英力特(000635)*ST英化2003年年度报告摘要

宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 宁夏英力特化工股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长邹学仁先生、总经理秦江玉先生、财务总监王淑萍女士、财务部部长 唐新军先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 英化 股票代码 000635 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 宁夏石嘴山市惠农区康乐路 257 号 地址 邮政编码 753200 公司国际互联网 http://www.ylth.com.cn 网址 电子信箱 ylt@ylth.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘亚鹏 张继红 联系地址 宁夏石嘴山市惠农区康乐路 257 号 宁夏石嘴山市惠农区康乐路 257 号 电话 0952-3310308 0952-3312333 传真 0952-3310308 0952-3312333 电子信箱 ylt@ylth.com.cn ylt@ylth.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 233,063,260.45 81,005,217.88 187.71% 139,971,545.55 利润总额 24,520,368.62 -85,209,092.60 -- -196,954,258.72 净利润 24,529,963.33 -85,209,092.60 -- -196,954,258.72 扣除非经常性损益 24,178,800.28 -52,764,174.12 -- -94,114,330.90 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 660,286,475.03 540,265,506.92 22.22% 549,015,427.53 股东权益（不含少 123,620,371.18 99,033,185.60 24.83% 183,231,160.73 数股东权益） 经营活动产生的现 117,253,869.53 117,253,869.53 0.00% -121,798,332.01 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.21 -0.74 -- -1.72 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.21 -- -- -- 计算） 净资产收益率 19.84% -86.04% -- -107.49% 扣除非经常性损 益的净利润为基 19.56% -54.17% -- -51.36% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.02 0.19 438.42% -1.06 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.08 0.86 24.90% 1.60 调整后的每股净 1.08 0.86 24.90% 1.60 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 62,562,000 0 0 62,562,000 其中：国家持有股 51,262,000 -43,562,000 -43,562,000 7,700,000 份 境内法人持有 11,300,000 43,562,000 43,562,000 54,862,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 62,562,000 0 0 62,562,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 52,000,000 0 52,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 52,000,000 0 0 52,000,000 合计 三、股份总数 114,562,000 0 0 114,562,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,779 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 宁夏英力特电力（集 34,222,000 34,222,000 29.87 未流通 0 国有股东 团）股份有限公司 伊斯兰国际信托投 9,340,000 9,340,000 8.15 未流通 0 国有股东 资有限公司 宁夏天净电能开发 5,800,000 5,800,000 5.06 未流通 0 国有股东 有限公司 宁夏明迈特科工贸 0 5,700,000 4.98 未流通 0 国有股东 有限公司 中国银行宁夏回族 4,250,000 4,250,000 3.71 未流通 0 国有股东 自治区分行 宁夏民族化工集团 -43,562,000 2,000,000 1.75 未流通 2,000,000 国有股东 有限责任公司 西北证券有限责任 1,923,004 1,923,004 1.68 已流通 未知 国有股东 公司 长沙市环路物业管 1,137,600 1,137,600 0.99 已流通 未知 国有股东 理有限公司 宁夏机械化工进出 -2,700,000 700,000 0.61 未流通 0 国有股东 －3－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 口公司 中国工商银行宁夏 550,000 550,000 0.48 未流通 0 国有股东 分行 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东除西北证券有限责任公司和长沙市环路物业管理有 的说明 限公司（持有公司流通股份）情况不详外，其余股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 公司原控股股东宁夏民族化工集团有限责任公司（以下简称民 化集团）与 宁夏英力特电力（集团）股份有限公司于 2002 年 12 月 16 日签 订《股权转让协议》 ，2003 年 1 月 22 日经国家财政部财企发 [2003]31 号文批准，并经中国证监会审核无异议，民化集团将 其持有的本公司股份 3422.2 万股和 934 万股分别转让给英力特 集团和伊斯兰国际信托投资有限公司，股票性质均为社会法人 股，并于 2003 年 5 月 16 日完成股权过户手续，英力特集团成 为本公司控股股东。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 西北证券有限责任公司 1,923,004 A 长沙市环路物业管理有限公司 1,137,600 A 张建斌 398,348 A 刘树平 304,000 A 黎德香 290,800 A 徐仁忠 267,200 A 李生江 233,626 A 陈跃飞 211,200 A 叶启秋 210,000 A 元钿 209,300 A 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东之间关联关系不详。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 宁夏英力特电力（集团）股份有限公司 新实际控制人名称 宁夏电力公司 变更日期 2003 年 05 月 16 日 刊登日期和报刊 2003 年 5 月 21 日，证券时报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东自 2003 年 5 月 16 日起变更为英力特集团，法定代表人马力克，于 2000 年 6 月以 16000 万元资本金注册成，2002 年通过增资扩股，注册资本增加到 24448 万元人民币。该公司经营 范围：电力、热力生产及销售；电力高科技产品生产、销售；信息通信服务；计算机软件开发；旅 游资源、产品开发和服务；高耗能电力冶炼产品生产销售；有机农业产品、绿色食品深加工、销售； 财务结算中心；房屋、设备出租；证券投资；高科技项目投资和电力企业改制投资。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －4－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 年 年初持股数 年末持股 姓名 职务 性别 任期起止日期 变动原因 龄 （股） 数（股） 邹学仁 董事长 男 54 2003.06.30-2006.06.30 0 0 董事、总经 秦江玉 男 37 2003.06.30-2006.06.30 0 0 理 董事、副总 任育杰 男 40 2003.06.30-2006.06.30 0 0 经理 韩豫 董事 男 52 2003.06.30-2006.06.30 0 0 陈珍武 董事 男 49 2003.06.30-2006.06.30 0 0 孙敏 董事 男 46 2003.06.30-2006.06.30 0 0 李桂荣 独立董事 女 65 2003.06.30-2006.06.30 0 0 王幽深 独立董事 男 41 2003.06.30-2006.06.30 0 0 韩亮 独立董事 男 41 2003.06.30-2006.06.30 0 0 张玉秋 监事 男 50 2003.06.30-2006.06.30 5,200 5,200 殷玉荣 监事 女 41 2003.06.30-2006.06.30 0 0 刘振龙 监事 男 41 2003.06.30-2006.06.30 0 0 张勇 监事 男 36 2003.06.30-2006.06.30 0 0 马永惠 监事 男 49 2003.06.30-2006.06.30 1,300 1,300 田继生 副总经理 男 41 2003.06.30-2006.06.30 0 0 石广伟 副总经理 男 36 2003.06.30-2006.06.30 0 0 副总经理、 刘亚鹏 男 40 2003.06.30-2006.06.30 0 0 董秘 是建新 副总经理 男 34 2003.08.13-2006.06.30 0 0 王淑萍 财务总监 女 40 2003.06.30-2006.06.30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 宁夏英力特电力（集团） 2003.12.30-2006 邹学仁 总经理 是 股份有限公司 .12.30 伊斯兰国际信托投资有 2004.01.01-2005 韩豫 副总经理 是 限公司 .01.01 宁夏天净电能开发有限 2003.06.26-2007 陈珍武 副总经理 是 公司 .05.26 宁夏明迈特科工贸有限 2002.01.01-2007 孙敏 总经理 是 公司 .01.01 宁夏英力特电力（集团） 2003.12.30-2006 殷玉荣 总会计师 是 股份有限公司 .12.30 伊斯兰国际信托投资有 2004.01.01-2005 刘振龙 财务副总 是 限公司 .01.01 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 86.80 金额最高的前三名董事的报 31.70 酬总额 金额最高的前三名高级管理 42.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 －5－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 邹学仁、韩豫、陈珍武、孙敏、殷玉荣、刘振龙 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 7 4-7 万元 2 4 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司的主要经营范围：电石、石灰氮、双氰胺、聚氯乙烯、液碱、片碱、固 碱、液氯、盐酸、等产品的生产和销售。2003 年实现主营业务收入 23,306.33 万元，比上年同期增长 了 187.71%；实现净利润 2453 万元，由于上年度净利润为-8520.91 万元，没有可比性。每股收益为 0.214 元，较好的完成了全年各项计划指标。 报告期内，公司完成了股权转让工作，控股股东由民化集团变更为英力特集团。 报告期内，原控股股东民化集团占用本公司资金由石嘴山市政府以石嘴山市氯碱厂整体资产代为偿 还，构成了重大资产置换。重大资产置换已经中国证监会审核同意和银川特派员办事处检查验收， 并经公司股东大会批准。重大资产完成后，公司的资产质量发生了实质性的变化。 报告期内，公司调整了董事会和聘任了新一届经营班子。新一届经营班子提出了以项目建设推动企 业发展，建设集电力、化工为一体的现代企业集团的发展思路，投资建设了宁夏西部聚氯乙烯公司， 12 万吨 PVC 项目顺利进行，5 万吨石灰氮项目于 12 月进入调试阶段，为公司未来的发展奠定了基 础。 报告期内，公司经营班子以务实的态度妥善处理历史遗留问题，优化资本结构，摆脱了面临的困境， 公司的经营状况得到了改善。 报告期内，公司以"诚信、规范"为指导方针，通过诚信建设，公司的出口通道打开了，同时开发了 国内市场，将过去过度依赖出口转为同时开拓国际、国内两个市场，以国内外两个市场的互补规避 市场风险。长期供应商树立起了对公司的信心，建立了稳定的供应渠道。公司的信誉环境有了很大 的好转。建立健全了各项规章制度，完善了薪酬体系及激励机制。通过采取以上措施，公司生产经 营活动正常，基本面得以好转。2003 年被评为自治区先进企业，被中国证监会宁夏监管局（原银川 特派办）评为诚信建设先进集体。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原 22,444.55 14,225.53 36.62 200.67 112.69 25.01 料制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 电石 4,158.58 2,594.02 37.62 31.39 5.90 61.59 石灰氮 2,045.92 1,175.05 42.57 14.13 -5.68 32.25 双氰胺 5,622.54 4,090.94 27.24 49.00 26.99 115.46 树脂 9,147.18 5,238.24 42.73 100.00 100.00 100.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 主营业务中无关联交易，故无定价原则。 关联交易必要性、持续性的 主营业务中无关联交易。 说明 －6－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外 5,814.79 70.61 国内 17,491.54 49.09 合计 23,306.33 65.24 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,119.32 占采购总额比重 47.42% 合计 前五名销售客户销售金 8,492.11 占销售总额比重 36.44% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 宁夏威宁活性炭有限公司 本期贡献的投资收益 -226.94 占上市公司净利润的比重 -9.25% 参股 经营范围 生产和销售活性炭制品。 公司 净利润 -756.46 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司重大资产置换暨关联交易得到中国证监会的审核无异议，公司主营业务增加了 ＰＶＣ、 烧碱、液氯、盐酸等产品，使公司利润构成和主营业务构成发生了变化。此类产品为公司 ２００３ 年度 增加主营业务收入 １０６１９．５２ 万元，增加主营业务利润 ４２５４．０１ 万元。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司重大资产置换暨关联交易得到中国证监会的审核无异议，公司主营业务增加了 ＰＶＣ、 烧碱、液氯、盐酸等产品，使公司利润构成和主营业务构成发生了变化。此类产品为公司 ２００３ 年度 增加主营业务收入 １０６１９．５２ 万元，增加主营业务利润 ４２５４．０１ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产增加原因：本年度合并范围增加宁夏西部聚氯乙烯有限公司、宁夏英力特化工物业管理有 限公司报表以及资产重组所致。 ２、股东权益增加原因：本年度利润增加所致。 ３、主营业务利润和经营利润增加原因：（１）本年度石嘴山市氯碱厂作为大股东占用的偿还，扩大经 营范围所致；（２）本年度公司各类产品市场好转所致。 ５、现金及现金等价物净增加额增加原因：（１）加大货款回收力度； （２）石嘴山市氯碱厂整体资产偿 还；（３）将宁夏西部聚氯乙烯公司纳入合并范围。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 5 万吨石灰氮项目 2,862.40 进入调试阶段 无收益 12 万吨 PVC 项目 85,235.00 基本建设阶段 无收益 合计 88,097.40 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 截至 2003 年 12 月 31 日，经审计的未分配利润为-233,249,565.10 元，根据中国证券监督管理委员会 证监会计字[2001]116 号"关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 3 号的通知"规定， 公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本。因此，公司 2003 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 根据 2003 年度财务审计结果，公司尚未弥补的亏损数额为 233,249,565.10 元，经公司经营层充分讨 论分析后，提议用以下方式弥补： 1. 用法定盈余公积金 4,631,939.47 元弥补亏损。 2. 用资本公积金中的股本溢价 224,910,660.23 元，划拨转入 1,500,000.00 元及其他资本公积金 2,206,965.40 元，共计 228,617,625.63 元弥补亏损。 以上利润分配方案和弥补亏损议案尚需得到 2003 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 银川经济技术开 2003 年 11 月 07 700.00 -300.00 -300.00 不是关联方 发区控股有限公 日 司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司将持有的宁都创业投资有限公司 1000 万股权，占其总股份的 8.83%，以协议方式转让给银控公 司，转让价为 700 万元。该项出售资产行为没有影响公司的正常的生产经营，影响公司当期损益 300 万元。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 宁夏民族 1999 年 1,200.00 连带责任 1999 年 4 月 7 日--2004 年 4 月 6 否 是 化工集团 04 月 07 担保 日 有限责任 日 公司 上海民族 2000 年 800.00 连带责任 2000 年 6 月 30 日--2001 年 6 月 否 是 大众信息 06 月 30 担保 30 日 产业有限 日 公司 上海民族 2001 年 1,083.06 连带责任 2001 年 3 月 28 日--2002 年 3 月 否 是 大众信息 03 月 28 担保 28 日 产业有限 日 公司 担保发生额合计 3,083.06 担保余额合计 3,083.06 其中：关联担保余额合计 3,083.06 上市公司对控股子公司担保发生 1,883.06 额合计 违规担保总额 1,200.00 担保总额占公司净资产的比例 0.25 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁夏英力特电力（集团） 0.00 0.00 800.00 500.00 股份有限公司 合计 0.00 0.00 800.00 500.00 －9－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 2003 年 5 月 30 日，公司聘任李桂荣女士、王幽深先生、韩亮先生为公司独立董事。三 位独立董事积极出席董事会和股东大会，并对会议召开的合法性、合规性发表意见，严 格按照《独立董事声明》的条款，诚信、勤勉地履行自己的职责，在工作中保持了充分 的独立性，切实维护了公司及公司投资者的利益。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 （一）本年度监事会召开情况 1、公司第二届监事会第十一次会议于 2003 年 4 月 8 日在宁夏电力调度中心六楼会议室 召开，会议以举手表决的方式审议通过了如下决议： ① 公司二○○二年度监事会报告； ② 公司二○○二年度报告及报告摘要。 以上决议刊登在 2003 年 10 月 9 日在《证券时报》上。 2、公司第二届监事会第十二次会议于 2003 年 5 月 28 日在宁夏电力调度中心六楼会议 室召开，审议通过了如下决议： ① 审议通过了关于"公司实施重大资产置换暨关联交易"的议案； ② 审议通过了公司名称"宁夏宁河民族化工股份有限公司"拟变更为"宁夏英力特化工 股份有限公司"的议案； ③ 审议通过了"关于修改公司章程的议案"； ④ 审议通过了"关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案"； 以上决议刊登在 2003 年 10 月 9 日在《证券时报》上。 3、公司第三届监事会第一次会议于 2003 年 6 月 30 日下午在公司二楼会议室召开，会 议审议通过了选举张玉秋先生为公司第三届监事会主席的议案。 以上决议刊登在 2003 年 10 月 9 日在《证券时报》上。 4、公司第三届监事会第二次会议于 2003 年 8 月 13 日下午在公司二楼会议室召开，大 会以举手表决的方式通过公司 2003 年半年度报告及报告摘要。 以上决议刊登在 2003 年 10 月 9 日在《证券时报》上。 5、公司第三届监事会第三次会议于 2003 年 10 月 8 日在宁夏电力调度中心大楼六楼会 议室召开，会议以举手表决的方式审议通过如下决议： ① 审议通过公司重大资产置换暨关联交易报告书； ②审议通过变更募集资金投向的议案。 以上决议刊登在 2003 年 10 月 9 日在《证券时报》上。 二、监事会独立意见 －10－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 （一） 公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，认为公司能够严格按照国家的有 关政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序 合法有效，内部控制制度完善，决策程序合规合法。 （二） 公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务进行了认真、细致的检查，认为公司 2003 年度财务 报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情况；财务部能认真贯彻国家有关会计 制度和相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使得公司经营管理与财务管理能 有机的结合起来，从而保证了广大投资者的利益没有受到损害。五联联合会计师事务所 有限公司出具的审计意见是客观和公正的。 （三） 公司投资项目情况 报告期内，公司没有募集资金项目。监事会对公司 2000 年配股项目变更进行了严 格的监督，认为 2000 年度配股募集资金被原大股东民化集团占用，石嘴山市政府以石 嘴山氯碱厂资产代为偿还，从而形成了募集资金项目变更。因偿还资产导致项目变更， 构成了重大资产置换，已经中国证监会审核通过和公司股东大会批准，项目变更程序合 法。公司自筹资金建设的 5 万吨石灰氮项目已于 2003 年 12 月进入调试阶段，上半年由 于"非典"影响，设备交货期推迟，致使比计划工期晚 3 个月；自筹资金建设的 12 万吨 PVC 项目按照计划工期已于 2003 年 7 月 28 日正式开工建设，项目进展顺利。 （四） 收购、出售资产情况 报告期内，公司将持有的宁都创业投资有限公司 1000 万股权，占其总股份的 8.83%，以 协议方式转让给银控公司，转让价为人民币 700 万元。本次股权转让未构成关联交易。 公司 2003 年 11 月 7 日召开的董事会，审议通过出让该项股权的议案，独立董事李桂荣 女士、王幽深先生发表了独立意见。监事会认为该项出售股权的表决方式、表决程序符 合《公司章程》 、 《深交所股票上市规则》的规定，没有侵犯投资者的权益。该项资产的 出让标的额在《公司章程》规定的董事会授权范围以内，并已经过宁都创业其他股东的 同意，不存在重大法律障碍。公司于 2003 年 11 月 13 日《证券时报》上作了信息披露。 （五） 关联交易情况 报告期内，公司所发生的关联交易定价合理，在涉及关联交易表决时，关联董事及 关联股东均放弃了表决，表决程序符合有关法规和公司章程的规定，公司对每次发生的 关联交易均按照深交所股票上市规则的规定作了信息披露，没有损害投资者的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称英力特化工公司）2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2003 年度的合并利润表和利润表及合并现 金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是英力特化工公司管理当局的责任，我们 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了英力特化工公司 2003 年 12 月 31 日合并财务状况和财务状况、 2003 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。 －11－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李耀忠 中国注册会计师 王 斌 中国·甘肃·兰州市 二○○四年三月十二日 9.2 资产负债表 编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 49,948,822.41 25,918,440.67 3,361,644.69 3,361,644.69 短期投资 0.00 应收票据 15,115,662.90 15,115,662.90 1,506,400.00 1,506,400.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 19,797,018.45 18,450,763.08 24,458,117.57 24,458,117.57 其他应收款 3,733,739.34 3,607,456.69 186,827,253.63 186,827,253.63 预付账款 1,320,557.06 1,293,163.10 13,944,020.40 13,944,020.40 应收补贴款 0.00 存货 45,252,570.63 45,005,945.24 9,961,198.08 9,961,198.08 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 135,168,370.79 109,391,431.68 240,058,634.37 240,058,634.37 长期投资: 长期股权投资 15,252,718.44 72,379,758.23 28,932,566.74 28,932,566.74 长期债权投资 0.00 长期投资合计 15,252,718.44 72,379,758.23 28,932,566.74 28,932,566.74 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 382,008,379.09 364,131,117.58 321,700,350.70 321,700,350.70 减：累计折旧 93,844,703.18 93,302,188.08 74,905,716.24 74,905,716.24 固定资产净值 288,163,675.91 270,828,929.50 246,794,634.46 246,794,634.46 减：固定资产减值准备 18,371,572.32 18,371,572.32 21,972,406.70 21,972,406.70 固定资产净额 269,792,103.59 252,457,357.18 224,822,227.76 224,822,227.76 工程物资 51,938,351.82 0.00 在建工程 53,494,509.86 31,456,372.19 521,556.62 521,556.62 固定资产清理 0.00 固定资产合计 375,224,965.27 283,913,729.37 225,343,784.38 225,343,784.38 无形资产及其他资产: 无形资产 133,748,140.41 121,862,211.22 45,930,521.43 45,930,521.43 长期待摊费用 892,280.12 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 134,640,420.53 121,862,211.22 45,930,521.43 45,930,521.43 递延税项: －12－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税款借项 0.00 资产总计 660,286,475.03 587,547,130.50 540,265,506.92 540,265,506.92 流动负债: 短期借款 205,343,756.00 203,650,000.00 232,400,000.00 232,400,000.00 应付票据 8,306,100.00 8,306,100.00 0.00 应付账款 39,863,030.82 35,306,156.88 26,336,162.62 26,336,162.62 预收账款 32,317,911.08 32,317,911.08 5,154,571.24 5,154,571.24 应付工资 4,111,223.68 4,002,597.68 1,222,068.48 1,222,068.48 应付福利费 7,628,456.55 7,224,752.99 4,521,389.48 4,521,389.48 应付股利 0.00 应交税金 3,144,735.16 2,815,176.37 7,187,759.10 7,187,759.10 其他应交款 3,836,022.33 3,677,610.66 2,441,842.21 2,441,842.21 其他应付款 89,589,828.46 87,954,666.37 117,628,107.29 117,628,107.29 预提费用 28,907,426.81 28,841,954.76 24,465,405.78 24,465,405.78 预计负债 19,785,015.12 19,785,015.12 19,785,015.12 19,785,015.12 一年内到期的长期负债 32,300,000.00 30,000,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 475,133,506.01 463,881,941.91 441,142,321.32 441,142,321.32 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 690,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 690,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 475,823,506.01 463,971,941.91 441,232,321.32 441,232,321.32 少数股东权益 60,842,597.84 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 114,562,000.00 114,562,000.00 114,562,000.00 114,562,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 114,562,000.00 114,562,000.00 114,562,000.00 114,562,000.00 资本公积 235,314,844.48 235,314,844.48 235,257,622.23 235,257,622.23 盈余公积 6,947,909.21 6,947,909.21 6,947,909.21 6,947,909.21 其中：法定公益金 2,315,969.74 2,315,969.74 2,315,969.74 2,315,969.74 未分配利润 -233,204,382.51 -233,249,565.10 -257,734,345.84 -257,734,345.84 其中：现金股利 -233,204,382.51 -233,249,565.10 -257,734,345.84 -257,734,345.84 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 123,620,371.18 123,575,188.59 99,033,185.60 99,033,185.60 负债和所有者权益（或股东权益） 660,286,475.03 587,547,130.50 540,265,506.92 540,265,506.92 总计 利润及利润分配表 编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 233,063,260.45 232,303,270.37 81,005,217.88 81,005,217.88 减：主营业务成本 148,955,930.46 148,187,686.24 69,456,182.78 69,456,182.78 主营业务税金及附加 1,631,293.43 1,589,930.76 379,620.44 379,620.44 二、主营业务利润（亏损以“-”号 82,476,036.56 82,525,653.37 11,169,414.66 11,169,414.66 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,963,090.51 2,876,446.10 -329,487.69 -329,487.69 号填列） －13－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：营业费用 11,922,133.43 11,666,318.79 7,662,956.00 7,662,956.00 管理费用 21,759,896.26 21,026,952.16 30,814,997.42 30,814,997.42 财务费用 18,153,284.71 18,125,090.61 19,091,229.58 19,091,229.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,603,812.67 34,583,737.91 -46,729,256.03 -46,729,256.03 加：投资收益（损失以“-”号 -7,224,752.23 -8,156,362.17 -8,846,527.08 -8,846,527.08 填列） 补贴收入 0.00 337,172.00 337,172.00 营业外收入 214,532.62 84,588.41 41,494.00 41,494.00 减：营业外支出 2,073,224.44 2,027,183.41 30,011,975.49 30,011,975.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号 24,520,368.62 24,484,780.74 -85,209,092.60 -85,209,092.60 填列） 减：所得税 21,931.38 减：少数股东损益 -31,526.09 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,529,963.33 24,484,780.74 -85,209,092.60 -85,209,092.60 加：年初未分配利润 -257,734,345.84 -257,734,345.84 -172,525,253.24 -172,525,253.24 其他转入 六、可供分配的利润 -233,204,382.51 -233,249,565.10 -257,734,345.84 -257,734,345.84 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -233,204,382.51 -233,249,565.10 -257,734,345.84 -257,734,345.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -233,204,382.51 -233,249,565.10 -257,734,345.84 -257,734,345.84 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -3,000,000.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -2,942,859.28 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 3,727,282.82 现金流量表 编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 240,145,969.94 238,859,118.03 收到的税费返还 568,732.30 568,732.30 收到的其他与经营活动有关的现金 30,020,710.00 29,242,363.24 经营活动产生的现金流入小计 270,735,412.24 268,670,213.57 购买商品、接受劳务支付的现金 96,055,612.72 95,527,848.62 支付给职工以及为职工支付的现金 22,460,091.07 22,162,180.07 支付的各项税费 20,735,735.36 20,679,794.64 支付的其他与经营活动有关的现金 14,230,103.56 13,544,845.10 －14－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流出小计 153,481,542.71 151,914,668.43 经营活动产生的现金流量净额 117,253,869.53 116,755,545.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 7,000,000.00 7,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,971.15 2,971.15 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 566,582.01 0.00 投资活动产生的现金流入小计 7,569,553.16 7,002,971.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 90,896,628.30 22,702,978.51 的现金 投资所支付的现金 1,135,000.00 41,351,571.77 支付的其他与投资活动有关的现金 22,606.96 -9,013,904.75 投资活动产生的现金流出小计 92,054,235.26 55,040,645.53 投资活动产生的现金流量净额 -84,484,682.10 -48,037,674.38 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 60,000,000.00 借款所收到的现金 328,550,000.00 328,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 388,550,000.00 328,550,000.00 偿还债务所支付的现金 361,200,000.00 361,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,612,346.63 17,581,725.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 378,812,346.63 378,781,725.79 筹资活动产生的现金流量净额 9,737,653.37 -50,231,725.79 四、汇率变动对现金的影响 -56,848.99 -56,848.99 五、现金及现金等价物净增加额 42,449,991.81 18,429,295.98 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 24,529,963.33 24,484,780.74 加：计提的资产减值准备 5,406,953.73 5,322,314.42 固定资产折旧 23,936,493.68 23,855,012.39 无形资产摊销 1,799,509.69 1,769,710.11 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 488,308.11 482,390.61 预提费用增加（减：减少） -7,463,844.02 -7,749,114.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,466,637.80 1,596,554.81 失(减：收益) 固定资产报废损失 -1,320.00 -1,320.00 财务费用 18,141,840.14 18,111,219.30 投资损失（减：收益） 5,295,763.15 6,227,373.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,206,640.99 -5,678,796.30 经营性应收项目的减少（减：增加） 55,468,168.34 55,249,856.27 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,576,437.34 -6,914,436.08 其他 少数股东本期收益 -31,526.09 经营活动产生的现金流量净额 117,253,869.53 116,755,545.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 45,821,322.41 21,790,940.67 减：现金的期初余额 3,371,330.60 3,361,644.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 42,449,991.81 18,429,295.98 －15－ 宁夏英力特化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司的子公司-宁夏英力特化工物业管理有限公司成立于 2002 年 6 月 11 日，由于 该子公司 2002 年度已承包经营，本公司对其无重大影响，故暂按成本法核算。随着承 包期限的届满，本公司已取得了该子公司的实质控制权，所以本公司本期将其纳入了合 并会计报表范围。 根据石财发[2003]73、74、75、76 号文件批复，将原石嘴山市氯碱厂及其下属单位 石嘴山市青山宾馆整体资产，经中宇资产评估有限责任公司宁夏瑞衡分公司对其整体资 产评估后的净资产作价 174,385,470.70 元，归还宁夏民族化工集团有限责任公司所欠本 公司的欠款，并根据石政发[2002]96 号文《关于宁夏金昱元氯碱化工有限公司石嘴山市 氯碱厂由宁夏宁河民族化工股份有限公司托管的通知》进行托管，托管期为 3-5 月。2003 年 5 月 15 日，本公司 2002 年度股东大会批准同意了用石嘴山氯碱厂的整体净资产偿还 控股股东-宁夏民族化工集团有限责任公司占用本公司资金的行为。2003 年 6 月份本公 司根据生产经营需要，原石嘴山市氯碱厂变更为本公司的一个分公司进行管理，2003 年 12 月 16 日，原石嘴山市青山宾馆又变更成为独立法人-宁夏石嘴山市青山宾馆有限公 司，本公司拥有其 95%的股权，所以本公司本期将其纳入了合并会计报表范围。 根据本公司与宁夏英力特电力(集团)股份有限公司签定的委托书的规定, 宁夏英力 特电力(集团)股份有限公司授权本公司处理宁夏西部聚氯乙烯有限公司的经营管理、财 务管理、决策方案等产业经营及资本运作（不包括股东收益分配权），委托期限自 2003 年 5 月 16 日至 2004 年 12 月 31 日止。按照此委托书的规定，本公司已实质上控制宁夏 西部聚氯乙烯有限公司的经营管理及财务管理等。故本公司本期将宁夏西部聚氯乙烯有 限公司纳入了合并会计报表的范围。 －16－