歌华有线(600037)2004年年度报告摘要

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 1.2、本公司全体董事出席了本次董事会。 1.3、本公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 1.4、本公司董事长张淼先生、总经理卢东涛先生、副总经理兼财务负责人齐涛先生及财务部主 任闫维丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 歌华有线 可转债简称 歌华转债 股票代码 600037 可转债代码 110037 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 邮政编码 100083 公司国际互联网网址 http://www.bgctv.com.cn 电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王奇之 联系地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 电话 010-62035573 传真 010-62035573 电子信箱 wangqizhi1@bgctv.com.cn 保荐机构名称 中国银河证券有限责任公司 保荐代表人名称 何斌辉、高轶文 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 722,838,073.41 669,771,791.19 7.92 449,082,106.08 利润总额 240,228,652.41 274,742,228.29 -12.56 136,507,484.60 净利润 203,982,180.83 236,112,785.90 -13.61 121,236,540.73 扣除非经常性损益的净利 206,086,007.37 195,000,421.17 5.68 142,041,287.01 润 本年比上年增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 （％） 总资产 3,791,566,835.54 2,352,404,394.84 61.18 2,123,444,050.93 股东权益（不含少数股东 1,948,423,216.76 1,870,563,251.21 4.16 1,686,291,558.27 权益） 第 1 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量 549,243,401.78 462,137,464.16 18.85 275,289,574.00 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 每股收益 0.58 0.67 -13.43 0.35 最新每股收益 0.58 0.67 -13.43 0.35 净资产收益率(%) 10.47 12.62 -17.04 7.19 扣除非经常性损益的净利 10.58 10.42 1.54 8.42 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 1.56 1.32 18.18 0.78 流量净额 2004 年末 2003 年末 本年比上年增减（％） 2002 年末 每股净资产 5.55 5.33 4.13 4.80 调整后的每股净资产 5.52 5.31 3.95 4.77 说明： 每股收益（按最新股本计算）是指“对于已发行可转换债券，并已进入转股期的公司，其股本总 额每天都在发生变化，年报披露中以该公司最近公告的可转债转股的股份变动公告中的股本总额作为 计算公式的分母，并说明相关计算依据（如公司于 4 月份披露年报，应以第一季度末公告的股份总数 计算按新股本计算每股收益）”。我公司 2005 年第一季度末的股份总数为 351,001,023，故我公司 按新股本计算每股收益为 0.58。 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -511,829.68 以前年度已经计提各项减值准备的回转 25,830.00 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,902,260.61 非经常性损益项目对所得税的影响 284,433.75 合 计 -2,103,826.54 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 可转债 本次变动后 配股 送股 增发 小计 股 转股数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 247,000,000 0 247,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 247,000,000 0 247,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 247,000,000 0 247,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 104,000,000 +888 +888 104,000,888 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 104,000,000 +888 +888 104,000,888 三、股份总数 351,000,000 +888 +888 351,000,888 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,414 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 比例 股东名称(全称) 年度内增减 （已流通或 结的股份 有股东或外资 数量 (%) 未流通） 数量 股东） 北京北广传媒投资发展中心 +233,352,080 233,352,080 66.48 未流通 0 国有股东 博时价值增长证券投资基金 5,970,000 1.70 已流通 未知 社会公众股东 北京青年报业总公司 4,264,910 1.22 未流通 0 国有股东 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4,099,256 1.17 已流通 未知 社会公众股东 北京有线全天电视购物有限责任公司 3,411,980 0.97 未流通 0 国有股东 北京广播发展总公司 3,411,980 0.97 未流通 0 国有股东 融通新蓝筹证券投资基金 3,118,345 0.89 已流通 未知 社会公众股东 交通银行－汉兴证券投资基金 3,046,757 0.87 已流通 未知 社会公众股东 金鑫证券投资基金 2,700,274 0.77 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 2,600,000 0.74 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 博时价值增长证券投资基金 5,970,000 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4,099,256 A股 融通新蓝筹证券投资基金 3,118,345 A股 交通银行－汉兴证券投资基金 3,046,757 A股 金鑫证券投资基金 2,700,274 A股 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 2,600,000 A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,433,404 A股 久嘉证券投资基金 2,108,941 A股 全国社保基金一零二组合 2,036,422 A股 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,844,687 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东和公司国有法人股股东之间不存在关联关系。 4.3 可转换公司债券情况 4.3.1 可转债发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50 号文核准，本公司于 2004 年 5 月 12 日在上海 证券交易所，按照原股东优先认购、余额及原股东放弃部分网上向一般社会公众投资者和网下对机构 投资者定价发行相结合的方式，发行可转换公司债券 12.5 亿元，每张面值 100 元，并于 2004 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易，转债期限 5 年，转股期为 2004 年 11 月 12 日至 2009 年 5 月 11 日。 第 3 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数 4242 公司前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例 % 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 96872000 7.75 中国平安保险（集团）股份有限公司 90921000 7.27 北京歌华文化发展集团 74236000 5.94 北京斯特国际经济咨询公司 50980000 4.08 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 45822000 3.67 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 34534000 2.76 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 31492000 2.52 中国工商银行－南方避险增值基金 31128000 2.49 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 30229000 2.42 全国社保基金一零八组合 27556000 2.20 4.3.3 本报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 转股 赎回 回售 可转换公司债券 1,250,000,000 20,000 － － 1,249,980,000 4.3.4 本报告期转债累计转股情况 截止本报告期末, 已有 20,000 元人民币本公司发行的“歌华转债”(110037)转成本公司发行的 股票“歌华有线”(600037)，转股数为 888 股，累计转股数为 888 股，占转股前公司股份总数的 0.00025%；尚有 1,249,980,000 元人民币元的转债未转股，占转债发行总量的 99.9984%。 4.4 控股股东及实际控制人 4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 北京北广传媒投资发展中心 新实际控制人名称 北京广播影视集团 变更日期 2004 年 12 月 30 日 刊登日期和报刊 2004 年 12 月 31 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.4.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京北广传媒投资发展中心 法人代表：马朝军 注册资本：6,000 万元人民币 成立日期：2003 年 7 月 18 日 主要经营业务或管理活动：投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询； 组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承办展览展 示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；市 场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机械设备、电器设 备。（未取得专项许可的项目除外）。 控股股东情况说明：北京北广传媒投资发展中心是北京广播影视集团全资拥有的全民所有制企 业。 第 4 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 机构名称：北京广播影视集团 机构类型：事业法人 法人代表：马朝军 注册资本：3,000 万元人民币 成立日期：2001 年 5 月 28 日 主要经营业务或管理活动：管理所属广播、电视、网络、报刊、出版各种媒体和影视节目制作单 位，开发经营广播影视文化及相关产业。 实际控制人情况说明：北京广播影视集团(Beijing All Media and Culture Group)是经国家广 播电影电视总局批准组建成立，以广播影视业为主业，同时兼营相关产 业，向多媒体、多渠道、多品种、多层次、多功能逐步迈进的综合传媒集 团。北京广播影视集团为北京市委、市政府直属的事业单位法人，实行企 业化管理，受北京市市委宣传部领导。 4.4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京北广 北京歌华有线 北京市 北京广播 100％ 传媒投资 66.48% 电视网络股份 市政府 影视集团 发展中心 有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 张淼 董事长 男 40 2004 年 8 月～2005 年 12 月 0 0 卢东涛 董事、总经理 男 42 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 黄广泉 董事、副总经理 男 51 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 吴瞻民 董事、副总经理 男 51 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 何公明 董事、副总经理 男 41 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 马 健 董事、副总经理 男 40 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 董事、副总经理、财 齐 涛 男 34 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 务负责人 彭 岱 董事 男 48 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 成小云 董事 男 42 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 柳亦兵 董事 男 37 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 田 明 独立董事 女 55 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 王忠烈 独立董事 男 70 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 涂 建 独立董事 男 44 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 崔也光 独立董事 男 47 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 龚 翔 独立董事 男 41 2003 年 6 月～2005 年 12 月 0 0 田 秋 监事 男 41 2003 年 6 月～2005 年 12 月 0 0 武洁明 监事 女 51 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 胡志鹏 监事 男 40 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 刘春生 副总经理 男 57 2002 年 12 月～2005 年 12 月 0 0 王振华 副总经理 男 51 2004 年 9 月～2005 年 12 月 0 0 何拥军 总经理助理 男 43 2003 年 7 月～2005 年 12 月 0 0 刘 华 总经理助理 女 43 2003 年 7 月～2005 年 12 月 0 0 康朝晖 总经理助理 男 39 2003 年 7 月～2005 年 12 月 0 0 王奇之 董事会秘书 女 44 2003 年 8 月～2005 年 12 月 0 0 第 5 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 武洁明 北京广播发展总公司 办公室主任 1998 年 12 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 4,452,798（含税） 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,083,396（含税） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,083,396（含税） 独立董事津贴及其他待遇每人每年均为 50,000（含税） 彭岱先生，成小云先生，柳亦兵先生，武洁明女 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 士，胡志鹏先生。 年度报酬数额区间（人民币元） 人数 35～45 万 1 25～35 万 12 10～25 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在经营方面，仍然以北京地区的有线电视传输服务为主要经营内容，在巩固北京 市场的同时，把握时机开辟新市场，培育新的利润增长点；在保证公司主营业务稳步增长的同时，积 极开展北京地区数字电视业务的推广、试点工作；并继续开拓以有线电视网络为基础的数据增值业务 市场。公司在管理方面，从培养企业意识、培育企业文化、培植企业品牌三方面入手，进一步完善内 部治理制度，成功实现了开放式管理模式向多层次管理模式的转化。 第一、巩固、发展主营业务，开启电视传输业务的新篇章 公司的基础网络建设经过近十年的发展，已经形成了一张覆盖全市 18 个区县的大型有线电视传 输网络。公司在对现有的有线电视网络资源进行全方位、多角度的分析与考察后，提出了改进服务措 施，改善服务质量；革新网络管理水平、提高网络利用率；合理规划网络建设布局，优化网络建设成 果的发展目标。 本报告期，公司致力于全面提高服务质量，提升公司美誉度，使公司的服务深入千家万户。为此 公司开展了服务质量年活动，并通过媒体公布了 10 项提高服务水平的改进措施，提出“强化服务意 识，提高服务质量”的工作口号、“以用户为中心”的服务理念、“以用户服务为中心”的工作任 务，简化业务办理手续、延长服务时间，全面提高服务质量。 有线电视网络的基础建设是公司赖以生存发展的生命线，报告期内，公司对北京市城八区的网络 资源进行了全面的普查，旨在不断提高用户管理水平，有效控制用户资源；不断提高网络资源管理水 平，有效控制网络资源。为全面提高网络资源管理水平，有效控制和使用网络资源，奠定了坚实的基 础。 充分了解和掌握现有网络资源的同时，如何将这张基础网络做强、做大、做扎实就成为公司的重 中之重。报告期内，公司参与了北京市城市基础设施规划研究工作，并以北京市城市整体规划设计为 背景，配合市政建设、危旧房改造、新建区域和奥运比赛场馆建设项目，优化、修改和完善了公司网 络基础设施建设计划，保证了计划的科学、规范、合理和可行。 第二、积极推广数字电视业务的应用普及 依据国家广播影视科技“十五”规划要求，积极贯彻广播影视数字化战略，作为有线数字广播影 视业务试点城市，公司在继续完善有线数字电视传输平台建设的同时，积极推广数字电视机顶盒应 用，探索合适的运营、管理模式。示范小区的试点工作，对数字电视业务发展中技术平台、运维体 系、营销体系的合作进行了成功的尝试。 第 6 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，经中国证监会（证监发行字【2004】50 号）文件核准，公司于 2004 年 5 月 12 日发 行可转换公司债券 12.5 亿元（人民币），并于 2004 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。此次 资金募集为公司数字电视业务的发展提供了强大的资金支持，更为公司整体实力的提升开辟了新的契 机。目前，募集资金已开始用于有线数字电视的网络改造、机房建设、系统平台搭建、运维体系组建 及机顶盒的配置等项目的投入。 第三、继续拓展以有线电视网络为基础的数据增值业务市场 报告期内，公司继续利用现有的网络资源优势、公司品牌优势，积极拓展数据传输、服务业务。 公司在现有资源的支持下，逐步显示我们在数据业务上的优势，并将继续以优质的服务、优惠的价 格、优秀的品质为广大用户提供安全、快捷、方便的数据业务服务。 第四、发展横向、纵向的资源整合，拓展投资渠道 今年在跨地区网络并购工作中取得了突破性进展，收购了河北省涿州市的全部有线网络资产。此 次网络购并成功实现了两大突破：一是打破了区域限制，使有线电视网络跨区域整合有了突破；二是 打破了股权比例的限制，突破了不能控股异地网的现状。这意味着公司向跨区域经营迈出了突破性的 一步，为今后的跨区域网络资源整合提供了一个良好的模式。 第五、公司全年实现主营业务收入 72,283.81 万元，比上年增加了 5,306.63 万元，同比增长了 7.92％；实现主营业务利润 34,062.71 万元，比上年增加了 3,431.39 万元，同比增长了 11.20％； 实现净利润 20,398.22 万元，比上年下降了 3,213.06 万元，同比下降了 13.61％，扣除非经常性损 益后的净利润为 20,608.60 万元，比上年增长 1,108.56 万元，同比增长 5.68％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 分行业或 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 成本比上 分产品 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%) 有线电视 722,838,073.41 357,553,270.07 50.53 7.92 5.02 2.76 传输 说明： 1）、报告期内上市公司与控股股东及其子公司之间未发生销售产品的关联交易； 2）、报告期内，本公司收购了涿州市广播电视局的有线电视网络资产，并设立涿州歌华有线电 视网络有限公司，该公司于报告期末注册成立。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 北京市 722,838,073.41 7.92 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 56,351,642.12 占年度采购总额比重 36.86% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 7 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 6.12.1 公司前次募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1352 募集资金总额 124,000 已累计使用募集资金总额 92,450 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 北京有线广播 电视光缆网络 100,091 否 76,091 12,911 否 是 工程 宽带社区网络 12,485 是 7,890 -327 否 否 二期工程 合计 112,576 / 83,981 12,584 / / 北京有线广播电视光缆网络工程项目总投资为124,600万元，至公司上市前已完成24,509万 元，计划使用募集资金100,091万元。截止2004年12月31日，项目共计投入募集资金76,091万元， 尚有24,000万元募集资金未使用。该项目2004年共实现营业利润12,911万元，投资利润率为 16.97%，收益情况较好。尚未使用的募集资金用途为修建业务综合楼，未达到计划进度的主要原 因为：经2003年6月12日召开的2002年度股东大会决议，公司终止了与北京广播影视集团的联建协 议，由于公司业务综合楼对地理位置及楼层荷载有特殊要求，目前正在对新的备选方案进行比较 未达到计划进 分析和商洽之中。相关公告刊登在2003年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 度和预计收益 交易所网站：http://www.sse.com.cn。 的说明（分具 宽带社区网络二期工程项目为经 2002 年第一次临时股东大会审议通过的变更募集资金投资项 体项目） 目，计划投资金额 12,485 万元。截止 2004 年 12 月 31 日,实际投入募集资金 7,890 万元，2004 年亏损 327 万元，未达到计划进度和收益。主要原因为：目前，北京宽带市场竞争激烈，各宽带 运营商相继调低资费价格，公司根据目前宽带市场的实际情况，适当放缓了宽带社区网络的建设 进度，在提高已建成的宽带社区网络的入网率，充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社 区宽带网络的建设进度。相关公告刊登在 2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 前次募集资金在使用过程中，本公司根据实际经营情况，经公司 2002 年 3 月 11 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投资项目，变更涉及总金额 30,753.08 万元，占募集资金额的 25.5%，其中变更实施方式 18,268.08 万元，占变更募集资金额 变更原因及变 的 59.40%。 更程序说 其中，北京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程、北京歌华有线电视网络技 术研究中心、北京有线广播电视网电视会议系统及北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务 中心、双向数字微波数据网等五个项目，变更的募集资金共计 12,485 万元投入宽带社区网络二期 第 8 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 工程。相关公告刊登在 2002 年 2 月 7 日、2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 6.12.2 二次募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集 7,235.44 资金总额 募集资金总额 125,000 已累计使用募集资 7,235.44 金总额 是否变 实际投入 实际 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 更项目 金额 收益 计划进度 预计收益 朝阳区有线数字电视传输系统 19,790.91 否 1,610.79 无 否 否 东城区、西城区有线数字电视传 18,853.31 否 943.41 无 否 否 输系统 丰台区有线数字电视传输系统 17,370.62 否 1,227.62 无 否 否 海淀区有线数字电视传输系统 20,003.72 否 1,465.46 无 否 否 石景山区有线数字电视传输系统 6,676.19 否 368.31 无 否 否 崇文区、宣武区有线数字电视传 15,283.67 否 912.92 无 否 否 输系统 北京歌华有线数字电视媒体中心 10,612.03 否 616.00 无 否 否 北京歌华有线数字电视用户信息 9,529.51 否 90.93 无 否 否 中心 补充流动资金 2,400 合计 120,520 / 7,235.44 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购涿州市广 播电视局有线 11,800,000 已完成 尚未投入运营，未产生收益 电视网络资产 合计 11,800,000 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2004年度可供全体股东分配的利润为 237,427,018.79元。以总股本为基数，按每10 股派发现金红利1.50元（含税）向全体股东分配。因 本公司发行的可转换公司债券已于2004年11月12日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无 法确定本次派发现金红利的金额。本年度暂不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案待公司 2004年度股东大会审议通过后，公司将发布2004年度分红派息实施公告确定具体金额。 第 9 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 收购 至本年末为 交易（如 购买日 产产权是否 权债务是否 收购资产 价格 上市公司贡 是，说明定 已全部过户 已全部转移 献的净利润 价原则） 涿州市广播电 视局有线电视 2004 年 10 1,180 0.00 否 是 是 网络资产和债 月 19 日 权债务 说明： 本公司与本公司之控股子公司北京歌华有线数字媒体有限公司于 2004 年 10 月 19 日共同出资设 立了涿州歌华有线电视网络有限公司，该公司于 2004 年 10 月 21 日取得了涿州市工商行政管理局核 发的企业法人营业执照。该公司刚刚成立，尚未投入运营，未产生收益。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 本公司于 2004 年 8 月 11 日归还了北京歌华文化发展集团委托中国光大银行北京西城支行向本公 司发放的贷款本金 155,381,231.59 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：本公司实际控制人北京广播影视集团 （广电集团），为避免未来与本公司产生同业竞争，广电集团在给本公司发出的《北京广播影视集团 关于与北京歌华有线电视网络股份有限公司同业竞争、关联交易的说明及承诺》中承诺：“1、广电 集团在同一市场上将不从事与歌华有线相同或类似的生产、经营业务，以避免对歌华有线的生产经营 构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、广电集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控 制权的企业或单位在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与歌华有线的生产、经营相竞争的任 何活动。”从而保证了持有我公司股份 5%以上的控股股东北京北广传媒投资发展中心在经营业务中 避免与本公司同业竞争的行为。 第 10 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 本公司 2003 年所涉及的两起民事诉讼案，目前，由北京市海淀区人民法院受理的民事诉讼已经 口头撤诉，另一起民事诉讼尚在法院受理过程中。 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司各位独立董事任职以来，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章 程》赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司经营管理工作，为公司的 长远发展和管理出谋划策，对董事和高级管理人员的人选以及其他议案发表独立意见，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东的利益。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师陈雯、苏金其签 字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 附注 期末 期初 期末 期初 流动资产： 货币资金 六.1 2,172,263,055.08 853,598,467.38 2,112,754,919.35 807,700,159.60 短期投资 应收票据 六.2 2,000,000.00 2,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 六.3 684,556.53 1,176,607.60 432,350.13 1,078,000.00 其他应收款 六.4 3,327,203.72 1,890,775.67 7,497,736.36 6,098,839.96 预付账款 六.5 6,810,060.60 19,046,636.49 6,978,429.60 20,247,037.49 应收补贴款 存货 六.6 29,977,548.97 18,612,310.73 8,063,252.29 1,075,619.36 待摊费用 六.7 2,672,680.95 1,229,055.62 2,369,497.65 925,065.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,215,735,105.85 897,553,853.49 2,138,096,185.38 839,124,722.21 长期投资： 长期股权投资 六.8 45,167,561.56 49,043,620.87 113,169,133.01 104,498,882.91 长期债权投资 长期投资合计 45,167,561.56 49,043,620.87 113,169,133.01 104,498,882.91 固定资产： 固定资产原价 六.9 1,571,923,799.52 1,294,003,499.87 1,564,408,632.85 1,288,461,492.27 减：累计折旧 六.9 490,031,933.00 332,946,297.76 487,663,808.71 331,600,138.36 固定资产净值 1,081,891,866.52 961,057,202.11 1,076,744,824.14 956,861,353.91 减:固定资产减值准备 六.9 1,011,248.50 2,608,276.14 812,490.50 2,409,518.14 固定资产净额 1,080,880,618.02 958,448,925.97 1,075,932,333.64 954,451,835.77 工程物资 六.10 113,744,507.27 106,385,198.45 113,744,507.27 106,385,198.45 在建工程 六.11 316,018,815.86 327,223,270.77 331,539,951.12 335,183,303.26 固定资产清理 固定资产合计 1,510,643,941.15 1,392,057,395.19 1,521,216,792.03 1,396,020,337.48 无形资产及其他资产： 无形资产 六.12 13,863,137.25 6,514,697.53 13,863,137.25 6,514,697.53 长期待摊费用 六.13 6,157,089.73 7,234,827.76 6,157,089.73 7,192,458.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,020,226.98 13,749,525.29 20,020,226.98 13,707,155.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,791,566,835.54 2,352,404,394.84 3,792,502,337.40 2,353,351,098.34 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:齐涛 会计机构负责人：闫维丽 第 12 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 附注 期末 期初 期末 期初 流动负债： 短期借款 六.14 155,381,231.59 155,381,231.59 应付票据 应付账款 六.15 59,027,922.76 50,792,157.11 55,470,126.92 44,275,808.61 预收账款 六.16 188,978,617.47 51,125,739.42 186,839,561.20 55,071,773.47 应付工资 21,782,992.27 17,997,317.94 21,782,992.27 17,997,317.94 应付福利费 8,683,351.39 4,836,694.66 8,146,811.64 4,582,634.89 应付股利 六.17 79,431,626.11 79,431,626.11 应交税金 六.18 18,366,443.94 25,782,210.82 17,768,646.94 25,564,662.36 其他应交款 六.19 -13,774.49 149,509.96 -23,365.52 141,513.11 其他应付款 六.20 64,376,609.52 56,697,939.76 67,191,288.94 57,598,183.36 预提费用 六.21 2,237,489.73 2,237,489.73 预计负债 递延收益 六.22 119,239,512.46 98,297,398.39 119,195,731.16 98,153,149.49 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 559,873,301.43 463,297,689.38 555,803,419.66 461,003,764.55 长期负债： 长期借款 应付债券 六.23 1,260,361,944.47 1,260,361,944.47 长期应付款 专项应付款 六.24 20,352,785.59 16,116,660.59 20,352,785.59 16,116,660.59 其他长期负债 长期负债合计 1,280,714,730.06 16,116,660.59 1,280,714,730.06 16,116,660.59 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,840,588,031.49 479,414,349.97 1,836,518,149.72 477,120,425.14 少数股东权益 2,555,587.29 2,426,793.66 股东权益： 股 本 六.25 351,000,888.00 351,000,000.00 351,000,888.00 351,000,000.00 资本公积 六.26 1,166,514,854.42 1,166,095,742.42 1,166,514,854.42 1,166,095,742.42 盈余公积 六.27 193,480,455.55 152,305,309.59 193,480,455.55 152,305,309.59 其中：法定公益金 77,924,750.01 57,337,177.03 77,924,750.01 57,337,177.03 未分配利润 六.28 237,427,018.79 201,162,199.20 244,987,989.71 206,829,621.19 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,948,423,216.76 1,870,563,251.21 1,955,984,187.68 1,876,230,673.20 负债和股东权益总计 3,791,566,835.54 2,352,404,394.84 3,792,502,337.40 2,353,351,098.34 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:齐涛 会计机构负责人：闫维丽 第 13 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 六.29 722,838,073.41 669,771,791.19 718,123,168.79 665,846,182.60 减：主营业务成本 357,553,270.07 340,451,277.18 357,735,017.14 339,309,579.97 主营业务税金及附加 六.30 24,657,660.22 23,007,255.74 23,136,164.88 22,710,875.83 二、主营业务利润 340,627,143.12 306,313,258.27 337,251,986.77 303,825,726.80 加：其他业务利润 六.31 2,020,236.57 1,241,106.43 2,018,252.07 1,189,573.69 减: 营业费用 41,219,581.35 25,572,614.33 40,129,594.20 25,310,023.96 管理费用 64,909,883.92 60,381,813.25 62,416,240.37 55,039,040.02 财务费用 六.32 -7,771,911.62 -7,852,614.55 -7,271,659.75 -7,760,025.72 三、营业利润 244,289,826.04 229,452,551.67 243,996,064.02 232,426,262.23 加：投资收益 六.33 -3,576,059.31 17,104,645.76 -2,239,749.90 19,341,091.05 补贴收入 六.34 28,600,000.00 28,600,000.00 营业外收入 11,080.00 44,622.00 44,622.00 减：营业外支出 六.35 496,194.32 459,591.14 494,517.88 459,491.14 四、利润总额 240,228,652.41 274,742,228.29 241,261,796.24 279,952,484.14 减：所得税 36,117,677.95 38,388,706.90 35,386,066.48 38,172,276.25 减：少数股东损益 128,793.63 240,735.49 加：未确认的投资损失 五、净利润 六.23 203,982,180.83 236,112,785.90 205,875,729.76 241,780,207.89 补充资料： 附注 合并 母公司 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单 18,196,500.00 18,196,500.00 位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人: 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 第 14 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润分配表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、净利润 203,982,180.83 236,112,785.90 205,875,729.76 241,780,207.89 加：年初未分配利润 201,162,199.20 66,055,454.88 206,829,621.19 66,055,454.88 其他转入 二、可供分配的利润 405,144,380.03 302,168,240.78 412,705,350.95 307,835,662.77 减：提取法定盈余公积 20,587,572.98 24,178,020.79 20,587,572.98 24,178,020.79 提取法定公益金 20,587,572.98 24,178,020.79 20,587,572.98 24,178,020.79 免税基金 三、可供股东分配的利润 363,969,234.07 253,812,199.20 371,530,204.99 259,479,621.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 126,542,215.28 52,650,000.00 126,542,215.28 52,650,000.00 转作股本的普通股 股利 四、未分配利润 237,427,018.79 201,162,199.20 244,987,989.71 206,829,621.19 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人: 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 第 15 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 888,118,174.96 876,312,859.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 六.36 38,883,619.12 36,334,440.42 现金流入小计 927,001,794.08 912,647,300.30 购买商品、接受劳务支付的现金 146,946,627.22 147,639,429.13 支付给职工以及为职工支付的现金 113,418,188.33 105,996,445.56 支付的各项税费 75,547,896.58 73,611,399.03 支付的其他与经营活动有关的现金 六.37 41,845,680.17 38,713,394.44 现金流出小计 377,758,392.30 365,960,668.16 经营活动产生的现金流量净额 549,243,401.78 546,686,632.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 300,000.00 300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 66,342.00 48,342.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 366,342.00 348,342.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 248,451,293.24 248,276,351.55 投资所支付的现金 11,210,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 248,451,293.24 259,486,351.55 投资活动产生的现金流量净额 -248,084,951.24 -259,138,009.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,214,845,215.50 1,214,845,215.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 六.38 6,118,693.72 6,118,693.72 现金流入小计 1,220,963,909.22 1,220,963,909.22 偿还债务所支付的现金 155,381,231.59 155,381,231.59 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,590,298.66 43,590,298.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 六.39 4,486,241.81 4,486,241.81 现金流出小计 203,457,772.06 203,457,772.06 筹资活动产生的现金流量净额 1,017,506,137.16 1,017,506,137.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,318,664,587.70 1,305,054,759.75 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人: 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 第 16 页 共 20 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表----补充资料 2004 年度 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 203,982,180.83 205,875,729.76 加：少数股东损益 128,793.63 计提的资产减值准备 841,410.99 843,534.57 固定资产折旧 160,153,838.54 159,119,320.09 无形资产摊销 1,272,939.42 1,272,939.42 长期待摊费用摊销 2,610,691.33 2,610,691.33 待摊费用减少（减：增加） -1,443,625.33 -1,444,431.85 预提费用增加（减：减少） -2,237,489.73 -2,237,489.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 350,026.32 348,349.88 固定资产报废损失 财务费用 13,798,066.89 13,798,066.89 投资损失（减：收益） -3,576,059.31 -2,239,749.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,365,238.24 -6,987,632.93 经营性应收项目的减少（减：增加） 2,871,074.99 3,060,081.86 经营性应付项目的增加（减：减少） 181,856,791.45 172,667,222.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 549,243,401.78 546,686,632.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,172,263,055.08 2,112,754,919.35 减：现金的期初余额 853,598,467.38 807,700,159.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,318,664,587.70 1,305,054,759.75 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:齐涛 会计机构负责人：闫维丽 第 17 页 共 20 页