中原环保(000544)白鸽股份2004年年度报告摘要

白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 时青厦 其他事务 胡爱丽 １．４ 北京中洲光华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘先超先生、总经理周林森先生、财务总监郑 琳女士、财务部部长程传玉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 白鸽股份 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００５４４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河南省郑州市华山路７８号 注册地址和办公地址 办公地址：河南省郑州市华山路７８号 注册地址的邮政编码：４５０００７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４５０００７ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｄｇ．ｃｏｍ．ｃｎ／ 电子信箱 ｗｄｇ＠ｗｄｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 马学锋 联系地址 河南省郑州市华山路７８号 河南省郑州市华山路７８号 电话 （０３７１）６７１９６０１１ （０３７１）６７１９８５３０ 传真 （０３７１）６７６１１７７０ （０３７１）６７６１１７７０ 电子信箱 ｚｊｈ＠ｗｄｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ｍａｘｆ＠ｗｄｇ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ５００，１７５，５７１．６６ ５２７，８５６，４２５．６４ －５．２４％ ５０７，７８３，３２５．３５ 利润总额 ２３，７９８，５３６．５９ ４１，８５１，０７２．８６ －４３．１４％ －６０，２６８，７２１．５３ 净利润 ２３，０５６，１１１．３０ ３９，６０４，００３．２６ －４１．７８％ －６０，０８０，６６６．２２ 扣除非经常性损益的 １８，７０４，８１８．２３ ２，５６６，９４０．１７ ６２８．６８％ －５４，６４９，５８７．４９ 净利润 经营活动产生的现金 ３１，１９８，６８５．０１ １７，３８０，７３６．３１ ７９．５０％ －１２，８７３，８７６．７３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ９４５，０３８，３２３．０４ ９３２，９８２，６６３．８８ １．２９％ １，１１０，１０６，９１３．５３ 股东权益（不含少数 ３２１，７３３，９２０．０７ ２９６，４３３，４０６．３２ ８．５３％ ５，１９９，１２８．１８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０９ ０．１５ －４０．００％ －０．２２ 每股收益（注） ０．０９ － － － 净资产收益率 ７．１７％ １３．３６％ －６．１９％ －１，１５５．５９％ 扣除非经常性损益的 ５．８１％ ０．８７％ ４．９４％ －１０．５１％ 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１２ ０．０６ １００．００％ －０．０５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．１９ １．１０ ８．１８％ ０．０２ 调整后的每股净资产 １．１８ １．０９ ８．２６％ －０．１３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外支出 －１，４３３，１５９．０６ 营业外收入 １２，９５４，９５４．１６ 补贴收入 １，３６２，６３９．２４ 投资收益 －７，９３１，４６２．４９ 少数股东权益 －１９８，９０４．６０ 所得税影响数 －４０２，７７４．１８ 合计 ４，３５１，２９３．０７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １６０，７１８，２５０ ０ １６０，７１８，２５０ 份 其中： 国家持有股 ９２，５３６，４３２ ０ ９２，５３６，４３２ 份 境内法人 ６８，１８１，８１８ ０ ６８，１８１，８１８ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １６０，７１８，２５０ ０ １６０，７１８，２５０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０８，７４１，５４９ ０ １０８，７４１，５４９ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １０８，７４１，５４９ ０ １０８，７４１，５４９ 股份合计 三、股份总 ２６９，４５９，７９９ ０ ２６９，４５９，７９９ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３９，７５４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 郑州亚能热电有 ６８，１８１，８１８ ２５．３０％未流通 ０外资股东 限公司 郑州市国有资产 －３１，４３０，０００ ６１，１０６，４３２ ２２．６８％未流通 ５３，５３６，４３２国有股东 管理局 郑州市热力总公 ３１，４３０，０００ ３１，４３０，０００ １１．６６％未流通 ０国有股东 司 史俊生 －２８，４００ ４４４，０４９ ０．１７％已流通 其他 叶长江 ３００，０００ ３００，０００ ０．１１％已流通 其他 熊峰 ２８８，０００ ２８８，０００ ０．１１％已流通 其他 黎志刚 ２８５，０００ ２８５，０００ ０．１１％已流通 其他 施金妹 ２６９，９００ ２６９，９００ ０．１０％已流通 其他 王灵 ２５６，１２０ ２５６，１２０ ０．１０％已流通 其他 郭云峰 ２５０，０００ ２５０，０００ ０．０９％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 史俊生 ４４４，０４９Ａ股 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 叶长江 ３００，０００Ａ股 熊 峰 ２８８，０００Ａ股 黎志刚 ２８５，０００Ａ股 施金妹 ２６９，９００Ａ股 王 灵 ２５６，１２０Ａ股 郭云峰 ２５０，０００Ａ股 郭 辉 ２５０，０００Ａ股 韦可可 ２５０，０００Ａ股 朱旭初 ２２７，８００Ａ股 郑州市热力总公司是国有全资公司，其股份持有人为郑州市国有资 产监督管理委员会；同时，也是郑州亚能热电有限公司持股４０％的参股 股东。 郑州市国有资产管理局（现郑州市国有资产监督管理委员会）所持 有的本公司股份６１，１０６，４３２股，属白鸽集团有限责任公司所有，因未办 理变更登记手续，现登记在郑州市国有资产管理局名下。白鸽集团有限 责任公司的第一大股东为郑州市国有资产监督管理委员会，持股 上述股东关联关系或一致行动的说 ４３．１３％。 明 郑州市热力总公司及白鸽集团有限责任公司的法定代表人同为刘 先超先生。 基于以上原因，郑州市热力总公司与郑州亚能热电有限公司构成关 联关系；郑州市热力总公司与白鸽集团有限责任公司构成关联关系；郑 州亚能热电有限公司与白鸽集团有限公司不构成关联关系。 公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和前十名股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的实际控制人原为郑州市国有资产管理局，因政府职能变更，现为郑州市国有资产监督管理委员 会，实际控制公司股份比例为３４．３４％。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 请在此处插入＂公司与实际控制人之间的产权控制关系的方框图＂ 郑州市国有资产管理监督管理委员会 第一大股东 43.13% 100% 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 郑州市热力总公司 郑州亚能热电有限公司 白鸽集团有限责任公司 25.3% 22.68% 11.66% 白鸽（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 刘先超 董事长 男 ５４ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 胡爱丽 副董事长 女 ４２ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 蒋蒙宁 董事 男 ４７ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 时青厦 董事 男 ４４ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 史占勇 董事 男 ４２ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 张永振 董事 男 ５３ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 朱永明 独立董事 男 ４２ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 路运锋 独立董事 男 ４２ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 徐强胜 独立董事 男 ３８ ０ ０ 日 董事会秘 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 张建华 男 ３７ ０ ０ 书 日 监事会主 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 胡继发 男 ５６ ０ ０ 席 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 王凤仙 监事 女 ４２ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 段志敏 监事 男 ４０ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 唐慧玲 监事 女 ３６ ０ ０ 日 ２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ 张天真 监事 男 ５１ ０ ０ 日 周林森 总经理 男 ５３２００４年２月８日 至 ２００７年２月８ ０ ０ 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 日 常务副总 ２００３年１０月８日 至 ２００６年１０月 尉建民 男 ４２ ０ ０ 经理 ８日 ２００３年１０月８日 至 ２００６年１０月 禄 清 副总经理 男 ３９ ０ ０ ８日 ２００２年３月１日 至 ２００５年３月１ 刘民强 副总经理 男 ３９ ０ ０ 日 ２００３年１０月８日 至 ２００６年１０月 刘 岸 副总经理 男 ３７ ３１，０００ ３１，０００ ８日 ２００３年１０月８日 至 ２００６年１０月 郑 琳 财务总监 女 ４５ ２０，０００ ２０，０００ ８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 白鸽集团有限责任公 刘先超 董事长 ２００３年５月６日 至 今 否 司 刘先超 郑州市热力总公司 总经理 １９９５年５月１日 至 今 是 郑州亚能热电有限公 刘先超 副董事长 １９９７年１２月１日 至 今 否 司 白鸽集团有限责任公 董事、常务副总经 胡爱丽 ２００３年５月６日 至 今 是 司 理 白鸽集团有限责任公 蒋蒙宁 董事、副总经理 ２０００年８月１日 至 今 是 司 郑州亚能热电有限公 时青厦 董事长 ２００２年８月１日 至 今 否 司 白鸽集团有限责任公 史占勇 董事、副总经理 ２００２年３月１日 至 今 是 司 张永振 郑州市热力总公司 总经济师 ２００２年５月１日 至 今 是 白鸽集团有限责任公 纪委书记、监事会 胡继发 ２００２年４月１日 至 今 是 司 主席 白鸽集团有限责任公 监事、法律审计处 王凤仙 ２００２年５月１日 至 今 是 司 处长 段志敏 郑州市热力总公司 财务部部长 ２００２年６月１日 至 今 是 唐慧玲 郑州市热力总公司 办公室副主任 ２００２年３月１日 至 今 是 白鸽集团有限责任公 张天真 工会劳保部部长 １９９６年１１月１日 至 今 是 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５５．６７ 金额最高的前三名董事的报 １２．６２ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７．９６ 人员的报酬总额 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘先超、胡爱丽、蒋蒙宁、时青厦、史占勇、张永振、胡继发、王凤仙、段志 董事、监事姓名 敏、唐慧玲、张天真 报酬区间 人数 ５００００元以上 １ ４００００――３００００元 ５ ３００００――２００００元 ９ ２００００――１００００元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在上年度资产重组的良好基础上，以ＩＳＯ９００１：２０００质量管理体系认证为契机，紧紧围 绕公司年度目标，外抓市场，扩大市场份额；内抓落实，强化精细化管理，提高各项工作的反应速度和执 行力，积极稳妥地推进公司各项改革工作的稳步开展，取得了一定成效。 报告期净利润２，３０６万元较上年度的３，９６０万元减少１，６５４万元，减少４１．７７％，但扣除非经常性损益后的 净利润为１，８７０万元，较上年度的２５７万元增加１，６１３万元，增长６２７．６３％。表明公司经常性经营盈利能力显 著增强。 报告期经营活动产生的现金净流量３，１２０万元，较上年度的１，７３８万元增加１，３８２万元，增长７９．５１％； 现金及现金等价物净增加额３６０万元，较上年度的－１，７３９万元增加２，０９９万元。表明通过一系列管理措施的 有效实施，公司经营活动获取现金的能力有显著提高，资金状况在逐步好转。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他非金属矿 ４２，６６３．７８ ３１，６９１．７０ ２５．７２％ －１０．５０％ －９．２７％ －１．００％ 物制品业 电力、蒸汽、 热水的生产和 ７，３５３．７７ ５，２１７．１４ ２９．０５％ ８３５．７９％ ７６７．３０％ ５．６０％ 供应业 其中：关联交 ３，６７３．１４ ２，７９８．５９ ２３．８１％ 易 主营业务分产品情况 固结磨具 １８，３０５．２０ １３，７８５．９１ ２４．６９％ －１０．２５％ －６．０８％ －３．３５％ 涂附磨具 １３，７４４．０５ ８，８９８．５５ ３５．２６％ 磨料 １０，６１４．５３ ９，００７．２４ １５．１４％ 热力供应 ７，３５３．７７ ５，２１７．１４ ２９．０５％ ８３５．７９％ ７６７．３０％ ５．６０％ 其中：关联交 ３，６７３．１４ ２，７９８．５９ ２３．８１％ 易 关联交易的定市场价格 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 价原则 ａ．本公司对郑州市热力总公司销售的材料为库存的煤炭。报告期内因市场上煤炭紧缺，且价 格持续走高，本公司将部分库存未用的煤炭以市场价格出售给郑州市热力总公司。此项交易 具有一定的必要性，但不具有持续性。 ｂ．本公司对白鸽集团有限责任公司的交易为转供的水、电、汽等。因本公司与白鸽集团有限 关联交易必要 责任公司共同使用一套水、电、汽供应管网，在本公司租赁经营白鸽集团有限责任公司所有 性、持续性的 的生产保障公司资产后，白鸽集团有限责任公司所需的水、电、汽均需由本公司转供。此项 说明 交易均以市场价为结算价格，并具有必要性和连续性。 ｃ．本公司对白鸽（集团）股份有限公司上海公司的交易为销售本公司的涂附磨具产品。该公 司从事涂附磨具产品的转换加工业务，属本公司的涂附磨具产品用户。此项交易均以市场价 为结算价格，并具有必要性和连续性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３，６７３．１４万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中西部地区 ３５，５３５．６７ ４７．４６％ 华东地区 ４，０９９．８６ －１８．５８％ 华南地区 ９，１９６．３８ －５０．４２％ 其他地区 １，８３９．４３ －６３．９６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，０８７．６０ 占采购总额比重 ４７．１８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，９６１．３４ 占销售总额比重 １０．０９％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －６４１．４３ －２７．８２％ 重 经营范围 棕刚玉磨料的生产和销售 参股公司 净利润 －９９５．６０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内本公司的主营业务与上年度相比减少了原生物制品业务。原生物制品业务由于市场竞争的加 剧，技术改造投入不足，经营业绩出现持续下滑，于２００３年７月２９日退出公司。 上年度末，即２００３年１２月２０日公司的主营业务中增加城市集中供热业务。 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期净利润２，３０６万元较上年度的３，９６０万元减少１，６５４万元，减少４１．７７％，但扣除非经常性损益后的 净利润为１，８７０万元，较上年度的２５７万元增加１，６１３万元，增长６２７．６３％。表明公司通过一系列管理措施的 有效实施，经常性经营盈利能力显著增强。这些措施包括细分市场、调整产品结构、全方位实施精细化管 理等。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金净流量３，１２０万元，较上年度的１，７３８万元增加１，３８２万元，增长７９．５１％； 现金及现金等价物净增加额３６０万元，较上年度的－１，７３９万元增加２，０９９万元。表明公司经营活动获取现金 的能力有显著提高，资金状况在逐步好转。主要原因是公司加强了内部管理，采取了降低消耗、控制经营 中各环节的资金占用量、盘活存量资产等措施。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年２月５日，财政部、国家税务总局联合下发了《财政部 国家税务总局关于供热企业税收问题的通 知》财税［２００４］２８号，通知如下： １、对“三北地区”（包括辽宁、吉林、黑龙江、北京、天津、河北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、青 海、宁夏、新疆、山东、河南）的供热企业，在２００３年至２００５年供暖期期间，向居民收取的采暖收入（包 括供热企业直接向居民个人收取的和由单位代居民个人缴纳的采暖收入）暂免征收增值税。 ２、自２００３年１月１日起至２００５年１２月３１日止，对上述供热企业的生产用房暂免征收房产税，生产占地暂 免征收城镇土地使用税。 根据此通知精神，本公司２００３年至２００５年对居民供热业务收入应缴纳的增值税将予以免征。本公司已 交纳的２００３年２月２０日至２００４年５月３１日期间的，对居民供热业务收入增值税１，１０７，７２５．１６元，在报告期内 已获得退回。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司２００４年度实现净利润２３，０５６，１１１．３０元， 加上以前年度未分配利润－４６２，５９４，４５３．３８元，累计可供分配的利润－４３９，５３８，３４２．０８元，每股净资产１．１９ 元。因此，董事会决定２００４年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 报告期末累计未分配利润为－４３９，５３８，３４２．０８元， 根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，尚无法 本年度盈利将用于弥补以前年度亏损。 进行利润分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 经审计帐 面价值和 白鸽（集 该公司目 白鸽集团 团）股份有 前的资产 郑州二砂 限公司上 ２００４年１０月２９日 １９１．０３ －１４２．１３ １９１．０３是 状况和经 是 是 实业有限 海公司８５％ 营状况及 公司 股权 该公司未 来的盈利 能力 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司出售上述股权事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 郑州电缆 （集团）股 ２００４年６月１８日 ４，０００．００保证 １年 否 否 份有限公 司 郑州电缆 （集团）股 ２００４年７月２７日 ５００．００保证 １年 否 否 份有限公 司 郑州电缆 （集团）股 ２００４年８月２６日 １，５８０．００保证 １年 否 否 份有限公 司 郑州电缆 （集团）股 ２００４年１０月１０日 １，９９０．００保证 １年 否 否 份有限公 司 郑州电缆 （集团）股 ２００４年１１月２２日 １，９９０．００保证 １年 否 否 份有限公 司 郑州电缆 （集团）股２００４年１０月１２日 １，９９０．００保证 １年 否 否 份有限公 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 司 郑州市白 鸽树脂磨 ２００３年１０月２３日 １０５．００保证 ２年 否 是 具厂 报告期内担保发生额合计 １２，０５０．００ 报告期末担保余额合计 １２，１５５．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３，６００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３，６００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １５，７５５．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４８．９７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 １０５．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 １２，０５０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 １０５．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 白鸽集团有限责 ０．００ ０．００％ ２５２．０５ ０．６５％ 任公司 郑州市热力总公 ２２２．２３ ３７．４０％ ０．００ ０．００％ 司 白鸽集团有限责 ９９８．９８ ９７．３３％ ０．００ ０．００％ 任公司 白鸽（集团）股份 有限公司上海公 ２，４５１．９３ ４．９０％ ０．００ ０．００％ 司 合计 ３，６７３．１４ ７．１１％ ２５２．０５ ０．６５％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 白鸽集团有限责任公司 ０．００ ０．００ －３，６３０．１１ ５，０４２．１９ 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 郑州市热力总公司 ０．００ ０．００ －２，９６８．７６ ６，７１１．６１ 郑州亚能热电有限公司 ０．００ ０．００ ２１０．００ ２１０．００ 合计 ０．００ ０．００ －６，３８８．８７ １１，９６３．８０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，母公司以本部土地使用权作抵押取得１１，２５９万元银行贷款；控股子公司深圳市二砂深联有 限公司以固定资产４，３００万元作抵押取得借款４，３００万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、国泰君安诉讼事项 ２００１年３月１２日，河南高院判定国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）对本公司１９９７年９月 发行的４，０００万元企业债券承担连带赔偿责任， ２００１年１２月，国泰君安公司向上海市第一中级人民法院提 起诉讼，要求本公司偿还其因担保赔偿造成的损失３，９９７．８万元，案件审理期间，本公司与国泰君安经协商 后达成民事和解协议。因本公司到期未能全部履行协议内容，２００３年８月１２日本公司收到上海市第一中级人 民法院查封、扣押财产通知，分别查封本公司持有的国泰君安证券股份有限公司１，５３３万股股权和广东丹宝 利酵母有限公司５，０００万股权。 ２００３年８月２６日，国泰君安（简称甲方）、本公司（简称乙方）、白鸽集团有限责任公司（简称丙方）、 郑州市热力总公司（简称丁方）四方经协商达成执行和解协议，协议主要内容如下： １）、乙方欠甲方担保款项本金人民币３，９９７．８０万元，自２００１年３月２３日起至２００３年８月２３上述款项利息 人民币４３９．３５万元，本息合计４４３７．１５万元。 ２）、履行期限：２００３年８月２６日— ２００４年８月３１日。 ３）、丙方及丁方为乙方按时偿还甲方的全部款项提供担保，承担全部连带清偿责任。 ４）、甲方同意在本协议签订生效之日起５日内收到乙方首批支付的现金人民币１，０００万元整后二日内， 向法院申请解除查封的广东丹宝利酵母有限公司５，０００万股权。 ５）、如乙方按期履行义务，甲方同意不拍卖乙方持有的国泰君安证券股份有限公司的１，５３３万股股权。 乙方按协议全部履行义务后三日内，甲方向法院申请解除对１，５３３万股权的查封。 ２００４年１２月１０日，本公司已按照上述协议履行了全部义务。至此，此诉讼事项全部执行完毕。 详见２００３年８月１６日、２００３年９月３０日以及２００４年１２月１５日的《证券时报》，查询网站： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ２、黄河证券诉讼事项 本公司于１９９３年１１月２０日向黄河证券有限责任公司借款１７０万元，还款期限为１９９３年１２月２８日。经公司 部分偿还后，截止１９９９年４月尚有余款１，０１９，８０３元及利息未能偿还，黄河证券有限责任公司于１９９９年４月就 该部分余款及利息向中级法院提起诉讼，请求判令公司偿还。 ２０００年３月８日，省高院作出终审判决：我公司偿还黄河证券有限责任公司１，０１９，８０３元及利息（１９９３ 年１１月２２日至１９９３年１２月２８日利息按当时法定贷款月利息计算，之后利息按中国人民银行逾期还款利息计 算至判决还款之日），逾期加倍支付迟延付款的债务利息，并承担诉讼费２４，３５５元。 ２００１年９月１１日，本公司已以现金和物资等形式偿付３９５，０００元，尚余欠款６２４，８０３元及相应利息。 ２００４年１１月３０日，郑州市中级人民法院下达（２００１）郑执字第３０２号之三民事裁定书，依法划拨本公司 存款１１万元，２００４年１１月２４日本公司与民生证券有限责任公司达成和解协议，本公司按照协议于２００４年１１ 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 月３０日偿还了余款本金及诉讼费、执行费三项合计５２１，５９１元。至此，该诉讼事项已全部履行完毕。 详见２００４年１２月３日的《证券时报》，查询网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ３、二砂深联担保诉讼事项 公司之子公司深圳市二砂深联有限公司（简称“二砂深联”）因为中国磨料磨具进出口联营深圳公司 担保引起的应付中国东方资产管理公司深圳办事处的债务合计２，５８６万元于２００１年１１月达成债务重组协议： 二砂深联公司分６年共代原借款人偿还人民币１，６００万元，即 ２００１年还款３００万元，从 ２００２年至２００６年每年等 额还款人民币２６０万元，免除其他债务，由白鸽（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。截止报告日，二 砂深联已偿还了应履行的到期债务。 ４、机械进出口公司担保诉讼事项 本公司的前身原第二砂轮厂于１９９３年５月为河南省机械设备进出口公司向中国银行河南分行借款３８０万 美元元提供担保。由于河南省机械设备进出口公司到期未履行还款义务，中国银行河南分行于２００３年１月６ 日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求判令河南省机械设备进出口公司清偿借款本息暂计人民币 ２９，７２６，９２８．１８元；判令本公司对上述债务承担连带清偿责任。 ２００３年４月１８日郑州市中级人民法院已开庭审理此案，截止报告日判决尚未下达。 由于该担保事项发生较早，根据国家现行法律法规，结合本案实际情况，本公司的担保责任应已得到 有效免除，故本公司认为对该担保事项不应承担赔偿责任。 详见２００３年３月２８日的《证券时报》，查询网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱永明 ６ ６ ０ ０ 路运锋 ６ ６ ０ ０ 徐强胜 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司现有独立董事三人，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。报告期 内，各位独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定勤勉 尽责，亲自出席任职以来的历次公司董事会会议和股东大会，参与审议了会议的各项议案，并就需要发表 独立意见的事项认真了解落实，并出具独立意见书。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、２００４年工作情况 ２００４年度，第四届监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，以公司生产经营和财 务状况监督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东会决议情况，以及对公司董事、经理班子成 员和其他高级管理人员在执行公司职务时，有无违反法律、法规和《公司章程》规定或损害公司和股东利 益的行为进行了监督，依法行使了监事会的监督职能。 （一）监事会工作情况 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 １、２００４年２月８日，第四届监事会第一次会议在公司本部召开，会议应出席５人，实际出席５人。会议审 议并通过胡继发同志为监事会主席。 ２、２００４年３月２４日，第四届监事会第二次会议在公司本部召开，会议应出席５人，实际出席５人。会议 审议并通过公司２００３年度财务报告摘要。２００３年度董事会工作报告，２００３年度利润分配预案。 ３、２００４年８月１０日，第四届监事会第三次会议在公司本部召开，会议应出席５人，实际出席４人，缺席１ 人。会议审议通过２００４年半年度报告及摘要。 ４、２００４年１０月１５日，第四届监事会第四次会议在公司本部召开，会议应出席５人 ，实际出席４人，缺 席１人。会议审议通过《关于出让白鸽（集团）股份有限公司上海公司股权的议案》。 （二）列席董事会会议，参加股东大会，依法行使监督职能 依法列席董事会会议，对董事会的决策和内容进行监督，全体监事依照规定列席董事会会议５次，并就会议 的主要议题发表意见和建议，受到董事会的重视。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格履行监事会的职权，通过一系列的监督、检查，发挥了作用，形成意见如 下： １、２００４年白鸽（集团）股份有限公司能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行运 作，董事会决策程序合法，执行股东会决议认真负责。 ２、中州光华会计事物所出具的审计报告详实，准确的反映了２００４年度公司的财务状况和生产经营情况， 监事会经过认真讨论，同意董事会《２００４年度工作报告》。 ３、２００４年１０月１５日，董事会通过的议案： 《关于出让白鸽（集团）股份有限公司上海公司股权的议案》没有发现内幕交易，没有损害股东的权益， 没有造成公司资产流失。关联交易公平，没有损害上市公司利益。 ４、监事会认为报告期内，公司董事、经理班子及高级管理人员在执行职务时，没有违反法律，行政法 规和公司章程的行为，没有损害公司利益和股东的合法权益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３０，６６０，１６０．９５ １２，８８０，９８３．９１ ２７，０６２，６０８．９７ １５，６７３，３４４．３２ 短期投资 应收票据 ７８８，８００．００ ７８８，８００．００ ６８４，９８８．００ ６８４，９８８．００ 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 １６１，９２８，０７８．７３ １２１，１４１，２３５．４８ １２６，２３０，３３４．９８ １０９，６１３，０２５．３６ 其他应收款 １０，０４３，９５０．７０ １７，３９３，３６０．９２ １５，２８０，８７１．４６ ８，８１１，７６７．８６ 预付账款 １８，４１１，７５４．６８ １３，６５２，０２８．１０ １５，１４５，０２６．２４ １０，００１，７８２．２８ 应收补贴款 １，２０３，０４９．１８ 存货 １４７，２１７，０１５．０７ １２０，００６，００９．２６ １７２，８４９，２５２．３５ １２９，２５９，４４６．８７ 待摊费用 ４２，９１１．８４ ３２，３５８．８４ ４，２１２．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３７０，２９５，７２１．１５ ２８５，８９４，７７６．５１ ３５７，２５７，２９４．００ ２７４，０４４，３５４．６９ 长期投资： 长期股权投资 ５０，４７７，３７６．６８ ９４，８０６，２６４．７６ ６１，０２４，１６５．７３ １０１，８６２，９１１．２５ 长期债权投资 长期投资合计 ５０，４７７，３７６．６８ ９４，８０６，２６４．７６ ６１，０２４，１６５．７３ １０１，８６２，９１１．２５ 合并价差 １，１７６，５６３．３６ １，３０９，０４０．８２ 固定资产： 固定资产原价 ６６１，２０２，２３６．７２ ５４３，６４５，１０３．３５ ６２５，９６０，３４４．０７ ５５２，７７４，３９３．８２ 减：累计折旧 ３１７，３５１，３６１．２５ ２９６，９４０，５３８．８２ ３２０，０１２，７１５．８６ ２８１，０７７，２７９．００ 固定资产净值 ３４３，８５０，８７５．４７ ２４６，７０４，５６４．５３ ３０５，９４７，６２８．２１ ２７１，６９７，１１４．８２ 减：固定资产减 ６１９，０８６．５５ ６１９，０８６．５５ ６１９，０８６．５５ ６１９，０８６．５５ 值准备 固定资产净额 ３４３，２３１，７８８．９２ ２４６，０８５，４７７．９８ ３０５，３２８，５４１．６６ ２７１，０７８，０２８．２７ 工程物资 在建工程 １，９９７，２３６．８７ １，５０４，１５３．１５ ２２，０７８，１４４．５６ １，３７８，５７５．１５ 固定资产清理 固定资产合计 ３４５，２２９，０２５．７９ ２４７，５８９，６３１．１３ ３２７，４０６，６８６．２２ ２７２，４５６，６０３．４２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １７９，０３６，１９９．４２ １７６，２３１，９９３．６９ １８７，２９４，５１７．９３ １８０，７９４，０９０．１０ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 １７９，０３６，１９９．４２ １７６，２３１，９９３．６９ １８７，２９４，５１７．９３ １８０，７９４，０９０．１０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９４５，０３８，３２３．０４ ８０４，５２２，６６６．０９ ９３２，９８２，６６３．８８ ８２９，１５７，９５９．４６ 流动负债： 短期借款 １８７，５８７，４６１．３１ １４９，１８７，４６１．３１ ２１０，９６８，２３１．５２ １８２，５６８，２３１．５２ 应付票据 ２，６８０，０００．００ ２，６８０，７１０．５０ ４，５０６，５５７．００ ４，５０６，５５７．００ 应付账款 ８３，８５０，０５７．８２ ６４，９０７，９７６．８１ ８７，８３１，６９８．９９ ５８，６１７，５８１．４５ 预收账款 ３６，０８７，８２１．１３ ３１，７７４，５０２．７７ ２１，４６２，９４２．１７ １６，３５３，３７５．６５ 应付工资 ３，６７８，１６０．４８ ３，６７８，１６０．４８ ２，７９９，３０７．１３ ２，７９９，３０７．１３ 应付福利费 ７，４０８，０５７．６７ ６，１８６，８０９．７４ ７，２５２，７７４．７５ ６，０６５，３６１．２８ 应付股利 应交税金 ３，５５３，０７４．９４ ３，２５０，１８９．１０ ２１，８１９，９８１．１７ ２７，９４５，２９３．６５ 其他应交款 ８２８，５９７．６２ ８２６，４８３．０２ ３４８，９９０．２３ ３２５，４４８．３４ 其他应付款 １９９，８１３，８３２．９７ ２０１，１５１，５１５．０４ ２２１，３２５，５３７．２０ ２１１，９５９，３３５．５７ 预提费用 ２７８，９０８．６１ ９８，９０８．６１ ２，６８５，５０５．８８ ２，６８５，５０５．８８ 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期 ５，２００，０００．００ ４，４３０，７１５．２５ ３３０，７１５．２５ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５３０，９６５，９７２．５５ ４６３，７４２，７１７．３８ ５８５，４３２，２４１．２９ ５１４，１５６，７１２．７２ 长期负债： 长期借款 ５３，９９９，４１９．６７ １０，９９９，４１９．６７ １１，１７２，５７１．９０ １１，１７２，５７１．９０ 应付债券 长期应付款 １４，３０１，３３５．９９ １，８４１，３５５．００ １６，９０１，３３５．９９ １，８４１，３５５．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ６８，３００，７５５．６６ １２，８４０，７７４．６７ ２８，０７３，９０７．８９ １３，０１３，９２６．９０ 递延税项： 递延税款贷项 ５，５５３，９１３．５２ ５，５５３，９１３．５２ ５，５５３，９１３．５２ ５，５５３，９１３．５２ 负债合计 ６０４，８２０，６４１．７３ ４８２，１３７，４０５．５７ ６１９，０６０，０６２．７０ ５３２，７２４，５５３．１４ 少数股东权益 １８，４８３，７６１．２４ １７，４８９，１９４．８６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２６９，４５９，７９９．００ ２６９，４５９，７９９．００ ２６９，４５９，７９９．００ ２６９，４５９，７９９．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２６９，４５９，７９９．００ ２６９，４５９，７９９．００ ２６９，４５９，７９９．００ ２６９，４５９，７９９．００ 净额 资本公积 ４６９，８４１，９３９．７７ ４６９，８４１，９３９．７７ ４６７，５９７，５３７．３２ ４６７，５９７，５３７．３２ 盈余公积 ２１，９７０，５２３．３８ ２１，９７０，５２３．３８ ２１，９７０，５２３．３８ ２１，９７０，５２３．３８ 其中：法定公益 １０，９８５，２６１．６９ １０，９８５，２６１．６９ 金 未分配利润 －４３９，５３８，３４２．０８ －４３８，８８７，００１．６３ －４６２，５９４，４５３．３８ －４６２，５９４，４５３．３８ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３２１，７３３，９２０．０７ ３２２，３８５，２６０．５２ ２９６，４３３，４０６．３２ ２９６，４３３，４０６．３２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ９４５，０３８，３２３．０４ ８０４，５２２，６６６．０９ ９３２，９８２，６６３．８８ ８２９，１５７，９５９．４６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５００，１７５，５７１．６６ ２９３，５５２，９６９．０４ ５２７，８５６，４２５．６４ ２３０，５０９，２１７．４１ 减：主营业务成本 ３６９，０８８，３６１．６３ ２０２，１８９，５３２．１８ ３９０，０８４，８５３．１６ １６１，６８７，６５０．３８ 主营业务税金 ２，５７３，８８５．８１ ２，４０５，００２．７１ ２，３０３，０２６．４６ １，６１６，０９３．９９ 及附加 二、主营业务利润（亏 １２８，５１３，３２４．２２ ８８，９５８，４３４．１５ １３５，４６８，５４６．０２ ６７，２０５，４７３．０４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，４５４，６８０．５６ ４，０９５，３０６．９６ ５，２７４，８２７．５７ ５，５９９，１６７．７９ 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４９，３４１，０４８．９５ ２６，５４２，９７９．５８ ６３，８０１，６６６．１７ ２８，６９６，７７８．８１ 管理费用 ５６，１６３，６３６．２７ ３２，０３７，８３７．０１ ４２，７５５，６９５．４０ １７，８３９，２２３．２４ 财务费用 １１，１９７，３３０．９４ ９，３７９，９３９．４０ ２９，６２２，０４９．４０ ２７，２５６，９０６．９１ 三、营业利润（亏损 １３，２６５，９８８．６２ ２５，０９２，９８５．１２ ４，５６３，９６２．６２ －９８８，２６８．１３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －７，９３１，４６２．４９ －７，１８５，８４４．０９ １２，４４１，１２８．９５ １５，８９８，２６２．４４ 损以“－”号填列） 补贴收入 ６，９４２，２１５．３６ ６，７２７，７１５．３６ ２３，６０６，５９３．６２ ２３，６０６，５９３．６２ 营业外收入 １２，９５４，９５４．１６ ２１１，２１７．６３ ２，０５１，２２２．３４ １，９６４，８４９．０４ 减：营业外支出 １，４３３，１５９．０６ １，００７，３２９．５３ ８１１，８３４．６７ ６８１，９１６．８７ 四、利润总额（亏损 ２３，７９８，５３６．５９ ２３，８３８，７４４．４９ ４１，８５１，０７２．８６ ３９，７９９，５２０．１０ 以“－”号填列） 减：所得税 ５４３，５２０．６９ １３１，２９２．７４ ６２６，８８４．４２ １９５，５１６．８４ 少数股东损益 １９８，９０４．６０ １，６２０，１８５．１８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２３，０５６，１１１．３０ ２３，７０７，４５１．７５ ３９，６０４，００３．２６ ３９，６０４，００３．２６ “－”号填列） 加：年初未分配利 －４６２，５９４，４５３．３８ －４６２，５９４，４５３．３８ －５０２，１９８，４５６．６４ －５０２，１９８，４５６．６４ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －４３９，５３８，３４２．０８ －４３８，８８７，００１．６３ －４６２，５９４，４５３．３８ －４６２，５９４，４５３．３８ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －４３９，５３８，３４２．０８ －４３８，８８７，００１．６３ －４６２，５９４，４５３．３８ －４６２，５９４，４５３．３８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －４３９，５３８，３４２．０８ －４３８，８８７，００１．６３ －４６２，５９４，４５３．３８ －４６２，５９４，４５３．３８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 １２，７２２，０８９．７３ １２，７２２，０８９．７３ 益 ２．自然灾害发生的 损失 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ３２２，０００．００ ３２２，０００．００ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５６９，３１１，６１７．４０ ３６１，０２２，５２３．０９ 收到的税费返还 ９，３８４，８４４．６１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，６６６，４４１．６６ ３５２，６８８．７７ 现金流入小计 ５８１，３６２，９０３．６７ ３６１，３７５，２１１．８６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３９０，０５５，８９１．１７ ２０４，４３５，４１３．６３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４７，７０１，８７２．７６ ２５，７３７，２７２．３４ 支付的各项税费 ３１，８５８，８４６．５５ ２８，１４６，４７７．５３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８０，５４７，６０８．１８ ５８，８５３，２４２．７８ 现金流出小计 ５５０，１６４，２１８．６６ ３１７，１７２，４０６．２８ 经营活动产生的现金流量净额 ３１，１９８，６８５．０１ ４４，２０２，８０５．５８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ８，０２９．２０ ８，０２９．２０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２４，６２８，６３７．７４ １６２，８５４．１２ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２４，６８６，６６６．９４ １７０，８８３．３２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６２，８６９，９９４．１３ ３，６６３，０３５．５８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 ８５９，７６７．２８ 现金流出小计 ６３，７２９，７６１．４１ ３，６６３，０３５．５８ 投资活动产生的现金流量净额 －３９，０４３，０９４．４７ －３，４９２，１５２．２６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２５１，４８１，４７１．００ １４８，４６１，４７１．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２５１，４８１，４７１．００ １４８，４６１，４７１．００ 偿还债务所支付的现金 ２２８，５６６，１０８．６９ １８２，３４６，１０８．６９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １１，４２９，０７４．３７ ９，６１８，３７６．０４ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ２３９，９９５，１８３．０６ １９１，９６４，４８４．７３ 筹资活动产生的现金流量净额 １１，４８６，２８７．９４ －４３，５０３，０１３．７３ 四、汇率变动对现金的影响 －４４，３２６．５０ 五、现金及现金等价物净增加额 ３，５９７，５５１．９８ －２，７９２，３６０．４１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２３，０５６，１１１．３０ ２３，７０７，４５１．７５ 加：计提的资产减值准备 １０，０３７，９４９．０８ ９，５６７，０３４．３６ 固定资产折旧 ３２，０６０，６７２．５０ ２８，１９０，８０１．５８ 无形资产摊销 ４，９５６，３７０．６４ ４，５６２，０９６．４１ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －３８，６９９．８４ －３２，３５８．８４ 预提费用增加（减：减少） －２，４０６，５９７．２７ －２，５８６，５９７．２７ 处置固定资产、无形资产和其他 －１２，４４６，５２１．４１ １７６，３５２．１７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５，８２３．３６ 财务费用 １１，４７０，９３７．３７ ９，６１８，３７６．０４ 投资损失（减：收益） ７，９３１，４６２．４９ ７，１８５，８４４．０９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３，５７７，４９８．７１ ８，１３５，２１５．６２ 经营性应收项目的减少（减：增 －２５，５２１，１７１．４４ －３２，２０８，８６１．３７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１４，５２９，０５７．６６ －１２，１１２，５４８．９６ 少） 其他 少数股东损益 １９８，９０４．６０ 经营活动产生的现金流量净额 ３１，１９８，６８５．０１ ４４，２０２，８０５．５８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３０，６６０，１６０．９５ １２，８８０，９８３．９１ 减：现金的期初余额 ２７，０６２，６０８．９７ １５，６７３，３４４．３２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３，５９７，５５１．９８ －２，７９２，３６０．４１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 白鸽（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 合并范围增加了郑州白鸽涂附磨具异型制品有限公司，该公司成立于２００３年底。合并范围减少了白鸽 （集团）股份有限公司上海公司，该公司于本年度１０月２９日转让。