三峡新材(600293)2003年年度报告

三峡新材二 OO 三年年度报告 第 1页 湖北三峡新型建材股份有限公司 二OO三年年度报告 2004年2月24日 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 2页 目 录 一、 重要提示………………………………………………………………3 二、 公司基本情况简介……………………………………………………4 三、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………6 四、 股本变动及股东情况…………………………………………………8 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………12 六、 公司治理结构…………………………………………………………15 七、 股东大会情况简介……………………………………………………18 八、 董事会报告……………………………………………………………21 九、 监事会报告……………………………………………………………32 十、 重要事项………………………………………………………………34 十一、财务会计报告……………………………………………………………37 十二、备查文件目录…………………………………………………………66 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 3页 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事梅慎实先生因工作原因未能亲自出席公司第四届董事会第十三次会 议，书面委托独立董事何涛先生代为出席会议并行使表决权。 公司2003年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具了无保留 意见的审计报告。 公司负责人董事长徐麟先生、总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监 刘玉春先生、会计机构负责人财务部经理+刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 4页 二、公司简介 （一）公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司 英文名称：Hubei Sanxia New Building Materials Co.,Ltd （二）公司法定代表人：徐麟 （三）公司董事会秘书：张光春 授权代表：黄旭初 联系电话：0717－3280108 传 真：0717－3285258 联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区 电子信箱：sxzgc@163.net （四）公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区 公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区 电子信箱：dysxxz@163.net 邮政编码：444105 公司国际互联网网址：http://www.sxxc.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：三峡新材 股票代码：600293 （七）其他有关资料： 公司首次注册时间：1993年3月26日，注册资本：12,000万元 注册地点：湖北省当阳市经济技术开发区 变更注册登记情况： (1)1997年1月15日，变更注册资本登记，变更后的注册资本为15,600万元。 (2)1997年4月28日，变更名称登记，公司变更为现名。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 5页 (3)2000年9月5日，变更注册资本登记，变更后的注册资本为21,100万元。 (4)2002年7月15日，变更注册资本登记，变更后的注册资本为27,430万元。 (5)2003年6月25日，变更法定代表人，变更后的法定代表人为徐麟。 营业执照注册号：4200001000025 税务登记号码：420582182793748 公司聘请的会计事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8号 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 6页 三、会计数据和业务数据摘要 （一）二00三年度主要利润指标情况： （单位：人民币元） 项 目 金 额 1 、 利润总额： 14,488,611.85 2 、 净利润： 8,084,594.52 3 、 扣除非经常性损益后的净利润： 5,473,710.41 4 、 主营业务利润： 68,555,609.49 5 、 其他业务利润： -674,824.75 6 、 营业利润： 8.808,287.13 7 、 投资收益： 2,471,692.65 8 、 补贴收入： ---- 9 、 营业外收支净额： 3,208,632.07 10 、经营活动产生的现金流量净额： -26,958,236.99 11 、现金及现金等价物净增加额： 87,104,824.88 注：扣除非经常性损益合计金额为2,610,884.11元，其中：收取资金占用费 461,685.42元，冻结资金利息收入3,614,601.30元，处理固定资产净损失-1,494,380.44 元，其他收支净额28,977.83元。 （二）截止报告期末近三年主要会计数据和财务指标 2002年 2001年 指标项目 2003年 调整前 调整后 调整前 调整后 1、主营业务收入（元） 379,874,537.07 357,358,559.41 357,358,559.41 260,174,212.86 260,174,212.86 2、净利润（元） 8,084,594.52 4,940,980.57 5,378,658.04 32,208,066.25 29,962,236.67 3、总资产（元） 1,296,874,954.47 1,141,449,429.11 1,092,675,352.55 1,094,425,764.95 1,093,179,935.37 4、股东权益 （不含少数股东 729,131,916.49 744,154,061.25 721,047,321.97 719,691,311.96 715,480,774.92 权益）（元） 5、每股收益（元/股） 0.0295 0.0208 0.0227 0.0803 0.1420 6、每股净资产（元/股） 2.658 2.713 2.629 3.411 3.390 7、调整后的每股净资产（元/股） 2.652 2.710 2.622 3.404 3.380 8、每股经营活动产生的现金流量 -0.098 0.054 0.054 0.210 0.210 净额（元/股） 9、净资产收益率（%）(加权) 1.11 0.69 0.75 2.37 4.10 注：上述数据按中国证监会《发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号》(2003年修订)要求计算。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 7页 （三）报告期内利润附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.40 9.45 0.2499 0.2499 营业利润 1.21 1.21 0.0321 0.0321 净利润 1.11 1.11 0.0295 0.0295 扣除非经常性损益后的净利润 0.75 0.75 0.0200 0.0200 （四）报告期内股东权益变动情况及其原因说明 （单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 274,300,000 393,668,482.74 42,934,086.17 14,311,362.04 10,144,753.06 721,047,321.97 本期增加 1,259,066.62 419,688.87 6,825,527.90 8,084,594.52 本期减少 期末数 274,300,000 393,668,482.74 44,193,152.79 14,731,050.91 16,970,280.96 729,131,916.49 注：1、盈余公积变化的原因：按本期净利润的10%计提法定盈余公积金和5%计提法 定公益金； 2、法定公益金变化的原因：按本期净利润的5%计提； 3、未分配利润变化的原因：本期净利润增加，计提盈余公积与法定公益金所致。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 8页 四、股本变动及股东情况 （一） 股份变动情况表 （数量单位：股） 本次变动增减（＋，－） 本期变 本期变 配 送 公积金 增 动前 其他 小计 动后 股 股 转股 发 一 、 未上市流通股份 1 、发起人股份 94885700 94885700 其中： 国家持有股份 90009400 90009400 境内法人持有股份 4876300 4876300 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 71410300 71410300 3 、内部职工股 36504000 -36504000 -36504000 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 202800000 -36504000 -36504000 166296000 二 、已上市流通股份 1 、人民币普通股 71500000 +36504000 +36504000 108004000 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 已上市流通股份合计 71500000 +36504000 +36504000 108004000 三 、股份总数 274300000 274300000 （二）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]115号文核准，公司于2000年8月 28日通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5500 万股，本次发行的股票每股面值为人民币1元，发行价格8.30元/股。2000年9月19日，公 司公开发行的5500万A股股票在上海证券交易所公开上市交易。 2、根据2002年4月28日公司2001年年度股东大会审议通过的《公司2001年度利润分 配方案》，公司以2001年末总股本21100万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东 按每10股送1股红股并派发现金红利0.25元（含税），其中社会公众股和内部职工股由公 司统一代扣代缴个人所得税每股0.025元后，每股税后现金红利为零。同时以2001年末总 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 9页 股本21100万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增2股，计转增股本4220万 股。本次共计送转股本6330万股。股权登记日为2002年7月2日，除权除息日为2002年7月 3日，新增可流通股份上市交易日为2002年7月4日，现金红利到帐日为2002年7月9日。该 方案实施后，公司股份总额由21100万股增至27430万股，公司股本结构未发生变化。 3、1993年3月8日，经湖北省体改委鄂改[1993]190号文批准，公司以定向募集方式 按每股1.18元发行内部职工股2160万股。1996年3月20日，经湖北省体改委鄂体改 [1996]61号文批准，公司按10:3的比例实施增资扩股，每股发行价为1.80元人民币，至 此公司内部职工股增至2808万股。2002年7月2日，根据2002年4月28日公司2001年年度股 东大会审议通过的《公司2001年度利润分配方案》，公司以2001年末总股本21100万股为 基数，实施了每10股送1股红股并转增2股的分配方案。该方案实施后，内部职工股由2808 万股增至3650.4万股。根据中国证监会《关于核准湖北三峡新型建材股份有限公司公开 发行股票的通知》（证监发行字[2000]115号）和上海证券交易所安排，2003年9月19日， 公司3650.4万股内部职工股在上海证券交易所上市流通，公司流通股增至10800.40万股， 公司股本结构也发生了相应的变化。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 10 页 （三）股东情况介绍 1 、公司报告期末股东总数为28943户。 2 、前10名股东持股情况表（单位：股） 年度内 年末持 比例 股份类别（已 质押或冻结 股东 股东名称 增减 股数量 （％） 流通或未流通） 的股份数量 性质 当阳市国有资产管理局 90009400 32.81 未流通 质押40000000 国有股东 当阳市国中安投资有限公司 28899000 10.53 未流通 质押28899000 法人股东 海南宗宣达实业投资有限公司 26000000 9.47 未流通 质押26000000 法人股东 湖北荆玻(集团)玻璃总厂 3640000 1.33 未流通 不详 法人股东 中国东方资产管理公司 2679300 0.98 未流通 不详 法人股东 上海邦联科技实业有限公司 2600000 0.95 未流通 不详 法人股东 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 2535000 0.92 未流通 不详 法人股东 深圳市万维实业发展有限公司 2328901 0.85 已流通 不详 法人股东 当阳电力联营公司 2197000 0.80 未流通 不详 法人股东 福建省鑫源建设发展有限公司 1690000 0.62 未流通 不详 法人股东 注：(1) 前十大股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其他法人股东之间不存 在关联关系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公 司未知其他法人股东之间是否存在关联关系，也未知其他法人股东之间是否属《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （2）前三名持股超过5%的股东，报告期内所持股份数和持股比例未发生变化。 （3）2003年12月17日，公司第一大股东当阳市国有资产管理局解除将所持公司4000 万股国家股（占所持公司股份的44.44%）质押给中国建设银行当阳市支行的质押合同。 2003年12月23日，当阳市国有资产管理局将所持公司4000万股国家股质押给中国建设银 行当阳市支行，质押期限为2003年12月23日至2004年12月29日。上述事宜均在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。（详见2003年12月19日、2003 年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。） （4）报告期内，公司第二大股东当阳市国中安投资有限公司向深圳市商业银行东门 支行贷款进行了续期，将所持公司2889.9万社会法人股（原质押2223万股社会法人股） HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 11 页 为贷款进行质押担保，期限为2003年12月17日至2004年12月15日。上述事宜均在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。（详见2003年12月19日《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。） （5）报告期内，公司第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司向深圳市商业银行东 门支行贷款进行了续期，将所持公司2600万社会法人股（原质押2223万股社会法人股） 为贷款进行质押担保，期限为2003年12月17日至2004年12月15日。上述事宜均在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。（详见2003年12月19日《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。） 3、公司控股股东情况 当阳市国有资产管理局持有公司9000.94万股，占公司总股本的32.81%，为公司控股 股东，其所持股份授权宜昌当玻集团有限责任公司管理。宜昌当玻集团有限责任公司注 册资本12531万元人民币，注册时间为1997年8月26日，法定代表人：张烈学，主营：浮 法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业相关的科研、设计、开发；设备制 造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。 4、其他持股10%以上的法人股东情况 当阳市国中安投资有限公司持有公司2889.9万股，占公司总股本的10.53%，为公司 的第二大股东，该公司注册资本4180万元人民币，法定代表人：陈智，主营：实业投资(国 家政策禁止的除外)。 5、公司前10大流通股东持股情况表（单位：股） 股东名称 年末持股数量 持股种类 深圳市万维实业发展有限公司 2328901 A股 邱显明 1208533 A股 柴燕 895648 A股 李邦顺 643994 A股 黄必银 424463 A股 罗纯清 388180 A股 孙开权 373100 A股 何永刚 359771 A股 刘桂兰 307500 A股 韩国德 261400 A股 注：截止报告期末，公司未知前10名流通股东是否存在关联关系。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 12 页 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司管理层情况 1、董事、监事及高级管理人员 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 徐 麟 董事长 男 34 2003.6-2005.4 2600 2600 张金奎 副董事长、总经理 男 39 2003.5-2005.4 李 伟 董 事 男 39 2002.4-2005.4 杨 震 董 事 男 51 2002.4-2005.4 1300 1300 朱晓军 董 事 男 41 2002.4-2005.4 2600 2600 刘玉春 董事、财务总监 男 46 2002.4-2005.4 14300 14300 莫少霞 独立董事 女 36 2002.4-2005.4 梅慎实 独立董事 男 40 2002.4-2005.4 何 涛 独立董事 男 41 2003.4-2005.4 李可维 监事会主席 男 40 2002.4-2005.4 陈广文 监 事 男 44 2002.4-2005.4 文 革 监 事 男 37 2002.4-2005.4 张光春 董事会秘书 男 41 2002.4-2005.4 2990 2990 詹姆斯·高 执行总经理 男 49 2003.5-2005.4 特麦尔 万 里 副总经理 男 42 2002.4-2005.4 1300 1300 尹 红 副总经理 男 39 2002.4-2005.4 1300 1300 罗晓光 副总经理 男 37 2002.4-2005.4 2600 2600 注：报告期内，公司部分高级管理人员因公司内部职工股上市，所持公司股份性质 由内部职工股变化为流通股；其所持公司股份均已锁定。 在股东单位任职董事、监事情况： 姓 名 任 职 单 位 职 务 任职期间 杨 震 宜昌当玻集团有限责任公司 董 事 2003.6— 朱晓军 宜昌当玻集团有限责任公司 纪委书记 2001.6— 2、年度报酬情况 （1）年度报酬的决策程序、确定依据 根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2001年度股东大会 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 13 页 决议（公告见2002年3月28日、2002年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》），不在公司领取报酬的董事、监事按董事12000元/年、独立董事18000元/年、 监事9600元/年发放年度津贴；在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员按月度工资 和年度奖励两部分发放。 （2）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 33.69万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 9.0369万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 8.8867万元 独立董事津贴 1.8万元/年 出席公司股东大会和董事会的差旅费以及根据《公司章程》、 独立董事其他待遇 《议事规则》行使职权所需费用在公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 ---- 报酬区间 人 数 1万元以内 1 1~2万元 9 2~3万元 5 3万元以上 2 3、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 (1)按照中国证券监督管理委员会2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》规定，在2003年6月30日前上市公司董事会成员中应当至少包括三分之 一独立董事。经公司2003年3月10日召开的第四届董事会第六次会议提名，2003年4月15 日召开的2002年度股东大会审议通过，同意李钢先生辞去公司董事职务，同时增选何涛 先生为公司独立董事（公告详见2003年3月12日、2003年4月16日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》）。 (2)经2003年5月12日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，由于工作变动， 公司原总经理杨震先生辞去总经理职务，公司原证券事务代表张金奎先生辞去证券事务 代表职务；根据公司董事李伟先生、朱晓军先生、刘玉春先生提名，选举张金奎先生为 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 14 页 公司副董事长，并根据吕宗林先生提名聘任张金奎先生为公司总经理；根据张金奎先生 提名聘任詹姆斯·高特麦尔（James J Gottermeyer）先生为公司执行总经理；由于工作 调动，董事会同意吕宗林先生辞去公司董事、董事长职务的请求；根据公司第一大股东 当阳市国有资产管理局提名，董事会推荐徐麟先生为公司董事会董事候选人（公告详见 2003年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 (3)经2003年6月16日召开的公司2003年度第一次临时股东大会审议通过，公司原董 事吕宗林先生辞去董事职务，选举徐麟先生为第四届董事会董事（公告详见2003年6月17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 (4)经2003年6月16日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，由于工作变动， 徐麟先生辞去副总经理职务，选举徐麟先生为公司董事长（公告详见2003年6月17日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 （二）公司员工数量、专业构成和教育程度等情况 截止报告期末，公司共有员工1528人。其中： 按结构分类 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 管理人员 人 数 1139 31 56 26 198 所占比例 78.55 2.14 3.86 1.79 13.66 上述人员中，中专学历260人，大专学历99人，本科学历18人，研究生2人；离退休 人员78人。根据国家社会保障有关文件规定，公司离退休人员的离退休费均由当地社会 保险管理机构统一支付。 公司根据业务发展需要，常年对员工进行职业技能培训。公司实行了全员劳动合同 制和岗位效益工资制。职工工资、福利按国家和地方政府有关规定执行，职工社会保险 按照国家社会保障有关文件规定，参加社会养老保险统筹，实行企业和个人共同负担。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 15 页 六、公司治理结构 （一）法人治理结构情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、武汉证管办有关规 定和公司章程，调整了董事会成员、经营班子及公司内部管理机构，制订了投资者关系 管理制度，顺利通过了中国证监会武汉证管办对公司的巡检，进一步完善了法人治理结 构和现代企业制度的建设。2003年度公司法人治理的主要内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范实 施股东大会的召集、召开和议事程序；能够确保股东的合法权益，确保所有股东特别是 中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；对关联交易的决策和 程序有明确的规定，关联交易公平合理、披露充分。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权 利，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东 在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部 机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，修订完善了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》；公司 董事会的人数和构成符合法律法规；各位董事能够以认真负责的态度出席或委托出席董 事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能履行勤勉 诚信义务，维护公司整体利益及中小股东的权益。公司独立董事职数达到了董事总人数 的三分之一，并均不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可 能妨碍进行独立客观判断的关系。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》 的规定，公司监事会修订完善了《监事会议事规则》，公司监事能够本着对股东负责的 态度认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司拟定了董、监事报酬管理办法和 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 16 页 董事长及高级管理人员年薪制办法，该办法将提交公司第四届董事会第十三次会议及 2003年度股东大会审议通过后实施。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工等其他相关 利益者的合法权益，共同推进公司持续、稳定、健康发展。 7、关于信息披露与透明度：公司修订完善了《信息披露管理条例》，指定董事会秘 书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，与股东充分沟通；公司能够严格按照法律、 法规和公司章程的规定，真实、准备、完整、及时地披露有关信息，并确保所有的股东 享有平等的机会获得信息。 （二）独立董事情况 报告期内，公司独立董事梅慎实先生、何涛先生、莫少霞女士能够按照有关法律法 规要求履行职责，积极维护中小股东的利益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 1、在业务方面，公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助 性服务方面与控股股东存在关联交易，交易完全按市场条件进行，且通过签订《综合服 务合同》对关联交易进行规范，因此上述关联交易对公司经营没有影响。 2、在人员方面，公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、 副总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任职 务。 3、在资产方面，公司产权关系明晰，资产完整独立，并拥有工业产权、商标和专利 技术。 4、在机构方面，公司机构完整，现为“十二部一室一中心十三车间”。“十二部” 为财务部、审计部、市场营销部、采购供应部、企业管理部、人力资源部、证券部、质 量管理部、生产设备管理部、深加工事业部、后勤保障部和党群工作部；“一室”为公 司办公室；“一中心”为工程技术中心；“十三车间”为浮法一车间、浮法二车间、原 料车间、水汽车间、氮氢车间、变电车间、电气车间、重油车间、机修车间、维修车间、 包装车间、深加工一车间和深加工二车间。 5、在财务方面，公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算 体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 17 页 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司第四届董事会第六次会议审议 通过了《薪酬考核委员会工作细则》，主要职责是：1、研究董事和经理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；2、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。同时，为 建立科学合理的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提 高管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，公司已拟定董事长及高级管理人员年薪 制办法。该办法将在董事会审议通过并提交股东大会批准后实施。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 18 页 七、股东大会简介 （一）2002年年度股东大会简介 2003年3月12日，公司将2002年年度股东大会的召开时间、会议地点、会议议题、出 席对象、登记办法及其他相关董事会决议、2002年年度股东大会会议通知以公告的方式 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2003年4月15日，公司召开了2002年年度股东大会，出席本次股东大会的股东和股东 代表共10人，代表股份数144938600股，占公司总股本的52.84%，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，逐项表决并通过如下决议： 1、审议通过公司2002年度董事会工作报告 2、审议通过公司2002年度监事会工作报告 3、审议通过公司2002年度财务决算报告 4、审议通过公司2002年度利润分配预案 公司2002年度实现利润总额7,567,184.65元，净利润4,940,980.57元，提取10%法定 公 积 金 569,970.38 元 ， 提 取 5% 法 定 公 益 金 284,985.19 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润 28,166,396.03元，本次可供股东分配的利润为32,252,421.03元。根据公司目前的经营 情况,为保持公司的可持续发展能力,也为了股东的长远利益，2002年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。 5、表决通过关于增选独立董事的议案 根据中国证券监督管理委员会2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》，规定在2003年6月30日前上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。表决通过董事会提名的何涛先生为公司独立董事（何涛先生简历详见2003年3月 12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 6、审议通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计机构 及支付审计费用的议案 中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2002年度财务报告的审计机构期限已届 满。鉴于该公司在审计中态度认真、工作严谨、规范、审计结论准确，客观、公正、真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2002年度向其支付审计费用30万元。表决 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 19 页 通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构，聘期一年。聘 期内，公司向其支付财务审计费用35万元。 湖北首义律师事务所律师汪中斌先生对本次股东大会的召开程序、出席会议人员资 格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2002 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法 规及《公司章程》的有关规定，大会合法、有效。 本次股东大会决议公告于2003年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上刊登。 （二）本年度临时股东大会简介 公司就本年度临时股东大会的召开于 2003 年 5 月 13 日将临时股东大会（通讯表 决方式）的召开时间、会议地点、会议议题、出席对象、登记办法及其他相关董事会 决议、临时股东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》上。 公司于 2003 年 6 月 16 日召开了临时股东大会。出席会议的股东和股东代表共 10 人，代表股份 144967810 股，占公司总股本的 52.85%，会议以记名投票表决方式，逐 项表决并通过如下决议： 1、关于吕宗林先生辞去公司董事的议案 会议同意吕宗林先生辞去公司董事职务。公司董事会和与会股东对吕宗林先生在 担任公司主要领导期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。 2、关于选举公司董事的议案 会议选举徐麟先生为公司第四届董事会董事。 湖北首义律师事务所律师汪中斌先生对本次临时股东大会的召开程序、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为： 公司 2003 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等 事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，大会合法、有效。 本次临时股东大会决议公告于 2003 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》上刊登。 （三）报告期内公司董事、监事变化情况 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 20 页 报告期内，公司原董事长吕宗林先生、原董事李钢先生分别辞去公司董事长、董事 职务；公司选举徐麟先生为公司董事，聘请何涛先生为公司独立董事；并推举徐麟先生 为公司董事长，张金奎先生为公司副董事长。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 21 页 八、董事会报告 （一）公司经营情况 1 、公司所处的行业及公司在本行业中的地位 公司主营平板玻璃及玻璃深加工制品，属建材行业。公司是湖北省最大的平板玻璃 及玻璃深加工生产企业，目前已形成年产浮法玻璃660万重箱以上的生产能力。根据中国 建筑材料工业协会信息部提供的数据，2003年公司生产的浮法玻璃在全国的市场占有率 为3.05%。 2 、公司主营业务的范围及经营情况 公司主营业务范围为平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品的生产和销售，新 型建材的研制、开发与生产销售，其他建材及非金属矿产品销售。2003 年对于公司来 说，是非同寻常、变化极大的一年。在这一年里，公司调整了部分董事会成员、经营 班子及公司内部管理机构，建立了投资者关系管理制度，通过了中国证监会武汉证管 办对公司的巡检。同时，在董事会的领导下，新的经营班子及全体员工以“上质量， 创品牌，增效益”为目标，充分发挥资源和区域优势，不断提高工艺水平和产品质量， 全面实施“强化生产管理，强化成本控制，强化市场开拓”的经营策略，基本完成了 董事会确定的工作目标和经营指标。报告期内，公司共生产浮法玻璃 666.26 万重箱， 2 2 2 强化玻璃盖 91.45 万片，钢化玻璃 11587.22m ，中空玻璃 6280.15m ，自洁玻璃 2340m ， 硅砂 17.65 万吨；实现主营业务收入 37,987.45 万元，同比增长 6.30%；实现主营业务 利润 6,855.56 万元，同比增长 36.13%；实现净利润 808.46 万元，同比增长 50.31%。 总资产达 129,687.50 万元，同比增长 18.69%；净资产 72,913.19 万元，同比增长 1.12%。 公司主营业务构成情况如下： HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 22 页 （1）按行业和产品划分 （单位：人民币元） 主营业务收入 主营业务利润 品 名 金额 比例 金额 比例 浮法玻璃 378,683,042.01 99.69% 69,198,320.21 100.94% 瓶子 319,507.87 0.08% -462,557.14 -0.67% 强化玻璃制品 871,987.19 0.23% -180,153.58 -0.27% 合计 379,874,537.07 100% 68,555,609.49 100% （2）主要产品及市场占有率情况 品 名 产品销售收入 产品销售成本 毛利率% 市场占有率% 浮法玻璃 378,683,042.01 307,131,527.39 18.89 3.05 3、公司控股子公司的经营情况 （1）公司持有宜昌当玻硅矿有限责任公司95.53%的股份。该公司注册资本3779万元， 主要经营硅砂洗选、加工及销售。该公司主要产品为浮法玻璃生产用硅砂。2003年，共生 产硅砂17.65万吨，全年实现销售收入871.70万元。 （2）公司持有深圳市德尊科技创业投资有限公司47.36%的股份。该公司注册资本 7600万元人民币，主要投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资、投资咨询、受托 管理和经营科技创业资本、参与企业孵化器建设、科技产品的研究、开发、生产、销售、 房地产开发与经营、农业综合开发、工程装璜与装修、现代办公设备、国内商业、贸易、 电子产品、五金。报告期内，公司取得投资收益72万元。 4、主要供应商、客户情况 （1）公司向前五名供应商合计支付采购金额8,902.87万元，占年度采购总额的 34.68%。 （2）公司向前五名客户合计销售总额为16,524.60万元，占年度销售总额的43.50%。 5、在经营中出现的主要问题与困难及解决方案 （1）公司经营中遇到的主要问题与困难： ①公司浮法玻璃生产所需主要原、燃料纯碱、硅砂、重油等价格上涨； ②因公司浮法一线熔窑已运行6年多时间（熔窑设计使用年限为4年），不仅熔窑维 护难度大，生产成本增加，而且对产品产量、质量造成一定影响； ③因市场等原因，压延玻璃生产线停产，深加工生产线开工率不足和资产利用率不 高； HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 23 页 ④主导产品浮法玻璃同业竞争激烈，价格无序，行业协调难度较大。 ⑤铁路运力紧张。 （2）公司的主要对策 针对以上问题，为确保公司持续、稳定、健康发展，2003年5月，公司对经营班子进 行了调整。调整后的新班子上任后，以“上质量，创品牌，增效益”为目标，全面实施 “强化生产管理，强化成本控制，强化市场开拓”的经营策略，主要采取了以下措施： ①强化基础管理，规范公司经营管理行为。一是完善了成本核算和成本控制体系； 二是建立、健全了一系列与生产经营相关的规章制度；三是理顺财务支出、费用支出程 序，全面实施费用控制。 ②强化生产管理，确保产量、提升质量。一是强化浮法一线熔窑目标管理，加强 工艺、原料、燃料等方面控制，减少因其波动或故障给熔窑带来的不良影响，同时对 熔窑实施了热修焊补，为确保安全稳定运行奠定了基础；二是强化在线检测力度，针 对玻璃板面存在的质量缺陷，及时组织进行技术攻关，产品实物质量明显提高，产品 品质逐步得到广大客户的认同；三是强化现场管理和考核；四是强化设备的维护和管 理，措施到岗，责任到人。 ③强化采购管理，确保性价比。一是健全物料消耗指标体系；二是物资采购坚持招 标比价，进一步完善“比价、比质、比服务”的管理模式，降低采购成本；三是强化市 场调研，把握行情走势，确保所需物资价格合理、经济储备。 ④强化营销管理，确保产销平衡。一是紧贴市场，适时调整产品结构，最大限度地 满足市场需求；二是建立了严格的定价程序及与同行业的沟通联系机制；三是加强市场 细分和市场信息的收集整理；四是完善服务管理，提高服务水平和质量。 ⑤对深加工生产线现有资产、人员进行整合，全面启动了钢化、中空、自洁、玻璃 盖等玻璃深加工生产线。 （二）公司投资情况 1、募集资金使用情况及项目实际运行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]115号文核准，公司于2000年8月28日 通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5500万股， 发行价格8.30元/股。2000年9月19日，公司公开发行的5500万A 股股票在上海证券交易 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 24 页 所公开上市交易，募集资金45,650万元，扣除发行费用1,817万元，实际可用资金43,833 万元。截止2002年12月31日，共使用募集资金42,910.27万元，延续至本期内使用的募集 资金为922.73万元。 （1）募集资金承诺投资项目情况 单位：万元 拟投入 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度 承诺项目 金额 更项目 金额 金额 和预计收益 年产500万平方米石膏纤维板生产线扩建项目 9995 已变更 —— —— —— 年产10万吨石膏粉生产线技改项目 4950 已变更 —— —— —— 年产 65 万平方米玻璃深加工生产线技改项目 4723 未变更 3858.20 -46.28 不符合 年产 6000 吨玻璃微珠生产线技改项目 1726 已变更 —— —— —— 年产 58 万平方米槽型玻璃生产线技改项目 3300 已变更 —— —— —— 年产 100 万平方米镀膜玻璃生产线技改项目 4938 已变更 —— —— —— 年产 20 万平方米矿渣微晶玻璃生产线技改项目 4556 已变更 —— —— —— 兼并宜昌鑫海建筑陶瓷厂 2800 已变更 —— —— —— 补充流动资金 6845 未变更 6845 —— —— 合 计 43833 —— 10703.20 —— —— 注：报告期内，公司投入募集资金922.73万元，继续实施了玻璃深加工生产线技改 项目。目前，该项目已形成年产100万平方米钢化玻璃、中空玻璃等玻璃深加工和年产200 万片强化玻璃盖的生产能力。由于该项目处于试运营阶段，收益尚不能体现。 （2）募集资金项目变更情况 经2001年5月29日召开的2000年度股东大会和2001年9月19日召开的2001年临时股东 大会审议通过，公司变更了部分募集资金承诺投资项目，投资1500万元实施硅砂选矿生 产线扩建改造项目、投资1800万元实施压延玻璃生产线技改项目和投资28965万元收购宜 昌当玻集团有限责任公司500t/d浮法玻璃生产线项目（具体变更情况详见2001年5月11日 和2001年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 25 页 （3）募集资金实际投资项目情况 单位：万元 变更投资项目的资金总额 32265 变更项目拟 实际投入 产生收益金 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 额 度和预计收益 年产 500 万平方米石膏纤维板生产线扩建项 未达到预计收益 目、年产 10 万吨石膏粉生产线技改项目、年 产 100 万平方米镀膜玻璃生产线技改项目、 收购 500t/d 浮法玻璃生产线项目 28965 29369.8 545.49 年产 6000 吨玻璃微珠生产线技改项目、年产 20 万平方米矿渣微晶玻璃生产线技改项目、 兼并宜昌鑫海建筑陶瓷厂 压延玻璃生产线技改项目 1800 2260 -168.89 未达到预计收益 年产 58 万平方米槽形玻璃生产线技改项目 硅砂选矿生产线扩建改造项目 1500 1500 61.33 合 计 — 32265 33129.8 437.93 — 注：①收购500t/d浮法玻璃生产线实际投入募集资金29369.8万元，超额使用募集资 金405万元。该项目已于2001年10月竣工投产。2003年该生产线共生产5—12mm浮法玻璃 396.36万重箱，销售357.49万重箱，实现销售收入21,879.47万元，其生产能力、产品质 量达到了设计要求和全国同类生产线的一流水平。报告期内，由于主要原、燃料纯碱、 硅砂、重油等价格上涨等原因，该生产线未能达到预计收益。 ②硅砂选矿生产线扩建改造项目共投入募集资金 1500 万元。该项目于 2001 年 9 月建成投产，该生产线主要产品为浮法玻璃生产用硅砂。2003 年，该生产线共生产硅砂 17.65 万吨，实现销售收入 871.70 万元，由于售价偏低，未能达到预计收益。 ③压延玻璃生产线技改项目计划投入募集资金资1800万元，实际投入募集资金2260 万元，超额占用募集资金460万元。该线于2002年3月建成投产。2003年，该生产线共生 产压延玻璃25.51万重箱，销售23.89万重箱，实现销售收入902.73万元。由于该线是在 原制瓶生产线的基础上实施的技改项目，虽然利用了部分存量资产，但与进口设备所生 产的压延玻璃相比在质量和规模上有一定差距，销售价格偏低，缺乏市场竞争力，为减 少该生产线造成的经营性亏损，该生产线于2003年8月停产。目前，公司正在寻求新的技 改方案，以更好的发挥募集资金的使用效率。 上述部分募集资金投资项目实际投资金额与计划投资金额之间存在一定差异，对此， 公司已在《湖北三峡新型建材股份有限公司关于中国证监会武汉证管办巡检有关问题的 整改报告》中作了相应陈述（具体情况详见2004年1月12日《中国证券报》、《上海证券 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 26 页 报》和《证券时报》）。 截止报告期末，公司募集资金43,833万元已全部投入项目建设。今后，公司将以股 东利益最大化和不断提高盈利水平为目标，不断强化募集资金投资项目管理，努力拓展 营销渠道，切实提高募集资金使用效率。 2、非募集资金投资项目情况 经 2002 年临时股东大会审议通过，公司计划投资 6100 万元（其中银行贷款 4100 万元、公司自有资金 2000 万元）实施年产 200 万平方米光催化超亲水二氧化钛基薄膜 自洁净玻璃项目。截止 2003 年 12 月，该项目已累计投资 239.45 万元。报告期内，该 生产线共生产自洁玻璃 2340 平方米，实现销售收入 3.81 万元。 （三） 公司财务状况 1、公司财务状况及增减变动的原因 （单位：人民币元） 2003年 2002年 增幅 原因说明 总资产 1,296,874,954.47 1,092,675,352.55 18.69% 固定资产、存货、货币资金增加 股东权益 729,131,916.49 721,047,321.97 1.12% 净利润增加 主营业务利润 68,555,609.49 50,361,048.31 36.13% 主营业务收入增加 净利润 8,084,594.52 5,378,658.04 50.31% 主营业务利润增加 现金及现金等价物净增加额 87,104,824.88 -7,815,537.12 1214.51% 贷款增加 2、报告期内会计政策变更、会计差错更正 根据《企业会计准则》和中国证监会武汉证管办巡检要求，公司对原使用的部分会 计核算方法作了下列调整： （1）根据《企业会计准则——固定资产》的规定，将熔窑由过去计提复置金调整为 计提累计折旧，年折旧率10.67%。 （2）根据企业会计制度的规定，公司 2001年1月1日以后新增土地在无形资产内核 算。土地原值构成房屋、建筑物成本，已摊销的金额调入累计折旧，不影响以前年度损 益。 上述会计政策变更、会计差错更正事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通 过（详见2004年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。本年度报 告已对上述会计政策变更、会计差错更正涉及内容进行了相应调整。 3、中勤万信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 27 页 （四）宏观政策发生变化的影响 2004年，一方面国内浮法玻璃行业呈现快速发展势头，浮法玻璃升级换代已拉开序 幕，各种所有制大企业积极兼并重组，抢占资源和市场，浮法玻璃企业向深加工方向扩 张，深加工企业向玻璃原片方向拓展，行业集中度不断提高，行业内竞争明显加剧；另 一方面，随着世界经济复苏步伐明显加快，积极财政政策和稳健货币政策的继续实施， 小城镇建设和城市化进程的加快，住宅消费的持续升温，汽车工业方兴未艾，西部大开 发和振兴东北老工业基地战略的实施，玻璃应用领域的扩大等，今年的市场走势依然谨 慎乐观。 （五）新年度发展计划 2004年是我国实现“十五”计划的关键一年，也是公司继续深化改革、强化管理、 寻求更大发展的重要一年。面对激烈的市场竞争，只有不断降低成本，不断提高品质， 才能持续提升公司竞争力；只有不断延伸产业链条，做大规模，才能抢占发展主动权。 公司的总体思路是：突出加强管理和坚定不移上规模，突出加强人才培养和学习培训， 努力实现持续健康发展。 2004年的生产经营目标是：计划完成主营业务收入38000万元。主要产品浮法玻璃计 划产量为600万重箱，其中：浮法一线215万重箱，汽车级率达到65%；浮法二线385万重 箱，汽车级率达到86%以上。计划生产中空玻璃4万m2，钢化玻璃15万m2，自洁玻璃1万m2， 强化玻璃盖160万片。 2004年的主要工作措施是： 1、以建立现代企业制度为目标，进一步完善公司法人治理。 2004年，公司董事会在认真学习和贯彻《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定 发展的若干意见》，严格执行《上市公司治理准则》、《公司章程》和议事规则，建立 健全公司基本管理制度，完善公司法人结构治理，做到勤勉尽责，规范运作，一是要分 季和不定期的听取经理层关于生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营情况和资产 状况，并与经理层一道研究、解决生产经营中的困难和应对市场的措施；二是要求经理 层细化经营目标，层层分解，把“深化改革、创新管理机制、增强公司可持续发展能力”、 “强化现场管理、确保产量质量稳定、持续提升品牌内涵”、“强化市场开拓，明确市 场定位和市场细分，追求经济效益最大化”、“面向市场，科学规划，加大投资力度， HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 28 页 培育新的增长点”等措施落到实处；三是严格按照公司董事长及其他高级管理人员绩效 评价标准和考核程序，对公司董事长及其他高级管理人员实施有效考核；经理层也要严 格按照员工薪酬与考核体系，对员工实施严格考核，做到奖罚分明，真正利用经济杠杆 调动全体员工工作的积极性、主动性和创造性。 2、以财务管理为中心，抓好生产管理和营销管理。 全面推行车间、部室成本核算和费用承包，注意研究汽车工业、建筑业、电子业和 医疗产业等对玻璃的需求，根据市场发展变化调整营销思路，抓住重点项目，积极开拓 浮法玻璃及加工玻璃市场。认真研究当前管理环境、管理对象、管理手段、管理方法发 生的变化，积极主动应对，狠抓生产组织管理到位，实现品牌竞争；狠抓物资采购和成 本管理到位，实现成本竞争，保证利润最大化。 3、积极推进新项目的实施，不断延伸产业链。 2004年，围绕公司持续、稳定、健康发展、提高盈利水平和股东利益最大化这一出 发点和落脚点，以只争朝夕的精神，一手抓稳定正常生产，一手抓新项目建设。一是加 强市场调研，认真分析研究玻璃行业的发展趋势和市场需求的新变化，继续与武汉理工 大学等大专院校、科研院所开展深入合作，在完善自洁玻璃性能、稳定工艺的基础上扩 大规模化生产，进一步开发太阳能玻璃、杀菌玻璃和超亲水玻璃等高技术含量、高附加 值产品；二是精心组织，快速、优质完成浮法一线冷修改造工程，达到适当扩大规模， 提高实物质量的目的。与此同时，加快特种优质玻璃及其配套工程的项目考察与论证工 作；三是强化水平钢化、中空玻璃等加工玻璃项目管理和市场开拓，最大限度的发挥该 项目应有的效益；四是同步做好压延玻璃生产线改造项目的调研，科学实施技术改造。 4、注重人才培养，建设学习型企业。 2004年，要进一步加强员工培训，加强人才培养，抓好学习，努力使培训的范围更 广，学习氛围更浓，强化学习能力、实践能力和创新能力，以适应成长型企业发展的形 势。 5、加强投资者关系管理，切实提高信息披露质量 2004年，为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，提升公司的投资价值，完善公司法人治理结构，实现公司价值的最大化和股东利 益的最大化，公司将严格按照《投资者关系管理制度》有关要求，不断改进和加强公司 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 29 页 信息披露工作，特别是对定期报告、临时报告等公告信息要做到及时、准确、完整；经 常与证券监管部门、行业协会、交易所等有关部门及新闻媒体保持密切联系，形成良好 的沟通关系，梳理对外各种关系，并通过网站、电话、传真、邮件、接待来访等方式回 答投资者的咨询，使全体投资者对公司重大事项的合法知情权得到保障。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003年，公司董事会完成了股东大会交办的各项工作任务，领导和督促经理层基本 完成了各项经营管理目标。全年共召开6次董事会，完成议案28个。会议主要内容如下： （1）2003年3月10日,公司召开第四届董事会第六次会议, 会议审议并通过公司2002 年度董事会工作报告、公司2002年度总经理工作报告、公司2002年年度报告正文及年度 报告摘要、公司2002年年度财务报告、公司2002年年度利润分配预案、关于独立董事候 选人的议案、关于2003年度融资方案的议案、《董事会战略委员会工作细则》、《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员 会工作细则》、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计机构 及支付审计费用的议案、关于召开2002年年度股东大会的议案。 （2）2003年4月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议并通过了《公 司二OO三年第一季度报告》。 （3）2003年5月12日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了关于 杨震先生辞去公司总经理职务的议案、关于张金奎先生辞去公司证券事务代表的议案、 关于推荐徐麟先生为公司董事候选人的议案、关于推举副董事长、聘任总经理的议案、 关于聘任执行总经理的议案、关于吕宗林先生辞去公司董事、董事长职务的议案、关于 召开公司2003年度第一次临时股东大会的通知。 （4）2003年6月16日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议并通过了关于 徐麟先生辞去公司副总经理职务的议案、关于选举董事长的议案、关于向金融机构融资 的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案。 （5）2003年8月11日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议并通过了公司 《二OO三年半年度报告》及《二OO三年半年度报告摘要》、公司《关于受让宜昌当玻集 团有限责任公司所持宜昌市商业银行股权的议案》。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 30 页 （6）2003年10月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《公 司二OO三年第三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2003年，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，按照股东大会的决议和授权，完成了股东大会确定的各项工作任务及经营目标。 （七）其他事项说明 1、中勤万信会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往来情况和对外担保情况出 具的专项说明： 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 大股东及关联方资金占用情况的专项审计报告 勤信审核字[2004]002号 湖北三峡新型建材股份有限公司： 我们接受湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”）的委托，对其 2003年度会计报表进行审计。根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对三峡新材2003年大股东 及关联方资金占用问题和有关违规担保问题的清理、偿还和新增情况进行了专项审计。 我们本着“勤勉尽责，诚实守信”的原则，客观、公正地出具专项审计意见。 一、关于关联方占用上市公司资金情况 我们对三峡新材控制方——宜昌当玻集团有限责任公司（以下简称“当玻集团”） 及关联方当阳市三利资产经营公司（以下简称“三利公司”）占用股份公司资金问题进 行了专项审计，现将审计情况报告如下： 1、占用资金发生额及余额明细 会计科目 占用单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 占用性质 其他应收款 当玻集团 33,363,166.24 12,684,083.48 36,985,493.33 9,061,756.39 临时周转借款 其他应收款 三利公司 --- 11,400,000.00 200,000.00 11,200,000.00 临时周转借款 2、占用资金内容及本年度变动情况 （1）当玻集团年内最高占用额44,320,704.58元，月平均占用额34,802,157.72元， 年初余额33,363,166.24元，本期增加12,684,083.48元，其中：借款10,043,000.00，代 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 31 页 扣工资36,939.80元，代付社保金209,302.84元，代付利息1,622,825.00元，应收资金占 用费689,082.72元，其他款项82,933.12元；本年减少36,985,493.33元，其中：还现金 22,189,493.33元，以宜昌市商业银行的股权抵偿14,796,000.00元；年末余额 9,061,756.39元。 （2）三利公司年内最高占用额11,200,000.00元，平均占用额1,383,333.33元，年 初余额0元，本期增加11,400,000.00元，系借款；本年减少200,000.00元，系以现金还 款；年末余额11,200,000.00元。 二、上市公司对外担保情况 截止报告日止，公司对大股东及关联方无担保事项。 中勤万信会计师事务所有限公司 注册会计师：呙华文 中国 北京 注册会计师：覃丽君 2004年2月24日 2、公司独立董事对公司对外担保情况出具的独立意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56号）精神，我们本着实事求是的态度，对湖北三峡新型建材股份有限 公司对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 经审慎查验，湖北三峡新型建材股份有限公司严格按照中国证监会有关文件要求和 上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行 为，严格控制对外担保风险。报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他 关联方、任何非法人单位和个人提供担保。公司与武汉医药（集团）股份有限公司签订 的互保融资协议符合有关规定，并按合同期限和数额履行。 独立董事：梅慎实 何涛 莫少霞 2004年2月24日 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 32 页 九、监事会报告 （一）监事会会议情况 公司监事会在报告期内共召开两次会议，通过了四个议案： 1、2003年3月10日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了《2002 年度监事会工作报告》、《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》。 2、2003年8月11日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了公司《2003 年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》、《关于受让宜昌当玻集团有限责任公司 所持宜昌市商业银行股权的议案》。 监事会成员列席了2003年度召开的历次董事会会议，听取了公司生产、经营、投资、 财务等方面的工作报告，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司严格按照中国证监会有关上市公司规范性治理文件要求，进一步健 全了公司法人治理结构，与控股公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开，保 证了人员、资产、机构、财务、业务的独立性和完整性，完善了公司内部规章制度，决 策程序合法合规。监事会认为：董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成了股东大 会交办的各项工作任务；经理层基本完成了董事会确定的工作目标和经营指标。监事会 未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司2003年度财务进行了内部审计与监督，在认真审核《2003年度财务报 告》后认为：公司年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会 计制度》和财务报表编制要求，监事会同意中勤万信会计师事务所有限公司对公司2003 年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司2003年度财务报告在所有 重大事项方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。 3、募集资金项目情况 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 33 页 因市场变化等因素，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目虽有较大变动，但 变更程序合法，募集资金投向基本合理，为公司可持续发展奠定了坚实基础。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产的行为按照股东大会授权、董事会审议通过，程 序合法，价格公允，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行 为。 5、关联交易情况 报告期内，经2003年8月11日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司依 据湖北大信资产评估有限公司出具的《股权价值咨询意见书》 （鄂信咨字[2003]第006号）， 以1479.6万元受让了宜昌当玻集团有限责任公司所持宜昌市商业银行1000万股法人股。 经经理办公会同意，2003年7至9月，关联企业当阳市三利资产经营公司因临时周转需要， 累计向公司借款1100万元，协议约定：还款时间不迟于2004年6月30日，公司按一年期银 行存款利率收取资金占用费，到期一次性还本付息。同时，公司继续履行1993年4月2日 与宜昌当玻集团有限责任公司签订的《综合服务合同》，按照合同约定每年向宜昌当玻 集团有限责任公司支付综合服务费120万元。上述关联交易均遵循了公平、合理的原则， 交易程序合规、合法，不存在损害上市公司利益的行为。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 34 页 十、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购、出售资产情况 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项，也未发生托管、承包、租赁其他 公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （三）重大关联交易事项 1、鉴于当阳市国有资产管理局授权宜昌当玻集团有限责任公司管理其所持有的国家 股股权，报告期内，公司与其发生的交易行为系关联交易。 ①经2003年8月11日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司依据湖北大 信资产评估有限公司出具的《股权价值咨询意见书》 （鄂信咨字[2003]第006号），以1479.6 万元受让了宜昌当玻集团有限责任公司所持宜昌市商业银行1000万股法人股。 （详见2003 年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 ②报告期内，公司继续履行1993年4月2日与宜昌当玻集团有限责任公司签订的《综 合服务合同》，按照合同约定每年向宜昌当玻集团有限责任公司支付综合服务费120万元。 2、经经理办公会决定，2003年7至9月，关联企业当阳市三利资产经营公司因临时周 转需要，累计向公司借款1100万元，协议约定：还款时间不迟于2004年6月30日，公司按 一年期银行存款利率收取资金占用费，到期一次性还本付息。 （四）其他关联交易事项 报告期内，公司未发生其他关联交易事项。 （五）其他重大合同履行情况及公司对外担保情况 1、经2003年3月10日公司第四届董事会第六次会议通过，公司于2003年3月17日与宜 昌市商业银行签定了额度为4000万元的借款合同。合同约定，担保方为宜昌当玻集团有 限责任公司，还款期限分别为2004年3月16日还款2000万元、2005年3月15日还款2000万 元，年利率分别为5.31%、5.49%。（详见2003年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》） HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 35 页 2、经2002年6月21日公司第四届董事会第二次会议审议通过，为提高融资能力，公 司与武汉医药（集团）股份有限公司签署了互相为对方向银行申请流动资金贷款提供信 用担保合同，各为对方提供担保的总额度为人民币5000万元，合作期限为两年（详见2002 年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。截止本报告披露日，公 司分别于2003年8月28日和2003年9月17日为武汉医药（集团）股份有限公司在招商银行 武汉分行花桥支行和中国农业银行武昌支行额度分别为1000万元和1500万元的贷款提供 了担保；武汉医药（集团）股份有限公司于2003年1月6日为公司在中国银行湖北省分行 额度为5000万元的贷款提供了担保。 （六）其他重要事项 1、2003年5月16日，上海证券交易所上市公司部对公司发出了《关于对湖北三峡新 型建材股份有限公司予以监管关注的通知》 （上证上函[2003]304号） （以下简称《通知》）。 《通知》指出：公司2002年度业绩与2001年相比下降幅度超过50%，直至2003年3月7日公 司才公布业绩大幅下降的提示性公告。该行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》 第4.1条和《关于做好上市公司2002年年度报告有关工作的通知》的相关规定，上海证券 交易所上市公司部对此表示监管关注。对此，公司高度重视，迅速组织全体董事、监事 及其他高级管理人员认真学习了《上海证券交易所股票上市规则》和其它相关法律法规， 并承诺以此为戒，今后切实做好信息披露工作，保证信息披露及时、准确和完整。 2、根据中国证监会《上市公司检查办法》的有关要求，中国证监会武汉证管办 于 2003 年 10 月 28 日至 11 月 1 日对公司进行了巡检，并于 12 月 16 日给公司下发了 《限期整改通知书》（武证监巡查字［2003］28 号）。公司董事会认真对照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《企业会 计制度》等相关法律、法规和中国证监会有关规范性文件要求以及《公司章程》等有 关规定，本着规范发展、严格自律、认真负责的原则，逐项分析与研究，认真自查， 对《限期整改通知书》中的问题制定了整改方案并逐项落实，形成书面整改报告，并 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过（详见 2004 年 1 月 12 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》）。 （七）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 经公司与宜昌当玻集团有限责任公司协商，2003年10月8日，宜昌当玻集团有限责任 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 36 页 公司就占用公司资金问题向公司承诺：将积极筹措资金，在2003年底还款不低于1000万 元，剩余欠款2004年内全部还清。宜昌当玻集团有限责任公司现已履行承诺，于2003年 10月31日已以现金方式归还公司欠款1000万元。截止2003年12月31日，宜昌当玻集团有 限责任公司尚欠公司906.18万元。 （八）报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司继续聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机 构，2003年度公司支付该公司的审计费用为35万元。目前，该公司为本公司提供审计服 务已达5年，但现任签字注册会计师呙华文、覃丽君为公司提供审计服务均不到三年，符 合中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字 [2003]13号文）。 （九）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未发生受中国证监会稽查、行政 处罚、通报批评以及上海证券交易所公开谴责的情况。 （十）报告期内发生的《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施 细则》（试行）第十七条所列的重大事件 经2003年5月12日召开的公司第四届董事会第八次会议、2003年6月16日召开的公司 2003年度第一次临时股东大会和2003年6月16日召开的公司第四届董事会第九次会议审 议通过，由于工作调动，吕宗林先生辞去公司董事、董事长职务，选举徐麟先生为第四 届董事会董事并担任董事长职务（公告详见2003年5月13日、2003年6月17日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 37 页 十一、财务会计报告 公司财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司中国注册会计师呙华文、覃丽君审 计并出具了无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 勤信审字[2004]016号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北三峡新型建材股份有限公司2003年12月31日的资产负债表及 合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003年度的 现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖北三峡新型建材股份有限公司 管理当局的责任，我们的责任是实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理 的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了湖北三峡新型建材股份有限公司2003年12月31日的财务状 况和2003年度的经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 呙华文 覃丽君 中国·北京 报告日期：2004年2月24日 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 38 页 资产负债表 编制单位 ：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币 元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 资 产 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 194,273,689.88 195,436,395.08 108,306,770.31 108,331,570.20 短期投资 应收票据 2 13,231,304.00 13,231,304.00 1,200,000.00 1,200,000.00 应收股利 275,436.42 应收利息 454,407.56 454,407.56 454,407.56 454,407.56 应收账款 3 64,874,619.17 64,874,619.17 66,823,900.13 66,864,645.21 其他应收款 4 79,859,031.12 79,865,443.62 61,210,988.34 61,219,379.50 预付账款 5 30,900,341.82 30,900,341.82 6,684,774.58 6,684,912.58 应收补贴款 存 货 6 129,638,560.83 132,433,279.18 97,676,066.95 99,224,976.48 待摊费用 7 499,959.79 499,959.79 581,319.69 581,319.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 513,731,914.17 517,695,750.22 343,213,663.98 344,561,211.22 长期投资： 长期股权投资 8 98,499,334.21 63,863,467.61 84,592,107.25 49,067,467.61 长期债权投资 49,998,937.39 49,998,937.39 49,998,937.39 49,998,937.39 合并价差 -984,516.28 -1,100,341.73 长期投资合计 148,498,271.60 112,877,888.72 134,591,044.64 97,966,063.27 固定资产： 固定资产原价 9 829,925,201.38 867,939,582.62 768,982,978.08 806,997,359.32 减：累计折旧 192,164,157.38 199,403,045.65 148,986,995.26 154,950,706.07 固定资产净值 637,761,044.00 668,536,536.97 619,995,982.82 652,046,653.25 减：固定资产减值准备 31,901,729.92 31,901,729.92 31,901,729.92 31,901,729.92 固定资产净额 605,859,314.08 636,634,807.05 588,094,252.90 620,144,923.33 工程物资 10 4,579,363.88 4,579,363.88 4,594,234.97 4,594,234.97 在建工程 11 12,175,539.95 12,175,539.95 9,905,095.05 10,164,517.82 固定资产清理 固定资产合计 622,614,217.91 653,389,710.88 602,593,582.92 634,903,676.12 无形资产及其他资产： 无形资产 12 10,686,992.24 12,383,036.10 12,653,588.56 14,388,399.14 长期待摊费用 13 528,568.55 528,568.55 856,002.80 856,002.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,215,560.79 12,911,604.65 13,509,591.36 15,244,401.94 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,296,059,964.47 1,296,874,954.47 1,093,907,882.90 1,092,675,352.55 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 39 页 资产负债表（续表） 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币 元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 14 174,000,000.00 174,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 应付票据 15 42,700,000.00 42,700,000.00 42,300,000.00 42,300,000.00 应付账款 16 14,768,430.28 13,290,359.20 28,310,551.07 21,986,639.28 预收账款 17 37,953,574.80 37,953,574.80 14,963,378.43 14,963,378.43 应付工资 18 1,802,697.97 1,896,582.46 1,283,893.97 1,539,654.24 应付福利费 18 63,359.52 259,666.56 303,765.75 452,410.13 应付股利 19 - - 73,337.35 应交税金 20 -4,475,904.01 -4,849,382.35 -15,051,066.86 -13,599,940.02 其他应交款 21 2,331,968.67 2,382,424.46 336,188.09 378,740.30 其他应付款 22 27,329,564.39 27,772,436.64 33,387,359.85 34,298,110.69 预提费用 23 1,669,563.91 1,699,563.91 1,550,881.13 1,550,881.13 预计负债 一年内到期的长期负债 24 58,700,000.00 58,700,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 356,843,255.53 355,805,225.68 244,384,951.43 240,943,211.53 长期负债： 长期借款 25 210,000,000.00 210,000,000.00 128,700,000.00 128,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 210,000,000.00 210,000,000.00 128,700,000.00 128,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 26 256,824.09 256,824.09 256,824.09 256,824.09 负 债 合 计 567,100,079.62 566,062,049.77 373,341,775.52 369,900,035.62 少数股东权益 1,680,988.21 1,727,994.96 股东权益: 股本 27 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 减：已归还投资 股本净额 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 资本公积 28 393,668,482.74 393,668,482.74 393,668,482.74 393,668,482.74 盈余公积 29 44,193,152.79 44,193,152.79 42,934,086.17 42,934,086.17 其中：法定公益金 14,731,050.91 14,731,050.91 14,311,362.04 14,311,362.04 未分配利润 30 16,798,249.32 16,970,280.96 9,663,538.47 10,144,753.06 股东权益合计 728,959,884.85 729,131,916.49 720,566,107.38 721,047,321.97 负债及股东权益合计 1,296,059,964.47 1,296,874,954.47 1,093,907,882.90 1,092,675,352.55 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 40 页 利润及利润分配表 编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币 元 2003 年度 2002 年度 项 目 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 31 379,874,537.07 379,874,537.07 357,358,559.41 357,358,559.41 减：主营业务成本 32 308,220,889.66 308,965,733.17 306,166,951.10 304,523,458.33 主营业务税金及附加 33 2,268,739.43 2,353,194.41 2,386,071.55 2,474,052.77 二、主营业务利润 69,384,907.98 68,555,609.49 48,805,536.76 50,361,048.31 加：其他业务利润 34 -719,727.40 -674,824.75 238,929.20 322,420.34 减：营业费用 4,953,330.27 4,953,330.27 4,299,160.12 4,304,235.12 管理费用 33,726,369.42 34,304,455.05 28,111,700.83 29,671,578.00 财务费用 35 19,818,177.65 19,814,712.29 15,458,802.54 15,543,923.74 三、营业利润 10,167,303.24 8,808,287.13 1,174,802.47 1,163,731.79 加：投资收益 36 1,467,094.16 2,471,692.65 2,206,147.53 1,882,104.68 补贴收入 营业外收入 37 5,504,319.62 5,504,319.62 5,394,927.32 5,394,927.32 减：营业外支出 38 2,293,915.47 2,295,687.55 178,656.98 220,329.18 四、利润总额 14,844,801.55 14,488,611.85 8,597,220.34 8,220,434.61 减：所得税 6,451,024.08 6,451,024.08 2,459,839.05 2,826,614.09 少数股东损益 -47,006.75 15,162.48 五、净利润 8,393,777.47 8,084,594.52 6,137,381.29 5,378,658.04 加：年初未分配利润 9,663,538.47 10,144,753.06 25,546,764.37 26,786,702.21 其他转入 六、可供分配的利润 18,057,315.94 18,229,347.58 31,684,145.66 32,165,360.25 减：提取法定盈余公积 839,377.75 839,377.75 613,738.13 613,738.13 提取法定公益金 419,688.87 419,688.87 306,869.06 306,869.06 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 16,798,249.32 16,970,280.96 30,763,538.47 31,244,753.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 21,100,000.00 21,100,000.00 八、未分配利润 16,798,249.32 16,970,280.96 9,663,538.47 10,144,753.06 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 654,530.55 812,419.15 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 41 页 现 金 流 量 表 编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司 2003 年度 单位：人民币 元 项 目 注释号 母公司 合并 补 充 资 料 注释号 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 437,157,723.64 448,076,248.97 净利润 8,393,777.47 8,084,594.52 收到的税费返还 100,000.00 100,000.00 加：少数股东损益 -47,006.75 收到的其他与经营活动有关的现金 39 2,144,756.14 2,259,209.50 计提的资产减值准备 5,422,913.19 5,420,664.57 现金流入小计 439,402,479.78 450,435,458.47 固定资产折旧 43,642,310.19 44,917,487.65 购买商品、接受劳务支付的现金 405,426,342.06 412,678,133.40 无形资产摊销 267,396.32 306,163.04 支付给职工以及为职工支付的现金 21,644,819.55 22,643,614.51 长期待摊费用摊销 327,434.25 327,434.25 支付的各项税费 12,094,478.87 13,538,112.84 待摊费用减少（减：增加） 81,359.90 81,359.90 支付的其他与经营活动有关的现金 40 28,332,981.60 28,533,834.71 预提费用增加（减：减少） 118,682.78 148,682.78 处置固定资产、无形资产和其他长 现金流出小计 467,498,622.08 477,393,695.46 2,230,418.56 2,230,418.56 期资产的损失（减：收益） 经营活动产生的现金流量净额 -28,096,142.30 -26,958,236.99 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量 - - 财务费用 20,843,559.80 20,843,559.80 收回投资所收到的现金 - - 投资损失（减：收益） -1,467,094.16 -2,471,692.65 取得投资收益所收到的现金 2,355,867.20 2,355,867.20 递延税款贷项（减：借项） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 865,000.00 865,000.00 存货的减少（减：增加） -36,506,524.88 -37,752,333.70 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 经营性应收项目的减少（减：增加） -53,824,515.25 -53,779,404.90 现金流入小计 3,220,867.20 3,220,867.20 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,625,860.47 -15,268,164.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 45,314,245.53 45,314,245.53 其他 投资所支付的现金 - - 经营活动产生的现金流量净额 -28,096,142.30 -26,958,236.99 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 45,314,245.53 45,314,245.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 投资活动产生的现金流量净额 -42,093,378.33 -42,093,378.33 债务转为资本 三、筹资活动产生的现金流量： - - 一年内到期的可转换公司债券 吸收投资所收到的现金 - - 融资租赁固定资产 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 借款所收到的现金 366,000,000.00 366,000,000.00 现金的期末余额 194,273,689.88 195,436,395.08 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 减：现金的期初余额 108,306,770.31 108,331,570.20 现金流入小计 366,000,000.00 366,000,000.00 加：现金等价物的期末余额 偿还债务所支付的现金 189,000,000.00 189,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,843,559.80 20,843,559.80 现金及现金等价物净增加额 85,966,919.57 87,104,824.88 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 209,843,559.80 209,843,559.80 筹资活动产生的现金流量净额 156,156,440.20 156,156,440.20 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 85,966,919.57 87,104,824.88 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 42 页 利润及利润分配表附表（合并） 编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司 一、净资产收益率和每股收益 项目 金额 2003 年度 净资产收益率% 每股收益 2003 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 68,555,609.49 9.40 9.45 0.2499 0.2499 营业利润 8,808,287.13 1.21 1.21 0.0321 0.0321 净利润 8,084,594.52 1.11 1.11 0.0295 0.0295 扣除非经常性损益后的净利润 5,473,710.41 0.75 0.75 0.0200 0.0200 2002 年度 2002 年度 主营业务利润 50,361,048.31 6.98 6.99 0.1836 0.2122 营业利润 1,163,731.79 0.16 0.16 0.0042 0.0049 净利润 5,378,658.04 0.75 0.75 0.0196 0.0227 扣除非经常性损益后的净利润 1,077,020.97 0.15 0.15 0.0039 0.0045 1、加权平均净资产收益率（ROE） P ROE=—————————————————— Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo 其中： 项目 2003 度 2002 年度 Eo 为期初净资产 721,047,321.97 715,480,774.92 NP 为报告期净利润 8,084,594.52 5,378,658.04 Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产 187,889.01 Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产 Mo 为报告期月份数 12 12 Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 期末净资产 729,131,916.49 721,047,321.97 加权平均净资产 725,089,619.23 718,170,103.94 （2）加权平均每股收益（EPS） P EPS=————————————————— So+S1+Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo 项目 2003 度 2002 年度 So 为期初股份总数 274,300,000.00 211,000,000.00 S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 63,300,000.00 Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为报告期回购或缩股等减少股份数 Mo 为报告期月份数 12 12 Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 5 Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 期末股本 274,300,000.00 274,300,000.00 加权平均股本 274,300,000.00 237,375,000.00 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 43 页 资产减值准备明细表(合并) 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 6,741,366.97 981,371.79 104,738.22 7,618,000.54 其中：应收账款 3,519,191.86 104,738.22 3,414,453.64 其他应收款 3,222,072.61 981,371.79 4,203,444.40 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 3,442,378.97 4,544,031.00 - 7,986,409.97 其中：库存商品 3,442,378.97 4,544,031.00 7,986,409.97 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 26,283.75 - - 26,283.75 其中：长期股权投资 26,283.75 26,283.75 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 31,901,729.92 - - 31,901,729.92 其中：房屋、建筑物 20,108,043.99 20,108,043.99 机器设备 5,763,769.93 5,763,769.93 熔窑 6,029,916.00 6,029,916.00 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 44 页 会计报表附注 一、 公司基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是 1993 年 3 月经湖北省体 改委鄂体改[1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同 发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为 12000 万元。其中：发起人持 股 7153 万股，占总股本的 59.61% （国家股 5326 万股，占总股本的 44.38%，法人股 1827 万股， 占总股本的 15.23%），募集法人股 2687 万股，占总股本的 22.39%，内部职工股 2160 万股，占总股 本的 18%。 1996 年 3 月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每 10 股配 3 股实施增资扩股 方案，增资扩股后，公司总股本为 15600 万股。 1996 年 12 月，公司根据国务院国发[1995]17 号 文件的要求，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委 审查验收，湖北省体改委以鄂体改[1996]309 号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997 年 3 月 31 日，湖北省体改委以鄂体改[1997]649 号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建 材股份有限公司。2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115 号文批准，于 8 月 28 日上网定价发行 5500 万股，总股本 21100 万股，其中：国有股 6923.8 万股,法人股 5868.2 万股，内部职工股 2808 万股，社会公众股 5500 万股。根据 2002 年 4 月 28 日公司 2001 年年度股 东大会审议通过的《公司 2001 年度利润分配方案》，公司以 2001 年末总股本 21100 万股为基数， 用可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股送 1 股红股并派发现金 0.25 元（含税），同时用资本 公积金向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计送转股本 6330 万股。2003 年 9 月 19 日，公司内 部职工股在上海证券交易所上市流通。截止 2003 年 12 月 31 日，公司总股本 27430 万股，其中： 国有股 9000.94 万股,法人股 7628.66 万股，社会公众股 10800.4 万股。 营业执照注册号：4200001000025 注册资本：贰亿柒仟肆佰叁拾万元 注册地址：湖北省当阳市经济开发区 法定代表人： 徐麟 经营范围：石膏及制品、玻璃及玻璃深加工制品等新型建材的生产和销售及非金属矿产品销售， 新型建材的科研与开发。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》及其补充规定、《企业会计制度》及有关规定。 2、会计年度：采用公历制，即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 45 页 公司发生的外币经济业务按其发生时国家外汇管理局公布的当月 1 日基准汇价折合为人民币 记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期 财务费用。 6、现金等价物的确认标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认 为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。 7、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的 应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收账款。 (2)公司采用备抵法核算坏账准备，按应收账款和其他应收款期末余额的 5%计提坏账准备。 8、存货核算方法 (1) 公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。 (2) 公司存货中低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法，包装物中集装箱架按预计使用 年限逐年摊销，其余存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。 (3) 期末公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额提取存货跌价损失准备。 9、短期投资核算方法 (1)短期投资取得时,按照取得时的投资成本入账，除已记入应收项目的现金股利或利息外，当 期实际收到的股利或利息作为投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 (2)期末公司按短期投资的成本与市价孰低原则核算，并按单项投资计算并确定计提的跌价损 失准备。 10、长期投资核算方法 (1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款包括税金、手续 费等各项附加费为投资成本。实际成本扣除相关费用及债券发行日至购买日止的应收利息与债券面 值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线 法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价 摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 (2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定 的价值记账。对公司持股比例在 20%以下或虽持股比例在 20%或 20%以上，但不具有重大影响的企 业，其投资按成本法核算；持股比例在 20%以上或虽持股在 20%或 20%以下，但具有重大影响的企 业，其投资按权益法核算。其中超过 50%以上权益性资本或拥有实际管理控制权时，编制合并会计 报表。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的账面价值。 （3）长期股权投资差额的摊销方法和摊销期限：公司采用权益法核算时按投资企业的初始投 资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按一定期限平均摊销， 计入损益。股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 46 页 资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期 限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限 摊销。 (4)期末公司对长期投资的账面价值逐项进行检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况变化原因导致可收回金额低于投资的账面价值，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首 先是冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的 价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。 11、 固定资产计价及折旧方法 (1) 固定资产标准：指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其它与经 营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上，使用期限超过 两年的物品。 (2) 固定资产计价：固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完 全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前，计 入所购建固定资产成本。 (3) 公司固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原价、 估计经济使用年限和预计净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该 固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限、 预计净残值重新计算确定折旧率。全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率 房屋及建筑物 25-40 年 4 3.84%—2.40% 机器设备 12-18 年 4 8.00%—5.33% 运输工具 5-12 年 4 19.20%-8.00% 熔 窑 9年 4 10.67% 其 他 6-12 年 4 16.00%-8.00% (4)固定资产减值准备 对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或 技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产 账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可收回金额的差 额确定。 12、在建工程核算方法 在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚 未归集完整待验收的运输工具。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支 出转入固定资产等进行核算。 为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 47 页 在建工程减值准备 对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在(1)在建工程长期停建 并且预计在未来 3 年内不重新开工的；(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且 给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。则 对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的 成本高于其可收回金额的差额确定。 13、开办费、长期待摊费用的摊销方法 开办费在企业开始生产经营当期一次性进入当期损益；长期待摊费用在受益期内平均摊销。 14、无形资产计价及摊销方法 无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按 50 年期限采用直线法平均摊销,专有技 术按 10 年期限采用直线法平均摊销。 无形资产减值准备 对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果(1)某项无形资产已被其他 新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2)某项无形资产的市价当 期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具 有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。提取时按单个无 形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。 15、借款费用的核算 为购建固定资产发生的借款利息和有关费用以及外币借款的汇兑差额，在固定资产尚未达到 预定可使用前，计入固定资产价值，在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额， 计入当期损益。为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费以及 其他相关费用，直接计入当期损益。 借款费用资本化期间 （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊 销和汇兑差额开始资本化：A 资产支出已经发生；B 借款费用已经发生；C 为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月， 暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权 平均数与资本化率的乘积。 16、应付债券的核算 公司发行债券，按实际收到的金额入账；实际收到的金额与票面金额的差额记入债券溢价或 债券折价，并在债券存续期间按直线法分期摊销。债券分期计提的利息与溢价、折价摊销额分情况 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 48 页 计入固定资产价值或当期损益。 17、收入的确认原则 （1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关得成本能够 可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：A 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取 款项的证据时，确认劳务收入。B 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、 劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要 发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及其他非现金 资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入 的确定并应同时满足 A 与交易相关的经济利益能够流入公司；B 收入的金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 19、利润分配 公司税后利润按以下顺序及比例进行分配： (1)弥补以前年度亏损； (2)提取法定盈余公积 10%； (3)提取法定公益金 5%； (4)提取任意盈余公积(提取比例由公司股东大会决定)； (5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。 20、合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表的编制范围包括母公司的会计报表和母公司拥有 50%以上权益性资本的被投 资单位的会计报表，公司合并会计报表的编制方法按财政部《合并会计报表暂行规定》进行。 公司合并报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成，母公司是指湖北三峡新型建 材股份有限公司。 公司全称 实收资本 经营范围 实际投资额 股权比例 宜昌当玻硅矿 硅砂选、加工、销售及硅酸盐制 3779 万元 3609.91 万元 95.53% 有限责任公司 品生产、销售 三、与最近一期年度会计报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化说明 1、根据《企业会计准则—固定资产》的规定，并结合武汉证管办巡检报告结论，将熔窑由过 去计提复置金调整为按直线法计提累计折旧，此项会计政策的变更调减 2003 年初留存收益 2,102,728.00 元，调增 2003 年度净利润 438,535.47 元。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 49 页 2、公司 500T/D 生产线于 2001 年 11 月完工，2003 年 12 月竣工决算办理完毕，公司于 2001 年 11 月按预估价转入固定资产核算，并据以计提累计折旧，2003 年根据竣工决算结果调整原入帐 价值，并对原折旧不足部分进行补提，调减 2003 年初留存收益 3,038,903.29 元。 3、根据财政部财会便[2003]34 号《关于对新股发行冻结无效资金利息收入问题的复函》对于 实行《企业会计制度》以前发行股票冻结期间产生的利息收入按原会计处理办法执行。此项变化调 增 2003 年初留存收益 3,614,601.30 元。 上述变化均已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；资产负债表、 利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。追溯调整对 2002 年影响将调增净利 润 437,677.47 元；累计影响数为调减 2003 年初留存收益 1,527,029.99 元，其中：年初未分配利 润调减 1,007,667.97 元，盈余公积调减 519,362.02 元。 四、税项 1、增值税销项税率为 17%（矿产品为 13%） ，附加的城建税按实际缴纳的流转税计征 7%，教育 费附加按实际缴纳的流转税计征 3%。 2、所得税：按照应纳税所得额的 33%计算缴纳。 3、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。 五、会计报表项目注释：（单位：人民币元） 1.货币资金 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 现 金 1,000.00 1,000.00 银行存款 106,041,847.43 76,095,805.19 其他货币资金 89,393,547.65 32,234,765.01 合 计 195,436,395.08 108,331,570.20 注：（1）货币资金比上年大幅增加是由于本期贷款增加所致。 （2）其他货币资金中 2800 万元存单已质押。 2.应收票据 票据种类 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 备 注 银行承兑 13,231,304.00 700,000.00 --- 商业承兑 --- 500,000.00 --- 合 计 13,231,304.00 1,200,000.00 --- 3—1.应收账款（母公司） HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 50 页 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 32,773,602.69 47.99 1,638,680.13 69,055,474.99 98.17 3,452,773.75 1---2 年 34,266,369.15 50.18 1,713,318.46 648,370.34 0.92 32,418.52 2---3 年 704,762.76 1.03 35,238.14 485,166.22 0.69 24,258.31 3 年以上 544,338.21 0.80 27,216.90 151,935.96 0.22 7,596.80 合 计 68,289,072.81 100 3,414,453.64 70,340,947.51 100 3,517,047.38 应收账款净额 64,874619.17 66,823,900.13 3—2.应收账款（合并） 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 32,773,602.69 47.99 1,638,680.13 69,055,474.99 98.11 3,452,773.75 1---2 年 34,266,369.15 50.18 1,713,318.46 665,536.96 0.95 33,276.85 2---3 年 704,762.76 1.03 35,238.14 510,889.16 0.73 25,544.46 3 年以上 544,338.21 0.80 27,216.90 151,935.96 0.21 7,596.80 合 计 68,289,072.81 100 3,414,453.64 70,383,837.07 100 3,519,191.86 应收账款净额 64,874619.17 66,864,645.21 注：（1）无关联企业往来及持有 5%以上股份的股东欠款。 （2）公司前 5 名客户共计 22,737,800.76 元，占应收帐款年末余额的 33.30%。 4—1.其他应收款（母公司） 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 69,075,374.53 82.17 3,453,768.73 64,080,650.63 99.46 3,204,032.53 1---2 年 14,717,657.18 17.51 735,882.85 324,555.51 0.50 16,227.78 2---3 年 258,106.31 0.31 12,905.32 14,413.17 0.02 720.66 3 年以上 11,000.00 0.01 550.00 13,000.00 0.02 650.00 合 计 84,062,138.02 100 4,203,106.90 64,432,619.31 100 3,221,630.97 其他应收款净额 79,859,031.12 61,210,988.34 4—2.其他应收款（合并） HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 51 页 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 69,082,124.53 82.17 3,454,106.23 64,084,483.43 99.45 3,204,224.17 1---2 年 14,717,657.18 17.51 735,882.85 326,055.51 0.50 16,302.78 2---3 年 258,106.31 0.31 12,905.32 17,913.17 0.03 895.66 3 年以上 11,000.00 0.01 550.00 13,000.00 0.02 650.00 合 计 84,068,888.02 100 4,203,444.40 64,441,452.11 100 3,222,072.61 其他应收款净额 79,865,443.62 61,219,379.50 4—3.其他应收款前五名客户明细： 主要债务人名称 金 额 比例 备 注 湖北安达信投资有限公司 25,043,606.25 29.79% 暂借款 湖北三达兴实业发展有限公司 20,000,000.00 23.79% 暂借款 当阳市三利资产经营公司 11,200,000.00 13.32% 暂借款 宜昌当玻集团 9,061,756.39 10.78% 暂借款 中建七局五公司 4,677,370.56 5.56% 工程款 合 计 69,982,733.20 83.24% 注：(1)宜昌当玻集团有限责任公司为公司控制方； (2) 当阳市三利资产经营公司为公司的关联方。 5.预付账款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 30,654,903.32 99.21 6,551,717.58 98.01 1---2 年 156,243.50 0.50 44,000.00 0.66 2---3 年 89,195.00 0.29 89,195.00 1.33 3 年以上 ---- --- ---- --- 合 计 30,900,341.82 100 6,684,912.58 100 注：（1）无关联企业往来及持有 5%以上股份的股东欠款。 (2)本期较上期增加 362.24%，主要是预付的工程款。 6.存货 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 52 页 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存材料 84,359,833.77 72,372,613.50 包装物 12,112,920.84 9,502,049.26 低值易耗品 590,781.48 358,821.00 在产品 - 266,803.35 库存商品 43,356,153.06 7,986,409.97 20,167,068.34 3,442,378.97 合 计 140,419,689.15 7,986,409.97 102,667,355.45 3,442,378.97 存货净额 132,433,279.18 99,224.976.48 注： （1）本期根据可变现净值对库存商品—压延玻璃计提跌价准备 290 万元，对库存商品—玻 璃盖计提跌价准备 164.40 万元。 7.待摊费用 项 目 2002 年 12 月 31 日 本期增加 本期摊销 2003 年 12 月 31 日 保险费 298,656.53 754,065.90 613,479.48 439,242.95 修理费 282,663.16 96,626.53 379,289.69 --- 其他 --- 133,577.00 72,860.16 60,716.84 合 计 581,319.69 984,269.43 1,065,629.33 499,959.79 8—1.长期投资（母公司） 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 84,618,391.00 26,283.75 14,796,000.00 888,773.04 98,525,617.96 26,283.75 其中（1）对子公司投资 35,524,639.64 888,773.04 34,635,866.60 （2）对合营企业投资 （3）对联营企业投资 36,000,000.00 36,000,000.00 （4）其他股权投资 13,093,751.36 26,283.75 14,796,000.00 27,889,751.36 26,283.75 长期债权投资 49,998,937.39 49,998,937.39 合 计 134,617,328.39 26,283.75 14,796,000.00 888,773.04 148,524,555.35 26,283.75 长期投资净额 134,591,044.64 148,498,271.60 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 53 页 8—2.长期投资（合并） 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 49,093,751.36 26,283.75 14,796,000.00 63,889,751.36 26,283.75 其中（1）对子公司投资 （2）对合营企业投资 （3）对联营企业投资 36,000,000.00 36,000,000.00 （4）其他股权投资 13,093,751.36 26,283.75 14,796,000.00 27,889,751.36 26,283.75 长期债权投资 49,998,937.39 49,998,937.39 合并价差 -1,100,341.73 115,825.45 -984,516.28 合 计 97,992,347.02 26,283.75 14,911,825.45 112,904,172.47 26,283.75 长期投资净额 97,966,063.27 112,877,888.72 （1）长期股权投资明细 单位名称 初始投资额 投资比例 期末金额 减值准备 湖北三宝石膏制品有限公司 5,000,000.00 12.13% 5,065,714.76 26,283.75 湖北新光建材有限公司 6,338,767.00 42.77% 7,228,036.60 --- 深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00 47.37% 36,000,000.00 --- 湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00 0.252% 800,000.00 --- 宜昌市商业银行 14,796,000.00 4.42% 14,796,000.00 --- 合 计 62,934,767.00 63,889,751.36 26,283.75 （2）长期债权投资明细 名 称 面 值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 累计已收利息 期末余额 减值准备 99 国债（5） 49,874,000.00 3.3% 49,998,937.39 2007.8.20 1,635,867.20 4,907,601.60 49,998,937.39 --- 9.固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 项 目 2002 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2003 年 12 月 31 日 房屋及建筑物 321,918,703.64 59,276,662.69 - 381,195,366.33 机器设备 301,352,562.92 5,681,780.33 3,595,566.63 303,438,776.62 运输设备 7,587,726.00 326,800.00 326,800.00 7,587,726.00 熔窑 174,182,174.08 - 450,033.09 173,732,140.99 其 他 1,956,192.68 29,380.00 - 1,985,572.68 合 计 806,997,359.32 65,314,623.02 4,372,399.72 867,939,582.62 (2) 累计折旧 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 54 页 项 目 2002 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2003 年 12 月 31 日 房屋及建筑物 37,117,664.96 6,775,144.43 - 43,892,809.39 机器设备 68,697,013.61 20,396,846.92 465,148.07 88,628,712.46 运输设备 3,436,116.49 649,377.85 - 4,085,494.34 熔窑 44,117,024.92 17,050,761.47 61,167,786.39 其 他 1,582,886.09 45,356.98 - 1,628,243.07 合 计 154,950,706.07 44,917,487.65 465,148.07 199,403,045.65 (3)固定资产减值准备 项 目 2002 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2003 年 12 月 31 日 房屋及建筑物 20,108,043.99 --- --- 20,108,043.99 机器设备 5,763,769.93 --- --- 5,763,769.93 运输设备 --- --- --- --- 熔窑 6,029,916.00 --- --- 6,029,916.00 其 他 --- --- --- --- 合 计 31,901,729.92 --- --- 31,901,729.92 注:(1)本期固定资产增加 65,314，623.02 元，其中由在建工程转入 57,436,410.56 元； （2）将原值为 77118.43 万元的房屋建筑物及机器设备抵押贷款； （3）公司 2001 年 1 月 1 日后新增土地使用权在无形资产中核算，因该土地于同年开发，现追溯 调整本年期初数，将土地原值 26,245,537.27 元转入固定资产原值，已摊销金额 546,547.55 元转 入累计折旧。 10、工程物资 类 别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 钢材 115,685.22 185,605.65 水暖器材 506,103.48 583,353.76 耐火材料 3,957,575.18 3,825,275.56 合 计 4,579,363.88 4,594,234.97 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 55 页 11、在建工程 工程项目名称 2002 年 12 月 31 日 本期增加 本期转出 2003 年 12 月 31 日 资金来源 玻璃深加工 5,660,697.45 2,092,453.13 --- 7,753,150.58 募集资金及自有资金 500T/D 浮法生产线 4,048,064.35 53,388,346.21 57,436,410.56 --- 募集资金及自有资金 自洁玻璃车间 --- 794,470.55 --- 794,470.55 自有资金 高纯度砂改造工程 274,222.77 1,376,209.86 --- 1,650,432.63 自有资金 火车装卸场 181,533.25 990,000.00 --- 1,171,533.25 自有资金 零星工程 --- 805,952.94 --- 805,952.94 自有资金 合 计 10,164,517.82 59,447,432.69 57,436,410.56 12,175,539.95 -- 注：募集资金本期使用 922.73 万元，累计使用 43833 万元，其中： 项目名称 预算数(万元) 投入时间 投资回收期(年) 实际投资(万元) 备注 1、年产 65 万 m2 玻璃深加工生产 4723 2000.12 5.82 3858.20 81.69% 线技改项目 2、500 吨浮法玻璃生产线 28965 2001.9 5.64 29369.8 100% 3、硅砂选矿生产线扩建改造项目 1500 2001.6 6.3 1500 100% 4、压延玻璃生产线技改项目 1800 2001.5 5.6 2260 100% 5、补充流动资金 6845 6845 合 计 43833 43833 12、无形资产 项 目 原始金额 2002 年 12 月 31 日 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 2003 年 12 月 31 日 400D/T 土地使用权 13,424,682.00 10,954,388.56 267,396.32 2,737,689.76 10,686,992.24 煤场土地 1,699,200.00 1,699,200.00 - 岩屋庙土地 1,938,336.00 1,734,810.58 38,766.72 242,292.14 1,696,043.86 合 计 15,363,018.00 14,388,399.14 - 1,699,200.00 306,163.04 2,979,981.90 12,383,036.10 注:（1）本期转出的土地使用权金额为 1,699,200.00 元。该土地按协议出让的方式取得，原取得 时按评估值入帐，实际购买价格 990,000.00 元，本期冲减原多记成本 709,200.00 元，并按实际购 买价格转入在建工程。 （2）其中 400D/T 土地使用权的剩余摊销年限为 39.80 年，岩屋庙土地使用权的剩余摊销年限 为 43.75 年。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 56 页 13、长期待摊费用 项 目 2002 年 12 月 31 日 本期增加 本期摊销 2003 年 12 月 31 日 油罐清污费 856,002.80 --- 327,434.25 528,568.55 合 计 856,002.80 --- 327,434.25 528,568.55 注：油罐清污费剩余摊销年限为 1.75 年。 14.短期借款 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 抵押借款 47,000,000.00 27,000,000.00 质押借款 27,000,000.00 10,000,000.00 担保借款 100,000,000.00 30,000,000.00 合 计 174,000,000.00 67,000,000.00 注:(1)宜昌当玻集团有限责任公司为公司担保借款 5000 万元； （2）深圳市国华盛投资有限公司为公司担保借款 5000 万元； （3）公司以 2800 万元存单质押借款 2700 万元； （4）抵押借款见附注 9、11。 15、应付票据 票据种类 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 备 注 银行承兑 42,700,000.00 42,300,000.00 --- 合 计 42,700,000.00 42,300,000.00 --- 注：无到期未支付的票据。 16、应付账款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 12,492,871.96 94.00 21,512,574.06 97.84 1---2 年 502,126.63 3.78 466,265.22 2.12 2---3 年 295,360.61 2.22 7,800.00 0.04 3 年以上 --- --- --- --- 合 计 13,290,359.20 100.00 21,986,639.28 100 注：无持有公司 5%以上股份的股东款项。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 57 页 17、预收账款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 36,927,202.13 97.30 14,343,379.61 95.86 1---2 年 456,769.14 1.20 577,702.16 3.86 2---3 年 529,232.50 1.39 38,731.10 0.26 3 年以上 40,371.03 0.11 3,565.56 0.02 合 计 37,953,574.80 100 14,963,378.43 100 注：（1）无持有公司 5%以上股份的股东款项； （2）一年以上未结转的原因为公司调整产品规格后未与客户清算的货款。 18、应付工资及应付福利费 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 备 注 应付工资 1,896,582.46 1,539,654.24 --- 应付福利费 259,666.56 452,410.13 --- 注：应付工资余额为未兑现的年终奖。 19、应付股利 （1）应付股东股利 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 备 注 （1）应付股东股利 发起人股 --- 募集法人股 --- 内部职工股 --- 社会公众股 --- 小 计 --- --- （2）应付子公司投资者利润 73,337.35 合 计 --- 73,337.35 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 58 页 20、应交税金 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 (1)增值税(17%) -1,200,326.21 -531,893.58 (2)所得税(33%) -1,174,504.01 -10,400,660.30 (3)城市维护建设税(7%) -1,550,906.16 -990,058.84 (4)房产税、印花税 -723,122.20 -1,000,000.00 (5)土地使用税 -146,496.66 -500,000.00 (6)代缴个人所得税 -54,027.11 -177,327.30 合 计 -4,849,382.35 -13,599,940.02 注:详见附注四、税项 21、其他应交款 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 教育发展费（1‰） 30,501.50 17,358.56 教育费附加（3%） 21,888.80 -371,625.54 住房公积金 2,330,034.16 733,007.28 合 计 2,382,424.46 378,740.30 注:详见附注四、税项 22、其他应付款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例(%) 1 年以内 16,406,182.85 59.07 18,085,831.72 52.73 1---2 年 456,049.14 1.64 16,186,281.97 47.19 2---3 年 10,904,854.65 39.27 15,997.00 0.05 3 年以上 5,350.00 0.02 10,000.00 0.03 合 计 27,772,436.64 100 34,298,110.69 100.00 22—1.其他应付款前五名客户明细： 主要债权人名称 金 额 比例（%） 备 注 申购资金利息 10,789,854.65 38.85% 利息 集装架押金 4,847,243.59 17.45% 押金 核工业二二公司当阳经理部 2,703,820.11 9.74% 工程款 中国凯盛国际工程咨询公司 2,168,000.00 7.81% 工程款 河南安装分公司第二公司 1,446,104.90 5.21% 工程款 合 计 21,955,023.25 79.05% 注：（1）无持有公司 5%以上股份的股东款项； （2）其他应付款中 2-3 年主要为冻结资金利息。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 59 页 23.预提费用 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 电 费 1,699,563.91 1,550,881.13 合 计 1,699,563.91 1,550,881.13 注:（1）电费 1,699,563.91 元系预提 12 月份电费。 （2）由于会计政策变更将预提的熔窑复置金转入累计折旧。 24、一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款期末余额为 58,700,000.00 元。其中由武汉医药（集团）股份有限公 司担保 4000 万元。 25、 长期借款 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 备 注 信用借款 --- --- ---- 抵押借款 180,000,000.00 128,700,000.00 以建筑物、设备、土地使用权抵押 担保借款 30,000,000.00 --- --- 合 计 210,000,000.00 128,700,000.00 注：(1)担保借款中武汉医药(集团)股份有限公司为公司担保 1000 万元，宜昌当玻集团公司为公司 担保 2000 万元。 (2)抵押借款见附注 9、11 26、递延税款 固定资产对外投资评估增值形成的递延税款贷项 256,824.09 元。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 60 页 27、股本 股本为人民币 274,300,000.00 元，股东及投资金额如下： 本次变动增减(+,-) 项 目 2002 年 12 月 31 日 配 发行 公积金转 其他 2003 年 12 月 31 日 送股 小 计 股 新股 股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 94,885,700.00 94,885,700.00 其中： 国家拥有股份 90,009,400.00 90,009,400.00 境内法人持有股份 4,876,300.00 4,876,300.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 71,410,300.00 71,410,300.00 3、内部职工股 36,504,000.00 -36,504,000.00 -36,504,000.00 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 202,800,000.00 -36,504,000.00 -36,504,000.00 166,296,000.00 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 71,500,000.00 36,504,000.00 36,504,000.00 108,004,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 71,500,000.00 36,504,000.00 36,504,000.00 108,004,000.00 三、股份总数 274,300,000.00 274,300,000.00 28、资本公积 项目 2002 年 12 月 31 日 本期增加数 本期减少数 2003 年 12 月 31 日 股本溢价 391,529,998.00 --- --- 391,529,998.00 股权投资准备 737,418.33 --- --- 737,418.33 其它 1,401,066.41 --- --- 1,401,066.41 合计 393,668,482.74 --- --- 393,668,482.74 29、盈余公积 项 目 2002 年 12 月 31 日 本期增加数 本期减少数 2003 年 12 月 31 日 法定盈余公积 28,622,724.13 839,377.75 29,462,101.88 公益金 14,311,362.04 419,688.87 14,731,050.91 合 计 42,934,086.17 1,259,066.62 44,193,152.79 30、未分配利润 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 61 页 期初余额 10,144,753.06 26,786,702.21 加：本年净利润 8,084,594.52 5,378,658.04 减：提取法定公积金 839,377.75 613,738.13 提取法定公益金 419,688.87 306,869.06 提取任意公积金 分配普通股股利 转作股本的股利 21,100,000.00 期末余额 16,970,280.96 10,144,753.06 注：（1）本年度由于会计政策变更及会计差错更正对期初未分配利润进行了追溯调整，见附注三； （2）无现金股利。 31—1、主营业务收入(母公司) 项 目 2003 年度 2002 年度 浮法玻璃 378,683,042.01 353,104,945.95 瓶子 319,507.87 2,523,984.00 强化玻璃制品 871,987.19 1,729,629.46 合 计 379,874,537.07 357,358,559.41 31—2、主营业务收入(合并) 项 目 2003 年度 2002 年度 浮法玻璃 378,683,042.01 353,104,945.95 瓶子 319,507.87 2,523,984.00 强化玻璃制品 871,987.19 1,729,629.46 合 计 379,874,537.07 357,358,559.41 注: 公司前 5 名客户销售收入共计 165,245,961.92 元，占全年销售总额的 43.50%。 32—1、主营业务成本（母公司） 项 目 2003 年度 2002 年度 浮法玻璃 306,386,683.88 301,003,128.00 瓶子 499,661.45 3,125,112.77 强化玻璃制品 1,334,544.33 2,038,710.33 合 计 308,220,889.66 306,166,951.10 32—2、主营业务成本（合并） 项 目 2003 年度 2002 年度 浮法玻璃 307,131,527.39 299,359,635.23 瓶子 499,661.45 3,125,112.77 强化玻璃制品 1,334,544.33 2,038,710.33 合 计 308,965,733.17 304,523,458.33 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 62 页 33、主营业务税金及附加 项 目 2003 年度 2002 年度 城建税 1,601,477.11 1,547,016.97 教育费附加 686,347.31 663,099.82 营业税 65,369.99 263,935.98 合 计 2,353,194.41 2,474,052.77 注：主营业务税金及附加的计缴标准详见附注四 、税项。 34、其他业务利润 项 目 2003 年度 2002 年度 废料销售利润 -335,738.07 83,491.14 材料销售利润 -339,086.68 238,929.20 合 计 -674,824.75 322,420.34 35、财务费用 项 目 2003 年度 2002 年度 利息支出 21,540,792.82 17,267,067.31 减：利息收入 1,848,373.77 1,772,701.92 汇兑损失 --- --- 减:汇兑收益 --- --- 手续费 122,293.24 49,558.35 合 计 19,814,712.29 15,543,923.74 36—1、投资收益（母公司） 2003 年度 2002 年度 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资收益 --- --- 债权投资收益 1,635,867.20 1,581,141.96 --- 其中：债券投资收益 1,635,867.20 1,581,141.96 --- 股权投资收益 -284,598.49 567,092.85 --- 股权投资转让收益 --- --- 摊销股权投资差额 115,825.45 57,912.72 --- 合 计 1,467,094.16 2,206,147.53 --- HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 63 页 36—2、投资收益（合并） 2003 年度 2002 年度 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资收益 --- --- --- 债权投资收益 1,635,867.20 --- 1,581,141.96 --- 其中：债券投资收益 1,635,867.20 --- 1,581,141.96 --- 股权投资收益 720,000.00 --- 243,050.00 --- 股权投资转让收益 --- -- --- 摊销股权投资差额 115,825.45 --- 57,912.72 --- 合 计 2,471,692.65 --- 1,882,104.68 --- 注：合并的股权投资收益 720,000.00 元,为深圳德尊科技创业投资有限公司分配的股利。 37、营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度 冻结资金利息 5,394,927.32 5,394,927.32 处置固定资产收入 35,000.00 --- 其 他 74,392.30 --- 合 计 5,504,319.62 5,394,927.32 38、营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产损失 2,265,418.56 132,956.98 捐赠支出 --- 16,000.00 其他 30,268.99 71,372.20 合 计 2,295,687.55 220,329.18 39、收到的其他与经营活动有关的现金 2,259,209.50 元,主要是利息收入和赔款等。 40、支付的其他与经营活动有关的现金 28,533,834.71 元，主要支付事项如下： （1）往来单位借款 2000 万元； （2）集团服务费 120 万元； （3）广告宣传费 150 万元； （4）排污费、招待费、董事会费、咨询费、差旅费 319 万元。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 64 页 六、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 公 司 全 称 注册地址 注册资本(万元) 与公司关系 经济性质 宜昌当玻集团有限责任公司 当阳经济技术开发区 12531.00 控制方 有限责任公司 宜昌当玻硅矿有限责任公司 当阳市玉泉岩屋庙村 3779.00 控股子公司 有限责任公司 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 公司名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 宜昌当玻集团有限责任公司 12531 --- --- 12531 宜昌当玻硅矿有限责任公司 3779 --- --- 3779 注：宜昌当玻集团有限公司依照省政府办公厅鄂政办函[1996]109 号文，受托管理国家股股权 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元) 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 当阳市国资局 --- --- --- --- 9000.94 32.81 9000.94 32.81 宜昌当玻硅矿有限责任公司 --- --- ---- --- 3609.91 95.53 3609.91 95.53 （四）不存在控制关系的关联方 公司名称 与公司关系 持股比例(%) 经济性质 当阳市国中安投资有限公司 公司股东 10.53 有限责任公司 海南宗宣达实业投资有限公司 公司股东 9.47 有限责任公司 当阳市三利资产经营公司 受同一控制人控制 --- 国有企业 关联方交易事项 1、购买商品及接受劳务 宜昌当玻集团有限责任公司向公司提供辅助生产和综合服务 单位：人民币 元 项目名称 2003 年度 2002 年度 辅助生产和综合服务* 1,200,000.00 1,200,000.00 合 计 1,200,000.00 1,200,000.00 *宜昌当玻集团有限责任公司与湖北三峡新型建材股份有限公司签订《综合服务合同》，提供 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 65 页 运输，仓储，设备维修、福利设施等服务，并根据公平合理的市场价格每年支付服务费 120 万元， 本期已全额支付。 2、其他交易事项 关联公司名称 交易事项 2003 年度 2002 年度 宜昌当玻集团有限责任公司 收取资金占用费*（1） 689,082.72 1,007,143.46 宜昌当玻集团有限责任公司 收购资产 --- 5,170,991.00 宜昌当玻集团有限责任公司 收购股权*（2） 14,796,000.00 --- 合 计 --- 15,485,082.72 6,178,134.46 *(1) 根据公司与宜昌当玻集团有限责任公司签定的借款合同，对宜昌当玻集团有限责任公司临时 借周转金按实际发生的时间依一年期定期银行存款利率应收取资金占用费 689,082.72 元。 *(2)由于宜昌当玻集团有限责任公司资金周转困难,公司同意以其持有的宜昌市商业银行 1000 万 法人股抵偿其对公司欠款,受让价格为 1479.6 万元,以湖北大信资产评估有限公司出具的鄂信咨字 [2003]第 006 号《股权价值咨询意见书》为依据。 3、商标专用权 公司现使用的“锦屏”、 “金晶”牌注册商标是从湖北省当阳玻璃厂无偿受让取得。公司于 1995 年 3 月在国家工商局商标局办理了注册人名称变更登记手续，变更后的商标注册人为湖北三峡玻璃 股份有限公司。1997 年 3 月公司名称发生变更，公司再次向国家工商局商标局提出商标注册人名 称变更申请。国家工商局商标局于 1999 年 7 月出具了商标变更文件，确认“锦屏” 、“金晶”牌商 标注册人名义变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。 4、公司在宜昌市商业银行借款 4000 万元及武汉兴业银行借款 3000 万元，由宜昌当玻集团有 限责任公司担保。 （五）关联方债权债务 项 目 2003 年度 2002 年度 其他应收款: 宜昌当玻集团有限责任公司 9,061,756.39 33,363,166.24 当阳市三利资产经营公司 11,200,000.00 --- 七、或有事项 1、截至报告日止，公司已贴现票据 4966.50 万元，已背书转让票据 5654.32 万元；无未决诉 讼、仲裁。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二 OO 三年年度报告 第 66 页 2、截至报告日止，公司为武汉医药（集团）股份有限公司担保借款 2500 万元。 八、承诺事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无重大的应调整或披露的事项。 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 （四）载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 二OO四年二月二十四日 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD