五洲交通(600368)2004年年度报告摘要

五洲交通 2004 年年度报告摘要 广西五洲交通股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事周文、周志刚、黄克助、陈仕岳和独立董事张国军、梁桂香、邓远志共 7 人亲自出席会 议，张文盛、许丽萍、付健、刘先福共 4 名董事因其它公务未能亲自出席会议，分别委托周文、陈仕 岳董事出席会议并表决。 1.3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人周文，主管会计工作负责人吴庆辉，会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 五洲交通 股票代码 600368 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广西南宁市新民路 48 号 广西南宁市金湖路 53 号 邮政编码 530028 电子信箱 wzjt@wzjt.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈仕岳 林明 联系地址 广西南宁市金湖路 53 号 广西南宁市金湖路 53 号 电话 0771-5518383 0771-5520235 传真 0771-5518383 0771-5518383 电子信箱 wzjt@wzjt.com.cn wzjt@wzjt.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 169,609,963.00 174,417,394.00 -2.76 188,399,622.00 利润总额 112,595,081.60 120,443,785.27 -6.52 137,945,835.31 净利润 94,540,676.03 101,001,110.22 -6.40 116,296,217.82 扣除非经常性损益的净利润 77,386,655.32 80,859,835.47 -4.30 116,987,205.41 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 1,558,542,466.11 1,505,192,796.38 3.54 1,446,181,558.90 股东权益 1,264,283,520.27 1,213,942,844.24 4.15 1,152,721,734.02 经营活动产生的现金流量净额 142,671,470.01 144,045,206.37 -0.95 179,019,456.23 第 1 页 共 14 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.21 0.23 -8.70 0.26 净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.48 8.32 -10.10 10.45 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 6.12 6.66 -8.11 10.51 （全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.33 -3.03 0.41 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 2.86 2.75 4 2.61 调整后的每股净资产 2.86 2.75 4 2.61 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 20,182,690.83 短期投资收益 -36,356.63 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 902.38 以前年度已经计提各项减值准备的转回 35,769.02 所得税影响数 3,027,180.13 合计 17,154,020.71 注：各种形式的政府补贴是指公司从广西壮族自治区交通厅取得的委托管理收入所产生的利润。 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 24,800,000 - - - - - - 24,800,000 境内法人持有股份 315,200,000 - - - - - - 315,200,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 340,000,000 - - - - - - 340,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 102,000,000 - - - - - - 102,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 15 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 102,000,000 - - - - - - 102,000,000 三、股份总数 442,000,000 - - - - - - 442,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 61,653 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国有 年度内 年末持股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 结的股份 股东或外资股 增减 数量 未流通） 数量 东） 广西壮族自治区高速公路管理局 0 134,800,000 30.49 未流通 0 国有股东 华建交通经济开发中心 0 85,200,000 19.28 未流通 0 国有股东 广西壮族自治区公路管理局 0 64,000,000 14.48 未流通 0 国有股东 广西民族经济发展资金管理局 0 46,000,000 10.41 未流通 0 国有股东 广西壮族自治区公路运输管理局 0 10,000,000 2.26 未流通 0 国有股东 兴和证券投资基金 -371,363 383,200 0.08 已流通 未知 社会公众股东 黄国明 -90,000 233,688 0.05 已流通 未知 社会公众股东 朱朝晖 92,700 194,000 0.04 已流通 未知 社会公众股东 周凤妹 未知 160,000 0.04 已流通 未知 社会公众股东 赵慧玲 未知 145,000 0.03 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 兴和证券投资基金 383,200 A股 黄国明 233,688 A股 朱朝晖 194,000 A股 周凤妹 160,000 A股 赵慧玲 145,000 A股 邓丽华 135,000 A股 林媛贞 100,000 A股 张炳榕 91,250 A股 席时芬 85,000 A股 冯立忠 82,000 A股 上述股东关联关系或一致行 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广西壮族自治区高速公路管理局 法人代表：周志刚 注册资本：4,742,200 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动：全区高速公路（含一级汽车专用公路）及其设施、建设、管理、养 护、收费、服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：广西壮族自治区交通厅 法人代表：黄华宽 广西壮族自治区交通厅是公司控股股东的上级主管部门，是广西壮族自治区人民政府的交通行业 第 3 页 共 15 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 主管部门。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 周 文 董事长、总经理 男 41 2004 年 10 月～2005 年 5 月 5,000 5,000 张文盛 副董事长 男 57 2002 年 5 月～2005 年 5 月 0 0 许丽萍 副董事长 女 47 2002 年 5 月～2005 年 5 月 1,000 1,000 邓远志 独立董事 男 35 2004 年 5 月～2005 年 5 月 2,500 2,500 付 健 董事 男 52 2002 年 5 月～2005 年 5 月 0 0 刘先福 董事 男 40 2002 年 5 月～2005 年 5 月 0 0 张国军 独立董事 男 43 2002 年 5 月～2005 年 5 月 0 0 张 孟 独立董事 男 35 2003 年 6 月～2005 年 1 月 0 0 董事、副总经理、 陈仕岳 男 49 2002 年 5 月～2005 年 5 月 5,000 5,000 董事会秘书 周志刚 董事 男 40 2004 年 10 月～2005 年 5 月 0 0 梁桂香 独立董事 女 60 2002 年 5 月～2005 年 5 月 6,500 6,500 黄克助 董事 男 54 2004 年 10 月～2005 年 5 月 10,200 10,200 罗建诚 监事会主席 男 56 2002 年 5 月～2005 年 5 月 8,000 8,000 张丽桂 监事会副主席 女 45 2002 年 5 月～2005 年 5 月 5,500 5,500 黄金木 监事 男 47 2002 年 5 月～2005 年 5 月 20,000 20,000 孟 杰 监事 男 27 2004 年 5 月～2005 年 5 月 0 0 孔庆丰 监事 男 54 2002 年 5 月～2005 年 5 月 5,000 5,000 邓北陵 监事 男 47 2003 年 3 月～2005 年 5 月 10,000 10,000 李宁国 副总经理 男 52 2002 年 5 月～2005 年 5 月 0 0 吴庆辉 总会计师 男 40 2002 年 5 月～2005 年 5 月 39,500 39,500 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 担任的职务 或否） 张文盛 华建交通经济开发中心 副总经理 1998 年 10 月至今 是 许丽萍 广西民族经济发展资金管理局 局长 2001 年 11 月至今 是 第 4 页 共 15 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 付 健 广西区公路运输管理局 局长 2000 年 1 月至今 是 刘先福 华建交通经济开发中心 计划财务部经理 1999 年 11 月至今 是 周志刚 广西区高速公路管理局 局长 2004 年 10 月至今 是 黄克助 广西区公路管理局 局长 2004 年 10 月至今 是 罗建诚 广西民族经济发展资金管理局 副局长 1997 年 12 月至今 是 总会计师（2005 年 1 月 张丽桂 广西区公路管理局 起调任广西交通基建管理 2000 年 4 月～2005 年 1 月 是 局总会计师） 黄金木 广西区高速公路管理局 财务科科长 1996 年 10 月至今 是 孟 杰 华建交通经济开发中心 证券部主办 2002 年 7 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,055,397 金额最高的前三名董事的报酬总额 309,384 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 299,910 独立董事津贴 每人每年均为 18,000 元（按月计发） 出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的合 独立董事其他待遇 理费用在公司据实报销 张文盛、许丽萍、付健、刘先福、周志刚、黄克助、罗建诚、张丽 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 桂、黄金木、孟杰 报酬区间 人数 9-10 万元 5 7-8 万元 2 2-3 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司秉承“以团结、求实、高效、创新为准则，遵守国家法律、法规，贯彻国家产业政 策，为交通建设开拓新的资金渠道，加速广西交通建设步伐，开拓高速公路及其他交通运输业和服务 业，把企业办成主业优、副业兴，具有现代化设施和高水平服务的多功能、效益好的经济实体，以高 速、稳步的发展，使全体股东获得满意的经济效益”的经营宗旨，继续做好平王路、南梧路和金宜路 的通行费征收和稽查工作，进一步建立和完善了征费管理的各项制度，制定征收计划，加大稽查力 度。在公司管理层及全体员工的共同努力下，整体经营情况保持了良好发展势头，实现主营业务收入 169,609,963 元，利润总额 112,595,081.6 元，净利润 94,540,676.03 元，超额完成董事会年度经营 目标。在过去的一年，面对经营发展的不利因素，公司董事会积极采取措施，抓住良好的区域经济发 展机遇，克服各种困难，取得了较为理想的业绩。2004 年公司每股收益 0.21 元，净资产收益率为 7.48%。 但是，不利因素仍然存在：南梧路车流量继续较大幅度分流；桂平郁江大桥 2004 年 12 月 31 日 收费权经营期满；委托经营管理收入较上年减少 700 万，且有较大不确定性。由于“分流”、“经营 期满”等客观因素非人力所能改变，要解决公司经营发展问题，挖掘企业潜力，关键还是要积极拓展 经营业务，有新的利润增长点。新年度公司将适时抓住广西交通发展的大好机遇，加大主业投入，并 适当发展与主业相关的效益较好的其他业务，使得公司经营逐步稳健发展，并以较好的经营业绩、经 济效益回报公司全体股东。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 (%) 增减(%) (%) 减(%) 公路交通行业 169,609,963.00 53,810,722.98 62.75 -2.76 0.21 -1.49 第 5 页 共 15 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 平王路 39,508,209.00 16,252,876.26 53.61 17.05 14.52 1.57 南梧路 90,312,329.00 20,574,969.22 71.62 -10.71 -3.36 金宜路 39,789,425.00 16,982,877.50 51.72 13.32 6.89 5.23 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 广西 169,609,963.00 -2.76 6.4 采购和销售客户情况 □适用√不适用 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 145,300,000 169,609,963 差异说明 报告期公司继续做好三路通行费的征收和稽查工作，进一步建立和完善了征费管理的各项制度，制定征收计 划，加大稽查力度。经努力，实现主营业务收入 169,609,963 元,完成了董事会 2004 年度主营业务收入目标 145,300,000 元的 116.73%。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已于 2004 年 6 月 29 日转回全部资 国债投资 53,119,310 -36,356.63 金，终止该项投资。 以公司扣除自建自用土地 房地产投资（通 后的土地作价投入项目合 完成项目的全部设计和正式报建等工 尚未产生收益 发园小区） 作建设。报告期土地作价 作，进入主体工程施工。 未最后确定。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据深圳鹏城会计师事务所出具的《广西五洲交通股份有限公司 2004 年度会计报表审计报 告》，本公司 2004 年度实现净利润 94,540,676.03 元，提取 10%法定盈余公积金、5%法定公益金,两 项共计提 14,181,101.40 元，余下可供股东分配利润 80,359,574.63 元，加上转入的上一年度未分配 利润余额 188,915,431.20 元，2004 年度可供股东分配利润为 269,275,005.83 元。以 2004 年 12 月 31 日止的总股本 44,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.8 元（含税），合计派现 35,360,000 元，余下利润 233,915,005.83 元结转以后年度分配。 本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 第 7 页 共 15 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张国军 5 4 1 0 梁桂香 5 5 0 0 邓远志 3 3 0 0 张 孟 5 3 2 0 独立董事加入董事会后，知情权得到有效保证，董事会会议材料按规定时间提前送达独立董事审 阅。独立董事认真参加了公司的董事会会议及有关活动，分别从发展规划、资本运作、内部控制、财 务审计方面和公司的高级管理人员人选的审查及其他议案发表了专业意见，尤其对公司关联交易发表 了独立意见，确保关联交易决策的公平、公正、公允。此外，独立董事还参与了公司发展战略和有关 内控制度的制定，参与董事会各专门委员会的筹建并担任负责人；与公司监事会一起，定期或不定期 地对公司财务进行检查和监督，并向董事会报告工作。独立董事的加入，提高了董事会的决策水平， 使公司的治理和决策更加规范化、专业化，切实维护了中小股东的利益，对公司的规范和发展起到了 积极的作用。 报告期内独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师梁 烽、李光道签字出具了深 鹏所股审字[2005]022 号标准无保留意见的审计报告。 第 8 页 共 15 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 四、1 525,681,346.85 676,356,166.06 短期投资 四、2 53,119,310.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 四、3 468,797.64 1,562,079.55 其他应收款 四、4 1,349,631.44 877,670.18 预付账款 四、5 66,624.32 应收补贴款 存货 四、6 14,116,338.53 15,082,466.53 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 594,735,424.46 693,945,006.64 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 四、7 1,076,056,465.12 1,076,933,826.02 减：累计折旧 四、7 165,599,093.20 212,336,366.55 固定资产净值 910,457,371.92 864,597,459.47 减：固定资产减值准备 固定资产净额 910,457,371.92 864,597,459.47 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 910,457,371.92 864,597,459.47 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 第 9 页 共 15 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 1,505,192,796.38 1,558,542,466.11 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 四、8 1,085,983.90 2,792,583.03 预收账款 应付工资 应付福利费 581,053.40 666,557.21 应付股利 应交税金 四、9 4,541,170.93 5,367,257.71 其他应交款 四、10 77,962.63 110,458.58 其他应付款 四、11 33,745,139.91 34,103,447.94 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 40,031,310.77 43,040,304.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 四、12 251,218,641.37 251,218,641.37 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 251,218,641.37 251,218,641.37 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 291,249,952.14 294,258,945.84 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 四、13 442,000,000.00 442,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 四、14 368,066,479.04 368,066,479.04 盈余公积 四、15 170,760,934.00 184,942,035.40 其中：法定公益金 四、15 59,509,987.00 64,237,020.80 未分配利润 四、16 188,915,431.20 233,915,005.83 拟分配现金股利 44,200,000.00 35,360,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,213,942,844.24 1,264,283,520.27 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,505,192,796.38 1,558,542,466.11 公司法定代表人: 周文 主管会计工作负责人: 吴庆辉 会计机构负责人: 傅应华 第 10 页 共 14 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位：广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期数 上期数 一、主营业务收入 四、17 169,609,963.00 174,417,394.00 减：主营业务成本 四、18 53,810,722.98 53,696,565.90 主营业务税金及附加 四、19 9,364,852.33 9,620,282.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 106,434,387.69 111,100,545.58 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 四、20 20,757,955.26 27,856,539.65 减: 营业费用 四、21 15,570,881.91 11,382,810.89 管理费用 9,072,276.28 7,645,118.56 财务费用 四、22 -10,083,155.85 -4,133,764.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 112,632,340.61 124,062,920.75 加：投资收益（损失以“-”号填列） 四、23 -36,356.63 -466,065.85 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、24 902.38 3,153,069.63 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 112,595,081.60 120,443,785.27 减：所得税 四、25 18,054,405.57 19,442,675.05 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 94,540,676.03 101,001,110.22 加：年初未分配利润 188,915,431.20 147,264,487.51 其他转入 六、可供分配的利润 283,456,107.23 248,265,597.73 减：提取法定盈余公积 四、16 9,454,067.60 10,100,111.02 提取法定公益金 四、16 4,727,033.80 5,050,055.51 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 269,275,005.83 233,115,431.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 35,360,000.00 44,200,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 233,915,005.83 188,915,431.20 公司法定代表人: 周文 主管会计工作负责人: 吴庆辉 会计机构负责人: 傅应华 第 11 页 共 14 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位：广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 194,501,754.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 14,820,292.11 现金流入小计 209,322,046.11 购买商品、接受劳务支付的现金 8,915,252.32 支付给职工以及为职工支付的现金 14,228,719.05 支付的各项税费 32,412,366.93 支付的其他与经营活动有关的现金 四、26 11,094,237.80 现金流出小计 66,650,576.10 经营活动产生的现金流量净额 142,671,470.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 53,118,151.96 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 750.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 53,118,901.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 915,552.76 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 915,552.76 投资活动产生的现金流量净额 52,203,349.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,200,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 44,200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -44,200,000.00 第 12 页 共 14 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 150,674,819.21 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 94,540,676.03 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 34,014.94 固定资产折旧 46,773,812.83 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 902.38 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 36,356.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -966,128.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -336,829.21 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,588,664.41 其他 经营活动产生的现金流量净额 142,671,470.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 676,356,166.06 减：现金的期初余额 525,681,346.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 150,674,819.21 公司法定代表人: 周文 主管会计工作负责人: 吴庆辉 会计机构负责人: 傅应华 第 13 页 共 14 页 五洲交通 2004 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：周文 广西五洲交通股份有限公司 2005 年 3 月 18 日 第 14 页 共 14 页