航天长峰(600855)2005年年度报告

北京航天长峰股份有限公司 600855 2005 年年度报告 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 .........................................................................1 二、公司基本情况简介 ................................................................1 三、会计数据和业务数据摘要 .........................................................1 四、股本变动及股东情况 ..............................................................3 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................6 六、公司治理结构.....................................................................9 七、股东大会情况简介 ...............................................................10 八、董事会报告 ......................................................................11 九、监事会报告 ......................................................................15 十、重要事项 ........................................................................15 十二、备查文件目录 .................................................................18 1 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事于来玉，因工作原因不能亲自出席本次董事会，委托赵民董事代表出席，并行使表决 权。 3、岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人谢良贵先生，主管会计工作负责人刘金成先生，会计机构负责人（会计主管人 员）何建平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天长峰 公司英文名称：BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO., LTD 公司英文名称缩写：ASCF 2、公司法定代表人：谢良贵 3、公司董事会秘书：张金奎 联系地址：北京市海淀区永定路 51 号 电话：(010)88219815 传真：(010)88525775 E-mail：jkzhang@ascf.com.cn 公司证券事务代表：谭惠宁 联系地址：北京市海淀区永定路 51 号 电话：(010)88525777 传真：(010)88219811 E-mail：tanhuining@ascf.com.cn 4、公司注册地址：北京市海淀区永定路 51 号 公司办公地址：北京市海淀区永定路 51 号 邮政编码：100854 公司国际互联网网址：http://www.ascf.com.cn 公司电子信箱：ascf@ascf.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：综合办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天长峰 公司 A 股代码：600855 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：1100001296342 公司税务登记号码：国税京字 11010610110284X 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号 1 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 31,935,191.01 净利润 26,169,652.27 扣除非经常性损益后的净利润 25,964,479.61 主营业务利润 86,055,772.45 其他业务利润 2,058,785.86 营业利润 31,793,255.53 投资收益 -1,285,763.90 补贴收入 1,615,786.76 营业外收支净额 -188,087.38 经营活动产生的现金流量净额 -7,230,800.03 现金及现金等价物净增加额 216,895,913.88 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 362,069.31 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -188,087.38 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 25,735.22 所得税影响数 -5,455.51 合计 205,172.66 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 239,557,595.68 238,641,573.35 0.38 172,792,239.62 利润总额 31,935,191.01 25,025,807.52 27.61 23,098,074.77 净利润 26,169,652.27 23,074,918.28 13.41 20,405,407.24 扣除非经常性损益的净利润 25,964,479.61 22,568,588.76 15.05 20,708,790.06 每股收益 0.116 0.144 -19.34 0.127 最新每股收益 减少 4.28 个 净资产收益率（%） 4.55 8.83 8.53 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 减少 4.12 个 4.52 8.64 8.66 资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 减少 4.26 个 4.83 9.09 9.05 权平均净资产收益率（%） 百分点 经营活动产生的现金流量净额 -7,230,800.03 -14,490,340.63 不适用 38,738,216.08 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.032 -0.091 不适用 0.242 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 771,686,011.62 456,029,355.46 69.22 453,523,358.80 股东权益（不含少数股东权益） 574,619,723.30 261,315,534.44 119.89 239,191,068.93 每股净资产 2.553 1.632 56.43 1.494 调整后的每股净资产 2.537 1.621 56.49 1.483 2 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 本年经营利润的增长带来利润总额和净利润的增加，增发新股大幅增加了股东权益和总资产的数 额，也使得以净资产为基数计算的各项指标较上年有所降低。 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 160,080,000.00 21,617,864.42 21,425,840.43 11,791,170.26 58,191,829.59 273,106,704.70 数 本期 65,000,000.00 222,134,536.59 3,669,416.28 26,169,652.27 316,973,605.14 增加 本期 3,669,416.28 3,669,416.28 减少 期末 225,080,000.00 243,752,401.01 25,095,256.71 11,791,170.26 80,692,065.58 586,410,893.56 数 1)、股本变动原因：增发新股 2)、资本公积变动原因：股本溢价 3)、盈余公积变动原因：本年利润提取 4)、未分配利润变动原因：利润分配 报告期内股东权益变动情况的说明：2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公众增发 人民币普通股 6500 万股。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 比例 数量 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 (%) (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 107,091,000 66.90 107,091,000 47.58 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 107,091,000 66.90 107,091,000 47.58 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 107,091,000 66.90 107,091,000 47.58 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,989,000 33.10 65,000,000 65,000,000 117,989,000 52.42 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 4、其他 已上市流通股份合计 52,989,000 33.10 65,000,000 65,000,000 117,989,000 52.42 三、股份总数 160,080,000 100 65,000,000 65,000,000 225,080,000 100 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 由于公司报告期内增发 6500 万股新股，导致股本大幅增加，虽然净利润有所增长，但每股收益 仍然下降了 19%；而溢价发行和留存收益的增加，使每股净资产较上年末增加了 56%。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止日 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 期 A股 2005-01-05 4.79 65,000,000 2005-01-21 65,000,000 2005 年 1 月 5 日增发新股 6500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网 上发行手续费等费用后为 287,116,290.13 元。截止 2005 年 1 月 17 日，上述募集资金已全部到达本 公司指定帐户。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内增发新股 65,000,000 股，已上市流通股份由 52,989,000 股变为 117,989,000 股，股份 总数由 160,080,000 股变为 225,080,000 股。增发的 6500 万新股已于 2005 年 1 月 19 日在上海证券 登记公司登记，并于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,341 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 股份类别 例(%) 股数量 的股份数量 国 有 股 无 长峰科技工业集团公司 25.50 57,399,000 0 未流通 57,399,000 东 中国航天科工集团第二研究 国 有 股 无 4.55 10,245,120 0 未流通 10,245,120 院二 0 四所 东 中国航天科工集团第二研究 国 有 股 无 4.13 9,284,640 0 未流通 9,284,640 院二 0 六所 东 国 有 股 北京市南郊农场旧宫分场 3.66 8,233,000 0 未流通 8,233,000 未知 东 国联证券有限责任公司 其他 3.10 6,974,935 6,974,935 已流通 0 未知 北京金鹏房地产开发有限公 国 有 股 2.22 5,000,000 0 未流通 5,000,000 未知 司 东 中国航天科工集团第二研究 国 有 股 无 1.99 4,482,240 0 未流通 4,482,240 院七 0 六所 东 国 有 股 中国汽车工业投资开发公司 1.63 3,674,000 0 未流通 3,674,000 未知 东 4 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 交通银行－金鹰中小盘精选 其他 1.51 3,404,992 3,404,992 已流通 0 未知 证券投资基金 国 有 股 北京道和投资管理有限公司 0.93 2,099,000 0 未流通 2,099,000 未知 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 国联证券有限责任公司 6,974,935 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 3,404,992 人民币普通股 富国动态平衡证券投资基金 1,651,901 人民币普通股 成忠榜 1,371,700 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 1,278,975 人民币普通股 北京北方泰格投资有限公司 1,251,561 人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 1,077,200 人民币普通股 单华文 718,258 人民币普通股 殷秋虹 700,000 人民币普通股 中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投 650,000 人民币普通股 资基金 上述股东关联 前十名流通股股东之间，未知有无关联关系或一致行动。 关系或一致行 前十名流通股股东与前十名股东之间，未知有无关联关系或一致行动。 动关系的说明 前十名股东中，长峰科技工业集团公司的股东同时也是中国航天科工集团第二研究院二○四所、 中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所的上级主管单位。 其他股东未知有无关联关系或一致行动。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：长峰科技工业集团公司 法人代表：王国祥 注册资本：60,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 3 月 23 日 主要经营业务或管理活动：承接科研生产项目；设计、制造机电工程系列产品；特种器件和材 料、卫星应用产品、电磁和微波设备、特种车辆等；设计、制造精密机械、测试设备、保安器材、工 业机器人等；经国家批准的技术和科技产品的出口；经国家批准的技术及商品的进口；承办经国家批 准的对外合作经营、合作生产及来料、来样加工、来件组装和补偿贸易业务。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航天科工集团第二研究院 法人代表：谢良贵 成立日期：1957 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：中国航天科工集团二院为事业单位。主要以科研、开发、试验、试 制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行 器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特色，具有雄厚技术实力 和整体优势的综合性研究院。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 中国航天科工集团第二研究院 100% 100% 100% 100% 长峰科技工业 集团公司 二 0 四所 二 0 六所 七 0 六所 25.5% 4.55% 4.12% 1.99% 36.16% 北京航天长峰股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 从公司领 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 取的报酬 别 龄 日期 日期 股数 股数 减数 原因 总额(万 元) 2005-02- 2007-03- 谢良贵 董事长 男 42 0 0 0 0 18 22 2005-04- 2007-03- 全春来 副董事长 男 47 0 0 0 0 12 22 2004-03- 2007-03- 赵民 总经理 男 39 0 0 0 12.25 22 22 2004-03- 2007-03- 陈亚军 董事 男 43 0 0 0 0 22 22 2004-03- 2007-03- 李振明 董事 男 37 0 0 0 0 22 22 2004-03- 2007-03- 于来玉 董事 男 49 0 0 0 0 22 22 6 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 2004-03- 2007-03- 徐心德 独立董事 男 66 0 0 0 0 22 22 2004-03- 2007-03- 邢星 独立董事 男 55 0 0 0 0 22 22 2004-03- 2007-03- 魏素艳 独立董事 女 54 0 0 0 0 22 22 2004-03- 2007-03- 李晨阳 监事长 男 44 0 0 0 0 22 22 2004-03- 2007-03- 陈一欢 监事 男 55 0 0 0 0 22 22 2004-03- 2007-03- 杜若信 监事 男 58 0 0 0 4.77 22 22 2004-03- 2007-03- 侯业 副总经理 男 47 0 0 0 11.20 22 22 2004-03- 2007-03- 史宗跃 副总经理 男 55 0 0 0 5.42 22 22 2005-02- 2008-02- 何建平 副总经理 男 41 0 0 0 4.39 18 18 2005-02- 2008-02- 李航 副总经理 男 39 0 0 0 7.65 18 18 2005-02- 2008-02- 任洪江 总工程师 男 43 0 0 0 11.41 18 18 董事会秘 2004-03- 2007-03- 张金奎 男 43 0 0 0 9.99 书 22 22 2004-03- 2007-03- 刘金成 财务总监 男 37 0 0 0 9.58 22 22 总经理助 2004-04- 2007-04- 曾爱军 男 44 0 0 0 9.18 理 23 23 合计 / / / / / 0 0 0 / 81.06 注：报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为税前金额。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)谢良贵，1986 年 5 月至 2003 年 1 月在航天科工集团二院二十三所历任工程师、高级工程 师、研究员，研究室主任、副所长、所长。2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任中国航天科工集团二院 副院长，现任二院院长、党委书记，本公司董事长。 (2)全春来，2001 年 10 月至 2004 年 12 月任中国航天科工集团二院 706 所和 204 所所长。2002 年 2 月至 2003 年 7 月先后任本公司副总经理、总经理。现任航天科工集团二院副院长、北京航天长 峰股份有限公司副董事长,兼任长峰科技工业集团公司总经理。 (3)赵民，2001 年 1 月至 2003 年 9 月任本公司董事、副总经理。现任北京航天长峰股份有限公 司董事、总经理，兼任北京长峰科威光电技术有限公司总经理。 (4)陈亚军，1997 年 8 月至今在航天科工集团二院 206 所历任副所长、所长。现任本公司董事。 (5)李振明，2001 年 10 月至今任航天科工集团公司资产运营部资产运行处处长，兼任本公司董 事。 (6)于来玉，1984 年 9 月至今历任南郊南苑农场旧宫分场场长、副总经理、总经理，现任本公司 董事。 (7)徐心德，1967 年 10 月至 2001 年 1 月，在空军司令部历任参谋、副处长、处长、副部长，部 长，参谋长助理，副参谋长。现任公司独立董事。 (8)邢星，1985 年 8 月至今任首都师范大学教师，担任经济法、商法课程教学科研和研究生导师 工作，同时兼任法律顾问等项工作。现任公司独立董事。 (9)魏素艳，1984 年 8 月至今在北京理工大学管理与经济学院任教，现任北京理工大学管理与经 济学院会计教研室主任，兼任“兵工财会”编审。现任公司独立董事。 (10)李晨阳，2002 年 3 月至今任航天科工集团二院审计室主任，现任本公司监事长。 7 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 (11)陈一欢，1986 年 5 月至今在中国汽车工业投资开发公司任高级工程师。现任本公司监事。 (12)杜若信，1995 年 11 月至今，在航天科工集团二院 204 所、706 所任工会主席。现任本公司 监事。 (13)侯业，2001 年 1 月至 2003 年 3 月任公司董事，现任公司副总经理。 (14)史宗跃，1984 年 2 月至今，历任航天科工集团二院组织处干事、副处长、四部党委副书 记、纪委书记、院党工部部长、706 所党委书记。现任本公司副总经理。 (15)何建平，1990 年 9 月至 2002 年 6 月在航天二院二十三所金谷电子有限公司历任市场部经 理、副总经理、总经理职务。现任公司财务部部长、副总经理,兼任 长峰科技工业集团公司副总经 理。 (16)李航，1994 年 12 月至 2003 年 5 月在航天二院二十三所工作，历任主管设计师、副主任设 计师、主任设计师，任研究室副主任、党支部书记，综合计划处副处长、处长。现任本公司副总经理 兼任北京数控系统有限公司总经理。 (17)任洪江，2001 年 3 月至 2005 年 2 月任本公司副总经理兼北京航天数控系统有限公司总经 理。现任本 公司总工程师。 (18)张金奎，1985 年 7 月－2000 年 12 月在航天科工集团二院 706 所从事软件设计、人力资源管 理、企业管理等工作，曾任副处长、处长等职。现任本公司董事会秘书。 (19)刘金成，2001 年 1 月起至今任本公司财务总监。无兼职。 (20)曾爱军，2001 年 6 月至 2003 年 6 月先后担任本公司研发中心副主任、市场部部长、企业发 展部部长；现任本公司总经理助理兼北京北科数字医疗公司副总经理。 （二）在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 长峰科技工业集团公 全春来 总经理 2003-03-16 是 司 航天科工集团二院 陈亚军 所长 1999-08-01 是 206 所 北京大兴区南苑农场 于来玉 总经理 1999-06-01 是 旧宫分场 中国汽车工业投资开 陈一欢 高级工程师 1986-05-01 是 发公司 航天科工集团二院 杜若信 工会主席 1998-07-01 否 706 所 航天科工集团二院 史宗跃 党委书记 2002-05-01 是 706、204 所 长峰科技工业集团公 何建平 总经理助理 2003-05-21 2006-02-13 是 司 副总经理 2006-02-13 在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 航天科工集团公司资 李振明 资产运营处处长 2001-10-01 是 产运营部 徐心德 空军司令部 副参谋长（已退休） 1995-04-01 2001-01-01 是 邢星 首都师范大学 副教授 1985-08-01 是 北京理工大学管理与 魏素艳 教授 1984-08-01 是 经济学院 航天科工集团二院审 李晨阳 主任 2002-03-01 是 计室 8 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会审议 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司《业绩考核激励办法》的规定 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 谢良贵 否 全春来 是 陈亚军 是 李振明 否 于来玉 是 徐心德 否 邢星 否 魏素艳 否 李晨阳 否 陈一欢 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘振南 董事长 工作变动 任洪江 副总经理 工作变动 （1）经六届八次董事会、2005 年第一次临时股东大会审议，增补谢良贵先生为公司董事。 （2）经六届十次董事会审议，选举谢良贵董事为公司董事长。聘任何建平先生、李航先生为公司副 总经理；聘任任洪江先生为公司总工程师，同时免去其副总经理职务。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,251 人，需承担费用的离退休职工为 40 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 114 专业技术人员 614 财务人员 34 生产人员 277 销售人员 149 行政人员 53 其他人员 10 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 10 硕士 152 大学 421 大专 285 中专及以下 383 9 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的要求，结合自身实际，报告期 内不断完善公司治理结构，严格执行中国证监会发布的上市公司治理文件，不断提高上市公司质量。 公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》规范性文件的要求，公司治理情况主要表现在： 1）、股东与股东大会 按照《公司章程》规定，股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务。公司股东大会的召开和 表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证。公司关联交易公平合理，严格遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，关联交易的价格按照市场公允价格确定。 2）、控股股东与上市公司 控股股东严格按照《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间实现 了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重 大决策由公司独立作出和实施。公司控股股东没有发生占用上市公司非经营性资金的现象。 3）、董事与董事会 公司董事的选聘严格按照《公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，制 订了《董事会议事规则》。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。 董事成员能诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地履行相应的权利 和义务。 4）、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求，制订了《监事会议事规则》。监事会会 议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。公司监事认真履行自己的职责，依 法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合 规性进行监督。 5）、信息披露与透明度 公司制定有《信息披露管理办法》及《重大信息内部报送制度》，能够按照法律、法规和监管部门的 有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐心德 12 10 2 0 邢星 12 12 0 0 魏素艳 12 11 1 0 本报告期内，公司独立董事勤勉尽职，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表独立意 见，为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会决策的科学性和公司的规范 运作。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务结构完整，具有独立自主经营能力，与控股股东及其关联企业之间不存 在依赖关系。 2)、人员方面：公司人员独立，设有独立的行政、人事机构，拥有一套完整、系统的劳动、人事 及工资管理制度、规章；公司高级管理人员不在控股股东及其关联企业兼任除董事或监事之外的其他 职务；公司高管人员均专职在公司工作并领取报酬。 10 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 3)、资产方面：公司资产独立，拥有独立完整的生产、供应、销售系统和配套设施；拥有独立的 房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。 4)、机构方面：公司机构独立，公司与控股股东及其关联企业不存在混合经营、合署办公的情 况。 5)、财务方面：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和 内部审计制度；独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 根据公司高级管理人员 2005 年度经营计划的完成情况，按照公司制定的《业绩考核激励方案》 对公司高级管理人员管理绩效绩效考核，相关奖励措施也有关按照制度规定实施。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 12 日 召开 2,004 年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 4 月 13 日 的 《上海证券报》、《中国证券报》。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 2 月 18 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 2 月 19 日 的《上海证券报》、《中国证券报》。 2)、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 6 月 17 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 18 日 的《上海证券报》、《中国证券报》。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 公司继续贯彻原定的“三步走”发展战略，以增发项目的投入为契机，结合公司长远发展战略的 定位，坚持“有所为，有所不为”的原则，以电子信息技术和数字化应用技术为核心，以成为一流的 “军民结合”型上市公司为目标，经过广大干部和员工的共同努力，在国内民用市场竞争日趋激烈的 情况下，公司经营基本保持平稳态势。实现利润总额较上年增长 27.61%，净利润增长 13.41%，基本 完成了公司年度经营计划目标。 (1)主营业务的分析 报告期公司各项业务收入合计与上年度基本持平，其中公司的军用产品、机床与数控系统的销 售有大幅增长，医疗和其他产品销售则有些下降。随着科威公司业务的拓展，军品业务取得了较大的 增长；数控经过调整，已经走出低谷，2005 年销售有了进步。2005 年对自产医疗器械产品的销售体 系和市场进行了整合，加上代理产品的国外供应商的重组，使公司国内市场销售受到一定影响；但在 2004 年取得 CE 认证后，产品的出口在 2005 年取得了很大的成绩。公司制药机械等其他业务在 2005 年由于市场竞争的加剧，销售出现了下滑。 面对市场竞争的日趋激烈，作为技术主导型的公司，在积极开拓国外市场的同时，以不断推出高 技术含量和具有更高性价比的产品来赢取客户。2005 年公司加大了对新产品的投入，在军用产品、 11 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 机床数控系统、医疗器械及环保设备等方面都开发出了新的产品，部分新产品已通过用户的试用和市 场测试，有些新产品已在 2005 年的几次投标中取胜。 2005 年公司同时加强了基础管理工作，在通过 ISO9000 系列、医疗行业 ISO13485 系列等的认证 后，又通过了航天系统的国家级安评审查和航天标准 6S 达标验收。军工企业保密资格认证工作现正 在进行中。同时，公司积极开展民用专项经营资质的申领工作，2005 年已取得污水处理设计资质， 另几项资质也已通过主管部门的行业审查。 (2)市场发展趋势的分析 军用产品是公司的根本，约占全部收入的 40%。与国家宏观经济和政治形势相适应，近三年来 公司军用产品有较大幅度的增长；从发展趋势来看，预计“十一五”还将保持较为平缓的增长态势。 由于公司的部分军用产品在国内处于专业优势地位，通过 2005 年及以后的对基本科研生产条件的改 造提升，这部分生产能力将有所提高，也会为公司带来更大的空间。 公司现有的民用产品涉及领域较多,经营规模不大，集中度不高。公司今后将逐步将民用产业集 中到机床数控和医疗器械两个领域。 我国作为世界加工厂，数控机床的市场需求很大。2005 年公司数控系统吸取了过去几年的经验 教训，在产品的标准化、模块化方面下功夫，产品的可靠性、一致性和适应性有了根本的改变。面对 激烈的市场竞争，数控系统产品的生产成本通过优化设计、强化管理也有所降低。同时改变了过去单 一的直销方式，采取直销、代理等多种形式，优化重点地区销售网络，扩大了市场占有率。 医疗器械行业由于涉及民众的生活健康,市场容量巨大，有着极好的发展前景。公司从事医疗器 械产品的生产时间较长，拥有丰富的管理经验。为加快医疗产业的发展，2005 年公司对销售政策和 销售体系进行了调整，对当年的国内市场销售造成一定负面影响，但为公司的长远发展，特别是经营 风险的降低和经营规模的扩大将会显现积极的作用。2005 年公司的医疗器械的出口方面取得重大进 展，出口合同额达到 140 万美元，较往年有了突破性的增长。国外市场的空间将极大促进公司医疗器 械业务的发展。同时公司今后将结合自身的技术实力和市场需求拓宽产品系列，以满足不同市场的需 要。 公司的制药机械等其他产品近年来发展不快，这与公司业务分散导致资金和管理力量不到位有一 定关系，但市场等外部环境也是重要的影响因素。尤其是制药机械受国家 GMP 认证后期市场萎缩的影 响较为明显，垃圾转运站等环保项目受政府资金限制和新的 BOT 运作模式的影响也不容忽视。 公司将按照“抓大做强、放小搞活”的思路对现有业务进行调整，力求突出主业，壮大规模，同 时不断培育新的业务增长点，降低公司经营风险，确保公司可持续健康发展。 2、面临的挑战和措施 公司目前面临良好的内外部发展环境，国家对中央企业将加大改革力度，加快调整步伐，并出台 了一系列的相关政策；公司有着较强的技术和资金实力，并在基于核心技术的相关行业取得了较好的 业绩；公司产品有较为稳定的需求和较为宽广的市场。但是，公司也存在着外部的威胁和内部的缺 陷，公司军用产品的持续扩张会受行业的限制,民用产品的行业竞争日趋激烈,影响公司长远发展的问 题依然存在,目前主营业务仍不突出,产业整合急待加强；思想观念和体制、机制的创新不能完全适应 不断发展的要求；公司的可持续发展能力和核心竞争优势没有得到大幅提升，还未形成一个技术和服 务持续创新，客户和市场持续稳定扩张的保障机制。 12 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 针对我们所面临的问题，公司拟采取以下措施给予应对。公司拟通过整合现有资源，实现向相对 集中求发展转变；利用募集资金，加快新产品的投入和生产能力的提高，实现主业突出、规模发展； 通过大力培养和发展具有自主知识产权和良好市场前景的优势产业和产品，加速提高产品的技术创新 能力，打造以医疗、数控为龙头具有竞争优势的产品；通过建立适合航天长峰发展的新机制，激发每 一个员工的创造力和积极性，来推动我们事业的整体向前发展。 3、对公司未来发展的展望 公司将坚持以核心技术和企业文化所构筑的核心竞争力为基础的“相关多元化”发展战略，选 择以电子信息处理技术应用的军用产业和民用产业，其中民用产业以“数字医疗”和“机床数控” 作为产业重点发展方向，资源投入重心向其倾斜，尽快使其成为国内该领域的领跑者，扩大“航天 长峰”品牌的知名度，带来公司各产品在市场上的互动，形成公司产业的规模效应。 4、2006 年的经营计划 2006 年公司经营的指导思想是以突出主业为根本，以提高公司可持续发展能力为目的。2006 年 的经营目标是打造一个以军品项目为平台，以医疗、数控两大产业为龙头的军民结合的产业结构，并 实现数控、医疗两大产业在规模上的突破。 公司将围绕突出主业，开展产业整合，在努力做好产品经营的基础上，适当与资本经营相结合， 实现规模扩张。 加大出口市场的开拓力度，巩固东南亚、南美等市场，向非洲等新兴市场进军，争取在 2005 年 的基础上再上一个台阶。 完善预算管理体系建设，加大预算执行的过程控制。完善公司内部控制框架建设，优化各项业务 循环流程，修订和补充有关控制制度，同时，加强公司内部的审计工作。 启动公司生产研发基地建设，完成新建项目的规划、立项和开工手续；研发生产基地建设以统筹 兼顾现实条件的改善和长远规划相结合为原则。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 5.55 个 军用产业 93,238,200.00 56,208,260.34 39.72 53.02 68.54 百分点 增加 2.22 个 民用产业： 146,319,395.68 95,750,372.35 34.56 -17.66 -20.36 百分点 其中：机床和数 减少 1.69 个 控系统 48,354,450.56 39,742,122.81 17.81 20.00 22.52 百分点 减少 1.88 个 医疗器械 51,900,411.17 32,008,427.49 38.33 -18.04 -15.47 百分点 增加 15.29 个 其他 46,064,533.95 23,999,822.05 47.90 -37.82 -51.93 百分点 13 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 军用产品和机床数控系统较上年有了大幅度增长，主要是科威公司和数控公司的业务增长所致。 北科公司由于国外产品供应商的重组原因，对上半年经营带来一定影响，从而使收入有所下降。 公司按照发展规划对其他业务进行了调整，使收入和利润率有所变化。 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 227,279,716.51 -2.97 国外 12,277,879.17 179.32 公司的自制医疗产品在国内市场基本保持不变情况下，在 2004 年通过 CE 认证后，加大了国外市 场的销售，使出口有了大幅增长。 军用产品收入占总收入比重较上年增长 13 个百分点，而同期其他民用产品的收入占总收入比重 则下降了 12 个百分点。主要是因为公司从事的军用产品随着客户采购数量的增加，扩大了销售收 入。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 4,780.60 万元人民币，比上年增加 2,321.60 万元人民币，增加的比例为 94.41％。报告期内公司投资增加包括了对山西广生胶囊有限责任公司的投资和增发募集资金投入部 分。 占被投资公司权益 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 的比例(%) 山西广生胶囊有限公司 胶囊生产、销售 10 在原投资的基础上追加投资。 1、募集资金使用情况 1)、公司于 2005 年通过增发募集资金 28,711.63 万元人民币，已累计使用 4,493.28 万元人民 币，其中本年度已使用 4,493.28 万元人民币，尚未使用 24,218.35 万元人民币，尚未使用募集资金 在银行专户存储。 公司 2005 年 1 月完成公募增发，资金于 1 月 17 日全部到位。由于实际募集资金较原承诺实施项 目拟投入资金缺口较大，公司依照顺序安排项目的投入。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否符 拟投入金 是否变 实际投入金 产生收益 承诺项目名称 预计收益 合计划 合预计 额 更项目 额 情况 进度 收益 航天安全计算机产业化工程 19,000 否 3,254.95 0 457 否 是 项目 开放式数控系统产业化工程 4,000 否 0 0 0 否 是 项目 光电系统系列化及批生产项 4,300 否 54.78 0 0 否 是 目 系列数字化医疗设备产业化 5,808 否 1,183.55 0 0 否 是 工程项目 干扰机系列化及批生产项目 6,000 否 0 0 0 否 是 癫痫外科治疗中心 3,500 否 0 0 0 否 是 合计 42,608 / 4,493.28 0 457 / / 1)、航天安全计算机产业化工程项目 项目拟投入 19,000 万元人民币，实际投入 3,254.95 万元人民币，正在实施 14 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 2)、开放式数控系统产业化工程项目 项目拟投入 4,000 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，准备实施 3)、光电系统系列化及批生产项目 项目拟投入 4,300 万元人民币，实际投入 54.78 万元人民币，准备实施 4)、系列数字化医疗设备产业化工程项目 项目拟投入 5,808 万元人民币，实际投入 1,183.55 万元人民币，正在实施 5)、干扰机系列化及批生产项目 项目拟投入 6,000 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，未开始 6)、癫痫外科治疗中心 项目拟投入 3,500 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，未开始 航天安全计算机项目计划投入 1.9 亿，2005 年向安全计算机项目投入 3,255 万元，用于技术开 发和生产线技术改造，扩大了生产调试场地，增加了测试仪器，扩大了生产能力，同时提高了质量， 优化了工艺，缩短了流程，生产环境也有明显改善，公司承接难度系数大的高附加值产品能力加强， 制造周期得到缩短，新产品开发的反应速度进一步加快，适应能力进一步加强。 光电系统设备系列化、批生产项目计划投入 4,300 万元，2005 年投入 55 万元用于购置部分测示 仪器，光电系统项目已具备一定的研发生产条件，并已取得较好的效果。 系列数字化医疗设备国产化项目计划投入资金 5,808 万元，开放式数控系统产业化计划投入 4,000 万元，为统一建设公司民用产业的生产研发基地，2005 年公司投入 1,123 万元，在北京高新技 术开发区购置土地，用于生产和研发基地建设，目前正在办理土地过户手续，由于该基础建设项目比 计划进度慢，对募资投项的进度造成影响，未能按计划投入。癫痫外科治疗中心项目由于投资方式与 有关新规定不一致，未能按计划投入。 3、非募集资金项目情况 1)、山西广生胶囊有限公司 公司出资 287.32 万元人民币投资该项目，已经完成。 此次投资是对山西广生胶囊有限公司的二期投资，目前山西广生胶囊有限公司各方股东的二期投 资已全部到位，总股本 12606 万元，我公司持有 10%的股份。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 1 月 7 日召开六届八次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 1 月 11 日的《上海 证券报》。 2)、公司于 2005 年 2 月 2 日召开六届九次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 2 月 3 日的《上海证 券报》、《中国证券报》。 3)、公司于 2005 年 2 月 18 日召开六届十次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 2 月 19 日的《上海 证券报》、《中国证券报》。 4)、公司于 2005 年 3 月 8 日召开六届十一次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 10 日的《上 海证券报》、《中国证券报》。 5)、公司于 2005 年 4 月 12 日召开六届十二次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 13 日的《上 海证券报》、《中国证券报》。 6)、公司于 2005 年 4 月 22 日召开六届十三次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的《上 海证券报》、《中国证券报》。 7)、公司于 2005 年 7 月 28 日召开六届十四次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 7 月 29 日的《上 海证券报》、《中国证券报》。 8)、公司于 2005 年 8 月 11 日召开六届十五次董事会会议，审议通过了 2005 年半年报，并刊登在 2005 年 8 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》。， 9)、公司于 2005 年 8 月 26 日召开六届十六次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 27 日的《上 海证券报》、《中国证券报》。 15 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 10)、公司于 2005 年 9 月 23 日召开六届十七次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 24 日的 《上海证券报》、《中国证券报》。 11)、公司于 2005 年 10 月 26 日召开六届十八次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 27 日的 《上海证券报》、《中国证券报》。 12)、公司于 2005 年 11 月 15 日召开六届十九次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 11 月 16 日的 《上海证券报》、《中国证券报》。 （五）利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所审计，公司（母公司）2005 年实现净利润 26,134,191.41 元。根据《公司 章程》规定，按 10%提取法定公积金 2,613,419.14 元，加上年初未分配利润 60,376,429.48 元，本 年度可供股东分配的利润为 83,897,201.75 元。考虑到公司近期将实施股改工作，公司 2005 年度利 润分配将与股改方案相结合，2005 年度拟不进行利润分配。也不进行资本公积转增股本。 （六）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司目前已经开始股权分置的改革工作，考虑 到目前方案尚在制定之中，为顺利实施股改，为方案制定留有空间，公司决定 2005 年度利润暂不分 配。 公司未分配利润的用途和使用计划: 根据公司股改方案决定未分配利润的使用，在方案出台前暂 用于补充公司经营所需流动资金。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、公司于 2005 年 2 月 26 日以书面形式发出通知,于 2005 年 3 月 8 日下午 2：00 在公司八层会 议室召开四届三次监事会,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由李晨阳监事长主持,会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。，审议通过了 2004 年度监事会工作报告、2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算报告。 2、公司于 2005 年 4 月 1 日以书面形式发出通知,于 2005 年 4 月 11 日上午 9:00 在公司八层会议 室召开四届四次监事会,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由李晨阳监事长主持,会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。，审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。 2005 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召 开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理 制度等方面进行了监督，并对下列事项发表独立意见： 1、2005 年度公司严格遵守了《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规，修改完善了内部控制制 度，依法开展了各项经营活动，取得经营业绩的稳步增长。 2、公司董事、总经理等高管人员在工作中无违反法律法规、公司章程，或损害股东、公司利益的行 为。 3、公司在 2005 年募集资金情况：本报告期内，公司增发新股的申请在董事会、经营管理层及相关部 门积极配合下，经中国证监会审核，于 2004 年 7 月 7 日得到中国证监会发行审核委员会第 46 次会议 审核通过，并于 12 月 29 日获得中国证监会核准发行。2005 年 1 月 5 日，公司增发的 6500 万股，募 资总量为 3.1 亿多元，扣除相关费用以后到帐资金约为 2.87 亿元。 4、报告期内，公司的关联方严格按照有关规定，履行交易规程，在交易过程中遵循公平、公正的原 则，无损害公司利益和中小股东利益。 5、监事会对岳华会计师事务所出具的“公司 2005 年度审计报告”进行了认真审查，认为审计报告真 实、客观地反映了本公司财务状况和经营成果。 6、公司与关联方的资金往来及对外担保等事项，符合国家有关法律法规要求，无损害公司利益及股 东权益行为。 16 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 监事会认为：2005 年，公司认真贯彻落实了董事会制定的“三步发展战略”，运营规范，经营业绩 持续稳定增长，关心投资者权益，重视投资者关系工作。2005 年初完成增发新股，这都为公司不断 扩大规模、快速增长，打下了坚实的基础。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 占同类 关联交 关联交易定 关联交 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 关联交易金额 易内容 价原则 易价格 的比重 式 格 的影响 (％) 由双方按照 航天科 公平、公 工集团 计算机 正、合理原 现 金 结 第二研 系列产 则签定协 17,100,000.00 7.14 算 究院二 品 议，并严格 ○四所 按照协议执 行 由双方按照 航天科 公平、公 工集团 计算机 正、合理原 现 金 结 第二研 系列产 则签定协 44,958,200.00 18.77 算 究院七 品 议，并严格 ○六所 按照协议执 行 公司目前尚未取得军品研制生产许可资格，因此原双方股东置入业务仍需通过原单位与用户签订 合同，再由双方股东将合同转签至本公司履行。 由于关联交易只是合同的平移，且合同的实质承担主体是本公司，其间没有合同约定的权利和义 务的变化，因此上市公司独立性没有受到根本影响。 随着军工科研生产管理体制的改革，公司取得独立承制资格后，该问题将相应得到解决。 2、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向参股股东中国航天科工集团第二研究院七 O 六所防信息泄露计算机产业化项目的部 分固定资产，交易的金额为 7,749,543.05 元人民币，定价的原则是由双方按照公平、公正、合理原 则签定协议，并严格按照协议执行，资产的帐面价值为 9,866,902.20 元人民币，资产的评估价值为 7,749,543.05 元人民币，该事项已于 2005 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 17 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 单位:元 币种:人民币 担保类 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 型 经履行完毕 方担保 无 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 23,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 23,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 23,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.00 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 公司在 2005 年 1 月实现增发的招股说明书中曾表示在 2005 年底争取获得军品许可证。对此公司 一直在积极申办。目前为申领许可证所需的军工保密认证、航天科工集团安全性评价复评验收、 ISO9000 认证以及 6S 管理评审均已得到国家及行业有关专业机构的评审并批准。 公司承诺 2006 年上半年完成股权分置改革工作。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所， 公司继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年度专业审计机构，聘期一年，费用为 36 万元。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 18 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务报告 审 计 报 告 岳总审字[2006]第 A129 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2005 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及 2005 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是航天长峰公司管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制 会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了航天长峰公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流 量。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：魏先锋 中国注册会计师：尹师州 中国·北京 二零零六年三月二日 会计报表附注 一、公司简介 北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司或公司）成立于 1985 年 12 月 25 日，是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。自 1992年被批准为定向募集公 司之后，1993 年被批准为社会募集公司， 1994 年 4 月25 日本公司股票在上海证券交易所挂牌上 市。 2000 年 12 月 26 日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二 O 四所、中国航天科工集团第二研究院二 O 六所、中国航天科工集团第二研究院七 O 六所进行了资产置 换，置换后公司主要经营专用计算机及软件、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项 目。 2001 年 2 月 12 日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司，并于 2001 年 7 月 11 日办理完工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路 51 号航 天数控大楼。2002 年 4 月 18 日起公司股票简称变更为“航天长峰”，股票代码为 600855。 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关于核准北京航天长峰 股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公众增发人民币普通股 6500 万股，增发全部股 票业于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市交易。增发完成后，本公司总股本为 225,080,000 股 。 19 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 本公司下设计算机技术分公司、医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、弘华机电技术分公 司等四个分公司。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本 公 司 执 行 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 企 业 会 计 制 度 》 及 其 补 充 规 定 。 2.会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3.记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务的核算方法 发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记账，期末按市场汇价进行调整，差额计入当 期财务费用。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资。 7.坏账核算方法 本公司坏账损失采用“备抵法”核算，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”。 账 龄 计提比例(%) 1 年以内 5 1至2年 10 2至3年 30 3 年以上 50 坏账按下列原则确认： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批准。 8.存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半 成品、产成品、包装物、在研品。 各类存货的取得以实际成本计价。 (1)原材料购入采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”。 (2)低值易耗品采用“一次摊销法”。 (3)产品成本核算采用“分批法”。 (4)产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“移动加权平均法”。 (5)期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准备。 9.短期投资核算方法 (1)短期投资计价及收益确认方法： ①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账； ②短期投资在收到股金或利息时，冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的处置收入与短期投 资账面价值的差额确认为当期投资收益。 (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价； 如短期投资的总市价低于账面价值，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。 10.长期投资的核算方法 (1)长期股权投资的计价及收益确认方法： ①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本； ②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20%以上，或虽占被投资单位有 20 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 表决权资本不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决 权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。 (2)股权投资差额的摊销方法： 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差 额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按一定的期限平均 摊销，并计入损益：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按 10 年平均 摊销。 (3)长期债权投资的计价及收益确认方法： ①长期债权投资的计价方法：长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②长期债权投资收益的确认方法：在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益； 债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 债券的投资溢价和折价的摊销方法按债券的付息期数平均摊销。 (5)长期投资减值准备的确认标准及计提方法： ①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备： 被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损； 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象； 被投资单位财务状况发生严重恶化； 市价持续两年低于账面价值； 该项投资暂停交易一年。 ②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况计提长期投资减值准备，计入当期损 益。 11.固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产的标准： 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、机器设备、运输工具等，及单位价值在 2,000 元以 上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。 (2)固定资产的计价方法： ①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交纳的有关税 金等计价； ②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价； ③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者计价； ⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改建、扩建过程中 发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出计价； ⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税 费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产 存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费计价；同类或类 似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定 资产，按上述方法确定的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价 值损耗后的余额计价； ⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产 的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价； ⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。 (3)固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原值、估计经济使用年限和估计残值 确定其折旧率如下： 21 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率（%） 房屋建筑物 20-40 3% 2.43%-4.85% 机器设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 电子设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 运输工具 10 3% 9.70% 办公设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 经营性租入固定资产改良支出 2-5 20%-50% (4)固定资产减值准备 固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的 差额，计提固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 (1)利息资本化的计算方法： 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发生借款费用， 予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当期损益; 如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理： 如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不计入所购建固定 资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化; 如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间发生的借款利息，仍应计 入所购建固定资产的成本。 (2)在建工程结转为固定资产的时点： 以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚未办理移交手 续的，可先按估计价值记账，待确定实际价值后，再行调整。 (3)在建工程减值准备 公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减 值，按减值额计提在建工程减值准备。 13.借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产达到预定可 使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 14.无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，受益期不明确的按 10 年摊销。 公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收回金额与账 面价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15.长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销。 16.应付债券的核算方法 应付债券的折(溢)价采用直线法在债券存续期内平均摊销。 17.收入确认的方法 本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供技术成果、劳务 及开展其他业务取得的收入。 公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时，确认营业收入的 实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。 公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款的凭证时，确认营业 收入的实现；采用分期收款方式结算的，以合同约定的收款日期确认营业收入的实现；科研项目的开 始和完成分属不同的会计年度，在项目结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认营业收入的 实现。 18.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 22 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 19.合并会计报表编制方法 合并会计报表的范围：对持有 50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于 50%但对被投资单位 具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发的通知》和财会字[1996]2 号 《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及 其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵 消。子公司之会计政策与本公司之会计政策一致。 三、税项 1.增值税：根据国家税务总局国税函[1999]633 号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问 题的通知》，本公司除相关科研项目免征增值税外，其他业务增值税税率为 17%，按销项税额扣除当 期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；北京市昌平区国家税务局第五税务所和流转税管理部门 批复同意北京市北科数字医疗技术有限公司自 2003 年 3 月起软件产品增值税实行即征即退；北京市 海淀区国家税务局批复同意北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司自 2004 年 4 月起软件产品增 值税实行即征即退。 2.企业所得税：企业所得税税率为 15%，北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司、北京 航天长峰股份有限公司医疗器械分公司、北京航天长峰股份有限公司长峰弘华环保设备分公司、北京 长峰科威光电技术有限公司减半征收企业所得税；昆明市国家税务局经济技术开发区征收管理局出具 经济国税函[2004]67 号《关于减免企业所得税的批复》，同意云南 CY 航天数控机床有限公司 2003 年至 2005 年度免征企业所得税；昌平区地方税务局昌地税所[2004]147 号文批复同意北京市北科数 字医疗技术有限公司 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。 3.营业税：根据国家税务总局国税函[1999]633 号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印 问题的通知》，本公司相关军品科研项目技术转让及技术服务免征营业税，其余应税技术转让、技术 服务收入按 5%计缴。 4.城市维护建设税：按纳流转税额的 7%计缴。 5.教育费附加：按应纳流转税额的 3%计缴。 6.其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 母公司 被 投 资 法 定 代 注册资本 2005 年 2004 年 注册地 经营范围 持股比 单位 表人 (万元) 是否合并 是否合并 例 北 京 航 北京市海淀 机床及数控系统、仪 天 数 控 纳入 纳入 区永定路 50 全春来 器仪表、电子产品、 2,150.42 89.12% 系 统 有 合并 合并 号 技术服务等 限公司 法律、法规禁止的， 北 京 长 北京市海淀 不得经营；应经审批 峰 科 威 区永定路 51 的，未获审批前不得 纳入 纳入 光 电 技 号 航 天 数 控 赵民 经营；法律、法规未 1,110.00 91.17% 合并 合并 术 有 限 大 楼 201 、 规定审批的，企业自 公司 202 室 主选择经营项目，开 展经营活动。 23 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 数控机床的开发、装 云 南 CY 配、调试及销售；数 航 天 数 昆明国家经 控系统、伺服驱动系 控 机 床 济 技 术 开 发 唐刚斗 统、数控配件、微型 1,800.00 55.56% 纳入合并 纳入合并 有 限 公 区 42-3 号 电子计算机及外部设 司 备的销售等 研制数字化脑电图 北 京 市 仪、视频脑电、动态 北 科 数 北京市昌平 脑电分析系统、大脑 字 医 疗 区 科 技 园 区 唐刚斗 2,009.70 37.24% 纳入合并 纳入合并 认知电位仪、术中脑 技 术 有 振兴路 9 号 电监测系统等系列神 限公司 经科诊断及监测产品 五、会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，“期初”系指 2004 年 12 月 31 日，“期末”系指 2005 年 12 月 31 日，“本期”系指 2005 年度，“上期”系指 2004 年度。货币单位为人民币元。 （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 161,017.01 384,985.20 银行存款 304,986,584.81 87,544,627.94 其他货币资金 561,627.28 883,702.08 合 计 305,709,229.10 88,813,315.22 注 1：报告期内银行存款增加 217,441,956.87 元，主要系公司增发 A 股募集资金所致。 注 2：其他货币资金主要系保证金存款。 2、应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 6,300,541.86 1,292,874.20 注：应收票据增加主要系销售业务增加所致。 3、应收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 54,267,387.48 65.83 2,679,267.10 51,587,612.34 80.44 2,579,380.61 一至二年 18,899,672.55 22.93 1,889,967.26 7,988,785.40 12.46 798,878.54 二至三年 4,776,114.60 5.79 1,432,834.38 1,672,366.06 2.61 501,709.82 三年以上 4,488,396.87 5.45 2,280,698.44 2,882,289.81 4.49 1,477,644.90 合 计 82,431,571.50 100.00 8,282,767.18 64,131,053.61 100.00 5,357,613.87 (2)本项目欠款单位前 5 名合计数 24,634,000.00 元,占总额的比例为 29.88%。 (3)无持本公司 5%（含 5%）以上股份主要股东单位的欠款。 24 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 4、其他应收款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 3,988,765.33 60.59 199,438.27 9,438,037.66 81.93 197,686.82 一至二年 895,945.89 13.61 89,594.59 197,432.60 1.71 19,743.26 二至三年 99,980.70 1.52 29,994.21 75,659.35 0.66 22,697.81 三年以上 1,598,676.31 24.28 1,305,077.08 1,807,945.11 15.70 1,409,711.48 合计 6,583,368.23 100.00 1,624,104.15 11,519,074.72 100.00 1,649,839.37 (2)本项目报告期内减少，主要系 2005 年 1 月份增发了 6500 万股流通股，股本溢价部分冲减了 在本项目核算的预付的增发费用 5,484,301.12 元所致。 (3)本项目欠款单位前 5 名合计 2,549,218.00 元,占总额的比例为 38.72%。 (4)无持本公司 5%（含 5%）以上股份主要股东单位的欠款。 5、预付账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 36,607,509.93 90.99 13,374,573.94 72.93 一至二年 2,390,159.01 5.94 4,208,529.88 22.95 二至三年 476,744.00 1.19 546,208.96 2.98 三年以上 756,208.96 1.88 210,000.00 1.14 合计 40,230,621.90 100.00 18,339,312.78 100.00 (2)本公司预付账款账龄在 1 年以上的有 3,623,111.97 元，主要系预付货款，项目工程周期较 长，尚未结算完毕所致。 (3) 本项目欠款单位前 5 名合计 25,957,179.11 元,占总额的比例为 64.52%。 (4) 无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份主要股东单位的款项。 6、存货 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 库存材料 52,572,789.38 1,325,888.73 47,694,734.22 1,224,195.38 在产品 33,045,967.36 15,529,374.46 库存商品 49,336,324.82 1,464,104.53 40,740,054.20 1,464,104.53 低值易耗品 39,575.41 11,603.45 合计 134,994,656.97 2,789,993.26 103,975,766.33 2,688,299.91 注 1：本项目期末数比期初数增加主要系未结算在产品和商品增加所致。 注 2： 库存材料中价值为 101,693.35 元的电路器件因积压时间较长，使用价值降低，本期对其 全额计提存货跌价准备。 25 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 7、待摊费用 类 别 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额 供暖、维修费 5,042.02 5,042.02 车辆保险费 23,358.46 229,052.09 247,207.62 5,202.93 养路费 37,224.00 30,624.00 6,600.00 房屋租赁费 8,692.61 509,812.00 135,721.02 382,783.59 其他 29,479.12 1,075,449.76 1,101,972.08 2,956.80 合计 66,572.21 1,851,537.85 1,520,566.74 397,543.32 8、长期投资 (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 43,824,660.99 2,873,226.00 14,733,583.57 31,964,303.42 (2)长期股权投资明细项目列示如下 投资 核算 方 股权 本期 本期 被投资单位名称 起止 期初数 期末数 法 比例 增加 减少 期 北海长峰实业发展公1997.7 17.95% 3,500,250.00 3,500,250.00 成本法 司 ~ 1999.5 艾尔顿国际公司 15% 232,200.00 232,200.00 成本法 ~ 国泰君安证券股份有1999.9 0.216% 8,803,361.77 8,803,361.77 成本法 限公司 ~ 国泰君安投资管理股2001.1 0.216% 894,207.90 894,207.90 成本法 份有限公司 2 1994.6 交通银行 0.04% 16,148,877.97 16,148,877.97 成本法 ~ 山西广生胶囊有限责2002.1 10.00% 5,000,000.00 2,873,226.00 7,873,226.00 成本法 任公司 1~ 股权投资差额 9,245,763.35 1,535,763.90 7,709,999.45 合 计 43,824,660.99 2,873,226.00 14,733,583.57 31,964,303.42 注：根据第六届董事会第十九次会议决议，审议通过了对山西广生胶囊有限公司追加投资 2,873,226.00 元；报告期内长期投资北海长峰实业发展有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国 泰君安投资管理股份有限公司的减少，主要系公司于 2005 年 10 月以上述三家的股权以及部分货币资 金与控股股东长峰科技工业集团公司的数控南楼的房屋使用权进行置换，该交易总额为 21,480,000.00 元，详见附注六.6.（四）。 26 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 (3) 股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销 期初余额 本期增 本期减少额 本期摊销额 期末余额 期限 加额 北京航天数控系 15,250,272.51 10 年 9,150,163.71 1,525,027.20 7,625,136.51 统有限公司 北京长峰科威光 85,387.54 10 年 54,623.92 6,183.84 48,440.08 电技术有限公司 北京市北科数字 医疗技术有限公 45,528.58 10 年 40,975.72 4,552.86 36,422.86 司 合计 15,381,188.63 9,245,763.35 1,535,763.90 7,709,999.45 9、固定资产 (1)固定资产原价 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 43,630,259.72 100,000.00 43,730,259.72 机器设备 23,285,745.02 13,018,475.78 543,900.00 35,760,320.80 电子设备 53,633,829.15 10,389,276.59 1,395,258.00 62,627,847.74 运输工具 7,256,844.72 1,300,624.00 1,158,950.00 7,398,518.72 办公设备 4,395,514.81 2,125,030.00 6,520,544.81 经营性租入固定资产改 3,528,357.97 4,762,503.50 8,290,861.47 良支出 合 计 135,730,551.39 31,695,909.87 3,098,108.00 164,328,353.26 注：公司之控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司价值为 5,046,280.00 元的房屋建筑物 尚未取得产权证。 (2)累计折旧 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 7,629,326.56 1,434,675.69 9,064,002.25 机器设备 16,547,524.97 2,209,340.27 519,717.01 18,237,148.23 电子设备 18,751,446.43 6,277,570.67 1,249,567.14 23,779,449.96 运输工具 2,605,672.35 697,320.32 975,020.40 2,327,972.27 办公设备 739,467.55 749,017.03 1,488,484.58 经营性租入固定资产改 796,439.11 1,524,519.64 2,320,958.75 良支出 合 计 47,069,876.97 12,892,443.62 2,744,304.55 57,218,016.04 (3)固定资产净值 88,660,674.42 107,110,337.22 27 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 10、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数 95 技术改造-数控北楼 40,000,000.00 18,910,393.27 18,910,393.27 待安装固定资产 560,830.00 560,830.00 合 计 18,910,393.27 560,830.00 18,910,393.27 560,830.00 注：在建工程--95 技术改造-数控北楼项目系根据 2005 年 1 月 25 日长峰科技工业集团公司长市 [2005]11 号文《关于“数控系统及配套产品结构调整技术改造”土建工程转移的决定》，已于 2005 年 2 月移交给长峰科技工业集团公司。 11、无形资产 取 得 方 本期 剩余摊销 种 类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 式 转出 年限 股东置 专利权 入 7,998,388.78 4,799,036.21 799,838.96 3,999,191.53 3,999,197.25 5年 嵌入式软件 股东置 开发系统 入 14,035,834.01 8,421,500.57 1,403,583.36 7,017,916.80 7,017,917.21 5年 财务软件 购买 82,100.00 57,013.17 8,210.04 33,296.87 48,803.13 5 年 10 个月 网络系统 购买 479,340.00 324,765.00 47,850.00 202,425.00 276,915.00 5 年 10 个月 非专利技术 购买 3,160,000.00 2,738,666.68 316,000.00 737,333.32 2,422,666.68 7 年 8 个月 商标 购买 8,460.00 8,110.00 840.00 1,190.00 7,270.00 8 年 7 个月 税控机 购买 2,490,000.00 2,407,000.00 249,000.00 332,000.00 2,158,000.00 8 年 8 个月 Linux 专 用 购买 开发系统 480,000.00 476,000.00 48,000.00 52,000.00 428,000.00 8 年 11 个月 系列控制管 购买 325,000.00 319,583.33 32,499.94 37,916.61 287,083.39 8 年 10 个月 理软件 视频开采应 购买 100,000.00 98,333.33 9,999.96 11,666.63 88,333.37 8 年 10 个月 用系统 纳 一 尔 CAD2004 软 购买 43,000.00 39,416.65 8,600.04 12,183.39 30,816.61 3 年 7 个月 件 成像技术 购买 950,000.00 889,325.96 95,000.00 155,674.04 794,325.96 7 年 11 个月 光学技术 购买 500,000.00 391,659.96 50,000.00 158,340.04 341,659.96 7 年 10 个月 红外图像处 购买 理 920,000.00 897,000.00 92,000.00 115,000.00 805,000.00 8 年 9 个月 大脑认知电 子公司 位系统和数 股东出 字视频脑电 资置入 图仪 4,800,000.00 4,320,000.00 480,000.00 960,000.00 3,840,000.00 8年 加固手持计 算机系统 购买 24,800,000.00 24,800,000.00 826,666.68 826,666.68 23,973,333.32 9 年 8 个月 CAD 软件 购买 74,800.00 74,800.00 7,479.96 7,479.96 67,320.04 9年 2000Server 购买 17,500.00 17,500.00 437.49 437.49 17,062.51 9 年 9 个月 28 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 软件 CRM 软件 购买 179,981.64 179,981.64 4,499.55 4,499.55 175,482.09 9 年 9 个月 房屋使用权 购买 21,480,000.00 21,480,000.00 537,000.00 537,000.00 20,943,000.00 9 年 9 个月 网络平台 购买 272,860.00 272,860.00 2,273.83 2,273.83 270,586.17 9 年 11 个月 OA 软件 购买 108,000.00 108,000.00 900.00 900.00 107,100.00 9 年 11 个月 合 计 83,305,264.43 26,187,410.86 46,933,141.64 5,020,679.81 15,205,391.74 68,099,872.69 注 1：本期增加的“加固手持计算机系统”系公司于 2005 年 8 月购入，主要用于公司的加固手 持计算机项目。 注 2：本期增加的“房屋使用权”系数控南楼一、二、八、九层及地下一层的 10 年房屋使用 权，详见附注六.6.（四）。 12、长期待摊费用 剩余摊销年 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出额 累计摊销额 期末数 限 车棚安装费 4,000.00 4,000.00 43,000.00 合计 4,000.00 4,000.00 43,000.00 13、短期借款 种 类 期末数 期初数 保证借款 23,000,000.00 20,000,000.00 信用借款 51,000,000.00 60,000,000.00 合 计 74,000,000.00 80,000,000.00 注：保证借款系控股子公司北京航天数控系统有限公司的借款，担保人为本公司。 14、应付账款 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 15,701,844.05 68.29 15,547,582.43 82.94 一至二年 4,821,621.25 20.97 2,452,651.12 13.08 二至三年 1,726,876.13 7.51 63,079.10 0.34 三年以上 741,943.20 3.23 681,612.10 3.64 合计 22,992,284.63 100.00 18,744,924.75 100.00 (2)本项目账龄 3 年以上的余额为 741,943.20 元，系公司尚未支付尾款所致。 (3)无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的主要股东单位的款项。 15、预收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 28,768,170.54 69.71 40,073,254.08 95.46 29 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 一至二年 11,214,609.74 27.18 1,767,122.20 4.21 二至三年 1,189,139.20 2.88 137,980.54 0.33 三年以上 93,259.14 0.23 合计 41,265,178.62 100.00 41,978,356.82 100.00 (2)账龄超过一年的预收账款系未结算的货款。 (3)无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的主要股东单位的款项： 16、应付股利 股东名称 期末数 期初数 境内法人股股东 123,920.00 135,690.00 合 计 123,920.00 135,690.00 17、应交税金 税 种 期末数 期初数 增 值 税 214,184.13 215,635.73 营 业 税 556,800.74 372,403.38 城 建 税 212,716.08 215,646.16 所 得 税 1,490,911.27 406,493.78 个人所得税 149,502.60 138,511.52 车船使用税 -800.00 -200.00 房产税 151,513.93 151,513.93 合 计 2,774,828.75 1,500,004.50 注：本项目期末数较期初数增加主要系本公司之子公司北京长峰科威光电技术有限公司以及分公 司北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司、北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司于 2005 年按 7.5%缴纳企业所得税增加税金所致。 18、其他应付款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 4,968,872.25 57.70 5,157,903.76 53.33 一至二年 1,102,487.54 12.80 1,304,019.24 13.48 二至三年 999,517.77 11.60 423,974.40 4.38 三年以上 1,541,210.61 17.90 2,785,877.80 28.81 合计 8,612,088.17 100.00 9,671,775.20 100.00 (2)三年以上的其他应付款主要是企业已计提尚未支付的职工住房补贴款。 30 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 19、预提费用 费用类别 期末数 期初数 房租 175,000.00 1,265,473.00 其他 272,026.83 372,026.83 合 计 447,026.83 1,637,499.83 注：期末预提应付控股股东长峰科技工业集团的房屋租赁费为 175,000.00 元。 20、长期应付款 项 目 期末数 期初数 北京益泰电子集团有限责任公司物业管 4,146,280.00 4,146,280.00 理分公司 合 计 4,146,280.00 4,146,280.00 注：长期应付款系公司之控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司购买房屋的分期付款余 款。 21、专项应付款 项目名称 期末数 期初数 性质 备注 航天科工集团第二研究院转拨款 582,428.02 776,406.70 支撑技术、伺服系统 航天科工集团第二研究院转拨款 2,000,000.00 大功率数控随动系统 注1 国家发展和改革委员会 3,500,000.00 3,500,000.00 数字化医疗设备生产线 北京市工业促进局 1,500,000.00 数字化麻醉机工作站 注2 北京市工业促进局 910,744.11 开放式数控系统产业化 注3 合 计 8,493,172.13 4,276,406.70 注 1：根据国防科学技术工业委员会科工技[2004]1522 号《国防科工委关于 2004 年国防基础科 研项目立项批复的通知》，本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司获得国防科研项目拨款 200 万元。 注 2：根据北京市工业促进局《关于下拨 2005 年第一批工业发展资金支持中小企业项目资金的 通知》，本公司之分公司北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司获得高档数字化麻醉机工作站项 目资金 150 万元。 注 3：根据北京市工业促进局京工促发[2005]166 号《关于下达 2005 年第二批工业发展资金中小 企业发展专项资金计划的通知》，本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司获得中小企业发展 专项资金 100 万元用于开放式数控系统产业化项目； 22、股本 本次增减变动 项 目 期初数 期末数 增发 受让 转让 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 107,091,000 107,091,000 外资法人持有股份 其 他 31 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 107,091,000 107,091,000 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普通股 52,989,000 65,000,000 117,989,000 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已流通股份合计 52,989,000 65,000,000 117,989,000 三、股份总数 160,080,000 65,000,000 225,080,000 注：2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关于核准北京航天 长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公众增发人民币普通股 6500 万股，增发完 成后，本公司总股本为 225,080,000 股。该次增资业经岳华会计师事务所有限责任公司“岳总验字 （2005）第 A003 号”验资报告审验。 23、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 16,911,286.06 222,122,396.35 239,033,682.41 股权投资准备 1,605,256.49 12,140.24 1,617,396.73 债务重组转入 855,774.80 855,774.80 拨款转入 2,245,547.07 2,245,547.07 合 计 21,617,864.42 222,134,536.59 243,752,401.01 注：本期增加的股本溢价系本公司于报告期内增发 6500 万 A 股溢价所致。 24、 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一般盈余公积金 9,634,670.17 3,669,416.28 13,304,086.45 公益金 11,791,170.26 11,791,170.26 合计 21,425,840.43 3,669,416.28 25,095,256.71 25、 未分配利润 项 目 本期数 上期数 年初未分配利润 58,191,829.59 43,910,137.99 加：本期净利润 26,169,652.27 23,074,918.28 减：提取法定盈余公积 3,669,416.28 2,930,082.79 提取公益金 2,661,543.15 提取任意盈余公积 减：应付优先股股利 32 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 减：应付普通股股利 3,201,600.74 期末未分配利润 80,692,065.58 58,191,829.59 26、主营业务收入 项 目 本期数 上期数 军用产业 93,238,200.00 60,933,000.00 民用产业 其中：机床及数控系统 48,354,450.56 40,295,197.42 医疗器械 51,900,411.17 63,327,259.50 其他 46,064,533.95 74,086,116.43 合 计 239,557,595.68 238,641,573.35 注：本公司报告期内对前 5 名客户收入总额 87,118,200.00 元，占主营业务收入的 36.37%。 27、主营业务成本 项 目 本期数 上期数 军用产业 56,208,260.34 33,349,436.22 民用产业 其中：机床及数控系统 39,742,122.81 32,436,919.44 医疗器械 32,008,427.49 37,866,632.06 其他 23,999,822.05 49,926,807.47 合 计 151,958,632.69 153,579,795.19 28、主营业务税金及附加 项 目 本期数 上期数 营 业 税 948,398.55 736,670.00 城 建 税 416,354.37 811,570.90 教育费附加 178,437.62 347,816.13 合 计 1,543,190.54 1,896,057.03 29、其他业务利润 本期数 上期数 项 目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料销售 206,253.09 127,318.83 78,934.26 555,852.08 396,615.72 159,236.36 房屋租赁 2,535,366.00 1,194,805.75 1,340,560.25 1,978,000.00 2,080,211.81 -102,211.81 技术服务 189,097.00 14,000.36 175,096.64 304,195.00 25,695.02 278,499.98 代理收入 684,624.61 110,055.00 574,569.61 38,157,519.20 35,466,769.52 2,690,749.68 癫痫中心收入 719,463.15 830,692.75 -111,229.60 1,341,071.24 945,790.23 395,281.01 其他 854.70 854.70 119,256.41 550.00 118,706.41 42,455,893.93 38,915,632.30 3,540,261.63 合 计 4,335,658.55 2,276,872.69 2,058,785.86 33 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 30、财务费用 类 别 本期数 上期数 利息支出 1,192,491.75 3,708,888.52 减：利息收入 3,628,188.89 681,985.72 汇兑损失 127,443.13 175,137.69 减：汇兑收益 180,888.64 12,750.40 手续费 25,935.07 47,644.44 合 计 -2,463,207.58 3,236,934.53 注：本期财务费用减少主要系由于增发募集资金到位，增加了利息收入，减少了利息支出所致。 31、投资收益 项 目 本期数 上期数 股权投资收益 250,000.00 330,575.80 其中：收到分红确认收益 250,000.00 330,575.80 债券投资收益 18,750.00 股权投资差额摊销 -1,535,763.90 -1,537,334.31 合 计 -1,285,763.90 -1,188,008.51 32、补贴收入 项 目 本期数 上期数 增值税返还 1,512,786.76 1,329,780.65 科技扶持基金 103,000.00 44,000.00 合 计 1,615,786.76 1,373,780.65 注：补贴收入--增值税返还系北京航天数控系统有限公司收到的一般增值税退税款 259,069.31 元及医疗器械分公司和北京市北科数字医疗技术有限公司收到的软件产品即征即退的增值税退税款 1,253,717.45 元所致。 33、营业外收入 项 目 本期数 上期数 固定资产清理收入 750.00 其 他 50,224.60 38,933.85 合 计 50,974.60 38,933.85 34、营业外支出 项 目 本期数 上期数 固定资产清理支出 216,813.45 155,535.49 其他 22,248.53 20,656.21 合 计 239,061.98 176,191.70 35、所得税 34 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 项 目 本期数 上期数 所得税 3,244,795.57 -103,274.22 合 计 3,244,795.57 -103,274.22 注：本项目本期增加主要系本公司之子公司北京长峰科威光电技术有限公司以及分公司北京航天 长峰股份有限公司计算机技术分公司、北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司于 2005 年免税期 结束，开始按 7.5%缴纳企业所得税所致。 36、收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项 目 本期数 国家专项科研开发经费 5,100,000.00 利息收入 3,628,188.89 37、支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项 目 本期数 差旅费 4,316,312.07 办公费 2,942,685.24 租赁费 3,875,082.35 业务招待费 2,512,697.33 运杂费 2,226,464.24 内部备用金 2,101,416.98 广告宣传费 1,991,904.55 通讯费 1,405,167.90 劳务费 1,365,087.00 会议费 1,296,926.84 水电费 1,286,719.54 交通费 1,212,273.35 物料消耗 1,119,941.95 离退劳动保障 697,652.49 国家专项科研开发基金 662,784.55 （二）母公司会计报表主要项目注释 3、应收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 19,667,478.52 46.85 983,373.92 34,684,956.29 78.87 1,734,247.81 一至二年 15,287,154.19 36.41 1,528,715.42 5,687,114.00 12.93 568,711.40 二至三年 3,439,879.00 8.19 1,031,963.70 1,391,093.46 3.16 417,328.04 三年以上 3,590,357.15 8.55 1,795,178.58 2,218,002.69 5.04 1,109,001.34 合 计 41,984,868.86 100.00 5,339,231.62 43,981,166.44 100.00 3,829,288.59 (2)本项目欠款单位前 5 名合计数 13,059,047.10 元,占总额的比例为 31.10%。 35 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 (3)无持本公司 5%（含 5%）以上股份主要股东单位的欠款。 4、其他应收款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 2,011,898.72 70.35 100,594.93 7,388,047.46 83.03 95,187.31 一至二年 244,640.89 8.55 24,464.09 638,287.60 7.17 63,828.76 二至三年 32,060.70 1.12 9,618.21 75,659.35 0.85 22,697.81 三年以上 571,430.31 19.98 285,715.16 796,467.26 8.95 398,233.63 合 计 2,860,030.62 100.00 420,392.39 8,898,461.67 100.00 579,947.51 (2)本项目报告期内减少，主要系 2005 年 1 月份增发了 6500 万元流通股，股本溢价部分冲减了 在本项目核算的预付的增发费用 5,484,301.12 元。 (3)本项目欠款单位前 5 名合计 931,257.62 元,占总额的比例为 32.56%。 (4)无持本公司 5%（含 5%）以上股份主要股东单位的欠款。 8、长期股权投资 投资 股权 期初数 本期增加 本期减少 期末数 核算 被投资单位名称 起止 比例 方法 期 国泰君安证券股份有限公司 1999.9~ 0.216% 8,803,361.77 8,803,361.77 成本法 国泰君安投资管理股份有限2001.1 0.216% 894,207.90 894,207.90 成本法 公司 2 交通银行 1994.6~ 0.04% 16,148,877.97 16,148,877.97 成本法 山西广生胶囊有限责任公司 2002.11~ 10.00% 5,000,000.00 2,873,226.00 7,873,226.00 成本法 北京航天数控系统有限公司 1988.6- 89.12% 17,409,508.19 1,825,211.90 15,584,296.29 权益法 北京长峰科威光电技术有限2002.2~ 51.00% 31,233,499.78 9,089,228.87 6,183.84 40,316,544.81 权益法 公司 云南 CY 航天数控机床有限公2003.11~ 55.56% 11,197,287.93 905,256.15 12,102,544.08 权益法 司 北京市北科数字医疗技术有2004.1~ 37.24% 9,556,909.53 577,626.67 4,552.86 10,129,983.34 权益法 限公司 合 计 100,243,653.07 13,445,337.69 11,533,518.27 102,155,472.49 注：根据第六届董事会第十九次会议决议，审议通过了对山西广生胶囊有限公司追加投资 2,873,226.00 元；报告期内长期投资北海长峰实业发展有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国 泰君安投资管理股份有限公司的减少，主要系公司于 2005 年 10 月以上述三家的股权以及部分货币资 金与控股股东长峰科技工业集团公司的数控南楼的房屋使用权进行置换，该交易总额为 21,480,000.00 元，详见附注六.6.(四)。 26、主营业务收入 项 目 本期数 上期数 军用产业 62,058,200.00 50,015,000.00 民用产业 其中：医疗器械 30,243,218.04 34,418,926.96 36 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 其他 49,328,057.78 74,086,116.43 合 计 141,629,475.82 158,520,043.39 注：本公司报告期内对前 5 名客户收入总额 78,337,977.78 元，占主营业务收入的 55.31%。 27、主营业务成本 项 目 本期数 上期数 军用产业 37,381,625.71 29,338,295.66 民用产业 其中：医疗器械 19,476,748.32 19,497,069.58 其他 27,263,345.88 49,926,807.47 合 计 84,121,719.91 98,762,172.71 31、投资收益 项 目 本期数 上期数 股权投资收益 10,509,786.75 4,632,992.84 其中：收到分红确认收益 250,000.00 330,575.80 债券投资收益 18,750.00 股权投资差额摊销 -1,535,763.90 -1,537,334.31 合计 8,974,022.85 3,114,408.53 六、关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法 定 关系 或类型 代表人 长峰科技工业集团 北京市海淀区 承接高科研生产项 第一大股 全民所有 王国祥 公司 永定路 50 号 目;机床数控设备; 东 制 医疗器械;卫星应 用设备;精密机器 等 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 长峰科技工业集团公司 60,000,000.00 60,000,000.00 37 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年 本年 期末数 企业名称 金 额 比例% 增 加 减 少 金 额 比例% 长峰科技工业集团公司 57,399,000.00 35.86 57,399,000.00 25.50 4.不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系 航天科工集团第二研究院二 O 四所 股东 航天科工集团第二研究院七 O 六所 股东 航天科工集团第二研究院 股东之上级主管单位 5.未结算项目金额 项 目 期末数 期初数 占期初未结 占期末未结算 金额 金额 算项目总额 项目总额比例 比例 A.其他应付款 长峰科技工业集团公司 1,080,000.00 11.17% 合计 1,080,000.00 11.17% B.预提费用 长峰科技工业集团公司 175,000.00 39.15% 1,080,000.00 65.95% 合计 175,000.00 39.15% 1,080,000.00 65.95% 6.关联方交易 公司与关联方之间的交易价格为双方协议价。 (1)销售、提供劳务 企业名称 本期数 上期数 占总收 占总收入 金额 金额 入比例 比例 航天科工集团第二研究院二 O 四所 17,100,000.00 7.14% 15,330,000.00 6.42% 航天科工集团第二研究院七 O 六所 44,958,200.00 18.77% 35,655,000.00 14.94% 合计 62,058,200.00 25.91% 50,985,000.00 21.36% (2)房屋租赁费及水电暖气费 企业名称 本期数 上期数 房屋租赁费 水电暖气费 房屋租赁费 水电暖气费 长峰科技工业集团公司 2,747,500.00 1,590,000.00 中国航天科工集团第二研究院二 324,000.00 871,081.96 324,000.00 871,081.96 O 四所 中国航天科工集团第二研究院七 933,120.00 1,254,358.04 933,120.00 1,254,358.04 O 六所 (3) 聘用人员 详见本附注“十、其他重要事项说明”。 (4) 房屋使用权置换 2005 年 9 月，公司与控股股东长峰科技工业集团公司签订《房屋使用权转让协议》，长峰科技 38 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 工业集团公司以其拥有的数控南楼一、二、八、九层及地下一层的 10 年房屋使用权与本公司的长期 投资和部分货币资金进行置换，10 年房屋使用权的总额为 21,480,000.00 元，使用权起始日为 2005 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，本公司置换出去的资产包括长期投资-北海长峰 3,500,250.00 元、国泰君安股份 8,803,361.77 元、国泰君安投资 894,207.90 元，差额部分本公司以货币资金补 足，为 8,282,180.33 元。 （5）购置固定资产 2005 年 7 月，本公司之分公司北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司从中国航天科工集 团第二研究院七 O 六所购置了防信息泄露计算机产业化项目的部分固定资产，该部分固定资产总转让 价格为 7,749,543.05 元。 七、或有事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。 八、承诺事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 截止报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。 十、其他重要事项说明 本公司因业务发展需要，于 2003 年 1 月 11 日同中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四 所签定《聘用协议书》，协议约定集体聘用中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所 532 名 职工到本公司工作，聘期三年，本公司可以根据发展需要，在已聘用人员中做适当调整。各方已于 2006 年 1 月 10 日签订续聘协议，约定在国防事业单位体制改革完成之前，本公司继续聘用相关人 员。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所。报告期内 该分公司收入 84,053,384.68 元，占公司报告期收入 35.09%，主营业务利润 37,599,656.59 元 ，占 公司主营业务利润 43.69%。 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件及公告原稿。 董事长：谢良贵 北京航天长峰股份有限公司 2006 年 3 月 2 日 39 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 北京航天长峰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 305,709,229.10 88,813,315.22 292,928,854.64 67,490,058.25 短期投资 应收票据 6,300,541.86 1,292,874.20 5,592,541.86 740,874.20 应收股利 应收利息 应收账款 74,148,804.32 58,773,439.74 36,645,637.24 40,151,877.85 其他应收款 4,959,264.08 9,869,235.35 2,439,638.23 8,318,514.16 预付账款 40,230,621.90 18,339,312.78 28,085,464.32 9,287,013.06 应收补贴款 存货 132,204,663.71 101,287,466.42 57,673,932.47 42,588,873.05 待摊费用 397,543.32 66,572.21 8,159.73 52,837.58 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 563,950,668.29 278,442,215.92 423,374,228.49 168,630,048.15 长期投资： 长期股权投资 31,964,303.42 43,824,660.99 102,155,472.49 100,243,653.07 长期债权投资 长期投资合计 31,964,303.42 43,824,660.99 102,155,472.49 100,243,653.07 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 164,328,353.26 135,730,551.39 130,530,124.60 113,495,431.20 减：累计折旧 57,218,016.04 47,069,876.97 45,575,052.77 37,178,633.12 固定资产净值 107,110,337.22 88,660,674.42 84,955,071.83 76,316,798.08 减：固定资产减值准备 固定资产净额 107,110,337.22 88,660,674.42 84,955,071.83 76,316,798.08 工程物资 在建工程 560,830.00 18,910,393.27 560,830.00 固定资产清理 固定资产合计 107,671,167.22 107,571,067.69 85,515,901.83 76,316,798.08 无形资产及其他资产： 无形资产 68,099,872.69 26,187,410.86 62,318,886.77 19,689,424.94 长期待摊费用 4,000.00 4,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 68,099,872.69 26,191,410.86 62,318,886.77 19,693,424.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 771,686,011.62 456,029,355.46 673,364,489.58 364,883,924.24 负债及股东权益： 流动负债： 40 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 短期借款 74,000,000.00 80,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 应付票据 应付账款 22,992,284.63 18,744,924.75 12,234,401.96 11,852,142.50 预收账款 41,265,178.62 41,978,356.82 25,395,963.09 29,303,889.76 应付工资 120,150.00 826,700.00 120,150.00 826,700.00 应付福利费 2,435,464.26 2,680,235.47 1,478,013.94 2,103,282.32 应付股利 123,920.00 135,690.00 123,920.00 135,690.00 应交税金 2,774,828.75 1,500,004.50 2,675,996.84 2,795,370.81 其他应交款 91,917.28 93,173.03 73,070.42 75,210.27 其他应付款 8,612,088.17 9,671,775.20 6,566,469.56 7,463,862.81 预提费用 447,026.83 1,637,499.83 172,026.83 572,026.83 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 152,862,858.54 157,268,359.60 93,840,012.64 100,128,175.30 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,146,280.00 4,146,280.00 专项应付款 8,493,172.13 4,276,406.70 5,000,000.00 3,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 12,639,452.13 8,422,686.70 5,000,000.00 3,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 165,502,310.67 165,691,046.30 98,840,012.64 103,628,175.30 少数股东权益(合并报表填列) 31,563,977.65 29,022,774.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 225,080,000.00 160,080,000.00 225,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 225,080,000.00 160,080,000.00 225,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 243,752,401.01 21,617,864.42 243,752,401.01 21,617,864.42 盈余公积 25,095,256.71 21,425,840.43 21,794,874.18 19,181,455.04 其中：法定公益金 11,791,170.26 11,791,170.26 10,834,001.26 10,834,001.26 未分配利润 80,692,065.58 58,191,829.59 83,897,201.75 60,376,429.48 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 574,619,723.30 261,315,534.44 574,524,476.94 261,255,748.94 计 负债和所有者权益（或股东权 771,686,011.62 456,029,355.46 673,364,489.58 364,883,924.24 益）总计 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 赵民 总会计师：刘金成 会计机构负责人: 何建平 41 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 北京航天长峰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 239,557,595.68 238,641,573.35 141,629,475.82 158,520,043.39 减：主营业务成本 151,958,632.69 153,579,795.19 84,121,719.91 98,762,172.71 主营业务税金及附加 1,543,190.54 1,896,057.03 1,606,099.73 1,463,215.72 二、主营业务利润（亏损以“- 86,055,772.45 83,165,721.13 55,901,656.18 58,294,654.96 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,058,785.86 3,540,261.63 84,284.83 2,587,665.36 ”号填列） 减: 营业费用 19,682,201.43 24,115,829.94 12,707,977.40 15,069,054.09 管理费用 39,102,308.93 34,375,925.06 27,586,228.43 24,582,391.85 财务费用 -2,463,207.58 3,236,934.53 -3,023,800.27 1,880,647.22 三、营业利润（亏损以“-”号 31,793,255.53 24,977,293.23 18,715,535.45 19,350,227.16 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,285,763.90 -1,188,008.51 8,974,022.85 3,114,408.53 填列） 补贴收入 1,615,786.76 1,373,780.65 909,078.13 688,048.01 营业外收入 50,974.60 38,933.85 38,733.85 减：营业外支出 239,061.98 176,191.70 235,231.98 67,835.49 四、利润总额（亏损总额以“- 31,935,191.01 25,025,807.52 28,363,404.45 23,123,582.06 ”号填列） 减：所得税 3,244,795.57 -103,274.22 2,229,213.04 73,424.78 减：少数股东损益 2,520,743.17 2,054,163.46 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 26,169,652.27 23,074,918.28 26,134,191.41 23,050,157.28 列） 加：年初未分配利润 58,191,829.59 43,910,137.99 60,376,429.48 45,137,904.40 其他转入 六、可供分配的利润 84,361,481.86 66,985,056.27 86,510,620.89 68,188,061.68 减：提取法定盈余公积 3,669,416.28 2,930,082.79 2,613,419.14 2,305,015.73 提取法定公益金 2,661,543.15 2,305,015.73 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 80,692,065.58 61,393,430.33 83,897,201.75 63,578,030.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,201,600.74 3,201,600.74 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 80,692,065.58 58,191,829.59 83,897,201.75 60,376,429.48 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 42 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 赵民 总会计师：刘金成 会计机构负责人: 何建平 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 北京航天长峰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 264,968,380.00 175,374,795.08 收到的税费返还 2,695,339.47 1,796,130.84 收到的其他与经营活动有关的现金 10,120,403.16 5,673,512.42 经营活动现金流入小计 277,784,122.63 182,844,438.34 购买商品、接受劳务支付的现金 194,419,996.33 108,095,750.91 支付给职工以及为职工支付的现金 44,154,387.59 33,221,595.90 支付的各项税费 9,835,784.37 7,490,959.72 支付的其他与经营活动有关的现金 36,604,754.37 24,169,437.82 经营活动现金流出小计 285,014,922.66 172,977,744.35 经营活动现金流量净额 -7,230,800.03 9,866,693.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 250,000.00 250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 17,186,740.00 131,740.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 17,436,740.00 381,740.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,867,734.27 71,288,563.23 投资所支付的现金 2,873,226.00 6,373,476.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 78,740,960.27 77,662,039.23 投资活动产生的现金流量净额 -61,304,220.27 -77,280,299.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 294,506,783.33 294,506,783.3 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 149,000,000.00 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,630,960.00 1,797,855.00 筹资活动现金流入小计 445,137,743.33 416,304,638.33 偿还债务所支付的现金 155,000,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,607,167.45 352,595.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,099,641.70 3,099,641.70 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 159,706,809.15 123,452,236.70 筹资活动产生的现金流量净额 285,430,934.18 292,852,401.63 43 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 216,895,913.88 225,438,796.39 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,169,652.27 26,134,191.41 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,520,743.17 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,001,111.44 1,452,081.26 固定资产折旧 12,373,346.94 10,451,877.52 无形资产摊销 5,020,679.81 4,303,679.81 长期待摊费用摊销 4,000.00 4,000.00 待摊费用减少（减：增加） -330,971.11 44,677.85 预提费用增加（减：减少） -1,190,473.00 -400,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 212,330.61 213,080.61 固定资产报废损失 3,732.84 3,732.84 财务费用 1,192,491.75 340,825.00 投资损失（减：收益） 1,285,763.90 -8,974,022.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,145,860.22 -15,186,752.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,729,188.67 -4,036,129.44 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,381,840.24 -4,484,547.25 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -7,230,800.03 9,866,693.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 305,709,229.10 292,928,854.64 减：现金的期初余额 88,813,315.22 67,490,058.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 216,895,913.88 225,438,796.39 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 赵民 总会计师：刘金成 会计机构负责人: 何建平 44 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位: 北京航天长峰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资产 行 本年 其他原 项目 年初余额 价值回 年末余额 次 增加数 因转出 合计 升转回 数 数 一、坏账准备合计 1 7,007,453.24 2,925,153.31 / / 25,735.22 9,906,871.33 其中：应收账款 2 5,357,613.87 2,925,153.31 / / 8,282,767.18 其他应收款 3 1,649,839.37 / / 25,735.22 1,624,104.15 二、短期投资跌价准备合 4 计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 2,688,299.91 101,693.35 2,789,993.26 其中：库存商品 8 1,464,104.53 1,464,104.53 原材料 9 1,224,195.38 101,693.35 1,325,888.73 四、长期投资减值准备合 10 计 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合 13 计 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合 16 计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合 19 计 八、委托贷款减值准备合 20 计 九、总 计 21 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 赵民 总会计师：刘金成 会计机构负责人: 何建平 45 北京航天长峰股份有限公司 2005 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位: 北京航天长峰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资产 行 本年 其他原 项目 年初余额 价值回 年末余额 次 增加数 因转出 合计 升转回 数 数 一、坏账准备合计 1 4,409,236.10 1,509,943.03 / / 159,555.12 5,759,624.01 其中：应收账款 2 3,829,288.59 1,509,943.03 / / 5,339,231.62 其他应收款 3 579,947.51 / / 159,555.12 420,392.39 二、短期投资跌价准备合 4 计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 1,734,402.01 101,693.35 1,836,095.36 其中：库存商品 8 1,464,104.53 1,464,104.53 原材料 9 270,297.48 101,693.35 371,990.83 四、长期投资减值准备合 10 计 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合 13 计 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合 16 计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合 19 计 八、委托贷款减值准备合 20 计 九、总 计 21 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 赵民 总会计师：刘金成 会计机构负责人: 何建平 合并利润表附表 2005 年度 编制单位: 北京航天长峰股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.98 16.01 0.38 0.39 营业利润 5.53 5.91 0.14 0.14 净利润 4.55 4.87 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 4.52 4.83 0.12 0.12 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 赵民 总会计师：刘金成 会计机构负责人: 何建平 46