中国国贸(600007)2004年年度报告摘要

中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 11 名，独立董事邢炜女士因工作原因 未能出席会议，委托独立董事佟常印先生代为出席并行使表决权。 1.3 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人、副总经 理梁师麟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国国贸 股票代码 600007 上市交易所 上海证券交易所 注册地址：北京市建国门外大街 1 号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市建国门外大街 1 号 邮政编码 100004 公司国际互联网网址 http://www.cwtc.com 电子信箱 cwtc@cwtc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴荣柯 常虹 董波 联系地址 北京市建国门外大街 1 号 北京市建国门外大街 1 号 电话 010-65052288 010-65052288 传真 010-65053862 010-65053862 电子信箱 dongmi@cwtc.com dongmi@cwtc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 711,424 646,773 651,988 利润总额 318,036 315,059 267,204 净利润 211,439 211,264 175,041 1 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除非经常性损益后的净利润 210,024 207,271 195,953 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 4,496,241 4,392,768 3,802,458 股东权益 2,536,128 2,448,749 2,322,097 经营活动产生的现金流量净额 385,120 372,925 372,594 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.26 0.26 0.22 净资产收益率（全面摊薄）（%） 8.34 8.63 7.54 扣除非经常性损益后的净利润的净资产收益率 8.28 8.46 8.44 （全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.47 0.47 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 3.17 3.06 2.90 调整后的每股净资产 2.92 2.79 2.62 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 违约罚款收入 1,134 保险赔款收入 3,079 处置固定资产净收入 8 处置固定资产净损失 -1,018 非公益性捐赠 -1,068 其他支出 -25 所得税影响数 -695 合计 1,415 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 640,000,000 640,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 640,000,000 640,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 640,000,000 640,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 160,000,000 160,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 160,000,000 160,000,000 三、股份总数 800,000,000 800,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 80,082 前十名股东持股情况 股份 质押 股东性质 类别 或冻 年末持股 比例 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 （已流 结的 数量 (%) 东或外资 通或未 股份 股东） 流通） 数量 中国国际贸易中心有限 中外合资 0 640,000,000 80 未流通 无 公司 股东 中国光大银行股份有限 公司-光大保德信量化 1,931,224 1,931,224 0.241 已流通 未知 - 核心证券投资基金 中国建设银行-博时 300,287 1,163,026 0.145 已流通 未知 - 3 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 裕富证券投资基金 招商银行股份有限公 司-长城久泰中信 386,336 386,336 0.048 已流通 未知 - 标普 300 指数证券投资 基金 兴和证券投资基金 -115,127 270,268 0.034 已流通 未知 - 中卫国脉通信股份有限 260,000 260,000 0.033 已流通 未知 - 公司 自然人 宣晓东 245,600 245,600 0.031 已流通 未知 股东 自然人 常乐 0 211,500 0.026 已流通 未知 股东 自然人 王勇 210,355 210,355 0.026 已流通 未知 股东 江苏澄星磷化工集团公 自然人 200,000 200,000 0.025 已流通 未知 司 股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通 种类（A、B、 股东名称（全称） 股的数量 H 股或其它） 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券 1,931,224 A股 投资基金 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,163,026 A股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券 386,336 A股 投资基金 兴和证券投资基金 270,268 A股 中卫国脉通信股份有限公司 260,000 A股 宣晓东 245,600 A股 常乐 211,500 A股 王勇 210,355 A股 江苏澄星磷化工集团公司 200,000 A股 王志峰 195,100 A股 上述股东中，中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存 上述股东关联关系或一 在关联关系,也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在 致行动的说明 关联关系或属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国国际贸易中心有限公司 法人代表：孙广相 注册资本：2.4 亿美元 成立日期：1985 年 2 月 12 日 主要经营业务或管理活动：为国内外经贸企业和商务人员及旅游者提供并经营下列 项目：写字楼及楼宇管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、会议、展览、展销、 商场（含出租）、幼儿园、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、文体娱乐设施及相 关服务；提供对外经贸信息和咨询服务；利用本中心广告牌发布广告。 公司控股股东的实际控制人情况 名称： 鑫广物业管理中心 法定代表人：陈克勤 成立日期： 1994 年 4 月 19 日 经营范围： 部属办公用房职工宿舍、驻外机构馆舍的修缮、改建、扩建；建筑工程的 前期规划；建筑装修物业管理；自营和代理中心投资或拥有股权的企业（包括中国国际 贸易中心商场）所有的商品的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；咨 询服务。 注册资金： 10,888 万元人民币 性质： 国有企业 名称： 嘉里兴业有限公司 法定代表人：郭孔丞 成立日期： 1984 年 5 月 4 日 经营范围： 投资控股 注册资本： 1,000.1 万元港币 股权结构： 香格里拉（亚洲）有限公司的间接控股子公司 5 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 香格里拉（亚洲）有限公司 中国人 鑫广物 中国纺 中国中 北京京 寿保险 业管理 织品进 化集团 城机电 (集团) 中心 出口总 公司 控股有 100% 公司 11.46% 公司 7.5% 限责任 16.25% 7.5% 公司 7.29% Seanoble Assets Limited 100% 鑫广物业管理中心（注） 嘉里兴业有限公司 50% 50% 中国国际贸易中心有限公司 80% 中国国际贸易中心股份有限公司 注：中国人寿保险（集团）公司、鑫广物业管理中心、中国纺织品进出口总公司、中国 中化集团公司和北京京城机电控股有限责任公司通过签署《合股投资协议》和《联合投 资协议》的方式，由鑫广物业管理中心作为五家股东的出资代表持有中国国际贸易中心 有限公司 50%的股权。 6 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 性 年 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 持股 持股 别 龄 日期 日期 原因 数 数 洪敬南 董事长 男 58 2004-12-04 2007-12-04 0 0 张彦飞 副董事长 男 58 2004-12-04 2007-12-04 0 0 孙广相 执行董事 男 62 2004-12-04 2007-12-04 0 0 郭孔丞 执行董事 男 50 2004-12-04 2007-12-04 0 0 时国庆 董事 男 52 2004-12-04 2007-12-04 0 0 李镛新 董事 男 59 2004-12-04 2007-12-04 0 0 冒泽泉 董事 男 64 2004-12-04 2007-12-04 0 0 黄小抗 董事 男 53 2004-12-04 2007-12-04 0 0 佟常印 独立董事 男 64 2004-12-04 2007-12-04 0 0 刘菱辉 独立董事 男 63 2004-12-04 2007-12-04 0 0 邢炜 独立董事 女 48 2004-12-04 2007-12-04 0 0 张祖同 独立董事 男 55 2004-12-04 2007-12-04 0 0 赵博雅 监事 男 49 2004-12-04 2007-12-04 0 0 雷孟成 监事 男 60 2004-12-04 2007-12-04 0 0 段超 监事 男 46 2004-12-04 2007-12-04 0 0 袁群 总经理 男 51 2004-12-04 0 0 钟荣明 副总经理 男 46 2004-12-04 0 0 副总经理 梁师麟 (主管财 男 52 2004-12-04 0 0 务) 董事会 吴荣柯 男 37 2004-12-04 0 0 秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴 担任的职务 （是或否） 中国国际贸易中心 执行董事、常务董事、 2002-01-23～ 洪敬南 注 有限公司 饭店政策执行委员会委员 至今 中国国际贸易中心 执行董事、常务董事、 2004-10-19～ 张彦飞 否 有限公司 饭店政策执行委员会委员 至今 7 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国国际贸易中心 董事长、执行董事、 2002-01-23～ 孙广相 是 有限公司 常务董事 至今 中国国际贸易中心 副董事长、执行董事、 1999-01-12～ 郭孔丞 否 有限公司 常务董事 至今 中国国际贸易中心 1999-01-12～ 时国庆 董事 否 有限公司 至今 中国国际贸易中心 1999-01-12～ 李镛新 董事 否 有限公司 至今 中国国际贸易中心 1999-01-12～ 冒泽泉 董事 否 有限公司 至今 中国国际贸易中心 2003-06-04～ 黄小抗 常务董事 否 有限公司 至今 中国国际贸易中心 1999-01-12～ 赵博雅 董事 否 有限公司 至今 中国国际贸易中心 2002-01-23～ 钟荣明 董事 否 有限公司 至今 注：自 2004 年 12 月起，洪敬南董事长在本公司全额领薪，其薪酬本公司不再与控股股 东之间按照各 50%比例分摊。 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:千元 币种:人民币 年度报酬总额 8,780.7（含税） 金额最高的前三名董事 4,410.5（含税） 的报酬总额 金额最高的前三名高级 3,418.0（含税） 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 220 千元人民币（注） 孙广相、郭孔丞、时国庆、 郭鹤年、冒泽泉、李镛新、黄小抗、 不在公司领取报酬、 赵博雅、雷孟成、 段超(共 10 人) 津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 400 千元以下 3人 400-1,200 千元 3人 1,200 千元以上 3人 注：公司向独立董事每人每年支付津贴 15 万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会 的独立董事每人每年额外支付 7 万元人民币。独立董事津贴的相关税费和出席公司董事 会、审计委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。 8 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、高档涉 外公寓、商场等设施的出租及管理，大型展览及配套服务、停车设施服务等。 公司根据年初部署，采取有力措施，进一步优化客户结构，积极拓展业务，努力提 高公司的赢利能力。报告期内，公司各项经营业务均取得了较好成绩，总营业收入和净 利润与上年相比均有所增加。2004 年是中国加入 WTO 第三年，国家在金融、零售、保险 等领域进一步开放，相关服务行业加大了进入中国市场的步伐。受惠于这一良好的外部 因素，从 2004 年第 3 季度开始，北京地区高档写字楼的需求较为活跃，使市场上原有写 字楼的出租率有所提升，也带动租金水平略有上涨。国贸写字楼以其良好的市场品牌为 基础，不断加强销售，使许多优质、长期客户入驻其中，同时不断发掘新租户，努力吸 引更多具有良好实力的国际知名公司入驻。2004 年入驻的世界 500 强企业总数达到了 64 家。国贸商城坚持“高中档”的市场定位，继续为租户提供全面、周到的服务，以为租 户提供全程式服务为理念，将客户服务落实到专人，及时为租户解决经营中出现的问 题；同时积极开拓市场，顺应市场消费趋势，为商城精品区成功引进了一批具有国际一 流品牌的租户，进一步增强了精品区租户的阵容，使国贸商城在高档市场上的形象和地 位得到进一步稳固。报告期内,北京地区高档公寓市场无大量新增供应量，供需基本平 衡，但市场竞争依然激烈。国贸南公寓属新装修改造公寓，于 2003 年下半年投入使用， 因租户有一适应和接受过程，2004 年上半年出租率增长较缓。公寓销售人员对此重点加 强了对南公寓的宣传促销并与代理公司保持紧密合作，努力提升市场认知度。同时，积 极探索新的经营模式，创造新的利润增长点。从 2004 年下半年开始，南公寓出租率得到 较快增长，同时国贸北公寓全年出租情况较为稳定，使国贸公寓年度内整体取得较好经 营业绩。国贸展厅除场馆出租业务外，还大力组织自办/合办展，积极开创新的利润增长 空间，一些自办/合办展年内通过了国际展览协会（UFI）认证，提高了展会的海外知名 度和推广力度。 9 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内公司主营业务收入构成情况如下： 业务类别 平均租金 平均出租率 主营业务收入 占主营业务 （美元/平米/月） （人民币千元） 收入比例 写字楼 38.00 98.44% 392,999 55.24% 商场 56.07 98.98% 158,443 22.27% 公寓 29.28 60.11% 89,265 12.55% 报告期内,公司展览业务收入为人民币 50,654 千元,占主营业务收入的 7.12%，其它业务 收入为人民币 20,063 千元，占主营业务收入的 2.82%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率(%) 收入比上 成本比上 上年增减 分产品 收入 成本 年增减(%) 年增减(%) (%) 物业出租 711,424 285,161 54.8% 10% 10.97% -0.67% 其中：关联 37,428 相对应的成本无法单独核算 交易 关联交易的 按照市场原则定价 定价原则 上述关联交易主要是本公司控股股东所属全资子公司---国贸建设（香 港）有限公司为其经营需要，在报告期内按照不同租区与本公司分别签 订多个《租赁协议》，国贸建设（香港）有限公司租赁使用本公司所属 关联交易必 国贸商城精品区，并按市场价格每月向公司支付租金，关联交易金额共 要性、持续 计人民币 27,918 千元。其他关联交易还包括本公司从由本公司与控股股 性的说明 东按照 7：3 比例共同投资设立的国贸二期物业中心收取的销售佣金、管 理佣金以及维修保养费，共计人民币 3,841 千元以及国贸中心外围管理收 入等。上述关联交易均具有必要性和持续性。 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 不适用 占采购总额比重(%) 不适用 前五名销售客户销售金额 46,796 占销售总额比重(%) 6.58 合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 10 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 报告期内，国贸三期工程的拆迁工作已经完成，施工现场达到“三通一平”的条件； 市政配套设计仍在完善中；主塔楼结构体系设计方案已取得国家抗震办批准。年度内， 用于工程拆迁补偿、设计及工程管理费用等共计支出 252,199 千元人民币,累计支出 1,383,946 千元人民币。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 11 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2004 年本公司实现净利润人民币 211,439 千元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 21,144 千 元， 提取 5%法定公益金人民币 10,572 千元，加 2003 年度尚未分配利润人民币 507,098 千元，减去已支付的 2003 年度现金股利 124,000 千元，本年度可供股东分配利润人民币 562,821 千元。董事会决议 2004 年度利润分配预案：2004 年度公司向全体股东分配利润 人民币 156,000 千元，以公司 2004 年末总股份 8 亿股为基数，向全体股东每 10 股派现 金人民币 1.95 元（含税），剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次不实施资本公积 金转增股本。此预案需提交公司股东大会审议表决。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位: 千元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为 发生日期 是否 关联方 担保对 担保 （协议签署 担保金额 担保期 履行 担保 象名称 类型 日） 完毕 （是或 否） 北京时 连带责 2004-09-28 ～ 代网星 2004-09-28 2,450 任保证 2005-09-27 届满 否 是 科技有 担保 之后两年止 限公司 报告期内担保发生额合计 12,650 报告期末担保余额合计 2,450 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,450 担保总额占公司净资产的比例 0.1% 12 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提 2,450 供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 2,450 提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 2,450 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供 资金 发生额 余额 发生额 余额 中国国际贸易中心有限公司 1.5 亿美元 单位：千元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供 资金 发生额 余额 发生额 余额 中国国际贸易中心有限公司 59,683 0 16,284 0 国贸建设（香港）有限公司 28,106 0 0 0 国贸物业酒店管理有限公司 525 0 764 0 北京时代网星科技有限公司 1,854 1,506 0 0 合计 90,168 1,506 17,048 0 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司同意本公司在适当时候，以适当方式将 应付其的 1.5 亿美元资本化。根据本公司 1998 年 11 月 17 日临时股东大会决议，有关的 资本化计划在 1999 年股票发行上市五年之后才考虑进行。报告期内，该笔债务尚未进行 资本化。 13 中国国际贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 次数 （次） （次） （次） 佟常印 2 2 注 徐子望 1 1 刘菱辉 1 1 邢炜 1 1 张祖同 1 1 注：公司第三届董事会组成后，佟常印先生继续担任公司独立董事，并出席了董事 会换届后召开的第一次会议；徐子望先生任期届满，不再担任独立董事职务；其他三位 为新当选独立董事，出席了公司董事会换届后召开的第一次会议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产交易以 及关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所出具了“普华永道中天审 字（2005）第 1074 号”标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 董事长：洪敬南 中国国际贸易中心股份有限公司 2005 年 3 月 21 日 14 中国国际贸易中心股份有限公司 2004年12月31日资产负债表 2004年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 2003年12月31日 资 产 附注 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 流动资产 货币资金 五.1 20,648 170,893 24,534 203,061 短期投资 应收票据 4 33 应收股利 应收利息 应收账款 五.2 574 4,751 318 2,632 其他应收款 五.2 927 7,672 802 6,638 预付账款 858 7,101 237 1,962 应收补贴款 存货 五.3 1,107 9,162 990 8,194 待摊费用 400 3,311 405 3,352 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 24,518 202,923 27,286 225,839 长期投资 长期股权投资 五.4 2,067 17,108 1,669 13,814 长期债权投资 长期投资合计 2,067 17,108 1,669 13,814 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 528,337 4,372,781 525,949 4,353,122 减：累计折旧 (201,381) (1,666,730) (186,455) (1,543,232) 固定资产净值 326,956 2,706,051 339,494 2,809,890 减：固定资产减值准备 (1,266) (10,478) 固定资产净额 五.5 325,690 2,695,573 339,494 2,809,890 工程物资 在建工程 五.6 167,430 1,385,734 136,955 1,133,535 固定资产清理 固定资产合计 493,120 4,081,307 476,449 3,943,425 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 五.7 23,549 194,903 25,335 209,690 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 23,549 194,903 25,335 209,690 递延税项 递延税款借项 资产总计 543,254 4,496,241 530,739 4,392,768 -2- 中国国际贸易中心股份有限公司 2004年12月31日资产负债表 (续) 2004年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 2003年12月31日 负 债 和 股 东 权 益 附注 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 流动负债 短期借款 五.8 54,368 450,000 54,368 450,000 应付票据 应付账款 五.9 191 1,581 617 5,107 预收账款 五.9 5,451 45,115 5,272 43,635 应付工资 15 124 9 74 应付福利费 138 1,142 58 480 应付股利 应付利息 应交税金 五.11 3,445 28,512 3,633 30,069 其他应交款 其他应付款 五.10 20,509 169,743 19,012 157,357 预提费用 五.12 2,709 22,421 1,908 15,792 预计负债 一年内到期的长期借款 其他流动负债 流动负债合计 86,826 718,638 84,877 702,514 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 五.13 150,000 1,241,475 150,000 1,241,505 长期负债合计 150,000 1,241,475 150,000 1,241,505 递延税项 递延税款贷项 负债合计 236,826 1,960,113 234,877 1,944,019 少数股东权益 股东权益 股本 五.14 96,521 800,000 96,521 800,000 资本公积 五.15 111,247 921,221 111,245 921,204 盈余公积 五.16 30,669 253,882 26,837 222,166 其中：法定公益金 13,528 112,002 12,251 101,430 未分配利润 五.17 67,991 562,821 61,259 507,098 其中：拟分配现金股利 18,849 156,000 14,982 124,000 外币报表折算差额 (1,796) (1,719) 股东权益合计 306,428 2,536,128 295,862 2,448,749 负债和股东权益总计 543,254 4,496,241 530,739 4,392,768 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作及会计机构的负责人： -3- 中国国际贸易中心股份有限公司 2004年度利润表 2004年度 2003年度 项 目 附注 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 一、主营业务收入 五.18 85,954 711,424 78,140 646,773 减： 主营业务成本 五.18 (34,453) (285,161) (31,046) (256,971) 主营业务税金及附加 (4,394) (36,368) (3,749) (31,031) 二、主营业务利润 47,107 389,895 43,345 358,771 加： 其他业务利润 减： 营业费用 (857) (7,093) (621) (5,140) 管理费用 (6,035) (49,950) (5,766) (47,726) 加： 财务收入/(费用) 五.19 (1,484) (12,283) 255 2,111 三、营业利润 38,731 320,569 37,213 308,016 加： 投资收益 五.20 705 5,835 539 4,461 补贴收入 营业外收入 510 4,221 365 3,021 减： 营业外支出 五.21 (1,521) (12,589) (53) (439) 四、利润总额 38,425 318,036 38,064 315,059 减： 所得税 (12,879) (106,597) (12,540) (103,795) 少数股东损益 五、净利润 25,546 211,439 25,524 211,264 补充资料： 2004年度累计数 2003年度累计数 项 目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 428 3,540 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加(减少)利润总额 4. 会计估计变更增加(减少)利润总额 (68) (563) 5. 债务重组损失 6. 其他 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作及会计机构的负责人： -4- 中国国际贸易中心股份有限公司 2004年度利润分配表 2004年度 2003年度 项 目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 一、净利润 25,546 211,439 25,524 211,264 加：年初未分配利润 61,259 507,098 49,616 410,725 二、可供分配的利润 86,805 718,537 75,140 621,989 减：提取法定盈余公积 (2,555) (21,144) (2,553) (21,122) 提取法定公益金 (1,277) (10,572) (1,276) (10,569) 三、可供股东分配的利润 82,973 686,821 71,311 590,298 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 (14,982) (124,000) (10,052) (83,200) 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 67,991 562,821 61,259 507,098 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作及会计机构的负责人： -5- 中国国际贸易中心股份有限公司 2004年度现金流量表 项 目 千美元 千元人民币 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 85,496 707,633 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 2,631 21,776 现金流入小计 88,127 729,409 购买商品、接受劳务支付的现金 (3,266) (27,032) 支付给职工以及为职工支付的现金 (3,837) (31,758) 支付的各项税费 (21,007) (173,871) 支付的其他与经营活动有关的现金(附注五.22) (13,486) (111,628) 现金流出小计 (41,596) (344,289) 经营活动产生的现金流量净额 46,531 385,120 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 309 2,558 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5 41 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 314 2,599 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (34,168) (282,801) 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 (34,168) (282,801) 投资活动产生的现金流量净额 (33,854) (280,202) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (16,538) (136,879) 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 (16,538) (136,879) 筹资活动产生的现金流量净额 (16,538) (136,879) 四、汇率变动对现金的影响 (25) (207) 五、现金净减少额 (3,886) (32,168) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作及会计机构的负责人： -6- 中国国际贸易中心股份有限公司 2004年度现金流量表 补充资料 千美元 千元人民币 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 25,546 211,439 加： 计提的减值准备 1,282 10,610 固定资产折旧 15,520 128,456 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,786 14,787 待摊费用的减少(减：增加) 5 41 预提费用的增加(减：减少) 801 6,629 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 123 1,018 固定资产及其他长期资产报废损失 财务费用 1,581 13,086 投资损失(减：收益) (705) (5,835) 递延税款贷项 存货的减少(减：增加) (117) (968) 经营性应收项目的减少(减：增加) (949) (7,855) 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,658 13,712 其他 经营活动产生的现金流量净额 46,531 385,120 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金净增加情况： 现金的年末余额 20,648 170,893 减：现金的年初余额 (24,534) (203,061) 现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金净减少额 (3,886) (32,168) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作及会计机构的负责人： -7-