厦门信达(000701)2003年年度报告摘要

厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 厦门信达股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事江浩因故未出席本次董事会，授权委托董事杜少华代为行使表决权。 １．４ 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 厦门信达 股票代码 000701 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 厦门湖里信宏大厦二楼 地址 邮政编码 361006 公司国际互联网 www.xindeco.com 网址 电子信箱 board@xindeco.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 范丹 联系地址 厦门湖里信宏大厦二楼 电话 0592-5608098 传真 0592-6021391 电子信箱 board@xindeco.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,687,974,811.14 1,274,640,523.54 32.43% 1,078,260,507.50 利润总额 11,538,356.04 15,061,246.93 -23.39% -15,791,802.34 净利润 14,187,893.63 10,208,023.94 38.99% -17,448,735.01 扣除非经常性损益 -6,598,144.41 -9,222,663.71 -- -17,379,810.51 的净利润 1 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,439,088,810.83 1,136,243,908.58 26.65% 1,035,322,109.50 股东权益 486,536,177.26 475,606,246.93 2.30% 465,735,501.84 经营活动产生的现 -70,769,710.54 -51,876,481.38 -- 26,856,048.29 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.07 0.05 39.22% -0.09 每股收益 0.07 -- -- -- 净资产收益率 2.92% 2.15% 35.81% -3.74% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 -1.36% -1.94% -- -3.73% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 -0.35 -0.26 -- 0.13 的现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.43 2.38 2.30% 2.33 调整后的每股净 2.28 2.26 0.88% 2.26 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 85,000,000 0 85,000,000 其中：国家持有股份 85,000,000 0 85,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 85,000,000 0 85,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115,000,000 0 115,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 115,000,000 0 115,000,000 三、股份总数 200,000,000 0 200,000,000 2 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 74,789 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 厦门信息-信达总公司 0 85,000,000 42.50 未流通 0 国有股东 马志宇 16,266 421,466 0.21 已流通 未知 陈浩勤 0 280,000 0.14 已流通 未知 王恺 69,158 253,200 0.13 已流通 未知 王文成 未知 244,060 0.12 已流通 未知 融通深证 100 指数证 未知 198,932 0.10 已流通 未知 券投资基金 黄本乾 未知 198,182 0.10 已流通 未知 马磊 未知 167,900 0.08 已流通 未知 朱小玲 未知 158,500 0.08 已流通 未知 陈明绥 -65,000 145,300 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 厦门信息-信达总公司代表国家持有股份，本年度内所持股份未 的说明 发生变动， 持有的本公司股份无质押和冻结情况，与其他 9 名 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人；未知第 2-10 名股东之间 是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人情况，未知其所持股份的质押或 冻结情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 马志宇 421,466 A 股 陈浩勤 280,000 A 股 王恺 253,200 A 股 王文成 244,060 A 股 融通深证 100 指数证券投资基金 198,932 A 股 黄本乾 198,182 A 股 马磊 167,900 A 股 朱小玲 158,500 A 股 陈明绥 145,300 A 股 陈艳 142,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：厦门信息-信达总公司 法人代表：周昆山 成立日期：1984 年 5 月 23 日 主营业务：信息咨询服务、房地产开发与经营 注册资本：2111 万元人民币 经济性质：国有企业 厦门信息-信达总公司的控股股东：厦门市商贸国有资产投资有限公司 3 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 法人代表：林长青 成立日期：1995 年 8 月 31 日 注册资本：3 亿元人民币 经营范围：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有 股持股；2、对所属国有资产收益进行管理；3、运用国有资产的收益进行再投资；4、参与企业重大 决策，监管国有资产运营；5、根据所属企业的出口创汇、经营效益，为企业提供贷款担保和发行债 券担保。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 二级市场购 周昆山 董事长 男 50 2002.6-2005.6 5,000 6,000 入 1000 股 陈淑照 董事、总经理 男 41 2002.6-2005.6 5,000 5,000 江浩 董事 男 50 2002.6-2005.6 0 0 杜少华 董事、副总经理 男 42 2002.6-2005.6 0 0 黄立红 董事 男 45 2002.6-2005.6 0 0 林列 董事、副总经理 男 44 2002.6-2005.6 0 0 郑学军 独立董事 男 41 2002.6-2005.6 0 0 陈颖杰 独立董事 男 55 2002.6-2005.6 0 0 童锦治 独立董事 女 40 2003.6-2005.6 0 0 王梅玲 监事会召集人 女 55 2003.6-2006.6 17,000 17,000 王培安 监事 男 46 2003.6-2006.6 0 0 金建明 监事 男 42 2003.6-2006.6 0 0 吕万芝 监事 女 31 2003.6-2006.6 0 0 杨周玉 监事 女 27 2003.6-2006.6 0 0 李觉民 财务总监 男 57 2002.6-2005.6 5,000 5,000 范丹 董事会秘书 女 30 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 周昆山 厦门信息-信达总公司 董事长 1999 年至今 否 陈淑照 厦门信息-信达总公司 副董事长 2003 年至今 否 黄立红 厦门信息-信达总公司 副总经理 1999 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 86.95 金额最高的前三名董事的报 35.94 酬总额 金额最高的前三名高级管理 32.16 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的 合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 监事王梅玲、杨周玉（从参股公司厦门华达联百货有限公司领取报酬） 董事、监事姓名 4 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 报酬区间 人数 10-15 万元 2 5-10 万元 5 1-5 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司产业结构调整基本到位，在此基础上，公司不断夯实产业基础，坚持"在调整中发展， 在发展中优化"的发展战略，做优做强主产业，各项业务都取得了不同程度的发展，增强了公司的核 心竞争力。 1、电子信息产业： 电子元件的开发生产方面，在上半年受到 SARS 影响，下半年受到闽赣地区 50 年不遇的干旱限 电等种种外部不利形势的影响下，公司通过对外大力开拓市场，对内强化管理，产销量均大幅度提 升。2003 年公司把技术创新摆在重要位置，取得了较为丰硕的成果，在新品开发方面，为通讯机配 套的高频低阻抗铝电解电容器开发成功；汽车音响用超大容量法拉级产品生产工艺已经完善，在国 内居领先水平，这些都为公司拓宽了新的市场领域。片式铝电解电容器项目中已建成生产线运转正 常，产品质量达到日本同类产品水平，市场推广工作有序进行。公司的博士后工作站正常运行，为 公司产品的技术创新提供了有力支持。 软件开发及互联网信息服务方面：控股子公司信达网络科技有限公司根据确定的以政府人事信 息化切入电子政务的战略，紧紧围绕《SmartHR 机关事业单位人事管理系统》和《SmartHR 跨区域 大中专毕业生就业创业公共服务平台》两个主打产品进行开发，推出《SmartHR 机关事业单位人事 管理系统》升级版，新版人事系统在功能及易用性方面具有较大的改进。 《SmartHR 跨区域大中专毕 业生就业创业公共服务平台》作为我国第一个跨区域毕业生就业创业电子政务应用服务平台，集毕 业生就业指导、双向交流、政府人事服务和宏观管理等功能于一体，实现政府、高校、用人单位、 中介机构、毕业生的全面交流互动。该项目近期将在福建省投入试运行。控股子公司青年网络通讯 股份有限公司的成熟产品"无线接入设备--公话系统"项目已形成了三大系列共 7 个类别的移动公话产 品，开创了国内移动公话的新市场。2003 年"无线接入设备--公话系统"被列为国家级火炬计划项目。 2003 年青年网络通讯股份有限公司以福建市场为根据地，同时又开拓了全国二十几个省区的销售市 场。 2、外贸业务 2003 年公司进出口额及内贸业务均较上年大幅增长，并形成进出口贸易和品牌代理并进的经营 格局，经营规模不断扩大，效益稳步提高。2003 年完成进出口额 1.17 亿美元。 3、房地产业务 2003 年，公司一方面进行已开发楼盘的销售工作，另一方面根据公司房地产发展战略，购置了 漳州市区七块宗地的土地使用权，目前漳州房地产项目前期准备工作正在进行，计划 2004 年开工建 设。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子器件制 21,271.51 17,437.93 18.02 28.44 26.29 1.40 造业 房地产开发 399.75 402.32 -0.64 -83.93 -83.67 -1.61 与经营业 其他社会服 147,126.22 140,317.64 4.63 35.71 29.43 1.10 务业 其中：关联 2949.71 1886.45 -- 0.00 0.00 0.00 交易 电子器件 21,271.51 17,437.93 18.02 28.44 26.29 1.40 商业贸易 143,737.12 138,011.54 3.98 37.03 34.84 1.56 5 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 软件及网络 3,318.72 2,306.10 30.51 -3.90 3.30 -4.85 服务 房地产 399.75 402.32 -0.64 -83.93 -83.67 -1.61 仓储及其他 70.38 0.00 100.00 8.28 0.00 服务 其中：关联 2949.71 1886.45 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 参考市价 2003 年公司外贸分公司累计向参股公司福州信田汽车有限公司购 入本田汽车 92 辆，累计交易金额 18,864,615.38 元。福州信田汽车有限 公司是汽车专营公司，与其合作可使本公司在汽车经营上具有一定竞争 关联交易必要性、持续性的 优势，今后仍将继续合作。 说明 2003 年公司外贸分公司累计向参股公司厦门奥赛通信设备有限公 司销售手机套件 29,385,856.01 元。因厦门奥赛通信设备有限公司现已 停止该类产品经营，并且公司已将所持有的厦门奥赛通信设备有限公司 股权全部转让,今后将不再发生此类关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 62,797.75 72.51 广东省 12,847.35 29.21 江西省 1,359.96 144.71 四川省 1,961.96 56.58 浙江省 20,942.25 1,743.41 上海市 5,046.90 -63.46 江苏省 13,525.30 -17.78 湖北省 8,936.83 100.00 辽宁省 1,094.41 100.00 湖南省 1,946.00 100.00 香港 2,150.58 -19.23 日本 4,619.62 -44.18 欧盟 9,929.00 100.00 中东 3,837.00 100.00 南美 3,284.00 100.00 北美 15,648.00 100.00 东盟 2,467.00 100.00 东欧 1,657.00 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 54,562.55 占采购总额比重 33.15% 合计 前五名销售客户销售金 30,745.81 占销售总额比重 18.21% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 福建信田汽车有限公司 本期贡献的投资收益 180.90 占上市公司净利润的比重 12.75% 6 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 参股 经营范围 汽车及相关产品批发零售 公司 净利润 601.90 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １）本年度其他业务利润增加主要是租赁收入比上年增加 ５３４．６４ 万元。 ２）本年度营业利润下降原因是将华达联百货公司纳入合并报表后管理费用增加 ２５００ 万元，以及借款 增加导致财务费用增加 １０００ 万元。 ３）本年度转让信达联房地产公司 ２０％股权产生投资收益 １３７８ 万元 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 25,540.00 2,148.75 23,296.30 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 网络服务及信息 6,060.00 否 22,105.60 1,678.94 是 技术 网络应用技术包 9,500.00 否 1,190.70 241.62 否 括网络安全技术 17 英寸彩色显示 3,980.00 是 0.00 0.00 否 器 数字光纤通讯设 6,000.00 是 0.00 0.00 否 备 合计 25,540.00 — 23,296.30 1,920.56 — 7 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 未 达 到 计 划 进 度 公司对网络应用技术包括网络安全技术的实际投资额为 1190.7 万元。招股说明 和收益的说明（分 书中承诺的投资 9500 万元开发生产"防火墙"网络安全产品，因该项目合作方北 具体项目） 京天融信技贸有限公司五名股东未依法缴纳注册资本，公司向法院提起诉讼， 后经法院调解，公司收回原投资额，从而退出在该公司所占全部股权，不再参 与其"防火墙"技术开发。现公司对网络应用技术的主要投资项目为：公司投资成 立厦门青年网络通讯股份有限公司，主营通信类产品服务和通信类终端产品的 生产销售，2003 年实现利润 261.83 万元；投资成立长汉科技投资有限公司，从 事网络安全产品、通讯产品和软件产品的开发，2003 年实现利润-12.27 万元;投 资厦门信达数字技术有限公司,从事机顶盒等数字技术产品的销售与服务，2003 年实现利润-4.05 万元；投资奥赛通信设备有限公司，2003 年实现利润-3.89 万 元。 变 更 原 因 及 变 更 原计划投资 3980 万元开发生产 17 英寸彩色显示器及原计划投资 6000 万元开发 程序说明（分具体 数字光纤通讯设备项目因市场产品发生变化，1996 年度股东大会通过决议，授 项目） 权董事会妥善运用募集资金，调整投资方向。经董事会研究决定，原计划投资 上述两个项目的资金用于追加对网络服务及信息技术的投资，目前已追加投资 16045.6 万元。（已在 1996 年度股东大会决议公告、1997-2003 年历年的中期报 告及年度报告中进行披露。） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 漳州房地产项目土地购置 12,717.37 50% — 合计 12,717.37 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行股利分配和公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 新城房地产集团（福 2003 年 07 月 03 12,717.37 0.00 否 建）有限公司位于漳 日 州市区七块宗地的 土地使用权。 8 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 交易对方及被出 售日该出售资 出售产生的损 是否为关联 出售日 出售价格 售资产 产为上市公司 益 交易 贡献的净利润 公司将持有的福建信 2003 年 06 月 25 530.00 90.45 180.00 否 田汽车有限公司 35% 日 的股份分别转让给王 海燕、林友芝、蔡容群 公司将持有厦门信达 2003 年 07 月 04 127.50 0.00 0.00 否 生物技术有限公司 日 51%的股份转让给运 通控股有限公司 公司将持有的厦门 2003 年 09 月 15 2,378.15 0.00 1,378.15 否 信达联房地产开发 日 有限公司 11.6% 和 8.4%的股份分别转 让给黄世赓和厦门 捷茂贸易有限公司 公司持有的厦门信 2003 年 11 月 11 日 15,708.15 0.00 6,000.00 否 达联房地产开发有 限公司 74.9%的股 份转让给厦门国贸 集团股份有限公司 控股子公司厦门信达 2003 年 12 月 30 319.55 0.00 0.00 否 网络科技有限公司将 日 持有的厦门掌通信息 科技有限公司34.09% 的股权转让给INDEX CORPORATION 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购及出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名 是否履 是否为关 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 称 行完毕 联方担保 江西信达电 2003 年 04 1,600.00 连带责任担 2003 年 4 月 30 日 否 否 子有限公司 月 17 日 保 --2005 年 4 月 29 日 上海信达诺 2003 年 04 5,810.00 连带责任担 2003 年 4 月 21 日 否 否 国际贸易有 月 17 日 保 --2004 年 4 月 20 日 限公司 厦门信达电 2003 年 05 5,000.00 连带责任担 2003 年 5 月 20 日 否 否 子有限公司 月 16 日 保 --2004 年 5 月 20 日 青年网络通 2003 年 06 500.00 连带责任担 2003 年 6 月 25 日 是 否 讯股份有限 月 25 日 保 --2004 年 6 月 25 日 公司 9 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 上 海 信 达 诺 2003 年 10 1,660.00 连带责任担 2003 年 10 月 13 日 否 否 国 际 贸 易 有 月 10 日 保 --2004 年 10 月 12 日 限公司 厦 门 信 达 电 2003 年 11 1,200.00 连带责任担 2003 年 11 月 11 日 否 否 子有限公司 月 11 日 保 --2004 年 11 月 11 日 上 海 信 达 诺 2003 年 11 1,000.00 连带责任担 2003 年 11 月 27 日 否 否 国 际 贸 易 有 月 27 日 保 --2005 年 11 月 27 日 限公司 厦 门 信 达 电 2003 年 12 3,600.00 连带责任担 2003 年 12 月 15 日 否 否 子有限公司 月 15 日 保 --2004 年 12 月 15 日 担保发生额合计 20,370.00 担保余额合计 9,755.66 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 20,370.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 41.86 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 美国信达诺有限公司 1.40 752.66 0.00 0.00 福建信田汽车有限公司 6,160.16 449.98 5,710.18 0.00 厦门信达汽车销售有限公司 21.70 21.70 0.00 0.00 厦门信达数字技术有限公司 42.12 0.32 41.80 0.00 厦门信达酒业有限公司 179.90 143.03 36.87 0.00 厦门信息-信达总公司 3,092.19 5,389.73 4,792.62 0.00 厦门信源物业公司 82.84 61.27 104.30 0.00 厦门贝尔电子有限公司 0.00 123.67 1.10 0.00 厦门商务周刊杂志社 0.00 526.98 0.00 0.00 厦门小岛俱乐部有限公司 10.91 1,142.71 133.73 0.00 东方公司 0.42 4.91 0.00 0.00 厦门掌通科技信息有限公司 8.95 0.00 8.95 0.00 珠海辰光有限公司 0.03 0.00 0.00 0.77 商情杂志社 0.00 0.82 0.00 0.00 上海友信国际货运代理有限公司 4.60 0.00 10.43 5.83 信汇实业 0.01 3.26 0.00 0.00 厦门达诺汽车贸易公司 0.00 0.00 0.00 3.35 厦门奥赛通信设备公司 3,974.01 0.00 4,175.18 201.17 合计 13,579.24 8,621.04 15,015.16 211.12 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1）本年度无重大诉讼、仲裁事项发生。 10 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 2）已在以前年度报告中披露的重大诉讼、仲裁事项中公司诉厦门东南融通系统工 程有限公司和贾晓工、连伟舟等人不正当竞争及财产侵权案，被诉方已向我方支付人民 币 1,526,282.15 元；其他诉讼、仲裁事项尚无进展。 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司股东大会新增选了一名独立董事，目前共有独立董事三名，占公司 董事会成员总数的三分之一。 公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，忠实履 行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，对报告期内公司发生的重大事项及其他需要独立 董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法 权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2003 年度财务会计报告已经福州闽都有限责任会计师事务所审计并经刘元 添、林春金注册会计师签字，出具了闽都所（2004）审厦字第 GS5006 号标准无保留意 见的审计报告。 9.2 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1）本公司控股子公司厦门信达免税商场有限公司投资的厦门华达联百货有限公司股权 投资比例发生变动，由原持股比例 25%增至 50%，故本年度将厦门华达联百货有限公司 纳入厦门信达免税商场有限公司合并报表范围。 2）本年度新增上海信达诺国际贸易有限公司和漳州信达诺房地产开发有限公司。 厦门信达股份有限公司董事会 董事长：周昆山 2004 年 4 月 1 日 11 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：厦门信达股份有限公司 单位：（人民币）元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 资产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 155,183,372.03 70,440,050.16 146,633,812.87 93,094,886.53 短期投资 687,174.70 687,174.70 1,325,000.00 1,325,000.00 应收票据 13,514,505.55 12,918,708.69 应收股利 应收利息 应收账款 271,661,231.35 138,736,060.06 234,523,168.10 160,250,492.42 其他应收款 116,393,672.57 244,599,732.52 153,428,553.86 237,746,988.20 预付账款 251,162,360.80 123,151,407.76 111,688,918.49 110,155,333.87 应收补贴款 存货 317,694,049.13 102,338,724.93 194,258,920.03 81,194,027.17 待摊费用 205,026.24 133,579.97 32,586.93 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,126,501,392.37 679,953,150.13 854,910,662.01 683,799,315.12 长期投资: 长期股权投资 20,475,849.51 239,676,110.93 27,279,215.11 180,690,242.82 长期债权投资 长期投资合计 20,475,849.51 239,676,110.93 27,279,215.11 180,690,242.82 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 370,938,785.07 163,238,842.73 311,595,174.55 100,860,126.39 减：累计折旧 93,190,694.13 29,705,369.72 75,266,191.67 20,014,367.42 固定资产净值 277,748,090.94 133,533,473.01 236,328,982.88 80,845,758.97 减：固定资产减值准备 143,750.00 143,750.00 固定资产净额 277,604,340.94 133,389,723.01 236,328,982.88 80,845,758.97 工程物资 在建工程 743,532.93 8,071,025.56 8,071,025.56 固定资产清理 固定资产合计 278,347,873.87 133,389,723.01 244,400,008.44 88,916,784.53 无形资产及其他资产: 无形资产 7,009,750.33 3,429,762.38 长期待摊费用 6,753,944.75 632,750.80 6,224,260.64 1,283,003.20 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,763,695.08 632,750.80 9,654,023.02 1,283,003.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,439,088,810.83 1,053,651,734.87 1,136,243,908.58 954,689,345.67 单位负责人：周昆山 财务负责人：李觉民 编制人：贺睿 2 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：厦门信达股份有限公司 单位：（人民币）元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 负债及所有者权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 381,216,840.60 330,016,840.60 271,800,000.00 224,800,000.00 应付票据 131,593,421.12 80,401,421.12 97,024,947.04 61,892,000.00 应付账款 157,140,824.62 73,197,350.79 106,528,506.76 63,712,244.49 预收账款 123,555,347.59 51,532,020.87 78,398,682.30 76,449,024.95 应付工资 75,805.72 213,964.50 应付福利费 4,247,838.39 1,060,904.58 3,528,335.65 1,277,119.16 应付股利 应交税金 -2,212,595.25 -6,587,101.97 -4,338,158.70 -5,300,416.90 其他应交款 100,432.30 4,189.70 7,708.22 6,351.34 其他应付款 98,071,332.23 15,516,154.80 40,527,442.47 16,791,446.22 预提费用 5,913,592.85 643,274.99 751,971.76 124,096.46 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 899,702,840.17 545,785,055.48 594,443,400.00 439,751,865.72 长期负债: 长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 38,400,000.00 38,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 15,000,000.00 15,000,000.00 38,400,000.00 38,400,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 914,702,840.17 560,785,055.48 632,843,400.00 478,151,865.72 少数股东权益 37,849,793.40 27,794,261.65 股东权益: 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 241,392,256.12 241,392,256.12 240,386,337.05 240,386,337.05 盈余公积 29,144,102.17 29,144,102.17 27,527,898.79 27,527,898.79 其中：法定公益金 9,714,700.73 9,714,700.73 9,175,966.27 9,175,966.27 未确认的投资损失 -4,302,356.08 未分配利润 17,303,320.93 19,331,466.98 4,731,630.68 5,662,863.70 其中：现金股利 外币报表折算差额 2,998,854.12 2,998,854.12 2,960,380.41 2,960,380.41 股东权益合计 486,536,177.26 492,866,679.39 475,606,246.93 476,537,479.95 负债和股东权益总计 1,439,088,810.83 1,053,651,734.87 1,136,243,908.58 954,689,345.67 单位负责人：周昆山 财务负责人：李觉民 编制人：贺睿 3 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：厦门信达股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2003 年度 2002 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,687,974,811.14 1,178,874,738.80 1,274,640,523.54 1,073,845,814.84 减：主营业务成本 1,581,578,881.17 1,149,587,597.00 1,208,576,329.38 1,048,139,369.66 主营业务税金及附加 2,055,543.15 222,367.72 2,091,536.71 1,205,046.96 二、主营业务利润 104,340,386.82 29,064,774.08 63,972,657.45 24,501,398.22 加：其他业务利润 11,402,862.37 5,759,142.28 6,588,725.98 2,728,960.81 减：营业费用 30,176,692.48 10,870,784.33 25,213,556.70 13,612,024.16 管理费用 67,696,370.22 20,971,605.54 37,053,479.68 17,204,729.91 财务费用 17,537,779.46 15,297,251.57 7,563,193.08 4,806,425.35 三、营业利润 332,407.03 -12,315,725.08 731,153.97 -8,392,820.39 加：投资收益 11,840,956.73 29,530,921.62 8,035,401.52 13,377,937.99 补贴收入 641,777.80 营业外收入 516,998.54 7,800.00 7,270,510.46 7,225,577.56 减：营业外支出 1,793,784.06 807,872.41 975,819.02 760,791.65 四、利润总额 11,538,356.04 16,415,124.13 15,061,246.93 11,449,903.51 减：所得税 4,796,158.16 1,130,317.47 3,523,948.18 662,262.59 减：少数股东损益 -3,143,339.67 1,329,274.81 加：未确认投资损失 4,302,356.08 五、净利润 14,187,893.63 15,284,806.66 10,208,023.94 10,787,640.92 加：年初未分配利润 4,731,630.68 5,662,863.70 -4,299,404.79 -3,947,788.75 其他转入 六、可供分配的利润 18,919,524.31 20,947,670.36 5,908,619.15 6,839,852.17 减：提取法定盈余公积 1,077,468.92 1,077,468.92 784,658.98 784,658.98 提取法定公益金 538,734.46 538,734.46 392,329.49 392,329.49 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 17,303,320.93 19,331,466.98 4,731,630.68 5,662,863.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资股本的普通股股利 八、未分配利润 17,303,320.93 19,331,466.98 4,731,630.68 5,662,863.70 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 14,551,018.44 5,719,237.86 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人：周昆山 财务负责人：李觉民 编制人：贺睿 4 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：厦门信达股份有限公司 单位：（人民币）元 2003 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,808,079,652.19 1,165,317,498.09 收到的税费返还 87,583,091.86 83,880,461.01 收到的其他与经营活动有关的现金 175,483,060.67 87,671,344.26 经营活动产生的现金流入小计 2,071,145,804.72 1,336,869,303.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,942,489,817.71 1,250,543,248.63 支付给职工以及为职工支付的现金 43,652,355.08 9,274,189.16 支付的各项税费 22,902,126.25 2,464,674.48 支付的其他与经营活动有关的现金 132,871,216.22 122,562,172.20 经营活动产生的现金流出小计 2,141,915,515.26 1,384,844,284.47 经营活动产生的现金流量净额 -70,769,710.54 -47,974,981.11 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22,604,702.19 20,200,330.45 取得投资收益所收到的现金 8,426,997.15 15,738,230.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 72,000.00 72,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 31,103,699.34 36,010,560.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 17,619,225.68 9,116,712.57 的现金 投资所支付的现金 68,207,174.70 66,007,174.70 支付的其他与投资活动有关的现金 460,048.47 投资活动产生的现金流出小计 86,286,448.85 75,123,887.27 投资活动产生的现金流量净额 -55,182,749.51 -39,113,326.82 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 70,000,000.00 借款所收到的现金 510,424,302.97 500,424,302.97 收到的其他与筹资活动有关的现金 161,257.80 筹资活动产生的现金流入小计 580,585,560.77 500,424,302.97 偿还债务所支付的现金 424,407,462.37 418,607,462.37 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,422,728.96 16,503,805.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 204,300.00 筹资活动产生的现金流出小计 445,034,491.33 435,111,267.75 筹资活动产生的现金流量净额 135,551,069.44 65,313,035.22 四、汇率变动对现金的影响 -756,641.45 -587,154.88 五、现金及现金等价物净增加额 8,841,967.94 -22,362,427.59 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 5 厦门信达股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 14,187,893.63 15,284,806.66 减：未确认的投资损失 4,302,356.08 加：计提的资产减值准备 7,904,330.93 6,866,461.93 固定资产折旧 19,986,138.77 2,564,339.52 无形资产摊销 361,006.97 长期待摊费用摊销 2,619,181.44 650,252.40 待摊费用减少（减：增加） -72,017.54 32,600.73 预提费用增加（减：减少） 5,161,621.09 367,991.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 67,764.46 114,801.71 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 20,450,550.19 17,104,658.34 投资损失（减：收益） -11,840,956.73 -29,530,921.62 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -125,027,159.62 -22,599,564.48 经营性应收项目的减少（减：增加） -175,261,999.35 -40,153,956.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 177,382,563.33 566,481.65 其他 757,067.64 757,067.65 少数股东本期收益 -3,143,339.67 经营活动产生的现金流量净额 -70,769,710.54 -47,974,981.11 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 一年内到期的可转换公司债券 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 155,183,372.03 70,440,050.16 减：现金的期初余额 146,341,404.09 92,802,477.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,841,967.94 -22,362,427.59 单位负责人：周昆山 财务负责人：李觉民 编制人：贺睿 6