越秀金控(000987)广州友谊2004年年度报告摘要

广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长房向前先生、总经理刘宏国先生及财务总监苏媚女 士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 广州友谊 股票代码 ０００９８７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广州市环市东路３６９号 注册地址和办公地址 办公地址：广州市环市东路３６９号 注册地址的邮政编码：５１００９５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１００９５ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｃｇｚｆｓ．ｃｏｍ 电子信箱 ｇｚｆｓ＠ｃｇｚｆｓ．ｃｏｍ 1 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓美薇女士 广州市环市东路３６９号广州友谊商店股份 联系地址 有限公司董事会办公室 电话 ０２０－８３５７７９８０、８３４８３２１６ 传真 ０２０－８３５７２２２８ 电子信箱 ｍｅｉｍｙ．ｄ＠ｃｇｚｆｓ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１７５，０２５，８２２．１８ １，００６，０５１，７２５．２９ １６．８０ ９０４，４５０，５２１．６６ 利润总额 ８３，７８３，７１２．４６ ６３，１５５，１３４．９９ ３２．６６ ５２，１２０，３３９．２６ 净利润 ５２，２８５，３３６．４７ ４２，１２０，２９０．６３ ２４．１３ ４０，３３０，６０６．３０ 扣除非经常性损益的 ５４，９５５，９６０．０５ ３９，２４９，７６１．６１ ４０．０２ ３６，１９６，６９４．１９ 净利润 经营活动产生的现金 １５２，３２１，４３６．２７ １５０，７９４，９５６．１７ １．０１ １０４，２８６，４３６．７８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，０３７，８１１，４８２．５８ ９９５，５５９，５６４．７０ ４．２４ ８１０，７４８，６３０．３９ 股东权益（不含少数 ６８３，６６９，０６５．８６ ６５７，７０７，３２３．９９ ３．９５ ６３９，５１７，５７３．９１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２２ ０．１８ ２２．２２ ０．１７ 每股收益（注） ０．２２ － － － 净资产收益率 ７．６５％ ６．４０％ 增加１．２５个百分点 ６．３１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．０４％ ５．９７％ 增加２．０７个百分点 ５．６６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６４ ０．６３ １．５９ ０．４４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．８６ ２．７５ ４．００ ２．６７ 调整后的每股净资产 ２．８４ ２．６９ ５．５８ ２．６５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １，２３０，３６１．１５ 处置长期投资产生的收 －２，７６０，３５９．４８ 益 减：营业外支出 １，０６０，５０７．２３ 所得税影响 ８０，１１８．０２ 合计 －２，６７０，６２３．５８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １５０，７４５，４０５ １５０，７４５，４０５ 份 其中： 国家持有股 １５０，７４５，４０５ １５０，７４５，４０５ 份 境内法人 持有股份 境外法人 持有股份 其他 ２、募集法人 股份 ３、内部职工 股 ４、优先股或 其他 未上市流通 １５０，７４５，４０５ １５０，７４５，４０５ 股份合计 二、已上市 流通股份 3 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 １、人民币普 ８８，５６０，０００ ８８，５６０，０００ 通股 ２、境内上市 的外资股 ３、境外上市 的外资股 ４、其他 已上市流通 ８８，５６０，０００ ８８，５６０，０００ 股份合计 三、股份总 ２３９，３０５，４０５ ２３９，３０５，４０５ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３７，７６５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 广州市国有资产 ０ １５０，７４５，４０５ ６２．９９未流通 ０国有股东 管理局 中国银行— — 嘉 实服务增值行业 未知 ９１２，８９８ ０．３８已流通 未知其他 证券投资基金 冯玉魁 未知 ７００，０００ ０．２９已流通 未知其他 周立棉 未知 ３３７，０００ ０．１４已流通 未知其他 邵桃花 未知 ２９３，０２６ ０．１２已流通 未知其他 庞华龙 未知 ２３６，２００ ０．１０已流通 未知其他 叶镁镁 ０ １７０，２００ ０．０７已流通 未知其他 林海 ７，７００ １４９，２００ ０．０６已流通 未知其他 张绍刚 未知 １４３，７００ ０．０６已流通 未知其他 陈汉顺 未知 １３６，９１９ ０．０６已流通 未知其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国银行— — 嘉实服务增值行业证 ９１２，８９８Ａ股 券投资基金 冯玉魁 ７００，０００Ａ股 周立棉 ３３７，０００Ａ股 邵桃花 ２９３，０２６Ａ股 庞华龙 ２３６，２００Ａ股 叶镁镁 １７０，２００Ａ股 林海 １４９，２００Ａ股 张绍刚 １４３，７００Ａ股 陈汉顺 １３６，９１９Ａ股 周吉长 １２８，７００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，广州市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联 4 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 明 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人；本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东原为广州市国有资产管理局，根据穗编字［２００１］９６号文《关于印发＜广州市财政局职 能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》，广州市国有资产管理局不再保留，其行政管理职能划入广州 市财政局，国家股股权管理也归属广州市财政局。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州市国有资产管理局 （广州市财政局） 62.99% 广州友谊商店股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 房向前 董事长 男 ４８ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 5 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 刘宏国 副董事长、总经理 男 ５８ ２００２．６－２００５．６ ３２４００ ３２４００ 黎满传 董事、副总经理 男 ５３ ２００２．６－２００５．６ ２８８００ ２８８００ 王银喜 董事、副总经理 女 ４９ ２００２．６－２００５．６ ２６４００ ２６４００ 王龙飞 董 事 男 ５５ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 陈润辉 董 事 男 ５０ ２００２．６－２００５．６ ２８８００ ２８８００ 金玉阶 独立董事 男 ６３ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 何伟俊 独立董事 男 ４０ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 冯向前 独立董事 男 ４９ ２００３．４－２００５．６ ０ ０ 李小沂 监事会召集人 女 ５１ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 任广民 监 事 女 ４５ ２００２．６－２００５．６ ２８８００ ２８８００ 梁玉琴 监 事 女 ３９ ２００２．６－２００５．６ ２５２００ ２５２００ 王 翔 副总经理 男 ４４ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 胡洁君 副总经理 女 ４７ ２００２．６－２００５．６ ５５２００ ５７７００ 二级市场买入 苏 媚 财务总监 女 ５１ ２００４．３－２００５．６ １２０００ １２０００ 邓美薇 董事会秘书 女 ４８ ２００２．６－２００５．６ ４３２００ ４３２００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３１７．４４ 金额最高的前三名董事的报 ９１．２５ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８０．０７ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 6 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 报酬区间 人数 ３０万元－４０万元 ２ ２５万元－３０万元 ２ ２０万元－２５万元 ７ １５万元－２０万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是公司夯实零售主业基础的提升发展之年，也是公司历史上取得经营业绩最好的一年。这一年， 公司继续坚持精品百货的经营定位；继续加大对属下门店经营布局、经营结构的调整力度，不断营造适宜 购物的优雅环境；继续坚持以独有的专业服务特色和专业品牌营销，扩大和提高企业的经营效益。报告期 内实现销售总额１３．７５亿元（含税）、利润总额８３７８．３７万元，分别比上年同期增长１６．９６％和３２．６６％。 （一）夯实主业基础，提高经营效益 — — 优化经营结构。全年对属下门店的经营布局和经营结构进行了不同程度的调整。经营结构调整方 面，共引进新品牌１０４个，调整品牌１７０个，淘汰品牌８５个，以卡地亚为代表的多个世界知名品牌的引入成 为了店中的璀璨亮点，品牌经营档次得到进一步优化和提升；经营布局调整方面，商品布局更显明晰化、 国际化和时尚化，环市东店初步构成了国际品牌精品区、女性高档服饰区、休闲和高尔夫服饰区、高端电 器商品区和珠宝首饰区，调整后，上述区域的销售均有１０％－４０％增长，调整已见成效。 — — 狠抓营销机遇。继续以文化促销带动商品促销，以“广州友谊商店”的金字品牌推广进行多店整 合、联动促销，全年抓住“五紧”（紧扣时令节日、紧借门店焕发新貌、紧贴社会热点、紧握顾客需求、 紧抓外部资源）的机遇，组织开展了特色各异的营销推广活动共２８６场次，均取得较好的社会效益和经济效 益，其中一些大型的促销活动如国庆黄金周推广活动、感恩酬宾活动等，销售同比分别增长了２６．８％、２０．３５ ％。 — — 营造舒适环境。环市东店历经３年的努力，全面完成了升级改造工程，在扩大经营面积的同时，店 堂面貌焕然一新，同时地下三层停车场的投入使用，更助长该门店的经营效益增长，本年度实现销售同比 增长１３．８４％，继续保持了公司主业经营实现销售与利润的主力店地位；时代店继续努力在细化经营调整、 细化服务标准、美化店堂环境、增强吸客能力、提高门店效益等方面下功夫，经营业绩继续保持了良好的 增长势头，全年共实现销售２．５３亿元，同比增长１５．９６％；中山店历经一年的经营运作，在市场、顾客和员 工队伍的培育方面已初见成效，经营业绩虽与预期仍有距离，但日均销售及节假日销售已渐呈增长趋势。 — — 细化服务标准。继续完善、深化和提升“打造友谊专业服务品牌”的工作，结合专业服务要求和 商品类别的管理特性，重新梳理接待服务规程、环节，新编制了一套“标准接待服务流程”。同时以高标 准、严要求在商店一线范围内开展“树典型、学先进— — 选拔专业服务之星”专项活动，通过自荐、考核 等六个程序的严格选拔，共产生了６７名“专业服务之星”，并通过开展一系列的培训课程以及技能演绎、 互动交流等方式，让“星级员工”以点带面，逐步推进公司整体服务水平的提高，专业服务之星在接待服 务的实践中得到了顾客的肯定和好评。 （二）增强物业经营能力，促进物业经营效益 本年度，物业经营收入３５３８万元，同比增长１６．１５％，是历年经营收入最好的一年。这一年，公司积极 面对物业租赁市场供大于求的环境，重点在“三个提升”上下功夫，一是提升经营能力，借助公司拥有的 淘金路地段物业商铺不断升值的良好机遇，吸引了美国“星巴克”等多家著名的连锁机构租赁该商铺，同 时还盘活了闲置多年的保税区１．２万平方米仓库物业，该物业的成功出租，为物业经营取得过百万元的年收 入；二是提升管理能力，新制订了《物业租赁经营管理细则》、《出租物业安全管理制度》，完善和梳理 了物业工作流程；三是提升服务能力，为客户提供“快捷、方便、安全”的全天候配套服务，以诚待客， 以情留客，物业出租率不断提高，其中写字楼的平均出租率超８５％，高于专业物业公司写字楼的平均出租 7 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 率。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 增加０．７６个 零售业 １１７，５０２．５８ ９４，６１７．５６ １９．４８％ １６．８０％ １５．７１％ 百分点 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 增加０．７６个 零售业 １１７，５０２．５８ ９４，６１７．５６ １９．４８％ １６．８０％ １５．７１％ 百分点 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 按市场价 价原则 关联交易必要 性、持续性的无关联交易 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广州市 １１３，３２９．１１ １４．１７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９，４７１．００ 占采购总额比重 ９．２８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２６５．３０ 占销售总额比重 ０．２３％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广州家谊超市股份有限公司 本期贡献的投资收益 －５７３．７２ 占上市公司净利润的比 －１０．９７％ 8 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 重 经营范围 批发和零售贸易；收购农副产品；洗衣；摄影冲印；商铺出租；餐饮 参股公司 净利润 －８，０３８．８２ 注：上述净利润数据摘自有关会计师事务所对广州家谊超市股份有限公司２００４年１月１ 日至１０月１９日期间经营出具的清产核资报告。 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 9 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 变更投资项目 ８，２３５．３０ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 天河时代广场 店项目、新中 环市东店升级国大厦店项目 ８，２３５．３０ ８，２３５．３０ １，４３３．００是 是 改造项目 和顶好广场大 型综合百货超 市项目 合计 － ８，２３５．３０ ８，２３５．３０ １，４３３．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截至２００４年１２月３１日，该 广州友谊商店正佳商店 该门店在２００５年１月１３日开业， １，８００．００项目已投入资金１０８０万 项目 报告期内未产生收益。 元。 合计 １，８００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 新的一年，公司将围绕“巩固、提升、培育、变革”的总体要求，在机遇与挑战中进一步夯实精品百 货零售的基础，全面促进各项工作再上新台阶： 经营方面：零售主业要继续巩固和提升经营调整成效，着力培育和提升商品经营与市场开发能力，在 坚持公司总体经营定位的基础上，把准环市东店、时代店、正佳店同城三店的区域位置和客流情况差异， 进一步细分市场，形成特色鲜明、优势互补、互动共赢的协调发展格局；继续巩固和提升“广州友谊商店” 品牌统一下的整合资源、整合营销、多店联动、品牌延伸的促销成效；继续巩固和提升打造专业服务品牌 的成果，服务立足“专业化、规范化、精细化”，全面提高整体服务质量；继续培育和巩固ＶＩＰ客源，大力 10 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 开发ＶＩＰ增值服务，通过“内在服务提升，外部服务联动”，增加ＶＩＰ卡拥有者在航空、酒店、高级餐饮业 等的服务附加值，为尊贵的ＶＩＰ客人提供多项专享的增值服务。物业经营要继续巩固和提升经营效益，凭借 已形成的物业管理特色和优势，朝规范化、标准化和专业化的方向不断努力，为公司物业经营管理向专业 化发展积累有益的经验。 发展方面：继续按照《企业未来五年发展战略规划》的部署，不懈实施以精品百货连锁经营为扩展规 模的发展目标，只要有具备盈利前景的合作项目，将大力推进，争取年内再开新店；此外，积极寻找新的 盈利元素，探索与公司品牌、人才、管理、供应链能够产生协同效应的其它经营业务，为有需求的企业提 供商业策划和咨询或大胆尝试承租购物中心物业开展经营或对外租赁业务等，为公司的多元化发展多做积 极的探索和有益的尝试。 管理方面：继续巩固和提升绩效管理体系管理成效；系统导入企业文化建设项目，巩固和提升公司４５ 年来积累的文化底蕴和竞争优势，为打造长青企业培育优秀的企业文化；继续巩固和提升信息系统升级改 造工作的成效，使其真正能为公司实现过程管理、科学管理和精细管理服务；开展以成本控制为核心的全 面预算管理，切实体现全面预算所带来的成本控制成果。 ２００５年度公司董事会、监事会期满换届，新一届董事会、监事会的换届选举将严格按照《公司章程》 的有关规定选举产生；经营班子、中层管理人员、工作人员等均任期届满，年中将实施新一轮的人事机构 换届改革，为提高组织运行绩效，公司将以“精简、高效、满负荷”的要求和“扁平化”的原则，考虑机 构的层级设置以及合理的人力配置，调整职能所属，理顺管理关系，整合人力资源，优化组织与人事结构。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止２００４年１２月３１日，公司本年度（合并报表）净利润 ５２，２８５，３３６．４７元，提取法定盈余公积金５，３６６，５５０．５９元，提取法定公益金２，６８３，２７５．２９元，上年度实际结 转至本年度可分配利润为５３，２１３，９２７．８０元，２００４年度可供股东分配的利润为９７，４４９，４３８．３９元。现提议公 司以２００４年末总股本２３９，３０５，４０５为基数，向全体股东每１０股派发人民币１．２０元（含税），合计共发人民币 ２８，７１６，６４８．６６元，剩余６８，７３２，７８９．７３元结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 11 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 广州友谊 和黄中国零售 以交易标的的 和黄百货 ２００４年６月８日 ５６３．７０ ４８．８８否 业务（广州） 净资产额为基是 是 精品有限 发展有限公司 础定价 公司 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 该出售资 关联交 产权是债务是 产 产为上市 的损益 说明 否已全否已全 易 公司贡献 部过户部转移 的净利润 上海好美 广州友谊 以交易标 家装潢建 好美家装 的的净资 ２００４年１２月３１日 ２２１．６９ －１０４．５４ １５．６５否 是 是 材配送有 潢建材有 产额为基 限公司 限公司 础定价 上海好美 深圳市好 以交易标 家装潢建 美家装潢 的的净资 ２００４年１２月３１日 －２９１．６９ －１４６．０４ －２９１．６９否 否 是 材配送有 建材有限 产额为基 限公司 公司 础定价 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 １、上述收购资产的交易完成后，＂广州友谊和黄百货精品有限公司＂名称变更为“广州新谊百货有限公 司”，本公司拥有该公司９７．５％股权。 ２、上述出售资产的交易将使本公司减少投资风险和经济损失，有利于将主要力量集中在巩固和提升主 营业务的效益上。 12 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 金玉阶 ８ ８ ０ ０ ２００４年１１月１９日召开 的第１７次（临时）会 何伟俊 ８ ７ １ ０议，何伟俊独立董事 委托冯向前独立董事 行使表决权 冯向前 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，本公司三位独立董事对会议的各项议案均能依照有关法律法规的要求，分别从行业和财务 的角度尽职尽责地进行专业分析和发表独立意见，并未提出异议。公司能够保证独立董事与其他董事相同 的知情权。 13 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 ２００４年广州友谊商店股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定认真履行职责，在本 报告期内公司监事会召开了四次会议，具体情况如下： （一）２００４年３月２４日公司召开第三届监事会第７次会议，会议审议通过了如下决议： １、审议通过了《公司２００３年年度报告及摘要》； ２、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分章节的议案》； ３、审议通过了《股权激励办法》； ４、审议通过了公司２００３年度监事会工作报告。 会议的决议公告已刊登于２００４年３月２７日的《证券时报》。 （二）２００４年６月４日公司召开第三届监事会第８次（临时）会议，会议审议通过了《关于下属控股子公 司广州保税区友谊保税有限公司受让广州友谊和黄百货精品有限公司５０％股权的议案》。 （三）２００４年６月２２日公司召开第三届监事会第９次（临时）会议，会议审议通过了《关于开设广州友 谊商店正佳广场商店的议案》。 （四）２００４年８月６日公司召开第三届监事会第１０次会议，会议审议通过了《公司２００４年半年度报告及 摘要》。 会议的决议公告刊登于２００４年８月１０日的《证券时报》。 二、监事会对公司经营情况的独立意见 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履 行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。 （一）公司依法运作情况 监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履行职务情况进行了 检查监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律、法规进行 规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较为完 善的内部控制制度，没有发现公司董事、经理在执行公司职务时违反公司章程等法律法规或损害公司利益 和股东利益的行为。 （二）检查公司财务管理情况 监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司２００４年度报告。监事会认为：公司财务制 度完善，管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司的实 际。广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告。 报告期内，公司发生了会计政策变更和会计差错更正，监事会经过审议，认为公司会计政策变更和会 计差错更正符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及财政部有关文件的规定和要求，处理是适合的。 广东正中珠江会计师事务所出具了广会所专字【２００５】第５３００１１００３６号《关于广州友谊商店股份有限公司 会计政策、会计估计变更和会计差错更正的说明》。 （三）公司募集资金使用情况 监事会对公司募集资金使用情况进行了检查。 报告期内，按照计划用于环市东店升级改造工程投入募集资金３５９９．５１万元。公司发行股票募集的资金 在本报告期内已全部使用完毕。监事会认为，公司对募集资金的使用投向是符合法定程序的。 （四）公司收购和出售资产的情况 报告期内公司转让了广州友谊好美家装潢建材有限公司４９％的股权和深圳好美家装潢建材有限公司４６ ％的股权。公司下属控股子公司广州保税区友谊保税有限公司转让了深圳市好美家装潢建材有限公司５％的 股权。公司下属控股子公司广州保税区友谊保税有限公司受让了和黄中国零售业务（广州）发展有限公司 持有的广州友谊和黄百货精品有限公司５０％的股权。监事会认为，公司分别进行的股权转让和受让程序合 法，价格合理，未发现内幕交易及损害上市公司利益的行为。 （五）报告期内公司无重大关联交易。 14 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４９６，２６４，６７２．８９ ４９０，７２７，５７７．８２ ４１８，０８５，４０８．１０ ４１０，９０５，６０６．７９ 短期投资 ４，７９０，０９５．８０ ４，７９０，０９５．８０ ３７９，８００．００ ３７９，８００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ６，１７９，６２４．１７ ６，０１１，８５６．１２ ３１１，２９４．１３ ２９８，０７５．９４ 其他应收款 １３，６１１，９５２．４４ １７，８２８，８５４．３５ １０，９９４，５２５．７６ １３，０８２，３６１．４１ 预付账款 ３，９６４，５５１．８４ ３，９６４，５５１．８４ ３，３４５，２６９．６８ ３，１３８，６０８．０８ 应收补贴款 存货 ６３，０９２，２３８．１６ ６３，０９２，２３８．１６ ８７，７６１，３６９．５１ ８０，９８６，０３５．３８ 待摊费用 ３８６，０７９．９７ ３８６，０７９．９７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５８７，９０３，１３５．３０ ５８６，４１５，１７４．０９ ５２１，２６３，７４７．１５ ５０９，１７６，５６７．５７ 长期投资： 长期股权投资 ３０，０９４，５６５．９５ ５４，１６５，５４１．２４ ３９，６３６，２９６．２１ ６０，６０４，７５４．９７ 长期债权投资 长期投资合计 ３０，０９４，５６５．９５ ５４，１６５，５４１．２４ ３９，６３６，２９６．２１ ６０，６０４，７５４．９７ 合并价差 １，１１６，３１４．６６ 固定资产： 固定资产原价 ５２１，０３４，０６０．００ ４８８，５０６，７０９．４０ ４７７，７９７，６０４．４６ ４４７，９３４，５８０．７７ 减：累计折旧 １５４，１１０，０５５．０７ １４５，４４３，１５３．２２ １２６，３５９，１６１．０７ １２３，２５５，９５４．４３ 固定资产净值 ３６６，９２４，００４．９３ ３４３，０６３，５５６．１８ ３５１，４３８，４４３．３９ ３２４，６７８，６２６．３４ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ３６６，９２４，００４．９３ ３４３，０６３，５５６．１８ ３５１，４３８，４４３．３９ ３２４，６７８，６２６．３４ 工程物资 在建工程 ６，８３１，５６９．６２ ６，４４９，８５９．６２ ２６，６１９，８３６．４２ ２６，２３８，１２６．４２ 15 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 ３７３，７５５，５７４．５５ ３４９，５１３，４１５．８０ ３７８，０５８，２７９．８１ ３５０，９１６，７５２．７６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４３，１３２，３９１．７３ ４３，１３２，３９１．７３ ４３，８８６，９８３．９５ ４３，８８６，９８３．９５ 长期待摊费用 ２，９２５，８１５．０５ ２，８４５，０２０．０５ １２，７１４，２５７．５８ ４４６，８５１．１０ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４６，０５８，２０６．７８ ４５，９７７，４１１．７８ ５６，６０１，２４１．５３ ４４，３３３，８３５．０５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０３７，８１１，４８２．５８ １，０３６，０７１，５４２．９１ ９９５，５５９，５６４．７０ ９６５，０３１，９１０．３５ 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 １３７，６８１，３９４．９８ １３７，６７８，１３０．５０ １４８，８１０，３５９．０３ １３２，３４９，３２７．７９ 预收账款 ９，７７５，３２３．３８ ９，７７５，３２３．３８ ４，２９１，７３９．１１ ４，０３５，８６０．０４ 应付工资 １７，２６９，１２４．１４ １７，２６９，１２４．１４ ７，８７２，０４８．４５ ７，８７２，０４８．４５ 应付福利费 １２，５６６，５１２．７９ １２，１８４，３２４．３０ １０，４５９，２５７．９３ １０，００７，２３８．４２ 应付股利 ２５，０５３，８７３．２８ ２５，０５３，８７３．２８ ４５，５９７，４４８．９６ ４５，５９７，４４８．９６ 应交税金 ３３，２４５，５０６．２５ ３３，１６５，０６８．３９ １７，１６８，２６９．３６ １６，６２４，０６９．６３ 其他应交款 １，０４０，２１７．７１ １，０３２，５４２．４２ ９１０，４２４．８３ ８９４，２８１．１３ 其他应付款 １１０，２９７，０９８．５６ １１０，１３２，９７５．７４ ９３，４２５，６３５．４３ ８３，５７２，５０１．８６ 预提费用 ２，８００，０４８．９６ ２，８００，０４８．９６ ２，３５９，０００．００ １，９９９，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３４９，７２９，１００．０５ ３４９，０９１，４１１．１１ ３３０，８９４，１８３．１０ ３０２，９５１，７７６．２８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 ３，３１１，０６５．９４ ３，３１１，０６５．９４ ４，３７２，８１０．０８ ４，３７２，８１０．０８ 长期负债合计 ３，３１１，０６５．９４ ３，３１１，０６５．９４ ４，３７２，８１０．０８ ４，３７２，８１０．０８ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３５３，０４０，１６５．９９ ３５２，４０２，４７７．０５ ３３５，２６６，９９３．１８ ３０７，３２４，５８６．３６ 少数股东权益 １，１０２，２５０．７３ ２，５８５，２４７．５３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２３９，３０５，４０５．４６ ２３９，３０５，４０５．４６ ２３９，３０５，４０５．４６ ２３９，３０５，４０５．４６ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２３９，３０５，４０５．４６ ２３９，３０５，４０５．４６ ２３９，３０５，４０５．４６ ２３９，３０５，４０５．４６ 净额 资本公积 １７９，７９６，８７６．５０ １７９，７９６，８７６．５０ １７９，７９６，８７６．５０ １７９，７９６，８７６．５０ 盈余公积 １６７，１１７，３４５．５１ １５９，９６９，７１１．５７ １５９，０６７，５１９．６３ １５２，１２６，９１１．１０ 其中：法定公益 ３０，６３２，１１２．４８ ２９，２１３，２９５．０１ ２７，９４８，８３７．１９ ２６，５９９，０２８．１９ 金 16 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 ９７，４４９，４３８．３９ １０４，５９７，０７２．３３ ７９，５３７，５２２．４０ ８６，４７８，１３０．９３ 其中：现金股利 ２８，７１６，６４８．６６ ２８，７１６，６４８．６６ ２６，３２３，５９４．６０ ２６，３２３，５９４．６０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ６８３，６６９，０６５．８６ ６８３，６６９，０６５．８６ ６５７，７０７，３２３．９９ ６５７，７０７，３２３．９９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，０３７，８１１，４８２．５８ １，０３６，０７１，５４２．９１ ９９５，５５９，５６４．７０ ９６５，０３１，９１０．３５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１７５，０２５，８２２．１８ １，１５１，０９５，０７１．３２ １，００６，０５１，７２５．２９ ９９３，１４０，０４９．６０ 减：主营业务成本 ９４６，１７５，５８１．５４ ９２４，７３５，２９９．３５ ８１７，６８０，８９５．０５ ８０６，８５５，２７８．１８ 主营业务税金 ５，５２０，１７０．７９ ５，５１６，７９６．８３ ４，０９１，６９０．４９ ４，０７１，４７０．６３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２２３，３３０，０６９．８５ ２２０，８４２，９７５．１４ １８４，２７９，１３９．７５ １８２，２１３，３００．７９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４６，７４６，９３８．３４ ３８，８２８，１６４．６３ ３８，６５０，６７９．１７ ３１，５７３，６９８．２６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９１，５６５，４８１．５８ ７８，１９５，５１３．７５ ７０，７４４，３９７．１６ ６５，２８９，１４８．１０ 管理费用 ９５，０４７，１５３．６６ ９１，４８６，８２８．８６ ９６，８６３，０４８．７９ ９３，８３１，５２３．７７ 财务费用 －４，９６４，７８１．０３ －５，０８７，０９２．４１ －４，３２６，８１６．０８ －４，３８５，３９２．００ 三、营业利润（亏损 ８８，４２９，１５３．９８ ９５，０７５，８８９．５７ ５９，６４９，１８９．０５ ５９，０５１，７１９．１８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －４，８４８，６７７．１０ －７，６８８，３７４．１９ ３，０３０，７１５．２０ ３，８８５，３６０．８３ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １，２６５，１３８．３１ １，１８８，０９６．１９ １，１７２，３４３．７４ １，１７０，４１５．８０ 减：营业外支出 １，０６１，９０２．７３ １，０５３，８５５．０６ ６９７，１１３．００ ６９１，６９５．２５ 四、利润总额（亏损 ８３，７８３，７１２．４６ ８７，５２１，７５６．５１ ６３，１５５，１３４．９９ ６３，４１５，８００．５６ 以“－”号填列） 减：所得税 ３６，０９８，５２２．４８ ３５，２３６，４２０．０４ ２１，８４０，０３５．９４ ２０，９３５，３２１．８７ 少数股东损益 －４，６００，１４６．４９ －８０５，１９１．５８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５２，２８５，３３６．４７ ５２，２８５，３３６．４７ ４２，１２０，２９０．６３ ４２，４８０，４７８．６９ “－”号填列） 加：年初未分配利 ７９，５３７，５２２．４０ ８６，４７８，１３０．９３ ６７，９７３，９８１．８５ ７４，３００，２６４．６０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １３１，８２２，８５８．８７ １３８，７６３，４６７．４０ １１０，０９４，２７２．４８ １１６，７８０，７４３．２９ 减：提取法定盈余 ５，３６６，５５０．５９ ５，２２８，５３３．６５ ４，４１７，４７３．０３ ４，２４８，０４７．８８ 公积 提取法定公益 ２，６８３，２７５．２９ ２，６１４，２６６．８２ ２，２０８，７３６．５０ ２，１２４，０２３．９３ 17 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １２３，７７３，０３２．９９ １３０，９２０，６６６．９３ １０３，４６８，０６２．９５ １１０，４０８，６７１．４８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２６，３２３，５９４．６０ ２６，３２３，５９４．６０ ２３，９３０，５４０．５５ ２３，９３０，５４０．５５ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９７，４４９，４３８．３９ １０４，５９７，０７２．３３ ７９，５３７，５２２．４０ ８６，４７８，１３０．９３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －１０５，００９．７５ －２，７６０，３５９．４８ １，９２０，５４５．５２ １，９２０，５４５．５２ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，３９４，１７３，４９１．９３ １，３６５，１９９，１５１．５２ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ８４，９９０，３７３．７１ ６９，６６０，４２５．６８ 现金流入小计 １，４７９，１６３，８６５．６４ １，４３４，８５９，５７７．２０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０９３，６３２，５８０．３８ １，０５７，１７４，９７６．９８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６７，５９１，２０５．５９ ６４，１４４，２５０．１５ 支付的各项税费 ８０，１５９，６４０．０４ ７７，４７８，９４９．２５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８５，４５９，００３．３６ ８２，８６０，８６８．７３ 18 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 １，３２６，８４２，４２９．３７ １，２８１，６５９，０４５．１１ 经营活动产生的现金流量净额 １５２，３２１，４３６．２７ １５３，２００，５３２．０９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５，０１９，０８０．００ ５，０１９，０８０．００ 取得投资收益所收到的现金 ３０１，９７４．３７ ３０１，９７４．３７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，８９２，１１５．３３ １，８９２，１１５．３３ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４，８６４，８３３．１２ 现金流入小计 １２，０７８，００２．８２ ７，２１３，１６９．７０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３１，１６９，４９２．６０ ２９，６５１，６０７．２０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １０，０１９，０８０．００ １０，０１９，０８０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ４，１１０，５５８．１４ 现金流出小计 ４５，２９９，１３０．７４ ３９，６７０，６８７．２０ 投资活动产生的现金流量净额 －３３，２２１，１２７．９２ －３２，４５７，５１７．５０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４０，９２１，０４３．５６ ４０，９２１，０４３．５６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４０，９２１，０４３．５６ ４０，９２１，０４３．５６ 筹资活动产生的现金流量净额 －４０，９２１，０４３．５６ －４０，９２１，０４３．５６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ７８，１７９，２６４．７９ ７９，８２１，９７１．０３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５２，２８５，３３６．４７ ５２，２８５，３３６．４７ 加：计提的资产减值准备 ７，１９５，５８４．９４ ７，２０２，２５８．７９ 固定资产折旧 ２１，２８５，７１３．０８ １９，５４９，９２９．６８ 无形资产摊销 １，４６３，０９３．２２ １，４６３，０９３．２２ 长期待摊费用摊销 ４，９５５，６８６．１５ １，００５，７８７．５８ 待摊费用减少（减：增加） －２０９，８８７．５２ ３８６，０７９．９７ 预提费用增加（减：减少） ４４８，０９９．０６ ８０１，０４８．９６ 处置固定资产、无形资产和其他 ３２８，０４１．１５ ３２８，０４１．１５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） ４，８４８，６７７．１０ ７，６８８，３７４．１９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １８，８０９，８４９．９３ １７，８９３，７９７．２２ 经营性应收项目的减少（减：增 －１１，８６８，３４２．６４ －１２，２３１，０４１．１８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５７，３８１，７６７．４７ ５６，８２７，８２６．０４ 少） 其他 －２，０３５．６５ 少数股东损益 －４，６００，１４６．４９ 19 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 １５２，３２１，４３６．２７ １５３，２００，５３２．０９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４９６，２６４，６７２．８９ ４９０，７２７，５７７．８２ 减：现金的期初余额 ４１８，０８５，４０８．１０ ４１０，９０５，６０６．７９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７８，１７９，２６４．７９ ７９，８２１，９７１．０３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司从２００４年１月１日起，库存商品、受托代销商品由原来采用售价金额核算改变为进价金额核算，已 销商品成本结转采用先进先出法计价。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 －－公司自查发现，根据财政部财会［２００３］１０号文规定，原在“长期待摊费用”科目核算的固定资产 装修费用从２００３年起应改为在“固定资产”科目核算，并采用合理的方法单独计提折旧。在编制２００３年和 ２００４年比较会计报表时，公司已对上述差错进行更正。更正后，调增２００４年初固定资产１４，６３７，６８４．６０元， 调减２００４年初长期待摊费用１４，６３７，６８４．６０元。该项更正对公司财务状况没有造成影响。 －－根据２００３年所得税汇算清缴结果，母公司２００３年度所得税费用比汇算清缴应缴所得税多 １，０４０，６１６．８７元，子公司广州保税区友谊保税有限公司（以下简称“保税公司”）２００３年度所得税费用比汇 算清缴应缴所得税多１３，３３９．０７元， 主要原因是为职工缴纳的２００３年度基本医疗保险费在计算应纳税所得 额时漏作纳税调整处理。在编制２００３年和２００４年比较会计报表时，已对上述差异进行更正。更正后，调减 ２００３年所得税费用１，０５３，９５５．９４元，调增２００４年初留存收益１，０５３，２８８．９８元，其中，２００４年初未分配利润 ８９３，３９４．８２元，调增２００４年初少数股东权益６６６．９６元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 合并范围的增加： 广州新谊百货有限公司 －－２００４年６月８日，公司及保税公司与和黄中国零售业务（广州）发展有限公司（以下简称“和黄中国公 司”）签订《广州友谊和黄百货精品有限公司（以下简称“广州和黄公司”）股权转让合同》，和黄中国公司 按３６３．７０万元向保税公司转让其在广州和黄公司的５０％股权（出资额４０６．３５万元），同时将其所欠广州和 黄公司２００万元借款转到保税公司，由保税公司支付。股权购买日为２００４年６月３０日。广州和黄公司于２００４ 年１１月２２日办理工商变更登记，更名为广州新谊百货有限公司。广州新谊百货有限公司２００４年１２月３１日的 资产总额为８，７５１，７４６．０９元，负债总额１５３，６３４．１３元，净资产８，５９８，１１１．９６元，２００４年度主营业务收入 １，０４４，４３７．８１元，净利润２３２，０９１．５４元。根据财政部财会〔２００３〕１０号文规定，公司编制合并会计报表时， 将广州新谊百货公司２００４年７－１２月的收入、成本、利润、现金流量，以及２００４年１２月３１日的资产、负债、 所有者权益纳入合并会计报表的范围。 20 广州友谊商店股份有限公司２００４年度报告摘要 合并范围的减少： 深圳好美家装潢建材有限公司 －－－２００４年１２月３１日，公司及保税公司与好美家装潢建材有限公司、上海好美家装潢建材配送有限公司 （以下简称“配送公司”）签订《深圳好美家装潢建材有限公司（以下简称“深圳好美家公司”）股权转 让合同》，配送公司以承债方式受让公司在深圳好美家公司的４６％的股权（出资额２３０万元）及保税公司在 深圳好美家公司５％的股权（出资额２５万元），公司补偿配送公司２９１．６９万元。股权出售日为２００４年１２月３１ 日。上述股权转让合同经公司第三届董事会第１８次（临时）会议通过。深圳好美家公司２００４年１２月３１日的 资产总额为２０，３６５，８８４．７８元，负债总额２６，１４８，７５６．１８元，净资产－５，７８２，８７１．４０元，２００４年度主营业务收 入２３，９３０，７５０．８６元，净利润－８，９４７，２６９．４０元。根据财政部财会〔２００３〕１０号文规定，公司编制合并会计报 表时，将深圳好美家公司２００４年度的收入、成本、利润、现金流量纳入合并会计报表的范围，不将深圳好 美家公司２００４年１２月３１日的资产、负债、所有者权益纳入合并会计报表的范围。 目前，深圳好美家公司股权转让的工商变更登记手续正在办理中。 广州友谊商店股份有限公司 董 事 会 二 OO 五年三月二十五日 21