天茂集团(000627)百科药业2004年年度报告摘要

湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 证券代码：000627 证券简称：百科药业 公告编号：2005-004 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 1.2 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 刘益谦 因公出差 付永进 1.4 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告 1.5 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 百科药业 股票代码 000627 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省荆门市杨湾路132号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省荆门市杨湾路132号 注册地址的邮政编码：448000 邮政编码 办公地址的邮政编码：448000 公司国际互联网网址 http://www.biocause.com 电子信箱 baikeyaoye@biocause.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓兵 龙飞 联系地址 湖北省荆门市杨湾路132号 湖北省荆门市杨湾路132号 电话 0724-2223218 0724-2223218 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 传真 0724-2217652 0724-2217652 电子信箱 baikeyaoye@biocause.net baikeyaoye@biocause.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 463,045,597.85 422,678,621.88 9.55% 348,610,268.02 利润总额 5,007,134.84 -47,308,916.25 110.58% 16,871,280.96 净利润 5,090,410.34 -48,105,953.24 110.58% 5,970,127.74 扣除非经常性损益的 -7,824,805.25 -54,477,433.35 85.64% 6,803,246.82 净利润 经营活动产生的现金 56,066,244.43 -25,887,928.92 316.57% -69,624,974.75 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 1,081,321,681.31 1,090,972,350.77 -0.88% 1,094,859,430.83 股东权益（不含少数 650,942,560.15 645,852,149.81 0.79% 694,667,382.86 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.01 -0.08 112.50% 0.01 每股收益（注） 0.01 - - - 净资产收益率 0.78% -7.45% 8.23% 0.76% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -1.20% -8.13% 6.93% 0.79% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.09 -0.04 325.00% -0.12 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 1.09 1.09 0.00% 1.17 调整后的每股净资产 1.05 1.04 0.96% 1.15 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,987,399.66 营业外支出 -733,220.36 股权转让投资收益 4,500,000.00 财政贴息收益 2,281,950.50 补贴收入 4,185,676.52 减值准备转回 693,409.27 合计 12,915,215.59 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,619,377 0 131,619,377 其中： 127,174,322 0 127,174,322 国家持有股份 境内法人持有股份 4,445,055 0 4,445,055 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 292,065,591 0 292,065,591 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 423,684,968 0 423,684,968 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 171,109,965 0 171,109,965 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 171,109,965 0 171,109,965 三、股份总数 594,794,933 0 594,794,933 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 41,208 前十名股东持股情况 股东性质（国 年度内 股份类别（已流通质押或冻结的 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 增减 或未流通） 股份数量 股东） 上海新理益投资管理有限公司 0 172,288,348 28.97% 未流通 12,500,000境内法人股 湖北百科高新投资有限公司 0 127,174,322 21.38% 未流通 127,174,322国有股东 海南中皓实业投资有限公司 0 63,221,250 10.63% 未流通 63,221,250境内法人股 海南陆达科技有限公司 0 42,150,720 7.09% 未流通 42,150,720境内法人股 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 上海信意实业有限公司 0 6,173,689 1.04% 未流通 0境内法人股 武汉恒丰投资管理有限公司 0 4,445,055 0.75% 未流通 0境内法人股 海南亿祺贸易有限公司 0 2,057,895 0.35% 未流通 0境内法人股 上海澳凌德生物工程技术有限 0 2,057,895 0.35% 未流通 0境内法人股 公司 上海思可达商务咨询有限公司 0 1,755,868 0.30% 未流通 0境内法人股 上海金轩纸品有限公司 0 1,028,947 0.17% 未流通 0境内法人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 张新民 970,000 A股 巩成铎 700,000 A股 周青德 623,301 A股 蔡尔玉 562,600 A股 招松芳 480,000 A股 李淑华 317,000 A股 李泽宏 316,250 A股 李俊蓉 303,000 A股 郭俊涛 291,660 A股 唐刚柱 264,300 A股 公司非流通股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况介绍 控股股东： 上海新理益投资管理有限公司 法定代表人： 刘益谦 注册地址： 上海市黄浦区河南南路1号1001-1005室 注册资本： 人民币叁亿叁仟万元 成立日期： 2000年1月25日 经营范围： 投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，以电子信息技术，生化工程产品的研究、开发和 生产的“四技”服务，百货，建筑材料，钢材，化工原料及产品（不含危险品）。（经营范围涉及许可、 资质经营的凭有效许可、资质证经营）。 2、控股股东的控股股东情况介绍 刘益谦先生出资27555万元，持有上海新理益投资管理有限公司83.50%的股权，为上海新理益投资管理有限 公司实际控制人。 控股股东刘益谦先生，男，中国公民，未取得其他国家或地区居留权,生于1963年11月28日，研究生学历， 自2000年1月至今任上海新理益投资管理有限公司董事长，法定代表人。 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘益谦 83.50% 上海新理益投资管理有限公司 28.97% 湖北百科药业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 刘益谦 董事长 男 42 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 副董事长兼 付永进 男 34 2003年8月29日 至 2006年4月28日 0 0 总经理 梁立华 副董事长 男 43 2004年6月30日 至 2006年4月28日 0 0 朱晓兵 董事 男 33 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 胡建军 独立董事 男 41 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 谭焕珠 独立董事 男 36 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 徐翔 独立董事 男 35 2004年12月24日 至 2006年4月28日 0 0 吴时炎 监事 男 42 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 张孝均 监事 男 41 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 杨春丽 监事 女 35 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 肖云华 副总经理 男 43 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 杨建宏 副总经理 男 40 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 陈大力 财务总监 男 38 2003年4月28日 至 2006年4月28日 0 0 李立威 总经理助理 男 38 2004年11月22日 至 2006年4月28日 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 刘益谦 上海新理益投资管理有限公司 董事长 2000年1月25日 至 今 是 梁立华 湖北百科高新投资有限公司 董事长 2004年5月10日 至 今 是 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 114.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 40.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 42.00 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公 独立董事其他待遇 司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 10万以上 2 5万——10万 6 1万——5万 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司制定了“两个产业并举，四大板块互动，打造一个有核心竞争力的医药化工产业链”的 发展战略，决定稳定重化工板块，加快发展精细化工、原料药和医药制剂板块，继续巩固和扩大在原料药 方面的竞争优势。本期公司的主营业务收入和主营业务利润都有较大的增长，并且营业费用和管理费用大 幅下降，从而使公司扭亏为盈。 原料药板块方面：报告期，布洛芬原料药经历了近年来最严重的石油及其衍生物的涨价，公司从容地应 对化被动为主动，一方面加大技术改造的力度，通过工艺革新、生产过程优化、提高原料质量标准等多项 措施，消化了原料涨价的大部分；另一方面产品实行优质优价,提高了产品的销售价格，公司在出口方面显 现出了较好的议价能力，出口单价较2003年有了较大的提高，销售市场进一步向高端转移。同时在右旋布 洛芬方面取得了突破，产能大大提升，占领了韩国、日本和国内的市场，销售呈现出良好的态势。 原料药板块另一个突破就是在FDA认证工作方面取得重大进展。公司盐酸格拉司琼、磷酸氟达拉宾原料 药顺利通过FDA认证现场检查。本次通过FDA认证现场检查，不仅为盐酸格拉司琼、磷酸氟达拉宾原料药能 顺利进入美国市场打通了渠道，同时证明了公司在生产质量管理方面又上了一个台阶，为公司树立了良好 形象，并将极大地促进公司包括布洛芬在内的原料药的发展，提高公司参与国际市场竞争的信心和能力。 报告期内皂素产品的运行质量明显提高。理顺和巩固了主要的客户关系，稳定了销售，在黄姜和其他主 要原辅材料的采购上，质与量都得到了充分的保证。 医药制剂板块方面：湖北百科亨迪药业有限公司申报多年的新药陆续推出，特别是托拉塞米和加替沙星 有较好的市场前景；枣庄百科药业有限公司进行了产品结构调整，完成了营养型大输液向治疗型大输液的 转变。在渠道的拓展方面，报告期内取得了重大突破，公司的托拉塞米、加替沙星、诺合都进入了《国家 基本医疗保险及工伤医疗保险药品目录（2004年版）》。进入《国家基本医疗保险及工伤医疗保险药品目 录》的药品是我国医药市场的主导品种，各制药企业的品种是否被采用已成为医药业内重要的价值判断方 式。此次目录的公布将使公司产品为更广大的群众及医疗专业人员所熟知和使用，将促进公司医药制剂产 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 品的销售。 重化工板块方面：聚丙烯产品在原材料丙烯资源紧张的情况下，公司主动出击，在中国西北新开辟了多 处采购渠道，保证了丙稀的充足供应；同时管理层紧盯石油价格的变动，对行情做出预先判断，在大行情 期间对聚丙烯进行资金支持，报告期取得了良好的效益。 报告期内，甲醇产品的主要原材料煤和电力的紧张程度达到了近二十年之最，价格更是迭创新高，对此 公司一方面组织和实施多个技改项目，深挖技术潜力；另一方面着手开辟新的采购渠道，直接与煤炭生产 企业签订无烟煤供货合同，与宁夏煤业集团签订了无烟煤供货合同，既保证了公司的掌控能力，又加快了 采购进程，保证了甲醇生产的持续稳定运行。 精细化工板块方面：酰氯装置顺利搬迁和扩改，产能已达到1800吨；丁炔二醇通过扩改月产量从75吨提 高到90吨,相关产品受VB6的拉动，产销两旺，实现了较好的效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务成 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 品 本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 基本化学原料 30,630.46 27,926.90 8.83% 16.40% 16.29% 0.09% 制造业 化学药品原药 15,674.10 13,130.39 16.23% -1.75% -6.67% 4.42% 制造业 其中：关联交易 主营业务分产品情况 重化工产品 26,860.75 24,491.47 8.82% 5.71% 5.20% 0.44% 原料药产品 8,828.54 8,123.49 7.99% -7.24% -16.08% 9.69% 固体制剂产品 1,234.25 398.16 67.74% -42.43% 75.20% 42.74% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 关联交易的定 无关联交易 价原则 关联交易必要 性、持续性的说无关联交易 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东 北 768.41 212.00% 华 北 1,761.35 -45.00% 华 东 15,988.23 32.00% 华 南 4,108.22 -60.00% 西 南 2,636.38 1,076.00% 华 中 15,149.96 27.00% 西 北 387.94 -43.00% 出 口 5,504.07 49.00% 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 12,376.63 占采购总额比重 30.14% 前五名销售客户销售金额合计 7,909.23 占销售总额比重 17.08% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 2005年，公司将继续坚持“二四一”战略，加大原料药板块和精细化工板块的固定资产投资力度，进一 步提高其产能和在行业中的地位；增加医药制剂的新产品开发投入，扎扎实实地作好新药的市场开发工作； 抓好重化工板块的原料采购来源开辟工作和设备的技术改造工作。进一步提高企业的综合竞争力。 1、聚丙烯继续加大对原料采购来源的拓展和对市场行情的把握。争取使聚丙烯老树常青，为公司的稳定 发展起到中流砥柱的作用；甲醇要做好技术改造和原料煤的采购工作。加强山西煤的直采工作，争取在2005 年山西煤的直采有所突破。 2、布洛芬要利用扩产改造时机，在工艺改进和市场掌控力上做文章，继续努力推进FDA认证；托拉塞米 的出口前景很大，要响应客户的技术要求，要进一步降低成本，扩大增值空间；要继续做好定制加工中间 体的工作，磷酸氟达拉滨和格拉斯琼通过FDA认证后，要积极寻求美国、加拿大、日本以外地区的客户。 3、医药制剂板块要从基础管理、渠道建设、品种跟进多个方面打好发展的基础，从注射剂和口服普药品 种上寻求销售的突破。 4、医药新产品发展中心以服务内部为主，但也要自求生存发展，制剂药的品种研发储备方面要以市场为 导向，产品研发结构上要注意长、中、短期项目的配比，并且仍要将国外医药的需求作为重点。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据公司三届二十二次董事会会议结合《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发 展需要，董事会拟订公司2004 年度利润分配和公积金转增股本预案： （1） 利润分配预案：不分配 经大信会计师事务有限公司审计，2004 年度公司合并报表实现净利润为5,090,410.34 元，加上年初未 分配利润-41,695,819.60元，2004年度公司合并报表可供分配利润为-36,605,409.26元，提取5％的法定盈 余公积金396,878.56元,提取5%的法定公益金396,878.56元，可供股东分配的利润-37,399,166.38元。 （2）公积金转增股本预案：不转增 经大信会计师事务有限公司审计，2004年度公司资本公积金为36,440,555.92元,盈余公积金为 57,106,237.61元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至本 是否为 的资产 的债权 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 贡献的净利润 易 否已全 否已全 部过户 部转移 上海汉银泰信投 海南盈海置业有限公 2004年12月25日 4,398.00 0.00否 协商定价 是 否 资管理有限公司 司94.75%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 是否为 的资产 的债权 出售产生的 定价原则说 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 关联交 产权是 债务是 损益 明 市公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 湖北百科高 湖北中天浠水医药 新投资有限 化工有限公司60%的 2004年2月27日 613.00 0.00 0.00否 帐面价值 是 是 公司 股权 湖北中天集 湖北中天杰事杰塑 2004年5月24日 945.00 450.00 450.00否 协商定价 是 是 团公司 料有限公司70%股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对公司业务连续性、管理层稳定性无任何影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 300.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 300.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 300.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海新理益投资管理有限公 2,550.00 0.00 2,650.00 100.00 司 湖北百科高新投资有限公司 616.89 82.39 600.86 0.00 合计 3,166.89 82.39 3,250.86 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,550.00万元，余额-100.00万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 王彬 13 12 0 1 余占舫 13 12 0 1 胡建军 14 13 1 0 谭焕珠 14 14 0 0 徐翔 1 1 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行规定情况的专项说明及独立意见： 截止到本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司担保全部系为控股子公司提供的担 保，审批程序符合相关规定。公司已对《公司章程》中的对外担保审批程序、被担保对象的资信标准做出 明确规定，这将进一步规范公司对外担保制度，有效控制公司对外担保风险，维护广大投资者的利益。 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1 、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开五次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主要内容如下： （一）公司第三届监事会第三次会议于2004年4月13日上午11：00在湖北省荆门市凤凰花苑酒店第五会议 室召开。监事会主席张孝均先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效，会议审议并形成了以下决议： 1、同意公司2003年度监事会工作报告，并提交2003年年度股东大会审议。 2、同意公司2003年年度报告正文及年报摘要，并同意董事会提交2003年年度股东大会审议。 （二）公司第三届监事会第四次会议于2004年4月23日在湖北百科药业股份有限公司四楼会议室召开。 监事会主席张孝均先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效，会议以记名方式审议并通过了《公司2004年第一季度报告》。 （三）公司第三届监事会第五次会议于2004 年7月26日在公司四楼会议室召开，应到监事三名，实到三 名，会议由监事会主席张孝均先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以记名方式审议并 通过公司《2004年半年度报告正文及其摘要》。 （四）公司第三届监事会第六次会议于2004年10月19日在公司四楼会议室召开。监事会主席张孝均先生 主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效，会议以记名方式审议并通过了《公司2004年第三季度报告》。 （五） 公司第三届监事会第七次会议于2004 年12月13日在公司四楼会议室召开，应到监事三名，实 到三名，会议由监事会主席张孝均先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以记名方式审 议并通过了《关于改选监事会主席的议案》。 因工作变动，张孝均先生辞去监事会主席职务，各位监事一致推选吴时炎监事任公司第三届监事会主席， 任期与第三届监事会一致。 2、监事会独立意见 1）报告期内，公司能够按《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，较好地贯彻了中国证监会 “法制、监督、自律、规范”的八字方针，真实、完整、准确、及时地披露公司信息。公司董事会认真履 行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营 目标、持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。为了保证公司的健康发展，公 司已经建立了较为完善的内部控制制度；公司经理班子认真履行了《公司章程》所赋予的各项职权，认真 贯彻董事会决议；公司的董事、经理尽职尽责，没有违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益 的行为。 2）监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2004年度财务报告能够真实地反 映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3）报告期内，公司没有向社会募集资金。 4）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的权益或造成公司资 产流失的行为。 5）报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司利益，无 内幕交易行为。 6）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。 §9 财务报告 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 16,833,054.99 10,104,715.73 55,491,160.45 9,835,344.15 短期投资 应收票据 3,009,600.00 600,000.00 6,413,210.00 272,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 48,718,250.04 8,622,273.06 81,266,581.77 34,674,997.95 其他应收款 130,942,519.88 120,611,249.34 169,250,687.89 99,371,930.01 预付账款 93,289,127.66 44,570,737.31 29,040,981.58 16,177,219.25 应收补贴款 存货 128,615,900.68 26,358,071.11 125,760,745.54 51,969,262.20 待摊费用 319,652.05 79,937.36 673,749.78 166,457.37 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 421,728,105.30 210,946,983.91 467,897,117.01 212,467,210.93 长期投资： 长期股权投资 127,277,420.55 450,406,976.11 94,034,888.89 405,801,373.52 长期债权投资 长期投资合计 127,277,420.55 450,406,976.11 94,034,888.89 405,801,373.52 合并价差 固定资产： 固定资产原价 496,080,927.34 125,646,360.48 503,766,469.97 196,316,815.84 减：累计折旧 189,075,671.27 59,076,045.43 161,446,798.22 74,093,155.08 固定资产净值 307,005,256.07 66,570,315.05 342,319,671.75 122,223,660.76 减：固定资产减 11,477,689.90 3,511,821.54 11,477,689.90 3,511,821.54 值准备 固定资产净额 295,527,566.17 63,058,493.51 330,841,981.85 118,711,839.22 工程物资 3,643.00 61,227.68 在建工程 47,737,339.69 38,572,877.01 7,539,346.02 3,535,189.35 固定资产清理 固定资产合计 343,268,548.86 101,631,370.52 338,442,555.55 122,247,028.57 无形资产及其他资 产： 无形资产 186,789,280.52 140,415,274.88 189,075,072.03 153,532,713.39 长期待摊费用 2,258,326.08 1,522,717.29 其他长期资产 无形资产及其他资 189,047,606.60 140,415,274.88 190,597,789.32 153,532,713.39 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,081,321,681.31 903,400,605.42 1,090,972,350.77 894,048,326.41 流动负债： 短期借款 251,400,000.00 169,900,000.00 284,440,000.00 203,500,000.00 应付票据 721,400.00 应付账款 50,965,923.78 10,199,482.93 24,961,551.16 3,752,663.24 预收账款 22,721,517.89 2,972,113.98 19,304,122.15 10,514,605.56 应付工资 1,260,477.79 647,216.95 1,774,432.93 657,494.11 应付福利费 2,241,514.02 -600,154.29 1,159,460.04 -1,138,841.23 应付股利 81,868.51 81,868.51 81,868.51 81,868.51 应交税金 2,077,757.77 2,460,934.15 6,504,809.61 2,640,980.13 其他应交款 281,328.55 167,524.72 141,750.43 27,295.02 其他应付款 25,841,041.06 58,833,707.80 26,769,280.47 17,330,271.84 预提费用 535,334.70 6,358,457.21 1,912,864.16 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 357,406,764.07 244,662,694.75 372,217,132.51 239,279,201.34 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 357,406,764.07 244,662,694.75 372,217,132.51 239,279,201.34 少数股东权益 72,972,357.09 72,903,068.45 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 净额 资本公积 36,440,555.92 36,440,555.92 36,440,555.92 36,440,555.92 盈余公积 57,106,237.61 57,106,237.61 56,312,480.49 56,312,480.49 其中：法定公益 37,034,936.28 28,553,118.81 26,261,523.50 26,261,523.50 金 未分配利润 -37,399,166.38 -29,603,815.86 -41,695,819.60 -32,778,844.34 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 650,942,560.15 658,737,910.67 645,852,149.81 654,769,125.07 东权益）合计 负债和所有者权益 1,081,321,681.31 903,400,605.42 1,090,972,350.77 894,048,326.41 （或股东权益）合计 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 463,045,597.85 220,319,159.45 422,678,621.88 163,345,791.20 减：主营业务成本 410,572,863.46 201,113,168.33 380,848,332.50 158,135,688.43 主营业务税金及附加 834,851.99 414,906.45 1,413,760.86 537,367.07 二、主营业务利润（亏损 51,637,882.40 18,791,084.67 40,416,528.52 4,672,735.70 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 2,755,640.43 1,925,496.89 3,742,661.30 2,412,808.09 损以“-”号填列） 减：营业费用 17,574,919.17 1,479,475.73 32,274,982.83 816,452.69 管理费用 32,349,041.33 12,887,986.12 49,679,106.90 25,126,059.55 财务费用 10,891,979.74 6,055,742.93 15,497,104.11 11,173,900.86 三、营业利润（亏损以“-” -6,422,417.41 293,376.78 -53,292,004.02 -30,030,869.31 号填列） 加：投资收益（亏损以 4,703,248.35 1,541,319.28 8,219,342.66 -18,508,680.06 “-”号填列） 补贴收入 5,047,092.28 2,000,000.00 营业外收入 2,509,835.90 192,755.06 12,624.47 6,350.00 减：营业外支出 830,624.28 58,665.52 2,248,879.36 694,378.61 四、利润总额（亏损以“-” 5,007,134.84 3,968,785.60 -47,308,916.25 -49,227,577.98 号填列） 减：所得税 72,435.86 1,738,560.63 少数股东损益 -155,711.36 -941,523.64 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“-” 5,090,410.34 3,968,785.60 -48,105,953.24 -49,227,577.98 号填列） 加：年初未分配利润 -41,695,819.60 -32,778,844.34 6,410,133.64 16,448,733.64 其他转入 六、可供分配的利润 -36,605,409.26 -28,810,058.74 -41,695,819.60 -32,778,844.34 减：提取法定盈余公积 396,878.56 396,878.56 提取法定公益金 396,878.56 396,878.56 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 -37,399,166.38 -29,603,815.86 -41,695,819.60 -32,778,844.34 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 -37,399,166.38 -29,603,815.86 -41,695,819.60 -32,778,844.34 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或 4,500,000.00 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损 失 3．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 584,157,702.77 311,855,538.87 收到的税费返还 2,643,279.88 收到的其他与经营活动有关的现金 81,842,414.87 127,338,837.34 现金流入小计 668,643,397.52 439,194,376.21 购买商品、接受劳务支付的现金 529,816,277.52 268,061,794.85 支付给职工以及为职工支付的现金 34,054,678.23 11,932,360.28 支付的各项税费 17,216,377.35 6,676,768.62 支付的其他与经营活动有关的现金 31,489,819.99 63,277,768.70 现金流出小计 612,577,153.09 349,948,692.45 经营活动产生的现金流量净额 56,066,244.43 89,245,683.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,082,636.01 11,082,636.01 取得投资收益所收到的现金 4,500,000.00 4,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,754,500.00 450,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,337,136.01 16,032,636.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,520,295.09 12,512,560.86 产所支付的现金 投资所支付的现金 39,000,000.00 49,365,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 64,520,295.09 61,877,560.86 投资活动产生的现金流量净额 -46,183,159.08 -45,844,924.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 202,400,000.00 150,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 202,400,000.00 150,400,000.00 偿还债务所支付的现金 235,440,000.00 184,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,511,308.29 9,531,387.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 250,951,308.29 193,531,387.33 筹资活动产生的现金流量净额 -48,551,308.29 -43,131,387.33 湖北百科药业股份有限公司2004年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 10,117.48 五、现金及现金等价物净增加额 -38,658,105.46 269,371.58 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,090,410.34 3,968,785.60 加：计提的资产减值准备 -3,939,054.47 -2,687,389.70 固定资产折旧 28,973,357.32 10,192,800.19 无形资产摊销 6,913,082.95 3,223,940.37 长期待摊费用摊销 285,280.53 待摊费用减少（减：增加） 354,097.73 86,520.01 预提费用增加（减：减少） -5,823,122.51 -1,912,864.16 处置固定资产、无形资产和其他 -2,266,373.24 38,126.76 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 10,891,979.74 6,055,742.93 投资损失（减：收益） -4,703,248.35 -1,541,319.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,845,090.66 -25,611,191.09 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,011,963.66 56,536,174.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,278,672.75 40,896,357.57 其他 少数股东损益 -155,711.36 经营活动产生的现金流量净额 56,066,244.43 89,245,683.76 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 16,833,054.99 10,104,715.73 减：现金的期初余额 55,491,160.45 9,835,344.15 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,658,105.46 269,371.58 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年新增合并范围有湖北百科化工有限公司，该公司于2004年1月设立，注册资本1,000.00万元，公司持有 其97.75%的股权, 故纳入合并会计报表范围。 湖北百科药业股份有限公司董事会 2005 年 2 月 24 日