银泰黄金(000975)科学城2004年年度报告摘要

南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 １．２ 全体董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 中喜会计师事务所有限公司为本公司出具了中喜审字（２００５）第０２１８２号标准无 保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长辛向东先生、总会计师陈宏志先生及会计机构负责人黄慧女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 科 学 城 股票代码 ０００９７５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市黔江区联合镇西山坪水井湾东侧 注册地址和办公地址 办公地址：广州科学城彩频路１１号广东软件园综合楼５楼 注册地址的邮政编码：４０９０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１０６６３ 电子信箱 ９７５＠ｓｃｄ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 1 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何志远 广州科学城彩频路１１号广东软件园综合楼 联系地址 ５楼 电话 ０２０— ６１３９７３１８ 传真 ０２０— ８２３５７８２２ 电子信箱 ｈｅｚｈｙ＠ｓｃｄ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００４年 ２００３年 ２００２年 减 主营业务收入 ２８９，００３，４０４．１６ ２４９，９７３，１０４．６５ １５．６１％ ２０４，０１４，６２４．２４ 利润总额 １３５，７５３，６９８．３８ １２４，９９０，８８７．８４ ８．６１％ ７８，３１１，９５９．１９ 净利润 ７４，９０５，３４３．２２ ７５，１８４，３９５．９６ －０．３７％ ６８，２８２，７４５．２４ 扣除非经常性损益的净利润 ７１，６３９，８８９．５１ ６７，１４３，８３４．０５ ６．７０％ ４８，００２，７４５．２４ 经营活动产生的现金流量净额 １０９，８７２，０８９．１０ １３３，６５９，７３６．８８ －１７．８０％ １６５，８５３，１２３．０１ 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减 总资产 １，０５９，９９０，４６４．０７ ９２０，４３９，５６６．７５ １５．１６％ ９１１，７２５，６８７．７８ 股东权益（不含少数股东权益） ８６４，４９０，３５３．４６ ７９５，５０５，３４６．８４ ８．６７％ ７６４，６０４，１７０．９３ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减 ２００２年 每股收益 ０．１４ ０．２５ －４４．００％ ０．２３ 每股收益（注） ０．１４ － － － 净资产收益率 ８．６６％ ９．４５％ －０．７９％ ８．９３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．２９％ ８．４４％ －０．１５％ ６．２８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２１ ０．４５ －５３．３３％ ０．５６ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 每股净资产 １．６２ ２．６９ －３９．７８％ ２．５８ 调整后的每股净资产 １．６１ ２．６８ －３９．９３％ ２．５８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 短期投资损益 ６１６，６４３．４５ 营业外收支净额 ３，９３９，６７７．８１ 所得税影响额 －１，２９０，８６７．５５ 合计 ３，２６５，４５３．７１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １６８，０００，０００ １３４，４００，０００ １３４，４００，０００ ３０２，４００，０００ 其中：国家持有股份 １６７，４６４，４８０ １３３，９７１，５８４ １３３，９７１，５８４ ３０１，４３６，０６４ 境内法人持有股份 ５３５，５２０ ４２８，４１６ ４２８，４１６ ９６３，９３６ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １６８，０００，０００ １３４，４００，０００ １３４，４００，０００ ３０２，４００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２８，０００，０００ １０２，４００，０００ １０２，４００，０００ ２３０，４００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １２８，０００，０００ １０２，４００，０００ １０２，４００，０００ ２３０，４００，０００ 三、股份总数 ２９６，０００，０００ ２３６，８００，０００ ２３６，８００，０００ ５３２，８００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３０，２９９ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例 （已流通或 冻结的 （国有股 3 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 未流通） 股份 东或外资 数量 股东） 广州凯得控股有限公司 １２５，９７２，３５２ ２８３，４３７，７９２ ５３．２０％ 未流通０ 国有股东 重庆市黔江区新禹水利电力有限责任 １８，４２６，６８８ １８，９６２，２０８ ３．５６％ 未流通 ０ 国有股东 公司 重庆国际信托投资有限公司 －５４０，９１８ ８，４７７，２０９ １．５９％ 已流通 ０ 其他 南京新港高科技股份有限公司 ２，３０４，０００ ５，１８４，０００ ０．９７％ 已流通 ０ 其他 南方工业咨询服务有限公司 １，４９１，７４８ ３，５０４，４９９ ０．６６％ 已流通 ０ 其他 孙明珍 ９７５，６６４ ２，１９５，２４４ ０．４１％ 已流通 ０ 其他 蒋领娥 ２，１８８，２４６ ２，１８８，２４６ ０．４１％ 已流通 ０ 其他 黑龙江省华富电力投资有限公司 ２３７，７４７ １，８３７，７４７ ０．３４％ 已流通 ０ 其他 三峡证券有限责任公司 －２，５７１，６９４ １，８０８，６９５ ０．３４％ 已流通 ０ 其他 北京南方科质技术开发有限公司 ５８４，９０９ １，３２７，５２０ ０．２５％ 已流通 ０ 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 重庆国际信托投资有限公司 ８，４７７，２０９ Ａ股 南京新港高科技股份有限公司 ５，１８４，０００ Ａ股 南方工业咨询服务有限公司 ３，５０４，４９９ Ａ股 孙明珍 ２，１９５，２４４ Ａ股 蒋领娥 ２，１８８，２４６ Ａ股 黑龙江省华富电力投资有限公司 １，８３７，７４７ Ａ股 三峡证券有限责任公司 １，８０８，６９５ Ａ股 北京南方科质技术开发有限公司 １，３２７，５２０ Ａ股 江苏中环机械厂 １，２３５，０３０ Ａ股 刘平平 １，１５６，２００ Ａ股 公司未发现以上前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是 上述股东关联关系或一致行动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为广州凯得控股有限公司。该公司成立于１９９８年１１月，是广州经济技术开发区管委会设 立的国有独资有限责任公司；注册地址为：广州经济技术开发区；法定代表人为：黄中发；注册资本为： ３０，０００万元人民币；企业性质为：国有独资有限责任公司；主要办公地点为：广州经济技术开发区管委会 大楼中５０８室；经营范围为：经营广州经济技术开发区管委会授权范围内的国有资产，开展股权产权交易投 资活动，实施参股控股和投资管理；参与各种形式的资本经营及相关产业的投资开发、经营管理。 公司控股股东在报告期内未发生变化。公司最终实际控股人是广州经济技术开发区。 4 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州经济技术开发区管委会 100% 广州凯得控股有限公司 53.20% 南方科学城发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 辛向东 董事长 男 ４８ ２００４年１０月２９日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 陈晓东 副董事长、总经理 男 ３６ ２００４年９月２８日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 刘沛谷 董事、副总经理 男 ３７ ２００２年９月１７日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 杨舜贤 董事 男 ３８ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 向 林 董事 男 ４２ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 王世定 独立董事 男 ６０ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 胡春元 独立董事 男 ３６ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１５日 ５，０００ ９，０００ 公积金转股 王毅镳 监事召集人 男 ３１ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 张海英 监事 女 ２７ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 曾 林 监事 男 ３３ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 陈捍东 总经济师 男 ４２ ２００２年９月１７日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 陈宏志 总会计师 男 ３８ ２００２年９月１７日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ 何志远 董事会秘书 男 ２８ ２００４年１０月２９日 至 ２００５年９月１５日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 杨舜贤 广州凯得控股有限公司 副总经理 ２００４年２月１６日至今 是 王毅镳 广州凯得控股有限公司 财务部副经理 ２００４年９月１８日至今 否 张海英 广州凯得控股有限公司 办公室主管 ２０００年１１月８日至今 是 曾 林 广州凯得控股有限公司 审计部主管 ２００１年３月２２日至今 是 向 林重庆市黔江区新禹水利电力有限责任公司 副总经理 ２００２年１０月９日至今 是 5 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５７．７９ 金额最高的前三名董事的报 ７．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０７．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １０．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事除履行公司职责所需费用由公司报销以外，未在公司领取其他报酬。 董事杨舜贤先生、向林先生，监事张海英女士、曾林先生未在公司领薪；董事 不在公司领取报酬、津贴的 陈晓东先生、刘沛谷先生以在公司担任的行政职务领取薪酬，未以董事名义领 董事、监事姓名 薪。 报酬区间 人数 ４０－４５ ２ １５－２０ ３ ５－１０ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度公司经营良好，业务稳定发展，主要利润来源于公司下属控股子公司广州凯得市政开发服务有 限公司及广州凯得环保环美有限公司。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入主营业务成本 毛利率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 上年增减 水泥制造业 ２，６３９．９９ ２，８７８．８１ －９．０５％ －２０．３５％ －１２．７９％ －９．４７％ 公共设施服务业 ２６，２６０．３５ ８，５７９．１６ ６７．３３％ ２１．１１％ ４７．５２％ －５．８５％ 其中：关联交易 主营业务分产品情况 污水处理 ４，５５０．９４ ２，１９４．２０ ５１．７９％ ８．０１％ －１．７２％ ４．７７％ 环卫服务 ４，９５７．８７ １，４０２．３９ ７１．７１％ １２．３９％ １６．３８％ －０．９７％ 管网使用费 １３，１５５．７０ ２，５１６．３６ ８０．８７％ ０．７５％ ５．８１％ －０．９１％ 水泥 ２，６３９．９９ ２，８７８．８１ －９．０５％ －２０．３５％ －１２．７９％ －９．４７％ 环保工程及服务 ３，５９５．８４ ２，４６６．２１ ３１．４１％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易的定价原则无关联交易 关联交易必要性、持 无关联交易 续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 6 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 成都 ２，６３９．９９ －２０．３５％ 广州 ２６，２６０．３５ ２１．１１％ 合计 ２８，９００．３４ １５．６１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，３９０．２３ 占采购总额比重 ２６．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ２６，９３７．９８ 占销售总额比重 ９３．２１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 水泥行业毛利率比上年减少９．４７％，主要是成都地区水泥行业竞争激烈，同时电力及原材料价格大幅上 涨所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 7 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 至２００５年１月，该项目的合作开发协议中的有关 生效条件已达到并生效。同时，根据北京银泰中心 项目的施工进展情况（截止至２００４年底，该工程主 北京银泰柏悦酒店合作 建设过程中，尚未 ３５，０００．００体已施工建至地上六层。），公司按照合作开发的 开发项目 原则及协议中“前期出资人民币３５，０００万元作为投产生收益。 资上限”的相关约定，对北京银泰柏悦酒店项目分 期分批投入资金，已于２００５年１月向北京银泰置业有 限公司划拨首期合作开发款项人民币３，５００万元。 合计 ３５，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年年度利润分配预案： 经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司本部２００４年实现净利润人民币７４，３９２，９４３．２２元，提 取１０％的法定公积金人民币７，４３９，２９４．３２元，提取６％的公益金人民币４，４６３，５７６．５９元，加上以前年度结转未 分配利润，实际可供股东分配的利润为人民币１３４，９５５，１３１．９９元。 拟以公司２００４年末总股本５３，２８０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．４０元（含税）， 共计分配现金为人民币２１，３１２，０００元。 公司拟不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交２００４年年度股东大会审议。 8 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 本年初起至出 出售 是否为 的资产的债权 售日该出售资 定价原 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产生的 关联 产权是债务是 产为上市公司 则说明 损益 交易 否已全否已全 贡献的净利润 部过户部转移 上海颐源 公司持有的上 房地产开 海颐源房地产 按原价 发有限公 ２００４年１２月２８日 １，５００．００ ０．００ ０．００ 否 否 否 开发有限公司 转让 司陈鹏及 ４２．８６％的股权 张军 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，由于该公司在报告期内尚未实现赢利，因 此转让所涉及的损益对公司利润总额影响较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 是否为关联方 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １，７５０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，７５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 9 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 担保总额 １，７５０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．０２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州凯得控股有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ８９．４９ 合计 ０．００ ０．００ ０．００ ８９．４９ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００２年，广州凯得控股有限公司受让重庆乌江电力集团公司持有的“乌江电力”（后更名为“科学城”） 股票１５７，４６５，４４０股时，承诺自受让日起三年内不转让其持有股份。报告期内，无证据显示广州凯得控股有 限公司出现违反上述承诺的情况。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王世定 ９ ８ １ ０ 胡春元 ９ ９ ０ ０ 10 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 独立董事对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查。认为： 公司能认真贯彻执行《通知》的有关规定，截止到本报告期末，公司没有为控股股东及公司持股５０％以下的 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保及关联方占用资金等情况；控股股东 及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司对外担保严格履行了证监发［２００３］５６号《通知》及《公 司章程》规定的相关程序。 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 境内报表 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３４８，６１４，２９９．３４ ５３，９６７，０５３．９８ １４７，４２４，４５８．６２ ３，９２７，８３９．０６ 短期投资 ５３，３６１，８００．２０ 应收票据 ３５０，０００．００ ２００，０００．００ 应收股利 ２５，６７９，１１１．８４ 应收利息 应收账款 ３５，０２５，７３０．０１ ２６，１３６，７０３．９４ 其他应收款 １１，８４８，９８５．９４ ２７，２７７，８８８．８２ ７，２４１，７４８．４１ ２７，３１５，８６６．９１ 预付账款 ６，０８８，１８６．３１ ４５，０００．００ ４，４３５，４７１．９０ １３，０００．００ 应收补贴款 存货 ７，０６９，７６１．８６ ５，６３５，２９３．２３ 待摊费用 ３４８，４２２．９６ １０，８００．００ １６７，９４１．２５ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４０９，３４５，３８６．４２ ８１，３００，７４２．８０ ２４４，６０３，４１７．５５ ５６，９３５，８１７．８１ 长期投资： 长期股权投资 ５１，４６８，５３４．４２ ８３６，９９０，７９７．２９ ４５，８３６，８８８．３８ ７４６，４２２，３５３．７６ 长期债权投资 长期投资合计 ５１，４６８，５３４．４２ ８３６，９９０，７９７．２９ ４５，８３６，８８８．３８ ７４６，４２２，３５３．７６ 合并价差 －５，２９３，４２９．７５ －５，６２４，２６９．１１ 固定资产： 11 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 固定资产原价 ６８７，４３６，０３０．７１ ２，１１８，９２４．９３ ６８０，６４７，４３６．３１ １，８３４，７８５．２３ 减：累计折旧 １５３，９８７，３０２．７０ ５３６，５３５．５８ １１８，１９１，８８７．４７ １５１，６９０．２４ 固定资产净值 ５３３，４４８，７２８．０１ １，５８２，３８９．３５ ５６２，４５５，５４８．８４ １，６８３，０９４．９９ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ５３３，４４８，７２８．０１ １，５８２，３８９．３５ ５６２，４５５，５４８．８４ １，６８３，０９４．９９ 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 ５３３，４４８，７２８．０１ １，５８２，３８９．３５ ５６２，４５５，５４８．８４ １，６８３，０９４．９９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ６４，７１１，５１５．４５ １４６，８９９．９５ ６６，２６９，９５６．４１ ２５１，７９９．９９ 长期待摊费用 １，０１６，２９９．７７ １１６，２９９．７７ １，２７３，７５５．５７ １４８，７５５．５７ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ６５，７２７，８１５．２２ ２６３，１９９．７２ ６７，５４３，７１１．９８ ４００，５５５．５６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０５９，９９０，４６４．０７ ９２０，１３７，１２９．１６ ９２０，４３９，５６６．７５ ８０５，４４１，８２２．１２ 流动负债： 短期借款 ６７，５００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ７，５４８，９９０．１１ ４，９５１，５５６．８１ 预收账款 ５９０，６８６．５０ ３７８，１８５．５４ 应付工资 ２，４２６，８５２．２２ １，８９１，４１１．１１ ６４５，６７５．８６ １２３，１８９．００ 应付福利费 ２，４４４，６９５．４２ ５１４，７３８．０９ ２，９１２，６７４．４１ ５９７，６８２．３２ 应付股利 ４，１６２，９０５．９４ 应交税金 １６，７７３，９４２．４４ ７３３，２７５．９０ ２６，９６０，７９８．９５ ８２０，１９８．３９ 其他应交款 ６０，８１８．０５ ９７，８８５．７２ 其他应付款 １０，２６０，９２０．６７ ３，４８０，６１４．８１ ７，０５０，９０７．９２ １１，３８４，５７２．６６ 预提费用 ６，１２４，５４４．２７ ５，９６７，０４４．２７ ３，６３５，２７７．９７ ３，４３９，０７７．９７ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １１３，７３１，４４９．６８ ６２，５８７，０８４．１８ ５０，７９５，８６９．１２ １６，３６４，７２０．３４ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １１３，７３１，４４９．６８ ６２，５８７，０８４．１８ ５０，７９５，８６９．１２ １６，３６４，７２０．３４ 少数股东权益 ８１，７６８，６６０．９３ ７４，１３８，３５０．７９ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ５３２，８００，０００．００ ５３２，８００，０００．００ ２９６，０００，０００．００ ２９６，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ５３２，８００，０００．００ ５３２，８００，０００．００ ２９６，０００，０００．００ ２９６，０００，０００．００ 资本公积 １３８，７００，７２４．５８ １３８，７００，７２４．５８ ３７５，５００，７２４．５８ ３７５，５００，７２４．５８ 盈余公积 ５１，０９４，１８８．４１ ５１，０９４，１８８．４１ ３９，１９１，３１７．５０ ３９，１９１，３１７．５０ 其中：法定公益金 １９，１６０，３２０．６７ １９，１６０，３２０．６７ １４，６９６，７４４．０８ １４，６９６，７４４．０８ 未分配利润 １４１，８９５，７７７．０７ １３４，９５５，１３１．９９ ８４，８１３，３０４．７６ ７８，３８５，０５９．７０ 其中：现金股利 ２１，３１２，０００．００ ２１，３１２，０００．００ ５，９２０，０００．００ ５，９２０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －３３６．６０ 所有者权益（或股东权益合计 ８６４，４９０，３５３．４６ ８５７，５５０，０４４．９８ ７９５，５０５，３４６．８４ ７８９，０７７，１０１．７８ 负债和所有者权益（或股东权益）合计 １，０５９，９９０，４６４．０７ ９２０，１３７，１２９．１６ ９２０，４３９，５６６．７５ ８０５，４４１，８２２．１２ 12 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２８９，００３，４０４．１６ ２４９，９７３，１０４．６５ 减：主营业务成本 １１４，５７９，７３４．６８ ９１，１６５，３５５．９９ 主营业务税金及附加 １２，１４１，４５７．９１ １１，６６２，３７９．５７ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １６２，２８２，２１１．５７ １４７，１４５，３６９．０９ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ２，０２８，５９６．８５ －４，２４８．９１ 减：营业费用 ６８７，３３９．２１ ８７０，３１０．４８ ７２，１５５．００ 管理费用 ２７，９４２，８８９．０６ １６，２３１，１９６．７５ ２２，７８８，２０８．４１ １７，２０１，２０４．１４ 财务费用 －１，２８６，５４３．４３ ３１，３０３．５８ －１，５０２，４５６．８０ －２３６，４７１．９８ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １３６，９６７，１２３．５８ －１６，２６２，５００．３３ １２４，９８５，０５８．０９ －１７，０３６，８８７．１６ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －６，３６１，２８１．４６ ９０，５６８，４４３．５３ －６８９，８２６．５６ ８９，１０１，５９１．１５ 补贴收入 ７７１，３３０．７１ ９０８，０００．００ 营业外收入 ４，４６０，５０８．１１ ８７，０００．００ ２，９００．００ 减：营业外支出 ８３，９８２．５６ ２１５，２４３．６９ ３，６３０．５６ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １３５，７５３，６９８．３８ ７４，３９２，９４３．２０ １２４，９９０，８８７．８４ ７２，０６１，０７３．４３ 减：所得税 ５０，３６５，８７０．９７ ３９，３２７，４３８．５２ 少数股东损益 １０，４８２，４８４．１９ １０，４７９，０５３．３６ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ７４，９０５，３４３．２２ ７４，３９２，９４３．２０ ７５，１８４，３９５．９６ ７２，０６１，０７３．４３ 加：年初未分配利润 ８４，８１３，３０４．７６ ７８，３８５，０５９．７０ ６５，５５８，６８０．５５ ６２，２５３，７５８．０２ 其他转入 六、可供分配的利润 １５９，７１８，６４７．９８ １５２，７７８，００２．９０ １４０，７４３，０７６．５１ １３４，３１４，８３１．４５ 减：提取法定盈余公积 ７，４３９，２９４．３２ ７，４３９，２９４．３２ ７，２０６，１０７．３４ ７，２０６，１０７．３４ 提取法定公益金 ４，４６３，５７６．５９ ４，４６３，５７６．５９ ４，３２３，６６４．４１ ４，３２３，６６４．４１ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １４７，８１５，７７７．０７ １４０，８７５，１３１．９９ １２９，２１３，３０４．７６ １２２，７８５，０５９．７０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５，９２０，０００．００ ５，９２０，０００．００ ４４，４００，０００．００ ４４，４００，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 １４１，８９５，７７７．０７ １３４，９５５，１３１．９９ ８４，８１３，３０４．７６ ７８，３８５，０５９．７０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 13 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２８０，２９１，４８２．８２ 收到的税费返还 １，０１７，８２９．２３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １５，１５２，３３９．８８ ４，７２４，７５９．７７ 现金流入小计 ２９６，４６１，６５１．９３ ４，７２４，７５９．７７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４９，９４８，６３５．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２４，９１４，７０５．４４ ５，５１７，５６７．０９ 支付的各项税费 ７７，７４１，５１２．４０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３３，９８４，７０９．９９ ７，９８０，９１８．４８ 现金流出小计 １８６，５８９，５６２．８３ １３，４９８，４８５．５７ 经营活动产生的现金流量净额 １０９，８７２，０８９．１０ －８，７７３，７２５．８０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５７，６５９，２５５．３６ ３，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １，８３１，６２０．８４ １１，９９２，６４２．７２ 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回 ７，４００．００ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５９，４９８，２７６．２０ １４，９９２，６４２．７２ 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付 ６，１８１，１３８．９８ １３０，１０２．００ 的现金 投资所支付的现金 １５，５０６，６９４．７６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２１，６８７，８３３．７４ １３０，１０２．００ 投资活动产生的现金流量净额 ３７，８１０，４４２．４６ １４，８６２，５４０．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，０６０．６０ 借款所收到的现金 ６７，５００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６７，５０１，０６０．６０ ５０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １３，９９３，７５１．４４ ６，０４９，６００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １３，９９３，７５１．４４ ６，０４９，６００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ５３，５０７，３０９．１６ ４３，９５０，４００．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２０１，１８９，８４０．７２ ５０，０３９，２１４．９２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７４，９０５，３４３．２２ ７４，３９２，９４３．２０ 加：计提的资产减值准备 ６，０８８，８９７．５９ －１，０８２，１１７．９３ 固定资产折旧 ３６，００２，６５７．６９ ３８４，８４５．３４ 无形资产摊销 １，５５８，４４０．９６ １０４，９００．０４ 长期待摊费用摊销 ２５７，４５５．８０ ３２，４５５．８０ 待摊费用减少（减：增加） －１８０，４８１．７１ －１０，８００．００ 预提费用增加（减：减少） ２，４８９，２６６．３０ ２，５２７，９６６．３０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 －３，２００．００ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １，３１８．８４ 财务费用 ４９８，１２７．４９ １２９，６００．００ 投资损失（减：收益） １，６４５，４８４．１９ －９１，６７６，８８２．０５ 递延税款贷项（减：借项） 14 南方科学城发展股份有限公司２００４年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） －１，２５５，７８７．８１ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１３，７３２，３６９．３９ １，３２０，７４５．７４ 经营性应付项目的增加（减：减少） －９，００２，５５８．０８ ２，９３８，３８１．９０ 其他 １１７，００９．８２ 少数股东损益 １０，４８２，４８４．１９ 经营活动产生的现金流量净额 １０９，８７２，０８９．１０ －８，７７３，７２５．８０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３４８，６１４，２９９．３４ ５３，９６７，０５３．９８ 减：现金的期初余额 １４７，４２４，４５８．６２ ３，９２７，８３９．０６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２０１，１８９，８４０．７２ ５０，０３９，２１４．９２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 董事长： 南方科学城发展股份有限公司 二○○五年三月 15