交运股份(600676)2004年年度报告

上海交运股份有限公司 600676 2004 年年度报告 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 6 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 9 六、公司治理结构 .................................................................... 13 七、股东大会情况简介 ................................................................ 13 八、董事会报告 ...................................................................... 14 九、监事会报告 ...................................................................... 20 十、重要事项 ........................................................................ 21 十一、财务会计报告（附后） .......................................................... 23 十二、备查文件目录 .................................................................. 47 2 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事汤大生因公务无法出席本次会议，全权委托独立董事袁恩桢出席本次董事会并代为 表决。 董事杨国平因公务无法出席本次会议，全权委托董事长刘世才出席本次董事会并代为表决。 3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘世才，主管会计工作负责人蒋玮芳，会计机构负责人（会计主管人员）王萍声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海交运股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 公司英文名称缩写：JYC. 2、公司法定代表人：刘世才 3、公司董事会秘书：李汝德 联系地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 电话：（021）62520140*8027 传真：（021）62116123 E-mail：jygf@public1.sta.net.cn 公司董事会授权代表：华志明 联系地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 电话：（021）62520140*8015 传真：（021）62116123 E-mail：jygf@public1.sta.net.cn 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路 2304 号 公司办公地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 邮政编码：200052 公司国际互联网网址：http:www.jygf .cn 公司电子信箱：jygf@public1.sta.net.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼公司总经理办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：交运股份 公司 A 股代码：600676 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001002538 公司税务登记号码：310042133414311 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 3 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 108,560,427.36 净利润 81,109,450.89 扣除非经常性损益后的净利润 61,671,381.21 主营业务利润 258,162,116.64 其他业务利润 8,128,716.21 营业利润 110,242,591.93 投资收益 -5,263,992.99 补贴收入 1,289,367.90 营业外收支净额 2,292,460.52 经营活动产生的现金流量净额 169,050,136.71 现金及现金等价物净增加额 82,631,617.03 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,292,460.52 各种形式的政府补贴 1,289,367.90 资产置换损益 18,811,583.20 以前年度已经计提各项减值准备的转回 290,509.63 所得税影响数 3,245,851.57 合计 19,438,069.68 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计 2003 年 本期比上期增减 2002 年 2004 年 数据 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 主营业务 447,709,454 889,216,888.44 753,452,951.14 753,452,951.14 18.02 447,709,454.83 收入 .83 68,572,583. 利润总额 108,560,427.36 78,716,446.55 78,716,446.55 37.91 68,572,583.72 72 55,365,090. 净利润 81,109,450.89 62,999,806.29 62,999,806.29 28.75 55,365,090.48 48 扣除非经 49,549,992. 常性损益 61,671,381.21 61,615,236.09 61,615,236.09 0.09 49,549,992.95 95 的净利润 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 1,365,013,0 总资产 1,565,872,195.56 1,462,723,327.24 1,462,723,327.24 7.05 1,365,013,035.37 35.37 963,393,975 股东权益 1,070,433,212.80 1,023,873,668.34 1,023,873,668.34 4.55 988,738,253.74 .34 经营活动 产生的现 147,358,371 169,050,136.71 131,154,030.03 131,154,030.03 28.89 147,358,371.21 金流量净 .21 额 4 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 主要财务 2003 年 本期比上期增减 2002 年 2004 年 指标 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股收益 （全面摊 0.2400 0.3729 0.3729 -35.64 0.3277 0.3277 薄） 最新每股 0.2400 收益 净资产收 益率（全 7.58 6.15 6.15 23.25 5.60 5.75 面摊薄） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 5.76 6.02 6.02 -4.32 5.01 5.14 收益率 （全面摊 薄）（%） 每股经营 活动产生 0.50 0.7762 0.7762 -35.58 0.8721 0.8721 的现金流 量净额 每股收益 （加权平 0.3200 0.3729 0.3729 -14.19 0.3277 0.3277 均） 扣除非经 常性损益 的净利润 0.1825 0.3647 0.3647 -49.96 0.2933 0.2933 的每股收 益（全面 摊薄） 扣除非经 常性损益 的净利润 0.2433 0.3647 0.3647 -33.28 0.2933 0.2933 的每股收 益（加权 平均） 净资产收 益率（加 7.75 6.26 6.34 23.80 5.71 5.84 权平均） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 5.89 6.12 6.20 -3.76 5.11 5.22 收益率 （加权平 均）（%） 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股净资 3.17 6.06 6.06 -47.69 5.85 5.70 产 调整后的 每股净资 3.05 5.771 5.771 -47.15 5.64 5.49 产 5 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内公司实施了资本公积金每 10 股转增 10 股的转增方案，公司总股本由年初 168,961,856 股增加到 337,923,712 股,由此造成本报告期部分财务指标与去年同期相比变化较大。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收 益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.12 24.64 0.7640 0.7640 营业利润 10.30 10.52 0.3262 0.3262 净利润 7.58 7.74 0.2400 0.2400 扣除非经常性损益后的净利润 5.76 5.89 0.1825 0.1825 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 初 168,961,856.00 654,816,012.06 116,949,155.33 33,719,118.21 83,146,644.95 1,023,873,668.34 数 本 期 168,961,856.00 36,642,406.09 11,331,095.45 44,464,657.91 81,107,064.00 增 加 本 期 168,961,856.00 755,148.34 275,331.47 33,792,371.20 34,547,519.54 减 少 期 末 337,923,712.00 485,854,156.06 152,836,413.08 44,774,882.19 93,818,931.66 1,070,433,212.80 数 1)、股本变动原因：资本公积按每 10 股转增 10 股股本； 2)、资本公积变动原因：资本公积按每 10 股转增 10 股股本； 3)、盈余公积变动原因：主要是当年提取数； 4)、法定公益金变动原因：主要是当年提取数； 5)、未分配利润变动原因：是报告年度实现利润及利润分配所致。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,361,856 64,361,856 128,723,712 其中： 国家持有股份 64,361,856 64,361,856 128,723,712 境内法人持有股份 境外法人持有股份 6 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 其他 2、募集法人股份 31,200,000 31,200,000 62,400,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 95,561,856 95,561,856 191,123,712 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 73,400,000 73,400,000 146,800,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 73,400,000 73,400,000 146,800,000 三、股份总数 168,961,856 168,961,856 337,923,712 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司于 2004 年 10 月 15 日实施了 2004 年中期资本公积金 10 股转增 10 股的方案，公司总股本由 原来的 168,961,856 股增至 337,923,712 股，流通股由原来的 73,400,000 股增至 146,800,000 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 33,543 户，其中非流通股股东 34 户，流通 A 股股东 33,509 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 结情况 东或外资 或 未 流 股东） 通） 上海交运（集团）公司 64,361,856 128,723,712 38.09 未流通 0 国有股东 大众交通（集团）股份有限公司 9,750,000 19,500,000 5.77 未流通 0 法人股东 上海巴士实业（集团）股份有限 9,750,000 19,500,000 5.77 未流通 0 法人股东 公司 申银万国证券股份有限公司 5,775,705 11,551,410 3.42 未流通 0 法人股东 中华企业股份有限公司 2,340,000 4,680,000 1.38 未流通 0 法人股东 中国工商银行-国联安德盛小盘 社会公众 1,564,212 3,647,584 1.08 已流通 未知 精选证券投资 股东 上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 2,380,950 0.70 未流通 0 法人股东 社会公众 深圳市新中泰投资有限公司 -520,569 2,116,631 0.63 已流通 未知 股东 社会公众 金晓明 -210,146 1,430,596 0.42 已流通 未知 股东 上海贝泽贸易有限公司 384,520 769,040 0.23 未流通 0 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 7 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 上述公司股东中，大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司 31248000 股,占其 4.3%的股权；中华企业股份有限公司、上海物资贸易中心股份有限公司分别持有申 银万国证券股份有限公司 1320000 股、1619426 股；未知其他股东间存在关联或一致行动关系。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批准，由原上海市交通运输局 转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。成立于 1996 年 4 月 12 日，法人代表刘世才，注 册资本 109,941 万元，主营业务是国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。交运集 团的控股股东为上海市国有资产监督管理委员会。 法人代表：刘世才 注册资本：1,099,410,000 元人民币 成立日期：1996 年 4 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。 公司的控股股东——上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批准，由 原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。交运集团的控股股东为上海 市国有资产监督管理委员会。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资 3,647,584 A股 深圳市新中泰投资有限公司 2,116,131 A股 金晓明 1,430,596 A股 廖传磷 766,120 A股 上海亦乐投资有限公司 702,400 A股 杭州之江旅游汽车有限公司 692,600 A股 上海信泰置业发展公司 692,046 A股 韩凤伟 641,656 A股 安凤楼 640,000 A股 合正投资管理有限公司 600,000 A股 8 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 年 任期起 任期终 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 性别 龄 始日期 止日期 股数 股数 减数 原因 刘世才 董事长 男 57 2003-09-25 2006-09-24 0 0 郭大成 董事 男 53 2003-09-25 2006-09-24 0 0 左成康 副董事长 男 58 2003-09-25 2006-09-24 0 0 顾弘光 董事、总经理 男 57 2003-09-25 2006-09-24 0 0 杨国平 董事 男 49 2003-09-25 2006-09-24 0 0 王力群 董事 男 51 2003-09-25 2006-09-24 0 0 吴冲锋 独立董事 男 42 2003-09-25 2006-09-24 0 0 袁恩桢 独立董事 男 66 2003-09-25 2006-09-24 0 0 汤大生 独立董事 男 51 2004-05-12 2006-09-24 0 0 陈辰康 监事长 男 52 2003-09-25 2006-09-24 0 0 卢少裕 副监事长 男 57 2003-09-25 2006-09-24 0 0 党委书记、纪委书 何积恩 男 52 2003-09-25 2006-09-24 0 0 记、工会主席 胡争鸣 监事 男 50 2003-09-25 2006-09-24 0 0 资本公 莫少峰 副总经理 男 53 2003-09-25 2006-09-24 2,600 5,200 2,600 积金转 增股本 刘必荣 副总经理 男 50 2003-09-25 2006-09-24 0 0 蒋玮芳 总会计师 女 31 2003-09-25 2006-09-24 0 0 陈祥慈 总经理助理 男 38 2003-09-25 2006-09-24 0 0 李汝德 董事会秘书 男 55 2003-09-25 2006-09-24 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)刘世才，历任上海市交通运输局局长助理、副局长、局长，上海交运股份有限公司第二、第 三届董事会董事长，现任上海交运（集团）公司党委书记、董事长，上海交运股份有限公司第四届董 事会董事长。 (2)郭大成，历任上海市交通运输局党委干部处处长助理、副处长、处长，现任上海交运（集 团）公司党委委员、副总裁，上海交运股份有限公司第四届董事会董事。 (3)左成康，历任上海市交通运输局团委副书记、上海市内河装卸公司党委副书记、上海市交通 运输局清查办公室副主任、党委办公室负责人、上海市内河装卸公司副经理、经理，上海市装卸储运 总公司总经理、上海钢铁汽车运输股份有限公司党委书记、常务副董事长、董事长，上海交运股份有 限公司党委书记、第二、第三届董事会副董长。现任上海交运股份有限公司第四届董事会副董事长。 (4)顾弘光，历任上海市汽车运输公司装卸机械厂技术科工艺员、上海市汽车运输公司机务科技 术员、上海交通装卸机械厂副厂长、厂长、上海交通机械总厂厂长，上海交运股份有限公司总经理、 9 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 党委副书记、第二、第三届董事会董事。现任上海交运股份有限公司总经理、党委副书记、第四届董 事会董事。 (5)杨国平，曾在上海市杨树浦煤气厂、上海市公用事业管理局、上海市出租汽车公司等单位担 任负责人，1994 年当选上海十大杰出青年，1995 年荣获第五届全国十大杰出青年企业家称号，1998 年被评为上海市劳动模范，上海交运股份有限公司第二、三届董事会董事。现任大众交通（集团）股 份有限公司常务副董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、中国出租汽车 协会副理事长、上海交运股份有限公司第四届董事会董事。 (6)王力群，从部队复员后历任上海市公共汽车五场驾驶员、场长室秘书、车队党支部书记、副 场长、上海市公交公司经理助理、副经理、兼任上海巴士实业股份有限公司总经理，上海交运股份有 限公司第二、三届董事会董事。现任上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理兼党委副书记、上海 交运股份有限公司第四届董事会董事。 (7)吴冲锋，历任浙江平阳化工厂技术科见习助工、助工、上海交通大学管理学院讲师、教授、 博导、室主任、副所长，上海交运股份有限公司第三届董事会独立董事。现任上海交通大学安泰管理 学院副院长、博士生导师、兼任上海交通大学 21 世纪发展研究院副院长、上海交通大学金融工程研 究中心主任，上海交运股份有限公司第四届董事会独立董事。 (8)袁恩桢，历任上海社会科学院科研人员，上海社会科学院经济所所长，上海交运股份有限公 司第三届董事会独立董事。现为研究员、博士生导师，上海交运股份有限公司第四届董事会独立董 事。 (9)汤大生，历任中国人民银行江西省分行会计处副处长，交通银行上海分行宝山办事处任副主 任、主任，交通银行总行财务会计部任副总经理，中国太平洋保险公司上海分公司副总经理，中国太 平洋保险总公司副总经理。现任中国太平洋保险集团公司副总经理，上海交运股份有限公司第四届董 事会独立董事。 (10)陈辰康，历任上海市汽车运输第一场副场长、上海市钢铁汽车运输公司副经理、上海市汽车 运输代理公司经理、党委书记、上海市交通运输局局长助理、上海交运（集团）公司副总裁、上海交 运股份有限公司第二、三届董事会董事。现任上海交运（集团）公司总裁，党委副书记，上海交运股 份有限公司第四届监事会监事长。 (11)卢少裕，历任上海市交通运输局住宅办副主任、计财处副处长、处长，上海交运（集团）公 司资产管理部、财务部部长、上海交运股份有限公司第二、三届监事会副监事长。现任上海交运（集 团）公司资产管理部部长，上海交运股份有限公司第四届监事会副监事长。 (12)何积恩，历任上海市汽车运输公司工会干事、上海市交通运输局工会干事、宣传部副部长、 部长、上海市运输工会宣传部部长、办公室主任、上海交通机械总厂工会主席，上海交运股份有限公 司工会主席、第二、三届董事会董事。现任上海交运股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席， 第四届监事会监事。 (13)胡争鸣，历任中化上海公司浦东公司财会经理；上海万国证券公司国际业务部副经理、资产 管理总部资金二部经理；北京中华企业咨询公司董事、中国改革实业公司董事、南京中北（集团）股 份有限公司独立董事。现任申银万国证券股份有限公司财会管理总部资产管理部经理、上海交运股份 有限公司第四届监事会监事。 (14)莫少峰，历任上海吉普车修配厂财务、副厂长、上海市汽车修理公司财务科副科长、科长、 上海市汽车修理公司经理助理、副经理、上海市汽车修理公司副总经理，上海交运股份有限公司第二 届监事会监事、上海交运股份有限公司副总经理、总经济师。现任上海交运股份有限公司副总经理。 (15)刘必荣，历任上海交通装卸机械厂技术科工艺员、总师室副主任、技术科副科长，上海交通 机械总厂副厂长、上海交运股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。现任上海交运股份有限公司 副总经理。 (16)蒋玮芳，历任上海交通装卸机械厂三车间工艺设计员、上海交通机械总厂财务部固定资产核 算员、团委副书记。上海交运股份有限公司团委副书记、上海运通工程机械总厂财务科科长、上海交 运股份有限公司团委副书记、审计监察室主任。现任上海交运股份有限公司总会计师、团委书记。 (17)陈祥慈，历任上海交通装卸机械厂二车间技术员、上海交通机械总厂生产供应部生产计划调 度员、上海交运股份有限公司第二届董事会董事、企业发展部部长、投资管理部部长。现任上海交运 股份有限公司总经理助理、企业发展部部长。 10 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 (18)李汝德，历任上海交通装卸机械厂厂办秘书，厂办主任助理、厂长秘书、厂办副主任、上海 交通装卸机械总厂厂办副主任、主任、上海交运股份有限公司第二、三届董事会秘书、总经理办公室 主任。现任上海交运股份有限公司第四届董事会秘书、总经理办公室主任。 2、在股东单位任职情况 任期起 任期终 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 始日期 止日期 报酬津贴 刘世才 上海交运（集团）公司 董事长、党委书记 1996-04-12 是 陈辰康 上海交运（集团）公司 总裁、党委副书记 2003-06 是 郭大成 上海交运（集团）公司 副总裁 1996-04-12 是 卢少裕 上海交运（集团）公司 资产管理部部长 1996-04-12 2005-12-31 是 大众交通（集团）股份有限 杨国平 常务副董事长、总经理 2003-05-20 2006-05-20 是 公司 上海巴士实业（集团）股份 王力群 总经理、党委副书记 2004-03 2007-03 是 有限公司 是 胡争鸣 申银万国证券股份有限公司 财会管理总部资产管理部经理 1996-01-15 （二）在其他单位任职情况 任期起始日 任期终止 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 期 日期 酬津贴 吴冲锋 上海交通大学安泰管理学院 副院长、博导 1996-03 是 室主任、所长、研究员、博 袁恩桢 上海社会科学院经济所 1960-01 2001-01 是 导、学术委员会主任 汤大生 中国太平洋保险集团公司 副总经理 2001-10 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会对公司报告年度经营情况进行绩效考核 后确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《经营者年薪与经营业绩及其他制约指标挂钩的 考核办法》。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 3,579,000 1,127,800 金额最高的前三名董事的报酬总额 （在公司领取报酬的董事仅有两人） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,616,000 独立董事的津贴 人均 30,000 元/年（含税） 参加证管部门举办的独立董事培训所发生 独立董事的其他待遇 的差旅费、住宿费由公司承担 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘世才 是 陈辰康 是 郭大成 是 卢少裕 是 杨国平 是 11 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 王力群 是 胡争鸣 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 450000 以上 3 350000 至 450000 3 350000 以下 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈辰康 董事 公司三届董事会任期届满 张逸林 董事 公司三届董事会任期届满 何积恩 董事 公司三届董事会任期届满 叶永青 董事 公司三届董事会任期届满 朱钟依 董事、总会计师 公司三届董事会任期届满 叶玉明 董事 公司三届董事会任期届满 缪恒生 董事 公司三届董事会任期届满 苏忠伟 监事长 公司三届监事会任期届满 叶 跃 监事 公司三届监事会任期届满 钱建初 监事 公司三届监事会任期届满 左成康 党委书记 公司党委会任期届满 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,013 人，需承担费用的离退休职工为 578 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,427 销售人员 72 技术人员 104 财务人员 44 行政人员 366 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上 293 高中（含中专、中技） 744 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司基本符合中国证监会关于上市公司治理结构的要求。2004 年年初经第一次临时股东大会审 议选举，完成了三届董事会、监事会的换届工作。公司第四届董事会有三名专业人士担任独立董事， 达到中国证监会提出的独立董事人数占董事会人数三分之一的要求。公司制定了股东大会、董事会、 监事会和总经理工作细则等议事制度，成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 12 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 计委员会等四个专业委员会。公司将按照法律法规和中国证监会有关要求，结合实际，进一步完善法 人治理结构，规范公司运作。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴冲锋 8 6 2 0 袁恩桢 8 7 1 0 汤大生 3 3 0 0 2004 年度，公司共召开了八次董事会，独立董事吴冲锋亲自出席了六次，因出国讲学委托其他 独立董事出席二次；独立董事袁恩桢亲自出席了七次，因病委托其他董事出席一次；5 月 12 日股东 大会增补的独立董事汤大生亲自出席了应参加的三次董事会。 报告期内，本公司三位独立董事在董事会上，分别从财务、法律、经营等方面就公司的生产经 营、投资决策等重大问题作出客观公正的判断，发表了独立董事意见，为董事会的科学决策和公司的 发展起到了积极的作用，较好维护了公司及全体股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司与控股股东在业务上严格分开 2)、人员方面：公司与控股股东在人员上严格分开 3)、资产方面：公司与控股股东在资产上严格分开 4)、机构方面：公司与控股股东在机构设置上严格分开 5)、财务方面：公司与控股股东在财务上严格分开 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司根据董事会制定的高管人员考评激励机制及相关奖罚办法，对高管人员进行年度述职考评， 确定年薪数额。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 3 月 26 日公司在《上海证券报》刊登召开第十二次股东大会（2003 年年会）的公告（编 号：临 2004-007）。5 月 12 日公司假座上海延安西路 719 号佳都大厦佳都电影厅召开公司第十二次 股东大会（2003 年年会）。出席本次年会的股东及股东代表 70 人，代表股份 93265358 股，占公司 股份总数的 55.20%，董事长刘世才先生主持了本次股东年会。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过了《公司 2003 年经营工作总结暨 2004 年经营工作安排》、《公司 2003 年度监事 会工作报告》、《公司 2003 年度财务决算暨 2004 年财务预算安排的报告》、《公司 2003 年度利润 分配的方案》、《公司续聘上海上会会计师事务所为 2004 年度审计机构的议案》、《关于提名汤大 生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于成立公司董事会四个专门委员会的议案》。 选举更换公司董事监事情况： 选举增补汤大生先生为公司第四届董事会独立董事。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 13 日刊登在《上海证券报》上。 13 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 1 月 30 日公司在《上海证券报》刊登召开 2004 年第一次临时股东大会的公告（编号： 临 2004-001）；3 月 3 日假座上海延安西路 719 号佳都大厦佳都电影厅召开 2004 年第一次临时股东 大会，45 名股东和股东代表出席了会议，代表股份 92,098,407 股，占公司总股本的 54.508%，董事 长刘世才先生主持了大会。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过了《关于取消别克轿车车门防撞杆总成技术改造项目的议案》、《关于将多余募集资金 用作补充流动资金的议案》、《关于公司第三董事会换届改选的工作报告》（尚空缺一名独立董事， 按证监会规定程序，在股东年会上选举产生）、《关于公司第三监事会换届改选的工作报告》。 选举更换公司董事、监事情况： 刘世才、郭大成、左成康、顾弘光、杨国平、王力群、吴冲锋（独立董事）、袁恩桢（独立董 事）当选公司第四届董事会董事；陈辰康、卢少裕、何积恩、胡争鸣当选公司第四届监事会监事。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 4 日刊登在《上海证券报》上。 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 8 月 28 日公司在《上海证券报》刊登召开 2004 年第二次临时股东大会的公告（编号： 临 2004-011）。公司假座上海延安西路 719 号佳都大厦佳都电影厅召开了 2004 年第二次临时股东大 会。27 名股东和股东代表出席了会议，代表股份 90,908,668 股，占公司总股本的 53.80%，董事长刘 世才先生主持了本次临时股东大会。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过了《关于在 2004 年下半年实施公积金转增股本的议案》。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 30 日刊登在《上海证券报》上。 除 2004 年第一次临时股东大会选举第四届董事会董事采用了累积投票法外，报告期内三次股东 大会的其余议案均以记名投票方式进行表决。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的轿车零部件制造业面对全国轿车产销增幅回落，坚持四个一代的新产品开发战 略（即设想一代、设计一代、试制一代、生产一代），以自动变速箱换档机构总成为主的重大技改项 目建成后，一批技术含量高、附加值高的新产品实现了批量供货,成为公司主营收入和利润的新亮 点。同时，通过优化资源配置和工序流程、对产能进行适应性调整等措施，充分挖掘潜能，完成了各 家整车厂商不断调整修改的要货计划。报告期内通过 ISO/TS16949 等数个国际质量体系的贯标工作以 及强化内部基础管理工作，不断降本增效。 公司所属各运输单位紧紧抓住国家将现代物流业列入优先发展的契机，在调整中不断发展。通过 建立品牌服务专线，紧紧抓住客流集中的各个黄金时段，使车班、客流、营收和效益不断增长；特种 货运单位以大客户、大项目为突破口，大力拓展市场，同时通过科技兴企，实施了电调智能系统的升 级，使电调业务明显增高。 公司 2004 年的主营收入和净利润再创历史新高，分别比上年增长 18% 、28.7%。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：轿车零部件制造、销售，公路省（市）际旅客运输、汽车货物运输装卸、货 运代理等。 公司所属汽车零部件分公司生产的座椅调角器总成、前后保险杠、头枕固定板、导向支架总成、 行李箱铰链总成及车门安全杆、GOL 升降座椅等产品为上海大众汽车有限公司桑塔纳轿车系列、B5 等 车型配套；生产的别克君威、别克 GL8 仪表板安装架、变速器支架及发动机锁边总成，凯越轿车前围 14 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 下隔板总成，地板外接件、后保险杠吸能内支架、地板通道总成，尾灯支架总成等为上海通用汽车有 限公司配套，均已进入批量供货。报告期内还开发完成了途安商务车车门铰链左右各四个总成以及车 门安全杆总成，同时还开发了凯越二厢车的前大灯支架总成，电池支架、外延伸板总成，仪表板托 架，左右前纵操总成以及君威改型车的仪表板安装架总成，全年共拿下几十个新的配套项目，部分实 现供货。所属交运动力系统有限公司生产的轿车自动变速箱换档机构总成、发动机凸轮轴相位调节机 构仍稳定向上海通用汽车有限公司、上海大众汽车有限公司全数供货。为了与上海通用在烟台的东岳 厂和在沈阳的北盛厂生产配套，公司已完成了相关产品移地生产认可的前期工作。 公司所属的高速客运单位积极开拓新线路，拓展了上海至安徽铜陵、福建福安班线、浙江路桥等 班线；同时扩充老线路，将返往常州、镇江等地班线复班，充实通往杭州、江阴班次，加快发展低成 本的快件业务，进入了上海公路客运联网售票系统。 公司所属的特种货运单位通过“增新加量”开拓了远纺工业杜邦、钛白科技及京藤化工等新的化 运大客户；成功取得了辽宁电站、江苏田湾核电站、宁波台塑、南京扬巴等多个重大项目的超大、超 重件运输业务，创造了上海地区单件重量 821 吨的运输记录。城市便捷运输通过电调升等以及对 300 辆车辆的更新，提升了企业的装备和形象。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 轿车零部件制造业 714,215,320.21 74.97 76,745,340.491 68.51 交通客运业 101,504,293.07 11.42 34,262,532.18 13.27 交通货运业 121,035,624.76 13.61 47,023,704.81 18.22 其中:关联交易 合计 936,755,238.04 / 258,031,577.48 / 内部抵消 -47,538,349.60 / 130,539.16 / 合计 889,216,888.44 100 258,162,116.64 100 轿车零部件制造业主要产品为轿车的动力系统及座椅系统的零部件和复杂型面冲压件等；高速客 运主要为沪宁、沪杭及其延伸线的省际客运服务；特种货运主要为超大件货物运输、城市便捷货运、 化工危险品运输等。 (3)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 上海地区 91,311.02 97.34 25,151.74 97.48 其他地区 2,364.50 2.66 651.42 2.52 其中:关联交易 合计 93,675.52 / 25,803.16 / 内部抵消 -4,753.83 / 13.05 / 合计 88,921.69 100 25,816.21 100 主营业务分地区情况：公司的轿车零部件制造业主要集中在上海地区,部分产品为一汽大众配套, 少量产品出口北美；高速客运的经营范围主要集中在华东地区；特种货运以上海为主，其中大件运输 服务全国。 主营业务构成情况：主要由轿车零部件制造、高速客运及特种货运构成。 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 轿车零部件制造业 714,215,320.21 535,298,722.35 26.86 15 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 交通客运业 101,504,293.07 63,557,977.63 37.38 交通货运业 121,035,624.76 70,750,512.84 41.55 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海交运 汽车零部件，总成的 汽 车 动 力 轿 车 零 部 制造、加工及销售 150,000,000 264,046,639.31 45,047,702.74 系 统 有 限 件制造业 (涉及许可经营的凭 公司 许可证经营) 上海龙马 生产销售各种汽车座 神汽车座 轿车零部 椅架总成及其零部配 US,$10,040,000 260,299,201.9 22,807,478.08 椅 有 限 公 件制造业 件等 司 上海交运 高速客运 跨省市公路高速客运 客运服务 41,260,000 89,606,979.31 5,968,373.11 站有限公 班线代办服务等 司 上海交运 货物出租汽车运输、 便 捷 货 运 货物运输 仓储、理货及货运代 25,000,000 107,189,264.89 4,456,180.98 有限公司 理等 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 占上市公 参股公司贡献 司净利润 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 的投资收益 的比重 (%) 巨田证券有限责任公司 证券经纪 证券经纪业务等 -12,249,610 -15.1 巨田证券有限责任公司是本公司成本法核算的参股公司,该公司 2004 年度根据证监会有关规定调 整以前年度损益,使该公司年末净资产有一定幅度的减值.本公司根据有关规定对该公司的投资计提了 相应的减值准备。 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 30,532 占采购总额比重 51.03 前五名销售客户销售金额合计 54,794.04 占销售总额比重 61.62 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ⑴ 汽车零部件制造业： ①公司轿车零部件的主要原材料——钢材价格有较大上涨幅度，同时轿车零部件继续降价； ②新产品和固定资产的不断投入，生产规模的不断扩大以及因市政建设而须实施的场地搬迁，对 正常生产带来一定影响。 对策：一是加快了几十个新产品的开发速度，尽快进入批量生产，进一步争取新产品、开拓新市 场；二是抓紧实施安亭汽车城，青浦白鹤、烟台等地的六个重大技改项目的建设进度，为公司今后几 年的持续发展作好充分准备；三是进一步贯彻落实全面预算管理，节约开支、压缩费用、降低成本， 严格控制固定资产投入。 ⑵ 高速客运业： ①铁路的不断提速和行业之间的激烈竞争，以及沪宁高速公路翻修造成车辆拥堵等因素，都直接 影响到客运企业的客运量和实载率； 16 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 ②油价上涨对客运企业的利润冲击较大。 对策：做好客运班线提高实载率的促销工作，抓好节假日经济效应，加强车公司和站公司的紧密 合作，大力发展快件业务，抓住全市客运联网售票的契机，提高车班次的“公交化”程度，推广“航 空式”服务，吸引更多客流。 ⑶ 特种货运业： ①燃料油的不断涨价； ②部分车辆的更新换代； ③外资、外省市等大型货运企业逐步进入上海市场，特种货运市场竞争加剧。 对策：专业特种货运采用差异化战略，强化专业品牌，通过与国际、国内知名物流企业联手，在 装备技术、信息处理、环保控制、服务质量等方面保持在上海的领先地位。加快便捷货运车辆的更新 速度，做好智能数传调度系统升级，提升了盈利能力。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 6,165 万元人民币，比上年增加 3,984 万元人民币，增加的比例为 182.67％。主要投入为在建工程项目和长期股权投资。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、汽车零部件分公司中山南二路厂区轿车复杂型面冲压件扩大生产能力项目 公司出资 2,970 万元人民币投资该项目，2004 年投入 950 万元，尚未产生收益。 2)、汽车零部件分公司轿车模块总成拼焊及匹配生产金桥基地技改项目 公司出资 2,978 万元人民币投资该项目，2004 年投入 1585 万元，年末已有 66 万元销售利润。 3)、汽车零部件分公司汶水路厂区移地青浦白鹤项目 公司出资 10,534 万元人民币投资该项目，2004 年投入 2460 万元，尚未产生收益。 4)、交运动力公司扩大离合器壳成型加工能力和零部件焊接能力技改项目 公司出资 2,080 万元人民币投资该项目，2004 年投入 312 万元，尚未产生收益。 5)、龙马神公司移地安亭汽车城发展项目 公司出资 7,600 万元人民币投资该项目，2004 年投入 791 万元，尚未产生收益。 6)、中瑞汽车零部件有限公司(山东烟台项目) 公司出资 1,020 万元人民币投资该项目，2004 年投入 1020 万元，尚未产生收益。 7)、投资组建上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 公司出资 100 万元人民币投资该项目，2004 年投入 100 万元，尚未产生收益。 8)、投资组建上海交运航运有限公司 公司出资 312 万元人民币投资该项目，2004 年投入 312 万元，尚未产生收益。 9)、投资组建上海交运名威物流有限公司 公司出资 400 万元人民币投资该项目，2004 年投入 400 万元，尚未产生收益。 上述 1-5 项目为在建工程项目,6-9 项目为长期股权投资。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 1,565,872,195.56 1,462,723,327.24 103,148,868.32 7.05 主营业务利润 258,162,116.64 212,245,514.45 45,916,602.19 21.63 净利润 81,109,450.89 62,999,806.29 18,109,644.60 28.75 现金及现金等价物净增 82,631,617.03 2,367,633.62 80,263,983.41 3,390.05 加额 股东权益 1,070,433,212.80 1,023,873,668.34 46,559,544.46 4.55 17 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 (1)总资产变化的主要原因是全资子公司资产规模增大。 (2)主营业务利润变化的主要原因是市场份额扩大主营收入增加，主营成本减少，主营业务毛利 率增加。 (3)净利润变化的主要原因是主营业务利润增加。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额的增 加。 (5)股东权益变化的主要原因是本年度实现的净利润以及分配的 2003 年度应付普通股股利。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 1 月 10 日公司召开三届十七次董事会，审议通过了《关于公司第三届董事会换届改 选的工作报告》、《关于提名刘世才先生等八人为公司第四届董事会董事候选人的议案》及关于召开 上海交运股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会的有关事宜。 2)、2004 年 2 月 20 日公司以通讯表决的方式召开三届十八次董事会，参加表决的董事一致通过 了《关于授权公司经营层出让公司持有的巨田证券有限责任公司 17.51%股权的议案》。 3)、2004 年 3 月 3 日公司召开四届一次董事会，选举刘世才先生任公司第四届董事会董事长、 左成康先生任副董事长；聘任顾弘光先生任公司总经理、李汝德先生任公司董事会秘书；聘任莫少峰 先生、刘必荣先生任公司副总经理、蒋玮芳女士任公司总会计师、陈祥慈先生任公司总经理助理。 4)、2004 年 3 月 24 日公司召开四届二次董事会董事会，审议通过了《公司 2003 年度经营工作 总结暨 2004 年度经营的安排》、《公司 2003 年度财务决算暨 2004 年财务预算的安排》、《关于公 司 2003 年度利润分配的预案》、《|关于支付上海上会会计师事务所报酬及续聘上海上会会计师事务 所为 2004 年度审计机构的议案》、《公司 2003 年年度报告及摘要》、《关于提名汤大生先生为公司 第四届董事会会独立董事的预案》及决定关于召开公司第十二次股东大会(2003 年年会)的有关事 宜。 5)、2004 年 4 月 21 日公司召开四届三次董事会，审议通过了《上海交运股份有限公司 2004 年 第一季度报告》。 6)、2004 年 8 月 6 日公司召开四届四次董事会，审议通过了《关于成立公司第四届董事会战略 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的议案》、《公司二 OO 四年上半年经济工作 小结及下半年经济工作安排》、《关于试行自主决定工资水平办法的议案》、《关于公司内部管理机 构调整的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》（及上海上会会计师事务所《关于公司前次 募集资金使用情况的专项报告》）、《2004 年半年度报告及摘要》、《关于在 2004 年下半年实施公 积金转增股本的预案》以及决定关于召开上海交运股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会的有关 事宜。 7)、2004 年 9 月 24 日公司以通讯表决方式召开四届五次董事会，审议通过了《关于转让上海交 通出租汽车有限公司 51%股权的议案》。 8)、2004 年 10 月 27 日公司以通讯表决的方式召开四届六次董事会，审议通过了《公司 2004 年 第三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格执行公司第十二次股东大会（2003 年年会）以及 2004 年第一、第二 次临时股东大会审议通过的各项决议。实施完成了 2003 年度利润分配方案，以 2003 年末公司股本总 额 168,961,856 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计分配股利 33,792,371.20 元，股权登记日 2004 年 6 月 18 日、除息日 6 月 21 日、红利发放日 6 月 28 日；实施完成了 2004 年 度中期实施资本公积金转增股本的方案，以 2003 年末公司总股本 168,961,856 股为基数，向全体股 东每 10 股转增 10 股，股权登记日 2004 年 10 月 15 日、除权日 10 月 18 日、转增股本流通日 10 月 19 日。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司实现合并净利润 81,109,450.89 元，其中母公司净利润 76,063,222.28 元。根据 2005 年公司经营发展的需要，本会计年度利润拟作如下安排：母公司提取 10％的法定公积金 7,606,322.23 18 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 元、10％的法定公益金 7,606,322.23 元、10％的任意公积金 7,606,322.23 元；扣除上述母公司提取数 以及再扣除合并报表子公司 2004 年度法定公积金、公益金、任意公积金提取数 13,422,559.62 元、子 公司（中外合资企业）职工奖福、储备、发展基金提取数 1,158,415.01 元、及公司 2003 年度已分配 的现金红利 33,792,371.20 元，再加上 2004 年年末结余的未分配利润 83,146,644.95 元和其他转入 755,148.34 元 ， 2004 年 年 末 的 未 分 配 利 润 为 93,818,931.66 元 ， 拟 以 公 司 2004 年 年 末 总 股 本 337,923,712 股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 33,792,371.20 元，分配后公司未分配利润 60,026,560.46 元，结转下一会计年度。公司不进行资本公 积金转增股本。 （七）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据国资委、证监会（2003）56 号文的要求，我们对上海交运股份有限公司（以下简称公司） 的累计和当期对外担保情况审核如下： 公司累计对外担保 2200 万元，为公司当期净资产的 2.06%。分别为上海交运海运发展有限公司 担保 550 万元，债务到期日为 2005 年 2 月 22 日；为上海交通出租汽车有限公司担保 1650 万元，债 务到期日为 2005 年 9 月 9 日（1000 万元）、2005 年 12 月 15 日（650 万元）。上述两家被担保单位 为公司的全资子公司或控股子公司，担保资金均用于被担保单位日常经营活动所需的流动资金，为续 期担保。两家被担保单位的资产负债率均低于 70%。故符合国资委、证监委《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。 独立董事:吴冲锋、袁恩桢、汤大生 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 1 月 10 日召开三届十五次监事会，审议《关于公司第三届监事会换届改选的工作报 告》、《关于提名陈辰康先生等四人为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 2、2004 年 3 月 10 公司召开四届一次监事会，选举陈辰康先生任公司监事会监事长、卢少裕先 生任公司监事会副监事长。 3、2004 年 3 月 24 日公司召开四届二次监事会，审议《监事会 2003 年度工作报告》及 2003 年 年度报告中的《监事会报告》。 4、2004 年 4 月 21 日公司召开四届三次监事会，审核《上海交运股份有限公司 2004 年第一季度 报告》。 5、2004 年 8 月 26 日公司召开四届四次监事会，审核《公司二 OO 四年上半年经济工作小结及下 半年经济工作安排》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《2004 年半年度报告》及《摘 要》、《关于在 2004 年下半年实施公积金转增股本的预案》及其他提交四届四次董事会审议的议 案。 6、2004 年 9 月 24 日公司以通讯表决方式召开四届五次监事会，审核《关于转让上海交通出租 汽车有限公司 51%股权的议案》。 7、2004 年 10 月 27 日公司以通讯表决的方式召开四届六次监事会，审核《公司 2004 年第三季 度报告》。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会认为，本报告期内公司按照《公司法》、《公司章程》和有关法规依法规范运作。公 司建立了较为完善的内部控制制度，重大问题的决策程序合法有序，公司董事、总经理等高级管理人 19 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 员遵循法律和《公司章程》的规定负责地依法执行公司职务，无违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认为，报告期内公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。 监事会认真审核了上海上会会计师事务所有限公司出具的 2004 年度标准无保留意见审计报告，该报 告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况及其经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期前三年公司未再募集资金。2000 年公司募股资金余额经 2004 年第一次临时股东大会批准 后，已按当时招股意向书承诺作为公司的补充流动资金。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，经四届五次董事会批准，公司向上海新发展房地产开发有限公司出售了全资子公司— —上海交通出租汽车有限公司（交通出租）51%的股权。该股权的转让经资产评估后双方协商确定 51%股权的转让价格为 3355.41 万元。公司监事会认为，交通出租是本公司下属资产规模较小的全资 子公司，在出租行业竞争日益激烈的情况下，其盈利能力相对行业领先水平有一定差距，发展空间也 较小。为合理享受税收优惠政策，提高交通出租盈利能力，以溢价转让方式出让部分股权对公司是有 利的，同时也为交通出租创造了长远发展的空间。 其后公司又回购了 1%的股权，与出租行业强势企 业合作组建了合资企业，成功进行了资本优化重组，引进先进管理模式，完善法人治理结构，提高了 原交通出租资产的赢利能力。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)、内容：2004 年 5 月 1 日，上海交运股份有限公司向上海新发展房地产开发有限公司购买交 通出租 1%股权，该资产的帐面价值为 14.50 万元人民币，评估价值为 31.11 万元人民币，实际购买 金额为 33.56 万元人民币，本次收购价格的确定依据是协商以原转让价回购，已实施完成。 公司向上海新发展房地产开发有限公司回购了先期出让的交通出租 51%股权中的 1%股权，以交通 出租 50%股权出资与出租行业强势企业合作组建了合资企业，进行了资本优化重组，完善法人治理结 构，引进先进管理模式，提高了原交通出租整体资产的赢利能力。 2、出售资产情况 1)、2004 年 4 月 30 日，上海交运股份有限公司向上海新发展房地产开发有限公司转让转让公司 全资子公司——上海交通出租汽车有限公司(交通出租) 51%股权，该资产的帐面价值为 1,449.58 万 元人民币，评估价值为 3,110.60 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 108.73 万元人民币。实际出售金额为 3,355.41 万元人民币，产生损益 1,881.16 万元人民币，本次 出售价格的确定依据是在评估基础上协商确定溢价，该事项已于 2004 年 9 月 27 日刊登在上海证券报 上。已实施完成。 交通出租是本公司下属资产规模较小的全资子公司，在出租行业竞争日益激烈的情况下，其盈利 能力相对行业领先水平有一定差距，发展空间也较小。为合理享受税收优惠政策，提高交通出租盈利 能力，以溢价转让方式出让部分股权对公司是有利的，同时也为交通出租开辟了长远发展的空间。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 20 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,200 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,200 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,200 担保总额占公司净资产的比例 2.06 公司违规担保情况 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，支付其上一年度年报审计工作的酬金共约 350,000 元人民币， 截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 12 年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 21 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告（附后） 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：刘世才 上海交运股份有限公司 2005 年 3 月 23 日 附：财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 上会师报字(2005)第４９８号 上海交运股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海交运股份有限公司(以下简称“交运股份”)2004 年 12 月 31 日的资产负 债表及合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和现金流量表及合并 现金流量表。这些会计报表的编制是交运股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了交运股份 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：沈 骅 、熊丽萍 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 2005 年 3 月 23 日 22 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 312,488,744.55 229,857,127.51 131,264,221.25 121,982,395.99 短期投资 52,494,265.20 62,479,466.46 31,240,566.00 33,885,154.40 应收票据 30,244,012.32 350,000.00 17,927,638.85 应收股利 414.98 18,211,577.91 16,311,692.16 应收利息 应收账款 71,852,505.72 48,071,698.56 46,391,409.63 23,507,691.15 其他应收款 20,609,900.09 22,590,010.50 70,522,066.18 83,896,530.89 预付账款 37,492,661.82 45,271,916.43 28,488,394.82 152,388,947.16 应收补贴款 存货 161,834,715.36 159,576,153.34 66,549,005.47 54,409,234.84 待摊费用 896,278.73 1,950,237.40 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 687,913,498.77 570,146,610.20 410,594,880.11 486,381,646.59 长期投资： 长期股权投资 259,664,284.47 259,374,562.95 851,867,989.11 693,439,570.07 长期债权投资 长期投资合计 259,664,284.47 259,374,562.95 851,867,989.11 693,439,570.07 其中：合并价差 652,137.73 528,280.80 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原价 690,131,558.96 712,742,323.41 146,830,770.99 148,668,111.85 减：累计折旧 284,076,514.97 296,440,066.73 75,563,877.07 75,043,136.58 固定资产净值 406,055,043.99 416,302,256.68 71,266,893.92 73,624,975.27 减：固定资产减值 546,841.17 546,841.17 546,841.17 546,841.17 准备 固定资产净额 405,508,202.82 415,755,415.51 70,720,052.75 73,078,134.10 工程物资 在建工程 64,772,701.95 35,366,599.76 49,022,524.38 20,203,093.29 固定资产清理 固定资产合计 470,280,904.77 451,122,015.27 119,742,577.13 93,281,227.39 无形资产及其他 资产： 无形资产 115,273,735.56 135,263,595.55 10,900,665.75 11,160,192.87 23 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 长期待摊费用 32,737,271.99 46,811,543.27 31,433,610.39 31,553,728.69 其他长期资产 2,500.00 5,000.00 无形资产及其他资 148,013,507.55 182,080,138.82 42,334,276.14 42,713,921.56 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,565,872,195.56 1,462,723,327.24 1,424,539,722.49 1,315,816,365.61 流动负债： 短期借款 124,202,162.50 141,580,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 应付票据 1,900,000.00 应付账款 57,518,092.47 71,653,875.77 17,884,347.81 24,467,344.59 预收账款 12,848,181.35 2,505,913.57 8,604,019.96 1,402,700.11 应付工资 应付福利费 3,480,589.83 2,647,285.76 446,157.61 325,465.00 应付股利 应交税金 12,946,071.11 7,620,722.75 6,636,763.11 2,811,704.86 其他应交款 307,730.01 137,706.36 143,569.92 75,775.64 其他应付款 65,347,022.61 51,289,936.12 34,108,276.24 36,307,638.65 预提费用 310,000.00 310,000.00 预计负债 一年内到期的长期 111,018,460.50 112,281,583.01 109,930,000.00 110,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 387,668,310.38 391,927,023.34 287,753,134.65 285,700,628.85 长期负债： 长期借款 74,330,000.00 13,214,872.00 74,330,000.00 9,930,000.00 应付债券 长期应付款 1,642,799.83 3,906,601.72 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 75,972,799.83 17,121,473.72 74,330,000.00 9,930,000.00 递延税项： 递延税款贷项 29.70 59.40 负债合计 463,641,139.91 409,048,556.46 362,083,134.65 295,630,628.85 少数股东权益 31,797,842.85 29,801,102.44 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 337,923,712.00 168,961,856.00 337,923,712.00 168,961,856.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 337,923,712.00 168,961,856.00 337,923,712.00 168,961,856.00 本）净额 资本公积 485,854,156.06 654,816,012.06 485,854,156.06 654,816,012.06 24 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 盈余公积 152,836,413.08 116,949,155.33 116,233,070.28 93,414,103.59 其中：法定公益金 44,774,882.19 33,719,118.21 36,446,353.96 28,840,031.73 未分配利润 93,818,931.66 83,146,644.95 122,445,649.50 102,993,765.11 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 所有者权益（或股 1,070,433,212.80 1,023,873,668.34 1,062,456,587.84 1,020,185,736.76 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,565,872,195.56 1,462,723,327.24 1,424,539,722.49 1,315,816,365.61 计 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 25 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 889,216,888.44 753,452,951.14 315,377,649.81 262,907,349.13 减：主营业务成本 621,938,324.06 532,370,694.01 240,077,750.81 182,978,833.85 主营业务税金及附加 9,116,447.74 8,836,742.68 1,511,974.21 1,718,751.96 二、主营业务利润（亏损 258,162,116.64 212,245,514.45 73,787,924.79 78,209,763.32 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 8,128,716.21 8,831,922.39 1,922,909.46 3,513,533.46 以“-”号填列） 减: 营业费用 7,408,564.34 6,656,484.89 3,146,671.76 2,310,624.47 管理费用 143,162,459.31 136,367,612.83 54,387,497.02 50,804,812.09 财务费用 5,477,217.27 5,315,707.36 2,913,621.34 2,678,054.54 三、营业利润（亏损以 110,242,591.93 72,737,631.76 15,263,044.13 25,929,805.68 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 -5,263,992.99 4,266,397.13 68,414,515.59 37,511,281.04 “-”号填列） 补贴收入 1,289,367.90 1,595,167.51 营业外收入 4,644,713.97 1,903,759.46 37,794.34 13,611.93 减：营业外支出 2,352,253.45 1,786,509.31 1,604,195.49 1,060,109.73 四、利润总额（亏损总额 108,560,427.36 78,716,446.55 82,111,158.57 62,394,588.92 以“-”号填列） 减：所得税 23,080,986.16 12,781,687.55 6,047,936.29 4,686,430.44 减：少数股东损益 4,369,990.31 2,934,952.71 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 81,109,450.89 62,999,806.29 76,063,222.28 57,708,158.48 ”号填列） 加：年初未分配利润 83,146,644.95 72,002,695.10 102,993,765.11 87,942,332.58 其他转入 755,148.34 六、可供分配的利润 165,011,244.18 135,002,501.39 179,056,987.39 145,650,491.06 减：提取法定盈余公积 15,055,868.70 7,894,859.95 7,606,322.23 5,770,815.85 提取法定公益金 11,331,095.45 6,832,837.89 7,606,322.23 5,770,815.85 提取职工奖励及福利基金 757,535.23 2,520,113.29 (合并报表填列) 提取储备基金 364,436.17 584,507.90 提取企业发展基金 36,443.61 124,247.22 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 137,465,865.02 117,045,935.14 163,844,342.93 134,108,859.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 9,854,562.16 8,555,011.79 7,606,322.23 5,770,815.85 应付普通股股利 33,792,371.20 25,344,278.40 33,792,371.20 25,344,278.40 转作股本的普通股股利 26 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 八、未分配利润(未弥补 93,818,931.66 83,146,644.95 122,445,649.50 102,993,765.11 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 18,811,583.20 18,811,583.20 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 27 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 977,512,889.67 370,777,790.29 收到的税费返还 1,765,883.50 收到的其他与经营活动有关的现金 27,084,839.87 49,874,846.21 现金流入小计 1,006,363,613.04 420,652,636.50 购买商品、接受劳务支付的现金 598,285,381.78 303,101,636.02 支付给职工以及为职工支付的现金 114,331,399.14 31,432,242.86 支付的各项税费 74,120,819.96 22,499,856.57 支付的其他与经营活动有关的现金 50,575,875.45 36,961,551.70 现金流出小计 837,313,476.33 393,995,287.15 经营活动产生的现金流量净额 169,050,136.71 26,657,349.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 31,865,077.63 32,896,200.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,354,551.83 16,199,221.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 13,715,994.00 4,000.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 46,935,623.46 49,099,421.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 108,682,119.02 58,980,276.41 现金 投资所支付的现金 23,230,000.00 25,139,158.94 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 131,912,119.02 84,119,435.35 投资活动产生的现金流量净额 -84,976,495.56 -35,020,013.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 260,420,000.00 232,330,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 260,420,000.00 232,330,000.00 偿还债务所支付的现金 208,230,767.39 168,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,629,376.98 46,685,510.61 其中：支付少数股东的股利 1,565,940.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 261,860,144.37 214,685,510.61 28 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -1,440,144.37 17,644,489.39 四、汇率变动对现金的影响 -1,879.75 五、现金及现金等价物净增加额 82,631,617.03 9,281,825.26 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 81,109,450.89 76,063,222.28 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,369,990.31 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 26,553,783.63 25,539,726.59 固定资产折旧 65,478,568.61 12,300,219.81 无形资产摊销 4,343,907.64 259,527.12 长期待摊费用摊销 2,086,102.87 1,842,058.90 待摊费用减少（减：增加） 531,260.61 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -3,389,942.42 470,205.66 (减:收益) 固定资产报废损失 1,160,960.76 1,096,195.49 财务费用 15,039,513.58 13,320,832.09 投资损失（减：收益） -14,130,054.38 -87,000,151.81 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,987,238.57 -11,865,728.68 经营性应收项目的减少(减：增加) 60,945,748.97 -18,426,390.99 经营性应付项目的增加(减：减少) -73,061,915.79 13,057,632.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 169,050,136.71 26,657,349.35 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 312,488,744.54 131,264,221.25 减：现金的期初余额 229,857,127.51 121,982,395.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 82,631,617.03 9,281,825.26 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 29 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值表 2004 年 编制单位:上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 合计 坏账准备合计 2,398,815.58 7,429,495.79 9,828,311.37 其中：应收账款 1,523,305.63 706,058.03 2,229,363.66 其他应收款 875,509.95 6,723,437.76 7,598,947.71 短期投资跌价准备合计 18,625.90 2,378,851.99 2,397,477.89 其中：股票投资 17,329.00 13,602.00 30,931.00 债券投资 1,296.90 2,365,249.99 2,366,546.89 存货跌价准备合计 379,932.56 290,509.63 290,509.63 89,422.93 其中：库存商品 357,097.29 274,041.95 274,041.95 83,055.34 原材料 22,835.27 16,467.68 16,467.68 6,367.59 长期投资减值准备合计 6,896,677.67 16,995,741.82 23,892,419.49 其中：长期股权投资 6,896,677.67 16,995,741.82 23,892,419.49 长期债权投资 固定资产减值准备合计 546,841.17 546,841.17 其中：房屋、建筑物 机器设备 546,841.17 546,841.17 无形资产减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 30 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值表 2004 年 编制单位:上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 5,247,031.87 7,228,132.32 12,475,164.19 其中：应收账款 727,041.99 707,743.87 1,434,785.86 其他应收款 4,519,989.88 6,520,388.45 11,040,378.33 短期投资跌价准备合计 1,296.90 1,582,168.15 1,583,465.05 其中：股票投资 债券投资 1,296.90 1,582,168.15 1,583,465.05 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 6,896,677.67 16,995,741.82 23,892,419.49 其中：长期股权投资 6,896,677.67 16,995,741.82 23,892,419.49 长期债权投资 固定资产减值准备合计 546,841.17 546,841.17 其中：房屋、建筑物 机器设备 546,841.17 546,841.17 无形资产减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 31 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 168,961,856.00 168,961,856.00 本期增加数 168,961,856.00 其中：资本公积转入 168,961,856.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 337,923,712.00 168,961,856.00 二、资本公积 期初余额 654,816,012.06 654,816,012.06 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 168,961,856.00 其中：转增资本（或股本） 168,961,856.00 期末余额 485,854,156.06 654,816,012.06 三、法定和任意盈余公积 期初余额 116,949,155.33 92,957,690.58 本期增加数 36,642,406.09 23,991,464.75 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 15,055,868.70 7,894,859.95 任意盈余公积 9,854,562.16 8,555,011.79 储备基金 364,436.17 584,507.90 企业发展基金 36,443.61 124,247.22 法定公益金转入数 11,331,095.45 6,832,837.89 本期减少数 755,148.34 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 152,836,413.08 116,949,155.33 其中：法定盈余公积 51,373,096.05 36,797,044.22 储备基金 5,293,323.64 4,928,887.47 企业发展基金 4,706,787.60 4,670,343.99 32 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 四、法定公益金 期初余额 33,719,118.21 26,886,280.32 本期增加数 11,331,095.45 6,832,837.89 其中：从净利润中提取数 11,331,095.45 6,832,837.89 本期减少数 275,331.47 其中：其他集体福利支出 期末余额 44,774,882.19 33,719,118.21 五、未分配利润 期初未分配利润 83,146,644.95 72,002,695.10 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 81,109,450.89 62,999,806.29 本期利润分配 70,437,164.18 51,855,856.44 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 93,818,931.66 83,146,644.95 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 应交增值税明细表 2004 年 编制单位:上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） 2．销项税额 158,965,180.66 出口退税 371,866.55 进项税额转出 383,603.83 转出多交增值税 3．进项税额 111,402,537.77 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 48,318,113.27 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 2,168,985.1 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 48,340,613.58 3．本期已交数 44,018,357.82 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 6,491,240.86 公司法定代表人: 刘世才 主管会计工作负责人: 蒋玮芳 会计机构负责人: 王萍 33 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 一、公司简介 本公司系于 1993 年 7 月 28 日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第 182 号文批准，采用社会 募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1993 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市交易，1997 年 7 月 1 日经重组后更名为上海交运股份有限公司，2000 年 8 月增发新股收购了六家运输公司。公司属汽车工业 (轿车零部件制造)行业及交通客、货运输行业，经营范围包括：汽车机械配件制造、销售，工程机械及专 用汽车制造、销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省(市)际旅客运输等，其主要产品(或劳务)包 括：前后座椅骨架总成、座椅调角器总成、前后保险杠骨架以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等 一系列轿车配套零部件，专营大件运输、货运代理、成品油运输及上海至南京、宁波等沪宁杭高速班车 客运、高速客运班线代办服务等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度 公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 人民币元。 4、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则计提相应的减值准 备。 5、外币业务折算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人 民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与 购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民 币。 6、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金 等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取 的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账 面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、坏账核算方法 (1) 应收款项坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损 失，计提坏账准备。 34 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 应收款项坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的， 或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项，根据本公司的管理权限，经批准后 作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。 (3) 坏账准备采用账龄分析法计提： 账龄 计提比例 1 年以内 3% 1～2 年 5% 2～3 年 15% 3～4 年 25% 4～5 年 35% 5 年以上 50% 当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难，计提专项坏账准备。 9、存货核算方法 存货包括：原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装 卸费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理消耗、入库前的挑选整理费用和规定应计入成本的税金以 及其它费用作为实际成本。存货按计划成本核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。 存货采用永续盘存制。低值易耗品采用一次摊销法核算。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中， 以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。存货跌价准备按单个存货项目成本与 可变现净值计量。 10、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其 它债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取 的债券利息后的金额确认初始成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决 权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资 单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本 总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后， 按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为 当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间 的差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股 权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊 销，摊销金额计入当期损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本 公积——股权投资准备”科目。据财政部财会[2003]10 号《关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有 关问题解答（二）》，以前已经发生的，不再调整。 长期债权投资按照票面价值与票面利率，按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在 债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 35 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入 “投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投 资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。 12、固定资产及折旧 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的使用期限超过一年，单位价值较高的 的资产。 固定资产折旧方法：为年限平均法，残值率为 3%，采用分类折旧率计算折旧。 固定资产分类、使用年限及年折旧率： 类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30 年 3.23% 机械设备 10 年 9.7% 电器设备 5年 19.4% 运输设备 6年 16.17% 其它设备 8年 12.13% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提 固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息和外 币折算差额计入在建固定资产的成本。 在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提 在建工程减值准备。 14、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在 发生时计入购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财 务费用；其它借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的 非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 50 年 线路经营权 15 年 牌照使用权 30~50 年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提 无形资产减值准备。 36 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待 摊费用归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平 均摊销： 类别 摊销年限 其它长期待摊费用 10 年 他人拥有土地使用权权证的房屋建筑物参照自有产权的固定资产的折旧政策进行摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值，全部转入当期损益。 17、收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬 转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控 制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和 完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠的计 量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠的确定时)，在期末按完工百分比法确 认相关的劳务收入； 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量： (1) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成 本； (2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按 已经发生的劳务成本作为当期费用； (3) 如果已经发生的劳务成本预计全部得不到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收 入。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性 资本，并能有效地对其实施控制，或母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性 资本情况下，但母公司通过其它有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企 业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报 表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内 部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 对合营企业，按比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。 三、主要税项 (1) 流转税：增值税税率：17% 营业税税率：3%－5% (2) 所得税：实际执行税率：15% 母公司： 根据上海市财政局沪财企一(2000)323 号文批复。同意享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。 子公司： 37 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 ①上海交运汽车动力系统有限公司享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企 业所得税。 ②上海龙马神汽车座椅有限公司系中外合资经营生产型企业，合资期限为 30 年，根据国务院 1986 年 10 月 11 日颁布的《关于鼓励外商投资的规定》，于 1997 年 7 月 17 日被上海市外国投资工作委员会和 上海市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业，适用税率 24%和 3%的地方所得税。 ③上海大众交运出租汽车有限公司所得税，根据奉贤区税务局第七税务所 2004 年 12 月 22 日核发 的税收核定表，主营业务收入按 1.5%带征；其它业务收入按 4%及其相关个人所得税 0.8%带征。 ④上海交运便捷货运有限公司所得税税率为 33%，按沪财税二企字(2000)第 188 号文批复，公司享 受所得税“三免三减半”政策，从 2000 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日免征所得税；从 2003 年 1 月 1 日起止 2005 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税。 ⑤上海交运高速客运站有限公司所得税税率为 33%，经沪财税二企字（2001）第 16 号文批复，公 司享受所得税“二免二减半”政策，从 2001 年起至 2002 年 12 月 31 日止免征企业所得税；从 2003 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税。 ⑥上海交通高速客运有限公司、上海交运化工储运有限公司和上海交通大宇高速运业高速运业有 限公司所得税税率为 33%。 ⑦上海交运大件起重运输有限公司所得税税率为 33%，根据上海市财政局第二分局、上海市税务 局第二分局批复的沪财税二企字(2000)第 15 号文，公司从 2000 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日免征企 业所得税三年；从 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日减半征收企业所得税三年。 ⑧上海交运海运发展有限公司所得税税率为 33%，1999 年度起，根据沪财二企字(98)第(703)号文批 复，享受三免三减半的税收优惠政策。 四、控股子公司及合营企业情况 公司名称 注册资本 经营范围 本公司在注册 所占 是否合并 资本中的投资额 比例 上海龙马神汽车座椅有限公司 美元 1,004 万元 生产销售各种汽车座椅架总成及其零部 美元 502 万元 50% 比例合并 配件等 上海交通高速客运有限公司 人民币 3,000 万元 沪宁、杭高速班车客运，市区外省市的 1,530 万元 51% 合并报表 旅游团体包车业务等 上海大众交运出租汽车有限公司 人民币 718.7 万元 出租汽车客运服务，五金交电、汽车配 359.35 万元 50% 比例合并 件、建筑材料、日用百货 上海交运高速客运站有限公司 人民币 4,126 万元 跨省客运服务，百货、五金交电、针纺 4,126 万元 100% 合并报表 织品、通讯器材的销售等 上海交运海运发展有限公司 人民币 3,000 万元 国内沿海及长江中下游、内河省际、市 3,000 万元 100% 合并报表 内各港间成品油运输、船舶修理 上海交运便捷货运有限公司 人民币 2,500 万元 道路货物运输、堆放、理货、货运代理 2,500 万元 100% 合并报表 上海交运化工储运有限公司 人民币 3,710 万元 危 险 品 货 物 运 输 、 货 运 代 理 、 搬 运 装 3,710 万元 100% 合并报表 卸，汽车配件、五金交电等销售 上海交运大件起重运输有限公司 人民币 1,920 万元 道 路 货 物 运 输 、 搬 运 装 卸 、 堆 放 、 理 1,700 万元 88.54% 合并报表 货、货运代理、机械吊装等 上海交通大宇高速运业有限公司 人民币 10,000 万元 以上海市为中心，经营跨省市的高速公 5,000 万元 50% 比例合并 路和其它公路的汽车客运及配套的食、 宿车辆维修等服务(涉及许可经营的凭许 可证经营) 上海交运汽车动力系统有限公司 人民币 15,000 万元 汽车零部件，总成的制造、加工及销售 15,000 万元 100% 合并报表 (涉及许可经营的凭许可证经营) 38 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 注册资本 经营范围 本公司在注册 所占 是否合并 资本中的投资额 比例 上海交通申东高速客运股份 人民币 1,200 万元 省际道路旅客运输(高速公路客运) 612 万元 51% 合并报表 有限公司 上海辰通实业有限公司 人民币 50 万元 化工产品及原料(除危险品)，建材，金属 30 万元 60% *未 合 并 材料，纺织原料(除棉花)，汽配件，五金 交电，机电产品及设备，通信设备(除无 线电设备)，百货 上海长源汽车修理厂 人民币 3 万元 汽车维护、修理 3 万元 100% *未合并 上海超限货运代理有限公司 人民币 200 万元 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 170 万元 85% 合并报表 上海交运快件服务有限公司 人民币 100 万元 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 97.5 万元 97.50% 合并报表 上海交化联运代理有限公司 人民币 100 万元 联运服务(凡涉及许可经营的项目凭许可 90 万元 90% 合并报表 证经营) 上海捷图货运代理有限公司 人民币 200 万元 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 180 万元 90% 合并报表 烟台中瑞汽车零部件有限公司 人民币 2,000 万元 汽车零部件的开发、设计、制造、销售 1,020 万元 51% 暂未合并 *上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全公 司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。未纳入合 并的财务报表对公司的财务状况、经营成果无重大影响。 五、会计报表项目附注(单位：人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 413,807.39 584,566.33 美元 2,725.55 8.2765 22,558.02 4,226.55 8.2767 34,981.89 小计 436,365.41 619,548.22 银行存款 人民币 300,988,780.96 219,431,709.74 美元 762,632.07 8,2765 6,311,924.25 686,617.36 8.2767 5,682,925.90 小计 307,300,705.21 225,114,635.64 其它货币资金 人民币 4,751,673.93 4,122,943.65 小计 4,751,673.93 4,122,943.65 合计 312,488,744.55 229,857,127.51 2、短期投资和短期投资跌价准备 项目 期末数 股票投资 投资金额 短期投资跌价准备 账面价值 市价 股票投资 -浦发银行 9,485.00 - 9,485.00 10,500.00 股票投资 -闽东电力 11,380.00 7,680.00 3,700.00 3,700.00 股票投资 -皇台酒业 7,800.00 4,236.00 3,564.00 3,564.00 39 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 股票投资-中国石化 3,930.00 - 3,930.00 4,360.00 股票投资 -福建高速 6,310.00 - 6,310.00 10,627.00 股票投资 -三峡新材 8,275.00 3,699.00 4,576.00 4,576.00 股票投资 -酒钢宏兴 5,150.00 - 5,150.00 6,410.00 股票投资 -国栋建设 11,805.00 6,046.00 5,759.00 5,759.00 股票投资 -通葡萄酒 6,980.00 2,970.00 4,010.00 4,010.00 股票投资 -中铁二局 8,670.00 3,390.00 5,280.00 5,280.00 股票投资 -狮头股份 6,960.00 2,910.00 4,050.00 4,050.00 小计 8,6745.00 30,931.00 55,814.00 - 债券投资 债券投资-国债-21 国债(10) 38,547,907.25 1,886,409.75 36,661,497.50 36,661,497.50 债券投资-国债-21 国债(12) 9,284,422.24 445,422.24 8,839,000.00 8,839,000.00 债券投资-国债-21 国债(3) 6,036,255.70 - 6,036,255.70 6,879,131.97 债券投资-国债-02 国债(15) 936,412.90 34,714.90 901,698.00 901,698.00 小计 54,804,998.09 2,366,546.89 52,438,451.20 合计 54,891,743.09 2,397,477.89 52,494,265.20 项目 期初数 股票投资 投资金额 短期投资跌价准备 账面价值 市价 股票投资 -浦发银行 9,650.00 - 9,650.00 15,735.00 股票投资 -闽东电力 11,380.00 4,990.00 6,390.00 6,390.00 股票投资 -皇台酒业 7,800.00 2,674.00 5,126.00 5,126.00 股票投资-中国石化 4,030.00 - 4,030.00 5,060.00 股票投资 -福建高速 6,490.00 - 6,490.00 9,960.00 股票投资 -三峡新材 8,275.00 2,165.00 6,110.00 6,110.00 股票投资 -酒钢宏兴 5,150.00 - 5,150.00 8,380.00 股票投资 -国栋建设 11,830.00 2,780.00 9,050.00 9,050.00 股票投资 -通葡萄酒 6,980.00 1,660.00 5,320.00 5,320.00 股票投资 -中铁二局 8,820.00 2,130.00 6,690.00 6,690.00 股票投资 -狮头股份 6,960.00 930.00 6,030.00 6,030.00 小计 87,365.00 17,329.00 70,036.00 - 债券投资 债券投资-国债-21 国债(10) 39,783,666.81 - 39,783,666.81 40,541,279.30 债券投资-国债-21 国债(12) 9,589,422.24 - 9,589,422.24 9,694,000.00 债券投资-国债-21 国债(3) 12,072,511.41 - 12,072,511.41 14,374,361.00 债券投资-国债-02 国债(15) 965,126.90 1,296.90 963,830.00 963,830.00 小计 62,410,727.36 1,296.90 62,409,430.46 合计 62,498,092.36 18,625.90 62,479,466.46 40 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 18,295,554.47 350,000.00 商业承兑汇票 11,948,457.85 合计 30,244,012.32 350,000.00 4、应收股利 被投资单位 期末数 期初数 性质及内容 上海交通大众高速客运股份有限公司 414.98 - 2004 年分红尾款 5、应收账款 (1) 账面价 值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 73,961,552.24 99.85% 2,218,846.57 71,742,705.67 3% 1­2 年 75,304.80 0.10% 3,765.24 71,539.56 5% 2­3 年 45,012.34 0.05% 6,751.85 38,260.49 15% 合计 74,081,869.38 100.00% 2,229,363.66 71,852,505.72 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 48,448,568.68 97.69% 1,453,457.05 46,995,111.63 3% 1­2 年 1,028,667.51 2.07% 51,433.38 977,234.13 5% 2­3 年 110,268.00 0.22% 16,540.20 93,727.80 15% 3-4 年 7,500.00 0.02% 1,875.00 5,625.00 25% 合计 49,595,004.19 100.00% 1,523,305.63 48,071,698.56 (2)期末应收账款中无持 5%以上股份的股东单位欠款。 (3)应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 40,116,222.03 54.15 22,819,813.19 46.01% 6、其它应收款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 4,782,897.12 16.96% 143,486.92 4,639,410.20 3% 41 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 1-2 年 10,155,739.59 36.00% 507,786.98 9,647,952.61 5% 2-3 年 6,198,789.56 21.97% 5,179,818.43 1,018,971.13 15% 3-4 年 7,071,421.53 25.07% 1,767,855.38 5,303,566.15 25% 合计 28,208,847.80 100.00% 7,598,947.71 20,609,900.09 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 16,442,234.45 70.60% 493,267.03 15,948,967.42 3% 1­2 年 6,712,499.86 28.23% 335,624.99 6,376,874.87 5% 2­3 年 310,786.14 1.17% 46,617.93 264,168.21 15% 合计 23,465,520.45 100.00% 875,509.95 22,590,010.50 (2)期末其它应收款中无持 5%以上股份的股东单位欠款。 (3)其它应收款前五名欠款户的金额合计及占其它应收款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 24,398,274.00 86.49% 16,584,377.17 70.68% 7、预付账款 (1)账面价值 账龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 1 年以内 37,454,176.11 99.90% 45,271,916.43 100.00% 1­2 年 38,485.71 0.10% - - 合计 37,492,661.82 100.00% 45,271,916.43 100.00% (2)期末预付账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 (3) 预付账款前五名欠款户的金额合计及占预付账款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 29,322,679.36 78.21% 41,309,190.67 91.25% 8、存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 在途物资 4,200,790.12 - 4,200,790.12 2,800,775.30 - 2,800,775.30 原材料 97,703,473.62 6,367.59 97,697,106.03 77,215,048.30 22,835.27 77,192,213.03 在产品 14,420,175.78 - 14,420,175.78 11,208,301.35 - 11,208,301.35 42 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 产成品(或库存商品) 30,947,478.22 83,055.34 30,864,422.88 49,684,809.63 357,097.29 49,327,712.34 发出商品 5,838,418.38 - 5,838,418.38 - - - 低值易耗品 4,600,490.70 - 4,600,490.70 13,370,909.52 - 13,370,909.52 自制半成品 2,739,992.40 - 2,739,992.40 2,603,717.20 - 2,603,717.20 包装物 872,759.15 - 872,759.15 2,199,743.49 - 2,199,743.49 委托加工物资 600,559.92 - 600,559.92 872,781.11 - 872,781.11 合计 161,924,138.29 89,422.93 161,834,715.36 159,956,085.90 379,932.56 159,576,153.34 9、待摊费用 类别 期末结存原因 期末数 期初数 车辆保险费 待摊期限未到 330,170.23 695,604.16 租赁费 待摊期限未到 200,827.00 676,726.75 养路费 待摊期限未到 302,881.50 336,241.50 修理费 待摊期限未到 52,500.00 36,724.99 路桥通行费 待摊期限未到 9,900.00 100,000.00 其它 待摊期限未到 - 104,940.00 合计 896,278.73 1,950,237.40 10、长期股权投资 (1)账面价值 项目 期末数 期初数 期末余额 股权投 减值准备 账面价值 期初余额 股权投 减值准备 账面价值 资差额 资差额 子公司 10,398,670.83 - - 10,398,670.83 397,341.66 - - 397,341.66 联营企业 41,328,983.19 - - 41,328,983.19 35,518,705.95 - - 35,518,705.95 其他股权 231,176,912.21 - 23,892,419.49 207,284,492.72 229,826,912.21 - 6,896,677.67 222,930,234.54 投资 合并价差 652,137.73 - - 652,137.73 528,280.80 - - 528,280.80 合计 283,556,703.96 - 23,892,419.49 259,664,284.47 266,271,240.62 - 6,896,677.67 259,374,562.95 (2)子公司、合营企业、联营企业及其它股权投资 被投资单位名称 经营期限 占被投资单位 长期投 长期投资 长期投 注册资本比例 资总额 减值准备 资净额 子公司： 上海辰通实业有限公司 1996.06.01－2006.05.23 60.00% 172,089.33 - 172,089.33 上海长源汽车修理厂 1993.01.01－2006.05.31 100.00% 26,581.50 - 26,581.50 烟台中瑞汽车零部件有限公司 2004.09.28－2024.10.27 51.00% 10,200,000.00 - 10,200,000.00 联营企业： 43 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 上海格立特电力电子有限公司 2000.08.31－2020.08.30 41.00% 3,139,948.67 - 3,139,948.67 上海交通大众高速客运股份有限公司 1998.12.18－不约定 20.75% 9,649,575.91 - 9,649,575.91 上海交荣物流有限公司 2002.04.28－2052.04.27 20.00% 2,097,167.83 - 2,097,167.83 上海交运汽车精密冲压件有限公司 2004.02.24－2014.02.23 49.00% 1,960,000.00 - 1,960,000.00 上海交运名威物流有限公司 2004.11.02---2009.08.31 40.00% 4,000,000.00 - 4,000,000.00 上海交运安发实业有限公司 2004.04.06－2008.04.05 49.00% 2,450,000.00 - 2,450,000.00 上海交运航运有限公司 2004.04.16－2019.04.15 20.00% 3,120,000.00 - 3,120,000.00 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 2000.02.01－2030.01.31 10.00% 4,050,000.00 900,588.93 3,149,411.07 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000.04.27－不约定 10.00% 10,000,000.00 159,121.05 9,840,878.95 上海东浩资产经营公司 1999.07.14－2019.07.13 14.54% 8,000,000.00 - 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 1996.12.28－2046.12.28 1.67% 593,055.44 - 593,055.44 运迪新材股份有限公司 1998.09.29－2028.09.28 8.62% 7,699,533.77 3,250,343.83 4,449,189.94 巨田证券有限责任公司 1987.11.14－2052.11.14 17.51% 132,993,946.00 12,249,610.00 120,744,336.00 金信证券有限责任公司 2002.05.09－不约定 7.69% 48,000,000.00 7,330,415.05 40,669,584.95 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 2004.12.16---2014.11.24 10.00% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海交大神舟汽车设计开发有限公司 2004.01.08－2014.01.08 10.00% 500,000.00 2,340.63 497,659.37 上海新世纪运输有限公司 2002.02.01－2021.10.12 4.50% 900,000.00 - 900,000.00 上海运联客运有限公司 1999.09.12－2009.09.11 11.10% 100,000.00 100,000.00 上海广得利汽车销售有限公司 1999.09.09－2009.09.08 2.86% 50,000.00 - 50,000.00 上海拉法基小野田石膏建材有限公司 1999.01.01－2046.01.01 4.67% 17,290,377.00 - 17,290,377.00 合计 282,904,566.23 23,892,419.49 259,012,146.74 (3)长期股权投资权益法核算披露内容 ① 本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额 加投资 少投资 位权益增减额 现金红利 上海辰通实业有限公司 344,178.65 - 172,089.32 - - 172,089.33 上海长源汽车修理厂 53,163.01 - 26,581.51 - - 26,581.50 上海格立特电力电子有限公司 2,888,415.99 - - 433,609.48 182,076.80 3,139,948.67 上海交通大众高速客运股份有限公司 9,483,737.21 - - 667,753.99 501,915.29 9,649,575.91 深圳市润声投资股份有限公司 21,094,994.19 - - -6,182,703.41 14,912,290.78 上海交荣物流有限公司 2,051,558.56 - - 84,327.60 38,718.33 2,097,167.83 上海交运汽车精密冲压件有限公司 - 1,960,000.00 - - - 1,960,000.00 烟台中瑞汽车零部件有限公司 - 10,200,000.00 - - - 10,200,000.00 上海交运名威物流有限公司 - 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 上海交运安发实业有限公司 - 2,450,000.00 - - - 2,450,000.00 上海交运航运有限公司 - 3,120,000.00 - - - 3,120,000.00 合计 35,916,047.61 21,730,000.00 198,670.83 -4,997,012.34 722,710.42 51,727,654.02 ②累计变动 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计减少 被投资单位权 累计分得 期末余额 资成本 投资额 投资额 益累计增减额 现金红利 44 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 上海辰通实业有限公司 300,000.00 2,498.46 151,249.23 20,840.10 - 172,089.33 上海长源汽车修理厂 30,000.00 - 15,000.00 11,581.50 0.00 26,581.50 上海格立特电力电子有限公司 2,460,000.00 - - 862,025.47 182,076.80 3,139,948.67 上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - - 4,504,220.93 3,154,645.02 9,649,575.91 深圳市润声投资股份有限公司 20,000,000.00 - - -5,087,709.22 - 14,912,290.78 上海交荣物流有限公司 2,000,000.00 - - 169,929.11 72,761.28 2,097,167.83 上海交运汽车精密冲压件有限公司 1,960,000.00 - - - - 1,960,000.00 烟台中瑞汽车零部件有限公司 10,200,000.00 - - - - 10,200,000.00 上海交运名威物流有限公司 4,000,000.00 - - - - 4,000,000.00 上海交运安发实业有限公司 2,450,000.00 - - - - 2,450,000.00 上海交运航运有限公司 3,120,000.00 - - - - 3,120,000.00 合计 54,820,000.00 2,498.46 166,249.23 480,887.89 3,409,483.10 51,727,654.02 (4)合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初 本期增加 本期转出 本期摊销 期末 上海大众交运出租汽车有限公司 -211,582.51 折价购入 10 年 -253,898.94 - -126,949.47 -21,158.25 -105,791.22 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90 溢价购入 10 348,583.49 - - 58,097.19 290,486.30 上海交运便捷货运有限公司 -222,262.63 折价购入 10 -133,357.47 - - -22,226.02 -111,131.45 上海交运化工储运有限公司 208,531.63 溢价购入 7.67 97,636.99 - - 18,306.94 79,330.05 上海交运化工储运有限公司 208,531.63 溢价购入 7.67 97,636.99 - - 18,306.94 79,330.05 上海交运大件起重运输有限公司 -449,556.31 折价购入 10 -269,733.75 - - -44,955.64 -224,778.11 上海交通大宇有限公司 -201,856.85 折价购入 10 -141,299.78 - - -20,185.69 -121,114.09 上海交通申东高速客运股份有限公司 929,726.67 溢价购入 29.6 880,350.26 - - 35,214.01 845,136.25 合计 633,971.90 528,280.80 - -126,949.47 3,092.54 652,137.73 (5)长期投资减值准备 被投资单位名称 期初 本期增加 本期减少 期末 计提原因 上海交运集装箱有限公司 383,630.22 516,958.71 - 900,588.93 可收回金额低于账面价值 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 159,121.05 - - 159,121.05 可收回金额低于账面价值 运迪新材股份有限公司 2,992,496.76 257,847.07 - 3,250,343.83 可收回金额低于账面价值 巨田证券有限责任公司 - 12,249,610.00 - 12,249,610.00 可收回金额低于账面价值 金信证券有限责任公司 3,361,429.64 3,968,985.41 - 7,330,415.05 可收回金额低于账面价值 上海交大神舟汽车设计开发有限公司 - 2,340.63 - 2,340.63 可收回金额低于账面价值 合计 6,896,677.67 16,995,741.82 - 23,892,419.49 11、固定资产及折旧 项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 原值 房屋及建筑物 87,868,070.55 29,597,807.12 5,247,370.50 112,218,507.17 机器设备 221,444,774.19 12,623,813.25 10,634,732.00 223,433,855.44 运输设备 334,117,741.20 31,565,798.67 84,973,112.00 280,710,427.87 电子设备 69,311,737.47 4,659,353.63 202,322.62 73,768,768.48 合计 712,742,323.41 78,446,772.67 101,057,537.12 690,131,558.96 45 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 累计折旧 房屋及建筑物 22,394,511.55 6,031,146.46 2,779,521.97 25,646,136.04 机器设备 74,817,291.59 19,888,327.49 10,008,075.38 84,697,543.70 运输设备 162,931,208.41 32,143,509.24 65,539,077.27 129,535,640.38 电子设备 36,297,055.18 8,165,632.38 265,492.71 44,197,194.85 合计 296,440,066.73 66,228,615.57 78,592,167.33 284,076,514.97 净值 416,302,256.68 406,055,043.99 新增固定资产中在建工程转入 36,618,374.79 元。 (2)期末抵押的固定资产情形如下 被抵押的固定资产项目 被抵押的固定资产期末净值 抵押目的 运输设备 3,770,539.59 购买营运用车 12、固定资产减值准备 项目 期末数 期初数 计提原因 机械设备 546,841.17 546,841.17 长期闲置功能褪化 合计 546,841.17 546,841.17 13、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 64,772,701.95 35,366,599.76 减值准备 - - 账面价值 64,772,701.95 35,366,599.76 (2)增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其它减少数 期末数 资金来源 固定资产数 二、三、四挡离合器项目 328,364.57 36,000.00 - 18,759.78 345,604.79 募集资金 安亭项目 5,000,000.00 2,913,398.56 - 7,913,398.56 自筹 白鹤项目 3,840,000.00 20,760,330.30 - 2,040,000.00 22,560,330.30 自筹 轿车车身零部件技改项目 179,583.00 - 179,583.00 募集资金 T2000 调角器项目 777,994.00 86,455.00 - 864,449.00 - 自筹 开米项目 506,500.00 - - - 506,500.00 自筹及贷款 扩大轿车模块总成焊接能力及匹配生产基地 5,804,604.20 10,044,211.43 9,536,540.39 2,536,442.40 3,775,832.84 自筹及贷款 扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目 3,000,000.00 6,500,000.00 - - 9,500,000.00 自筹及贷款 购货运出租运营车 9,195,000.00 7,799,662.00 11,658,992.92 - 5,335,669.08 自筹 其它 6,734,553.99 24,217,297.36 15,422,841.48 873,226.49 14,655,783.38 自筹及贷款 合计 35,366,599.76 72,357,354.65 36,618,374.79 6,332,877.67 64,772,701.95 46 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 (3)其它资料 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例 二、三、四挡离合器项目 12,909 万元 募集资金 124% 安亭项目 7600 万元 自筹及贷款 10% 白鹤项目 10534 万元 自筹及贷款 21% 轿车车身零部件技改项目 16,498 万元 募集资金 65% 扩大轿车模块总成焊接能力及匹配生产基地 2,978 万元 自筹及贷款 53% 扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目 2,970 万元 自筹及贷款 32% 购货运出租运营车 1,631.5 万元 自筹 104% 14、无形资产 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 账面余额 119,674,162.30 139,664,022.29 减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74 账面价值 115,273,735.56 135,263,595.55 (2) 增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 房屋土地使用权 57,074,716.88 - 301,285.01 1,659,761.60 55,113,670.27 线路经营权 3,359,505.87 - - 368,998.92 2,990,506.95 牌照使用权 78,956,694.00 - 15,344,662.34 2,249,748.64 61,362,283.02 网络软件 273,105.54 - - 65,403.48 207,702.06 合计 139,664,022.29 - 15,645,947.35 4,343,912.61 119,674,162.30 (3) 其它资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 期末数 房屋土地使用权 评估作价购入 67,370,876.34 12,257,206.07 55,113,670.27 线路经营权 评估作价购入 6,210,000.00 3,219,493.05 2,990,506.95 牌照使用权 评估作价购入 87,009,040.02 25,646,757.00 61,362,283.02 网络软件 购入 654,034.62 446,332.56 207,702.06 合计 161,243,950.98 41,569,788.68 119,674,162.30 (4) 无形资产减值准备 项目 期末数 期初数 计提原因 房屋土地使用权 4,400,426.74 4,400,426.74 可收回金额低于账面价值 47 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 15、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 俱乐部会员费 289,786.00 115,914.28 - 24,148.85 91,765.43 - 工场布局改造 1,468,735.87 881,241.55 - 146,873.57 - 734,367.98 租入厂房改造 5,643,692.26 2,137,151.35 1,721,940.60 772,538.54 - 3,086,553.41 无土地使用权证房屋 46,612,913.22 43,672,969.39 15,660,563.11 1,138,275.20 29,278,906.70 28,916,350.60 其它 12,800.00 4,266.70 - 4,266.70 - - 合计 54,027,927.35 46,811,543.27 17,382,503.71 2,086,102.86 29,370,672.13 32,737,271.99 16、其它长期资产 项目 期末数 期初数 参建股权 2,500.00 5,000.00 17、短期借款 类别 期末数 期初数 信用借款 110,000,000.00 100,000,000.00 抵押借款 452,162.50 580,000.00 保证借款 13,750,000.00 41,000,000.00 合计 124,202,162.50 141,580,000.00 期末抵押借款为合营公司上海大众交运出租汽车有限公司以所购营运车辆价值 761,258.39 元作为汽车消 费贷款抵押物。 18、应付票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 - 1,900,000.00 19、应付账款 期末数 期初数 余额 57,518,092.47 71,653,875.77 其中：账龄超过 3 年的金额 457,325.66 410,735.66 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 20、预收账款 期末数 期初数 余额 12,848,181.35 2,505,913.57 48 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 其中：账龄超过 3 年的金额 - - 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 6,491,240.86 2,168,985.10 营业税 591,096.13 592,596.16 城建税 313,678.59 171,138.60 土地使用税 101,981.25 101,981.25 企业所得税 5,069,544.87 4,135,437.89 个人所得税 191,228.96 263,552.50 印花税 497.60 228.40 房产税 186,802.85 186,802.85 合计 12,946,071.11 7,620,722.75 22、其它应付款 类别 期末数 期初数 余额 65,347,022.61 51,289,936.12 其中：账龄超过 3 年的金额 3,416,189.46 1,431,852.46 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 23、一年内到期的长期负债 期末数 期初数 担保借款 109,930,000.00 110,000,000.00 抵押借款 1,088,460.50 2,281,583.01 合计 111,018,460.50 112,281,583.01 期末抵押借款为合营公司上海大众交运出租汽车有限公司，以所购营运车辆价值 3,709,977.81 元，作 为汽车消费贷款抵押物。 49 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 24、长期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 74,330,000.00 11,930,000.00 抵押借款 - 1,284,872.00 合计 74,330,000.00 13,214,872.00 25、长期应付款 种类 期限 期末金额 期初金额 驾驶员押金 2 年以上 1,246,499.83 3,510,301.72 收城交局待岗三车人员补贴款 2 年以上 396,300.00 396,300.00 合计 1,642,799.83 3,906,601.72 26、股本 期初数 本期增加数 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 64,361,856.00 64,361,856.00 128,723,712.00 其中：国家拥有股份 64,361,856.00 64,361,856.00 128,723,712.00 2、募集法人股 31,200,000.00 31,200,000.00 62,400,000.00 尚未流通股份合计 95,561,856.00 95,561,856.00 191,123,712.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 73,400,000.00 73,400,000.00 146,800,000.00 已流通股份合计 73,400,000.00 73,400,000.00 146,800,000.00 三、股份总数 168,961,856.00 168,961,856.00 337,923,712.00 根据 2004 年 9 月 29 日公司第二次临时股东大会审议通过，2004 年 10 月 15 日实施资本公积金转增股 本，以公司股本 168,961,856 股为基准，按每十股转增十股的比例将资本公积金转增股本。 本期股本变动已经上海上会会计师事务所审验，并出具上会师报字(2004)第 1113 号验资报告。 27、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股票溢价 654,337,831.39 - 168,961,856.00 485,375,975.39 股权投资准备 478,180.67 - - 478,180.67 合计 654,816,012.06 - 168,961,856.00 485,854,156.06 根据 2004 年 9 月 29 日公司第二次临时股东大会审议通过，2004 年 10 月 15 日实施资本公积金转增股 本，以公司股本 168,961,856 股为基准，按每十股转增十股的比例将资本公积金转增股本。 28、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 36,797,044.22 15,055,868.70 479,816.87 51,373,096.05 公益金 33,719,118.21 11,331,095.45 275,331.47 44,774,882.19 50 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 任意盈余公积 36,833,761.44 9,854,562.16 - 46,688,323.60 储备基金 4,928,887.47 364,436.17 - 5,293,323.64 企业发展基金 4,670,343.99 36,443.61 - 4,706,787.60 合计 116,949,155.33 36,642,406.09 [注] 755,148.34 152,836,413.08 [注]由本报告期内全资子公司部分股权转让合并范围变化所致。 29、未分配利润 本期 上期 净利润 81,109,450.89 62,999,806.29 加：年初未分配利润 83,146,644.95 72,002,695.10 加：其他转入 [注] 755,148.34 - 可供分配的利润 165,011,244.18 135,002,501.39 减：提取法定盈余公积金 15,055,868.70 7,894,859.95 提取法定公益金 11,331,095.45 6,832,837.89 提取职工奖励及福利基金 757,535.23 2,520,113.29 提取储备基金 364,436.17 584,507.90 提取企业发展基金 36,443.61 124,247.22 可供股东分配的利润 137,465,865.02 117,045,935.14 减：提取任意盈余公积 9,854,562.16 8,555,011.79 应付普通股股利 33,792,371.20 25,344,278.40 年末未分配利润 93,818,931.66 83,146,644.95 [注]由本报告期内全资子公司部分股权转让合并范围变化所致。 2005 年 3 月 23 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议决定公司 2004 年度的利润分配预案 为：按母公司净利润分别提取 10%法定盈余公积金、10%法定公益金、10%任意盈余公积金，拟对全体股 东按每 10 股派发红利 1.00（含税）分利。上述利润分配的预案须经公司 2004 年度股东大会审议批准。 30、主营业务收入及主营业务成本 (1) 按主营业务种类列示 行业 本年数 上年数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 制造加工 714,215,320.21 535,298,722.35 592,387,685.79 443,310,498.03 减：公司内行业间相互抵减 47,538,349.60 47,668,888.76 52,168,716.12 51,776,012.21 交通运输 222,539,917.83 134,308,490.47 213,233,981.47 140,836,208.19 合计 889,216,888.44 621,938,324.06 753,452,951.14 532,370,694.01 51 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 (2)公司前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例 本年数 上年数 销售总额 比例 销售总额 比例 前五名合计 547,940,422.64 61.62% 490,792,943.46 65.14% 31、主营业务税金及附加 税种 本年数 上年数 营业税 6,395,891.62 6,364,403.87 城建税 1,936,995.94 1,646,507.77 教育费附加 783,560.18 825,831.04 合计 9,116,447.74 8,836,742.68 32、其它业务利润 类别 收入金额 成本金额 其它业务利润 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 材料销售 48,837,312.17 45,324,872.84 45,588245.15 41,474,385.89 3,249,067.02 3,850,486.95 广告媒体收入 1,246,688.33 925,580.00 286,592.84 213,741.89 960,095.49 711,838.11 租金收入 1,914,614.09 2,757,369.15 126,098.75 1,248,720.99 1,788,515.34 1,508,648.16 过渡、过境路桥费收入 5,485,661.22 6,710,868.75 5,641,889.35 5,524,985.11 -156,228.13 1,185,883.64 其它收入 2,934,157.31 2,230,158.39 646,890.82 655,092.86 2,287,266.49 1,575,065.53 合计 60,418,433.12 57,948,849.13 52,289,716.91 49,116,926.74 8,128,716.21 8,831,922.39 33、财务费用 类别 本年数 上年数 利息支出 17,359,869.25 12,254,076.74 减：利息收入 12,110,430.70 7,050,205.31 汇兑损失 1,992.29 11,374.25 手续费等 225,786.43 100,461.68 合计 5,477,217.27 5,315,707.36 34、投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 - 5,400.10 合并价差摊销 -3,092.54 15,567.71 其它被投资公司分配来的利润 299,122.50 2,770,477.08 年末调整子公司、合营公司和联营公司权益净增减额 -4,997,012.34 999,476.62 52 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 股权投资转让或处置收益 18,811,583.20 - 计提短期投资跌价准备 -2,378,851.99 -10,325.90 计提长期股权投资减值准备 -16,995,741.82 485,801.52 合计 -5,263,992.99 4,266,397.13 35、补贴收入 类别 本年数 上年数 批准文件 批准机关 非典期间政策补贴 6,250.74 1,381,836.25 沪府发(2003)34 号 上海市人民政府 提蓝桥街道专项补贴 658,159.67 83,511.54 专项补贴协议 浦东金桥镇政府扶持资金 500,400.00 - 返还营业税及附加 - 129,819.72 出口退税 124,557.49 - 合计 1,289,367.90 1,595,167.51 36、营业外收入 主要项目类别 内容 本年数 上年数 固定资产处置净收入 固定资产清理收入 4,573,076.79 1,882,769.96 罚款收入 罚款收入 40,037.18 20,959.50 其它 31,600.00 30.00 合计 4,644,713.97 1,903,759.46 37、营业外支出 主要项目类别 内容 本年数 上年数 固定资产处置净损失 固定资产清理支出 2,344,095.13 731,377.10 罚款支出 罚款支出 5,449.74 34,898.34 索赔支出 索赔支出 - 13,373.89 捐赠支出 捐赠支出 - 5,000.00 其它 2,708.58 1,001,859.98 合计 2,352,253.45 1,786,509.31 38、收到的其它与经营活动有关的现金 4,008 万元，其中价值较大的项目列示如下： 项目 金额(万元) 暂借款 1,050 动迁补偿费 659 利息 642 补贴收入 128 53 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 收到场地租赁费 54 代收公路建设基金 43 车票结算款 41 市三车办三车司机补贴 40 事故理陪 32 返回养路费 28 驾驶员承包经营保证金 25 39、支付的其它与经营活动有关的现金 6,358 万元，其中价值较大的项目列示如下： 项目 金额(万元) 通行费 744 修理费 578 差旅费 485 暂收往来款 459 归还暂借款 400 水电费 294 租赁费 236 代垫款 257 养路费 243 保险费 221 业务招待费 173 电讯费 169 劳动保护费 120 咨询费 142 六、母公司会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 1、应收账款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 47,826,195.49 100% 1,434,785.86 46,391.409.63 3% 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 24,234,733.14 100% 727,041.99 23,507,691.15 3% 54 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 2、其它应收款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 48,783,236.19 59.81% 1,463,497.08 47,319,739.11 3% 1­2 年 9,900,000.00 12.14% 495,000.00 9,405,000.00 5% 2-3 年 8,879,208.32 10.89% 5,581,881.25 3,297,327.07 15% 3-4 年 14,000,000.00 17.16% 3,500,000.00 10,500,000.00 25% 合计 81,562,444.51 100.00% 11,040,378.33 70,522,066.18 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 65,456,807.92 75.68% 1,963,704.24 63,493,103.68 3% 1­2 年 8,876,712.85 10.05% 443,835.64 8,432,877.21 5% 2-3 年 14,083,000.00 14.27% 2,112,450.00 11,970,550.00 15% 合计 88,416,520.77 100.00% 4,519,989.88 83,896,530.89 3、长期投资 (1)账面价值 项目 期末数 期初数 期末余额 股权投 减值准备 账面价值 期初余额 股权投 减值准备 账面价值 资差额 资差额 子公司 452,565,007.37 33,906.79 - 452,598,914.16 301,404,097.67 -210,769.68 - 301,193,327.99 合营企业 174,842,881.35 -226,905.31 - 174,615,976.04 152,428,978.37 -141,299.78 - 152,287,678.59 联营企业 35,708,983.19 - 35,708,983.19 35,518,705.95 - - 35,518,705.95 其他 212,836,535.21 23,892,419.49 188,944,115.72 211,336,535.21 - 6,896,677.67 204,439,857.54 合计 875,953,407.12 -192,998.52 23,892,419.49 851,867,989.11 700,688,317.20 -352,069.46 6,896,677.67 693,439,570.07 (2)子公司、合营企业、联营企业及其它股权投资 被投资单位名称 经营期限 占被投资单位 长期投 长期投资 长期投 注册资本比例 资总额 减值准备 资净额 子公司： 上海交通高速客运有限公司 1996.08.26－2011.08.25 51.00% 20,599,696.24 - 20,599,696.24 上海交运高速客运站有限公司 2000.09.27－2050.09.26 100.00% 65,224,553.69 - 65,224,553.69 上海交运海运发展有限公司 1998.02.27－2003.08.26 100.00% 30,627,080.91 - 30,627,080.91 上海交运便捷货运有限公司 1999.04.12－2029.04.11 100.00% 85,575,488.11 - 85,575,488.11 上海交运化工储运有限公司 1999.05.13－2009.05.12 90.00% 38,356,399.31 - 38,356,399.31 上海交运大件起重运输有限公司 1999.08.10－2014.08.09 88.54% 26,547,377.25 - 26,547,377.25 上海交运汽车动力系统有限公司 2001.07.06-2011.07.05 90.00% 175,468,318.65 - 175,468,318.65 烟台中瑞汽车零部件有限公司 2004.09.28－2024.10.27 51.00% 10,200,000.00 - 10,200,000.00 55 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 合营企业： 上海龙马神汽车座椅有限公司 1995.12.22－2025.12.21 50.00% 103,620,502.80 - 103,620,502.80 上海交通大宇高速运业有限公司 1996.11.14－2026.11.13 50.00% 55,969,740.62 - 55,969,740.62 上海大众交运出租汽车有限公司 1993.11.08－2010.06.30 50.00% 15,025,732.62 - 15,025,732.62 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 2000.08.31－2020.08.30 41.00% 3,139,948.67 - 3,139,948.67 上海交通大众高速客运股份有限公司 1998.12.18－不约定 20.75% 9,649,575.91 - 9,649,575.91 深圳市润声投资股份有限公司 2002.06.15－2007.07.16 20.00% 14,912,290.78 - 14,912,290.78 上海交荣物流有限公司 2002.04.28－2052.04.27 20.00% 2,097,167.83 - 2,097,167.83 上海交运名威物流有限公司 2004.11.02---2009.08.31 15.00% 1,500,000.00 - 1,500,000.00 上海交运安发实业有限公司 2004.04.06－2008.04.05 49.00% 2,450,000.00 - 2,450,000.00 上海交运汽车精密冲压件有限公司 2004.02.24－2014.02.23 49.00% 1,960,000.00 - 1,960,000.00 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 2000.02.01－2030.01.31 10.00% 4,050,000.00 900,588.93 3,149,411.07 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000.04.27－不约定 10.00% 10,000,000.00 159,121.05 9,840,878.95 上海东浩资产经营公司 1999.07.14－2019.07.13 14.54% 8,000,000.00 - 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 1996.12.28－2046.12.28 1.67% 593,055.44 - 593,055.44 运迪新材股份有限公司 1998.09.29－2028.09.28 8.62% 7,699,533.77 3,250,343.83 4,449,189.94 巨田证券有限责任公司 1987.11.14－2052.11.14 17.51% 132,993,946.00 12,249,610.00 120,744,336.00 金信证券有限责任公司 2002.05.09－不约定 7.69% 48,000,000.00 7,330,415.05 40,669,584.95 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 2004.12.16---2014.11.24 10.00% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海交大神舟汽车设计开发有限公司 2004.01.08－2014.01.08 10.00% 500,000.00 2,340.63 497,659.37 合计 875,760,408.60 23,892,419.49 851,867,989.11 (3)长期股权投资权益法核算内容披露 ①本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额 加投资 少投资 位权益增减额 现金红利 上海交通高速客运有限公司 19,978,444.15 - - 1,989,334.24 1,368,082.15 20,599,696.24 上海大众交运出租汽车有限公司 30,033,905.92 - 14,211,566.27 2,007,304.73 2,698,120.54 15,131,523.84 上海交运高速客运站有限公司 62,906,953.11 - - 5,968,373.11 3,941,258.83 64,934,067.39 上海交运海运发展有限公司 35,149,929.22 - - -4,522,848.31 30,627,080.91 上海交运便捷货运有限公司 83,457,402.99 - - 4,456,180.98 2,226,964.41 85,686,619.56 上海交运化工储运有限公司 37,824,030.67 - - 1,444,815.06 991,776.47 38,277,069.26 上海交运大件起重运输有限公司 23,128,045.43 - - 5,587,266.45 1,943,156.52 26,772,155.36 上海交运汽车动力系统有限公司 8,925,386.18 126,000,000.00 - 40,542,932.47 175,468,318.65 上海龙马神汽车座椅有限公司 98,014,734.00 - - 10,605,768.80 5,000,000.00 103,620,502.80 上海交通大宇高速运业有限公司 54,414,244.37 - - 4,883,648.62 3,207,038.28 56,090,854.71 上海格立特电力电子有限公司 2,888,415.99 - - 433,609.48 182,076.80 3,139,948.67 上海交通大众高速客运股份有限公司 9,483,737.21 - - 667,753.99 501,915.29 9,649,575.91 深圳市润声投资股份有限公司 21,094,994.19 - - -6,182,703.41 14,912,290.78 上海交荣物流有限公司 2,051,558.56 - - 84,327.60 38,718.33 2,097,167.83 上海交运汽车精密冲压件有限公司 - 1,960,000.00 - - - 1,960,000.00 烟台中瑞汽车零部件有限公司 - 10,200,000.00 - - - 10,200,000.00 上海交运名威物流有限公司 - 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 上海交运安发实业有限公司 - 2,450,000.00 - - - 2,450,000.00 合计 489,351,781.99 142,110,000.00 14,211,566.27 67,965,763.81 22,099,107.62 663,116,871.91 56 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 ②累计变动 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计减少 被投资单位权 累计分得 期末余额 资成本 投资额 投资额 益累计增减额 现金红利 上海交通高速客运有限公司 14,993,972.02 - - 19,972,909.82 14,367,185.60 20,599,696.24 上海大众交运出租汽车有限公司 25,852,621.53 - 14,211,566.27 11,576,509.31 8,086,040.73 15,131,523.84 上海交运高速客运站有限公司 43,720,000.00 11,510,000.00 - 26,978,176.44 17,274,109.05 64,934,067.39 上海交运海运发展有限公司 40,091,541.08 - - -7,423,994.76 2,040,465.41 30,627,080.91 上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 - - 14,937,326.40 9,539,922.18 85,686,619.56 上海交运化工储运有限公司 9,016,777.02 29,969,863.24 2,938,417.74 6,832,383.07 4,603,536.33 38,277,069.26 上海交运大件起重运输有限公司 17,538,944.11 - - 17,321,713.25 8,088,502.00 26,772,155.36 上海交运汽车动力系统有限公司 7,000,000.00 128,000,000.00 - 40,468,318.65 - 175,468,318.65 上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 - - 114,851,860.12 53,000,000.32 103,620,502.80 上海交通大宇高速运业有限公司 49,301,856.85 - - 16,121,606.48 9,332,608.62 56,090,854.71 上海格立特电力电子有限公司 2,460,000.00 - - 862,025.47 182,076.80 3,139,948.67 上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - - 4,504,220.93 3,154,645.02 9,649,575.91 深圳市润声投资股份有限公司 20,000,000.00 - - -5,087,709.22 0.00 14,912,290.78 上海交荣物流有限公司 2,000,000.00 - - 169,929.11 72,761.28 2,097,167.83 烟台中瑞汽车零部件有限公司 10,200,000.00 - - - - 10,200,000.00 上海交运名威物流有限公司 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 上海交运安发实业有限公司 2,450,000.00 - - - - 2,450,000.00 上海交运汽车精密冲压件有限公司 1,960,000.00 - - - - 1,960,000.00 合计 378,443,570.95 169,479,863.24 17,149,984.01 262,085,275.07 129,741,853.34 663,116,871.91 ③股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初 本期 本期转出 本期摊销 期末 增加 上海大众交运出租汽车有限公司 -423,165.02 折价购入 10 年 -253,898.94 - -126949.47 -21,158.25 -105,791.22 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90 溢价购入 10 年 348,583.49 - - 58,097.19 290,486.30 上海交运便捷货运有限公司 -222,262.63 折价购入 10 年 -133,357.47 - - -22,226.02 -111,131.45 上海交运化工储运有限公司 208,531.63 溢价购入 7.67 年 97,636.99 - - 18,306.94 79,330.05 上海交运大件起重运输有限公司 -449,556.31 折价购入 10 年 -269,733.75 - - -44,955.64 -224,778.11 上海交通大宇高速运业有限公司 -201,856.85 折价购入 10 年 -141,299.78 - - -20,185.69 -121,114.09 合计 -507,337.28 -352,069.46 - -126,949.47 -32,121.47 -192,998.52 (4)长期投资减值准备 被投资单位名称 期初 本期增加 本期减少 期末 计提原因 上海交运集装箱有限公司 383,630.22 516,958.71 - 900,588.93 可收回金额低于账面价值 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 159,121.05 - - 159,121.05 可收回金额低于账面价值 运迪新材股份有限公司 2,992,496.76 257,847.07 - 3,250,343.83 可收回金额低于账面价值 巨田证券有限责任公司 - 12,249,610.00 - 12,249,610.00 可收回金额低于账面价值 金信证券有限责任公司 3,361,429.64 3,968,985.41 - 7,330,415.05 可收回金额低于账面价值 上海交大神舟汽车设计开发有限公司 - 2,340.63 - 2,340.63 可收回金额低于账面价值 合计 6,896,677.67 16,995,741.82 - 23,892,419.49 57 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 4、主营业务收入和主营业务成本 行业 主营业务收入 主营业务成本 本年数 上年数 本年数 上年数 制造加工 315,377,649.81 262,907,349.13 240,077,750.81 182,978,833.85 5、投资收益 项目 本年数 上年数 股权投资差额摊销 32,121.47 53,280.01 其它被投资公司分配来的利润 190,683.33 24,000.00 年末调整子公司、合营公司和联营公司权益净增减额 67,965,763.81 36,949,496.41 股权投资转让或处置收益 18,811,583.20 - 计提短期投资跌价准备 -1,589,894.40 -1,296.90 计提长期股权投资减值准备 -16,995,741.82 485,801.52 合计 68,414,515.59 37,511,281.04 七、关联方关系及其交易 存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 上海交运(集团)公司 新乐路 82 号 国资授权范围内的资产经营管理水陆交通实业投资等 第一大股东 国有企业 刘世才 上海龙马神汽车 共和新路 3138 号 生产销售各种汽车座椅骨架总成及零部件,汽车和装卸运输机 合营公司 中外合资企业 刘必荣 座椅有限公司 械配件 上海交通高速客运 通州路 420 号 跨省客运及维修服务 子公司 其它混合所有制 左成康 有限公司 上海大众交运出租汽车 奉贤区柘林镇胡桥胡滨 出租汽车客运服务，五金交电、汽车配件、建筑材料、日用 合营公司 有限责任公司 莫少峰 有限公司 村 8 丘 1 号 百货 上海交运高速客 恒丰路 270 号 跨省客运服务，百货、五金交电、针纺织品、通讯器材的销 全资子公司 股份有限公司 莫少峰 运站有限公司 售等 上海交运海运发展 中山南路 1300 号 国内沿海及长江中下游、内河省际、市内各港间成品油运 全资子公司 股份有限公司 莫少峰 有限公司 输、船舶修理 上海交运便捷货运 东大名路 959 号 道路货物运输、堆放、理货、货运代理 全资子公司 股份有限公司 莫少峰 有限公司 上海交运化工储运 丹巴路 384 号 危险品货物运输、货运代理、搬运装卸，汽车配件、五金交 子公司 有限责任公司 莫少峰 有限公司 电等销售 上海交运大件起重 共和新路 3050 号 道路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、货运代理、机械吊 子公司 有限责任公司 莫少峰 运输有限公司 装等 上海交通大宇高速运业 徐汇区龙吴路 900 号 以上海市为中心，经营跨省市的高速公路和其它公路的汽车 合营公司 有限责任公司 左成康 有限公司 客运及配套的食、宿车辆维修等服务(涉及许可经营的凭许可 证经营) 上海交运汽车动力系统 浦东新区张桥 汽车零部件，总成的制造、加工及销售(涉及许可经营的凭许 子公司 有限责任公司 顾弘光 有限公司 永宁路 10 号 可证经营) 上海交通申东高速客运 浦东南路 3843 号 省际道路旅客运输(高速公路客运) 子公司 股份有限公司 诸林生 股份有限公司 上海辰通实业有限公司 澳门路 299 号 1280 室 化工产品及原料(除危险品)，建材，金属材料，纺织原料(除棉 子公司 有限责任公司 王卫东 花)，汽配件，五金交电，机电产品及设备，通信设备(除无线 58 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 电设备)，百货 上海长源汽车修理厂 中潭路 105 号 汽车维护、修理 子公司 集体企业(法人) 周福亮 上海超限货运代理有限公司 汶水路 155 号 货运代理（涉及行政许可的凭许可证经营） 子公司 有限责任公司 徐金生 （国内合资） 上海交运快件服务有限公司 恒丰路 258 号 3 楼 货运代理（涉及行政许可的凭许可证经营） 子公司 有限责任公司 诸林生 （国内合资） 上海交化联运代理有限公司 丹巴路 384 号 联运服务（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营） 子公司 有限责任公司 周顺康 4 号楼 515－517 室 （国内合资） 上海捷图货运代理有限公司 东大名路 959 号 2 幢 2 楼 货运代理（涉及行政许可的凭许可证经营） 子公司 有限公司 屠鸣飞 (国内合资) 烟台中瑞汽车零部件有限公司 烟台市福山路永达街南 汽车零部件的开发、设计、制造、销售 子公司 有限责任公司 刘必荣 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：元) 企业名称 年初数 年末数 上海龙马神汽车座椅有限公司 美元 10,040,000.00 美元 10,040,000.00 上海交通高速客运有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海大众交运出租汽车有限公司 7,187,000.00 7,187,000.00 上海交运高速客运站有限公司 41,260,000.00 41,260,000.00 上海交运海运发展有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海交运便捷货运有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 上海交运化工储运有限公司 37,100,000.00 37,100,000.00 上海交运大件起重运输有限公司 19,200,000.00 19,200,000.00 上海交通大宇高速运业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 上海交运(集团)公司 696,920,000.00 696,920,000.00 上海交运汽车动力系统有限公司 10,000,000.00 150,000,000.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 上海辰通实业有限公司 500,000.00 500,000.00 上海长源汽车修理厂 30,000.00 30,000.00 上海超限货运代理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 上海交运快件服务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海交化联运代理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海捷图货运代理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 烟台中瑞汽车零部件有限公司 - 20,000,000.00 59 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：元) 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 金额 % 金额 金额 金额 % 上海交运(集团)公司 64,361,856.00 38.10 - - 64,361,856.00 38.10 上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 50.00 - - 41,768,643.00 50.00 上海交通高速客运有限公司 14,517,122.02 51.00 - - 14,517,122.02 51.00 上海大众交运出租汽车有限公司 25,851,290.86 100.00 - 12,925,645.43 12,925,645.43 50.00 上海交运高速客运站有限公司 55,230,000.00 100.00 - - 55,230,000.00 100.00 上海交运海运发展油运有限公司 40,091,541.08 100.00 - - 40,091,541.08 100.00 上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 100.00 - - 80,289,215.34 100.00 上海交运化工储运有限公司 40,053,580.58 100.00 - - 40,053,580.58 100.00 上海交运大件起重运输有限公司 17,538,944.11 88.54 - - 17,538,944.11 88.54 上海交通大宇高速运业有限公司 49,301,856.85 50.00 - - 49,301,856.85 50.00 上海交运汽车动力系统有限公司 10,000,000.00 100.00 140,000,000.00 - 150,000,000.00 100.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 7,953,179.24 51.00 - - 7,953,179.24 51.00 上海辰通实业有限公司 300,000.00 60.00 - - 300,000.00 60.00 上海长源汽车修理厂 30,000.00 100.00 - - 30,000.00 100.00 上海超限货运代理有限公司 1,700,000.00 85.00 - - 1,700,000.00 85.00 上海交运快件服务有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海交化联运代理有限公司 900,000.00 90.00 - - 900,000.00 90.00 上海捷图货运代理有限公司 1,800,000.00 90.00 - - 1,800,000.00 90.00 烟台中瑞汽车零部件有限公司 - - 10,200,000.00 51% 4、存在控制关系的关联方应收、应付款项无余额 八、或有事项 母公司担保事项 截至 2004 年 12 月 31 日止， 母公司实际为其它单位担保人民币 2,200 万元，具体明细如下： 被担保单位 担保类型 币种 实际担保金额 债务到期日 备注 上海大众交运出租汽车有限公司 连带责任担保 人民币 1,000.00 万元 2005-9-9 *1 上海大众交运出租汽车有限公司 连带责任担保 人民币 650.00 万元 2005-12-15 *1 上海交运海运发展有限公司 连带责任担保 人民币 550.00 万元 2005-02-22 *1 合计 2,200.00 万元 本公司为合营公司上海大众交运出租汽车有限公司（公司股权比例为 50%）提供中信实业银行上海 分行短期贷款 1,000 万元的全部债权提供保证担保；并提供向上海浦东发展银行徐汇支行短期贷款 650 万 元的最高额保证。还为全资子公司上海交运海运发展有限公司提供中国民生银行上海分行流动资金借款 800 万元及其利息和违约金等所有其他应付费用提供连带责任保证，保证期间为：自主合同约定的主合同 债务人履行债务期限届满之日起两年。 九、承诺事项 本公司无重大需要说明的承诺事项。 十、债务重组事项 本公司无重大需要说明的债务重组事项。 十一、期后事项 本公司无重大需要说明的期后事项。 60 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 十二、其他重要事项 非经常性项目(损失以“-”表示) 项目 本期 上期 处置资产损益： 其中：长期股权投资 15,989,845.72 - 固定资产 2,142,215.80 682,189.39 在建工程 - - 无形资产 - - 其他长期资产 - - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免： - - 各种形式的政府补贴： 962,453.32 1,284,907.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费： - - 除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构所获得的短期投资损益以外的短期投资损益： - - 委托投资损益： - - 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入： 60,453.06 311,053.32 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出： -7,447.45 -893,580.08 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备： - - 以前年度已经计提各项减值准备的转回： - - 其中：短期投资 - - 应收账款 - - 其他应收款 - - 存货 290,509.63 - 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 固定资产 - - 在建工程 - - 无形资产 - - 债务重组损益： - - 资产置换损益： - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益： - - 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数： - - 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目： - - 合计 19,438,069.68 1,384,570.20 61