宁通信B(200468)宁通信Ｂ2005年年度报告摘要

南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2006-005 南京普天通信股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 九名董事出席了董事会，其中励伟德先生因身体原因委托赵新平先生出席。 1.4 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 1.5 公司法定代表人励伟德先生、总经理孙良先生、副总会计师石炼先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁通信B 股票代码 200468 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：中国江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路58号 注册地址和办公地址 办公地址：南京市秦淮区普天路1号 1 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址的邮政编码：211100 邮政编码 办公地址的邮政编码：210012 公司国际互联网网址 www.cninfo.com.cn 电子信箱 securities@postel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖兆开 石炼 联系地址 南京市秦淮区普天路1号 南京市秦淮区普天路1号 电话 025-52418518-2278；025-52409954 025-52418518-2258 传真 025-52409954 025-52409954 电子信箱 xzk@postel.com.cn sl@postel.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 775,783,100 851,292,564 -8.87% 818,647,480 利润总额 10,729,738 -55,269,918 119.41% 4,370,110 净利润 6,303,424 -47,845,419 113.17% 2,516,785 扣除非经常性损益的 -49,854,434 -49,003,272 1.37% -8,317,255 净利润 经营活动产生的现金 31,245,818 79,360,116 -60.63% 67,720,870 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,063,182,169 945,896,031 12.40% 1,042,044,029 股东权益（不含少数 341,275,095 337,567,907 1.10% 378,645,968 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 每股收益 0.03 -0.22 113.17% 0.01 每股收益（注） 0.03 - - - 2 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 1.85% -14.17% 16.02% 0.66% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -14.61% -14.52% -0.09% -2.20% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.15 0.37 -59.46% 0.31 现金流量净额 本年末比上年末增 2005年末 2004年末 2003年末 减（％） 每股净资产 1.59 1.57 1.27% 1.76 调整后的每股净资产 1.51 1.50 0.67% 1.69 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益 11,775,869 各种形式的政府补贴 4,259,991 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,096,502 短期投资损益 348,817 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,313,681 以前年度已经计提各项减值准备的转回 42,616,562 其他 10,079,041 所得税影响额 -744,912 少数股东损益影响 -10,960,331 合计 56,157,858 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 6,303 -263 根据中国会计准则 6,303 调整当年计提的职工奖励及福利基金 (60) 直接计入储备之收入及支出 52 于收益表中计入在合并附属公司时高于 投资成本的年度亏损 (2,970) 差异说明 冲回少数股东权益承担附属公司亏损高 于其资本部分 (2,246) 商誉的确认及摊销 (1,333) 少数股东影响 (9) 根据国际财务报告准则 (263) 3 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 115,000,000 53.49% 115,000,000 53.49% 1、发起人股份 115,000,000 53.49% 115,000,000 53.49% 其中：国家持有股份 115,000,000 53.49% 115,000,000 53.49% 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 100,000,000 46.51% 100,000,000 46.51% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 100,000,000 46.51% 0 100,000,000 46.51% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 215,000,000 100.00% 0 215,000,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 17,410 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国普天信息产业股 国有股东 53.49% 115,000,000 115,000,000 0 份有限公司 蔡位广 B股股东 0.21% 460,000 0 未知 陈超凡 B 股股东 0.19% 416,879 0 未知 林晓燕 B 股股东 0.19% 410,542 0 未知 林文光 B 股股东 0.17% 357,698 0 未知 李毅 B 股股东 0.16% 351,837 0 未知 吴奋强 B 股股东 0.15% 332,900 0 未知 叶转有 B 股股东 0.15% 322,900 0 未知 WONG LAI B 股股东 0.14% 308,600 0 未知 张志梅 B 股股东 0.13% 285,600 0 未知 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 蔡位广 460,000 境内上市外资股 陈超凡 416,879 境内上市外资股 林晓燕 410,542 境内上市外资股 林文光 357,698 境内上市外资股 李毅 351,837 境内上市外资股 4 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 吴奋强 332,900 境内上市外资股 叶转有 322,900 境内上市外资股 WONG LAI 308,600 境内上市外资股 张志梅 285,600 境内上市外资股 黄佩玲 276,600 境内上市外资股 前十大股东中，中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在 上述股东关联关系或一致行动的说 关联关系，也不是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关 明 系或为一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 或为一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国普天信息产业股份有限公司 变更日期 新控股股东变更日期：2005年6月28日 控股股东变更情况刊登日期和 2005年6月30日 报刊 《证券时报》、香港《大公报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：中国普天信息产业股份有限公司 企业性质：股份有限公司 法定代表人：邢炜 成立日期：2003年7月23日 注册资本：19亿元人民币 主要经营范围：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开 发、生产、销售、服务；技术转让、咨询、服务；工程施工承包、工程规划、设计；实业投资。 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司 企业性质：国有独资企业 法定代表人：邢炜 注册资本：109337万元 成立日期：1980年 主要经营范围：开发、生产大型数字程控交换机、蜂窝移动通信系统基站设备和手持机、IP 系列产品、 微波通信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、各类通信电源、配线分线设备、IC 卡电话机、网管系统、 多媒体计算机终端、传真机、邮政机械等通信设备，并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、 技术引进、产品进出口等技术经济业务。 中国普天信息产业集团公司是国务院国有资产监督管理委员会管辖的中央特大型企业，其前身为中国邮 电工业总公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国普天信息产业集团公司 100% 中国普天信息产业股份有限公司 53.49% 南京普天通信股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报酬总额 关联单位领 （万元） 取 2005年1月9日 至 董事长 0 0 2006年5月11日 励伟德 男 58 20.18 否 2003年6月20日 至 董事 0 0 2006年5月11日 2005年6月9日 至 董事 0 0 2006年5月11日 孙良 男 41 11.88 否 2005年1月9日 至 总经理 0 0 2006年5月11日 2005年6月9日 至 张晓成 董事 男 48 0 0 0 是 2006年5月11日 2003年6月20日 至 吴晓华 董事 男 35 0 0 0 是 2006年5月11日 2005年6月9日 至 蒋昆 董事 男 37 0 0 0 是 2006年5月11日 2003年6月20日 至 施建军 独立董事 男 50 0 0 3.00 否 2006年5月11日 2003年6月20日 至 杨震 独立董事 男 44 0 0 3.00 否 2006年5月11日 2003年6月20日 至 郁洪良 独立董事 男 51 0 0 3.00 否 2006年5月11日 2003年6月20日 至 王加强 监事会主席 男 55 0 0 0 是 2006年5月11日 2005年6月9日 至 徐晓辉 监事 女 37 0 0 0 是 2006年5月11日 2003年6月20日 至 时新华 监事 男 55 0 0 14.21 否 2006年5月11日 6 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年6月20日 至 蒋海珊 副总经理 男 50 0 0 15.38 否 2006年5月11日 2003年6月20日 至 孙强 副总经理 男 48 0 0 18.63 否 2006年5月11日 2003年6月20日 至 姜汉斌 副总经理 男 43 0 0 18.62 否 2006年5月11日 2003年6月20日 至 刘传喜 副总经理 男 51 0 0 16.37 否 2006年5月11日 2003年6月20日 至 袁勇 副总经理 男 42 0 0 19.41 否 2006年5月11日 2003年6月20日 至 邹德忠 副总经理 男 45 0 0 19.42 否 2006年5月11日 2003年6月20日 至 肖兆开 董事会秘书 男 40 0 0 14.20 否 2006年5月11日 合计 - - - - 0 0 - 177.30 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内整体经营情况讨论与分析 2005 年是公司为做实、做强、做优各项产业而打下坚实基础的重要一年。报告期内公司进一步理清 产业发展思路，明确了应用类、基础加工类、集成贸易类三大类产业发展格局，加大资本运作和机构调 整力度，优化了公司的产业结构。报告期内，公司有效拓展国际国内市场，确保配线、楼宇布线及电气 等产业的市场占有率行业领先；以市场为导向，结合行业技术发展和客户需求变化，开发出 IP 视频终 端、数字机顶盒等多种新产品、新技术，培育了一批新的经济增长点；同时，以简单、高效、务实为标 准，进一步加强了基础管理工作，在成本控制、不良资产清理、人力资源体系建设等方面取得了一定的 成效。 报告期公司的销售收入和利润情况如下： 2005 年 2004 年 同比增减 增减率 主营业务收入 775,783,100 851,292,564 -75,509,464 -8.87% 主营业务利润 127,282,926 157,712,646 -30,429,720 -19.29% 净利润 6,303,424 -47,845,419 54,148,843 113.17% 销售收入和主营业务利润的下降主要是受到原材料价格上涨、产品价格下跌的影响，公司通信产品 和电气产品的销售收入有所下降。净利润增长的原因主要有：（1）管理费用较上年下降了 8179 万元， 其中资产减值准备计提较上年减少 5111 万元； （2）由于本年度转让子公司股权形成转让收益以及上年 度子公司亏损较大等原因，投资收益较上年增加 1926 万元。 2、主要供应商、客户情况 2005 年公司向前五名供应商合计采购 20941.80 万元，占年度采购总额的 28.27%，向前五名销售商 合计销售 6720.18 万元，占年度销售总额的 8.66%。 3、报告期资产构成及变动情况 2005 年末 2004 年末 增减变化 增减率 重大变动的主要影响因素 应收帐款 347,396,595 363,404,318 -16,007,723 -4.40% - 存货 163,201,712 162,462,089 739,623 0.46% - 7 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 长期股权投资 1,573,072 5,203,185 -3,630,113 -69.77% 子公司南京普天楼宇智能有限公 司收回其对一家投资单位的投资 固定资产 122,715,797 133,899,526 -11,183,729 -8.35% 处置固定资产 在建工程 5,842,362 3,197,658 2,644,704 82.71% 本年购买土地及机器设备预付款 短期借款 434,000,000 349,200,000 84,800,000 24.28% 流动资金周转需要 长期借款 35,000,000 35,000,000 0 0.00% - 2005 年 2004 年 同比增减 增减率 营业费用 72,511,780 71,548,236 963,544 1.35% - 管理费用 32,278,599 114,073,178 -81,794,579 -71.70% 本年处置已全部或部分计提跌价 准备的存货 财务费用 18,234,397 18,173,932 60,465 0.33% - 所得税 4,314,179 2,193,860 2,120,319 96.65% 部分 04 年所得税补交反映在 05 年 4、报告期现金流量的构成情况及重大变动 2005 年 2004 年 同比增减 增减率 重大变动的主要影响因素 经营活动产生的现金流量净额 31,245,818 79,360,116 -48,114,298 -60.63% 原材料涨价，成本上升 投资活动产生的现金流量净额 4,577,836 -1,809,641 6,387,477 352.97% 处置子公司股权收入 筹资活动产生的现金流量净额 61,435,905 -52,676,521 114,112,426 216.63% 04 年底贷款到期，在 05 年初 转贷 5、2005 年主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股子公司（元） 公司所 净利润 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 主营业务收入 占权益 /(净亏损) 南京南方电讯有 数据通讯产品制造 98.24% 34,205,148 151,768,561 166,473,738 3,023,031 限公司 销售等 南京普天楼宇智 楼宇智能产品的生 41.35% 12,000,000 70,397,899 104,372,072 9,381,797 能有限公司 产、销售等 北京立康普通信 网络电子产品、数 51% 美元 500,000 19,699,861 34,912,371 -5,823,078 设备有限公司 字传输设备等 南京普天鸿雁电 电器器材、通信配 美元 51.2% 67,464,496 85,924,734 799,147 器有限公司 套设施等 1,930,000 南京普天网络有 通信、网络、电子 限公司 91.16% 设备的软件的研 10,000,000 8,460,788 2,687,041 -1,040,070 发、生产、销售等 南京普天长乐通 户外配线、分线设 信设备有限公司 备、户外与机房网 50.7% 络机箱(柜)设备、 5,000,000 16,527,651 40,284,057 2,776,816 通信电子产品制 造、销售 普天通信(香港) 通信产品进出口贸 股份有限公司 易，高新技术研发 港币 90% 19,260,914 16,459,727 5,903,136 和技术转让，技术 2,000,000 贸易 南京普天王芝通 CDMA 手机的研发、 90,000,000 67% 29,967,367 - 983,378 信有限公司 生产、销售等 (1090 万美元) 注：南京南方电讯有限公司净利润同期增长 1665 万元，主要是由于上年计提准备金及存货跌价准备较多，同时本年销售 产品毛利率提高所致。 （2）本期贡献的投资收益占公司净利润 10%以上的参股公司（元） 公司所 公司名称 主要业务 注册资本 净利润 对本公司贡献的投资收益 占权益 数据通信、语音 锡山普天信息网 49% 传播、国际互联 20,000,000 -4,072,968 -1,995,754 络有限公司 网服务等 8 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 （二）公司未来发展展望 1、行业发展趋势及市场竞争分析 公司属于通信设备制造业，电信网络产业的迅猛发展使通信设备制造业面临较大的发展机遇，但同 时本行业竞争非常激烈，公司力争抓住机遇，跟随 3G、FTTH 等新技术的发展趋势，结合公司产业实际， 选准目标，尽快进入相关配套领域，使公司产业能持续健康地发展。 2、新年度经营计划 （1）进一步调整结构，加强对外合作，促进产业新发展。 （2）加大国内外市场开发力度，提高服务意识，提升服务水平，扩大品牌影响力，加强有效宣传。 （3）创新突破，加快新产品研发进度，培育公司新的经济增长点。 （4）以体制、机制改革和资本运作促进企业发展。 （5）实施精细化管理的现代化管理模式，提高工作效率，取得管理实效。 （6）加强人力资源管理与开发，以不断创新的精神来建设企业文化。 3、资金需求及使用计划 根据公司的经营计划，预计 2006 年度公司需要流动资金 2 亿元，公司将主要通过自有资金和银行贷 款来解决。 4、经营中的困难和风险 （1）市场竞争激烈，产品市场价格较以前年度进一步下跌，而原材料价格进一步上升，导致产品成本 上升，这是公司面临的困难之一，在过去的几年中，公司采取了招标采购、提高销售量等措施以尽量化 解这些不利因素的影响，今后公司还将通过成立采购中心等措施，进一步加强成本管理，控制费用。 （2）为防范和减少财务风险，公司将继续推进应收帐款、其他应收款等的清理工作，减少库存，开展 资产重组工作，进一步优化资产结构，提高资产质量。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 通信行业 65,401.90 54,645.17 16.45% -8.79% -6.31% -2.21% 电气行业 11,529.44 9,517.90 17.45% -8.69% -7.77% -0.82% 其他行业 646.96 406.00 37.25% -18.71% -16.73% -1.49% 主营业务分产品情况 配线产品 22,943.09 16,557.91 27.83% -10.08% -8.73% -1.07% 综合布线及数 31,536.43 26,222.60 16.85% -6.08% -8.24% 1.96% 据传输产品 工用及民用接 11,529.44 9,517.90 17.45% -8.69% -7.77% -0.82% 插件 其他 11,569.35 12,270.66 -6.06% -13.72% 1.45% -15.86% 6.3 主营业务分地区情况 9 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 19,447.03 -31.12% 华东地区 30,639.80 13.27% 其他地区 27,491.47 -7.89% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司2005年度实现净利润6,303,424元，加上以前年 度未分配利润-92,763,127元及其他转入1,148,258元， 年末可供分配的利润为-85,311,445元，可供股东分配 - 的利润为-86,314,665元。根据公司2005年末可供股东 分配的利润为累计亏损的实际情况，公司计划2005年 度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 10 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 南京普天 上海林燕 根据评估 楼宇智能 投资咨询 2005年6月30日 2,102.00 202.56 1,177.59 否 结果双方 是 否 有限公司 有限公司 协议定价 45%股权 南京普天 子公司经 通信实业 2005年5月20日 63.38 -3.02 -0.22 否 协议定价 是 否 营层 有限公司 35%股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述资产收购和出售事项不会影响公司的业务连续性和管理层稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,400.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,500.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,500.00 担保总额占公司净资产的比例 10.26% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 11 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 上海邮电通信设 48.45 0.06% 备股份有限公司 重庆普天通信设 209.30 0.27% 备有限公司 上海幻影显示技 589.29 0.76% 术有限公司 深圳普天凌云电 24.53 0.03% 子有限公司 南京普天中邮通 68.65 0.09% 信有限公司 广西普天邮通通 39.24 0.05% 信设备有限公司 南京普天大唐信 111.10 0.14% 息电子有限公司 南京雨花电镀厂 182.40 0.24% 合计 1,090.56 1.40% 182.40 0.24% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额979.46万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 锡山普天信息网络有限公司 0 100.00 0 0 合计 0 100.00 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 12 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 公司与公司非流通股股东沟通后知悉，根据国家现行政策规定，纯B股公司暂不参加股权分置改革，故目前 非流通股股东暂无股权分置改革方面的安排。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 297,101,070 203,633,502 199,970,516 124,372,570 短期投资 363,497 应收票据 8,392,603 6,762,816 9,353,862 5,049,147 应收股利 3,904,102 3,904,102 应收利息 应收账款 347,396,595 198,799,481 363,404,318 189,130,691 其他应收款 40,135,814 142,125,609 18,728,572 117,872,325 预付账款 42,255,347 36,534,500 6,227,430 2,172,497 应收补贴款 存货 163,201,712 60,997,718 162,462,089 40,279,856 待摊费用 284,338 18,340 298,460 6,240 一年内到期的长期 13 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 898,767,479 652,776,068 760,808,744 482,787,428 长期投资： 长期股权投资 1,573,072 133,287,907 5,203,185 132,712,738 长期债权投资 长期投资合计 1,573,072 133,287,907 5,203,185 132,712,738 合并价差 -1,046,839 -2,380,041 固定资产： 固定资产原价 253,755,183 163,718,693 289,490,723 164,188,574 减：累计折旧 131,859,618 89,853,751 153,132,249 86,452,120 固定资产净值 121,895,565 73,864,942 136,358,474 77,736,454 减：固定资产减 5,022,130 3,179,712 5,656,606 3,179,712 值准备 固定资产净额 116,873,435 70,685,230 130,701,868 74,556,742 工程物资 在建工程 5,842,362 4,462,362 3,197,658 3,197,658 固定资产清理 固定资产合计 122,715,797 75,147,592 133,899,526 77,754,400 无形资产及其他资 产： 无形资产 39,135,095 30,406,812 44,254,394 33,822,707 长期待摊费用 990,726 119,395 1,730,182 471,786 其他长期资产 无形资产及其他资 40,125,821 30,526,207 45,984,576 34,294,493 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,063,182,169 891,737,774 945,896,031 727,549,059 流动负债： 短期借款 434,000,000 220,000,000 349,200,000 220,000,000 应付票据 177,000,000 83,200,000 应付账款 186,328,436 55,974,932 158,282,608 38,135,434 预收账款 14,953,689 5,789,410 5,663,606 314,187 应付工资 436,384 231,592 121,615 1,898 应付福利费 1,530,662 3,769 应付股利 应交税金 -20,232,514 -637,224 -4,581,280 2,078,570 其他应交款 11,155,494 2,890,193 15,170,852 6,711,178 其他应付款 17,838,466 49,831,595 17,116,475 3,738,424 预提费用 409,260 224,093 2,000 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 646,419,877 511,084,267 541,197,969 354,181,691 长期负债： 长期借款 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 应付债券 长期应付款 80,118 80,118 2,529,387 280,118 14 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 35,080,118 35,080,118 37,529,387 35,280,118 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 681,499,995 546,164,385 578,727,356 389,461,809 少数股东权益 40,407,079 29,600,768 股东权益： 股本 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 减：已归还投资 股本净额 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 资本公积 189,177,845 189,177,845 189,134,629 189,134,629 盈余公积 26,114,302 589,560 26,319,840 589,560 其中：法定公益 9,962,434 294,780 10,053,900 294,780 金 未分配利润 -86,314,665 -59,194,016 -92,763,127 -66,636,939 其中：现金股利 未确认的投资损失 -2,969,770 外币报表折算差额 267,383 -123,435 股东权益合计 341,275,095 345,573,389 337,567,907 338,087,250 负债和股东权益合计 1,063,182,169 891,737,774 945,896,031 727,549,059 法定代表人：励伟德 主管会计机构负责人：孙良 会计机构负责人：石炼 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 775,783,100 343,405,104 851,292,564 382,814,311 减：主营业务成本 645,690,675 285,244,869 691,346,314 301,856,258 主营业务税金及附加 2,809,499 350,653 2,233,604 388,931 二、主营业务利润（亏损以 127,282,926 57,809,582 157,712,646 80,569,122 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 -2,585,841 -2,295,361 -2,269,211 -4,514,838 以“-”号填列） 减：营业费用 72,511,780 33,852,301 71,548,236 32,872,764 管理费用 32,278,599 21,988,238 114,073,178 71,522,662 财务费用 18,234,397 11,335,445 18,173,932 10,980,632 三、营业利润（亏损以“-” 1,672,309 -11,661,763 -48,351,911 -39,321,774 号填列） 加：投资收益（亏损以“-” 10,371,388 20,839,364 -8,891,336 -12,798,998 号填列） 补贴收入 999,723 760,922 75,083 营业外收入 434,507 191,223 4,646,469 4,363,599 减：营业外支出 2,748,189 1,110,075 3,434,062 863,236 四、利润总额（亏损以“-” 10,729,738 8,258,749 -55,269,918 -48,545,326 号填列） 减：所得税 4,314,179 815,826 2,193,860 -643,349 少数股东损益 3,081,905 -9,618,359 加：未确认的投资损失本 2,969,770 15 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 期发生额 五、净利润（亏损以“-”号 6,303,424 7,442,923 -47,845,419 -47,901,977 填列） 加：年初未分配利润 -92,763,127 -66,636,939 -43,568,505 -18,734,962 其他转入 1,148,258 六、可供分配的利润 -85,311,445 -59,194,016 -91,413,924 -66,636,939 减：提取法定盈余公积 678,357 934,147 提取法定公益金 264,363 415,056 提取职工奖励及福利 60,500 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -86,314,665 -59,194,016 -92,763,127 -66,636,939 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -86,314,665 -59,194,016 -92,763,127 -66,636,939 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投 11,773,685 11,775,869 -54,554 -54,554 资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：励伟德 主管会计机构负责人：孙良 会计机构负责人：石炼 9.2.3 现金流量表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 973,389,983 408,947,981 收到的税费返还 2,060,144 收到的其他与经营活动有关的现金 795,309 604,400 现金流入小计 976,245,436 409,552,381 购买商品、接受劳务支付的现金 740,835,491 359,642,408 支付给职工以及为职工支付的现金 85,971,535 47,608,914 支付的各项税费 47,053,286 15,176,505 支付的其他与经营活动有关的现金 71,139,306 25,344,741 现金流出小计 944,999,618 447,772,568 经营活动产生的现金流量净额 31,245,818 -38,220,187 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,106,164 10,510,000 16 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 2,877,998 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,743,130 160,073 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,849,294 13,548,071 购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,586,670 5,897,123 产所支付的现金 投资所支付的现金 684,788 3,711,975 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,271,458 9,609,098 投资活动产生的现金流量净额 4,577,836 3,938,973 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 380,800,000 240,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 132,262,739 现金流入小计 380,800,000 372,262,739 偿还债务所支付的现金 296,000,000 240,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 23,364,095 18,720,593 金 其中：支付少数股东的股利 1,242,990 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 319,364,095 258,720,593 筹资活动产生的现金流量净额 61,435,905 113,542,146 四、汇率变动对现金的影响 -129,005 五、现金及现金等价物净增加额 97,130,554 79,260,932 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,303,424 7,442,923 加：计提的资产减值准备 -12,302,797 -18,763,245 固定资产折旧 17,241,500 7,897,670 无形资产摊销 5,435,947 3,708,943 长期待摊费用摊销 861,512 352,392 待摊费用减少（减：增加） 14,122 -12,100 预提费用增加（减：减少） 185,167 -2,000 处置固定资产、无形资产和其他 1,303,442 153,140 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 22,250,109 18,720,593 投资损失（减：收益） -10,371,388 -20,839,364 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 20,260,753 1,858,720 经营性应收项目的减少（减：增 -27,818,566 -56,061,216 加） 经营性应付项目的增加（减：减 7,770,458 17,323,357 少） 其他 少数股东损益 3,081,905 减：未确认的投资损失 2,969,770 经营活动产生的现金流量净额 31,245,818 -38,220,187 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 17 南京普天通信股份有限公司2005年年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 297,101,070 203,633,502 减：现金的期初余额 199,970,516 124,372,570 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 97,130,554 79,260,932 法定代表人：励伟德 主管会计机构负责人：孙良 会计机构负责人：石炼 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本年减少合并单位1家，原因为： 南京普天通信实业有限公司，注册资本为180万元，本公司原对其间接持股比例为45%，本年该公司进行了 改制，本公司的持股比例降为10%，故不再将其纳入合并范围内，以成本法对该项长期股权投资进行核算。 南京普天通信股份有限公司 二 00 六年四月十一日 18