南京公用(000421)南京中北2004年年度报告摘要

南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 全体董事均出席董事会 1.4 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.5 公司董事长薛乐群先生、总经理郭试平先生、总会计师斯庆先生声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京中北 股票代码 000421 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：南京市通江路16号 注册地址和办公地址 办公地址：南京市通江路16号 注册地址的邮政编码：210036 邮政编码 办公地址的邮政编码：210036 公司国际互联网网址 http://www.zhong-bei.com 电子信箱 securities@zhong-bei.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 姓名 潘明 方国 联系地址 南京市通江路16号 南京市通江路16号 电话 025-86383698 025-86383614 传真 025-86383600 025-86383600 电子信箱 securities@zhong-bei.com countryfang@zhong-bei.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 820,930,618.27 578,320,468.20 41.95% 705,251,845.18 利润总额 42,515,363.14 44,546,983.25 -4.56% 37,771,679.59 净利润 28,627,462.03 33,441,118.90 -14.39% 28,063,226.92 扣除非经常性损益的 27,882,696.06 29,912,774.11 -6.79% 25,608,716.97 净利润 经营活动产生的现金 19,084,295.54 -42,670,694.34 144.72% 192,237,835.70 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 1,476,088,413.61 1,104,451,989.77 33.65% 852,876,694.58 股东权益（不含少数 469,649,449.11 452,930,811.33 3.69% 440,764,646.69 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.11 0.17 -35.29% 0.14 每股收益（注） 0.11 - - - 净资产收益率 6.10% 7.38% -1.28% 6.37% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.07% 6.73% -0.66% 6.18% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.07 -0.22 131.82% 0.98 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 1.83 2.30 -20.43% 2.24 调整后的每股净资产 1.52 1.85 -17.84% 1.97 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 处理固定资产收益 -2,858,147.01 处置长期股权投资净收益 1,602,179.55 各种补贴收入 10,281,854.30 其他临时性支出 -7,914,295.84 所得税影响额 -366,825.03 合计 744,765.97 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通 股份 1、发起人股份 71,446,672 14,289,334 7,144,667 21,434,001 92,880,673 其中： 56,320,000 11,264,000 5,632,000 16,896,000 73,216,000 国家持有股份 境内法人持有 15,126,672 3,025,334 1,512,667 4,538,001 19,664,673 股份 境外法人持有 0 0 0 0 0 股份 其他 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 44,491,440 8,898,288 4,449,144 13,347,432 57,838,872 3、内部职工股 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 5,280,000 1,056,000 528,000 1,584,000 6,864,000 未上市流通股份 121,218,112 24,243,622 12,121,811 36,365,433 157,583,545 合计 二、已上市流通 股份 1、人民币普通股 75,964,893 15,192,979 7,596,489 22,789,468 98,754,361 2、境内上市的外 0 0 0 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 0 0 0 资股 4、其他 0 0 0 0 0 已上市流通股份 75,964,893 15,192,979 7,596,489 22,789,468 98,754,361 合计 三、股份总数 197,183,005 39,436,601 19,718,300 59,154,901 256,337,906 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 √ 适用 □ 不适用 本表所列“优先股及其他”中的“国家持有股”系公司募集法人股股东南京公用控股(集团)有限公司 于1999年配股中受让国家股股东南京国有资产经营(控股)有限公司定向转配的5,280,000股国家股股份，经 深圳证券交易所核定为国家股,实施《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》后，该等股份数 变为6,864,000股。 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,999 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流通 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 或未流通） 的股份数量 股东） 南京市国有资产经 16,896,000 73,216,000 28.56% 未流通 0 国有股东 营(控股)公司 南京公用控股(集 3,436,800 14,892,800 5.81% 未流通 0 国有股东 团)有限公司 南京万众企业管理 2,821,123 12,224,867 4.77% 未流通 0 其他 有限公司 南京万众投资管理 3,423,840 8,783,840 3.43% 未流通 0 其他 咨询有限公司 中信汽车公司 1,226,967 5,316,855 2.07% 未流通 0 其他 上海大众出租汽车 1,008,000 4,368,000 1.70% 未流通 0 其他 股份有限公司 上海强生经济发展 864,000 3,744,000 1.46% 未流通 0 其他 (集团)公司 上海申银万国证券 864,000 3,744,000 1.46% 未流通 0 其他 股份有限公司 南京日报社 663,163 2,873,707 1.12% 未流通 0 其他 金陵石油化工公司 538,650 2,334,150 0.91% 未流通 0 其他 炼油厂 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 中国建设银行－华宝兴业多策略增 1,100,575A股 长证券投资基金 陈纪伦 503,269A股 李美云 270,400A股 曹振东 255,450A股 周宏霞 230,000A股 陈德方 225,400A股 强杏生 221,000A股 海口长乐置业有限公司 208,000A股 陈静石 197,600A股 张艳红 182,134A股 上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 明 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 南京市国有资产经营(控股)有限公司，法定代表人周发亮。公司成立于1996年3月10日，注册资本7.6 亿元人民币，经营范围为：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实 行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股等。该公司为国有独资公司，为 国有资产授权经营主体。 报告期内公司控股股东未发生变更，仍为代表国家持有股份单位"南京市国有资 产经营(控股)有限公司"。 控股股东的控股股东为南京市国有资产投资管理(控股)集团有限公司，法定 代表人严肃。公司成立于2002年7月，注册资本30亿元人民币，经营范围为：国有资产的投资、经营和管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南京市国有资产投资管理（控股）集团有限公司 100% 南京市国有资产经营(控股)有限公司 28.56% 南京中北（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 薛乐群 董事长 男 492003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 副董事长、 郭试平 男 522003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 总经理 李华飞 董事 男 422003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 徐益民 董事 男 502003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 陈惠怡 独立董事 女 532003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 胡争鸣 独立董事 男 492003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 杨荣华 独立董事 男 362003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 周学信 董事 男 512003年5月1日 至 2006年5月1日 17,955 23,341送股、转增 许正苟 董事 男 612003年5月1日 至 2006年5月1日 7,980 10,374送股、转增 李庆亮 监事 男 362003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 田涛 监事 男 572003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 王建芝 监事 男 562003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 刘炜彩 监事 男 522003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 刘孝华 副总经理 男 482003年5月1日 至 2006年5月1日 7,980 10,374送股、转增 周仪 副总经理 男 442003年5月1日 至 2006年5月1日 20,000 26,000送股、转增 副总经理、 斯庆 男 372003年5月1日 至 2006年5月1日 7,980 10,374送股、转增 总会计师 程镜良 副总经理 男 482003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 潘明 副总经理 男 422003年5月1日 至 2006年5月1日 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 南京公用控股(集团) 薛乐群 总经理 1998年1月1日 至 今 否 有限公司 南京市国有资产经营 李华飞 总经理 2002年1月1日 至 今 否 (控股)公司 上海大众出租汽车股 徐益民 安全总监 1996年1月1日 至 今 否 份有限公司 上海强生经济发展 陈惠怡 董事会秘书 1995年1月1日 至 今 是 (集团)公司 上海申银万国证券股 胡争鸣 资产管理部经理 1996年1月1日 至 今 是 份有限公司 南京万众企业管理有 许正苟 总经理 1999年1月1日 至 今 否 限公司 田涛 南京日报社 党委书记 1997年1月1日 至 今 否 王建芝 中信汽车公司 总经理 1995年1月1日 至 今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 78.07 金额最高的前三名董事的报 26.20 酬总额 金额最高的前三名高级管理 31.68 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 除独立董事津贴外，公司不再给予独立董事其他的利益，独立董事出席董事会、 独立董事其他待遇 股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报销 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 薛乐群先生、徐益民先生、李华飞先生、许正苟先生、田涛先生、庄源荣先生、 董事、监事姓名 王健芝先生。 报酬区间 人数 5—10 8 10—13 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是以经营城市汽车客运为主的公用事业类的社会服务型公司，主要经营范围为汽车出租、跨省市 公路客运、城市及近郊公共汽车营运及维修、客车租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游服务(二类)、车体 广告制作、汽车销售及配套服务、房地产开发及销售和物业管理服务等，主营业务涉及汽车客运业、旅游 服务业和房地产业等，经营区域全部在南京市内。 2004年公司积极抓住全国新一轮公交客运企业产权 制度改革的契机，迅速扩大公司客运的规模，以上市公司的资金优势、管理优势，通过收购、兼并，积极 向省内外中等城市公交客运市场进军，实现低成本扩张，出资设立了马鞍山中北巴士有限公司、淮南中北 巴士有限公司和安庆中北巴士有限公司。公司主营业务规模进一步扩大。报告期内，公司主营业务稳步发 展，长期投资初见成效,公司利润总额与上年基本持平，一方面公司持续发展主营业务,另一方面公司投资 的南京中北房地产开发有限公司、南京新城巴士有限公司等企业呈现良好的发展态势，利润稳步增长。本 公司主营业务收入及主营利润主要由汽车客运、旅游服务、房地产开发、商业贸易等业务的收入和利润构 成。占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营业务有汽车客运、房产开发、旅游服务。根据南京 市客运管理部门的统计，本公司出租汽车总数在省、市行业中位居榜首；公共汽车总数在省、市行业中位 居前三名。报告期内，公司主要业务的市场占有率情况为：在南京市的汽车客运市场中，公司的出租汽车 业务的市场占有率约为17.39%，城市公交客运业务的市场占有率约为33.3%；(按市场营运车辆数计算)。 报告期内，公司没有推出新产品及服务，未经营其他对报告期净利润产生重大影响的业务。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 公共设施服务 56,978.06 43,736.77 23.24% 48.88% 55.12% -11.70% 业 房地产开发与 6,608.65 4,174.90 36.83% -1.50% -16.97% 46.97% 经营业 旅游业 10,363.04 8,716.46 15.89% 47.23% 44.21% 12.46% 其中：关联交 0.00 0.00 易 主营业务分产品情况 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 其中：关联交 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要无 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南京市市内 70,966.52 124.94% 南京市市外 11,126.55 1,077.70% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 20,555.91 占采购总额比重 31.39% 前五名销售客户销售金额合计 1,601.78 占销售总额比重 1.95% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南京利达出租汽车有限 783.13完成 201 公司35%的股权 马鞍山中北巴士有限公 3,000.00完成 89.05 司60%的股权 江苏高速客运有限公司 326.70完成 0 10.89的股权 淮南中北巴士有限公司 2,500.00完成 -97.33 59.35%的股权 安庆中北巴士有限公司 2,000.00完成 0 74%的股权 南京中北物业管理有限 240.00完成 0 公司80%的股权 增资徐州中北巴士有限 1.09完成 65.82 公司 合计 8,850.92 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司2004年度红利分配预案为：以现金股利的方式进行分配，即每10股派发0.75元现金红利（含税）； 同时实施资本公积金转增股本方案，即每10股转增2股。 本分配预案须经公司2004年度股东大会批准。 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 南京利达 香港协泰振兴 公司35%的 2004年1月31日 783.13 124.15否 是 是 有限公司 股权 南京龙之 南京龙之泉客 泉出租汽 运有限责任公 车公司15 2004年5月31日 312.00 3.69否 是 是 司 辆营运车 （证） 马鞍山公 马鞍山市建设 交公司资 2004年2月8日 7,323.00 148.42否 是 是 委员会 产 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 南京中北 南京城建 水业管网 集团控股 2004年12月7日 2,707.61 12.75 160.22否 评估定价 是 是 有限公司 有限公司 80%的股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司本期所收购的资产，增大了公司公交客运业务、出租汽车业务的经营规模，更有利于产生规模效 应。所转让的中北水业公司的股权使得公司不再涉及水业管网维护业务，且不构成对公司主营业务稳定性 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 1998年10月1 与本公司进行 利宏房产 1998年10月1日 200.00 日--1999年10 否 否 资产转让交易 月1日 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 200.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 200.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京公用事业IC卡有限公司 0.00 598.30 0.00 0.00 南京旅游集散中心有限公司 0.00 0.00 480.00 480.00 南京市国有资产经营(控股) 0.00 0.00 1,300.00 1,800.00 公司 南京华发客运有限公司 0.00 0.00 180.00 112.00 南京金元出租汽车有限公司 0.00 0.00 350.00 627.00 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 合计 0.00 598.30 2,310.00 3,019.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额598.30万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 陈惠怡 10 9 1 0 胡争鸣 10 10 0 0 杨荣华 10 8 2 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司现有三名独立 董事，符合董事会人员应至少包括三分之一独立董事的规定。 三位独立董事能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求和《公司章程》独立履行职责，以维护公司整体利益尤其是 中小股东的利益。能够按公司依法运作为原则，积极、审慎地发表意见，在公司的重大投资以及董事会的 工作中都发挥了积极作用，并与董事会聘请的会计师事务所进行了沟通与交流。独立董事还对公司部分异 地投资项目进行了巡查。三位独立董事积极参加公司董事会会议和股东大会，为公司工作的时间符合规定 要求。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定， 认真履行职责，监督公司依法、规范运作。 (一) 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议： 1、2004年3月16日下午公司监事会在昆明滇池温泉花园酒店会议室召开五届四次会议，公司监事田涛先生 因故未能出席会议。会议由监事会主席李庆亮先生主持，会议审议通过了以下议案： 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 审议通过《2003年度监事会工作报告》； 审议通过《2003年度财务决算的报告》； 审议通过《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的报告》； 审议通过《2003年年度报告》及其摘要； 审议通过《发展战略规划的报告》； 审议通过《关于修改公司章程的报告》； 2、2004年4月18日上午公司监事会在公司总部以通讯方式召开五届五次会议。会议审议通过以下议案： 审议通过《2004年第一季度报告》。 审议通过《关于出资设立宁杭快客有限责任公司的报告》。 3、2004年8月4日上午公司监事会在公司总部六楼会议室召开五届六次会议，监事庄源荣先生因故未能出席 会议。会议由监事会主席李庆亮先生主持。会议审议通过以下议案： 审议通过《2004年半年度报告》及摘要。 审议通过《关于出资设立淮南中北巴士有限公司的报告》。 审议通过《关于江苏高速客运有限公司增资扩股的报告》。 4、2004年10月14日上午公司监事会在公司总部六楼会议室召开五届七次会议，监事庄源荣、王健芝先生因 故未能出席会议。会议由监事会主席李庆亮先生主持。会议审议通过以下议案： 审议通过《2004年第三季度报告》。 上述监事会决议公告皆按规定期限刊登于《中国证券报》、《证券时报》上。 (二) 监事会对公司2004年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司决策程序合法。公司管理层对对外投资和重大经营项目，能够认真研究，反复论证，及时提交董 事会审议，未发生应提交董事会研究而未提交的情况。公司董事会根据股东大会授权及董事会议事规则的 规定，根据公司实际情况和发展需要，对公司管理层提出的投资方案、重大经营活动方案和其他重大事项 进行充分研究，及时作出决策，决策的科学化和民主化水平进一步提高。董事会严格遵守股东大会议事规 则，将应提交股东大会审议的事项及时提交股东大会审议。 公司内部控制制度较为完善。公司资产、资金、费用支出等方面在现行制度下得到了比较好的控制。 公司财务管理规范，提高了内部审计的成效；采购价值10万元以上的设备、物资严格按照招投标程序进行 招标。费用支出控制较为严格，股东利益得到了较好维护。 公司进一步强化了过程管理和控制，基础管理水平进一步提高，为公司主营业务的顺利开展提供了有 力的保证。 公司董事、管理层能够遵守法律和《公司章程》的规定，以维护股东利益为根本宗旨，慎重、规范地 行使法律和公司章程赋予的权力，恪尽职守，认真、主动地履行应尽的义务。报告期内，公司董事、总经 理和副总经理在履行职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司董事会及管理层能够认真履行信息披露义务，信息披露及时、规范，内容真实、准确、完整，没有虚 假信息、严重误导性陈述或重大遗漏，未发生泄露内幕消息的情况，符合证券监管部门和交易所的规定， 董事会秘书和公司董事会办公室能严格遵守信息披露的基本原则，热诚接待股东来访，耐心、细致地为股 东提供咨询，向投资者提供公司公开披露过的资料，保证了上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性 和完整性。 2、检查公司财务情况 公司监事会经常听取公司关于财务状况的汇报，审阅财务报表。 监事会认为：南京永华会计师事务所有限公司出具的审计报告，对公司会计报表和会计处理方法的评价是 客观公正的。2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司无募集资金延续到本期报告期使用情况。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分 股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易，但公司与关联方存在债权、债务往来，对公司没有产生重大影响。 关联交易公平，没有发现有损害上市公司利益的情况。 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 31,895,097.58 9,510,416.08 84,728,942.62 38,743,326.11 短期投资 应收票据 应收股利 473,638.09 473,638.09 394,538.09 394,538.09 应收利息 应收账款 33,860,458.60 22,692,767.39 15,870,664.32 5,583,160.73 其他应收款 35,610,404.35 247,154,733.00 27,511,856.97 106,394,946.44 预付账款 76,638,586.09 57,421,299.05 116,321,329.36 5,276,908.11 应收补贴款 存货 357,587,726.59 7,122,682.55 137,690,069.01 4,079,335.31 待摊费用 5,455,809.30 3,142,604.21 7,896,538.17 6,780,422.96 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 541,521,720.60 347,518,140.37 390,413,938.54 167,252,637.75 长期投资： 长期股权投资 103,898,762.29 300,525,469.27 93,671,090.29 220,385,340.05 长期债权投资 长期投资合计 103,898,762.29 300,525,469.27 93,671,090.29 220,385,340.05 合并价差 4,067,860.80 固定资产： 固定资产原价 869,339,071.01 534,613,930.28 664,940,125.15 512,463,333.13 减：累计折旧 295,479,438.59 244,416,284.08 217,730,918.43 192,650,599.25 固定资产净值 573,859,632.42 290,197,646.20 447,209,206.72 319,812,733.88 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 573,859,632.42 290,197,646.20 447,209,206.72 319,812,733.88 工程物资 70,920.00 70,920.00 72,400.00 72,400.00 在建工程 15,267,878.63 950,515.05 9,938,135.03 8,504,979.05 固定资产清理 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 固定资产合计 589,198,431.05 291,219,081.25 457,219,741.75 328,390,112.93 无形资产及其他资 产： 无形资产 171,532,993.92 61,292,368.10 87,209,980.04 59,300,901.32 长期待摊费用 69,036,505.75 66,264,040.23 75,087,239.15 73,960,455.16 其他长期资产 900,000.00 850,000.00 无形资产及其他资 241,469,499.67 127,556,408.33 163,147,219.19 133,261,356.48 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,476,088,413.61 1,066,819,099.22 1,104,451,989.77 849,289,447.21 流动负债： 短期借款 442,850,000.00 390,000,000.00 306,500,000.00 187,000,000.00 应付票据 1,156,000.00 应付账款 56,155,897.28 19,921,160.92 27,142,392.92 15,956,725.67 预收账款 45,031,969.11 32,338,861.46 12,498,300.12 5,918,686.30 应付工资 3,867,716.81 3,382,845.01 2,700,190.80 应付福利费 20,105,817.04 5,847,936.23 6,633,487.32 4,501,780.11 应付股利 5,414,438.33 5,414,438.33 7,331,058.38 7,331,058.38 应交税金 15,513,313.71 1,965,482.77 3,970,284.01 -1,322,682.17 其他应交款 2,982,510.99 2,638,223.33 2,748,248.72 2,652,448.49 其他应付款 96,638,645.97 72,846,173.05 63,370,377.49 60,467,501.11 预提费用 5,388,075.18 2,592,333.30 900,000.00 900,000.00 预计负债 一年内到期的长期 78,860,718.37 40,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 773,965,102.79 573,564,609.39 473,476,993.97 325,105,708.69 长期负债： 长期借款 5,825,686.64 79,775,156.91 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 39,029,574.19 23,605,040.72 44,873,701.47 31,252,927.19 专项应付款 98,796,452.67 2,275,374.02 其他长期负债 长期负债合计 143,651,713.50 23,605,040.72 126,924,232.40 71,252,927.19 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 917,616,816.29 597,169,650.11 600,401,226.37 396,358,635.88 少数股东权益 88,822,148.21 51,119,952.07 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 256,337,906.00 256,337,906.00 197,183,005.00 197,183,005.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 256,337,906.00 256,337,906.00 197,183,005.00 197,183,005.00 净额 资本公积 126,664,729.83 126,664,729.83 146,383,029.83 146,383,029.83 盈余公积 48,121,310.13 48,121,310.13 44,445,491.73 44,445,491.73 其中：法定公益 19,368,100.09 19,368,100.09 18,555,027.89 18,555,027.89 金 未分配利润 38,525,503.15 38,525,503.15 64,919,284.77 64,919,284.77 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 其中：现金股利 19,225,342.95 19,225,342.95 9,859,150.25 9,859,150.25 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 469,649,449.11 469,649,449.11 452,930,811.33 452,930,811.33 东权益）合计 负债和所有者权益 1,476,088,413.61 1,066,819,099.22 1,104,451,989.77 849,289,447.21 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 820,930,618.27 488,203,784.87 578,320,468.20 384,553,606.08 减：主营业务成本 644,856,963.18 395,722,772.65 448,545,832.65 298,380,179.31 主营业务税金 25,485,430.13 13,103,536.07 13,288,833.32 7,402,287.01 及附加 二、主营业务利润（亏 150,588,224.96 79,377,476.15 116,485,802.23 78,771,139.76 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 8,090,468.69 5,365,882.69 4,010,977.56 2,856,787.60 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 68,057,319.38 59,556,316.34 60,329,590.30 57,127,136.97 管理费用 47,546,134.49 11,790,091.43 25,079,429.35 10,894,622.79 财务费用 13,486,185.38 10,067,881.87 8,632,344.57 6,831,019.33 三、营业利润（亏损 29,589,054.40 3,329,069.20 26,455,415.57 6,775,148.27 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 4,436,177.65 20,389,830.06 9,867,477.73 20,835,424.95 损以“-”号填列） 补贴收入 10,281,854.30 6,402,900.00 6,763,500.00 6,283,500.00 营业外收入 5,964,170.22 5,095,518.51 2,498,307.83 2,237,025.84 减：营业外支出 7,755,893.43 6,227,935.68 1,037,717.88 711,674.05 四、利润总额（亏损 42,515,363.14 28,989,382.09 44,546,983.25 35,419,425.01 以“-”号填列） 减：所得税 9,739,032.63 361,920.06 8,066,792.60 1,978,306.11 少数股东损益 4,148,868.48 3,039,071.75 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 28,627,462.03 28,627,462.03 33,441,118.90 33,441,118.90 “-”号填列） 加：年初未分配利 64,919,284.77 64,919,284.77 57,884,690.15 57,884,690.15 润 其他转入 六、可供分配的利润 93,546,746.80 93,546,746.80 91,325,809.05 91,325,809.05 减：提取法定盈余 2,862,746.20 2,862,746.20 3,344,111.89 3,344,111.89 公积 提取法定公益 2,862,746.20 2,862,746.20 3,344,111.89 3,344,111.89 金 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 87,821,254.40 87,821,254.40 84,637,585.27 84,637,585.27 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 9,859,150.25 9,859,150.25 19,718,300.50 19,718,300.50 利 转作资本（或 39,436,601.00 39,436,601.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 38,525,503.15 38,525,503.15 64,919,284.77 64,919,284.77 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 1,602,179.55 1,602,179.55 78,569.05 96,740.99 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 824,231,166.12 466,807,889.24 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 38,479,546.39 7,623,617.56 现金流入小计 862,710,712.51 474,431,506.80 购买商品、接受劳务支付的现金 547,329,746.24 243,398,770.92 支付给职工以及为职工支付的现金 187,504,349.40 102,576,563.43 支付的各项税费 39,452,473.21 13,565,338.11 支付的其他与经营活动有关的现金 69,339,848.12 45,982,436.00 现金流出小计 843,626,416.97 405,523,108.46 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 19,084,295.54 68,908,398.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25,465,931.41 25,473,920.45 取得投资收益所收到的现金 3,278,333.47 3,194,930.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 8,361,049.05 8,080,956.85 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 37,105,313.93 36,749,807.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 118,093,756.10 31,897,435.66 所支付的现金 投资所支付的现金 61,836,252.45 138,117,502.45 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 179,930,008.55 170,014,938.11 投资活动产生的现金流量净额 -142,824,694.62 -133,265,130.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 29,672,588.44 借款所收到的现金 665,520,000.00 610,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,397,135.00 4,830,055.00 现金流入小计 700,589,723.44 614,830,055.00 偿还债务所支付的现金 588,523,780.21 446,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,298,817.95 23,489,390.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,859,880.56 110,216,842.24 现金流出小计 629,682,478.72 579,706,232.95 筹资活动产生的现金流量净额 70,907,244.72 35,123,822.05 四、汇率变动对现金的影响 -690.68 五、现金及现金等价物净增加额 -52,833,845.04 -29,232,910.03 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,627,462.03 28,627,462.03 加：计提的资产减值准备 -1,665,692.49 -1,735,477.11 固定资产折旧 91,770,035.55 62,128,387.15 无形资产摊销 2,911,610.46 1,701,630.64 长期待摊费用摊销 11,265,618.54 10,595,346.53 待摊费用减少（减：增加） 2,829,516.07 3,637,818.75 预提费用增加（减：减少） 1,320,233.05 1,692,333.30 处置固定资产、无形资产和其他长 -3,254,893.84 -3,786,735.24 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 6,329,273.06 5,819,492.59 财务费用 24,281,314.54 10,602,578.41 投资损失（减：收益） -4,436,177.65 -20,389,830.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -208,077,527.95 -3,042,347.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -24,170,762.33 -53,672,955.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 87,205,418.02 26,730,693.64 其他 少数股东损益 4,148,868.48 经营活动产生的现金流量净额 19,084,295.54 68,908,398.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 南京中北(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 31,895,097.58 9,510,416.08 减：现金的期初余额 84,728,942.62 38,743,326.11 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,833,845.04 -29,232,910.03 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本期内对发现的以前年度的会计差错按规定予以了更正。因企业所得税纳税扣除项目政策变化，本期 追溯调整了2002、2003年度的计提企业所得税的差额，调整了2002年度、2003年度的相关损益类项目。本 次会计差错更正累计调整2004年期初应交税金3,331,916.23元,相应增加了2004年期初未分配利润 2,665,532.99元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本期的合并会计报表除继续合并了中北友好国旅（合并）、南京利达公司、中北房地产公司、 新城巴士公司、淮北中北巴士公司等五公司的会计报表外，本期新增的马鞍山中北公司（合并）、淮南中 北公司、安庆中北公司、中北物业公司的会计报表纳入本公司的合并会计报表范围。上期纳入合并报表范 围的的中北水业公司因于2004年12月末完成转让，按规定将其年度损益表、年度现金流量表纳入了本期合 并报表。 南京中北（集团）股份有限公司 董事长：薛乐群 二○○五年三月十日