ST南糖(000911)南宁糖业2003年年度报告摘要

南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 南宁糖业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事陈善光先生因病未出席本次董事会，未委托其他董事代为行使表决权。 １．４ 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长兼总经理熊可模先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人莫庆联 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南宁糖业 股票代码 000911 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 地址 邮政编码 530031 公司国际互联网 www.nnsugar.com.cn 网址 电子信箱 nnty@nnsugar.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国庆 李静 联系地址 广西南宁市亭洪路 48 号 广西南宁市亭洪路 48 号 电话 0771-4914317 0771-4914317 传真 0771-4910755 0771-4910755 电子信箱 gnusic@public.nn.gx.cn gnusic@public.nn.gx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,500,777,220.42 1,449,636,058.10 3.53% 957,320,894.50 利润总额 103,846,132.58 111,175,521.50 -6.59% 53,370,198.13 净利润 111,982,522.87 58,568,877.39 91.20% 42,126,759.17 扣除非经常性损益 83,331,857.77 58,713,477.39 41.93% 45,330,000.57 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,679,502,116.25 1,497,680,917.95 12.14% 1,206,705,170.99 股东权益（不含少 742,633,133.37 682,341,552.75 8.84% 669,153,823.41 数股东权益） 经营活动产生的现 150,987,494.32 179,289,073.52 -15.79% 21,616,194.83 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.47 0.24 91.36% 0.17 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.47 -- -- -- 计算） 净资产收益率 15.08% 8.58% 75.76% 6.33% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.22% 8.87% 26.49% 6.81% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.63 0.75 -15.84% 0.09 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.08 2.83 8.82% 2.76 调整后的每股净 2.96 2.71 9.23% 2.63 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 168,000,000 0 168,000,000 其中：国家持有股份 168,000,000 0 168,000,000 境内法人持有股份 0 0 －2－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 168,000,000 0 168,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,800,000 0 72,800,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 72,800,000 0 72,800,000 三、股份总数 240,800,000 0 240,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,683 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 南宁振宁资产经营 0 168,000,00 69.77 未流通 0 国有股东 有限责任公司 0 光大证券有限责任 -3,873,903 7,012,500 2.91 已流通 未知 公司 余景民 未知 402,350 0.17 已流通 未知 程桂芹 未知 381,437 0.16 已流通 未知 王华亭 未知 341,518 0.14 已流通 未知 陈双全 未知 329,539 0.14 已流通 未知 彭玉明 未知 280,640 0.12 已流通 未知 成刚 126,800 273,280 0.11 已流通 未知 钟焕雄 15,700 222,300 0.09 已流通 未知 陈锦连 -90,100 190,000 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司与其它股 的说明 东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人；未知其它流通股股东之间是 否存在关联关系，也未知其它流通股股东是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 光大证券有限责任公司 7,012,500 A股 余景民 402,350 A股 程桂芹 381,437 A股 王华亭 341,518 A股 陈双全 329,539 A股 彭玉明 280,640 A股 成刚 273,280 A股 钟焕雄 222,300 A股 陈锦连 190,000 A股 王镝 176,972 A股 －3－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它 明 流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 单位名称：南宁振宁资产经营有限责任公司 法定代表人：韦秉振 成立日期：1997 年 6 月 19 日 主营业务：国有资产投资控股，房地产开发与经营，物业管理，租赁业务，国内贸易，咨询服务 注册资本：人民币壹拾捌亿元 股权结构：国有独资 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 2002 年 5 月-2005 熊可模 男 52 0 0 总经理 年 05 月 2002 年 5 月-2005 李文智 副董事长 男 52 0 0 年 05 月 2003 年 4 月-2005 韦力清 副董事长 女 39 0 0 年 05 月 董事兼第 2003 年 4 月-2005 蒙广全 一副总经 男 41 0 0 年 05 月 理 2002 年 5 月-2005 王国良 董事 男 51 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 陈善光 董事 男 49 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 方春生 董事 男 49 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 蔡尚武 董事 男 53 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 陆天美 董事 男 51 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 林大南 董事 男 51 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 李俊贵 董事 男 37 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 许春明 独立董事 男 41 0 0 年 05 月 －4－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 5 月-2005 任丽华 独立董事 女 42 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 唐文琳 独立董事 男 37 0 0 年 05 月 2003 年 6 月-2005 陈仕岳 独立董事 男 48 0 0 年 05 月 2003 年 6 月-2005 曾文强 独立董事 男 39 0 0 年 05 月 2003 年 6 月-2005 黄文壮 独立董事 男 44 0 0 年 05 月 董事会秘 2002 年 5 月-2005 王国庆 男 46 0 0 书 年 05 月 监事会主 2002 年 5 月-2005 陆秀文 男 51 0 0 席 年 05 月 2002 年 5 月-2005 陆兆奎 监事 男 48 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 兰庆民 监事 男 39 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 岑跃 监事 男 45 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 杜大强 监事 男 40 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 叶敬辉 副总经理 男 51 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 刘鸿安 副总经理 男 44 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 李绍德 副总经理 男 47 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 韦永上 副总经理 男 55 0 0 年 05 月 2002 年 5 月-2005 潘汉 副总经理 男 42 0 0 年 05 月 2003 年 2 月-2005 肖凌 副总经理 男 35 0 0 年 05 月 2003 年 10 月 赖晓杨 副总经理 男 42 0 0 -2005 年 05 月 2002 年 5 月-2005 谢电邦 财务总监 男 35 0 0 年 05 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 南宁振宁资产经营有限 王国良 副总经理 1997 年至今 是 责任公司 南宁振宁资产经营有限 陈善光 职员 1997 年至今 是 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 242.87 －5－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 金额最高的前三名董事的报 48.73 酬总额 金额最高的前三名高级管理 44.09 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事王国良先生、陈善光先生不在本公司领取报酬和津贴。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 13-18 2 8-13 16 1-8 4 1 以下（03 年 10 月聘入公司） 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司近几年来通过对生产布局和产业结构的科学及合理调整，已形成甘蔗-糖-酒精，甘蔗-蔗渣 浆-纸等规模化制糖产业链，生产经营和经济效益得到了稳定健康的发展，产业布局更加合理，综合 实力不断增强： 1、报告期末实现主营业务收入 150,077 万元，与上年同期相比增长了 3.53%；实现净利 11,198 万元，与上年同期相比增长了 91.20%； 2、首次募集资金项目已开始突显效益，盈利水平大增，尤其是商品蔗渣浆的实际生产能力大幅 超过原设计能力，已成为公司新的利润增长点； 3、报告期末，配股募集资金项目相继竣工投产，为公司孕育了一批新的经济增长点； 4、公司已通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证并荣获 IQNET 证书，主导产品机制糖多次荣 获国家和广西区多种质量证书，所有品牌均获可口可乐（中国）饮料公司质量认可，其中"云鸥"牌 白砂糖获中国首家百事可乐中国区完全认可证书，"明阳"牌白砂糖获"连续三年列全国质量排名前茅 奖"。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 制糖业 105,279.52 84,329.24 19.90 -5.82 -1.20 -4.32 纸浆制造业 15,138.56 9,995.25 33.97 36.36 20.13 8.91 纸制品业 14,939.13 13,276.53 11.13 35.22 35.66 0.80 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 机制糖 105,279.52 84,329.24 19.90 -5.82 -1.20 -4.32 蔗渣浆 15,138.56 9,995.25 33.97 36.36 20.13 8.91 机制纸 14,939.13 13,276.53 11.13 35.22 35.66 0.80 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 －6－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西区内 75,560.65 21.43 广西区外 59,796.56 -25.05 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,889.24 占采购总额比重 14.04% 合计 前五名销售客户销售金 47,887.14 占销售总额比重 31.91% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司首次募集资金项目蔗渣浆生产线自 ２００１ 年投产后，生产和销售情况良好，产量 与平均售价分别比上年同期增长了 ３７．７０％和 ３．５８％，已成为占公司主营业务收入或主营业务利润总 额 １０％以上的主要产品之一。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 税收政策对公司财务状况和经营情况的影响 ①根据《自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》（桂政发 ［２００１］１００ 号）文的有关条款规定，广西区内上市公司企业所得税减按 １５％的税率征收，但由于税收 部门的工作程序，公司 ２００２ 年减免的所得税在 ２００３ 年上半年才获批复，因此公司 ２００２ 年实现的部 分利润在 ２００３ 年体现，公司 ２００３ 年净利润与上年同期相比增长 ９１．２０％； ②公司 ２００３ 年度企业所得税减按 １５％的税率计算并缴纳。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 16,009.00 16,009.00 16,009.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 SAP 复合纤 维 超 级吸水材料工程 10,800.00 否 10,034.00 0.00 是 项目 "舒雅 3+1"护理产 3,000.00 否 1,000.00 -7.00 否 品系列工程项目 甘蔗糖蜜酒精工 2,075.00 否 1,775.00 347.00 是 程项目 静电复印纸工程 1,313.00 否 1,200.00 31.00 是 项目 婴儿纸尿裤生产 0.00 否 2,000.00 0.00 否 线建设工程项目 合计 17,188.00 — 16,009.00 371.00 — 未达到计划进度 ①年产 1 万吨 SAP 复合纤维超级吸水材料工程项目基本按配股说明书建设期 和收益的说明（分 完工，设备试机已完成，于 2003 年 12 月投产。报告期末尚未产生效益。 具体项目） ②年产 1.36 亿片"舒雅 3+1"护理产品系列工程项目于 2002 年 12 月投产，比《配 股说明书》建设期延后了七个月，目前正处于投产期。2003 年实际收益-7 万元。 ③年产 8000 吨糖蜜酒精工程项目基本按配股说明书建设期完工，目前正处于 投产期。报告期末实际收益 347 万元。基本达到预期收益。 ④年产 1.5 万吨静电复印纸工程项目于 2003 年 6 月正式投产，比《配股说明 书》建设期延后了七个月。报告期末实际收益 31 万元。 ⑤年产 1.44 亿条婴儿纸尿裤生产线建设工程项目已完成设备安装，正处于 试产阶段。 变 更 原 因 及 变 更 项目原计划投入募集资金总额 17,622 万元，但实际收到募集资金 16,009 万元， 程序说明（分具体 根据《配股说明书》承诺资金投向优先保证排序靠前项目的资金需求，经公司 项目） 董事会和股东大会审议通过，对募集资金的投入在《配股说明书》承诺的项目 中作了部分合理调整。详情请查阅 2003 年 4 月 18 日、12 月 12 日《证券时报》。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重组蒲庙八鲤水泥有限 2,274.19 建设年产 2.5 万吨水泥 达产后，预计新增销售 责任公司 技改项目，现正进行土 收入 2155 万元，最重要 建和设备采购 的是完全解决了公司下 属蒲庙造纸厂白泥对环 境污染的问题，加强了 我公司的资源综合利用 水平。现未产生收益. 广西侨旺纸模制品有限 100.00 追加资金收入，相关增 保证蔗渣浆纸模制品生 公司 资手续正在办理中 产线的顺利投产。 湖北侨丰投资有限公司 138.00 追加资金收入，相关增 利用该公司先进强大的 资手续正在办理中 贸易功能和销售网络。 合计 2,512.19 -- -- －8－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、以效益为目标，继续扩大亚法糖进入饮料市场的销售力度，推进产品市场国际化； ２、进一步完善运行机制，全面强化生产和质量管理； ３、明确利润目标，建立健全有效的激励和约束机制； ４、集中人力、物力抓好结构调整项目建设，增强企业发展后劲； ５、充分利用资本市场，形成多元化的企业融资结构，为公司的结构调整项目建设和长远发展提供 资金支持。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海东华会计师事务所有限公司审计，"南宁糖业"2003 年全年实现净利润为人民币 111,694,391.06 元。计提 10%的法定盈余公积 11,169,439.11 元和 5%的法定公益金 5,584,719.55 元后，再加上年结转 未分配利润 9,259,989.20 元，减去 2003 年中期已分配利润 48,160,000 元，累计 2003 年末可分配利润 56,040,221.60 元。 经公司第二届董事会第九次会议审议通过：拟以 2003 年末总股本 24080 万股为基数，每 10 股 派现金 2.10 元（含税），共计派发股利 50,568,000 元。分配后剩余利润 5,472,221.60 元结转下一年度， 资本公积金不转增股本。 以上利润分配预案须经公司 2003 年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 交易对方:李生虎 2003 年 11 月 30 65.74 0.00 0.00 否 等被出售资产 :公 日 司下属分厂的设 备 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无重大影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 －9－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 南宁化工 2003 年 0.00 连带责任 2003 年 6 月 23 日--2008 年 6 月 否 否 股份有限 06 月 23 担保 23 日 公司 日 南宁化工 2003 年 12,050.00 连带责任 2003 年 6 月 23 日--2008 年 6 月 否 否 集团有限 06 月 23 担保 23 日 公司 日 南宁侨虹 2002 年 6,140.00 连带责任 2002 年 11 月 29 日--2004 年 12 否 是 新材料有 11 月 29 担保 月 25 日 限责任公 日 司 广西舒雅 2003 年 2,892.00 连带责任 2003 年 8 月 28 日--2006 年 8 月 否 是 护理用品 08 月 28 担保 28 日 有限公司 日 南宁华侨 2003 年 2,100.00 连带责任 2003 年 4 月 10 日--2004 年 4 月 否 是 投资区糖 04 月 10 担保 25 日 厂 日 担保发生额合计 23,182.00 担保余额合计 23,182.00 其中：关联担保余额合计 11,132.00 上市公司对控股子公司担保发生 9,032.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 33.98 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南宁统一综合服务有限 3.98 3.98 2.55 2.55 责任公司 南宁统一香糖服务有限 0.09 0.09 0.00 0.00 责任公司 南宁统一东糖服务有限 0.01 0.01 0.00 0.00 责任公司 南宁邕宁县蒲庙八鲤水 3.82 3.82 0.00 0.00 泥有限公司 南宁统一南糖服务有限 44.17 44.17 0.09 0.09 责任公司 合计 52.07 52.07 2.64 2.64 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 承诺事项：公司于 ２００３ 年半年度以总股本 ２４０８０ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发 －10－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金 ２．００ 元（含税）。 履行情况：已于 ２００３ 年 １０ 月 １７ 日执行完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司独立董事根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职 责，利用其丰富的法律、经济、财务、金融等专业知识和实践经验参与审议和决策公司 的重大事项，并对公司的关联交易、人事调整、发展战略和规范运作等方面提出了许多 独立意见和合理化建议，发挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 监事会一致认为公司本报告期内在规范运作、结构调整、产品开发、经营业绩等方 面取得较好成绩，对公司管理层工作感到满意： 1、公司能严格按有关法律法规规范运作，重大决策的依据充分，决策程序合法有效。 公司在具体运作中，内部控制制度健全，建立了一套切实可行、行为有效的管理制度。 公司董事、经理等高级管理人员的选举和聘任严格遵守了《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公开、公平、公正和独立，公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时 未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为； 2、公司的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，上海东华 会计师事务所有限公司为本公司 2003 年半年度报告及 2003 年年度报告的财务报告出具 的无保留意见审计报告是恰当的； 3、募集资金实际投入的项目与承诺项目一致，在资金使用过程中未发现变更或移作他 用的现象，上海东华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》 是客观、公正的。 4、公司在出售和收购资产的事项中，按规定程序办理，交易价格合理，没有发现内幕 交易和损害中小股东的利益或造成公司资产流失的行为； 5、关联交易按市场规律进行，交易行为公平、公允。没有损害公司利益，没有发现内 幕交易，没有损害公司和股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 上海东华会计师事务所有限公司已为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: －11－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 货币资金 117,398,328.87 82,566,894.02 200,615,676.85 119,012,849.72 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 168,513,673.01 155,872,748.06 125,969,137.87 113,035,347.63 其他应收款 22,301,607.34 14,720,496.44 29,002,752.73 21,330,149.12 预付账款 73,901,648.67 71,227,039.92 50,793,311.03 49,094,006.50 应收补贴款 存货 79,930,303.51 59,866,945.95 65,125,011.37 55,263,571.92 待摊费用 1,081,524.79 894,699.20 3,657,752.56 3,562,110.06 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 463,127,086.19 385,148,823.59 475,163,642.41 361,298,034.95 长期投资: 长期股权投资 55,333,062.92 191,522,763.60 29,493,408.39 156,237,724.21 长期债权投资 长期投资合计 55,333,062.92 191,522,763.60 29,493,408.39 156,237,724.21 其中：合并价差 848,514.63 993,408.39 固定资产: 固定资产原价 1,544,574,188.22 1,272,509,923.34 1,276,994,757.24 1,222,720,072.71 减：累计折旧 534,067,319.85 504,972,069.01 478,134,961.97 450,518,446.15 固定资产净值 1,010,506,868.37 767,537,854.33 798,859,795.27 772,201,626.56 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,010,506,868.37 767,537,854.33 798,859,795.27 772,201,626.56 工程物资 57,907,668.89 29,364,841.55 126,773,778.73 19,194,619.48 在建工程 62,182,433.39 58,374,321.55 38,908,012.20 22,523,169.81 固定资产清理 固定资产合计 1,130,596,970.65 855,277,017.43 964,541,586.20 813,919,415.85 无形资产及其他资产: 无形资产 6,583,546.45 2,609,328.95 7,019,666.73 2,580,454.73 长期待摊费用 23,861,450.04 17,726,553.48 21,462,614.22 20,308,855.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,444,996.49 20,335,882.43 28,482,280.95 22,889,310.01 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,679,502,116.25 1,452,284,487.05 1,497,680,917.95 1,354,344,485.02 流动负债: 短期借款 486,410,000.00 450,000,000.00 440,620,000.00 419,400,000.00 应付票据 应付账款 150,889,251.51 138,896,452.82 119,145,676.46 111,804,269.67 预收账款 12,502,180.65 11,309,272.21 7,913,498.34 7,234,054.61 应付工资 23,301,071.06 23,152,894.63 23,278,017.06 23,278,017.06 应付福利费 11,337,878.60 10,397,548.54 10,114,851.31 9,389,894.54 应付股利 13,830.55 应交税金 34,606,456.75 35,487,323.06 55,633,223.19 55,177,143.58 其他应交款 851,886.51 820,994.07 984,097.55 971,810.45 其他应付款 42,833,487.79 15,952,337.83 35,204,238.30 22,693,780.03 预提费用 481,310.28 123,287.47 预计负债 一年内到期的长期负债 22,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 786,013,523.15 686,016,823.16 693,030,720.23 649,948,969.94 长期负债: 长期借款 63,100,000.00 20,000,000.00 42,800,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,954,976.38 3,670,685.53 2,070,685.53 2,070,685.53 其他长期负债 长期负债合计 67,054,976.38 23,670,685.53 44,870,685.53 22,070,685.53 －12－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 853,068,499.53 709,687,508.69 737,901,405.76 672,019,655.47 少数股东权益 83,800,483.35 77,437,959.44 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 240,800,000.00 240,800,000.00 240,800,000.00 240,800,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 240,800,000.00 240,800,000.00 240,800,000.00 240,800,000.00 资本公积 400,254,373.95 400,254,373.95 403,516,616.20 403,516,616.20 盈余公积 45,802,344.94 45,502,382.81 28,771,968.11 28,748,224.15 其中：法定公益金 未分配利润 55,776,414.48 56,040,221.60 9,252,968.44 9,259,989.20 其中：现金股利 50,568,000.00 50,568,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 742,633,133.37 742,596,978.36 682,341,552.75 682,324,829.55 负债和所有者权益（或股东权益） 1,679,502,116.25 1,452,284,487.05 1,497,680,917.95 1,354,344,485.02 总计 利润及利润分配表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,500,777,220.42 1,445,808,782.41 1,449,636,058.10 1,411,751,773.12 减：主营业务成本 1,198,541,934.62 1,158,516,258.35 1,137,188,448.43 1,107,757,012.33 主营业务税金及附加 13,703,586.15 13,351,785.93 12,224,411.10 12,009,697.28 二、主营业务利润（亏损以“-”号 288,531,699.65 273,940,738.13 300,223,198.57 291,985,063.51 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 6,872,032.55 6,381,287.21 3,440,279.01 3,067,442.87 号填列） 减：营业费用 25,143,391.12 20,304,542.43 20,580,470.49 18,319,461.64 管理费用 142,153,745.06 134,211,162.76 145,666,682.70 141,149,170.71 财务费用 24,711,613.58 24,489,357.42 23,412,213.31 23,312,056.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 103,394,982.44 101,316,962.73 114,004,111.08 112,271,817.65 加：投资收益（损失以“-”号 498,914.86 -266,529.66 -144,600.00 387,929.01 填列） 补贴收入 营业外收入 4,438,017.61 4,394,804.63 871,302.18 853,445.96 减：营业外支出 4,485,782.33 2,934,836.66 3,555,291.76 3,275,062.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号 103,846,132.58 102,510,401.04 111,175,521.50 110,238,129.66 填列） 减：所得税 -7,995,932.96 -9,183,990.02 51,988,492.78 51,685,975.47 减：少数股东损益 -140,457.33 618,151.33 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 111,982,522.87 111,694,391.06 58,568,877.39 58,552,154.19 加：年初未分配利润 9,252,968.44 9,259,989.20 5,242,658.14 5,242,658.14 其他转入 六、可供分配的利润 121,235,491.31 120,954,380.26 63,811,535.53 63,794,812.33 减：提取法定盈余公积 11,353,584.56 11,169,439.11 5,871,044.73 5,855,215.42 提取法定公益金 5,676,792.27 5,584,719.55 2,935,522.36 2,927,607.71 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 104,205,114.48 104,200,221.60 55,004,968.44 55,011,989.20 减：应付优先股股利 －13－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 48,428,700.00 48,160,000.00 45,752,000.00 45,752,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 55,776,414.48 56,040,221.60 9,252,968.44 9,259,989.20 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,726,542,446.95 1,651,081,286.18 收到的税费返还 21,966,421.80 21,966,421.80 收到的其他与经营活动有关的现金 5,167,959.11 4,912,467.00 经营活动产生的现金流入小计 1,753,676,827.86 1,677,960,174.98 购买商品、接受劳务支付的现金 1,116,719,467.47 1,053,735,280.79 支付给职工以及为职工支付的现金 184,972,345.19 174,327,628.31 支付的各项税费 234,223,106.66 227,325,469.27 支付的其他与经营活动有关的现金 66,774,414.22 58,697,000.01 经营活动产生的现金流出小计 1,602,689,333.54 1,514,085,378.38 经营活动产生的现金流量净额 150,987,494.32 163,874,796.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 92,125.00 140,209.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 4,589,397.37 4,548,939.09 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 671,341.33 671,341.33 投资活动产生的现金流入小计 5,352,863.70 5,360,489.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 246,884,362.99 138,943,275.21 的现金 投资所支付的现金 16,600,000.00 26,809,221.82 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 263,484,362.99 165,752,497.03 投资活动产生的现金流量净额 -258,131,499.29 -160,392,007.61 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 6,345,262.36 借款所收到的现金 836,620,000.00 769,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,532,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 846,497,262.36 769,000,000.00 偿还债务所支付的现金 747,730,000.00 738,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,840,605.37 70,528,744.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 822,570,605.37 808,928,744.69 筹资活动产生的现金流量净额 23,926,656.99 -39,928,744.69 －14－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -83,217,347.98 -36,445,955.70 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 111,982,522.87 111,694,391.06 加：计提的资产减值准备 5,752,523.92 4,779,096.75 固定资产折旧 67,775,864.18 65,010,855.21 无形资产摊销 789,529.28 313,434.78 长期待摊费用摊销 2,613,343.03 2,582,301.80 待摊费用减少（减：增加） 2,576,232.77 2,667,415.86 预提费用增加（减：减少） 358,022.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -2,168,653.88 -2,725,253.73 失(减：收益) 固定资产报废损失 5,077,941.03 4,143,289.90 财务费用 25,122,300.86 24,900,044.70 投资损失（减：收益） -498,914.86 266,529.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,044,897.14 -3,842,979.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -64,783,400.53 -63,139,877.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,951,281.35 10,244,119.13 其他 -375,744.04 6,981,428.43 少数股东本期收益 -140,457.33 经营活动产生的现金流量净额 150,987,494.32 163,874,796.60 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 117,398,328.87 82,566,894.02 减：现金的期初余额 200,615,676.85 119,012,849.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -83,217,347.98 -36,445,955.70 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本期本公司根据南宁市地方税务局稽查局税务处理决定书（南（稽）地税处[2003]007 号），对 2001 年度应补缴各项税款进行追溯调整，其中应补缴企业所得税 3,417,226.46 元，房产税 276,873.04 元，印花税 82,166.41 元。由于上年末正式税务处理决定书尚未 下达，本公司在上年年度财务报告中已将该事项作为或有事项披露。本期本公司追溯调 整了本期"期初未分配利润"及相关资产负债项目的年初数，利润及利润分配表上年数栏。 上述事项的累积影响数为 3,776,265.91 元，其中：利润及利润分配表"上年数"栏的"年初 未分配利润"调减 3,209,826.02 元，资产负债表年初余额栏的"应交税金"调增 3,417,226.46 元，"其他应付款"调增 359,039.45 元，"盈余公积"调减 566,439 .89 元，"未分配利润"调 减 3,209,826.02 元，年初留存收益调减 3,776,265.91 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期联营公司广西南蒲纸业有限公司董事会换届,增补本公司 2 人进入董事会,由此本公 司已实际取得该公司的经营、决策控制权.根据企业会计制度规定,该公司应作为本公司 －15－ 南宁糖业股份有限公司２００３年年度报告摘要 控股子公司,纳入合并会计报表范围,由此同时调整会计报表年初数范围,对外披露比较会 计报表. 董事长：熊可模 南宁糖业股份有限公司 二 00 四年元月十八日 －2－