天润乳业(600419)新疆天宏2004年年度报告摘要

新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 1.2、独立董事李有元先生因公出差委托独立董事宗世生先生对本次会议所有审议事项行使表决 权；董事范聪卓先生因公出差委托董事王巧玲女士对本次会议所有审议事项行使表决权。 1.3、公司法定代表人王世超先生、主管会计工作负责人何志祥先生及会计机构负责人张燕女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新疆天宏 股票代码 600419 上市交易所 上海证券交易所 新疆石河子市西三路 新疆石河子市西三路（新疆天宏纸业股份有限公 注册地址和办公地址 司办公楼） 邮政编码 832009 公司国际互联网网址 http://www.thpaper.com 电子信箱 th600419@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巧玲 冯志强 联系地址 新疆石河子市西三路 新疆石河子市西三路 电话 0993-7526008 0993-7526018 传真 0993-2526585 0993-2526585 电子信箱 th600419@263.net fzq63@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 150,912,051.63 152,980,860.42 -1.35 162,380,956.93 利润总额 -15,691,307.07 12,297,909.79 -227.59 13,816,034.67 净利润 -13,232,125.70 10,255,142.90 -229.03 12,164,342.35 扣除非经常性损益的净利润 -16,179,549.85 6,919,624.44 -333.82 11,000,828.82 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 546,851,379.60 513,619,346.10 6.47 463,924,825.14 股东权益 276,942,764.62 296,562,978.96 -6.62 290,832,721.72 经营活动产生的现金流量净额 -22,839,819.62 10,209,697.36 -323.71 -6,139,804.03 第 1 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 -0.1651 0.1279 -229.09 0.15 最新每股收益 净资产收益率(%) -4.78 3.46 -238.15 4.18 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -5.84 2.33 -350.64 3.78 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 0.13 -315.38 -0.08 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.45 3.70 -6.76 3.63 调整后的每股净资产 3.43 3.67 -6.54 3.60 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 350,000.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 3,257,387.81 短期投资收益 85,706.50 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -745,670.16 合计 2,947,424.15 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,160,000 50,160,000 其中： 国家持有股份 47,520,000 47,520,000 境内法人持有股份 2,640,000 2,640,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,160,000 50,160,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 2、境内上市的外资 股 第 2 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 三、股份总数 80,160,000 80,160,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,117 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 股份数量 通） 股东） 新疆石河子造纸厂 0 47,520,000 59.28 未流通 未知 国有股东 新疆教育出版社 0 1,320,000 1.65 未流通 未知 法人股东 新疆出版印刷集团公司 0 660,000 0.82 未流通 未知 法人股东 罗明芳 450,000 450,000 0.56 已流通 未知 自然人股东 陈本茂 0 403,813 0.50 已流通 未知 自然人股东 新疆生产建设兵团印刷厂 0 330,000 0.41 未流通 未知 法人股东 新疆白杨酒业有限公司 0 330,000 0.41 未流通 未知 法人股东 张东波 0 260,300 0.32 已流通 未知 自然人股东 任得新 179,400 179,400 0.22 已流通 未知 自然人股东 封新尼 0 140,187 0.17 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 罗明芳 450,000 A股 陈本茂 403,813 A股 张东波 260,300 A股 任得新 179,400 A股 封新尼 140,187 A股 高勇 121,224 A股 沈桂良 119,000 A股 徐开东 100,000 A股 克里木 100,000 A股 缪雪明 92,430 A股 上述股东关联关系或一致 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间有无关联关系。 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新疆石河子造纸厂 法人代表：王玉柱 注册资本：86,050,000 元人民币 成立日期：1958 年 10 月 20 日 第 3 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生 产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械 加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。 （2）实际控制人情况 公司名称：农八师石河子市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东新疆石河子造纸厂系国有企业，隶属于新疆生产建设兵团农八师石河子市人民政府国有 资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 农八师石河子市人民政府 100% 新疆石河子造纸厂 59.28% 新疆天宏纸业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 王 世 董事长 男 51 2004-12-07～2006-04-25 0 0 超 李 国 党委书记、 男 61 2004-12-07～2006-04-25 20,000 20,000 民 副董事长 王 玉 副董事长 男 51 2003-04-26～2006-04-25 0 0 柱 赵 云 董事、总经 男 47 2003-04-26～2006-04-25 0 0 忠 理 王 巧 董事、董事 女 44 2003-04-26～2006-04-25 0 0 玲 会秘书 范 聪 董事 男 40 2003-04-26～2006-04-25 0 0 卓 李 有 独立董事 男 67 2003-04-26～2006-04-25 0 0 元 宗 世 独立董事 男 62 2003-04-26～2006-04-25 0 0 生 朱瑛 独立董事 女 33 2004-04-26～2006-04-25 0 0 王 志 监事会主席 男 51 2003-04-26～2006-04-25 0 0 国 李 新 监事 女 54 2003-04-26～2006-04-25 0 0 华 谢 英 监事 女 47 2003-04-26～2006-04-25 0 0 潘 根 监事 男 44 2004-10-30～2006-04-25 0 0 新 王峥 监事 男 48 2005-01-15～2006-04-25 0 0 第 4 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 卫 志 副总经理 男 53 2003-04-26～2006-04-25 0 0 江 王 波 副总经理 男 38 2003-04-26～2006-04-25 0 0 秦 玉 副总经理 男 56 2003-04-26～2006-04-25 0 0 金 何 志 财务总监 男 37 2003-12-09～2006-04-25 0 0 祥 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 新疆石河子造纸 王世超 党委书记 2004-10-27～ 否 厂 新疆石河子造纸 法定代表人、厂长、 王玉柱 2004-10-27～ 是 厂 党委副书记 新疆石河子造纸 王巧玲 工会主席 1997-07-08～ 否 厂 新疆石河子造纸 王志国 纪委书记 1997-07-08～ 是 厂 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 45.59 金额最高的前三名董事的报酬总额 18.70 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 18.05 总额 独立董事津贴 9.5 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 王玉柱，王志国，范聪卓，谢 英，王 峥，潘根新。 姓名 报酬区间 人数 6-7 万元 2 5-6 万元 5 2-3 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，由于生产所需原料、运输费用价格上涨和进口木浆价格上调，以及公司控股子公司常 德天宏纸业有限责任公司停产检修影响全年产量等，导致生产成本费用增大，而产品销售价格不能与 原料价格同步上升，加大了市场的竞争压力，给公司的生产经营带来了一定影响。 2004 年共完成各类机制纸产量 31986 吨，比上年同期减少 29.99%；实现主营业务收入 15091.21 万 元，比上年同期减少 1.35 %；利润总额-1569.13 万元，比上年同期减少 227.59%；净利润-1323.21 万元，比上年同期减少 229.03%。 第 5 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 日历纸 197,870.44 0.06 11,041.59 0.05 书写纸 231,737,613.80 72.42 11,977,368.26 57.77 双胶纸 25,730,638.39 8.04 2,512,386.63 12.10 胶刊纸 50,944,177.05 15.92 4,354,427.91 20.98 物业管理 2,211,098.69 0.69 674,969.82 3.25 其 他 9,172,981.05 2.87 1,226,310.48 5.91 其中:关联交易 21,913,031.93 合计 319,994,379.42 / / 内部抵消 169,082,327.79 / / 合计 150,912,051.63 20,756,504.70 其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,647.38 占采购总额比重(%) 79.97 前五名销售客户销售金额合计 3,095.60 占销售总额比重(%) 20.51 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,970.20 募集资金总额 16,633.50 已累计使用募集资金总额 9,093.17 是否变更项 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 额 进度 收益 野生芨芨草开 发种植基地建 2,991.30 否 2,135.22 否 否 设项目 年产 1 万吨热 8,250.20 是 21.33 否 否 合无尘纸项目 年产 1.5 万吨 漂白棉浆生产 3,887.00 是 1,471.34 否 否 线项目 年产 6000 吨微 量涂布印刷纸 1,505.00 是 否 否 生产线技改项 目 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 《野生芨芨草开发种植基地建设项目》，计划总投资 2991.30 万元，实际累计投入资金 2135.22 的说明（分具 万元，其中报告期内使用了 104.92 万元，收获芨芨草 176 吨，收入 28.9 万元，未产生效益。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 12,149.53 产生 是否符 是否符 变更项目拟投 实际投入金 变更后的项目 对应的原承诺项目 收益 合计划 合预计 入金额 额 金额 进度 收益 收购湖南西洞 庭造纸厂组建 年产 1.5 万吨漂白棉浆生产线项 常德天宏纸业 目和年产 6000 吨微量涂布印刷纸 3,920.66 3,600 是 否 有限责任公司 生产线技改项目 项目 年产 6000 吨生 活用纸生产线 年产 1 万吨热合无尘纸项目 2,800 1,101.31 项目 收购新疆天融 投资集团有限 公司市区工 2 年产 1 万吨热合无尘 633.84 633.84 号小区工业用 地 35687.5 平 方米 新 建 年 产 10000 吨 废 纸 年产 1 万吨热合无尘 720 130.13 脱墨浆生产线 项目 第 7 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 投资设立西部 天宏纺织有限 年产 1 万吨热合无尘 4,075.03 责任公司项目 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新疆天山通用 24 -24 航空有限公司 石河子开发区 天宏投资有限 2,980 10.82 责任公司 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、2005 年计划生产各类机制纸 5.73 万吨，其中文化用纸 5.23 万吨，生活用纸 5000 吨；各类 机制纸销售收入 27640 万元；公司新设立的控股子公司新疆天宏新八棉产业有限责任公司计划生产棉 纱 8000 吨，销售收入 18000 万元。 2、制定落实了 2005 年各项生产财务指标和经济责任制考核目标，将各项指标细化分解，层层落实， 做到奖罚分明。 3、以市场为导向，以资源为纽带，结合企业实际，突出重点，精强造纸主业，拓展新产业，做大棉 纺行业，加大战略调整力度，加速企业技术进步和产品升级，创新企业框架，增加企业经济总量，提 高企业核心竞争力。 4、创新营销策略，强化企业管理，发挥产品的地域优势，求得利润最大化。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 依据上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2004 年度实现净利润- 13,232,125.70 元 ，由于净利润为负，本年度不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金； 加上年初未分配利润 23,470,258.51 元，可供股东分配的利润为 10,221,904.44 元，公司本年度不进 行利润分配，也不进行公积金转增股本。 以上分配议案须提交 2004 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 新疆教育出版社 1,488.99 9.87 0 0 新疆出版印刷集团公司 702.31 4.65 0 0 新疆石河子祥和化工有限公司 0 0 230.88 3.27 合计 2,191.3 14.52 230.88 3.27 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆教育出版社 -12.13 226.85 新疆出版印刷集团公司 -60.01 308.56 北京国发房地产开发有限公司 2,622.5 天宏建安公司 158.15 90.88 石河子造纸厂 14.29 新疆石河子祥和化工有限公司 30.54 49.64 湖南省国营西洞庭工贸集团公司 232.3 合计 其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 1,581,441.41 元，余额为 908,834.48 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李有元 7 6 1 0 宗世生 7 6 1 0 朱瑛 6 6 0 0 报告期内，公司 3 名独立董事积极出席董事会，他们在认真了解会议资料的情况下,分别从行 业、法规、财务及公司的发展等方面，对公司生产经营、技术改造、市场销售、财务管理及关联交易 等事项发表了意见，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 万会业字（2005）第 798 号 新疆天宏纸业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称新疆天宏）2004 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及 2004 年度 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是新疆天宏管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了新疆天宏 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海万隆众天会计师事务所有限公司 中国注册会计师：宋长发 、王剑锋 中国 上海 2005 年 3 月 19 日 第 10 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 172,244,567.45 127,215,441.84 166,672,258.43 124,267,549.08 短期投资 应收票据 336,405.00 50,000.00 10,105.00 应收股利 应收利息 应收账款 78,006,220.71 65,698,037.47 75,550,110.85 70,377,337.45 其他应收款 3,164,526.55 28,670,042.51 2,688,179.34 27,851,851.75 预付账款 7,839,909.79 57,899,080.11 4,320,845.25 52,957,407.22 应收补贴款 存货 101,485,104.53 99,023,685.80 80,568,008.49 72,174,162.10 待摊费用 746,606.91 497,836.45 690,000.00 421,946.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 363,823,340.94 379,054,124.18 330,499,507.36 348,050,254.03 长期投资： 长期股权投资 2,970,167.67 2,942,558.59 40,768,332.69 70,343,959.49 长期债权投资 长期投资合计 2,970,167.67 2,942,558.59 40,768,332.69 70,343,959.49 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 206,663,519.43 219,369,302.80 183,228,493.99 195,415,442.36 减：累计折旧 73,044,373.69 82,998,609.39 69,244,425.66 77,483,680.38 固定资产净值 133,619,145.74 136,370,693.41 113,984,068.33 117,931,761.98 减：固定资产减值准备 固定资产净额 133,619,145.74 136,370,693.41 113,984,068.33 117,931,761.98 工程物资 513,221.22 892,398.07 513,221.22 892,398.07 在建工程 8,710,929.04 23,763,716.89 8,710,929.04 23,763,716.89 固定资产清理 固定资产合计 142,843,296.00 161,026,808.37 123,208,218.59 142,587,876.94 无形资产及其他资产： 无形资产 3,756,666.68 3,623,333.36 长期待摊费用 225,874.81 204,555.10 225,874.81 177,865.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,982,541.49 3,827,888.46 225,874.81 177,865.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 513,619,346.10 546,851,379.60 494,701,933.45 561,159,955.67 流动负债： 第 11 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 130,000,000.00 170,000,000.00 130,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 26,860,422.37 4,000,000.00 27,260,422.37 4,000,000.00 应付账款 31,868,687.54 27,050,888.07 19,183,106.10 20,718,153.52 预收账款 153,478.93 1,276,299.84 50,051.00 54,544.58 应付工资 403,108.30 250,063.60 应付福利费 2,608,499.65 1,611,886.98 2,194,401.50 1,435,773.56 应付股利 应交税金 13,965,937.36 9,479,865.87 13,149,520.70 9,095,506.52 其他应交款 84,789.82 81,007.81 66,485.76 74,747.44 其他应付款 5,217,223.04 50,955,705.11 2,305,015.00 72,550,146.94 预提费用 1,664,424.02 916,985.28 1,664,424.02 916,985.28 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 212,826,571.03 265,622,702.56 195,873,426.45 278,845,857.84 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 30,000.00 170,000.00 30,000.00 170,000.00 其他长期负债 长期负债合计 30,000.00 170,000.00 30,000.00 170,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 212,856,571.03 265,792,702.56 195,903,426.45 279,015,857.84 少数股东权益 4,199,796.11 4,115,912.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 资本公积 174,511,589.68 174,511,589.68 174,511,589.68 174,511,589.68 盈余公积 16,648,658.82 16,664,887.19 16,289,025.82 16,289,025.82 其中：法定公益金 4,914,070.62 4,919,480.08 4,734,254.12 4,747,864.14 未分配利润 23,470,258.51 10,221,904.44 23,829,891.50 11,183,482.33 拟分配现金股利 4,008,000.00 4,008,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 2,235,528.05 4,615,616.69 所有者权益（或股东权益）合 296,562,978.96 276,942,764.62 298,798,507.00 282,144,097.83 计 负债和所有者权益（或股东权 513,619,346.10 546,851,379.60 494,701,933.45 561,159,955.67 益）总计 公司法定代表人: 王世超 主管会计工作负责人: 何志祥 会计机构负责人: 张燕 第 12 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 150,912,051.63 152,980,860.42 145,398,001.01 144,537,974.81 减：主营业务成本 128,870,489.91 112,193,019.75 129,654,971.12 114,266,414.71 主营业务税金及附加 1,285,057.02 628,700.88 1,156,000.07 410,064.01 二、主营业务利润（亏损以“- 20,756,504.70 40,159,139.79 14,587,029.82 29,861,496.09 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 915,335.93 559,414.78 638,618.48 114,197.08 ”号填列） 减: 营业费用 15,283,597.98 12,640,420.84 9,928,812.01 8,599,629.99 管理费用 18,284,883.32 17,832,847.69 13,753,373.26 12,811,015.86 财务费用 3,217,093.66 1,842,270.53 3,217,405.71 1,546,099.61 三、营业利润（亏损以“-”号 -15,113,734.33 8,403,015.51 -11,673,942.68 7,018,947.71 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -181,902.58 3,924,414.24 -914,373.20 5,512,949.23 填列） 补贴收入 350,000.00 500,000.00 营业外收入 18,541.32 131,012.22 9,525.16 126,872.82 减：营业外支出 764,211.48 660,532.18 63,694.00 598,673.05 四、利润总额（亏损总额以“- -15,691,307.07 12,297,909.79 -12,642,484.72 12,060,096.71 ”号填列） 减：所得税 4,790.96 2,383,148.66 3,924.45 1,810,935.66 减：少数股东损益 -83,883.69 176,503.89 加：未确认投资损失(合并报表 2,380,088.64 516,885.66 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -13,232,125.70 10,255,142.90 -12,646,409.17 10,249,161.05 列） 加：年初未分配利润 23,470,258.51 20,657,496.91 23,829,891.50 20,663,478.75 其他转入 六、可供分配的利润 10,238,132.81 30,912,639.81 11,183,482.33 30,912,639.80 减：提取法定盈余公积 10,818.91 1,204,732.60 1,024,916.10 提取法定公益金 5,409.46 1,204,732.60 1,024,916.10 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 10,221,904.44 28,503,174.61 11,183,482.33 28,862,807.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,024,916.10 1,024,916.10 应付普通股股利 4,008,000.00 4,008,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 10,221,904.44 23,470,258.51 11,183,482.33 23,829,891.50 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 13 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王世超 主管会计工作负责人: 何志祥 会计机构负责人: 张燕 现金流量表 编制单位:新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 192,728,772.53 178,518,034.32 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 13,101,698.86 996,830.61 现金流入小计 205,830,471.39 179,514,864.93 购买商品、接受劳务支付的现金 157,673,109.87 147,923,567.81 支付给职工以及为职工支付的现金 27,123,007.07 20,985,298.32 支付的各项税费 16,132,545.59 10,095,460.53 支付的其他与经营活动有关的现金 27,741,628.48 15,909,070.13 现金流出小计 228,670,291.01 194,913,396.79 经营活动产生的现金流量净额 -22,839,819.62 -15,398,531.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 116,702,032.15 86,802,032.15 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 85,706.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 9,249.22 9,249.22 收到的其他与投资活动有关的现金 3,257,387.81 3,257,387.81 现金流入小计 120,054,375.68 90,068,669.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,137,748.40 27,618,913.40 投资所支付的现金 75,140,000.00 75,490,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 113,027,040.15 113,027,040.15 现金流出小计 216,304,788.55 216,135,953.55 投资活动产生的现金流量净额 -96,250,412.87 -126,067,284.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 292,000,000.00 317,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 45,140,000.00 45,140,000.00 现金流入小计 337,140,000.00 362,140,000.00 偿还债务所支付的现金 252,000,000.00 252,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,078,893.12 11,078,893.12 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 263,078,893.12 263,078,893.12 第 14 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 74,061,106.88 99,061,106.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -45,029,125.61 -42,404,709.35 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -13,232,125.70 -12,646,409.17 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -83,883.69 减：未确认的投资损失 2,380,088.64 加：计提的资产减值准备 1,798,677.15 950,181.94 固定资产折旧 10,065,379.92 8,350,398.94 无形资产摊销 133,333.32 长期待摊费用摊销 48,009.60 48,009.60 待摊费用减少（减：增加） 248,770.46 268,053.57 预提费用增加（减：减少） -747,438.74 -747,438.74 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -6,444.22 -6,444.22 固定资产报废损失 财务费用 3,813,505.31 3,813,505.31 投资损失（减：收益） 181,902.58 914,373.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,428,148.06 8,393,846.39 经营性应收项目的减少(减：增加) 6,489,503.48 2,607,652.02 经营性应付项目的增加(减：减少) -31,597,068.51 -27,344,260.70 其他 经营活动产生的现金流量净额 -22,839,819.62 -15,398,531.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 127,215,441.84 124,267,549.08 减：现金的期初余额 172,244,567.45 166,672,258.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -45,029,125.61 -42,404,709.35 公司法定代表人: 王世超 主管会计工作负责人: 何志祥 会计机构负责人: 张燕 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期新增合并会计报表主体天宏投资及天宏商贸均系本公司于 2004 年度投资组建的公司。 董事长：王世超 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年 3 月 19 日 第 15 页 共 15 页