西山煤电(000983)2002年年度报告摘要

山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 山西西山煤电股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司第二届董事会第七次会议审议并通过 2002 年年度报告，独立董事冯立新以书面传 真形式审核年度报告并签署决议。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 山西天元会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司董事长李仪先生、主管会计工作负责人车树春先生、会计机构负责人李 群先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 西山煤电 证券代码 000983 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山西省太原市西矿街 319 号 地址 山西省太原市西矿街 319 号 邮政编码 030053 公司国际互联网 - 网址 电子信箱 xsstock@public.ty.sx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁志华 王晶莹 山西省太原市西矿街 319 号山西西山 山西省太原市西矿街 319 号山西西山 联系地址 煤电股份有限公司 煤电股份有限公司证券部 电话 0351-6137052 0351-6217282 传真 0351-6127434 0351-6127434 电子信箱 0351-6127434 pawangjy@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 2,097,067,772.52 1,960,059,127.06 6.99% 1,256,587,725.30 利润总额 300,215,734.43 271,328,455.52 10.65% 255,095,319.82 净利润 204,332,664.54 247,512,979.55 -17.45% 193,677,549.46 扣除非经常性损益 204,023,941.10 239,545,253.67 -14.83% 190,174,389.90 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,514,110,709.51 4,149,118,248.89 8.80% 3,804,018,262.69 股东权益（不含少 3,014,097,023.42 2,965,362,136.38 1.64% 2,795,546,519.23 数股东权益） 经营活动产生的现 313,698,855.64 280,000,107.06 12.04% 316,003,365.11 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.25 0.31 -17.32% 0.24 ＊ 每股收益 0.25 -- -- -- 净资产收益率 6.78% 8.37% -19.00% 6.93% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.77% 8.09% -16.32% 6.80% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.39 0.35 11.82% 0.39 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.73 3.67 1.64% 3.46 调整后的每股净 3.72 3.66 1.64% 3.37 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 520,000,000 0 0 520,000,000 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 520,000,000 0 520,000,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 1,691,425 -1,691,425 -1,691,425 0 未上市流通股份 521,691,425 -1,691,425 -1,691,425 520,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 286,308,575 1,691,425 1,691,425 288,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 286,308,575 1,691,425 1,691,425 288,000,000 合计 三、股份总数 808,000,000 0 0 808,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 139,405 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山西焦煤集团有限 509,530,00 0 63.06 未流通 未知 国有股东 责任公司 0 北京首钢股份有限 0 5,634,750 0.70 已流通 未知 国有股东 公司 太原市杰森实业有 0 4,660,000 0.58 未流通 未知 国有股东 限公司 太原西山劳动服务 0 3,420,000 0.42 未流通 未知 国有股东 总公司 兴华证券投资基金 -2,480,000 3,020,000 0.37 已流通 未知 国有股东 金鑫证券投资基金 0 3,005,200 0.37 已流通 未知 国有股东 山西漳泽电力股份 -190,000 2,530,000 0.31 已流通 未知 国有股东 有限公司 山西庆恒建筑（集 0 2,050,000 0.25 未流通 未知 国有股东 团）有限公司 景福证券投资基金 779,097 1,868,907 0.23 已流通 未知 国有股东 －3－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 广州科技风险投资 -1,556,348 1,830,000 0.23 已流通 未知 国有股东 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，除山西焦煤集团有限责任公司、太原 的说明 市杰森实业有限公司、太原西山劳动服务总公司、山西庆恒建 筑（集团）有限公司为本公司的发起人股东，股份尚未流通外， 公司未知其余 6 名社会公众股股东之间有无关联关系，也未知 其余流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：山西焦煤集团有限责任公司 法定代表人：杜复新 成立日期：2001 年 10 月 12 日 注册资本：397172 万元 公司类别：国有独资公司 经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工（易 燃、易爆、易腐蚀除外）、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李仪 董事长 男 54 2002.4-2005.4 0 0 - 薛山 副董事长 男 55 2002.4-2005.4 0 0 - 副 董 事 车树春 长、总经 男 52 2002.4-2005.4 0 0 - 理 刘瑞林 董事 男 56 2002.4-2005.4 0 0 - 杨茂林 董事 男 45 2002.4-2005.4 0 0 - 李建胜 董事 男 42 2002.4-2005.4 0 0 - 张树茂 董事 男 47 2002.4-2005.4 0 0 - 董事、副 张惠钧 男 59 2002.4-2005.4 0 0 - 总经理 董事、董 宁志华 男 49 2002.4-2005.4 0 0 - 秘 王森 独立董事 男 43 2002.4-2005.4 0 0 - 冯立新 独立董事 男 39 2002.4-2005.4 0 0 - 监事、监 段锡三 男 56 2002.4-2005.4 0 0 - 事会主席 姜贵良 监事 男 50 2002.4-2005.4 0 0 - 夏苏萍 监事 女 40 2002.4-2005.4 0 0 - 李小彦 监事 男 42 2002.4-2005.4 0 0 - 王建祥 监事 男 55 2002.4-2005.4 0 0 - 张进明 监事 男 52 2002.4-2005.4 0 0 亢龙田 监事 男 48 2002.4-2005.4 0 0 - 张能虎 副总经理 男 41 2002.12-2005.4 0 0 - －4－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 汪潜峰 副总经理 男 45 2002.4-2005.4 0 0 - 胡文强 副总经理 男 34 2002.4-2005.4 0 0 - 闫福元 副总经理 男 45 2002.6-2002.4 0 0 - 财务负责 李群 男 46 2002.4-2002.4 0 0 - 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 李仪 副董事长 否 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 薛山 副董事长 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 车树春 董事 否 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 刘瑞林 董事 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 杨茂林 董事 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 李建胜 董事 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 张树茂 董事 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 段锡三 纪委书记 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 夏苏萍 财务部部长 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 李小彦 审计部部长 是 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 63.86 金额最高的前三名董事的报 23.33 酬总额 金额最高的前三名高级管理 21.73 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》 独立董事其他待遇 相关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。 下列人员在山西焦煤集团有限责任公司领取报酬： 不在公司领取报酬、津贴的 薛山、刘瑞林、杨茂林、李建胜、张树茂、段锡三、夏苏萍、李小彦、 董事、监事姓名 姜贵良、王建祥、张能虎。 报酬区间 人数 3 万-5 万 6 5 万-9 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －5－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年，国民经济良好的发展势头和主要用煤行业生产的快速增长，为煤炭市场的进一步好转 和市场的平稳发展提供了良好的环境，国内煤炭市场总体供需平衡、局部偏紧，煤炭产运销增长， 价格总体水平上扬。公司抓住煤炭市场交易条件改善，公司铁路运力增加的时机，适应市场需求， 优化产销结构，保证了产品销售的稳定增长和效益的提高。2002 年，公司全面完成了各项生产经营 目标，煤炭销售量 1012 万吨, 较上年增长 7.43%，其中洗精煤 668 万吨，较上年下降 3.33 %；煤炭 出口量 130 万吨，比上年增长 19 %；实现销售收入 209,707 万元, 较上年增长 6.99 ％；利润总额 30,022 万元，较上年增长 10.65％。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 煤炭 207,729.86 129,118.13 37.84 7.15 4.42 11.94 电力 1,976.91 1,699.61 14.03 -7.13 1.60 -39.16 其中：关联 3,912.12 2,797.85 28.48 -30.47 30.96 1.82 交易金额 洗精煤 170,949.47 106,777.96 37.54 -37.16 -1.76 4.79 洗混煤 7,900.64 6,638.20 15.98 31.23 49.28 -19.76 原煤 27,957.95 15,071.21 46.09 55.29 43.36 73.73 煤泥 921.79 630.76 31.57 -7.13 1.60 -39.16 电力 1,976.92 1,699.61 14.03 6.99 4.38 11.61 其中：关联 3,912.12 2,797.86 28.48 -30.47 -30.96 1.82 交易金额 根据本公司与山西焦煤集团有限责任公司签订的《综合服务协议》 规定：除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方 关联交易的定价原则 之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或成本价予以确定，由 双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的收费价格标准；遇 有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。 由于地理环境、历史渊源关系等客观因素的存在，乙方仍需要甲方 关联交易必要性、持续性的 提供某些生活、生产辅助方面的服务,而这些服务是保证乙方正常生产 说明 经营不可缺少的。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,277.00 占采购总额比重 55.00% 合计 前五名销售客户销售金 97,311.16 占销售总额比重 46.40% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 －6－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 182,766.42 8,353.00 89,623.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 山西古交电厂一 127,962.87 是 18,119.33 0.00 否 期工程 马兰矿采掘能力 14,000.00 否 13,600.00 1,833.00 是 补套项目 合计 141,962.87 — 31,719.33 1,833.00 — 未达到计划进度 1、山西古交电厂一期工程：为减少电厂项目新占用土地，节省项目初期投资， 和收益的说明（分 2000 年 11 月，经与山西省电力设计院多次论证，将电厂厂址改在西山煤电集团 具体项目） 公司闲置的总仓库场地。厂址改移后，项目相关内容需重新进行报审，原预计 开工时间（2001 年 6 月）相应推迟，导致电厂项目资金投入比原计划滞后。 －7－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更原因及变更 由于古交电厂厂址变更，相关项目内容需要重新报审，原资金投入计划相应滞 程序说明（分具体 后，为避免募集资金的闲置，公司对电厂项目的部分资金进行了两次调整，以 项目） 上变更分别经两次临时股东大会审议通过。 A、太原洗煤厂技术改造、西铭矿洗选系统改造项目。为适应煤质变化和市场需 求，生产多品种、高质量的煤炭产品，并结合公司所属西铭矿煤层赋存情况、 太原选煤厂入洗原料煤煤质变化和现有工艺及设备使用情况，从电厂项目资金 中拿出 8449.19 万元对西铭矿、太原选煤厂生产系统进行必要的技术改造。该议 案经公司 2001 年 9 月 10 召开的 2001 年度第一次临时股东大会审议通过。 B、收购焦煤集团采掘及配套设备资产项目：为减少与控股股东山西焦煤集团的 关联交易，从电厂项目中拿出 15795 万元的资金，改投收购本公司租赁焦煤集 团的采掘及配套设备资产。该议案经公司 2001 年 12 月 30 召开的 2001 年度第 二次临时股东大会审议通过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 8,449.19 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 山西古交电厂 太原选煤厂技改 3,486.19 1,898.00 0.00 是 一期工程 西铭洗选系统改 山西古交电厂 4,963.00 0.00 0.00 否 造 一期工程 合计 — 8,449.19 1,898.00 0.00 — 未达到计划进度 公司根据煤炭市场和资源状况，对洗煤系统进行通盘考虑，结合太原 和收益的说明（分 洗煤厂技改对西铭技改项目进行重新论证。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 新年度的生产经营目标是原煤产量 １０６５ 万吨，洗精煤产量 ６２９ 万吨，商品煤销量 ９７４ 万吨（动 力煤 ３４５ 万吨，洗精煤 ６２９ 万吨），力争销售收入在 ２００２ 年基础上有所增长。并做好以下主要工作： １、全面落实整改报告的要求。按照《上市公司治理准则》的要求，正确处理与控股在日常生产经营 中的关系，规范关联交易。完善公司治理结构，做好独立董事的聘任和董事会专门委员会的组建运 行工作。 ２、抓好重大资本性投入重点工作。尽快完成项目公司组建，督促古交电厂一期工程项目建设；做好 新建矸石电厂的立项审批、开工建设工作；加快选煤厂技术改造，全面提高公司洗选效率。 ３、优化营销网络，与国内外大用户建立更加广泛的中长期战略合作伙伴关系。 －8－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山西天元会计师事务所审计，期初未分配利润 296,549,483.75 元，中期已分配股利 80,800,000 元，公司 2002 年度实现净利润 204,332,664.54 元，提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金 共计 30,649,899.68 元，本次拟分配股利 80,800,000 元，期末留存可供分配的利润为 308,632,248.61 元。 董事会拟以 2002 年 12 月 31 日的总股本 80800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），共计 8080 万元，2002 年无资本公积金转增股本预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山西焦煤集团有限责任 14,675.60 -342.00 0.00 0.00 公司 合计 14,675.60 -342.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中诚资产管理 2000 年 10 月 23 日--2003 5,000.00 10.00 0.00 0.00 有限公司 年 6 月 23 日 合计 5,000.00 — 10.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 对中国证监会自查报告要求，本公司于五月份进行了自查并于六月份召开了董事 会。针对控股股东山西焦煤集团有限责任公司占用股份公司资金情况，山西焦煤集团提 －9－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 出了还款措施，同时承诺：２００２ 年中期将资金占用额降到 １ 亿元以下，年末降到 ５０００ 万元（每月还款不少于 ８００ 万元），２００３ 年末不再占用上市公司资金。 履行情况：２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，公司与控股股东的关联往来金额 ９００８ 万元，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，控股股东不再占用公司资金。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司现有两名独立董事，任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职 责，参加了 2002 年度本公司召开的董事会和股东大会，参与并对重大关联交易、聘任 高级管理人员及其他议案发表了独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 §8 监事会报告 监事会认为，报告期内董事会、经理班子能够依法运作、财务情况、募集资金 使用和关联交易不存在问题，没有损害公司利益的情况。报告期内，公司无收购、出售 资产行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,026,167,534.84 1,023,142,792.15 1,339,069,494.16 1,131,401,893.64 短期投资 400,000,000.00 400,000,000.00 70,000,000.00 应收票据 333,708,793.01 333,708,793.01 89,087,814.71 89,087,814.71 应收股利 应收利息 应收账款 565,896,698.08 565,896,698.08 574,974,320.36 574,974,320.36 其他应收款 43,025,621.83 43,025,621.83 67,433,004.78 65,203,531.90 预付账款 78,127,982.57 77,741,206.78 84,399,602.86 76,769,312.86 应收补贴款 31,015,187.92 31,015,187.92 30,801,816.67 30,801,816.67 存货 222,828,828.04 222,828,828.04 191,601,393.79 191,601,393.79 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 2,700,770,646.29 2,697,359,127.81 2,447,367,447.33 2,159,840,083.93 长期投资: 长期股权投资 30,000,000.00 34,928,242.50 30,000,000.00 34,852,597.50 长期债权投资 －10－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期投资合计 30,000,000.00 34,928,242.50 30,000,000.00 34,852,597.50 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 3,075,404,612.52 3,073,753,598.52 2,918,140,328.82 2,916,684,834.82 减：累计折旧 1,591,115,133.69 1,590,558,573.61 1,454,778,492.55 1,454,348,389.17 固定资产净值 1,484,289,478.83 1,483,195,024.91 1,463,361,836.27 1,462,336,445.65 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,484,289,478.83 1,483,195,024.91 1,463,361,836.27 1,462,336,445.65 工程物资 87,600,867.54 87,600,867.54 339,744,057.40 在建工程 136,453,595.26 42,861,114.67 133,819,911.90 11,436,708.38 固定资产清理 固定资产合计 1,708,343,941.63 1,613,657,007.12 1,597,181,748.17 1,813,517,211.43 无形资产及其他资产: 无形资产 66,334,150.39 66,334,150.39 68,072,574.99 68,072,574.99 长期待摊费用 8,661,971.20 8,661,971.20 6,496,478.40 6,496,478.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 74,996,121.59 74,996,121.59 74,569,053.39 74,569,053.39 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,514,110,709.51 4,420,940,499.02 4,149,118,248.89 4,082,778,946.25 流动负债: 短期借款 383,030,000.00 333,030,000.00 231,230,000.00 231,230,000.00 应付票据 2,043,117.09 2,043,117.09 应付账款 108,571,004.15 103,555,709.15 74,935,365.54 74,935,365.54 预收账款 262,105,822.91 262,105,822.91 185,360,263.23 185,360,263.23 应付工资 44,793,924.68 44,793,924.68 30,610,687.86 30,590,277.13 应付福利费 29,077,923.68 29,026,015.37 34,840,429.00 34,815,244.14 应付股利 80,800,000.00 80,800,000.00 342,000.00 342,000.00 应交税金 28,100,685.14 28,100,685.14 12,194,131.00 12,194,131.00 其他应交款 4,085,717.09 4,085,717.09 4,553,659.78 4,553,659.78 其他应付款 208,736,568.46 171,181,143.78 195,997,314.36 130,242,784.81 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 75,090,000.00 75,090,000.00 106,800,000.00 106,800,000.00 其他流动负债 1,674,457.48 1,674,457.48 119,967.15 119,967.15 流动负债合计 1,226,066,103.59 1,133,443,475.60 879,026,935.01 813,226,809.87 长期负债: 长期借款 273,400,000.00 273,400,000.00 304,190,000.00 304,190,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 273,400,000.00 273,400,000.00 304,190,000.00 304,190,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,499,466,103.59 1,406,843,475.60 1,183,216,935.01 1,117,416,809.87 少数股东权益 547,582.50 0.00 539,177.50 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 资本公积 1,779,507,396.03 1,779,507,396.03 1,773,505,173.53 1,773,505,173.53 盈余公积 117,957,378.78 117,957,378.78 87,307,479.10 87,307,479.10 其中：法定公益金 39,319,126.26 39,319,126.26 29,102,493.03 29,102,493.03 未分配利润 308,632,248.61 308,632,248.61 296,549,483.75 296,549,483.75 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 3,014,097,023.42 3,014,097,023.42 2,965,362,136.38 2,965,362,136.38 合计 负债和所有者权益（或股东 4,514,110,709.51 4,420,940,499.02 4,149,118,248.89 4,082,778,946.25 权益）总计 －11－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,097,067,772.52 2,097,067,772.52 1,960,059,127.06 1,960,059,127.06 减：主营业务成本 1,308,177,407.36 1,308,177,407.36 1,253,230,363.32 1,253,230,363.32 主营业务税金及附 12,684,148.55 12,684,148.55 15,410,369.37 15,410,369.37 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 776,206,216.61 776,206,216.61 691,418,394.37 691,418,394.37 号填列） 加：其他业务利润（亏损 21,041,751.02 21,041,751.02 33,585,401.37 33,585,401.37 以“-”号填列） 减：营业费用 290,267,427.58 290,267,427.58 288,768,078.17 288,768,078.17 管理费用 179,884,905.69 179,884,905.69 136,776,721.80 136,776,721.80 财务费用 27,340,681.18 27,340,681.18 36,518,238.56 36,518,238.56 三、营业利润（亏损以“-”号 299,754,953.18 299,754,953.18 262,940,757.21 262,940,757.21 填列） 加：投资收益（损失以“-” 9,364,394.75 9,364,394.75 号填列） 补贴收入 628,682.01 628,682.01 营业外收入 571,578.62 571,578.62 32,861.50 32,861.50 减：营业外支出 739,479.38 739,479.38 1,009,557.94 1,009,557.94 四、利润总额（亏损总额以“-” 300,215,734.43 300,215,734.43 271,328,455.52 271,328,455.52 号填列） 减：所得税 95,883,069.89 95,883,069.89 23,815,475.97 23,815,475.97 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 204,332,664.54 204,332,664.54 247,512,979.55 247,512,979.55 填列） 加：年初未分配利润 296,549,483.75 296,549,483.75 166,963,451.14 166,963,451.14 其他转入 六、可供分配的利润 500,882,148.29 500,882,148.29 414,476,430.69 414,476,430.69 减：提取法定盈余公积 20,433,266.45 20,433,266.45 24,751,297.96 24,751,297.96 提取法定公益金 10,216,633.23 10,216,633.23 12,375,648.98 12,375,648.98 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 470,232,248.61 470,232,248.61 377,349,483.75 377,349,483.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 161,600,000.00 161,600,000.00 80,800,000.00 80,800,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 308,632,248.61 308,632,248.61 296,549,483.75 296,549,483.75 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -1,043,762.05 -1,043,762.05 -1,043,762.05 -1,043,762.05 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 －12－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.其他 2,165,492.80 2,165,492.80 2,165,492.80 2,165,492.80 现金流量表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,351,545,887.40 2,351,545,887.40 收到的税费返还 26,912,970.55 26,912,970.55 收到的其他与经营活动有关的现金 315,332,706.72 315,332,706.72 经营活动产生的现金流入小计 2,693,791,564.67 2,693,791,564.67 购买商品、接受劳务支付的现金 825,104,895.74 825,104,895.74 支付给职工以及为职工支付的现金 278,123,369.82 278,123,369.82 支付的各项税费 257,497,538.52 257,497,538.52 支付的其他与经营活动有关的现金 1,019,366,904.95 796,868,215.12 经营活动产生的现金流出小计 2,380,092,709.03 2,157,594,019.20 经营活动产生的现金流量净额 313,698,855.64 536,197,545.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,000,000.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,155,000.00 1,155,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 21,155,000.00 1,155,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 266,531,465.53 214,387,297.53 支付的现金 投资所支付的现金 350,000,000.00 350,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 616,531,465.53 564,387,297.53 投资活动产生的现金流量净额 -595,376,465.53 -563,232,297.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 457,330,000.00 407,330,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 457,330,000.00 407,330,000.00 偿还债务所支付的现金 368,030,000.00 368,030,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 120,524,349.43 120,524,349.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 488,554,349.43 488,554,349.43 筹资活动产生的现金流量净额 -31,224,349.43 -81,224,349.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -312,901,959.32 -108,259,101.49 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 204,332,664.54 204,332,664.54 加：计提的资产减值准备 441,757.66 441,757.66 固定资产折旧 144,925,222.02 144,925,222.02 无形资产摊销 1,738,424.60 1,738,424.60 长期待摊费用摊销 234,507.20 234,507.20 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -111,997.51 -111,997.51 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 －13－ 山西西山煤电股份有限公司２００２年年度报告摘要 财务费用 40,108,120.04 40,108,120.04 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,117,983.24 -32,117,983.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -206,441,762.49 -206,441,762.49 经营性应付项目的增加（减：减少） 160,589,902.82 383,088,592.65 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 313,698,855.64 536,197,545.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,026,167,534.84 1,023,142,792.15 减：现金的期初余额 1,339,069,494.16 1,131,401,893.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -312,901,959.32 -108,259,101.49 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部《关于执行和相关会计准则有关问题解答》的通知，对 未使用、不需用固定资产计提折旧，并按规定进行了追溯调整 ,调减期初未分配利润 154.57 万元，调减盈余公积金 27.28 万元。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－