中迪投资(000609)燕化高新2004年年度报告摘要

北京燕化高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 董事华炜女士委托董事温贤昭先生、董事李其昌先生委托董事张兆民 先生代为表决。 公司负责人、主管会计工作负责人保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 二〇〇五年三月十日 1 第一节、公司基本情况简介 （一）公司董事会秘书：沈文辉 联系地址：北京房山区燕山迎风二里八号邮编：102500 电话：（010）69347433 传真：（010）69345895 电子信箱：swh1717@sohu.com 证券事务代表：宋莹 电话：（010）69346820 电子信箱：syzgx17@sohu.com （二）公司注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路3 号 邮政编码：100071 公司办公地址：北京市房山区燕山迎风二里八号 邮政编码：102500 公司网址：http://www.bjyhgx.com.cn 电子信箱：yhgxbgs@sohu.com （三）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：燕化高新 公司股票代码：000609 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 利润总额 ３５，０５４，４０３．７０ 净利润 ２９，７８６，０２１．５０ 扣除非经常性损益的净利润 ２２，７４０，９６５．１１ 主营业务利润 ５４，９９５，９２６．０７ 其他业务利润 ３，１５３，８１５．０４ 营业利润 ２７，４７５，４５９．２７ 投资收益 ２，４９０，３９８．８１ 补贴收入 ０ 营业外收支净额 ５，０８８，５４５．６２ 经营活动产生的现金流量净额 ９，５８９，３３９．３９ 2 现金及现金等价物净增减 －２１，２９３，６８４．６２ 注：影响本年净利润的非经常性损益如下： 项目 金额 转回的资产减值 1,823,733.35 营业外收入 195,801.14 营业外支出 4,892,744.48 短期投资收益 184,596.21 影响所得税 -51,818.79 合 计 7,045,056.39 二、前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 2003 年 2002 年 项 目 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 218,254,822.52 184,437,815.79 184,437,815.79 160,498,319.56 160,498,319.56 净利润 29,786,021.50 26,176,110.26 26,176,110.26 24,827,905.69 25,683,068.42 总资产 487,682,626.31 485,892,018.02 485,892,018.02 439,713,395.21 443,490,722.01 股东权益（不含少数股东权益） 445,472,983.08 428,647,636.48 428,647,636.48 402,146,718.48 405,924,045.28 每股收益 0.23 0.20 0.20 0.19 0.20 每股净资产 3.44 3.31 3.31 3.10 3.13 调整后的每股净资产 3.37 3.22 3.22 2.97 3.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.48 0.48 0.60 0.60 净资产收益率（%） 6.69 6.11 6.11 6.17 6.17 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 净利润 ６．６９ ６．７２ ０．２３ ０．２３ 主营业务利润 １２．３５ １２．４０ ０．４２ ０．４２ 营业利润 ６．１７ ６．１９ ０．２１ ０．２１ 扣除非经常性损益的净利润 ５．１０ ５．１３ ０．１８ ０．１８ 三、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 129,606,749.00 162,424,401.00 72,793,798.99 20,975,481.77 63,822,687.49 0.00 428,647,636.48 本期增加 8,966,657.82 2,988,885.94 29,786,021.50 38,752,679.32 ｀本期减少 21,927,332.72 21,927,332.72 期末数 129,606,749.00 162,424,401.00 81,760,456.81 23,964,367.71 71,681,376.27 0.00 445,472,983.08 3 变动原因： １、盈余公积和法定公益金增加系按本年实现净利润 １０％提取转入数； ２、未分配利润变动是因为本年净利润增加和提取盈余公积所致； 第三节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、－） 本次变动后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 57,700,500 57,700,500 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22,766,250 22,766,250 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,466,750 80,466,750 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49,122,224 49,122,224 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他（高管股） 17,775 17,775 已上市流通股份合计 49,139,999 49,139,999 三、股份总数 129,606,749 129,606,749 二、股东情况 （一）报告期末股东总数：28,058人 （二）前十名股东持股情况 4 持有股份 期末持股数 期内增减 持股比例 股 东 名 称 的质押或 股份性质 （股） （股） （％） 冻结情况 １．中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 ５１８５０５００ ０ ４０．０１ 无 法人股 ２．北京燕化联营开发总公司 １０５３００００ ０ ８．１２ 质押 法人股 ３．中石化北京化工研究院 ５８５００００ ０ ４．５１ 无 法人股 ４．中石化科技开发公司 ３９０００００ ０ ３．０１ 无 法人股 ５．北京燕山石油化工公司大修厂 ２１４５０００ ０ １．６６ 无 法人股 ６．北京燕化石油化工设计院 １９５００００ ０ １．５０ 无 法人股 ７．北京燕山石油化工公司兴业公司 １９５００００ ０ １．５０ 无 法人股 ８．北京市北化研化工新技术公司 １３１６２５０ ０ １．０２ 无 法人股 ９．北京燕山爆破工程公司 ９７５０００ ０ ０．７５ 无 法人股 １０．陈添财 ２５５３２０ ＋２２６２０ ０．２０ 不详 流通股 说明： 1、第一至第九名股东为法人股股东。 2、上述第二、五、六、七、九名股东是第一大股东的全资子公司。 ３、第二大股东——北京燕化联营开发总公司因欠第一大股东——北京燕山石油化工有 限公司５０００万元债务，故将其所持有的燕化高新法人股１０５３万股质押给北京燕山石油化 工有限公司。（详见公司于２００４年７月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》刊登的《关于股东股权质押的公告》。） （三）控股股东情况 1、公司的控股股东即第一大股东——中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持 有燕化高新法人股51850500 股，占公司总股本的40.01%。该公司的法定代表人是王永 健先生，成立日期：1993 年1 月6 日，注册资本：198658.7 万元，其主营业务范围： 从事国有资产经营管理，包括石油炼制、制造销售石油化工产品、化工轻工材料；仓储、 技术开发、技术转让、咨询服务等，主营石油化工产品及炼油，兼营建筑安装、设备仪 表制造。 2、控股股东的实际控制人情况 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的实际控制人为中国石油化工集团。公司 的法人代表是陈同海先生，成立日期：1998 年7 月，注册资本1074 亿元，经营范围： 主要从事石油、天然气勘探开发业务，从事石油加工、石油化工综合利用、石油产品为 原料的化工产品、合成纤维和合成纤维单体的生产、销售业务等。 ３、公司与实际控制人的关系 5 中国石化集团 全资子公司 北京燕山石油化工有限公司 控股股东（４０．０１％股份） 北京燕化高新技术股份 有限公司 （四）其他持股在10%以上的法人股东情况 除控股股东外公司无其他持股在10%以上的法人股东。 （五）前十名流通股股东情况（截至2004年12月31日） 序号 股东名称 持股数（股） 股份种类 1 陈添财 255,320 A股 2 陈立民 196,100 A股 3 北京国星物业管理有限责任公司 169,000 A股 4 杨文宗 147,100 A股 5 吴惜莲 142,900 A股 6 程新民 133,800 A股 7 林万新 121,057 A股 8 王晓明 119,550 A股 9 马连龙 118,241 A股 10 刘淑英 113,000 A股 注：上述前10名流通股股东之间的关联关系未知。 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 期初持股数 期末持股数 期内增减 变动原因 王永健 男 44 岁 董事长 2002/06— 2005/06 3121 股 3121 股 0 温贤昭 男 58 岁 副董事长 2002/06— 2005/06 781 股 781 股 0 6 罗 强 男 37 岁 董事 2003/04— 2005/06 0股 0股 0 王志武 男 40 岁 董事 2002/06— 2005/06 0股 0股 0 李其昌 男 61 岁 董事 2003/04— 2005/06 0股 0股 0 华 炜 女 49 岁 董事 2002/06— 2005/06 0股 0股 0 高占斌 男 52 岁 董事 2002/06— 2005/06 0股 0股 0 张兆民 男 66 岁 独立董事 2003/04— 2006/04 0股 0股 0 朱燕珍 女 52 岁 独立董事 2003/04— 2006/04 0股 0股 0 甘韶球 男 39 岁 独立董事 2002/06— 2005/06 0股 0股 王志刚 男 34 岁 独立董事 2002/06— 2005/06 0股 0股 王明义 男 57 岁 监事长 2002/06— 2005/06 1549 股 1549 股 0 杨劲松 男 40 岁 监事 2003/04— 2005/06 0股 0股 0 李艳杰 女 45 岁 监事 2003/04— 2005/06 624 股 624 股 0 汪树英 女 50 岁 监事 2002/06— 2005/06 11700 股 11700 股 0 李淑清 女 53 岁 监事 2002/06— 2005/06 0股 0股 0 孙正平 男 39 岁 总经理 2004/11-2007/11 0股 0股 0 石勤智 男 42 岁 副总经理 2002/06— 2005/06 0股 0股 0 郑宽 男 33 岁 副总经理 2004/12－2007/12 0股 0股 0 沈文辉 男 40 岁 董事会秘书 2002/06— 2005/06 0股 0股 0 夏勇 男 36 岁 财务总监 2004/12－2007/12 0股 0股 0 咸海丰 男 34 岁 财务副总监 2004/12－2007/12 0股 0股 0 （二）董事、监事在股东单位任职的情况 姓名 任职单位 职务 任职时间 王永健 北京燕山石油化工有限公司 董事长 2004 年 7 月起 罗强 北京燕化联营开发总公司 总经理 2002 年 7 月起 王志武 北京化工研究院 副院长 2002 年 4 月起 华炜 北京燕山石油化工有限公司 副总工程师兼科技开发部部长 2002 年 7 月起 高占斌 中石化科技开发公司 副经理 1999 年 12 月起 杨劲松 北京燕山石油化工有限公司 资产财务部部长 2002 年 7 月起 李艳杰 中石化股份公司燕山分公司 审计部副部长 2002 年 7 月起 李淑清 北京化工研究院 审计监察室主任 2002 年 5 月起 二、年度报酬情况 本年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬均按照中国石油化工集 7 团公司有关工资管理的规定和标准逐月发放。 其中在本公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员共计6 人， 年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为： ８９５，１２０．００元，其中金额最高的董事的报酬总额为２００，１５０．００元，金额最高的前三名高 级管理人员的报酬总额为３８２，３１６．００元。 公司独立董事出席公司董事会、股东大会以及按照《公司法》、《公司章程》等相 关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅、办公费等），可在公司据实报销。独立董 事张兆民先生、朱燕珍女士、甘韶球先生、王志刚先生分别在公司领取了5000 元的独 立董事津贴。 董事、监事、高管人员的报酬总额按区间划分： 报酬区间 人数 15 万元以上 3人 10-15 万元 2人 10 万元以下 1人 未在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员有：王永健先生、罗强先生、 华炜女士、李其昌先生、高占斌先生、王志武先生、李淑清女士、杨劲松先生、李艳杰 女士、郑宽先生、咸海丰先生。 第五节、董事会报告 一、公司的经营情况 （一） 公司经营情况分析 2004年，公司在董事会的正确领导下，围绕提升公司核心竞争力，完成了溶剂油装 置改造，BCH扩产改造，推进管理创新，深化人事分配制度改革，调整营销策略，加大 技术创新力度，取得了令人满意的成绩，催化剂产品的销售创历史新高，氧氮气外供量 创历史新高，国外催化剂市场的开拓取得了新的进展。主营业务利润较去年增加5.44%。 （二）主营业务的范围及其经营情况 １、公司的主营业务范围包括生产、销售石油化工催化剂（包括聚乙烯催化剂、聚 丙烯催化剂及银催化剂）、化工助剂、溶剂、燃料油、碳黑料等精细化工产品和氧、氮 气等空气制品。 报告期内，公司实现主营业务收入 21, 825.48 万元，较去年增加 18.34%，实现主营 8 业务利润 5, 499.59 万元，较去年增加 5.44%。 2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： （1）按行业构成情况（单位：元） 行 业 主营业务收入 主营业务毛利 化学试剂和助剂制造业 ５３，５９５，２９９．２０ ２３，３２６，５１３．２１ 原油加工及石油制品制造业 ８８，３１０，０９７．１２ ８，９７１，９９７．４４ 其他基本化学原料制造业 ７４，８３６，７９６．３７ ２３，６３２，４８７．８４ 其他输配电及控制设备制造 １，１７７，７０５．３３ ５２，０４４．８６ 合 计 ２１７，９１９，８９８．０２ ５５，９８３，０４３．３５ （2）按产品构成情况（单位：元） 产 品 主营业务收入 主营业务毛利 催化剂 ５３，５９５，２９９．２０ ２３，３２６，５１３．２１ 燃料油 ８８，３１０，０９７．１２ ８，９７１，９９７．４４ 氧、氮气 ７４，８３６，７９６．３７ ２３，６３２，４８７．８４ 低压自动无功补偿柜 １，１７７，７０５．３３ ５２，０４４．８６ （3）按地区构成情况（单位：元） 地区 收入 成本 毛利率（%） 东北 ５，６６４，１６１．５２ ２，９１１，７４９．３４ ４８．５９ 华北 ２０６，３２６，８２９．３５ １５５，１９２，３２２．１７ ２４．７８ 西北 ５，５４１，１３４．２２ ３，５７７，７５０．０６ ３５．４３ 华东 ３８７，７７２．９３ ２５５，０３３．１０ ３４．２３ 合计 ２１７，９１９，８９８．０２ １６１，９３６，８５４．６７ ２５．６９ （4）占主营业务利润总额 １０％以上的产品的产品销售收入、产品销售成本、毛利率。 产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 催化剂 ５３，５９５，２９９．２０ ３０，２６８，７８５．９９ ４３．５２ 燃料油 ８８，３１０，０９７．１２ ７９，３３８，０９９．６８ １０．１６ 氧、氮气 ７４，８３６，７９６．３７ ５１，２０４，３０８．５３ ３１．５８ （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为８７．６２％，前五名客户 销售额合计占公司销售总额的比例为５８．６２％。 二、公司的投资情况 （一）募集资金的使用情况 公司 1996 年 10 月上市募集资金 8424 万元，1998 年 11 月，公司实施了上市后的首 次增资配股，募集资金 14525 万元，共募集资金 22949 万元，募集资金使用情况如下： 投资项目 计划投资额（万元） 实际投资额（万元） 制萘装置 2559 3475 9 石油树脂 9383 0 YS—841 及空分装置 8344.48 8060 聚丙烯高效催化剂 1000 981 成核剂 1500 1124 银催化剂装置 4500-5500 2337 注：１．公司用募集资金收购的空分装置在报告期内实现销售毛利为 ２３６３ 万元 聚丙烯高效催化剂装置在报告期内实现销售毛利为 ５７８ 万元。 银催化剂装置报告期内实现租赁收入 ４０７ 万元。 ２．制萘装置本年度与加氢装置联合改造，形成新的芳烃溶剂油加氢联合装置，并于 本年 8 月试车成功并正式投产，并且芳烃溶剂油在报告期内实现销售毛利为 １１５ 万元。 （2）尚未使用的募集资金 公司自上市共募集资金 22,949 万元，截止到报告期已投入项目的资金 15,977 万元， 尚余 6,972 万元，为货币资金。 （3）改变募集资金投向的有关情况 原计划投资 9383 万元与美国赫克力士公司合资的募集资金项目由于美方原因进行 变更投向，加氢石油树脂合资项目已停止运做，有关善后处理工作已完成。 原计划投资 2000 万元新建聚烯烃高效催化剂装置，经论证变更为对老装置实施技 术改造的方案，实施这一方案既能提高设备利用率又能降低建设成本，此项节省募集资 金 1000 万元。该计划已经实施。 上述两项共变更募集资金 10383 万元。公司均按程序提交了董事会、股东大会审议， 上报了中国证监会、深交所审批并及时进行了披露。 改变投向的募集资金用于了下述三个项目， ①计划投资 ７００ 万元通过对制萘装置进行技术改造建设甲基萘精制装置； ②计划投资 １５００ 万元用于建设成核剂生产装置； ③拟计划投资 ４５００－５５００ 万元（待装置评估后最终确定金额）用于收购银催化剂装置。 剩余资金将做为上述三套装置的流动资金。 上述三个项目的进展情况： ①建设甲基萘精制装置情况：公司临时股东大会通过建设该项目后，公司即组织有 关技术人员与天津大学合作，进行了工艺设计，并完成了工艺包的编制，后由于萘的市 场价格出现严重滑坡，公司暂缓该项目进度。目前萘的市场价格有一定回升，但由于原 料组分发生了变化，原料中萘的含量较设计值低很多，公司除了继续对市场追踪调研外， 为了盘活该装置，２００４ 年 ５ 月－８ 月着手进行了对制萘装置和加氢装置的改造以配合生 10 产技术含量、附加值较高的芳烃溶剂油，现该装置的改造已经完成并已生产出合格产品。 ②建设成核剂装置情况：该项目主体装置已于 2002 年底前建成，并进行了试生产， 报告期内经过了几次技术改造和工艺调整，该装置的生产能力及产品的各项技术指标有 了较大的提高。公司的技术人员已与燕山石化、辽阳石化、大连石化、荆门石化、抚顺 石化等企业进行了技术交流，部分企业已完成或正在进行小试评价，目前正通过海外有 实力的代理商积极联系海外市场。 ③收购银催化剂装置情况：该项目已于 2001 年 9 月完成，共投资 2337 万元。 报 告期内实现租赁收入 407 万元。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明 溶剂油改造：报告期内公司投资１０００万元对原有的制萘装置的部分装置和加氢装置 进行技术改造，以生产高附加值的芳烃溶剂油。该项改造已于２００４年８月底完成，改造 后的装置已生产出合格产品，报告期内实现毛利１１５万元。 三、公司的财务状况 项 目 2004 年度(元) 2003 年度(元) 增减比例(%) 变 动 原 因 总资产 487,682,626.31 485,892,018.02 0.37 无明显变化 股东权益(不含少 445,472,983.08 428,647,636.48 3.93 无明显变化 数股东权益) 主营业务利润 54,995,926.07 52,210,764.99 5.33 无明显变化 净利润 29,786,021.50 26,176,110.26 13.79 由于油品销售数量增加，成本降低所致 现金及现金等价 -21,293,684.62 59,588,900.87 -135.73 由于应付款项减少偿还债务所致 物净增加额 四、报告期内公司生产经营环境以及宏观政策、法规等没有发生重大变化。 五、公司的会计报表经中磊会计师事务所审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。 六、本年度利润分配预案 公司２００４年度实现净利润２９，７８６，０２１．５０元，提取１０％法定公积金２，９８８，８８５．９４元， 提取１０％法定公益金２，９８８，８８５．９４元，提取１０％任意盈余公积金２，９８８，８８５．９４元，２００４年 未分配利润为２０，８１９，３６３．６８元，结转２００３年未分配利润５０，８６２，０１２．５９元，２００４年未分 配利润共计为７１，６８１，３７６．２７元。由于公 司 计 划２００５年 加 大 在 地 产 、 能 源 等 领 域 的 投资，培育形成公司新的利润增长点，进一步形成公司的核心竞争力，全面推 进 公 司 的 可 持 续 发 展 。 使 广 大 股 东 的 利 益 最 大 化 ， 故 ２００４年不实施利润分配。 本议案需提交2004 年度股东大会审议批准。 本公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司目前的实际情况，且严格遵守《公 司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2004〕118 号文的有关规定，我们同意该利润 11 分配预案。 第六节、监事会报告 ２００４ 年公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司 的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依 法运作情况发表了独立意见，维护了广大股东的利益。 一、监事会工作情况 报告期内共召开三次监事会，具体情况报告如下： １、北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第七次会议于２００４ 年１月１２ 日在 燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。应到监事５ 名，实到监事２ 名，委托监事２名， 符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由监事会主席王明义先生主持，会议审议 并通过了如下决议： （１）审议并通过了修改《公司章程》的议案 （２）审议并通过了公司《募集资金管理制度》 （３）审议并通过了变更坏帐准备计提方法的议案 （４）审议并通过了公司对北京证监局２００３年巡检的整改报告 ２、北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第八次会议于２００４ 年３月２５ 日在 燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。应到监事５ 名，实到监事５ 名，符合《公司法》 和公司章程的有关规定，会议由监事会主席王明义先生主持，会议审议并通过了如下决 议： （１）审议通过了总经理行政工作报告 （２）审议通过了２００３年度报告 （３）审议通过了２００３年度财务决算报告 （４）审议通过了２００３年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 （５）审议通过了关于修改《银催化剂装置租赁经营协议》执行日期的议案 （６）审议通过了关于召开２００３年度股东大会事项的通知 ３、北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第九次会议于２００４ 年７月２１ 日在 燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。应到监事５ 名，实到监事５ 名，符合《公司法》 和公司章程的有关规定，会议由监事会主席王明义先生主持，会议审议并通过了如下决 议： 12 （１）审议并通过了公司２００４年半年报告 （２）审议了公司２００４年上半年利润分配议案，公司２００４年上半年利润不分配，也不 进行资本公积金转增股本。 二、监事会独立意见 １、公司在本年度依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董 事、经理执行公司职务时未违反法律、法规、本公司章程及损害公司利益的行为。 ２、担任审计的中磊会计师事务所对本公司２００３ 年度财务决算出具了无保留意见的 审计报告，说明公司财务报告的真实性和准确性，全面地反映了公司的财务状况和经营 成果。 ３、公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更，但变更的程 序符合法定程序，没有出现违规现象。 ４、公司在报告期内的关联交易坚持了公开、合理的原则，各项协议执行情况良好， 没有损害股东的权益和造成公司的资产流失。 第七节、重要事项 一、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席会议情况 独立董事姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 张兆民 ７ ６ １ ０ 朱燕珍 ７ ３ ２ ２ 甘韶球 ７ ７ ０ ０ 王志刚 ７ ６ １ ０ 独立董事在任职期间，严格遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，按照 《独立董事制度》勤勉尽责，出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，对会议所 议各项议题做出独立判断，对关联交易、整改报告等发表独立意见，维护了公司及广大 中小股东的权益，切实履行了独立董事职责。 二、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 四、重大关联交易 （一）销售： （１） 报告期内销售给中国石油化工股份有限公司： 13 氧气 ６，１９６ＫＭ３，不含税金额 ４，６７７，９８０．００ 元； 氮气 ２４，４４１ＫＭ３，不含税金额 １８，４５２，９５５．００ 元； 成核剂 ０．５ 吨，不含税金额 １１１，１１１．１１ 元 （２）报告期内销售给中国石化北京燕化石油化工股份有限公司： 氧气 ４，７５１ＫＭ３，不含税金额 ３，５８７，００５．００ 元； 氮气 ６６，３５７ＫＭ３，不含税金额 ５０，０９９，５３５．００ 元； 催化剂 ３０．３８３７ 吨，不含税金额 ４０，７９４，３６２．８６ 元； 助剂 ７９．７４ 吨，不含税金额 ３２７，０８９．１９ 元； 结算价格均按市场价格进行。 （二）采购： （１）报告期内采购中国石油化工股份有限公司： 高压蒸汽 １１，４３８．００ 吨，不含税金额 １，４４２，７７９．５０ 元； （２） 报告期内采购报告期内采购中国石化集团北京燕山石油化工有限公司： 工业水 １２０，３８７．００ 吨，不含税金额 ３６３，４４２．４７ 元； 电 ６３，９２９．００ 千度，不含税金额 ３２，５６４，６４８．２５ 元； 压缩空气 ６２５．００ＫＭ３，不含税金额 ６２，５００．００ 元； （３）报告期内采购中国石化北京燕化石油化工股份有限公司： 工业水 ４８，０００．００ 吨，不含税金额 １５１，８５８．３６ 元； 电 ３，９９１．００ 千度，不含税金额 ２，００６，９５５．４５ 元； 仪表风 ８８２．００ ＫＭ３，不含税金额 １４２，８００．４１ 元； 低压蒸汽 ２５，４９９．００ 吨，不含税金额 ３，０９８，１２８．５０ 元； 中压蒸汽 ３，０１９．００ 吨，不含税金额 ４１２，０９３．５０ 元； 氮气 １３８．００ ＫＭ３，不含税金额 １０４，１９０．００ 元； 氢气 ２，０８８．００ 吨，不含税金额 １，４７９，６４２．３２ 元； 轻质油 ２８，５１８．００ 吨，不含税金额 ４７，８５７，４４１．５２ 元； 乙烯焦油 ７，２０９．００ 吨，不含税金额 １０，２２１，４２５．６０ 元； 重碳九 １３，３８７．００ 吨，不含税金额 ３４，５０２，５２３．００ 元； （４）报告期内采购涿州达达精细化工有限公司： 一氯二乙基铝 ７１．２５ 吨，不含税金额 ４，４７５，９６１．５３ 元。 结算价格均按市场价格进行。 14 （三）关联方应收应付款项余额 （１）应收票据 中国石油化工股份有限公司 ８，９００，０００．００ 元 （２）应收账款 中国石油化工股份有限公司 ４，７２８，７９０．５７ 元 （３）其他应收款 涿州达达精细化工有限公司 ２５０，０００．００ 元 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 ２０７，９６３．１６ 元 （４）应付账款 中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 １０，３２６，３７６．２６ 元 涿州达达精细化工有限公司 ２３５，５７６．９７ 元 （５）其他应付款 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 ２，０００，０００．００ 元 中国石油化工股份有限公司 ３９８，９０８．００ 元 中国石化集团北京化工研究院 ３，０７１，５７８．８８ 元 （６）应付股利 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 ５，４９７，０５０．００ 元 北京燕山石油化工设计院 １９５，０００．００ 元 （四）其他应披露的事项 （１）依据本公司和中国石化集团北京化工研究院（以下简称“乙方”）签订的《ＢＣＨ 催化剂合作协议》，本公司有偿使用 ＢＣＨ 催化剂技术，技术使用费按产品销售量计提的 办法执行。每销售一吨 ＢＣＨ 催化剂支付给乙方 １０ 万元，本年销售 ＢＣＨ 催化剂 ２７．６０ 吨， 应支付乙方 ２７６．０２ 万元。 （２）依据本公司 ２００２ 年 ８ 月 ７ 日与中国石化股份有限公司北京燕山分公司（以下 简称“乙方”）签订的《银催化剂装置租赁经营协议》，公司将银催化装置租赁给银催化 项目专利技术主要所有者之一的中国石化股份有限公司北京燕山分公司，租赁固定资产 原值 ２７，２３２，９８２．４３ 元，租赁期自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日止。租赁费 包括固定租赁费和变动租赁费，固定租赁费包括固定资产安保基金 １０８，９３１．９３ 元，固 定资产折旧费 ２，１８１，３６１．８９ 元，房产税 ７６，８５１．２１ 元，税金及附加 １３７，７７０．３５ 元，每 年共计 ２，５０４，９１５．３８ 元。变动费用由乙方具体销售定单额确定，具体为：销售定单额 15 为 ０ 吨至盈亏平衡点时，甲方不收取租赁资产收益租赁费；销售定单额为盈亏平衡点至 １００ 吨时，本公司收取租赁资产税前利润总额的 ６０％；为鼓励乙方生产销售积极性，提 高资产使用效率，销售定单额为 １００ 吨以上时，本公司收取租赁资产生产销售 １００ 吨以 上产品部分税前利润总额的 ５０％。 乙方 ２００４ 年全年销售银催化剂 １１０．８０ 吨，实现销售收入 ３，０９８．０８ 万元，产品销 售成本 ２，３６２．１４ 万元，银催化剂收益为 ７３１．８０ 万元。公司本年确认收入为固定租赁费 ２５２．８１ 万元，变动租赁费为 １５４．２０ 万元。 报告期内公司无其他关联交易。 四、重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司没有发生重大担保事项。 （二）报告期内发生的委托他人进行现金资产管理事项： ２００２ 年 ８ 月，深圳凯瑞投资发展有限公司（原深圳银中达投资发展有限公司）与 我公司签订了偿还 １０００ 万元到期委托理财款的《还款协议》，凯瑞公司应于 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日前偿还剩余款项 ９，２８７，７０９．６０ 元，协议到期未能全部收回欠款。根据深圳市工 商物价信息中心提供的内资有限责任公司注册登记的有关资料，该公司 ２００２ 年度和 ２００３ 年度未进行工商年检，２００４ 年 ７ 月 ８ 日因广东省深圳市中级人民法院（２００３）深 中法民一初字 １－２ 号冻结罗运泉 ８０％的股权至 ２００５ 年 １ 月 ７ 日（２００４－６１１）被锁定。故 收回欠款的可能性较小，根据本公司坏账准备计提政策中需个别认定的撤销关闭情况 “有主管单位的撤销文件或工商管理局证明资料等相关法律文件的情况下，经核实确已 撤销且未能清偿债务的可作为坏账予以核销；否则如果只是处于停产关闭状态应全额计 提坏账准备”，本期对其全额计提坏账准备。 五、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项。 第八节、财务报告 一、财务报表（附后） 二、会计报表附注 （一）与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （二）报告期没有重大会计差错。 （三）与最近一期年度报告相比，合并报表范围发生的变化： ２００３年１２ 月１２日，本公司与北京房山聚乙烯发泡厂的另一个股东北京燕化建筑安 16 装工程公司达成决议，决定启动清算北京房山燕化聚乙烯发泡厂程序，成立清算小组， 对该厂进行清算。根据财政部财会字（１９９５）１１ 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规 定〉的通知》的规定，２００４年不再将该厂纳入合并范围。 17 合并资产负债表 ２００４年１２月３１日 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注 释 期 末 数 期 初 数 货币资金 １ ２１２，３３７，２６５．４１ ２３３，６３０，９５０．０３ 短期投资 ２ ４８１，３９１．２０ ５４５，５６４．００ 应收票据 ３ ２２，５９７，４１８．６６ ２２，７５３，３０８．００ 应收账款 ４ １３，４１７，２８８．５２ １５，５４１，５３２．６９ 其他应收款 ５ ４，２８４，００３．３９ １１，８１４，０１２．７８ 预付帐款 ６ ３５３，４７９．９１ ４８３，１１１．５４ 应收出口退税 －－－ －－－ 存货 ７ ３３，０７７，９１２．３６ ２０，１１９，３８５．５５ 待摊费用 ８ １，２７１，０６６．０４ ７１６，４９４．２９ 待处理流动资产净损失 －－－ －－－ 一年内到期的长期债权投资 －－－ －－－ 其他流动资产 －－－ －－－ 流动资产合计 ２８７，８１９，８２５．４９ ３０５，６０４，３５８．８８ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 长期投资 ９ ４７，７５９，６９４．２３ ３８，６３４，８４０．８３ 其中：长期股权投资 ４７，７５９，６９４．２３ ３８，６３４，８４０．８３ 长期债权投资 －－－ －－－ 合并价差 －－－ －－－ 长期投资合计 ４７，７５９，６９４．２３ ３８，６３４，８４０．８３ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 固定资产原价 １０ ３０７，４２９，４６８．２０ ２８４，６１１，００９．０７ 减：累计折旧 １５１，１９１，８９４．４９ １２５，０７１，２７１．８１ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 固定资产净值 １５６，２３７，５７３．７１ １５９，５３９，７３７．２６ 减：固定资产减值准备 １１，４４４，５４５．３２ ２５，９９８，５９４．９９ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 固定资产净额 １４４，７９３，０２８．３９ １３３，５４１，１４２．２７ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 在建工程 １１ －－－ －－－ 固定资产合计 １４４，７９３，０２８．３９ １３３，５４１，１４２．２７ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 无形资产 １２ ５，９８３，８９９．２４ ６，１３１，１０１．１３ 其中：土地使用权 ５，９８３，８９９．２４ ６，１３１，１０１．１３ 递延资产（长期待摊费用） １３ １，３２６，１７８．９６ １，９８０，５７４．９１ 无形及其他资产合计 ７，３１０，０７８．２０ ８，１１１，６７６．０４ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 递延税款借项 －－－ －－－ 资 产 总 计 ４８７，６８２，６２６．３１ ４８５，８９２，０１８．０２ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 18 合并资产负债表（续） ２００４年１２月３１日 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 负 债 及 所 有 者 权 益 注 释 期 末 数 期 初 数 短期借款 －－－ －－－ 应付票据 －－－ －－－ 应付帐款 １４ １０，７３３，３９６．９４ ３１，３５８，２４２．６２ 预收帐款 １５ １３６，７７９．５５ ８５，７９７．１３ 应付工资 －－－ －－－ 应付福利费 １７ ６，７９６，２９６．１６ ６，０３４，４１０．９１ 应付利润（股利） １６ ６，９９５，０７８．００ －－－ 应交税金 １８ ６６１，２４３．４５ ３，４２１，７７０．６９ 其他应交款 １９ ２，３１３．００ ３８，４９５．５５ 其他应付款 ２０ １６，７７１，４８５．６３ １６，１９１，２２７．６２ 预提费用 －－－ －－－ 一年内到期的长期负债 －－－ －－－ 其他流动负债 －－－ －－－ 流动负债合计 ４２，０９６，５９２．７３ ５７，１２９，９４４．５２ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 长期借款 －－－ －－－ 长期应付款 －－－ －－－ 其他长期负债 －－－ －－－ 长期负债合计 －－－ －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 负 债 合 计 ４２，０９６，５９２．７３ ５７，１２９，９４４．５２ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 少数股东权益 １１３，０５０．５０ １１４，４３７．０２ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 实收资本（股本） ２１ １２９，６０６，７４９．００ １２９，６０６，７４９．００ 法人资本 ８０，４６６，７５０．００ ８０，４６６，７５０．００ 个人资本 ４９，１３９，９９９．００ ４９，１３９，９９９．００ 资本公积 ２２ １６２，４２４，４０１．００ １６２，４２４，４０１．００ 盈余公积 ２３ ８１，７６０，４５６．８１ ７２，７９３，７９８．９９ 其中：公益金 ２３，９６４，３６７．７１ ２０，９７５，４８１．７７ 未确认的投资损失 －－－ －－－ 未分配利润 ２４ ７１，６８１，３７６．２７ ５０，８６２，０１２．５９ 应付股利 －－－ １２，９６０，６７４．９０ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 所有者权益合计 ４４５，４７２，９８３．０８ ４２８，６４７，６３６．４８ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 负债和所有者权益合计 ４８７，６８２，６２６．３１ ４８５，８９２，０１８．０２ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 19 合并利润及利润分配表 ２００４ 年度 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注 释 本 年 数 上 年 数 一、主营业务收入 ２５ ２１８，２５４，８２２．５２ １８４，４３７，８１５．７９ 其中：出口产品销售收入 －－－ ２，１１７，０６３．１５ 减：折扣与折让 －－－ －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 二、主营业务收入净额 ２１８，２５４，８２２．５２ １８４，４３７，８１５．７９ 减：主营业务成本 ２６ １６２，１０９，２８６．７２ １３０，０５７，４４０．５５ 其中：出口产品销售成本 －－－ １，５７０，０７８．３７ 主营业务税金及附加 ２７ １，１４９，６０９．７３ ２，１６９，６１０．２５ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 三、主营业务利润 ５４，９９５，９２６．０７ ５２，２１０，７６４．９９ 加：其他业务利润 ２８ ３，１５３，８１５．０４ １，１１１，００７．０７ 减：营业费用 ２９ ２，７３８，９５１．２２ １，３７０，１３６．１８ 管理费用 ３０ ３０，７８６，０１８．４０ ２４，１２３，３８９．２５ 财务费用 ３１ （２，８５０，６８７．７８） （２，２３７，２０８．９５） －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 四、营业利润 ２７，４７５，４５９．２７ ３０，０６５，４５５．５８ 加：投资收益 ３２ ２，４９０，３９８．８１ ８３６，２３４．５５ 营业外收入 ３３ １９５，８０１．１４ １５９，１２７．４２ 减：营业外支出 ３４ －４，８９２，７４４．４８ ２４，１８１．７６ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 五、利润总额 ３５，０５４，４０３．７０ ３１，０３６，６３５．７９ 减：所得税 ５，２６９，７６８．７２ ５，１６７，５５９．１９ 少数股东损益 （１，３８６．５２） （１４７，３６１．１９） 加：未确认的投资损失 －－－ １５９，６７２．４７ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 六、净利润 ２９，７８６，０２１．５０ ２６，１７６，１１０．２６ 加：年初未分配利润 ６３，８２２，６８７．４９ ４５，４９９，４１０．３２ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 七、可供分配的利润 ９３，６０８，７０８．９９ ７１，６７５，５２０．５８ 减：提取法定盈余公积 ２，９８８，８８５．９４ ２，６１７，６１１．０３ 提取法定公益金 ２，９８８，８８５．９４ ２，６１７，６１１．０３ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 八、可供投资者分配的利润 ８７，６３０，９３７．１１ ６６，４４０，２９８．５２ 减：提取任意盈余公积 ２，９８８，８８５．９４ ２，６１７，６１１．０３ 应付普通股股利 １２，９６０，６７４．９０ －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 九、未分配利润 ７１，６８１，３７６．２７ ６３，８２２，６８７．４９ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 20 利润表补充资料 项 目 ２００４年度 ２００３年度 １．出售、处理部门或被投资单位所得收益 ０．００ ０．００ ２．自然灾害发生的损失 ０．００ ０．００ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ０．００ ０．００ ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ０．００ ４６，３７２．５７ ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ 21 合并现金流量表 ２００４年度 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２８０，７５０，７６５．９８ 收到的税费返还 －－－ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３５ ２，５７４，６７９．２９ 现金流入小计 ２８３，３２５，４４５．２７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２１５，４５３，１３０．２３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２１，９３５，９５９．８８ 支付的各项税费 ２１，９４３，２５８．５８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６ １４，４０３，７５７．１９ 现金流出小计 ２７３，７３６，１０５．８８ 经营活动产生的现金流量净额 ９，５８９，３３９．３９ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ６０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，５２７，７６９．８１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １７４，１２０．００ 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３７ ２，８０５，７３８．９０ 现金流入小计 ６５，５０７，６２８．７１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２１，３６４，１９２．８４ 投资所支付的现金 ６９，０３６，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 －－－ 现金流出小计 ９０，４００，１９２．８４ 投资活动产生的现金流量净额 （２４，８９２，８６４．１３） 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 －－－ 借款所收到的现金 －－－ 收到的其他与筹资活动有关的现金 －－－ 现金流入小计 －－－ 偿付债务所支付的现金 －－－ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５，９７０，４７９．１０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １９，６８０．７８ 现金流出小计 ５，９９０，１５９．８８ 筹资活动产生的现金流量净额 （５，９９０，１５９．８８） 四、汇率变动对现金的影响额 －－－ 五、现金及现金等价物净增加额 （２１，２９３，６８４．６２） 22 合并现金流量表（续） ２００４年度 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ２９，７８６，０２１．５０ 加：少数股东损益 （１，３８６．５２） 加：计提的资产减值准备 ３，７３０，３５５．８１ 固定资产折旧 ２７，００１，１７１．１２ 无形资产摊销 １４７，２０１．８９ 长期待摊费用摊销 ６５４，３９５．９５ 待摊费用减少（减：增加） （５５４，５７１．７５） 预提费用增加（减：减少） －－－ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ２９，０７４．５０ （减：收益） 固定资产报废损失 （５９，７１１．１４） 财务费用 （２，８５０，６８７．７８） 投资损失（减：收益） （２，４９０，３９８．８１） 递延税款贷项（减：借项） －－－ 存货的减少 （１２，９５８，５２６．８１） 经营性应收项目的减少（减：增加） （１０，８１５，１６８．７８） 经营性应付项目的增加（减：减少） （２２，０２８，４２９．７９） 其他 －－－ 经营活动产生的现金流量净额 ９，５８９，３３９．３９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 －－－ 一年内到期的可转换公司债券 －－－ 融资租入固定资产 －－－ 其他 －－－ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１２，３３７，２６５．４１ 减：现金的期初余额 ２３３，６３０，９５０．０３ 加：现金等价物的期末余额 －－－ 减：现金等价物的期初余额 －－－ 现金及现金等价物净增加额 （２１，２９３，６８４．６２） 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 23 母公司资产负债表 ２００４年１２月３１日 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注 释 期 末 数 期 初 数 货币资金 ２１１，４６１，９３７．９７ ２３１，９５７，４４３．４ 短期投资 ４８１，３９１．２０ ５４５，５６４．００ 应收票据 ２２，５９７，４１８．６６ ２２，７５３，３０８．００ 应收账款 １２，７０２，０６２．７５ １５，５４１，５３２．６９ 其他应收款 ４，２７２，８５０．３９ １１，８０９，４２８．８０ 预付帐款 ３３３，４１８．００ ４６３，１１１．５４ 应收出口退税 －－－ －－－ 存货 ３２，６４７，５０８．３４ １９，７７３，４９０．１０ 待摊费用 １，２７１，０６６．０４ ７０１，９１０．９６ 待处理流动资产净损失 －－－ －－－ 一年内到期的长期债权投资 －－－ －－－ 其他流动资产 －－－ －－－ 流动资产合计 ２８５，７６７，６５３．３５ ３０３，５４５，７８９．５０ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 长期投资 ４９，９０７，６５３．６６ ４０，８０９，１４４．２４ 其中：长期股权投资 ４９，９０７，６５３．６６ ４０，８０９，１４４．２４ 长期债权投资 －－－ －－－ 合并价差 －－－ －－－ 长期投资合计 ４９，９０７，６５３．６６ ４０，８０９，１４４．２４ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 固定资产原价 ３０６，７１５，２１７．０９ ２８３，７９３，９２０．０７ 减：累计折旧 １５０，７５３，８１８．４９ １２４，７１１，８７８．５２ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 固定资产净值 １５５，９６１，３９８．６０ １５９，０８２，０４１．５５ 减：固定资产减值准备 １１，４４４，５４５．３２ ２５，９９８，５９４．９９ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 固定资产净额 １４４，５１６，８５３．２８ １３３，０８３，４４６．５６ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 在建工程 －－－ －－－ 固定资产合计 １４４，５１６，８５３．２８ １３３，０８３，４４６．５６ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 无形资产 ５，９８３，８９９．２４ ６，１３１，１０１．１３ 其中：土地使用权 ５，９８３，８９９．２４ ６，１３１，１０１．１３ 递延资产（长期待摊费用） １，３２６，１７８．９６ １，９８０，５７４．９１ 无形及其他资产合计 ７，３１０，０７８．２０ ８，１１１，６７６．０４ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 递延税款借项 －－－ －－－ 资 产 总 计 ４８７，５０２，２３８．４９ ４８５，５５０，０５６．３４ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 24 母公司资产负债表（续） ２００４年１２月３１日 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 负 债 及 所 有 者 权 益 注 释 期 末 数 期 初 数 短期借款 －－－ －－－ 应付票据 －－－ －－－ 应付帐款 １０，６７７，１４４．９４ ３１，３５７，３１８．６２ 预收帐款 １３６，７７９．５５ １５，７９７．１３ 应付工资 －－－ －－－ 应付福利费 ６，７１９，１８８．０９ ５，９７４，７６１．６１ 应付利润（股利） ６，９９５，０７８．００ －－－ 应交税金 ６４８，２７２．９１ ３，４２１，９２３．６２ 其他应交款 ２，３１３．００ ３８，４９５．５５ 其他应付款 １６，７４７，６４１．０３ １６，０９４，１２３．３３ 预提费用 －－－ －－－ 一年内到期的长期负债 －－－ －－－ 其他流动负债 －－－ －－－ 流动负债合计 ４１，９２６，４１７．５２ ５６，９０２，４１９．８６ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 长期借款 －－－ －－－ 长期应付款 －－－ －－－ 其他长期负债 －－－ －－－ 长期负债合计 －－－ －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 负 债 合 计 ４１，９２６，４１７．５２ ５６，９０２，４１９．８６ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 少数股东权益 －－－ －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 实收资本（股本） １２９，６０６，７４９．００ １２９，６０６，７４９．００ 法人资本 ８０，４６６，７５０．００ ８０，４６６，７５０．００ 个人资本 ４９，１３９，９９９．００ ４９，１３９，９９９．００ 资本公积 １６２，４２４，４０１．００ １６２，４２４，４０１．００ 盈余公积 ８１，７６０，４５６．８１ ７２，７９３，７９８．９９ 公益金 ２３，９６４，３６７．７１ ２０，９７５，４８１．７７ 未确认的投资损失 －－－ －－－ 未分配利润 ７１，７８４，２１４．１６ ５０，８６２，０１２．５９ 应付股利 １２，９６０，６７４．９０ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 所有者权益合计 ４４５，５７５，８２０．９７ ４２８，６４７，６３６．４８ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 负债和所有者权益合计 ４８７，５０２，２３８．４９ ４８５，５５０，０５６．３４ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 25 母公司利润及利润分配表 ２００４ 年度 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注 释 本 年 数 上 年 数 一、主营业务收入 ５ 其中：出口产品销售收入 －－－ ２，１１７，０６３．１５ 减：折扣与折让 －－－ －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 二、主营业务收入净额 ２１６，７４２，１９２．６９ １８４，３１５，４２２．６３ 减：主营业务成本 １６０，８１１，１９４．２０ １２９，９７２，８６２．８３ 其中：出口产品销售成本 －－－ １，５７０，０７８．３７ 主营业务税金及附加 １，１３５，８３５．０２ ２，１６７，９６０．２５ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 三、主营业务利润 ５４，７９５，１６３．４７ ５２，１７４，５９９．５５ 加：其他业务利润 ３，１４４，８１５．０４ １，１０９，０７１．７０ 减：营业费用 ２，７１４，６０２．０２ １，３６７，８５１．６８ 管理费用 ３０，４５１，２０５．９３ ２３，５２４，３１０．８９ 财务费用 －２，８３１，８５７．１０ （２，２７８，５３０．７４） －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 四、营业利润 ２７，６０６，０２７．６６ ３０，６７０，０３９．４２ 加：投资收益 ４ ２，４６４，０５４．８３ ５３８，６８４．３７ 营业外收入 １９５，８０１．１４ １５９，１２７．４２ 减：营业外支出 －４，８９２，７４４．４８ ２４，１８１．７６ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 五、利润总额 ３５，１５８，６２８．１１ ３１，３４３，６６９．４５ 减：所得税 ５，２６９，７６８．７２ ５，１６７，５５９．１９ 少数股东损益 －－－ －－－ 加：未确认的投资损失 －－－ －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 六、净利润 ２９，８８８，８５９．３９ ２６，１７６，１１０．２６ 加：年初未分配利润 ６３，８２２，６８７．４９ ４５，４９９，４１０．３２ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 七、可供分配的利润 ９３，７１１，５４６．８８ ７１，６７５，５２０．５８ 减：提取法定盈余公积 ２，９８８，８８５．９４ ２，６１７，６１１．０３ 提取法定公益金 ２，９８８，８８５．９４ ２，６１７，６１１．０３ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 八、可供投资者分配的利润 ８７，７３３，７７５．００ ６６，４４０，２９８．５２ 减：提取任意盈余公积 ２，９８８，８８５．９４ ２，６１７，６１１．０３ 应付普通股股利 １２，９６０，６７４．９０ －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ 九、未分配利润 ７１，７８４，２１４．１６ ６３，８２２，６８７．４９ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 26 利润表补充资料 项 目 ２００４年度 ２００３年度 １．出售、处理部门或被投资单位所得收益 ０．００ ０．００ ２．自然灾害发生的损失 ０．００ ０．００ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ０．００ ０．００ ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ０．００ ４６，３７２．５７ ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ 27 母公司现金流量表 ２００４年度 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２７９，３０９，７２９．８５ 收到的税费返还 －－－ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，５７４，６７９．２９ 现金流入小计 ２８１，８８４，４０９．１４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２１３，５５７，８２４．２４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２１，６８３，２２４．８１ 支付的各项税费 ２１，９２５，５４６．６８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４，３１１，０５３．１２ 现金流出小计 ２７１，４７７，６４８．８５ 经营活动产生的现金流量净额 ２１３，５５７，８２４．２４ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ６０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，５２７，７６９．８１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １７４，１２０．００ 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２，８０５，７３８．９０ 现金流入小计 ６５，５０７，６２８．７１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２１，３６４，１９２．８４ 投资所支付的现金 ６９，０３６，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 －－－ 现金流出小计 ９０，４００，１９２．８４ 投资活动产生的现金流量净额 （２４，８９２，８６４．１３） 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 －－－ 借款所收到的现金 －－－ 收到的其他与筹资活动有关的现金 －－－ 现金流入小计 －－－ 偿付债务所支付的现金 －－－ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５，９７０，４７９．１０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １９，６８０．７８ 现金流出小计 ５，９９０，１５９．８８ 筹资活动产生的现金流量净额 （５，９９０，１５９．８８） 四、汇率变动对现金的影响额 －－－ 五、现金及现金等价物净增加额 （２１，２９３，６８４．６２） 28 母公司现金流量表（续） ２００４年度 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ２９，８８８，８５９．３９ 加：计提的资产减值准备 ３，６９２，３６１．７７ 固定资产折旧 ２６，９２２，４８８．４１ 无形资产摊销 １４７，２０１．８９ 长期待摊费用摊销 ６５４，３９５．９５ 待摊费用减少（减：增加） （５６９，１５５．０８） 预提费用增加（减：减少） －－－ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ２９，０７４．５０ （减：收益） 固定资产报废损失 （５９，７１１．１４） 财务费用 （２，８３１，８５７．１０） 投资损失（减：收益） （２，４６４，０５４．８３） 递延税款贷项（减：借项） －－－ 存货的减少 （１２，８７４，０１８．２４） 经营性应收项目的减少（减：增加） （１０，０７２，２７３．７７） 经营性应付项目的增加（减：减少） （２２，０５６，５５１．４６） 其他 －－－ 经营活动产生的现金流量净额 １０，４０６，７６０．２９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 －－－ 一年内到期的可转换公司债券 －－－ 融资租入固定资产 －－－ 其他 －－－ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１１，４６１，９３７．９７ 减：现金的期初余额 ２３１，９５７，４４３．４１ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 （２１，２９３，６８４．６２） 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 29