金陵药业(000919)2004年年度报告摘要

金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００９１９ 证券简称：金陵药业 公告编号：２００５－００５ 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。 １．５ 公司董事长倪忠翔先生、总经理沈志龙先生、财务负责人袁春梅女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 金陵药业 股票代码 ０００９１９ 上市交易所深圳证券交易所 注册地址：南京经济技术开发区（新港大道５８号） 注册地址和办公地址 办公地址：南京市中央路２３８号金陵药业大厦 注册地址的邮政编码：２１００３８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２１０００９ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｊｌｙｙ０００９１９．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｌｙｙ＠ｊｌｐｈａｒｍ．ｃｏｍ 1 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊扬 朱馨宁 联系地址 南京市中央路２３８号金陵药业大厦 南京市中央路２３８号金陵药业大厦 电话 ０２５－８３１１８５１３ ０２５－８３１１８５１１ 传真 ０２５－８３１１２４８６ ０２５－８３１１２４８６ 电子信箱 ｊｌｙｙ＠ｊｌｐｈａｒｍ．ｃｏｍ ｊｌｙｙ＠ｊｌｐｈａｒｍ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，００１，７５２，７８６．３３ ８４９，７１６，５３２．０６ １７．８９％ ６２９，５６０，２７９．０１ 利润总额 １４８，５９２，８０７．６５ １７７，４１２，０９１．２８ －１６．２４％ １７６，１８７，２８３．３９ 净利润 １１２，３５４，５３１．８９ １３２，０４３，８５３．６１ －１４．９１％ １２８，６８０，７５６．０５ 扣除非经常性损益的 １５５，０７９，２６４．８５ １０５，４８５，２６３．７７ ４７．０２％ １１０，３８３，６０９．００ 净利润 经营活动产生的现金 １５９，８０７，９９７．５２ １６１，８５９，８２７．３４ －１．２７％ １３０，３５８，２４８．９０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，７９２，００３，６１２．８３ １，６３５，１８０，３０５．０９ ９．５９％ １，５３７，６９０，８５７．１７ 股东权益（不含少数 １，３４５，０２０，２４６．９０ １，２７４，６６５，７１５．０１ ５．５２％ １，２０３，１０１，８６１．４０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３３ ０．４７ －２９．７９％ ０．４６ 每股收益（注） ０．３３ － － － 净资产收益率 ８．３５％ １０．３６％ －２．０１％ １０．９７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １１．７８％ ８．４５％ ３．３３％ ９．４１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４８ ０．５８ －１７．２４％ ０．４７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．００ ４．５５ －１２．０９％ ４．３０ 调整后的每股净资产 ４．００ ４．５５ －１２．０９％ ４．２９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －４，７６１，７３１．６６ 资产减值准备转回（补贴收入） ９００，０００．００ 投资收益（扣减值准备） －７，５３６，５２２．７６ 投资减值准备 －４２，６９３，０８４．２７ 所得税减免 ９２，３８８．００ 以前年度亏损弥补影响所得税 ３１４，０５３．２４ 企业所得税及少数股东权益影响额 １０，９６０，１６４．４９ 合计 －４２，７２４，７３２．９６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２００，０００，０００ ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ ２４０，０００，０００ 其中： ２００，０００，０００ ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ ２４０，０００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２００，０００，０００ ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ ２４０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８０，０００，０００ １６，０００，０００ １６，０００，０００ ９６，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ８０，０００，０００ １６，０００，０００ １６，０００，０００ ９６，０００，０００ 三、股份总数 ２８０，０００，０００ ５６，０００，０００ ５６，０００，０００ ３３６，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 3 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １９９９年８月２７日，发行人民币普通股８，０００万股，发行价格每股８．４０元。其中：７，２００万股于１９９９年１１月１８ 日上市流通，向证券投资基金配售的８００万股于２０００年１月１８日上市流通。 ２００４年６月１８日，公司召开２００３年年度股东大会审议通过了《公司２００３年度利润分配预案》，向全体股东每 １０股送２股红股、 派１．５０元人民币现金。２００４年８月１７日实施了上述分配方案，向社会公众股股东分配的１，６００ 万股红股于当日上市流通。公司总股本由原来２８，０００万股增至３３，６００万股，上市流通的股份由８，０００万股增 至９，６００万股。 本公司无内部职工股。 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２３，３４４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国有 质押或冻结的 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％）流通或未流 股东或外资股 股份数量 通） 东） 南京金陵制药（集团）有限公司 ２６，５２７，２４１ １５９，１６３，４４７ ４７．３７％ 未流通 ０ 国有股东 福州市医药总公司 ４，８９８，６４７ ２９，３９１，８８０ ８．７５％ 未流通 ０ 国有股东 浙江省建筑材料集团有限公司 ３，０５９，２７２ １８，３５５，６３２ ５．４６％ 未流通 ０ 国有股东 南京医药集团有限责任公司 ２，９２２，８６７ １７，５３７，２０３ ５．２２％ 未流通 ０ 国有股东 合肥市医药工业公司 ２，５９１，９７３ １５，５５１，８３８ ４．６３％ 未流通 ０ 国有股东 裕元证券投资基金 ０ ４，８９９，５３９ １．４６％ 已流通 ０ 其他 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ０ ３，９７８，１０３ １．１８％ 已流通 ０ 其他 银河银泰理财分红证券投资基金 ０ １，９５１，５８６ ０．５８％ 已流通 ０ 其他 钱瑞华 ２０２，５６０ １，２１５，３６０ ０．３６％ 已流通 ０ 其他 陈小留 １９９，７８０ １，１９８，６８０ ０．３５％ 已流通 ０ 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 裕元证券投资基金 ４，８９９，５３９ Ａ股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ３，９７８，１０３ Ａ股 银河银泰理财分红证券投资基金 １，９５１，５８６ Ａ股 钱瑞华 １，２１５，３６０ Ａ股 陈小留 １，１９８，６８０ Ａ股 蒋美凤 ９０９，３５９ Ａ股 钱胜华 ７８８，４００ Ａ股 王秀凤 ７７３，４００ Ａ股 金礼兴 ７３５，９６０ Ａ股 焦芬梅 ６９５，２８０ Ａ股 公司未知前十大流通股东其是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 南京金陵制药（集团）有限公司（以下简称“金陵制药集团”）持有本公司股份１５９，１６３，４４７股，占公司总 股本的４７．３７％，为公司控股股东。 4 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 南京金陵制药（集团）有限公司，成立于１９９５年９月２８日，企业类型：有限责任公司（国有独资），是经政 府授权的国有资产投资主体，注册资本７，４３０万元，法人代表：杨锦平，注册地：南京经济技术开发区（玄 武区黄埔路３号），经营范围：集团内国有资产经营、承担国有资产保值、增值；注射剂、片剂、维酶素制 造、销售；医药信息咨询服务；医疗器械；玻璃制品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。 公司实际控制人情况介绍 南京医药产业（集团）有限责任公司， 于２００２年１１月４日在南京市工商行政管理局注册成立。 注册资本：１９，４３０ 万元，法人代表：倪忠翔，企业类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：在市政府的授权范围内负 责国有资产经营；承担国有资产增值、保值；实业投资。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 倪忠翔 董事长 男 ４５ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 李国华 董事 男 ６０ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 沈志龙 董事 男 ５２ ２００４年１２月１０日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 陈由哲 董事 男 ６４ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 周银华 董事 男 ３９ ２００４年１２月１０日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 董宪法 董事 男 ５０ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 徐康宁 独立董事 男 ４８ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 钟晓明 独立董事 男 ４２ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 张洪发 独立董事 男 ４０ ２００３年６月２７日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 洪俭 监事会主席 男 ５２ ２００４年１０月２２日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 洪俭 监事 男 ５２ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 张萌萌 监事 女 ４７ ２００４年１２月１０日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 蔡安金 监事 男 ４１ ２００４年１２月１０日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 李太宝 职工监事 男 ４２ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 5 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 周小文 职工监事 女 ４７ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 沈志龙 总经理 男 ５２ ２００４年１０月２２日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 朱代银 副总经理 男 ５３ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 卞家驹 副总经理 男 ４９ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 倪雷 副总经理 女 ４７ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 王锁金 副总经理 男 ４４ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 汤卫国 副总经理 男 ４１ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 徐俊扬 董事会秘书 男 ４２ ２００２年１月１９日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ 袁春梅 财务负责人 女 ４１ ２００２年３月８日 至 ２００５年１月１９日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 倪忠翔 南京医药集团有限责任公司 董事长 １９９６年８月１日 至 今 否 陈由哲 福州市医药总公司 原总经理 、党委副书记 １９９２年２月１日 至 ２００２年４月１日 是 董宪法 合肥市医药工业公司 总经理、党委书记 １９９６年１月１日 至 今 是 周银华 浙江省建筑材料集团有限公司 副处长 ２００４年１月１日 至 今 是 蔡安金 浙江省建筑材料集团有限公司 总经理助理、处长 ２００４年１月１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２４９．５６ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ７７．４０ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ７０．９０ 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 陈由哲先生、周银华先生、董宪法先生、徐康宁先生、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 钟晓明先生、张洪发先生、洪俭先生、蔡安金先生 报酬区间 人数 １－１０ １ １０－２０ ８ ２０－２６ ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司在董事会的正确领导下，认真贯彻执行“夯实基础、改革创新、加快发展”的指导方针，深 入学习宣传公司《发展战略》，坚持以经济工作为中心，狠抓重点工作，积极应对公司发展中出现的种种 困难、问题和矛盾，保持了企业稳定和健康发展。 报告期内，公司进一步加强标准化建设，所属南京金陵制药厂激素类小针、速力菲原料药车间通过国家ＧＭＰ 验收，提取、中针、固体等车间通过了国家ＧＭＰ复查；利民制药厂通过了安徽省药监局组织的ＧＭＰ跟踪检查； 金威保健品分公司通过了保健食品ＧＭＰ验收检查，和ＩＳＯ９０００国际质量体系复审和扩项审查工作。 6 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 公司强化市场开发与管理，市场结构得到了优化。一方面调整重点代理品种，采取合作联销的方式，扩大 了品种覆盖率，提高了市场占有率。另一方面积极调整销售队伍，加大力度培训营销人员，进一步建立健 全药品的分销体系，在稳固主导产品销售的同时，促进重点品种的销售。 积极调整产品结构，科研创新取得进展。公司全年取得５个新药证书及生产批件、２个保健食品批准文号， 正在进行Ⅲ期临床和Ⅰ期临床试验的各１个，取得１２个仿制品种的生产批准文号，完成了８个仿制品种的申 报工作。取得４项国家发明专利证书，“脉络宁注射液色谱指纹图谱技术”荣获南京市科技进步一等奖。 加快“第一车间”建设，从源头上控制产品质量。在药材种植方面，公司加大了推广石斛种植产业化的力 度，不断摸索石斛的繁殖技术，加快进行示范基地建设，加快人工种植的同时，不断努力从境外引进种源， 基地建设有了实质性的进展。其他药材公司根据种植和采收情况，实地考察地道药材产地，掌握第一手资 料，减少了流通环节，稳定了供货渠道，平抑了价格，有效地缓解了药材供应紧张的问题。 收购重组工作达到预期成效。公司控股的南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院，经过一年多时间的运作，医 院管理工作逐步科学规范，医疗设施不断更新完善，服务水平得到快速提升，人才技术培养日益成熟，各 项工作呈现出良好的发展态势。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 中药材及中成 ９５，０３０．８４ ５３，５１３．４０ ４３．６９％ １３．４１％ １３．５２％ －０．１２％ 药加工业 卫生、保健、 ４，０１７．１０ ３，４５２．５２ １４．０５％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 护理服务业 其他行业 １，１２７．３４ ８３９．３３ ２５．５５％ －４．４６％ １６．２９％ －３４．２１％ 其中：关联交 ８，１６８．１８ ４，９１３．１８ ３９．８５％ －１７．１３％ －２２．６９％ １２．１９％ 易 主营业务分产品情况 脉络宁注射液 ４２，９７５．１７ １５，５２１．８５ ６３．８８％ ４．０９％ ２．９９％ ０．６０％ 其中：关联交 １，００７．６９ ４３６．８６ ５６．６５％ ６２．６９％ ６８．５５％ －２．６０％ 易 关联交易的定 根据购销双方签订的购销协议确定。 价原则 关联交易必要 公司关联交易方为长期以来销售公司主要产品的销售商，关联交易有利于产品的销售，具备 性、持续性的 必要性、连续性 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３０．１５万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 １９，２１２．５３ ３．６７％ 东北 ３，８９６．１８ ５．４７％ 西北 ２，４５４．６０ －２６．３１％ 华东 ７３，６２４．０４ ２６．８９％ 其他 ９８７．９３ －２９．１０％ 7 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ８，２４０．１９ 占采购总额比重 １２．０８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２８，７０３．１８ 占销售总额比重 ２８．６５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司主营业务收入占利润总额的比率较上年度增加较大，主要是公司合并报表范围增加了南京鼓 楼医院集团宿迁市人民医院有限公司。公司投资收益占利润总额的比率较上年度减少幅度较大，主要是按 会计政策计提了较大金额的短期投资跌准备，使得投资收益下降，利润总额减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 随着我国国民经济持续快速的发展，对能源和生产资料的需求大幅上升，水、电、气、运的价格上涨，公 司运营成本加大。 公司将强化内部基础管理，严格执行原辅材料招、投标制度，优化生产工艺和技术革新，加强生产经营计 划和组织，进一步挖掘潜力节本降耗。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 8 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １，３７７．５３ 募集资金总额 ６５，５９０．００ 已累计使用募集资金总额 ６５，５９０．００ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 金陵制药厂综合制 ０．００ 否 １６，２１４．４９ ９，９４３．１９ 否 是 剂ＧＭＰ改造［注１］ 其中：脉络宁制剂扩 ３，９００．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 产改造 脉络清片剂改造＊ ２，９５０．００ 是 ０．００ ０．００ 否 否 柴酮片扩产改造 ３，４００．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 咽舒康冲剂技改 ２，９６０．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 南京金陵制药厂口 服液车间ＧＭＰ改造项 ２，３００．００ 是 ０．００ ０．００ 是 否 目＊ 脉络宁原料药扩产 ４，９００．００ 否 ４，９８８．５０ ０．００ 否 否 改造 脉络宁原料石斛种 ２，９６５．００ 否 ２，９６５．００ ０．００ 否 否 植基地 天峰制药厂ＧＭＰ改造 ０．００ 否 ７，５４５．１６ ３４０．２６ 否 是 ［注２］ 其中：天然色素扩产 １，４６５．００ 是 ０．００ ０．００ 否 否 技改＊ 综合制剂车间ＧＭＰ改 ３，４５１．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 造 天峰制药厂综合制 剂车间Ⅱ期改造项 ２，５０５．００ 是 ０．００ ０．００ 是 否 目＊ 天然色素原料栀子 ２，８００．００ 否 ２，８００．００ ０．００ 否 否 种植基地 梅峰制药厂ＧＭＰ改造 ０．００ 否 １１，５０８．１１ ０．００ 否 是 ［注３］ 其中：胃得安生产线 ２，９６０．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 扩建技改 香菇多糖生产线ＧＭＰ ２，９８０．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 改造 氨基酸大输液ＧＭＰ改 ２，９７０．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 造 水解蛋白生产线扩 ２，９６０．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 产技改 利民制药厂ＧＭＰ改造 ０．００ 否 ４，９５６．５９ ０．００ 否 否 ［注４］ 其中：片 剂、 胶囊、 ２，９９０．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 颗粒剂车间ＧＭＰ改造 利民制药厂中药提 取、滴眼剂车间项目 ２，８００．００ 是 ０．００ ０．００ 否 否 ＊ 收购南京金陵制药 彩塑包装有限公司 ２，４３１．００ 否 ２，４３１．００ ０．００ 否 否 及医药包装制品技 改 受让南京华东医药 有限责任公司５１％股 ４，００５．７８ 是 ４，００５．７８ １，２４１．６９ 否 是 权＊ 收购南京第三制药 １，７８１．６９ 否 １，７８１．６９ ０．００ 是 是 厂产权项目＊ 增加金陵制药厂技 ２，６９８．００ 否 ２，７６６．１３ ０．００ 是 是 9 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 改投资＊ 南京金威蜂产品车 间环保搬迁改造项 ７００．００ 否 ７４２．９８ ０．００ 是 是 目＊ 补充流动资金 ２，９０８．００ 是 ２，９０８．００ ０．００ 是 是 合计 ６５，７８０．４７ － ６５，６１３．４３ １１，５２５．１４ － － 公司前次募集资金投资项目主要分三大类：一 是ＧＭＰ 扩产改造项目；二是原材料种植基地项目；三是收购 项目。其中ＧＭＰ扩产改造项目是１９９７年江苏 、福建 、浙 江、安徽四省的制药厂按产品名称分别进行立项审 批，当时计划是在原厂区就地改造。１９９９年１１月，南京军区根据国务院、中央军委的统一部署，将公司 原隶属军队单位的股权按原企业属地移交给地方，原在部队营区的企业必须搬迁。在项目实施期间，公 司为了便于今后的生产管理，减少重复建设，将在同一厂区生产工艺重合，有共用土地、共用设备项目 按剂型做了重新划分。 详见以下注解：［注１］ 金陵制药厂综合制剂ＧＭＰ改造项目： 包括脉络宁制剂扩产改 造项目、脉络清片剂改造项目、柴酮片扩产改造项目、咽舒康冲剂技改项目和南京金陵制药厂口服液车 间ＧＭＰ改造项目。 ［注 ２］ 天峰制药厂ＧＭＰ 改造项目：包括天然色素扩产技改项目、 综合制剂车间ＧＭＰ改 造 未达到计划进度和 项目和天峰制药厂综合制剂车间 Ⅱ期改造项目。［ 注３］ 梅峰制药厂ＧＭＰ改造项目： 包括胃得安生产线扩建 预计收益的说明（分 技改项目 、 香菇多糖生产线ＧＭＰ 改造项目、氨基酸大输液 ＧＭＰ改造项目和水解蛋白生产线扩产技改项目。 ［注 具体项目） ４］ 利民制药厂ＧＭＰ改 造项目： 包括片剂、胶 囊、颗粒剂车间ＧＭＰ 改造项目和利民制药厂中药提取、滴眼剂 车间项目。 截止报告期末，公司前次募集资金投资项目已全部完成，公司实际累计投入募集项目的资金６５，６１３．４３万 元，其中募集资金投入上述项目６５，５９０万元，占前次募集资金总额的１００％，超出部分系公司自筹资金投 入。公司承诺投资项目的实际投资金额与计划投资金额之间所存在的差异系由于项目重新划分及实际投 入和预期投入有所增减所造成的。 报告期内 ，完成的项目中：金陵制药厂综合制剂 ＧＭＰ改造项目（ 含收购三药厂项目 ） 实现利润 ９，９４３．１９万 元； 天峰制药厂ＧＭＰ改造项目实现利润３４０．２６万元；受让华东公司５１％股权项目实现利润１，２４１．６９万元；其余 项目未实现利润。 停止实施脉络清原料药技改项目３，２５０万元、升提冲剂扩产技改项目３，７００万元、合资成立南京金陵橡胶 变更原因及变更程 制品公司３，６００万元三个项目，计１０，５５０万元；脉络清片剂改造项目从５０００万元调减为２，９５０万元、天然 序说明（分具体项 色素扩产技改项目从２，９６５ 万元调减为１，４６５万 元，２ 个项目调出３，５５０万 元，五个项目合计 ：１４，１００万 元， 目） 公告刊登于２００２年４月 ３０日的指定报纸、网 站。公司第二届董事会第五次会议和公司２００１ 年年度股东大会 批准了上述方案，公告刊登于２００２年６月８日的指定报纸、网站。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 １４，１００．００ 资金总额 对应的原承诺项 变更项目拟投入 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 目 金额 收购南京第三制 脉络清片剂改造 １，７８１．６９ １，７８１．６９ ０．００ 是 是 药厂产权项目＊ ＊ 增加金陵制药厂 天然色素扩产技 ２，６９８．００ ２，７６６．１３ ０．００ 是 是 技改投资＊ 改＊ 南京金威蜂产品 脉络清原料药技 车间环保搬迁改 ７００．００ ７４２．９８ ０．００ 是 是 改＊ 造项目＊ 南京金陵制药厂 升提冲剂扩产技 口服液车间ＧＭＰ ２，３００．００ ０．００ ０．００ 是 是 改＊ 改造项目＊ 利民制药厂中药 合资成立南京金 提取、滴眼剂车 陵橡胶制品公司 ２，８００．００ ０．００ ０．００ 是 否 间项目＊ ＊ 天峰制药厂综合 制剂车间Ⅱ期改 －－ ２，５０５．００ ０．００ ０．００ 是 是 造项目＊ 合计 － １２，７８４．６９ ５，２９０．８０ ０．００ － － 未达到计划进度 在项目实施期间，公司为了便于今后的生产管理，减少重复建设，将在同一厂区生产工艺重合，有共用土地、 和预计收益的说 共用设备项目按剂型做了重新划分，故有些项目实际投入金额和产生收益金额无法按单一项目测算。 明（分具体项目） 10 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额项目进度项目收益情况 根据国家食品药品监督管理局的药品申报回复意见，“君通宁注 国家二类新药君通宁注 射液”名称变更为“元秦止痛注射液”。２００４年９月２９日，元秦 ７３０．００已完成 射液开发项目 止痛注射液已取得新药证书，编号为国药证字Ｚ２００４００９８，药品 批准文号国药准字Ｚ２００４０１１１。 合计 ７３０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年是金陵药业全面实施《发展战略》、推进跨越式发展的关键年。公司将在董事会的领导下，以全面 贯彻实施《发展战略》为主线，通过加强企业领导班子建设和人才队伍建设提升公司的执行力，通过继续 完善法人治理结构、防范各种风险、严格依法治企提高公司的控制力，通过全面加强各项基础管理、全面 提高干部职工的综合素质，努力打造具有核心竞争力的科技型、学习型公司。 １、把握市场动向，结合市场实际，提高企业销售能力； ２、规范ＧＭＰ生产，强化成本意识，抓好企业基础管理； ３、瞄准市场需要，加大研发力度，尽快改善企业产品结构； ４、整合种植资源，确保原料供应，全力推动种植基地的发展； ５、抓住发展机遇，坚持有进有退，实现资源有效配置； ６、加强财务监督，完善合同管理，提高公司资产效益； ７、实施绩效考核，调整激励机制，建立科学的薪酬体系。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司２００４年度母公司实现净利润９９，６８７，７３３．２１元，按公司章程 有关规定，提取１０％法定公积金９，９６８，７７３．３２元，提取１０％法定公益金９，９６８，７７３．３２元，当年可分配利润为 ７９，７５０，１８６．５７元，加年初未分配利润２４７，１８０，４８７．０６元，减当年应付股利４２，０００，０００元，减当年转作股本 的普通股股利５６，０００，０００元，截止２００４年１２月３１日，可供股东分配的利润为２２８，９３０，６７３．６３元。以２００４年 １２月３１日的３３６，０００，０００股总股本为基准，每１０股派发现金２元（含税），派发现金红利总额为６７，２００，０００．００ 元；剩余１６１，７３０，６７３．６３元未分配利润滚存到下年度，公司本年度不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 11 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 南京医药股份有限公司 ９９１．１５ １．０３％ １，３３４．２０ １．９６％ 南京益同药业有限公司 ７，１３１．８６ ７．４２％ １，４８７．９５ ２．１８％ 合计 ８，１２３．０１ ８．４５％ ２，８２２．１５ ４．１４％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 实际 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收回金额 收益 西南证券有限责任公司 １０，０００．００ ２００４年１月８日 至 ２００４年１２月２８日 公司向其支付业绩报酬 ０．００ ９，７６３．３８ 福建省闽发证券有限公司 １，０００．００ ２００３年６月１０日 至 ２００４年６月９日 票面利率３％ ０．００ ０．００ 福建省闽发证券有限公司 １，０００．００ ２００３年７月６日 至 ２００４年７月１５日 票面利率３％ ０．００ ０．００ 恒泰证券有限公司 １，５００．００ ２００３年８月６日 至 ２００４年８月５日 票面利率３％ ０．００ ０．００ 恒泰证券有限公司 ３，０００．００ ２００３年８月２５日 至 ２００４年８月２４日 票面利率３％ ０．００ ０．００ 恒泰证券有限公司 １，０００．００ ２００３年８月９日 至 ２００４年８月８日 票面利率３％ ３５３．５３ ５，８５３．５３ 合计 １７，５００．００ － － ３５３．５３ １５，６１６．９１ 12 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计２，０００．００万元。 公司子公司瑞恒医药科技投资有限公司与恒泰证券有限公司的３笔委托理财共计５５００万元，由于上述３笔委托理财一起提 前收回，故无法区分每笔委托理财的实际收益。 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司２００３年年度股东大会批准的公司２００３年度利润分配预案，向全体股东每１０股送２股红股、派１．５０ 元人民币现金，股权登记日为２００４年８月１６日，除权除息日为２００４年８月１７日。 其他承诺事项主要是募集资金的使用情况（详见第八节募集资金的运用与结果） ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐康宁 ８ ８ ０ ０ 钟晓明 ８ ７ １ ０ 委托张洪发 张洪发 ８ ７ １ ０ 委托徐康宁 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真参加报告期内的董事会会 议和股东大会，严格按照有关法律法规的要求，尽职尽责地审议会议议案。遇有不能亲自出席的情况，能 够委托其他独立董事代为行使职权。经常深入企业了解公司的经营运作情况，对公司报告期内所发生的重 大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表意见，维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会较好地行使了监督权利，着重从以下几个方面进行监督。 １、公司依法运作情况 监事会遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的权力，深入了解公司经营管理情况，对公司股 东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况和公司依法运作情况进行了监督。 监事会认为，报告期内，董事会能认真执行股东大会的各项决议，按照法定程序进行决策，建立了较为完 善的内部控制制度，未发生公司董事、经理及高级管理人员违反证券法规和损害公司利益的行为。 ２、公司财务情况 监事会对公司财务进行了监督和检查。监事会认为，公司设有独立财务部门并进行独立核算，没有发生公 司资金被非法占用及资金流失的情况。江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了本年度 公司的财务状况和经营成果。 ３、公司募集资金使用情况 13 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，实际投入项目和承诺的投资项目一致。未发现有挪用募集资金的现象。 ４、关联交易情况 经公司第二届董事会第十九次会议批准，公司以现金出资２５７７．６４万元，与南京医药产业（集团）有限责任 公司共同对南京白敬宇制药有限责任公司进行增资扩股，占该公司增资后注册资本的３０％，公告刊登于２００４ 年３月３０日的指定报纸、网站 。根据南京市国资委和南京市振兴办的有关精神，公司第二届董事会第二十 二次会议审议通过了 《关于调整参股南京白敬宇制药有限责任公司投资额的议案》， 公司由现金出资２５７７．６４ 万元，降至１８００万元，占该公司增资后注册资本的２９．１４％，公告刊登于２００４年７月２０日的指定报纸、网站。 监事会认为，以上关联交易公平合理，手续完备，没有损害公司利益。 ２００４年日常关联交易情况： 关联交易 按产品或劳务等进 占同类交易 去年的 关联人 总金额（万元） 类别 一步划分 比例％ 总金额 南京医药股份有限公司 １，３３４．２０ 总计 采购原材料 原辅包材 南京益同药业有限公司 １，４８７．９５ ４．１９ ４，８８６．９８ ２８５５．００ 南京白敬宇制药有限责任公司 ３２．８５ 南京医药股份有限公司 ９９１．１５ 南京益同药业有限公司 ７，１３１．８６ 总计 销售商品 药品 ８．６８ ９，８５６．５５ 福建东南医药有限公司 ５４．５０ ８３４５．７５ 南京白敬宇制药有限责任公司 １６８．２４ 监事会认为，上述关联交易均为日常生产经营需要的进行，交易公平合理，没有损害公司利益。公告刊登 于２００５年３月２９日的指定报纸、网站。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５０３，１９７，８０５．８０ ３３７，５８３，１１８．３０ ５４２，６５１，６３７．４９ ３７７，６００，７２６．３７ 短期投资 １５０，５９１，２８５．０９ １０２，７１０，３３８．８８ １３８，６３５，０３１．８６ ５７，３９６，５７９．０２ 应收票据 ５７，４１７，１４１．２１ １１７，１０２，７２１．６２ ２５，３９８，７５６．６７ ５７，３２６，９１２．９０ 应收股利 １９１，１２２．９４ 应收利息 应收账款 １３２，７０８，１４６．９５ ８８，５０１，６７４．７１ １５４，１０４，３５４．６１ １００，１５７，２７７．２２ 其他应收款 １２，８１８，９９４．０２ ８，４４６，５６４．１１ １６，４１５，１００．０７ １７，４４９，９６３．２５ 预付账款 ４４，７９１，４５７．１３ １７，２６１，１３３．８０ １６，１１１，８９４．４５ ９，９２６，７７１．９５ 应收补贴款 存货 １５０，９４５，０５７．３８ ６９，６５２，５８０．４０ １１２，２０１，５５９．４３ ６３，９６５，９６２．１８ 待摊费用 ６１０，９８５．７５ ６９８，４１７．９５ 14 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０５３，０８０，８７３．３３ ７４１，４４９，２５４．７６ １，００６，２１６，７５２．５３ ６８３，８２４，１９２．８９ 长期投资： 长期股权投资 ４７，７９２，５０４．８３ ２８７，９３７，５３５．９５ ７７，７８５，２３９．８５ ２７８，１４４，１８８．１９ 长期债权投资 长期投资合计 ４７，７９２，５０４．８３ ２８７，９３７，５３５．９５ ７７，７８５，２３９．８５ ２７８，１４４，１８８．１９ 合并价差 ２１，３４７，３９８．２５ ２１，７０４，０９５．５４ 固定资产： 固定资产原价 ７７９，９０８，４８７．７７ ５１８，８６４，４４１．５９ ５８７，３２０，９１２．３６ ５０９，５５２，０５５．６４ 减：累计折旧 １６４，１７３，７０７．２２ １０５，１２０，９２３．７８ ９３，９４７，２０１．５４ ７４，０９９，３７１．７７ 固定资产净值 ６１５，７３４，７８０．５５ ４１３，７４３，５１７．８１ ４９３，３７３，７１０．８２ ４３５，４５２，６８３．８７ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ６１５，７３４，７８０．５５ ４１３，７４３，５１７．８１ ４９３，３７３，７１０．８２ ４３５，４５２，６８３．８７ 工程物资 在建工程 １６，１８６，３０７．２８ ８，７５５，０７９．８２ ８，５３９，０９０．８８ ７，２３３，４７０．４５ 固定资产清理 固定资产合计 ６３１，９２１，０８７．８３ ４２２，４９８，５９７．６３ ５０１，９１２，８０１．７０ ４４２，６８６，１５４．３２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５９，２０９，１４６．８４ ４５，８３９，７６９．７２ ４９，２６５，５１１．０１ ４７，６４７，１７７．６８ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ５９，２０９，１４６．８４ ４５，８３９，７６９．７２ ４９，２６５，５１１．０１ ４７，６４７，１７７．６８ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，７９２，００３，６１２．８３ １，４９７，７２５，１５８．０６ １，６３５，１８０，３０５．０９ １，４５２，３０１，７１３．０８ 流动负债： 短期借款 ５８，５００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 应付票据 １，３０４，７００．００ １，８１４，２３０．２０ １，８１４，２３０．２０ 应付账款 １０１，８６７，８０３．６４ ５５，７５２，３２１．６６ ９９，５８１，６９３．２７ ６１，６６４，６４６．０７ 预收账款 ７，１５０，２７８．６０ １，２８６，７９５．８９ ３，３９４，８５３．０４ １，９８４，２６３．０９ 应付工资 １，９７８，４６５．２５ ８０９，１４３．０６ ７，３６５，２８３．６７ ７，０６５，７７６．１８ 应付福利费 １１，８４９，２４１．２２ ８，３６４，１５６．１２ ８，７７１，３６６．９４ ６，０５２，６３２．６５ 应付股利 ４８３，２０７．３６ ４８３，２０７．３６ 应交税金 ２０，１６９，９２５．７２ ２０，４６９，７９０．４７ １９，２８１，３６２．５７ １８，５６０，３４９．２７ 其他应交款 １３，３６８，６５４．５９ １３，４６０，５０７．９１ １３，３８９，３６１．８６ １３，４７０，６７８．６８ 其他应付款 ６７，９６２，９７３．３９ ４９，３６６，４６８．１５ ６０，９１７，４４０．２９ ５１，１９３，８９７．９２ 预提费用 ２９１，７０９．５８ ８１，８４０．００ ２５６，８４５．３２ ２４８，８３７．４３ 预计负债 ３，２００，０００．００ 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ２８８，１２６，９５９．３５ １４９，５９１，０２３．２６ ２５５，２５５，６４４．５２ １６２，０５５，３１１．４９ 长期负债： 长期借款 ３３，７０６，１１１．２２ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ ８００，０００．００ ８００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ３４，７０６，１１１．２２ １，０００，０００．００ ８００，０００．００ ８００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３２２，８３３，０７０．５７ １５０，５９１，０２３．２６ ２５６，０５５，６４４．５２ １６２，８５５，３１１．４９ 少数股东权益 １２４，１５０，２９５．３６ １０４，４５８，９４５．５６ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ３３６，０００，０００．００ ３３６，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ３３６，０００，０００．００ ３３６，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ 资本公积 ６３５，９２５，５４８．０４ ６３５，９２５，５４８．０４ ６３５，９２５，５４８．０４ ６３５，９２５，５４８．０４ 15 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 盈余公积 １５４，５０１，６７１．７７ １４６，２７７，９１３．１３ １３２，１３６，５６９．２３ １２６，３４０，３６６．４９ 其中：法定公益金 ６９，９０５，１４７．６３ ６７，１３６，８５６．５７ ５９，１２７，１８９．０１ ５７，１６８，０８３．２５ 未分配利润 ２１８，５９３，０２７．０９ ２２８，９３０，６７３．６３ ２２６，６０３，５９７．７４ ２４７，１８０，４８７．０６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，３４５，０２０，２４６．９０ １，３４７，１３４，１３４．８０ １，２７４，６６５，７１５．０１ １，２８９，４４６，４０１．５９ 负债和所有者权益（或股东权益）合计 １，７９２，００３，６１２．８３ １，４９７，７２５，１５８．０６ １，６３５，１８０，３０５．０９ １，４５２，３０１，７１３．０８ ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，００１，７５２，７８６．３３ ５６１，７５６，６９３．２８ ８４９，７１６，５３２．０６ ５１７，４０９，２９１．１２ 减：主营业务成本 ５７８，０５２，５４２．０８ ２７９，９７９，２１３．３５ ４７８，６２７，３３８．００ ２４４，９０４，７９７．１８ 主营业务税金及附加 ８，５４０，９９６．５２ ６，７９３，８４９．５９ ８，４６３，８９８．９９ ６，９４４，４９８．２１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４１５，１５９，２４７．７３ ２７４，９８３，６３０．３４ ３６２，６２５，２９５．０７ ２６５，５５９，９９５．７３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ２，３６４，３４５．１３ １，７８７，１０４．２８ ３，６３４，８６２．４４ １，７０９，３７７．５０ 减：营业费用 ６９，１０５，７９０．９６ ３５，０４８，９８５．７４ ６８，９９９，１６０．７２ ４４，１７５，２２０．９８ 管理费用 １４８，３６２，１２０．７９ ９７，２３５，２６８．４６ １５０，５８８，６４５．８０ １１３，２３３，５２５．７３ 财务费用 －１，８０８，７８１．１８ －３，８３３，１１２．８１ －４，９６４，２４６．４１ －３，７８０，９８３．６７ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２０１，８６４，４６２．２９ １４８，３１９，５９３．２３ １５１，６３６，５９７．４０ １１３，６４１，６１０．１９ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －４９，４０９，９２２．９８ －２９，８４３，６１２．７８ ２９，５９４，２８９．０６ ３９，６３７，３１２．３９ 补贴收入 ９００，０００．００ ９００，０００．００ 营业外收入 ６７０，８９８．９０ ５０，６０３．６２ ２２２，４３２．２５ ９９，１６６．４８ 减：营业外支出 ５，４３２，６３０．５６ １，２３７，０９７．００ ４，０４１，２２７．４３ ３，２８５，２５３．５６ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １４８，５９２，８０７．６５ １１８，１８９，４８７．０７ １７７，４１２，０９１．２８ １５０，０９２，８３５．５０ 减：所得税 ３２，７６５，９４９．７１ １８，５０１，７５３．８６ ３１，１７８，８１３．００ １７，３２１，１８５．３３ 少数股东损益 ３，４７２，３２６．０５ １４，１８９，４２４．６７ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） １１２，３５４，５３１．８９ ９９，６８７，７３３．２１ １３２，０４３，８５３．６１ １３２，７７１，６５０．１７ 加：年初未分配利润 ２２６，６０３，５９７．７４ ２４７，１８０，４８７．０６ １８３，９４８，１２５．８１ ２０１，４４３，１６６．９３ 其他转入 六、可供分配的利润 ３３８，９５８，１２９．６３ ３４６，８６８，２２０．２７ ３１５，９９１，９７９．４２ ３３４，２１４，８１７．１０ 减：提取法定盈余公积 １１，５８７，１４３．９２ ９，９６８，７７３．３２ １４，８４６，５３２．７８ １３，２７７，１６５．０２ 提取法定公益金 １０，７７７，９５８．６２ ９，９６８，７７３．３２ １４，０６１，８４８．９０ １３，２７７，１６５．０２ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ３１６，５９３，０２７．０９ ３２６，９３０，６７３．６３ ２８７，０８３，５９７．７４ ３０７，６６０，４８７．０６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ４２，０００，０００．００ ４２，０００，０００．００ ６０，４８０，０００．００ ６０，４８０，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 ５６，０００，０００．００ ５６，０００，０００．００ 八、未分配利润 ２１８，５９３，０２７．０９ ２２８，９３０，６７３．６３ ２２６，６０３，５９７．７４ ２４７，１８０，４８７．０６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 16 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，１４７，５０２，７９０．３０ ６０５，６１８，３１９．０６ 收到的税费返还 １５０，７７９．３６ 收到的其他与经营活动有关的现金 １９，７１８，２６５．４０ １０，２２７，５８４．２１ 现金流入小计 １，１６７，３７１，８３５．０６ ６１５，８４５，９０３．２７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６６１，２０３，５９６．８４ ２９５，２５６，８０５．９１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１３，０３９，５４３．８５ ６４，３０１，９１２．０３ 支付的各项税费 １２０，８２５，１２４．４９ ８６，２９５，８３４．５８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１２，４９５，５７２．３６ ５９，０４８，７３５．３９ 现金流出小计 １，００７，５６３，８３７．５４ ５０４，９０３，２８７．９１ 经营活动产生的现金流量净额 １５９，８０７，９９７．５２ １１０，９４２，６１５．３６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７３０，４７８，８２７．８０ ４６８，４６２，２９３．９６ 取得投资收益所收到的现金 ２，４４７，６１４．６４ １６，７７３，３９７．２０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ６５７，１６６．６５ ５６，８３８．６７ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７３３，５８３，６０９．０９ ４８５，２９２，５２９．８３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７２，４７１，２１４．７３ ２０，１５３，０４４．８１ 投资所支付的现金 ８１３，０５１，５００．１１ ５７０，３７７，５３４．５０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８８５，５２２，７１４．８４ ５９０，５３０，５７９．３１ 投资活动产生的现金流量净额 －１５１，９３９，１０５．７５ －１０５，２３８，０４９．４８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５４，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５４，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３８，７９３，８８８．７８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６３，０２８，８３４．６８ ４５，７２２，１７３．９５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １０１，８２２，７２３．４６ ４５，７２２，１７３．９５ 筹资活动产生的现金流量净额 －４７，３２２，７２３．４６ －４５，７２２，１７３．９５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３９，４５３，８３１．６９ －４０，０１７，６０８．０７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１２，３５４，５３１．８９ ９９，６８７，７３３．２１ 加：计提的资产减值准备 ４８，８２１，０９０．２２ ２４，８６９，７５７．６９ 固定资产折旧 ４７，７８９，４４２．２２ ３１，７４９，１５３．３４ 无形资产摊销 ２，６９１，３６４．１７ １，８０７，４０７．９６ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） １２９，２２０．３３ 预提费用增加（减：减少） １５，７７９．４６ －１６６，９９７．４３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２３６，０８７．５４ ３，５５３．５５ 固定资产报废损失 ２５５，３３９．８１ ２５５，３３９．８１ 财务费用 ２，９５８，００３．３２ 投资损失（减：收益） ６，７１６，８３８．７１ ９，１６１，４６２．１１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３７，７９９，５７７．４１ －８，９７８，６５３．１６ 17 金陵药业股份有限公司２００４年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） －３３，１４３，６８５．３３ －４８，６２４，５６７．０５ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５，３１１，２３６．５４ １，１７８，４２５．３３ 其他 少数股东损益 ３，４７２，３２６．０５ 经营活动产生的现金流量净额 １５９，８０７，９９７．５２ １１０，９４２，６１５．３６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５０３，１９７，８０５．８０ ３３７，５８３，１１８．３０ 减：现金的期初余额 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 ５４２，６５１，６３７．４９ ３７７，６００，７２６．３７ 现金及现金等价物净增加额 －３９，４５３，８３１．６９ －４０，０１７，６０８．０７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内合并会计报表范围的变更 新增纳入合并报表范围的子公司情况 子公司名称＿＿变更原因 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司＿＿新设子公司 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司由金陵药业股份有限公司、 宿迁市交通投资有限公司和南京市 鼓楼医院共同出资设立的有限公司，注册资本８０００万元人民币。金陵药业股份有限公司占注册资本的６３％， 宿迁市交通投资有限公司占注册资本的３０％，南京市鼓楼医院占注册资本的７％。 18