东方明珠(600637)广电信息2004年年度报告

上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司 600637 2004 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 2 二、公司基本情况简介 ................................................................. 2 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................... 11 七、股东大会情况简介 ................................................................ 12 八、董事会报告 ...................................................................... 12 九、监事会报告 ...................................................................... 24 十、重要事项 ........................................................................ 25 十一、财务会计报告 .................................................................. 30 十二、备查文件目录 .................................................................. 68 1 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海上会会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。 4、公司董事长蒋松涛先生、总经理张坚白先生、总会计师方慧珍女士、财务总部副经理陈 建民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海广电信息产业股份有限公司 公司英文名称：SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SVA-I 2、公司法定代表人：蒋松涛 3、公司董事会秘书：赵开兰 联系地址：上海市金都路 3800 号 电话：021-64189198*3522 传真：021-64189828 E-mail：dongban@svainfo.com 公司证券事务代表：范汉方 联系地址：上海市金都路 3800 号 电话：021-64189198*3521 传真：021-64189828 E-mail：dongban@svainfo.com 4、公司注册地址：上海市田林路 140 号 公司办公地址：上海市金都路 3800 号 邮政编码：201108 公司国际互联网网址：www.svainfo.com 公司电子信箱：dongban@svainfo.com 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广电信息 公司 A 股代码：600637 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市田林路 140 号 公司法人营业执照注册号：3100001000415 公司税务登记号码：310042132211483 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 157,883,047.64 净利润 113,380,723.41 扣除非经常性损益后的净利润 100,638,031.89 主营业务利润 236,186,843.19 其他业务利润 59,262,860.31 营业利润 -12,666,260.23 2 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 投资收益 161,106,223.54 补贴收入 8,116,837.52 营业外收支净额 1,326,246.81 经营活动产生的现金流量净额 -178,281,164.73 现金及现金等价物净增加额 74,503,661.53 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,729,024.09 各种形式的政府补贴 6,629,930.96 向非金融企业收取资金占用费 6,873,646.08 短期投资收益 57,374.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -697,888.47 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,521,369.51 所得税影响数 -912,716.87 合计 12,742,691.52 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期 2002 年 主要会计 比上 2004 年 数据 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务 4,085,415,584.82 4,096,932,680.70 4,096,932,680.70 -0.28 2,902,674,659.61 2,902,674,659.61 收入 利润总额 157,883,047.64 253,585,973.14 253,585,973.14 -37.74 117,459,091.44 117,459,091.44 净利润 113,380,723.41 221,342,591.83 221,342,591.83 -48.78 115,076,015.91 115,076,015.91 扣除非经 常性损益 100,638,031.89 182,003,079.49 182,003,079.49 -44.71 109,507,287.57 109,507,287.57 的净利润 2003 年末 本期 2002 年末 比上 2004 年末 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 7,846,947,160.23 7,391,205,571.70 7,040,205,571.70 6.17 6,316,673,363.89 6,316,673,363.89 股东权益 3,657,357,510.39 3,639,303,809.18 3,639,303,809.18 0.50 3,501,187,773.10 3,419,206,524.60 经营活动 产生的现 -178,281,164.73 -482,638,792.11 -482,638,792.11 63.06 -301,857,879.68 -301,857,879.68 金流量净 额 2003 年 本期 2002 年 主要财务 比上 2004 年 指标 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 每股收益 （全面摊 0.1383 0.27 0.27 -48.78 0.1404 0.1404 薄） 最新每股 0.1383 收益 净资产收 益率（全 3.10 6.08 6.08 -49.01 3.29 3.37 面摊薄） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 2.75 5.00 5.00 -45.00 3.13 3.20 的净资产 收益率 3 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 （全面摊 薄）（%） 每股经营 活动产生 -0.2175 -0.5887 -0.5887 63.05 -0.3682 -0.3682 的现金流 量净额 每股收益 （加权平 0.1383 0.2700 0.2700 -48.78 0.1404 0.1404 均） 扣除非经 常性损益 的净利润 0.1228 0.2220 0.2220 -44.68 0.1336 0.1336 的每股收 益（全面 摊薄） 扣除非经 常性损益 的净利润 0.1228 0.2220 0.2220 -44.68 0.1336 0.1336 的每股收 益（加权 平均） 净资产收 益率（加 3.10 6.13 6.13 -49.43 3.27 3.34 权平均） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 2.75 5.04 5.04 -45.44 3.12 3.18 收益率 （加权平 均）（%） 2003 年末 本期 2002 年末 比上 2004 年末 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 每股净资 4.4612 4.4392 4.4392 0.50 4.2707 4.1707 产 调整后的 每股净资 4.2626 4.1687 4.1687 2.25 4.0394 3.9394 产 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产 收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.46 6.46 0.2881 0.2881 营业利润 -0.35 -0.35 -0.0155 -0.0155 净利润 3.10 3.10 0.1383 0.1383 扣除非经常性损益后的净利润 2.75 2.75 0.1228 0.1228 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 初 819,812,485.00 2,421,869,385.08 226,943,517.72 110,143,539.11 170,678,421.38 3,639,303,809.18 数 4 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 本 期 2,831,694.37 27,095,339.48 12,232,964.45 113,380,723.41 143,307,757.26 增 加 本 期 125,254,056.05 125,254,056.05 减 少 期 末 819,812,485.00 2,424,701,079.45 254,038,857.20 122,376,503.56 158,805,088.74 3,657,357,510.39 数 1)、资本公积变动主要是子公司股权投资准备的增加。 2)、盈余公积变动主要是本年利润分配提取增加。 3)、法定公益金变动主要是本年利润分配提取增加。 4)、未分配利润变动主要是本年利润增加、2003 年红利分配及未确认投资损失。 5)、股东权益变动主要是本年利润增加与红利分配减少。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 524,206,763 524,206,763 其中： 国家持有股份 524,206,763 524,206,763 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 91,800,561 91,800,561 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 616,007,324 616,007,324 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,805,161 203,805,161 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 203,805,161 203,805,161 三、股份总数 819,812,485 819,812,485 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 2001-01-04 17.49 130,000,000 2001-01-19 130,000,000 公司于 2001 年 1 月 4 日向社会公募增发了 13,000 万股 A 股，发行价为 17.49 元/股，于 2001 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次增发全部新增股份的 5 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 登记托管工作。为此，公司股本总数从 61,528.4077 万股增至 74,528.4077 万股。本次增发上网 发行的 27,786,576 股股票于 2001 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市流通，网下向证券投资基 金和法人机构投资者配售的持股期为 3 个月的 52,213,424 股股票于 2001 年 4 月 11 日在上海证 券交易所上市流通，网下向机构投资者配售的持股期为 4 个月的 50,000,000 股股票于 2001 年 5 月 11 日在上海证券交易所上市流通。 公司 2001 年度分红派息按 10：1 送股后，总股本从 74,528.4077 万股增至 81,981.2485 万 股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 83,620 户，其中非流通股股东 914 户，流通 A 股股东 82,706 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股 股东性质 年末持股情 份类别（已 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 况 流通或未流 情况 或外资股 通） 东） 上海广电（集团）有限公 0 524,206,763 63.94 未流通 未知 国有股东 司 申银万国证券股份有限公 0 9,623,130 1.17 未流通 未知 法人股东 司 易方达 50 指数证券投资基 5,127,316 5,127,316 0.63 已流通 未知 金 上海市宋庆龄基金会 0 2,874,960 0.35 未流通 未知 法人股东 上海爱建股份有限公司 0 2,395,800 0.29 未流通 未知 法人股东 上海电气（集团）总公司 0 1,736,955 0.21 未流通 未知 法人股东 上海九百（集团）有限公 0 1,557,270 0.19 未流通 未知 法人股东 司 上海金陵股份有限公司 1,443,194 1,443,194 0.18 未流通 未知 法人股东 上海望春花实业股份有限 0 1,437,480 0.18 未流通 未知 法人股东 公司 上海力蒙贸易有限公司 0 1,409,430 0.17 未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 以上前十名股东中未知存在关联关系的情况。 上海广电（集团）有限公司持有本公司 63.94%的股份（国家股），报告期内无质押和冻结的 情况。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：上海广电（集团）有限公司 法人代表：徐为熩 注册资本：20.9 亿元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 主要经营业务或管理活动：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项 规定）、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业 务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权经纪。 为支持广电集团薄膜晶体管液晶显示器（TFT—LCD）项目，以推进上海光电子产业的发展， 上海市国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）对广电集团进行增资并对广电集团的股权 结构及资产进行调整。市国资委和上海汽车工业（集团）总公司（以下简称上汽集团）对广电集 团进行增资，同时市国资委将上海仪电控股（集团）公司所持广电集团 19.43%的股权划转到上汽 集团，以推进广电集团的结构调整，加快上海光电子产业的发展。 本公司认为，市国资委对广电集团进行增资扩股及对广电集团股权结构、资产结构的调整， 将增强广电集团在光电子领域的竞争实力，同时也将有利于本公司的发展。 6 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 （2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 易方达 50 指数证券投资基金 5,127,316 A 股 金陵药业股份有限公司 915,227 A 股 张黔中 885,450 A 股 博时裕富证券投资基金 824,206 A 股 中国光大银行股份有限公司 717,469 A 股 浙江华夏创新科技投资有限公司 521,343 A 股 东风汽车股份有限公司 521,343 A 股 招商银行股份有限公司 493,592 A 股 陈誉鸿 453,500 A 股 刘颖 369,000 A 股 以上前十名流通股股东中未知存在关联关系的情况。 以上前十名流通股股东和前十名股东之间未知存在关联关系的情况。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 蒋松涛 董事长 男 48 2003-12-02 2005-05-27 0 0 0 董事、 副董事 孙玉焕 男 57 2002-05-28 2005-05-27 3,388 3,388 0 长、党 委书记 张坚白 总经理 男 57 2004-12-06 2005-05-27 0 0 0 吴冀南 董事 男 58 2003-02-18 2005-05-27 2,980 2,980 0 马坚泓 董事 男 40 2003-02-18 2005-05-27 0 0 0 宋 涛 董事 男 62 2002-05-28 2005-05-27 2,640 2,640 0 戴金宝 董事 男 55 2002-05-28 2005-05-27 2,904 2,904 0 独立董 强纪英 女 64 2002-05-28 2005-05-27 0 0 0 事 独立董 梁恭杰 男 62 2002-05-28 2005-05-27 0 0 0 事 独立董 罗汉文 男 55 2002-05-28 2005-05-27 0 0 0 事 7 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 独立董 张人骥 男 63 2002-05-28 2005-05-27 0 0 0 事 监事会 江 兵 男 57 2003-12-02 2005-05-27 2,662 2,662 0 主席 监事会 吴昌明 男 48 2002-05-28 2005-05-27 0 0 0 副主席 监事会 刘训芳 女 54 2002-05-28 2005-05-27 2,662 2,662 0 副主席 邱益中 监事 男 39 2003-12-02 2005-05-27 0 0 0 邬培斐 监事 女 49 2002-05-28 2005-05-27 2,662 2,662 0 史桂兰 监事 女 54 2002-05-28 2005-05-27 0 0 0 林华勇 监事 男 44 2002-05-28 2005-05-27 0 0 0 华伟锋 监事 男 57 2002-05-28 2005-05-27 2,928 2,928 0 邵连明 监事 男 42 2003-12-02 2005-05-27 0 0 0 党委副 书记、 周建中 男 49 2002-12-23 2005-05-27 0 0 0 副总经 理 副总经 沈金海 男 58 2002-05-28 2005-05-27 3,388 3,388 0 理 副总经 沈 敏 男 45 2002-09-05 2005-05-27 0 0 0 理 总会计 方慧珍 女 49 2002-05-28 2005-05-27 2,904 2,904 0 师 董事会 赵开兰 女 42 2004-10-28 2005-05-27 0 0 0 秘书 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)蒋松涛，曾任上海广电（集团）有限公司投资发展部经理、总裁助理兼战略发展部总经 理。现任上海广电（集团）有限公司副总裁兼战略发展部总经理，上海广电信息产业股份有限公 司董事长。 (2)孙玉焕，曾任上海广电信息产业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任本公 司副董事长、党委书记。兼任上海广联电子有限公司、上海广电浦东有限公司、上海广电计算机 有限公司执行董事，上海传真机公司董事长，上海索广映像有限公司、上海索广电子有限公司副 董事长。 (3)张坚白，曾任上海广电（集团）有限公司经营计划处、市场处处长，上海真空电子器件 股份有限公司副总经理 ，上海索广映像有限公司党委书记、副总经理。现任上海广电信息产业 股份有限公司总经理。 (4)吴冀南，曾任上海广电电子股份有限公司副总经理、党委书记、副董事长，上海广电信 息产业股份有限公司副董事长、党委书记。现任上海申花 SVA 文广足球俱乐部有限公司总经理， 上海广电信息产业股份有限公司董事。 (5)马坚泓，曾任上海永新彩色显像管有限公司总经理助理、党委书记、上海广电（集团） 有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部总经理，现任上海广电（集团）有限公司党委 副书记、上海广电信息产业股份有限公司董事。 (6)宋 涛，曾任上海广电信息产业股份有限公司董事、总经理。现任上海广电(集团)有限公 司财务总监，上海广电信息产业股份有限公司董事。 (7)戴金宝，曾任上海广电股份有限公司董事会秘书。现任上海广电（集团）有限公司资产 管理部经理，上海广电信息产业股份有限公司董事。 (8)强纪英，曾任上海证券交易所上市部总监。现任上海上市公司董事会秘书协会副会长、 秘书长，上海广电信息产业股份有限公司独立董事。 (9)梁恭杰，曾任上海市外经贸委、上海市外资委副处长、处长。现任上海世界展览会议有 限公司高级业务总监，上海世博网络信息服务有限公司董事长，市审计局特约审计员，市软件行 业协会常务理事，上海广电信息产业股份有限公司独立董事。 (10)罗汉文，曾任上海交通大学讲师、副教授、博士生副导师。现任上海交通大学通信教研 室副主任、无线通信研究所常务副所长，国家 973 无线通信专家组成员，国家电子工业通信技术 8 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 标准化委员会委员，上海市通信学会无线专业委员会副主任，中国造船学会电子技术委员会委 员，上海广电信息产业股份有限公司独立董事。 (11)张人骥，曾任上海财经大学经济信息系讲师、副教授、教授、MIS 教研室主任。现为上 海国家会计学院教授，上海广电信息产业股份有限公司独立董事。 (12)江 兵，曾任上海广电（集团）有限公司组织部长、人力资源部经理、党办主任。现任 上海广电（集团）有限公司纪委书记、工会主席，上海广电信息产业股份有限公司监事会主席。 (13)吴昌明，曾任上海广电信息产业股份有限公司人力资源总部部长，现任上海广电信息产 业股份有限公司纪委书记、监事会副主席。 (14)刘训芳，曾任上海广电信息产业股份有限公司董事、工会主席。现任上海广电信息产业 股份有限公司监事会副主席、工会主席。 (15)邱益中，曾任上海五钢（集团）有限公司总经理助理、财务负责人，宝钢集团上海五钢 公司副总经理，上海市经济委员会综合规划室负责人，上海市计委综合经济研究所副所长，《上 海综合经济》杂志社副社长。现任上海广电（集团）有限公司总裁助理，上海广电信息产业股份 有限公司监事。 (16)邬培斐，曾任上海电子管四厂党委书记兼副厂长，现任上海广电(集团)有限公司纪委副 书记、工会副主席，上海广电信息产业股份有限公司监事。 (17)史桂兰，曾任上海建信八达会计师事务所审计员。现任上海广电（集团）有限公司审计 稽查部经理，上海广电信息产业股份有限公司监事。 (18)林华勇，曾任金星电视总厂工会主席、纪委书记、党委副书记，上海广电数字音像电子 有限公司党委副书记、纪委书记。现任上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司纪委书 记、工会主席，上海广电信息产业股份有限公司职工监事。 (19)华伟锋，曾任上海广电飞跃实业有限公司工会主席。现任上海广电信息产业股份有限公 司职工监事，上海 JVC 电器有限公司工会主席。 (20)邵连明，曾任上海广电信息产业股份有限公司工会干事，现任上海广电信息产业股份有 限公司工会副主席，本公司职工监事。 (21)周建中，曾任上海 JVC 电器有限公司董事、副总经理。现任上海广电信息产业股份有限 公司党委副书记、副总经理。兼任上海广电通信技术有限公司、上海广电凯歌实业有限公司、上 海广电飞跃实业有限公司执行董事；上海 JVC 电器有限公司、上海亿人通讯终端有限公司董事 长；上海乐金广电电子有限公司副董事长。 (22)沈金海，曾任上海广播电视（集团）公司副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公 司副总经理、南非 SVA 公司总经理。 (23)沈 敏，曾任上海广电数字音像电子有限公司总经理。现任上海广电信息产业股份有限 公司副总经理。兼任上海广电三井物贸有限公司副总经理， 上海广电集团销售公司党委书记， SVA-RUBA 电子有限公司副董事长。 (24)方慧珍，曾任上海广电股份有限公司财务部经理、副总会计师。现任上海广电信息产业 股份有限公司总会计师。 (25)赵开兰，曾任上海真空电子器件股份有限公司供销分公司党支部书记、副经理，上海广 电信息产业股份有限公司办公室副主任，上海广电集团中央研究院办公室主任。现任上海广电信 息产业股份有限公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 上海广电（集团）有 蒋松涛 副总裁 是 限公司 上海广电（集团）有 马坚泓 党委副书记 是 限公司 上海广电（集团）有 宋 涛 财务总监 是 限公司 上海广电（集团）有 江 兵 工会主席、纪委书记 是 限公司 上海广电（集团）有 邱益中 总裁助理 是 限公司 上海广电（集团）有 纪委副书记、工会副 邬培斐 是 限公司 主席 9 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 上海广电（集团）有 戴金宝 资产管理部经理 是 限公司 上海广电（集团）有 是 史桂兰 审计稽查部经理 限公司 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 上海广电数字音像电子 林华勇 纪委书记、工会主席 是 有限公司 华伟锋 上海 JVC 电器有限公司 工会主席 是 两位是公司监事会职工监事。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 131 金额最高的前二名董事的报酬总额 39 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 56 独立董事的津贴 16 独立董事在行使职权时所需的费 独立董事的其他待遇 用由公司承担。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 蒋松涛 是 马坚泓 是 宋 涛 是 江 兵 是 邱益中 是 邬培斐 是 戴金宝 是 史桂兰 是 林华勇 是 华伟锋 是 在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 9 人，实行统一的薪酬制度，按本人职务 及工作业绩确定其年薪标准，经公司董事会批准后实施。以上 39 万元是公司前二名董事的报酬 总额。独立董事每年每人 4 万。 3、报酬区间 报酬数额区间 人数 8 万元－16 万元 6 17 万元－20 万元 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 （1）2004 年 10 月 28 日，公司董事会四届二十二次会议决定，聘任赵开兰女士为公司董事 会秘书，马祖飞先生不再担任公司董事会秘书。 （2）2004 年 12 月 6 日，公司董事会四届二十三次会议选举孙玉焕先生为公司副董事长，吴 冀南先生不再担任公司副董事长职务。会议聘任张坚白先生为公司总经理，孙玉焕先生不再担任 公司总经理职务。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 7,627 人，需承担费用的离退休职工为 7,409 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 各类专业技术人员 1,627 10 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 工程技术人员 918 销售人员 607 财务人员 69 行政管理人员 141 生产人员 5,032 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 4 硕士 102 本科 313 大专 2,224 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构。公司严格执行信息披露规定，依法运作，治理结构较为合 理，各项决策和运作程序基本符合中国证监会和上海证券交易所的规定与要求。 1、关于股东和股东大会 公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的规定 召集、召开股东大会，并聘请公证机关到会公证、请专职律师到会见证，确保所有股东，特别是 中小股东享有平等的地位和充分行使权利。 2、关于控股股东和上市公司 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，认真履行诚信义务，不干预上市公司决 策和生产经营活动。本公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司的重大决策能够 按照法定程序规范运作。 3、关于董事和董事会 公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董事会董事、独立 董事人数与人员构成符合法律、法规的要求，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司董事会战 略等四个专门委员会积极开展相关工作，进一步完善了公司法人治理结构。 4、关于监事和监事会 公司监事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐监事，公司监事能够认真履行 职责，突出股东利益，强化对公司财务、董事、高管的监督职能，其工作程序和工作内容符合法 律、法规和《公司章程》的要求。 5、关于信息披露与透明度 公司按照《股票上市规则》信息披露的有关规定，真实、及时、完整地在指定报刊上披露公 司应该披露的信息，维护公司和投资者的合法权益，确保广大股东有平等的机会获取公司信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 梁恭杰 6 5 1 0 出差 张人骥 6 4 2 0 出差 罗汉文 6 6 0 0 强纪英 6 4 0 2 出差 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 梁恭杰、张人骥、罗汉文、强纪英独立董事勤勉尽职，认真履行职权，始终坚持维护公司和 全体股东的利益，进一步增强了公司董事会决策的科学性，为公司的规范运作积极献计献策，为 有效提高公司治理水平和规范公司管理运作发挥了积极作用。公司独立董事未对有关事项提出异 议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 11 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 1)、业务方面：公司具有独立于控股股东的生产、销售和采购系统，自主经营，拥有独立完 善的业务结构。 2)、人员方面：公司高级管理人员未在股东单位及关联单位双重任职。公司设有完全独立的 组织结构和职能部门，各职能部门分工明确，确保了公司生产经营的顺利运作。 3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统和辅助设备，公司资产独立完整。 4)、机构方面：公司拥有独立完整的决策、组织和管理机构，并独立运行。 5)、财务方面：公司财务独立运作，设有完整的财务管理部门，建立了独立会计核算体系和 财务管理制度，并依法纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司根据绩效考核制度，将高级管理人员的薪酬收入与公司预算目标实现情况直 接挂钩并实施了奖惩。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司召开 2003 年股东年会的公告于 2004 年 4 月 23 日在《上海证券报》和《证券日报》刊 登，股权登记日为 2004 年 5 月 10 日，2004 年 5 月 14 日在公司办理出席会议登记手续。股东年 会于 2004 年 5 月 28 日在好望角大饭店召开，出席会议的股东及股东授权委托代表为 54 人，代 表股份总数 53648.3052 万股，占公司有表决权股份总数的 65.4397%，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。该次大会由公司董事长蒋松涛先生主持，经徐汇区公证处公证并由上海市上 正律师事务所律师见证。 股东大会通过的决议及披露情况： 以书面表决方式审议通过了如下决议： 1、公司董事会 2003 年度工作报告、2004 年工作纲要。 2、公司监事会 2003 年度工作报告。 3、公司 2003 年度财务决算的报告。 4、公司 2003 年度利润分配预案。 5、公司 2003 年度投资执行情况的报告。 6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。 股东大会决议公告于 2004 年 5 月 29 日在《上海证券报》和《证券日报》刊登。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司加大了产业升级和重点项目的投资力度，进一步开发和拓展具有市场竞争力的 系列新产品和自主核心技术，进一步加强营销体系的建设，加快高端产品的产业化进程。由于公 司的产品销售市场竞争进一步加剧，产品出口美国市场受阻，投资收益也有所减少，公司的总体 效益同比有所下降。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司全年完成主营业务收入 408,542 万元，同比基本持平；完成净资产收益率 3.10%，同比 下降 49.01%，实现每股收益 0.1383 元，同比下降 48.78%。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 制造业 2,935,937,840.37 71.86 216,240,308.10 90.68 进出口 1,149,477,744.45 28.14 22,219,758.56 9.32 其中:关联交易 1,156,229,101.18 28.30 69,142,500.25 29.00 合计 4,085,415,584.82 / 238,460,066.66 / 12 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 电视机制造 1,340,430,282.09 32.81 72,503,810.50 30.41 电子元件加工 376,688,687.04 9.22 41,868,791.43 17.56 计算机及网络设备制造 294,320,012.76 7.20 1,619,724.58 0.68 进出口业务 1,149,477,744.45 28.14 22,219,758.56 9.32 其他 343,594,425.60 8.41 17,086,675.71 7.17 通信设备制造 276,213,630.33 6.76 80,967,046.03 33.95 影视音响设备制造 304,690,802.55 7.46 2,194,259.85 0.92 其中:关联交易 1,156,229,101.18 28.30 69,142,500.25 29.00 合计 4,085,415,584.82 / 238,460,066.66 / 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,148,554,834.21 元。 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 上海 4,085,415,584.82 100 238,460,066.66 100 其中:关联交易 1,156,229,101.18 28.30 69,142,500.25 29.00 合计 4,085,415,584.82 / 238,460,066.66 / (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 制造业 2,935,937,840.37 2,719,697,532.27 7.37 进出口 1,149,477,744.45 1,127,257,985.89 1.93 电视机制造 1,340,430,282.09 1,267,926,471.59 5.41 电子元件加工 376,688,687.04 334,819,895.61 11.11 进出口业务 1,149,477,744.45 1,127,257,985.89 1.93 通信设备制造 276,213,630.33 195,246,584.30 29.31 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 资产规 净利 公司名称 主要产品或服务 注册资本 性质 模 润 上海广电数字 控股 生产销售及出口影碟机系列 8,000 169,613 -251 音像有限公司 51% 产品 上海亿人通信 控股 产销及出口电话和线缆调制 3,538 10,895 2,328 终端有限公司 75% 解调器等电子产品 上海广联电子 控股 生产销售电子产品贴片、插 2,000 7,391 733 有限公司 75% 件 产销传真机、通讯设备、办 上海传真机公 控股 公自动化设备等其他电子产 6,087 20,166 580 司 73% 品 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 13 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 单位:万元 币种:人民币 占上市 参股公司 业务性 公司净 公司名称 主要产品或服务 净利润 贡献的投 质 利润的 资收益 比重(%) 上海索广映 参股 生产及销售彩色电视机、显像管、高分辨 5,640 879 7.75 像有限公司 20% 率显示器、显示管及相关零部件 上海西门子 生产及销售无线基站设备、移动用户终端 参股 移动通信有 设备、公众移动通信系统设备及相关的工 45,066 11,717 103.34 26% 限公司 程设计，施工安装开通和维护业务 上海索广电 参股 生产及销售‘索尼’牌摄录像、视听及通 8,971 2,442 21.54 子有限公司 30% 讯等产品及相关半成品 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 119,271.96 占采购总额比重 38.57 前五名销售客户销售金额合计 147,295.30 占销售总额比重 36.05 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，公司的发展经历了严峻的市场形势的考验。随着彩电技术从显像管为主向平面化、 数字化方向的快速转变，国内彩电行业的竞争全面走向高端技术的竞争。面对国内外消费类电子 产品价格持续走低，高端产品的市场竞争进一步加剧，美国对中国传统彩电实施反倾销及公司在 美国市场进行的调整，公司高端产品的内、外销渠道不如以往顺畅。公司经营班子紧紧抓住高端 产品的发展机遇，集中优势力量，加强了高端产品的市场建设力度，进一步拓展了欧洲市场的产 品销售。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 2001 年增发新股募集资金为 222,487 万元。按照招股说明书的投资项目和投资金额，以及经 股东大会批准的使用募集资金中部分补充流动资金改为项目投资，本报告期内共投入资金 14020 万元。其中募集资金项目投资 1412 万元；募集资金中部分补充流动资金改为项目投资 1809 万 元。累计投入募集资金项目和募集资金中部分补充流动资金改为项目投资及补充流动资金已使用 部分的金额为 122,840 万元，尚未使用募集资金 99,647 万元人民币。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 14,020 募集资金总额 222,487 已累计使用募集资金总额 122,840 是否符 是否符 是否变更 实际投入金 承诺项目名称 拟投入金额 预计收益 实际收益 合计划 合预计 项目 额 进度 收益 数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产 71,440 否 27,614 1,108 见注 见注 业化 开发生产无线宽带网络 接入设备及相关终端产 28,228 否 27,581 -2,401 见注 见注 品 企业信息网络建设 16,800 否 9,872 见注 见注 见注 引进 DVB 关键生产设备 2,946 否 1,300 330 是 是 技改 上海西门子移动通信有 7,800 否 6,302 3,711 是 是 限公司增资 补充流动资金改项目 41,185 是 39,372 4,941 是 是 补充流动资金 54,088 是 10,799 合计 222,487 / 122,840 / 7,689 / / 14 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 注： 1)、数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化 项目拟投入 71,440 万元人民币，实际投入 27,614 万元人民币，为了抢占市场制高点，把握 核心技术，公司目前正与世界著名公司合作研发生产 DLP 光机，下一步产业化后将带来效益。 2)、开发生产无线宽带网络接入设备及相关终端产品 项目拟投入 28,228 万元人民币，实际投入 27,581 万元人民币，由于 IT 市场的剧烈波动和 激烈竞争，使得项目的效益没有达到预期的目标。现公司正在积极加强管理、调整产品，以增强 盈利能力。 3)、企业信息网络建设 项目拟投入 16,800 万元人民币，实际投入 9,872 万元人民币，项目效益间接地体现在加速 信息沟通，提高公司经济运行效率和管理质量上。 4)、引进 DVB 关键生产设备技改 项目拟投入 2,946 万元人民币，实际投入 1,300 万元人民币。 5)、上海西门子移动通信有限公司增资 项目拟投入 7,800 万元人民币，实际投入 6,302 万元人民币，由于汇率发生有利波动，节约 资金 1498 万元。 6)、补充流动资金改项目拟投入 41,185 万元人民币，实际投入 39,372 万元人民币，变更项 目投入资金符合计划进度完成，达到预计效益。 7)、补充流动资金 拟投入 54,088 万元人民币，实际投入 10,799 万元人民币。 3、报告期内募集资金使用情况 1)、数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件与产业化项目 2004 年共投资 1346 万元。主要用于 DLP 关键技术的开发和添置关键的测试仪器设备，现 DLP 光机项目也已顺利进入第三阶段试制。 2)、企业信息网络建设项目 2004 年共投资 66 万元，用于完善电子商务平台、公司 OA 系统和 ERP 系统，构建完善高效的 现代信息系统。 4、报告期内补充流动资金变更项目执行情况 投资建造广电中央技术研究院。公司变更原计划投资项目补充流动资金，变更后新项目拟投 入 9,500 万元人民币，累计实际投入 8,124 万元人民币。其中报告期内完成投资 1809 万元，广 电中央技术研究院现接近完成，开始逐步投入使用。该项目将有力促进公司实施科技战略。 5、非募集资金项目情况 1)、公司出资 1,432.7 万元人民币对参股公司上海乐金广电电子有限公司进行增资。 2)、公司出资 745 万元人民币对上海索广电子有限公司进行增资。 3)、公司出资 309.2 万元人民币受让中国工商银行上海市浦东分行持有的上海 JVC 电器有限 公司 6%的股权。 6、公司 2005 年度项目投资计划为人民币 9.6862 亿元。 1）、使用以前年度募集资金投资项目，计划投资 4000 万。 数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化项目，计划投资 4000 万，主要用于 DLP 光机继续研发和产业化。 2）、使用以前年度募集资金改为项目投资，计划投资 6.5625 亿元。 对上海广电投资管理有限公司增资 6.5625 亿元，以加大对 TFT-LCD 项目的投入。 本次广电信息增资项目的资金来源为改变原募集资金中项目投资剩余额和部分补充流动资 金。拟使用补充流动资金 1.508 亿元，募集项目投资余额约 5.0545 亿元。改变原募集资金中 项目投资具体情况如下： （1）数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化项目，相继完成了光学试验室和液 晶微电子实验室创建、样机试制、模具开制、生产基地改造、生产设备购置、产品批量上市、 引进开发生产核心部件 DLP 光机等阶段。目前除 DLP 光机工艺成熟度和相关技术集成效果有待 于在大规模生产中检验外，本项目已基本完成了大规模生产的相应准备，具备了数字液晶反射 式大屏幕 HDTV 的开发生产能力。本项实际累计实现投资 2.7614 亿元，现预留 4000 万元作为 关键件光机项目的持续投资，其余 3.9826 亿元资金拟改为增资投入 TFT-LCD 产业。 15 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 （2）开发生产无线宽带网络接入设备及相关终端产品项目：已经按原计划结束，剩余 647 万资金。 （3）企业信息网络建设项目：计划投资 16800 万，累积投入 9872 万，剩余 6928 万。该项 目已完成。因公司在 IT 系统建设上的良好成本控制，且由于 IT 产品大幅降价，因此节约了资 金。 （4）上海西门子移动通信有限公司增资项目：已经按计划结束，由于汇率发生有利的波 动，剩余资金 1498 万。 （5）引进 DVB 关键生产设备技改项目：已经按计划结束，剩余资金 1646 万。 随着 TFT-LCD 平板显示器技术的进一步完善和市场需求的进一步扩大，上海广电 NEC 液晶 显示器有限公司将会为上海广电投资管理有限公司带来更加良好的收益。 3）、非募集资金投资项目 （1）对广电电器有限公司增资 6000 万元，以支持其技术改造和规模扩大。 （2）对全资子公司上海广电浦东有限公司增资 1.2 亿元，以支持其经营发展。 （3）投资 210 万美元在巴基斯坦合资建立 SVA—RUBA 模塑制品有限公司。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 7,846,947,160.23 7,391,205,571.70 455,741,588.53 6.17 主营业务利润 236,186,843.19 298,153,833.26 -61,966,990.07 -20.78 净利润 113,380,723.41 221,342,591.83 -107,961,868.42 -48.78 现金及现金等价物净增 74,503,661.53 -388,857,349.48 463,361,011.01 119.16 加额 股东权益 3,657,357,510.39 3,639,303,809.18 18,053,701.21 0.50 以上项目变化的主要原因是： （1）总资产变动主要是合并报表范围变化以及会计政策变更； （2）主营业务利润变动主要是产品销售价格下降； （3）净利润减少的原因主要是公司上年投资收益包含股权转让收益； （4）现金及现金等价物净增加额的变动，主要是经营性现金回笼； （5）股东权益变动主要是本年利润增加和上年红利分配，以及未确认的投资损失。 （五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 公司原来将应收债权向银行等金融机构贴现后，直接核销该项应收债权。现根据财政部《关 于执行和相关会计准则问题解答（四）》（财会[2004]3 号）的有关规定变更为，公司将应收债 权向银行等金融机构贴现后，不冲减该应收债权，并同时在“短期借款”中予以反映。 上述会计政策变更采用追溯调整法，对本报告期内比较会计报表相关项目进行了调整，资产 负债表的年初数栏，已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更，调增 2003 年年末应收票据 35,100 万元，调增 2003 年年末短期借款 35,100 万元，未对留存收益产生影响。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司董事会四届十八次会议于 2004 年 2 月 25 日上午在公司召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中授权委托 1 人，梁恭杰独立董事委托张人骥独立董事行使表决权。会 议由公司董事长蒋松涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议听取了公司关 于 2003 年度财务决算(未经审计)及 2004 年主要经济指标预案的汇报和公司关于组织机构调整工 作的汇报，审议并通过了公司董事会关于上海 JVC 电器有限公司延长合资经营期和本公司受让部 分股权的议案，公司关于向工行徐汇支行申请流动资金借款授信额度的议案。该次董事会决议公 告于 2004 年 2 月 26 日在《上海证券报》和《证券日报》刊登。 2)、公司董事会四届十九次会议于 2004 年 4 月 21 日在上海绿舟宾馆召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人,其中授权委托 1 人，钱佩勇董事委托蒋松涛董事长行使表决权。会议由公司 董事长蒋松涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了公司 2003 16 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 年工作报告、2004 年工作纲要，公司 2003 年度财务决算的报告，公司 2003 年度利润分配预案， 关于公司 2003 年度投资执行情况和 2004 年度投资计划的议案，公司 2003 年年度报告和年度报 告摘要，公司 2004 年第一季度报告，关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，公司关 于转让上海广智技术发展有限公司股权的议案，公司关于各项资产减值准备增减变动及核销的议 案，公司关于与上海自动化仪表股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案，公 司 2003 年股东年会的召开方案。该次董事会决议公告于 2004 年 4 月 23 日在《上海证券报》和 《证券日报》刊登。 3)、上海广电信息产业股份有限公司董事会四届二十次会议于 2004 年 5 月 28 日下午在好望 角大饭店召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，其中授权委托 3 人。张人骥独立董事委 托梁恭杰独立董事行使表决权，钱佩勇董事、宋涛董事分别委托戴金宝董事行使表决权，强纪英 独立董事请假。会议由公司董事长蒋松涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。，会议审议并通过了公司关于拟对上海索广电子有限公司进行同比增资的议案，该次董事会 决议公告于 2004 年 5 月 29 日在《上海证券报》和《证券日报》刊登。 4)、公司董事会四届二十一次会议于 2004 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人。强纪英独立董事有事请假，钱佩勇董事病故。会议由公司董事长蒋松涛先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。，会议审议并通过了公司 2004 年半年度报 告，公司关于与其他上市公司进行相互担保并签定互保协议的议案，公司关于放弃北京阜国数字 技术有限公司增资优先权的议案，关于增加公司经营范围内容的议案。该次董事会决议公告于 2004 年 8 月 20 日在《上海证券报》和《证券日报》刊登。 5)、公司董事会四届二十二次会议于 2004 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，张人骥独立董事授权委托罗汉文独立董事行使表决权。会议由公司董事长 蒋松涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。，会议审议并通过了公司董事会关 于变更董事会秘书的议案，公司 2004 年第三季度报告，公司关于继续为上海广电数字音像电子 有限公司向民生银行市南支行申请综合授信 1.8 亿元担保承诺的议案。该次董事会决议公告于 2004 年 10 月 30 日在《上海证券报》和《证券日报》刊登。 6)、公司董事会四届二十三次会议于 2004 年 12 月 6 日下午在公司 505 会议室召开。会议应 到董事 10 人，实到董事 10 人，会议由公司董事长蒋松涛先生主持，公司监事列席了本次会议。 会议审议并通过了公司董事会关于变更公司副董事长的议案，公司董事会关于公司总经理任免的 议案。该次董事会决议公告于 2004 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《证券日报》刊登。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2003 年度利润分配预案经 2004 年 5 月 28 日召开的公司 2003 年度股东年会审议通过， 按 2003 年末的总股本 81,981.2485 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元现金红利（含 税），2004 年 7 月 13 日在《上海证券报》和《证券日报》刊登分红派息公告，7 月 16 日为股权 登记日，7 月 19 日为除息日，7 月 23 日为红利发放日。公司国家股和流通股的红利由中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司统一发放，公司社会法人股股东红利由本公司发放。按规定实 施了 2003 年度利润分配工作。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年年初未分配利润为 17,068 万元，年内已实施 2003 年度派送红利 8,198 万元， 2004 年公司完成合并会计报表实现净利润 11,338 万元，依法提取法定盈余公积金 1226 万元（含 子公司提取数），提取法定公益金 1224 万元（含子公司提取数），子公司提取职工奖励及福利 基金 173 万元，提取储备基金 130 万元，提取企业发展基金 130 万元后，2004 年度可供股东分配 的利润 17,325 万元。拟按 2004 年末总股本 81,981.2485 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 送红股 1 股，预计减少未分配利润 8,198 万元。尚余未分配利润为 9,127 万元转至下一年度。 公司董事会认为：考虑到目前公司的经营状况和持续经营发展的需要，对控股子公司扩大生 产规模进行增资等，加快公司产业结构调整，实现公司产业升级的目标。公司向全体股东每 10 股派送红股 1 股，不再作现金分配，有利于进一步增强公司持续、稳定发展的能力，对控股子公 司扩大生产规模进行增资等，符合公司及全体股东的最大利益，符合国家法规和公司章程的有关 规定。独立董事同意公司 2004 年度利润分配预案并出具独立意见。 （八）公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券日报》。 （九）其他披露事项 注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明 关于上海广电信息产业股份有限公司与关联方 17 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 资金往来及对外担保情况的专项审计报告 上会师报字(2005)第 389 号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)2004 年度的 会计报表，并于 2005 年 3 月 18 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字 (2005)第 388 号）。 我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文件的要 求，对 2004 年度上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的情况进行了复核。编制和提 供这些资料并对其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况报告如 下： 一、上市公司与关联方资金往来情况 （见附件一） 二、上市公司违规担保情况 （见附件二） 本专项说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。 上海上会会计师事务所有限公司 二○○五年三月十八日 一、上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况 资金占用情况表（一） 资金占用方与上 资金占用期末余额 资金占用期初余额 资金占用期末时点金额 占用方 相对应的会计报表科目 市公司的关系 截止时点 截止时点 （万元） C D E1 E2 F1 G1 F2 G2 上海广电(集团)有限公司 控股股东 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收帐款 1.64 上海广电(集团)有限公司 控股股东 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 预付帐款 - 上海广电(集团)有限公司 控股股东 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 686.79 上海广电(集团)有限公司结算中心 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 15,056.09 上海广电金星电子有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 10.63 上海广电金星电子有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 上海广电房地产开发有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 2,998.77 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 18,868.16 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收票据 119,588.57 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收帐款 2,013.24 上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 预付帐款 1,167.67 广电集团美国公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收帐款 39,986.50 广电集团美国公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 上海广电三井物贸有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收帐款 188.29 上海广电三井物贸有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收票据 - SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 - SVA BG LTD 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收帐款 - 18 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 广电南非公司 参股合资企业 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收帐款 84.18 广电阿根廷公司 参股合资企业 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 153.00 广电阿根廷公司 参股合资企业 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收帐款 2,438.18 上海广电国际贸易发展有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收帐款 上海海晶电子有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 上海索广电子有限公司 参股合资企业 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收帐款 12.08 SVA（H.K.）COMPANYLIMITED 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 上海广电宝龙办公设备销售公司 参股企业 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 137.92 上海广电宝龙办公设备销售公司 参股企业 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 5,000.00 SHANGHAI SVA EUROPE 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 40.52 上海广电 NEC 液晶显示器有限公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 6.08 广电集团物业管理公司 同一母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 746.26 上海广电通讯网络有限公司 参股企业 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 0.86 小 计 43,519.70 165,665.73 上海广电数字音像电子有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 19,809.65 上海广电数字音像电子有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 49,809.91 上海上仪国际贸易有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 2,579.23 上海广电股份浦东有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 17,894.27 上海广飞模塑成型厂 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 1,196.45 上海联威电子有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 3.36 上海联威电子有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 4,638.35 上海广电凯歌洗衣机厂 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 4,015.07 上海广电凯歌无线电厂 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 2,272.87 上海广电凯歌实业有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 231.00 上海广电凯歌汽车电子设备厂 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 812.56 上海广电凯歌汽车电子设备厂 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 1.20 上海广电通信技术有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 883.09 上海凯歌国际贸易有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 上海广星电子有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 43.28 上海广联电子有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 - 上海广联电子有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 197.61 上海广联电子有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 预付账款 66.02 上海广电通信设备有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 1,055.44 上海广电设计开发有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 180.00 19 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 上海广电模具成型公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 806.09 上海广电计算机有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 306.53 上海广电计算机有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 758.14 上海广电电器有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 300.00 上海广电电器有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 上海广电股份有限公司供销公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 631.34 上海广电飞跃照明电子器材厂 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 468.58 上海广电飞跃微波炉厂 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 660.69 上海广电飞跃实业有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 132.72 上海广电对外技术合作有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 188.27 上海电视电子进出口有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 551.85 上海传真机公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 - 上海广电应确信有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收款 18,009.00 上海广电应确信有限公司 控股子公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 6.31 小 计 105,736.58 22,772.30 合 计 149,256.28 188,438.03 资金占用情况表（二） 资金占用期初时点金 资金占用借方累计发生 资金占用贷方累计发生 资金占用方 占用方式 占用原因 备注 额（万元） 金额（万元） 金额（万元） C F3 G3 F4 G4 F5 G5 H I J 上海广电(集团)有限公司 赊销 销售 预收账款 10 286.61 19.06 304.03 上海广电(集团)有限公司 采购 生产 应付账款 0.35 8.41 - 8.41 上海广电(集团)有限公司 拆借 资金周转 其他应付款 338.07 - 686.79 - 上海广电(集团)有限公司结算 结算 结算资金 中心 3,706.95 72,368.37 61,019.23 上海广电金星电子有限公司 拆借 资金周转 268.38 64.14 321.89 上海广电金星电子有限公司 应付账款 707.73 上海广电房地产开发有限公司 拆借 资金周转 6,516.14 25,171.67 28,689.04 上海广电集团销售有限公司 拆借 资金周转 其他应付款 150.00 29,503.95 41,017.42 51,653.21 上海广电集团销售有限公司 赊销 销售 73,231.95 310,469.26 264,112.64 应付账款 1,116.80 上海广电集团销售有限公司 赊销 销售 2,417.86 147,905.62 148,310.24 预收账款 400.00 上海永新彩色显像管有限公司 采购 生产 166.47 22,432.32 21,431.12 广电集团美国公司 赊销 销售 40,885.94 21,346.58 22,246.02 20 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 广电集团美国公司 其他应付款 10.41 上海广电三井物贸有限公司 赊销 销售 预收账款 0.24 - 729.36 541.07 上海广电三井物贸有限公司 赊销 销售 2,344.50 - 2,344.50 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 赊销 销售 预收账款 0.07 150.15 - 150.15 SVA BG LTD 赊销 销售 51.52 - 51.52 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. 预收账款 176.83 LTD 广电南非公司 赊销 销售 1,458.90 3,462.66 4,837.38 广电阿根廷公司 拆借 资金周转 其他应付款 114.00 153.00 - - 广电阿根廷公司 赊销 销售 2,682.49 5.23 249.54 上海广电国际贸易发展有限公 其他应付款 150 赊销 销售 司 预收帐款 0.27 上海海晶电子有限公司 应付账款 167.51 上海索广电子有限公司 赊销 销售 634.55 6,512.82 7,135.29 SVA（H.K.）COMPANYLIMITED 预收账款 65.50 上海广电宝龙办公设备销售公 赊销 销售 司 - 2,662.35 2,524.43 上海广电宝龙办公设备销售公 拆借 资金周转 司 - 5,000.00 - SHANGHAI SVA EUROPE 赊销 销售 - 40.52 - 上海广电 NEC 液晶显示器有限 赊销 销售 公司 - 127.57 121.49 广电集团物业管理公司 拆借 资金周转 - 746.26 - 上海广电通讯网络有限公司 赊销 销售 - 66.49 65.63 124,319.3 小 计 40,148.42 145,054.65 515,779.84 141,683.37 474,433.46 5 上海广电数字音像电子有限公 赊销 销售 应付票据 9,000 司 3,270.84 127,932.46 111,393.65 上海广电数字音像电子有限公 拆借 资金周转 司 6,105.76 99,323.19 55,619.04 上海上仪国际贸易有限公司 赊销 销售 580.32 9,120.95 7,122.04 上海广电股份浦东有限公司 拆借 资金周转 2,529.25 49,365.02 34,000.00 上海广飞模塑成型厂 拆借 资金周转 应付账款 60.04 1,354.92 - 158.47 上海联威电子有限公司 赊销 销售 - 36.36 33.00 上海联威电子有限公司 拆借 资金周转 4,638.35 - - 上海广电凯歌洗衣机厂 拆借 资金周转 4,026.99 - 11.92 上海广电凯歌无线电厂 拆借 资金周转 2,278.74 - 5.87 上海广电凯歌实业有限公司 拆借 资金周转 其他应付款 120.07 231.00 - - 上海广电凯歌汽车电子设备厂 拆借 资金周转 777.56 570.00 535.00 上海广电凯歌汽车电子设备厂 赊销 销售 1.20 - - 上海广电通信技术有限公司 拆借 资金周转 231.36 651.73 - 上海凯歌国际贸易有限公司 其他应付款 300 上海广星电子有限公司 拆借 资金周转 43.28 - - 21 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 上海广联电子有限公司 赊销 销售 17.21 234.71 251.92 上海广联电子有限公司 拆借 资金周转 197.61 - - 上海广联电子有限公司 采购 生产 - 318.95 252.93 上海广电通信设备有限公司 拆借 资金周转 1,347.17 - 291.73 上海广电设计开发有限公司 拆借 资金周转 180.00 - - 上海广电模具成型公司 拆借 资金周转 808.43 600.00 602.34 上海广电计算机有限公司 赊销 销售 287.07 36.34 16.88 上海广电计算机有限公司 拆借 资金周转 765.12 - 6.98 上海广电电器有限公司 拆借 资金周转 40.00 300.00 40.00 上海广电电器有限公司 应付账款 16.53 上海广电股份有限公司供销公 拆借 资金周转 司 631.34 2.90 2.90 上海广电飞跃照明电子器材厂 拆借 资金周转 468.58 - - 上海广电飞跃微波炉厂 拆借 资金周转 653.30 13.00 5.61 上海广电飞跃实业有限公司 拆借 资金周转 -140.78 273.50 - 上海广电对外技术合作有限公 拆借 资金周转 司 188.27 - - 上海电视电子进出口有限公司 拆借 资金周转 551.85 551.85 551.85 上海传真机公司 拆借 资金周转 71.98 5,000.00 5,071.98 上海广电应确信有限公司 拆借 资金周转 17,661.54 351.16 3.70 上海广电应确信有限公司 赊销 销售 6.31 - - 小 计 45,641.62 4,162.95 157,002.35 96,907.39 119,070.42 137,679.77 128,482.3 合 计 85,790.04 302,057.00 238,590.76 593,503.88 0 653,459.61 二、上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保情况 特殊担保情况表 目前是 被担保对象与上市公司 担保金额（万 否仍存 担保金额占合并报 担保人(上市公司/上市公司子公司) 被担保对象名称 担保开始日 担保结束日 担保方式 备注 的关系 元） 在担保 表净资产的比例 责任 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海电子元件公司 135.81 1993-12-29 1994-3-28 保证 连带 责任 ③但签有互保协 是 上海广电信息产业股份有限公司 上海飞乐股份有限公司 2,400.00 2004-12-30 2005-12-20 保证 议 连带 责任 ③但签有互保协 是 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 4,000.00 2004-7-16 2005-7-15 保证 议 连带 责任 ③但签有互保协 是 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 900.00 2004-7-23 2005-7-22 保证 议 连带 责任 ③但签有互保协 是 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 420.00 2004-9-8 2005-3-3 保证 议 连带 责任 ③但签有互保协 是 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 800.00 2004-9-23 2005-3-17 保证 议 连带 责任 ③但签有互保协 是 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 580.00 2004-10-28 2005-4-6 保证 议 为非关联方担保小计 9,235.81 连带 责任 ①②③ 是 上海广电信息产业股份有限公司 上海乐金广电电子有限公司 持股 50%以下的公司 1,742.97 2004-8-31 2005-2-28 保证 USD2105861 为非控制关系的关联方担保小计 1,742.97 22 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 2,000.00 2004-4-9 2005-4-8 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,000.00 2004-7-2 2005-7-1 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 3,000.00 2004-8-11 2005-8-10 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 2,000.00 2004-8-26 2005-8-25 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 5,000.00 2004-12-2 2005-12-1 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 5,000.00 2004-11-22 2005-11-20 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 900.00 2004-1-19 2005-1-19 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 4,000.00 2004-6-25 2005-6-25 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 2,000.00 2004-11-5 2005-11-4 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,000.00 2004-12-30 2005-5-25 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,000.00 2004-12-30 2005-5-31 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 900.00 2004-5-12 2005-5-11 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 500.00 2004-6-10 2005-6-9 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,600.00 2004-10-29 2005-4-28 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 9,000.00 2004-8-10 2005-8-9 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 12,000.00 2004-5-19 2005-5-19 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,000.00 2004-12-30 2005-5-31 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电凯歌汽车电子设备厂 资产负债率超过 70% 200.00 2004-3-12 2005-3-10 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电凯歌汽车电子设备厂 资产负债率超过 70% 250.00 2004-5-28 2005-5-27 保证 连带 责任 是 ②③ 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电模塑有限公司 资产负债率超过 70% 600.00 2004-6-28 2005-6-27 保证 对控股子公司担保小计 52,950.00 合计 63,928.78 17.48％ （十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事在审阅有关文件并听 取了公司有关人员的相关说明后，现就公司对外担保事宜说明并发表意见如下： A.截至 2004 年 12 月 31 日，公司的累计对外担保金额合计为 6.58 亿元人民币，占公司最近 一期合并会计报表净资产的 17%，没有超过公司最近一期合并会计报表净资产的 50%。其中累计 对外担保发生额合计 6.39 亿元人民币。 B.截至 2004 年 12 月 31 日，公司为控股的上海广电数字音像电子有限公司金额为 51,900 万 元人民币的借款、上海广电计算机有限公司金额为 1266.4 万元人民币的借款、上海广联电子有 限公司金额为 600 万元人民币的借款、上海广电凯歌汽车电子设备厂金额为 450 万元人民币的借 款、上海广飞模塑成型厂金额为 600 万元人民币的借款提供了担保；公司为参股的上海乐金广电 电子有限公司金额为 1742.97 万元人民币的借款；公司为非关联方的上海自动化仪表股份有限公 司金额为 6,700 万元人民币的借款、上海飞乐股份有限公司 2,400 万元人民币的借款、上海电子 元件公司金额为 135.8 万元人民币的借款提供了担保。 公司为以上企业提供担保中，有的企业资产负债率超过了 70%，有的企业公司持股 50%以 下，与上海自动化仪表股份有限公司和上海飞乐股份有限公司签定了互保协议但没有反担保。 我们注意到，公司以上担保均属以前年度遗留担保。自中国证监会 56 号文件下发以来，公 司在减少对外担保方面采取了积极的措施，违规担保总额从 2003 年 14.23 亿元下降到 2004 年 6.38 亿元，减少了 7.85 亿元，同比下降了 54％，达到了 56 号文件的有关要求。 我们认为，公司为有关企业进行担保的金额还比较大，特别是资产负债率超过了 70%的企 业，存在着一定的风险。我们已要求公司在新的一年中，进一步采取措施，严格控制和减少对外 担保的企业与金额，对被担保企业的日常运作加强监控，实施风险控制，切实维护全体股东的利 益，有效促进公司的可持续发展。 23 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、报告期内监事会会议和工作情况： （1）2004 年 2 月 25 日召开监事会四届十六次会议，会议听取公司关于 2003 年度财务决算、 2004 年主要经济指标预案以及关于公司组织机构调整工作的汇报；审议公司关于对上海 JVC 电器 有限公司延长合资经营期和本公司受让部分股权的议案、审议公司关于向工行徐汇支行申请流动 资金借款授信额度的议案。 （2）2004 年 3 月 12 日召开监事会四届十七次会议，会议检查公司 2003 年财务情况、公司最近 一次募集资金使用情况以及公司 2003 年度投资项目计划执行情况；总结 2003 年公司监事会工 作。 （3）2004 年 4 月 21 日召开监事会四届十八次会议，会议审议公司监事会 2003 年度工作报告； 审议公司 2003 年工作报告、2004 年工作纲要及 2003 年度投资执行情况、2004 年度投资计划的 议案；审议公司 2003 年度财务决算报告、2003 年度利润分配预案、2003 年年度报告和年度报告 摘要；审议公司 2004 年第一季度报告、听取公司 2004 年第一季度经营情况汇报；审议公司关于 续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案、公司关于转让上海广智技术发展有限公司股权的议 案、公司关于各项资产减值准备增减变动及核销的议案、审议公司关于与上海自动化仪表股份有 限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案；审议关于公司经营者业绩管理办法的议 案、听取关于公司制度修订情况的说明、审议关于修改公司投资管理制度的议案、审议关于修改 公司对外担保管理制度的议案；最后还审议了公司 2003 年股东年会的召开方案。 （4）2004 年 5 月 28 日召开监事会四届十九次会议，会议审议公司关于拟对上海索广电子有限公 司进行同比增资的议案。 （5）2004 年 8 月 12 日召开监事会四届二十次会议，会议对公司 2004 年半年度报告及有关议 案、报告等文件进行讨论。 （6）2004 年 8 月 18 日召开监事会四届二十一次会议，会议听取公司 2004 年上半年度工作小结 及下半年度工作要点汇报；审议公司 2004 年半年度报告；审议公司关于与其他上市公司进行相 互担保并签定互保协议的议案、审议公司关于放弃北京阜国数字技术有限公司增资优先权的议 案；听取公司关于建造广电信息商务办公楼情况的报告。 （7）2004 年 10 月 28 日召开监事会四届二十二次会议，会议审议公司董事会关于变更董事会秘 书的议案、审议公司 2004 年第三季度报告；审议公司关于为广电数字音像电子有限公司向民生 银行市南支行申请综合授信人民币 1.8 亿元担保承诺的议案。 （8）2004 年 11 月 30 日公司监事会对上海索广映像有限公司进行巡视，了解企业生产经营情 况、投资回报情况及检查企业遵守国家法律、法规、维护广大员工合法权益情况。 此外，本年度内公司监事会成员还列席了公司董事会会议，参与审议了公司有关的重要事项。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2004 年是上海广电信息产业股份有限公司紧紧抓住平面显示类产品发展机遇，坚持改革创 新，增强综合竞争能力，努力实现公司新一轮目标关键一年。一年来公司监事会认真按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关规定履行职责，为有效保 障公司和股东的合法权益，对股东大会负责，独立行使监督权；通过列席公司董事会和有关重要 会议及日常督查，认真履行监督职责，在实践中完善，在探索中提高，取得了一定的成效。我们 认为： 2004 年，公司面对家电产品市场的竞争进一步加剧，国内外消费电子产品的价格持续走低， 公司董事会认真按照股东大会决议的要求，审时度势，妥善决策。公司经营班子积极通过改制、 改造来推进发展，为保持公司经济的持续平稳发展，实现最佳经济效益，做了大量工作。但是在 市场建设和经济运行质量等方面仍有急需解决的关键课题。 2004 年，公司董事会决策程序合法；公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务中， 未发现有违反国家法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 上海上会会计师事务所有限公司出具标准无保留意见、无解释性说明的审计报告反映了公司 2004 年度的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 24 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 公司董事会和经营班子认真按照股东大会的决议，正在按招股说明书承诺的项目投入计划进 行实施，部分项目由于市场需求变化，按程序已进行变更，但仍需加强投资管理，增强项目盈利 能力。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司在转让上海广智技术发展有限公司股权、放弃北京阜国数字技术有限公司增资优先权、 同比增加对上海索广电子有限公司投资以及延长上海 JVC 电器有限公司合资经营期并受让其部分 股权中未发现内幕交易和损害本公司及中、小股东利益的事项。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司所涉及的关联交易中，未发现违反公平原则和损害本公司利益的情况。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼仲裁事项的说明 为了切实维护本公司的合法权益，本公司于 2004 年 1 月 15 日向上海市第二中级人民法院提 出诉讼，要求向上海广电塑料制品有限公司追偿本公司因承担担保连带责任而支付的 1295 万 元。上海市第二中级人民法院于 2004 年 4 月 29 日下发了民事判决书，判决上海广电塑料制品有 限公司赔偿本公司因承担担保连带责任而支付的 1295 万元。公司将依法行使执行权，以尽快收 回上述款项。（此项内容公告分别于 2004 年 1 月 16 日、2 月 3 日、5 月 11 日分别在《上海证券 报》和《证券日报》刊登）。 （二）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类 关联交 关联交 关联交易价 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 格 的比重 式 格 的影响 原则 (％) 上海永 新彩色 购买商 市场定 现金或 市场价 显像管 市场价格 184,366,399.15 5.96 合理 品 价 票据 格 有限公 司 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易/ 占同类 关联交 关联交 关联交易价 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 格 的比重 式 格 的影响 原则 (％) 上海广 电集团 销售商 市场定 现金或 市场价 市场价格 851,634,011.47 63.53 合理 销售有 品 价 票据 格 限公司 3、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 收取的 关联方 关联关系 资金占 发生额 余额 发生额 余额 用费的 金额 上海广电(集团) 控股股东 705.85 有限公司 688.43 120.73 348.42 25 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 上海广电数字音 控股子 227,255.65 像电子有限公司 公司 69,619.56 11,000.00 9,000.00 上海上仪国际贸 控股子 9,120.95 - - 易有限公司 公司 2,579.23 上海广电股份浦 控股子 49,365.02 - - 东有限公司 公司 17,894.27 上海广飞模塑成 控股子 - 型厂 公司 1,196.45 198.35 60.04 上海联威电子有 控股子 36.36 - - 限公司 公司 4,641.71 上海广电凯歌洗 控股子 - - - 衣机厂 公司 4,015.07 上海广电凯歌无 控股子 - - - 线电厂 公司 2,272.87 上海广电凯歌实 控股子 - - 业有限公司 公司 231.00 120.07 上海广电凯歌汽 控股子 570.00 - - 车电子设备厂 公司 813.76 上海广电通信技 控股子 651.73 - - 术有限公司 公司 883.09 上海凯歌国际贸 控股子 - 易有限公司 公司 - 300.00 300.00 上海广星电子有 控股子 - - - 限公司 公司 43.28 上海广联电子有 控股子 553.66 - - 限公司 公司 263.63 上海广电通信设 控股子 - - - 备有限公司 公司 1,055.44 上海广电设计开 控股子 - - - 发有限公司 公司 180.00 上海广电模具成 控股子 600.00 - - 型公司 公司 806.09 上海广电计算机 控股子 36.34 - - 有限公司 公司 1,064.67 上海广电电器有 控股子 300.00 限公司 公司 300.00 271.65 16.53 上海广电股份有 控股子 2.90 - - 限公司供销公司 公司 631.34 上海广电飞跃照 控股子 - - - 明电子器材厂 公司 468.58 上海广电飞跃微 控股子 13.00 - - 波炉厂 公司 660.69 上海广电飞跃实 控股子 273.50 - - 业有限公司 公司 132.72 上海广电对外技 控股子 - - - 术合作有限公司 公司 188.27 上海电视电子进 控股子 551.85 - - 出口有限公司 公司 551.85 控股子 上海传真机公司 5,000.00 - - 公司 - 上海广电应确信 控股子 351.16 - - 26 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 有限公司 公司 18,015.31 上海广电(集团) 集团兄弟 72,368.37 - - 有限公司结算中心 公司 15,056.09 上海广电金星电 集团兄弟 64.14 - 子有限公司 公司 10.63 707.73 上海广电房地产 集团兄弟 25,171.67 - - 开发有限公司 公司 2,998.77 上海广电集团销 集团兄弟 499,392.30 售有限公司 公司 140,469.97 61,803.79 1,666.80 上海永新彩色显 集团兄弟 22,432.32 - - 像管有限公司 公司 1,167.67 广电集团美国公 集团兄弟 21,346.58 - 司 公司 39,986.50 10.41 上海广电三井物 集团兄弟 729.36 贸有限公司 公司 188.29 152.23 0.24 SVA 集团兄弟 (AUSTRALIA) PTY - 公司 - 150.22 0.07 LTD (澳大利亚) BJLY SVABG00 集团兄弟 - - - SVA BG LTD 公司 - SVA-RUBA 参股子公 ELECTRONICS CO. - 司 - 164.11 176.83 LTD (巴基斯坦) 参股子公 广电南非公司 3,462.66 - - 司 84.18 集团兄弟 广电阿根廷公司 5.23 - 公司 2,591.18 114.00 上海广电国际贸 集团兄弟 - - 易发展有限公司 公司 - 150.27 上海海晶电子有 集团兄弟 - 限公司 公司 - 635.91 167.51 上海索广电子有 参股子公 6,512.82 - - 限公司 司 12.08 SVA （ H.K. ） 参股子公 - COMPANYLIMITED 司 - 65.50 65.50 上海广电宝龙办 参股子公 7,662.35 - - 公设备销售公司 司 5,137.92 欧 洲 -SHANGHAI 参股子公 40.52 40.52 - - SVA EUROPE 司 集团兄弟 广电 NEC 127.57 - - 公司 6.08 广电集团物业管 集团兄弟 746.26 - - 理公司 公司 746.26 上海广电通讯网 集团兄弟 66.49 - - 络有限公司 公司 0.86 合计 / 955,516.61 337,694.31 / 74,862.49 12,904.42 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 660,834.49 万元人民币，上市 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 209,185.43 万元人民币。 关联债权债务形成原因：采购、销售及资金周转。 （四）重大合同及其履行情况 27 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否 担保类 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行 型 联方担保 完毕 上海电子元件 连带责 1993-12-29～ 1993-12-29 135.81 否 否 公司 任担保 1994-03-28 上海飞乐股份 连带责 2004-12-30～ 2004-12-30 2,400.00 否 否 有限公司 任担保 2005-12-20 上海自动化仪 连带责 2004-07-16～ 表股份有限公 2004-07-16 4,000.00 否 否 任担保 2005-07-15 司 上海自动化仪 连带责 2004-07-23～ 表股份有限公 2004-07-23 900.00 否 否 任担保 2005-07-22 司 上海自动化仪 连带责 2004-09-08～ 表股份有限公 2004-09-08 420.00 否 否 任担保 2005-03-03 司 上海自动化仪 连带责 2004-09-23～ 表股份有限公 2004-09-23 800.00 否 否 任担保 2005-03-17 司 上海自动化仪 连带责 2004-10-28～ 表股份有限公 2004-10-28 580.00 否 否 任担保 2005-04-06 司 上海乐金广电 连带责 2004-08-31～ 2004-08-31 1,742.97 否 否 电子有限公司 任担保 2005-02-28 上海广电数字 连带责 2004-04-09～ 音像电子有限 2004-04-09 2,000.00 否 否 任担保 2005-04-08 公司 上海广电数字 连带责 2004-07-02～ 音像电子有限 2004-07-02 1,000.00 否 否 任担保 2005-07-01 公司 上海广电数字 连带责 2004-08-11～ 音像电子有限 2004-08-11 3,000.00 否 否 任担保 2005-08-10 公司 上海广电数字 连带责 2004-08-26～ 音像电子有限 2004-08-26 2,000.00 否 否 任担保 2005-08-25 公司 上海广电数字 连带责 2004-12-02～ 音像电子有限 2004-12-02 5,000.00 否 否 任担保 2005-12-01 公司 上海广电数字 连带责 2004-11-22～ 音像电子有限 2004-11-22 5,000.00 否 否 任担保 2005-11-20 公司 上海广电数字 连带责 2004-01-19～ 音像电子有限 2004-01-19 900.00 否 否 任担保 2005-01-19 公司 上海广电数字 连带责 2004-06-25～ 音像电子有限 2004-06-25 4,000.00 否 否 任担保 2005-06-25 公司 上海广电数字 连带责 2004-11-05～ 音像电子有限 2004-11-05 2,000.00 否 否 任担保 2005-11-04 公司 28 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 上海广电数字 连带责 2004-12-30～ 音像电子有限 2004-12-30 1,000.00 否 否 任担保 2005-05-25 公司 上海广电数字 连带责 2004-12-30～ 音像电子有限 2004-12-30 1,000.00 否 否 任担保 2005-05-31 公司 上海广电数字 连带责 2004-05-12～ 音像电子有限 2004-05-12 900.00 否 否 任担保 2005-05-11 公司 上海广电数字 连带责 2004-06-10～ 音像电子有限 2004-06-10 500.00 否 否 任担保 2005-06-09 公司 上海广电数字 连带责 2004-10-29～ 音像电子有限 2004-10-29 1,600.00 否 否 任担保 2005-04-28 公司 上海广电数字 连带责 2004-08-10～ 音像电子有限 2004-08-10 9,000.00 否 否 任担保 2005-08-09 公司 上海广电数字 连带责 2004-05-19～ 音像电子有限 2004-05-19 12,000.00 否 否 任担保 2005-05-19 公司 上海广电数字 连带责 2004-12-30～ 音像电子有限 2004-12-30 1,000.00 否 否 任担保 2005-05-31 公司 上海广电凯歌 连带责 2004-03-12～ 汽车电子设备 2004-03-12 200.00 否 否 任担保 2005-03-10 厂 上海广电凯歌 连带责 2004-05-28～ 汽车电子设备 2004-05-28 250.00 否 否 任担保 2005-05-27 厂 上海广电模塑 连带责 2004-06-28～ 2004-06-28 600.00 否 否 有限公司 任担保 2005-06-27 上海广联电子 连带责 2004-11-29～ 2004-11-29 600.00 否 否 有限公司 任担保 2005-11-28 上海广电计算 连带责 2004-10-22～ 2004-10-22 200.00 否 否 机有限公司 任担保 2005-04-20 上海广电计算 连带责 2004-11-03～ 2004-11-03 200.00 否 否 机有限公司 任担保 2005-04-02 上海广电计算 连带责 2004-08-18～ 2004-08-18 500.00 否 否 机有限公司 任担保 2005-02-05 上海广电计算 连带责 2004-07-09～ 2004-07-09 200.00 否 否 机有限公司 任担保 2005-01-01 上海广电计算 连带责 2004-07-29～ 2004-07-29 16.40 否 否 机有限公司 任担保 2005-01-29 上海广电计算 连带责 2004-12-16～ 2004-12-16 150.00 否 否 机有限公司 任担保 2005-01-30 报告期内担保发生额合计 65,659.37 报告期末担保余额合计 65,795.18 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 54,816.40 报告期末对控股子公司担保余额合计 54,816.40 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 65,795.18 担保总额占公司净资产的比例 17.67 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 1,742.97 的金额 29 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 61,528.78 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 63,928.78 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 公司年末为关联方提供借款担保 54,816.40 万元，主要是公司为支持控股子公司的生产经营 而提供的借款担保。公司为非关联方及参股子公司提供借款担保 10,978.78 万元，主要是公司与 非关联企业相互担保或按投资比例担保。其中为上海自动化仪表股份有限公司提供担保 6,700 万 元，为上海飞乐股份有限公司提供担保 2,400 万元。 截止 2004 年 12 月 31 日，上海广电（集团）有限公司为本公司提供借款担保 117,800 万 元。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的 境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共 55 万元人民币，截止上一报告期末，该会计 师事务所已为本公司提供了 12 年审计服务。公司继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公 司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 62 万元人民币。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交 易所的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 上会师报字(2005)第 388 号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）后附的 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表 和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流 量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张俊峰 中国注册会计师 张文枝 中国 上海 二ＯＯ五年三月十八日 30 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 （二）、会计报表附后 （三）、会计报表附注 一、公司简介 本公司系于 1992 年 6 月 1 日经上海市经济委员会沪经企(1992)382 号文批准，采用社会募集方式 设立的股份有限公司，本公司股票于 1993 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市交易。本公司原名 上海广电股份有限公司，2001 年 6 月 28 日更名为上海广电信息产业股份有限公司。公司属电视 机、录像机制造行业。经营范围包括：电子电器产品，雷达、通信设备，计算机终端设备，磁带 记录仪，广播电视设备、仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照 明电子产品，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅料、机 械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及 技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度： 本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充 规定。 2、会计年度： 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币： 人民币。 4、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值 准备。 5、外币业务核算方法： 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记 账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价 值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财 务费用。 6、现金等价物的确定标准： 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法： 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领 取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账 面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作 短期投资跌价准备。 短期投资跌价准备的计提方法：按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： 坏账损失确认标准： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款 项。 坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 31 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。 坏账准备计提方法：根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比例列 示如下： 账龄 计提比例 1 年以内 5‰ 1~2 年 6% 2~3 年 10% 3 年以上 20% 另在出口业务中，采用信用证结算的应收账款可采用个别分析法，不计提坏账准备。如果某项应 收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款如果按照与其它应收款 项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认 定法计提坏账准备。 9、存货核算方法： 存货包括原材料、 产成品(或库存商品)、 在产品、 低值易耗品等。本公司原材料通常以计划 成本核算，月份终了，按照发出各种原材料的计划成本计算应负担的成本差异，部分外商投资企 业采用实际成本法核算；在产品和产成品按实际成本加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用 一次摊销法核算。存货盘存制度采取永续盘存制。 存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原 因，使存货成本高于其可变现净值的部分，应提取存货跌价准备。 存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提 取，并计入当期存货跌价损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生产和销售的产品系列 相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量该些存货 的成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 10、委托贷款核算方法： 委托贷款按实际委托贷款的金额入账，按期计提利息，计入损益，并相应增加委托贷款的帐面价 值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 委托贷款减值准备：期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值准备， 计入损益。 11、长期投资核算方法： 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现 的债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领 取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表 决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后， 当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单 位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在 取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份 额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权益份额之间的 股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额之 间的差额计入资本公积。 32 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 长期债权投资按成本法核算投资收益。 长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资账面 价值的差额，计提长期投资减值准备。 12、固定资产及折旧： 固定资产指同时具有以下特征的有形资产： ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ②使用年限超过一年； ③单位价值在 2000 元以上。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后 确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的帐面价值，以及尚可 使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项 固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后帐面价值，以及尚可使用年限 重新计算确定折旧率和折旧额。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期 限内单独计提折旧。 固定资产分类及使用年限： 类别 使用年限(年) 残值率* 折旧率 房屋建筑物 30-40 4%,10% 2.25-3.2% 机器设备 8-18 4%,10% 5-12% 仪表仪器 5-10 4%,10% 9-19.2% 运输设备及其他 6-12 4%,10% 7.5-16% *其中外商投资企业固定资产的残值率为 10%。 固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可 收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提。 33 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 13、在建工程核算方法： 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专 门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用 状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计 提在建工程减值准备。 14、借款费用： 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的， 在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时 直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法： 按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 房屋使用权 10-40 年 土地使用权 30-50 年 商标使用权 5-10 年 其他 预计受益年限 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计 提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在 长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受 益期限内平均摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入 当期损益。 17、收入确认原则： 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报 酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商 品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能 够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时 间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收 入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本 能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在 期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。 其他收入按《企业会计制度》的规定予以确认。 18、预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： ①该义务是企业承担的现时义务。 ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 ③该义务金额能够可靠地计量。 34 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 19、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 20、主要会计政策变更的说明： 公司原来将应收债权向银行等金融机构贴现后，直接核销该项应收债权。现根据财政部《关于执 行和相关会计准则问题解答（四）》（财会[2004]3 号）的有关规定变更为，公 司将应收债权向银行等金融机构贴现后，不冲减该应收债权，并同时在“短期借款”中予以反 映。 上述会计政策变更采用追溯调整法，对本报告期内比较会计报表相关项目进行了调整，资产负债 表的年初数栏，已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更，调增 2003 年年末应收票据 351,000,000.00 元，调增 2003 年年末短期借款 351,000,000.00 元，未对留存收益产生影响。 21、主要会计估计变更的说明： 报告期内，本公司无主要会计估计变更事项。 22、重大会计差错更正说明： 报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。 23、合并会计报表的编制方法： 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益 性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以 上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时， 应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的 子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所 持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项 目的数额编制合并会计报表。 三、主要税项 1、流转税：增值税税率 17% 营业税税率 5% 2、企业所得税：企业所得税税率 33%，本公司经上海市科学技术委员会以沪科(2003)第 205 号文 认定为高新技术企业，根据沪国税二税[2003]118 号文的批复，实际执行税率 15%。 四、控股子公司及合营企业情况 1、纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 上海广电数字音像电子 生产销售 80,000,000.00 40,800,000.00 51% 激光影碟机、录像机和音响等产销 有限公司 上海电视电子进出口有限 进出口贸易 30,000,000.00 12,000,000.00 40% 技术进出口、设备相关产品进出口 公司* 上海广电股份有限公司 贸易 1,718,000.00 1,718,000.00 100% 广播电视设备、电子通讯测量仪、咨询和设 对外技术合作公司 计等其他服务 上海广电股份有限公司 贸易 5,700,000.00 5,700,000.00 100% 家电电器、仪器仪表和汽车配件等批、零服 供销公司 务 上海广电股份浦东有限公司 贸易 350,000,000.00 350,000,000.00 100% 视听类设备等产品技术服务 上海广电通信设备有限公司 生产销售 10,000,000.00 9,000,000.00 90% 微波、光通信设备开发、生产和销售 上海广电凯歌实业有限公司 生产销售 10,500,000.00 10,000,000.00 95% 电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电飞跃实业有限公司 生产销售 1,500,000.00 1,000,000.00 67% 电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电凯歌洗衣机厂 生产销售 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 洗衣机和清洁器具等生产和销售 上海广电通信技术有限公司 生产销售 14,000,000.00 14,000,000.00 100% 雷达通讯设备和防盗报警器、应用电视等 上海广电凯歌汽车电子设备厂 生产销售 2,300,000.00 2,300,000.00 100% 汽车音响、电子仪器、设备等产销 上海广电凯歌无线电厂 生产销售 3,000,000.00 3,000,000.00 100% 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪 上海广电飞跃照明电子器材厂 生产销售 4,200.000.00 4,200,000.00 100% 电子镇流器、照明电器节能产品 35 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 上海广电飞跃微波炉厂 生产销售 8,800,000.00 8,800,000.00 100% 微波炉和家用电器产销、加工 上海广飞模塑成型厂 生产销售 7,000,000.00 7,000,000.00 100% 模具及注塑、设计、制造和加工 上海广电模具成型公司 生产销售 9,218,000.00 9,218,000.00 100% 模具及配件、工夹具设计制造 上海广电计算机有限公司 生产销售 14,700,000.00 7,497,000.00 51% 电子计算机及配件开发、生产和销售 上海广电电器有限公司 生产销售 19,247,689.00 16,009,968.15 70% 电子产品、器件和零部件加工产销 上海联威电子有限公司 贸易 8,300,000.00 8,300,000.00 100% 电子产品、材料配套 上海广联电子有限公司 生产销售 20,000,000.00 15,000,000.00 75% 电子产品贴片、插件 上海广星电子有限公司 生产销售 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 电子产品 上海广电教育设备有限公司 生产销售 US$1,050,000.00 4,436,391.90 51% 电化教育设备 上海凯歌国际贸易有限公司 贸易 2,132,375.00 2,132,375.00 100% 国际贸易、转口贸易、仓储 上海广电忠麟电子企业 生产销售 US$2,100,000.00 8,882,866.99 51% 生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等 有限公司 电子产品 上海亿人通信终端有限公司 生产销售 35,383,800.00 26,537,850.00 75% 从事设计和生产电话机及线缆调制解调器机 顶盒等电子产品 上海广电设计开发有限公司 生产销售 5,000,000.00 3,000,000.00 60% 研究、开发、设计，试制生产、销售电子电 讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让 上海广电应确信有限公司 生产销售 US$15,000,000.00 124,174,500.00 70% 开发、生产、销售以太网交换机和以太网络 安全系统产品 上海传真机公司 生产销售 60,869,372.07 59,533,294.36 73% 传真机及配套件和设备，通信设备，无线通 信设备，办公自动化设备，其它电子产品 上海广电应用软件有限公司 生产销售 US$1,200,000.00 6,581,994.46 100% 计算机软件、信息网络产品控制软件的开 发、设计、制作，销售自产产品，提供相关 技术咨询及售后服务 上海上仪国际贸易有限公司 进出口贸易 5,000,000.00 2,610,564.17 51% 自营和代理各类商品和技术的进出口,交电、 计算机硬件及外围设备、信息网络产品等 华龙传真机有限公司 生产销售 40,000,000.00 23,235,394.20 58% 传真机，传真机关键件，配套件及配套设 备，其他通信设备和电子产品，仪器仪表， 承揽传真网络工程 上海益理电子技术有限公司 生产销售 2,000,000.00 1,778,000.00 84% 通信产品及设备，办公自动化设备及零部 件，电子电器产品及零部件制造、销售、维 修；通信专业技术领域内的四技服务等 *本公司对上海电视电子进出口有限公司持有 40%股权，但实际已取得控制权，纳入合并报表范 围。 2、未纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 上海广电移动通信有限公司 信息产业 1,000,000.00 800,000.00 80% 软件开发、销售 上海广电网络系统有限公司 生产销售 2,500,000.00 2,500,000.00 100% 通信、计算机、监控等开发、加工 上海广电凯歌服务公司 生产销售 1,300,000.00 1,300,000.00 100% 家用电器,日用百货、电工器材、电子元件、 电子零部件等出租,附设商店、餐厅、服务部 *未纳入合并报表范围的原因： 上海广电移动通信有限公司的资产总额、销售收入和净利润三项指标均未超过全公司的 10%，根 据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并会计报表范围之内； 上海广电网络系统有限公司、上海广电凯歌服务公司在报告期内处于歇业清算阶段，因此未纳入 合并报表范围之内； 上述三家未合并控股子公司对公司报告期经营成果和财务状况均无重大影响。 3、本年度内合并报表范围变更情况 新增合并对象 增加理由 上海上仪国际贸易有限公司 符合合并报表条件 上海益理电子技术有限公司 符合合并报表条件 减少合并对象 减少理由 36 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 上海广智技术发展有限公司 股权转让 上海广电飞跃电子通信设备厂 歇业 五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元） 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 - - 451,684.33 - - 752,908.50 美元 12,308.95 8.2765 101,875.04 360.43 8.2767 2,983.17 欧元 4,100.42 11.2627 46,181.80 5,704.60 10.3383 58,975.87 港币 9,193.18 1.0637 9,778.78 7,600.00 1.0657 8,099.32 小计 609,519.95 822,966.86 银行存款 人民币 - - 1,703,470,472.39 - - 1,567,232,055.71 美元 1,942,522.50 8.2765 16,077,287.46 3,796,524.40 8.2767 31,422,693.49 欧元 1,024.76 11.2627 11,541.57 9,655.37 10.3383 99,820.11 日元 934,024.71 0.0797 74,441.77 小计 1,719,633,743.19 1,598,754,569.31 其他货币资金 人民币 - - 19,200,872.68 - - 65,362,938.12 合计 1,739,444,135.82 1,664,940,474.29 无抵押、冻结等对变现有限制或存放于境外、或有潜在回收风险的款项。 2、短期投资 项目 期末数 期初数 期末余额 跌价准备 期末净额 期初余额 跌价准备 期初净额 股票投资 1,590,972.17 197,568.80 1,393,403.37 1,699,609.41 81,540.80 1,618,068.61 信托投资 10,000,000.00 - 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00 合计 11,590,972.17 197,568.80 11,393,403.37 11,699,609.41 81,540.80 11,618,068.61 (1)股票投资 股票名称 数量(股) 成本价(元/股) 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备 基金同盛 12,000.00 0.93 0.57 11,206.80 4,366.80 浦发银行 37,125.00 6.68 7.00 247,934.25 - 民生银行 23,613.00 4.44 5.44 104,808.72 - 上港集箱 24,000.00 5.71 15.24 137,040.00 - 歌华有线 6,500.00 11.29 21.08 73,380.00 - 凌钢股份 10,140.00 3.02 6.21 30,607.20 - 华龙集团 4,000.00 5.68 3.05 22,736.00 10,536.00 中恒集团 5,148.00 3.05 3.73 15,690.00 - 商业城 1,300.00 4.33 5.48 5,628.00 - 酒钢宏兴 9,000.00 5.05 6.41 45,468.00 - 亚星化学 2,000.00 8.99 4.69 17,984.00 8,604.00 兰太实业 6,240.00 3.70 3.81 23,088.00 - 37 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 股票名称 数量(股) 成本价(元/股) 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备 联创光电 4,500.00 4.28 6.01 19,260.00 - 长运股份 12,000.00 6.14 2.58 73,680.00 42,720.00 昌河股份 5,000.00 6.94 4.05 34,680.00 14,430.00 白唇鹿 2,000.00 2.79 4.44 5,574.00 - 龙净环保 4,000.00 7.01 8.06 28,032.00 - 新疆天宏 1,000.00 5.68 5.80 5,680.00 - 迪康药业 4,000.00 10.09 5.59 40,360.00 18,000.00 百利电气 4,800.00 4.08 4.86 19,560.00 - 航天晨光 1,800.00 4.32 7.87 7,780.00 - 中铁二局 6,000.00 8.84 5.28 53,016.00 21,336.00 潜江制药 3,000.00 6.47 4.74 19,400.00 5,180.00 广东榕泰 4,800.00 7.85 6.20 37,680.00 7,920.00 中成股份 6,000.00 4.83 4.43 28,960.00 2,380.00 国际实业 3,000.00 5.88 5.08 17,640.00 2,400.00 华菱管线 44,500.00 4.00 4.22 178,000.00 - 基金通乾 10,000.00 0.98 0.66 9,800.00 3,170.00 中石化 13,000.00 3.99 4.36 51,844.00 - 荣华实业 3,000.00 8.44 6.68 25,320.00 5,280.00 洪都航空 7,200.00 8.06 4.57 58,000.00 25,096.00 中远航运 1,300.00 5.54 11.31 7,206.00 - 华纺股份 3,000.00 5.84 3.18 17,520.00 7,980.00 上海能源 1,000.00 8.18 12.65 8,176.00 - 狮头股份 5,000.00 6.94 4.05 34,820.00 14,570.00 京能热电 2,000.00 4.64 6.48 9,272.00 - 海油工程 1,320.00 7.04 19.55 9,294.00 - 锡业股份 10,500.00 3.94 6.39 41,619.20 - 皖通高速 1,000.00 2.13 6.19 2,128.00 - 两面针 1,000.00 11.10 7.50 11,100.00 3,600.00 合计 1,590,972.17 197,568.80 期末市价为 2004 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 (2)信托投资 信托投资系 2003 年 7 月投资于上海爱建信托投资有限公司发起的复兴东路隧道信托计划投资。 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 56,521,275.93 42,505,419.80 商业承兑汇票 1,194,673,457.95 833,749,177.44 合计 1,251,194,733.88 876,254,597.24 38 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 4、应收股利 被投资单位 期末数 期初数 内容 上海上仪国际贸易有限公司 - 110,198.53 上海申时家电服务部 20,022.02 63,023.86 2004 年红利 上海浦东联合电子有限公司 34,653.00 - 2004 年红利 合计 54,675.02 173,222.39 5、应收账款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 630,320,564.68 60.41% 3,151,602.82 627,168,961.86 1-2 年 338,259,716.33 32.42% 20,295,582.98 317,964,133.35 2-3 年 45,317,719.97 4.34% 4,531,772.00 40,785,947.97 3 年以上 29,472,405.68 2.83% 5,894,481.14 23,577,924.54 合计 1,043,370,406.66 100.00% 33,873,438.94 1,009,496,967.72 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 956,810,150.49 90.51% 4,784,050.75 952,026,099.74 1-2 年 57,098,441.21 5.40% 3,425,906.47 53,672,534.74 2-3 年 4,760,941.03 0.45% 476,094.11 4,284,846.92 3 年以上 38,444,218.04 3.64% 7,688,843.61 30,755,374.43 合计 1,057,113,750.77 100.00% 16,374,894.94 1,040,738,855.83 ①其中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠本公司款项： 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 16,445.00 货款 ②应收账款前五名金额合计，及占应收账款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 前五名合计金额 占应收账款余额比例 金额 746,803,762.66 71.58% 646,965,777.36 61.20% 39 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 6、其他应收款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 480,032,868.82 79.17% 2,400,164.35 477,632,704.47 1-2 年 8,178,874.02 1.35% 490,732.44 7,688,141.58 2-3 年 13,889,733.62 2.29% 1,388,973.36 12,500,760.26 3 年以上 104,207,333.99 17.19% 22,929,754.80 81,277,579.19 合计 606,308,810.45 100.00% 27,209,624.95 579,099,185.50 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 215,215,746.08 37.29% 1,076,078.73 214,139,667.35 1-2 年 180,008,182.00 31.19% 10,800,490.92 169,207,691.08 2-3 年 17,255,778.02 2.99% 1,725,577.80 15,530,200.22 3 年以上 164,631,778.54 28.53% 34,884,125.71 129,747,652.83 合计 577,111,484.64 100.00% 48,486,273.16 528,625,211.48 ①上述坏帐准备中除对中国新技术创业投资公司 5,873,310.00 元的其他应收款采用个别认定法 计提 3,262,950.00 元坏账准备外，其余其他应收款按帐龄分析法计提坏账准备。 ②其中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款： 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 6,867,867.00 暂借款 ③金额较大的其他应收款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海广电集团销售有限公司 188,681,611.79 暂借款 ④其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占其他应收账款余额比例 前五名合计金额 占其他应收账款余额比例 金额 464,872,429.56 76.67% 450,369,189.13 78.04% 40 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 7、预付账款 账龄 期末数 期初数 总额 比例 总额 比例 1 年以内 239,116,910.68 93.82% 383,398,817.17 98.97% 1－2 年 11,073,605.42 4.34% 1,892,769.73 0.49% 2－3 年 2,543,659.07 1.00% - 0.00% 3 年以上 2,137,837.38 0.84% 2,098,705.84 0.54% 合计 254,872,012.55 100.00% 387,390,292.74 100.00% 无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 ②金额较大的预付账款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海信元拍卖有限公司 120,667,700.00 房产预付款 8、存货 项目 期末数 总额 跌价准备 净额 原材料 339,293,192.47 28,230,108.08 311,063,084.39 在产品 111,133,119.70 731,071.19 110,402,048.51 产成品 242,561,336.27 9,009,081.72 233,552,254.55 低值易耗品及其他 19,457,972.27 - 19,457,972.27 合计 712,445,620.71 37,970,260.99 674,475,359.72 项目 期初数 总额 跌价准备 净额 原材料 454,034,826.83 34,712,314.49 419,322,512.34 在产品 113,912,521.86 5,121,637.54 108,790,884.32 产成品 188,900,661.69 7,736,853.10 181,163,808.59 低值易耗品及其他 12,213,122.80 - 12,213,122.80 合计 769,061,133.18 47,570,805.13 721,490,328.05 41 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 9、待摊费用 类别 期末数 期初数 模具 13,820,581.13 2,878,540.68 保险 76,345.40 469,556.41 租赁 248,717.00 446,795.14 商标费 2,250,000.00 1,874,999.86 其他 135,235.95 434,266.59 合计 16,530,879.48 6,104,158.68 期末结存的原因是摊销期限未到。 10、长期股权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 17,336,335.96 67,664.00 17,268,671.96 其他股权投资 1,251,777,382.21 12,774,177.13 1,239,003,205.08 其中：股权投资差额 8,822,361.04 - 8,822,361.04 合并价差 8,910,848.35 - 8,910,848.35 合计 1,278,024,566.52 12,841,841.13 1,265,182,725.39 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 17,336,335.96 - 17,336,335.96 其他股权投资 1,283,045,588.34 12,774,177.13 1,270,271,411.21 其中：股权投资差额 11,466,567.65 - 11,466,567.65 合并价差 -735,151.80 - -735,151.80 合计 1,299,646,772.50 12,774,177.13 1,286,872,595.37 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 广电信息* 法人股 5,796,843 6.91 40,056,185.13 15,302,864.96 爱建股份 法人股 82,402 6.64 547,149.28 202,402.00 申达股份 法人股 211,200 4.75 1,003,200.00 394,944.00 白猫股份 法人股 76,233 6.65 506,949.45 309,233.00 新锦江 法人股 10,000 7.82 78,200.00 52,000.00 华联超市 法人股 108,000 8.12 876,960.00 108,000.00 申通地铁 法人股 100,000 5.33 533,000.00 100,000.00 豫园商城 法人股 10,200 4.99 50,898.00 46,155.00 42 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 龙头股份 法人股 18,369 3.78 69,434.82 18,369.00 上海九百 法人股 14,400 3.95 56,880.00 14,400.00 申华控股 法人股 259,200 2.83 733,536.00 787,968.00 合计 44,512,392.68 17,336,335.96 期末市价为 2004 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 *广电信息法人股均为本公司并表子公司持有。 ②其他股权投资 公司名称 投资 投资 期末账 期末减 期末账面价值 年限 比例 面余额 值准备 宋庆龄基金会 - 6,760,000.00 - 6,760,000.00 中国华录电子有限公司 20 10% 49,987,000.00 8,010,827.13 41,976,172.87 上海夏普电器有限公司 50 10% 36,261,266.90 - 36,261,266.90 上海休斯网络系统公司 30 18% 6,639,929.17 - 6,639,929.17 上海索广映像有限公司 50 20% 223,647,189.00 - 223,647,189.00 上海西门子移动通信有限公司 50 26% 430,537,445.68 - 430,537,445.68 上海 JVC 电器有限公司 20 33% 17,458,608.62 - 17,458,608.62 上海乐金广电电子有限公司 20 30% 39,315,023.50 - 39,315,023.50 上海浦东联合电子有限公司 30 30% 1,399,134.04 - 1,399,134.04 上海索广电子有限公司 15 30% 69,220,292.70 - 69,220,292.70 上海三相电机有限公司 30 5% 1,976,100.98 - 1,976,100.98 上海广信旭电机有限公司 30 32% 2,246,215.73 - 2,246,215.73 上海凯歌禄达电子有限公司 20 45% 5,318,170.35 - 5,318,170.35 上海大丰电子有限公司 20 50% 3,786,848.07 - 3,786,848.07 上海广电房地产开发有限公司 25 25% 15,428,772.32 - 15,428,772.32 上海飞虹电子有限公司 15 35% 1,704,653.69 - 1,704,653.69 上海飞隆家具厂 20 49% 1,219,617.56 - 1,219,617.56 上海广电网络系统有限公司 20 100% 1,325,772.48 - 1,325,772.48 上海广泰电子器材有限公司 - 40% 2,001,520.00 - 2,001,520.00 广电阿根廷公司 20 49% 2,604,755.60 - 2,604,755.60 广电美国公司 20 49% 2,240,549.53 - 2,240,549.53 广电南非公司 20 55% 3,718,097.50 - 3,718,097.50 北京海问创业新技术投资管理有限 - 24% 19,065,092.47 - 19,065,092.47 公司 上海闵行广电科技发展有限公司 - 25% 16,361,862.25 - 16,361,862.25 盐城广电信息发展有限公司 - 34% 12,424,243.22 - 12,424,243.22 上海广电国际贸易发展有限公司 - 20% 1,535,317.71 - 1,535,317.71 上海广电移动通信有限公司 10 80% 862,599.39 - 862,599.39 上海广电通讯网络有限公司 15 40% 55,776,398.57 - 55,776,398.57 北京阜国数字技术有限公司 - 46% 11,628,279.65 - 11,628,279.65 43 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 投资 投资 期末账 期末减 期末账面价值 年限 比例 面余额 值准备 上海辰美电子有限公司 20 50% 1,066,599.15 - 1,066,599.15 上海广电投资管理有限公司 - 19% 150,000,000.00 - 150,000,000.00 广东高路华电视机有限公司 - 5% 4,763,350.00 4,763,350.00 - 上海联合电子工程公司 - 30% 223,435.57 - 223,435.57 上海申花 SVA 文广足球俱乐部有 - 2% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 限公司 交通银行 - - 1,731,024.00 - 1,731,024.00 山东华菱电子有限公司 - 15% 19,966,605.00 - 19,966,605.00 上海田渊变压器有限公司 20 50% 12,360,119.00 - 12,360,119.00 广电宝龙办公通讯设备销售公司 15 32% 1,920,538.33 - 1,920,538.33 上海广电凯歌服务公司 10 100% 1,617,670.92 - 1,617,670.92 广唯通贸易（上海）有限公司 - 75% 1,241,565.00 - 1,241,565.00 其他 13,435,718.56 - 13,435,718.56 合计 1,251,777,382.21 12,774,177.13 1,239,003,205.08 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计权 股权投 期末帐 本期权益变动 资成本 投资成本 益变动 资差额 面余额 权益增减额 本期分得红利 上海金星凯利亚自动设备有限公司 1,076,052.60 -1,076,052.60 上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.40 14,313,437.62 42,403,582.89 53,503,897.80 - 223,647,189.00 上海西门子移动通信有限公司 60,726,547.18 138,254,768.41 117,171,787.46 118,492,509.78 225,615,781.17 5,940,348.92 430,537,445.68 上海 JVC 电器有限公司 8,185,741.67 3,092,374.95 1,944,237.44 1,639,838.51 6,034,344.53 146,147.47 17,458,608.62 上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 14,327,313.90 4,003,025.46 6,832,584.66 5,525,923.96 -2,334.36 39,315,023.50 上海浦东联合电子有限公司 1,390,933.50 - 4,302.78 34,653.00 9,314.20 -1,113.66 1,399,134.04 上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.14 24,436,793.94 34,877,841.09 48,242,411.11 1,335,084.45 69,220,292.70 上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 - -123,551.79 - 202,951.73 - 2,246,215.73 上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 - -1,906,960.46 - -738,780.26 642,100.61 5,318,170.35 上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 - 424,828.75 386,916.13 1,667,846.41 38,646.66 3,786,848.07 上海广电房地产开发有限公司 15,000,000.00 - 159,005.94 - 428,772.32 - 15,428,772.32 上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 - -425,831.05 - -1,894,846.31 -985,500.00 1,704,653.69 上海飞隆家具厂 1,296,074.64 - - - -542,406.58 465949.5 1,219,617.56 上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 - -124,411.59 - -577,501.22 -641725.05 1,325,772.48 上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 - -74,474.40 - 1,520.00 - 2,001,520.00 上海联合电子工程公司 268,935.52 - 2,314.06 - -45,499.95 - 223,435.57 北京海问创业新技术投资管理有限 20,000,000.00 - -939,862.12 - -934,907.53 - 19,065,092.47 公司 上海闵行广电科技发展有限公司 17,150,000.00 - 246,098.27 - -788,137.75 - 16,361,862.25 盐城广电信息发展有限公司 13,500,000.00 - -198,686.27 - -2,063,256.78 987500 12,424,243.22 上海广电国际贸易发展有限公司 3,000,000.00 - -475,545.15 - -1,464,682.29 - 1,535,317.71 上海广电移动通信有限公司 800,000.00 - 2,897.96 - 62,599.39 - 862,599.39 上海广电音响电子有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 -71,062.10 - - - 0.00 上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 - 1,127,755.29 - -4,223,601.43 - 55,776,398.57 北京阜国数字技术有限公司 12,838,205.02 - 5,845,861.08 - -2,107,181.87 897256.5 11,628,279.65 上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 - 69,485.38 140,020.46 -804,060.85 - 1,066,599.15 上海田渊变压器有限公司 5,869,360.00 4,062,992.50 1,532,520.73 2,320,794.00 2,427,766.50 - 12,360,119.00 广电宝龙办公通讯设备销售公司 512,000.00 1,088,000.00 94,755.84 506,169.80 320,538.33 - 1,920,538.33 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 - 34,108.53 317,670.92 - 1,617,670.92 广唯通贸易（上海）有限公司 1,241,565.00 - - - - - 1,241,565.00 其他 9,192,000.00 -147,000.00 -132,386.37 169,828.71 -732,912.11 - 8,312,087.89 权益法小计 410,708,085.68 212,031,062.70 166,940,445.23 207,804,739.03 327,409,454.91 8,822,361.04 959,005,072.86 44 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期 本期摊销 本期转出 期末数 增加数 上海西门子移动通信有限公司 19,801,163.14 投资形成差额 10 年 7,920,465.24 - 1,980,116.32 - 5,940,348.92 上海 JVC 电器有限公司 487,158.33 投资形成差额 10 年 194,863.31 - 48,715.84 - 146,147.47 上海乐金广电电子有限公司 -7,781.20 投资形成差额 10 年 -3,112.48 - -778.12 - -2,334.36 上海浦东联合电子有限公司 -3,712.50 投资形成差额 10 年 -1,484.94 - -371.28 - -1,113.66 上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额 10 年 1,780,112.61 - 445,028.16 - 1,335,084.45 上海凯歌禄达电子有限公司 2,140,335.45 投资形成差额 10 年 856,134.17 - 214,033.56 - 642,100.61 上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额 10 年 51,528.94 - 12,882.28 - 38,646.66 上海飞虹电子有限公司 -3,285,000.00 投资形成差额 10 年 -1,314,000.00 - -328,500.00 - -985,500.00 上海飞隆家具厂 1,553,164.88 投资形成差额 10 年 621,265.98 - 155,316.48 - 465,949.50 上海广电网络系统有限公司 -2,139,083.57 投资形成差额 10 年 -855,633.41 - -213,908.36 - -641,725.05 盐城广电信息发展有限公司 1,500,000.00 投资形成差额 10 年 1,137,500.00 - 150,000.00 - 987,500.00 北京阜国数字技术有限公司 1,281,794.98 投资形成差额 10 年 1,025,435.98 - 128,179.48 - 897,256.50 上海上仪国际贸易有限公司 59,435.83 投资形成差额 10 年 53,492.25 - - 53,492.25 - 小计 25,985,693.38 11,466,567.65 - 2,590,714.36 53,492.25 8,822,361.04 ④合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加数 本期摊销 本期转出 期末数 上海传真机公司 8,956,519.98 投资形成差额 10年 9,485,881.32 - 895,652.00 - 8,590,229.32 上海广智技术发展有限公司 -12,415,800.00 投资形成差额 10年 -10,553,430.00 - -310,395.00 -10,243,035.00 0.00 上海广电电器有限公司 190,181.95 投资形成差额 10年 171,163.75 - 19,018.20 - 152,145.55 上海忠麟电子企业有限公司 348,960.95 投资形成差额 10年 139,584.33 - 34,896.12 - 104,688.21 上海亿人通信终端有限公司 54,122.00 投资形成差额 10年 21,648.80 - 5,412.20 - 16,236.60 上海上仪国际贸易有限公司 59,435.83 投资形成差额 10 年 - 53,492.25 5,943.58 - 47,548.67 小计 -2,806,579.29 -735,151.8 53,492.25 650,527.10 -10,243,035.00 8,910,848.35 ⑤长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 中国华录电子有限公司 8,010,827.13 - - 8,010,827.13 估计未来收回金额低于账面价值 广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 - - 4,763,350.00 公司不能持续经营 申华控股 - 60,464.00 - 60,464.00 市价低于成本 爱建股份 - 7,200.00 - 7,200.00 并表子公司持有的该股票市价低于成本 合计 12,774,177.13 67,664.00 - 12,841,841.13 11、长期债权投资 项目 期末数 期末余额 减值准备 账面价值 债券投资 4,000.00 - 4,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 合计 4,304,000.00 4,300,000.00 4,000.00 项目 期初数 期初余额 减值准备 账面价值 债券投资 4,000.00 - 4,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 合计 4,304,000.00 4,300,000.00 4,000.00 ①债券投资 债券种类 面值 到期日 期末余额 期初余额 45 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 煤气债券 2,000.00 2005/10 2,000.00 2,000.00 煤气债券 2,000.00 2005/03 2,000.00 2,000.00 合计 4,000.00 4,000.00 4,000.00 ②其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 ③委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 - - 4,300,000.00 无偿还能力 12、固定资产及折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 332,873,822.34 351,027,403.39 7,595,646.57 676,305,579.16 仪器仪表 93,905,001.59 3,007,936.22 27,361,918.54 69,551,019.27 运输设备及其他 65,497,514.91 6,852,869.02 10,625,987.71 61,724,396.22 机器设备 229,684,470.44 20,411,257.05 59,677,347.49 190,418,380.00 固定资产装修 2,357,140.00 827,039.25 - 3,184,179.25 合计 724,317,949.28 382,126,504.93 105,260,900.31 1,001,183,553.90 累计折旧 房屋及建筑物 44,401,867.96 11,417,013.89 1,450,617.55 54,368,264.30 仪器仪表 51,883,248.02 7,563,483.87 7,826,445.81 51,620,286.08 运输设备及其他 22,818,916.40 8,577,291.09 3,932,867.42 27,463,340.07 机器设备 69,585,375.32 20,352,557.54 9,606,304.79 80,331,628.07 固定资产装修 392,856.70 550,702.48 - 943,559.18 合计 189,082,264.40 48,461,048.87 22,816,235.57 214,727,077.70 净值 535,235,684.88 786,456,476.20 ①本期在建工程转入固定资产 类别 原值 房屋及建筑物 3,274,748.80 仪器仪表 561,080.00 运输设备及其他 873,190.01 机器设备 6,764,808.58 固定资产装修 39,568.25 合计 11,513,395.64 46 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 ②本期出售的固定资产 类别 原值 房屋及建筑物 5,855,260.77 仪器仪表 24,508,002.45 运输设备及其他 6,818,009.36 机器设备 58,961,015.03 合计 96,142,287.61 ③本期期末无抵押的固定资产 ④通过经营租赁租出的固定资产 类别 净值 房屋及建筑物 64,969,871.72 ⑤固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 房屋及建筑物 37,582,880.34 - 971,123.96 36,611,756.38 低于可变现净值 仪器仪表 4,667,659.59 - 667,476.22 4,000,183.37 低于可变现净值 运输设备及其他 1,689,037.62 - 188,157.96 1,500,879.66 低于可变现净值 机器设备 6,985,452.14 - 977,472.11 6,007,980.03 低于可变现净值 合计 50,925,029.69 - 2,804,230.25 48,120,799.44 低于可变现净值 13、在建工程 项目 预算金额 期初余额(不扣 本期增加 本期转入 其他 期末余额(不扣 资金 已投资金占 除减值准备数) 固定资产 减少额 除减值准备数) 来源 预算的比例 生产车间改造 14,901,000.00 1,972,451.50 1,196,579.00 3,169,030.50 - - 自筹 21.27% 厂房设施改造 945,286.55 - 506,027.84 145,286.55 - 360,741.29 自筹 53.53% 广电中央研究院 95,000,000.00 30,392,097.54 50,846,918.57 - - 81,239,016.11 募股 85.51% 宜山路 757 号地块 29,800,000.00 31,312,641.65 - - 31,312,641.65 自筹 105% 田林路生产场地改造 12,743,100.00 726,670.01 - 726,670.01 - - 自筹 5.70% 生产用设备 23,949,680.00 1,101,749.62 7,516,696.35 6,363,106.74 210,430.00 2,044,909.23 自筹 40.04% 其他项目 3,670,677.84 1,797,370.00 1,617,301.84 1,109,301.84 2,305,370.00 - 自筹 93.07% 合计 - 67,302,980.32 61,683,523.6 11,513,395.64 2,515,800.00 114,957,308.28 其中引进生产设备技改项目本期发生利息资本化 458,740.00 元（资本化率 5.49%），累计发生利 息资本化 1,575,598.74 元。 14、无形资产 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 1,693,187.76 541,197.10 1,151,990.66 土地使用权 59,251,363.68 - 59,251,363.68 专有技术 91,265,483.61 - 91,265,483.61 47 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 其他 513,479.56 - 513,479.56 合计 152,723,514.61 541,197.10 152,182,317.51 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 1,733,759.16 541,197.10 1,192,562.06 土地使用权 60,569,338.04 - 60,569,338.04 专有技术 139,966,863.42 - 139,966,863.42 其他 597,650.32 - 597,650.32 合计 202,867,610.94 541,197.10 202,326,413.84 项目 取得 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 本期减少 期末余额 剩余摊 方式 销年限 房屋使用权 外购 2,036,234.40 1,733,759.16 - 40,571.40 - 1,693,187.76 4~28年 土地使用权 外购 66,215,774.29 60,569,338.04 - 1,317,974.36 - 59,251,363.68 28~48年 专有技术 外购 168,900,385.57 139,966,863.42 183,453.00 14,190,485.23 34,694,347.58 91,265,483.61 4~9年 其他 外购 759,347.84 597,650.32 - 84,170.76 - 513,479.56 8年 合计 237,911,742.10 202,867,610.94 183,453.00 15,633,201.75 34,694,347.58 152,723,514.61 无形资产减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期核销数 期末数 计提原因 房屋使用权 541,197.10 - - 541,197.10 低于可变现净值 15、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 车间装修改造 23,172,790.94 11,703,001.55 - 4,126,680.35 26,278.28 7,550,042.92 1~8.5 年 协议退休金 31,207,920.56 21,473,411.36 5,406148.00 4,243,681.32 - 22,635,878.04 4~6 年 模具 28,597,645.36 3,440,062.73 1,105,263.00 2,249,137.00 - 2,296,188.73 1~2 年 固定资产改良 8,188,750.79 5,058,063.00 - - 5,058,063.00 - 技术维护费 7,310,000.00 2,655,000.00 - 2,655,000.00 - - 房屋改造费 5,655,724.38 3,982,760.04 - 1,131,144.72 - 2,851,615.32 3年 装修费 5,650,783.75 3,652,009.84 - 1,142,156.52 - 2,509,853.32 2年 其他 4,118,657.88 1,096,274.32 1,342,460.00 972,882.48 - 1,465,851.84 1~4 年 合计 113,902,273.66 53,060,582.84 7,853,871.00 16,520,682.39 5,084,341.28 39,309,430.17 16、短期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 2,026,709,579.38 1,822,000,000.00 信用借款 347,500,000.00 282,633,006.50 抵押借款 - 40,074,200.00 已贴现应收票据 659,790,103.00 351,000,000.00 合计 3,033,999,682.38 2,495,707,206.50 17、应付票据 种类 期末数 期初数 48 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 银行承兑汇票 20,000,000.00 - 商业承兑汇票 32,318,316.70 5,773,084.83 合计 52,318,316.70 5,773,084.83 18、应付账款 期末数 期初数 余额 577,745,175.36 779,607,166.75 其中：账龄超过 3 年的余额 20,740,467.41 24,622,050.58 其中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 3,500.00 货款 19、预收账款 期末数 期初数 余额 174,016,376.69 132,389,746.56 其中：账龄超过 1 年的余额 2,049,023.31 5,352,539.30 其中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 100,000.00 往来款 20、应付股利 应付单位 期末数 期初数 内容 广电信息股东 7,597,452.31 3,809,508.85 2003 年度红利 上海理光公司 78,109.54 - 2003 年度红利 上海广电(集团)有限公司 990,419.08 - 2003 年度红利 上海自动化仪表股份有限公司 105,877.02 - 2003 年度红利 合计 8,771,857.95 3,809,508.85 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -27,940,458.96 -77,506,664.09 营业税 933,637.25 413,650.46 城建税 -445,558.60 -516,712.96 所得税 3,911,356.65 -1,972,666.12 其他 1,474,366.60 5,356,273.74 合计 -22,066,657.06 -74,226,118.97 49 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 22、其他应付款 期末数 期初数 余额 162,378,355.54 189,385,521.67 其中：账龄超过 3 年的余额 45,461,548.10 39,771,551.54 其中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 3,380,716.31 暂借款 23、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 水电费 尚未支付 170,000.00 178,515.95 修理费 尚未支付 - 114,482.45 专利使用费 尚未支付 - 731,669.12 佣金及返利 尚未支付 1,174,340.00 - 利息 尚未支付 77,000.00 1,038,266.00 其他 尚未支付 725,668.49 746,613.97 合计 2,147,008.49 2,809,547.49 24、长期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 6,000,000.00 20,500,000.00 25、股本 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金 增发 小计 转 股 一、未上市流通股份 - - - - - 1、发起人股份 524,206,763.00 - - - - - 524,206,763.00 其中：国家股拥有股份 524,206,763.00 - - - - - 524,206,763.00 境内法人持有股份 - - - - - - - 境外法人持有股份 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 2、募集法人股份 91,800,561.00 - - - - - 91,800,561.00 3、内部职工股 - - - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - - - 其中：转配股 - - - - - - - 未上市流通股份合计 616,007,324.00 - - - - - 616,007,324.00 二、已上市流通股份 - - - - - 1、人民币普通股 203,805,161.00 - - - - - 203,805,161.00 2、境内上市的外资股 - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - 已上市流通股份合计 203,805,161.00 - - - - - 203,805,161.00 50 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金 增发 小计 转 股 三、股份总数 819,812,485.00 - - - - - 819,812,485.00 26、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 2,399,334,984.97 - - 2,399,334,984.97 接受捐赠资产准备 109,322.74 - - 109,322.74 资产评估增值准备 6,753,706.22 - - 6,753,706.22 股权投资准备 15,665,986.55 2,831,694.37 - 18,497,680.92 其他 5,384.60 - - 5,384.60 合计 2,421,869,385.08 2,831,694.37 - 2,424,701,079.45 27、盈余公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 111,063,137.03 12,260,716.53 - 123,323,853.56 法定公益金 110,143,539.11 12,232,964.45 - 122,376,503.56 储备基金 2,965,665.83 1,300,829.25 - 4,266,495.08 企业发展基金 2,771,175.75 1,300,829.25 - 4,072,005.00 合计 226,943,517.72 27,095,339.48 - 254,038,857.20 28、未分配利润 2004年初未分配利润 170,678,421.38 加：2004年度净利润 113,380,723.41 减：提取法定盈余公积 12,260,716.53 提取法定公益金 12,232,964.45 提取职工奖励及福利基金 1,734,439.00 提取储备基金 1,300,829.25 提取企业发展基金 1,300,829.25 应付普通股股利 81,981,248.50 转作股本的普通股股利 - 2004年末未分配利润余额 173,248,117.81 其中：拟分配红股 81,981,248.50 29、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 电视机制造 1,340,430,282.09 1,658,695,072.25 1,267,926,471.59 1,542,231,972.43 计算机及网络设备制造 294,320,012.76 459,032,440.02 292,700,288.18 438,523,199.83 影视音响设备制造 304,690,802.55 500,745,812.50 302,496,542.70 480,423,738.08 通信设备制造 276,213,630.33 291,188,150.68 195,246,584.30 208,907,395.35 电子元件加工 376,688,687.04 303,648,734.93 334,819,895.61 273,119,952.40 进出口业务 1,149,477,744.45 580,667,344.45 1,127,257,985.89 562,136,623.19 51 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 其他 343,594,425.60 302,955,125.87 326,507,749.89 290,302,416.79 合计 4,085,415,584.82 4,096,932,680.70 3,846,955,518.16 3,795,645,298.07 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 4,085,415,584.82 4,096,932,680.70 3,846,955,518.16 3,795,645,298.07 ③公司向前五名客户销售收入总额为 147,295.30 万元，占全部销售收入的 36.05%。 30、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 材料销售 32,376,957.91 28,340,795.11 4,036,162.80 租赁收入 35,951,595.05 4,384,836.12 31,566,758.93 加工收入 31,498,293.05 19,073,538.46 12,424,754.59 物业管理收入 13,940,711.97 11,194,680.73 2,746,031.24 其他 21,709,399.21 13,220,246.46 8,489,152.75 合计 135,476,957.19 76,214,096.88 59,262,860.31 31、财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 105,849,620.54 82,133,672.33 减：利息收入 45,748,383.50 72,526,257.63 汇兑净损失 957,601.69 1,808,769.92 银行手续费 2,662,270.82 2,267,311.29 合计 63,721,109.55 13,683,495.91 利息收入中含资金信托收益 9,147,777.78 元。 32、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 500,014.90 债券投资收益 1,566,829.33 联营或合营公司分配来的利润 733,945.24 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 164,708,750.86 股权投资差额摊销 -3,241,241.46 被投资单位清算收益 -507,168.78 其他股权投资转让或处置收益 -2,471,214.55 计提短期投资减值准备 -116,028.00 计提长期投资减值准备 -67,664.00 投资收益合计 161,106,223.54 52 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 33、补贴收入 类别 本期 上期 收入来源 收入依据 模具产品退税收入 925,000.00 306,000.00 财政 增值税条例 增值税先征后退 34,000.00 137,032.47 财政 增值税条例 军品退税收入 4,694,959.92 2,158,005.89 财政 增值税条例 出口补贴 2,462,877.60 900,000.00 财政贴息 合计 8,116,837.52 3,501,038.36 34、营业外收入 类别 本期 处置固定资产收益 2,387,603.71 质量赔款收入 1,347,939.00 其他 1,357,656.34 合计 5,093,199.05 35、营业外支出 类别 本期 处置固定资产损失 1,157,757.71 罚款支出 3,000,000.00 转回的固定资产减值准备 -915,081.01 其他 524,275.54 合计 3,766,952.24 36、支付或收到的其他与经营活动有关的现金 ①收到的其他与经营活动有关的现金为： 主要项目 金额 暂收的往来款项 137,574,383.04 利息收入 45,748,383.50 收取的租金 32,869,994.28 ②支付的其他与经营活动有关的现金为： 项目 金额 暂付的往来款项 309,531,996.55 差旅费及交通运输费 18,128,918.92 广告费 13,754,754.86 研究开发费 1,795,790.52 租赁费 7,435,360.63 修理费 3,139,668.64 办公费 5,857,740.39 53 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 水电费 6,534,732.07 业务招待费 6,032,516.18 技术转让费 3,000,000.00 六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元） 1、应收账款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 438,361,232.49 90.27% 947,237.14 437,413,995.35 1－2 年 47,254,817.39 9.73% 2,835,289.04 44,419,528.35 合计 485,616,049.88 100.00% 3,782,526.18 481,833,523.70 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 36,114,869.29 100.00% 3,207.46 36,111,661.83 合计 36,114,869.29 100.00% 3,207.46 36,111,661.83 2、其他应收款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 1,147,463,429.66 79.85% 1,431,706.36 1,146,031,723.30 1－2 年 26,820,291.93 1.87% 642,661.39 26,177,630.54 2－3 年 153,664,719.35 10.69% 729,187.13 152,935,532.22 3 年以上 109,003,323.02 7.59% 15,961,357.38 93,041,965.64 合计 1,436,951,763.96 100.00% 18,764,912.26 1,418,186,851.70 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 677,888,729.01 54.86% 686,339.24 677,202,389.77 1－2 年 244,162,681.15 19.75% 10,614,046.06 233,548,635.09 2－3 年 22,108,553.21 1.79% 686.39 22,107,866.82 3 年以上 291,573,432.29 23.60% 29,903,363.47 261,670,068.82 合计 1,235,733,395.66 100.00% 41,204,435.16 1,194,528,960.50 3、长期股权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 54 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 长期股票投资 - - - 其他股权投资 1,896,273,566.36 12,774,177.13 1,883,499,389.23 其中：股权投资差额 17,685,660.72 - 17,685,660.72 长期股权投资合计 1,896,273,566.36 12,774,177.13 1,883,499,389.23 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 - - - 其他股权投资 1,682,800,679.20 12,774,177.13 1,670,026,502.07 其中：股权投资差额 10,677,923.60 - 10,677,923.60 长期股权投资合计 1,682,800,679.20 12,774,177.13 1,670,026,502.07 ①其他股权投资 公司名称 投资 投资 期末账 期末减 期末账 年限 比例 面余额 值准备 面价值 上海广电数字音像电子有限公司 10 51% 30,123,614.76 - 30,123,614.76 上海电视电子进出口有限公司 - 40% 12,771,350.50 - 12,771,350.50 上海广电对外技术合作有限公司 - 100% 1,790,545.98 - 1,790,545.98 上海广电股份有限公司供销公司 - 100% - - - 上海广电股份浦东有限公司 - 100% 364,044,771.75 - 364,044,771.75 上海广电通信设备有限公司 20 90% - - - 上海广电凯歌实业有限公司 10 95% 5,114,360.83 - 5,114,360.83 上海广电飞跃实业有限公司 10 67% - - - 上海广电凯歌洗衣机厂 - 100% - - - 上海广电通信技术有限公司 18 85% 17,065,658.33 - 17,065,658.33 上海广电凯歌汽车电子设备厂 8 100% 2,885,513.10 - 2,885,513.10 上海广电凯歌无线电厂 - 100% - - - 上海广电飞跃照明电子器材厂 12 100% 7,145,316.54 - 7,145,316.54 上海广电飞跃微波炉厂 8 100% - - - 上海广飞模塑成型厂 22 100% 11,662,465.42 - 11,662,465.42 上海广电模具成型公司 12 100% 1,153,998.75 - 1,153,998.75 上海广电计算机有限公司 15 51% 7,589,025.52 - 7,589,025.52 上海广电电器有限公司 40 70% 19,515,517.05 - 19,515,517.05 上海广电教育设备有限公司 12 51% 1,911,996.64 - 1,911,996.64 上海联威电子有限公司 15 51% 1,122,652.06 - 1,122,652.06 上海凯歌国际贸易有限公司 10 80% 4,435,860.50 - 4,435,860.50 上海广星电子有限公司 10 80% - - - 上海广联电子有限公司 30 75% 29,207,944.36 - 29,207,944.36 上海广电忠麟电子企业有限公司 15 51% 26,064,829.25 - 26,064,829.25 上海亿人通信终端有限公司 - 75% 53,137,133.85 - 53,137,133.85 55 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 投资 投资 期末账 期末减 期末账 年限 比例 面余额 值准备 面价值 上海广电应确信有限公司 11 70% - - - 上海广电设计开发有限公司 15 60% 2,852.56 - 2,852.56 上海广智技术发展有限公司 36 60% - - - 上海传真机公司 - 73% 98,292,993.21 - 98,292,993.21 上海广电应用软件有限公司 18 51% - - - 宋庆龄基金会 - 6,760,000.00 - 6,760,000.00 中国华录电子有限公司 20 10% 49,987,000.00 8,010,827.13 41,976,172.87 上海夏普电器有限公司 50 10% 36,261,266.90 - 36,261,266.90 上海休斯网络系统公司 30 18% 6,639,929.17 - 6,639,929.17 上海索广映像有限公司 50 20% 223,647,189.00 - 223,647,189.00 上海西门子移动通信有限公司 50 26% 430,537,445.68 - 430,537,445.68 上海 JVC 电器有限公司 20 33% 17,458,608.62 - 17,458,608.62 上海乐金广电电子有限公司 20 30% 39,315,023.50 - 39,315,023.50 上海浦东联合电子有限公司 30 30% 1,399,134.04 - 1,399,134.04 上海索广电子有限公司 15 30% 69,220,292.70 - 69,220,292.70 上海三相电机有限公司 30 5% 1,976,100.98 - 1,976,100.98 上海广信旭电机有限公司 30 32% 2,246,215.73 - 2,246,215.73 上海凯歌禄达电子有限公司 20 45% 5,318,170.35 - 5,318,170.35 上海大丰电子有限公司 20 50% 3,786,848.07 - 3,786,848.07 上海广电房地产开发有限公司 25 25% 15,428,772.32 - 15,428,772.32 上海飞虹电子有限公司 15 35% 1,704,653.69 - 1,704,653.69 上海广电网络系统有限公司 20 100% 1,325,772.48 - 1,325,772.48 上海广泰电子器材有限公司 40% 2,001,520.00 - 2,001,520.00 广电阿根廷公司 20 49% 2,604,755.60 - 2,604,755.60 广电美国公司 20 49% 2,240,549.53 - 2,240,549.53 广电南非公司 20 49% 3,718,097.50 - 3,718,097.50 北京海问创业新技术投资管理有限 24% 19,065,092.47 - 19,065,092.47 公司 上海闵行广电科技发展有限公司 25% 16,361,862.25 - 16,361,862.25 盐城广电信息发展有限公司 34% 12,424,243.22 - 12,424,243.22 上海广电国际贸易发展有限公司 20% 1,535,317.71 - 1,535,317.71 上海广电移动通信有限公司 10 80% 862,599.39 - 862,599.39 上海广电音响电子有限公司 20% - - - 上海广电通讯网络有限公司 15 40% 55,776,398.57 - 55,776,398.57 北京阜国数字技术有限公司 46% 11,628,279.65 - 11,628,279.65 上海辰美电子有限公司 20 50% 1,066,599.15 - 1,066,599.15 上海广电投资管理有限公司 19% 150,000,000.00 - 150,000,000.00 广东高路华电视机有限公司 5% 4,763,350.00 4,763,350.00 - 上海联合电子工程公司 30% 223,435.57 - 223,435.57 56 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 投资 投资 期末账 期末减 期末账 年限 比例 面余额 值准备 面价值 上海申花 SVA 文广足球俱乐部有 2% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 限公司 交通银行 1,731,024.00 - 1,731,024.00 其他 1,219,617.56 - 1,219,617.56 合计 1,896,273,566.36 12,774,177.13 1,883,499,389.23 ②权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计权 股权投 期末帐 本期权益变动 资成本 投资成本 益变动 资差额 面余额 权益增减额 本期分得红利 上海广电数字音像电子有限公司 15,300,000.00 25,500,000.00 -1,278,998.20 - -10,676,385.24 - 30,123,614.76 上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 - 293,538.80 376000 771,350.50 - 12,771,350.50 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 - 127,830.33 - 72,545.98 - 1,790,545.98 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 - - - -5,700,000.00 - - 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 340,000,000.00 1,850,789.96 959239.38 14,044,771.75 - 364,044,771.75 上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 - 0.00 - -9,000,000.00 - - 上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 - 902.81 - -4,885,639.17 - 5,114,360.83 上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 - 0.00 - -1,000,000.00 - - 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 - 0.00 - -10,000,000.00 - - 上海广电通信技术有限公司 12,000,000.00 - 1,485,053.30 - 5,065,658.33 - 17,065,658.33 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 - 250,722.71 - 585,513.10 - 2,885,513.10 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 - - - -3,000,000.00 - - 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 - 871,053.50 918386.39 2,945,316.54 - 7,145,316.54 上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 - 0.00 - -8,800,000.00 - - 上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 - 1,750,297.22 561460.26 4,662,465.42 - 11,662,465.42 上海广电模具成型公司 9,218,000.00 - -1,443,569.72 - -8,064,001.25 - 1,153,998.75 上海广电计算机有限公司 7,500,000.00 - 61,866.89 96174.96 89,025.52 - 7,589,025.52 上海广电电器有限公司 3,977,654.15 11,842,132.05 366,840.52 - 3,543,585.30 152145.55 19,515,517.05 上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 - -430,312.78 - -2,524,395.26 - 1,911,996.64 上海联威电子有限公司 5,280,000.00 - -2,174,121.63 - -4,157,347.94 - 1,122,652.06 上海凯歌国际贸易有限公司 1,705,900.00 - -4,341.35 - 2,729,960.50 - 4,435,860.50 上海广星电子有限公司 800,000.00 - - - -800,000.00 - - 上海广联电子有限公司 15,000,000.00 - 5,495,864.21 2694047.07 14,207,944.36 - 29,207,944.36 上海广电忠麟电子企业有限公司 8,533,906.04 - 5,839,029.06 - 17,426,235.00 104688.21 26,064,829.25 上海亿人通信终端有限公司 26,622,140.00 - 16,760,836.22 22114096.97 26,498,757.25 16236.6 53,137,133.85 上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 - -46,206,392.67 - -124,174,500.00 - - 上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 - -150,345.03 - -2,997,147.44 - 2,852.56 上海广智技术发展有限公司 89,393,760.00 -89,393,760.00 -903,652.34 - - - - 上海传真机公司 23,120,720.60 22,418,660.32 4,233,176.18 3102498.04 44,163,382.97 8590229.32 98,292,993.21 上海广电应用软件有限公司 3,984,000.00 - -88,063.01 - -3,984,000.00 - - 上海金星凯利亚自动设备有限公司 1,076,052.60 -1,076,052.60 - - - - - 上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.40 14,313,437.62 42403582.89 53,503,897.80 - 223,647,189.00 上海西门子移动通信有限 60,726,547.18 138,254,768.41 117,171,787.46 118492509.8 225,615,781.17 5940348.92 430,537,445.68 公司 上海 JVC 电器有限公司 8,185,741.67 3,092,374.95 1,944,237.44 1639838.51 6,034,344.53 146147.47 17,458,608.62 上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 14,327,313.90 4,003,025.46 6832584.66 5,525,923.96 -2334.36 39,315,023.50 上海浦东联合电子有限公司 1,390,933.50 0.00 4,302.78 34653 9,314.20 -1113.66 1,399,134.04 上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.14 24,436,793.94 34877841.09 48,242,411.11 1335084.45 69,220,292.70 上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 0.00 -123,551.79 - 202,951.73 - 2,246,215.73 上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 0.00 -1,906,960.46 - -738,780.26 642100.61 5,318,170.35 上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 0.00 424,828.75 386916.13 1,667,846.41 38646.66 3,786,848.07 上海广电房地产开发有限 15,000,000.00 0.00 159,005.94 - 428,772.32 - 15,428,772.32 公司 上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 0.00 -425,831.05 - -1,894,846.31 -985500 1,704,653.69 上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 0.00 -124,411.59 - -577,501.22 -641725.05 1,325,772.48 上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 0.00 -74,474.40 - 1,520.00 - 2,001,520.00 57 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计权 股权投 期末帐 本期权益变动 资成本 投资成本 益变动 资差额 面余额 权益增减额 本期分得红利 上海联合电子工程公司 268,935.52 0.00 2,314.06 - -45,499.95 - 223,435.57 北京海问创业新技术投资管理有限 20,000,000.00 0.00 -939,862.12 - -934,907.53 - 19,065,092.47 公司 上海闵行广电科技发展有限公司 17,150,000.00 0.00 246,098.27 - -788,137.75 - 16,361,862.25 盐城广电信息发展有限公司 13,500,000.00 0.00 -198,686.27 - -2,063,256.78 987500 12,424,243.22 上海广电国际贸易发展有限公司 3,000,000.00 0.00 -475,545.15 - -1,464,682.29 - 1,535,317.71 上海广电移动通信有限公司 800,000.00 0.00 2,897.96 - 62,599.39 - 862,599.39 上海广电音响电子有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 -71,062.10 - - - - 上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 - 1,127,755.29 - -4,223,601.43 - 55,776,398.57 北京阜国数字技术有限公司 12,838,205.02 - 5,845,861.08 - -2,107,181.87 897256.5 11,628,279.65 上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 - 69,485.38 140020.46 -804,060.85 - 1,066,599.15 其他 9,161,074.64 -7,520,000.00 109,154.10 - -887,406.58 465,949.50 1,219,617.56 权益法小计 839,223,133.37 509,874,102.57 152,228,605.58 235,629,849.61 261,808,596.02 17,685,660.72 1,628,591,492.68 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期 本期摊销 本期转出 期末数 增加数 上海西门子移动通信有限公司 19,801,163.14 投资形成差额 10 年 7,920,465.24 - 1,980,116.32 - 5,940,348.92 上海 JVC 电器有限公司 487,158.33 投资形成差额 10 年 194,863.31 - 48,715.84 - 146,147.47 上海乐金广电电子有限公司 -7,781.20 投资形成差额 10 年 -3,112.48 - -778.12 - -2,334.36 上海浦东联合电子有限公司 -3,712.50 投资形成差额 10 年 -1,484.94 - -371.28 - -1,113.66 上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额 10 年 1,780,112.61 - 445,028.16 - 1,335,084.45 上海凯歌禄达电子有限公司 2,140,335.45 投资形成差额 10 年 856,134.17 - 214,033.56 - 642,100.61 上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额 10 年 51,528.94 - 12,882.28 - 38,646.66 上海飞虹电子有限公司 -3,285,000.00 投资形成差额 10 年 -1,314,000.00 - -328,500.00 - -985,500.00 上海飞隆家具厂 1,553,164.88 投资形成差额 10 年 621,265.98 - 155,316.48 - 465,949.50 上海广电网络系统有限公司 -2,139,083.57 投资形成差额 10 年 -855,633.41 - -213,908.36 - -641,725.05 盐城广电信息发展有限公司 1,500,000.00 投资形成差额 10 年 1,137,500.00 - 150,000.00 - 987,500.00 北京阜国数字技术有限公司 1,281,794.98 投资形成差额 10 年 1,025,435.98 - 128,179.48 - 897,256.50 上海传真机公司 8,956,519.98 投资形成差额 10年 9,485,881.32 - 895,652.00 - 8,590,229.32 上海广智技术发展有限公司 -12,415,800.00 投资形成差额 10年 -10,553,430.00 - -310,395.00 -10,243,035.00 - 上海广电电器有限公司 190,181.95 投资形成差额 10年 171,163.75 - 19,018.20 - 152,145.55 上海忠麟电子企业有限公司 348,960.95 投资形成差额 10年 139,584.33 - 34,896.12 - 104,688.21 上海亿人通信终端有限公司 54,122.00 投资形成差额 10年 21,648.80 - 5,412.20 - 16,236.60 小计 23,041,128.38 10,677,923.60 - 3,235,297.88 -10,243,035.00 - 17,685,660.72 ③长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 中国华录电子有限公司 8,010,827.13 - - 8,010,827.13 估计未来收回金额低于账面价值 广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 - - 4,763,350.00 公司不能持续经营 合计 12,774,177.13 - - 12,774,177.13 4、长期债权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 2,000.00 - 2,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 长期债权投资合计 4,302,000.00 4,300,000.00 2,000.00 58 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 2,000.00 - 2,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 长期债权投资合计 4,302,000.00 4,300,000.00 2,000.00 ①债券投资 债券种类 面值 到期日 期末余额 期初余额 煤气债券 2,000.00 2005/10 2,000.00 2,000.00 合计 2,000.00 2,000.00 ②其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 ③委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 - - 4,300,000.00 无偿还能力 5、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 电视机制造 997,363,937.47 378,386,852.28 975,394,476.40 317,306,661.04 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 997,363,937.47 378,386,852.28 975,394,476.40 317,306,661.04 6、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 - 债券投资收益 - 联营或合营公司分配来的利润 - 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 149,396,911.21 股权投资差额摊销 -3,235,297.88 被投资单位清算收益 -507,168.78 其他股权投资转让或处置收益 -2,471,214.55 59 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 计提长期投资减值准备 - 合计 143,183,230.00 七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或类型 代表人 上海广电(集团)有限公司 田林路 140 号 电子电器产品及设备、实业投资、商业贸易 母公司 有限责任 徐为熩 及资产经营业务 上海广电数字音像电子有限公司 田林路 140 号 激光影碟机、录像机和音响等产销 子公司 有限责任 杨逸人 上海电视电子进出口有限公司 长乐路 661 号 技术进出口、设备相关产品进出口 子公司 有限责任 陈鸿 上海广电对外技术合作有限公司 延安东路 175 号 501 室 广播电视设备、电子通讯测量仪等咨询、设 子公司 有限责任 赵申 计及其他服务 上海广电股份有限公司供销公司 北京西路 1790 号 家用电器、仪器仪表和汽车配件等批零服务 子公司 有限责任 张惠民 上海广电股份浦东有限公司 浦东金桥出口加工区 音视频类产品和设备等贸易 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电通信设备有限公司 田林路 140 号 微波和光通信设备开发、生产和销售 子公司 有限责任 金迷林 上海广电凯歌实业有限公司 斜土路 1646 号 电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 周建中 上海广电飞跃实业有限公司 斜土路 1646 号 电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 周建中 上海广电凯歌洗衣机厂 闵行剑川路 950 号 洗衣机、清洁器等产销 子公司 有限责任 周惠松 上海广电通信技术有限公司 苍梧路 9 号 雷达通讯设备和防盗报警器等 子公司 有限责任 周建中 上海广电凯歌汽车电子设备厂 宛平南路 88 号 汽车音响、电子仪器和设备产销 子公司 有限责任 张晓英 上海广电凯歌无线电厂 闵行剑川路 910 号 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪 子公司 股份制 余盛棣 上海广电飞跃照明电子器材厂 吴中路 339 弄 8 号 电子镇流器、照明电器和节能产品 子公司 有限责任 徐正昌 上海广电飞跃微波炉厂 吴中路 59 弄 3 号 微波炉、家用电器产销和加工 子公司 有限责任 韩勤民 上海广飞模塑成型厂 祁连山路 4 号 模具及注塑、设计、制造和加工 子公司 有限责任 许文炳 上海广电模具成型公司 田林路 140 号 模具及配件、工夹具设计制造 子公司 有限责任 葛银康 上海广电计算机有限公司 田林路 140 号 电子计算机、配件开发、生产和销售 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电电器有限公司 沪松公路 1878 号 电子产品、器件和零部件加工和产销 子公司 有限责任 吴华安 上海广电网络系统有限公司 福德路 21 号 通信、计算机监控等开发、加工和销售 子公司 有限责任 蒋青敏 上海广电教育设备有限公司 桂林路 398 号 生产语言实验室设备、监控系统设备 子公司 中外合资 李瀛 上海联威电子有限公司 长乐路 661 号 4 楼 家用电器零部件加工、生产和销售仪器仪表 子公司 有限责任 沈金海 和五金交电 上海凯歌国际贸易有限公司 外高桥保税区 国际贸易、转口贸易和仓储 子公司 有限责任 周伯海 上海广星电子有限公司 田林路 111 号 电子产品 子公司 有限责任 朱志良 上海广联电子有限公司 田林路 140 号 电子产品贴片、插件 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电忠麟电子企业有限公司 宜山路 1618 生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等 子公司 有限责任 徐为熩 号 2 号楼 6 楼 电子产品 上海亿人通信终端有限公司 浦东新区西门子工 从事设计和生产电话机及线缆调制解调器及 子公司 有限责任 吴翼南 业园区川桥路 777 号 顶盒等电子产品 上海广电应确信有限公司 浦东新区张江高科技 开发、生产、销售以太网交换机和以太网络 子公司 中外合作 徐明龙 园区软件园 B-175 座 安全系统产品 上海广电设计开发有限公司 田林路 140 号 研究、开发、设计，试制生产、销售电子电 子公司 有限责任 孙玉焕 讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让 上海传真机公司 金桥出口加工 传真机及配套件和设备，通信设备，无线通 子公司 有限责任 孙玉焕 区金园路 251 号 信设备，办公自动化设备，其它电子产品 上海广电应用软件有限公司 张江郭守敬路 498 计算机软件、信息网络产品控制软件的开 子公司 中外合资 沈敏 号浦东软件园 B1764 发、设计、制作，销售自产产品，提供相关 技术咨询及售后服务 上海益理电子技术有限公司 杨浦区赤峰路 65 号 通信产品及设备，办公自动化设备及零部 子公司 有限责任 唐修鸿 件，电子电器产品及零部件制造、销售、维 修；通信专业技术领域内的四技服务等 60 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或类型 代表人 华龙传真机有限公司 浦东新区金豫路 251 号 传真机，传真机关键件，配套件及配套设 子公司 有限责任 孙玉焕 备，其他通信设备和电子产品，仪器仪表， 承揽传真网络工程 上海广电凯歌服务公司 肇嘉浜路 1033 号 家用电器,日用百货、电工器材、电子元件、 子公司 股份制 郑慧萍 电子零部件等出租,附设商店、餐厅、服务部 上海上仪国际贸易有限公司 浦东新区北张家浜 自营和代理各类商品和技术的进出口,交电、 子公司 有限责任 许大庆 路 68 号 1 幢 159 室 计算机硬件及外围设备、信息网络产品等 上海广电移动通信有限公司 宛平南路 88 号 软件开发、销售 子公司 有限责任 赵磊 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海广电(集团)有限公司 2,090,000,000.00 - - 2,090,000,000.00 上海广电数字音像电子有限公司 80,000,000.00 - - 80,000,000.00 上海电视电子进出口有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 - - 1,718,000.00 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 - - 5,700,000.00 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 340,000,000.00 - 350,000,000.00 上海广电通信设备有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电凯歌实业有限公司 10,500,000.00 - - 10,500,000.00 上海广电飞跃实业有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电通信技术有限公司 12,000,000.00 2,000,000.00 - 14,000,000.00 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 - - 2,300,000.00 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 - - 4,200,000.00 上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 - - 8,800,000.00 上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 - - 7,000,000.00 上海广电模具成型公司 9,218,000.00 - - 9,218,000.00 上海广电计算机有限公司 14,700,000.00 - - 14,700,000.00 上海广电电器有限公司 19,247,689.00 - - 19,247,689.00 上海广电网络系统有限公司 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 上海广电教育设备有限公司 美元 1,050,000.00 - - 美元 1,050,000.00 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 - - 8,300,000.00 上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 - - 2,132,375.00 上海广星电子有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海广联电子有限公司 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 上海广电忠麟电子企业有限公司 美元 2,100,000.00 - - 美元 2,100,000.00 上海亿人通信终端有限公司 35,383,800.00 - - 35,383,800.00 上海广电应确信有限公司 美元 15,000,000.00 - - 美元 15,000,000.00 上海广电设计开发有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海传真机公司 60,869,372.07 - - 60,869,372.07 61 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海广电应用软件有限公司 美元 1,200,000.00 - - 美元 1,200,000.00 上海益理电子技术有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 华龙传真机有限公司 40,000,000.00 - - 40,000,000.00 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 - - 1,300,000.00 上海上仪国际贸易有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海广电移动通信有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海广电(集团)有限公司 524,206,763.00 64 - - - - 524,206,763.00 64 上海广电数字音像电子有限公司 40,800,000.00 51 - - - - 40,800,000.00 51 上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 40 - - - - 12,000,000.00 40 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 100 - - - - 1,718,000.00 100 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 100 - - - - 5,700,000.00 100 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 100 340,000,000.00 - - - 350,000,000.00 100 上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90 - - - - 9,000,000.00 90 上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95 - - - - 10,000,000.00 95 上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67 - - - - 1,000,000.00 67 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 100 - - - - 10,000,000.00 100 上海广电通信技术有限公司 12,000,000.00 100 2,000,000.00 - - - 14,000,000.00 100 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100 - - - - 2,300,000.00 100 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100 - - - - 3,000,000.00 100 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100 - - - - 4,200,000.00 100 上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 100 - - - - 8,800,000.00 100 上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 100 - - - - 7,000,000.00 100 上海广电模具成型公司 9,218,000.00 100 - - - - 9,218,000.00 100 上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51 - - - - 7,497,000.00 51 上海广电电器有限公司 13,473,383.00 70 - - - - 13,473,383.00 70 上海广电网络系统有限公司 360,916.43 100 - - - - 360,916.43 100 上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51 - - - - 4,436,391.90 51 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100 - - - - 8,300,000.00 100 上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 100 - - - - 2,132,375.00 100 上海广星电子有限公司 1,000,000.00 100 - - - - 1,000,000.00 100 上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75 - - - - 15,000,000.00 75 上海广电忠麟电子企业有限公司 8,882,866.99 51 - - - - 8,882,866.99 51 上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75 - - - - 26,537,850.00 75 上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 70 - - - - 124,174,500.00 70 上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 60 - - - - 3,000,000.00 60 上海传真机公司 44,618,618.05 73 - - - - 44,618,618.05 73 上海广电应用软件有限公司 8,249,300.00 100 - - - - 8,249,300.00 100 上海益理电子技术有限公司 1,778,000.00 84 - - - - 1,778,000.00 84 华龙传真机有限公司 23,235,394.20 58 - - - - 23,235,394.20 58 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 100 - - - - 1,300,000.00 100 上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.17 51 - - - - 2,610,564.17 51 62 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 上海广电移动通信有限公司 800,000.00 80 800,000.00 80 4、存在控制关系的关联方交易 A、采购货物 本公司 2004 年度和 2003 年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海广电(集团)有限公司 946,376.06 - B、销售货物 本公司 2004 年度和 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海广电(集团)有限公司 208,312.65 3,789,485.46 C、关联方应收、应付款项余额： 项目 期末数 期初数 应收账款 上海广电(集团)有限公司 16,445.00 2,866,071.46 其他应收款 上海广电(集团)有限公司 6,867,867.00 - 预付账款 上海广电(集团)有限公司 84,086.64 应付账款 上海广电(集团)有限公司 3,500.00 1,832,056.00 预收账款 上海广电(集团)有限公司 100,000.00 - 其他应付款 上海广电(集团)有限公司 3,380,716.31 1,730,716.31 (二)不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海广电（集团）有限公司结算中心 同一母公司 上海广电金星电子有限公司 同一母公司 上海广电房地产开发有限公司 同一母公司 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司 广电集团美国公司 同一母公司 上海海晶电子有限公司 同一母公司 上海广电三井物贸有限公司 同一母公司 上海广电国际贸易发展有限公司 同一母公司 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 同一母公司 63 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 企业名称 与本企业的关系 SVA BG LTD 同一母公司 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 同一母公司 SHANGHAI SVA EUROPE 同一母公司 上海广电 NEC 液晶显示器有限公司 同一母公司 SVA（H.K.）COMPANYLIMITED 同一母公司 广电南非公司 参股合资企业 广电阿根廷公司 参股合资企业 上海索广电子有限公司 参股合资企业 上海广电通讯网络有限公司 参股企业 上海广电宝龙办公设备销售公司 参股企业 2、不存在控制关系的关联方交易 A、采购货物 本公司 2004 年度和 2003 年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海永新彩色显像管有限公司 184,366,399.15 340,215,151.33 上海广电金星电子有限公司 - 3,740,945.73 上海海晶电子有限公司 5,435,099.35 3,849,405.50 上海广电集团销售有限公司 1,287,435.91 670,931.61 上海广电通讯网络有限公司 563,689.32 - B、销售货物 本公司 2004 年度和 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 广电集团美国公司 198,026,092.84 426,466,675.24 广电南非公司 34,713,129.74 32,766,691.00 上海广电集团销售有限公司 851,634,011.47 1,103,902,441.45 上海广电三井物贸有限公司 -12,672,022.20 23,463,369.09 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD - 1,501,501.20 SVA BG LTD - 515,221.00 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 1,492,247.03 13,321,894.80 上海索广电子有限公司 55,665,152.95 36,733,932.31 上海广电宝龙办公设备销售公司 19,128,981.37 - SVA（H.K.）COMPANYLIMITED 494,786.32 - 上海广电国际贸易发展有限公司 71,599.99 - 上海广电通讯网络有限公司 854.70 - C、提供劳务 上海索广电子有限公司 7,465,954.32 7,465,954.32 D、关联方应收、应付款项余额(单位：人民币元) 项目 期末数 期初数 64 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 项目 期末数 期初数 应收账款 广电集团美国公司 399,865,011.15 408,859,397.00 广电南非公司 841,809.85 14,589,034.00 广电阿根廷公司 24,381,776.44 26,824,868.89 上海广电集团销售有限公司 20,132,380.00 24,178,591.55 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD - 1,501,501.20 SVA BG LTD - 515,221.00 上海索广电子有限公司 120,814.38 6,345,455.79 上海广电三井物贸有限公司 1,882,885.00 - 上海广电宝龙办公设备销售公司 1,379,163.98 - SHANGHAI SVA EUROPE 405,230.00 - 上海广电 NEC 液晶显示器有限公司 60,804.00 - 上海广电通讯网络有限公司 8,640.00 - 应收票据 上海广电集团销售有限公司 1,195,885,789.85 732,319,523.71 上海广电三井物贸有限公司 - 23,445,000.00 其他应收款 上海广电房地产开发有限公司 29,987,695.23 65,161,392.29 上海广电集团销售有限公司 188,681,611.79 295,039,476.21 上海广电（集团）有限公司结算中心 150,560,938.21 37,069,471.47 上海广电金星电子有限公司 106,263.51 2,683,844.72 广电阿根廷公司 1,530,000.00 1,530,000.00 上海广电宝龙办公设备销售公司 50,000,000.00 - 广电集团物业管理公司 7,462,645.85 - 应付票据 上海海晶电子有限公司 - 550,000.00 应付账款 上海广电集团销售有限公司 11,168,046.70 10,979,436.70 上海永新彩色显像管有限公司 - 1,346.20 上海广电金星电子有限公司 7,077,311.75 273,570.50 上海海晶电子有限公司 1,675,089.00 1,395,388.81 预付账款 上海永新彩色显像管有限公司 11,676,692.96 1,664,650.00 其他应付款 上海广电集团销售有限公司 1,500,000.00 - 上海广电金星电子有限公司 - 12,560,421.84 上海广电国际贸易发展有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 65 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 项目 期末数 期初数 广电阿根廷公司 1,140,000.00 1,140,000.00 上海广电（集团）有限公司结算中心 - 18,345,000.00 广电集团美国公司 104,116.86 - 预收账款 上海广电集团销售有限公司 4,000,000.00 SVA（H.K.）COMPANYLIMITED 654,954.23 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 1,768,323.79 1,873,176.20 上海广电国际贸易发展有限公司 2,700.00 - SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 744.30 - 上海广电三井物贸有限公司 2,390.40 - E、其他 母公司及控股子公司上海广电数字音像有限公司本年度分别向上海广电集团销售有限公司收取资 金占用费 513,000.00 元和 12,471,855.06 元。 F、公司为关联方担保相关内容参见“八、或有事项”中“1、担保事项” 八、或有事项 1、担保事项 ①为外单位担保 担保对象名称 担保金额 担保 担保 是否履 担保类型 是否为关 （万元） 开始日 结束日 行完毕 联方担保 上海自动化仪表股份有限公司 4,000.00 2004-7-16 2005-7-15 否 连带责任保证 否 上海自动化仪表股份有限公司 900.00 2004-7-23 2005-7-22 否 连带责任保证 否 上海自动化仪表股份有限公司 420.00 2004-9-8 2005-3-3 否 连带责任保证 否 上海自动化仪表股份有限公司 800.00 2004-9-23 2005-3-17 否 连带责任保证 否 上海自动化仪表股份有限公司 580.00 2004-10-28 2005-4-6 否 连带责任保证 否 上海乐金广电电子有限公司 1,742.97 2004-8-31 2005-2-28 否 连带责任保证 是 上海飞乐股份有限公司 2,400.00 2004-12-30 2005-12-20 否 连带责任保证 否 上海电子元件公司 135.81 1993-12-29 1994-3-28 否 连带责任保证 否 为外单位提供担保发生额合计 10,842.97 为外单位提供担保余额合计 10,978.78 其中：为非控制关系的关联方提供担保余 1,742.97 额 上述担保对象中上海自动化仪表股份有限公司，上海乐金广电电子有限公司，上海电子元件公司 资产负债率超过 70%；上海自动化仪表股份有限公司与本公司签订额度为 7,000 万元的互相担保 协议；上海飞乐股份有限公司与本公司签订额度为 20,000 万元的互相担保协议。 ②为控股子公司担保 为控股子公司提供担保发生额 54,816.40 万元，担保余额 54,816.40 万元。 ③公司担保金额占公司净资产比例：17.67% 九、承诺事项 本期公司无重大承诺事项。 66 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据公司第四届第二十五次董事会决议，公司 2004 年度利润分配预案为按 2004 年 12 月 31 日股 本 819,812,485 股为基数实施每 10 股派送红股 1 股，计分配红股 81,981,248.50 元。 十一、债务重组事项 本期公司无重大债务重组事项。 十二、非货币性交易 本期公司无重大非货币性交易。 十三、非经常性损益计算表 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,729,024.09 各种形式的政府补贴 6,629,930.96 向非金融企业收取资金占用费 6,873,646.08 短期投资损益 57,374.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -697,888.47 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,521,369.51 所得税影响数 912,716.87 合计数 12,742,691.52 非经常性损益扣除前净利润 113,380,723.41 非经常性损益扣除后净利润 100,638,031.89 十四、其他重要事项 1、本公司董事会四届十九次会议通过本公司与上海自动化仪表股份有限公司向银行及非金融机 构借款进行相互担保的议案，同意本公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构 委托借款事项上进行相互担保，并签订互保协议，担保金额在 7,000 万元内（含 7,000 万元）， 有效期为：自 2004 年 5 月 1 日至 2005 年 4 月 30 日止。 2、本公司董事会四届二十一次会议通过本公司与上海飞乐股份有限公司互为对方提供担保的议 案，同意本公司与上海飞乐股份有限公司互相为对方向银行及非金融机构委托借款提供信用担 保，并签订互保协议，借款担保额度为人民币 20,000 万元，有效期为：自 2004 年 9 月 1 日至 2005 年 8 月 31 日止。 （四）、补充资料 1、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算相关指标： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.46 6.46 0.2881 0.2881 营业利润 -0.35 -0.35 -0.0155 -0.0155 净利润 3.10 3.10 0.1383 0.1383 扣除非经常性损益后的净利润 2.75 2.75 0.1228 0.1228 2、资产减值准备明细表（附后） 3、比较合并报表变动幅度达 30%以上，且占公司总资产 5%或报告期利润总额 10%以上项目的说 明： 67 上海广电信息产业股份有限公司 2004 年年度报告 （1）年末应收票据 125119 万元，较年初增加 37494 万元，上升 42.79%，主要是由于已贴现未到 期应收票据的会计处理政策改变所致。 （2）年末固定资产 73833 万元，较年初增加 25402 万元，上升 52.45%，主要是由于合并报表范 围的子公司生产规模扩大，增加的固定资产所致。 （3）本年其他业务利润 5926 万元，较上年增加 2831 万元，上升 91.45%，主要是由于房屋租赁 费增加，子、分公司加工费增加所致。 （4）本年财务费用 6372 万元，较上年增加 5004 万元，上升 366%，主要是银行借款增加，贷款 利率上升，以及资金信托收益的减少。 （5）本年投资收益 16111 万元，较上年减少 9651 万元，下降 37.46%，主要是上年投资收益中包 含股权转让收益，以及本年投资收益的减少。 (6) 本年净利润 11338 万元，较上年减少 10796 万元，下降 48.78%，主要是上年包含一次性股 权转让收益，以及本年投资收益的减少和财务费用的增加所致。 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、在其他证券市场公布的年度报告。 董事长：蒋松涛 上海广电信息产业股份有限公司 2005－03－18 68 资产负债表 2004年12月31日 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 附注 合并 母公司 附注 资产 行次 负债及股东权益总计 行次 编号 期末 期初 期末 期初 编号 期末 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 1,739,444,135.82 1,664,940,474.29 1,408,604,134.15 1,300,245,843.68 短期借款 68 16 3,033,999,682 短期投资 2 2 11,393,403.37 11,618,068.61 - - 应付票据 69 17 52,318,316 应收票据 3 3 1,251,194,733.88 876,254,597.24 567,753,744.00 322,866,177.44 应付帐款 70 18 577,745,175 应收股利 4 4 54,675.02 173,222.39 9,638,260.18 7,935,726.86 预收帐款 71 19 174,016,376 应收利息 5 - - - - 应付工资 72 570,106 应收帐款 6 5 1,009,496,967.72 1,040,738,855.83 481,833,523.70 36,111,661.83 应付福利费 73 16,853,130 其他应收款 7 6 579,099,185.50 528,625,211.48 1,418,186,851.70 1,194,528,960.50 应付股利 74 20 8,771,857 预付帐款 8 7 254,872,012.55 387,390,292.74 3,397,439.05 17,733,473.61 应交税金 75 21 -22,066,657 应收补贴款 9 414,349.06 59,993,134.83 - - 其他应交款 80 -66,934 存 货 10 8 674,475,359.72 721,490,328.05 185,877,803.49 68,578,412.90 其他应付款 81 22 162,378,355 待摊费用 11 9 16,530,879.48 6,104,158.68 8,845,391.83 2,773,672.71 预提费用 82 23 2,147,008 一年内到期的长期债权投资 21 - - - - 预计负债 83 其他流动资产 24 - - - - 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 5,536,975,702.12 5,297,328,344.14 4,084,137,148.10 2,950,773,929.53 其他流动负债 90 流动负债合计 100 4,006,666,418 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 32 10 1,265,182,725.39 1,286,872,595.37 1,883,499,389.23 1,670,026,502.07 长期借款 101 24 6,000,000 长期债权投资 34 11 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 应付债券 102 长期投资合计 38 1,265,186,725.39 1,286,876,595.37 1,883,501,389.23 1,670,028,502.07 长期应付款 103 其中：合并价差 8,910,848.35 -735,151.80 - 专项应付款 106 2,375,225 其中：股权投资差额 8,822,361.04 11,466,567.65 17,685,660.72 10,677,923.60 其他长期负债 108 固定资产： 12 长期负债合计 110 8,375,225 固定资产原价 39 1,001,183,553.90 724,317,949.28 234,004,940.14 233,649,838.86 递延税项： 减：累计折旧 40 214,727,077.70 189,082,264.40 37,895,053.87 29,437,913.10 递延税款贷项 111 固定资产净值 41 786,456,476.20 535,235,684.88 196,109,886.27 204,211,925.76 负债合计 114 4,015,041,644 减：固定资产减值准备 42 48,120,799.44 50,925,029.69 32,389,408.60 32,389,408.60 固定资产净额 43 738,335,676.76 484,310,655.19 163,720,477.67 171,822,517.16 少数股东权益(合并报表填列) 174,548,005 工程物资 44 - - - - 在建工程 45 13 114,957,308.28 67,302,980.32 112,551,657.76 61,704,739.19 股东权益： 固定资产清理 46 - - - - 股本 115 25 819,812,485 固定资产合计 50 853,292,985.04 551,613,635.51 276,272,135.43 233,527,256.35 减：已归还投资 116 无形资产及其他资产： 股本净额 117 819,812,485 无形资产 51 14 152,182,317.51 202,326,413.84 113,347,319.30 126,974,189.54 资本公积 118 26 2,424,701,079 长期待摊费用 52 15 39,309,430.17 53,060,582.84 24,862,630.97 25,062,599.00 盈余公积 119 27 254,038,857 其它长期资产 53 - - - - 其中：法定公益金 120 122,376,503 无形资产及其他资产合计 60 191,491,747.68 255,386,996.68 138,209,950.27 152,036,788.54 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 14,443,029 未分配利润 121 28 173,248,117 递延税项： 其中：拟分配现金股利 递延税款借项 61 - - - - 股东权益合计 122 3,657,357,510 资产总计 67 7,846,947,160.23 7,391,205,571.70 6,382,120,623.03 5,006,366,476.49 负债及股东权益总计 135 7,846,947,160 法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍 利润及利润分配表 2004年度 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 行 附注 合并 项目 次 编号 本期实际数 上年同期数 本期实际 一.主营业务收入 1 29 4,085,415,584.82 4,096,932,680.70 997,363,93 减: 主营业务成本 2 29 3,846,955,518.16 3,795,645,298.07 975,394,47 主营业务税金及附加 3 2,273,223.47 3,133,549.37 423,18 二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 236,186,843.19 298,153,833.26 21,546,27 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 30 59,262,860.31 30,955,468.05 31,199,07 减：营业费用 6 63,862,204.74 80,144,881.72 10,822,86 管理费用 7 180,532,649.44 231,742,050.07 52,634,90 财务费用 8 31 63,721,109.55 13,683,495.91 31,708,74 三.营业利润（亏损以“－”号填列） 9 -12,666,260.23 3,538,873.61 -42,421,15 加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 32 161,106,223.54 257,624,118.80 143,183,23 补贴收入 11 33 8,116,837.52 3,501,038.36 925,00 营业外收入 12 34 5,093,199.05 5,274,219.59 1,401,19 减：营业外支出 13 35 3,766,952.24 16,352,277.22 391,84 四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14 157,883,047.64 253,585,973.14 102,696,42 减：所得税 15 11,893,661.00 20,983,504.84 -1,779,73 减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 16 47,051,692.30 11,259,876.47 加：未确认的投资损失 14,443,029.07 五.净利润（净亏损以“－”号填列） 17 113,380,723.41 221,342,591.83 104,476,16 加：年初未分配利润 18 170,678,421.38 91,599,475.79 258,940,70 加：其他转入 20 - 六.可供分配的利润 21 284,059,144.79 312,942,067.62 363,416,86 减：提取法定盈余公积 22 12,260,716.53 27,962,990.12 10,447,61 提取法定公益金 23 12,232,964.45 27,719,562.62 10,447,61 提取职工奖励及福利基金 24 1,734,439.00 1,839,938.00 提取储备基金 25 1,300,829.25 1,379,953.50 提取企业发展基金 26 1,300,829.25 1,379,953.50 利润归还投资 27 - 七.可供投资者分配的利润 28 255,229,366.31 252,659,669.88 342,521,63 减：应付优先股股利 29 - 提取任意盈余公积 30 - 应付普通股股利 31 81,981,248.50 81,981,248.50 81,981,24 转作资本（或股本）的普通股股利 32 - 八.未分配利润 33 173,248,117.81 170,678,421.38 260,540,38 法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍 会计机构负责 现金流量表 2004年度 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 金 额 金 额 项 目 行 次 项 目 行 次 补 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为 销售商品、提供劳务收到的现金 1 5,114,084,185.80 1,288,351,039.16 吸收投资所收到的现金 26 - - 净利润 收到的税费返还 2 227,327,141.11 8,007,017.23 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - - 加：少数股东 收到的其他与经营活动有关的现金 3 222,377,828.85 185,105,579.51 借款所收到的现金 28 3,762,611,262.54 2,717,680,149.68 减：未确认的投 经营活动现金流入小计 5 5,563,789,155.76 1,481,463,635.90 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 - - 加：计提的资产 筹资活动现金流入小计 30 3,762,611,262.54 2,717,680,149.68 固定资产 购买商品、接受劳务支付的现金 6 5,045,349,576.11 1,439,961,713.07 无形资产 支付给职工以及为职工支付的现金 7 218,581,256.13 50,027,643.26 偿还债务所支付的现金 31 3,222,654,318.36 1,625,457,609.50 长期待摊 支付的各项税费 8 63,143,364.66 16,696,038.19 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 218,595,100.31 175,421,045.74 待摊费用 支付的其他与经营活动有关的现金 9 414,996,123.59 822,526,039.53 其中：支付少数股东的股利 33 - - 预提费 处置固定 经营活动现金流出小计 10 5,742,070,320.49 2,329,211,434.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 - - 产的损失(减：收益 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - - 固定资产 经营活动现金流量净额 11 -178,281,164.73 -847,747,798.15 筹资活动现金流出小计 36 3,441,249,418.67 1,800,878,655.24 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 321,361,843.87 916,801,494.44 投资损失 递延税款 存货的减 四、汇率变动对现金的影响额 41 -562,971.47 -226,688.39 经营性应 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应 收回投资所收到的现金 12 65,357,000.00 55,582,970.47 五、现金及现金等价物净增加额 42 74,503,661.53 108,358,290.47 其 他 取得投资收益所收到的现金 13 205,195,366.35 229,865,956.59 经营活动 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 14 6,180,778.27 4,262,030.27 2、不涉及现金收支 收到的其他与投资活动有关的现金 15 - - 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 276,733,144.62 289,710,957.33 一年内到期的 融资租入固定 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 18 264,827,066.18 55,565,436.99 3、现金及现金等价 投资所支付的现金 19 79,920,124.58 194,614,237.77 现金的期末余 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - - 减：现金的期 投资活动现金流出小计 22 344,747,190.76 250,179,674.76 加：现金等价 减：现金等价 投资活动产生的现金流量净额 25 -68,014,046.14 39,531,282.57 现金及现金等 法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人： 方慧珍 资产减值准备明细表 2004年度 上海广电信息产业股份有限公司 本期转回（减少）数 期初余额 本期增加数 项 目 行次 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、坏账准备合计 1 64,861,168.10 41,207,642.62 23,719,777.56 3,779,318.72 - - 27,497,881.77 22,439,522.90 27,497,88 其中：应收账款 2 16,374,894.94 3,207.46 22,257,097.00 3,779,318.72 - - 4,758,553.00 - 4,758,55 其他应收款 3 48,486,273.16 41,204,435.16 1,462,680.56 - - - 22,739,328.77 22,439,522.90 22,739,32 二、短期投资跌价准备合计 4 81,540.80 - 116,028.00 - - - - - 其中：股票投资 5 81,540.80 - 116,028.00 - - - - - 债券投资 6 - - - - - - - - 其他 7 - - - - - - - - 三、存货跌价准备合计 8 47,570,805.13 9,098,657.22 4,400,180.68 - - - 14,000,724.82 5,098,009.60 14,000,72 其中：原材料 9 34,712,314.49 5,808,191.07 14,584.38 - - 6,496,790.79 3,858,427.24 6,496,79 在产品 10 5,121,637.54 1,190,305.87 - - - - 4,390,566.35 1,190,305.87 4,390,56 产成品 11 7,736,853.10 2,100,160.28 4,385,596.30 - - - 3,113,367.68 49,276.49 3,113,36 低值易耗品及其他 12 - - - - - - - - 四、长期投资减值准备合计 14 17,074,177.13 17,074,177.13 67,664.00 - - - - - 其中：长期股权投资 15 12,774,177.13 12,774,177.13 67,664.00 - - - - - 其中：长期股票投资 16 - - 67,664.00 - - - - - 其他股权投资 17 12,774,177.13 12,774,177.13 - - - - - - 长期债权投资 18 4,300,000.00 4,300,000.00 - - - - - - 其中：长期债券投资 19 - - - - - - - - 其他债权投资 20 4,300,000.00 4,300,000.00 - - - - - - 五、固定资产减值准备合计 21 50,925,029.69 32,389,408.60 - - - - 2,804,230.25 - 2,804,23 其中：房屋、建筑物 22 37,582,880.34 32,041,694.91 - - - - 971,123.96 - 971,12 机器设备 23 6,985,452.14 347,713.69 - - - - 977,472.11 - 977,47 六、无形资产减值准备 27 541,197.10 2,700.00 - - - - - - 其中：房屋使用权 28 541,197.10 2,700.00 - - - - - - 商标使用权 29 - - - - - - - - 土地使用权 30 - - - - - - - - 专有技术 31 - - - - - - - - 其他 32 - - - - - - - - 七、在建工程减值准备 33 - - - - - - - - 八、委托贷款减值准备 34 - - - - - - - - 合计 181,053,917.95 99,772,585.57 28,303,650.24 3,779,318.72 - - 44,302,836.84 27,537,532.50 44,302,83 法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍