新世界(600628)2004年年度报告摘要

上海新世界股份有限公司 2004 年年度报告摘要 二零零五年二月 上海新世界股份有限公司2004年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文, 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司负责人董事长顾振奋先生, 主管会计工作负责人公司财务总监周丽芬女士, 会计主 管人员公司财务部副经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新世界 股票代码 600628 上市交易所 上海证券交易所 注册和办公地址 上海市南京西路 2～88 号 邮政编码 200003 公司国际互联网网址 http://www.newworld-china.com 电子信箱 newworld@newworld-china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 马炳芳 沈惠文 联系地址 上海市南京西路 2～88 号新世界城 14 楼 上海市南京西路 2～88 号新世界城 14 楼 电 话 (021)63588888*3322 (021)63588888*3322 传 真 (021)63583331 (021)63583331 电子信箱 nwuser@public2.sta.net.cn nwuser@public2.sta.net.cn 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上 2004 年 2003 年 年增减(％) 2002 年 主营业务收入 1,386,908,744.35 1,445,218,506.38 -4.03. 1,652,944,374.98 利润总额 125,627,383.85 113,830,343.71 10.36 108,381,990.95 净利润 96,695,641.22 75,173,618.21 28.63 69,296,044.57 扣除非经常性 85,362,740.34 76,117,525.47 12.15 72,621,220.49 损益的净利润 本年末比上 2004 年末 2003 年末 年末增减(％) 2002 年末 总资产 2,261,173,628.15 2,153,330,965.30 5.01 1,847,190,709.02 股东权益(不含 1,208,257,414.64 919,519,945. 90 31.40 882,614,731.73 少数股东权益) 经营活动产生的现金 214,245,399.92 196,028,433.85 9.29 241,572,809.70 流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年增减(％) 2002 年 每股收益 0.27 0.24 12.50 0.22 净资产收益率 8.00 8.18 -2.20 7.85 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 7.06 8.28 -14.73 8.60 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.60 0.61 -16.39 0.76 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减(％) 2002 年末 每股净资产 3.40 2.88 18.06 2.77 调整后的每股净资产 3.39 2.87 18.12 2.75 非经常性损益项目 ■适用 □不适用 2 单位：元 非经常性损益项目 金额 股票、债券投资收益 199,425.91 补贴收入 12,643,950.00 营业税收支净额 -2,261,250.77 非经常性损益所得税 750,775.74 合计 11,332,900.88 3.3 国内外会计准则差异 □适用 ■不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金 配 股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家持有股份 139,419,202 1,742,740 1,742,740 141,161,942 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ⒉募集法人股份 40,112,768 229,619 229,619 40,342,387 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 未上市流通股份合计 179,531,970 1,972,359 1,972,359 181,504,329 二、已上市流通股份 ⒈人民币普通股 139,371,397 34,842,849 34,842,849 174,214,246 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋ 其他 已上市流通股份合计 139,371,397 34,842,849 34,842,849 174,214,246 三、股份总数 318,903,367 36,815,208 36,815,208 355,718,575 3 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 55667 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内 年末持 比例 股东名称(全称) (已流通或 结的股份 (国有股东或 增减 股数量 (％) 未流通) 数量 外资股东) 上海市黄浦区国有资产管理办公室 1,742,740 141,161,942 39.68 未流通 国家股 金鑫证券投资基金 7,964,184 2.24 已流通 流通股 上海新世界(集团)有限公司 149,740 5,994,544 1.69 未流通 法人股 中国建设银行－国泰金马 4,643,851 1.31 已流通 流通股 稳健回报证券投资基金 中国工商银行－金泰证券投资基金 4,259,975 1.20 已流通 流通股 上海海直置业发展有限公司 3,431,200 0.96 已流通 流通股 申银万国证券股份有限公司 2,390,779 0.67 未流通 法人股 东方证券股份有限公司 2,025,083 0.57 已流通 流通股 上海冠和实业有限公司 1,954,326 0.55 未流通 法人股 中国银河证券有限责任公司 1,721,147 0.48 已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 金鑫证券投资基金 7,964,184 A股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 4,643,851 A股 中国工商银行－金泰证券投资基金 4,259,975 A股 上海海直置业发展有限公司 3,431,200 A股 东方证券股份有限公司 2,025,083 A股 中国银行证券有限责任公司 1,721,147 A股 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 969,094 A股 海通证券股份有限公司 900,000 A股 朱恰 654,620 A股 王哲 642,847 A股 金鑫、金马、金泰基金, 同属国泰基金管理有限公司。 前十名流通股股东关联关系的说明 此外, 未知其他股东间存在关联关系或一致行动关系。 4 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 ■不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为上海市黄浦区国有资产管理办公室 地址：上海市延安东路 300 号西楼 13 层 主任：沈正娟 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 39.68％ 黄浦区国资办 新世界 ────────→ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数 期末持股数 变动原因 董事长 顾振奋 男 53 2002.6～2005.6 副董事长、总经理 徐家平 男 49 2002.6～2005.6 52265 65331 配股增加 董事、副总经理 李金国 男 46 2002.6～2005.6 1920 2400 配股增加 董事、副总经理 顾 臻 男 53 2002.6～2005.6 2888 3610 配股增加 董事 林安康 男 56 2002.6～2005.6 董事、副总经理 陆佩娟 女 48 2002.6～2005.6 独立董事 陈信康 男 52 2002.6～2005.6 独立董事 许 强 男 48 2002.6～2005.6 独立董事 杨君昌 男 57 2003.6～2005.6 监事长 朱英豪 男 57 2002.6～2005.6 34096 42620 配股增加 监事 孙跃凯 男 46 2003.6～2005.6 监事 沈为民 男 42 2002.6～2005.6 副总经理 章 懿 男 42 2002.6～2005.6 副总经理 叶健英 女 45 2003.10～2005.6 2000 2500 配股增加 财务总监 周丽芬 女 51 2002.6～2005.6 2459 3074 配股增加 5 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 ■适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴(是或否) 顾振奋 上海新世界(集团)有限公司 董事长 2002 年 5 月至今 否 林安康 上海第一医药股份有限公司 董事 2002 年 6 月至今 否 孙跃凯 上海新世界(集团)有限公司 副总经理 2002 年 5 月至今 否 5.2 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 年度报酬总额 1,394,939 金额最高的前三名董事的报酬总额 528,878 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 528,878 独立董事津贴 45,600 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 顾振奋、林安康、孙跃凯、沈为民 报酬区间 人数 16 万元～20 万元 3 14 万元以上～15 万元以下 5 4 万元以下～ 5 万元以下 3 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ⑴公司主营业务范围及经营状况分析 本公司是一家从事商业零售和批发为主的商业股份制企业。 公司经营范围为：国内贸易(专项经营凭许可证), 五万美元以上旅游商品小批量出口, 摄 影、美容美发、中西餐、娱乐服务、主办商场(限百货)、商务办公房出租、自营和代理内销商 品范围内商品的出口业务；自营本企业零售和自用商品的进口业务；经营进料加工和“三来一 补”业务, 经营对销贸易和转口贸易；医疗器械, 音像制品, 调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材 业务, 黄金饰品零售、修理业务、以旧换新业务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。 2004 年, 当全世界的百货店都在走向小型化、专业化的时候, 唯有中国的百货店在继续走 大型化的道路, 他们正以自己为主体向现代百货发展, 向主体性购物中心发展, 向城市商业中 心发展, 向 shopping mall 发展, 向 living mall 发展, 因为拥有 13 亿人口的中国其零售市场有太 多的机会和发展空间。可以说, 世界百货业的最后辉煌在中国。我国目前的宏观经济政策, 正由 投资拉动向消费拉动转型,商业零售业将从中受益。随着 2004 年 12 月 11 日后中国商业全面开 放时代的到来, 中外零售业将进入真正的管理、技术、资本、人才等核心竞争力的大比拼。今 后, 将是我国零售业的黄金发展期。 本公司抓住机遇、与时俱进, 坚持改革与发展并举, 经营同管理并举；物质文明和精神文明 建设并举；公司上下同心同德, 努力克服周边重大市政工程长时间施工造成的客流减少等不利 因素；紧紧围绕三大企业节、十大社会节和 106 个双休日, 以优质商品、热情服务、崭新面貌 迎接顾客、满足需求, 不断推出丰富多彩的促销活动, 点燃了消费者的购买激情, 扩大了零售 额；大胆进行时代流派特色、经营理念的创新, 以创新占领市场, 用诚信赢得顾客；加大品牌引进 力度, 提升品牌经营能级, 实施品牌发展战略, 全年新引进各类国际国内知名品牌 252 个, 清 退一般品牌 170 个；提高企业核心竞争力, 保持持续、稳健发展的态势, 利润总额创历史最好水 平。2004 年, 公司实现利润总额 12,562.74 万元, 同比增长 10.36﹪；净利润 9,669.56 万元, 同 比增长 28.63％；年末净资产 120,825.74 万元, 同比升值 31.40﹪。 由此, 公司本部新世界城 2004 年累计零售额, 排名全国单体商场零售额排行金榜第七名和 上海第三名(引自国家发展与改革委员会经济贸易司、国家信息中心信息资源开发部、全国消费 市场信息网络主办的《全国市场信息》2005 年 1 月 20 日第 2 期数据版) 。 公司还荣获了“全国质量服务诚信示范单位”、 “全国五一劳动奖章”、 “国家级守合同重信 用企业”、上海市“职工最满意的十佳企业”、上海市国企第一个“党建示范点”等荣誉称号, 创 获了物质文明和精神文明建设的良好成绩。 7 ⑵公司财务状况分析 指标名称 2004 年 2003 年 增减(％) 变动原因 总资产 2,261,173,628.15 2,153,330,965.30 5.01 经营的正常变动 股东权益 1,208,257,414.64 919,519,945.90 31.40 本年度配股及净利润增加 主营业务利润 320,753,233.45 311,727,725..83 2.90 毛利率提高 净利润 96,695,641.22 75,173,618.21 28.63 其他业务利润和补贴收入增加 现金及现金等价物净增加额 9,446,497.19 156,860,453.73 -93.98 工程支出大幅增加等 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 比上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(%) 商业 138,690.87 105,604.25 23.86 -4.03 -6.59 9.30 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 零 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 上海地区 138,690.87 -4.03 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 9,403 占采购总额比重 8.90％ 前五名销售客户销售金额合计 5,132 占销售总额比重 3.70％ 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10％以上的情况) □适用 ■不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 ■不适用 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 ■不适用 8 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 ■不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 ■不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 □适用 ■不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 ■不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 ■不适用 6.12 募集资金使用情况 ■适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 19,204.18 募集资金总额 19,204.18 已累计使用募集资金总额 19,204.18 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 计划进度 预计收益 新世界游乐 广场(原称“远 47,158.5 否 42,838.84 是 东娱乐广场”) 变更项目情况 □适用 ■不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 ■不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 ■不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 ■适用 □不适用 9 ⑴2005 年计划完成主营业务收入 18 亿元, 主营业务成本 14 亿元, 力争使利润总额有进 一步的增长。 ⑵公司应围绕新世界综合消费圈建设这一目标, 把握 2005 年 5 月 1 日试营业阶段、10 月 1 日正式营业和年底娱乐项目的开业阶段的工作重点；抓好工程建设、品牌引进, 国际娱 乐项目招商、经济效益提升等项工作；努力做到在建设速度上领先, 在经济效益上领先, 在 引进著名娱乐品牌上领先, 把新世界综合消费圈建成中心城区最具特色的消费圈。 ⑶加大新世界城品牌引进和调整力度, 根据南京路周边大店的竞争态势, 实行错位经营, 形成“从高端的大众到大众高端的格局定位”, 通过有力的引进和调整, 使新世界城商品经营 上突现出经营思路新、经营品牌新、经营布局新、购物环境新、功能配套新、文化内涵新的 崭新面貌。 ⑷按照“立足南京路, 引领南京路”的经营定位, 在试营业阶段后, 加大品牌引进和调整的 力度与深度, 加大市场营销和促销力度, 努力奠定与周边大店名店抗衡并保持优势竞争力的 基础；逐步确立新世界在上海商业、南京路商业和广大消费者心目中的地位, 确保 2005 年主 要经济指标的完成；努力做到：新体验、新生活从新世界开始。 ⑸继续以“创建学习型企业、争当学习型员工”活动为抓手, 以创建文明示范楼(部、柜)、 深入开展诚信系列活动为载体, 以劳动模范和先进人物为榜样, 以塑造城市精神和企业精神为主 要内容, 以人为本地提高全员素质, 力争在上海乃至全国形成精神文明建设新的亮点 新年度盈利预测 □适用 ■不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年公司实现净利润 96,695,641.22 元, 母、子公司分别提取 10﹪法定盈余公积合计 9,937,606.42 元, 提取 5﹪法定公益金合计 5,036,314.75 元, 加年初未分配利润 194,790,729.57 元, 本期实际可供投资者分配的利润为 276,512,449.62 元。 董事会初拟分配预案为：本次不派发现金红利, 但以 2004 年末总股本为基数每 10 股送红 股 3 股；本次也不进行资本公积金转增股本。 公司提出每 10 股送红股 3 股的预案, 是注重对投资者回报, 自我加压、对未来有信心的表现。 公司三位独立董事对此发表同意的独立意见。独立董事认为, 公司提出拟不派发现金红利, 但每 10 股送红股 3 股的预案, 是从公司实际情况出发, 既全力打造新世界综合消费圈, 又注重 投资者回报的具体表现, 是公司自我加压、对未来富有信心的表示。 以上利润分配预案, 须经股东大会审议通过。 10 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 ■适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为加快新世界游乐广场建设, 在商业钻石地段全力 10 送 3 以后, 剩余的 169,796,876.62 打造新世界综合消费圈, 力争 2005 年 5 月 1 日试营业； 元可分配利润结转以后年度分配。 目前, 工程、招商及结构调整亟需大量资金, 且 2004 年末 公司现金流量表上现金及现金等价物净增加额不足。 § 7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 ■不适用 7.2 出售资产 □适用 ■不适用 7.3 重大担保 □适用 ■不适用 7.4 关联债权债务往来 □适用 ■不适用 7.5 委托理财 □适用 ■不适用 7.6 承诺事项履行情况 ■适用 □不适用 报告期内, 公司控股股东上海市黄浦区国有资产管理办公室兑现承诺：本公司增资配股方案 获中国证监会核准, 该办已认购国家股可配部分的 5﹪计 1,742,740 股。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 ■不适用 7.8 独立董事履行职责的情况. 报告期内, 公司三位独立董事在实际工作中, 认真独立地履行职责, 认真参加董事会、股东大 会, 认真发表独立意见；对公司规范运作、科学决策, 发挥了积极的作用, 努力确保公司整体利益, 特别是中小股东权益不受损害。 11 ⑴独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本报告期应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 陈信康 5 4 1 0 许 强 5 5 0 杨君昌 5 5 0 ⑵独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司三位独立董事均未对公司本年度董事会议案, 及其他非董事会议案事项提出 异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告, 已经上海众华沪银会计师事务所审计, 中国注册会计师沈 蓉女 士、施剑春先生签字, 出具了沪众会字(2005)第 0528 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(附后) 9.3 报告期内, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化。 上海新世界股份有 限公司董事会 二零零五年二月二 十 一 日 12 资 产 负 债 表 编制单位：上海新世界股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 279,330,285.46 269,883,788.27 243,700,660.36 237,434,538.17 短期投资 1,000,000.00 201,208.00 1,000,000.00 201,208.00 应收票据 应收股利 157,500.00 应收利息 应收账款 23,483,352.45 26,130,968.53 5,376,077.47 7,467,089.89 其他应收款 47,510,040.17 63,404,692.23 69,284,796.15 66,243,386.43 预付账款 12,749,781.06 26,076,583.74 12,621,441.45 2,934,084.60 应收补贴款 881,454.88 29,493,195.21 881,454.88 19,771,107.61 存货 38,008,322.81 53,702,774.76 14,274,840.42 23,969,507.28 待摊费用 312,278.23 186,126.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 403,275,515.06 469,236,836.89 347,139,270.73 358,020,921.98 长期投资： 长期股权投资 32,961,571.01 12,503,232.10 90,208,489.83 70,576,268.69 长期债权投资 长期投资合计 32,961,571.01 12,503,232.10 90,208,489.83 70,576,268.69 其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列) 3,679,541.44 4,310,319.96 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列) 3,679,541.44 4,310,319.96 固定资产： 固定资产原值 1,742,825,716.64 1,732,191,867.41 1,675,409,910.16 1,661,448,980.24 减：累计折旧 349,776,591.50 301,166,629.67 333,322,515.12 287,168,075.57 固定资产净值 1,393,049,125.14 1,431,025,237.74 1,342,087,395.04 1,374,280,904.67 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,393,049,125.14 1,431,025,237.74 1,342,087,395.04 1,374,280,904.67 工程物资 在建工程 428,824,597.02 237,389,400.91 428,388,409.42 236,953,213.31 固定资产清理 固定资产合计 1,821,873,722.16 1,668,414,638.65 1,770,475,804.46 1,611,234,117.98 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 3,062,819.92 3,176,257.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,062,819.92 3,176,257.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,261,173,628.15 2,153,330,965.30 2,207,823,565.02 2,039,831,308.65 流动负债： 短期借款 356,220,000.00 494,267,373.85 321,150,000.00 448,717,373.85 应付票据 应付账款 165,008,562.21 169,735,995.27 140,919,668.51 140,297,184.81 预收账款 23,141,207.41 18,144,658.17 21,590,981.41 15,764,658.17 应付工资 435,902.50 应付福利费 3,878,894.58 431,541.11 3,123,618.08 334,533.44 应付股利 429,805.02 482,242.26 429,805.02 482,242.26 应交税金 26,233,113.22 24,278,093.85 24,816,598.97 23,743,904.34 其他应交款 329,334.08 416,848.91 249,996.10 378,835.33 其他应付款 49,637,816.09 96,570,172.48 65,213,447.96 68,783,478.80 预提费用 1,072,034.33 823,151.75 1,072,034.33 809,151.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 626,386,669.44 805,150,077.65 578,566,150.38 699,311,362.75 长期负债： 长期借款 421,000,000.00 421,000,000.00 421,000,000.00 421,000,000.00 应付债券 长期应付款 5,102,113.57 6,459,282.73 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 426,102,113.57 427,459,282.73 421,000,000.00 421,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,052,488,783.01 1,232,609,360.38 999,566,150.38 1,120,311,362.75 少数股东权益(合并报表填列) 427,430.50 1,201,659.02 股东权益： 股本 355,718,575.00 318,903,367.00 355,718,575.00 318,903,367.00 减：已归还投资 股本净额 355,718,575.00 318,903,367.00 355,718,575.00 318,903,367.00 资本公积 463,555,606.47 308,328,986.95 463,555,606.47 308,328,986.95 盈余公积 112,470,783.55 97,496,862.38 108,693,187.42 94,188,841.24 其中：法定公益金 34,845,036.92 29,808,722.17 33,419,439.35 28,584,657.29 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 276,512,449.62 194,790,729.57 280,290,045.75 198,098,750.71 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 1,208,257,414.64 919,519,945.90 1,208,257,414.64 919,519,945.90 负债和股东权益总计 2,261,173,628.15 2,153,330,965.30 2,207,823,565.02 2,039,831,308.65 法定代表人：顾振奋 主管会计工作的负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福 利润及利润分配表 编制单位：上海新世界股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,386,908,744.35 1,445,218,506.38 1,222,181,377.04 1,211,738,665.92 减：主营业务成本 1,056,042,509.47 1,125,654,895.78 921,257,946.30 930,677,421.58 主营业务税金及附加 10,113,001.43 7,835,884.77 9,477,612.61 7,112,765.07 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 320,753,233.45 311,727,725.83 291,445,818.13 273,948,479.27 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 37,327,280.23 24,267,112.83 35,664,965.30 21,532,974.54 减：营业费用 78,561,105.65 70,731,390.75 62,536,524.99 52,190,452.72 管理费用 137,479,960.63 116,390,325.27 119,910,745.86 97,666,394.89 财务费用 26,145,761.80 34,079,854.21 24,469,969.20 30,989,185.50 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 115,893,685.60 114,793,268.43 120,193,543.38 114,635,420.70 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -649,000.97 228,099.48 -6,161,469.26 -820,665.03 补贴收入 12,643,950.00 685,250.00 12,530,000.00 营业外收入 85,398.55 276,516.65 70,873.15 197,020.94 减：营业外支出 2,346,649.32 2,152,790.85 2,113,688.41 2,030,205.61 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 125,627,383.86 113,830,343.71 124,519,258.86 111,981,571.00 减：所得税 29,546,413.94 38,755,066.49 27,823,617.64 36,807,952.79 少数股东损益(合并报表填列) -614,671.30 -98,340.99 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 96,695,641.22 75,173,618.21 96,695,641.22 75,173,618.21 加：年初未分配利润 194,790,729.57 169,896,579.29 198,098,750.71 172,469,579.27 其他转入 六、可供分配的利润 291,486,370.79 245,070,197.50 294,794,391.93 247,643,197.48 减：提取法定盈余公积 9,937,606.42 7,937,316.99 9,669,564.12 7,517,361.82 提取法定公益金 5,036,314.75 4,073,746.90 4,834,782.06 3,758,680.91 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 276,512,449.62 233,059,133.61 280,290,045.75 236,367,154.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 38,268,404.04 38,268,404.04 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 276,512,449.62 194,790,729.57 280,290,045.75 198,098,750.71 法定代表人：顾振奋 主管会计工作的负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福 现 金 流 量 表 编制单位：上海新世界股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,674,170,176.73 1,458,275,915.83 收到的税费返还 50,403,070.20 40,670,909.40 收到的其他与经营活动有关的现金 16,724,926.72 6,904,732.79 经营活动现金流入小计 1,741,298,173.65 1,505,851,558.02 购买商品、接受劳务支付的现金 1,259,543,385.87 1,076,129,918.26 支付给职工以及为职工支付的现金 65,191,603.85 47,220,787.08 支付的各项税费 88,700,793.76 82,269,460.25 支付的其他与经营活动有关的现金 113,616,990.25 109,323,339.96 经营活动现金流出小计 1,527,052,773.73 1,314,943,505.55 经营活动现金流量净额 214,245,399.92 190,908,052.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,201,208.00 1,201,208.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 578,102.91 1,324,246.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 596,336.73 47,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,375,647.64 2,573,354.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 211,713,557.59 205,481,789.52 投资所支付的现金 23,250,000.00 22,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 234,963,557.59 227,481,789.52 投资活动产生的现金流量净额 -232,587,909.95 -224,908,435.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 192,041,827.52 192,041,827.52 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 379,870,000.00 321,150,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 571,911,827.52 513,191,827.52 偿还债务所支付的现金 517,917,373.85 448,717,373.85 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,205,446.45 24,207,948.43 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 544,122,820.30 472,925,322.28 筹资活动产生的现金流量净额 27,789,007.22 40,266,505.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,446,497.19 6,266,122.19 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 96,695,641.22 96,695,641.22 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -614,671.30 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 374,350.88 337,281.65 固定资产折旧 52,470,653.96 48,552,742.22 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 113,437.74 待摊费用的减少(减:增加) -126,152.08 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 987,684.77 901,330.69 固定资产报废损失 965,202.15 914,693.61 财务费用 26,401,891.79 24,418,393.77 投资损失(减:收益) 649,000.97 6,161,469.26 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 17,361,118.62 9,694,666.86 经营性应收项目的减少(减:增加) 40,826,964.63 689,212.56 经营性应付项目的增加(减:减少) -21,859,723.43 2,542,620.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 214,245,399.92 190,908,052.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 279,330,285.46 243,700,660.36 减：现金的期初余额 269,883,788.27 237,434,538.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,446,497.19 6,266,122.19 法定代表人：顾振奋 主管会计工作的负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福