*ST华塑(000509)同人华塑2004年年度报告摘要

同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 证券简称：同人华塑 证券代码：０ ０ ０ ５ ０ ９ 公告编号：２ ０ ０ ５ － ０ ０ ７ 号 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 李建生董事对年报及年报摘要表示反对，反对理由如下： （１）公司原计划在 ２００４ 年上的项目：天津侯台地产项目、上海大唐同人街项目、山东格鲁伯合 资项目几乎全部中止，没有完成计划。 （２）会计师事务所出据了有保留意见。 （３）公司将有关债权转让给北京百利通投资有限公司，其交易对方至今未将房产过户至公司名下， 故无法保证其真实性、可靠性。 １．３ 董事未出席名单： 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 冼国明 工作原因 郭永清 倪进凯 工作原因 刘壮成 １．４ 四川君和会计师事务所为本公司出具了保留意见加强调事项段的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 公司负责人刘壮成先生、主管会计工作负责人卢庚保先生、会计机构负责人李先慧先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 同人华塑 股票代码 ０００５０９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省南充市涪江路１１７号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省成都市大业路３９号大业大厦２０楼 注册地址的邮政编码：６３７０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６１００１６ 公司国际互联网网址Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０００５０９．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｏｎｇｂａｎ＠０００５０９．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊 叶容 联系地址 四川省成都市大业路３９号大业大厦２０楼 四川省成都市大业路３９号大业大厦２０楼 电话 ０２８－８６６５０１０１ ０２８－８６６５０１０１ 传真 ０２８－８６６５７７５５ ０２８－８６６５７７５５ 电子信箱 ｗｌ－０００５０９＠ｔｏｍ．ｃｏｍ ｙｒ－０００５０９＠ｔｏｍ．ｃｏｍ 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２８８，８２４，５０３．７４ １６６，０１１，８３９．８８ ７３．９８％ １４１，１６５，１２９．４４ 利润总额 －３４，９５１，４３１．６１ １４，５３３，４４９．１７ －３４０．４９％ －３１５，９５２，２９４．２５ 净利润 －３８，０９１，９３３．８２ １０，８７９，８０７．０９ －４５０．１２％ －３１６，８６４，４７３．４１ 扣除非经常性损益的 －４２，２１６，７５７．８０ －２０，２４９，５９８．９８ －１０８．４８％ －１７６，３２６，９９９．７５ 净利润 经营活动产生的现金 －２９，７４２，３８４．２３ －３３，４９９，６０５．７９ １１．２２％ ２６２，６２４，１３７．９７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，０２７，２６２，７４０．０１ １，０８０，６６８，９１５．９８ －４．９４％ ７７４，２０６，９３９．５１ 股东权益（不含少数 ３５３，１００，３６２．９１ ３８８，３５１，４０７．５６ －９．０８％ ３６５，５５３，９００．９３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．１５ ０．０４ －４７５．００％ －１．２７ 每股收益（注） －０．１５ － － － 净资产收益率 －１０．７９％ ２．８０％ －１３．５９％ －８６．６８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１１．９６％ －５．２１％ －６．７５％ －２６．２５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１２ －０．１３ ７．６９％ －１．０５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．４１ １．５５ －９．０３％ １．７６ 调整后的每股净资产 １．２８ １．４７ －１２．９３％ １．５８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －６５９，７５７．４５ 补贴收入 ４，６３２，８４３．００ 存货跌价准备 ２６，９５１．４８ 固定资产减值准备 ７５，６２５．７９ 其他 １，５５０．８０ 所得税影响 １８，６２２．０１ 少数股东收益影响 ２８，９８８．３５ 合计 ４，１２４，８２３．９８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １９，９０１，７６０ ０ １９，９０１，７６０ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股 １９，９０１，７６０ ０ １９，９０１，７６０ 份 境外法人持有股 ０ ０ ０ 份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ７９，２０１，２００ ０ ７９，２０１，２００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合 ９９，１０２，９６０ ０ ９９，１０２，９６０ 计 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １５０，９０６，９２５ ０ １５０，９０６，９２５ ２、境内上市的外资 ０ ０ ０ 股 ３、境外上市的外资 ０ ０ ０ 股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合 １５０，９０６，９２５ ０ １５０，９０６，９２５ 计 三、股份总数 ２５０，００９，８８５ ０ ２５０，００９，８８５ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５１，８３７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） １、山东同人实业 ０ ５６，３１５，７００ ２２．５３％未流通 ５６，３１５，７００其他 有限公司 ２、南充天益资产 ０ １９，９６７，７６０ ７．９９％未流通 ０其他 投资管理公司 ３、深圳市天勤资 ０ ６，６００，０００ ２．６４％未流通 ０其他 产管理有限公司 ４、中国银行南充 ０ ５，４４５，０００ ２．１８％未流通 ０其他 分行 ５、广东证券股份 －５０ ５，２７０，０００ ２．１１％已流通 ０其他 有限公司 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 ６、珠海经济特区 ０ １，９８０，０００ ０．７９％未流通 ０其他 富华投资公司 ７、深圳发展银行 ０ １，６５０，０００ ０．６６％未流通 ０国有股东 ８、深圳市华夏实 ０ １，３０３，５００ ０．５２％未流通 ０其他 业股份有限公司 ９、上海飞通贸易 ０ ８８０，０００ ０．３５％未流通 ０其他 有限公司 １０、深圳市物业发 展集团股份有限 ０ ８２５，０００ ０．３３％未流通 ０其他 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） １、广东证券股份有限公司 ５，２７０，０００Ａ股 ２、杨文辉 ４４８，０００Ａ股 ３、刘德才 ３５８，１１１Ａ股 ４、陈宝淦 ３３０，０００Ａ股 ５、徐国宾 ３２７，７３５Ａ股 ６、李慷 ２５０，０００Ａ股 ７、岳晓蕾 ２０５，３８０Ａ股 ８、欧阳国让 ２００，０００Ａ股 ９、屈志兴 １８１，０００Ａ股 １０、王美芳 １８０，２００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）本公司控股股东为山东同人实业有限公司。该公司法定代表人：杨新春，注册资本：１亿元，成立 日期：一九九七年六月，主营业务：计算机软件技术及网络工程技术开发；企业管理咨询；企业形象策划； 电子产品、印刷机械、造纸原料、装饰材料的销售。 （２）报告期内控股股东无变化。 （３）山东同人实业有限公司的控股股东为道勤控股有限公司，其出资７０００万元，占总股本的７０％。法定 代表人：赵卫东；注册资本：２１２００万元；经营范围：网络受托维护，运营管理，计算机软硬件技术及系统 集成，资产委托管理业务的四技服务；投资咨询，财务咨询，经济信息咨询中介服务，代客理财，风险资 产管理，信息采集、加工、发布与经济信息服务，投资管理，资产委托经营管理业务，股权和产业投资（以 上经营范围涉及法律、法规规定应经审批的，未经审批前不得经营） ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 上海万策共同 投资管理有限 公司 ４０％ 上海万策共同 深圳天勤资 投资管理有限 产管理有限 公司 ４０％ 傅丽云 ５１％、李树军 ４９％ 公司 ５０％ 深圳天勤资 山东瑞丰达置 产管理有限 山东大有有限公司 业 有 限 公 司 公司 ５０％ ３３．７５％ ２９．０７％ 上海万策共同投资 道勤控股有限公司 ７０％ 管理有限公司 １９．５％ 山东同人实业有限公司 ２２．５３％ 同人华塑股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 刘壮成 董事长 男 ４１ ０ ０ ２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 李建生 副董事长 男 ５２ １，６５０ １，６５０ ２８日 董事、副总 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 卢庚保 经理、财务男 ３４ ０ ０ ２８日 总监 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 倪进凯 董事 男 ３４ ０ ０ ２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 王之钧 董事 男 ３２ ０ ０ ２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 窦学海 董事 男 ４１ ０ ０ ２８日 ２００３年１月９日 至 ２００４年９月２８ 李旭东 董事 男 ３７ ０ ０ 日 ２００２年６月２４日 至 ２００４年９月 张鹏 董事 男 ３９ ０ ０ ２８日 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００１年９月１９日 至 ２００４年９月 李兴虎 董事 男 ４８ ０ ０ ２８日 ２００３年１月９日 至 ２００４年９月２８ 李光浩 董事 男 ４０ ０ ０ 日 ２００３年１月９日 至 ２００４年９月２８ 邓文鸣 董事 男 ３８ ０ ０ 日 ２００３年１月９日 至 ２００４年９月２８ 王芳 董事 女 ２７ ０ ０ 日 ２００３年１月９日 至 ２００４年９月２８ 佘旭 董事 男 ５０ ９，９００ ９，９００ 日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 冼国明 独立董事 男 ５０ ０ ０ ２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 王爱军 独立董事 男 ５０ ０ ０ ２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 郭永清 独立董事 男 ３０ ０ ０ ２８日 监事会召 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 成平江 男 ５２ ０ ０ 集要 ２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 王冠三 监事 男 ３３ ０ ０ ２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 冷海涛 监事 男 ３４ ０ ０ ２８日 ２００３年１月９日 至 ２００４年９月２８ 唐岚 监事 女 ３３ ０ ０ 日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 田汉卿 副总经理 男 ７３ ０ ０ ２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 陈志 副总经理 男 ４１ ０ ０ ２８日 董事会秘 ２００４年９月２８日 至 ２００７年９月 王磊 男 ２９ ０ ０ 书 ２８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 南充天益资产投资管 李建生 董事长 ２００１年１月１日 至 今 否 理公司 山东同人实业有限公 窦学海 执行董事 ２００３年１０月１８日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １４２．８９ 金额最高的前三名董事的报 ３８．３０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２１．６１ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的无 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元－－１６万元 ６ ６万元— １０万元 ５ ６万元以下 １０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司提出了以“产品年”为主题的阶段性经营发展战略，切实做好产品开发和市场推广工作， 同时不断对产业布局进行调整，进一步提高了产品与市场的对接能力，带动了公司整体业务的全面发展， 特别是建材业务板块呈现了迅猛的发展势头，经营业绩有了大幅提高。 报告期内，主营业务建材板块进一步理顺了组织架构和管理关系，通过不断的资源整合，整体布局已 经向全国辐射，通过实现生产集约化，产能不断提高，通过实现单一的型材向型材及门窗并重的产品战略， 市场占有率有了大幅提高，销售收入与２００３年相比，增长１０８．８５％，同时，加大了新产品的研制力度，成果 不断推出，外遮阳窗、彩色喷涂型材等高附加值的系列产品已经成熟并开始投入市场；其次，立足于建材 产业，积极寻求国外战略合作伙伴，与美国杜邦结成了战略合作联盟，双方将依托在各自领域内先进的科 技水平、领先的产品优势，以及在安全、舒适、环保、节能等方面的共同理念，在建材和建材涂料等领域 展开全面合作，并辅以公司“高档门窗”项目的投入产出，为客户提供高附加值的建筑和建材产品，继而 逐步参与国际竞争。产品的市场品牌形象已初步确立，“华塑”品牌获得了全国免检产品称号，华塑建材 有限公司获得了四川质量管理先进企业及全国建材行业知名企业称号。 报告期内，公司产业领域中的物业板块向专业化拓展，提高了市场竞争力；服饰板块业务稳定发展， 盈利能力不断提高。 然而，２００４年由于国家在金融及房地产行业政策的宏观调控，结合自身实际情况权衡利弊，公司不得 不放弃了在上海的“大唐同人街”的房地产项目，并适时调整总体战略思路，逐步回收在其他产业领域投 的资金，以专心致力于建材产业的发展，鉴于此，公司将持有的上海茸发置业有限公司７５％的股权转让给另 一股东上海熙诚置业发展有限公司；另外，将所持的山东格鲁伯挤出技术有限公司５０７．５万股权转让给外方 股东奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司。同时，由于公司重组时历史遗留的包袱过重，需要逐步消 化和解决，加之部分非经营性收益不能在２００４年得到确认，最终影响了公司２００４年的整体业绩。公司２００４ 年度实现主营业务收入２８８，８２４，５０３．７４元，主营业务利润５２，３６３，８９０．０７元，净利润－３８，０９１，９３３．８２元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 建 材 ２３，２３３．９０ ２０，００５．６９ １３．８９％ １０８．８５％ １２２．８３％ －６．７１％ 服装制造业 ４，９５７．９４ ３，４７８．８９ ２９．８３％ １．３１％ ２．１１％ ２．４５％ 资产租赁 ６０７．０８ ４７２．０４ ２２．２４％ ６７．６８％ ３１１．１５％ ９．４７％ 其他行业 ８３．５４ ２６．４５ ６８．３４％ １２３．４９％ ８．２７％ ２．９８％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 无 ０．００ ０．００ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 以市场价格为基准，经双方协议作价。 价原则 关联交易必要 无 性、持续性的 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南及华北 ２３，２３３．９０ １０８．８５％ 深 圳 ４，９５７．９４ １．３１％ 成 都 ６０７．０８ ６７．６８％ 其 他 ８３．５４ １２３．４９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９，５５２．０９ 占采购总额比重 ８５．００％ 前五名销售客户销售金额合计 １５，４１５．４３ 占销售总额比重 １４．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 华塑建材有限公司 本期贡献的投资收益 －１，４１３．００占上市公司净利润的比重 ３７．０９％ 塑料异型材，各类材质门窗，其他塑料制品和门窗、化工原料及产品、铝合金制 经营范围 品和门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套产品、塑料机械、模具等的研发、生产、 参股公司 安装及销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、 原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 净利润 －１，４１３．００ 参股公司名称 南充华塑建材有限公司 本期贡献的投资收益 ２３０．００占上市公司净利润的比重 ６．０４％ 生产、销售塑钢建材及组装成型门窗；销售建材、化工产品；经营本企业自产产 经营范围 品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 参股公司 配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务 净利润 ２３０．００ 参股公司名称 深圳金海轻纺有限公司，深圳四海羽绒制造有限公司，深圳鑫海轻纺有限公司 本期贡献的投资收益 ４９５．００占上市公司净利润的比重 １３．００％ 经营范围 主要生产加工各类面料的服装、羽、毛绒制品等 参股公司 净利润 ４９５．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 与前一报告期比较，公司的主营业务结构及其盈利能力无较大变化，但纵观全年与２００３年比较，在建 材板块，产品从单一的型材生产销售变为了型材生产销售及门窗加工安装平衡发展，产品市场向客户终端 延伸，盈利结构及能力有了进一步改善，建材板块０４年销售收入较０３年增长１０８．８５％。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度利润为负，主要原因是公司历史遗留包袱过重，需要逐步消化和解决，加之部分非经常性收益 不能在２００４年得到确认。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （1）由于国家宏观调控，导致公司资金面凸显紧张，公司被迫调整整体发展战略，放弃了前景堪好的 房地产项目及收缩在其他产业领域的投资，以保证主营建材产业的健康发展； （２）重组前的历史遗留包袱太重，特别是承接了大量的银行负债，加之宏观面银根紧缩，导致公司融 资困难，到期偿债压力大，资金周转较为困难。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 ３７，９６０．６３ 已累计使用募集资金总额 ３３１．１９ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 １、成立中外合 资天歌光电子 技术发展有限 ２９，９９２．５０否 ３３１．１９ ０．００否 否 公司，建立 ＣＤ－Ｒ／ＲＷ光盘 生产基地项目 ２、酞菁染料产 业化技术改造 ３，６１０．００否 ０．００ ０．００否 否 项目 ３、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ光 盘刻录机产业 ３，５１２．００否 ０．００ ０．００否 否 化技术改造项 目 ４、光电子技术 研究开发中心 ４，０１０．００否 ０．００ ０．００否 否 技术改造项目 ５、有效生物菌 群（简称：ＥＭ） １０，１２１．００否 ０．００ ０．００否 否 高科技产品项 目 合计 ５１，２４５．５０ － ３３１．１９ ０．００ － － 未达到计划进２００１年１２月２４日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“ＣＤ－Ｒ／ＲＷ光盘刻录机产业化技 度和预计收益术改造项目”和“有效生物菌群（简称：ＥＭ）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议 的说明（分具批准。报告期内，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的３３１．１９万元，该部分 体项目） 资金属项目（１）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。 变更原因及变２００１年１２月２４日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“ＣＤ－Ｒ／ＲＷ光盘刻录机产业化技 更程序说明 术改造项目”和“有效生物菌群（简称：ＥＭ）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议 （分具体项 批准。报告期内，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的３３１．１９万元，该部分 目） 资金属项目（１）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对于长江证券的“委托理财”，公司在２００４年 对其对应的股票资产进行了变现收回，但由于整个 市场状况不好，变现的金额为：２１，４１０，５２１．８５元， 与２００３年末的账面净值比较，发生损失为： １、投资理财 １５，７００．００７，３７４，２６６．４３元；随后，公司于２００４年１２月３０日召无 开的董事会六届第二次临时会议上，将对广东证券 的“委托理财”以账面净值价３７，５４７，２６６．００转让给 北京百利通投资有限公司（有关公告详见２００５年１月 ５日《中国证券报》） ２００４年，由于国家金融政策宏观调控，紧缩银 ２、高档塑料门窗项目 ２７，１９１．８４ 根，导致公司整体融资工作不断遇到困难，使该项 无 目进度受到影响，但经过努力克服，项目运作总体 还在向前推动，预计将于本年内实现一期工程投产。 合计 ４２，８９１．８４ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 １、公司本年度将公司及控股子公司成都天族金网科技有限公司相关债权及短期投资以账面净值转让给 北京百利通投资有限公司，是出于化解重组前的历史遗留问题，公司董事会要求公司经营班子督促交易对 方尽快办理相关房产过户手续。 ２、公司下属控股子公司荆州市天歌现代农业有限公司的土地使用权证办理事宜，公司董事会经多方调 查，但目前仍无实质性进展。该项土地使用权帐面价值２０７４．７１万元，２００３年度公司从谨慎性原则考虑，将 其调入其他应收款，并计提了５０％的坏帐准备。公司董事会将在２００５年度继续查实相关情况，并采取相应措 施进行处理。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 董事会决定２００４年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出售 出售产生的 是否为 定价原则说 所涉及 所涉及 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 日该出售资产为 损益 关联交 明 的资产 的债权 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 上市公司贡献的 易 产权是 债务是 净利润 否已全 否已全 部过户 部转移 本公司控股 奥地利格鲁 子公司山东 伯集团盖特 华塑建材有 由签约双方 ２００４年１２月３１日 ５４１．５０ －９８．３４ ３４．００否 是 否 挤出技术有 限公司持有 协商确定 的山东格鲁 限公司 伯挤出有限 公司股权 根据项目开 发土地的增 值情况和实 际开发完成 本公司持有 后的获利预 上海熙诚置 的上海茸发 期，并以上 是 业发展有限 置业有限公 ２００４年１２月３１日 ２，８００．００ ０．００ ２，１６０．００否 否 公司 海茸发置业 司７５％股权 有限公司 ２００４年１２月 ２９日总资产 为基础经双 方协商作价 本公司享有 的合法所有 权的短期投 资和应收帐 款帐面值合 计４１，６８３， ６００．２３元和 北京百利通 本公司、本 由签约双方 投资有限公 公司控股子 ２００４年１２月３１日 ６，１８８．３６ ０．００ ０．００否 协商确定 否 否 司 公司成都天 族金网科技 有限公司享 有的合法所 有权的应收 帐款帐面值 合计２０， ２００，０００元 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 关于转让山东格鲁伯挤出技术有限公司的股权事宜已办理完毕，对２００４年公司的经营成果及利润无影 响；关于转让上海茸发置业有限公司股权事宜，协议双方正在按协议约定的内容执行，股权过户手续截止 报告披露日已办理完毕，但该笔交易产生的利润经会计师事务所认定已无法确认在２００４年度，对２００４年整 体净利润有较大影响；关于授权经营班子转让本公司及控股子公司部分债权事宜是出于化解重组前的历史 遗留问题，公司董事会要求公司经营班子督促交易对方尽快办理相关房产过户手续。上述交易对公司业务 连续性及管理层稳定性无影响． ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 成都鹏博 ２００４年７月１日 士科技股 ２００４年６月２１日 ０．００连带责任担保－－２００５年６月 否 否 份有限公 ２５日 司 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 四川汇源 ２００４年１１月２８ 光通信股 ２００４年９月１４日 ４，０００．００连带责任担保日－－２００５年１１否 否 份有限公 月２８日 司 报告期内担保发生额合计 ４，０００．００ 报告期末担保余额合计 ４，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ６，６５５．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３，０７５．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ７，０７５．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２０．０４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南充天益资产投资管理公司 ０．００ ０．００ ４７．８４ ４７．８４ 合计 ０．００ ０．００ ４７．８４ ４７．８４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 次数 （次） （次） （次） 冼国明独立董事由于工作原因未能亲自 冼国明 ３ ２ ０ １ 出席五届十六董事会，但由于当时只有一名独 立董事，故采用通讯方式进行了表决。 王爱军 １ １ ０ ０ 郭永清独立董事因公出国，未能出席于 郭永清 １ ０ １ ０ ２００４年９月２８日召开的董事会第六届第一次会 议，委托冼国明独立董事代为行使表决权。 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期监事会会议情况： 报告期内公司共召开了４次监事会，具体情况如下： １、监事会五届十六次会议于２００４年４月１３日下午在公司本部会议室召开，参加会议的监事有成平江先生、 王冠三先生，唐岚女士因事请假未参加本次会议，书面委托王冠三先生出席会议并行使表决权，监事会召 集人成平江先生主持了本次会议，会议听取和讨论了董事会关于对会计差错更正议案的情况介绍，同意董 事会关于会计估计变更及会计差错事项的调整处理决定以及所做的专门决议。 ２、监事会五届十七次会议于２００４年４月２１日在公司本部会议室召开，出席会议监事有成平江先生、王冠三 先生，监事唐岚女士因事请假，监事会召集人成平江先生主持了本次会议，会议就如下议题进行了充分讨 论并形成会议纪要： （１） 讨论通过了二００三年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议； （２） 讨论通过了二００三年度公司财务决算报告； （３） 讨论通过了二００三年度年报及年报摘要； （４） 讨论通过了二００三年度公司利润分配预案； （５） 讨论了公司二００三年度的运作情况，并就下列事项发表独立意见： Ａ报告期内，监事会认为公司董事会的决策程序合法，内部控制制度得到了完善和有效执行，公司董事、 经理在执行公司职务时没有有违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。 Ｂ本监事会已对四川君和会计师事务所有限公司出具的２００３年审计意见及所涉及的事项进行评价，认 为：本公司的财务报告已真实反映公司的财务状况和经营成果。 Ｃ报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停。 Ｄ报告期内，公司收购、出售资产交易的价格合理，没有内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流 失的情况。 Ｆ本监事会审查了四川君和会计师事务所有限公司出具的保留意见加强调事项段的２００３年审计报告，对其保 留意见，监事会无异议。 该次监事会会议决议公告刊登于２００４年４月３０日的《中国证券报》、《证券时报》。 ３、监事会五届十八次会议于２００４年８月２４日在公司本部会议室召开，出席会议监事有成平江先生、王冠三 先生，监事唐岚女士因事请假，委托王冠三先生出席会议并行使表决权，会议由监事会召集人成平江先生 主持，与会监事就本次会议的有关议题进行了充分讨论，形成会议纪要如下： （１）审议通过了公司《２００４年半年度报告及其摘要》； （２）审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》：经审核，同意王冠三先生、冷海涛先生作为公司第六 届监事会监事候选人提请下次股东大会表决选举，公司第六届监事会的一名职工监事将由公司职工代表大 会及工会联席会议直接选举产生。 ４、监事会六届第一次会议，于２００４年９月２８日在公司本部会议室召开，出席会议监事有成平江先生、王冠 三先生、冷海涛先生，会议推选成平江先生主持，与会监事就本次会议的有关议题进行了充分讨论，形成 会议纪要如下： 会议一致推选成平江先生为同人华塑股份有限公司第六届监事会召集人。 该次监事会会议决议公告刊登于２００４年９月３０日的《中国证券报》、《证券时报》。 （二）监事会对２００４年度公司有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司２００４年度股东大会、董 事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况 以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：公司董事会能严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策理性，工作勤勉，贯彻 落实股东大会的各项决议认真、及时；公司董事、高级管理人员在执行公司公务时能够严格按照国家法律、 法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 ２、监事会对２００４年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真监督、检查，认为：公司财务制度健全、财 务运作规范、财务状况正常；四川君和会计师事务所有限公司出具的审计报告及所涉及的事项进行评价， 真实、公允地反映了公司２００４年度的财务状况和经营成果，对于审计报告中的保留意见及董事会对保留意 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 见的专项说明无异议。 ３、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停； ４、公司收购、出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易公平，价格合理，无 内幕交易，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害部分股东的权益或 造成公司资产流失。 ５、监事会认为，报告期内，公司的内部控制制度还需要得到进一步加强，有关方面的管理、协调、调度、 联系制度尚需完善。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：带强调事项段的保留意见 审计报告 同人华塑股份有限公司全体股东： 君和审（２００５）第 ２０４１ 号 我们审计了后附的同人华塑股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表 及合并资产负债表、２００４ 年度的利润表及合并利润表和 ２００４ 年度的现金流量表及合并现金流量表。这 些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 除下列两项所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们注意到： １、如本报告附注十一、３ 所述，２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，贵公司、贵公司的控股子公司成都天族金网 科技有限公司与北京百利通投资有限公司签署了《权益转让协议》， 将贵公司及成都天族金网科技有限 公司拥有的账面净值为 ５９，４４９，９６６．８１ 元的短期投资和应收款项整体出让给北京百利通投资有限公司， 转让价款依据转让方拥有的债权和短期投资账面值确定为人民币６１，８８３，６００．２３ 元，北京百利通投资有 限公司将位于上海中山北路建业大厦的房产 ７３００ 平米移交给贵公司作为本次交易的转让对价。截止审 计报告日，上述移交的房产尚未办理过户手续；我们在审计中无法采用满意的审计程序判断该项交易的 公允性。 ２、贵公司持有 ９８．６２％股权的控股子公司—荆州市天歌现代农业有限公司的土地使用权原账面价值 为 ２，０７４．７１ 万元（已提减值准备 ４９９．６０ 万元）。由于办理土地使用权证的过户手续长时间未能完成，贵 公司 ２００３ 年末将其调入了其他应收款，并根据公司会计政策规定按相应账龄计提了 ５０％的坏账准备；此 项债权目前仍未获得债务人的认可，我们无法确认该应收款项的可收回性。如会计报表附注十一第 ５ 项 所述，荆州市天歌现代农业有限公司自 ２００２ 年 ６ 月停止生产经营，２００４ 年度仍没有恢复，公司亦未再 留有员工看守，其现有财务资料不完整，我们无法判断是否存在其它未确定事项及其可能造成的影响。 我们认为，除 以上事项可能对 会 计 报 表 产 生 的 影 响 外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计 准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况 及合并财务状况、２００４ 年度的经营成果及合并经营成果和 ２００４ 年度现金流量及合并现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，２００３ 年 ７ 月，中国证券监督管理委员会对贵公司进行立案调 查，目前尚未公布调查结论，与此相关的情况尚有不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王文春 何 勇 中国·成都 报告日期２００５年４月２０日 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 保留意见加强调说明段涉及事项的有关附注： 附注十一、其他重要事项 ３、２００４ 年１２月３１日，本公司、本公司控股子公司成都天族金网科技有限公司与北京百利通投资有 限公司签署 《权益转让协议 》， 将本公司享有的合法所有权的短期投资和应收款项账面值合计 ４１，６８３，６００．２３ 元（账面净值４１，２６９，９６６．８１元，明细见下表）整体出让给北京百利通投资有限公司， 北京百利通投资有限公司同意转让价格为人民币４１，６８３，６００．２３ 元，且将已经支付全部价款待办理过户 手续的位于上海中山北路建业大厦的房产５０００ 平米，折抵交易对价移交给本公司作为本次交易的转让 对价；将成都天族金网科技有限公司享有的合法所有权的应收款项账面值合计２０，２００，０００．００ 元（账面 净值１８，１８０，０００．００元，明细见下表）整体出让给北京百利通投资有限公司，北京百利通投资有限公司 同意转让价格为人民币２０，２００，０００．００元，且将已经支付全部价款待办理过户手续的位于上海中山北路 的房产２３００平米，折抵交易对价交付给成都天族金网有限公司作为本次交易的转让对价。以上房产自交 接日发生所有权转移；在本协议签署日１２ 个月内北京百利通投资有限公司如支付交易对价现金可以购 回所抵债房产。《权益转让协议》未明确约定北京百利通投资有限公司交付房产的日期。 转让资产及作价明细表： 项目 账面价值 减值准备 账面净额 作价 短期投资－广东证券的委托理财 90,000,000.00 52,452,734.00 37,547,266.00 37,547,266.00 其他应收款－北京天科银通科技公司 1,447,104.00 144,710.40 1,302,393.60 1,447,104.00 其他应收款－四川天盛科技实业总公司 1,844,644.23 184,464.42 1,660,179.81 1,844,644.23 其他应收款－成都银都发展有限公司 844,586.00 84,458.60 760,127.40 844,586.00 母公司小计 94,136,334.23 52,866,367.42 41,269,966.81 41,683,600.23 其他应收款－北京天科银通科技公司 9,200,000.00 920,000.00 8,280,000.00 9,200,000.00 其他应收款－荆州丰华贸易公司 3,000,000.00 300,000.00 2,700,000.00 3,000,000.00 其他应收款－李先成 8,000,000.00 800,000.00 7,200,000.00 8,000,000.00 天族金网小计 20,200,000.00 2,020,000.00 18,180,000.00 20,200,000.00 合计 114,336,334.23 54,886,367.42 59,449,966.81 61,883,600.23 上述转让资产中的短期投资－－广东证券的委托理财，系根据 ２００２ 年 ７ 月本公司与广东证券签订的 《委托投资管理合同》划出的委托理财资金 ９０００ 万元，期限为 ２００２ 年 ７ 月 ２２ 日至 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日。 截至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，由于上述房屋尚未完成交割手续，本公司将上述交易形成的应收款记入 了其他应收款— — 北京百利通投资有限公司。 ５、本公司持有 ９８．６２％股权的荆州市天歌现代农业有限公司 ２００２ 年 ６ 月已停止生产经营，２００４ 年 度仍未恢复，公司原仅有几名人员负责留守看管，２００４ 年起已不再看管。２００３ 年度，其账面原值为 ２，３７８．９３ 万元的土地使用权（已提减值准备 ４９９．６０ 万元），由于办理土地使用权证的过户手续长时间未 能完成，荆州市天歌现代农业有限公司将其调入了其他应收款，并根据公司会计政策规定按相应账龄计 提了 ５０％的坏账准备；此项债权目前仍未获得债务人的认可。 ２００４ 年年末该公司主要资产负债情况为： 资产总额 ５，７５５．２６ 万元， 其中流动资产 ４，８２６．１５ 万元 （包 含其他应收款— 成都天族金网科技有限公司 ４５００．００ 万元［已计提坏账准备 １，３５０．００ 万元］、湖北正昌 集团有限责任公司 ２，３７８．９３ 万元［已计提坏账准备 １，１８９．４７ 万元］、成都汇瀛经贸有限公司 ６，５８８，６６１．２２ 元［已全额计提坏账准备］），固定资产 ９２９．１０ 万元，负债总额 ６１４．９７ 万元，所有者权益 ５，１４０．２９ 万元；２００３ 年度、２００４ 年度该公司无收入，费用仅为按规定计提的固定资产折旧、坏账准备， 当年亏损 １，１４８．９６ 万元。自 ２００２ 年度起该公司未办理营业执照年检。 １０、２００３ 年 ７ 月 ２ 日，本公司收到中国证券监督管理委员会西安证监字［２００３］１ 号立案调查通知书， 从即日起对本公司涉嫌违反证券法律、法规事项进行立案调查，目前本公司尚未接到关于调查结果的通 知。 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 财务报表 ９．３．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２１，８１４，９０９．１４ ８２，１０９，１９８．２７ ２５０，３１７，５８５．１２ １６９，６７３，７８８．０２ 短期投资 ６６，４３２，０５４．２８ ６６，４３２，０５４．２８ 应收票据 ２５０，０００．００ ２００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ９９，２６８，６１８．０６ ７，９８２，７６１．５２ ７５，９７０，８４５．６０ １３，８７６，０６４．１８ 其他应收款 １０１，３４３，３２３．６３ １９０，８５９，６８０．１６ ７５，６２３，７１８．０６ ７４，３５０，８３３．３９ 预付账款 ７６，３８９，０６８．１４ ２２，２６５，９０３．００ ２３，９９４，２７７．６２ ６，５５３，５５０．９２ 应收补贴款 存货 ３４，２３６，４１７．４８ ２２，６５５，０５２．４７ ２，３５３，３４６．８３ 待摊费用 ６７９，４５７．３６ ６６１，４１３．３０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４３３，９８１，７９３．８１ ３０３，２１７，５４２．９５ ５１５，８５４，９４６．４５ ３３３，２３９，６３７．６２ 长期投资： 长期股权投资 ４３，５０４，２４０．６２ ３１２，８６９，１２７．５３ ２２，２６２，９３３．９６ ３７２，２５５，８１９．６８ 长期债权投资 ３７，８００．８０ ３７，８００．８０ 长期投资合计 ４３，５０４，２４０．６２ ３１２，８６９，１２７．５３ ２２，３００，７３４．７６ ３７２，２９３，６２０．４８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ６３９，１６５，３６７．７８ ２３８，３４５，４４５．９７ ６３７，８７７，３０５．４２ ２３６，９４７，２１２．１５ 减：累计折旧 １６７，４１１，８９８．４９ ５１，１４３，８９０．０５ １３６，０２２，０９２．３６ ４３，３０５，１１０．８２ 固定资产净值 ４７１，７５３，４６９．２９ １８７，２０１，５５５．９２ ５０１，８５５，２１３．０６ １９３，６４２，１０１．３３ 减：固定资产减 ６４，０９５，２３４．０８ ２５，３３５，７３２．０９ ６４，１７０，８５９．８７ ２５，３３５，７３２．０９ 值准备 固定资产净额 ４０７，６５８，２３５．２１ １６１，８６５，８２３．８３ ４３７，６８４，３５３．１９ １６８，３０６，３６９．２４ 工程物资 在建工程 １９，５９９，４９６．６７ ６，３４２，６７８．３１ ２３，３７５，００７．５０ ９，６０７，９８６．３１ 固定资产清理 固定资产合计 ４２７，２５７，７３１．８８ １６８，２０８，５０２．１４ ４６１，０５９，３６０．６９ １７７，９１４，３５５．５５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １１８，９４１，５９５．１３ １６，３３５，８１２．５６ ７５，９０１，６５８．０７ １６，６９３，６９７．６８ 长期待摊费用 ３，５７７，３７８．５７ ３２２，５０１．４７ ５，５５２，２１６．０１ ４０９，３０９．１１ 其他长期资产 无形资产及其他资 １２２，５１８，９７３．７０ １６，６５８，３１４．０３ ８１，４５３，８７４．０８ １７，１０３，００６．７９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０２７，２６２，７４０．０１ ８００，９５３，４８６．６５ １，０８０，６６８，９１５．９８ ９００，５５０，６２０．４４ 流动负债： 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 短期借款 ４７８，９６０，０００．００ ３３０，５２０，０００．００ ５４３，６５０，０００．００ ４１４，９６０，０００．００ 应付票据 ３２，４５０，０００．００ ５５，３８７，０００．００ 应付账款 ４１，２２４，９３０．９４ ３，００１，２２９．１５ ２３，９７８，７７５．３９ ３，００１，２３０．１５ 预收账款 ３０，９５０，５６４．８０ ５５３，０７２．６７ ７，０３５，２８０．３８ 应付工资 ３，８８２，２３０．７０ ２１，２３０．００ ３，３０８，５２５．６３ 应付福利费 ５，７７９，７５５．５０ １，４９３，４１２．０７ ４，３２６，２１７．８２ １，４０３，４９８．７９ 应付股利 ４，１９６，８２０．８１ ２，４４３，２９１．９１ ４，４９９，３９０．９９ ２，４４３，２９１．９１ 应交税金 ２０，６７２，７５６．９７ ６，１００，１２５．２０ ９，７２９，４８０．１５ ４，２７３，９１４．２７ 其他应交款 ５３８，７１９．６９ ３７３，６５５．１１ ３７３，３８２．６５ ３６３，７５０．２５ 其他应付款 ３３，２９６，４９２．７３ １００，８４８，０５６．９７ ２１，０６０，６０５．２３ ６９，６２１，７５７．６８ 预提费用 ４，７１５，６３２．６８ ３，１５６，０３７．８２ １，９７７，１９１．３９ ４２５，９８１．９０ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６５６，６６７，９０４．８２ ４４８，５１０，１１０．９０ ６７５，３２５，８４９．６３ ４９６，４９３，４２４．９５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 １２８，４００．００ 其他长期负债 １，７１２，１４８．５９ ３１，９２１，６３９．２７ １，７２８，４３０．２９ ３１，１２３，９５５．３３ 长期负债合计 １，８４０，５４８．５９ ３１，９２１，６３９．２７ １，７２８，４３０．２９ ３１，１２３，９５５．３３ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６５８，５０８，４５３．４１ ４８０，４３１，７５０．１７ ６７７，０５４，２７９．９２ ５２７，６１７，３８０．２８ 少数股东权益 １５，６５３，９２３．６９ １５，２６３，２２８．５０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２５０，００９，８８５．００ ２５０，００９，８８５．００ ２５０，００９，８８５．００ ２５０，００９，８８５．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２５０，００９，８８５．００ ２５０，００９，８８５．００ ２５０，００９，８８５．００ ２５０，００９，８８５．００ 净额 资本公积 ４６６，７９０，４３０．１０ ４６６，７９０，４３０．１０ ４６４，００６，４６０．４６ ４６４，００６，４６０．４６ 盈余公积 ２８，８９３，７７５．８５ ２８，８９３，７７５．８５ ２８，８９３，７７５．８５ ２８，８９３，７７５．８５ 其中：法定公益 ７，０１３，２１１．４１ ７，０１３，２１１．４１ ７，０１３，２１１．４１ ７，０１３，２１１．４１ 金 未分配利润 －３９２，５９３，７２８．０４ －４２５，１７２，３５４．４７ －３５４，５０１，７９４．２２ －３６９，９７６，８８１．１５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －５６，９１９．５３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３５３，１００，３６２．９１ ３２０，５２１，７３６．４８ ３８８，３５１，４０７．５６ ３７２，９３３，２４０．１６ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，０２７，２６２，７４０．０１ ８００，９５３，４８６．６５ １，０８０，６６８，９１５．９８ ９００，５５０，６２０．４４ （或股东权益）合计 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２８８，８２４，５０３．７４ ４，８９７，３４４．７５ １６６，０１１，８３９．８８ ２，３２３，１９１．１２ 减：主营业务成本 ２３５，１３６，４６５．６５ ９９７，３８５．９４ １２６，５９５，９７４．７２ １，７６５，６０９．４０ 主营业务税金 １，３２４，１４８．０２ ２８９，２１８．５５ ２１１，６９６．０２ ６１，６４５．９７ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５２，３６３，８９０．０７ ３，６１０，７４０．２６ ３９，２０４，１６９．１４ ４９５，９３５．７５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２３，３３９，１４０．０９ １９，５３７，６６９．９９ １１，６１０，２６４．７８ ６，６０８，６８６．４１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １２，５８４，４８４．００ ４，７０９，５５７．１４ 管理费用 ６２，７９４，２１１．９４ １９，１１７，１２６．８８ ２１，６５１，７４２．５４ １，２３４，７７２．２５ 财务费用 ３０，４４１，８９１．６１ １８，４４６，７７４．０２ １３，７２２，８６３．２９ ５，７５５，２０６．１２ 三、营业利润（亏损 －３０，１１７，５５７．３９ －１４，４１５，４９０．６５ １０，７３０，２７０．９５ １１４，６４３．７９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －８，８０６，９５９．７７ －４０，５０５，１９９．５４ ６，２７１，５３０．８１ ５，５６８，６０８．４１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ４，６３２，８４３．００ ９４，０００．００ ９４，０００．００ 营业外收入 ６１７，９５２．７９ ７５０．００ ９１，００９．５１ ２１，９８２．９７ 减：营业外支出 １，２７７，７１０．２４ ２７５，５３３．１３ ２，６５３，３６２．１０ ２，５０７，１１０．１６ 四、利润总额（亏损 －３４，９５１，４３１．６１ －５５，１９５，４７３．３２ １４，５３３，４４９．１７ ３，２９２，１２５．０１ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，０６４，０９４．６６ ３，０８３，８８１．６２ 少数股东损益 １，０７６，４０７．５５ ６２６，６７９．９９ 加：未确认的投资 ５６，９１９．５３ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －３８，０９１，９３３．８２ －５５，１９５，４７３．３２ １０，８７９，８０７．０９ ３，２９２，１２５．０１ “－”号填列） 加：年初未分配利 －３５４，５０１，７９４．２２ －３６９，９７６，８８１．１５ －３６５，３８１，６０１．３１ －３７３，２６９，００６．１６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －３９２，５９３，７２８．０４ －４２５，１７２，３５４．４７ －３５４，５０１，７９４．２２ －３６９，９７６，８８１．１５ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －３９２，５９３，７２８．０４ －４２５，１７２，３５４．４７ －３５４，５０１，７９４．２２ －３６９，９７６，８８１．１５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３９２，５９３，７２８．０４ －４２５，１７２，３５４．４７ －３５４，５０１，７９４．２２ －３６９，９７６，８８１．１５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ３００，００１．００ ３００，００１．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ２４９，１４４．２４ ６．其他 ９．３．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３６０，９８８，８２０．３９ ２４，２８２，２１６．１５ 收到的税费返还 １，２６９，９５５．０１ 收到的其他与经营活动有关的现金 １４，１３９，６７０．９７ 现金流入小计 ３７６，３９８，４４６．３７ ２４，２８２，２１６．１５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３０９，５４１，５８９．３２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４４，６１５，００２．７６ ２，４７８，４３５．０５ 支付的各项税费 ９，０８６，３５６．０４ ７５５，４５５．０６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４２，８９７，８８２．４８ ４２，４５９，５８３．１３ 现金流出小计 ４０６，１４０，８３０．６０ ４５，６９３，４７３．２４ 经营活动产生的现金流量净额 －２９，７４２，３８４．２３ －２１，４１１，２５７．０９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２，０４７，４７２．４５ ２２，０４７，４７２．４５ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３，５２２，７６４．９９ ３，３１３，８６８．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２５，５７０，２３７．４４ ２５，３６１，３４０．４５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １５，０８３，０１４．５９ ３，５２９，９７７．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １，２７５，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 １５，０８３，０１４．５９ ４，８０４，９７７．００ 投资活动产生的现金流量净额 １０，４８７，２２２．８５ ２０，５５６，３６３．４５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３８８，１０３，４６３．７５ ２７９，６２０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３８８，１０３，４６３．７５ ２７９，６２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４８２，９５０，０００．００ ３６４，０６０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １４，３９０，８８４．９１ ２，２６９，６９６．１１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４９７，３４０，８８４．９１ ３６６，３２９，６９６．１１ 筹资活动产生的现金流量净额 －１０９，２３７，４２１．１６ －８６，７０９，６９６．１１ 四、汇率变动对现金的影响 －１０，０９３．４４ 五、现金及现金等价物净增加额 －１２８，５０２，６７５．９８ －８７，５６４，５８９．７５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －３８，０９１，９３３．８２ －５５，１９５，４７３．３２ 加：计提的资产减值准备 １１，２１８，５８３．７０ ５，５７３，６２０．２６ 固定资产折旧 ３５，４２４，５９３．８３ ７，７４７，９９６．９２ 无形资产摊销 ５，６５８，７８２．０４ ３５７，８８５．１２ 长期待摊费用摊销 ２，２９４，３８８．８４ ８６，８０７．６４ 待摊费用减少（减：增加） －１８，０４４．０６ 预提费用增加（减：减少） ２，７３８，４４１．２９ ２，７３０，０５５．９２ 处置固定资产、无形资产和其他 －１０，８２０．５９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４９７，４０５．２６ 财务费用 ３０，４４２，２０４．１０ １８，４４６，７７４．０２ 投资损失（减：收益） ８，８０６，９５９．７７ ４０，５０５，１９９．５４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１０，２９１，４４０．７６ ２，３５３，３４６．８３ 经营性应收项目的减少（减：增 －６３，３６６，２２９．３６ ５，７１２，０２１．６０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１６，１２１，６８２．０２ －４９，７２９，４９１．６２ 少） 其他 少数股东损益 １，０７６，４０７．５５ 经营活动产生的现金流量净额 －２９，７４２，３８４．２３ －２１，４１１，２５７．０９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２１，８１４，９０９．１４ ８２，１０９，１９８．２７ 减：现金的期初余额 ２５０，３１７，５８５．１２ １６９，６７３，７８８．０２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１２８，５０２，６７５．９８ －８７，５６４，５８９．７５ 同人华塑股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．４ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．６ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 成都同人物业管理有限公司、重庆华塑建材有限公司、山东华塑安装工程有限公司、章丘天府不夜城 有限公司、北京华塑建材有限公司为本期新增投资纳入合并范围的控股子公司。 本公司未将控股子公司山东格鲁伯挤出技术有限公司、 上海茸发置业有限公司纳入合并会计报表范围， 系由于２００４年１２月３１日经董事会批准签订了将上述股权转让的协议，根据《合并会计报表暂行规定》属于 “准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司”。 同人华塑股份有限公司董事会 二零零五年四月二十一日