*ST美丽(000010)深华新2003年年度报告摘要

深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市华新股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 出席董事 １３ 人，董事童九如女士委托董事胡兵、董事张秀娟女士委托董事刘社梅 出席本次会议并全权行使表决权。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司总经理王健、财务总监严立虎、财务部部长王韬声明：保证年度报告中财务 会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深 华 新 股票代码 000010 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼 地址 邮政编码 518031 公司国际互联网 -- 网址 电子信箱 szhuaxin@21cn.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘常青 胡兵 联系地址 深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼 深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼 电话 （0755）83137764 （0755）82137121 传真 （0755）82137404 （0755）82137404 电子信箱 szhuaxin@21cn.net szhuaxin@21cn.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 231,855,100.66 206,081,221.68 12.51% 165,533,196.79 利润总额 43,842,954.77 40,204,322.87 9.05% 3,821,532.13 净利润 7,031,031.92 12,143,206.73 -42.10% 1,755,007.11 扣除非经常性损益 6,736,350.68 12,134,436.06 -44.49% 638,611.50 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 866,781,212.64 649,944,407.66 33.36% 294,234,118.06 股东权益（不含少 169,873,762.48 162,842,730.56 4.32% 150,699,523.83 数股东权益） 经营活动产生的现 -137,100,296.06 56,779,761.79 -341.46% 28,197,998.66 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.05 0.08 -42.13% 0.01 净资产收益率 4.14% 7.45% -44.43% 1.16% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.97% 7.40% -46.35% 0.80% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.93 0.39 -341.46% 0.19 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.16 1.11 4.28% 1.03 调整后的每股净 1.05 0.99 6.06% 0.96 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2,580,480 0 2,580,480 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 2,580,480 0 2,580,480 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、募集法人股份 76,643,122 0 76,643,122 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 202,982 0 202,982 未上市流通股份合计 79,426,584 0 79,426,584 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,590,864 0 67,590,864 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 67,590,864 0 67,590,864 三、股份总数 147,017,448 0 147,017,448 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,898 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市华润丰实业 0 35,393,074 24.07 未流通 35,393,074 发展有限公司 信达投资有限公司 0 27,987,456 19.04 未流通 0 四川省创源投资管 0 5,824,000 3.96 未流通 0 理有限公司 北京永安商业公司 0 2,912,000 1.98 未流通 0 中国纺织机械和技 0 2,329,600 1.58 未流通 0 术进出口公司 江苏省南通印染厂 0 1,032,192 0.70 未流通 0 青岛纺织物业有限 0 1,032,192 0.70 未流通 0 公司 海南爱邦贸易有限 0 645,120 0.44 未流通 0 公司 深圳市众业经济发 0 582,400 0.40 未流通 0 展中心 深圳中健实业有限 0 556,640 0.38 未流通 0 公司 前十名股东关联关系或一致行动 上述 10 名股东之间不存在关联关系。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 黄贤清 536,640 A股 韩和 314,000 A股 梁凤霞 270,528 A股 赵鹏 267,000 A股 潘志鹏 247,000 A股 吴志强 209,060 A股 欧阳杞 193,000 A股 高恒伟 191,400 A股 王柏林 190,000 A股 王玉珍 187,000 A股 －3－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东：深圳市华润丰实业发展有限公司 法定代表人：曹永红 成立日期：2001 年 06 月 01 日 注册资本：6,000 万元 公司经营范围：举办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商 品）。该公司是由曹永红等 10 名自然人和法人出资设立的有限责任公司，曹永红持有该公司 14%的 股权，为该公司实际控制人。 曹永红，男，38 岁，大学毕业。曾任四川省南充市酿造厂厂长，四川省资源科技开发有限公司总经 理；现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长总 孙永平 男 39 2001.9-2004.2 0 0 经理 吴新 董事 男 34 2001.9-2004.2 0 0 雷镜潮 董事 男 41 2001.9-2004.2 0 0 潘立 董事 男 39 2001.9-2004.2 0 0 曹永红 董事 男 38 2001.9-2004.2 0 0 敬宏 董事 男 41 2001.9-2004.2 0 0 白璐 董事 女 34 2001.9-2004.2 0 0 张秀娟 董事 女 39 2003.4-2004.2 0 0 刘社梅 董事 男 39 2003.4-2004.2 0 0 周会军 董事 男 46 2003.4-2004.2 0 0 曾康霖 独立董事 男 65 2002.6-2004.2 0 0 王健 独立董事 男 53 2002.6-2004.2 0 0 林茂祥 独立董事 男 40 2003.6-2004.2 0 0 曹红文 独立董事 女 36 2003.6-2004.2 0 0 王秀华 独立董事 女 47 2003.6-2004.2 0 0 王平 监事长 男 37 2001.9-2004.2 0 0 王金林 监事 男 46 2001.9-2004.2 0 0 刘慰曾 监事 男 46 2001.9-2004.2 0 0 副总经理 , 刘常青 董事会秘 男 38 2001.9-2004.2 0 0 书 曹军波 副总经理 男 38 2002.8-2004.2 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 张秀娟 信达投资有限公司 投资管理总部总经理 现任 是 刘社梅 信达投资有限公司 证券业务部副总经理 现任 是 周会军 北京永安商业公司 副总经理 现任 是 深圳市华润丰实业发展 曹永红 董事长 现任 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 54.80 金额最高的前三名董事的报 26.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 22.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加股东大会、董事会或根据有关法律法规及《公司章程》行使其他 职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、食宿费等 不在公司领取报酬、津贴的 董事张秀娟、刘社梅、周会军、吴新、雷镜潮、潘立、白璐、监事王 董事、监事姓名 平不在公司领受报酬、津贴。 报酬区间 人数 10-12 万 3 5-10 万 1 5 万以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年,公司按照董事会制定的“整合资源，稳妥发展”的指导思想，在董事会的领导下，在各股东 单位的大力支持下，经营班子团结协作、狠抓落实，通过大量艰苦细致的工作，排除了外界的种种 干扰，理顺了各种关系，基本完成了公司的资产清理和强化主业的工作，公司的日常经营和管理工 作进入良性的态势。同时，公司在报告期内新投资的房地产和期货经纪项目发展势头良好，为公司 在新一年中的发展奠定了基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子元件制 16,517.74 10,057.84 39.11 60.50 68.94 -8.63 造业 通用设备制 3,575.24 2,097.94 41.32 63.49 69.43 6.20 造业 其他行业 3,092.54 2,554.27 17.41 -61.96 -66.17 13.39 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 电子产品 16,517.74 10,057.84 39.11 60.50 68.94 -8.63 燃器机械 3,575.24 2,097.94 41.32 63.49 69.43 6.20 －5－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 3,092.54 2,554.27 17.41 -61.96 -66.17 13.39 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川 20,092.97 61.03 深圳 3,005.82 -63.03 广州 86.71 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,320.00 占采购总额比重 40.50% 合计 前五名销售客户销售金 8,512.56 占销售总额比重 36.67% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 成都宏明电子股份有限公司 本期贡献的投资收益 568.40 占上市公司净利润的比重 80.84% 制造、销售新型电子元器件、电子陶瓷功能材料、精密模具与零 参股 经营范围 件、技术咨询等 公司 净利润 1,895.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 净利润比上年下降 ４２％，主要是因为本年度进出口业务、期货业务亏损所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 平安保险股份有限公司 1,288.00 100% 41 法人股股权 合计 1,288.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司 ２００４ 年度业务发展计划如下： １、继续抓好深圳市华新进出口有限公司的经营运作，把握加入＂世贸＂的机遇，积极为公司投资 企业拓展国际市场，扩大出口，增加创汇，确保完成新年度经营计划目标。 ２、加大力度发展期货经纪业务，重点是培植机构客户、扩大影响，确保收益。 ３、继续抓好房地产项目开发，创建优质工程，控制成本，确保工期，完善销售，为公司增效。 ４、进一步完善公司的管理体制和业务管理流程，有效地整合现有的产业平台，调整和优化公司产业 结构，全面加快公司发展。 ５、建立现代企业制度，强化公司经营管理，健全内控制度，完善公司内部组织结构和管理体系，使 公司运作更加规范化和制度化，同时进一步完善公司激励、监督、约束机制，充分调动员工的工作 积极性，从管理中求效益。 ６、继续加强对历史遗留问题的处理力度，盘活存量资产，尽最大努力挖潜增效。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配，不转赠 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 平安保险 239 万股 2004 年 01 月 13 1,288.00 41.00 否 股权 日 广东寰球期货经纪 2004 年 04 月 01 3,221.00 -158.00 否 有限公司 95%股权 日 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 成都宏明电子股 2003 年 09 月 29 3,358.80 548.37 19.80 否 份有限公司 30% 日 股权 广东冠华饲料实 2003 年 02 月 22 2,400.00 0.00 -11.00 否 业有限公司 19.5% 日 股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购广东寰球期货有限公司 95%的股权，对公司现有业务无任何影响，仅增加一项主营业务，并且 所占公司主营业务的收入不足 1%；收购平安保险 239 万股股权，股权比例不足千分之一，与公司主 营无关。 出售宏明电子股份有限公司 30%股权，对公司主营无任何影响。本公司对该公司无实际控制权。 上述收购、出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性无任何影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳市兴 2000 年 2,158.00 连带责任 2000 年 12 月 31 日--2003 年 6 否 否 鹏海运实 12 月 29 担保 月 30 日 业有限公 日 司 深圳市亚 2004 年 3,000.00 连带责任 2004 年 9 月 30 日--2005 年 9 月 否 否 奥数码有 09 月 11 担保 30 日 限公司 日 深圳市明 2003 年 1,860.00 连带责任 2004 年 1 月 27 日--2005 年 1 月 是 否 伦光电有 01 月 27 担保 27 日 限公司 日 西部金融 2002 年 5,000.00 连带责任 2003 年 12 月 5 日--2003 年 12 是 否 租赁有限 12 月 05 担保 月5日 公司 日 深圳市华 2003 年 208.50 连带责任 2004 年 9 月 20 日--2004 年 9 月 否 否 新进出口 09 月 20 担保 20 日 有限公司 日 －8－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 担保发生额合计 12,018.00 担保余额合计 5,158.00 其中：关联担保余额合计 2,158.00 上市公司对控股子公司担保发生 208.50 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 30.40 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 成都财通实业 2002 年 11 月 30 日--2003 3,000.00 270.00 270.00 3,270.00 有限公司 年 11 月 30 日 合计 3,000.00 — 270.00 270.00 3,270.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度公司有两宗诉讼事项。 1、代位权纠纷案 2003 年 1 月 20 日，我公司诉平安保险代位权一案经深圳市中级人民法院一审判 决：平安保险向我公司支付人民币 8,690,000 元及其利息。平安保险不服判决，向广东 省高级人民法院提起上诉。2003 年 7 月 10 日，广东省高级人民法院二审判决：撤消深 圳市中级人民法院（2001）深中法经二初字第 128 号民事判决；发回深圳市中级人民法 院重审。此案目前尚在审理中。 2、光船租赁权益转让合同纠纷案 新加坡欧力士公司诉我公司就光船租赁权益转让合同纠纷一案，广州海事法院 一审判决和广东省高级人民法院二审判决均判我公司败诉。 我公司不服广东省高级人 民法院二审判决，2003 年 9 月，向最高人民法院提起申诉，现该案已转至广东省高级人 民法院复查处理。2004 年 4 月 14 日公司收到广东省高级人民法院执行局的《暂缓执行 决定书》，广东省高级人民法院执行局认为：鉴于该院立案庭进行审查，认为原判可能 有错误，为防止因继续执行可能造成不必要的执行回转或执行回转困难，依据最高人民 法院《关于正确适用暂缓执行措施若干问题的规定》的规定，广东省高级人民法院执行 局决定："对本院（2002）粤高法民四终字第 143 号民事判决在执行程序中的处分性执 行措施暂缓实施三个月（期限从 2004 年 4 月 14 日起至 2004 年 7 月 13 日止）"。有关 上述两宗诉讼事项的相关情况刊登在 2003 年 12 月 23 日的《证券时报》。 7.8 独立董事履行职责的情况 我公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司公司治理准 则》的要求建立了独立董事制度。报告期内，公司增加了三名独立董事，公司现有独立 董事五名，独立董事人数达到董事人数的三分之一，符合关于在上市公司建立独立董事 －9－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 制度的指导意见的要求。公司的五名独立董事均出席了 2003 年度本公司召开的董事会， 对会议的各项议案进行了认真讨论与审议，认真履行了独立董事的职责，切实维护了公 司整体利益和广大中小股东的合法权益不受侵害。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 公司监事会认为：本年度内公司能够严格按照《公司法》 、《公司章程》以及其他有关的 法律、法规和规定，坚持依法规范运作，认真执行股东大会和董事会各项决议和要求， 公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，未发现董事、经理和其他高级管 理人员执行职务时违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 中国证监会深圳证管办于 2003 年 8 月对我公司进行了检查，并于 2003 年 12 月 30 日向 我公司下发了《关于要求深圳市华新股份有限公司限期整改的通知》（深证办发字 [2003]305 号，以下简称"通知"）。接《通知》后 公司高度重视，立即组织全体董事、监 事及高级管理人员进行认真习、讨论，针对《通知》中指出的问题，对照《公司法》 、 《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际 情况制定了切实可行的整改方案和措施。上述整改方案和措施经公司第六届董事会第二 次会议审议通过。公司监事会认为，公司提出的整改方案和措施，加强了公司全体董事、 监事、高级管理人员及相关人员的规范运作意识，对进一步提升公司规范运作水平、完 善公司治理结构起到了很大的促进和推动作用。 2、检查公司财务情况 "深圳鹏城会计师事务所"对公司 2003 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司监事会对深圳鹏城会计师事务所出具的公司 2003 年度财务审计报告进行了审查， 认为公司 2003 年度财务审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内无募集资金使用情况 4、报告期内公司收购、出售情况 报告期内公司收购了广东省商业企业集团公司所持有的广东省寰球期货经纪有限公司 95%的股权和容桂经济发展总公司、容桂镇容山实业发展总公司所持有的平安保险股份 有限公司 2,389,940 股法人股股权；出售了本公司将所持有的广东冠华饲料实业有限公 司的 19.5%股权和成都宏明电子股份有限公司法人股 1,782 万股股权。公司收购和出售 资产（股权）严格按照市场原则签定协议，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失， 无内幕交易行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 深鹏所股审字[2004]59 号 深圳市华新股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市华新股份有限公司（以下简称“华新公司”）2003 年 12 月 31 日的母公司及合并的资产负债表、2003 年度的母公司及合并的利润及利润分配表和 －10－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映贵公司 2003 年 12 月 31 日母公司及合并的财务状况及 2003 年度母公司及合并的经营成果和现金流量。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 Ÿ 深圳 卢剑波 2004 年 4 月 18 日 中国注册会计师 张兵舫 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市华新股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 198,529,610.95 67,828,588.46 116,552,112.07 32,128,909.75 短期投资 30,000,000.00 应收票据 8,878,500.00 7,210,093.08 应收股利 应收利息 应收账款 123,009,000.99 8,470,031.93 111,721,306.94 11,559,826.13 其他应收款 221,161,821.07 142,298,113.02 47,974,735.80 39,591,043.27 预付账款 20,267,064.88 2,286,954.66 31,234,947.06 4,950,864.65 应收补贴款 存货 87,822,079.48 51,634,440.78 86,311,409.23 48,703,933.17 待摊费用 43,983.62 61,015.11 6,004.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 3,896,494.04 流动资产合计 663,608,555.03 272,518,128.85 431,065,619.29 136,940,581.25 长期投资: 长期股权投资 32,196,425.62 181,307,650.45 65,117,617.94 185,944,515.43 －11－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期债权投资 长期投资合计 32,196,425.62 181,307,650.45 65,117,617.94 185,944,515.43 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 197,675,154.04 36,820,194.00 188,663,995.57 33,097,712.49 减：累计折旧 98,328,584.53 12,777,599.67 85,222,254.97 11,260,213.69 固定资产净值 99,346,569.51 24,042,594.33 103,441,740.60 21,837,498.80 减：固定资产减值准备 1,670,839.72 1,670,839.72 1,670,839.72 1,670,839.72 固定资产净额 97,675,729.79 22,371,754.61 101,770,900.88 20,166,659.08 工程物资 在建工程 45,993,746.92 23,778,269.16 3,366,439.83 固定资产清理 固定资产合计 143,669,476.71 22,371,754.61 125,549,170.04 23,533,098.91 无形资产及其他资产: 无形资产 27,150,099.32 6,874,479.58 28,111,065.99 6,987,737.62 长期待摊费用 156,655.96 100,934.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,306,755.28 6,874,479.58 28,212,000.39 6,987,737.62 递延税项: 递延税款借项 资产总计 866,781,212.64 483,072,013.49 649,944,407.66 353,405,933.21 流动负债: 短期借款 183,385,000.00 117,900,000.00 108,910,000.00 77,200,000.00 应付票据 124,000,000.00 114,000,000.00 应付账款 35,310,417.69 1,450,315.24 47,251,858.13 2,114,225.23 预收账款 17,230,424.55 14,527,801.83 应付工资 5,630,649.15 3,317,764.62 应付福利费 7,709,191.77 5,905,632.96 应付股利 应交税金 3,840,869.69 -2,094,371.36 -6,488,245.58 -2,352,802.22 其他应交款 510,281.18 535,589.37 其他应付款 66,297,785.50 81,914,701.13 70,731,225.10 92,407,034.64 预提费用 1,069,576.05 27,606.00 1,217,578.18 27,606.00 预计负债 21,167,139.00 21,167,139.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 6,250,463.69 流动负债合计 451,234,659.27 313,198,251.01 267,076,343.61 190,563,202.65 长期负债: 长期借款 18,136,065.41 19,299,793.41 应付债券 13,590,511.81 13,684,791.81 长期应付款 专项应付款 38,945,818.45 39,695,661.45 其他长期负债 长期负债合计 70,672,395.67 72,680,246.67 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 521,907,054.94 313,198,251.01 339,756,590.28 190,563,202.65 少数股东权益 175,000,395.22 147,345,086.82 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 资本公积 20,688,128.55 20,688,128.55 20,688,128.55 20,688,128.55 盈余公积 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 其中：法定公益金 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 未分配利润 -363,190.99 -363,190.99 -7,394,222.91 -7,394,222.91 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 169,873,762.48 169,873,762.48 162,842,730.56 162,842,730.56 负债和所有者权益（或股东权益） 866,781,212.64 483,072,013.49 649,944,407.66 353,405,933.21 －12－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市华新股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 231,855,100.66 4,645,569.86 206,081,221.68 2,000,000.00 减：主营业务成本 147,100,615.38 482,000.00 147,418,252.85 411,478.00 主营业务税金及附加 1,502,139.03 241,569.63 658,694.72 104,000.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 83,252,346.25 3,922,000.23 58,004,274.11 1,484,522.00 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 4,116,785.55 1,558,364.89 3,799,959.44 2,383,147.47 号填列） 减：营业费用 13,941,619.89 8,158,040.17 -6,861.41 管理费用 31,878,065.28 7,535,845.70 8,559,969.74 -784,843.77 财务费用 7,157,048.94 4,209,208.92 5,689,571.62 3,212,603.44 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,392,397.69 -6,264,689.50 39,396,652.02 1,446,771.21 加：投资收益（损失以“-”号 7,770,603.27 13,295,721.42 719,056.45 10,696,635.52 填列） 补贴收入 1,752,000.00 40,000.00 营业外收入 211,829.50 360,100.00 减：营业外支出 283,875.69 311,485.60 200.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 43,842,954.77 7,031,031.92 40,204,322.87 12,143,206.73 填列） 减：所得税 6,147,203.82 7,358,151.69 减：少数股东损益 30,664,719.03 20,702,964.45 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,031,031.92 7,031,031.92 12,143,206.73 12,143,206.73 加：年初未分配利润 -7,394,222.91 -7,394,222.91 -19,537,429.64 -19,537,429.64 其他转入 六、可供分配的利润 -363,190.99 -363,190.99 -7,394,222.91 -7,394,222.91 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -363,190.99 -363,190.99 -7,394,222.91 -7,394,222.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 0.00 通股股利 八、未分配利润 -363,190.99 -363,190.99 -7,394,222.91 -7,394,222.91 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -79,843.73 -79,843.73 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 4,784,528.12 2,642,338.91 总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：深圳市华新股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 220,936,213.05 7,735,364.06 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32,394,627.07 58,297,439.60 经营活动产生的现金流入小计 253,330,840.12 66,032,803.66 购买商品、接受劳务支付的现金 130,571,721.98 1,412,507.61 支付给职工以及为职工支付的现金 30,462,229.65 1,017,820.00 支付的各项税费 9,762,561.55 159,921.61 支付的其他与经营活动有关的现金 219,634,623.00 195,757,211.53 经营活动产生的现金流出小计 390,431,136.18 198,347,460.75 经营活动产生的现金流量净额 -137,100,296.06 -132,314,657.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 84,658,000.00 54,658,000.00 出售子公司所收到的现金 5,172,217.80 取得投资收益所收到的现金 237,400.00 5,172,217.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 24,127,164.03 投资活动产生的现金流入小计 114,194,781.83 59,830,217.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 29,731,792.20 356,041.68 的现金 投资所支付的现金 41,950,631.40 41,950,631.40 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 71,682,423.60 42,306,673.08 投资活动产生的现金流量净额 42,512,358.23 17,523,544.72 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 329,385,000.00 253,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,686,461.98 筹资活动产生的现金流入小计 332,071,461.98 253,900,000.00 偿还债务所支付的现金 132,920,000.00 99,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,917,618.35 4,209,208.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 153,837,618.35 103,409,208.92 筹资活动产生的现金流量净额 178,233,843.63 150,490,791.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 83,645,905.80 35,699,678.71 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,031,031.92 7,031,031.92 加：计提的资产减值准备 4,374,630.69 -66,049.17 固定资产折旧 13,108,278.28 1,517,385.98 无形资产摊销 173,471.60 113,258.04 长期待摊费用摊销 372,392.72 待摊费用减少（减：增加） 17,031.49 6,004.28 预提费用增加（减：减少） -148,002.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 362,885.81 失(减：收益) 固定资产报废损失 －14－ 深圳市华新股份有限公司２００３年年度报告摘要 财务费用 7,103,726.83 4,209,208.92 投资损失（减：收益） -7,770,603.27 -13,295,721.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,510,670.25 -2,930,507.61 经营性应收项目的减少（减：增加） -177,745,506.84 -96,887,316.39 经营性应付项目的增加（减：减少） -13,133,681.94 -32,011,951.64 其他 少数股东本期收益 30,664,719.03 经营活动产生的现金流量净额 -137,100,296.06 -132,314,657.09 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 198,529,610.95 67,828,588.46 减：现金的期初余额 116,552,112.07 32,128,909.75 加：现金等价物的期末余额 8,878,500.00 减：现金等价物的期初余额 7,210,093.08 现金及现金等价物净增加额 83,645,905.80 35,699,678.71 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年 4 月收购广东寰球期货经纪有限公司 95%的股权，年度亏损。 －15－