退市大控(600747)大显股份2005年年度报告摘要

大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事于立，因公出差，委托独立董事肖洪钧先生行使表决权。 1.3、大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘秉强，主管会计工作负责人安彦雄，会计机构负责人（会计主管人员）李吉 鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大显股份 股票代码 600747 上市交易所 上海证券交易所 辽宁省大连市高新园区双 D 港辽河东路 1 号 ； 辽宁省大连市甘井子 注册地址和办公地址 区革镇堡 邮政编码 116035 公司国际互联网网址 http：//www.daxian.cn 电子信箱 dxdl@mail.dlptt.ln.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王忠全 原隆欣 联系地址 大连市甘井子区革镇堡 大连市甘井子区革镇堡 电话 （0411）86459612 (0411）86459992 传真 （0411）86458328 (0411）86458328 电子信箱 zhongqu5158@sina.com yuanlongxin@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,236,012,354.38 897,379,871.19 37.74 1,073,994,111.88 利润总额 -214,349,334.12 112,995,521.03 -289.70 150,723,297.47 净利润 -191,099,864.70 78,157,704.19 -344.51 113,089,970.08 扣除非经常性损益的净利润 -201,135,316.37 79,116,005.27 -354.23 108,224,125.70 经营活动产生的现金流量净额 10,962,253.73 -26,497,187.45 不适用 205,246,318.10 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,199,744,453.37 2,438,028,263.59 31.24 2,040,882,828.25 股东权益（不含少数股东权益） 1,185,307,891.76 1,523,494,692.98 -22.20 1,475,204,269.78 第 1 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.246 0.111 -321.62 0.192 最新每股收益 减少 21.252 个百 净资产收益率（%） -16.122 5.130 7.666 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 22.162 个百 -16.969 5.193 7.336 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.014 -0.037 不适用 0.349 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.525 2.156 -29.27 2.505 调整后的每股净资产 1.513 2.139 -29.27 2.471 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 639,433.63 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 36,342.59 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 79,609.66 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,565,010.79 所得税影响数 -284,945.00 合计 10,035,451.67 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 357,458,794 50.58 35,745,879 35,745,879 393,204,673 50.58 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 357,458,794 50.58 35,745,879 35,745,879 393,204,673 50.58 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 23,200,451 3.28 2,320,045 2,320,045 25,520,496 3.28 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 380,659,245 53.86 38,065,924 38,065,924 418,725,169 53.86 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 326,062,237 46.14 32,606,224 32,606,224 358,668,461 46.14 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 326,062,237 46.14 32,606,224 32,606,224 358,668,461 46.14 三、股份总数 706,721,482 100.00 70,672,148 70,672,148 777,393,630 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 74,936 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 冻结 大连大显集团有限公司 国有股东 50.580 393,204,673 393,204,673 393,204,673 中国工商银行大连信托投资公司 其他 1.053 8,191,763 8,191,763 无 大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司 其他 0.892 6,931,495 6,931,495 无 冻结 沈阳北泰集团有限公司 其他 0.688 5,346,000 5,346,000 4,860,000 上海永新彩色显像管股份有限公司 其他 0.527 4,095,882 4,095,882 无 南京显像管厂 其他 0.122 955,356 955,356 无 肖辉军 其他 0.119 924,000 0 无 石云平 其他 0.969 753,397 0 无 中国工商银行－华安上证 180 指数 其他 0.920 714,891 0 无 增强型证券投资基金 深圳市诗加人才教育资源开发有限 其他 0.915 711,277 0 无 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 肖辉军 924,000 人民币普通股 石云平 753,397 人民币普通股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型 714,891 人民币普通股 证券投资基金 深圳市诗加人才教育资源开发有限公司 711,277 人民币普通股 刘锋 607,000 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基 541,600 人民币普通股 金 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标 539,547 人民币普通股 普 300 指数证券投资基金 马玉苓 480,000 人民币普通股 于魁 477,188 人民币普通股 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 440,000 人民币普通股 1、持股 5%以上的股东：大连大显集团有限公司为公司的第一大股东，所持股份为国有法人股。 上述股东关联 报告期内持股数增加是因公司 2004 年年度利润实施股本增加所致，所持股份报告期内全部被质押、 关系或一致行 冻结。 动关系的说明 2、大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司是大连大显集团有限公司的全资子公司。 第 3 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、其余股东之间是否存在关联关系未知。 4、前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：大连大显集团有限公司 法人代表：刘秉强 注册资本：5,160 万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 26 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：电子元器件、电视机、汽车音响机芯、计 算机软盘、线路板、模具、工业电子设备、医用材料、轻工产品制造及宾馆、商贸、超市、餐饮、房 地产等。大连大显集团有限公司是一个集视像、通信信息以及关键零部件产品为主、技工贸于一体的 大型电子信息产业集团。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：大连市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 大连市国有资产管理委员会 100% 大连大显集团有限公司 50.58% 大连大显股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 董 事 长 2003-04-30～2006- 2004 年 利 润 刘秉强 男 57 74,470 81,917 18.20 否 兼 总 经 04-30 分配 第 4 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 理 2003-04-30～2006- 王忠全 董秘 男 42 6.37 否 04-30 2003-04-30～2006- 安彦雄 董事 男 36 13.65 否 04-30 2003-04-30～2006- 黄铎 董事 男 53 0 否 04-30 独 立 董 2003-04-30～2006- 肖洪钧 男 56 2.4 否 事 04-30 独 立 董 2005-07-28～2006- 姚殿礼 男 69 2.4 否 事 04-30 独 立 董 2005-06-03～2006- 于立 男 50 2.4 否 事 04-30 监 事 会 2003-04-30～2006- 2004 年 利 润 杨建 男 52 37,430 41,173 13.65 否 主席 04-30 分配 2003-04-30～2006- 杜焕一 监事 男 56 5.84 否 04-30 2003-04-30～2006- 迟信传 监事 男 51 3.07 否 04-30 2003-04-30～2006- 刘奎杰 监事 男 42 3.04 否 04-30 2003-04-30～2006- 王长盛 监事 男 43 5.46 否 04-30 合计 / / / / 111,900 123,090 / 76.48 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司报告期内总体经营情况： 1、总体情况 2005 年，原材料价格继续高位运行，行业竞争更加激烈，预警信息不断。国内电视机生产厂家 纷纷进行产品转型，部分国内配套企业减产甚至停产，市场需求量锐减，从而进一步加剧了行业竞 争，整个行业的毛利率呈下降趋势。另外国内外供应商已经部分进入我们传统市场范围，客户对产品 市场价格、质量及售后服务的要求更加苛刻。公司遇到了前所未有的困难，出现了成立以来的首次亏 损。本报告期，公司实现主营业务收入 123,601.24 万元，利润总额-21,434.93 万元，净利润- 19,119.97 万元，每股收益-0.246 元，净资产收益-16.122%。面临严峻的挑战，公司以市场为导向， 开拓创新，扎实做好主业，深入开展节能降耗增效活动，狠抓质量管理、成本控制不放松，大力开拓 国际国内两个市场，加大技术改造，着力解决影响产量、质量、成本的瓶颈问题，开发新的利润增长 点。各子公司团结协作，奋力拼搏，寻求多方位、多渠道发展。2006 年，公司将进一步加强生产和 销售管理，努力提高原材料的国产化率，以提高企业的盈利能力和竞争能力，力争扭亏为盈。 2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 2005 年末公司总资产为 319,974.45 万元，比上年末增加了 76,171.62 万元。其中：应收账款账 面余额 30,945.15 万元，比上年末增加 6,946.66 万元，主要原因是本期销售回款情况欠佳所致；其 他应收款账面余额 38,358.70 万元，比上年末增加 34,289.64 万元，主要原因是收购集团资产未果形 成的欠款；存货账面余额 80,052.21 万元，比上年末增加 47,122.41 万元，主要原因是本期纳入合并 范围单位大连远东房屋开发有限公司增加开发产品、开发成本、出租开发产品等 41,688.00 万元所 致；长期投资 1,268.83 万元，比上年末增加 642.3 万元，主要原因是收购远东房屋开发有限公司形 成的股权投资差额 630.17 万元所致；固定资产原价 165,016.50 万元，比上年末增加 35,820.04 万 元，主要原因是增加通用设备投资 24,304.69 万元及增加房屋建筑物投资 8,189.26 万元所致；期末 固定资产减值准备较期初增加 3,241.99 万元，原因为随着平板彩电技术的发展，采用显像管彩电技 术的产品市场份额相对萎缩，显像管彩电配件的价格出现下滑,部分产品出现亏损,加之期末公司根据 第 5 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 市场变化情况，调整产品结构使部分模具闲置，根据账面价值高于预计可收回价值的差额计提减值准 备。其他资产项目与上年末相比变化不大。 2005 年末总负债为 188,484.45 万元，比上年末增加 110,251.92 万元。其中短期借款期末余额 为 110,262.67 万元，比上年末新增 60,327.94 万元，主要原因是大连大显集团有限公司期末因资产 收购等原因占用本公司资金 26,420 万元，另外本公司控股公司-大连远东房屋开发有限公司偿还大显 集团有限公司前期因购买土地借款 19,720 万元，其余主要为购建固定资产、购买原材料增加贷款； 应付票据期末余额 16,761.35 万元，比去年增加 16,163.37 万元，主要原因是本公司资金周转困难， 期末应付母公司控股子公司-大连和田精密模具有限公司 1.2 亿元票据款所致。应付账款期末余额 24,535.73 万元，比上年末新增 16,105.2 万元，主要原因是大连大显泛泰通信有限公司因采购合资 外方手机配件增加欠款 13,409 万元所致。其他应付款期末余额 23,426.28 万元，比期初增加 17,509.17 万元，主要原因是期末将大连远东房屋开发有限公司纳入合并范围增加其他应付款 16,430 万元。其他负债项目与上年末相比变化不大。 2005 年末股东权益为 118,256.6 万元，比上年末减少 34,092.87 万元，主要原因是根据公司 2005 年 6 月 3 日召开的股东大会通过的 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末总股本 706,721,482 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 1 股，并派送现金红利 2.00 元（含税）及本年亏损 19,109.97 万元所致。 2005 年度公司主营业务收入实现 123,601.24 万元，较上期增加 33,863.25 万元，主要因本期将 大连远东房屋开发有限公司纳入合并范围增加商品房销售收入和大连大显泛泰通信有限公司投产手机 增加手机销售收入。扣除商品房销售收入和手机销售收入的影响，可比产品销售收入较上期减少 11,843.27 万元，主要为受平板彩电销售形势的影响，显像管彩电及其零部件市场份额本期明显下 降，本公司生产的显像管彩电配套部件的销售价格及产量均大幅下滑，使本期销售收入及毛利率同步 大幅下降。 2005 年度公司管理费用本期 21,657.55 万元，较上期增加 13,594.15 万元，主要原因是计提坏 账准备增加 2,749 万元,计提存货跌价准备增加 5,410 万元,工资费用及附加增加 755 万元,上期收购 的研发中心本期正式运营发生研发费用 1,660 万元,大连太平洋电子有限公司本期正式营业发生管理 费用 1,594 万元,大连大显泛泰通信有限公司因本年手机投入批量生产管理费用增加 506 万元,本期新 增纳入合并范围大连远东房屋开发有限公司发生管理费用 907 万元;财务费用本期 2,803.72 万元，较 上年增加 1180.43 万元，主要原因是本期贷款利息增加。投资收益本年 1,477.21 万元，主要原因是 国债价格回升，加之本期收到分派的国债利息冲减了投资成本，期末已不存在跌价的情形，本期冲回 原计提的短期投资跌价准备，增加投资收益 956.50 万元。 2005 年度公司现金及现金等价物净增加额 2,325.68 万元。其中：经营活动产生的现金流量净 额为 1,096.23 万元；投资活动产生的现金流量净额为-8,158.95 万元；筹资活动产生的现金流量净 额为 9,690.15 万元。 3、主要控股公司及参股公司的经营情况 （1）大连太平洋多层线路板有限公司 该公司系本公司控股公司，本公司持有其 56.67%的股权。该公司注册资本 15,341 万元。主营通 信、航天、程控交换机、计算机行业用高精密多层线路板，经技术改造，由年生产 15 万平方米增至 45 万平方米，通过生产技术含量高、高附加值产品，开发市场，产品在用户中享有很高的信誉和市 场占有率。报告期内实现主营业务收入 262,374,375.43 元，利润总额 21,861,837.44 元，净利润 15,269,751.37 元,总资产 304,779,639.19 元，净资产 174,715,454.71 元。 （2）大连保税区大显模具制造有限公司 该公司系本公司控股公司，本公司持有其 100%的股权。该公司注册资本 7,656 万元。主营塑料 及模具制品的加工、制造。报告期内实现主营业务收入 76,580,296.54 元，利润总额 2,870,661.54 元，净利润 1,719,571.26 元,总资产 207,856,180.05 元，净资产 99,612,712.96 元。 （3）大连大显精密轴有限公司 该公司系本公司控股公司，本公司持有其 100%的股权。该公司注册资本 10,000 万元。主营精密 轴制品的加工铸造。报告期内实现主营业务收入 75,183,904.91 元，利润总额 2,510,056.83 元，净 利润 2,510,056.83 元,总资产 257,291,511.03 元，净资产 112,660,253.51 元。 （4）大连大显泛泰通信有限公司 第 6 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 该公司系本公司控股公司，本公司持有其 50%的股权。该公司注册资本 1,000 万美元。主营 GSM、CDMA 手机的研发生产和售后服务。报告期内实现主营业务收入 148,808,974.41 元，利润总额- 46,402,204.76 元，净利润-46,402,204.76 元,总资产 137,821,572.22 元，净资产 18,324,846.77 元。 （5）大连大显高木模具有限公司 该公司系本公司控股公司，本公司持有其 55%的股权。该公司注册资本 3,500 万元。主营模具及 冲压模具的设计与制造。报告期内实现主营业务收入 26,709,558.75 元，利润总额 263,899.37 元， 净利润 263,899.37 元,总资产 51,952,192.54 元，净资产 30,608,561.69 元。 （6）大连大显光电子器件有限公司 该公司系本公司控股公司，本公司持有其 70%的股权。该公司注册资本 2,484 万元。主营光电器 件的研发生产。报告期内实现主营业务收入 2,239,637.52 元，利润总额-9,326,747.72 元，净利 润-9,326,747.72 元,总资产 22,853,137.63 元，净资产 19,291,964.34 元。 （7）大连太平洋电子有限公司 该公司系本公司控股公司，本公司持有其 75%的股权。该公司注册资本 3,000 万美元。主营生产 片式元器件、柔性线路板。本年 1 月 1 日正式营业，实现主营业务收入 64,088,276.50 元，利润总 额-32,010,105.03 元，净利润-32,010,105.03 元,总资产 395,390,429.26 元，净资产 174,251,691.58 元。 （8）大连远东房屋开发有限公司 该公司系本公司控股公司，本公司持有其 60%的股权。其注册资本为人民币 800 万元，经营范围 为房地产开发、经营；房屋租赁、维修及技术服务。报告期内实现主营业务收入 322,939,693.10 元，利润总额 5,766,664.64 元，净利润 3,451,264.97 元,总资产 502,380,099.58 元，净资 产 8,948,378.18 元。 4、公司主要客户情况: 本公司前 5 名客户销售额合计为 26,124.67 万元，占公司销售总额的比例为 21.14%。 本公司前 5 名客户采购额合计为 9,165.03 万元，占公司采购总额的比例为 20.78%。 二、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 在平板电视来势汹汹的行业大环境下，作为公司主营业务彩色显像管零部件配套行业预警信息不 断，国内彩管厂商纷纷减产、转型，彩色显像管出口受阻，价格大幅度下滑，库存量激增，彩色电子 枪金属零部件市场需求量锐减，导致国内很多配套企业减产和停产现象的发生，整个行业陷入了前所 未有的不景气，这也严重影响了公司的整体经营目标及经济效益。在平板电视的冲击下，CRT 行业的 市场份额正在日益缩减，电视行业正处在自 80 年代彩色电视替代黑白电视以来的第二次革命。但由 于技术上和成本上的优势，未来几年内 CRT 电视仍然将是市场的主流，而彩色显像管零部件市场仍将 稳定发展。这为我们公司的产业结构调整，拓展新项目新业务，寻求新的利润增长点提供了时间和机 会。目前，公司正处于向新兴的电子信息产业转型的初期，锂离子电池外壳、液晶显示模组等主导产 业正处于投入期，产业规模和盈利能力都有待进一步提升，但已经可以预见其广阔的市场前景和经济 效益，这也为减少公司转型期压力，提高企业的抗风险能力提供了必要的保障。 2、公司未来发展机遇 目前，国内、国外消费类电子产品市场需求迅速增长，为公司的液晶显示模组产业提供了广阔的 发展空间；国际能源价格的持续高涨，以及国内能源的紧张状况，必然导致对新型能源和节能材料的 需求增加，国内锂离子电池行业将进一步发展，这为公司的锂离子电池外壳项目产业化的快速发展创 造良好的市场环境；国外彩色显像管零部件配套企业纷纷停产，全球市场份额全部转移到国内，为公 司原有的彩管零部件配套业务进一步发展带来了机遇。 3、公司发展战略以及各项业务的发展目标 （1）公司未来发展战略 以经济效益为中心，建立健全现代企业管理体系，重点发展以电子消费类整机、电子用精密金属 零部件为主导的电子信息产业链，努力实现多方位多渠道发展、保证主业的行业内竞争力，进一步提 高企业的盈利能力和核心竞争力，把公司建设成为东北地区乃至全国电子信息产业的重点支柱企业。 （2）各项业务发展目标 第 7 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 彩色电子枪金属零部件业务方面，将在保证现有产品种类及产能的基础上，重点加大新产品的开 发力度，以适应下游企业产品转型的需求，特别是对超薄 CRT 系列产品及高清晰数字 CPT 系列产品的 研发和市场开拓方面要有重大突破；同时通过工艺攻关，技术革新等手段，解决困扰生产的瓶颈问 题，提高产品的质量及合格率；加速原材料国产化，原材料整合进程，降低模具备件及材料消耗，全 方位多渠道的降低成本，提高产品的市场竞争力。 电子枪三大件业务方面，将通过与日本日立 DP 的产品生产技术及设备转让，进一步扩大公司现 有生产规模，在转移日立现有市场份额的基础上积极开发新市场，新产品。并通过技术改造及产品攻 关，实现新技术类型产品的量产，在保证原有产品品种的基础上进一步扩大各种新技术系列产品的开 发力度，以满足市场需求，保证经济效益。 液晶显示模组业务方面，将继续扩大生产规模，在现有产能的基础上根据市场需求形势完成年产 各类液晶显示模组 800 万块的设计目标，并通过进一步的对外技术沟通和合作，增强企业研发设计队 伍的技术实力，加大新产品的开发力度，缩短新产品开发周期。同时，加强与国内、外电子消费产品 生产厂商间的合作，进一步扩大市场份额。完成公司产业重心的转移，实现产业结构调整顺利交接， 将公司建设成为国内重要的液晶显示模组生产基地。 锂离子电池外壳业务方面，作为公司原有主业的更新升级业务，锂离子电池外壳业务将在利用公 司原有的生产技术、管理经验基础上，积极消化、吸收国外先进技术，并通过引进国外生产设备、模 具，完成产品生产能力、技术水平的跨越式发展，跻身国际最先进锂离子电池外壳生产厂家行列。积 极开展与国内锂离子电池大型生产企业的合作、交流，把握市场动态及需求，提高企业自身在模具研 发设计、产品加工工艺及产品质量上的水平，增加产能，扩大市场份额，将公司建设成为国内知名的 锂离子电池外壳加工企业。 4、新年度经营计划 2006 年形势依然严峻，公司将面临更加严峻的挑战，传统的 CRT 电视行业将受到前所未有的冲 击，市场竞争将更加激烈。在这种特殊的市场环境下，我们要保证我们原有产业地位的同时，又要保 证利润的增长，就必须适应市场的特殊性和多变性，在加快产品结构调整的同时也要合理控制产品成 本。开展管理创新、技术创新和服务创新工作。不断提高产品质量和服务质量，提高企业的抗风险能 力。为此我们要做好以下几项重点工作。 （1）全方位多渠道降成本 加快国产化材料认证和材料整合进度，推广和普及含镍低的钢带，降低原材料成本。严格控制模 具备件加工数量和质量，提高和田模具在备件加工中的优势地位。公司上下全体动员，从产品的开 发、制造、销售全过程，材料的采购、消耗个环节，以及经营管理各方面，大力开展增收节支降成本 工作，提高产品的竞争力。 （2）精密冲压件厂扩产，实现多品种量产 继续加大冲压件厂投资力度，使其达到生产规模化产品多样化。更好的开发适应市场和适应大显 产业发展的项目和产品，加快产品结构调整。 （3）液晶模组厂产能释放 液晶模组厂这两年经过一期二期扩产项目，已经达到了月产 40 万的能力，今年要加快产品认定 和占有市场份额，实现年初制定的产销量目标，达到产能释放。 （4）新产品开发 根据市场需要加快开发新产品。开发汤母逊系列彩件及三大件；开发多品种手机电池壳及多领域 用电池壳；液晶模组产品也要系列化和多样化，要拓展新的领域。 （5）加强管理和技能培训 通过加强管理和技能培训，提高全员竞争意识和危机意识，更好的达到以人为本，向管理要效 益。 （6）继续完善激励机制 制定试行适应大显目前实际情况的员工工资制度，发挥员工主观能动性，把员工的潜能发挥最大 化，完善激励机制。 （7）大力提倡创新工作 根据时代发展的需要和产业发展的要求，提高创新意识，创新产品、创新管理、创新思维，使企 业在市场变换的今天保持强劲的发展势头，做强做大。 第 8 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 （8）实现 ERP 管理体系的正式运行 进一步深化运行 ERP 管理，完善成本模块和应收模块的实施，使产品成本及公司应收账款能通过 ERP 数据更及时准确的反映出来，为公司的发展运营提供信息化支持，提高公司管理的精细化程度。 （9）努力推进股权分置改革工作 按照国务院关于“积极稳妥解决股权分置问题”的要求，在有关部门、地方人民政府的大力支持 下，积极推行股权分置改革工作。此项工作将有利于公司的长远发展；有利于公司各方股东的利益； 有利于大显集团改制重组；有利于实施管理层股权期权的激励政策。 5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为完成 2006 年度经营计划和工作目标，预计公司 2006 年的资金需求约为 2 亿元，资金来源为自 筹。 6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施 (1) 经济波动风险 本公司的各项业务受宏观经济周期性波动影响。 对策：针对该项风险，公司将加强宏观经济形势的前瞻性研究，保持清醒的市场判断，规避系统 性风险。 (2) 融资风险 公司的快速发展需要强大的资金后盾。如果融资能力不足，将极大地影响公司各项业务的开展。 对策：针对该项风险，公司一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度，减轻经营规模扩 大对外部融资的依赖程度。二是继续保持同商业银行良好的合作关系，拓宽银行贷款融资渠道。三是 充分利用证券市场融资渠道，促进公司发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 商品房行业 322,939,693.10 286,542,020.34 5.72 减少 20.47 个 电子行业 913,072,661.28 855,747,060.66 6.09 1.75 30.41 百分点 产品 手 机 134,125,485.38 159,140,369.38 -18.65 减少 19.54 个 彩 件 204,646,686.28 174,193,108.35 14.45 -45.63 -29.47 百分点 减少 12.68 个 线路板 300,428,564.66 269,433,295.04 10.32 26.63 47.48 百分点 减少 7.69 个 塑料品及模具 99,863,120.33 78,535,510.45 20.97 -11.06 -1.49 百分点 减少 11.06 个 精密轴 75,183,904.91 57,985,946.62 22.81 3.65 22.22 百分点 商品房销售 322,939,693.10 286,542,020.34 5.72 第 9 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 906,826,574.20 26.42 国外 329,185,780.18 82.82 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 况 度 益 彩色显象管电 子枪用金属零 6,936 否 6,936 是 是 件及组件技术 改造 建设 64CM 飞利 浦彩色显象管 电子枪用金属 2,600 否 2,600 是 是 零件及组建生 产线 精密轴二期技 2,994 否 2,994 是 是 术改造项目 建设信息网络 产品（电缆调 15,000 是 0 否 否 制解调器）项 目 建设 ADSL 调制 13,532 是 0 否 否 解调器项目 合计 41,062 / 12,530 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投入 实际投入 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 变更后的项目 项目 金额 金额 情况 进度 收益 电缆调制解调 15,000 0 器 ADSL 调 制 解 13,532 0 调器 合计 / 0 / / 第 10 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新建办公楼 3,673,527.55 完工 累计实现销售收入 模块项目 11,644,217.67 完工 78.09% 80,364,606.34 元 合计 15,317,745.22 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 大连大显集团 有限公司 , 2005-05- 大连远东房屋 9,600,000.00 2,070,758.98 是, 协商价格 是 是 31 开发有限公司 60%股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 是否为关 本年初起至出 所涉及的 所涉及的 联交易 交易对方及 售日该出售资 出售产生的损 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 （如是， 被出售资产 产为上市公司 益 是否已全 是否已全 说明定价 贡献的净利润 部过户 部转移 原则） 韩国株式会 社泛泰 , 大连大显泛 2005- 16,554,550.00 -1,170,592.42 4,779,732.12 否 是 是 泰通信有限 04-30 公司 20%股 权 第 11 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 138,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 138,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 138,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.64 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 大连和田精密模具有限公司 6,693,335.47 1.51 大连中岛精管有限公司 6,020,286.56 1.36 大连大显电子有限公司 3,430,423.98 0.78 大连大显通信发展有限公司 1,671,305.98 0.37 大连大显电子有限公司 8,234,614.61 5.42 大连德利医用材料有限公司 2,770,410.26 10.04 大连大显通信有限公司 4,872,981.18 2.45 大连大显网络系统有限公司 2,938,730.93 0.87 合计 18,816,736.98 18.78 17,815,351.99 4.02 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,516,428.85 元。 第 12 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大连大显集团有限公司 26,313.91 26,420.14 大连大显通信有限公司 7,925.42 2,875.92 大连大显集团有限公司 6,778.76 5,260 大连电子研究所有限公司 0 38.48 大连大显集团录音器材厂 0 3.51 大连和田模具有限公司 12,000 0 大连大显工贸公司 10.44 25.81 合计 46,249.78 29,321.88 6,778.76 5,301.99 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 462,494,797.26 元人民 币 ， 余额 293,218,818.72 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止 05 年末公司存在的非经营性资金占用为大连大显集团有限公司其他应收款 2.64 亿元，该笔 款项其中 2.15 亿是由于公司收购了大显集团公司房产及股权，在办理产权转移手续前因大显集团公 司债务纠纷被法院查封而客观形成的；另外 0.48 亿是大显集团的往来借款。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 3 月底 现金清偿 580.00 2006 年 4 月底 现金清偿 2,875.92 2006 年 5 月底 其它 4,332.76 2006 年 9 月底 以资抵债清偿 21,533.20 合计 / 29,321.88 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司于 2006 年 4 月 24 日公告了股权分置改革方案,股票暂时停牌.截止报告披露日,公司非流通 股股东正与流通股股东广泛接触,积极沟通.力争 6 月初完成股权分置改革的全部工作. 第 13 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 （1）2001 年大连远东房屋开发有限公司开发“远东小区”时，与位于动迁范围内的个人独资企 业—大连西岗黄河支护器材厂（原名大连黄河机械厂）达成动迁安置协议，公司承诺为其安置动迁后 的生产厂房等条件，在本公司为其安置厂房后，大连西岗黄河支护器材厂以厂房不宜从事机械加工生 产为由提起诉讼。该案历经 4 年，多次开庭，目前该案仍在审理之中。据本案律师提供的法律咨询意 见，该案结案金额可能在 150 万元左右。 （2）大连远东房屋开发有限公司与辽宁澳金利房地产开发有限公司于 1993 年签署联合开发金石 滩别墅项目协议，合同签订后大连远东房屋开发有限公司收到该公司汇款 1,350 万元。之后，因土地 被政府置换和未及时交纳配套费等原因迟迟未取得土地权属证明。2004 年辽宁澳金利房地产开发有 限公司以本公司当时未取得合法手续为由向辽宁省高级人民法院提起诉讼，要求返还本金及利息和其 他资产损失共计 3,050 万元。在此诉讼发生之前，大连远东房屋开发有限公司已取得土地权属证明。 因该纠纷大连远东房屋开发有限公司已被法院冻结银行存款 840 万元，查封所购金石滩土地 4.5 万平 方米。辽宁省高级人民法院于 2005 年 8 月 15 日作出（2004）辽民一房初字第 9 号“民事判决书”， 判决大连远东房地产开发有限公司向原告返还 1,350 万元土地转让费，并按中国建设银行同期贷款利 率向原告支付该款利息的 60%。大连远东房地产开发有限公司已向最高人民法院提出上诉，目前该案 正在审理之中。据本案律师提供的法律咨询意见，此案公司胜诉的可能性较大。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经大连华连会计师事务所注册会计师王秀玉、张宇力审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比,本期合并报表范围增加一家子公司大连远东房屋开发有限公司。本期 公司以 960 万元价款收购了大连大显集团有限公司原持有的大连远东房屋开发有限公司 60%的股权， 该项股权收购款项已于 2005 年 5 月支付完毕，按照重要性原则，该项股权的收购日确定为 2005 年 5 月 31 日。 大连大显股份有限公司 董事长：刘秉强 2006 年 4 月 27 日 第 14 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 大连大显股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 母 项目 合 公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 1 373,106,642.18 349,849,839.93 180,864,601.20 179,340,495.64 短期投资 2 282,470,258.02 281,135,680.00 282,470,258.02 281,135,680.00 应收票据 3 32,049,152.44 95,809,256.33 20,953,581.66 92,841,632.47 应收股利 6,744,257.21 应收利息 应收账款 4 1 285,043,271.97 221,946,680.84 169,550,171.89 113,700,351.72 其他应收款 4 1 354,207,430.31 32,428,167.96 477,584,975.27 42,552,253.51 预付账款 5 11,309,346.66 13,515,704.37 3,471,182.01 8,849,862.66 应收补贴款 存货 6 741,343,608.08 324,216,346.30 229,555,975.09 255,881,551.94 待摊费用 7 3,681,551.73 1,127,430.57 1,784,755.72 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 2,083,211,261.39 1,320,029,106.30 1,372,979,758.07 974,301,827.94 长期投资： 长期股权投资 8 2 12,688,319.29 6,265,291.03 485,645,999.19 530,619,025.95 长期债权投资 长期投资合计 12,688,319.29 6,265,291.03 485,645,999.19 530,619,025.95 其中：合并价差(贷差以 “-”号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表 6,952,157.60 1,283,598.69 填列) 固定资产： 固定资产原价 9 1,650,164,962.01 1,291,964,551.84 690,225,340.62 652,711,155.08 减：累计折旧 9 591,782,886.74 487,361,557.92 327,205,721.44 278,625,685.72 固定资产净值 1,058,382,075.27 804,602,993.92 363,019,619.18 374,085,469.36 减：固定资产减值准备 61,657,412.35 29,237,561.49 61,657,412.35 29,237,561.49 固定资产净额 996,724,662.92 775,365,432.43 301,362,206.83 344,847,907.87 工程物资 在建工程 10 79,686,689.19 302,186,668.78 13,406,601.52 26,346,341.04 固定资产清理 固定资产合计 1,076,411,352.11 1,077,552,101.21 314,768,808.35 371,194,248.91 无形资产及其他资产： 无形资产 11 27,433,520.58 32,789,204.60 6,940,769.38 9,468,126.50 长期待摊费用 1,392,560.45 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,433,520.58 34,181,765.05 6,940,769.38 9,468,126.50 递延税项： 递延税款借项 第 15 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 3,199,744,453.37 2,438,028,263.59 2,180,335,334.99 1,885,583,229.30 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 12 1,102,626,728.45 499,347,305.89 661,920,000.00 300,000,000.00 应付票据 13 167,613,458.43 5,979,788.70 126,002,319.88 5,397,651.47 应付账款 14 245,636,925.73 84,305,319.04 31,309,033.44 10,005,512.09 预收账款 15 36,603,829.56 3,961,307.43 3,662,240.71 2,574,401.00 应付工资 817,288.20 55,707.36 应付福利费 2,728,269.03 3,479,506.58 2,050,313.64 应付股利 17 3,985,771.58 484,754.65 3,695,384.40 484,754.65 应交税金 18 -26,835,608.34 25,330,332.18 5,169,195.94 24,702,383.90 其他应交款 19 64,013.01 401,168.15 96,794.52 363,718.31 其他应付款 16 234,262,846.49 59,171,103.42 157,778,994.64 16,409,801.26 预提费用 20 26,914,710.06 1,076,572.00 100,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 6,859,670.00 其他流动负债 流动负债合计 1,801,277,902.20 683,592,865.40 989,633,963.53 362,088,536.32 长期负债： 长期借款 21 80,970,991.06 96,136,810.28 应付债券 长期应付款 专项应付款 22 2,595,621.00 2,595,621.00 其他长期负债 长期负债合计 83,566,612.06 98,732,431.28 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,884,844,514.26 782,325,296.68 989,633,963.53 362,088,536.32 少数股东权益(合并报表填 129,592,047.35 132,208,273.93 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 23 777,393,630.00 706,721,482.00 777,393,630.00 706,721,482.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 777,393,630.00 706,721,482.00 777,393,630.00 706,721,482.00 资本公积 24 299,662,698.45 369,534,846.45 299,662,698.45 369,534,846.45 盈余公积 25 175,944,171.00 173,019,264.14 147,761,558.63 147,761,558.63 其中：法定公益金 25 46,695,608.55 45,720,639.60 39,241,788.09 39,241,788.09 未分配利润 26 -62,299,127.99 274,219,100.39 -34,116,515.62 299,476,805.90 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报 27 -5,393,479.70 表填列) 减：未确认投资损失(合并 报表填列) 所有者权益（或股东权 1,185,307,891.76 1,523,494,692.98 1,190,701,371.46 1,523,494,692.98 益）合计 负债和所有者权益（或股 3,199,744,453.37 2,438,028,263.59 2,180,335,334.99 1,885,583,229.30 东权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 16 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 大连大显股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 母 项目 合 公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 28 3 1,236,012,354.38 897,379,871.19 287,818,955.85 459,014,705.72 减：主营业务成本 28 3 1,142,289,081.00 656,197,798.72 263,894,568.67 323,290,239.01 主营业务税金及附加 29 19,634,840.64 2,794,104.11 1,271,920.13 1,892,469.30 二、主营业务利润（亏损 74,088,432.74 238,387,968.36 22,652,467.05 133,831,997.41 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 31 6,926,600.09 2,311,756.72 5,761,108.43 2,175,449.10 以“-”号填列） 减: 营业费用 29,079,077.84 21,840,553.03 7,075,956.37 9,459,839.31 管理费用 30 216,575,468.82 80,633,936.76 136,303,974.48 37,265,820.63 财务费用 32 28,030,251.30 16,232,883.07 30,739,804.65 11,519,542.37 三、营业利润（亏损以 -192,669,765.13 121,992,352.22 -145,706,160.02 77,762,244.20 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 33 4 14,777,211.83 -8,065,357.05 -19,592,266.27 13,828,081.39 “-”号填列） 补贴收入 36,342.59 112,662.78 营业外收入 34 1,229,930.52 1,024,079.02 80,920.21 936,992.88 减：营业外支出 34 37,723,053.93 2,068,215.94 35,126,216.75 1,809,960.64 四、利润总额（亏损总额 -214,349,334.12 112,995,521.03 -200,343,722.83 90,717,357.83 以“-”号填列） 减：所得税 2,004,832.96 29,644,841.42 -8,094,697.71 13,685,199.86 减：少数股东损益 -25,254,302.38 5,192,975.42 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- -191,099,864.70 78,157,704.19 -192,249,025.12 77,032,157.97 ”号填列） 加：年初未分配利润 274,219,100.39 362,926,896.38 299,476,805.90 381,232,893.63 其他转入 六、可供分配的利润 83,119,235.69 441,084,600.57 107,227,780.78 458,265,051.60 减：提取法定盈余公积 1,949,937.91 12,829,754.00 7,703,215.80 提取法定公益金 974,968.95 5,676,777.96 3,851,607.90 提取职工奖励及福利基金 1,149,160.42 1,125,546.22 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 79,045,168.41 421,452,522.39 107,227,780.78 446,710,227.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 141,344,296.40 29,446,740.00 141,344,296.40 29,446,740.00 转作股本的普通股股利 117,786,682.00 117,786,682.00 第 17 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 八、未分配利润(未弥补 26 -62,299,127.99 274,219,100.39 -34,116,515.62 299,476,805.90 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 4,779,732.12 4,779,732.12 -186,847.02 -186,847.02 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 1,842,321.16 -2,034,949.18 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 18 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 大连大显股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 母公 合并 合并数 母公司数 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 988,579,293.66 332,148,325.31 收到的税费返还 18,156,257.92 11,883,216.01 收到的其他与经营活动有关的现金 35 7,338,506.42 3,993,194.74 经营活动现金流入小计 1,014,074,058.00 348,024,736.06 购买商品、接受劳务支付的现金 748,203,112.58 231,173,540.61 支付给职工以及为职工支付的现金 150,135,663.38 76,023,609.74 支付的各项税费 53,676,621.59 25,869,498.79 支付的其他与经营活动有关的现金 36 51,096,406.72 10,577,433.44 经营活动现金流出小计 1,003,111,804.27 343,644,082.58 经营活动现金流量净额 10,962,253.73 4,380,653.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 45,729,556.68 45,729,556.68 其中：出售子公司收到的现金 45,729,556.68 取得投资收益所收到的现金 9,230,432.77 21,887,375.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 566,200.00 459,700.00 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 39 13,049,822.86 投资活动现金流入小计 68,576,012.31 68,076,631.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 149,165,531.73 18,815,411.88 支付的现金 投资所支付的现金 1,000,000.00 14,701,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 150,165,531.73 33,516,411.88 投资活动产生的现金流量净额 -81,589,519.42 34,560,220.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 14,897,375.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 1,197,441,625.00 682,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 37 122,334,348.73 236,045,000.00 筹资活动现金流入小计 1,334,673,348.73 918,045,000.00 偿还债务所支付的现金 584,038,894.87 320,080,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 185,176,087.73 164,313,323.98 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 38 468,556,862.01 471,100,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 1,237,771,844.61 955,493,323.98 筹资活动产生的现金流量净额 96,901,504.12 -37,448,323.98 四、汇率变动对现金的影响 -3,017,436.18 31,556.00 第 19 页 共 20 页 大连大显股份有限公司 2005 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 23,256,802.25 1,524,105.56 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -191,099,864.70 -192,249,025.12 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -25,254,302.38 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 114,016,498.16 102,645,598.26 固定资产折旧 115,449,196.33 50,204,644.82 无形资产摊销 7,540,670.35 4,581,653.12 长期待摊费用摊销 1,392,560.45 待摊费用减少（减：增加） -2,554,121.16 -1,784,755.72 预提费用增加（减：减少） 25,838,138.06 -100,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 1,610,407.49 42,685.98 损失(减:收益) 固定资产报废损失 2,529,891.00 财务费用 43,851,589.19 32,667,663.57 投资损失（减：收益） -14,777,211.83 19,592,266.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -94,967,861.00 -9,585,423.16 经营性应收项目的减少(减：增加) -90,013,389.36 -443,374,052.48 经营性应付项目的增加(减：减少) 117,400,053.13 441,739,397.94 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 10,962,253.73 4,380,653.48 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 373,106,642.18 180,864,601.20 减：现金的期初余额 349,849,839.93 179,340,495.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,256,802.25 1,524,105.56 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 20 页 共 20 页