旺能环境(002034)美欣达2004年年度报告摘要

浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事无法保证本报告的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王仲明 因病住院 徐伟峰 １．４ 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长单建明先生、总经理沈建军先生、财务负责人冯丽 萍女士、会计机构负责人金来富先生声明：保证年度报告中财务会计报 告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 美欣达 股票代码 ００２０３４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：浙江省湖州市凤凰路８８８号 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址：浙江省湖州市凤凰路８８８号 注册地址的邮政编码：３１３０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３１３０００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｍｉｚｕｄａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｍｘｄ＠ｍｉｚｕｄａ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 朱伟 刘昭和 联系地址 湖州市凤凰路８８８号 湖州市凤凰路８８８号 电话 ０５７２－２１２５３８８ ０５７２－２１２５３８８ 传真 ０５７２－２１０７５４３ ０５７２－２１０７５４３ 电子信箱 ｚｈｕｗｅｉ＠ｍｉｚｕｄａ．ｎｅｔ ｌｚｈ＠ｍｉｚｕｄａ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ８９０，６９９，３７７．４５ ５４８，１６７，３７１．９７ ６２．４９％ ３８７，９０５，１６０．８２ 利润总额 ４５，２５６，７９６．６３ ３４，９２９，５４７．２８ ２９．５７％ ２７，７４１，３３２．３５ 净利润 ３８，２４０，８６３．２９ ３０，９７６，３１１．２８ ２３．４５％ ２２，４００，０６９．０３ 扣除非经常性损益的 ３７，４３５，９３５．１１ ３１，０３２，２７５．０３ ２０．６４％ ２１，５５４，６７１．４７ 净利润 经营活动产生的现金 １１３，４０４，７８４．１１ １９，４３６，１３５．４５ ４８３．４７％ １，１１７，１８６．４７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７３３，０９４，１７３．６９ ４２６，７７３，８０６．４４ ７１．７８％ ２９８，９５１，６６７．６８ 股东权益（不含少数 ４１５，４３６，８７９．２９ １３１，４４６，９００．９０ ２１６．０５％ ９４，６９５，３６３．７５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．５７ ０．６７ －１４．９３％ ０．４９ 每股收益（注） ０．５７ － － － 净资产收益率 ９．２０％ ２３．５７％ －１４．３７％ ２３．６５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ９．０１％ ２３．６０％ －１４．５９％ ２２．７６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．６８ ０．４２ ３００．００％ ０．０３ 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ６．１５ ２．８６ １１５．０３％ ２．０５ 调整后的每股净资产 ６．０８ ２．８１ １１６．３７％ ２．０５ 注：报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 ３７１．１１ 产、其他长期资产产生的 损益 各种形式的政府补贴 １，８０１，０１６．２０ 短期投资收益 －６１７．９１ 扣除减值准备后的其他 －６４６，６６８．３８ 各项营业外收入、支出 以前年度计提各项减值 ３０，６０９．１３ 准备的转回 对非金融企业收取的资 ０．００ 金占用费 减：所得税影响 －３７９，７８１．９７ 合计 ８０４，９２８．１８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１股本变动情况 （单位：万股） 本次变 本次变动增减（＋、— ） 本次变 动 前 配股 送股 公积金 增发 其 他 小计 动后 转股 （首 发） 一、未上市流通股 １、发起人股 ４６００ ４６００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １０００ １０００ 境外法人持有股份 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 其它 ３６００ ３６００ ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其它 未上市流通股合计 ４６００ ４６００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ＋２１６０ ＋２１６０ ２１６０ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其它 已上市流通股合计 ＋２１６０ ＋２１６０ ２１６０ 三、股份总数 ４６００ ＋２１６０ ＋２１６０ ６７６０ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １０，１２６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 单建明 ２８，８１４，７３０ ４２．６３％ 未流通 ０ 其他 浙江美欣达实业 ５，４００，０００ ７．９９％ 未流通 ０ 其他 有限公司 航天通信控股集 ４，６００，０００ ６．８０％ 未流通 ０ 其他 团股份有限公司 鲍凤娇 ４，４３８，８００ ６．５７％ 未流通 ０ 其他 中国工商银行－ 国联安德盛小盘 １，４６６，４３９ ２．１７％ 已流通 ０ 其他 精选证券投资基 金 许瑞珠 １，２０８，８９０ １．７９％ 未流通 ０ 其他 中国工商银行－ 安瑞证券投资基 ９９０，０００ １．４６％ 已流通 ０ 其他 金 潘玉根 ５１２，６００ ０．７６％ 未流通 ０ 其他 沈建军 ４５９，９８０ ０．６８％ 未流通 ０ 其他 汉盛证券投资基 ２０９，３８８ ０．３０％ 已流通 ０ 其他 金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 国工商银行－国联安德盛小盘精选 １，４６６，４３９ Ａ股 证券投资基金 中国工商银行－安瑞证券投资基金 ９９０，０００ Ａ股 汉盛证券投资基金 ２０９，３８８ Ａ股 冯太平 １７３，８００ Ａ股 鲍水仙 １６８，０００ Ａ股 李凤平 １４９，１００ Ａ股 曹明慧 １３５，５００ Ａ股 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 交通银行－久富证券投资基金 １１３，９００ Ａ股 罗喜新 １００，０００ Ａ股 李晓东 ９４，９００ Ａ股 前十名股东中，鲍凤娇是单建明的配偶，许瑞珠是单建明的母亲，单建 明对浙江美欣达实业有限公司持股９０％，是其控股股东，上述四股东存 在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说 公司非流通股股东与前十名流通股东之间不存在关联关系，也不属于 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东 报告期内，公司控股股东没有发生变化，为单建明先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 单建明，男，中国国籍，４５岁，董事长，本科学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、湖州 美欣达房地产开发有限公司董事长；现兼任浙江美欣达实业有限公司董事、湖州美欣达房地产开发有限公 司董事、湖州美欣达印染有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理。单建明现为浙江 省十届人大代表、湖州市五届人大常委、中国印染行业协会理事、浙江省企业家协会理事、并当选第三届 浙江省创业企业家。 ２、实际控制人 报告期内，公司实际控制人没有发生变化，为单建明先生及其家族。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 单 建 明 鲍 凤 娇 许 瑞 珠 ９０％ ４２．６３％ ６．５７％ １．７９％ ７．９９％ 浙江美欣达实 浙江美欣达印染集团股份有限公司 业有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 单建明 董事长 男 ４５ ２８，８１４，７３０ ２８，８１４，７３０ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 沈建军 董事 男 ４２ ４５９，９８０ ４５９，９８０ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 徐伟峰 董事 男 ３３ ２０，０００ ２０，０００ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 冯丽萍 董事 女 ３３ ０ ０ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 许瑞林 董事 男 ５８ １０５，０００ １０５，０００ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 王仲明 董事 男 ５３ １０５，０００ １０５，０００ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 赵建平 独立董事 男 ５０ ０ ０ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 俞建亭 独立董事 男 ５３ ０ ０ １０日 ２００２年１０月１０日 至 ２００５年５月 张 凯 独立董事 男 ３２ ０ ０ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 朱雪花 监事 女 ３２ １０，０００ １０，０００ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 王 鑫 监事 男 ３４ ５，０００ ５，０００ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 刘建明 监事 男 ３９ ０ ０ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 沈建军 总经理 男 ４２ ４５９，９８０ ４５９，９８０ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 冯丽萍 财务总监 女 ３３ ０ ０ １０日 ２００２年５月１０日 至 ２００５年５月 朱 伟 董秘 男 ４２ ０ ０ １０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７１５，８４０．００ 金额最高的前三名董事的报 ２２０，３２０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １８２，３２０．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司负责独立董事参加公司会议发生的差旅费、办公费用等履职费用。 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ７至１０万 ２ ５至７万元 ８ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年以来，公司的经营遇到了较大的挑战。棉花价格的波动带动公司主要原材料坯布价格的上扬，能源 价格的上调带动公司染化料、蒸汽成本的上升，运输价格的攀升使公司经营费用居高难下，以及国家出口 商品退税率下调四个百分点等等，都给公司的生产经营带来了较大的压力。面对上述压力和挑战，公司紧 紧围绕年初制定的各项工作目标与计划任务，依托公司多年来形成的竞争优势及良好的品牌形象，扩产增 销摊簿固定费用，通过公司经营层及全体员工的共同努力，克服了上述不利因素的影响，取得了良好的经 营业绩。２００４年公司实现主营业务收入８９，０６９．９４万元，比上年增长６２％；实现主营业务利润１０，７５４．６１万元， 比上年增长３９％；完成利润总额４，５２５．６８万元，比上年增长３０％；实现净利润３，８２４．０９万元，比上年增长２３％； 摊簿每股收益０．５７元，净资产收益率达到９．２０％，经营活动产生的现金流量净额为１１，３４０．４８万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他纺织品业 ８９，０６９．９４ ７８，２９１．９４ １２．１０％ ６２．４９％ ６６．３５％ －２．０４％ 其中：关联交 １９．５０ １７．１６ １２．００％ －７５．３１％ －７５．０３％ －０．０１％ 易 主营业务分产品情况 灯芯绒 ４９，３０７．７３ ４３，１０３．１４ １２．５８％ ３２．６６％ ３５．３０％ －１．７１％ 纱卡 ３８，４０３．７６ ３４，０２８．５９ １１．３９％ １２０．６９％ １２６．３４％ －２．２１％ 其中：关联交 １９．５０ １７．１６ １２．００％ －７５．３１％ －７５．０３％ －０．０１％ 易 关联交易的定 同期市场平均价 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 浙江省内销售 ９，３６３．２２ －７．１０％ 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 浙江省外销售 ３５，７４７．１８ ５０．７５％ 外销 ４３，９５９．５３ １０９．０９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，４９９．５０ 占采购总额比重 １６．８１％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，８５４．１３ 占销售总额比重 １５．５５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务毛利率１２．１０％，较２００３年下降了２．０４个百分点： （１）由于煤价上涨，导致公司蒸汽的单位成本较上年增长３４％，影响毛利１，０１２．６７万元，影响毛利率１．１４ 个百分点； （２）由于原油价格上涨带动公司用染化料成本上升，影响毛利 ３１１．５９万元，影响毛利率０．３５个百分点； （３）机物料消耗以及印花制版成本上升，影响毛利３８９．３６万元，影响毛利率０．４４个百分点。 此外，公司通过合理控制坯成差价，较好地消化了棉花价格上扬带动坯布成本上升、出口退税率的下调等 等不利因素的影响。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产大幅增加主要是公司报告期内公开发行Ａ股股票２１６０万股所致。 ２、股东权益大幅增加主要是公开发行Ａ股股票２１６０万股及２００４年度实现利润所致。 ３、主营业务收入比上年增长６２．４９％，主要是公司利用美欣达品牌，加大促销力度，不断提升对客户的技术 服务水平，以及在报告期内新设立了进出口公司开拓市场增加了销售。 ４、主营业务利润比上年增长３９．１２％，主要原因是公司持续发展，主营业务收入持续增长，主营业务利润相 应增加。 主营业务利润的增长低于销售收入的增长，主要原因是报告期毛利率较上年下降了２．０４个百分点。 ５、净利润比上年增长２３．４５％，主要原因是公司持续发展，主营业务持续增长，净利润相应增加。净利润增长 的幅度低于主营业务利润的增长，主要因素有： （１）营业费增长较快，报告期内公司营业费用２，１５７．８８万元，较２００３年增加９２４．６０万元，费用率２．４２％较 ２００３年上升０．１７个百分点。其中：营业费用中的运输费用较上年增加４１５．９５万元，占销售额比率也由０．６５％ 上升到０．８７％； （２）管理费用增加。报告期公司管理费用３，０６５．３０万元，较２００３年２，１９２．７６万元增加８７２．５４万元。引起管 理费用增加的因素主要有：新设公司以及久久纺织印染合并期较２００３年增加而增加管理费用；公司销售规 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 模扩大应收账款增加使计提的坏账准备增加；公司新股发行上市增加了路演、信息披露、登记结算、差旅 费用等等。 ６、经营活动产生的现金流量净额比上年增长４５８．９５％，主要原因： （１）由于公司Ａ股的发行成功，对经营产生了积极作用，供应商的供货信用期延长； （２）加快了存货周转速度； （３）出口退税收回速度的加快。 报告期内收回以前年度应退未退税金２，９５６．８３万元。 ７、现金及现金等价物净增加额比上年增长４８７１．１０％，主要原因是公司公开发行Ａ股股票２１６０万股募集资金 ２４，５９３．５５万元所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司所处于的纺织品印染业，２００５年随着纺织品出口配额的取消，为我国纺织行业及相关行业带来了良好 的发展机遇。但随着我国纺织品出口的不断增加，新的贸易壁垒和贸易争端也不断增多，将对纺织行业及 相关行业带来不利影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ９，２１１．３８ 募集资金总额 ２４，５９３．５５ 已累计使用募集资金总额 ９，２１１．３８ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 ２０００万米／年 绿色高档服装 ５，１６１．５０ 否 １，２９８．０６ ０．００ 否 是 面料的印染及 后整理技 ３，６００万米／年 高附加值印花 １０，０２１．００ 否 １，８８５．９８ ０．００ 否 是 面料生产线增 加出口技改 污水处理扩建 ２，７１０．００ 否 ６７８．８９ ０．００ 是 是 工程 节能节水、推 行清洁生产技 ３，６９８．００ 否 ２，６０１．９５ ０．００ 是 是 术改造工程 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 新建年产 １，０００万米弹 力防水防油防 ２，９９０．５０ 否 ２，７４６．５０ ０．００ 是 是 污等功能性面 料项目 合计 ２４，５８１．００ － ９，２１１．３８ ０．００ － － （１）２，０００万米／年绿色高档服装面料的印染及后整理技改项目，已投入募集资金１，２９８．０６ 万元，占０４年计划投资额的２５．２％，低于计划投资额３，８７１万元。主要原因是该项目涉及大量 进口设备采购，公司已开具了信用证，由于进口设备进口单证尚未齐全，开证行尚未要求承 未达到计划进 兑。项目实际进度快于项目付款进度。 度和收益的说 （２）３，６００万米／年高附加值印花面料生产线增加出口技改，已投入募集资金１，８８５．９８万元， 明（分具体项 占０４年计划投资额的３１．４％，低于计划投资额４，１２６．６万元。主要原因同样是该项目涉及大量 目） 进口设备采购，公司已开具了信用证，由于进口设备进口单证尚未齐全，开证行尚未要求承 兑。项目实际进度快于项目付款进度。 变更原因及变 更程序说明 无变更 （分具体项 目） 在公开发行前，公司已先期投入了“２，０００万米／年绿色高档服装面料的印染及后整理技改” 项目３，６４６．０５万元；“３，６００万米／年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目１，１７７．８６ 募集资金项目 万元；“污水处理扩建工程”项目３１８．６３万元；“节能节水、推行清洁生产技术改造工程” 先期投入情况 项目４１５．１３万元；“新建年产１，０００万米弹力防水防油防污等功能性面料项目”项目１，２３２．３８ 万元，总计６，７９０．０５万元，目前已将先期垫付资金转出３，３８１．５７万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 安永大华会计师事务所有限责任公司对公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于募 对募集资金年 集资金年度使用情况的专项说明》进行了审核，出具了安永大华业字［２００５］第０４３２号《募集 度专项审核的 资金年度专项审核报告》，认为公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关 结论性意见 于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告书》确认，公司２００４年度母公司实现净利润 ３８，８０８，１８０．６５元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按１０％提取法定盈余公积金３，８８０，８１８．０７元， 按１０％提取法定公益金３，８８０，８１８．０７元，加上年初未分配利润４９，７１７，４７４．４９元，实际可供股东分配利润 ８０，７６４，０１９．００元。 ２００４年度以１２月３１日公司总股本６７，６００，０００股为基数，向全体股东每１０股派送现金２．００元（含税），合计 派发现金１３，５２０，０００．００元；同时以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增２股，转增后公司总股本由 ６７，６００，０００股增加到８１，１２０，０００股，资本公积金由２４７，６１２，０２６．１８元减少为２３４，０９２，０２６．１８元；公司剩余 未分配利润６７，２４４，０１９．００元结转至下一年度。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 １、报告期内，公司制定《投资者关系管理制度》，规定董事长是投资者关系管理的第一责任人，明确了投 资者关系管理的原则、目的、工作内容、方式、组织机构及其职责。 ２、报告期内，公司在董事会秘书下面设立投资者关系管理部门，配置专业人员具体负责投资者关系管理日 常工作。 ３、公司设置了专门的投资者接待电话，在工作日内专人负责接待投资者来电咨询；在公司网站开辟了投资 者关系管理栏目，与投资者建立网上沟通平台。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 浙江湖州 ２００４年１０月２２ 大巷纺织 ２００４年１０月２２日 １００．００连带责任保证 日至２００５年１０ 否 否 印染集团 月２０日 股份公司 报告期内担保发生额合计 １００．００ 报告期末担保余额合计 １００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １，５００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，５００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，６００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３．８５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项＿是否履行承诺 １、公司保证与股东单位不发生除正常业务以外的一切资金往来的承诺＿是 ２、公司控股股东单建明先生保证不占用公司资金的承诺＿是 ３、公司股东浙江美欣达实业有限公司保证不占用公司资金的承诺＿是 ４、公司股东航天通信控股集团股份有限公司保证不占用公司资金的承诺＿是 ５、公司股东鲍凤娇女士保证不占用公司资金的承诺＿是 ６、公司控股股东单建明先生保证不同业竞争的承诺＿是 ７、公司股东浙江美欣达实业有限公司保证不同业竞争的承诺＿是 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ８、公司股东航天通信控股集团股份有限公司保证不同业竞争的承诺＿是 ９、公司股东鲍凤娇女士保证不同业竞争的承诺＿是 １０、公司控股股东单建明先生保证公司股票上市之日起一年内不对其所持股票进行转让、质押的承诺＿是 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 赵建平 ６ ６ ０ ０ 俞建亭 ６ ６ ０ ０ 张 凯 ６ ５ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开了二次监事会，会议情况如下： １、２００４年２月１８日，公司第二届监事会第五次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议召开，审议并通过 了以下议案： （１）审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司２００３年度监事会工作报告》； （２）审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司２００３年度财务决策报告》； （３）审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司２００３年度利润分配方案》； （４）审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于首次向社会公众公开发行股票议案的修正案》； （５）审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于上报公司近三年审计报告的议案》。 因公司当时未上市，该次监事会会议决议未公告。 ２、２００４年１２月２７日，公司第二届监事会第六次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议召开，会议审议并 通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司上市后运营情况的报告》。 经向深圳证券交易所汇报，深圳证券交易所同意该次监事会会议决议不公告，公司已将该次监事会会议决 议向深圳证券交易所备案。 二、监事会对２００４年度公司有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 公司２００４年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企 业板块上市公司企业特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。 公司建立了完善的内部控制制度，保护公司股东的利益。 公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规、公司章程，也没有损害公司或股东利益的 行为。 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、检查公司财务情况 公司２００４年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司出 具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 ３、募集资金使用情况 报告期内，公司设立了专户存储募集资金，授权保荐代表人对募集资金的使用情况进行监督，募集资金实 际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。 ４、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情 况，没有发生内幕交易。 ５、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。 ６、股东大会决议执行情况。 公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决 议。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２２３，０４２，７１５．５４ １７９，０２４，６０９．２７ ２１，８４１，１８８．４５ １３，７２４，７０８．４４ 短期投资 １３６，９５０．００ １３６，９５０．００ 应收票据 １５０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ５９，８８２，８５０．０７ ２２，２９９，０３５．１８ ４５，７７８，９６１．２５ ２３，３０４，０２２．０１ 其他应收款 ２，８９５，３８５．０１ １９，６７８，８３６．６６ ４，３２９，８７９．１２ ７，５７９，１９３．４４ 预付账款 ２０，９１５，８７８．７６ ９，５９６，８６４．１２ １１，８９５，８７７．３５ ７，７２１，３４２．２８ 应收补贴款 ３，３８５，４７３．０１ １，１８２，４５９．５０ ２９，５６８，３３７．６３ １３，１８１，８８５．９０ 存货 １０４，６６６，１８１．０８ ３２，６１９，８６９．０１ １０５，９１６，４０４．４９ ３７，８３５，９０１．６８ 待摊费用 ３７３，３２４．０３ １８６，７１１．１８ １６１，８９４．３９ 一年内到期的长期 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４１５，３１１，８０７．５０ ２６４，４０１，６７３．７４ ２１９，６５４，３０９．４７ １０３，６４５，８９８．１４ 长期投资： 长期股权投资 １０，３３７，０４７．４３ １１０，５３２，１５５．５５ １１，５４１，３６３．５９ ６８，４１７，９８１．０４ 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 １０，３３７，０４７．４３ １１０，５３２，１５５．５５ １１，５４１，３６３．５９ ６８，４１７，９８１．０４ 固定资产： 固定资产原价 １６６，４１１，７４３．１６ ６８，３８８，１４９．４４ １４０，６１３，４６２．５０ ６０，３０９，２８７．５５ 减：累计折旧 ４８，２７４，１１０．７２ ２４，８７４，８０３．９５ ３２，０６６，８１３．６３ １８，２９５，７６１．２７ 固定资产净值 １１８，１３７，６３２．４４ ４３，５１３，３４５．４９ １０８，５４６，６４８．８７ ４２，０１３，５２６．２８ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １１８，１３７，６３２．４４ ４３，５１３，３４５．４９ １０８，５４６，６４８．８７ ４２，０１３，５２６．２８ 工程物资 在建工程 １８４，８２３，７５０．８９ １７０，２４９，４０２．７５ ８１，１４９，８４０．９０ ６３，７１０，７３１．２６ 固定资产清理 固定资产合计 ３０２，９６１，３８３．３３ ２１３，７６２，７４８．２４ １８９，６９６，４８９．７７ １０５，７２４，２５７．５４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３，５５１，５８２．６０ ３，５５１，５８２．６０ ３，６３６，９９１．４０ ３，６３６，９９１．４０ 长期待摊费用 ９３２，３５２．８３ ２，１６１，７６４．６６ 其他长期资产 ８２，８８７．５５ ８２，８８７．５５ 无形资产及其他资 ４，４８３，９３５．４３ ３，５５１，５８２．６０ ５，８８１，６４３．６１ ３，７１９，８７８．９５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７３３，０９４，１７３．６９ ５９２，２４８，１６０．１３ ４２６，７７３，８０６．４４ ２８１，５０８，０１５．６７ 流动负债： 短期借款 １１９，７４６，７６１．３９ ４８，５９３，４７９．１５ １４７，４８５，４８５．８０ ６９，５６５，４８５．８０ 应付票据 ３２，８７８，８９２．９９ １１，０３６，８４４．２８ ３，４００，０００．００ ３，４００，０００．００ 应付账款 ７９，５０２，５３８．２６ ３０，９４２，９２７．９５ ８７，１２１，７３１．２１ ３８，７４４，３０５．３３ 预收账款 ５，４２３，６１０．０６ １，８４９，２２８．１７ ９，７３７，５２７．４３ ５，７３５，９０１．６２ 应付工资 １，５４４，１５１．６０ ６，８９２．４３ ７９８，００７．０６ 应付福利费 ２，７５８，２３３．２８ １０６，０６６．０３ １，２３７，７６７．５２ ５７，７６０．２３ 应付股利 应交税金 ６０９，３２５．５７ １，６７２，０１３．９７ －２，３６２，３２０．３３ ２，２５６，０３４．２６ 其他应交款 ３８５，５３３．４５ ２７３，８１５．８４ １８８，７３７．７４ １６０，０２８．３２ 其他应付款 １１，５０７，９６７．３６ ２３，８１８，５３９．２６ ２２，３９３，７６８．５０ １０，４４５，９５５．３０ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 ４，７５１，９６０．００ ３７１，９６０．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２５４，３５７，０１３．９６ １１８，２９９，８０７．０８ ２７４，７５２，６６４．９３ １３０，７３７，４３０．８６ 长期负债： 长期借款 ５３，６００，０００．００ ５３，６００，０００．００ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ３０２，１００．３５ ３０２，１００．３５ ４８７，７８９．５８ ４８７，７８９．５８ 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ５３，９０２，１００．３５ ５３，９０２，１００．３５ １５，４８７，７８９．５８ １５，４８７，７８９．５８ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３０８，２５９，１１４．３１ １７２，２０１，９０７．４３ ２９０，２４０，４５４．５１ １４６，２２５，２２０．４４ 少数股东权益 ９，３９８，１８０．０９ ５，０８６，４５１．０３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ６７，６００，０００．００ ６７，６００，０００．００ ４６，０００，０００．００ ４６，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ６７，６００，０００．００ ６７，６００，０００．００ ４６，０００，０００．００ ４６，０００，０００．００ 净额 资本公积 ２４４，０９２，９５０．４２ ２４７，６１２，０２６．１８ １９，７３７，６７３．６０ ２３，２５６，７４９．３６ 盈余公积 ３５，６９６，１５８．６７ ２４，０７０，２０７．５２ ２１，０４１，９６８．２１ １６，３０８，５７１．３８ 其中：法定公益 １３，８７０，８５７．８８ ８，８４６，７８１．７７ ６，５４３，７６２．６５ ４，９６５，９６３．７０ 金 未分配利润 ６８，２５３，９３１．９２ ８０，７６４，０１９．００ ４４，６６７，２５９．０９ ４９，７１７，４７４．４９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －２０６，１６１．７２ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４１５，４３６，８７９．２９ ４２０，０４６，２５２．７０ １３１，４４６，９００．９０ １３５，２８２，７９５．２３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７３３，０９４，１７３．６９ ５９２，２４８，１６０．１３ ４２６，７７３，８０６．４４ ２８１，５０８，０１５．６７ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８９０，６９９，３７７．４５ ３１３，６０４，９８９．０４ ５４８，１６７，３７１．９７ ２５８，３８７，６２９．１０ 减：主营业务成本 ７８２，９１９，３５２．０１ ２８０，７９９，６０７．３２ ４７０，６４３，３８８．１５ ２２４，５０５，５１６．５２ 主营业务税金 ２３３，８７７．３３ ２１９，４３０．４０ 及附加 二、主营业务利润（亏 １０７，５４６，１４８．１１ ３２，８０５，３８１．７２ ７７，３０４，５５３．４２ ３３，８８２，１１２．５８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －２０４，６７４．２９ －３７３，９４２．００ ８２５，９６１．９４ ６１７，５２６．９４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２１，５７８，８１８．２９ ７，３２６，５６４．２５ １２，３３２，７８８．８２ ５，９６４，２９０．７６ 管理费用 ３０，６５２，９５２．５３ １３，５７８，２５０．１２ ２１，９２７，５６３．４３ １１，７８０，４９６．４２ 财务费用 ９，７８９，３５８．７６ ３，７５９，１０８．６８ ７，４４３，２８９．５１ ４，０６７，９３４．９３ 三、营业利润（亏损 ４５，３２０，３４４．２４ ７，７６７，５１６．６７ ３６，４２６，８７３．６０ １２，６８６，９１７．４１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，２０４，９３４．０７ ３３，０９３，８１２．１７ －１，１９１，２８３．０２ １９，６７９，８９７．８６ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，８５４，４２２．００ １，３２０，３６４．００ ３３０，３００．００ １２０，０００．００ 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 营业外收入 ３２，３１３．２４ ３０，１００．９０ ４４０，６１３．２４ １９３，３１５．２３ 减：营业外支出 ７４５，３４８．７８ ７５，７５３．７６ １，０７６，９５６．５４ ５４４，７８４．６７ 四、利润总额（亏损 ４５，２５６，７９６．６３ ４２，１３６，０３９．９８ ３４，９２９，５４７．２８ ３２，１３５，３４５．８３ 以“－”号填列） 减：所得税 ４，０７２，５５９．８２ ３，３２７，８５９．３３ １，７９１，３１８．０２ ８４２，２１５．９８ 少数股东损益 ３，１４９，５３５．２４ ２，１６１，９１７．９８ 加：未确认的投资 ２０６，１６１．７２ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３８，２４０，８６３．２９ ３８，８０８，１８０．６５ ３０，９７６，３１１．２８ ３１，２９３，１２９．８５ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４４，６６７，２５９．０９ ４９，７１７，４７４．４９ ２８，４３９，７７２．４３ ３０，０１８，３１４．１２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ８２，９０８，１２２．３８ ８８，５２５，６５５．１４ ５９，４１６，０８３．７１ ６１，３１１，４４３．９７ 减：提取法定盈余 ７，３２７，０９５．２３ ３，８８０，８１８．０７ ５，２３２，５４９．７５ ３，１２９，３１２．９９ 公积 提取法定公益 ７，３２７，０９５．２３ ３，８８０，８１８．０７ ２，６１６，２７４．８７ １，５６４，６５６．４９ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ６８，２５３，９３１．９２ ８０，７６４，０１９．００ ５１，５６７，２５９．０９ ５６，６１７，４７４．４９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ６，９００，０００．００ ６，９００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ６８，２５３，９３１．９２ ８０，７６４，０１９．００ ４４，６６７，２５９．０９ ４９，７１７，４７４．４９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９１７，９０８，６１７．０９ ３０８，１１７，６５５．５６ 收到的税费返还 ６７，３１２，４６５．２０ ２４，１１３，５４０．８８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９，５５４，８７７．８８ １５１，６３０，９５７．１８ 现金流入小计 ９９４，７７５，９６０．１７ ４８３，８６２，１５３．６２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８０３，０４０，３４８．０６ ２９０，９６２，８４６．７０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３１，２７１，６３０．１６ １０，３５２，２４６．２５ 支付的各项税费 １５，０２２，９５１．２４ ３，６２３，１１４．４７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２，０３６，２４６．６０ １４１，４６３，４７１．３０ 现金流出小计 ８８１，３７１，１７６．０６ ４４６，４０１，６７８．７２ 经营活动产生的现金流量净额 １１３，４０４，７８４．１１ ３７，４６０，４７４．９０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １３８，３３２．０９ １３６，３３２．０９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３６７，４１２．８０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５０５，７４４．８９ １３６，３３２．０９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １３５，６６８，４４２．２７ １２１，４１２，７６８．５１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ９，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３５，６６８，４４２．２７ １３０，４１２，７６８．５１ 投资活动产生的现金流量净额 －１３５，１６２，６９７．３８ －１３０，２７６，４３６．４２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２４７，０９５，５３２．３９ ２４５，９３５，５３２．３９ 借款所收到的现金 ４２１，６１２，４２５．２９ １８８，７４４，４５９．６７ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６６８，７０７，９５７．６８ ４３４，６７９，９９２．０６ 偿还债务所支付的现金 ４３５，３５０，２６６．９０ １７１，５２８，０７５．１３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １０，３９４，９６６．８１ ５，０３０，８４９．３９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４４５，７４５，２３３．７１ １７６，５５８，９２４．５２ 筹资活动产生的现金流量净额 ２２２，９６２，７２３．９７ ２５８，１２１，０６７．５４ 四、汇率变动对现金的影响 －３，２８３．６１ －５，２０５．１９ 五、现金及现金等价物净增加额 ２０１，２０１，５２７．０９ １６５，２９９，９００．８３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３８，２４０，８６３．２９ ３８，８０８，１８０．６５ 加：计提的资产减值准备 ７６３，２４７．４９ １５８，０９５．３４ 固定资产折旧 １６，２７３，９３１．３５ ６，５７９，０４２．６８ 浙江美欣达印染集团股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 ８５，４０８．８０ ８５，４０８．８０ 长期待摊费用摊销 １，２２９，４１１．８３ 待摊费用减少（减：增加） －１８６，６１２．８５ １６１，８９４．３９ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －４１２．３４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ９，１３８，４０６．８９ ３，７５９，１０８．６８ 投资损失（减：收益） １，２０４，９３４．０７ －３３，０９３，８１２．１７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １，０３１，９６７．３７ ５，２１６，０３２．６７ 经营性应收项目的减少（减：增 －３１，４０８，５３４．４３ ３，０７７，６１９．１６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ７４，０８８，７９９．１２ １２，７０８，９０４．７０ 少） 其他 －２０６，１６１．７２ 少数股东损益 ３，１４９，５３５．２４ 经营活动产生的现金流量净额 １１３，４０４，７８４．１１ ３７，４６０，４７４．９０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２２３，０４２，７１５．５４ １７９，０２４，６０９．２７ 减：现金的期初余额 ２１，８４１，１８８．４５ １３，７２４，７０８．４４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２０１，２０１，５２７．０９ １６５，２９９，９００．８３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用