国元证券(000728)北京化二2003年年度报告摘要

北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京化二股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事罗振宏先生、独立董事薛任福先生因工作原因，未能参加本次会议，已分别 授权董事毕进宇先生、李爱民女士代为行使表决权。 １．４ 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长吕常钦先生、总经理张玉秋先生、财务总监李爱民女士、财务处 处长周专政先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北京化二 股票代码 000728 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号、北京市朝阳区大郊亭 地址 邮政编码 100016 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 Huaer@Pubic3.bta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李崇华 联系地址 北京市朝阳区大郊亭 电话 67758106 传真 67781459 电子信箱 Lichongh@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,041,964,535.00 816,994,822.00 27.54% 753,404,229.00 利润总额 46,698,625.00 3,236,790.00 1342.74% -167,217,341.00 净利润 46,698,625.00 3,236,790.00 1342.74% -167,217,341.00 扣除非经常性损益 53,702,478.00 3,074,130.00 1646.92% -168,635,761.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,473,334,284.00 1,527,083,146.00 -3.52% 1,658,518,505.00 股东权益（不含少 966,187,118.00 918,656,997.00 5.17% 915,128,132.00 数股东权益） 经营活动产生的现 157,067,584.00 104,256,668.00 50.65% 85,303,324.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.14 0.01 1400.00% 0.48 净资产收益率 4.83% 0.35% 1280.00% -18.27% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.56% 0.33% 1584.85% -18.43% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.46 0.30 50.66% 0.25 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.80 2.66 5.19% 2.65 调整后的每股净 2.78 2.64 5.30% 2.62 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 241,210,000 0 241,210,000 其中：国家持有股份 241,210,000 0 241,210,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 241,210,000 0 241,210,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 104,000,000 0 104,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 104,000,000 0 104,000,000 三、股份总数 345,210,000 0 345,210,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 50,953 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京化学工业集团 0 241,210,00 69.87 未流通 241,210,000 国有股东 有限责任公司 0 张湛 290,000 290,000 0.08 已流通 未知 卞潘礼 284,010 284,010 0.08 已流通 未知 张亭兰 188,000 188,000 0.05 已流通 未知 陈希英 0 180,000 0.05 已流通 未知 王长江 154,000 154,000 0.04 已流通 未知 于跃 150,000 150,000 0.04 已流通 未知 康凤梅 148,000 148,000 0.04 已流通 未知 杨献华 140,074 140,074 0.04 已流通 未知 骆亮 139,301 139,301 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中国有法人股与社会公众股股东间无关联关系，社 的说明 会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 张湛 290,000 A 股 卞潘礼 284,010 A 股 张亭兰 188,000 A 股 陈希英 180,000 A 股 王长江 154,000 A 股 于跃 150,000 A 股 康凤梅 148,000 A 股 杨献华 140,074 A 股 骆亮 139,301 A 股 龙宝珍 120,900 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股东之间未知是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 －3－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 持有本公司 5%以上股份的股东为北京化学工业集团有限责任公司（以下简称：北化集团） ，年末 持有 24,121 万股，占总股本的 69.87%。其法定代表人：蔡德军，成立日期：1991 年 5 月 14 日，注 册资本：187,227.9 万元，企业类型为国有独资企业，公司主要经营范围包括：制造、加工购销化工 试剂、助剂、基本化工原料、石油化工原料及产品、化肥、炼焦化工产品、合成纤维、工程塑料与 塑料、橡胶工业品、涂料、染料、新型包装材料、化工建材、日用化工产品、工业气体、化工设备、 化工机械；机械设备租赁；信息咨询；物业管理等。 2002 年底，国家经贸委下发《关于北京化工集团乙烯系列生产厂实施债转股的批复[2002]765 号》 文件，批准北化集团债转股方案，根据债转股各方签署的交接协议，北化集团乙烯系列生产厂实施 债转股时成立北京东方石油化工有限公司（以下简称北京东方石化公司） ，北京东方石化公司是由中 国信达资产管理公司、中国石油化工集团公司、中国东方资产管理公司作为股东共同新设成立的公 司，三家股东在新公司的出资比例分别为：76.91%、16.73%、6.36%。北化集团乙烯系列生产厂在审 计评估范围内的所有债务由北京东方石化公司承继。北化集团作为国有资产授权经营者持有本公司 69.87%的股权，其股权亦作为北化集团相关资产参与本次资产重组。 北京东方石化公司于 2002 年 12 月 25 日注册成立，注册资金 562,369 万元人民币，法定住所北京 市朝阳区大郊亭 4 号，法定代表人：王永健。 北京东方石化公司经营范围主要包括：主营业务：石油化工、精细化工产品的生产、销售、储运； 化工用油、辅助材料和各类填加剂、催化剂的开发、生产、经营、储运和进出口；石油化工技术开 发、应用和进出口；石油化工设备、仪表及备品配件的开发、生产、经营和进出口，化工产品加工 应用及技术开发；工业和民用建筑、安装、检维修。 国务院国有资产监督管理委员会于 2003 年 9 月 25 日以"国资产权函〔2003〕280 号"下发《关于北 京化二股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件。根据原国家经贸委对北京化工集团乙烯系 列生产厂债转股方案的批复，同意将北化集团所持有北京化二股份有限公司 24,121 万股国有法人股 划转给北京东方石化公司持有。若股份划转工作全部完成后，则本公司的总股本仍为 34,521 万股， 其中，北京东方石化公司持有本公司 24,121 万股，占总股本的 69.87%，股份性质为国有法人股。 上述股权划转事项，须获得中国证监会要约收购豁免批准。 有关股权划转的进展情况，本公司将根据证券监管部门和深圳证券交易所的有关规定和要求，及 时、充分地予以披露。报告期内本公司控股股东未发生变更情况。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吕常钦 董事长 男 58 2003.6－2006.6 0 0 孙绍刚 董事 男 37 2003.6－2006.6 6,500 6,500 张玉秋 总经理 男 48 2003.6－2006.6 6,500 6,500 李爱民 财务总监 女 52 2003.6－2006.6 6,500 6,500 罗振宏 董事 男 38 2003.6－2006.6 0 0 毕进宇 董事 男 33 2003.6－2006.6 0 0 张丽惠 董事 女 41 2003.6－2006.6 0 0 戴猷元 独立董事 男 58 2003.6－2006.6 0 0 杨金观 独立董事 男 40 2003.6－2006.6 0 0 张贵新 独立董事 女 42 2003.6－2006.6 0 0 薛任福 独立董事 男 67 2003.6－2006.6 0 0 万连英 监事 男 50 2003.6－2006.6 6,500 6,500 叶祖福 监事 男 34 2003.6－2006.6 0 0 李强 监事 男 42 2003.6－2006.6 0 0 洪叶 监事 女 33 2003.6－2006.6 0 0 翟建民 监事 男 48 2003.6－2006.6 0 0 －4－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 王新友 副总经理 男 49 2003.6－2006.6 6,500 6,500 孟繁奎 副总经理 男 47 2003.6－2006.6 6,500 6,500 二级市场买 范忠洪 副总经理 男 39 2003.6－2006.6 0 2,500 入 邴涓林 总工程师 男 44 2003.6－2006.6 6,500 6,500 董事会秘 李崇华 男 47 2003.6－2006.6 4,290 4,290 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 北京东方石油化工有限 2002.12 － 吕常钦 总经理 是 公司 2005.12 北京东方石油化工有限 2002.12 － 孙绍刚 副总经理 是 公司 2005.12 北京东方石油化工有限 叶祖福 资财部部长 2002.12－ 是 公司 北京东方石油化工有限 李强 化工二厂厂长 2002.12－ 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 89.20 金额最高的前三名董事的报 25.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 36.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会发生的差旅费及参加相关培训、调研费用据实 报销 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事吕常钦、孙绍刚、罗振宏、毕进宇、张丽惠，监事叶祖 董事、监事姓名 福、李强、洪叶均不在本公司领取报酬。 报酬区间 人数 4-10 万元 4 10－15 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 受全球经济复苏和国内经济持续增长的影响，2003 年氯碱行业凸现转机，特别是在聚氯乙烯反倾 销胜诉和下游需求旺盛双重因素的拉动下，聚氯乙烯产品市场出现了近年来难得的价格回归和供应 紧张的状况，行业盈利能力明显提高，进入了良性运行和发展的轨道。公司紧紧抓住市场机遇，充 分发挥自身优势、深入挖掘潜力，在外部环境向好变化，内部不懈努力，措施得利三者有机结合的 作用下，使公司走出了困境，经营取得了好成绩。这主要得益于决策正确和执行有力。 1、装置产能得到发挥，检修到位，为装置安稳长满优运行奠定了扎实基础。 年初由于受原材料乙烯供应偏紧和公用工程煤气供应严重不足的影响，主要装置的产能受到影 响，公司一方面积极协调原材料供应和适时调整原料路线，另一方面科学大胆地尝试煤气中加氢气 的技术改造，同时对烧碱整流器实施国产化改造、对关键部件及时更新，保证了主要装置高负荷持 续运行。报告期内产量保持了稳定增长的态势，其中有两个月连续不断创出历史月产最好水平。聚 －5－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 氯乙烯产量比上一年度增长 4.89%。对装置进行的年度计划检修，由于精心安排，科学组织，检修 项目和质量到位，使公司主要生产装置各项技术经济运行指标处于较佳状态，为 2004 年度不再实施 年度计划检修，及今后一段时期内装置安稳长满优的运行奠定了扎实基础。 2、营销策略实施有效 公司营销采取积极灵活，紧贴市场，全产全销的策略，取得了十分有效的结果。报告期内，公 司产销率达到 100%，回款率达到 100%，有效地提高了公司现金流。公司积极配合行业协会参与聚 氯乙烯反倾销工作，为稳定和发展聚氯乙烯市场发挥了积极作用。 3、管理工作得到进一步细化和加强 从 2003 年初开始，ERP 就在在财务、营销和仓库系统投入运行，运行结果基本达到预想目标， 通过贯彻 ERP 的理念以及其技术手段的应用，公司的管理更加科学规范，对资金流、物资流及其部 分信息流的管理手段明显增强，控制力度和有效性得到提高，从而使管理也产生了效益。公司按照" 扁平化"管理的要求，实施了管理结构合理调整，将 31 个部门缩减至 23 个，提高了管理效率。公司 2003 年继续获得北京市质量管理优秀企业。 公司十分重视环境保护工作，做到了环境保护达标。2003 年 9 月本公司通过了 ISO14001 环境 管理体系第二次监督审核。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原 104,196.00 88,681.00 14.89 27.54 19.98 0.00 料制造业 其中：关联 13,749.00 10,770.00 21.67 35.41 26.81 32.47 交易 聚氯乙烯 81,159.00 63,768.00 21.43 24.11 13.85 49.33 烧碱 13,333.00 14,110.00 -5.83 -0.68 -2.04 20.15 有机硅产品 4,829.00 5,565.00 -15.24 其它产品 4,876.00 5,241.00 -7.49 69.25 49.64 65.30 其中：关联 13,749.00 10,770.00 21.67 35.41 26.81 32.47 交易 关联交易的定价原则 公允原则。 关联交易必要性、持续性的 正常的业务往来。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 40,282.35 -0.27 华南地区 61,819.75 388.80 其它地区 2,094.35 -92.69 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 64,547.70 占采购总额比重 78.89% 合计 前五名销售客户销售金 33,745.77 占销售总额比重 32.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －6－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务赢利能力较前一报告期有较大提高， 产品毛利率和销售收入分别同比增长 ５６．２９％和 ２７．５４％， 主要是由于国家宏观经济好转带动基础化工需求的增长，以及聚氯乙烯反倾销胜诉，致使聚氯乙烯 市场处于供应偏紧的状况，产品价格较去年有较大回升，公司赢利能力明显增强。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润比 ２００２ 年度增加 ７，５９８．５４ 万元，净利润比 ２００２ 年度增加 ４，３４６．１８ 万元，主要原因 是由于聚氯乙烯市场价格回升，公司赢利能力提高所至。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 ２００３ 年 ２００２ 年 增减（％） 总资产 １，４７３，３３４，２８４ １，５２７，０８３，１４６ －３．５２ 股东权益 ９６６，１８７，１１８ ９１８，６５６，９９７ ５．１７ 主营业务利润 １５０，１９２，６１１ ７４，２０７，２４６ １０２．４ 净利润 ４６，６９８，６２５ ３，２３６，７９０ １３４２．７４ 现金及现金等价物净增加额 ５９，７９４，２８３ －６６，８０９，９９９ １８９．５ １、资产情况。报告期末总资产 １４７，３３３．４３ 万元，比年初 １５２，７０８．３１ 万元减少 ５，３７４．８８ 万元，主 要原因是本期净偿还银行贷款 ４，７４０ 万元，以及由于资金好转偿还以前欠供应商的部分款项，应付 帐款期末比期初减少 ４，８５６．１４ 万元。 ２、股东权益情况。期末所有者权益 ９６，６１８．７１ 万元，比期初 ９１，８６５．７ 万元增加 ４，７５３．０１ 万元，主 要原因是由于本期实现净利润 ４，６６９．８６ 万元。 ３、主营业务利润比 ２００２ 年度增加 ７，５９８．５４ 万元，净利润比 ２００２ 年度增加 ４，３４６．１８ 万元，主要原 因是由于聚氯乙烯市场价格回升，公司赢利能力提高所至。 ４、现金及现金等价物净增加额为 ５，９７９．４２ 万元，比上年度－６，６８１ 万元增加 １２，６６０．４２ 万元。主要 原因是：经营活动产生的现金流量 １５，７０６．７６ 万元，比上年度的 １０，４２５．６７ 万元增加 ５，２８１．０９ 万元； 投资活动产生的现金流量 ３，１３７．０２ 万元，比上年度的 ２，４１８．１７ 万元增加流出 ７１８．８５ 万元；筹资活 动产生的现金流量－６，５９０．３１ 万元，比上年度的－１４，６８８．４９ 万元增加流出 ８，０９８．１８ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 ２００３ 年 ９ 月 ２９ 日，商务部发布 ２００３ 年第 ４８ 号公告，公布对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四 国和台湾地区的进口聚氯乙烯（英文：Ｐｏｌｙｖｉｎｙｌ Ｃｈｌｏｒｉｄｅ）的最终裁定，以及对该被调查产品征 收反倾销税的决定。 反倾销调查申请，是由本公司等五家聚氯乙烯生产企业代表聚氯乙烯行业，于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日向外 经贸部提出的，２００２ 年 ３ 月 ２９ 日外经贸部发布立案公告，决定开始对原产于美国、韩国、日本、俄 罗斯和台湾地区进口聚氯乙烯的反倾销调查的。 在本案调查期间内，经全国人大十届一次会议批准，由商务部承担反倾销调查职能。商务部于 ２００３ 年 ５ 月 １２ 日发布初裁公告决定采取临时反倾销措施。根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定和 调查结果，商务部于 ２００３ 年 ９ 月 ２９ 日做出终裁决定，即被调查产品存在倾销和实质损害，且倾销 与实质损害之间存在因果关系。 经商务部建议，国务院关税税则委员会决定对被调查产品征收反倾销税。有关反倾销措施实施期限 自 ２００３ 年 ９ 月 ２９ 日起 ５ 年。 本公司聚氯乙烯生产能力为 １６ 万吨／年，近年来，受聚氯乙烯倾销的影响，产品价格一直偏低，商 务部的最终裁定及其反倾销措施，将对本公司经营产生积极的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配、不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 －8－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 北新建塑 2003 年 2,250.00 连带责任 2003 年 8 月 13 日--2004 年 8 月 否 是 有限公司 08 月 13 担保 12 日 日 担保发生额合计 2,250.00 担保余额合计 2,250.00 其中：关联担保余额合计 2,250.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 2.33 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京东方石化公司化工 963.00 27,632.00 1,885.00 26,710.00 二厂 北京东方石化公司化工 488.00 114.00 528.00 74.00 二厂三产 合计 1,451.00 27,746.00 2,413.00 26,784.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司第一大股东北京化学工业集团有限责任公司（持有本 公司 24,121 万股，占公司总股本的 69.87%）因涉及诉讼案件，持有本公司的 24,121 万 股股权全部被冻结。报告期内未解冻。 －9－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有独立董事 4 名，自任职以来，各位独立董事均能够按照中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求独立履行职责，对公司重大事项发表独立 意见，切实维护公司整体利益，勤勉尽责，为董事会客观科学地决策起到了积极作用。 §8 监事会报告 2003 年，公司监事会按照《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规 定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的职能，列席历次董事会和股东大会， 促进公司规范运作和持续发展。具体工作情况如下： （一）本年度监事会召开会议情况 本年度监事会共召开五次会议。 1、本公司第二届监事会第十次会议于 2003 年 3 月 13 日在公司办公楼小会议室召开， 会议对《东方公司对化二股份公司债务清偿的意见》的议案提交公司 2003 年第一次临 时股东大会审议发表独立意见： 基于历史原因，本公司长期为大股东垫付资金，且数额较大，虽有其深刻的社会和经济 背景，但长期垫付已使公司的正常生产经营受到较大影响，自 2001 年下半年开始，公 司积极督促大股东尽快解决应收款问题，并为此不遗余力地做了大量的工作，特别是在 有关重组方案未获最终批准因而存在诸多条款限制的情况下，争取到了最佳的解决方 案。2002 年 3 月 26 日北化集团与公司签定了以土地使用权转让偿还本公司欠款的合同， 由于债转股原因，该合同未能立即执行。2002 年末，北化集团债转股经国家经贸委批准 实施，根据债转股各方签署的交接协议，北化集团乙烯系列生产厂实施债转股时成立北 京东方石化公司，北京东方石化公司成立后，在本公司董事会的努力下，北京东方石化 公司同意继续履行该合同的相关条款。监事会认为：本次关联交易的实施，能够一次性 解决大股东长期占用本公司资金问题，符合上市公司治理准则的要求，保障了中小股东 的合法权益，并且还解决了上市公司房地合一问题，有利于公司经营的持续发展。符合 全体股东的利益。同意公司董事会将《北京东石化公司对化二股份公司债务清偿的意见》 的议案提交公司 2003 年度第一次临时股东大会审议。 2、本公司第二届监事会第十一次会议于 2003 年 4 月 23 日在公司办公楼小会议室召开， 会议通过如下决议： （1）审议通过公司 2002 年度监事会工作报告； （2）审议通过公司 2002 年度报告及摘要； （3）审议通过公司 2002 年度财务决算报告； （4）审议通过公司 2002 年度利润分配预案。 3、本公司第二届监事会第十二次会议于 2003 年 5 月 22 日在公司办公楼小会议室召开, 会议审议通过如下决议： （1）鉴于本公司监事会将于 2003 年 6 月 6 日届满，监事会提出本公司第三届 监事会监事候选人建议名单共 5 名（候选人名单及简历附后），其中 2 名职工监事已由 本公司职工代表大会选举产生。 （2）北京化二股份有限公司第二届董事会、监事会将于 2003 年 6 月 6 日届满， 按照《公司法》 、 《北京化二股份有限公司章程》的规定，提议将董事会、监事会换届选 举事项作为临时提案，经公司董事会审核同意后，提交本公司 2002 年度股东大会审议。 4、本公司第三届监事会第一次会议于 2003 年 6 月 6 日在北京化二股份有限公司召开， 会议审议并通过如下决议： 选举万连英先生为本公司监事会监事长。 5、本公司第三届监事会第二次会议于 2003 年 8 月 19 日在公司办公楼小会议室召开， 会议审议并通过 2003 年半年度报告及半年度报告摘要。 6、监事会列席了董事会召开的所有会议。 －10－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 （二）监事会对有关事项的独立意见： 监事会认为：公司能够依法运作，执行股东大会的各项决议，决策程序合法。报告期内 未发现董事、监事及经理层有违反法律、法规及公司章程的行为。 监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为业经毕马威华振会计师事务 所审计的公司 2003 年度财务报告是客观、真实和完整的。 年度内关联交易公平合理，没有损害公司利益行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 KPMG-A(2004)AR No.0207 北京化二股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润分 配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况、 2003 年度的经营成果和现金流量。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 金乃雯 中国北京市 陈玉红 东长安街 1 号 东方广场东二办公楼 8 层 2004 年 4 月 19 日 邮编：100738 9.2 资产负债表 编制单位：北京化二股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 130,154,669.00 70,360,386.00 短期投资 应收票据 84,450,462.00 102,393,670.00 应收股利 应收利息 应收账款 6,300,405.00 16,357,605.00 其他应收款 268,179,032.00 272,430,143.00 预付账款 7,548,667.00 1,961,801.00 应收补贴款 存货 77,119,055.00 60,182,638.00 －11－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 待摊费用 5,281,417.00 7,777,239.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 579,033,707.00 531,463,482.00 长期投资: 长期股权投资 58,077,603.00 60,688,576.00 长期债权投资 长期投资合计 58,077,603.00 60,688,576.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,733,543,142.00 1,759,842,197.00 减：累计折旧 913,600,458.00 847,711,903.00 固定资产净值 819,942,684.00 912,130,294.00 减：固定资产减值准备 9,000,000.00 固定资产净额 810,942,684.00 912,130,294.00 工程物资 16,831,255.00 18,457,912.00 在建工程 8,449,035.00 4,342,882.00 固定资产清理 固定资产合计 836,222,974.00 934,931,088.00 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,473,334,284.00 1,527,083,146.00 流动负债: 短期借款 221,500,000.00 238,900,000.00 应付票据 应付账款 50,964,492.00 99,525,953.00 预收账款 13,911,933.00 11,252,608.00 应付工资 3,676,864.00 269,175.00 应付福利费 16,701,925.00 13,977,564.00 应付股利 应交税金 12,830,869.00 18,514,757.00 其他应交款 其他应付款 36,907,195.00 45,797,642.00 预提费用 1,283,607.00 818,169.00 预计负债 一年内到期的长期负债 149,370,281.00 99,370,281.00 其他流动负债 流动负债合计 507,147,166.00 528,426,149.00 长期负债: 长期借款 0.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 80,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 507,147,166.00 608,426,149.00 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 345,210,000.00 345,210,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 345,210,000.00 345,210,000.00 资本公积 675,379,228.00 674,547,732.00 盈余公积 27,377,041.00 27,377,041.00 －12－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：法定公益金 13,688,521.00 13,688,521.00 未分配利润 -81,779,151.00 -128,477,776.00 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 966,187,118.00 918,656,997.00 负债和所有者权益（或股东权益） 1,473,334,284.00 1,527,083,146.00 总计 利润及利润分配表 编制单位：北京化二股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,041,964,535.00 816,994,822.00 减：主营业务成本 886,810,748.00 739,157,195.00 主营业务税金及附加 4,961,176.00 3,630,381.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 150,192,611.00 74,207,246.00 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -2,994,626.00 -1,377,085.00 号填列） 减：营业费用 5,156,941.00 1,141,555.00 管理费用 61,759,456.00 40,967,233.00 财务费用 17,968,137.00 24,687,141.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 62,313,451.00 6,034,232.00 加：投资收益（损失以“-”号 -2,610,973.00 -2,960,102.00 填列） 补贴收入 营业外收入 9,213.00 2,966,727.00 减：营业外支出 13,013,066.00 2,804,067.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 46,698,625.00 3,236,790.00 填列） 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,698,625.00 3,236,790.00 加：年初未分配利润 -128,477,776.00 -131,714,566.00 其他转入 六、可供分配的利润 -81,779,151.00 -128,477,776.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -81,779,151.00 -128,477,776.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -81,779,151.00 -128,477,776.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 －13－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：北京化二股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,314,594.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流入小计 1,254,314,594.00 购买商品、接受劳务支付的现金 921,439,373.00 支付给职工以及为职工支付的现金 89,655,989.00 支付的各项税费 66,059,462.00 支付的其他与经营活动有关的现金 20,092,186.00 经营活动产生的现金流出小计 1,097,247,010.00 经营活动产生的现金流量净额 157,067,584.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,227,755.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,212,803.00 投资活动产生的现金流入小计 2,440,558.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 33,810,768.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 33,810,768.00 投资活动产生的现金流量净额 -31,370,210.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 370,870,281.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 370,870,281.00 偿还债务所支付的现金 418,270,281.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,503,091.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 436,773,372.00 筹资活动产生的现金流量净额 -65,903,091.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 59,794,283.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 46,698,625.00 加：计提的资产减值准备 5,073,719.00 固定资产折旧 111,849,525.00 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 2,495,822.00 －14－ 北京化二股份有限公司２００３年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 3,656,199.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 17,968,137.00 投资损失（减：收益） 2,610,973.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,771,455.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 28,828,773.00 经营性应付项目的增加（减：减少） -44,342,734.00 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 157,067,584.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 以冲抵应收帐款项方式购入的固定资产 2,716,043.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 130,154,669.00 减：现金的期初余额 70,360,386.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 59,794,283.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－