重庆百货(600729)2004年年度报告摘要

重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司 9 名董事中 8 名董事出席了本次董事会会议，龚小力董事因公未能出席。 1.3、重庆天健会计师事务所向公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人肖诗新，主管会计工作负责人张邕，会计机构负责人（会计主管人员）张邕声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 重庆百货 股票代码 600729 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市渝中区民权路 2 号 重庆市渝中区民权路 2 号 邮政编码 400010 公司国际互联网网址 http://www.cqbhdl.com.cn 电子信箱 600729@cqbhdl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张邕 赵耀 联系地址 重庆市渝中区民权路 2 号 重庆市渝中区民权路 2 号 电话 023-63843197 023-63822594 传真 023-63844212 023-63822594 电子信箱 cbcfo@cqbhdl.com.cn Zy8788@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 314,850.87 301,054.56 4.58 308,886.29 利润总额 8,807.36 8,506.71 3.53 8,325.69 净利润 7,437.25 7,042.83 5.60 6,861.28 扣除非经常性损益的净利润 6,039.48 6,259.01 -3.51 6,818.82 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 152,869.99 144,689.01 5.65 130,050.73 股东权益 57,163.87 52,733.45 8.40 48,750.62 经营活动产生的现金流量净额 12,890.26 16,765.07 -23.11 19,976.52 第 1 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.36 0.35 2.86 0.34 最新每股收益 净资产收益率(%) 13.01 13.36 -2.62 14.07 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 10.57 11.87 -10.95 13.99 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.82 -23.17 0.98 2003 年 本期比上期增减 2004 年末 2002 年末 末 (%) 每股净资产 2.80 2.58 8.53 2.39 调整后的每股净资产 2.56 2.27 12.78 2.02 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 735.73 各种形式的政府补贴 113.56 短期投资收益 261.81 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 17.16 以前年度已经计提各项减值准备的转回 438.73 所得税影响数 169.24 合计 1,397.77 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 71,400,000 71,400,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 81,600,000 81,600,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,000,000 153,000,000 第 2 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 51,000,000 51,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 204,000,000 204,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,552 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年度内增 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) 结的股份 减 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 国有股 重庆华贸国有资产经营有 36,720,000 1,955,000 18.96 未流通 国有股东 限公司 法人股 1,955,000 国有股 重庆路桥股份有限公司 34,680,000 17.17 未流通 国有股东 法人股 340,000 重庆市商业银行股份有限 8,160,000 4.00 未流通 公司 中国建设银行重庆市分行 3,400,000 1.67 未流通 中国农业银行重庆市渝中 3,400,000 1.67 未流通 支行 重庆市银桥贸易服务公司 3,400,000 1.67 未流通 重庆登康口腔护理用品股 2,975,000 1.46 未流通 份有限公司 西南证券有限责任公司 2,550,000 1.25 未流通 中国人民保险公司重庆分 1,700,000 0.83 未流通 公司 重庆福瑞门科技发展有限 1,700,000 0.83 未流通 公司 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 数量 其它） 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,615,182 A 股 大成价值增长证券投资基金 655,800 A 股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 478,138 A 股 杨蓥 467,399 A 股 何敏瑞 418,100 A 股 马朝凤 196,360 A 股 李钺锋 150,600 A 股 赵监文 110,000 A 股 崔荣虹 105,850 A 股 陈昌武 102,450 A 股 第 3 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 上述股东关联关系或一致 公司未发现上诉股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 2004 年 4 月 5 日，重庆市政府下达《关于重庆华贸国有资产经营有限公司与重庆商社（集团） 有限公司重组的批复》（渝府（2004）77 号），具体情况见 2004 年 4 月 6 日、9 日的《上海证券 报》《中国证券报》。 2004 年 12 月 9 日，重庆商社（集团）有限公司与了重庆路桥股份有限公司签订了《关于重庆百 货大楼股份有限公司股份转让协议书》。具体情况见 2004 年 12 月 10 日以及 2005 年 2 月 18 日《上 海证券报》、《中国证券报》。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：重庆华贸国有资产经营有限公司 法人代表：张宇 注册资本：30,471 万元人民币 成立日期：1995 年 2 月 27 日 主要经营业务或管理活动：国有资产的投资开发、租赁经营和产权转让。 （2）实际控制人情况 名称：重庆市国有资产监督管理委员会 重庆华贸国有资产经营有限公司为重庆市国有资产监督管理委员会下属国有独资公司，法定代表 人：张宇，成立日期：1995 年 2 月 27 日 ，主营业务：国有资产的投资开发、租赁经营和产权转 让；注册资本：30,471 万元 重庆华贸国有资产经营有限公司的实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市国有资产监督管理委员会 100% 重庆华贸国有资产经营有限公司 18.96% 重庆百货大楼股份有限公司 第 4 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 总经理 2002-06-24～2005-03-21 肖诗新 男 51 11,900 11,900 董事长、党委书记 2005-01-11～2005-06-24 董事长、党委书记 2002-06-24～2005-01-10 龚小力 男 62 20,400 20,400 董事 2005-01-11～2005-06-24 夏作人 副董事长、副总经理 男 61 2002-06-24～2005-06-24 17,000 17,000 陈志勇 董事 男 51 2002-06-24～2005-06-24 0 0 韩泰军 董事 男 52 2002-06-24～2005-06-24 0 0 史小曼 董事 女 55 2002-06-24～2005-06-24 0 0 孟卫东 独立董事 男 41 2002-06-24～2005-06-24 0 0 陈兴述 独立董事 男 43 2002-06-24～2005-06-24 0 0 刘寿先 独立董事 女 50 2002-06-24～2005-06-24 0 0 张邕 董秘、总会计师 男 51 2002-06-24～2005-06-24 6,800 6,800 周成秋 监事会召集人、党委副书记 男 57 2002-06-24～2005-06-24 0 0 张萍 监事、办公室主任 女 55 2002-06-24～2005-06-24 1,250 1,250 刘雅丽 监事、审计室副主任 女 42 2002-06-24～2005-06-24 0 0 陈晓新 监事 男 56 2002-06-24～2005-06-24 0 0 田庆伟 监事 男 34 2002-06-24～2005-06-24 0 0 郭仁模 副总经理 男 61 2002-06-24～2005-06-24 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 重庆路桥股份有 陈志勇 副董事长 2001-12-01～2004-12-31 是 限公司 重庆路桥股份有 史小曼 副总经理 2001-12-01～2004-12-31 是 限公司 重庆登康口腔护 韩泰军 理用品股份有限 董事长 2001-12-01～2004-12-31 是 公司 中国建设银行重 田庆伟 庆市分行江津支 支行行长 2003-06-01～2005-06-01 是 行 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 190 金额最高的前三名董事的报酬总额 88 金额最高的前三名高级管理人员的 88 报酬总额 独立董事津贴 0 独立董事其他待遇 独立董事参会费用由公司报销，公司为其购买责任保险 不在公司领取报酬、津贴的董事、 陈志勇，史小曼，韩泰军，孟卫东，陈兴述，刘寿先，陈晓 监事姓名 新，田庆伟。 第 5 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 报酬区间 人数 20-30 万元 6 10-20 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度公司坚持以百货连锁化，网点规模化、管理精细化为工作重点，加快网点建设步伐， 进一步深化结构调整，经营模式转换改革，深入推进公司连锁化发展。经过努力，克服竞争压力，主 营业务、利润总额都有新的增长。全年实现主营业务收入 31.49 亿元，同比增长 4.58％，主营业务 利润 4.58 亿元，同比增长 12.25％，利润总额 8807.36 万元，同比增长 3.53％。 虽然 2004 年度公司整体经营保持了平稳增长，但在发展过程中也产生了隐忧。 1、在商业行业整体出现较大增长的背景下，公司增长略显不足 2004 年宏观经济环境持续向好，年 GDP 增长 9.5％。快速增长的国民经济带动了消费的增长和发 展，使商业行业在各个行业发展中处于比较高的发展水平，2004 年社会消费品零售总额增长速度达 到了 12.8％，商业行业面临前所未有的发展机遇。但公司 2004 年度销售增长率为 4.58％，低于社会 消费品零售总额的增长速度。 造成这样结果的原因主要有两方面，一是市场竞争加剧，大型商场新增速度过快，超过了市场容 量的扩大速度，整个市场处于激烈的竞争中，客源分流现象十分严重。二是公司面对竞争，特别是同 质化竞争，不能十分有效突出自身的特点，发挥优势，找准差异，强化在消费者心目中不可替代的地 位。 2、网点开发盈利时间延后，新设网点难以立竿见影 公司过去网点开发，一般是当年完成投产，当年即可见效，创造利润。比如重百大楼于 2001 年 12 月 22 日改造完工投入运营，2002 年即实现销售 5.26 亿元，利润 3053 万元，成为公司当年重要的 增长点。 但目前公司新设网点已较难做到此点。虽然会计政策的变化在一点程度上延缓了公司盈利时间， 但主要还是公司连锁发展过程中，对次级市场需要一个认识的过程。当前公司正由主城区向周边第 二、三商圈扩展，由于重庆行政区划范围广、幅度大、经济发展不平衡，二、三商圈购买力、消费偏 好与主城区不同，甚至同为二、三商圈的不同地区，也存在较大差别。这种情况下，公司新设网点不 能一味追求高附加值的商品销售，追求商品的高档化，装修的豪华化，而应切合市场，因地制宜，不 断调整市场定位和商品结构。 3、“统”的工作不能松懈，管理力度必须加强 公司在连锁发展方向上，走出了百货、家电、超市三大业态的路子，对商品的统一采购上出现了 良好的开端。但连锁的内涵不仅仅是统一采购一项，而是涵盖了公司集中管理、统一经营的方方面 面。目前公司还存在经营者经营行为比较随意的现象，对公司连锁推进形成了一定的障碍，影响了发 展大局。 对上述存在的问题，公司将首先坚定不移的推进连锁化发展，通过 IT 先进技术的运用，各种规 章制度的细化，加大管理的深度和幅度，规范经营行为；其次具体经营过程中，在发挥“质量、信 誉”传统优势上，不断继承创新，赋予“时尚、休闲”等新的时代特征，突出特色，实现差异化竞 争，提高顾客忠诚度；再次，与公司连锁改革相配合，加强人事管理力度，使公司政令统一，令行禁 止，将公司捏合成一个整体，更好的参与竞争。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 百货零售、 312,497.06 266,504.93 14.72 4.21 3.01 1.07 批发 其他 2,353.81 698.23 70.34 27.85 59.63 -13.06 第 6 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中:关联 682.91 583.21 14.60 -- -- -- 交易 关联交易的定价原则 采取市场公允价值定价原则定价。 关联交易必要性、持续性的 关联交易的发生有利于保证公司商品销售的齐全，促进双方经营及发展。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 重庆市内 314,850.87 4.58 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 34,124.78 占采购总额比重(%) 13.10 前五名销售客户销售金额合计 1,300.20 占销售总额比重(%) 0.41 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重百忠县连锁 该商场已于 2004 年 1 月 10 日 700.00 -- 商场 开业。 该项目公司预计投资 15308.56 万元，分二期投入。其中一期 工程面积 10789.85 平方米，作 为自筹资金投资项目，采取银 行贷款方式筹集 7500 万元资金 重百涪陵连锁 予以购买。二期工程面积 15,308.56 -- 商场 15000.75 平方米，作为募集资 金投资项目。在募集资金到位 前采取租赁方式租赁，待募集 资金到位后，再以募集资金购 买。目前该商场已于 2004 年 10 月 1 日开业。 重百渝北连锁 该商场已于 2005 年 1 月 8 日开 1,451.00 -- 商场 业。 该商场租赁面积 3092 平方米， 重百璧山连锁 486.00 租赁期 10 年，已于 2004 年 11 -- 商场二店 月 12 日开业。 重百大酒店改 该改造工程已于 2004 年 月竣 350.00 -- 造工程 工投入使用。 重百北碚商场 2,366.00 该商场目前正在筹备中。 -- 合计 20,661.56 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现利润总额 8807.36 万元，应缴纳企业所得税 1036.24 万元，应支付少数股东 损益 333.87 万元，实现净利润为 7437.25 万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈 余公积金 789.00 万元，提取法定公益金 394.50 万元后，2004 年度分配预案拟按公司现总股本 204,000,003 股(含 3 股零股)，按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税)向全体股东分配 32,640,000.48 元。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。 本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 8 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及被出 售日该出售资 出售产生 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 售资产 产为上市公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净利润 价原则） 部过户 部转移 经重庆市高新技 术开发区征用, 公司出售石新路 149 号 仓 库 一 2004-08-10 1,119.03 1039.83 否 是 是 座。该仓库土地 使用面积 576 1 平方米。 资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性的影响无影响。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、报告期内公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。 2、遗留案件： （1）重庆元征实业物业发展有限公司股权转让纠纷案。 我司于 2002 年 7 月就该案向重庆市第一中级人民法院申请强制执行重庆元征物业发展有限公司 拖欠我司的 950 万元债务。重庆元征物业发展有限公司先向我司支付了 170 万元，后又经重庆市第一 中级人民法院裁定将其持有的重庆元隆公路实业有限公司 30％的股份以 524.16 万元过户给我司，现 尚欠我司本金 255.84 万元。该案正在执行中。 （2）重庆百货大楼股份有限公司与重庆嘉德房地产开发有限公司购房合同纠纷案。 该案经重庆市高级人民法院终审判决我司胜诉，重庆嘉德房地产开发有限公司应向我司偿还债务 500.33 万元。本案正在执行中。鉴于本案已执行多年，且重庆嘉德房地产开发有限公司无财产可供 强制执行，致使法院判决无法执行，经公司第三届十次董事会决定，已对该笔欠款作坏账核销。 第 9 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孟卫东 6 4 2 陈兴述 6 5 1 刘寿先 6 5 1 报告期内，公司 3 名独立董事对公司本年度各项议案及其他事项没有提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计并出具了重天健审[2005]115 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 189,786,357.04 212,439,479.28 185,190,385.49 206,961,795.63 短期投资 5,691,143.44 3,151,547.25 5,691,143.44 3,151,547.25 应收票据 189,210.00 2,632,950.00 2,400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 6,588,237.87 6,042,796.78 3,793,414.06 3,232,426.95 其他应收款 21,122,784.57 9,820,161.20 20,629,896.13 9,148,557.31 预付账款 213,846,798.01 157,166,629.23 213,264,249.46 156,656,901.98 应收补贴款 存货 215,864,720.06 282,691,634.60 204,248,825.27 286,225,244.36 待摊费用 13,259,432.98 12,226,109.49 13,251,740.73 12,226,109.49 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 666,348,683.97 686,171,307.83 646,069,654.58 680,002,582.97 长期投资： 长期股权投资 8,498,000.00 8,470,000.00 56,582,490.31 48,867,130.98 长期债权投资 307.63 307.63 长期投资合计 8,498,307.63 8,470,000.00 56,582,797.94 48,867,130.98 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 822,924,146.96 939,592,433.50 779,155,487.94 902,984,766.62 减：累计折旧 144,288,909.43 183,357,264.16 130,357,889.64 169,467,457.63 固定资产净值 678,635,237.53 756,235,169.34 648,797,598.30 733,517,308.99 减：固定资产减值准备 1,310,794.72 451,006.82 1,310,794.72 451,006.82 固定资产净额 677,324,442.81 755,784,162.52 647,486,803.58 733,066,302.17 工程物资 在建工程 10,407,890.79 4,304,602.77 10,407,890.79 4,304,602.77 固定资产清理 固定资产合计 687,732,333.60 760,088,765.29 657,894,694.37 737,370,904.94 无形资产及其他资产： 无形资产 34,129,273.84 36,734,988.57 34,005,567.28 36,709,307.02 长期待摊费用 50,181,471.48 37,234,882.18 44,697,815.48 36,618,180.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,310,745.32 73,969,870.75 78,703,382.76 73,327,487.95 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,446,890,070.52 1,528,699,943.87 1,439,250,529.65 1,539,568,106.84 流动负债： 短期借款 75,300,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 247,330,000.00 217,800,000.00 247,330,000.00 217,800,000.00 应付账款 218,783,956.17 264,648,232.79 187,982,801.29 251,016,855.08 第 11 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 82,853,313.00 68,315,690.64 74,905,048.33 64,274,434.55 应付工资 49,648,980.56 25,027,473.13 45,277,697.39 23,869,173.43 应付福利费 24,068,251.82 25,990,131.63 18,743,650.68 24,073,638.11 应付股利 39,881,715.97 23,367,841.77 39,881,715.97 23,367,841.77 应交税金 15,212,401.87 11,392,884.66 8,605,776.64 10,149,770.63 其他应交款 627,785.89 1,449,248.50 361,546.10 1,154,626.66 其他应付款 141,858,606.20 200,013,094.37 212,217,897.11 250,992,876.99 预提费用 预计负债 1,300,000.00 1,300,000.00 一年内到期的长期负债 1,880,000.00 1,880,000.00 其他流动负债 流动负债合计 897,445,011.48 889,304,597.49 912,186,133.51 917,999,217.22 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 897,445,011.48 939,304,597.49 912,186,133.51 967,999,217.22 少数股东权益 22,110,600.19 17,756,615.10 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 资本公积 93,137,049.49 93,668,817.83 93,137,049.49 93,668,817.83 盈余公积 118,759,697.36 130,594,719.16 115,904,096.12 127,090,004.96 其中：法定公益金 33,824,888.87 37,769,896.14 32,873,021.79 36,601,658.07 未分配利润 111,437,712.00 143,375,194.29 114,023,250.53 146,810,066.83 拟分配现金股利 30,600,000.45 32,640,000.48 30,600,000.45 32,640,000.48 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 527,334,458.85 571,638,731.28 527,064,396.14 571,568,889.62 合计 负债和所有者权益（或股东 1,446,890,070.52 1,528,699,943.87 1,439,250,529.65 1,539,568,106.84 权益）总计 公司法定代表人: 肖诗新 主管会计工作负责人: 张邕 会计机构负责人: 张邕 第 12 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,148,508,697.42 3,010,545,550.03 3,029,648,132.59 1,915,437,467.01 减：主营业务成本 2,672,031,546.60 2,587,772,535.20 2,581,911,509.22 1,718,477,552.47 主营业务税金及附加 18,219,389.06 15,055,198.69 16,861,372.99 6,666,659.52 二、主营业务利润（亏损以 458,257,761.76 407,717,816.14 430,875,250.38 190,293,255.02 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 9,321,101.09 9,603,403.52 9,303,124.63 7,346,316.35 “-”号填列） 减: 营业费用 215,933,531.63 181,177,431.66 205,576,209.36 81,326,982.59 管理费用 166,962,808.64 149,769,745.68 159,186,831.61 81,659,231.18 财务费用 7,602,307.14 9,600,506.67 7,740,825.73 7,199,736.94 三、营业利润（亏损以“-” 77,080,215.44 76,773,535.65 67,674,508.31 27,453,620.66 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,338,877.48 7,376,420.13 7,392,302.09 47,529,691.70 号填列） 补贴收入 1,135,649.00 427,199.61 1,135,649.00 70,000.00 营业外收入 11,356,590.01 2,856,416.65 11,338,887.20 2,371,575.52 减：营业外支出 3,837,729.13 2,366,511.43 3,823,566.13 1,979,078.51 四、利润总额（亏损总额以 88,073,602.80 85,067,060.61 83,717,780.47 75,445,809.37 “-”号填列） 减：所得税 10,362,358.26 13,267,929.88 9,145,054.88 5,625,168.70 减：少数股东损益 3,338,740.00 1,370,852.90 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 74,372,504.54 70,428,277.83 74,572,725.59 69,820,640.67 填列） 加：年初未分配利润 111,437,712.00 82,355,559.09 114,023,250.53 85,275,706.40 其他转入 六、可供分配的利润 185,810,216.54 152,783,836.92 188,595,976.12 155,096,347.07 减：提取法定盈余公积 7,890,014.53 7,164,082.98 7,457,272.56 6,982,064.06 提取法定公益金 3,945,007.27 3,582,041.49 3,728,636.28 3,491,032.03 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 173,975,194.74 142,037,712.45 177,410,067.28 144,623,250.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,600,000.45 30,600,000.45 30,600,000.45 30,600,000.45 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 143,375,194.29 111,437,712.00 146,810,066.83 114,023,250.53 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 352,922.61 -6,197.00 352,922.61 -6,197.00 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 -335,985.89 -335,985.89 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 -86,373.35 -1,522,500.00 -86,373.35 -1,522,500.00 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 肖诗新 主管会计工作负责人: 张邕 会计机构负责人: 张邕 第 14 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,680,190,331.46 3,545,089,765.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 50,797,582.62 48,753,105.53 现金流入小计 3,730,987,914.08 3,593,842,870.74 购买商品、接受劳务支付的现金 3,129,385,828.16 3,034,841,931.64 支付给职工以及为职工支付的现金 139,466,853.96 131,330,788.60 支付的各项税费 114,378,873.62 105,761,903.69 支付的其他与经营活动有关的现金 218,853,727.58 198,685,060.70 现金流出小计 3,602,085,283.32 3,470,619,684.63 经营活动产生的现金流量净额 128,902,630.76 123,223,186.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,713,867.59 5,713,867.59 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 632,457.11 2,400,434.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14,814,379.36 14,814,379.36 收到的其他与投资活动有关的现金 2,959,459.05 4,319,696.15 现金流入小计 24,120,163.11 27,248,377.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 99,491,183.71 99,363,071.71 投资所支付的现金 1,533,520.00 1,533,520.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 101,024,703.71 100,896,591.71 投资活动产生的现金流量净额 -76,904,540.60 -73,648,214.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 160,000,000.00 160,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 160,000,000.00 160,000,000.00 偿还债务所支付的现金 137,180,000.00 136,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,363,689.63 51,122,283.27 其中：支付少数股东的股利 1,231,914.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 189,543,689.63 188,002,283.27 筹资活动产生的现金流量净额 -29,543,689.63 -28,002,283.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 22,454,400.53 21,572,688.43 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 74,372,504.54 74,572,725.59 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,338,740.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,491,923.39 -286,912.86 固定资产折旧 53,188,179.71 53,221,517.25 第 15 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 2,847,444.20 2,814,952.49 长期待摊费用摊销 14,598,973.00 14,302,956.40 待摊费用减少（减：增加） 1,033,323.49 1,025,631.24 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -10,379,354.48 -10,386,429.48 固定资产报废损失 3,670,976.11 3,670,976.11 财务费用 1,093,861.90 1,572,297.37 投资损失（减：收益） -3,250,591.58 -8,304,016.19 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -67,003,130.59 -82,591,184.44 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,763,827.87 -40,636,715.63 经营性应付项目的增加(减：减少) 96,647,455.72 114,247,388.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 128,902,630.76 123,223,186.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 202,267,939.87 196,790,256.22 减：现金的期初余额 179,813,539.34 175,217,567.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 22,454,400.53 21,572,688.43 公司法定代表人: 肖诗新 主管会计工作负责人: 张邕 会计机构负责人: 张邕 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1、会计政策变更 1）对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转 回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回改为首先 按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备， 增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者 中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。 该项会计政策变更对公司报表无影响。 2) 对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回 以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回改为按不考 虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形 资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。 该项会计政策变更对公司报表无影响。 2、会计估计变更 将重庆市渝中区民权路 2 号的土地使用权估计摊销年限由 50 年变更为 40 年。 1995 年，公司与市国土局签订的《重庆市国有土地使用权出让合同书》，民权路 2 号土地用途 确定为"综合"，年限 50 年，终止时间为 2045 年 3 月 31 日。 2002 年，公司对民权路 2 号土地附着的建筑物进行了改造，房屋用地面积由 1973 平方米增至 2134.4 平方米。因此公司与重庆市国土资源和房屋管理局签订了《关于重地价补（1995）字第 001 号国有土地使用权出让合同部分条款的补充合同》。 在签订该补充合同时，2002 年 7 月 9 日重庆市国土房管局发布了《重庆市国有土地使用权土地 级别基准地价和土地出让金标准实施细则》（渝国土房管发[2002]486 号），该规定第 4、5 条对土 第 16 页 共 17 页 重庆百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 地使用年限和用途作出了规定和修正。土地用途分为 3 类：商业、住宅和工业，年限分别为 40、 70、50 年。根据上述规定，签订的补充合同对民权路 2 号的土地用途和使用年限，重新进行分类和 修正。用途确定为"商业"，年限修正为 40 年，终止日期修正为 2035 年 3 月 31 日。 据此，公司对民权路 2 号土地使用权估计摊销年限由 50 年变更为 40 年。该项会计估计变更影响 公司本年净利润为：-73,417.44 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：肖诗新 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年 3 月 21 日 第 17 页 共 17 页