*ST美丽(000010)深华新2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 深圳市华新股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司董事雷镜潮、白璐、杨少陵未出席本次董事会会议，雷镜潮授权董事曹永红、 白璐授权董事吴新、杨少陵授权潘津良代为出席会议并全权行使表决权；独立董事曾康 霖未出席本次董事会会议，授权独立董事王健代为出席会议并行使表决权。 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司总经理曹永红、财务总监魏丹、财务部部长王韬声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事雷镜潮、白璐、杨少陵未出席本次董事会会议，雷镜潮授权董事曹永红、 白璐授权董事吴新、杨少陵授权潘津良代为出席会议并全权行使表决权；独立董事曾康 霖未出席本次董事会会议，授权独立董事王健代为出席会议并行使表决权。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司总经理曹永红、财务总监魏丹、财务部部长王韬声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 深华新 证券代码 000010 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼 地址 深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼 邮政编码 518031 公司国际互联网 —— 网址 电子信箱 szhuaxin@21cn.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘常青 吴新 联系地址 深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼 深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼 电话 0755-82137764 0755-82137764 传真 0755-82137404 0755-82137404 －1－ ２００２年年度报告摘要 电子信箱 szhuaxin@21cn.net szhuaxin@21cn.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 206,081,221.68 165,533,196.79 24.50% 241,115,949.06 利润总额 40,204,322.87 3,821,532.13 952.05% 20,422,548.40 净利润 12,143,206.73 1,755,007.11 591.92% 19,942,725.25 扣除非经常性损益 12,134,436.06 1,205,912.35 906.25% 9,918,810.67 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 649,944,407.66 294,234,118.06 120.89% 317,786,719.53 股东权益（不含少 162,842,730.56 150,699,523.83 8.06% 150,894,296.86 数股东权益） 经营活动产生的现 56,779,761.79 28,197,998.66 101.36% -28,226,737.04 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.08 0.01 594.12% 0.14 ＊ 每股收益 0.08 -- -- -- 净资产收益率 7.45% 1.16% 542.24% 13.22% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.40% 0.73% 913.70% 6.57% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.39 0.19 101.04% 0.12 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.11 1.02 8.06% 1.03 调整后的每股净 0.99 0.96 3.13% 0.97 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 －2－ ２００２年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 2,580,480 0 0 2,580,480 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 2,580,480 0 2,580,480 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 76,643,122 0 76,643,122 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 205,106 -2,124 -2,124 202,982 未上市流通股份 79,428,708 -2,124 -2,124 79,426,584 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 67,588,740 2,124 2,124 67,590,864 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 0 已上市流通股份 67,588,740 2,124 2,124 67,590,864 合计 三、股份总数 147,017,448 0 0 147,017,448 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 23,371 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市华润丰实业 0 35,393,074 24.07 未流通 32,600,000 发展有限公司 信达投资有限公司 0 27,987,456 19.04 未流通 0 四川省创源投资管 0 5,824,000 3.96 未流通 0 理有限公司 北京永安商业公司 0 2,912,000 1.98 未流通 0 中国纺织机械和技 0 2,329,600 1.58 未流通 0 术进出口公司 江苏省南通印染厂 0 1,032,192 0.70 未流通 0 青岛纺织物业有限 0 1,032,192 0.70 未流通 0 公司 －3－ ２００２年年度报告摘要 秦晓君 0 711,870 0.48 已流通 未知 海南爱邦贸易有限 0 645,120 0.44 未流通 0 公司 深圳市众业经济发 0 582,400 0.40 未流通 0 展中心 前十名股东关联关系或一致行动 上述 10 名股东之间不存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东：深圳市华润丰实业发展有限公司 法定代表人：曹永红 成立日期：2001 年 6 月 1 日 注册资本：6,000 万元 公司经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖 商品）。 该公司是由曹永红等 10 名自然人和法人出资设立的有限责任公司，曹永红持有该公司 14%的股权， 为该公司实际控制人。 曹永红，男，37 岁，大学毕业。曾任四川省南充市酿造厂厂长，四川省资源科技开发有限公司总经 理，现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长，本公司董事长兼总经理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董 事 长 曹永红 男 37 2001.9-2003.8 0 0 总经理 吴新 董事 男 33 2001.9-2003.8 0 0 雷镜潮 董事 男 40 2001.9-2003.8 0 0 潘立 董事 男 38 2001.9-2003.8 0 0 孙永平 董事 男 38 2001.9-2003.8 0 0 敬宏 董事 男 40 2001.9-2003.8 0 0 叶倩 董事 女 29 2001.9-2003.8 0 0 白璐 董事 女 33 2001.9-2003.8 0 0 杨少陵 董事 男 55 2001.4-2003.3 0 0 潘津良 董事 男 48 2001.4-2003.3 0 0 刘永月 董事 男 58 2001.9-2003.3 0 0 曾康霖 独立董事 男 65 2002.6-2003.8 0 0 王健 独立董事 男 53 2002.6-2003.8 0 0 王平 监事 男 37 2001.9-2003.8 0 0 王金林 监事 男 46 2001.9-2003.8 0 0 刘慰曾 监事 男 46 2001.9-2003.3 0 0 副总经理 刘常青 董事会秘 男 38 2001.9-2003.8 0 0 书 副总经理 魏丹 男 39 2002.10-2003.8 0 0 财务总监 －4－ ２００２年年度报告摘要 曹军波 副总经理 男 38 2002.8-2003.8 0 0 易治明 副总经理 男 36 2002.10-2003.8 0 0 谭宜成 副总经理 男 46 2002.12-2003.8 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 杨少陵 信达投资有限公司 总裁助理 不详 是 潘津良 信达投资有限公司 投资部副总经理 不详 是 刘永月 北京永安商业公司 总经理（退休） 不详 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 44.80 金额最高的前三名董事的报 26.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 22.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人–年 参加股东大会、董事会或根据有关法律法规及《公司章程》行使其他 独立董事其他待遇 职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、食宿费等。 不在公司领取报酬、津贴的 董事吴新、雷镜潮、潘立、孙永平、叶倩、白璐、杨少陵、潘津良、 董事、监事姓名 刘永月，监事王平、王金林 报酬区间 人数 10-12 2 5-10 1 5 万以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，本公司以提高经济效益为中心，围绕重树公司主业展开工作，积极调整和优化公司的 资产结构和产业结构，坚定"高起点、高水平进入有高附加值领域"的发展思路。一方面，大力度调 整进出口业务的管理体制和经营模式，调整进出口产品结构，积极拓展进出口新业务和新市场，逐 步形成了工贸结合的进出口业务经营模式，使公司的进出口业务保持了稳中有升的态势；另一方面， 通过公司产业结构和资产结构的调整，适时地介入了有良好发展前景、投资回报率高的电子元器件 生产领域和 CNG 成套设备生产领域，基本构筑了公司未来发展的产业平台，为公司形成了新的利润 增长点，实现了公司经营状况的好转，为公司经营的持续发展奠定了良好基础。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 进出口贸易 7,930.07 7,509.03 5.31 -52.09 -49.53 -5.21 电子产品 10,291.24 5,953.44 42.15 100.00 100.00 100.00 燃汽机械 2,186.81 1,238.20 43.38 100.00 100.00 100.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 －5－ ２００２年年度报告摘要 0 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 79,344,119.77 占销售总额比重 38.50% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳市华新进出口有限公司 本期贡献的投资收益 -19.90 占上市公司净利润的比重 -1.64% 投资兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销业（包含 参股 经营范围 专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进[1999]144 号文办）。 公司 净利润 -27.11 参股公司名称 成都亚光电子股份有限公司 本期贡献的投资收益 787.00 占上市公司净利润的比重 64.81% 制造、销售半导体器件及成套电路板、医疗器械、通讯器材（不 含无线电发射设备）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生 参股 经营范围 产、销售及工程设计、安装、调试、机械制造、批发、零售、代 公司 购、代销日用百货、五金交电、茶水、棋牌（限分支机构经营）。 净利润 2,716.43 参股公司名称 自贡通达机器制造有限公司 本期贡献的投资收益 214.05 占上市公司净利润的比重 17.63% 制造、安装、零售、批发、代购、代销、租赁机器设备及零配件、 参股 经营范围 五金、交电、百货、建材、金属材料、汽车配件、摩托车配件、 公司 电子产品。 净利润 448.64 参股公司名称 成都宏明电子股份有限公司 本期贡献的投资收益 72.40 －6－ ２００２年年度报告摘要 占上市公司净利润的比重 5.96% 各种新型电子元器件、电子陶瓷功能材料、精密模具与零件，并 参股 经营范围 拓展到电子应用产品、专用设备、仪器仪表、高低压成套开关设 公司 备和加工服务、技术咨询。 净利润 314.92 参股公司名称 深圳市正汇软件通信有限公司 本期贡献的投资收益 -3.33 占上市公司净利润的比重 -0.27% 计算机软、硬件及通信产品的技术开发和销售；信息咨询（不含 参股 经营范围 限制项目）等。 公司 净利润 -3.33 参股公司名称 深圳市深华新实业发展有限公司 本期贡献的投资收益 -1.18 占上市公司净利润的比重 -0.10% 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含 参股 经营范围 专营、专控、专卖商品）。 公司 净利润 -1.18 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 成都亚光电子股份有限公司、自贡通达机器制造有限公司、深圳市宏业投资管理有限公司、深圳市 正汇软件通信有限公司，导致公司主营业务及其结构发生变化：增加电子元器件和 ＣＮＧ 成套设备产 品，使本期主营业务收入增加 １２４７８．０５ 万元，占 ６０．５５ ％。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 进出口贸易调整，同时增加合并报表单位：成都亚光电子股份有限公司、自贡通达机器制造有限公 司、深圳市宏业投资管理有限公司、深圳市正汇软件通信有限公司，导致公司主营业务及其结构发 生变化：增加电子元器件和 ＣＮＧ 成套设备产品，使本期主营业务收入增加 １２４７８．０５ 万元，占 ６０．５５ ％ 。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 进出口贸易调整，同时增加合并报表单位：成都亚光电子股份有限公司、自贡通达机器制造有限公 司、深圳市宏业投资管理有限公司、深圳市正汇软件通信有限公司，导致公司主营业务及其结构发 生变化：增加电子元器件和 ＣＮＧ 成套设备产品，使本期主营业务收入增加 １２４７８．０５ 万元，占 ６０．５５ ％ 。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 对外投资、收购出售资产 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都亚光电子股份有限 5,172.04 100% 787 公司 深圳市宏业投资管理有 900.00 100% -1.18 限公司 深圳市正汇软件通信有 2,700.00 100% -3.33 限公司 成都宏明电子股份有限 2,851.20 100% 72.4 公司 合计 11,623.24 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００３ 年度业务发展计划如下： １、继续抓好深圳市华新进出口有限公司的经营运作，把握 今年加入＂世贸＂机遇，积极拓展国际市场，扩大出口，增加创汇，确保完成新年度经营计划目标； ２、进一步深化公司经营管理，增效节支，在管理中求效益； ３、做好沉淀资产清理的扫尾工作， 妥善处理有关的人、财、物，盘活公司资产和资金支持公司主营业务发展；４、进一步完善公司的管 理体制和业务管理流程，有效地整合现有的产业平台，调整和优化公司产业结构，全面加快公司发 展。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经"深圳鹏城会计师事务所"审计，公司 2002 年度实现利润 40,204,322.87 元，所得税 7,358,151.69 元，净利润为 12,143,206.73 元，按《公司章程》规定本年利润用于弥补以前年度亏损，公司不进行 利润分配，亦不用资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 －8－ ２００２年年度报告摘要 资产 上市公司贡献的净利润 交易 北京金博宏科贸有 限公司，自贡通达 2002 年 07 月 05 日 442.40 214.05 否 机器制造有限公司 154 万股法人股 广东冠华饲料实业 有限公司，深圳市 2002 年 09 月 30 日 1,170.00 0.00 否 华新进出口有限公 司 39%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 顺德市容业投资控 股有限公司，广东 2002 年 01 月 28 日 3,700.00 0.00 -7.90 否 冠华饲料实业有限 公司 30%的股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 一方面，大力度调整进出口业务的管理体制和经营模式，调整进出口产品结构，积极拓展进出口新 业务和新市场，逐步形成了工贸结合的进出口业务经营模式，使公司的进出口业务保持了稳中有升 的态势；另一方面，通过公司产业结构和资产结构的调整，适时地介入了有良好发展前景、投资回 报率高的电子元器件生产领域和 CNG 成套设备生产领域，基本构筑了公司未来发展的产业平台，为 公司形成了新的利润增长点，实现了公司经营状况的好转，为公司经营的持续发展奠定了良好基础。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 深圳市兴 鹏海运实 2000 年 12 月 连带责任 2000 年 12 月 31 日--2003 年 2,158.00 是 是 业有限公 29 日 担保 6 月 30 日 司 西部金融 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 26 日--2003 年 租赁有限 5,000.00 是 否 26 日 担保 10 月 25 日 公司 明伦光电 2003 年 01 月 连带责任 2003 年 1 月 24 日--2004 年 技术有限 1,660.00 是 否 24 日 担保 1 月 23 日 公司 担保发生额合计 8,818.00 担保余额合计 4,340.00 其中：关联担保余额合计 2,158.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 －9－ ２００２年年度报告摘要 深圳市兴鹏海运实业有 -1,136.00 1,103.60 0.00 0.00 限公司 深圳市斯多摩时装有限 0.00 738.33 0.00 0.00 公司 烟台华新工贸有限公司 -5.30 164.70 0.00 0.00 深圳华新股份有限公司 0.00 0.00 14.02 92.55 张家港公司 成都宏明电子股份有限 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 公司 深圳市华润丰实业发展 0.00 0.00 90.00 90.00 有限公司 合计 -1,141.30 2,006.63 2,104.02 2,182.55 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，我公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司 公司治理准则》的要求建立了独立董事制度，公司现有独立董事两名。 独立董事曾康霖先生、王健先生自担任公司独立董事后，参加了公司董事会的各次会议， 报告期内，公司独立董事按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行了独立董 事的职责，切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益不受侵害。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 公司监事会认为：本年度内公司能够严格按照《公司法》 、《公司章程》以及其他有关的 法律、法规和规定，坚持依法规范运作，认真执行股东大会和董事会各项决议和要求， 公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，未发现董事、经理和其他高级管 理人员执行职务时违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 "深圳鹏城会计师事务所"对公司 2002 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司监事会对深圳鹏城会计师事务所出具的公司 2002 年度财务审计报告进行了审查， 认为公司 2002 年度财务审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司收购、出售资产（股权）严格按照市场原则签定了协议，没有损 害部分股东权益或造成公司资产流失，无内幕交易行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 －10－ ２００２年年度报告摘要 深鹏所股审字[2003]49 号 深圳市华新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2002 年公 司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2002 年公 司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 ? 深圳 2003 年 4 月 10 日 卢剑波 中国注册会计师 张兵舫 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市华新股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 116,552,112.07 32,128,909.75 36,814,997.64 16,195,067.46 短期投资 30,000,000.00 应收票据 7,210,093.08 应收股利 318,408.70 应收利息 0.00 应收账款 111,721,306.94 11,559,826.13 24,491,715.55 12,665,052.82 其他应收款 47,974,735.80 39,591,043.27 77,080,979.23 70,893,331.43 预付账款 31,234,947.06 4,950,864.65 4,065,363.64 应收补贴款 存货 86,311,409.23 48,703,933.17 53,925,206.32 44,590,824.77 待摊费用 61,015.11 6,004.28 105,127.59 23,374.67 －11－ ２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 431,065,619.29 136,940,581.25 196,801,798.67 144,367,651.15 长期投资: 长期股权投资 65,117,617.94 185,944,515.43 64,521,278.26 80,091,519.91 长期债权投资 长期投资合计 65,117,617.94 185,944,515.43 64,521,278.26 80,091,519.91 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 188,398,995.57 32,832,712.49 34,634,080.92 32,310,445.49 减：累计折旧 85,222,254.97 11,260,213.69 10,683,610.39 9,602,139.90 固定资产净值 103,176,740.60 21,572,498.80 23,950,470.53 22,708,305.59 租入固定资产改良 265,000.00 265,000.00 163,975.00 163,975.00 减：固定资产减值准备 1,670,839.72 1,670,839.72 1,670,839.72 1,670,839.72 固定资产净额 101,770,900.88 20,166,659.08 22,443,605.81 21,201,440.87 工程物资 在建工程 23,778,269.16 3,366,439.83 3,366,439.83 3,366,439.83 固定资产清理 0.00 固定资产合计 125,549,170.04 23,533,098.91 25,810,045.64 24,567,880.70 无形资产及其他资产: 无形资产 28,111,065.99 6,987,737.62 7,100,995.49 7,100,995.49 长期待摊费用 100,934.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,212,000.39 6,987,737.62 7,100,995.49 7,100,995.49 递延税项: 递延税款借项 资产总计 649,944,407.66 353,405,933.21 294,234,118.06 256,128,047.25 流动负债: 短期借款 108,910,000.00 77,200,000.00 92,947,175.80 66,000,000.00 应付票据 16,400,000.00 应付账款 47,251,858.13 2,114,225.23 3,901,978.92 1,313,244.74 预收账款 14,527,801.83 1,960,884.70 应付工资 3,317,764.62 应付福利费 5,905,632.96 应付股利 应交税金 -6,488,245.58 -2,352,802.22 -10,916,430.74 -2,838,860.34 其他应交款 535,589.37 其他应付款 70,731,225.10 92,407,034.64 2,155,700.02 18,828,497.42 预提费用 1,217,578.18 27,606.00 27,606.00 27,606.00 预计负债 21,167,139.00 21,167,139.00 22,098,035.60 22,098,035.60 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 267,076,343.61 190,563,202.65 128,574,950.30 105,428,523.42 长期负债: 长期借款 19,299,793.41 应付债券 13,684,791.81 长期应付款 专项应付款 39,695,661.45 其他长期负债 长期负债合计 72,680,246.67 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 339,756,590.28 190,563,202.65 128,574,950.30 105,428,523.42 少数股东权益 147,345,086.82 14,959,643.93 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 资本公积 20,688,128.55 20,688,128.55 20,688,128.55 20,688,128.55 －12－ ２００２年年度报告摘要 盈余公积 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 其中：法定公益金 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 未分配利润 -7,394,222.91 -7,394,222.91 -19,537,429.64 -19,537,429.64 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 162,842,730.56 162,842,730.56 150,699,523.83 150,699,523.83 合计 负债和所有者权益（或股东 649,944,407.66 353,405,933.21 294,234,118.06 256,128,047.25 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市华新股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 206,081,221.68 2,000,000.00 165,533,196.79 14,481,593.99 减：主营业务成本 147,418,252.85 411,478.00 148,791,498.88 12,789,180.22 主营业务税金及附 658,694.72 104,000.00 7,373.96 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 58,004,274.11 1,484,522.00 16,734,323.95 1,692,413.77 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,799,959.44 2,383,147.47 1,099,583.09 1,757,116.09 以“-”号填列） 减：营业费用 8,158,040.17 -6,861.41 4,000,833.04 288,565.98 管理费用 8,559,969.74 -784,843.77 10,601,344.72 7,674,173.55 财务费用 5,689,571.62 3,212,603.44 7,973,543.61 5,470,696.88 三、营业利润（亏损以“-”号 39,396,652.02 1,446,771.21 -4,741,814.33 -9,983,906.55 填列） 加：投资收益（损失以“-” 719,056.45 10,696,635.52 7,924,734.96 11,103,297.16 号填列） 补贴收入 40,000.00 营业外收入 360,100.00 638,611.50 635,616.50 减：营业外支出 311,485.60 200.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 40,204,322.87 12,143,206.73 3,821,532.13 1,755,007.11 号填列） 减：所得税 7,358,151.69 786,763.08 减：少数股东损益 20,702,964.45 1,279,761.94 五、净利润（净亏损以“-”号 12,143,206.73 12,143,206.73 1,755,007.11 1,755,007.11 填列） 加：年初未分配利润 -19,537,429.64 -19,537,429.64 -21,292,436.75 -21,292,436.75 其他转入 六、可供分配的利润 -7,394,222.91 -7,394,222.91 -19,537,429.64 -19,537,429.64 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -7,394,222.91 -7,394,222.91 -19,537,429.64 -19,537,429.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -7,394,222.91 -7,394,222.91 -19,537,429.64 -19,537,429.64 补充资料: －13－ ２００２年年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 -79,843.73 -79,843.73 14,513.26 14,513.26 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 264,793.12 264,793.12 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 4,784,528.12 2,642,338.91 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市华新股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 178,428,067.03 2,650,495.05 收到的税费返还 1,300,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 81,257,852.39 110,216,282.69 经营活动产生的现金流入小计 260,985,919.42 112,866,777.74 购买商品、接受劳务支付的现金 157,858,896.55 4,561,362.16 支付给职工以及为职工支付的现金 14,947,018.86 1,238,742.85 支付的各项税费 5,788,181.56 416,085.47 支付的其他与经营活动有关的现金 25,612,060.66 2,760,514.53 经营活动产生的现金流出小计 204,206,157.63 8,976,705.01 经营活动产生的现金流量净额 56,779,761.79 103,890,072.73 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 37,000,000.00 37,079,848.73 取得投资收益所收到的现金 719,000.00 200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 376,100.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 58,324,864.66 投资活动产生的现金流入小计 96,419,964.66 37,279,848.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 9,834,659.07 787,267.00 支付的现金 投资所支付的现金 50,654,000.00 11,779,848.73 购买子公司所支付的现金 28,512,000.00 120,656,360.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 89,000,659.07 133,223,475.73 投资活动产生的现金流量净额 7,419,305.59 -95,943,627.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 141,600,000.00 77,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 15,626,601.53 881,460.45 筹资活动产生的现金流入小计 157,226,601.53 78,081,460.45 偿还债务所支付的现金 134,537,175.80 66,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,151,378.68 4,094,063.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 141,688,554.48 70,094,063.89 筹资活动产生的现金流量净额 15,538,047.05 7,987,396.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 79,737,114.43 15,933,842.29 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 12,143,206.73 12,143,206.73 －14－ ２００２年年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -6,050,367.59 -8,269,902.45 固定资产折旧 4,701,483.54 1,658,073.79 无形资产摊销 1,173,471.43 113,257.87 长期待摊费用摊销 163,975.00 163,975.00 待摊费用减少（减：增加） 17,370.39 17,370.39 预提费用增加（减：减少） -500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -72,864.89 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,116,112.32 3,212,603.44 投资损失（减：收益） -719,056.45 -10,696,635.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -98,527.17 经营性应收项目的减少（减：增加） -92,490,638.14 30,682,547.65 经营性应付项目的增加（减：减少） 111,392,632.17 74,865,575.83 其他 1,300,000.00 少数股东本期收益 20,702,964.45 经营活动产生的现金流量净额 56,779,761.79 103,890,072.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 116,552,112.07 32,128,909.75 减：现金的期初余额 36,814,997.64 16,195,067.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79,737,114.43 15,933,842.29 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司由于合并报表主体单位发生变化，相应经营业务及经营方式发生变化，按照 新的经营状况制定新的会计估计。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 新增以下合并报表单位：成都亚光电子股份有限公司、自贡通达机器制造有限公司、深 圳市宏业投资管理有限公司、深圳市正汇软件通信有限公司 －15－