炼石航空(000697)咸阳偏转2003年年度报告摘要

咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事郑毅先生、李雄鹰先生因出差未能出席会议。 １．４ 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长、总经理池维怀先生、总会计师乔翠玲女士声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 咸阳偏转 股票代码 000697 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 陕西省咸阳市渭阳西路 70 号 地址 邮政编码 712021 公司国际互联网 http://www.pianzhuan.net.cn 网址 电子信箱 gzk@pianzhuan.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 陕西省咸阳市渭阳西路 70 号 陕西省咸阳市渭阳西路 70 号 电话 0910-3628567 0910-3628567 传真 0910-3628885 0910-3628885 电子信箱 wjzhao@pianzhuan.com.cn gzk@pianzhuan.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 680,039,766.92 521,679,543.29 30.36% 475,910,714.19 利润总额 -12,785,925.94 8,557,057.00 -249.42% 6,189,726.79 净利润 8,692,059.53 9,059,039.14 -4.05% 8,263,503.50 扣除非经常性损益 6,347,363.52 9,661,555.32 -34.30% 7,966,792.99 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,309,302,442.44 1,150,247,828.89 13.83% 1,052,196,014.14 股东权益（不含少 734,640,824.91 753,813,581.70 -2.54% 741,330,457.76 数股东权益） 经营活动产生的现 140,066,843.79 162,868,844.83 -14.00% 91,812,962.35 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.04 0.04 -4.08% 0.04 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.04 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.18% 1.20% -1.67% 1.11% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.86% 0.91% -5.49% 1.07% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.64 0.75 -14.02% 0.42 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.38 3.47 -2.54% 3.41 调整后的每股净 3.32 3.33 -0.24% 3.39 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,050,000 0 140,050,000 其中：国家持有股份 86,978,800 0 86,978,800 境内法人持有股份 53,071,200 0 53,071,200 境外法人持有股份 0 0 －2－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 140,050,000 0 140,050,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,411,700 0 77,411,700 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 77,411,700 0 77,411,700 三、股份总数 217,461,700 0 217,461,700 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 46,420 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 咸阳市国有资产管 0 86,978,800 40.00 未流通 54,020,000 国有股东 理局 咸阳偏转发展有限 0 53,071,200 24.40 未流通 0 责任公司 徐焕其 156,500 212,380 0.10 已流通 未知 北京鲁能英大房地 180,000 180,000 0.08 已流通 未知 产开发有限公司 陈金凤 4,000 156,000 0.07 已流通 未知 才敏 80,200 135,022 0.06 已流通 未知 周强 0 134,136 0.06 已流通 未知 杨建平 0 131,220 0.06 已流通 未知 顾凤兰 123,000 123,000 0.06 已流通 未知 牟俐 0 116,640 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，咸阳市国有资产管理局将其持有的本公司国家 的说明 股于 2001 年 9 月 14 日授权咸阳偏转集团公司经营，2002 年 9 月 18 日咸阳市人民政府决定将该股权划转给咸阳偏转集团公司 持有；咸阳偏转集团公司与本公司第二大股东咸阳偏转发展有 限责任公司的法定代表人均为郑毅；其余各股东未知是否存在 关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 徐焕其 212,380 A股 北京鲁能英大房地产开发有限公 180,000 A股 司 陈金凤 156,000 A股 才敏 135,022 A股 周强 134,136 A股 杨建平 131,220 A股 顾凤兰 123,000 A股 牟俐 116,640 A股 －3－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 陆庚升 116,640 A 股 张蓓 115,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 以上各股东未知是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东咸阳市国有资产管理局将其持有的 86,978,800 股国家股授权咸阳偏转集团公司经营， 咸阳偏转集团公司成为公司的实际控制人。该公司是全民所有制企业，成立日期：1992 年 11 月；法 定代表人：郑毅；注册资金：4000 万元人民币；经营范围：偏转线圈系列、照相器材、耗材及辅助 设备、漆包线生产设备、计算机及相关产品、医疗器材、高频头、充电器等机电产品及元器件；兼 营：游戏机带卡、液晶显示器、BB 机、宽幅照相机，本企业生产、科研所需的原料、辅料、机械设 备、仪器仪表以及零配件；主管单位：咸阳市经济贸易委员会；主任：罗志勇。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 池维怀 男 41 2003.06-2006.06 4,665 4,665 总经理 郑毅 董事 男 43 2003.06-2006.06 0 0 马文杰 董事 男 53 2003.06-2006.06 4,665 4,665 李宏伟 董事 男 38 2003.06-2006.06 0 0 李雄鹰 董事 男 57 2003.06-2006.06 0 0 贺力 独立董事 男 63 2003.06-2006.06 0 0 胡晓 独立董事 男 62 2003.06-2006.06 0 0 何建军 独立董事 男 60 2003.06-2006.06 0 0 监事会主 王泳耀 男 50 2003.06-2006.06 0 0 席 李宝军 监事 男 36 2003.06-2006.06 0 0 吕会会 监事 男 41 2003.06-2006.06 200 200 刘宏 副总经理 男 35 2003.06-2006.06 120 120 张广平 副总经理 男 39 2003.06-2006.06 4,665 4,665 乔翠玲 总会计师 女 41 2003.06-2006.06 5,522 5,522 董事兼董 赵卫军 男 30 2003.06-2006.06 0 0 事会秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 郑毅 咸阳偏转集团公司 总经理 2003 年 8 月起 否 马文杰 咸阳偏转集团公司 副总经理 2003 年 8 月起 否 李宏伟 咸阳偏转集团公司 副总经理兼总经济师 2002 年 4 月起 否 吕会会 咸阳偏转集团公司 会计 1999 年起 否 －4－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 29.99 金额最高的前三名董事的报 14.71 酬总额 金额最高的前三名高级管理 13.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事郑毅先生、马文杰先生、李宏伟先生和监事吕会会先生在咸阳偏 董事、监事姓名 转集团公司领取薪酬；董事李雄鹰先生在本公司的控股子公司陕西同 辉网络通信有限公司担任董事长，并在该公司领取薪酬；监事李宝军 先生在陕西环宇易信软件股份有限公司任财务总监，并在该公司领取 薪酬。 报酬区间 人数 5 万元以上 4 3-5 万元 6 3 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属电子行业，生产彩色显像管和彩色显示器用偏转线圈及其配套产品，以及偏转线圈设备的 制造。2003 年公司生产各类偏转线圈 1380 万只，销售 1309 万只，分别比上年同期增长了 56.46%和 50.63%。报告期实现主营业务收入 68003.98 万元，主营业务利润 9260.89 万元，净利润 869.21 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子元件制 63,635.86 55,432.30 12.89 25.51 30.81 -21.50 造业 其他行业 2,030.15 1,282.31 36.84 100.00 100.00 100.00 其他行业 2,337.97 1,788.67 23.49 59.38 92.10 -52.25 其中：关联 12,704.89 10,715.37 15.66 104.10 99.65 13.64 交易 关联交易的定价原则 关联交易价格以市场价为依据。 关联交易必要性、持续性的 关联交易对公司是持续地、对公司的正常生产是必要地。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西省 36,553.14 22.59 山东省 31,450.84 40.72 6.4 采购和销售客户情况 －5－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,738.74 占采购总额比重 34.24% 合计 前五名销售客户销售金 27,160.42 占销售总额比重 84.39% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳沃科威电子有限公司 本期贡献的投资收益 313.42 占上市公司净利润的比重 36.06% 开发、设计、生产、销售彩色显示器件用偏转线圈以及适合于数 参股 经营范围 字电视、高清晰度电视(HDTV)的大屏幕投影电视机用偏转线圈及 公司 相关材料、零部件。 净利润 935.82 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务盈利能力比上年相比下降的原因是公司产品价格下降和原料价格上涨所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、生产管理方面：继续完善公司各项管理体系，并不断改进。推行数据化、标准化管理，使每个生 产环节管理更加精细和高效。加强成本管理、投入产出管理、物流管理和废品回收管理，并要加强 过程控制力度，杜绝生产过程中出现不必要的损耗。 ２、质量管理方面：从大力推动公司质量管理体系的有效执行着手，严格规范管理、精确技术标准、 提高员工责任心、加大奖惩力度、加强质量管理和质量培训活动，使员工从思想上、认识上增强质 量管理意识，加强实际操作，特别是一线工人的操作，并建立严格的监督、检查措施，使质量管理 工作落到实处，杜绝质量事故的发生。 ３、人员培训方面：首先是加强对管理干部包括基层管理人员的培训，加强管理意识和责任心，克服 个别干部的官僚主义和懒散行为，减少公司内部交易成本，提高管理方法和手段，把科学的管理方 法应用到实际工作中。其次是对一线操作人员的质量管理意识、劳动技能和操作规程进行培训，激 励员工在工艺上、质量上、成本降低等各个方面的创新，减少生产过程中出现不必要的损耗，以有 效降低成本。再次是对全员进行企业文化和团队精神的培育，增强企业凝聚力。 ４、激励机制方面：完善高层管理人员的激励机制，建立中层管理人员和普通员工的激励措施，其次 落实对激励机制的考核、监督，使其发挥应有的作用。 ５、显示器方面：加强新品研发工作和员工队伍建设，做好各方面的管理工作，降低产品成本，增加 产品竞争能力。 ６、锂电池方面：加强员工劳动技能培训，强化内部管理，提高良品率，降低产品成本。加快货款回 收，降低库存，盘活流动资金。 ７、宽带网方面：以市场需求为导向，强化管理、加强合作，开发新兴业务，盘活闲置资产，提高公 司运营资产的利用率。以合理的市场营销手段，结合自身的业务特点，采用适合业务发展需要的市 场营销方式，促进公司各项业务的发展，提高公司的市场占有份额。 ８、软件方面：采取多种开发及合作形式，适应市场及客户提出的行业解决办法，形成公司产品线， 同时继续在教育软件、税务软件、质量管理软件方面实现新的突破。建立合理的绩效考核体系，充 分调动员工的工作主动性，以推动公司持续、稳定发展。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不向股东进行利润分配和资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 －7－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 陕西同辉 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 5 月 13 日--2004 年 5 月 否 是 网络通信 05 月 13 担保 12 日 有限公司 日 担保发生额合计 1,000.00 担保余额合计 1,000.00 其中：关联担保余额合计 1,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 1,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.01 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 咸阳偏转集团公司 11.94 2,523.02 0.00 0.00 咸阳偏转电子开发有限 350.00 0.13 0.00 0.00 公司 咸阳德隆泰克特种电工 188.52 0.00 5,598.35 337.82 有限公司 陕西同辉国际贸易有限 14,781.99 8,339.44 709.93 0.00 公司 咸阳同辉显示器有限公 司 合计 15,332.45 10,862.59 6,308.28 337.82 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 陕西裕丰投资 2003 年 4 月 16 日--2004 2,000.00 160.00 0.00 0.00 管理有限公司 年 4 月 15 日 合计 2,000.00 — 160.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 咸阳偏转集团公司于 ２００２ 年 １２ 月 １４ 日承诺其所欠本公司款项逐年清偿，三年内还清。 报告期未还款。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司 1999 年向陕西星河电力股份有限公司销售 15"CDT-DY 生产线一条，价税合计 26,101,800.00 元。除当年收回货款 3,600,000.00 元外，其余 22,501,800.00 元至今未能收 回。为此，公司于 2002 年 12 月 23 日向咸阳市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院 依法判决陕西星河电力股份有限公司履行合同规定的还款义务。 －8－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 根据 2003 年 7 月 16 日陕西省咸阳市中级人民法院出具的"（2003）咸经二初字第 05 号 民事调解书"，公司与陕西星河电力股份有限公司解除原签订的上述生产线合同。本期 陕西星河电力股份有限公司已返还本公司为其提供的生产线，公司也已返还其已付的 3,600,000.00 元货款。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有三名独立董事，独立董事对公司 2003 年度财务决算报告、利润分配方案、支 付会计师事务所的报酬和报告期内公司与关联方发生的产品销售、原材料采购以及董事 和高级管理人员的聘任等发表了意见。报告期内独立董事认真负责地履行了职责，为推 动公司规范运作起了积极作用。 §8 监事会报告 (一)监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了两次会议，形成决议并公告的有两次，会议内容如 下： 1、第一次会议于 2003 年 3 月 19 日召开，会议审议通过了： (1) 监事会 2002 年度工作报告； (2) 2002 年年度报告及年度报告摘要的审查意见； (3) 2002 年度财务决算报告（草案）的审查意见； (4) 关于调整"坏帐准备"计提比例的议案。 2、第二次会议于 2003 年 6 月 30 日召开，会议选举王泳耀先生为公司第四届监事会主 席。 (二)监事会对 2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况： 2003 年度，监事会成员列席了董事会所有会议，对提交董事会研究的各项决策和重大经 营情况等进行了监督，监事会认为：报告期内公司能按国家的法律法规和公司章程等开 展各项生产、经营业务，未发现有违反法律法规的行为，应予肯定。修订和完善了内部 管理和内部控制制度，并聘请专业的管理咨询公司对公司管理制度进行诊断，确保公司 各项管理规范化，以形成科学、高效、完整的企业管理体系。 2、检查公司财务情况： 公司能够认真执行国家财税政策，注重财务管理，发挥财务的监督和控制职能。认为岳 华会计师事务所有限责任公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，在所有重大 方面真实地反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况： 报告期内，公司没有募集资金及募集资金延用至本报告期的情况。 4、公司收购、出售资产情况： 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 5、关联交易情况： 公司与关联方之间的关联交易充分利用了关联方的配套优势，其决策程序符合公司章程 的规定，关联交易价格遵循市场原则，没有损害公司和非关联股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －9－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 岳总审字（2004）第 B180 号 审 计 报 告 咸阳偏转股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的咸阳偏转股份有限公司（以下简称：贵公司）2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表以及 2003 年度的合并利润及利润分配表、利润及利 润分配表和 2003 年度的合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经 营成果和现金流量。 岳华会计师事务所 中国注册会计师：甄 明 有限责任公司 中国注册会计师：张 昕 （主任/副主任会计师） 中国·北京 二○○四年三月二十三日 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 228,602,735.66 114,041,030.10 190,315,200.74 101,662,831.58 短期投资 20,000,000.00 20,000,000.00 应收票据 33,643,833.93 29,647,033.94 40,697,087.00 40,697,087.00 应收股利 应收利息 应收账款 276,746,617.37 167,802,488.14 215,087,249.85 171,465,869.85 其他应收款 104,430,954.14 156,992,229.66 113,742,800.09 166,160,494.36 预付账款 42,995,119.50 27,057,606.20 33,874,306.91 25,647,623.92 应收补贴款 971,555.73 971,555.73 存货 143,643,426.53 74,807,392.34 137,984,619.56 73,986,511.73 待摊费用 667,617.54 599,859.19 2,051,222.35 943,644.29 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 850,730,304.67 590,947,639.57 734,724,042.23 581,535,618.46 长期投资: 长期股权投资 6,304,507.26 164,644,240.95 113,748,345.25 166,928,627.67 长期债权投资 －10－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期投资合计 6,304,507.26 164,644,240.95 113,748,345.25 166,928,627.67 其中：合并价差 469,837.37 固定资产: 固定资产原价 480,562,021.97 348,398,683.50 377,343,397.79 327,760,549.81 减：累计折旧 159,348,634.73 136,133,120.25 131,859,941.34 117,544,312.70 固定资产净值 321,213,387.24 212,265,563.25 245,483,456.45 210,216,237.11 减：固定资产减值准备 23,017,924.72 23,017,924.72 23,017,924.72 23,017,924.72 固定资产净额 298,195,462.52 189,247,638.53 222,465,531.73 187,198,312.39 工程物资 在建工程 78,626,096.62 88,640.90 47,848,397.00 固定资产清理 固定资产合计 376,821,559.14 189,336,279.43 270,313,928.73 187,198,312.39 无形资产及其他资产: 无形资产 75,093,151.84 21,597,878.80 30,506,372.05 23,614,703.76 长期待摊费用 352,919.53 955,140.63 其他长期资产 413,216.93 无形资产及其他资产合计 75,446,071.37 21,597,878.80 31,461,512.68 24,027,920.69 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,309,302,442.44 966,526,038.75 1,150,247,828.89 959,690,479.21 流动负债: 短期借款 68,000,000.00 30,000,000.00 115,800,000.00 95,000,000.00 应付票据 252,455,780.34 88,682,519.41 138,949,302.51 52,259,343.12 应付账款 151,268,408.27 83,902,099.33 90,179,043.67 47,656,637.90 预收账款 6,348,421.17 3,874,964.53 应付工资 1,494,251.46 1,477,122.79 363,742.09 363,742.09 应付福利费 14,409,440.88 10,382,670.14 11,199,919.86 8,003,236.64 应付股利 70,972.08 70,972.08 70,972.08 70,972.08 应交税金 -12,530,379.12 668,330.00 -9,448,972.90 -449,097.74 其他应交款 783,666.47 768,119.28 482,886.35 483,213.51 其他应付款 26,685,518.33 16,152,463.15 26,199,427.86 5,226,132.57 预提费用 134,530.49 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 4,555,623.64 其他流动负债 流动负债合计 509,120,610.37 232,104,296.18 382,226,909.69 208,614,180.17 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 5,694,529.55 4,147,517.43 专项应付款 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 5,994,529.55 4,147,517.43 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 515,115,139.92 232,104,296.18 386,374,427.12 208,614,180.17 少数股东权益 59,546,477.61 10,059,820.07 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 217,461,700.00 217,461,700.00 217,461,700.00 217,461,700.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 217,461,700.00 217,461,700.00 217,461,700.00 217,461,700.00 资本公积 213,717,515.68 216,981,430.86 213,649,761.10 216,541,008.64 盈余公积 116,607,268.09 116,329,742.94 134,516,032.92 134,516,032.92 其中：法定公益金 22,477,905.91 22,366,895.85 40,972,920.93 40,972,920.93 未确认的投资损失 -9,158,651.78 未分配利润 196,012,992.92 183,648,868.77 188,186,087.68 182,557,557.48 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 734,640,824.91 734,421,742.57 753,813,581.70 751,076,299.04 负债和所有者权益（或股东权益） 1,309,302,442.44 966,526,038.75 1,150,247,828.89 959,690,479.21 总计 －11－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 680,039,766.92 321,850,225.84 521,679,543.29 283,510,119.20 减：主营业务成本 585,032,767.81 243,904,821.26 433,086,649.84 209,293,224.44 主营业务税金及附加 2,398,097.51 2,130,550.59 1,935,634.81 1,697,819.14 二、主营业务利润（亏损以“-”号 92,608,901.60 75,814,853.99 86,657,258.64 72,519,075.62 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,743,841.38 2,140,815.11 798,722.30 814,436.39 号填列） 减：营业费用 37,972,590.11 21,591,225.23 30,717,747.78 19,859,717.96 管理费用 73,193,625.28 50,459,215.25 40,864,881.85 37,504,037.92 财务费用 494,543.73 -1,096,165.49 5,604,834.45 2,484,055.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -16,308,016.14 7,001,394.11 10,268,516.86 13,485,700.89 加：投资收益（损失以“-”号 3,134,151.90 -2,234,386.72 -395,917.67 -3,546,916.10 填列） 补贴收入 207,234.56 267,158.85 267,158.85 营业外收入 344,893.10 215,424.33 146,496.06 139,672.00 减：营业外支出 164,189.36 72,541.26 1,729,197.10 1,670,837.10 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -12,785,925.94 4,909,890.46 8,557,057.00 8,674,778.54 填列） 减：所得税 3,242,327.39 3,230,950.03 2,717,831.95 2,717,831.95 减：少数股东损益 -15,561,661.08 -3,219,814.09 加：未确认的投资损失 9,158,651.78 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,692,059.53 1,678,940.43 9,059,039.14 5,956,946.59 加：年初未分配利润 188,186,087.68 182,557,557.48 181,211,979.85 178,685,542.20 其他转入 六、可供分配的利润 196,878,147.21 184,236,497.91 190,271,018.99 184,642,488.79 减：提取法定盈余公积 278,904.10 167,894.04 595,694.66 595,694.66 提取法定公益金 278,904.10 167,894.04 595,694.66 595,694.66 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 196,320,339.01 183,900,709.83 189,079,629.67 183,451,099.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 307,346.09 251,841.06 893,541.99 893,541.99 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 196,012,992.92 183,648,868.77 188,186,087.68 182,557,557.48 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -4,181,743.78 -4,181,743.78 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -1,519,997.20 127,545.20 -4,050,324.00 -4,050,324.00 总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 711,026,659.90 369,084,337.30 收到的税费返还 2,307,920.18 1,016,152.44 收到的其他与经营活动有关的现金 32,008,601.20 28,511,484.83 经营活动产生的现金流入小计 745,343,181.28 398,611,974.57 购买商品、接受劳务支付的现金 506,494,327.33 201,247,564.93 支付给职工以及为职工支付的现金 44,602,862.65 34,785,356.13 支付的各项税费 21,503,568.51 16,288,241.48 支付的其他与经营活动有关的现金 32,675,579.00 20,470,339.32 经营活动产生的现金流出小计 605,276,337.49 272,791,501.86 经营活动产生的现金流量净额 140,066,843.79 125,820,472.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 50,000.00 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 64,760.00 64,760.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 20,028,180.55 投资活动产生的现金流入小计 20,142,940.55 114,760.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 45,135,948.02 25,806,198.51 的现金 投资所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 65,135,948.02 45,806,198.51 投资活动产生的现金流量净额 -44,993,007.47 -45,691,438.51 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 39,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 99,766.29 3,344.59 筹资活动产生的现金流入小计 39,599,766.29 3,344.59 偿还债务所支付的现金 85,800,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,184,168.32 2,677,579.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,696,992.88 76,601.27 筹资活动产生的现金流出小计 96,681,161.20 67,754,180.27 筹资活动产生的现金流量净额 -57,081,394.91 -67,750,835.68 四、汇率变动对现金的影响 295,093.51 五、现金及现金等价物净增加额 38,287,534.92 12,378,198.52 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 8,692,059.53 1,678,940.43 减：未确认的投资损失 9,158,651.78 加：计提的资产减值准备 27,840,450.08 21,091,177.59 固定资产折旧 28,420,396.34 19,478,982.40 无形资产摊销 2,792,947.89 2,016,824.96 长期待摊费用摊销 602,221.10 待摊费用减少（减：增加） 1,383,604.81 343,785.10 预提费用增加（减：减少） 134,530.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -98,773.19 -119,291.29 失(减：收益) 固定资产报废损失 20,518.10 财务费用 494,543.73 -1,096,165.49 投资损失（减：收益） -3,134,151.90 2,234,386.72 递延税款贷项（减：借项） -10,623,483.92 －13－ 咸阳偏转股份有限公司２００３年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） -23,495,959.17 经营性应收项目的减少（减：增加） -20,919,446.86 26,272,752.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 142,054,215.70 64,542,563.93 其他 少数股东本期收益 -15,561,661.08 经营活动产生的现金流量净额 140,066,843.79 125,820,472.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 228,602,735.66 114,041,030.10 减：现金的期初余额 190,315,200.74 101,662,831.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 38,287,534.92 12,378,198.52 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 1、调整固定资产折旧年限： 公司近年来先后投入了大量的资金用于偏转线圈生产线的技术改造，设备完好率连续达 到 90%以上，设备维护和保养状况良好，运转情况正常，设备的使用寿命大大延长。加 之公司原定的固定资产折旧年限远远低于同行业企业，不适应市场竞争需要的状况，为 了以成本优势和技术优势占领市场，增强市场竞争力，根据国家有关规定并参照同行业 折旧年限对其作出相应调整。决定从 2003 年 1 月 1 日起，将动力设备、通用机械设备 和专用设备的折旧年限由原来的 11 年、10 年、5 年分别调整为 18 年、15 年和 10 年。 通过调整部分固定资产折旧年限，有利于提高公司的市场竞争力，保证公司在激烈 的市场竞争中具有优势。公司董事会认为，此次变更折旧年限不会影响公司的持续发展 能力。此估计变更影响 2003 年度净利润增加数为 8,959,631.97 元。 2、提高坏账准备计提比例： 为体现会计政策的稳健性原则，根据公司实际情况，决定从 2003 年 1 月 1 日起，将应 收款项的坏账准备计提比例由 2%调至 5%。此估计变更影响 2003 年度净利润减少数为 12,067,740.11 元。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 根据 2003 年 9 月 9 日"咸阳偏转股份有限公司关于更换董事的提案"及陕西环宇易信软件 股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会决议，陕西环宇易信软件股份有限公司董 事长及另外三名董事由本公司委派，占除独立董事外的董事会成员的多数，因此陕西环 宇易信软件股份有限公司受本公司控制，本期将其纳入合并会计报表范围。 本期威力克公司结束设备试运转、进入正常的生产经营阶段，所以本期将其纳入合并会 计报表范围。 董事长：池维怀 咸阳偏转股份有限公司董事会 二○○四年三月二十五日 －14－