深圳华强(000062)2004年年度报告摘要

深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：000062 公司简称：深圳华强 公告编号：2005— 003 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会 １．３ 公司董事长梁光伟先生、总经理方德厚先生、财务部负责人甘宏女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深圳华强 股票代码 ００００６２ 上市交易所 深圳证券交易所 深圳市深南中路华强路口 注册地址和办公地址 ５１８０３１ 邮政编码 电子信箱 ｓｚｈｑｓｙｇｆ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周红斌 黄志敏 深圳市深南中路华强路口深圳华强实业股 深圳市深南中路华强路口深圳华强实业股 联系地址 份有限公司 份有限公司 电话 ０７５５－８３２１６２９６ ０７５５－８３０３０１８１ 传真 ０７５５－８３３６５３９２ ０７５５－８３３６５３９２ 电子信箱 ｚｈｂｉｎ＠ｓｚｈｑ．ｃｏｍ ｈｚｍｉｎ＠ｓｚｈｑ．ｃｏｍ 1 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００２年 ２００４年 ２００３年 增减 调整后 调整前 主营业务收入 ２，００９，６１４，０７８．９８ ３６７，７８９，０９０．３０ ４４６．４０％ ３５５，６２７，９１７．９８ ３５５，６２７，９１７．９８ 利润总额 ５０，７７７，５５２．３３ ７，８７６，１７１．０９ ５４４．７０％ ３４，１３７，２１２．２２ ３４，１３７，２１２．２２ 净利润 ４１，９４４，８５８．３８ ２２，７８１，８５１．６０ ８４．１２％ ３７，０１１，０８６．８１ ３７，０１１，０８６．８１ 扣除非经常性 ４２，８６８，０３３．２０ ２６，５４２，４２０．６６ ６１．５１％ ４０，２１４，３９３．８１ ４０，２１４，３９３．８１ 损益的净利润 经营活动产生 的现金流量净 １８４，７９３，４６６．５３ ４２，０３４，８５６．４０ ３３９．６２％ －１２，１８５，３４２．５３ －１２，１８５，３４２．５３ 额 本年末比上 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 年末增减 （％） 调整后 调整前 总资产 ２，７１８，３１７，１８１．１７１，４３０，０８９，５９９．９１ ９０．０８％ １，４６９，５７２，２０２．６５ １，４６９，５７２，２０２．６５ 股东权益（不含 １，２２９，４３６，８７４．６４１，２１４，４３７，０００．６３ １．２４％ １，１９１，６５５，１４９．０３ 少数股东权益） １，２１８，６９５，１４８．８３ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００２年 ２００４年 ２００３年 增减 调整后 调整前 每股收益 ０．１５５１ ０．０８４３ ８４．１２％ ０．１３６９ ０．１３６９ 净资产收益率 ３．４１％ １．８８％ １．５３％ ３．０４％ ３．１１％ 扣除非经常性损益的 ３．３０％ 净利润为基础计算的 ３．４９％ ２．１９％ １．３％ ３．３７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０４５ ０．６８３４ ０．１５５５ ３３９．６２％ －０．０４５ 现金流量净额 本年末比上 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 年末增减 （％） 调整后 调整前 每股净资产 ４．５５ ４．４９ １．３４％ ４．５１ ４．４１ 调整后的每股净资产 ４．４５ ４．４８ －０．６７％ ４．４９ ４．３９ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 －２６７，９６４．３０ 扣除固定资产减值准备后的营业外支出 １，３５４，０５２．３２ 所得税影响 －１６２，９１３．２０ 合计 ９２３，１７４．８２ 2 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １４１，９６０，０００ ０ １４１，９６０，０００ 其中： １４１，９６０，０００ ０ １４１，９６０，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股（高管股） １３４，９２９ ０ １３４，９２９ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １４２，０９４，９２９ ０ １４２，０９４，９２９ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２８，３０３，５６９ ０ １２８，３０３，５６９ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他（高管股） １，５００ ０ １，５００ 已上市流通股份合计 １２８，３０５，０６９ ０ １２８，３０５，０６９ 三、股份总数 ２７０，３９９，９９８ ０ ２７０，３９９，９９８ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６３，４４０ 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流质押或冻结的 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外 通或未流通） 股份数量 资股东） 深圳华强集团有限公司 ０ １４１，９６０，０００ ５２．５０％ 未流通 ０ 国有股东 傅军 不详 ６２８，１７５ ０．２３％ 已流通 不详 其他 招商银行股份有限公司 不详 ４８８，８００ ０．１８％ 已流通 不详 其他 －长城久泰中信标普 3 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ３００指数证券投资基金 中国工商银行－融通深 证１００指数证券投资基 不详 ４３９，５２７ ０．１６％ 已流通 不详 其他 金 吴海源 不详 ３９０，７３０ ０．１５％ 已流通 不详 其他 杨伟 不详 ３９０，０００ ０．１４％ 已流通 不详 其他 吕苏华 不详 ２６１，０００ ０．１０％ 已流通 不详 其他 徐建民 不详 ２３２，９９９ ０．０９％ 已流通 不详 其他 文萍 不详 ２００，０００ ０．０７％ 已流通 不详 其他 关岳 不详 １９７，９９９ ０．０７％ 已流通 不详 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 傅军 ６２８，１７５ Ａ股 招商银行股份有限公司－长城久泰 ４８８，８００ Ａ股 中信标普３００指数证券投资基金 中国工商银行－融通深证１００指数 ４３９，５２７ Ａ股 证券投资基金 吴海源 ３９０，７３０ Ａ股 杨伟 ３９０，０００ Ａ股 吕苏华 ２６１，０００ Ａ股 徐建民 ２３２，９９９ Ａ股 文萍 ２００，０００ Ａ股 关岳 １９７，９９９ Ａ股 吴海全 １９３，９２０ Ａ股 前十名股东中，国有股股东和其他流通股股东不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其 上述股东关联关系或一致行动的说 他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变 明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。 本公司未知前１０名流通股股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、本公司的控股股东是深圳华强集团有限公司，其法人代表是张锦墙，该公司成立于１９７９年，注册资 本７３４７万元，经营范围为投资兴办各类实业项目、家用电子产品、通讯设备、电子元件、房地产单项开发 以及国内商业、物资供销业等。 ２、公司实际控制人情况 本公司控股股东深圳华强集团有限公司原为广东省政府直属的国有独资的有限责任公司，是国家授权 投资机构和国有资产投资主体，为本公司的国有股持股单位。根据广东省委、省政府对广东省国有企业改 革的整体部署和有关精神，广东省人民政府批准了《深圳华强集团有限公司整体改制方案》（粤办函 ［２００３］２９７号文），并授权广东省财政厅于２００３年９月２９日与深圳华强合丰投资股份有限公司（以下简称“合 丰公司”）、深 圳华强集团有限公司管理层１０名自然人签署了《深圳华强集团有限公司国有股权转让协议》， 转让其持有的本公司控股股东深圳华强集团有限公司９１％股权。转让完成后，合丰公司持有深圳华强集团有 4 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 限公司４５％的股权并成为其第一大股东，间接控制本公司５２．５％的股份。 该转让事项已上报中国证监会，且证监会审核无异议。该转让事项所涉及深圳华强集团有限公司持有 的本公司国有股权性质变化事项，深圳华强集团有限公司已按有关规定报请国务院国有资产监督管理委员 会核准，目前尚待批复。 该转让事项的提示性公告刊登在２００３年１０月９日的《证券时报》上，《收购报告书》（摘要）刊登在２００３ 年１２月２７日的《证券时报》上，《董事会报告书》刊登在２００４年１月１０日的《证券时报》上，《收购报告书》 全文刊登在２００４年３月２０日的《证券时报》上。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 华强集团员工 ６８７ 人 １００％ 深圳华强科技股份有限公司 ６３．５３％ 深圳华强合丰投资股份有限公司 ４５％ 深圳华强集团有限公司 ５２．５％ 本公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 梁光伟 董事长 男 ４１ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ４２，５８８ ４２，５８８ ＿ 方德厚 董事、总经理 男 ４０ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ３５，１５２ ３５，１５２ ＿ 董事、副总、 周红斌 女 ３７ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ７，６０５ ７，６０５ ＿ 董秘 鞠耀明 董事 男 ４２ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ４９，５８４ ４９，５８４ ＿ 李明 董事 男 ４８ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ０ ０ ＿ 巫龙华 董事 男 ４２ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 １，５００ １，５００ ＿ 张万章 独立董事 男 ６２ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ０ ０ ＿ 唐绍开 独立董事 男 ６２ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ０ ０ ＿ 邓兰松 独立董事 男 ４１ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ０ ０ ＿ 5 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 谢芳谷 监事 男 ６０ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ０ ０ ＿ 向彦莉 监事 男 ４７ ２００３年５月２７日 至 ２００６年５月２７日 ０ ０ ＿ 李建强 监事 男 ３３ ２００４年６月２９日 至 ２００６年５月２７日 ０ ０ ＿ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 梁光伟 深圳华强集团有限公司 董事、总经理 ２０００年６月９日 至 今 是 方德厚 深圳华强集团有限公司 董事 ２００３年１０月９日 至 今 否 鞠耀明 深圳华强集团有限公司 董事、副总 １９９６年５月９日 至 今 是 李明 深圳华强集团有限公司 副总 ２００３年１０月９日 至 今 否 谢芳谷 深圳华强集团有限公司 监事会召集人 ２００３年１０月９日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５４．００ 金额最高的前三名董事的报 １８．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 差旅费及行使职权的费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 梁光伟、鞠耀明、李明、巫龙华、谢芳谷、向彦莉 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０万元以上 １ １５— ２０万元 １ １０万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司总体经营状况良好，业绩大幅提高。物业收入较为稳定；原有信息产业业务大幅减亏； 新增的控股子公司运作正常，发展前景良好，对调整和优化公司的产业结构和资产结构起到了良好的作用； 公司投资参股的电子元器件制造业务也取得了超过往年的回报。 6 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比上 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 年增减（％） 年增减（％） 电子信息产业 １８０，２８５．９４ １５７，３６３．４０ １２．７１ １２７０．１９ １３４３．４９ －７．９９ 物业开发及管理 ８，７７２．６２ ５，０１８．４５ ４２．７９ －７．８９ －３．１２ －２．８２ 商贸流通 １１，９０２．８５ １１，７８１．４４ １．０２ －１５．５７ －１５．５７ ＿ 其中：关联交易 ２，２７９．９６ １，３０４．３６ ４２．７９ －８６．１７ －９１．４７ ４６．２９ 主营业务分产品情况 移动通信定位调 ２，２２３．５９ １，５８２．０８ ２８．８５ ７．８４ １１．２２ ２．１６ 度终端产品 信息化系统集成 １２，０１３．８０ １０，５４０．９８ １２．２６ ８．２７ １１．１１ －２．２４ 及网络安全产品 高端视频产品 ８０，９０５．０６ ７２，７８２．１２ １０．０４ － － － 普通视频产品 ８５，１４３．４９ ７２，４５８．２３ １４．９０ － － － 物业管理租赁 ８，７７２．６２ ５，０１８．４５ ４２．７９ －７．８９ －３．１２ ＿ 电子产品贸易 １１，９０２．８５ １１，７８１．４４ １．０２ －１５．５７ １５．５７ １．２８ 其中：关联交易 ２，２７９．９６ １，３０４．３６ ４２．７９ －８６．１７ －９１．４７ ４６．２９ 关联交易的定价 均为市场价格 原则 关联交易必要性、 主营业务 中关联交易金额来自向关联方提供物业收取的房屋使用费和水电费收入，该 持续性的说明 类关联交易对方为公司长期、稳定、可靠的客户。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ０ 万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳市 ３４，９１２．８８ －５．０７％ 东莞市 １６６，０４８．５３ ＿ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １６１，４６２．９３ 占采购总额比重 １００．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ８５，５６１．７４ 占销售总额比重 ４２．５８％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 7 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳三洋华强激光电子有限公司 本期贡献的投资收益 ２，３３６．１４ 占上市公司净利润的比重 ５５．７０％ 经营范围 生产制造激光头及其应用产品 参股公司 净利润 ５，８４０．３５ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度主营业务及其结构与上年度相比发生较大变化，新增合并单位东莞华强三洋电子有限公司导致电 子信息产业比重大幅增加；且该公司是我司控股子公司深圳华强工贸有限公司所从事的商贸流通业务（代 理进出口）的主要客户，故商贸流通业务在２００４．６．１— ２００４．１２．３１期间的销售收入在合并报表过程中被抵 销，从而导致本年度主营业务及其结构发生较大变化。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 投资收益增加和新增合并单位所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 新增合并单位导致本公司资产规模和主营业务收入发生重大变化。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 8 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 出资组建芜湖市华强旅 公司已组建完毕并取得项目 １０，５００．００ － 游城投资开发有限公司 用地，正在办理用地手续 合计 １０，５００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，２００４年度公司实现净利润提取１０％法定公积金， 提取５％法定公益金后，加上年初未分配利润，减去２００３年度分配的利润（２００４年实施），可供股东分配的 利润为３０２，１３９，７０９．２５元。２００４年度公司利润分配预案为：以２００４年末公司总股本２７０，３９９，９９８股为基数， 向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税）。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日 所涉及 所涉及 起至本年 是否为 的资产 的债权 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 末为上市 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 9 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 以２００３年１２月３１日 为基准日，经具备 证券从业资格的评 东莞华强三洋 深圳华强集团 估机构出具的评估 电子有限公司 ２００４年６月２日 １１，８０１．９８ ８５５．７０ 是 是 是 有限公司 报告结果为依据， ４８．６７％股权 以评估后上述交易 标的对应的净资产 值作为转让价格。 以２００３年１２月３１日 为基准日，经具备 证券从业资格的评 深圳华强三洋 深圳华强集团 估机构出具的评估 技术设计有限 ２００４年６月２日 ２４７．８７ ２８．０９ 是 是 是 有限公司 报告结果为依据， 公司１０％股权 以评估后上述交易 标的对应的净资产 值作为转让价格。 以２００３年１２月３１日 为基准日，经具备 证券从业资格的评 广东华强三洋 深圳华强集团 估机构出具的评估 集团有限公司 ２００４年６月２日 ５，３３６．２９ ７２．０２ 是 是 否 有限公司 报告结果为依据， ５０％股权 以评估后上述交易 标的对应的净资产 值作为转让价格。 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述交易有利于上市公司调整和优化产业结构和资产结构，有利于提高上市公司的资产赢利能力，提高 资产回报率。上述交易对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳华强集团有限公司（本 １７９．２２ ２．０４％ ０．００ ０．００％ 公司控股股东） 深圳三洋华强激光电子有 ２，０２９．６７ ２３．１４％ ０．００ ０．００％ 10 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 限公司（本公司参股公司） 深圳华强房地产开发的限 公司（本公司控股股东的控 ７１．０７ ０．８１％ ０．００ ０．００％ 股子公司） 合计 ２，２７９．９６ ２５．９９％ ０．００ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 深圳华强通讯有限公司（未纳 ０．００ ９７６．３０ ４９５．１７ ５７．７８ 入合并报表范围的子公司） 深圳华强销售公司（未纳入合 ０．００ １，０００．００ ６．２９ ８６４．２３ 并报表范围的子公司） 深圳华强集团有限公司（本公 ０．００ ０．００ ３００．００ ３００．００ 司控股股东） 深圳三洋华强能源有限公司 ０．００ ０．００ １７，００５．４９ １，１２６．１２ （本公司参股公司） 深圳三洋华强激光电子有限公 ０．００ ０．００ ５２，９４８．３３ １，７７８．４２ 司（本公司参股公司） 深圳华强彩电有限公司（本公 ０．００ ０．００ ８．７９ ４０．４１ 司参股公司） 深圳华强三洋技术设计有限公 ０．００ ０．００ １，３３１．７５ ５３５．１８ 司（本公司参股公司） 合计 １，９７６．３０ ７２，０９５．８２ ４，７０２．１４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 芜湖长江大桥公路 ２００３年１２月２６日 至 年收益率为５．１２％ １０，０００．００ ５１２．００ ５１２．００ 桥有限公司 ２００４年１２月２６日 （按季支付） 芜湖长江大桥公路 ２００４年１２月２９日 至 年收益率提高为 １０，０００．００ ＿ ＿ 桥有限公司 ２００５年１２月２８日 ６．１３８％（续签） 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 11 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张万章 ６ ６ ０ ０ 唐绍开 ６ ６ ０ ０ 邓兰松 ６ ５ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东 大会、定期查看公司财务报表、相关资料等方式了解公司经营运作情况，能够认真履行其监督、检查的职 能。现对报告期内公司的有关事项发表独立意见如下： １、２００４ 年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内 控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 ２、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司 ２００４ 年度财务报告已经深圳市鹏城会 计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实 公允地表达了公司 ２００４ 年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会 计制度》的有关规定。 ３、公司 ９８ 年配股募集的 ２．２ 亿元资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。 ４、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司 资产流失的情况。 ５、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 12 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３１４，４０８，４２２．５１ ２３５，３２３，４４２．８７ ４７８，３５４，８９４．６０ ４６６，４３７，３２８．７５ 短期投资 １９５，３４０，０００．００ １９５，３４０，０００．００ １００，２５８，２８２．９８ １００，０００，０００．００ 应收票据 １６５，７５０，０７９．４９ ２２，２５８，０３４．７８ 应收股利 １，１２３，５８９．５９ １，１２３，５８９．５９ 应收利息 应收账款 ３３３，５０３，１５０．０２ ５，８６３．６０ ９３，８２８，１８３．０３ 其他应收款 ５０，５７８，８１７．０７ ４４，４９３，６２２．９７ １４，２３５，２７４．８９ ３７，９４８，６７０．６５ 预付账款 ２９，１０８，４１７．５４ ３１，８９８，０６２．０８ 应收补贴款 存货 ６１６，５４９，９８９．９５ ４２，０２３，７６０．７６ 待摊费用 １１，３１０，０４４．５２ ３５３．５０ ３４６，９２４．４８ ５１，８５１．８６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，７１６，５４８，９２１．１０ ４７６，２８６，８７２．５３ ７８３，２０３，４１７．６０ ６０５，５６１，４４０．８５ 长期投资： 长期股权投资 ４７５，８８７，３８２．１０ ６４１，６４５，８０７．１１ ３２３，０３４，７３３．９１ ３５６，８３５，１４０．１４ 长期债权投资 长期投资合计 ４７５，８８７，３８２．１０ ６４１，６４５，８０７．１１ ３２３，０３４，７３３．９１ ３５６，８３５，１４０．１４ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ７９９，０３７，１９８．３１ ３９３，６３４，４８２．９０ ４０８，２７２，８５１．５８ ３９１，３１６，５３６．４０ 减：累计折旧 ３０４，８５４，１０６．１５ １１１，３７７，９３６．３７ ９９，２１１，２４１．２６ ９０，２１０，５０９．１２ 固定资产净值 ４９４，１８３，０９２．１６ ２８２，２５６，５４６．５３ ３０９，０６１，６１０．３２ ３０１，１０６，０２７．２８ 减：固定资产减 ５１３，７７６．０４ ８９４，９１１．４５ 值准备 固定资产净额 ４９３，６６９，３１６．１２ ２８２，２５６，５４６．５３ ３０８，１６６，６９８．８７ ３０１，１０６，０２７．２８ 工程物资 在建工程 １１，７４３，７３８．７３ ５，９７３，５６８．７５ １２，１９９．９１ 固定资产清理 固定资产合计 ５０５，４１３，０５４．８５ ２８８，２３０，１１５．２８ ３０８，１７８，８９８．７８ ３０１，１０６，０２７．２８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １６，００４，４０５．３３ ２，１４８，７３３．１６ １２，０７４，０８６．５４ ６，９３６，５８６．５４ 长期待摊费用 ４，４６３，４１７．７９ １，９３５，４９８．９３ ３，５９８，４６３．０８ ２，７３５，５７２．９９ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２０，４６７，８２３．１２ ４，０８４，２３２．０９ １５，６７２，５４９．６２ ９，６７２，１５９．５３ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，７１８，３１７，１８１．１７ １，４１０，２４７，０２７．０１ １，４３０，０８９，５９９．９１ １，２７３，１７４，７６７．８０ 流动负债： 短期借款 ３，０００，０００．００ ２９，５００，０００．００ 应付票据 ２４９，２１１，２９８．１１ １３，６７１，２２３．８９ 13 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ７０３，０２７，１９０．７７ ７８，７８１，９３０．１９ 预收账款 ４２，９２２，９１１．７３ ２２，９３９．００ ６，６１８，８０６．７８ ２，７４６，１０６．９６ 应付工资 １９，３０３，３２７．２７ １３３，８４３．００ ２，２７０，８５３．９９ １２１，６５５．００ 应付福利费 ４，５９３，５１７．８３ ６１４，７６２．４１ ３，６３６，８５７．７０ ６３２，９９５．４９ 应付股利 应交税金 ４６４，７００．７６ ２，４２９，９５８．６７ －８，７３６，５２３．７０ １，９７９，２７９．３５ 其他应交款 ４５，１１３．６１ ２０，０５７．４９ ６４７．１９ １３，７１６．３１ 其他应付款 ２０３，８８３，４７１．０７ １７７，６８４，０８１．９７ ２８，９７２，２２１．７４ ５０，４５５，２０５．８９ 预提费用 ５１，０２９，７８６．６５ ７５３，５５９．２０ ４，０５０，８７５．８７ ３９７，９９７．９０ 预计负债 ３，３５０，６０５．２１ 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，２７７，４８１，３１７．８０ １８１，６５９，２０１．７４ １５８，７６６，８９３．６５ ５９，６９７，５６２．１１ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 ８，２５０，０００．００ 专项应付款 １２，２００，０００．００ １１，７００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２０，４５０，０００．００ １１，７００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，２９７，９３１，３１７．８０ １８１，６５９，２０１．７４ １７０，４６６，８９３．６５ ５９，６９７，５６２．１１ 少数股东权益 １９０，９４８，９８８．７３ ４５，１８５，７０５．６３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２７０，３９９，９９８．００ ２７０，３９９，９９８．００ ２７０，３９９，９９８．００ ２７０，３９９，９９８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２７０，３９９，９９８．００ ２７０，３９９，９９８．００ ２７０，３９９，９９８．００ ２７０，３９９，９９８．００ 净额 资本公积 ５４１，４７１，８０５．０７ ５４１，４７１，８０５．０７ ５４１，３７６，７８９．６４ ５４１，３７６，７８９．６４ 盈余公积 １１５，４２５，３６２．３２ １１０，４１６，４８８．８７ １０９，１１７，０２１．７２ １０４，１０８，１４８．２７ 其中：法定公益金 ４８，４７９，６８７．７２ ４４，７２９，８２５．３５ ４６，３７６，９０７．５２ ４２，６２７，０４５．１５ 未分配利润 ３０２，１３９，７０９．２５ ３０６，２９９，５３３．３３ ２９３，５４３，１９１．２７ ２９７，５９２，２６９．７８ 其中：现金股利 ２７，０３９，９９９．８０ ２７，０３９，９９９．８０ ２７，０３９，９９９．８０ ２７，０３９，９９９．８０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，２２９，４３６，８７４．６４ １，２２８，５８７，８２５．２７ １，２１４，４３７，０００．６３ １，２１３，４７７，２０５．６９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，７１８，３１７，１８１．１７ １，４１０，２４７，０２７．０１ １，４３０，０８９，５９９．９１ １，２７３，１７４，７６７．８０ （或股东权益）合计 14 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，００９，６１４，０７８．９８ ６４，５１３，０６３．１７ ３６７，７８９，０９０．３０ ６９，１３２，４４８．５６ 减：主营业务成本 １，７４１，６３２，８４８．７６ ２９，２４７，９２５．７７ ３００，３５１，４０５．１０ ２８，０４３，６０８．９４ 主营业务税金及 ３，８６３，２８５．０６ ３，３４９，２８０．７７ ４，４５５，７７０．５５ ３，６２７，８２６．５６ 附加 二、主营业务利润（亏 ２６４，１１７，９４５．１６ ３１，９１５，８５６．６３ ６２，９８１，９１４．６５ ３７，４６１，０１３．０６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏 ７，５１６，４０９．６１ １，３０３，０３８．４８ 损以“－”号填列） 减：营业费用 １１６，５２６，６０９．９９ ２５，４７７，０４４．０４ 管理费用 １２８，５８０，２５５．８５ １１，９２２，６７３．７０ ４５，３９０，６４７．３２ １０，６６２，２６０．０２ 财务费用 －４４７，０３６．８６ －５，１１９，７９１．１１ －７，７７０，５３２．６４ －９，７１２，３６２．３１ 三、营业利润（亏损以 ２６，９７４，５２５．７９ ２５，１１２，９７４．０４ １，１８７，７９４．４１ ３６，５１１，１１５．３５ “－”号填列） 加：投资收益（亏损 ２４，８８９，１１４．５６ ２０，９３１，３８１．６９ ７，０１３，２３０．４０ －８，１６３，１１４．４４ 以“－”号填列） 补贴收入 ３４０，１４１．６１ 营业外收入 ２６７，９６４．３０ ４２，７０１．０７ ２０，７６７．９５ １３５．００ 减：营业外支出 １，３５４，０５２．３２ ６８８．８８ ６８５，７６３．２８ １００，０３８．３１ 四、利润总额（亏损以 ５０，７７７，５５２．３３ ４６，０８６，３６７．９２ ７，８７６，１７１．０９ ２８，２４８，０９７．６０ “－”号填列） 减：所得税 １１，４５３，５７０．１４ ４，０３０，７６３．９７ ６，２８１，４８７．６７ ５，３５５，５００．４３ 少数股东损益 －２，６２０，８７６．１９ －２１，１８７，１６８．１８ 加：未确认的投资损 失本期发生额 五、净利润（亏损以“ －” ４１，９４４，８５８．３８ ４２，０５５，６０３．９５ ２２，７８１，８５１．６０ ２２，８９２，５９７．１７ 号填列） 加：年初未分配利润 ２９３，５４３，１９１．２７ ２９７，５９２，２６９．７８ ３０１，３４４，３２３．００ ３０５，１７３，５６１．９９ 其他转入 六、可供分配的利润 ３３５，４８８，０４９．６５ ３３９，６４７，８７３．７３ ３２４，１２６，１７４．６０ ３２８，０６６，１５９．１６ 减：提取法定盈余公积 ４，２０５，５６０．４０ ４，２０５，５６０．４０ ２，３６１，９８９．０２ ２，２８９，２５９．７２ 提取法定公益金 ２，１０２，７８０．２０ ２，１０２，７８０．２０ １，１８０，９９４．５１ １，１４４，６２９．８６ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的 ３２９，１７９，７０９．０５ ３３３，３３９，５３３．１３ ３２０，５８３，１９１．０７ ３２４，６３２，２６９．５８ 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２７，０３９，９９９．８０ ２７，０３９，９９９．８０ ２７，０３９，９９９．８０ ２７，０３９，９９９．８０ 转作资本（或股 15 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 本）的普通股股利 八、未分配利润 ３０２，１３９，７０９．２５ ３０６，２９９，５３３．３３ ２９３，５４３，１９１．２７ ２９７，５９２，２６９．７８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被 ０．００ ０．００ －３，８４８，６１５．０７ ０．００ 投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３．会计政策变更增加 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，１０１，９８９，２３４．９５ ６１，９１６，８８６．６７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ６６，５０８，６０９．９８ １４５，２８２，２３８．６４ 现金流入小计 ２，１６８，４９７，８４４．９３ ２０７，１９９，１２５．３１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，７９８，１４５，６２４．２２ ５，４５１，３６５．１２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５０，１８７，３７５．１３ ２，５４８，３８１．０２ 支付的各项税费 ３５，４７７，６７３．４４ １３，０３２，８０３．８２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９９，８９３，７０５．６１ ２６，０７５，３７６．６８ 现金流出小计 １，９８３，７０４，３７８．４０ ４７，１０７，９２６．６４ 经营活动产生的现金流量净额 １８４，７９３，４６６．５３ １６０，０９１，１９８．６７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １７，８９１，２２４．０６ １７，００５，７４６．４０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １７，８９１，５２４．０６ １７，００５，７４６．４０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １６，３００，７７９．７３ ４，２７９，９３３．６４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３７８，８８６，０１６．２５ ３７６，１３０，０１６．２５ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３９５，１８６，７９５．９８ ３８０，４０９，９４９．８９ 投资活动产生的现金流量净额 －３７７，２９５，２７１．９２ －３６３，４０４，２０３．４９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６９，２５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６９，２５０，０００．００ 16 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 ９０，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４１，６８６，２６０．６０ ２７，８０５，０８２．８７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １３２，１８６，２６０．６０ ２７，８０５，０８２．８７ 筹资活动产生的现金流量净额 －６２，９３６，２６０．６０ －２７，８０５，０８２．８７ 四、汇率变动对现金的影响 －９，８１３．３９ ４，２０１．８１ 五、现金及现金等价物净增加额 －２５５，４４７，８７９．３８ －２３１，１１３，８８５．８８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４１，９４４，８５８．３８ ４２，０５５，６０３．９５ 加：计提的资产减值准备 １３，９９９，５１６．２８ 固定资产折旧 ３９，２２３，３７２．３９ ２１，１６７，４２７．２５ 无形资产摊销 ２，４８２，８６０．５８ ８０２，７４３．３８ 长期待摊费用摊销 ２，２８９，２０１．８２ ７６９，４００．６４ 待摊费用减少（减：增加） ２，３８４，０７６．３４ ５１，４９８．３６ 预提费用增加（减：减少） １，５４２，７１１．３０ ３５５，５６１．３０ 处置固定资产、无形资产和其他 １，１８５，０４２．５４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５，１６５，６０２．２３ ７６５，０８３．０７ 投资损失（减：收益） －２４，８８９，１１４．５６ －２０，９３１，３８１．６９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１８５，０９３，６２３．７５ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４４，０６６，０８８．２５ －６，５５０，８１５．９２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２４３，１１３，７５０．９２ １２１，６０６，０７８．３３ 其他 少数股东损益 －２，６２０，８７６．１９ 经营活动产生的现金流量净额 １８４，７９３，４６６．５３ １６０，０９１，１９８．６７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３１４，４０８，４２２．５１ ２３５，３２３，４４２．８７ 减：现金的期初余额 ４７８，３５４，８９４．６０ ４６６，４３７，３２８．７５ 加：合并范围减少影响期初现金 ９，９２２，６０７．６１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 减：合并范围增加影响期初现金 １０１，４２４，０１４．９０ 现金及现金等价物净增加额 －２５５，４４７，８７９．３８ －２３１，１１３，８８５．８８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 17 深圳华强实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ① 增加合并单位 公司名称＿＿ 变 化 原 因＿＿ 合并损益期间 广东华强三洋集团有限公司 ＿＿收购＿＿ ２００４．６．１－２００４．１２．３１ 东莞华强三洋电子有限公司 ＿＿收购＿＿ ２００４．６．１－２００４．１２．３１ ② 减少合并单位 公司名称＿＿ 变 化 原 因＿ 深圳华强销售公司 ＿＿终止经营＿ 深圳华强通讯有限公司 ＿＿终止经营＿ 深圳华强实业股份有限公司 ２００５ 年 ３ 月 ２３ 日 18