信雅达(600571)G2005年年度报告摘要

杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事赵纯均，因公出差，已委托独立董事费忠新代为表决；独立董事周小明，因公出 差，已委托独立董事费忠新代为表决 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长郭华强先生，主管会计工作负责人财务总监章良忠先生，会计机构负责 人（会计主管人员）财务部经理徐丽君女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 信雅达 股票代码 600571 上市交易所 上海证券交易所 杭州市文三路 252 号伟星大厦 6 楼 ； 杭州市滨江区江南大道 3888 号信 注册地址和办公地址 雅达科技大厦 邮政编码 310053 公司国际互联网网址 http://www.sunyard.com 电子信箱 mail@sunyard.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶晖 李晨 杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达 杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达 联系地址 科技大厦 科技大厦 电话 0571-56686627 0571-56686627 传真 0571-56686777 0571-56686777 电子信箱 mail@sunyard.com mail@sunyard.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 363,618,642.92 367,228,031.44 -0.98 241,651,993.06 利润总额 20,709,731.45 29,283,007.71 -29.28 29,978,452.06 净利润 15,120,967.08 22,959,695.24 -34.14 25,466,504.72 扣除非经常性损益的净利润 15,561,051.78 25,578,600.02 -39.16 22,213,776.05 经营活动产生的现金流量净额 -58,128,679.73 85,036,011.42 -217.75 -52,777,929.67 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 695,877,602.39 672,762,367.12 3.44 505,753,695.29 股东权益（不含少数股东权益） 342,909,655.75 346,367,361.20 -1.00 340,327,075.17 第 1 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.101 0.246 -58.94 0.436 最新每股收益 减少 2.22 个百 净资产收益率（%） 4.41 6.63 7.48 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 2.85 个百 4.54 7.39 6.53 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.388 0.909 -173.60 -0.903 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.29 3.70 -38.11 5.82 调整后的每股净资产 2.28 3.69 -38.21 5.81 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -3,917,997.51 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,949,310.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 680,702.94 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -597,012.19 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -475,317.59 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -1,358,094.98 国产设备投资抵免企业所得税 595,386.57 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 33,251.90 合计 -440,084.70 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 86,067,200 57.51 86,067,200 57.51 其中：境内法人持股 51,640,320 34.51 51,640,320 34.51 境内自然人持股 34,426,880 23.00 34,426,880 23.00 第 2 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 86,067,200 57.51 86,067,200 57.51 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 63,590,400 42.49 63,590,400 42.49 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 63,590,400 42.49 63,590,400 42.49 三、股份总数 149,657,600 100 149,657,600 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 10,827 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 份数量 数量 质押 杭州信雅达电子有限公司 其他 27.06 40,494,618 40,494,618 28,253,261 郭华强 其他 10.34 15,474,883 15,474,883 无 宁波经济技术开发区春秋科技开发 其他 7.45 11,145,702 11,145,702 无 有限公司 交通银行－汉兴证券投资基金 其他 2.44 3,651,212 0 未知 许建国 其他 2.29 3,425,475 3,425,475 无 朱宝文 其他 2.01 3,003,745 3,003,745 无 张 健 其他 1.29 1,936,512 1,936,512 无 潘庆中 其他 1.21 1,807,411 1,807,411 无 傅 宁 其他 0.92 1,377,075 1,377,075 无 杨文山 其他 0.92 1,377,075 1,377,085 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行－汉兴证券投资基金 3,651,212 人民币普通股 林纳新 1,080,000 人民币普通股 吴俊忠 568,649 人民币普通股 杨海保 400,000 人民币普通股 高虹 337,200 人民币普通股 梁维雄 302,704 人民币普通股 北京水木同正网络技术有限公司 300,000 人民币普通股 何志强 249,366 人民币普通股 王水根 235,128 人民币普通股 邓椿 211,968 人民币普通股 上述股东关联 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动 关系或一致行 信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：杭州信雅达电子有限公司 法人代表：朱乃成 注册资本：1,060,000 元人民币 成立日期：1994 年 10 月 7 日 主要经营业务或管理活动：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：工业控制计算机软件及 系统软件、电子设备；制造 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：郭华强 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：主要从事软件及相关行业的企业经营与管理工作 最近五年内职务：主要担任公司及部分控股子公司董事长 本公司实际控股股东郭华强先生，1956 年生，中国国籍，未取得其他国家或地区的居留权，高 级经济师。直接持有公司总股本 10.34%的股份,加上郭华强控股的杭州信雅达电子有限公司持有公司 总股本的 27.06%股份，郭华强实际可控制公司总股本的 37.40%，是本公司的实际控制股东。另其妻 陈澜持有本公司总股本 0.575%的股份,其妹陈旭持有本公司总股本 0.575%的股份。 郭华强先生 1993 年至 1998 年任杭州新利电子有限公司总裁，是该公司的创始人之一。1996 年创办 本公司，任执行董事。1999 年至今担任本公司董事长。郭华强先生现还担任宁波经济技术开发区信 雅达三金系统工程有限公司、杭州信雅达数据集成有限公司、深圳市信雅达三金系统工程有限公司执 行董事，是杭州电子科技大学兼职教授。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 郭华强 71.73% 10.34% 电子公司 27.06% 信雅达 第 4 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股 年初 年末 司领取的报酬 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 总额(万 其他关联 元)(税前) 单位领取 资本公积转增股 2003-12-26～ 郭华强 董事长 男 50 11,639,533 15,474,883 本、股权分置改 35.00 否 2006-12-26 革支付对价 资本公积转增股 副 董 事 2003-12-26～ 许建国 男 60 2,576,493 3,425,475 本、股权分置改 31.00 否 长 2006-12-26 革支付对价 资本公积转增股 副 董 事 2003-12-26～ 张健 男 45 1,456,560 1,936,512 本、股权分置改 28.00 否 长 2006-12-26 革支付对价 资本公积转增股 2003-12-26～ 朱宝文 董事 男 37 2,259,286 3,003,745 本、股权分置改 25.00 否 2006-12-26 革支付对价 2005-05-20～ 费禹铭 董事 男 37 0 0 25.00 是 2006-12-26 独 立 董 2003-12-26～ 赵纯均 男 65 0 0 6.00 否 事 2006-12-26 独 立 董 2003-12-26～ 费忠新 男 52 0 0 6.00 否 事 2006-12-26 独 立 董 2003-12-26～ 周小明 男 40 0 0 6.00 否 事 2006-12-26 监 事 会 2005-05-20～ 杨昌济 男 48 0 0 0.00 否 召集人 2006-12-26 2003-12-26～ 顾显豪 监事 男 43 0 0 15.00 是 2006-12-26 2003-12-26～ 魏致善 监事 男 37 0 0 12.06 否 2006-12-26 2005-04-18～ 耿俊岭 总裁 男 34 0 0 18.77 否 2006-12-26 资本公积转增股 2003-12-26～ 傅宁 副总裁 男 44 1,035,776 1,377,075 本、股权分置改 12.36 是 2006-12-26 革支付对价 资本公积转增股 2003-12-26～ 许以纲 副总裁 男 47 647,360 860,672 本、股权分置改 11.13 否 2006-12-26 革支付对价 财 务 总 2005-04-18～ 章良忠 男 37 0 0 18.6667 否 监 2006-12-26 总 工 程 2005-04-18～ 季白杨 男 34 0 0 14.68 否 师 2006-12-26 董 事 会 2005-04-18～ 叶晖 男 31 0 0 9.00 否 秘书 2006-12-26 财 务 部 2003-12-26～ 徐丽君 女 43 0 0 12.00 否 经理 2006-12-26 合计 / / / / / / 第 5 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，是公司实施 IT 与环保业务并举战略的第一年。公司根据自身的基础和特色，制订了 “专业化、全球化、规模化”的方针，在金融与电子政务软件、产品软件、国际软件、环保电控软 件、环保产品等方面实现了较为扎实的积累。 在全体员工的努力下，2005 年公司实现主营业务收入 36362 万元，与 2004 年度 36723 万元相比，同 比减少 0.98%；主营业务利润 14363 万元，较 2004 年增长 21.21%,公司实现净利润 1512 万元，与 2004 年度 2296 万元相比，同比下降 34.15%。截止 2005 年 12 月 31 日，总资产达 69588 万元，净资 产 34291 万元。 一、05 年度 IT 业务回顾 1、在组织结构上，合并组建了大金融事业部、影像服务事业部，删繁就简，突出主营，集中优势； 2、在管理上，贯彻“经营效益、资产质量、员工发展”三者并举的工作方针，做到了严格控制合同 质量、合理控制经营规模来提高效益和资产质量，生产和工程项目管理较 2004 年有了较大的提高； 3、在市场上，取得了中国银行业人力外包服务年度大单，通过大金融事业部和影像服务事业部的紧 密合作，取得了年度保险行业仅有的两个服务大单，呼叫中心则继续保持了在建总行影像推广过程中 的一线厂商地位，在保险领域，行业影像年度计划项目全部落单，同时，扫描事业部在渠道发展上取 得了丰硕的成果； 4、在质量管理上，工程项目管理和生产管理流程基本固化，管理意识逐步提高，基本实现了团队作 战； 5、存在的不足：精细化管理和高端市场的开拓有待进一步加强。 二、06 年度 IT 业务规划 1、在组织结构上，形成金融事业部、影像服务事业部、工作流事业部、IBM 分销事业部四大事业 部，专业分工，紧密合作； 2、在考核上，在延续 05 年度考核基础上强化个人考核，真正实现多贡献者多得； 3、在业务方向上，加强与科技公司合作，共同开拓数据安全产品市场； 4、在市场和营销上，在传统直销体系基础上大力发展分销业务，并在北京成立大客户部，拓展高端 市场； 5、在人才战略上，重点培养内部认证项目经理人才、高端销售经理人才和开发人才； 6、在服务上，加强用户的信任感，提高用户忠诚度。 三、05 年度环保业务回顾 1、取得了大、中型机组静电除尘器的行业准入资质； 2、基本摸清了行业发展脉络，初步建立了有效的营销模式和销售渠道； 3、取得了 60 万机组电除尘器的合同业绩； 4、公司筹建和基建工作稳步开展； 5、外资引进工作取得显著成效； 6、公司环保产业的合理布局与协调发展初显成效； 7、公司基建工作进展较慢。 四、06 年度环保业务规划 1、力争突破 900MW 机组的资质并取得合同业绩； 2、争取布袋除尘器在国内电力环保市场上取得重大突破，结合静电除尘器的优势，在电袋一体化的 市场上实现突破。 第 6 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 增加 16.23 个 金融 IT 90,411,326.23 50,203,099.69 44.47 -34.02 -47.57 百分点 减少 7.98 个 环保设备 119,697,985.52 98,295,773.79 17.88 120.70 144.46 百分点 产品 电子文档影 像 系 增加 1.46 个 42,339,607.08 25,819,123.35 39.02 -34.16 -35.70 统 百分点 减少 1.41 个 软件产品贸易 44,452,526.92 39,395,407.01 11.38 -2.49 -0.92 百分点 减少 7.98 个 环保设备 119,697,985.52 98,295,773.79 17.88 120.70 144.46 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 356,626,152.33 -0.92 国外 6,992,490.59 -4.00 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 29,330,800.00 募集资金总额 235,790,000.00 已累计使用募集资金总额 235,790,000.00 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 情况 进度 收益 票据光盘缩微 75,000,000.00 否 62,757,700.00 是 是 处理系统 银行票据档案 电子影像文档 36,730,000.00 否 37,859,700.00 是 是 处理系统 客户服务中心 39,800,000.00 否 45,038,800.00 是 是 系统 工作流管理系 39,870,000.00 否 35,570,300.00 是 是 统 计算机主机通 31,570,000.00 否 36,010,600.00 是 是 讯安全系统 税务档案电子 33,480,000.00 否 31,316,400.00 是 是 影像处理系统 合计 256,450,000.00 / 248,553,500.00 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 第 7 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天明环保 30,000,000.00 2005 年 5 月 8 日成立 尚未正式投入运营 日本信雅达 10,000,000.00（日元） 2005 年 5 月 20 日成立 尚未正式投入运营 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司拟以 2005 年末总股本 14965.76 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元 （含税），共计派发现金 7482880.00 元； 公司拟以 2005 年末总股本 14965.76 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 所涉及的 所涉及的 出售日该出 交易对方及 出售产生的损 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 售资产为上 被出售资产 益 是，说明定 是否已全 是否已全 市公司贡献 价原则） 部过户 部转移 的净利润 上海迪东通 讯科技有限 公司、徐家 2005- 8,568,450.00 -3,311,310.36 否 是 是 军 , 新奇 12-06 世 界 99% 的 股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 8 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 41,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 36,712,423.20 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 36,712,423.20 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.93 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师朱大为、沈培强审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 201,228,344.03 255,154,597.22 135,184,010.95 192,252,680.94 短期投资 3,685,325.28 15,720,744.39 3,685,325.28 15,720,744.39 应收票据 5,390,230.00 应收股利 应收利息 应收账款 168,307,685.77 137,628,798.00 85,248,095.26 85,728,764.38 其他应收款 20,434,511.30 22,580,075.84 137,777,121.22 60,441,398.03 预付账款 46,570,444.50 20,891,692.00 874,706.38 9,163,753.70 应收补贴款 479,209.97 存货 46,147,590.38 38,251,417.09 14,597,311.09 18,423,721.56 待摊费用 118,759.86 134,398.32 17,562.36 65,294.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 492,362,101.09 490,361,722.86 377,384,132.54 381,796,357.54 长期投资： 长期股权投资 3,765,115.94 6,457,406.24 87,252,505.78 89,495,067.50 长期债权投资 长期投资合计 3,765,115.94 6,457,406.24 87,252,505.78 89,495,067.50 其中：合并价差(贷差以“-” 3,757,406.24 3,765,115.94 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 3,757,406.24 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 166,717,833.88 148,048,319.65 126,600,953.45 121,106,395.07 减：累计折旧 37,081,598.08 25,773,974.27 26,430,465.49 19,834,458.79 固定资产净值 129,636,235.80 122,274,345.38 100,170,487.96 101,271,936.28 减：固定资产减值准备 2,846,317.15 固定资产净额 126,789,918.65 122,274,345.38 100,170,487.96 101,271,936.28 工程物资 6,400,000.00 第 10 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 在建工程 44,147,090.15 28,376,499.10 149,000.00 149,000.00 固定资产清理 固定资产合计 177,337,008.80 150,650,844.48 100,319,487.96 101,420,936.28 无形资产及其他资产： 无形资产 18,329,533.38 24,147,333.30 17,970,333.38 23,942,333.30 长期待摊费用 4,083,843.18 1,457,872.06 其他长期资产 -312,811.82 无形资产及其他资产合计 22,413,376.56 25,292,393.54 17,970,333.38 23,942,333.30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 695,877,602.39 672,762,367.12 582,926,459.66 596,654,694.62 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 145,900,000.00 113,000,000.00 120,500,000.00 102,000,000.00 应付票据 76,926,772.50 97,898,389.00 76,926,772.50 73,165,000.00 应付账款 63,618,213.74 62,051,711.77 40,536,815.65 38,743,501.78 预收账款 21,412,119.07 6,189,004.06 1,376,850.37 1,738,986.00 应付工资 3,159,953.17 1,805,088.96 1,369,303.00 1,600,000.00 应付福利费 1,737,857.18 1,922,055.69 201,476.80 627,115.91 应付股利 应交税金 7,765,421.03 16,525,908.65 -140,476.67 6,440,945.85 其他应交款 693,686.34 714,440.56 82,150.91 304,107.77 其他应付款 5,790,683.56 4,166,609.24 2,555,837.59 27,213,370.51 预提费用 524,602.76 213,684.92 336,643.56 193,756.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 327,529,309.35 304,486,892.85 243,745,373.71 252,026,783.82 长期负债： 长期借款 105,063.55 445,877.95 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,380,700.00 2,476,700.00 3,380,700.00 2,476,700.00 其他长期负债 长期负债合计 3,485,763.55 2,922,577.95 3,380,700.00 2,476,700.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 331,015,072.90 307,409,470.80 247,126,073.71 254,503,483.82 少数股东权益(合并报表填列) 21,952,873.74 18,985,535.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 149,657,600.00 93,536,000.00 149,657,600.00 93,536,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 149,657,600.00 93,536,000.00 149,657,600.00 93,536,000.00 资本公积 128,440,932.24 184,369,121.90 129,004,608.59 184,369,121.90 盈余公积 17,548,556.61 15,808,663.34 17,548,556.61 15,808,663.34 其中：法定公益金 5,849,518.87 5,269,554.45 5,849,518.87 5,269,554.45 第 11 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 未分配利润 47,329,358.98 52,655,485.17 39,589,620.75 48,437,425.56 拟分配现金股利 7,482,880.00 18,707,200.00 7,482,880.00 18,707,200.00 外币报表折算差额(合并报表填 -66,792.08 -1,909.21 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 342,909,655.75 346,367,361.20 335,800,385.95 342,151,210.80 计 负债和所有者权益（或股东权 695,877,602.39 672,762,367.12 582,926,459.66 596,654,694.62 益）总计 公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人: 章良忠 会计机构负责人: 徐丽君 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 363,618,642.92 367,228,031.44 150,250,127.98 207,287,621.38 减：主营业务成本 216,005,315.76 246,144,877.50 83,310,421.29 139,791,697.71 主营业务税金及附加 3,985,125.25 2,579,340.03 1,667,251.39 960,562.83 二、主营业务利润（亏损以“- 143,628,201.91 118,503,813.91 65,272,455.30 66,535,360.84 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,291,864.25 1,998,453.04 2,750,579.76 1,702,228.33 ”号填列） 减: 营业费用 30,905,236.00 28,293,810.10 10,337,794.65 16,662,747.69 管理费用 88,241,920.43 60,408,912.47 48,688,317.29 39,221,441.38 财务费用 6,862,982.21 4,900,047.42 3,355,787.04 3,893,555.73 三、营业利润（亏损以“-”号 18,909,927.52 26,899,496.96 5,641,136.08 8,459,844.37 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -5,178,966.10 -4,988,928.07 40,114.49 6,086,828.87 填列） 补贴收入 10,333,927.18 7,518,108.97 6,759,761.55 6,706,431.93 营业外收入 15,820.02 142,908.60 1,784.00 30,743.59 减：营业外支出 3,370,977.17 288,578.75 149,635.83 129,720.74 四、利润总额（亏损总额以“- 20,709,731.45 29,283,007.71 12,293,160.29 21,154,128.02 ”号填列） 减：所得税 3,199,276.17 4,643,975.66 693,871.83 582,382.99 减：少数股东损益 2,389,488.20 1,679,336.81 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 15,120,967.08 22,959,695.24 11,599,288.46 20,571,745.03 列） 加：年初未分配利润 52,655,485.17 50,319,551.68 48,437,425.56 48,489,442.28 其他转入 六、可供分配的利润 67,776,452.25 73,279,246.92 60,036,714.02 69,061,187.31 减：提取法定盈余公积 1,159,928.85 2,057,174.50 1,159,928.85 2,057,174.50 提取法定公益金 579,964.42 1,028,587.25 579,964.42 1,028,587.25 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 第 12 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 七、可供股东分配的利润 66,036,558.98 70,193,485.17 58,296,820.75 65,975,425.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 18,707,200.00 17,538,000.00 18,707,200.00 17,538,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 47,329,358.98 52,655,485.17 39,589,620.75 48,437,425.56 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 -3,884,475.10 -4,210,604.23 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人: 章良忠 会计机构负责人: 徐丽君 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 384,419,874.17 153,985,455.02 收到的税费返还 9,667,271.17 7,386,915.84 收到的其他与经营活动有关的现金 9,502,768.49 6,095,551.27 经营活动现金流入小计 403,589,913.83 167,467,922.13 购买商品、接受劳务支付的现金 308,836,249.53 95,029,495.80 支付给职工以及为职工支付的现金 54,291,601.08 21,410,979.50 支付的各项税费 32,437,276.00 16,140,304.66 支付的其他与经营活动有关的现金 66,153,466.95 40,441,177.54 经营活动现金流出小计 461,718,593.56 173,021,957.50 经营活动现金流量净额 -58,128,679.73 -5,554,035.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 33,630,639.92 35,376,961.84 其中：出售子公司收到的现金 8,577,545.65 取得投资收益所收到的现金 231,591.15 231,591.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 113,841.53 30,959.53 收到的其他与投资活动有关的现金 105,960,000.00 262,927,385.70 投资活动现金流入小计 139,936,072.60 298,566,898.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,558,050.84 4,634,925.97 投资所支付的现金 14,533,370.98 20,533,370.98 支付的其他与投资活动有关的现金 113,230,000.00 287,225,000.00 投资活动现金流出小计 163,321,421.82 312,393,296.95 投资活动产生的现金流量净额 -23,385,349.22 -13,826,398.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 第 13 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 318,900,000.00 272,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 86,735,027.34 75,751,607.34 筹资活动现金流入小计 405,635,027.34 348,251,607.34 偿还债务所支付的现金 286,340,814.40 254,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,958,728.38 23,587,625.07 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 97,000,000.00 119,974,720.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 408,299,542.78 397,562,345.07 筹资活动产生的现金流量净额 -2,664,515.44 -49,310,737.73 四、汇率变动对现金的影响 -255,832.55 -93,063.16 五、现金及现金等价物净增加额 -84,434,376.94 -68,784,234.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,120,967.08 11,599,288.46 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,389,488.20 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,292,452.86 6,580,105.06 固定资产折旧 11,465,143.79 6,644,385.19 无形资产摊销 6,031,999.92 5,971,999.92 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 15,638.46 47,732.18 预提费用增加（减：减少） 112,750.31 112,750.31 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 32,167.91 -1,138.02 固定资产报废损失 1,354.50 财务费用 7,324,173.25 5,726,738.14 投资损失（减：收益） 10,999,606.53 5,780,525.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,230,684.79 -1,371,300.71 经营性应收项目的减少(减：增加) -101,800,894.25 -20,785,156.39 经营性应付项目的增加(减：减少) -111,468.72 -26,763,965.45 其他(预计负债的增加) -4,771,374.78 904,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -58,128,679.73 -5,554,035.37 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 158,720,220.28 113,468,445.95 减：现金的期初余额 243,154,597.22 182,252,680.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -84,434,376.94 -68,784,234.99 公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人: 章良忠 会计机构负责人: 徐丽君 第 14 页 共 15 页 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1. 本期出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司、宁波三金、自然人盛朝林与上海迪东通讯科技有限公司、自然人徐家军于 2005 年 10 月 26 日签订的《股权转让协议》，本公司、宁波三金、自然人盛朝林以 865.50 万元将所持有的 北京新奇世界通信科技有限公司(以下简称北京新奇)100%的股权转让给上海迪东通讯科技有限公司和 自然人徐家军，股权转让基准日为 2005 年 10 月 31 日。公司已于 2005 年 11 月 1 日收到该股权转让 款。本公司自 2005 年 11 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。北京新奇相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 8,654,563.35 10,579,791.55 长期投资 945,000.00 固定资产 41,280.00 无形资产及其他资产 2,363,810.39 1,457,872.06 流动负债 37,663.61 2. 本期增加子公司的情况说明 (1) 本公司与杭州信雅达电子有限公司共同出资组建桐庐热电，该公司注册资本为 300 万元。本 公司出资 270 万元，占该公司注册资本总额的 90%。该公司已于 2003 年 12 月 9 日在杭州市工商行政 管理局桐庐分局登记注册，取得注册号为 3301221002445 的《企业法人营业执照》。2004 年度由于 该公司处于筹建期且本公司拟转让该股权，所以 2004 年度未将其纳入合并会计报表范围。本期本公 司股权变更事项尚未最终确定，所以本期将其纳入合并会计报表范围。 (2) 本公司出资 600 万元、宁波三金出资 2,400 万元共同组建天明环保。该公司于 2005 年 5 月 8 日成立，注册资本为 1 亿元，实收资本 3,000 万元。本公司投资占该公司注册资本总额的 20%，宁 波三金投资占该公司注册资本总额的 80%，自该公司成立起将其纳入合并会计报表范围。 (3) 信雅达国际出资 1,000 万日元于 2005 年 5 月 20 日在日本东京设立全资子公司日本信雅达， 并自该公司成立起将其纳入合并会计报表范围。 董事长：郭华强 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2006 年 4 月 26 日 第 15 页 共 15 页