东方能源(000958)东方热电2004年年度报告摘要

石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 石家庄东方热电股份有限公司２ ０ ０ ４ 年度报告摘要 １ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性 负个别及连带责任 本年度报告摘要摘自年度报告全文 投资者欲了解 详细内容 应阅读年度报告全文 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 李德时 健康原因 尚建斌 姚强 接待外宾 杜振杰 王化成 考生面试 杜振杰 １．４ 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告 １．５ 公司负责人李德时 主管会计工作负责人谷树才及会计机构负 责人郝兰英等声明 保证年度报告中财务会计报告的真实 完整 ２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 东方热电 股票代码 ０００９５８ 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 河北省石家庄市建华南大街１６１号 注册地址和办公地址 办公地址 河北省石家庄市建华南大街１６１号 注册地址的邮政编码 ０５００３１ 邮政编码 办公地址的邮政编码 ０５００３１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｄｆｒｄ．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｆｒｄｚｑｂ＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡俊芳先生 徐会桥先生 联系地址 河北省石家庄市建华南大街１６１号 河北省石家庄市建华南大街１６１号 电话 ０３１１－５０７８７６８ ０３１１－５０５３９１３ 传真 ０３１１－５０８７０６８ ０３１１－５０８７０６８ 电子信箱 ｄｆｒｄｈｕ０９５８＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｘｕｈｕｉｑｉａｏ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ ３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位 人民币 元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减 ２００２年 主营业务收入 ６５８，１０９，６９５．２６ ５１７，２１４，３７６．９９ ２７．２４％ ４２８，６１７，３０７．５２ 利润总额 １９，５８２，１０９．１８ １０２，０３３，３３３．４０ －８０．８１％ ７１，７３４，２３４．１８ 净利润 １９，６６８，８２９．３６ ７６，１４７，４４５．２４ －７４．１７％ ７０，１９７，９０２．７５ 扣除非经常性损益的 ６，３１９，６２８．６３ ７６，６８０，０６４．４８ －９１．７６％ ７３，５９２，７２４．８０ 净利润 经营活动产生的现金 －５６，７３８，０５４．９０ ６３，９５７，３３３．７３ －１８８．７１％ ６６，８１５，５６１．９７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 总资产 ２，８１７，５６４，１４１．７８ ２，３７７，９５１，５２１．５２ １８．４９％ ２，０８１，４８６，８８５．７６ 股东权益 不含少数 １，２６２，４４９，９６１．３４ １，２６３，１０６，８７５．３４ －０．０５％ １，２０９，７７７，０６２．９８ 股东权益 ３．２ 主要财务指标 单位 人民币 元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减 ２００２年 每股收益 ０．０６ ０．２２ －７２．７３％ ０．３１ 每股收益 注 ０．０６ － － － 净资产收益率 １．５６％ ６．０３％ －４．４７％ ５．８０％ 扣除非经常性损益的 ０．５０％ ６．０７％ －５．５７％ ４．７７％ 净利润为基础计算的 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１７ ０．１９ －１８９．４７％ ０．２９ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 每股净资产 ３．６７ ３．６７ ０．００％ ５．２０ 调整后的每股净资产 ３．６３ ３．６５ －０．５５％ ５．２１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化 按新股本计算的每股收益 非经常性损益项目 适用 不适用 单位 人民币 元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资 固定 资产 在建工程 无 ７，６６１，８４９．９２ 形资产 其他长期资产产 生的损益 短期投资收益 ４８，２５１．２１ 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 －２１９，２６０．９２ 产减值准备后的其他各 项营业外收入 支出 其他（补贴收入） １２，１４９，７５７．９０ 所得税影响 －６，４８１，３９７．３８ 以前年度已经计提各项 １９０，０００．００ 资产减值准备的转回 合计 １３，３４９，２００．７３ ３．３ 国内外会计准则差异 适用 不适用 ４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位 股 本次变动前 本次变动增减 ＋ － 本次变动后 小计 一 未上市 流通股份 １ 发起人股 ２０２，５００，０００ ０ ２０２，５００，０００ 份 其中 ２００，０２５，０００ ０ ２００，０２５，０００ 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 国家持有股 份 境内法人 ２，４７５，０００ ０ ２，４７５，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２ 募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３ 内部职工 ０ ０ ０ 股 ４ 优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２０２，５００，０００ ０ ２０２，５００，０００ 股份合计 二 已上市 流通股份 １ 人民币普 １４１，２２５，０００ ０ １４１，２２５，０００ 通股 ２ 境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３ 境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４ 其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １４１，２２５，０００ ０ １４１，２２５，０００ 股份合计 三 股份总 ３４３，７２５，０００ ０ ３４３，７２５，０００ 数 基金配售股份 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 应分别披露其 股份数额 适用 不适用 ４．２ 前十名股东 前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３８，００８ 前十名股东持股情况 股份类别 已 股东性质 国 质押或冻结的股 股东名称 全称 年度内增减 年末持股数量 比例 流通或未流 有股东或外资 份数量 通 股东 石家庄东方热电 ０ ２００，０２５，０００ ５８．１９％未流通 ９７，２００，０００国有股东 集团有限公司 银河稳健投资基 －４９５，７７５ ５，８８５，７０４ １．７１％已流通 其他 金 上海宽博实业有 ６００，０００ １，７２５，０００ ０．５０％未流通 １，１２５，０００其他 限公司 上海中勇投资有 ０ １，２４５，６００ ０．３６％已流通 其他 限公司 石家庄医药药材 ０ ７５０，０００ ０．２２％未流通 国有股东 股份有限公司 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 王威 ４３０，０００ ４３０，０００ ０．１３％已流通 其他 陈图明 ３９９，９８４ ３９９，９８４ ０．１２％已流通 其他 上海卫中鞋帽店 ３７２，３５０ ３７２，３５０ ０．１１％已流通 其他 庄振城 ３６９，９８０ ３６９，９８０ ０．１１％已流通 其他 杜淑英 ０ ３６５，０００ ０．１１％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称 全称 年末持有流通股的数量 种类 Ａ Ｂ Ｈ股或其它 银河稳健投资基金 ５，８８５，７０４Ａ股 上海中勇投资有限公司 １，２４５，６００Ａ股 王威 ４３０，０００Ａ股 陈图明 ３９９，９８４Ａ股 上海卫中鞋帽店 ３７２，３５０Ａ股 庄振城 ３６９，９８０Ａ股 杜淑英 ３６５，０００Ａ股 高勇泉 ３４７，８５０Ａ股 锡山聚慧科技创业投资有限公司 ３４０，０００Ａ股 河南信儒科技有限公司 ３３５，７００Ａ股 １ 石家庄东方热电集团有限公司为公司发起人国家股股东 所持股 份２０００２．５万股 其中１７２０万股被司法冻结 ８０００万股被质押冻结 ２ 上海宽博实业有限公司为公司发起人境内法人股 所持股 份１７２．５万股 其中１１２．５万股被质押冻结 其股东与本公司控股股东存 上述股东关联关系或一致行动的说 在关联关系 明 ３ 石家庄医药药材股份有限公司为公司发起人境内法人股 所持股 份７５万股 无质押和冻结 ４ 除上述３家股东外均为公司流通股股东 本公司未知其所持股份的 关联 质押 冻结情况 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是石家庄东方热电集团有限公司 其法定代表人为李德时先生 公司成立于１９８２年 １９９８年６ 月改制为国有独资的有限责任公司 主要业务和产品为热力 电力的生产和销售 工程设计施工 设备制 作等 注册资本为人民币３２０００万元 公司前身为石家庄东方热电燃气集团有限公司 ２００３年９月根据石家庄市人民政府市政［２００３］１３２号文件规 定，将石家庄东方热电燃气集团有限公司分立为石家庄东方热电集团公司和石家庄燃气集团公司 石家庄东 方热电集团有限公司为公司的控股股东 其注册资本及持股数量未变 本公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司目前正在进行股权转让 ２００５年１月１２日，石家庄市人民政府 国有资产监督管理委员会与Ｈａｒｐｅｒ ＆ａｍｐ； Ｈａｒｐｅｒ Ｌｔｄ．（中文名称 汉博和汉博有限公司） 河北永和房地 产开发有限公司 石家庄江山房地产开发有限公司签署 石家庄东方热电集团有限公司国有股权转让协议 ， 将石家庄东方热电集团有限公司７５％的国有股股权分别转让给以上三方 各方受让比例如下 １ Ｈａｒｐｅｒ ＆ａｍｐ； Ｈａｒｐｅｒ Ｌｔｄ．受让石家庄东方热电集团有限公司２８％的股权 ２ 河北永和房地产开发有限公司受让石家庄东方热电集团有限公司２７％的股权 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 ３ 石家庄江山房地产开发有限公司受让石家庄东方热电集团有限公司２０％的股权 本次股权转让尚须国务院国有资产管理监督管理委员会 商务部 中国证监会批准 本次股权转让构成了本公司实际控制权的转移 有可能触发对本公司的要约收购行为 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （一）目前公司与实际控制人的产权和控制关系图如下 石家庄市国资委 | １００ ↓ 石家庄东方热电集团有限公司 | ５８．１９ ↓ 石家庄东方热电股份有限公司 二 股权转让完成后公司与实际控制人的产权和控制关系图如下 汉博公司 永和公司 石市国资委 江山公司 ↓ ↓ ↓ ↓ ２８ ２７ ２５ ２０ ↓ 石 家 庄 东 方 热 电 集 团 有 限 公 司 ↓ ５８．１９ 石家庄东方热电股份有限公司 上述事宜的详细情况参见 ２００５ 年 １ 月 １４ 日 中国证券报 和 证券时报 ５ 董事 监事和高级管理人员 ５．１ 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 李德时 董事长 男 ６１ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 尚建斌 董事 男 ４６ ０ ０ ２８日 李向东 总经理 男 ５２２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 ０ ０ 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 张进江 董事 男 ４１ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 张克君 董事 男 ５３ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 任承正 董事 男 ５３ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 王化成 独立董事 男 ４１ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 杜振杰 独立董事 男 ４４ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 姚 强 独立董事 男 ４２ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 胡爱民 监事 男 ５３ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 尹文明 监事 男 ５２ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 张 平 监事 女 ４７ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 谷树才 财务总监 男 ４１ ０ ０ ２８日 董事会秘 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 胡俊芳 男 ４２ ０ ０ 书 ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 董建亭 经理助理 男 ４１ ０ ０ ２８日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 梁 炜 经理助理 男 ３９ ０ ０ ２８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 适用 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬 津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 是或否 石家庄东方热电集团 ２００２年１月１日 至 ２００５ 李德时 董事长 是 有限公司 年１月１日 石家庄东方热电集团 副董事长 党委书 ２００２年１月１日 至 ２００５ 尚建斌 是 有限公司 记 年１月１日 石家庄东方热电集团 ２００２年１月１日 至 ２００５ 李向东 董事 党委副书记 否 有限公司 年１月１日 石家庄东方热电集团 ２００２年１月１日 至 ２００５ 张 平 监事 否 有限公司 年１月１日 ５．３ 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况 单位 人民币 元 年度报酬总额 １，７２１，４８４．００ 金额最高的前三名董事的报 ５３３，１６１．００ 酬总额 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 ５１５，２６９．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３６，０００．００元／人．年 独立董事其他待遇 因工作而发生的交通及住宿等费用由公司负担 不在公司领取报酬 津贴的 李德时 尚建斌 董事 监事姓名 报酬区间 人数 １８００００—２０００００ １ １５００００—１８００００ ７ ８００００—－１５００００ ３ ３００００— ８００００ ３ ６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司的经营环境发生了重大变化 虽然公司主营的热力和电力的生产与销售均比去年有所增长 但 由于主要原材料――煤炭供应价格的大幅上涨 导致公司利润大幅下降 经公司管理层的努力 一方面从 管理入手 在内部节约 挖潜 另一方面寻求政策支持 虽然在２００４年１１月１５日和１２月１日分别对居民供热 和非居民供热价格进行了上调 但由于供热价格的上调幅度较小且对２００４年效益影响时间太短 致使公司 净利润与上年相比下降７４．１７ 公司已在１月７日发布了业绩预警公告 ２００５年公司管理层采取了一些有效措施 从煤炭的源头抓起 把公司的煤炭供应首次列入国家计划 使其 供应得到保障并尽可能多的降低成本 在其他方面积极开拓新的利润增长点 使公司的效益长期稳定增长 给投资者以好的回报 ６．２ 主营业务分行业 产品情况表 单位 人民币 元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 品 上年增减 上年增减 增减 电力 蒸汽 ６５８，１０９，６９５． ５７１，０１０，８１７． 热水的生产和 １３．２３ ２７．２４ ６３．８１ －５９．４３ ２６ ５６ 供应业 其中 关联交 １５，７６７，９００ １３，６０２，３３９．４ １３．７４ 易 主营业务分产品情况 ２５７，０１８，２７８． ２２１，７００，７７７． 热 １３．７４ ４．１２ ３８．５６ －６０．９４ ８０ ９１ ４０１，０９１，４１６． ３４９，３１０，０３９． 电 １２．９１ ４８．３５ ８５．２５ －３６．７２ ４６ ８５ 其中 关联交 １５，７６７，９００ １３，６０２，３３９．４ １３．７４ 易 关联交易的定 市场统一价格 价原则 关联交易必要公司与湾里庙热源厂的关联交易主要是因石家庄市湾里庙热源厂供热锅炉拆除 由公司代供 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 性持续性的 部分用户所致 其销售价格是市政府统一价格 销售金额占销售总额的６．１３ 对公司利润 说明 无大的影响 其中 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，５７６．７９万元 ６．３ 主营业务分地区情况 单位 人民币 元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 石家庄 ６５８，１０９，６９５．２６ ２７．２４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位 人民币 元 前五名供应商采购金额合计 ３４８，０００，０００．００ 占采购总额比重 ６１．０５％ 前五名销售客户销售金额合计 ４２９，８５８，１４９．４１ 占销售总额比重 ６５．３２％ ６．５ 参股公司经营情况 适用 不适用 单位 人民币 元 参股公司名称 邢台东方热电能源环保有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 脱硫剂 环保材料的生产与销售 参股公司 净利润 ３，０００．００ 参股公司名称 石家庄东方热电燃气设计研究有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 热力＼燃气管道工程的施工设计 参股公司 净利润 ４１１，３００．００ 参股公司名称 盂县东方振兴煤业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 煤炭生产 销售 参股公司 净利润 ３，５１９，２００．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力 毛利率 与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 近年以来 由于山西煤矿整顿 使煤炭供应紧张 煤价持续攀升 特别是２００４年 不但煤炭价格大幅上涨 而且还出现了供应短缺现象及煤炭质量下降情况 公司经营成本大幅度提高 公司是热电联产的公用基础 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 设施企业 主要原材料是煤 由于煤碳价格的上涨 对公司的经济效益产生了严重的影响 主要产品热力 和电力的毛利率分别下降６０．９４％和３６．７２％． ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 ２００４年，公司净利润比去年下降７４．１７％，主要是由于近年以来 煤炭供应紧张 煤价持续攀升所致．特别是 ２００４年 不但煤炭价格大幅上涨 而且还出现了供应短缺现象及煤炭质量下降情况 公司经营成本大幅度 提高 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 ２００４年，公司主营业务利润同比下降５１．１２％，利润总额同比下降８０．８１％，净利润同比下降７４．１７％，主要是原材 料的大幅上涨致使生产成本大幅增长所致 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策 法规产生重大变化已经 正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 适用 不适用 公司２００４年公司的经营环境发生了重大变化 主要原材料――煤炭供应价格的大幅上涨 导致公司利润大 幅下降 经公司管理层的努力 经营政策给予了一定的支持 在２００４年１１月１５日和１２月１日分别对居民供热 和非居民供热价格进行了上调 但由于供热价格的上调幅度较小且对２００４年效益影响时间太短 致使公司 净利润与上年相比下降７４．１７ 公司已在１月７日发布了业绩预警公告 ６．１０ 完成盈利预测的情况 适用 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 适用 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位 人民币 元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 热电一厂新建项目 ４，０００．００完成设备订货 项目的环无 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 评大纲已获河北省环保 局批准． 热电三厂新建项目 １，７５０．００已完成 ４５ 合计 ５，７５０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所 非标意见 的说明 适用 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 适用 不适用 二００五年要重点做好以下几个方面的工作 １ 大力开拓市场 充分发挥现有设备能力 提高经济效益 ２ 以原煤供应为重点 严把煤炭质量关 推行效益成本管理法 挖潜降耗 降低成本 ３ 狠抓 东方亮点管理 消除 暗点 做到经济运行 ４ 完善公司法人治理结构 做好董事会 监事会的换届选举工作 ５ 强化诚信责任 认真履行信息披露义务 做好投资者关系管理 ６ 搞好资本运作 降低投资风险 提高投资收益 增加新的效益增长点 给投资者好的回报 新年度盈利预测 适用 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用 经公司二届二十一次董事会审议 ２００４年度利润分配预案为以公司总股本３４３７２．５万股为基数 全体股东按 每１０股分配现金０．５元（含税） 本年度资本公积金不转增股本 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 适用 不适用 ７ 重要事项 ７．１ 收购资产 适用 不适用 ７．２ 出售资产 适用 不适用 ７．３ 重大担保 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 适用 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 适用 不适用 单位 人民币 元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 湾里庙热源厂 １５，７６７，９２７．７３ ６．１３％ ０．００ ０．００％ 石家庄祥源物资 ０．００ ０．００％ ５，２９８，３５１．３６ ２８．３９％ 供销公司 河北中科环保有 ０．００ ０．００％ ８，５６３，０００．００ ４５．８８％ 限公司 邢台东方热电能 ０．００ ０．００％ １，６５０，０００．００ ８．８４％ 源环保有限公司 石家庄东方热电 ０．００ ０．００％ ３，１５１，７０３．９０ １６．８９％ 集团有限公司 合计 １５，７６７，９２７．７３ ６．１３％ １８，６６３，０５５．２６ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 适用 不适用 ７．５ 委托理财 适用 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 适用 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王化成 ７ ７ ０ ０ 杜振杰 ７ ７ ０ ０ 姚强 ７ ７ ０ ０ 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 适用 不适用 ８ 监事会报告 适用 不适用 １ 本年度公司监事会共召开了２次会议 具体情况如下 １ ２００４年２月１８日 公司召开二届七次监事会 审议２００４年年度报告及发行可转换公司债券的有关事宜 ２ ２００４年７月２２日 公司召开二届八次监事会 审议２００４年半年度报告的有关事宜 ２ 公司监事会对下列事项发表独立意见 公司监事会认为 本公司在依法运作 财务报告 募集资金使用 出售 收购资产以及关联交易等方面未 发现违章 违纪和违法问题 １ 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律 法规 对公司股东大会 董事会的召开程序 决议事项 董事会对股 东大会决议的执行情况 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督 认为公司董事 会２００４年度的工作能够按照 公司法 证券法 上市规则 公司章程 及其他有关法规制度 进行规范运作 工作认真负责 经营决策科学合理 并进一步完善了内部管理和内部控制制度 建立了良 好的内控机制 公司董事 经理执行职务时没有违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 ２ 检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真 细致的检查 认为公司２００４年度财务报告能够 真实地反映公司的财务状况和经营成果 河北华安会计师事务所有限公司出具的审计报告 真实的反映了 公司的实际情况 是客观公正的 ３ 公司本年度无募集资金投资项目建设 ４ 公司收购 出售资产交易价格合理 没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流 失的行为 ５ 公司关联交易公平 未损害上市公司利益 无内幕交易行为 ６ 公司利润较去年相比大幅下滑 是由原材料价格大幅上涨所致 公司监事会同意董事会的情况说明 ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见 标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位 人民币 元 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 ３４０，２６７，１７７．０４ ２４９，０４６，５５４．３３ １７４，１３６，６７１．９０ １５３，１１９，９５２．３６ 短期投资 应收票据 １９，３１４，８９８．２１ １９，３１４，８９８．２１ ２，８４３，９８０．００ ２，８４３，９８０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １３２，７８６，２８１．３４ １３２，７８６，２８１．３４ １１１，６０９，５１１．１６ １１１，６０９，５１１．１６ 其他应收款 １５，８５９，３３１．０７ ４５，７１３，７５２．２３ ３９，３５３，０２０．３２ ４，５４５，６２６．８０ 预付账款 ７６，６０１，５６８．６７ ６７，５１１，５１１．０１ ２８，６５８，５４３．２３ ２８，１５８，５４３．２３ 应收补贴款 存货 ２９１，１５５，９５１．５１ ５６，７７８，７１５．６５ １３８，７２７，７３６．５４ ５３，１２２，２０３．８５ 待摊费用 ４，２９４，２８９．９２ ４，１３６，７８４．５５ ３３５，６１４．６５ ２，２８１．６５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８８０，２７９，４９７．７６ ５７５，２８８，４９７．３２ ４９５，６６５，０７７．８０ ３５３，４０２，０９９．０５ 长期投资 长期股权投资 ７，５７０，０００．００ １３６，９５０，５３７．０９ ３９，５４７，９６９．９９ １３８，８３７，５２８．７７ 长期债权投资 长期投资合计 ７，５７０，０００．００ １３６，９５０，５３７．０９ ３９，５４７，９６９．９９ １３８，８３７，５２８．７７ 合并价差 合并价差 ６，５１９，２３９．３０ １３，５３２，１７１．３２ 固定资产 固定资产原价 ２，３０４，０５３，２５２．７７ ２，３０２，７１９，９２５．３７ ２，０３６，６６７，１６４．５４ ２，０３５，４２１，６７４．１４ 减 累计折旧 ４４２，５５７，１４０．３２ ４４２，３２４，７６１．２７ ３４５，６８１，９６６．４７ ３４５，６２６，３９２．２９ 固定资产净值 １，８６１，４９６，１１２．４５ １，８６０，３９５，１６４．１０ １，６９０，９８５，１９８．０７ １，６８９，７９５，２８１．８５ 减 固定资产减 ２，８４９，９１６．３６ ２，８４９，９１６．３６ ２，８４９，９１６．３６ ２，８４９，９１６．３６ 值准备 固定资产净额 １，８５８，６４６，１９６．０９ １，８５７，５４５，２４７．７４ １，６８８，１３５，２８１．７１ １，６８６，９４５，３６５．４９ 工程物资 ７，２１１，３６４．４６ ７，２１１，３６４．４６ ３１，０１４，３１１．６３ ３１，０１４，３１１．６３ 在建工程 ４９，９５６，６３２．７３ ４９，９５６，６３２．７３ １０３，８０７，２３０．９６ １０３，８０７，２３０．９６ 固定资产清理 固定资产合计 １，９１５，８１４，１９３．２８ １，９１４，７１３，２４４．９３ １，８２２，９５６，８２４．３０ １，８２１，７６６，９０８．０８ 无形资产及其他资 产 无形资产 １，７９７，８４８．９１ １，７３６，５７２．４１ １，２０９，０１８．３４ １，１５４，７３１．８４ 长期待摊费用 ５，５８３，３６２．５３ ５，５８３，３６２．５３ ５，０４０，４５９．７７ ５，０４０，４５９．７７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ７，３８１，２１１．４４ ７，３１９，９３４．９４ ６，２４９，４７８．１１ ６，１９５，１９１．６１ 产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 ２，８１７，５６４，１４１．７８ ２，６３４，２７２，２１４．２８ ２，３７７，９５１，５２１．５２ ２，３２０，２０１，７２７．５１ 流动负债 短期借款 ３９５，０００，０００．００ ３９５，０００，０００．００ １４９，０００，０００．００ １４９，０００，０００．００ 应付票据 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ５６，０２６，８２９．６３ ５５，８２６，８２９．６３ ３６，６７２，１８４．４１ ３６，６７２，１８４．４１ 预收账款 ８６，７０８，９６３．７８ ２３，２７４，２９１．７８ ２１，４７４，９４４．７６ ２１，４７４，９４４．７６ 应付工资 ７，５６４，２３３．９２ ７，５６４，２３３．９２ １０，６８２，４２６．７４ １０，６８２，４２６．７４ 应付福利费 ４，１３９，４９８．３７ ３，８６２，２３９．６８ ２，９００，２７１．６３ ２，８４６，６６０．８４ 应付股利 １６２，５００．００ １６２，５００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ 应交税金 －１，０４５，４２８．５０ －２，３５７，５７８．７４ ３９，６８４，０４３．６０ ３９，６７０，４３７．８０ 其他应交款 ２１３，１９６．２４ ２３２，２５３．４８ ５７０，２４９．２９ ５７０，２４９．２９ 其他应付款 １１，４２９，８６８．１６ １１，３１２，２１４．５９ ４３，２６３，２５８．３８ ９，２７６，４６９．１２ 预提费用 ５５９，７４６．００ ５５９，７４６．００ １４１，３７２．００ １４１，３７２．００ 预计负债 递延收益 １４９，５８３，５０６．６５ １４９，５８３，５０６．６５ １２５，９８５，７２３．８５ １２５，９８５，７２３．８５ 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７１０，３４２，９１４．２５ ６４５，０２０，２３６．９９ ４３０，４２４，４７４．６６ ３９６，３７０，４６８．８１ 长期负债 长期借款 ５１５，６９５，２１４．３８ ４１５，６９５，２１４．３８ ３２１，５３１，７２０．７５ ３２１，５３１，７２０．７５ 应付债券 长期应付款 ３０１，６２６，２５９．２７ ３０１，６２６，２５９．２７ ３３１，６９２，６６２．６１ ３３１，６９２，６６２．６１ 专项应付款 ９，９００，０００．００ ９，９００，０００．００ ７，５００，０００．００ ７，５００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ８２７，２２１，４７３．６５ ７２７，２２１，４７３．６５ ６６０，７２４，３８３．３６ ６６０，７２４，３８３．３６ 递延税项 递延税款贷项 负债合计 １，５３７，５６４，３８７．９０ １，３７２，２４１，７１０．６４ １，０９１，１４８，８５８．０２ １，０５７，０９４，８５２．１７ 少数股东权益 １７，５４９，７９２．５４ ２３，６９５，７８８．１６ 所有者权益 或股东 权益 实收资本 或股本 ３４３，７２５，０００．００ ３４３，７２５，０００．００ ３４３，７２５，０００．００ ３４３，７２５，０００．００ 减 已归还投资 实收资本 或股本 ３４３，７２５，０００．００ ３４３，７２５，０００．００ ３４３，７２５，０００．００ ３４３，７２５，０００．００ 净额 资本公积 ６８２，６９３，２２７．１９ ６８３，２３８，２４７．１９ ６８２，３９５，４７０．５５ ６８２，３９５，４７０．５５ 盈余公积 ７１，７５９，２４４．８６ ７１，７５９，２４４．８６ ６８，０１８，３７４．５４ ６８，０１８，３７４．５４ 其中 法定公益 ３５，８７９，６２２．４３ ３５，８７９，６２２．４３ ３４，００９，１８７．２７ ３４，００９，１８７．２７ 金 未分配利润 １６４，２７２，４８９．２９ １６３，３０８，０１１．５９ １６８，９６８，０３０．２５ １６８，９６８，０３０．２５ 其中 现金股利 １７，１８６，２５０．００ １７，１８６，２５０．００ ２０，６２３，５００．００ ２０，６２３，５００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益 或股 １，２６２，４４９，９６１．３４ １，２６２，０３０，５０３．６４ １，２６３，１０６，８７５．３４ １，２６３，１０６，８７５．３４ 东权益 合计 负债和所有者权益 ２，８１７，５６４，１４１．７８ ２，６３４，２７２，２１４．２８ ２，３７７，９５１，５２１．５２ ２，３２０，２０１，７２７．５１ 或股东权益 合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位 人民币 元 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 ６５８，１０９，６９５．２６ ６５８，１０９，６９５．２６ ５１７，２１４，３７６．９９ ５１７，２１４，３７６．９９ 减 主营业务成本 ５７１，０１０，８１７．７６ ５７１，０１０，８１７．７６ ３４８，５７２，２８２．２６ ３４８，５７２，２８２．２６ 主营业务税金 ６，９８９，７３９．８２ ６，９１８，５８４．９３ ４，７５１，９５３．１２ ４，７５１，９５３．１２ 及附加 二 主营业务利润 亏 ８０，１０９，１３７．６８ ８０，１８０，２９２．５７ １６３，８９０，１４１．６１ １６３，８９０，１４１．６１ 损以 － 号填列 加 其他业务利润 ５，６４０，９１３．５１ ５，６４０，９１３．５１ ４，２６１，６３７．７５ ４，２６１，６３７．７５ 亏损以 － 号填列 减 营业费用 ９，４９５，２２８．１０ ２，５２３，０８７．５４ １，９８４，８５７．７２ １，９８４，８５７．７２ 管理费用 ５１，５９６，４９５．５８ ４７，４９２，０８２．８９ ４４，４２８，１６０．２２ ４２，１９６，５１１．４８ 财务费用 ２３，２５３，８８４．４２ ２２，８５８，００１．９０ １５，８０５，１４０．４６ １６，１７６，７１３．８２ 三 营业利润 亏损 １，４０４，４４３．０９ １２，９４８，０３３．７５ １０５，９３３，６２０．９６ １０７，７９３，６９６．３４ 以 － 号填列 加 投资收益 亏 ６，５０４，０１５．８７ －１，８３８，７４０．４７ －３，０７１，６９６．０１ －３，７０９，９３４．１３ 损以 － 号填列 补贴收入 １２，１４９，７５７．９０ １２，１４９，７５７．９０ 营业外收入 ３６２，６４１．８４ ３６２，６４１．８４ ３９７，０４５．５９ ３９７，０４５．５９ 减 营业外支出 ８３８，７４９．５２ ８３８，７４９．５２ １，２２５，６３７．１４ １，２２２，６３６．９９ 四 利润总额 亏损 １９，５８２，１０９．１８ ２２，７８２，９４３．５０ １０２，０３３，３３３．４０ １０３，２５８，１７０．８１ 以 － 号填列 减 所得税 ６，０５９，２７５．４４ ４，０７８，５９１．８４ ２７，１１０，７２５．５７ ２７，１１０，７２５．５７ 少数股东损益 －６，１４５，９９５．６２ －１，２２４，８３７．４１ 加 未确认的投资 损失本期发生额 五 净利润 亏损以 １９，６６８，８２９．３６ １８，７０４，３５１．６６ ７６，１４７，４４５．２４ ７６，１４７，４４５．２４ － 号填列 加 年初未分配利 １６８，９６８，０３０．２５ １６８，９６８，０３０．２５ １５３，８８０，０７４．０５ １５３，８８０，０７４．０５ 润 其他转入 六 可供分配的利润 １８８，６３６，８５９．６１ １８７，６７２，３８１．９１ ２３０，０２７，５１９．２９ ２３０，０２７，５１９．２９ 减 提取法定盈余 １，８７０，４３５．１６ １，８７０，４３５．１６ ７，６１４，７４４．５２ ７，６１４，７４４．５２ 公积 提取法定公益 １，８７０，４３５．１６ １，８７０，４３５．１６ ７，６１４，７４４．５２ ７，６１４，７４４．５２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七 可供投资者分配 １８４，８９５，９８９．２９ １８３，９３１，５１１．５９ ２１４，７９８，０３０．２５ ２１４，７９８，０３０．２５ 的利润 减 应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２０，６２３，５００．００ ２０，６２３，５００．００ ２２，９１５，０００．００ ２２，９１５，０００．００ 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 利 转作资本 或 ２２，９１５，０００．００ ２２，９１５，０００．００ 股本 的普通股股利 八 未分配利润 １６４，２７２，４８９．２９ １６３，３０８，０１１．５９ １６８，９６８，０３０．２５ １６８，９６８，０３０．２５ 利润表 补充资料 １ 出售 处置部门 或被投资单位所得收 ７，９１８，６８６．６８ 益 ２ 自然灾害发生的 损失 ３ 会计政策变更增 加 或减少 利润总 额 ４ 会计估计变更增 加 或减少 利润总 ４，４０４，６３９．６６ 额 ５ 债务重组损失 ６ 其他 ９．２．３ 现金流量表 单位 人民币 元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售产品 提供劳务收到的现金 ７６６，５２６，９０６．３７ ７０３，０９２，２３４．３７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２４，０６９，１７５．８３ ４，９５９，１０３．３０ 现金流入小计 ７９０，５９６，０８２．２０ ７０８，０５１，３３７．６７ 购买商品 接受劳务支付的现金 ６４２，５８５，２８５．８５ ４９８，３３５，７５８．８２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６２，３４２，０２８．０５ ５９，８８３，０２４．５８ 支付的各项税费 １０９，４６３，９４３．０７ １０８，４１９，９４９．３１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２，９４２，８８０．１３ ６３，４２４，５５３．３６ 现金流出小计 ８４７，３３４，１３７．１０ ７３０，０６３，２８６．０７ 经营活动产生的现金流量净额 －５６，７３８，０５４．９０ －２２，０１１，９４８．４０ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 １０，９２１，６６６．６７ ５，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ４８，２５１．２１ ４８，２５１．２１ 处置固定资产 无形资产和其他长期资 １０２，９４５．５０ １０２，９４５．５０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １１，０７２，８６３．３８ ５，１５１，１９６．７１ 购建固定资产 无形资产和其他长期资 １７８，５６７，７５３．０３ １７８，４６１，８１６．０３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １７８，５６７，７５３．０３ １７８，４６１，８１６．０３ 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 －１６７，４９４，８８９．６５ －１７３，３１０，６１９．３２ 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７９８，２３０，０００．００ ６９８，２３０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７９８，２３０，０００．００ ６９８，２３０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３５８，５００，０００．００ ３５８，５００，０００．００ 分配股利 利润或偿付利息所支付的现 ４９，３２４，１８２．８１ ４８，４３８，４６２．８１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４２，３６７．５０ ４２，３６７．５０ 现金流出小计 ４０７，８６６，５５０．３１ ４０６，９８０，８３０．３１ 筹资活动产生的现金流量净额 ３９０，３６３，４４９．６９ ２９１，２４９，１６９．６９ 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 １６６，１３０，５０５．１４ ９５，９２６，６０１．９７ 现金流量表补充资料 １ 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 １９，６６８，８２９．３６ １８，７０４，３５１．６６ 加 计提的资产减值准备 １，０８７，５１３．６３ １，３５３，４８０．５１ 少数股东收益 －６，１４５，９９５．６２ 固定资产折旧 ９７，７５９，５２１．０５ ９７，５８２，７１６．１８ 无形资产摊销 １５１，０６９．４３ １３９，９５９．４３ 长期待摊费用摊销 ９３９，９６７．４４ ９３９，９６７．４４ 待摊费用减少 减 增加 －３，９５８，６７５．２７ －４，１３４，５０２．９０ 预提费用增加 减 减少 ４１８，３７４．００ ４１８，３７４．００ 处置固定资产 无形资产和其他 ３２６，２８８．２４ ３２６，２８８．２４ 长期资产的损失 减 收益 固定资产报废损失 财务费用 ２３，３６３，９５１．２４ ２３，９０８，９７１．２４ 投资损失 减 收益 －６，５０４，０１５．８７ １，８３８，７４０．４７ 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 －１５２，０２４，３９８．３４ －４，１３８，４１５．１７ 经营性应收项目的减少 减 增 －９４，１３５，２８１．０９ －１１４，２７７，２３４．９９ 加 经营性应付项目的增加 减 减 ６２，３１４，７９６．９０ －４４，６７４，６４４．５１ 少 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －５６，７３８，０５４．９０ －２２，０１１，９４８．４０ ２ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３ 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ３４０，２６７，１７７．０４ ２４９，０４６，５５４．３３ 减 现金的期初余额 １７４，１３６，６７１．９０ １５３，１１９，９５２．３６ 加 现金等价物期末余额 减 现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １６６，１３０，５０５．１４ ９５，９２６，６０１．９７ ９．３ 与最近一期年度报告相比 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的具体说明 石家庄东方热电股份有限公司２００４年度报告摘要 适用 不适用 会计估计变更 根据东方热电股字［２００３］３７号文件和公司二届二十一次董事会决议 关于统一固定资产折旧年限和折旧率 的议案 自２００４年１月１日起 股份公司对部分固定资产折旧年限和折旧率作了适当调整 此项调整作为 会计估计变更 采用未来适用法 使２００４年度减少利润总额４，４０４，６３９．６６元 ９．４ 重大会计差错的内容 更正金额 原因及其影响 适用 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比 合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用