*ST皇台(000995)皇台酒业2003年年度报告摘要

甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 甘肃皇台酒业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ ● 董事王军、张冰峰和独立董事史船因出差不能出席会议，分别委托董事屈平 原、孙天锐和独立董事刘建利进行表决。 １．４ 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ ● 公司法定代表人张景发先生、主管会计工作的负责人屈平原以及 会计主管人员李海龙声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 皇台酒业 股票代码 000995 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 甘肃省武威市新建路５５号 地址 邮政编码 733000 公司国际互联网 HTTP://WWW.HUANGTAI.COM 网址 电子信箱 MH0995@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛宏 联系地址 甘肃省武威市新建路５５号 电话 0935－6139893 传真 0935－6139888 电子信箱 MH0995@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 50,558,149.69 105,486,196.62 -52.07% 121,102,026.63 利润总额 -117,354,428.06 -6,008,268.99 -- 6,279,430.54 净利润 -115,767,586.79 -11,896,024.38 -- 2,483,297.63 扣除非经常性损益 -123,854,954.03 -8,400,000.00 -- -10,909,441.51 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 544,662,348.13 653,874,767.75 -16.70% 674,962,833.84 股东权益（不含少 331,452,846.48 447,219,770.31 -25.89% 460,524,288.55 数股东权益） 经营活动产生的现 -5,680,761.36 -8,132,369.76 -- -8,132,369.76 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.75 -0.09 -- 0.01 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.75 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -34.93% -2.66% -- 0.42% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -0.79% -0.03% -- -2.38% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.04 -0.06 -- -0.20 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.15 3.19 -32.62% 3.29 调整后的每股净 2.10 3.09 -32.04% 2.66 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 公积金转股 其他 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 100,000,000 10,000,000 0 10,000,000 110,000,000 其中：国家持 91,017,560 9,101,756 -44,660,000 -35,558,244 55,459,316 有股份 境内法人持 8,982,440 898,244 44,660,000 45,558,244 54,540,684 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 100,000,000 10,000,000 0 10,000,000 110,000,000 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 40,000,000 4,000,000 4,000,000 44,000,000 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 40,000,000 4,000,000 0 4,000,000 44,000,000 份合计 三、股份总数 140,000,000 14,000,000 0 14,000,000 154,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,306 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京皇台商贸有限 -35,558,244 55,459,316 36.01 未流通 47,790,000 国有股东 责任公司 武威鼎泰亨通有限 44,660,000 44,660,000 29.00 未流通 0 国有股东 公司 北京丽泽隆科贸公 299,415 3,293,565 2.14 未流通 未知 司 上海人民印刷八厂 299,415 3,293,565 2.14 未流通 未知 安阳长虹彩印企业 149,707 1,646,777 1.07 未流通 未知 集团 温州天元新技术有 149,707 1,646,777 1.07 未流通 未知 限公司 －3－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 凌锡华 未知 232,800 0.15 已流通 未知 林旭恩 未知 221,700 0.14 已流通 未知 陈冬保 未知 152,200 0.10 已流通 未知 肖娟云 未知 135,850 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东关联关系或一致行动人的说明：前十名股东中北京 的说明 皇台商贸有限责任公司与其他发起法人股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人；本公司未知流通股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 凌锡华 232,800 A 林旭恩 221,700 A 陈冬保 152,200 A 肖娟云 135,850 A 中国有色金属工业南华公司 119,438 A 梁珍女 109,330 A 李国胜 100,001 A 杨见能 88,576 A 佟军 66,550 A 郑宇 65,890 A 前十名流通股股东关联关系的说 本公司不知道前十名流通股东之间是否有关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、本公司的控股股东-北京皇台商贸有限责任公司。年初持有国有法人股 91，017，560 股，本 报告期内因实施 2002 年度分配方案（每 10 股转增 1 股）增加 9,101,756 股，2003 年 11 月经国家国 资委批准北京皇台商贸有限责任公司将所持有的本公司国有法人股中的 4466 万股转让给武威鼎泰亨 通有限公司，年末持股数为 55,459,316 股。 报告期内，控股股东将 32.5%的国有法人股继续质押给华厦银行北京分行公主坟支行，用于质押贷 款 2、公司控股股东的实际控制人是甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司，属国有独资公司（有限 责任公司），注册资本 10890 万元，法定代表人：张景发。主要经营范围是国有资产经营、白酒、饮 料生产、食用酒精、饲料、保健品的制造，养殖种植、科技开发、咨询服务、农副产品、货运、进 出口业务。甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司的出资人是武威市国有资产管理局， §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张景发 董事长 男 59 2002-2005 0 0 屈平原 总经理 男 33 2002-2005 0 0 －4－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 狄多润 董事 男 49 2002-2005 0 0 张冰峰 董事 男 34 2002-2005 0 0 孙天锐 董事 男 38 2002-2005 0 0 王军 董事 男 32 2002-2005 0 0 刘建利 独立董事 男 51 2002-2005 0 0 史船 独立董事 男 31 2002-2005 0 0 徐卫宇 独立董事 男 33 2002-2005 0 0 何学平 监事 男 36 2002-2005 0 0 张浩年 监事 男 52 2002-2005 0 0 杨培琪 监事 男 30 2002-2005 0 0 毛宏 董秘 男 34 2002-2005 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 北京皇台商贸有限责任 张景发 董事长 长期 否 公司 王军 北京丽泽隆科贸公司 总经理 长期 是 甘肃皇台酿造集团有限 张冰峰 总经理 2000 年至今 否 公司 甘肃皇台酿造集团有限 何学平 党委副书记 1999 年至今 否 公司 甘肃皇台酿造集团有限 张浩年 工会主席 2000 年至今 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 57.20 金额最高的前三名董事的报 20.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 7.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的 王军、张冰峰、孙天锐、何学平、张浩年 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-20 1 6-10 3 2.4-6 3 2.4 以下 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属酒类食品制造行业，主要从事白酒、葡萄酒的生产和销售。 2003 年上半年突如其来的"非典"疫情和地方政府"两禁"政策，给公司营销工作带来了前所未有的巨 大压力和严峻挑战。面对严峻的市场形势，公司制定了以"品牌与经营创新战略，实行厂商一体化战 略联盟，积极打造、培育名牌产品，抢占市场份额"的营销思路，采取多种促销活动，全力推行"本 －5－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 色"系列和"老皇台"系列。尽管公司在下半年采取了一系列行之有效的措施，稳定应有的市场份额， 但公司仍发生了亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 酒精及饮料 5,056.00 3,032.00 40.03 -52.06 -36.63 -21.94 酒制造业 其中：关联 291.00 175.00 39.86 -88.00 -86.00 -20.90 交易 高价位酒 948.00 566.00 40.30 -18.83 -13.50 -16.50 中低价位酒 2,570.00 1,945.00 24.32 -14.06 -12.68 -20.00 葡萄酒 1,538.00 521.00 66.12 -56.21 -58.30 24.00 其中：关联 291.00 175.00 39.86 -88.00 -86.00 -20.90 交易 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业 关联交易的定价原则 务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵 照公平、公正的市场原则进行。 关联交易必要性、持续性的 本公司与关联方在同一地区，可以增长公司销售链，增强销售力量，扩 说明 大市场份额。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 4,027.00 -38.93 省外 1,029.00 -73.96 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,187.00 占采购总额比重 58.62% 合计 前五名销售客户销售金 3,441.00 占销售总额比重 68.06% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年度因受＂非典＂、地方政府＂两禁＂（禁酒、禁赌）和市场无序竞争的多重影响，公司经营形势 不容乐观，加之公司经第二届董事会和临时股东大会批准（决议公告见 ２００４ 年 １ 月 ２９ 日、３ 月 ５ －6－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 日《中国证券报》 、 《证券时报》 ）对流动资产损失进行了处理核销，进入当期损益，使公司发生了约 １００００ 万元以上的亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司对应收收款、包装物、库存商品等流动资产进行了清理和盘点，经过清理盘点， 并经有关部门认定已形成流动资产损失亿元一次性核销，进入当期损益，该资产损失影响公司 ２００３ 年度发生亏损。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 污水治理项目 760.00 50% 元 合计 760.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 (1) 本年度利润不分配，也不进行公积金转增。 §7 重要事项 －7－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京皇台商贸有限公司 -353.50 489.90 0.00 0.00 甘肃皇台集团公司 2,241.50 3,710.00 0.00 0.00 河南安阳长虹彩印有限 -317.70 136.50 0.00 0.00 公司 混州天元新技术有限公 -471.50 211.50 0.00 0.00 司 合计 1,098.80 4,547.90 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司于 2001 年年度股东大会上选举刘建立、史船、徐卫宇三人为公司第二届董事会 独立董事，使独立董事人数达到董事人数的三分之一，符合中国证监会发布的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。 本公司独立董事任职以来，出席了公司的董事会会议和股东大会，按照中国证监会的有 关要求认真履行职责。 §8 监事会报告 监事会报告 （一）监事会的日常工作情况 报告期内，监事会共召开四次会议，具体情况如下： －8－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、第二届监事会第四次会议于 2003 年 3 月 24 日在公司监事会办公室举行。会议由监 事会主席何学平主持，出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议召开程序和审议议题 符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。会议审议并以举手表 决方式通过了如下议题，并形成决议：审议通过了《公司 2002 年年度报告及报告摘要》、 《监事会 2002 年工作报告》、《2002 年财务决算报告和 2003 年财务预算报告》、《2002 年利润分配预案》、《关于保留意见涉及事项的专项说明报告》。 2、公司第二届监事会第五次会议于 2003 年 8 月 9 日上午在公司监事会办公室召开。出 席会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席何学平主持。会议审议并通过了 《公司 2003 年度半年度正文及摘要》、《公司 2003 年半年度利润分配预案》。 3、第二届监事会第六次会议于 2003 年 11 月 22 日在本公司召开。会议应到董事 3 名， 实到 3 名，符合《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定。会议认真审议了董事会提 出的《关于流动资产损失处理意见的议案》，与会监事就公司流动资产损失处理进行了 审议、表决，会议同意将流动资产损失一次性核销，进入当期损益。该资产损失影响公 司本年度利润减少。 （二）监事会对有关事项的独立意见 本年度监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，开展监督工作。监事会认为： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，对 公司依法运作情况进行了全程监督。公司一年来的生产经运作是严格按有关上市公司的 规定依法经营。公司在报告期内的生产经营决策程序合法，公司内部控制制度健全有效， 公司董事及高级管理人员尽职尽责，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的 行为。 （2）公司财务执行情况 经认真审查，公司监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了 2003 年度公司财务状况和经营成果。 （3）募集资金的使用情况 报告期内，公司没有募集资金投资项目。 （4）收购资产情况 报告期内，公司没有收购资产行为。 （5）公司关联交易情况 报告期内，公司所发生的重大关联交易事项，监事会认为是按市场经济规律和原则进行 的，遵循了公开、公平、公正的原则。天职孜信会计师事务所有限公司出具了无保留意 见的审计报告，在公司的关联交易中未发现任何损害公司和股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 天孜京审字[2004]第 0749 号 甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配 表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 －9－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 中国·北京 中国注册会计师：匡敏 二○○四年四月十二日 中国注册会计师：郑文洋 9.2 资产负债表 编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,399,084.23 639,566.81 2,833,955.64 1,155,589.94 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 20,940,127.90 69,727,168.32 1,952,707.59 其他应收款 79,918,258.74 43,253,123.13 66,412,414.74 40,829,138.84 预付账款 31,702,951.30 31,702,951.30 63,541,095.09 63,541,095.09 应收补贴款 存货 72,633,132.11 66,285,715.81 87,689,860.29 81,741,747.67 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 206,593,554.28 141,881,357.05 290,204,494.08 189,220,279.13 长期投资: 长期股权投资 92,520,490.58 -58,556.86 124,233,895.40 长期债权投资 长期投资合计 92,520,490.58 -58,556.86 124,233,895.40 其中：合并价差 -58,556.86 固定资产: 固定资产原价 283,007,654.45 282,515,424.45 280,266,201.45 279,773,971.45 减：累计折旧 63,305,309.70 63,224,410.53 51,420,849.64 51,388,655.83 固定资产净值 219,702,344.75 219,291,013.92 228,845,351.81 228,385,315.62 减：固定资产减值准备 9,705,294.00 9,705,294.00 9,705,294.00 9,705,294.00 固定资产净额 209,997,050.75 209,585,719.92 219,140,057.81 218,680,021.62 工程物资 在建工程 80,614,048.00 80,614,048.00 95,582,101.06 95,582,101.06 固定资产清理 固定资产合计 290,611,098.75 290,199,767.92 314,722,158.87 314,262,122.68 无形资产及其他资产: 无形资产 44,948,481.98 44,948,481.98 45,870,155.30 45,870,155.30 长期待摊费用 2,509,213.12 2,509,213.12 3,136,516.36 3,136,516.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 47,457,695.10 47,457,695.10 49,006,671.66 49,006,671.66 递延税项: 递延税款借项 资产总计 544,662,348.13 572,059,310.65 653,874,767.75 676,722,968.87 －10－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动负债: 短期借款 87,600,000.00 87,600,000.00 87,600,000.00 87,600,000.00 应付票据 应付账款 43,469,097.57 40,729,140.13 30,257,253.62 30,257,253.62 预收账款 2,241,955.11 13,154,413.95 4,903,142.05 6,995,025.34 应付工资 730,883.88 640,450.22 927,649.24 657,469.12 应付福利费 2,148,420.75 1,552,530.08 1,483,019.07 1,004,010.54 应付股利 698,279.06 698,279.06 698,279.06 698,279.06 应交税金 30,257,318.55 11,801,224.41 46,219,082.76 16,941,040.31 其他应交款 2,440,062.25 1,519,742.50 2,537,214.78 1,714,647.93 其他应付款 24,811,354.69 69,719,252.58 16,087,827.68 74,901,483.28 预提费用 13,191,431.24 13,191,431.24 8,733,989.36 8,733,989.36 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 207,588,803.10 240,606,464.17 199,447,457.62 229,503,198.56 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 207,588,803.10 240,606,464.17 199,447,457.62 229,503,198.56 少数股东权益 5,620,698.55 7,207,539.82 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 154,000,000.00 154,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 154,000,000.00 154,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 277,625,757.46 277,625,757.46 291,625,094.50 291,625,094.50 盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98 其中：法定公益金 1,953,773.32 1,953,773.32 1,953,773.32 1,953,773.32 未分配利润 -106,034,230.96 -106,034,230.96 9,733,355.83 9,733,355.83 其中：现金股利 -106,034,230.96 -106,034,230.96 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 331,452,846.48 331,452,846.48 447,219,770.31 447,219,770.31 负债和所有者权益（或股东权益） 544,662,348.13 572,059,310.65 653,874,767.75 676,722,968.87 总计 利润及利润分配表 编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 50,558,149.69 39,242,126.13 105,486,196.62 63,514,342.61 减：主营业务成本 32,723,620.20 30,320,939.53 51,649,405.65 38,750,676.68 主营业务税金及附加 10,582,748.15 10,222,304.24 15,756,921.35 14,898,745.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号 7,251,781.34 -1,301,117.64 38,079,869.62 9,864,920.45 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 810,776.62 799,776.62 1,975,972.73 1,975,972.73 号填列） 减：营业费用 11,727,509.12 16,467,796.86 管理费用 114,113,064.55 84,039,308.03 25,825,754.51 16,698,407.93 －11－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 财务费用 6,471,774.19 6,473,354.66 6,334,873.55 6,347,572.82 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -124,249,789.90 -91,014,003.71 -8,572,582.57 -11,205,087.57 加：投资收益（损失以“-”号 58,556.86 -31,713,404.82 -3,274,875.97 填列） 补贴收入 29,825,652.00 29,825,652.00 2,446,602.67 2,446,602.67 营业外收入 15,981.26 13,397.56 144,830.01 144,225.99 减：营业外支出 23,004,828.28 22,879,227.82 27,119.10 6,889.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -117,354,428.06 -115,767,586.79 -6,008,268.99 -11,896,024.38 填列） 减：所得税 6,052,983.11 减：少数股东损益 -1,586,841.27 -165,227.72 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -115,767,586.79 -115,767,586.79 -11,896,024.38 -11,896,024.38 加：年初未分配利润 9,733,355.83 9,733,355.83 21,629,380.21 21,629,380.21 其他转入 六、可供分配的利润 -106,034,230.96 -106,034,230.96 9,733,355.83 9,733,355.83 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -106,034,230.96 -106,034,230.96 9,733,355.83 9,733,355.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -106,034,230.96 -106,034,230.96 9,733,355.83 9,733,355.83 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 62,996,341.12 38,978,437.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 44,112,444.89 30,255,652.00 经营活动产生的现金流入小计 107,108,786.01 69,234,089.50 购买商品、接受劳务支付的现金 43,016,994.35 34,087,783.48 支付给职工以及为职工支付的现金 11,911,123.18 7,371,185.63 支付的各项税费 34,374,222.70 19,677,631.92 支付的其他与经营活动有关的现金 23,487,207.14 12,859,401.55 经营活动产生的现金流出小计 112,789,547.37 73,996,002.58 经营活动产生的现金流量净额 -5,680,761.36 -4,761,913.08 －12－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 2,794,930.00 2,794,930.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 2,794,930.00 2,794,930.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,794,930.00 -2,794,930.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 9,892,200.00 9,892,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 9,892,200.00 9,892,200.00 偿还债务所支付的现金 1,100,000.00 1,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,751,380.05 1,751,380.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 2,851,380.05 2,851,380.05 筹资活动产生的现金流量净额 7,040,819.95 7,040,819.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,434,871.41 -516,023.13 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -115,767,586.79 -115,767,586.79 加：计提的资产减值准备 53,196,578.12 24,942,729.03 固定资产折旧 11,884,460.06 11,835,754.70 无形资产摊销 921,673.32 921,673.32 长期待摊费用摊销 627,303.24 627,303.24 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,473,354.66 6,473,354.66 投资损失（减：收益） -58,556.86 31,713,404.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 16,307,290.44 16,706,594.12 经营性应收项目的减少（减：增加） 44,662,888.92 27,405,429.48 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,341,325.20 -9,620,569.66 其他 少数股东本期收益 -1,586,841.27 经营活动产生的现金流量净额 -5,680,761.36 -4,761,913.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,399,084.23 639,566.81 减：现金的期初余额 2,833,955.64 1,155,589.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,434,871.41 -516,023.13 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 －13－ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－