云铝股份(000807)2003年年度报告摘要

云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 云南铝业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事朱崇仁先生、周环先生和丁吉林先生因公务未能参加公司本次董事会。其中： 朱崇仁先生和周环先生委托董事代祖让先生代为出席会议并行使表决权；丁吉林先生委 托董事田永先生代为出席会议并行使表决权。 １．４ 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长陈智先生、总经理田永先生、总会计师谢孝华女士声明：保证年度报 告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 云铝股份 股票代码 000807 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 云南省呈贡县云南铝业股份有限公司 地址 邮政编码 650502 公司国际互联网 //www.ylgf.com 网址 电子信箱 ylgf@public.km.yn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文伟 联系地址 云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有 限公司 电话 0871-7455858 传真 0871-7455605 电子信箱 stock@ylgf.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,464,629,857.53 1,562,796,827.50 -6.28% 1,603,742,305.84 利润总额 193,616,019.82 180,404,621.87 7.32% 177,392,836.72 净利润 164,497,866.14 152,342,555.51 7.98% 150,111,809.03 扣除非经常性损益 169,059,722.28 158,658,406.41 6.56% 150,795,403.43 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,483,797,033.52 2,761,535,381.93 26.15% 2,321,605,879.98 股东权益（不含少 1,489,470,468.10 1,433,772,601.96 3.88% 756,959,658.72 数股东权益） 经营活动产生的现 144,508,848.79 310,316,994.83 -53.43% 368,605,291.44 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.45 0.42 7.98% 0.48 净资产收益率 11.04% 10.63% 3.86% 19.83% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.35% 11.41% -0.53% 19.92% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.40 0.85 -53.43% 1.19 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.09 3.94 3.89% 2.44 调整后的每股净 4.08 3.93 3.82% 2.43 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 230,000,000 0 230,000,000 其中：国家持有股份 230,000,000 0 230,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 －2－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、内部职工股 78,968 0 78,968 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 230,078,968 0 230,078,968 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 133,921,032 0 133,921,032 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 133,921,032 0 133,921,032 三、股份总数 364,000,000 0 364,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 50,407 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 云南冶金集团总公 0 230,000,00 63.19 已流通 未知 国有股东 司 0 上海申能资产管理 -284,800 818,341 0.22 已流通 未知 国有股东 有限公司 宁波大榭开发区投 未知 452,333 0.12 已流通 未知 国有股东 资控股有限公司 吉林天信投资管理 未知 408,995 0.11 已流通 未知 国有股东 股份有限公司 山东黄金集团有限 未知 384,200 0.11 已流通 未知 公司 李进华 未知 370,000 0.10 已流通 未知 王多红 未知 305,600 0.08 已流通 未知 赵小龙 未知 300,240 0.08 已流通 未知 任再龙 未知 295,600 0.08 已流通 未知 武洪岩 未知 290,600 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，国有法人股股东云南冶金集团总公司与其它股 的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；其它流通股股东之间是否 存在关联关系、是否于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人，本公司不清楚。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 上海申能资产管理有限公司 818,341 A股 宁波大榭开发区投资控股有限公 452,333 A股 司 吉林天信投资控股有限公司 408,995 A股 山东黄金集团有限公司 384,200 A股 李进华 370,000 A股 王多红 305,600 A股 赵小龙 300,240 A股 任再龙 295,600 A股 武洪岩 290,600 A股 －3－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 汤翠云 287,272 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上 明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，本 公司不清楚。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 云南冶金集团总公司为本公司最大持股股东，代表国家持有本公司股份 23000 万股，占公司总股本 的 63.19%。报告期内其所持股份无增减变动，也无被质押、冻结或托管的情况。 除控股股东云南冶金集团总公司外，公司没有持股 5%（含 5%）以上股份的股东。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001 年 3 月—— 陈智 董事长 男 56 0 0 2004 年 3 月 2001 年 3 月—— 代祖让 副董事长 男 57 6,500 6,500 2004 年 3 月 董事、总 2001 年 3 月—— 田永 男 43 11,668 11,668 经理 2004 年 3 月 2001 年 3 月—— 朱崇仁 董事 男 58 0 0 2004 年 3 月 2001 年 3 月—— 段曰灿 董事 男 59 0 0 2004 年 3 月 2001 年 3 月—— 周环 董事 男 42 6,500 6,500 2004 年 3 月 2001 年 3 月—— 武绍清 董事 男 51 6,500 6,500 2004 年 3 月 董事、党 2001 年 12 月—— 周昌武 男 41 0 0 委书记 2004 年 3 月 董事、副 2001 年 3 月—— 丁吉林 男 36 0 0 总经理 2004 年 3 月 2002 年 5 月—— 金恩淑 独立董事 女 36 0 0 2004 年 3 月 2002 年 5 月—— 孙振武 独立董事 男 55 0 0 2004 年 3 月 2003 年 5 月—— 江朝洋 独立董事 男 66 0 0 2004 年 3 月 2003 年 5 月—— 庞锡钧 独立董事 男 59 5,000 5,000 2004 年 3 月 监事会召 2001 年 3 月—— 董英 男 48 0 0 集人 2004 年 3 月 2001 年 3 月—— 彭治平 监事 男 58 5,200 5,200 2004 年 3 月 －4－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2001 年 3 月—— 张自义 监事 男 39 5,200 5,200 2004 年 3 月 2001 年 3 月—— 郭天承 监事 男 54 4,000 4,000 2004 年 3 月 2001 年 3 月—— 刘刚 监事 男 53 3,000 3,000 2004 年 3 月 2001 年 3 月—— 董仕毅 副总经理 男 40 6,500 6,500 2004 年 3 月 2001 年 12 月—— 陈德斌 副总经理 男 37 4,900 4,900 2004 年 3 月 2001 年 1 月—— 谢孝华 总会计师 女 49 6,500 6,500 2004 年 3 月 党委副书 2001 年 12 月—— 万多稳 男 34 0 0 记 2004 年 3 月 董事会秘 2001 年 3 月—— 张文伟 男 35 1,000 1,000 书 2004 年 3 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1998 年——至 陈智 云南冶金集团总公司 董事长、总经理 是 今 1998 年——至 代祖让 云南冶金集团总公司 副总经理、党委副书记 是 今 2000 年 — — 朱崇仁 云南冶金集团总公司 不担任实职（正厅级） 是 2002 年 副总经济师、资产经营 2001 年——至 彭治平 云南冶金集团总公司 是 部主任 今 2001 年——至 张自义 云南冶金集团总公司 副总会计师 是 今 2002 年——至 董英 云南冶金集团总公司 总经理、党委副书记 是 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 82.74 金额最高的前三名董事的报 29.06 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.59 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 不在公司领取报酬的董事有：陈智、代祖让、朱崇仁、段曰灿、周环。 董事、监事姓名 不在公司领取报酬的监事：董英、彭治平、张自义。 报酬区间 人数 0.5-2 4 2-4 0 4-6 0 6-8 1 8-10 6 10-12 2 －5－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 12-14 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是中国国家有色金属协会确定的中国十三家重点铝企业之一。公司的主营业务是铝冶炼、铝 加工产品、炭素及炭素制品的生产和销售。2003 年主要进行的是铝冶炼、铝加工产品的生产和销售。 公司 2003 年实现电解铝产量 107,898 吨，较上年同期 125,168 吨减少 17,270 吨；实现主营业务收入 1,464,629,857.53 元，较上年同期 1,562,796,827.50 元下降 6.28%；实现主营业务利润 320,566,541.36 元，较上年同期 313,831,265.15 元增长了 2.15%；实现净利润 164,497,866.14 元，较上年同期 152,342,555.51 元增长 7.98%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 合计 146,462.99 114,201.20 22.03 -6.28 -8.47 2.01 铝锭 103,207.38 78,933.32 23.52 -8.42 -9.24 0.37 铝加工产品 43,255.61 35,267.88 18.47 -0.01 -7.17 5.19 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内铝锭 73,533.26 38.07 国内铝加工产品 40,906.76 -5.36 国外铝锭 2,967.41 -100.00 国外铝加工产品 2,348.88 550.49 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 42,060.81 占采购总额比重 47.33% 合计 前五名销售客户销售金 113,655.21 占销售总额比重 77.60% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 52,497.00 29,844.00 52,497.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 第二电解分厂环 境治理、节能技术 52,497.00 否 52,497.00 0.00 是 改造工程 未达到计划进度 因工程项目还未完工，因此该项目尚未产生效益。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 未变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 第二电解分厂环境治理 48,147.80 项目进展顺利。 工程项目还未完工，因 节能技术改造工程 此该项目尚未产生效 益。 无 0.00 无 无 合计 48,147.80 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 （１）公司在稳定现有产能的基础上，将最大限度地发挥电解生产能力，增加加工产品的产销量； （２）进一步挖掘内部潜力，提高产品的科技含量，降低生产成本； （３）继续推进标准化管理，年内 ＱＳ９０００ 质量管理体系将通过认证，使公司的产品具备进入汽车制 造业资格；推进 ＩＳＯ１００１５ 国际培训管理体系，促进和完善人力资源管理； （４）在原材料采购和产品销售上继续实行务实的营销策略，在国内与国外、期货与现货市场上灵活 调配，扩大盈利空间； －7－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 （５）继续加快＂第二电解分厂环境治理节能技术改造工程＂后半段建设进度，在抓好工期、质量和成 本管理的基础上，力争早日投产，以较好的效益回报广大股东。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中和正信会计师事务所有限公司（原天一会计师事务所有限责任公司）审计，本公司 2003 年度 实现净利润 164,497,866.14 元，提取 10%的法定盈余公积金 16,449,786.61 元、提取 5%的法定公益金 8,224,893.31 元、提取 15%的任意盈余公积金 24,674,679.92 元后，加期初未分配利润 6,368,110.42 元， 2003 年底可供股东分配的利润为 121,516,616.72 元。 以公司总股本 36400 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3.0 元人民币（含税） ，共派发现金红利 109,200,000 元。剩余 12,316,616.72 元留待以后年度分配。 此预案须提交 2003 年度股东大会讨论通过。 2003 年度公司决定进行资本公积金转增股本，以公司总股本 36400 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股， 共转出资本公积金 182,000,000 元，转增后公司股份总数增至 54600 万股，资本公积 金余额为 674,850,087.46 元。 此预案须提交 2003 年度股东大会讨论通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期间内，公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》中有关上市公司独立董事制度的规定要求，在 2003 年 4 月 17 日召开的二届 十一次董事会上审议通过了《关于提名庞锡钧先生为公司独立董事候选人的议案》和《关 于提名江朝洋先生为公司独立董事候选人的议案》；在 2003 年 5 月 20 日召开的 2002 年 度股东大会上增选了庞锡钧先生、江朝洋先生为公司独立董事。至此，公司已有 4 位独 立董事。新增选的二名独立董事参加了公司二届十二次、二届十三次董事会，原有二名 独立董事参加了报告期内的历届董事会，并对公司关联交易发表了独立意见。 －8－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 1、依法运作情况：2003 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，履行了各项决议， 其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司也已建立了内部控制制度； 未发现公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 2、报告期内，中和证信会计师事务所有限公司（原天一会计师事务所有限责任公司） 出具的无保留意见审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致。 4、报告期内公司无收购、出售资产的情况，无内幕交易，也没有损害部分股东权益或 造成公司资产流失的行为。 5、报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。 6、报告期内，会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定 意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中和正信审字（2004）第 5-2 号 云南铝业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南铝业股份有限公司（以下简称云铝股份）2003 年 12 月 31 日的资 产负债表及 2003 年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是云铝股 份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了云铝股份 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 ：魏 勇 中国·北京 中国注册会计师 ：鲍 琼 2004 年 2 月 19 日 9.2 资产负债表 编制单位：云南铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: －9－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 货币资金 375,343,965.50 375,343,965.50 533,746,120.78 532,959,696.20 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 10,533,067.29 10,533,067.29 7,095,163.02 7,209,666.22 其他应收款 38,979,173.06 38,979,173.06 16,404,308.70 16,362,388.92 预付账款 8,603,469.76 8,603,469.76 3,313,056.09 3,313,056.09 应收补贴款 存货 448,812,700.32 448,812,700.32 306,050,286.08 305,797,485.64 待摊费用 66,224.17 66,224.17 78,868.80 60,448.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 882,338,600.10 882,338,600.10 866,687,803.47 865,702,741.87 长期投资: 长期股权投资 8,392,344.46 8,392,344.46 8,392,344.46 10,352,830.62 长期债权投资 0.00 长期投资合计 8,392,344.46 8,392,344.46 8,392,344.46 10,352,830.62 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,052,998,753.66 2,052,998,753.66 2,015,039,420.24 2,014,337,119.85 减：累计折旧 439,205,938.24 439,205,938.24 437,815,557.71 437,360,068.57 固定资产净值 1,613,792,815.42 1,613,792,815.42 1,577,223,862.53 1,576,977,051.28 减：固定资产减值准备 5,516,126.22 5,516,126.22 3,362,337.11 3,362,337.11 固定资产净额 1,608,276,689.20 1,608,276,689.20 1,573,861,525.42 1,573,614,714.17 工程物资 212,284,929.75 212,284,929.75 107,533,049.51 107,533,049.51 在建工程 723,372,674.46 723,372,674.46 194,009,873.60 194,009,873.60 固定资产清理 45,576,910.37 45,576,910.37 6,988,057.65 6,988,057.65 固定资产合计 2,589,511,203.78 2,589,511,203.78 1,882,392,506.18 1,882,145,694.93 无形资产及其他资产: 无形资产 2,923,019.00 2,923,019.00 3,340,595.00 3,340,595.00 长期待摊费用 631,866.18 631,866.18 722,132.82 722,132.82 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 3,554,885.18 3,554,885.18 4,062,727.82 4,062,727.82 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,483,797,033.52 3,483,797,033.52 2,761,535,381.93 2,762,263,995.24 流动负债: 短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 294,400,000.00 294,400,000.00 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 427,362,066.36 427,362,066.36 162,552,527.11 163,429,766.56 预收账款 12,648,661.65 12,648,661.65 20,083,744.30 20,083,744.30 应付工资 28,721,657.78 28,721,657.78 32,028,927.28 32,028,927.28 应付福利费 17,126,503.18 17,126,503.18 15,260,533.09 15,260,533.09 应付股利 0.00 0.00 0.00 应交税金 18,453,410.70 18,453,410.70 13,919,633.08 13,772,261.61 其他应交款 235,119.65 235,119.65 540,364.46 539,109.79 其他应付款 35,444,017.43 35,444,017.43 30,270,546.65 30,270,546.65 预提费用 5,196,662.29 5,196,662.29 33,443,104.00 33,443,104.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 68,500,000.00 68,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 735,188,099.04 735,188,099.04 670,999,379.97 671,727,993.28 长期负债: 长期借款 1,170,000,000.00 1,170,000,000.00 575,000,000.00 575,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 89,138,466.38 89,138,466.38 81,763,400.00 81,763,400.00 其他长期负债 长期负债合计 1,259,138,466.38 1,259,138,466.38 656,763,400.00 656,763,400.00 －10－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,994,326,565.42 1,994,326,565.42 1,327,762,779.97 1,328,491,393.28 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 364,000,000.00 364,000,000.00 364,000,000.00 364,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 364,000,000.00 364,000,000.00 364,000,000.00 364,000,000.00 资本公积 856,850,087.46 856,850,087.46 856,450,087.46 856,450,087.46 盈余公积 147,103,763.92 147,103,763.92 97,754,404.08 97,754,404.08 其中：法定公益金 28,226,019.04 28,226,019.04 20,001,125.73 20,001,125.73 未分配利润 12,316,616.72 12,316,616.72 6,368,110.42 6,368,110..42 其中：现金股利 109,200,000.00 109,200,000.00 109,200,000.00 109,200,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,489,470,468.10 1,489,470,468.10 1,433,772,601.96 1,433,772,601.96 负债和所有者权益（或股东权益） 3,483,797,033.52 3,483,797,033.52 2,761,535,381.93 2,762,263,995.24 总计 利润及利润分配表 编制单位：云南铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,464,629,857.53 1,464,629,857.53 1,562,796,827.50 1,555,355,519.02 减：主营业务成本 1,142,012,008.74 1,142,012,008.74 1,247,675,924.00 1,241,037,135.18 主营业务税金及附加 2,051,307.43 2,051,307.43 1,289,638.35 1,175,390.86 二、主营业务利润（亏损以“-”号 320,566,541.36 320,566,541.36 313,831,265.15 313,142,992.98 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 342,039.37 342,039.37 1,363,276.49 1,363,276.49 号填列） 减：营业费用 26,357,157.30 26,357,157.30 33,432,688.81 33,403,321.79 管理费用 72,597,172.63 72,597,172.63 63,324,058.27 63,134,101.29 财务费用 17,015,520.15 17,015,520.15 30,513,618.44 30,502,731.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 204,938,730.65 204,938,730.65 187,924,176.12 187,466,115.37 加：投资收益（损失以“-”号 -3,119,072.83 -3,119,072.83 720,147.76 1,006,963.94 填列） 补贴收入 营业外收入 507,366.60 507,366.60 306,418.97 306,418.97 减：营业外支出 8,711,004.60 8,711,004.60 8,546,120.98 8,545,620.98 四、利润总额（亏损总额以“-”号 193,616,019.82 193,616,019.82 180,404,621.87 180,233,877.30 填列） 减：所得税 29,118,153.68 29,118,153.68 28,062,066.36 27,891,321.79 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 164,497,866.14 164,497,866.14 152,342,555.51 152,342,555.51 加：年初未分配利润 6,368,110.42 6,368,110.42 1,311,193.79 1,311,193.79 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 170,865,976.56 170,865,976.56 153,653,749.30 153,653,749.30 减：提取法定盈余公积 16,449,786.61 16,449,786.61 15,234,255.55 15,234,255.55 提取法定公益金 8,224,893.31 8,224,893.31 7,617,127.78 7,617,127.78 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 146,191,296.64 146,191,296.64 130,802,365.97 130,802,365.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 24,674,679.92 24,674,679.92 15,234,255.55 15,234,255.55 －11－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付普通股股利 109,200,000.00 109,200,000.00 109,200,000.00 109,200,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 12,316,616.72 12,316,616.72 6,368,110.42 6,368,110.42 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：云南铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,524,979,183.21 1,524,979,183.21 收到的税费返还 480,787.00 480,787.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,041,861.32 1,041,861.32 经营活动产生的现金流入小计 1,526,501,831.53 1,526,501,831.53 购买商品、接受劳务支付的现金 1,148,665,516.41 1,148,665,516.41 支付给职工以及为职工支付的现金 120,951,253.35 120,951,253.35 支付的各项税费 94,440,366.59 94,440,366.59 支付的其他与经营活动有关的现金 17,935,846.39 17,935,846.39 经营活动产生的现金流出小计 1,381,992,982.74 1,381,992,982.74 经营活动产生的现金流量净额 144,508,848.79 144,508,848.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 759,259.66 759,259.66 取得投资收益所收到的现金 487,949.69 487,949.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 7,008,977.95 7,008,977.95 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 8,256,187.30 8,256,187.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 547,008,539.79 547,008,539.79 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 547,008,539.79 547,008,539.79 投资活动产生的现金流量净额 -538,752,352.49 -538,752,352.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 970,000,000.00 970,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 38,342,080.51 38,342,080.51 筹资活动产生的现金流入小计 1,008,342,080.51 1,008,342,080.51 偿还债务所支付的现金 607,500,000.00 607,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 163,891,024.73 163,891,024.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 323,282.78 323,282.78 筹资活动产生的现金流出小计 771,714,307.51 771,714,307.51 筹资活动产生的现金流量净额 236,627,773.00 236,627,773.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -157,615,730.70 -157,615,730.70 补充资料: －12－ 云南铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 164,497,866.14 164,497,866.14 加：计提的资产减值准备 2,343,468.68 2,343,468.68 固定资产折旧 100,112,279.39 100,112,279.39 无形资产摊销 417,576.00 417,576.00 长期待摊费用摊销 90,266.64 90,266.64 待摊费用减少（减：增加） -5,775.37 -5,775.37 预提费用增加（减：减少） -28,246,441.71 -28,246,441.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 6,280,415.49 6,280,415.49 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 17,015,520.15 17,015,520.15 投资损失（减：收益） 3,119,072.83 3,119,072.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -143,015,214.68 -143,015,214.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,859,657.86 -9,859,657.86 经营性应付项目的增加（减：减少） 31,759,473.09 31,759,473.09 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 144,508,848.79 144,508,848.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 375,343,965.50 375,343,965.50 减：现金的期初余额 532,959,696.20 532,959,696.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -157,615,730.70 -157,615,730.70 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司本年度根据财政部财会[2003]12 号《企业会计准则--资产负债表日后事项》的 规定，对上年度现金分配股利的会计处理进行了追溯调整，此追溯调整影响上年度净资 产增加 10920 万元，负债总额减少 10920 万元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 根据公司 2003 年 1 月 22 日召开的二届十次董事会决议、云铝字[2003]1 号文《关于注 销云南铝业股份有限公司装饰分公司的决定》和云铝字[2003]3 号文《关于注销云南铝 厂上海经营部的决定》，公司在报告期内清算了云南铝业股份有限公司装饰分公司和云 南铝厂上海经营部两个全资子公司，共产生投资损失 44，164.29 元，因此报告期内没有 需要参与合并的被投资企业，本期母公司报表的本期数即为合并报表本期数。 云南铝业股份有限公司 2004 年 2 月 21 日 －13－