中原退市(000956)中原油气2004年年度报告摘要

中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事声明保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长孔凡群先生、经理李洪海先生、财务总监、会计机 构负责人吴玉玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中原油气 股票代码 ０００９５６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河南省郑州高新技术产业开发区 注册地址和办公地址 办公地址：河南省郑州高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码：４５０００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４５０００１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｙｙｑ．ｃｏｍ 电子信箱 ｉｎｆｏ＠ｚｙｙｑ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李洪海 张东方 联系地址 河南省郑州高新技术产业开发区 河南省郑州高新技术产业开发区 电话 ０３７１－６７９９６０８０ ０３９３－４８９３８３０ ０３７１－６７９９６０８０ ０３９３－４８９３８３０ 1 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 传真 ０３７１－６７９９６０８１ ０３９３－４８９３８３１ ０３７１－６７９９６０８１ ０３９３－４８９３８３１ 电子信箱 ｉｎｆｏ＠ｚｙｙｑ．ｃｏｍ ｉｎｆｏ＠ｚｙｙｑ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，１１８，９０６，３２０．８０ ２，０５４，４４０，９５２．４０ ３．１４％ １，７９４，２３８，５１０．７１ 利润总额 ７３３，３３２，９４６．８１ ６０５，９８９，９５３．１７ ２１．０１％ ５５５，６０１，３４４．４５ 净利润 ６２６，０１０，５３８．０１ ５２１，６５２，７２８．５７ ２０．０１％ ４６８，３２８，４９５．４５ 扣除非经常性损益的 ６２９，０３９，３４１．９５ ５２１，９４５，０８２．３７ ２０．５２％ ４８９，７９９，５４１．２５ 净利润 经营活动产生的现金 １，０７６，１１４，３６８．３１ ９６２，６９５，９４１．４５ １１．７８％ ３８４，０７１，５５６．６３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５，１７１，８３６，７３９．９５ ４，７３７，０１３，２１１．１４ ９．１８％ ４，０１６，１３３，１２６．９９ 股东权益（不含少数 ４，７４１，８２９，６０６．１７ ４，２９０，７４９，０６８．１６ １０．５１％ ３，２５３，５８７，６５３．６０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．７２ ０．６０ ２０．００％ ０．５７ 每股收益（注） ０．７２ ０．６０ ２０．００％ ０．５７ 净资产收益率 １３．２０％ １２．１６％ １．０４％ １４．３９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １３．２７％ １２．１６％ １．１１％ １５．０５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．２３ １．１０ １１．８２％ ０．４７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ５．４２ ４．９１ １０．３９％ ３．９９ 2 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 调整后的每股净资产 ５．４２ ４．９１ １０．３９％ ３．９９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ２７４，２１６．９４ 营业外支出 －３，８９５，９９５．７３ 坏账准备转回 ５８，４８０．０４ 所得税影响数 ５３４，４９４．８１ 合计 －３，０２８，８０３．９４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ６１９，６５０，０００ ６１９，６５０，０００ 其中： ６１９，６５０，０００ ６１９，６５０，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 １，５００ １，５００ 未上市流通股份合计 ６１９，６５１，５００ ６１９，６５１，５００ 3 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２５４，９９８，５００ ２５４，９９８，５００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ２５４，９９８，５００ ２５４，９９８，５００ 三、股份总数 ８７４，６５０，０００ ８７４，６５０，０００ ［注］：优先股及其他为前任经理黄泽贵所持股份 １５００ 股，按规定所持股份仍在冻结中。 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６５，７９３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国石油化工股 ６１９，６５０，０００ ７０．８５％ 未流通 ０ 国有股东 份有限公司 巨田基础行业证 ６，９０７，４７３ ６，９０７，４７３ ０．７９％ 已流通 未知 其他 券投资基金 裕阳证券投资基 ３，６５１，９３８ ３，６５１，９３８ ０．４２％ 已流通 未知 其他 金 华宝兴业多策略 增长证券投资基 ３，４０８，８９１ ３，４０８，８９１ ０．３９％ 已流通 未知 其他 金 银河稳健证券投 ３５５，８４５ ３，３７２，２５８ ０．３８％ 已流通 未知 其他 资基金 全国社保基金一 ３６３，４６９ ２，２８６，５１１ ０．２６％ 已流通 未知 其他 零一组合 光大保德信量化 核心证券投资基 ２，１７５，２７５ ２，１７５，２７５ ０．２５％ 已流通 未知 其他 金 深圳市汇聚力实 ７５６，０５５ １，９２７，７９４ ０．２２％ 已流通 未知 其他 业有限公司 博时裕富证券投 －１０２，３４０ １，９１４，２５８ ０．２１％ 已流通 未知 其他 资基金 诺安平衡证券投 １，４５８，４５１ １，４５８，４５１ ０．１７％ 已流通 未知 其他 资基金 4 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 巨田基础行业证券投资基金 ６，９０７，４７３ Ａ股 裕阳证券投资基金 ３，６５１，９３８ Ａ股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 ３，４０８，８９１ Ａ股 银河稳健证券投资基金 ３，３７２，２５８ Ａ股 全国社保基金一零一组合 ２，２８６，５１１ Ａ股 光大保德信量化核心证券投资基金 ２，１７５，２７５ Ａ股 深圳市汇聚力实业有限公司 １，９２７，７９４ Ａ股 博时裕富证券投资基金 １，９１４，２５８ Ａ股 诺安平衡证券投资基金 １，４５８，４５１ Ａ股 中国银河证券有限责任公司 １，３７４，８９０ Ａ股 本公司前１０名股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其 它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管 上述股东关联关系或一致行动的说理办法》中规定的一致行动人；第２－１０名为流通股股东。公司前十名流 通股股东中银河稳健证券投资基金是由中国银河证券有限责任公司为 明 发起人成立的银河基金管理有限公司管理，公司未知其他流通股股东之 间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 控股股东名称：中国石油化工股份有限公司（简称中国石化） 法定代表人： 陈同海 公司注册资本：８６７亿元 成立日期： ２０００年２月２５日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游综 合一体化的能源化工公司。主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油 产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。 5 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 中国石化是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要 石油产品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。 股权结构： 股东类别＿ 持股数（千股） 所占比例（％） 国家股＿ ６７１２１９５１ ７７．４２ 其中：中国石油化工集团公司 ５８８８５５６１ ６７．９２ 已流通境外Ｈ股 １６７８０４８８ １９．３５ 已流通境内Ａ股 ２８０００００ ３．２３ 总股本 ８６７０２４３９ １００ 控股股东实际控制人情况 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人： 陈同海 注册资本： １０４９亿元 公司概况： 中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、 炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于１９９８年７月，其前身为成立于１９８３年的大型国有企业? ? 中国石油化工总公司。２０００ 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务 包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测 井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产管理委员会 １００％ 中国石油化工集团公司 ６７．９２％ 中国石油化工股份有限公司 ７０．８５％ 中国石化中原油气高新股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 6 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 孔凡群 董事长 男 ４２ ２００４年１０月２２日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 刘 岩 董事 男 ４５ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 刘一江 董事 男 ４１ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 冯建辉 董事 男 ４３ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 蒋永富 董事 男 ４１ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 王寿平 董事 男 ４２ ２００４年１０月２２日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 佗文汉 董事 男 ５８ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 董事、董事长助理、 李洪海 男 ４２ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 董秘 郭尚平 独立董事 男 ７４ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 金毓荪 独立董事 男 ６９ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 文宗瑜 独立董事 男 ４１ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 杨沛霆 独立董事 男 ７３ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 曾凡焯 独立董事 男 ６４ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 王亚钧 监事会主席 男 ４７ ２００４年１０月２２日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 向谷峰 监事 男 ４１ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 李恩洲 监事 男 ５０ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 陈绍华 监事 男 ５６ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 张立杰 监事 男 ５５ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 刘树清 监事 男 ５１ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 袁守民 监事 男 ４４ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 李洪海 经理 男 ４２ ２００４年１２月２４日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 王合芬 副经理 男 ５０ ２００３年５月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 刘成林 副经理 男 ４９ ２００３年５月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 盛兆顺 副经理 男 ４３ ２００３年５月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 吴玉玲 财务总监 女 ３８ ２００３年５月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 任职时间 是否领取报酬、津贴 的职务 （是或否） 7 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 的职务 （是或否） 中国石油化工股份有限公司 孔凡群 经理 ２００４年６月１日 是 中原油田分公司 中国石油化工股份有限公司 是 刘 岩 副主任 ２００２年１月１日 发展计划部 中国石油化工股份有限公司 是 刘一江 副经理 ２００１年１２月１日 中原油田分公司 中国石油化工股份有限公司 是 冯建辉 副经理 ２００１年１２月１日 中原油田分公司 中国石油化工股份有限公司 是 蒋永富 总会计师 ２００１年１２月１日 中原油田分公司 中国石油化工股份有限公司 是 王寿平 副经理 ２００３年１月１日 中原油田分公司 中国石油化工股份有限公司 是 向谷峰 主任 ２００２年４月１日 中原油田分公司财务资产部 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １２１．００ 金额最高的前三名董事的报 １５．９６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５１．９６ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 因履行职责所发生的交通、食宿等费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的孔凡群、刘岩、刘一江、冯建辉、蒋永富、王寿平、向谷峰（在股东单位领取 董事、监事姓名 薪酬）；佗文汉、王亚钧、李恩洲、陈绍华（在关联单位领取薪酬）。 报酬区间 人数 ９－１２万元 ２ １２－１７万元 ２ １７－１８万元 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司在生产方面继续加大滚动开发力度，油气资源勘探取得积极进展，同时加强油气田开发 8 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 管理，注重科技进步，以高新技术带动油气产业的发展。在经营销售方面，继续贯彻积极稳健的销售策略， 加大对深加工产品市场的研究和开发，实现公司效益的最大化。在财务管理方面，继续强化目标成本管理， 加大预算管理的力度，做到严考核、硬兑现，全员努力增产增收，节支降耗，确保了公司成本目标的实现。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 石油和天然气 ２１１，８９０．６３ １１８，９８９．０９ ４３．８４％ ３．１４％ －０．４５％ ２．０２％ 开采业 其中：关联交 １２５，３６２．９１ ４６，３８３．０７ ６３．００％ ５．３３％ ７．４６％ －１．１４％ 易 主营业务分产品情况 原油 １１３，２２５．０３ ３９，２６１．３１ ６５．３２％ ７．４３％ ３．３７％ ２．１３％ 天然气 ５３，７３３．１４ ４７，５５８．６７ １１．４９％ －４．８５％ －４．９６％ ０．８９％ 液化气 ６，６１９．５５ ３，１１３．０９ ５２．９７％ －２１．８５％ －１７．８８％ －４．１２％ 凝析油 ２，５９５．８７ １，４２２．０３ ４５．２２％ １．７２％ －０．３０％ ７．４６％ 其他 ３５，７１７．０５ ２３，６３３．９８ ３３．８３％ ５．３３％ ７．４６％ －１．１４％ 其中：关联交 １２５，３６２．９１ ４６，３８３．０７ ６３．００％ ５．３３％ ７．４６％ －１．１４％ 易 关联交易的定交易价格按照有国家定价的执行国家定价，没有国家定价的执行（行业）市场价，既没有国家 价原则 定价又没有（行业）市场价的由双方协商定价的顺序确定。 本公司从成立之初，本着主业与辅业分离的原则，将物业管理、测试、建筑安装、物资供应、 供水、供电、机械维修、科学研究等辅助生产行业剥离，公司在上述方面与关联方存在关联 关联交易必要 交易；原油销售因公司没有自己的输油管道，现按照国家发改委每月公布的国际原油市场价 性、持续性的 格销售给中国石油化工股份有限公司下属的中原油田分公司。本公司在与中原石油勘探局、 说明 中原油田分公司存在关联交易是必要的，且今后仍将持续，这有利于降低本公司生产经营成 本，确保投资者效益最大化。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１２２，４４０．４５万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 河南省 １８７，３１８．００ ２．３７％ 其他地区 ２４，５７３．００ ９．４０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 9 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 前五名供应商采购金额合计 ２２，１３９．００ 占采购总额比重 ７５．１８％ 前五名销售客户销售金额合计 １７１，９３１．６８ 占销售总额比重 ８１．１４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于受世界经济复苏、原油需求上升以及部分产油国政局动荡的综合影响，２００５ 年第一季度国 际原油价格仍在高位运行。国际原油价格受国际政治、经济、军事以及突发事件等因素的影响 较大，国际原油价格的波动将对公司的经济效益产生直接影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２８，２５３．００ 募集资金总额 ５１，４７５．００ 已累计使用募集资金总额 ５０，４８１．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 文２３等６个已 ４６，５０９．００ 否 ２５，２２１．００ １７，８１７．２３ 是 是 开发气田（藏） 10 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 提高采收率 文２３Ｓ４１－２－－ 户部寨新建天 ２５，５３０．００ 否 ７，８９２．００ １，９５６．９２ 是 是 然气产能建设 文南油田文８８ 块扩建项目扩 ４６，８２４．００ 否 １７，３６８．００ ８，７９９．０８ 是 是 建项目 合计 １１８，８６３．００ － ５０，４８１．００ ２８，５７３．２３ － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 油气田开发项目 ３７，０１５．００ ０ ０ 油气田系统配套工程 ９，１００．００ ０ ０ 其他投资 ２，３４９．００ ０ ０ 合计 ４８，４６４．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司２００４年度实现净利润６２６０１．０５万元。根据《公司章程》 的有关规定，按１０％提取法定公积金６２６０．１１万元，按１０％提取法定公益金６２６０．１１万元后，尚余未分配利润 ５００８０．８３万元，加上年度结转未分配利润１２９４９６．０８万元，可供本年度股东分配的利润为１７９５７６．９２万元。 11 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 公司董事会提议，以２００４年末股份总数８７４６５万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利２．５元（含税）， 共计派发现金红利２１８６６．２５万元；尚余１５７７１０．６７万元，结转下年度分配。公司本次不进行公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国石化中原油 １２２，４４０．４５ ５９．６０％ ４７，０９８．７３ ８３．４３％ 田分公司 河南中原绿能高 ２，９２２．４６ １．４２％ 科有限责任公司 中原石油勘探局 ６０，０１９．３５ ７５．９８％ 合计 １２５，３６２．９１ １０７，１１８．０８ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石化中原油田分公司 ０．２９ ０．２９ 中原石油勘探局 １．０３ ０．００ ２４２．９０ ２４２．９０ 合计 １．０３ ０．００ ２４３．１９ ２４３．１９ 12 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１．０３万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郭尚平 ６ ５ １ ０ 发表独立意见５次 金毓荪 ６ ６ ０ ０ 发表独立意见５次 文宗瑜 ６ ６ ０ ０ 发表独立意见５次 杨沛霆 ６ ５ １ ０ 发表独立意见５次 曾凡焯 ６ ６ ０ ０ 发表独立意见５次 其他相关信息 公司５名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、 法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会议案，在关 联交易和公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用，并按规定对关联交易、 对外担保、聘任会计师事务所、聘任董事及经理等相关事项发表了独立、客观的意见，对本年度董事会议 案和非董事会议案均未曾提出异议。 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 境内报表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 13 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 货币资金 ９２３，１３９，００１．８６ ９１５，７７７，２５４．３４ ７５６，００１，２０４．８５ ７５２，６１６，８９８．２３ 短期投资 １７２，００１，７８６．３１ 应收票据 ３４０，６１８，５６６．９１ ３４０，６１８，５６６．９１ ２７０，３８５，６８１．３３ ２７０，３８５，６８１．３３ 应收股利 应收利息 应收账款 ７７，５１７，８９０．６３ ７７，５１７，８９０．６３ １３７，１５３，７８０．０９ １３７，１５３，７８０．０９ 其他应收款 １，１６８，７３３．５５ １，１３６，４５８．５５ １，９４７，１１０．８１ １，９０８，７４０．８１ 预付账款 ２，４８６，２２９．４５ ２，４８６，２２９．４５ ２３，１４７，８３６．００ ２３，１４７，８３６．００ 应收补贴款 存货 ３８，９１４，４４４．５０ ３８，９１４，４４４．５０ ４０，１８９，９６５．５３ ４０，１８９，９６５．５３ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，３８３，８４４，８６６．９０ １，３７６，４５０，８４４．３８ １，４００，８２７，３６４．９２ １，２２５，４０２，９０１．９９ 长期投资： 长期股权投资 ７９，７３４，９５７．８２ ２４３，４５０，９６０．８９ ７９，２１０，０３９．０１ ２４６，３１５，４０８．３８ 长期债权投资 １６３，１６３，７８６．３１ 长期投资合计 ２４２，８９８，７４４．１３ ２４３，４５０，９６０．８９ ７９，２１０，０３９．０１ ２４６，３１５，４０８．３８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ７，４８４，６１２，５８４．０６ ７，４８４，１５８，９８８．０６ ６，７３７，９４４，８９３．５４ ６，７３７，４９１，２９７．５４ 减：累计折旧 ３，９７２，８２８，５５３．６３ ３，９７２，６７４，５０３．２７ ３，５２７，７３８，２２５．２５ ３，５２７，６４６，３６７．１７ 固定资产净值 ３，５１１，７８４，０３０．４３ ３，５１１，４８４，４８４．７９ ３，２１０，２０６，６６８．２９ ３，２０９，８４４，９３０．３７ 减：固定资产减值准备 ６２，６８３，３４３．４６ ６２，６８３，３４３．４６ ６２，６８３，３４３．４６ ６２，６８３，３４３．４６ 固定资产净额 ３，４４９，１００，６８６．９７ ３，４４８，８０１，１４１．３３ ３，１４７，５２３，３２４．８３ ３，１４７，１６１，５８６．９１ 工程物资 在建工程 ７７，０７７，９５７．２０ ７７，０７７，９５７．２０ ９０，７０７，２８２．２２ ９０，７０７，２８２．２２ 固定资产清理 固定资产合计 ３，５２６，１７８，６４４．１７ ３，５２５，８７９，０９８．５３ ３，２３８，２３０，６０７．０５ ３，２３７，８６８，８６９．１３ 无形资产及其他资产： 无形资产 １，２０５，９９８．３２ １，２０５，９９８．３２ １，３４０，０００．００ １，３４０，０００．００ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １，２０５，９９８．３２ １，２０５，９９８．３２ １，３４０，０００．００ １，３４０，０００．００ 递延税项： 14 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款借项 １７，７０８，４８６．４３ １５，１９９，２５４．３８ １７，４０５，２００．１６ １６，２２１，６６８．１１ 资产总计 ５，１７１，８３６，７３９．９５ ５，１６２，１８６，１５６．５０ ４，７３７，０１３，２１１．１４ ４，７２７，１４８，８４７．６１ 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 ３４７，４６４，１１６．４６ ３４７，４６４，１１６．４６ ４０５，８２４，２３２．８３ ４０５，８２４，２３２．８３ 预收账款 １６，１４９，９１９．５３ １６，１４９，９１９．５３ １４，１９８，７３１．９４ １４，１９８，７３１．９４ 应付工资 ５，４３６，３４０．００ ５，４３６，３４０．００ 应付福利费 ２３，９３４，３８５．２７ ２３，９３４，３８５．２７ ２６，８０３，２８３．０７ ２６，８０３，２８３．０７ 应付股利 应交税金 －３５，９９０，３９５．６９ －３５，９９０，３９５．６９ －６０，４９３，０３７．７３ －６０，５０６，５２５．６５ 其他应交款 １７，０３９，９０４．７９ １７，０３９，９０４．７９ １１，０４８，１０５．３５ １１，０４８，１０５．３５ 其他应付款 ３０，１２２，２７９．９７ ３０，１２２，２７９．９７ ２２，４９３，９５１．９１ ２２，４８１，９５１．９１ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ４０４，１５６，５５０．３３ ４０４，１５６，５５０．３３ ４１９，８７５，２６７．３７ ４１９，８４９，７７９．４５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 １６，２００，０００．００ １６，２００，０００．００ １６，５５０，０００．００ １６，５５０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １６，２００，０００．００ １６，２００，０００．００ １６，５５０，０００．００ １６，５５０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４２０，３５６，５５０．３３ ４２０，３５６，５５０．３３ ４３６，４２５，２６７．３７ ４３６，３９９，７７９．４５ 少数股东权益 ９，６５０，５８３．４５ ９，８３８，８７５．６１ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ８７４，６５０，０００．００ ８７４，６５０，０００．００ ８７４，６５０，０００．００ ８７４，６５０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ８７４，６５０，０００．００ ８７４，６５０，０００．００ ８７４，６５０，０００．００ ８７４，６５０，０００．００ 资本公积 １，４０６，７０３，４７３．４４ １，４０６，７０３，４７３．４４ １，４０６，７０３，４７３．４４ １，４０６，７０３，４７３．４４ 盈余公积 ６６４，７０６，９０３．６０ ６６４，７０６，９０３．６０ ５３９，５０４，７９６．００ ５３９，５０４，７９６．００ 15 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：法定公益金 ３０５，８２２，８１３．９５ ３０５，８２２，８１３．９５ ２４３，２２１，７６０．１５ ２４３，２２１，７６０．１５ 未分配利润 １，７９５，７６９，２２９．１３ １，７９５，７６９，２２９．１３ １，４６９，８９０，７９８．７２ １，４６９，８９０，７９８．７２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ４，７４１，８２９，６０６．１７ ４，７４１，８２９，６０６．１７ ４，２９０，７４９，０６８．１６ ４，２９０，７４９，０６８．１６ 负债和所有者权益（或股东权益）合计 ５，１７１，８３６，７３９．９５ ５，１６２，１８６，１５６．５０ ４，７３７，０１３，２１１．１４ ４，７２７，１４８，８４７．６１ 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，１１８，９０６，３２０．８０ ２，１１８，９０６，３２０．８０ ２，０５４，４４０，９５２．４０ ２，０５４，４４０，９５２．４０ 减：主营业务成本 １，１８９，８９０，８１９．９６ １，１８９，８９０，８１９．９６ １，１９５，２７７，７２７．３４ １，１９５，２７７，７２７．３４ 主营业务税金及附加 ２０，５１１，８７１．４５ ２０，５１１，８７１．４５ １８，５５２，４８８．１５ １８，５５２，４８８．１５ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ９０８，５０３，６２９．３９ ９０８，５０３，６２９．３９ ８４０，６１０，７３６．９１ ８４０，６１０，７３６．９１ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） －８３５，６４９．１９ －８３５，６４９．１９ －３４５，６６２．９９ －３４５，６６２．９９ 减：营业费用 管理费用 １５６，４３６，９７３．２４ １５５，５２６，６０４．３０ １５３，２３５，９８９．３３ １５５，３０３，８０５．０５ 财务费用 －１２，６８２，９１８．４３ －１２，６２５，９０７．９５ －７，５０３，１０５．０３ －６，２３２，２５９．００ 勘探费用 ２３，４３４，１１８．６０ ２３，４３４，１１８．６０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ７４０，４７９，８０６．７９ ７４１，３３３，１６５．２５ ６９４，５３２，１８９．６２ ６９１，１９３，５２７．８７ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －３，５２５，０８１．１９ －２，８６４，４４７．４９ －３５，６６１，５４６．３１ －３１，２５２，２９７．１０ 补贴收入 营业外收入 ２７４，２１６．９４ ２７４，２１６．９４ ２６９，１２０．００ ２６９，１２０．００ 减：营业外支出 ３，８９５，９９５．７３ ３，８９５，９９５．７３ ５３，１４９，８１０．１４ ５３，１４９，８１０．１４ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ７３３，３３２，９４６．８１ ７３４，８４６，９３８．９７ ６０５，９８９，９５３．１７ ６０７，０６０，５４０．６３ 减：所得税 １０７，５１０，７００．９６ １０８，８３６，４００．９６ ８４，４６５，３７１．２６ ８５，４０７，８１２．０６ 少数股东损益 －１８８，２９２．１６ －１２８，１４６．６６ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ６２６，０１０，５３８．０１ ６２６，０１０，５３８．０１ ５２１，６５２，７２８．５７ ５２１，６５２，７２８．５７ 加：年初未分配利润 １，４６９，８９０，７９８．７２ １，４６９，８９０，７９８．７２ １，０５２，５６８，６１５．８７ １，０５２，５６８，６１５．８７ 其他转入 六、可供分配的利润 ２，０９５，９０１，３３６．７３ ２，０９５，９０１，３３６．７３ １，５７４，２２１，３４４．４４ １，５７４，２２１，３４４．４４ 减：提取法定盈余公积 ６２，６０１，０５３．８０ ６２，６０１，０５３．８０ ５２，１６５，２７２．８６ ５２，１６５，２７２．８６ 提取法定公益金 ６２，６０１，０５３．８０ ６２，６０１，０５３．８０ ５２，１６５，２７２．８６ ５２，１６５，２７２．８６ 提取职工奖励及福利基金 16 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １，９７０，６９９，２２９．１３ １，９７０，６９９，２２９．１３ １，４６９，８９０，７９８．７２ １，４６９，８９０，７９８．７２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １７４，９３０，０００．００ １７４，９３０，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 １，７９５，７６９，２２９．１３ １，７９５，７６９，２２９．１３ １，４６９，８９０，７９８．７２ １，４６９，８９０，７９８．７２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ２，６７４．２９ ２，６７４．２９ ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 ９．２．３ 现金流量表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，４４６，３７８，６１７．２１ ２，４４６，３７８，６１７．２１ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １７，９５２，４０４．２４ １７，８８９，０５９．１１ 现金流入小计 ２，４６４，３３１，０２１．４５ ２，４６４，２６７，６７６．３２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８２４，８２０，７７９．３８ ８２４，８２０，７７９．３８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３４，２０２，０３８．３３ ２３４，２０２，０３８．３３ 支付的各项税费 ２４８，５８０，３６１．３３ ２４８，５６６，８４８．４１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８０，６１３，４７４．１０ ７９，７５３，０８２．７９ 现金流出小计 １，３８８，２１６，６５３．１４ １，３８７，３４２，７４８．９１ 经营活动产生的现金流量净额 １，０７６，１１４，３６８．３１ １，０７６，９２４，９２７．４１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ４，７８８，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １８，４８６．９４ １８，４８６．９４ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４，８０６，４８６．９４ １８，４８６．９４ 17 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７２５，１４６，９８７．２４ ７２５，１４６，９８７．２４ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 １３，７０６，０７１．００ １３，７０６，０７１．００ 现金流出小计 ７３８，８５３，０５８．２４ ７３８，８５３，０５８．２４ 投资活动产生的现金流量净额 －７３４，０４６，５７１．３０ －７３８，８３４，５７１．３０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １７４，９３０，０００．００ １７４，９３０，０００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １７４，９３０，０００．００ １７４，９３０，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －１７４，９３０，０００．００ －１７４，９３０，０００．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １６７，１３７，７９７．０１ １６３，１６０，３５６．１１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６２６，０１０，５３８．０１ ６２６，０１０，５３８．０１ 加：计提的资产减值准备 ８，７７９，５１９．９６ －５８，４８０．０４ 固定资产折旧 ４５２，２９０，０９３．３４ ４５２，２２７，９０１．０６ 无形资产摊销 １３４，００１．６８ １３４，００１．６８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －１８，４８６．９４ －１８，４８６．９４ 固定资产报废损失 ２，１０４，８２２．１６ ２，１０４，８２２．１６ 财务费用 投资损失（减：收益） －５，３１２，９１８．８１ ２，８６４，４４７．４９ 递延税款贷项（减：借项） －３０３，２８６．２７ １，０２２，４１３．７３ 存货的减少（减：增加） １，２７５，５２１．０３ １，２７５，５２１．０３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１１，０９８，５３２．２７ －１１，１０４，６２７．２７ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２０，９９２，７３０．０２ －２０，９６７，２４２．１０ 其他 ２３，４３４，１１８．６０ ２３，４３４，１１８．６０ 少数股东损益 －１８８，２９２．１６ 经营活动产生的现金流量净额 １，０７６，１１４，３６８．３１ １，０７６，９２４，９２７．４１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 18 中国石化中原油气高新股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９２３，１３９，００１．８６ ９１５，７７７，２５４．３４ 减：现金的期初余额 ７５６，００１，２０４．８５ ７５２，６１６，８９８．２３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １６７，１３７，７９７．０１ １６３，１６０，３５６．１１ 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年度无主要会计政策及重大会计差错更正。本公司自２００４年１２月１日起，变更部分固定资产分类及残 值率，将公司所属天然气处理厂原值为５８４，７３８，９２８．３５元的机器设备及１１，９２３．０８元的其他设备重分类为油 气资产，相应的折旧年限由原来的１２年及１０年变更为１４年，残值率由原来的３％变更为无残值。由于此项会 计估计变更，增加本年利润总额２，６７４．２９元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 董事长：孔凡群 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二ΟΟ五年三月二十六日 19