千金药业(600479)2004年年度报告摘要

株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事陈春花女士因出差，未能出席本次董事会，特授权委托独立董事周季平先 生代为出席并行使表决。 1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长朱飞锦先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人谢爱维先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 千金药业 股票代码 600479 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 株洲高新技术开发区炎帝广场商业街 13 栋 办公地址 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 邮政编码 412003 公司国际互联网网址 http://www.qian-jin.com 电子信箱 qjyy-tzzx@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡光云 丁四海 联系地址 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 电话 0733-2493927 0733-2496088 传真 0733-2496088 0733-2496088 电子信箱 cgy7399@sina.com dsh13707335145@163.com 第 1 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 期增减(%) 主营业务收入 604,927,872.57 686,800,188.80 -11.92 582,027,410.17 利润总额 56,358,684.67 70,122,505.44 -19.63 59,292,114.59 净利润 45,387,755.07 50,073,230.86 -9.36 39,750,908.19 扣除非经常性损益的净利润 42,004,200.61 50,972,761.48 -17.59 40,410,287.70 本期比上 2004 年末 2003 年末 2002 年末 期增减(%) 总资产 792,529,962.91 421,291,936.28 88.12 359,872,197.92 股东权益 630,622,511.87 216,932,799.57 190.70 165,819,810.05 经营活动产生的现金流量净额 18,454,159.67 50,960,493.43 -63.79 6,074,341.24 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.81 1.32 -43.18 1.05 最新每股收益 0.81 净资产收益率(%) 7.20 23.08 -68.82 23.97 扣除非经常性损益的净利润的净资产 6.66 23.50 -71.66 24.37 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 1.34 -75.43 0.16 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 11.26 5.71 97.26 4.36 调整后的每股净资产 11.13 5.55 100.58 4.17 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 2,072,686.12 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,090,327.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 580,349.10 所得税影响数 359,807.98 合计 3,383,554.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 公积 本次变动前 本次变动后 配股 送股 金转 增发 首发新股 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 13,700,000 13,700,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 11,400,000 11,400,000 境外法人持有股份 2,300,000 2,300,000 其他 2、募集法人股份 13,373,000 13,373,000 3、内部职工股 6,213,000 6,213,000 4、自然人持有的非流 4,714,000 4,714,000 通股 未上市流通股份合计 38,000,000 38,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 三、股份总数 38,000,000 18,000,000 18,000,000 56,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,598 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性质(国 年末持股 比例 股份类别 股东名称(全称) 年度内增减 (已流通或 结的股份 有股东或外资 数量 (%) 未流通) 数量 股东) 株洲市财政局 0 11,400,000 20.36 未流通 国有股东 湖南涌金投资（控股）有限公司 0 7,533,000 13.45 未流通 法人股东 上海昌瑞科技有限公司 +2,530,000 3,530,000 6.30 未流通 法人股东 北京金科邦科技投资有限公司 0 3,000,000 5.36 未流通 法人股东 中国工商银行－国联安德盛小盘 社会公众股 +1,506,150 1,506,150 2.69 已流通 精选证券投资基金 东 职工股 4,200 朱飞锦 0 2.36 未流通 自然人股东 自然人股 1,320,000 湖南省烟草公司株洲市公司 0 1,150,000 2.05 未流通 法人股东 湖南省株洲市信托投资公司 0 460,000 0.82 未流通 法人股东 职工股 24,640 李建刚 0 0.57 未流通 自然人股东 自然人股 296,000 职工股 3,500 王伏保 0 0.53 未流通 自然人股东 自然人股 296,000 第 3 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 的数量 它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,506,150 A股 毛克习 84,066 A股 孟晶 69,540 A股 毛海亮 69,413 A股 赵俊茂 60,614 A股 丁巨光 44,000 A股 韩英华 42,300 A股 严昌英 38,000 A股 徐爱民 34,500 A股 贾国富 32,600 A股 上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东之间及公司前 10 名流通股之间未发现存在关联关 说明 系和一致行动情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 控股股东为：株洲市财政局 ，株洲市财政局是株洲市人民政府的职能部门。 （2）实际控制人情况 公司的实际控制人：株洲市财政局 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 株洲市财政局 20.36% 株洲千金药业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 朱飞锦 董事 男 59 2002-11-26～2005-11-26 1,324,200 1,324,200 王伏保 董事 男 63 2002-11-26～2005-11-26 299,500 299,500 乔志城 董事 男 32 2002-11-26～2005-11-26 0 0 第 4 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 李 喆 董事 男 30 2002-11-26～2005-11-26 0 0 王意仁 董事 男 55 2002-11-26～2005-11-26 4,200 4,200 刘 峥 董事 女 34 2003-04-11～2005-11-26 0 0 周季平 独立董事 男 39 2002-11-26～2005-11-26 0 0 陈春花 独立董事 女 41 2004-02-10～2005-11-26 0 0 尤昭玲 独立董事 女 54 2002-11-26～2005-11-26 0 0 吴自来 监事会召集人 男 49 2002-11-26～2005-11-26 299,500 299,500 周福民 监事 男 33 2002-11-26～2005-11-26 0 0 刘株湘 监事 女 47 2002-11-26～2005-11-26 10,000 10,000 蔡光云 董事会秘书 男 43 2002-11-26～2005-11-26 20,000 20,000 刘建武 技术总监 男 40 2002-11-26～2005-11-26 100,480 100,480 李伏君 生产总监 男 41 2002-11-26～2005-11-26 99,500 99,500 陈 更 营销总监 男 41 2002-11-26～2005-11-26 103,000 103,000 谢爱维 财务总监 男 37 2004-07-29～2005-11-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 130 金额最高的前三名董事的报酬总额 53 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 63 独立董事津贴 3 万元/人·年 出席公司会议或为公司工作、经公司同意参加培训 独立董事其他待遇 （学习），以及参加中国证监会安排的其他活动的 费用，由公司据实报销。 李喆，刘峥，王伏保，王意仁，周季平，陈春花， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 尤昭玲，周福民。 报酬区间 人数 20 万元以上 3 10 万元-20 万元之间 4 10 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，公司在激烈的市场竞争中，加大市场投入，大力开拓新产品市场，保持了公司 持续稳定发展。报告期内，公司实现主营业务收入 604,927,872.57 元，主营业务利润 192,182,503.61 元，净利润 45,387,755.07 元。 2004 年是公司 A 股发行上市的第一年，同时也是公司狠抓管理，夯实基础的重要一年，公 司在市场营销、产品研发、生产管理、对控股子公司管理及募集资金项目实施等方面的工作都 取得了较好的成绩。 第 5 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、市场营销方面：公司围绕“增加主导产品销量、加大新品销售力度、提高销售费用产出 比率”的目标，对原有的销售模式、方法以及组织机构进行了深层次的研讨和变革，加强了营 销队伍及制度建设，整合了内部营销能力，实施商业、药店、医院分类管理，将营销工作重心 全面移至药店和医院，重点加强终端建设。在新产品推广上，组建了专门的营销队伍，建立了 以目标责任制为核心的激励、奖惩制度，公司在新产品销售上已取得了明显成效。 2、产品研发方面：公司两个主要产品妇科千金片和妇科千金胶囊同时入选《国家基本医疗 保险和工伤保险药品目录》，并列为甲类品种，千金葆雌胶囊获得国家保健食品批文，千金椿 乳凝胶完成Ⅱ期临床研究。 3、生产管理方面：公司克服了搬迁、停电等诸多困难，合理调度，均衡生产，确保各项生 产任务的完成，全面满足了销售的需要。并且公司所有剂型生产线均已通过国家 GMP 认证。 4、对控股子公司管理方面：进一步完善了各子公司的激励和约束机制，理顺了千金医药、 千金大药房两家公司的股权关系，有利于两公司未来协同发展，清理了母公司与各子公司的往 来、担保和资金占用。2004 年度各控股子公司全面实现盈利。 5、募集资金项目实施方面：已全部完成妇科千金片二期技改、千金大药房增资两个项目； 妇科千金胶囊产业化及千金红颜朝润胶囊技改两个项目进行了前期投入，产品已进入市场培育 期；营销网络扩建工程及党参 GAP 基地技改两个项目本着谨慎的原则，正在抓紧调查研究投入 方式，报告期内也进行了少量投入。报告期内，六个募集资金项目共计使用募集资金 12,852 万 元。募集资金项目的实施使新产品的产业化和市场开发取得了一定的成效，增强了公司的综合 实力和市场竞争力，为以后的发展奠定了良好的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 成本比上 分产品 (%) 年增减(%) 减(%) 年增减(%) 中药生产 203,684,092.00 54,570,825.97 73.21 -9.20 -1.22 -2.16 药品零售 82,675,639.78 71,104,039.94 14.00 14.79 15.78 -0.74 药品批发 348,000,212.44 337,381,870.55 3.05 18.94 10.51 4.10 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务成 毛利率 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 本比上年增 比上年 (%) 年增减(%) 减(%) 增减(%) 72 片妇科片 149,024,614.78 31,398,462.03 78.93 -8.52 -9.10 0.17 108 片妇科片 37,124,768.26 9,633,405.04 74.06 -24.68 -17.79 2.93 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 第 6 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股子公司销售产品的关联交易金额 3,641,137.90 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 湖南株洲 603,612,971.91 -11.76 甘肃(陇西) 6,438,790.70 -3.59 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,109,973.75 占采购总额比重(%) 7.04 前五名销售客户销售金额合计 5,086,817.20 占销售总额比重(%) 8.14 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 12,852 募集资金总额 39,788 已累计使用募集资金总额 12,852 拟投入 是否变 实际投入金 产生收益金 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 更项目 额 额 计划进度 预计收益 第 7 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 妇科千金胶囊产业化项目 18,000 否 2,169 是 妇科千金片二期技改项目 2,985 否 2,985 是 营销网络扩建工程项目 2,800 否 87 否 党参 GAP 基地技改项目 4,800 否 0 否 千金大药房增资改造项目 6,950 否 6,950 是 千金红颜朝润胶囊技改项目 4,800 否 661 是 合计 40,335 / 12,852 / / （1）营销网络扩建工程项目，公司对营销模式进一步进行了论证,报告 未达到计划进度和预计收益 期实际投资 87 万元。 的说明（分具体项目） （2）党参 GAP 基地技改项目，公司一方面正在抓紧研究投入方式，另 一方面正在与当地政府协调项目用地,报告期内尚未投入。 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 妇科千金片二期技改项目，报告期实际投资 3239 万元，其中投入自有资金 254 万元,其余 2985 万元为募集资金。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、着眼长远，加大投入，夯实基础，谋求企业中长远稳定健康发展。 2、抓住企业经营的三个关键环节：市场营销、质量管理、研发和技术创新。公司所有部门 的工作都要围绕三个关键环节来开展，体现全员营销、全员质量管理的意识。 3、提高公司在战略制定和管理、制度建设、激励措施、企业文化建设、组织和人员结构优 化调整五方面的核心竞争能力。 4、完善各控股子公司激励和约束机制，进一步健全各子公司法人治理结构，提高各子公司 盈利能力。 5、进一步搞好募集资金项目的实施，为公司业绩增长及未来可持续发展提供保证。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 第 8 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 根据北京京都会计师事务有限责任公司的审计结果，2004 年度母公司实现净利润 44,346,352.51 元，依据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 4,434,635.25 元，提取 5%的法定公益金 2,217,317.63 元，加上上次分配后留存的未分配利润 84,650,015.94 元，累计可供股东分配 利润为 122,344,415.57 元。 2004 年度利润分配预案为：拟以公司 2004 年末总股本 56,000,000 股为基数，每 10 股派 现金 5 元（含税）方案进行分配。本次共计分配 28,000,000 元，剩余未分配利润 94,344,415.57 元结转以后年度分配。 2004 年度资本公积金转增股本预案：拟以公司 2004 年末总股本 56,000,000 股为基数，每 10 股转增 5 股。本次转增后，公司资本公积金尚余 376,584,966.42 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 报告期内，公司未有对控股子公司以外的公司提供担保。 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,580 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,200 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,200 担保总额占公司净资产的比例 1.9 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 第 9 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东株洲市财政局在公司股票发行前承诺:在公司股票上市之日起一年内,不转让 所持有公司股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 周季平 7 7 0 0 陈春花 7 5 2 0 尤昭玲 7 6 1 0 第四届五次董事会 陈春花董事委托朱飞锦董事出席并表决。 第四届六次董事会 尤昭玲董事委托周季平董事出席并表决。 第四届七次董事会 陈春花董事委托周季平董事出席并表决。 §8 监事会报告 √适用□不适用 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，会议召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 1、2004 年 1 月 8 日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议一致通过如 下决议： （1）、审议并通过了《公司 2003 年度报告》； 第 10 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）、审议并通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》。 2、2004 年 7 月 29 日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议一致通过如 下决议： 审议通过了《公司 2004 年半年度报告》及其摘要。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、 《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，认真切实履行股东大会的有关决议，经营决 策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务， 没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2004 年度财务报 告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有 关事项作出的评价是客观公正的。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金实际投入 项目，均按规定用于招股说明书承诺的投资项目，没有变更募集资金投向，募集 资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，没有内幕交易，未损害公司及公司 股东的利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王娟、龙 传喜签字出具了北京京都审字（2005）第 0283 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9.2.1 第 11 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 71,311,390.73 377,493,250.96 47,864,432.83 334,219,117.42 短期投资 6,087,000.00 4,565,000.00 应收票据 17,205,784.86 40,274,359.48 14,861,151.12 35,058,264.34 应收股利 应收利息 应收账款 62,552,557.76 57,400,771.78 28,809,137.80 27,521,141.14 其他应收款 11,643,119.30 13,230,419.84 53,578,495.39 11,804,613.02 预付账款 7,025,652.42 34,159,255.77 6,122,641.42 29,774,693.50 应收补贴款 存货 84,930,934.30 84,118,385.65 20,197,053.26 21,273,254.29 待摊费用 3,859,674.90 2,066,321.24 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 258,529,114.27 614,829,764.72 171,432,911.82 464,216,083.71 长期投资： 长期股权投资 6,540,000.00 6,540,000.00 55,100,384.69 120,124,388.56 长期债权投资 2,608.00 2,608.00 长期投资合计 6,542,608.00 6,540,000.00 55,102,992.69 120,124,388.56 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 195,006,575.98 230,522,704.15 117,115,060.25 139,341,115.90 减：累计折旧 60,744,630.74 80,855,789.37 42,185,125.14 56,072,050.46 固定资产净值 134,261,945.24 149,666,914.78 74,929,935.11 83,269,065.44 减：固定资产减值准备 627,786.20 408,235.60 627,786.20 408,235.60 固定资产净额 133,634,159.04 149,258,679.18 74,302,148.91 82,860,829.84 工程物资 6,154,410.55 6,342,872.08 6,154,410.55 6,342,872.08 在建工程 10,418,967.00 7,405,628.08 10,418,967.00 7,405,628.08 固定资产清理 固定资产合计 150,207,536.59 163,007,179.34 90,875,526.46 96,609,330.00 无形资产及其他资产： 无形资产 4,609,576.97 4,584,586.25 985,847.24 964,814.08 长期待摊费用 1,403,100.45 3,568,432.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,012,677.42 8,153,018.85 985,847.24 964,814.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 421,291,936.28 792,529,962.91 318,397,278.21 681,914,616.35 流动负债： 短期借款 33,100,000.00 12,000,000.00 19,100,000.00 应付票据 23,044,390.00 11,067,995.26 15,778,010.00 应付账款 51,589,052.40 58,409,163.37 6,829,137.95 7,319,235.49 预收账款 5,498,879.48 1,904,959.00 6,833,759.34 1,225,831.71 应付工资 22,926,644.89 22,827,514.89 21,888,144.67 21,888,144.67 应付福利费 5,159,733.67 5,755,775.34 3,524,999.65 4,439,760.49 应付股利 376,667.29 213,575.96 376,667.29 213,575.96 应交税金 18,572,488.56 11,356,898.71 14,523,081.74 7,585,915.32 其他应交款 292,937.35 227,577.34 213,078.05 35,415.93 其他应付款 24,270,539.17 21,582,957.73 12,397,599.95 8,600,783.21 第 12 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 184,831,332.81 145,346,417.60 101,464,478.64 51,308,662.78 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 670,257.85 670,257.85 专项应付款 825,000.00 463,350.00 其他长期负债 1,900,000.00 1,900,000.00 长期负债合计 3,395,257.85 3,033,607.85 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 188,226,590.66 148,380,025.45 101,464,478.64 51,308,662.78 少数股东权益 16,132,546.05 13,527,425.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 38,000,000.00 56,000,000.00 38,000,000.00 56,000,000.00 资本公积 22,858,164.93 403,560,122.16 22,858,164.93 404,584,966.42 盈余公积 41,943,852.74 48,981,276.88 41,024,618.70 47,676,571.58 其中：法定公益金 17,795,574.26 20,165,329.10 17,427,880.65 19,645,198.28 未分配利润 114,130,781.90 122,081,112.83 115,050,015.94 122,344,415.57 拟分配现金股利 28,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 216,932,799.57 630,622,511.87 216,932,799.57 630,605,953.57 计 负债和所有者权益（或股东权 421,291,936.28 792,529,962.91 318,397,278.21 681,914,616.35 益）总计 公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人: 谢爱维 会计机构负责人: 谢爱维 第 13 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 604,927,872.57 686,800,188.80 203,684,091.98 224,323,159.70 减：主营业务成本 409,395,935.23 476,095,902.87 54,570,825.95 55,244,650.21 主营业务税金及附加 3,349,433.73 3,970,399.66 2,799,168.41 3,106,712.55 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 192,182,503.61 206,733,886.27 146,314,097.62 165,971,796.94 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 652,666.51 541,254.40 222,884.88 164,568.41 减: 营业费用 98,613,709.62 94,700,064.72 76,340,607.50 70,545,271.31 管理费用 44,374,596.84 43,652,738.28 25,081,180.65 23,233,939.36 财务费用 -2,399,499.57 -2,006,750.79 -2,814,707.24 -287,118.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,246,363.23 70,929,088.46 47,929,901.59 72,644,273.27 加：投资收益（损失以“-”号填列） 3,009,844.30 536,000.00 4,946,028.98 -410,639.04 补贴收入 营业外收入 1,549,184.65 439,711.64 1,178,950.98 129,469.43 减：营业外支出 446,707.51 1,782,294.66 289,768.40 1,300,536.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,358,684.67 70,122,505.44 53,765,113.15 71,062,567.01 减：所得税 9,778,845.74 21,688,899.50 9,418,760.64 20,989,336.15 减：少数股东损益 1,192,083.86 -1,639,624.92 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 45,387,755.07 50,073,230.86 44,346,352.51 50,073,230.86 加：年初未分配利润 114,130,781.90 71,867,904.42 115,050,015.94 72,487,769.71 其他转入 六、可供分配的利润 159,518,536.97 121,941,135.28 159,396,368.45 122,561,000.57 减：提取法定盈余公积 4,595,828.92 5,127,070.59 4,434,635.25 5,007,323.09 提取法定公益金 2,369,754.84 2,623,409.04 2,217,317.63 2,503,661.54 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 152,552,953.21 114,190,655.65 152,744,415.57 115,050,015.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 71,840.38 59,873.75 应付普通股股利 30,400,000.00 30,400,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 122,081,112.83 114,130,781.90 122,344,415.57 115,050,015.94 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人: 谢爱维 会计机构负责人: 谢爱维 第 14 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 687,659,026.47 213,835,163.71 收到的税费返还 298,762.48 收到的其他与经营活动有关的现金 4,414,125.97 44,938,130.32 现金流入小计 692,371,914.92 258,773,294.03 购买商品、接受劳务支付的现金 462,744,532.18 55,796,718.41 支付给职工以及为职工支付的现金 32,574,210.26 20,874,860.40 支付的各项税费 57,149,147.31 48,549,117.40 支付的其他与经营活动有关的现金 121,449,865.50 96,668,996.48 现金流出小计 673,917,755.25 221,889,692.69 经营活动产生的现金流量净额 18,454,159.67 36,883,601.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 216,336,943.38 225,376,943.38 其中：出售子公司收到的现金 9,040,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,024,345.61 4,156,720.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 953,931.18 253,630.04 收到的其他与投资活动有关的现金 3,675,008.43 3,492,079.88 现金流入小计 223,990,228.60 233,279,373.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,495,322.55 39,723,075.78 投资所支付的现金 225,288,055.00 292,334,490.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 281,783,377.55 332,057,565.78 投资活动产生的现金流量净额 -57,793,148.95 -98,778,192.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 415,105,000.00 414,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 312,640,000.00 293,640,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 87,838.31 现金流入小计 727,832,838.31 708,540,000.00 偿还债务所支付的现金 333,740,000.00 312,740,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,078,502.18 31,177,270.64 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 16,493,486.62 16,373,453.63 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 382,311,988.80 360,290,724.27 筹资活动产生的现金流量净额 345,520,849.51 348,249,275.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 306,181,860.23 286,354,684.59 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 45,387,755.07 44,346,352.51 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,192,083.86 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 797,205.27 -265,813.57 固定资产折旧 21,469,678.02 14,748,347.56 无形资产摊销 523,685.72 150,728.16 长期待摊费用摊销 1,051,094.97 待摊费用减少（减：增加） 1,793,353.66 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -191,291.24 -169,690.28 第 15 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 -2,399,499.57 -2,814,707.24 投资损失（减：收益） -3,009,844.30 -4,946,028.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,036,202.84 -878,332.67 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,623,543.54 20,265,483.98 经营性应付项目的增加(减：减少) -18,572,721.09 -33,552,738.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 18,454,159.67 36,883,601.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 377,493,250.96 334,219,117.42 减：现金的期初余额 71,311,390.73 47,864,432.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 306,181,860.23 286,354,684.59 公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人: 谢爱维 会计机构负责人: 谢爱维 第 16 页 株洲千金药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用√不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用□不适用 2004 年 11 月 30 日，本公司与控股子公司湖南省千金大药房零售连锁股份有限公司签署协 议，将本公司持有湖南千金医药股份有限公司 85.67%的股权作价 904 万元转让给湖南省千金大 药房零售连锁股份有限公司。上述股权转让行为已于 2004 年 12 月 15 日经湖南省地方金融证券 领导小组办公室湘金证办字[2004]137 号批复批准，2004 年 12 月 27 日办理工商备案手续。股 权受让行为完成后，本公司不再持有对湖南千金医药股份有限公司的股权，故 2004 年度本公司 只合并湖南千金医药股份有限公司的损益表和现金流量表，资产负债表由湖南省千金大药房零 售连锁股份有限公司合并。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2005 年 3 月 10 日 第 17 页