国元证券(000728)北京化二2004年年度报告摘要

北京化二股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 § １ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事罗振宏先生、毕进宇先生因工作原因，独立董事戴猷元先生因在外地参加 会议，未能参加本次会议，已分别授权董事长吕常钦先生、独立董事杨金观先生代为 行使表决权。 １ ． ３ 北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 董事长吕常钦先生、总经理张玉秋先生、总会计师周专政先生及财务处处长 刘宏志先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 § ２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 北京化二 股票代码 ０００７２８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路乙 ２１ 号 邮政编码 １０００１６ 办公地址 北京市朝阳区大郊亭 邮政编码 １０００２２ 电子信箱 Ｈｕａｅｒ＠Ｐｕｂｌｉｃ３．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李崇华 1 联系地址 北京市朝阳区大郊亭 电话 ０１０－－６７７５８１０６ 传真 ０１０－－６７７８１４５９ 电子信箱 ｌｉｃｈｏｎｇｈ＠２６３．ｎｅｔ § ３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 增减（％） 主营业务收入 １，３３８，２５１，６６４ １，０４１，９６４，５３５ ２８．４４ ８１６，９９４，８２２ 利润总额 １０２，０２１，１５２ ４６，６９８，６２５ １１８．４７ ３，２３６，７９０ 净利润 １０１，８８９，６３４ ４６，６９８，６２５ １１８．１９ ３，２３６，７９０ 扣除非经常性损 ９４，７３９，０５６ ５３，７０２，４７８ ７６．４１ ３，０７４，１３０ 益的净利润 本年末比上年 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 末增减（％） 总资产 １，２３０，４９７，５７８１，４７３，３３４，２８４ －１６．４８ １，５２７，０８３，１４６ 股东权益（不含 １，０７３，４２６，４９８ ９６６，１８７，１１８ １１．１０ ９１８，６５６，９９７ 少数股东权益） 经营活动产生的 ５１７，８２３，０７８ １５７，０６７，５８４ ２２９．６８ １０４，２５６，６６８ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 增减（％） 每股收益（摊薄） ０．２９５ ０．１３５ １１８．５２ ０．００９ 2 每股收益（加权） ０．２９５ ０．１３５ １１８．５２ ０．００９ 净资产收益率 ９．４９ ４．８３ ４．６６ ０．３５ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ８．８３ ５．５６ ３．２７ ０．３３ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 的现金流量净额 １．５０ ０．４５５ ２２９．６７ ０．３０２ 本年末比上年 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 末增减（％） 每股净资产 ３．１１ ２．８０ １１．０７ ２．６６ 调整后的每股净资产 ３．０５ ２．７８ ９．７１ ２．６４ 非经常性损益 项 目 金 额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 －５，４７４，１１５．５７ 以前年度已经计提各项减值准备的转回 １２，６２４，６９２．９１ 合计 ７，１５０，５７７．３４ 按证监会发布的公开发行证券公司信息披露规则第９ 号计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 ％ 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２１．５１ ２２．７０ ０．６６９ ０．６６９ 营业利润 １２．１９ １２．８７ ０．３７９ ０．３７９ 净利润 ９．４９ １０．０２ ０．２９５ ０．２９５ 扣除非经常性损 ８．８３ ９．３１ ０．２７４ ０．２７４ 益后的净利润 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 § ４ 股本变动及股东情况 １、股本变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 ２４１，２１０，０００ ２４１，２１０，０００ 3 １、发起人股份 其中： 国家拥有股份 ２４１，２１０，０００ ２４１，２１０，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ２４１，２１０，０００ ２４１，２１０，０００ 二、已上市流通股份 １０４，０００，０００ １０４，０００，０００ １、人民币普通股 １０４，０００，０００ １０４，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １０４，０００，０００ １０４，０００，０００ 三、股份总数 ３４５，２１０，０００ ３４５，２１０，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４６，７６１ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比 例 股 份 类 别 质 押 或 冻 股东性质（国 （％） （ 已 流 通 结 的 股 份 有 股 东 或 外 或未流通） 数量 资股东） 北京化学工业集 ０ ２４，１２１，０００ ６９．８７ 未流通 司法冻结 国有法人股 ４０，６４０，０００ 团有限责任公司 郑德吉 未知 ５６２，５００ ０．１６ 已流通 未知 流通股 徐招龙 未知 ４３７，０００ ０．１３ 已流通 未知 流通股 南京证券有限责 未知 ２９４，１００ ０．０９ 已流通 未知 流通股 任公司 储惠勤 未知 ２５６，２００ ０．０７ 已流通 未知 流通股 广州市耀辉投资 未知 ２５４，７０５ ０．０７ 已流通 未知 流通股 有限公司 蔡玉玲 未知 ２１９，０００ ０．０６ 已流通 未知 流通股 赵跃 未知 １９２，７００ ０．０６ 已流通 未知 流通股 徐杰 未知 １９１，６００ ０．０６ 已流通 未知 流通股 4 石英 未知 １８２，４００ ０．０５ 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一 前十名股东中国有法人股与其他社会公众股股东无关联 致行动的说明 关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 郑德吉 ５６２，５００ Ａ 徐招龙 ４３７，０００ Ａ 南京证券有限责任公司 ２９４，１００ Ａ 储惠勤 ２５６，２００ Ａ 广州市耀辉投资有限公司 ２５４，７０５ Ａ 蔡玉玲 ２１９，０００ Ａ 赵跃 １９２，７００ Ａ 徐杰 １９１，６００ Ａ 石英 １８２，４００ Ａ 骆亮 １７０，０００ Ａ 前十名流通股股东关联关系的说明：前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 √适用 □不适用 持有本公司 ５％以上股份的股东为北京化学工业集团有限责任公司（以下简称：北化 集团） ，年末持有 ２４，１２１ 万股，占总股本的 ６９．８７％。其法定代表人：蔡德军，成立日期： １９９１ 年 ５ 月 １４ 日，注册资本：１８７，２２７．９ 万元，企业类型为国有独资企业，公司主要 经营范围包括：制造、加工购销化工试剂、助剂、基本化工原料、石油化工原料及产品、 化肥、炼焦化工产品、合成纤维、工程塑料与塑料、橡胶工业品、涂料、染料、新型包 装材料、化工建材、日用化工产品、工业气体、化工设备、化工机械；机械设备租赁； 信息咨询；物业管理等。 ２００２ 年底，国家经贸委下发《关于北京化工集团乙烯系列生产厂实施债转股的批复 ［２００２］７６５ 号》文件，批准北化集团债转股方案，根据债转股各方签署的交接协议，北 化集团乙烯系列生产厂实施债转股时成立北京东方石油化工有限公司（以下简称北京东 方石化公司） ，北京东方石化公司是由中国信达资产管理公司、中国石油化工集团公司、 中国东方资产管理公司作为股东共同出资新设成立的公司，三家股东在新公司的出资比 例分别为：７６．９１％、１６．７３％、６．３６％。北化集团乙烯系列生产厂在审计评估范围内的所 有债务由东方公司承继。北化集团作为国有资产授权经营者持有本公司 ６９．８７％的股权， 5 其股权亦作为北化集团相关资产参与本次资产重组。 北京东方石化公司于 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日注册成立， 注册资金 ５６２，３６９ 万元人民币， 法定住所北京市朝阳区大郊亭 ４ 号，法定代表人：王永健。 北京东方石化公司经营范围主要包括：主营业务：石 油 化 工 、精 细 化 工 产 品 的 生产、销售、储运；化工用油、辅助材料和各类填加剂、催 化 剂 的 开 发、生产、 经营、储运和进出口；石油化工技术开发、应用和进出口；石 油 化 工 设 备、仪表 及备品配件的开发、生产、经营和进出口，化工产品加工应用及技术开发；工业 和民用建筑、安装、检维修。 国务院国有资产监督管理委员会于 ２００３ 年 ９ 月 ２５ 日以“国资产权函〔２００３〕２８０ 号”下发《关于北京化二股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件。根据原国家 经贸委对北京化工集团乙烯系列生产厂债转股方案的批复，同意将北化集团所持有北京 化二股份有限公司 ２４，１２１ 万股国有法人股划转给北京东方石化公司持有。若股份划转 工作全部完成后，则本公司的总股本仍为 ３４，５２１ 万股，其中，北京东方石化公司持有 本公司 ２４，１２１ 万股，占总股本的 ６９．８７％，股份性质为国有法人股。 报告期内本公司控股股东未发生变更情况。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系图 北 京 市 财政部 国资委 财政部 人民政府 100% 100% 100% 信达资产 中石化集团 东方资产 债转股协议 债转股协议 100% 北化 债转股协议 燕化有限公司 76.91% 6.36% 16.73% 69.87% 东方石化 实际控制人 北京化二 6 § ５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 吕常钦 董事长 男 ５９ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 孙绍刚 董事 男 ３８ ２００３．６－２００６．６ ６５００ ６５００ 张玉秋 董事、总经理 男 ４９ ２００３．６－２００６．６ ６５００ ６５００ 李爱民 董事、财务总监 女 ５３ ２００３．６－２００６．６ ６５００ ６５００ 罗振宏 董事 男 ３９ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 毕进宇 董事 男 ３４ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 张丽惠 董事 女 ４２ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 戴猷元 独立董事 男 ５９ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 杨金观 独立董事 男 ４１ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 张贵新 独立董事 女 ４３ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 薛任福 独立董事 男 ６８ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 万连英 监事长 男 ５０ ２００３．６－２００６．６ ６５００ ６５００ 叶祖福 监事 男 ３５ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 李强 监事 男 ４３ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 洪叶 监事 女 ３４ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 翟建民 监事 男 ４８ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 孟繁奎 副总经理 男 ４８ ２００３．６－２００６．６ ６５００ ６５００ 范忠洪 副总经理 男 ４０ ２００３．６－２００６．６ ２５００ ２５００ 宗贤亮 副总经理 男 ３４ 2004.4-2006.6 ０ ０ 7 邴涓林 总工程师 男 ４５ ２００３．６－２００６．６ ６５００ ６５００ 周专政 总会计师 男 ３８ ２００４．１１－２００６．６ ０ ０ 李崇华 董事会秘书 男 ４８ ２００３．６－２００６．６ ４２９０ ４２９０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 贴（是或否） 吕常钦 东方石化公司 总经理 ２００２．１２－２００５．１２ 是 孙绍刚 东方石化公司 副总经理 ２００２．１２－２００５．１２ 是 叶祖福 东方石化公司 资财部部长 ２００４．１－至今 是 李强 东方石化公司 化工二厂厂长 ２００３．６－至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 138.21 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 34.14 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 49.3 万元 独立董事津贴 ３ 万元／年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 吕常钦、孙绍刚、罗振宏、毕进宇、张 丽惠、叶祖福、李强、洪叶 报酬区间 人数 １５－１８ 万元 ５人 １０—１５ 万元 ３人 ４—１０ 万元 ２人 8 § ６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，在公司所处行业景气度上升、主导产品市场需求旺盛的拉动下，公 司紧紧抓住有利时机，围绕创出新水平、实现新突破的年度目标，坚持不懈地努力， 主要经济指标创出公司历史最好水平，实现了新的突破。其中主营业务收入完成 133,825 万元，主营业务利润完成 23,090 万元，净利润完成 101,89 万元，分别比去 年同期增长 28％、54％、118％。 1、调整产品结构，扩大市场份额，努力增产，提高效益。 2004 年公司充分抓住聚氯乙烯畅销、原材料供应充足、以及年内不安排大修的 有利时机，积极组织生产，强化设备管理，主要生产装置实现了“安稳长满优”的运 行，使产品产量保持了稳步增长，聚氯乙烯产量首次突破年设计能力，经济效益大幅 度提升，多项指标创公司历史最好水平。 公司坚持以技术创新为手段，加快新产品开发步伐，2004 年公司成功开发了医 用悬浮法聚氯乙烯树脂和微粒烧碱，并投入了批量生产。 2004 年公司紧紧抓住聚氯乙烯价格处于历史较高价位的有利时机，坚持“紧贴 市场、全产全销、卖出当期最好价”的销售策略，全力以赴地组织好产品销售工作， 切实把机遇转化为效益，实现了产销率 100%，回款率 100%，圆满完成了年度销售 任务。 2、强化管理 2004 年公司管理工作进一步得到加强。一是狠抓设备基础管理工作，建立健全 设备维护检修、定期巡视的基础台帐，深入开展现场达标工作，不断提高设备的综合 管理水平和完好率，为实现“安稳长满优”生产提供了重要保证。二是强化基础工作 ， 以制度化建设为重点完善各项规章制度，抓好基础工作；以加大环境整治为重点抓好 基层建设工作；以岗位技能培训和第二技能培训为重点抓好职工的基本功训练。通过 强化基础工作提高了企业的管理水平。三是公司按照 ERP 管理理念，进行了机构整 合，成立供应中心，实现了集中采购，统一储备；将各装置的中控分析并入质检中心 实行统一管理，进一步优化了资源配置，强化专业管理，从而提高了工作效率。 3、保持质量优势 2004 年公司的聚氯乙烯和烧碱继续被评为北京市名牌产品。 9 公司高度重视安全与环保工作，做到了安全生产和环保达标。2004 年 9 月公司 顺利通过了 HSE 管理体系(安全、环境与健康)认证审核，同时还通过了 GB/T28001 职业安全管理体系认证审核，以及 ISO14001 环境管理体系认证监督审核；10 月通过 了 ISO9001 质量管理体系认证监督审核。 4、成本管理控制见成效 面对原材料及能源的大幅度涨价，公司制定了多项降本减费的措施，降低生产 成本及消耗，并通过增产降低了生产成本，提高了经济效益。 ６．２ 主营业务分产品情况 单位：万元 产品 主 营 业 主 营 业 务 毛利率 主 营 业 务 收 入 主营业务成本比 毛 利 率 比 上 务收入 成本 （％） 比上年增减（％）上年增减（％） 年增减（％） 塑料合计 １１３，２１６ ８６，８８８ ２３．２５ ３６．８０ ３３．３７ １．９７ 烧碱 １６，０９３ １７，４５０ －８．４３ ２０．７０ ２３．８６ －２．７７ 其它产品 ４，５１６ ５，６５９ －２５．３１ －４４．２６ －４０．０７ －８．７７ 其中：关联交易 ６３５６．７２ ５１６２．５１ １８．７９ －５３．７７ －５２．０６ －５９．９２ 合计 １３３，８２５ １０９，９９７ １７．８１ ２８．４４ ２４．０４ ２．９２ 关联交易的 本公司与关联方发生的各项关联交易是按照“自愿、公平、互 定价原则 惠互利”的原则进行的，不会损害上市公司利益。 关联交易必 公司与各交联方已经形成了合作关系。销售方面的关联交易有 要性、持续性 利于扩大公司的销售市场份额。 的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交 易金额 ３５６ 万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 ５０，４１４ ２５．１５ 华南地区 24,243 －６０．７８ 其它地区 59,168 ２７２５．６０ 10 合计 133,825 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 ８０，２８８．４５ 占采购总额比重 ７３．３９％ 前五名销售客户销售金额合计 ６３，３６２．０１ 占销售总额比重 ４０．４７％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主营业务利润比 ２００３ 年度增加 ８，０７０．８７ 万元，净利润比 ２００３ 年度增加 ５，５１９．１ 万元，主要原因是由于聚氯乙烯市场价格回升，盈利水平提升所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、乙烯、电价、原盐、运输价格持续上涨，将增大公司的生产成本、营业费用， 对公司利润产生影响； 2、由于国内聚氯乙烯生产装置的持续扩产，预计 2005 年聚氯乙烯产量将有较 大幅度的增长，造成竞争加剧； 3、由于公司地处首都，面临更加严格的安全环保环境。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 11 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中天华正会计师事务所审计，本公司 ２００４ 年度实现税后净利润 １０，１８９ 万 元，上年滚存利润为－８，１７８ 万元，累计可分配利润为 １，６０９ 万元。 ２００４ 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。上 述分配议案尚须经 ２００４ 年度股东大会批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 原因是公司刚刚扭转亏损局面，可分配数 公司 ２００５ 年上半年将实施 额较少，且公司 ２００５ 年上半年将实施减员分 减员分流工作，为此公司需支付 流工作，以不断提高公司市场竞争的能力，为 部分资金完成上述工作。 此公司需支付部分资金完成上述工作。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 12 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 担保对象名称 发生日期（协 担 保 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方 议签署日） 金额 行完毕 担保（是或否） 北新建塑有限公司 ２００３．８．１３ ２，２５０ 连带责任担保 １年 是 是 报告期内担保发生额合计 ０ 报告期末担保余额合计 ０ 公司无控股子公司。 公司担保总额为 ０ 元。 公司无违规担保情况。 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提 向关联方采购产品和接受 供劳务 劳务 关 联 方 交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易 金额的比例 金额的比例 北新建塑有限公司 ６，５５９ ５％ 东方石油化工公司东方化工厂 ３５６ １．６２％ １３，２９５ ２６．８０％ 东方石油化工公司化工二厂 ７８２ １００％ 北京四环实业公司 ３７６ ０．３４％ 北京四环实业公司 １８６３ ３４．８６ ７．４．２ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 13 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 东方石油化工公司化工二厂 ２７，６３９ －８２６ 合计 ２７，６３９ －８２６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ０ 元， 余额－８２６ 万元。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 １、本公司控股股东北化集团因涉及诉讼案件、被司法冻结的本公司 １７，１２１ 万股股权于 ２００４ 年 ６ 月 １５ 日予以解冻。 ２００１ 年 ８ 月，因涉及交通银行北京分行与北化集团借款合同纠纷一案，北京市第一中 级人民法院（以下简称：市一中院）冻结其持有本公司 ７，４２０ 万股股权、北京市高级人民法 院（以下简称：市高院）冻结其持有本公司 ９，７０１ 万股股权。 经北京东方石化公司、北化集团、交通银行北京分行共同协商，上述合同纠纷一案现已 解决。经当事人向市高院、市一中院申请，２００４ 年 ６ 月 １５ 日，中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司协助市高院、市一中院对北化集团持有本公司的 １７，１２１ 万股股权予以解冻。 （详情请参见 ２００４ 年 ６ 月 ２２ 日的《中国证券报》 、《证券时报》 ） ２、本公司控股股东北化集团因涉及诉讼案件、被司法冻结的本公司 ７，０００ 万股国有法 人股股权于 ２００４ 年 ８ 月 ２０ 日予以解冻。 １９９９ 年 ８ 月，因涉及中国对外经济贸易信托投资有限公司与北化集团借款合同纠纷一 案，市一中院冻结其持有本公司的 ７，０００ 万股国有法人股股权。 上述合同纠纷一案现已解决。经当事人向市一中院申请，２００４ 年 ８ 月 ２０ 日，中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司协助市一中院对北化集团持有本公司的 ７，０００ 万股国有 14 法人股股权予以解冻。 （详情请参见 ２００４ 年 ８ 月 ２６ 日的《中国证券报》 、《证券时报》 ） ３、本公司控股股东北化集团因涉及诉讼案件，持有本公司的 3,054 万股国有法人股股 权被司法冻结： 因涉及北京市商业银行股份有限公司与北化集团借款合同纠纷一案，2004 年 8 月 31 日市一中院冻结其持有的本公司 3,054 万股国有法人股股权，冻结期限自二 00 四年八月三 十一日起至二 00 五年八月三十日止。 （详情请参见 ２００４ 年 ９ 月 ７ 日的《中国证券报》、《证 券时报》 ） ４、本公司控股股东北化集团因涉及诉讼案件，持有本公司的 1,010 万股国有法人股股 权被司法冻结： 因涉及中国华融资产管理公司北京办事处与北化集团借款合同纠纷一案，2004 年 9 月 24 日市一中院冻结其持有的本公司 1,010 万股国有法人股股权，冻结期限自二 00 四年九月 二十二日起至二 00 五年九月二十一日止。 （详情请参见 ２００４ 年 １０ 月 ２１ 日的《中国证券报》、 《证券时报》 ） ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司现有独立董事 4 名，自任职以来，各位独立董事均能够按照中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护公司整体利益，勤勉尽责，为董事会客观科学地决策起到了积极作用。 姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 董事会次数 （次） （次） （次） 戴猷元 11 9 2 0 发表独立意见 3 次 杨金观 11 11 0 0 发表独立意见 3 次 张贵新 11 10 1 0 发表独立意见 3 次 薛任福 11 10 1 0 发表独立意见 3 次 ７．９ 期后事项 2005 年 1 月 18 日凌晨 0 时 40 分，本公司一条 8 万吨聚氯乙烯生产线中的 105 立 方米聚合釜外部发生爆燃，造成聚合装置部分损坏，九名职工受轻微外伤。 基于安全考虑，公司全部生产装置于当日全部停产。2005 年 1 月 21 日，除发生 事故的装置外，本公司其它所有装置陆续全部开车。 15 2005 年 3 月 16 日，该装置恢复生产并已生产出合格的产品。 （详情请参见 ２００５ 年 １ 月 １９ 日、２２ 日，３ 月 １８ 日的《中国证券报》 、《证券时报》 ）） § ８ 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务情况、关联交易等方面不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9．2 财务报表 ９． ３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９． ４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 北京化二股份有限公司 二 ００ 五年三月二十一日 董事长：吕常钦 总经理：张玉秋 16 资 产 负 债 表 编制单位：北京化二股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附 注 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 五．１ ８１，８９７，７０４．８６ １３０，１５４，６６８．７０ 短期投资 应收票据 五．２ ２６８，０３７，８６５．４７ ８４，４５０，４６２．５０ 应收股利 应收利息 应收帐款 五．３ ７７５，０２６．７８ ６，３００，４０５．６５ 其他应收款 五．４ ５，１７５，３４６．１６ ２６８，１７９，０３２．３２ 预付帐款 五．５ ３，５９６，７５７．００ ７，５４８，６６５．９８ 应收补贴款 存货 五．６ ７５，８９３，２５７．１７ ７７，１１９，０５５．１４ 待摊费用 五．７ ５，２８１，４１７．００ 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 ４３５，３７５，９５７．４４ ５７９，０３３，７０６．２９ 长期投资： 长期股权投资 五．８ ５３，６０１，５３６．７３ ５８，０７７，６０２．６７ 长期债权投资 长期投资合计 ５３，６０１，５３６．７３ ５８，０７７，６０２．６７ 固定资产： 固定资产原价 五．９ １，７３２，０９９，２８５．３７ １，７３３，５４３，１４１．６１ 减：累计折旧 五．９ １，００９，９１７，６９１．５１ ９１３，６００，４５７．６５ 固定资产净值 五．９ ７２２，１８１，５９３．８６ ８１９，９４２，６８３．９６ 减：固定资产减值准备 五．９ ２６，９２５，１７８．３８ ９，０００，０００．００ 固定资产净额 ６９５，２５６，４１５．４８ ８１０，９４２，６８３．９６ 工程物资 五．１０ １８，３６４，７１５．４８ １６，８３１，２５４．５５ 在建工程 五．１１ ６，４８４，８８５．１３ ８，４４９，０３５．１８ 固定资产清理 固定资产合计 ７２０，１０６，０１６．０９ ８３６，２２２，９７３．６９ 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 五．１２ １８，９５４，６６５．７７ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １８，９５４，６６５．７７ 递延税款： 递延税款借项 五．１３ ２，４５９，４０２．７５ － 资 产 总 计 １，２３０，４９７，５７８．７８ １，４７３，３３４，２８２．６５ 公司法定代表人：吕常钦 主管会计工作负责人：周专政 会计机构负责人：刘宏志 17 资 产 负 债 表（续） 编制单位：北京化二股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附 注 2004年12月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 五．１４ １０，５００，０００．００ ２２１，５００，０００．００ 应付票据 应付帐款 五．１５ ５９，７８９，８２３．７９ ５０，９６４，４９１．１６ 预收帐款 五．１６ ３６，０９５，５７７．７８ １３，９１１，９３２．７９ 应付工资 五．１７ ２，７５０，４２９．７９ ３，６７６，８６４．０７ 应付福利费 １４，２５４，４３３．１３ １６，７０１，９２５．２２ 应付股利 应交税金 五．１８ －２，７９３，７５８．１０ １２，５６７，０１２．７６ 其他应交款 五．１９ ６４，６３１．０３ ２６３，８５５．８２ 其他应付款 五．２０ ３４，７７９，２２３．８２ ３６，９０７，１９５．０２ 预提费用 五．２１ １，６３０，７１９．１０ １，２８３，６０７．６８ 预计负债 一年内到期的长期负债 五．２２ １４９，３７０，２８１．８３ 其他流动负债 流动负债合计 １５７，０７１，０８０．３４ ５０７，１４７，１６６．３５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负 债 合 计 １５７，０７１，０８０．３４ ５０７，１４７，１６６．３５ 少数股东权益 股东权益： 股本 五．２３ ３４５，２１０，０００ ３４５，２１０，０００ 减：已归还投资 股本净额 ３４５，２１０，０００ ３４５，２１０，０００ 资本公积 五．２４ ６８０，７２８，９７６．１１ ６７５，３７９，２２７．６８ 盈余公积 五．２５ ３１，３９９，１３７．３０ ２７，３７７，０４１．０４ 其中：法定公益金 １５，６９９，５６８．６５ １３，６８８，５２０．５２ 未分配利润 五．２６ １６，０８８，３８５．０３ －８１，７７９，１５２．４２ 其中：拟分配股利 股东权益合计 １，０７３，４２６，４９８．４４ ９６６，１８７，１１６．３０ 负债及股东权益合计 １，２３０，４９７，５７８．７８ １，４７３，３３４，２８２．６５ 公司法定代表人：吕常钦 主管会计工作负责人：周专政 会计机构负责人：刘宏志 18 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：北京化二股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 附注 ２００４年 ２００３年 一、主营业务收入 五．２７ １，３３８，２５１，６６４．６９ １，０４１，９６４，５３５．０５ 减：主营业务成本 五．２７ １，０９９，９６７，９８３．２７ ８８６，８１０，７４８．３５ 主营业务税金及附加 五．２８ ７，３８２，４２５．６２ ４，９６１，１７６．３０ 二、主营业务利润 ２３０，９０１，２５５．８０ １５０，１９２，６１０．４０ 加：其他业务利润 五．２９ －６，４１２，６６１．０７ －２，９９４，６２６．２０ 减：营业费用 ２１，０１４，５３６．３９ ５，１５６，９４０．５５ 管理费用 ６６，９０７，９９７．３２ ６１，７５９，４５６．３６ 财务费用 五．３０ ５，７０３，５２８．６５ １７，９６８，１３７．１１ 三、营业利润 １３０，８６２，５３２．３７ ６２，３１３，４５０．１８ 加：投资收益 五．３１ －４，４７６，０６５．９４ －２，６１０，９７３．００ 补贴收入 营业外收入 五．３２ ９４，７９２．００ ９，２１３．８０ 减：营业外支出 五．３３ ２４，４６０，１０６．３５ １３，０１３，０６６．４０ 四、利润总额 １０２，０２１，１５２．０８ ４６，６９８，６２４．５８ 减：所得税 五．３４ １３１，５１８．３７ 少数股东权益 五、净利润 １０１，８８９，６３３．７１ ４６，６９８，６２４．５８ 加：年初未分配利润 －８１，７７９，１５２．４２ －１２８，４７７，７７７．００ 其它转入 六、可供分配的利润 ２０，１１０，４８１．２９ －８１，７７９，１５２．４２ 减：提取法定盈余公积 ２，０１１，０４８．１３ 提取法定公益金 ２，０１１，０４８．１３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 １６，０８８，３８５．０３ －８１，７７９，１５２．４２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本的普通股股利 八、未分配利润 五．２９ １６，０８８，３８５．０３ －８１，７７９，１５２．４２ 补充资料 项 目 ２００４年 ２００３年 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司法定代表人：吕常钦 主管会计工作负责人：周专政 会计机构负责人：刘宏志 19 现 金 流 量 表 编制单位：北京化二股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 附注 2004年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，８９１，８３３，４８１．８０ 收到的税费返还 ９１８，１７６．２３ 收到的其他与经营活动有关的现金 五．３５ ２８０，６８５，２０２．５８ 现金流入小计 ２，１７３，４３６，８６０．６１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，４０４，８２２，７９３．３０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８９，９６３，９８６．３３ 支付的各项税费 １０６，００９，６８７．０５ 支付的其他与经营活动有关的现金 五．３６ ５４，８１７，３１５．３４ 现金流出小计 １，６５５，６１３，７８２．０２ 经营活动产生的现金流量净额 ５１７，８２３，０７８．５９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １，５２０，８０７．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 五．３７ ２，１１４，０３７．９６ 现金流入小计 ３，６３４，８４４．９６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １９，０１４，９０９．１８ 投资所支付的资金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １９，０１４，９０９．１８ 投资活动产生的现金流量净额 －１５，３８０，０６４．２２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５２，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４１２，３７０，２８１．８３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６，６４１，１７５．２４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １０１，１１８．１７ 现金流出小计 ４１９，１１２，５７５．２４ 筹资活动产生的现金流量净额 －３６７，１１２，５７５．２４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １３５，３３０，４３９．１３ 公司法定代表人：吕常钦 主管会计工作负责人：周专政 会计机构负责人：刘宏志 20 现 金 流 量 表（附表） 编制单位：北京化二股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 附注 2004年 １、 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 １０１，８８９，６３３．７１ 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 ６，３００，４８５．４７ 固定资产折旧 １１０，９２６，３０６．６６ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －１３，６７３，２４８．７７ 预提费用增加 （减：减少） ３４７，１１１．４２ 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ３７１，４３０．３８ 固定资产报废损失 财务费用 ４，５２４，１１０．５４ 投资损失（减：收益） ４，４７６，０６５．９４ 递延税款贷项（减：借项） －２，４５９，４０２．７５ 存货的减少（减：增加） ９，３１１，４４２．１８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２７５，８２６，９４３．７８ 经营性应付项目的增加（减：减少） １７，４８５，７１４．１５ 其他 ２，４９６，４８５．８８ 经营活动产生的现金流量净额 ５１７，８２３，０７８．５９ ２、 不涉及现金收支投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 以固定资产进行长期投资 融资租入固定资产 ３、 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ８１，８９７，７０４．８６ 减：现金的期初余额 １３０，１５４，６６８．７０ 加：现金等价物的期末余额 ２６８，０３７，８６５．４７ 减：现金等价物的期初余额 ８４，４５０，４６２．５０ 现金及现金等价物净增加额 １３５，３３０，４３９．１３ 公司法定代表人：吕常钦 主管会计工作负责人：周专政 会计机构负责人：刘宏志 21 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编制单位：北京化二股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 因资产价值 因事实损 其他原因 合 计 回升转回数 失冲销数 转出数 一、坏账准备合计 43,783,899.65 2,188,517.25 40,451,435.20 4,026,421.21 44,477,856.41 1,494,560.49 其中 ：应收账款 43,783,899.65 1,188,517.25 40,451,435.20 4,026,421.21 44,477,856.41 494,560.49 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 二 、 短期投资跌价 准备合计 其中 ：股票投资 债权投资 三 、 存货跌价准备 11,570,633.69 15,587.98 452,847.78 8,230,329.15 8,683,176.93 2,903,044.74 合计 其中：产成品 452,847.78 15,587.98 452,847.78 452,847.78 15,587.98 原材料 11,117,785.91 8,230,329.15 8,230,329.15 2,887,456.76 在产品 四 、 长期投资减值 3,710,000 3,710,000 准备合计 其中：长期股权投资 3,710,000 3,710,000 长期债券投资 五 、 固定资产减值 9,000,000 17,925,178.38 26,925,178.38 准备合计 其中：房 屋、 建筑物 15,584,530.84 15,584,530.84 机器设备 9,000,000 2,340,647.54 11,340,647.54 六 、 无形资产减值 准备 其中：专利权 商标权 七 、 在建工程减值 准备 八 、 委托贷款减值 准备 合计 68,064,533.34 20,129,283.61 452,847.78 48,681,764.35 4,026,421.21 53,161,033.34 35,032,783.61 公司法定代表人：吕常钦 主管会计工作负责人：周专政 会计机构负责人：刘宏志 22