广州浪奇(000523)G浪奇2005年年度报告摘要

广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 证券代码：000523 证券简称：Ｇ浪奇 公告编号：2006-006 广州市浪奇实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 广东羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈翔志先生、总经理傅勇国先生及财务负责人王英杰先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 Ｇ浪奇 股票代码 000523 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广州市天河区黄埔大道东128号 注册地址和办公地址 办公地址：广州市天河区黄埔大道东128号 注册地址的邮政编码：510660 邮政编码 办公地址的邮政编码：510660 公司国际互联网网址 http://www.lonkey.com.cn 电子信箱 dm@lonkey.com.cn 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建斌 张晓敏 联系地址 广州市天河区黄埔大道东128号 广州市天河区黄埔大道东128号 电话 020-82162933 020-82162933 传真 020-82162986 020-82162986 电子信箱 dm@lonkey.com.cn lonkeydm@public.guangzhou.gd.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 821,448,199.88 736,874,037.13 11.48% 634,682,311.19 利润总额 13,630,338.52 3,050,700.37 346.79% 2,535,688.90 净利润 13,065,491.45 3,038,707.31 329.97% 2,211,152.28 扣除非经常性损益的 7,928,707.37 -445,435.74 1,879.99% -589,276.18 净利润 经营活动产生的现金 39,803,389.66 -50,747,003.56 -9,529,652.18 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 620,397,161.19 566,166,783.54 9.58% 566,197,503.40 股东权益（不含少数 417,760,635.44 394,717,022.33 5.84% 390,639,815.02 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.076 0.013 484.62% 0.01 每股收益（注） 0.076 - - - 净资产收益率 3.13% 0.77% 2.36% 0.57% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.90% -0.11% 2.01% -0.15% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.23 -0.22 0.45% -0.04 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.42 1.72 40.70% 1.70 调整后的每股净资产 2.28 1.58 44.30% 1.54 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,295,386.73 各种形式的政府补贴 44,234.00 扣除固定资产处置收益后的营业外收入 2,023,763.35 扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 -226,600.00 合计 5,136,784.08 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 135,163,877 58.93% -56,768,828 -56,768,828 78,395,049 45.42% 1、国家持股 135,163,877 58.93% -56,768,828 -56,768,828 78,395,049 45.42% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 94,186,745 41.07% 0 0 94,186,745 54.58% 1、人民币普通股 94,186,745 41.07% 0 0 94,186,745 54.58% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 172,581,79 三、股份总数 229,350,622 100.00% -56,768,828 -56,768,828 100.00% 4 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新 有限售条 无限售条件 时 间 增可上市交 件股份数 股份数量余 说 明 易股份数量 量余额 额 非流通股股东轻工工贸承诺：非流通股份自改革方案 实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月 内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁售期满 后二十四个月内不上市交易。在前述禁售期满后两年 (二十四个月)内，其通过交易所挂牌交易出售所持股 2008年12月30日 78,395,049 0 78,395,049 份价格将不低于4.41元/股（若自股权分置改革方案实 施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、 资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权 处理）；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出 资金划入上市公司账户归全体股东所有。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限 新增可上市 序 有限售条件股 售条件股份 可上市交易时间 交易股份数 限售条件 号 东名称 数量 量 非流通股股东轻工工贸承诺：非流通股份自 改革方案实施后首个交易日起，除按照法定 的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额 外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内 不上市交易。在前述禁售期满后两年(二十四 广州轻工工贸 个月)内，其通过交易所挂牌交易出售所持股 1 78,395,0492008年12月30日 78,395,049 集团有限公司 份价格将不低于4.41元/股（若自股权分置改 革方案实施后首个交易日起至出售股份期间 发生派息、送股、资本公积转增股份等除权 事项，应对该价格进行除权处理）；如有违 反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划 入上市公司账户归全体股东所有。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 36,740 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 广州轻工工贸集团有 国有股东 45.43% 78,395,049 78,395,049 0 限公司 龚雪春 其他 0.35% 606,700 0 吴佐财 其他 0.24% 410,376 0 巴信扶 其他 0.20% 344,323 0 黎宪颂 其他 0.18% 312,776 0 侯建伟 其他 0.17% 290,900 0 林兆添 其他 0.17% 287,283 0 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 赵 顺 其他 0.14% 239,489 0 隋淑美 其他 0.14% 234,800 0 孙善宝 其他 0.13% 218,550 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 龚雪春 606,700人民币普通股 吴佐财 410,376人民币普通股 巴信扶 344,323人民币普通股 黎宪颂 312,776人民币普通股 侯建伟 290,900人民币普通股 林兆添 287,283人民币普通股 赵 顺 239,489人民币普通股 隋淑美 234,800人民币普通股 孙善宝 218,550人民币普通股 谭兆渝 208,000人民币普通股 注：股东广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该部 分股份属有限售条件股份。本公司未知前10名股东之间是否存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 明 人。公司股东中没有作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前 10名股东的。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 广州轻工工贸集团有限公司 变更日期 新控股股东变更日期：2005年12月28日 控股股东变更情况刊登日期和 2005年11月24日 报刊 《中国证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司原第一大股东为广州市国有资产管理局，根据穗国资一[2000]81号文，广州市国有资产管理局已授 权委托广州轻工工贸集团有限公司全权管理其所持有的本公司股份（占公司总股本的58.933%），并行使股 东权利。因此，广州轻工工贸集团有限公司对本公司有实际控制权。 根据国务院国有资产监督管理委员会于2005年11月1日《关于广州浪奇实业股份有限公司国有股持股主体变 更有关问题的批复》（国资产权[2005]1371号文），广州市国有资产管理局持有的本公司135,163,877股国 家股无偿划转给广州轻工工贸集团有限公司所有，广州轻工工贸集团有限公司成为本公司的第一大股东， 直接持有本公司58.93%的全部国家股。 有关公告已于2005年11月24日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 2005年12月30日，公司股权分置改革方案实施后，广州轻工工贸集团有限公司持股数缩减至78,395,049股， 持股比例降至45.425%。 广州轻工工贸集团有限公司情况如下： 法定代表人：梁建彬 成立日期：2002年12月12日 主要业务和产品：对授权范围国有资产的经营、管理投资。制造、加工：日用化学品、日用硅酸盐制品、 钟表、塑料制品、五金制品、皮革及制品、文体用品、铝制品、室内装饰配套用品。批发和零售贸易（国 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 家专营专控商品除外）。技术咨询及技术服务。房地产咨询、商业信息咨询。 注册资本：198452.2万元 股权结构：国有独资 广州轻工工贸集团有限公司控股股东情况： 广州轻工工贸集团有限公司是广州市国有资产监督管理委员会授权的国有资产经营单位。其实际控制人是 广州市人民政府授权的主管国有资产管理的部门。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东省广州市人民政府 广州市国有资产监督管理委员会 100% 广州市轻工工贸集团有限公司 45.425% 广州市浪奇实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 性 年初持 年末持 变动原 位或其 姓名 职务 年龄 任期起止日期 取的报酬 别 股数 股数 因 他关联 总额（万 单位领 元） 取 陈翔志 董事长 男 43 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 0.00是 蓝惠霞 董事 女 49 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 0.00是 副董事长、总 傅勇国 男 42 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 20.51否 经理 董事、党委书 伍秀媚 女 52 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 19.41否 记 金建忠 独立董事 男 61 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 1.25否 吴裕康 独立董事 男 57 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 2.50否 李峻峰 独立董事 男 51 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 2.50否 古建华 监事会主席 男 50 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 14.85否 何伟文 监事 男 50 2005年6月28日 至 2008年6月27日 15,840 15,840- 13.66否 钟学军 独立监事 男 43 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 0.00否 梁婉美 副总经理 女 53 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 16.29否 曹锐强 副总经理 男 48 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 12.98否 陈树旭 副总经理 男 39 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 8.61否 王英杰 财务负责人 男 47 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 6.38否 陈建斌 董事会秘书 男 37 2005年6月28日 至 2008年6月27日 0 0- 6.33否 合计 - - - - 15,840 15,840 - 125.27 - 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年是浪奇公司大力推进结构调整、改革创新、夯实基础、承前继后的重要年头，这一年来，因石 油涨价影响使多数原材料的价格仍然居高不下，运输成本有所上升。市场方面，优质媒体资源紧张，终端 产品“价格战”此起彼伏，大型终端的进入及维护成本继续上升，不断攀升的制造成本和营运费用，使竞 争继续升级。总的看来，国内日化品牌格局并没有发生太大的变化，但国内日化市场已经迈入产业整合期， 品牌战略并购扩张成为行业竞争的新动向。在此背景下，浪奇公司通过调整结构、开拓创新、开源节流、 提升效益，在更高层次的竞争中站稳了脚跟。各项经营管理工作有条不紊，主要经济指标完成比较理想。 全年实现主营业务收入8.21亿，同比增长11.48%；主营业务利润1.19亿，同比增长5.03%；净利润1307万， 同比增长329.97%。数据分析显示，企业正在向质量效益型过渡。 同时，公司在国内率先掌握了先进的表面活性剂开发及应用技术，MES应用和产业化有所突破。在政府认证 方面，继续获得中国名牌1个、省著名商标2个，市著名商标2个，省名牌1个，国家质量免检1个，使企业品 牌形象进一步改善，行业影响力大增；股权分置改革成功为公司治理结构改善提供了支持，这些卓有成效 的工作为公司的可持续发展打下良好基础。主要工作回顾如下： 1）抓成本控制，在节流中增效。 由于上游材料“涨”声不断，终端产品升价风险较大，使毛利空间再度受到挤压。公司除常规的挖潜降耗 外，依靠积累的技术优势和管理创新来降低成本。在生产资料价格普遍上涨的情况下，各系统有效配合， 仍然完成大幅降低采购成本的目标。各生产厂在成本控制方面同样成效显著，成本目标责任制得到落实， 成本管理的主动性和责任心有很大的提高。 2）抓巩固市场，产品盈利结构调整，通过开源提升效益。 2005年在“聚焦核心市场核心产品，做优做强做特色”的营销思路指引下，公司主要调整产品盈利结构和 销售模式，使毛利提高。同时，推进“固本强基”工程，改善分销水平，使重点区域销量基本稳定，尽管 总体销量有一定下降，但销售收入同比上升了19.6%。 公司在报告期内完成了浪奇所有自有品牌产品的梳理工作，优化了公司的产品结构，同时根据VI识别系统 制定全面的包装提升计划。这些工作为新一年的销售工作打下了基础。 2005年完成外贸出口创汇额220.3万美元，比去年同期增长7 %，出口创汇额创下历史纪录。并实现了两个 重大转变，一是将由原来的单纯追求出口额的增加向以效益为主转变，二是实现由为客户贴牌加工为主向 推广浪奇品牌产品转变。 公司在主业做强的同时，积极拓展相关业务，以充分利用资源增加收益。 3）抓供应链的协同管理，使产品供应快捷、及时、到位。 4）抓质量护品牌，重点平衡好成本和质量的矛盾，旗帜鲜明将质量放在优先的位置。 公司建立有效的合格供应商和加工商的评估体系等，全面改进质量保证系统。 5）抓内控机制建设和激励机制建设。 抓好预算管理控制，建立经济分析制度，使公司的成本费用开支得到合理控制和使用。在激励机制建设方 面，公司重点抓了薪酬和考核体系的建立和完善，大力推进以目标管理和绩效考核为主体的分配模式，使 定性和定量考核相结合，通过考核制度的完善强化执行力和工作目标的落实。 6）抓创新，以创新求发展。 创新是企业进步的动力，它应该是全方位的，包括观念、技术、管理、方法创新等。2005年，公司的许多 工作体现了创新的思想和方法。如上市公司股权分置改革工作，MES开发和应用、AOS项目和香皂的提产技 改项目等，都是在大胆探索和实践，不断创新尝试的基础上开展工作的，均取得了良好的效果。另一方面， 公司在资源上进行重新配置，使浪奇品牌宣传做出特色。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 日用化学产品 82,144.82 69,867.80 14.95% 11.48% 12.60% -0.85% 制造业 主营业务分产品情况 民用品 55,250.87 44,859.59 18.81% -7.26% -7.84% 0.51% 工业品 26,893.95 25,008.21 7.01% 90.61% 86.97% 1.81% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 3,916.90 141.62% 华南 48,670.85 19.07% 西南、西北 6,192.97 5.05% 华东、华北 13,387.44 -13.49% 国内其他地区 8,241.90 1.68% 国外及港澳地区 1,734.75 1.04% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2005年度公司实现净利润13,065,491.45元，公司年初未分配利润为-105,131,015.87元，公司报告期内以 公积金弥补以前年度累计亏损后，可供分配利润为2,535,024.38元，提取10%法定公积金242,793.53元，提 取5%法定公益金121,396.77元后，可供股东分配的利润为2,170,834.08元。现拟定本公司2005年度利润分 配预案：以2005年末总股份172,581,794 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共 计派发1,725,817.94元。本年度不进行资本公积金转增股本。该分配预案尚须提交2005年度股东大会审议 通过。 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,200.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,200.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,200.00 担保总额占公司净资产的比例 2.87% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广州市方大包装用 0.00 0.00% 635.00 13.00% 品有限公司 广州百花香料股份 0.00 0.00% 144.00 5.00% 有限公司 广州洁华实业公司 0.00 0.00% 250.00 2.00% 合计 0.00 0.00% 1,029.00 5.08% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州市奇悦洗涤用品有限公司 348.00 0.00 0.00 0.00 合计 348.00 0.00 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额348.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司已在报告期内实施股权分置改革方案，公司股权分置改革方案中的相关承诺如下： 非流通股股东主要承诺事项： （1）_非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司承诺：非流通股份自改革方案实施后首个交易日起，除按 照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。 （2）_非流通股东广州轻工工贸集团有限公司同时承诺：在前述禁售期满后两年(二十四个月)内，其通过 交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于4.41元/股（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售 股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；如有违反承诺的 卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 高层管理人员和中层管理人员承诺事项： 公司全体高层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的15%增持公司流 通股份，全体中层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的10%增持公 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 司流通股份，上述人员在任职期限内所持有的公司股票锁定，其中高层管理人员所持股份还应按相关法律 法规的规定执行。 2、承诺履行情况 报告期内，公司非流通股股东严格遵守上述承诺。公司全体中、高层管理人员严格遵守上述承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 112,558,399.92 111,147,142.02 84,754,700.05 84,344,033.15 短期投资 应收票据 6,327,641.10 6,327,641.10 5,600,000.00 5,600,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 87,248,302.40 91,307,655.04 85,599,478.24 85,599,478.25 其他应收款 4,810,528.58 4,762,588.12 7,480,962.41 7,399,332.11 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 预付账款 34,424,868.29 33,481,794.17 47,607,877.50 49,211,385.51 应收补贴款 存货 109,678,888.07 102,242,208.37 102,462,224.54 96,032,835.59 待摊费用 10,061,817.57 9,639,447.17 5,545,580.26 4,762,736.11 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 365,110,445.93 358,908,475.99 339,050,823.00 332,949,800.72 长期投资： 长期股权投资 15,551,567.82 70,177,247.46 19,041,969.12 71,877,176.98 长期债权投资 长期投资合计 15,551,567.82 70,177,247.46 19,041,969.12 71,877,176.98 合并价差 固定资产： 固定资产原价 390,502,739.32 310,202,659.44 338,733,130.04 258,958,688.18 减：累计折旧 180,368,939.84 132,624,773.21 167,582,329.77 119,651,670.16 固定资产净值 210,133,799.48 177,577,886.23 171,150,800.27 139,307,018.02 减：固定资产减值准备 21,109,316.29 13,925,371.50 21,265,593.18 13,925,371.50 固定资产净额 189,024,483.19 163,652,514.73 149,885,207.09 125,381,646.52 工程物资 在建工程 1,858,119.33 1,858,119.33 6,014,622.22 4,798,609.55 固定资产清理 固定资产合计 190,882,602.52 165,510,634.06 155,899,829.31 130,180,256.07 无形资产及其他资产： 无形资产 26,578,100.45 13,546,985.45 27,251,628.37 13,876,269.37 长期待摊费用 22,274,444.47 21,110,297.71 24,922,533.74 24,572,024.24 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,852,544.92 34,657,283.16 52,174,162.11 38,448,293.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 620,397,161.19 629,253,640.67 566,166,783.54 573,455,527.38 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 40,851,715.99 40,851,715.99 53,484,377.96 53,484,377.96 应付账款 85,992,375.92 97,025,318.99 44,153,443.45 52,980,416.05 预收账款 8,754,298.90 8,754,298.90 8,183,617.35 8,183,617.35 应付工资 9,814,544.72 9,502,627.99 9,930,718.21 9,634,471.14 应付福利费 831,207.36 831,207.36 210,366.13 应付股利 应交税金 8,507,708.48 8,326,679.62 4,628,084.16 4,434,050.58 其他应交款 858,870.98 858,870.98 470,051.58 464,725.33 其他应付款 11,905,333.29 10,789,462.95 16,223,244.35 15,939,515.10 预提费用 1,367,957.80 1,181,900.00 391,136.83 212,450.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 188,884,013.44 198,122,082.78 157,675,040.02 165,333,623.51 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 11,038,011.50 11,038,011.50 11,038,011.50 11,038,011.50 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 专项应付款 2,440,000.00 2,440,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 13,478,011.50 13,478,011.50 13,238,011.50 13,238,011.50 递延税项： 递延税款贷项 235,511.20 235,511.20 负债合计 202,362,024.94 211,600,094.28 171,148,562.72 178,807,146.21 少数股东权益 274,500.81 301,198.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 172,581,794.00 172,581,794.00 229,350,622.00 229,350,622.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 172,581,794.00 172,581,794.00 229,350,622.00 229,350,622.00 资本公积 213,011,195.35 213,011,195.35 166,735,527.29 166,735,527.29 盈余公积 29,996,812.01 29,996,812.01 103,761,888.91 103,761,888.91 其中：法定公益金 598,363.29 598,363.29 476,966.52 476,966.52 -105,131,015.8 未分配利润 2,170,834.08 2,063,745.03 -105,199,657.03 7 其中：现金股利 1,725,817.94 1,725,817.94 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 417,760,635.44 417,653,546.39 394,717,022.33 394,648,381.17 负债和所有者权益（或股东权益） 620,397,161.19 629,253,640.67 566,166,783.54 573,455,527.38 合计 法定代表人：陈翔志 主管会计机构负责人：傅勇国 会计机构负责人：王英杰 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 821,448,199.88 864,470,813.01 736,874,037.13 740,931,556.88 减：主营业务成本 698,678,013.43 753,487,320.47 620,509,717.69 630,887,725.91 主营业务税金及附加 3,471,418.47 3,117,281.82 2,774,900.62 2,621,134.98 二、主营业务利润（亏损以“-” 119,298,767.98 107,866,210.72 113,589,418.82 107,422,695.99 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 307,808.30 1,063,012.75 1,165,515.60 685,036.12 号填列） 减：营业费用 52,406,770.77 49,957,286.27 72,712,392.83 72,705,514.52 管理费用 58,328,188.25 51,866,126.28 42,428,210.91 37,102,999.55 财务费用 432,062.82 432,486.56 -424,649.19 -423,634.22 三、营业利润（亏损以“-”号填 8,439,554.44 6,673,324.36 38,979.87 -1,277,147.74 列） 加：投资收益（亏损以“-”号 3,627,469.42 5,417,941.20 65,309.94 2,451,929.18 填列） 补贴收入 44,234.00 44,234.00 984,244.15 146,244.15 营业外收入 2,416,736.68 1,613,144.00 2,321,052.64 2,092,862.39 减：营业外支出 897,656.02 721,600.00 358,886.23 303,257.93 四、利润总额（亏损以“-”号填 13,630,338.52 13,027,043.56 3,050,700.37 3,110,630.05 列） 减：所得税 476,116.47 少数股东损益 88,730.60 11,993.06 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 加：未确认的投资损失本期发生 额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 13,065,491.45 13,027,043.56 3,038,707.31 3,110,630.05 加：年初未分配利润 -105,131,015.87 -105,199,657.03 -108,169,723.18 -108,310,287.08 其他转入 94,600,548.80 94,600,548.80 六、可供分配的利润 2,535,024.38 2,427,935.33 -105,131,015.87 -105,199,657.03 减：提取法定盈余公积 242,793.53 242,793.53 提取法定公益金 121,396.77 121,396.77 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 2,170,834.08 2,063,745.03 -105,131,015.87 -105,199,657.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 2,170,834.08 2,063,745.03 -105,131,015.87 -105,199,657.03 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单 3,573,469.42 位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：陈翔志 主管会计机构负责人：傅勇国 会计机构负责人：王英杰 9.2.3 现金流量表 编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 935,492,775.12 930,850,914.84 收到的税费返还 1,350,366.78 975,366.78 收到的其他与经营活动有关的现金 2,986,957.33 2,558,365.05 现金流入小计 939,830,099.23 934,384,646.67 购买商品、接受劳务支付的现金 733,666,386.97 755,456,903.53 支付给职工以及为职工支付的现金 35,377,248.12 27,844,591.19 支付的各项税费 32,293,856.43 27,814,932.08 支付的其他与经营活动有关的现金 98,689,218.05 86,871,321.56 现金流出小计 900,026,709.57 897,987,748.36 经营活动产生的现金流量净额 39,803,389.66 36,396,898.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 68,184.00 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 65,500.00 现金流入小计 68,184.00 65,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,988,705.42 6,580,121.07 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,938,941.72 1,938,941.72 现金流出小计 10,927,647.14 8,519,062.79 投资活动产生的现金流量净额 -10,859,463.14 -8,453,562.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,140,226.65 1,140,226.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 41,140,226.65 41,140,226.65 筹资活动产生的现金流量净额 -1,140,226.65 -1,140,226.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,803,699.87 26,803,108.87 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,065,491.45 13,027,043.56 加：计提的资产减值准备 1,906,568.53 1,919,869.01 固定资产折旧 14,655,390.10 12,973,103.05 无形资产摊销 937,502.92 593,258.92 长期待摊费用摊销 3,895,113.61 3,732,459.36 待摊费用减少（减：增加） -4,516,237.31 -4,876,711.06 预提费用增加（减：减少） 976,820.97 969,450.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -168,823.00 -166,139.00 固定资产报废损失 671,056.02 550,000.00 财务费用 1,140,226.65 1,140,226.65 投资损失（减：收益） -3,627,469.42 -5,417,941.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,068,508.99 -7,061,218.24 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,097,883.29 -3,662,256.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,749,644.24 22,675,753.28 其他 少数股东损益 88,730.60 经营活动产生的现金流量净额 39,803,389.66 36,396,898.31 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 112,558,399.92 111,147,142.02 减：现金的期初余额 84,754,700.05 84,344,033.15 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 27,803,699.87 26,803,108.87 法定代表人：陈翔志 主管会计机构负责人：傅勇国 会计机构负责人：王英杰 广州市浪奇实业股份有限公司 2005年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用