天健集团(000090)G天健2005年年度报告摘要

深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000090 证券简称：G 天 健 公告编号：2006－7 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 郭世利 因出差原因 高振怀 米本周 因出差原因 高振怀 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长高振怀、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、财务部经理 程文桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 天 健 股票代码 000090 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦 注册地址的邮政编码：518034 邮政编码 办公地址的邮政编码：518034 公司国际互联网网址 http://www.tonge.com.cn 电子信箱 sztonge@public.szptt.net.cn 1 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐肇松 陆炜弘 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦 联系地址 董事会秘书处（八楼810） 董事会秘书处（八楼810） 电话 （0755）83928130 （0755）83928130 传真 （0755）83915736 （0755）83915736 电子信箱 sztonge@public.szptt.net.cn sztonge@public.szptt.net.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,824,741,786.81 1,667,442,681.17 9.43% 1,628,970,384.07 利润总额 82,190,746.01 56,691,403.74 44.98% 75,260,912.31 净利润 68,614,414.48 43,185,160.58 58.88% 53,668,739.94 扣除非经常性损益的 103,327,730.02 43,831,336.40 135.74% 50,631,696.41 净利润 经营活动产生的现金 506,832,050.35 -440,025,760.18 215.18% 329,188,316.30 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,079,898,145.96 2,712,869,603.87 13.53% 2,510,610,876.39 股东权益（不含少数 1,226,909,439.41 1,162,313,733.73 5.56% 1,137,882,547.55 股东权益） 2 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.293 0.193 51.81% 0.240 每股收益（注） 0.293 - - - 净资产收益率 5.59% 3.72% 1.87% 4.72% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.52% 3.82% 4.70% 4.51% 净资产收益率（加权） 每股经营活动产生的 2.162 -1.971 209.69% 1.474 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 5.234 5.206 0.54% 5.097 调整后的每股净资产 4.851 5.013 -3.23% 4.903 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净损益 1,129,926.47 购房违约金收入 561,742.24 经济纠纷诉讼净损失 -36,753,006.86 捐赠支出 -200,000.00 坏账准备转回 600,000.00 其他 50,920.44 所得税影响 -102,897.84 合计 -34,713,315.54 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 3 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 140,061,600 62.73% 7,003,080 7,003,080 147,064,680 62.73% 1、发起人股份 140,061,600 62.73% 7,003,080 7,003,080 147,064,680 62.73% 其中： 113,181,600 50.69% 5,659,080 5,659,080 118,840,680 50.69% 国家持有股份 境内法人持有股份 26,880,000 12.04% 1,344,000 1,344,000 28,224,000 12.04% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 83,200,000 37.27% 4,160,000 4,160,000 87,360,000 37.27% 1、人民币普通股 83,200,000 37.27% 4,160,000 4,160,000 87,360,000 37.27% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 223,261,600 100.00% 11,163,080 11,163,080 234,424,680 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 31,627 前10名股东持股情况 持有 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 非流通股数量 股份数量 深圳市建设投资控股公司 国有股东 50.69% 118,840,680 118,840,680 上海闵行联合发展有限公司 法人股 4.51% 10,584,000 10,584,000 深圳市金众（集团）股份有限公司 法人股 3.76% 8,820,000 8,820,000 8,400,000 4 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 深圳市建业（集团）股份有限公司 法人股 3.76% 8,820,000 8,820,000 杨宁 流通股 0.11% 260,185 0 潘国勇 流通股 0.10% 244,428 0 申银万国－渣打－BARCLAYS BANK 流通股 0.10% 240,000 0 PLC 汪雁 流通股 0.10% 230,000 0 林国萍 流通股 0.08% 193,258 0 王锦明 流通股 0.08% 189,469 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 杨宁 260,185 人民币普通股 潘国勇 244,428 人民币普通股 申银万国－渣打－BARCLAYS BANK 240,000 人民币普通股 PLC 汪雁 230,000 人民币普通股 林丽萍 193,258 人民币普通股 王锦明 189,469 人民币普通股 申银万国－农行－BNP PARIBAS 181,210 人民币普通股 陈丹松 178,223 人民币普通股 陈承红 160,015 人民币普通股 陈容辉 154,320 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明： 1、本公司原控股股东深圳市建设投资控股公司持有的118,840,680股 国家股于2006 年1 月6 日完成过户变更登记手续，该股份已全部过户 至深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）。 2、深圳市国资委与深圳市建业（集团）股份有限公司（以下简称“建 上述股东关联关系或一致行动的 业集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市振业（集团）股 说明 份有限公司（以下简称“深振业”）28.02%的股份，深振业原持有建 业集团61.02%股份，报告期内减持至15%股份，其余股份转为建业集团 改制后留用的内部员工持有。减持原因为建业集团企业改制，报告期 末已办理完股权转让过户登记手续。 3、深圳市国资委与深圳市金众（集团）股份有限公司（以下简称“金 众集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市长城投资控股股 5 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 份有限公司（以下简称“长城控股”）34.8%的股份，长城控股原持有 金众集团61.16%的股份，报告期内减持至15%股份，其余股份转为金众 投资公司持有。减持原因为金众集团企业改制，报告期末已办理完股 权转让过户登记手续。 4、金众集团将持有本公司的法人股882万股协议转让给长城控股，报 告期末尚未办理完股权转让过户登记手续。 5、建业集团因贷款抵押原因，将所持全部股份882万股分两次质押给 中国工商银行深圳上步支行，2005年7月12日已办理完解冻手续。 6、建业集团因应补地价款转国家资本金原因，将持有本公司的法人股 840万股质押给深圳市投资控股有限公司，报告期末尚未办理完解冻手 续。上述质押拟变更为协议转让，正在协商中。 7、原控股股东——深圳市建设投资控股公司因下属公司贷款未如期归 还受连带担保责任原因，其所持股份中的2200万股被深圳市中级人民 法院司法冻结，冻结期从2004年5月13日起至2005年5月12日止。报告 期末上述司法冻结股份已解冻。 8、本公司前10名流通股股东之间，申银万国－渣打－BARCLAYS BANK PLC和申银万国－农行－BNP PARIBAS，属于一致行动人。 9、本公司未知前10名流通股股东和未流通股东之间是否存在关联关 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 新实际控制人名称 变更日期 新控股股东变更日期：2006年1月6日 控股股东变更情况刊登日期和 2006年1月6日 报刊 《证券时报》、《上海证券报》 实际控制人变更情况刊登日期 和报刊 6 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东和实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，市国资委于2004年8月挂牌 成立，作为市政府的直属特设机构，代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管 理。市国资委代表深圳市政府对本公司行使出资人的义务，其办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大 厦，邮政编码：518048，负责人郭立民。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 7 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 8 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初 年末 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 他关联 总额 单位领 （万元） 取 2003年5月19日 至 高振怀 董事长 男 49 0 0 0 45.99 否 2006年5月21日 2005年1月12日 至 姜永贵 董事总经理 男 48 0 0 0 45.99 否 2006年5月21日 2005年2月22日 至 张延冬 董事党委副书记 女 47 0 0 0 40.86 否 2006年5月21日 2005年5月20日 至 孙静亮 董事财务总监 男 48 0 0 0 0.00 是 2006年5月21日 2005年5月20日 至 王晓勤 董事 男 53 0 0 0 0.00 是 2006年5月21日 2003年8月26日 至 郭世利 董事 男 50 0 0 0 0.00 是 2006年5月21日 2003年5月19日 至 米本周 董事 男 53 0 0 0 0.00 是 2006年5月21日 2005年10月21日 阮唯真 董事 女 32 0 0 0 0.00 是 至 2006年5月21日 2003年5月19日 至 傅静坤 独立董事 女 39 0 0 0 3.60 否 2006年5月21日 2003年5月19日 至 赵文娟 独立董事 女 49 0 0 0 3.60 否 2006年5月21日 2003年5月19日 至 李建新 独立董事 男 51 0 0 0 3.60 否 2006年5月19日 2004年8月2日 至 郑育淳 独立董事 男 39 0 0 0 3.60 否 2006年5月21日 2003年5月19日 至 邹志远 监事会主席 男 55 32,322 33,938 送股 0.00 是 2006年5月21日 2003年5月19日 至 邓康诚 监事 男 39 0 0 0 0.00 是 2006年5月21日 2003年5月19日 至 王成美 监事 男 46 25,006 26,257 送股 22.46 否 2006年5月21日 2003年5月19日 至 吴云新 监事 男 51 0 0 0 22.46 否 2006年5月21日 杨绍新 监事 男 47 2003年5月19日 至 1,302 1,367 送股 10.00 否 9 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2006年5月21日 2003年5月19日 至 付雄义 副总经理 男 55 21,322 22,388 送股 40.86 否 2006年5月21日 2003年5月19日 至 孙世和 副总经理 男 55 6,622 6,953 送股 40.86 否 2006年5月21日 二级市场 2004年3月19日 至 滕显友 副总经理 男 48 0 5,763 买入 40.86 否 2006年5月21日 已冻结 2005年1月12日 至 魏志 副总经理 男 48 0 0 0 49.38 否 2006年5月21日 2005年2月22日 至 颜继佩 工会主席 男 56 20,000 21,000 送股 40.86 否 2006年5月21日 2003年5月19日 至 徐肇松 董事会秘书 男 49 17,322 18,188 送股 22.46 否 2006年5月21日 合计 - - - - 123,896 135,854 - 437.44 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司总体经营情况 报告期内，公司以年初确定的“效率效益年”为主线，重点抓好“四大战役”（拓展经营战役、管理 战役、创新战役、执行力战役），全力推进十五项重点工作，在上年度产业结构、组织结构发生重大调整 的基础上，三大公司相继完成了初始运作阶段的调整工作，进入有序经营和迅速成长状态。重大项目取得 突破，对外合作初见成效，公司运作更加规范，管理水平进一步提高，公司业绩大幅增长，企业走出低谷， 实现重要转机。公司稳步推进三大产业发展，狠抓全局重点项目，市政总公司在困境中求发展，天健地产 品牌效益开始显现，投资发展进入良性轨道，“深盐二通道”代建制项目进展顺利，参股水务投资公司当 年投资当年出收益。 与前2-3年相比，2005年公司业绩取得了相当明显的进步，各项经济指标完成良好，经济效益大幅增长， 整体盈利能力显著提升。全年实现主营业务收入18.24亿元，同比增长9.43%，创历史最高水平；实现主营 业务利润22032.26万元，同比增长44.5％；实现利润总额8219.07万元，同比增长45%；实现净利润6861.44 万元，同比增长58.9%；净资产收益率5.59％，上年数为3.72％，同比增加1.87百分点；每股收益0.293元， 上年数为0.193元，同比增长50.26%。 特别说明：2005年度公司共发生非经常性损益-3471.33万元，其中最大的影响事项为盐田河诉讼一审 败诉,根据会计准则有关规定，将3802.99万元确认为预计负债，并计入当期营业外支出。扣除以上非经常 性损益，本年度正常经营实现利润总额11680.11万元，同比增长106.03%；实现净利润10332.77万元，同比 增长139.26%；净资产收益率（摊簿）8.42％，同比增长4.7个百分点；每股收益0.44元，同比增加0.247 元。 10 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 二、公司主营业务及经营状况 本公司为综合性大型企业集团，所属深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司、 深圳市天健投资发展有限公司为本公司的三大产业中心。主营业务范围是：市政工程、建筑施工、房地产 开发和城市基础设施的投资开发。 三、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的所属行业及经营活动情况 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的所属行业是施工业、房地产业及物业管理与租赁。具体 经营情况如下： （1）建筑施工：全年在建工程58项,竣工6项, 一次交验合格率100%。全年累计签约项目62项，总金额 15.8亿元，创历史新高。取得全市首例公开竞标房屋代建项目，实现新的突破。中山南头大道获全国市政 工程金杯奖，天健时尚新天地获得省、市安全文明施工双优工地，天健小学获深圳市优质工程。完成了盾 构施工和沥青路面施工技术科研报告，SMA沥青路面应用达到国际先进水平。彩田路跨线桥和南坪快速路两 个项目法试点运作良好，前者已经通车验收。主要在建及竣工工程项目有：深圳南坪快速路5A标、彩田路 跨线桥工程、大工业区荔景南路工程、大工业区综合服务楼工程、布吉慢城一期工程、深圳书城中心城工 程、宝安实验学校、西部通道深基坑、宝安大道路面工程、河南郑石高速公路、日海观澜基地厂房工程、 平湖苗坑水厂扩建工程；上海海港新城一期市政工程、四川宜宾市南岸西区主干道工程、江门至珠海高速 公路、乐清市城市中心大道乐城段工程、湛江市霞山污水处理厂配套工程等。 报告期内，实现主营业务收入13.39亿元，同比降低9%，主营业务成本12.76亿元，同比降低10.1%，毛 利率4.66%，同比上升1.17个百分点。 （2）房地产开发：天健郡城、天健时尚新天地、天健现代城、长沙天健芙蓉盛世为本年度四个重点项 目，全年完成投资7.1亿元,实现销售5.43亿元,回笼资金6.4亿元。6月10日以4.85亿元成功竞得龙岗中心城 黄阁路项目（天健阳光城）占地面积7.7万㎡、总建筑面积23万㎡的土地。天健郡城于2005年第三季度入伙， 年末共销售商品房1096套、商铺8间，销售金额5.39亿元；天健时尚新天地于2006年1月7日入伙，2005年末 共销售商品房300套、商铺47间, 销售金额1.73亿元。长沙天健芙蓉盛世（一期）于8月8日隆重开工，该项 目由市政总公司进行施工总包。天健现代城于9月1日如期开工，目前正在基础施工。天健芙蓉盛世、天健 现代城两个设计方案，在联合国组织召开的“2005年全球人居环境论坛”上，分获“全球人居环境社区奖” 和“全球人居环境特别奖”。天健世纪花园小区、香蜜二村和三村小区、天然居管理小区分别通过区、市 优秀物业管理小区两级考评、国优复查和市、省级国家住宅示范小区的预检。 报告期内，实现主营业务收入43110.91万元，同比增长8.8 %，主营业务成本29475.45万元，同比增长 7.9%，毛利率31.6%，同比增加0.54个百分点。 物业管理及租赁：报告期内实现主营业务收入10878.59万元，同比增长40.8 %，主营业务成本6024.87 万元，同比增长30.3%，毛利率44.6 %，同比增加4.46个百分点。 （3）投资开发：完成了对投资公司领导班子的调整，组建水务投资公司和代建制项目两个管理团队， 积极开展对代建市场的拓展，对南坪二期、妈湾、赤湾港区道路、外环路多个项目进行了跟踪；对宣城第 三水厂、市公路局国防交通战备油站等一批项目进行筛选和跟踪；积极妥善处理遗留工程结算收尾工作， 11 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 完成了原投资开发部滨海大道等工程的结算，江苏如皋项目、山东胶州项目得到了有效解决。“深盐二通 道”代建制项目2月2日顺利举行开工典礼，目前8个标段的施工招标基本完成，整个工程进入全面施工阶段。 项目初始投资估算为16.9亿元，现概算金额增加到近27亿元。 参股水务投资公司4月份正式运作，初步建立了较为科学严谨的投资决策机制和项目管理机制，全年共 实现对10个项目的投资，经济效益超过预期水平，当年实现分红收益。 四、主要供应商、客户情况 前5名供应商的采购金额为12469.25万元，占公司全年度采购总额的10.29%。 前5名客户销售额为25743.33万元，占公司销售总额的13.86%。 五、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、建筑行业：随着全球经济一体化格局的不断推进，建筑行业竞争十分激烈。由于建筑市场低价中标， 近年来毛利率出现不断下降的趋势。随着我国城市化的快速发展，建筑市场也日益扩大，从“十一五”发 展规划中可以看出，建筑行业仍将是经济发展的热点。因此对公司来说，机遇表现在：国家经济形势持续 向好，基础设施建设投资不断增长，建设需求大，市场机会多。危机表现在：建筑业进入的门槛相对较低， 且低价中标微利经营，市场竞争的激烈程度仍然很严峻。 2、房地产业：房地产业仍将是国民经济的支柱产业，城市化进程的加快为房地产行业提供了广阔的发 展空间。随着房地产市场日趋成熟，规模化经营、专业化经营、品牌知名度等将会成为抢占市场的核心要 素。因此，公司将加强实施品牌战略，提升设计创新能力和品牌形象，增强资金实力和土地储备，做大做 强做优做精房地产业。 3、投资开发：预计到2010年，我国的城镇化水平将由目前的37％达到45％，我国公用基础设施投资每 年将增长16％以上。按照专家估算每年仅支持城市化发展的城市基础设施投资就需要4000亿元，城市基础 设施投资市场前景广阔。公司要抓住发展机遇，加快城市基础设施的投资开发，抓好代建制工程项目，壮 大公司主业实力。 （二）公司发展的机遇和挑战及公司发展战略 公司正处在一个重要的发展机遇期。从外部环境看，2006年是国家和地方实施十一五发展规划的开局 之年，宏观经济持续健康发展，城市化进程的快速发展，各类大型建设项目，特别是基础设施建设项目较 多，为公司在建筑施工、房地产和城市基础设施的投资开发提供了难得的发展机遇。从内部环境看，公司 已建立并完善了三大公司产业架构，整体推进组织结构调整，运营机制基本理顺，管理水平显著提高，未 来的发展格局更加清晰和科学。多年来形成的潜在亏损基本消化完毕，一批收益显著的重大项目得以落实， 为今后三到五年经济效益的大幅度增长奠定了坚实基础，也为公司的跨越式发展创造了难得的历史性机遇 和条件。公司已经走出低谷，踏入了一条获利性成长的上升通道。 公司面临的挑战表现在：在产业培育的关键阶段，公司面临的内外环境复杂而严峻，建筑市场体系、 规则变化带来的深远影响依然存在。建筑施工方面，实施低价中标，剧烈竞争导致工程施工毛利率偏低， 缺乏大型项目和政府工程项目支撑；房地产开发方面，土地储备资源逐渐减少，通过竞投的方式获得土地， 12 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 造成开发成本上升。 公司发展战略是：以市政工程、建筑施工、房地产开发和城市基础设施投资开发为主导产业，努力成 为市政基础设施建设的知名总承包商、具有实力与知名品牌的房地产开发商、稳健经营的投资发展商、政 府代建项目的品牌代建商，成为实力雄厚的大型企业集团，成为国内知名企业和具有核心竞争力的上市公 司，让股东得到满意的回报，为特区发展作出贡献。 （三） 2006年度经营计划 公司将2006年确定为“机制创新年”,指导思想是：以建设现代企业为目标，以三项制度改革为重点， 以机制创新为动力，着力抓好经营市场和资本市场，走管理和科技创新之路，两个文明建设协调推进，在 保证效益的同时，追求更高的发展质量，为建设长久天健奠定全面基础。全年工作就是以“机制创新年” 为主线，明确一个方向，抓好两个市场，创新六大机制，完成十一项重点工作，推进三大产业良性健康发 展。 一个方向：以建立现代企业为目标，为建设和谐天健、效益天健、长久天健而努力。 两个市场：一是经营性市场。重在三大主导产业的产业化演进。对三大产业公司的要求是：市政工程 总公司要达到与特级资质相对应的业务档次和规模体量，打造市政基础设施建设的知名总包商。在工程总 承包、专业化经营、自主投标体系和机制创新上有所突破；房地产开发公司要在规模、效益、品牌三个方 面齐头并进，完成产业化体系建设，向知名地产商迈进；投资发展公司要在把握好在手项目的同时，有效 拓展，逐步形成产业化体系，搞好代建制项目。二是资本市场。重在有效资本运作。有效的资本市场运作， 是做强做大做精做优的重要前提条件。天健要实现量的突破、质的飞跃，必须依靠资本市场，要着手再融 资准备，为公司快速发展提供资本市场通道，使天健跨入更高层次。 六大机制：产业化发展、规范化运营、培育独特的核心竞争能力都需要机制上的保障。建立现代企业、 追求内在素质最直接的着力点就是对企业营运机制的调整和创新。结合2006年市国资委在直管24家企业全 面推行的三大制度改革，公司在“机制创新年”中，要在劳动用工机制、干部评价机制、分配奖惩机制、 科学决策机制、监督制衡机制和责任约束机制方面进行六大机制进行创新。 （四）公司资金需求情况 公司经营正处在良性快速发展阶段，为把握市场发展机遇，2006年公司计划总投资80600万元，其中： 房地产投资70600万元（天健时尚新天地1963万元、长沙天健芙蓉盛世26768万元、龙岗天健现代城35825 万元、龙岗天健阳光城5944万元、天健大厦100万元），固定资产投资1000万元（购置工程设备等），项目 投资9000万元（水务投资等）。同时，积极寻找优质土地资源，争取增加1－2块土地储备。按照资金需求 和使用计划，以上资金来源为银行贷款和企业回笼资金。公司正积极研究再融资工作，以保障资金供给。 （五）主要风险因素及对策 公司经营中产生的不利影响和风险主要表现在：一是建筑市场低价中标，导致工程施工项目毛利率偏 低；二是缺少大型项目和政府工程项目的支撑，制约了企业的发展；三是外部应收账款仍然居高不下，存 在潜在风险；四是由于受国家宏观调控的影响，土地市场竞争加剧，获得土地的成本大幅增加，对公司未 来发展构成一定的影响。 13 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 公司采取的对策和措施是：一是要充分发挥市政总承包特级资质的优势，完善自主投标体系，做好重 大工程项目的跟踪与工程任务的承揽；二是要加大拖欠工程款的回收力度，化解经营风险；三是抓好政府 代建制工程项目，推进代建制的模式建设和规范运作；四是抓好在建房地产项目的开发和销售工作，全面 加强成本控制，及时回笼资金，提升品牌形象，为可持续性发展创造条件；五是将加强资金管理，严格执 行资金预算，提高资金使用效率，创新融资手段，拓展融资渠道，保障资金需求。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 分行业或 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 率比上年增减 分产品 （％） （％） （％） （％） 建筑施工业 133,872.72 127,633.11 1.98% -9.02% -10.13% 1.28% 房地产开发与经 43,110.91 29,475.45 26.54% 8.85% 7.99% 0.51% 营业 物业管理及租赁 10,878.59 6,024.87 39.92% 40.80% 30.31% 5.18% 工业 3,048.07 2,298.27 24.50% 7.38% 9.43% -1.37% 服务业 2,161.58 997.10 51.52% -25.96% -41.90% 13.21% 内部抵销 -10,597.69 -12,328.89 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 主营业务分产品情况 商品房 43,110.91 29,475.45 26.54% 8.85% 7.99% 0.51% 施工劳务 133,872.72 127,633.11 1.98% -9.02% -10.13% 1.28% 物业出租 10,878.59 6,024.87 39.92% 40.80% 30.31% 5.18% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 174,082.72 11.56% 四川省 16.65 -99.28% 浙江省 602.81 165.45% 福建省 2,453.30 92.89% 山东省 220.00 -94.35% 14 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 上海市 2,437.11 18.19% 甘肃省 1,086.30 100.00% 广西省 1,317.02 100.00% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天健郡城（续建） 5,620.00 完成计划96.89％ 第三季度入伙 5422 天健时尚新天地（续建） 3,698.00 完成计划97.32％ 2006年1月7日入伙 正在结算 长沙天健芙蓉盛世（一期） 7,003.00 完成计划35.02％ 8月8日开工 无 天健大厦 15.00 完成计划15％ 前期策划 无 龙岗天健现代城 3,245.00 完成计划81.13％ 无 龙岗天健阳光城 49,890.00 购地，2006年6月竞拍已进入规划设计 无 股权投资（参股水务公司） 9,000.00 占出资额30％ 762.3 合计 78,471.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2005度实现净利润68,614,414.48元,加年初未分配利润 142,192,973.83元，减分配2004年度股利15,181,788.80元，可供分配的利润为195,625,599.51元。按照公 司《章程》规定，以净利润为基数提取10%法定盈余公积金6,861,441.45元，提取10%法定公益金6,861,441.45 元，提取15%任意公积金10,292,162.17元，本期末实际可供股东分配利润171,610,554.44元。 董事会提出分配预案为：以公司2005年末总股本234,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红 15 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 利1.17元（含税）。分红基金为27,427,687.56元，剩余未分配利润144,182,866.88结转下一年度。公司2005 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 根据税法有关规定，本公司将代扣代缴个人所得税（20%税率），扣税后实际每10股派发现金红利1.053 元；持流通股的机构投资者、法人股股东不代缴所得税，实际每10股派发现金红利1.17元。 上述分配预案须经2005年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名 发生日期 是否为关联方 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 称 （协议签署日） 担保（是或否） 天健郡城 2005年11月30日 29,232.00 抵押担保 5年—30年 否 否 购房者 天然居 2001年5月6日 16,187.00 抵押担保 5年—30年 否 否 购房者 天健花园 1998年4月6日 242.00 抵押担保 5年—15年 否 否 购房者 香蜜三村 1999年3月10日 846.00 抵押担保 5年—20年 否 否 购房者 天健名苑 2000年11月6日 9,667.00 抵押担保 5年—20年 否 否 购房者 时尚新天地 2005年10月11日 4,660.00 抵押担保 5年—30年 否 否 购房者 报告期内担保发生额合计 31,024.00 报告期末担保余额合计 60,834.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 38,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 38,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 98,834.00 担保总额占公司净资产的比例 80.56% 16 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 在公司股权分置改革中，非流通股股东的承诺： （1）深圳市国资委承诺：其持有公司股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让；在 上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 （2）上海闵联和金众集团承诺：其持有的深天健非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内 不上市交易或转让。 （3）建业集团承诺：其持有的深天健非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易 或转让；且在上市交易或转让前支付给建设控股或深圳市国资委代为垫付的款项或者取得其同意。 （4）公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 17 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2、承诺履行情况 在公司相关股东会议召开前，本公司四家非流通股股东已明确表示同意参加本次股权分置改革，但由 于建业集团的部分股权已被质押冻结，因此，深圳市国资委已承诺代其垫付对价，有关详情已在2005年11 月14日的指定报刊上公开披露。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期末，重大诉讼事项与2004年年度报告、2005年半年度报告及第三季度报告披露的情况基本相同， 无重大实质性进展，延续情况如下： 1、本公司之全资子公司深圳市市政物资贸易有限公司之下属单位深圳湖光酒店与中国农业银行咸阳市 城区支行借款纠纷一案（借款本金为人民币420,000.00元，1986年至1987年发生，该贷款于2000年5月转至 中国长城资产管理公司，同年12月中国长城资产管理公司将上述贷款剥离给咸阳事达投资咨询有限公司即 本案原告），经咸阳市秦都区人民法院（2003）咸秦民初字第001198号民事判决书判决，深圳市市政物资 贸易有限公司应偿还上述借款本金及利息。根据该判决结果，本公司在2004年计提了2,700,000.00元预计 负债。本公司不服上述判决，上诉至陕西省咸阳市中级人民法院，经陕西省咸阳市中级人民法院（2005） 咸民终字第367号民事判决书判决，撤销了秦都区人民法院（2003）咸秦民初字第001198号民事判决，驳回 了咸阳事达投资咨询有限公司的诉讼请求，本公司于本年度将上年计提的2,700,000.00元预计负债冲回。 2、2000年11月2日，深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“原告”）向广州海事法院诉本公司全资 子公司—深圳市市政工程总公司（以下简称“被告”），请求法院判令被告退还原告多支付的“盐田河排 洪系统及配套”工程款1.59亿元及其银行利息，并承担本案诉讼费。2005年7月8日，经广州海事法院（2000） 广海法商字第159号民事判决书判决，本公司应返还原告多支付的工程款38,029,924.87元及利息，根据该 判决，本公司本年计提了38,029,924.87元预计负债。本公司不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院。 该诉讼事项的进展情况已刊登在2005年8月20日的《证券时报》、《上海证券报》。 3、本公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属的香港分公司1999年与香港保华—中铁联营工程公 司签订的将军澳地铁工程，合同总金额为港币66,882,580.00元，截至2001年末已完成工程量的76 %，已收 工程款港币33,222,134.61元，后由于在施工中双方出现纠纷而中止施工合同，扣除抵扣款后,尚有港币 11,646,200.00元的工程款香港保华—中铁联营公司以工程质量没有达标为由拒付，本公司于2001年10月已 18 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 聘请律师起诉香港保华中铁联营公司，要求该公司按决算金额支付结算款，并依据有关法律条款向该公司 进行索赔。截至2005年12月31日，香港法院仍在审理之中。 4、本公司全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市龙岗区宝龙实业有限公司（以下简称“宝龙公司”） 工程结算纠纷案，该工程尚未进行结算，但宝龙公司却以借款纠纷为由，向深圳市中级人民法院提起民事 诉讼，要求：A、判令市政总公司返还其超付的工程款人民币6,746,557.96元及资金占用利息2,497,315.87 元（利息计至2002年4月30日）；B、判令市政总公司承担本案诉讼费用。深圳市中级人民法院以（2002） 深中法经一初字第413号正式立案受理。本案已于2002年11月25日开庭审理，庭审中，本公司已向法院提供 了证据，证明全部工程结算款为16,187,014.37元，而宝龙公司实际给本公司只支付了240万元，尚欠本公 司工程款计13,787,014.37元。该案法院目前仍在审理中。 5、公司于2000年度实施收购的广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金 额2580万元），由于双方对履行合同产生争议，已提交仲裁，并分别于2005年3月22日、4月28日开庭审理， 报告期内尚未裁决。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会决议及会议情况 报告期内，公司监事会共召开了2次会议，具体情况如下： 1、公司四届六次监事会于2005年4月14日召开，会议审议并通过了如下决议： 2004年年度报告及报告 摘要、2005年第一季度财务报告、2004年度公司监事会工作报告、关于修改监事会议事规则的议案、2004 年度公司财务决算报告、关于2004年度公司利润分配的预案、关于2005年度公司投资计划的议案、关于2005 年度董事长在银行融资及对外担保代表董事会权限的议案、关于修改公司章程的议案、关于董事会四个专 门委员会实施细则的议案、关于公司内部控制规范的议案。 2、公司四届七次监事会于2005年8月12日召开，会议审议并通过了如下决议：2005年半年度报告及其 摘要、关于公司董事变更的议案、关于公司注册资本变更的议案、关于处理广东国际深圳公司云南陇川拉 影经济试验区土地的议案。 二、监事会对下列事项发表了独立意见 1、对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会成员列席了董事会历次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项 及执行情况进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律法规进 行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，没有发 现公司董事、经理在执行职务时违反《公司章程》和法律法规的行为或损害公司利益及股东利益的行为， 19 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 超额完成了年度各项计划经济指标。 2、对检查公司财务情况的独立意见 2005年年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观真实地反映了公司的财务 状况和经营成果，利润分配预案符合公司客观实际。南方民和会计师事务所出具的无保留意见审计报告客 观公正。 3、对处理广东国际深圳公司云南陇川拉影经济试验区土地的意见：广东国际深圳公司云南陇川拉影经 济试验区土地事项属历史遗留问题，公司进行了认真调研，处理方案切实可行，符合公司利益，决策程序 合法、合规。 4、对“关于对盐田港集团诉市政总公司盐田河排洪工程款纠纷一案”的意见：2005年7月8日，该案由 广州海事法院判决，被告应返还原告多支付工程款38029924.87元及利息，对此本公司于2005年计提了预计 负债38029924.87元。本公司不服上述判决，已依法上诉。 5、公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华——中铁联营工程公司因工程款 纠纷一案（涉及金额1164.62万元），已在2005年半年度及第三季度报告中披露，报告期内没有进展，该案 目前正在审理之中。 6、监事会组织相关职能部门对采购招标、分包工程结算、合同签订情况的检查。监事会意见：所属单 位能够按照公司规定运作，对某些不规范的地方，已按本次检查所提要求进行整改。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 20 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 323,832,227.86 262,754,721.64 399,334,676.60 301,022,565.24 短期投资 应收票据 277,855.00 3,852,870.00 应收股利 288,750.00 应收利息 应收账款 223,020,996.38 961,253.65 248,730,589.57 719,748.04 其他应收款 122,951,808.70 1,264,976,790.04 100,331,427.30 1,130,058,213.58 预付账款 67,997,519.15 1,540.00 68,557,544.66 4,620,940.00 应收补贴款 存货 1,183,740,466.29 1,271,619,261.72 待摊费用 1,676,829.88 3,227,405.63 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,923,497,703.26 1,528,694,305.33 2,095,942,525.48 1,436,421,466.86 长期投资： 长期股权投资 171,135,335.98 1,114,218,584.03 68,564,218.40 977,000,466.41 长期债权投资 长期投资合计 171,135,335.98 1,114,218,584.03 68,564,218.40 977,000,466.41 合并价差 固定资产： 固定资产原价 611,726,302.27 208,821,590.25 618,514,716.55 209,856,871.65 减：累计折旧 337,863,584.27 73,499,375.14 312,599,901.57 64,265,643.02 固定资产净值 273,862,718.00 135,322,215.11 305,914,814.98 145,591,228.63 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 273,862,718.00 135,322,215.11 305,914,814.98 145,591,228.63 工程物资 在建工程 30,088,043.44 32,599,213.17 29,971,133.43 31,982,378.98 固定资产清理 固定资产合计 303,950,761.44 167,921,428.28 335,885,948.41 177,573,607.61 无形资产及其他资 21 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 产： 无形资产 583,568,136.97 43,207,029.01 109,616,628.94 45,593,018.05 长期待摊费用 2,931,527.25 695,662.91 6,490,401.58 1,151,185.33 其他长期资产 94,814,681.06 96,369,881.06 无形资产及其他资 681,314,345.28 43,902,691.92 212,476,911.58 46,744,203.38 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,079,898,145.96 2,854,737,009.56 2,712,869,603.87 2,637,739,744.26 流动负债： 短期借款 720,000,000.00 140,000,000.00 660,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 33,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 219,346,765.40 965,300.00 213,688,850.90 965,300.00 预收账款 418,401,655.33 637,980.54 211,824,154.85 2,073,032.82 应付工资 26,792,582.21 5,494,306.02 31,049,300.37 4,746,697.67 应付福利费 22,097,059.96 16,768,853.83 22,763,270.09 18,119,889.83 应付股利 42,840,890.88 42,840,890.88 应交税金 3,646,780.88 1,999,283.89 22,460,568.78 902,199.18 其他应交款 2,395,041.86 30,236.45 3,019,038.51 6,911.72 其他应付款 358,460,235.23 1,461,015,577.56 327,218,656.15 1,305,354,980.75 预提费用 5,575,517.53 3,619,751.02 预计负债 43,273,068.15 9,071,388.59 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,852,988,706.55 1,626,911,538.29 1,550,555,870.14 1,475,009,902.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,852,988,706.55 1,626,911,538.29 1,550,555,870.14 1,475,009,902.85 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 234,424,680.00 234,424,680.00 223,261,600.00 223,261,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 234,424,680.00 234,424,680.00 223,261,600.00 223,261,600.00 净额 资本公积 452,314,373.10 452,314,373.10 452,314,373.10 452,314,373.10 盈余公积 368,559,831.87 368,559,831.87 344,544,786.80 344,544,786.80 其中：法定公益 90,299,217.45 90,299,217.45 83,437,776.00 83,437,776.00 金 未分配利润 171,610,554.44 172,526,586.30 142,192,973.83 142,609,081.51 其中：现金股利 27,446,117.02 27,446,117.02 4,018,708.80 4,018,708.80 未确认的投资损失 22 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,226,909,439.41 1,227,825,471.27 1,162,313,733.73 1,162,729,841.41 东权益）合计 负债和所有者权益 3,079,898,145.96 2,854,737,009.56 2,712,869,603.87 2,637,739,744.26 （或股东权益）合计 法定代表人：高振怀 主管会计机构负责人：姜永贵 会计机构负责人：程文桥 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,824,741,786.81 47,974,901.23 1,667,442,681.17 21,163,824.35 减：主营业务成本 1,540,999,136.73 14,418,524.87 1,448,844,940.80 5,900,963.77 主营业务税金 63,419,983.06 2,494,694.88 66,146,396.21 1,100,518.89 及附加 二、主营业务利润（亏 220,322,667.02 31,061,681.48 152,451,344.16 14,162,341.69 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,573,976.24 1,909,771.98 3,109,046.14 187,000.00 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 33,369,512.60 15,654,143.56 管理费用 91,669,091.98 33,238,715.81 81,047,263.96 30,024,361.15 财务费用 13,341,311.40 -4,671,414.33 530,925.41 -4,148,400.27 三、营业利润（亏损 84,516,727.28 4,404,151.98 58,328,057.37 -11,526,619.19 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 32,884,436.43 66,350,174.11 14,779,321.05 55,200,187.45 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 2,024,922.89 115,000.00 5,188,236.63 -72,300.00 减：营业外支出 37,235,340.59 200,000.00 21,604,211.31 0.00 四、利润总额（亏损 82,190,746.01 70,669,326.09 56,691,403.74 43,601,268.26 以“-”号填列） 减：所得税 13,576,331.53 1,554,987.43 13,506,243.16 0.00 少数股东损益 23 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 68,614,414.48 69,114,338.66 43,185,160.58 43,601,268.26 “-”号填列） 加：年初未分配利 142,192,973.83 142,609,081.51 132,876,593.86 132,876,593.86 润 其他转入 六、可供分配的利润 210,807,388.31 211,723,420.17 176,061,754.44 176,477,862.12 减：提取法定盈余 6,861,441.45 6,861,441.45 4,318,516.06 4,318,516.06 公积 提取法定公益金 6,861,441.45 6,861,441.45 4,318,516.06 4,318,516.06 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 197,084,505.41 198,000,537.27 167,424,722.32 167,840,830.00 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公积 10,292,162.17 10,292,162.17 6,477,774.09 6,477,774.09 应付普通股股利 4,018,708.80 4,018,708.80 18,753,974.40 18,753,974.40 转作资本（或股本） 11,163,080.00 11,163,080.00 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 171,610,554.44 172,526,586.30 142,192,973.83 142,609,081.51 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 24 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：高振怀 主管会计机构负责人：姜永贵 会计机构负责人：程文桥 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,239,873,153.84 46,285,634.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 147,436,279.11 761,482,019.43 现金流入小计 2,387,309,432.95 807,767,654.06 购买商品、接受劳务支付的现金 1,462,638,926.04 34,144,541.85 支付给职工以及为职工支付的现金 154,962,225.31 22,185,229.09 支付的各项税费 118,756,430.95 13,222,881.13 支付的其他与经营活动有关的现金 144,119,800.30 607,381,582.40 现金流出小计 1,880,477,382.60 676,934,234.47 经营活动产生的现金流量净额 506,832,050.35 130,833,419.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 24,393,811.61 24,393,811.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,040,165.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 25,433,977.01 24,393,811.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 494,380,014.90 106,613.60 投资所支付的现金 90,000,000.00 150,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 584,380,014.90 150,106,613.60 投资活动产生的现金流量净额 -558,946,037.89 -125,712,801.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,060,000,000.00 240,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,060,000,000.00 240,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,000,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 83,388,461.20 83,388,461.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,083,388,461.20 283,388,461.20 25 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -23,388,461.20 -43,388,461.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -75,502,448.74 -38,267,843.60 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 68,614,414.48 69,114,338.66 加：计提的资产减值准备 21,481.70 -587,291.29 固定资产折旧 39,596,434.64 3,888,994.49 无形资产摊销 11,218,489.97 2,250,236.36 长期待摊费用摊销 3,663,508.33 560,156.42 待摊费用减少（减：增加） 1,550,575.75 预提费用增加（减：减少） 1,955,766.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,129,926.47 -110,000.00 固定资产报废损失 财务费用 17,620,040.49 -4,671,414.33 投资损失（减：收益） -32,884,436.43 -66,350,174.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 87,878,795.43 经营性应收项目的减少（减：增加） 25,220,935.20 -115,993,348.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 249,304,291.19 242,731,921.97 其他 34,201,679.56 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 506,832,050.35 130,833,419.59 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 323,832,227.86 262,754,721.64 减：现金的期初余额 399,334,676.60 301,022,565.24 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -75,502,448.74 -38,267,843.60 法定代表人：高振怀 主管会计机构负责人：姜永贵 会计机构负责人：程文桥 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 深圳帝都酒店有限公司（以下简称“帝都酒店”），由于从2004年9月1日起改为承包经营，故本年度 未合并其会计报表。 26 深圳市天健(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 27