林海股份(600099)2004年年度报告摘要

林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人陆海民，主管会计工作负责人王三太，会计机构负责人（会计主管人员）范如升声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 林海股份 股票代码 600099 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省泰州市泰九路 14 号 江苏省泰州市泰九路 14 号 邮政编码 225300 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.LINHAI.CN 电子信箱 LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾月明 联系地址 江苏省泰州市泰九路 14 号 电话 0523-6551888 传真 0523-6551403 电子信箱 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINF.NET §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 355,322,324.36 276,003,777.2 28.74 158,532,537.05 利润总额 9,029,595.63 5,329,008.62 69.44 3,052,874.67 净利润 6,817,708.07 4,746,990.04 43.62 3,052,874.67 扣除非经常性损益的净利润 4,105,119.82 4,569,587.39 -10.16 3,172,584.29 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 534,943,446.87 525,600,290.59 1.78 513,323,231.45 股东权益 462,831,314.01 456,013,605.94 1.50 451,266,615.9 经营活动产生的现金流量净额 37,704,218.27 25,169,136.67 49.8 9,404,587.59 第 1 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.031 0.022 47.62 0.014 最新每股收益 0.031 净资产收益率(%) 1.47 1.04 41.35 0.68 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 0.89 1.00 -11.00 0.70 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.172 0.11 56.36 0.04 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.11 2.08 1.44 2.06 调整后的每股净资产 2.07 2.03 1.97 2.02 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 828,056.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,682,563.8 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,285,108.48 所得税影响数 281,987.57 合计 2,712,588.25 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 127,920,000 127,920,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 127,920,000 127,920,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 127,920,000 127,920,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 91,200,000 91,200,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 91,200,000 91,200,000 三、股份总数 219,120,000 219,120,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,841 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 中国福马林业机械集团有 限公司 未增减 127,920,000 58.38 未流通 无 法人股东 吕莉 不详 3,341,702 1.53 已流通 未知 自然人股东 姜方泽 不详 1,074,800 0.49 已流通 未知 自然人股东 郭西亮 不详 899,712 0.41 已流通 未知 自然人股东 吴筱菁 不详 688,300 0.31 已流通 未知 自然人股东 陈利华 不详 666,447 0.30 已流通 未知 自然人股东 刘玉兰 不详 530,000 0.24 已流通 未知 自然人股东 张颖 不详 522,261 0.24 已流通 未知 自然人股东 周秀梅 不详 500,000 0.23 已流通 未知 自然人股东 于霞 不详 481,030 0.22 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 吕莉 3,341,702 A 股 姜方泽 1,074,800 A 股 郭西亮 899,712 A 股 吴筱菁 688,300 A 股 陈利华 666,447 A 股 刘玉兰 530,000 A 股 张颖 522,261 A 股 周秀梅 500,000 A 股 于霞 481,030 A 股 唐锡喜 429,800 A 股 上述股东关联关系或一致 前 10 名股东中，中国福马林业机械集团有限公司为发起人股东，前 10 名流通股东未知有 行动的说明 无关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国福马林业机械集团有限公司 法人代表：蒋祖辉 注册资本：30,000 万元人民币 成立日期：1984 年 4 月 18 日 主要经营业务或管理活动：成套林业机械设备 、营林机械、木材采集机械、林化产品加工专业 设备、木工机床、人造板及木质纤维加 工设备、木材处理机械、造纸机械、木工切削工具、手工工 第 3 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 具以及上述机械、设备、工 具的零配件的零售；木材、人造板材、家具及其它木制品的销售；汽车 （不含小轿车）的销售；本公司成员企业自产产品及相关技术的出口；本公司成员企业生产所需原辅 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加 工、来样加工、来件装配和补偿贸易业务；与以上业务有关的设备安装、技 术服务、技术咨询 。 ①中国福马林业机械集团有限公司系本公司控股股东，所持股份为国家法人股，为有限责任公司 （国有独资），注册地址：北京市东城区和平里七区 25 楼；中国福马林业机械集团有限公司还控股 常林股份有限公司、苏福马股份有限公司两家上市公司。 ②报告期内中国福马林业机械集团有限公司所持有股份没有被质押或冻结的情况。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国家资产管理委员会 100% 中国福马林业机械集团有限公司 58.38% 林海股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陆海民 董事长 男 56 2003-05-31～2006-06-01 11,400 11,400 耿美娟 董事 女 57 2003-05-31～2006-06-01 9,120 9,120 王三太 董事、总经理 男 46 2003-05-31～2006-06-01 4,332 4,332 彭心田 董事 男 46 2003-05-31～2006-06-01 6,840 6,840 孙锐 董事 女 51 2003-05-31～2006-06-01 0 0 罗江滨 独立董事 女 63 2003-05-31～2006-06-01 0 0 陈国梁 独立董事 男 64 2003-05-31～2006-06-01 0 0 韩献忠 监事会召集人 男 49 2003-05-31～2006-06-01 0 0 刘玉柱 监事 男 32 2003-05-31～2006-06-01 0 0 殷新福 职工监事 男 32 2003-05-31～2006-06-01 0 0 顾再康 副总经理 男 55 2003-05-31～2006-06-01 0 0 黄积澄 副总经理 男 57 2003-05-31～2006-06-01 0 0 栾月明 董事会秘书 男 42 2003-05-31～2006-06-01 1,842 1,842 范如升 副总会计师 男 55 2003-05-31～2006-06-01 5,298 5,298 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 4 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 在股东单位 姓名 任职的股东名称 是否领取报酬、津贴（是或） 担任的职务 彭心田 中国福马林业机械集团有限公司 规划发展部部长 是 孙锐 中国福马林业机械集团有限公司 董事会秘书 是 刘玉柱 中国福马林业机械集团有限公司 财务资产部主管 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 17.7 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 3.9 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 11.7 万元人民币 独立董事津贴 3 万元人民币 独立董事其他待遇 报销必要的差旅费等 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 陆海民、耿美娟、彭心田、孙锐、韩献忠、刘玉柱。 报酬区间 人数 3 万元以上 3 2-3 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在报告期内坚持“诚信创新”的经营理念，继续推进产品结构调整和“双拖动”的发展策 略，通过开拓外贸市场，扩大了产品的销售；通过降本增效，消化了原材料价格上涨不利因素的影 响；通过学习国际先进的管理技术，提高了企业的管理水平。报告期内公司加速新产品的开发，先后 对全地形车进行了改型，完善了 LH250T-B 摩托车，开发了新的水泵、风力灭火机等；公司加强了对 外技术交流，通过与日本、欧洲等国际大公司的合作，开展了 TPM、5S 等活动；公司进行了工资制度 的改进，推行了计件工资制和岗位工资制；公司还通过了国家摩托车行业二阶段准入的检查。2004 年经过全体员工的共同努力，公司的主营业务扩大，经济效益得到了增长，公司的经营呈现良好的发 展趋势。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 增减(%) (%) 减(%) 机车制造行业 215,203,913.14 199,047,353.62 7.5 62.25 73.24 -5.88 动力机械行业 140,118,411.22 124,924,762.82 10.84 -2.27 -5.7 0.47 其中:关联交易 258,265,932.40 235,716,777.88 8.73 摩托车及特种 215,203,913.14 199,047,353.62 7.5 62.25 73.24 -5.88 车 动力及园林机 140,118,411.22 124,924,762.82 10.84 -2.27 -5.7 0.47 械 其中:关联交易 258,265,932.40 235,716,777.88 8.73 关联交易的定价原则 按市场价格 通过与关联方的业务合作，实现双方的优势互补，有利于降低成本，提高产 关联交易必要性、持续性的说明 品质量。 第 5 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 258,265,932.40 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 华东地区 81,790,871.8 国际市场 219,004,204.7 其它地区 54,527,247.86 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 6,592.16 占采购总额比重(%) 22.3 前五名销售客户销售金额合计 27,388.1 占销售总额比重(%) 77.08 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、报告期内由于国内原材料价格居高不下，对公司的经营业绩影响较大，致使公司的主营业务 收入与主营业务利润不能同比增长。 2、报告期内，公司的产品外贸出口的比重较大，但国内销售的比例下降，主要是受到各城市对 摩托车禁牌、限牌的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 6,961.74 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 低排放发动机及园林机械技术改造 低排放发动机及园林机械技术改造 5,000.00 5,000.00 高能电池及电动车技术改造 高能电池及电动车技术改造 613.92 613.92 补充流动资金 1,347.82 1,347.82 合计 / 6,961.74 6,961.74 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润 681.77 万元，提取 10%法定公积金 68.18 万元、10%法定公益金 68.18 万元、5%任意盈余公积 34.09 万元后，本期累计可分配的利润 2427.98 万元。公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 21912 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 1095.6 万元，剩余 1332.38 万元转作以后年度分配。本年度不用资本公积金转增股本。此方案需提交股东大 会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 关联方 务交易金额 务交易金额 江苏林海动力机械集团公司 8,550.29 1,303.64 江苏林海奔腾动力机械有限公司 13,350.13 13.13 江苏林海雅马哈摩托有限公司 2,183.2 114.54 江苏苏美达林海动力机械有限公司 2,199.94 465.77 合计 26,283.55 1,897.08 第 7 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 罗江滨 5 5 0 0 陈国梁 5 5 0 0 报告期内公司召开董事会五次，独立董事都能够按照《公司法》、《公司章程》等的要求，行使 独立董事的权力，对公司的重大经营决策、投资、关联交易等发表独立的意见，维护关联交易的公 平、公正性。独立董事能够充分履行诚信和勤勉的职责，维护了公司整体利益和中小股东的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案事项提出异议 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、 2004 年 2 月 29 日召开三届二次监事会， 一、审议通过公司 2003 年度监事会工作报告。 二、审议通过公司 2003 年度报告 全文及摘要。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会 和股东大会，监事会认为公司董事会决策程序合法，建立了一套良好的内部控制制度，公司董事、经 理能够根据公司董事会的要求，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法 规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司和广大投资者利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真检查和审核了公司的财务状况，认为公司 2004 年 年度的财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战 略，维护了股东的长远利益。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具的 2004 年度审计报告意 见客观公正。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金是在 1999 年度完成的 10：3 配股工作，2004 年公司根据市场变化情况， 对配股募集资金的使用进行了一次变更，变更议案经过了公司股东大会的审议，变更程序符合有关规 定，变更结果更有利于发挥募集资金的作用，有利于加快公司的发展。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定， 不存在内幕交易和损害股东权益的行为。 第 8 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 天衡审字(2005)159 号 林海股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的林海股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：汤加全 、吴霆 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 2005 年 3 月 10 日 第 9 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 295,014,868.20 273,710,130.21 短期投资 应收票据 9,484,765.00 14,994,420.00 应收股利 应收利息 应收账款 16,569,349.48 16,283,352.99 其他应收款 1,284,753.83 1,585,874.99 预付账款 1,799,424.98 3,983,293.55 应收补贴款 存货 29,465,895.37 42,623,926.26 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 353,619,056.86 353,180,998.00 长期投资： 长期股权投资 9,885,191.62 10,009,847.57 长期债权投资 长期投资合计 9,885,191.62 10,009,847.57 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 251,190,070.37 260,632,936.04 减：累计折旧 84,320,811.35 79,088,258.76 固定资产净值 166,869,259.02 181,544,677.28 减：固定资产减值准备 30,779,902.43 32,146,233.13 固定资产净额 136,089,356.59 149,398,444.15 工程物资 231,108.47 1,463,764.51 在建工程 30,299,686.03 6,614,799.70 固定资产清理 固定资产合计 166,620,151.09 157,477,008.36 无形资产及其他资产： 无形资产 4,819,047.30 4,932,436.66 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,819,047.30 4,932,436.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 534,943,446.87 525,600,290.59 公司法定代表人: 陆海民 主管会计工作负责人: 王三太 会计机构负责人: 范如升 第 10 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 应付票据 6,900,000.00 应付账款 54,931,883.88 55,108,721.43 预收账款 4,744,296.57 11,407,089.08 应付工资 259,361.84 184,730.96 应付福利费 354,018.72 419,837.76 应付股利 应交税金 899,942.74 -119,589.32 其他应交款 148,681.36 159,500.76 其他应付款 3,873,947.75 2,426,393.98 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 72,112,132.86 69,586,684.65 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 72,112,132.86 69,586,684.65 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 219,120,000.00 219,120,000.00 资本公积 201,907,643.80 201,907,643.80 盈余公积 17,523,917.59 15,819,490.57 其中：法定公益金 7,009,567.04 6,327,796.23 未分配利润 24,279,752.62 19,166,471.57 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 462,831,314.01 456,013,605.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计 534,943,446.87 525,600,290.59 公司法定代表人: 陆海民 主管会计工作负责人: 王三太 会计机构负责人: 范如升 第 11 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、主营业务收入 355,322,324.36 276,003,777.20 减：主营业务成本 323,972,116.44 247,368,513.26 主营业务税金及附加 3,319,970.79 3,524,524.78 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,030,237.13 25,110,739.16 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,614,418.54 2,186,805.67 减: 营业费用 6,316,116.59 8,739,805.24 管理费用 18,517,692.86 17,287,003.82 财务费用 -3,831,582.46 -3,791,454.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,642,428.68 5,062,190.35 加：投资收益（损失以“-”号填列） 703,400.05 642,820.90 补贴收入 营业外收入 99,088.92 10,000.00 减：营业外支出 415,322.02 386,002.63 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,029,595.63 5,329,008.62 减：所得税 2,211,887.56 582,018.58 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 6,817,708.07 4,746,990.04 加：年初未分配利润 19,166,471.57 15,606,229.03 其他转入 六、可供分配的利润 25,984,179.64 20,353,219.07 减：提取法定盈余公积 681,770.81 474,699.00 提取法定公益金 681,770.81 474,699.00 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 24,620,638.02 19,403,821.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 340,885.40 237,349.50 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 24,279,752.62 19,166,471.57 公司法定代表人: 陆海民 主管会计工作负责人: 王三太 会计机构负责人: 范如升 第 12 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 424,312,421.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 131,179,473.17 现金流入小计 555,491,894.99 购买商品、接受劳务支付的现金 345,265,124.50 支付给职工以及为职工支付的现金 17,779,737.05 支付的各项税费 13,841,691.16 支付的其他与经营活动有关的现金 140,901,124.01 现金流出小计 517,787,676.72 经营活动产生的现金流量净额 37,704,218.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 828,056.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,865,893.62 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 74,693,949.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,944,774.24 投资所支付的现金 60,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 94,944,774.24 投资活动产生的现金流量净额 -20,250,824.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,851,344.34 现金流入小计 3,851,344.34 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 3,851,344.34 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,304,737.99 公司法定代表人: 陆海民 主管会计工作负责人: 王三太 会计机构负责人: 范如升 第 13 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（补充资料） 2004 年 编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,817,708.07 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,447,465.70 固定资产折旧 11,929,522.12 无形资产摊销 113,389.36 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,372,546.47 固定资产报废损失 财务费用 -3,851,344.34 投资损失（减：收益） -703,400.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 15,073,550.74 经营性应收项目的减少(减：增加) 6,874,263.39 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,525,448.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 37,704,218.27 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 295,014,868.20 减：现金的期初余额 273,710,130.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,304,737.99 公司法定代表人: 陆海民 主管会计工作负责人: 王三太 会计机构负责人: 范如升 第 14 页 共 15 页 林海股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 林海股份有限公司 2005 年 3 月 10 日 第 15 页 共 15 页