ST中孚(600595)中孚实业2004年年度报告摘要

河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 河南中孚实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4、公司负责人张洪恩先生，主管会计工作负责人崔红松先生，会计机构负责人 （会计主管人员）任聚才先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中孚实业 股票代码 600595 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省巩义市新华路 31 号 邮政编码 451200 公司国际互联网网址 http://www.zfsy.com.cn 电子信箱 zfsy@zfsy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚国良 联系地址 河南省巩义市新华路 31 号 电话 0371－4381551 传真 0371－4399595 电子信箱 zfsy@zfsy.com.cn 1 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 本期比上期增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 主营业务收入 1,875,894,748.76 701,668,806.40 167.35 578,530,715.93 利润总额 122,752,195.97 103,277,118.11 18.86 70,884,997.12 净利润 80,748,518.67 74,342,025.11 8.62 55,472,233.47 扣除非经常性损益的 80,973,387.28 74,783,132.76 8.28 47,487,973.37 净利润 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 总资产 3,623,889,084.06 2,180,074,688.84 66.23 1,146,040,933.04 股东权益 799,566,099.18 724,394,518.39 10.38 677,109,037.28 经营活动产生的现金 198,681,289.37 91,316,443.79 117.57 114,894,731.06 流量净额 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.35 0.42 -16.67 0.41 净资产收益率(%) 10.10 10.26 -0.16 8.53 扣除非经常性损益的净利润的净资 10.13 10.32 -0.19 7.31 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 0.52 67.31 0.85 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.50 4.12 15.05 4.81 调整后的每股净资产 3.48 4.11 -15.33 4.79 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:人民币元 扣除所得税影响后的非经常性损益项目 金额 1.营业外收入 98,002.31 2.营业外支出 -467,518.90 3.投资收益 144,647.98 合计 -224,868.61 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 89,552,736 26,865,821 116,418,557 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 89,552,736 26,865,821 116,418,557 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 2,414,100 724,230 3,138,330 3、内部职工股 18,900,700 5,670,210 24,570,910 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,867,536 33,260,261 144,127,797 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 19,500,000 84,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 65,000,000 19,500,000 84,500,000 三、股份总数 175,867,536 52,760,261 228,627,797 3 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,966 前十名股东持股情况 质押 股份类别 股东性质 或冻 年度内 年末持股 比例 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 结的 增减 数量 (%) 或未流 东或外资 股份 通） 股东） 数量 河南豫联能源集团有限责任公司 -9,190,979 68,505,757 29.97 未流通 中融国际信托投资有限公司 32,500,000 32,500,000 14.21 未流通 巩义市供电公司 3,556,800 15,412,800 6.74 未流通 国有股东 汉盛证券投资基金 4,319,679 4,319,679 1.90 已流通 上海申能创业投资有限公司 1,345,114 1,791,704 0.78 已流通 巩义市怡丰实业有限责任公司 405,600 1,757,600 0.77 未流通 河南第一火电建设公司 318,630 1,380,730 0.60 未流通 国有股东 科瑞证券投资基金 1,087,041 1,087,041 0.48 已流通 上海申能创业投资有限公司工会委员 616,656 616,656 0.27 已流通 会 富国动态平衡证券投资基金 543,921 543,921 0.24 已流通 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 股的数量 或其它） 汉盛证券投资基金 4,319,679 A股 上海申能创业投资有限公司 1,791,704 A股 科瑞证券投资基金 1,087,041 A股 上海申能创业投资有限公司工会委员会 616,656 A股 富国动态平衡证券投资基金 543,921 A股 金鑫证券投资基金 528,075 A股 金鼎证券投资基金 502,136 A股 汉博证券投资基金 448,000 A股 深圳市友邦投资发展有限公司 410,150 A股 金钊 401,805 A股 据公司了解，金鼎证券投资基金和金鑫证券投资基金的管 理人同为国泰基金管理有限公司；汉博证券投资基金、汉 盛证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金的管理人同 上述股东关联关系或一致行动的说明 为富国基金管理有限公司；其余流通股股东之间及上述非 流通股股东与流通股股东之间非是否存在关联关系或一致 行动人的情况，公司未知。 4 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新实际控制人名称 张志平、张高波 变更日期 2004-08-07 刊登日期和报刊 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河南豫联能源集团有限责任公司 法人代表：张高波 注册资本：18,866 万元人民币 成立日期：1997 年 12 月 16 日 主要经营业务或管理活动：发电，城市集中供热，纯净水 （2）实际控制人情况 实际控制人：张高波、张志平 张志平 中华人民共和国香港特别行政区居民，持有东英工业投资有限公司 （Everwid Industrial Limited）50%的股份。 张高波 中华人民共和国香港特别行政区居民，持有东英工业投资有限公司 （Everwid Industrial Limited）48%的股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初 年末 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 持股数 持股数 公积金 张洪恩 董事长 男 49 2003-09-10～2006-09-10 21,671 28,172 转增 公积金 马路平 董事、总经理 男 49 2003-09-10～2006-09-10 28,041 36,453 转增 王元明 董事、副总经理 男 47 2003-09-10～2006-09-10 0 0 公积金 贺怀钦 董事、副总经理 男 42 2003-09-10～2006-09-10 18,200 23,660 转增 吴志攀 独立董事 男 49 2003-09-10～2006-09-10 0 0 宋全启 独立董事 男 41 2003-09-10～2006-09-10 0 0 虞丽新 独立董事 女 40 2003-09-10～2006-09-10 0 0 胡长平 独立董事 男 41 2003-09-10～2006-09-10 0 0 朱国庆 董事 男 42 2003-09-10～2006-09-10 0 0 杜振国 董事 男 58 2003-09-10～2006-09-10 0 0 公积金 姚国良 董事会秘书 男 32 2003-09-10～2006-09-10 6,760 8,788 转增 公积金 崔宗道 监事会召集人 男 58 2003-09-10～2006-09-10 22,490 29,237 转增 公积金 李志刚 监事 男 48 2003-09-10～2006-09-10 27,300 35,490 转增 薄光利 监事 男 39 2003-09-10～2006-09-10 0 0 梁学民 总工程师、副总经理 男 43 2003-09-10～2006-09-10 0 0 公积金 张建成 副总经理 男 43 2003-09-10～2006-09-10 20,020 26,026 转增 公积金 任聚才 总经济师 男 57 2003-09-10～2006-09-10 20,020 26,026 转增 公积金 崔红松 总会计师 男 36 2003-09-10～2006-09-10 7,670 9,971 转增 6 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 张洪恩 河南豫联能源集团有限责任公司 总经理 1997-12～至今 是 薄光利 河南豫联能源集团有限责任公司 总经理助理 2002-12～至今 是 朱国庆 河南第一火电建设公司 总经理 2000-7～2003-12 是 杜振国 巩义市电业局 局长 2002-3～2004-11 是 崔宗道 河南豫联能源集团有限责任公司 总工程师 2000-9～至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币万元 年度报酬总额（含税） 90 金额最高的前三名董事的报酬总额（含税） 38 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额（含税） 28 独立董事津贴（含税） 16.4 独立董事出席董事会和股东大会的 差旅费以及按照有关规定行使正当 独立董事其他待遇 职权所发生的费用均在公司据实报 销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 崔宗道，薄光利，张洪恩。 报酬区间 人数 2-6 万元(含税) 15 10-12 万元(含税) 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司继续坚持“诚信为本、精诚团结、务实敬业、创新发展”的企业理 念，以经济效益为中心，积极开展生产经营等各项工作。面对国家宏观调控及煤、 电、油、运紧张和原材料大幅涨价等诸多不利因素，对外同各金融机构、政府部门进 行积极沟通和争取；在公司内部，通过开源、节流、挖潜等多种手段强化生产、经营 7 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 管理，努力将外部环境对公司造成的不利影响降低到最小程度，使公司各项生产成本 及费用指标得到有效地控制，取得了较为理想的经营业绩。 报告期内，公司 320KA 超大容量预焙电解槽电解铝工程顺利投产，全年电解铝 产量达到 12.16 万吨，同比增长 112.52%，实现主营业务收入 187,589.47 万元，同比 增长 167.35%；主营业务利润 25,602.20 万元，同比增长 86.65%；净利润 8,074.85 万 元，同比增长 8.62%；每股收益 0.35 元。但受主要原材料价格上涨及出口退税政策调 整影响，公司当期主营业务成本也大幅上升，使毛利率较去年有所下降，致使公司当 期效益未能与规模、收入实现同步增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 年增减 年增减 (%) (%) (%) 有色行业 1,869,742,292.11 1,612,177,598.12 13.78 166.47 187.03 -6.17% 电力 6,152,456.65 5,523,675.58 10.22 - - - 合计 1,875,894,748.76 1,617,701,273.70 13.76 167.35 188.02 -6.19% 关联交易的定价原则 公司与子公司之间关联交易均以市场价为基础。 公司所需电力从控股子公司河南中孚电力有限公司购进，有稳定 关联交易必要性、持续性的 的电力供应。所需氧化铝部分从控股子公司深圳欧凯实业发展有 说明 限公司购进，从而保证有充足的氧化铝供应；部分铝锭由欧凯公 司代为出口，从而拓宽了产品的销售渠道。 6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内销售 523,982,107.84 57.28 国外销售 1,351,912,640.92 266.85 合计 1,875,894,748.76 167.35 8 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 744,868,584.37 占采购总额比重(%) 51.20 前五名销售客户销售金额合计 503,858,339.07 占销售总额比重(%) 29.86 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司规模的扩大及产销量的增加致使主营业务收入有大幅上升。受主要原材料价 格上涨及出口退税政策调整影响，公司当期主营业务成本大幅上升，毛利率较去年有 所下降，致使公司当期利润总额及净利润未能与收入同比例增加。 6.8 经营成果和财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 单位：人民币元 项 目 2004 年末 2003 年末 增减额 增减幅度 总资产 3,623,889,084.06 2,180,074,688.84 1,443,814,395.22 66.23% 现金及现金等价物净增加 17,752,648.84 -90,619,328.53 108,371,977.37 119.59% 额 股东权益 799,566,099.18 724,394,518.39 75,171,580.79 10.38% 2004 年度 2003 年度 主营业务利润 256,021,987.21 137,168,926.85 118,853,060.36 86.65% 净利润 80,748,518.67 74,342,025.11 6,406,493.56 8.62% 变动原因： （1）总资产增加主要是在建项目投资及合并中孚电力所致。 （2）主营业务利润、净利润增加的主要原因是产销量增加。 （3）现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是公司现金收入增加。 （4）股东权益增加的主要原因是公司当期净利润增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 （1）煤、氧化铝等价格的上涨，增加了公司生产成本。 9 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 （2）原材料供应紧张和国内运力的不足，对公司的生产经营将产生不利影响。 （3）从 2005 年 1 月 1 日开始，电解铝出口退税由 8%降为零并加征 5％出口关 税，对公司电解铝出口形成压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 本年度已使用募 17,492.75 集资金总额 募集资金总额 39,936.75 已累计使用募集 39,936.75 资金总额 拟投入 是否变更 是否符合 是否符合 承诺项目 实际投入金额 金额 项目 计划进度 预计收益 320KA 超大容量预焙槽工业 19,800.00 否 19,800.00 符合 符合 化技术开发项目(2.5 万吨) 320KA 超大容量预焙电解槽 电解铝工程(10 万吨/年)及配 9,502.00 是 9,502.00 符合 － 套焙阳极炭素工程 巩义市集中供热工程 3,000.00 是 3,000.00 符合 － 补充流动资金 7,634.75 是 7,634.75 － － 合计 39,936.75 － 39,936.75 － － 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 320KA 超大容量预焙电解槽及配套阳极炭 152,624.00 157,122.17 素工程 其他 - 33.47 合计 157,155.64 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 10 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年度实现净利润 78,840,685.74 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 7,884,068.58 元，按 9%提取法定公益金 7,095,661.72 元后，本年度可供股东分配的利 润为 63,860,955.44 元。加上以前年度未分配利润 99,197,196.88 元，当期累计可供股 东分配的利润为 163,058,152.32 元。 董事会提议，公司 2004 年度利润分配预案为：拟以公司 2004 年 12 月 31 日的总 股本 228,627,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税）。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：人民币万元 向关联方销售产品 向关联方采购产品 和提供劳务 和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 河南豫联能源集团有限责任公司 3,712.22 28.20% 16,198.65 45.67% 巩义市中亚铝型材有限公司 35.66 0.02% - - 合计 3747.88 28.22 16,198.65 45.67% 11 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南豫联能源集团有限责任公司 207,761,294.76 0.00 209,403,466.84 2,690,459.55 巩义市中亚铝型材有限公司 1,437,887.66 0.00 417,207.86 0.00 巩义市宾馆有限公司 14,400.00 0.00 - 0.00 合计 209,213,582.42 0.00 209,820,674.70 2,690,459.55 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 吴志攀 8 8 0 0 宋全启 8 8 0 0 虞丽新 8 8 0 0 胡长平 8 7 1 0 报告期内，公司四位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责，充分了解 公司的生产、经营、财务等方面的情况，积极参加公司董事会和股东大会；对公司的 关联交易事项、规范运作及其他事项发表了独立董事意见，为董事会客观科学地决策 起到了至关重要作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是流通股股东的合 法权益。 12 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报 告。 9.2 财务报表（附后）。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化，将控股子公司河南中孚电 力有限公司、深圳欧凯实业发展有限公司纳入报表合并范围。 河南中孚实业股份有限公司 二〇〇五年三月十日 13 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 资产负债表 编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 合并 母公司 母 项目 合 公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 流动资产： 货币资金 1 124,980,894.30 107,228,245.46 71,790,989.94 107,228,245.46 短期投资 2 1,732,460.00 3,000,000.00 982,460.00 3,000,000.00 应收票据 3 9,350,000.00 1,050,000.00 875,000.00 1,050,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - 189,000.00 - 189,000.00 应收账款 4 1 61,317,633.72 53,642,941.90 133,900,723.55 53,642,941.90 其他应收款 5 2 56,030,863.12 10,126,023.22 4,526,722.81 10,126,023.22 预付账款 6 199,342,321.01 144,642,981.31 190,375,370.82 144,642,981.31 应收补贴款 33,991,251.06 - 存货 158,095,897.79 89,509,876.90 73,978,393.31 89,509,876.90 待摊费用 3,461,552.87 2,109,758.78 2,020,181.97 2,109,758.78 一年内到期的长期债权投 - - 资 其他流动资产 - - 流动资产合计 648,302,873.87 411,498,827.57 486,324,842.40 411,498,827.57 长期投资： 长期股权投资 3 - - 139,358,968.98 长期债权投资 - - 长期投资合计 - - 139,358,968.98 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 10 2,880,642,692.95 815,217,065.65 1,478,798,484.95 815,217,065.65 减：累计折旧 10 451,896,591.81 346,609,177.74 227,348,497.27 346,609,177.74 固定资产净值 10 2,428,746,101.14 468,607,887.91 1,251,449,987.68 468,607,887.91 减：固定资产减值准备 10 2,991,314.07 2,991,314.07 2,991,314.07 2,991,314.07 固定资产净额 10 2,425,754,787.07 465,616,573.84 1,248,458,673.61 465,616,573.84 工程物资 11 17,844,463.36 43,757,228.54 17,844,463.36 43,757,228.54 在建工程 12 428,640,449.77 1,239,664,068.14 428,566,229.77 1,239,664,068.14 固定资产清理 - - 固定资产合计 2,872,239,750.20 1,749,037,870.52 1,694,869,436.74 1,749,037,870.52 无形资产及其他资产： 无形资产 13 103,346,459.99 19,537,990.75 84,610,503.91 19,537,990.75 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 103,346,459.99 19,537,990.75 84,610,503.91 19,537,990.75 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 3,623,889,084.06 2,180,074,688.84 2,405,163,752.03 2,180,074,688.84 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 14 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 资产负债表（续） 编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 合并 母公司 母 项目 合 公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 流动负债： 短期借款 14 1,683,695,245.00 1,031,589,165.00 863,588,595.00 1,031,589,165.00 应付票据 15 54,950,000.00 13,200,000.00 54,950,000.00 13,200,000.00 应付账款 16 165,821,664.02 120,757,507.67 152,731,433.76 120,757,507.67 预收账款 17 31,680,024.87 2,107,707.47 29,225,688.35 2,107,707.47 应付工资 7,030,692.32 7,030,692.32 7,030,692.32 7,030,692.32 应付福利费 18 16,692,930.31 13,357,921.94 15,956,266.39 13,357,921.94 应付股利 - - 应交税金 19 1,623,663.14 1,907,324.80 14,980,054.70 1,907,324.80 其他应交款 20 5,670.48 - 3,800.24 其他应付款 21 40,327,057.28 43,239,851.25 30,460,114.02 43,239,851.25 预提费用 22 877,210.79 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 23 40,000,000.00 52,490,000.00 40,000,000.00 52,490,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,042,704,158.21 1,285,680,170.45 1,208,926,644.78 1,285,680,170.45 长期负债： 长期借款 24 382,490,000.00 170,000,000.00 182,490,000.00 170,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 25 276,139,908.50 - 216,088,841.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 658,629,908.50 170,000,000.00 398,578,841.00 170,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 2,701,334,066.71 1,455,680,170.45 1,607,505,485.78 1,455,680,170.45 少数股东权益 122,988,918.17 - 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 26 228,627,797.00 175,867,536.00 228,627,797.00 175,867,536.00 减：已归还投资 - - 实收资本（或股本）净 26 228,627,797.00 175,867,536.00 228,627,797.00 175,867,536.00 额 资本公积 27 343,322,102.57 366,485,794.25 343,322,102.57 366,485,794.25 盈余公积 28 63,398,307.73 47,670,484.06 62,650,214.36 47,670,484.06 其中：法定公益金 28 30,013,044.17 22,580,755.61 29,676,417.33 22,580,755.61 未分配利润 29 164,217,891.88 134,370,704.08 163,058,152.32 134,370,704.08 拟分配现金股利 4,572,555.94 35,173,507.20 4,572,555.94 35,173,507.20 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 799,566,099.18 724,394,518.39 797,658,266.25 724,394,518.39 益）合计 负债和所有者权益（或 3,623,889,084.06 2,180,074,688.84 2,405,163,752.03 2,180,074,688.84 股东权益）总计 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 15 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 利润及利润分配表 编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项目 母 合 公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 30 4 1,875,894,748.76 701,668,806.40 1,687,237,262.87 701,668,806.40 减：主营业务成本 31 4 1,617,701,273.70 561,671,542.93 1,478,119,271.19 561,671,542.93 主营业务税金及附加 32 2,171,487.85 2,828,336.62 2,171,487.85 2,828,336.62 二、主营业务利润(亏损以“-”号 256,021,987.21 137,168,926.85 206,946,503.83 137,168,926.85 填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号 33 12,902,993.51 8,190,779.77 10,877,816.13 8,190,779.77 填列) 减: 营业费用 36,775,758.45 6,163,223.39 28,671,398.36 6,163,233.39 管理费用 36,340,543.93 22,828,382.28 31,960,424.24 22,828,382.28 财务费用 34 72,720,857.58 12,432,603.22 42,010,584.97 12,432,603.22 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 123,087,820.76 103,935,487.73 115,181,912.39 103,935,487.73 加：投资收益(损失以“-”号填列) 35 5 215,892.51 -3,456.30 3,367,858.00 -3,456.30 补贴收入 - - 营业外收入 36 146,272.10 384,668.17 108,500.39 384,668.17 减：营业外支出 37 697,789.40 1,039,581.49 677,906.34 1,039,581.49 四、利润总额（亏损总额以“-” 122,752,195.97 103.277,118.11 117,980,364.44 103,277,118.11 号填列） 减：所得税 39,152,761.46 28,935,093.00 39,139,678.70 28,935,093.00 减：少数股东损益 2,850,915.84 - 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润(亏损以“-”号填列) 80,748,518.67 74,342,025.11 78,840,685.74 74,342,025.11 加：年初未分配利润 134,370,704.08 114,738,479.74 134,370,704.08 114,738,479.74 其他转入 - - 六、可供分配的利润 215,119,222.75 189,080,504.85 213,211,389.82 189,080,504.85 减：提取法定盈余公积 8,295,535.11 7,434,202.51 7,884,068.58 7,434,202.51 提取法定公益金 7,432,288.56 6,690,728.26 7,095,661.72 6,690,782.26 提取职工奖励及福利基金(合并 - - 报表填列) 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 199,391,399.08 174,955,520.08 198,231,659.52 174,955,520.08 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 35,173,507.20 - 35,173,507.20 转作股本的普通股股利 - 40,584,816.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“- 164,217,891.88 134,370,704.08 163,058,152.32 134,370,704.08 ”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 16 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 现金流量表 编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,361,104,494.79 1,534,457,987.56 收到的税费返还 24,051,374.10 收到的其他与经营活动有关的现金 11,443,561.56 7,448,492.59 现金流入小计 1,396,599,430.45 1,541,906,480.15 购买商品、接受劳务支付的现金 1,023,847,420.07 1,113,075,915.22 支付给职工以及为职工支付的现金 34,519,889.26 30,054,757.86 支付的各项税费 91,302,671.78 80,927,633.94 支付的其他与经营活动有关的现金 38 48,248,159.97 40,365,686.58 现金流出小计 1,197,918,141.08 1,264,423,993.60 经营活动产生的现金流量净额 198,681,289.37 277,482,486.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,208,653.98 3,208,653.98 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 17,775.04 17,775.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 6,272.00 6,272.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,232,701.02 3,232,701.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 493,462,243.67 489,082,896.91 现金 投资所支付的现金 1,000,000.00 16,950,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 10.00 现金流出小计 494,462,253.67 506,032,896.91 投资活动产生的现金流量净额 -491,229,552.65 -502,800,195.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 35,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 3,077,439,201.68 2,007,048,323.17 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,112,439,201.68 2,007,048,323.17 偿还债务所支付的现金 2,704,438,297.29 1,732,248,300.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 95,402,429.75 84,242,226.75 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,297,562.52 677,342.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,802,138,289.56 1,817,167,869.35 筹资活动产生的现金流量净额 310,300,912.12 189,880,453.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 17,752,648.84 -35,437,255.52 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 17 河南中孚实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004.01.01-2004.12.31 现金流量表（续） 编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 80,748,518.67 78,840,685.74 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,819,975.36 3,929,393.75 固定资产折旧 107,938,146.46 83,147,628.79 无形资产摊销 563,030.99 339,852.72 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,351,794.09 89,576.81 预提费用增加（减：减少） 877,210.79 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 356,180.75 393,952.46 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 72,720,857.58 42,010,584.97 投资损失（减：收益） -215,892.51 -3,367,858.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -68,586,020.89 15,531,483.59 经营性应收项目的减少(减：增加) -215,232,879.04 -117,577,063.28 经营性应付项目的增加(减：减少) 223,683,906.02 174,144,249.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 198,681,289.37 277,482,486.55 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 124,980,894.30 71,790,989.94 减：现金的期初余额 107,228,245.46 107,228,245.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,752,648.84 -35,437,255.52 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 18