天津港(600717)2007年年度报告摘要

天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资 者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人李全勇先生及会计机构负责人 （会计主管人员）姚志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天津港 股票代码 600717 上市交易所 上海证券交易所 天津市塘沽区新港二号路卡子门内;天津市塘沽区天津港 注册地址和办公地址 集装箱物流中心跃进路 1 号（航运服务区 6 号楼） 邮政编码 300461 公司国际互联网网址 www.tianjin-port.com 电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 刘冬 郭小薇 天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃 天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃 联系地址 进路 1 号（航运服务区 6 号楼） 进路 1 号（航运服务区 6 号楼） 电 话 022-25702708 022-25706615 传 真 022-25706615 022-25706615 电子信箱 liudong@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com 1 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 2,930,568,345.00 2,556,507,177.33 14.63 2,560,747,951.48 利润总额 982,296,975.79 813,293,760.22 20.78 1,153,356,929.70 归属于上市公司股东的净利润 600,415,826.38 515,039,765.17 16.58 724,044,891.76 归属于上市公司股东的扣除非 482,490,566.55 450,108,709.62 7.15 357,756,486.84 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 102,549,191.22 836,168,843.84 -87.74 1,181,701,964.47 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 11,545,054,165.77 7,210,546,981.93 60.11 6,541,944,138.67 所有者权益（或股东权益） 4,768,639,050.39 4,317,175,220.87 10.46 4,023,204,412.09 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.41 0.36 13.89 0.50 稀释每股收益 0.41 0.36 13.89 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.31 6.45 0.25 全面摊薄净资产收益率 12.59 11.93 增加 0.66 个百分点 18.00 加权平均净资产收益率 13.22 12.04 增加 1.18 个百分点 21.10 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 10.12 10.43 8.89 减少 0.31 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 10.62 10.52 10.43 增加 0.1 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.58 -87.93 0.82 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 2.98 10.40 2.78 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 85,258,769.83 处置长期股权投资 -7,997.16 调整的职工福利费 90,972,680.53 所得税影响 -58,298,193.37 合计 117,925,259.83 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 数量 金 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新 股 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持 725,583,833 50.08 -144,884,044 -144,884,044 580,699,789 40.08 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中： 境内法人 持股 境内自然 人持股 4、外资持 股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条 件股份合 725,583,833 50.08 -144,884,044 -144,884,044 580,699,789 40.08 计 二、无限售条件流通股份 1、人民币 723,256,609 49.92 144,884,044 144,884,044 868,140,653 59.92 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 723,256,609 49.92 144,884,044 144,884,044 868,140,653 59.92 份合计 三、股份 1,448,840,442 100 1,448,840,442 100 总数 3 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售 本年解除限售 本年增加 年末限售 限售 解除限售 股东名称 股数 股数 限售股数 股数 原因 日期 天津港(集 股权分 2007 年 12 725,583,833 144,884,044 0 580,699,789 团)有限公司 置改革 月 27 日 合计 725,583,833 144,884,044 0 580,699,789 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 103,405 户 前十名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 股份数量 份数量 天津港（集团）有限公司 国家 50.08 725,583,833 580,699,789 无 交通银行－博时新兴成长股 未知 2.43 35,159,299 0 未知 票型证券投资基金 中国建设银行－博时主题行 未知 2.18 31,584,103 0 未知 业股票证券投资基金 博时价值增长证券投资基金 未知 1.45 20,999,560 0 未知 中国工商银行－嘉实策略增 未知 1.35 19,518,220 0 未知 长混合型证券投资基金 中国工商银行－景顺长城精 未知 1.18 17,147,975 0 未知 选蓝筹股票型证券投资基金 中国银行－嘉实稳健开放式 未知 1.16 16,797,819 0 未知 证券投资基金 泰和证券投资基金 未知 0.90 13,000,000 0 未知 中国银行－嘉实成长收益型 未知 0.89 12,917,300 0 未知 证券投资基金 中国工商银行－汇添富均衡 未知 0.70 10,127,895 0 未知 增长股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津港（集团）有限公司 144,884,044 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资 35,159,299 人民币普通股 基金 中国建设银行－博时主题行业股票证券投 31,584,103 人民币普通股 资基金 博时价值增长证券投资基金 20,999,560 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券 19,518,220 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型 17,147,975 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 16,797,819 人民币普通股 泰和证券投资基金 13,000,000 人民币普通股 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 12,917,300 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证 10,127,895 人民币普通股 券投资基金 上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。 4 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：天津港（集团）有限公司 法人代表：于汝民 注册资本：362,145 万元 成立日期：1952-10 主要经营业务或管理活动：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓 储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引 领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制 造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航 道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种：人民币 报告期被授予的股权 激励情况 是否 任 报告期 在股 年 年 期 变 内从公 东单 初 末 可 已 姓 职 性 年 起 动 司领取 位或 持 持 行 行 行 期末 名 务 别 龄 止 原 的报酬 其他 股 股 权 权 权 股票 日 因 总额 关联 数 数 股 数 价 市价 期 (万元) 单位 数 量 领取 于 2007-04～ 汝 董事长 男 58 0 0 无 94.26 否 2010-04 民 李 2007-04～ 全 董事、总裁 男 45 0 0 无 51.10 否 2010-04 勇 刘 董事、 2007-04～ 男 32 0 0 无 49.40 否 冬 董事会秘书 2010-04 诸 2007-04～ 葛 董事 男 45 0 0 无 是 2010-04 涛 李 2007-04～ 天 独立董事 女 49 0 0 无 4.00 否 2010-04 力 韩 2007-04～ 传 独立董事 男 56 0 0 无 4.00 否 2010-04 模 王 2007-04～ 学 监事会主席 男 52 0 0 无 是 2010-04 俊 李 2007-04～ 大 监事 男 56 16,637 16,637 无 是 2010-04 康 董 2007-04～ 靖 监事 男 44 2,370 2,370 无 是 2010-04 臣 范 2007-04～ 监事 男 49 无 17.76 否 江 2010-04 王 2007-04～ 监事 男 35 0 0 无 47.94 否 健 2010-04 姚 2007-04～ 志 财务负责人 男 46 0 0 无 48.13 否 2010-04 刚 合 / / / / 19,007 19,007 / 316.59 / / / 计 6 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 ⑴、报告期内总体经营情况 报告期内，公司继续以生产经营为中心，围绕公司的核心货类，加大货源开发力 度，有效组织作业管理，提高泊位利用率和周转率，踏踏实实落实各项经营举措，超 额完成年度经营目标。 2007 年，公司实现营业收入 293,056.83 万元，较去年同期增加 37,406.11 万元， 增长 14.63 %。其中散杂货装卸收入 197,473.06 万元，较去年同期增加 26,119.42 万 元，增长 15.24%，集装箱装卸收入 33,570.13 万元，较去年同期增加 2,773.88 万元， 增长 9.01%。公司营业收入较上年同期增长的主要原因是公司焦炭、煤炭、金属矿石、 钢铁和集装箱等货类吞吐量分别实现不同程度的增长，公司装卸业务收入提高。2007 年，公司营运成本费用支出总额为 191,246.89 万元，较去年同期增加 17,151.45 万元， 增长 9.85%。主要是由于公司吞吐量增长，外付装卸费、燃料费等各类生产性成本随 之增长。报告期内公司实现利润总额 98,229.70 万元，较去年同期增加 16,900.32 万 元，增长 20.78%。 2007 年，公司与 Longright Limited 公司共同出资设立天津海天保税物流有限 公司,在天津东疆保税港区投资 、建设经营和管理物流区项目。天津港东疆保税港区 物流加工区项目将充分依托保税港区区位优势、规模优势和政策优势，积极参与天津 港东疆保税港区建设，通过涉足物流地产行业，丰富公司的经营范围和经营领域，提 升公司在天津港发展过程中的战略地位。 公司与日本邮船株式会社、华轮威尔森码头北方有限公司共同出资设立了天津港 环球滚装码头有限公司,并由合营公司投资建设天津港北港池新建滚装码头工程。该项 投资对增加公司经营范围、提升公司盈利能力具有积极意义。 公司与中国中煤能源股份有限公司和华能能源交通产业控股有限公司共同出资设 立天津港中煤华能煤码头有限公司，该项合资对公司拓展市场资源、实现规模扩张、 稳定货源、提升公司竞争力具有重要意义。 ⑵报告期内公司技术创新情况及环保工作 2007 年，公司继续加大科技创新项目的投入，技术创新能力不断加强。公司下属 企业全年投入大量资金用于科技改造和自主创新工作，全年实施技改技革项目一百余 项，部分项目申报了国家专利，并获得国家专利权。公司的技术创新工作促进了公司 竞争力地提升，为公司创造出可观的经济效益。 ⑶、公司主营业务及经营情况 报告期内，公司实现货物吞吐量 14,531.56 万吨，比 2006 年增长 18.93%，其中： 公司实现散杂货吞吐量 11,164.29 万吨，比 2006 年增长 22.15%；集装箱吞吐量 326.53 万 TEU，比 2006 年增长 12.65%；运输量 3,523.29 万吨，比 2006 年增长 39.42%；入 库量 780.43 万吨，比 2006 年减少 29.15%； 出库量 770.89 万吨，比 2006 年减少 28.88%； 船舶代理 11,114 艘次，比 2006 年增长 10.65%；货运代理 3,385.48 万吨，比 2006 年 增长 103.21%。 7 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 ① 主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务成 分行业 主营业务收入 主营业务成本 入的比例（%） 本的比例（%） 装卸 2,314,058,102.89 85.02 1,218,073,345.09 78.65 销售 311,791,420.99 11.46 307,365,267.75 19.85 代理 95,833,243.53 3.52 23,203,038.03 1.50 合计 2,721,682,767.41 / 1,548,641,650.87 / ②占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 营业收入比 营业成本比 毛利率 毛利率比上年增减 分行业或分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 (%) 百分点 （%） （%） 装卸 2,314,058,102.89 1,218,073,345.09 47.36 14.31 17.92 减少 1.62 个百分点 销售 311,791,420.99 307,365,267.75 1.42 55.20 54.73 减少 0.3 个百分点 ③主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 150,424,776.94 占采购总额比重 69.69% 前五名销售客户销售金额合计 830,918,267.07 占销售总额比重 28.35% ⑷、公司资产和利润构成变动情况 ①报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明 资产负债项目名称 本年度 上年度 变动情况 占总资产 占总资产比重 增减百 期末数（元） 期末数（元） 变动金额（元） 比重（%） （%） 分比（%） 预付款项 1,640,556,679.93 14.21 28,992,557.25 0.40 1,611,564,122.68 55.59 倍 存货 32,815,779.51 0.28 11,874,344.43 0.16 20,941,435.08 1.76 倍 在建工程 2,862,708,176.65 24.80 140,018,107.49 1.94 2,722,690,069.16 19.45 倍 长期待摊费用 72,767,295.85 0.63 6,538,943.67 0.09 66,228,352.18 10.13 倍 递延所得税资产 52,550,278.77 0.46 16,149,324.00 0.22 36,400,954.77 2.25 倍 短期借款 1,860,980,000.00 16.12 408,000,000.00 5.66 1,452,980,000.00 3.56 倍 应付票据 274,021,478.03 2.37 - 274,021,478.03 应付职工薪酬 29,938,373.30 0.26 125,147,185.65 1.74 -95,208,812.35 -76.08% 其他应付款 102,344,124.89 0.89 893,547,854.90 12.39 -791,203,730.01 -88.55% 长期借款 1,593,985,761.20 13.81 396,000,000.00 5.49 1,197,985,761.20 3.03 倍 原因说明： a、预付款项主要变动原因：增加的土地出让金及相关税费 b、存货主要变动原因：增加的备品备件等存货 c、在建工程主要变动原因：增加的北港池集装箱码头三期和新建滚装码头工程项目 d、长期待摊费用主要变动原因：增加的 34#码头及堆场改造支出 e、递延所得税资产主要变动原因：增加的合并抵销未实现内部销售损益而确认的递延所得税 资产 f、短期借款主要变动原因：天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的短期借款 8 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 g、应付票据主要变动原因：天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的应付票据 h、应付职工薪酬主要变动原因：职工福利费余额调整管理费用 i、其他应付款主要变动原因：支付代收的港建费增加 j、长期借款主要变动原因：天津港中煤华能煤码头有限公司增加的长期借款 ②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 项目名称 2007 年度（元） 2006 年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%） 管理费用 227,523,587.44 338,109,768.32 -110,586,180.88 -32.71% 财务费用 53,836,815.07 27,766,245.27 26,070,569.80 93.89% 说明：a.管理费用主要变动原因：职工福利费余额调整管理费用 b.财务费用主要变动原因：贷款增加使利息支出增加 ⑸、公司现金流量情况分析 同比增减 项目 2007 年度（元） 2006 年度（元） 增长额 （%） 一、经营活动产生的现金流量 现金流入小计 2,754,921,225.95 2,679,466,325.56 75,454,900.39 2.82% 现金流出小计 2,652,372,034.73 1,843,297,481.72 809,074,553.01 43.89% 经营活动产生的现金流量净额 102,549,191.22 836,168,843.84 -733,619,652.62 -87.74% 二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计 34,983,582.26 80,900,486.82 -45,916,904.56 -56.76% 现金流出小计 4,272,740,974.56 674,299,783.00 3,598,441,191.56 533.66% 投资活动产生的现金流量净额 -4,237,757,392.30 -593,399,296.18 -3,644,358,096.12 614.15% 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 5,152,750,211.20 440,320,000.00 4,712,430,211.20 1070.23% 现金流出小计 537,217,379.48 522,210,949.11 97.21% 1,059,428,328.59 筹资活动产生的现金流量净额 4,093,321,882.61 -96,897,379.48 4,190,219,262.09 -4324.39% 四、汇率变动对现金及现金等价 -5,411,056.38 -702,669.95 -4,708,386.43 670.07% 物的影响 五、现金及现金等价物增加额 -47,297,374.85 145,169,498.23 -192,466,873.08 -132.58% 经营活动产生的现金流入增加主要原因：营业收入增加 经营活动产生的现金流出增加主要原因：支付的代收港建费较同期有所增加 投资活动产生的现金流入减少主要原因：处置资产所收到的现金较同期有所减少 投资活动产生的现金流出增加主要原因：增加的北港池集装箱码头三期和新建滚装码头等工 程而支付的现金较同期有所增加 筹资活动产生的现金流入增加主要原因：公司所属子公司的少数股东注资和子公司增加借款 收到的现金较同期有所增加 筹资活动产生的现金流出增加主要原因：公司所属子公司归还贷款支付现金较同期有所增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要原因：公司所属子公司汇兑损失较同期有所增长 报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因： 项目 2007 年 2006 年 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 600,415,826.38 515,039,765.17 加：少数股东损益 142,660,337.52 109,717,239.08 加：计提的资产减值准备 -1,792,902.78 -2,905,318.30 固定资产折旧 309,803,612.14 291,481,946.27 无形资产摊销 9,369,011.48 2,671,763.82 9 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 4,318,820.82 5,317,650.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,625,382.35 -189,919.62 （收益以“－”填列） 固定资产报废损失（收益以“－”填列） 1,234,151.90 527,091.33 公允价值变动损失（收益以“－”填列） 财务费用（收益以“－”填列） 64,823,008.25 36,508,432.79 投资损失（收益以“－”填列） -57,454,663.16 -48,604,557.46 递延所得税资产减少（增加以“－”填列） -36,400,954.77 1,746,736.08 递延所得税负债增加（减少以“－”填列） 存货的减少（增加以“－”填列） -20,941,435.08 25,518,463.05 经营性应收项目的减少（增加以“－”填列） -29,762,308.22 -46,448,902.45 经营性应付项目的增加（减少以“－”填列） -882,097,930.91 -54,211,546.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 102,549,191.22 836,168,843.84 说明:2007 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目： a、不产生现金流出的少数股东损益 142,660,337.52 元。 b、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资 产摊销、长期待摊费用摊销等共计 321,698,541.66 元。 c、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固 定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计 6,977,114.64 元。 d、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-36,400,954.77 元。 e、存货减少-20,941,435.08 元，已支付现金购买材料而未影响净利润。 f、经营性应收项目减少-29,762,308.22 元，主要是经营性应收账款的增加。 g、经营性应付项目增加-882,097,930.91 元，主要是支付代收的港建费增加。 ⑹、主要控股公司的经营情况及业绩 ①主要控股公司的经营情况 主要产品或服 净利润 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 务 装卸搬运、货物 天津港第五港埠公司 装卸服务 仓储 147,786,400.00 338,415,906.63 285,443,227.32 95,710,911.68 天津东方海陆集装箱码 集装箱装卸、堆 集装箱装卸服 US$ 29,200,000.00 头有限公司 存 务 465,418,121.90 404,458,224.65 105,928,105.18 天津港货运公司 船舶货运代办 代理服务 20,910,200.00 110,854,356.31 70,872,405.20 27,134,092.85 天津港远航矿石码头有 装卸、分拨配送、 装卸服务 US$ 58,895,400.00 限公司 物流服务 974,426,755.69 601,072,996.66 81,689,655.51 天津港远航散货码头有 装卸、物流服务、 装卸服务 US$ 38,400,000.00 限公司 保税仓储等 768,775,352.11 413,838,791.37 98,447,314.33 天津港太平洋国际集装 集装箱装卸、堆 集装箱装卸服 箱码头有限公司 存 务 2,303,350,000.00 3,981,427,581.80 1,609,758,210.08 -2,586,789.92 天津港中煤华能煤码头 货物装卸、搬倒、 装卸服务 有限公司 仓储 1,125,000,000.00 2,075,480,873.77 1,121,079,914.17 -3,920,085.83 天津港环球滚装码头有 码头货物装卸、 装卸服务 限公司 仓储、物流 264,460,000.00 372,934,442.72 261,566,660.09 -2,893,339.91 进出口货物储运 天津海天保税物流有限 分拨、拆装箱业 储运服务 公司 务 210,000,000.00 208,892,412.90 208,846,191.78 -1,153,808.22 ② 对公司净利润影响达 10%以上的公司 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 天津港第五港埠公司 521,296,998.00 131,884,202.24 95,710,911.68 10 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、公司未来发展的展望 ⑴、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 ①行业发展趋势 a、良好的经济环境 本公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济 的发展状况密切相关。国民经济增长是带动港口吞吐量增长的直接动因，根据《中共 中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，“十一五”期间经济 社会发展的目标为实现 2010 年人均国内生产总值比 2000 年翻一番。预计“十一五” 期间，我国 GDP 年仍将保持稳定增长趋势，从而有利于港口行业的持续发展。 b、国家产业政策的支持 天津滨海新区开发开放列入国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》， 将成为继深圳经济特区、浦东新区之后，又一带动区域发展的新的经济增长极。天津 滨海新区将建设成为我国北方国际航运中心和国际物流中心，天津港作为滨海新区的 重要组成部分，是天津市的最大比较优势和核心战略资源，天津港将面临着难得的发 展机遇和广阔的发展前景。 根据交通部《公路水路交通“十一五”发展规划纲要》,国家将进一步加大投资力 度，沿海港口基础设施有效供给能力明显增加、结构更趋合理；沿海港口分层次布局 进一步完善，集装箱、原油、铁矿石、煤炭、粮食等运输体系大型专业化码头布局基 本形成；港口集疏运体系建设取得明显进展；天津港进港航道适应到港船舶大型化发 展要求。 c、经济全球化趋势 随着经济全球化的进一步深入发展，世界跨国企业为提高整体的市场竞争力，降 低成本，提高在全球各个市场中的应变能力和响应速度，逐步将产业基地向亚洲地区 转移，从而大大促进作为全球综合运输系统和国际物流链中的重要节点——港口的发 展。我国已逐渐发展成为全球性的制造业基地，全球性的贸易往来将为港口企业的发 展营造良好的环境。 d、国际资本的流入 根据中国加入 WTO 的有关协议，我国承诺在国际海上运输服务、海运辅助服务（包 括港口装卸经营服务）、港口服务、道路货运、仓储行业等方面逐步对外资开放。近 年来国际资本加快了进入中国港口行业的步伐，国际资本对港口行业的投资，不仅给 港口行业发展注入了建设资金，同时也带来了成熟的管理经验和世界范围内的经营优 势，从而增强了港口行业的持续发展能力。 ②公司面临的竞争格局 本公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海港口群还包括大连港、秦皇岛港、 黄骅港、营口港、烟台港、唐山港（含曹妃甸港区）、青岛港等诸多港口，区域内港 口密度较大。由于港口行业具有市场分割特殊性，沿海港口之间的竞争主要集中在源 自相同经济腹地相同货种的竞争。本公司目前在集装箱业务方面的主要竞争对手为大 连港和青岛港，在煤炭业务方面的主要竞争对手为秦皇岛港、黄骅港等港口。公司将 在完善服务功能、提高作业能力、加强服务质量、建设企业文化等方面入手，通过保 持公司的竞争优势，做到又好又快的发展。 11 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 ⑵、公司未来发展机遇和新年度经营计划 ①公司未来发展机遇 2006 年 8 月 31 日，国务院正式批准设立我国面积最大的保税港区—天津东疆保 税港区，重点发展国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易和出口加工等业务。 2007 年 12 月 11 日，天津东疆保税港区首期封关运作。首期封关运作的保税港区达 4 平方公里，公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司投资建设的天津港 北港池集装箱码头三期工程和公司控股子公司天津海天保税物流有限公司投资建设的 东疆物流加工区项目均位于本次封关运作范围内。滨海新区的发展和东疆保税港区的 封关运作给公司的发展带来历史性的发展机遇。公司将抓住这一有利时机，在滨海新 区大发展的背景下，积极参与东疆保税港区项目建设，加快发展，落实举措，拓展更 加广阔的发展空间。 ②新年度经营计划 2008 年将是公司经营跃上新台阶、积极拓展更大发展空间的一年，随着公司向天 津港（集团）有限公司发行股份购买资产工作的完成，公司生产规模、经营范围进一 步扩大，盈利能力和行业影响力、市场影响力进一步增强。公司将继续坚持以生产经 营为中心，走生产经营与资本运作并举的道路，重点做好以下工作： a、积极做好公司向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产的后续工作： 一 方面要及时完成拟注入公司的股权变更及拟注入资产的交割工作；另一方面，加强注 入公司进入上市公司后的整合、管理，使注入资产尽快适应上市公司运作要求。 b、加强资金管理、拓宽融资渠道，多方筹集资金，为公司又好又快地发展及项目 建设提供资金保障。 c、加快在建项目建设，把握资金投入及工程进度，严格控制工程造价，确保工程 质量，力争早日完工。 d、实施改革创新，加大自主创新力度，寻求新的突破，为公司实现快速持续健康 发展注入活力。 e、以生产经营为中心，加大货源开发力度、精心组织作业生产，确保全年计划的 完成。 2008 年，公司计划完成货物吞吐量 15,860 万吨，其中散杂货吞吐量 11,660 万吨， 集装箱吞吐量 420 万 TEU；实现营业总收入 334,700.00 万元，营业总成本 275,000.00 万元。 ⑶、资金需求和使用计划 2008 年，公司固定资产计划投资额 220,456.01 万元，主要用于码头、堆场的基 本建设，更新改造项目和设备购置。资金来源为公司自有资金和银行贷款。 单位：万元 项目名称 2008 年计划投资额 基本建设 198,115.07 更新改造 14,448.00 设备购置 7,892.94 12 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 ⑷、公司面临的风险因素的分析 ①、经济周期风险 公司所从事的港口行业属国民经济基础产业，与国民经济增长密切相关。宏观经 济形势的周期性变化将对公司的经营产生直接影响。 ②、政策性风险 港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持和鼓励， 公司也由此受益并获得了快速发展。2008 年，为了防止我国经济发展由偏快转为过热， 国家进一步加大宏观调控力度，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，将对港口行 业的发展产生影响。 ③、沿海港口竞争风险 本公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海港口群还包括大连港、秦皇岛港、 黄骅港、营口港、烟台港、唐山港（含曹妃甸港区）、青岛港等诸多港口，区域内港 口密度较大。本公司经营业绩的稳定性将受到来自前述同区域港口竞争的影响。 ④、腹地经济波动风险 港口货物进出口作为一种派生性需求，腹地经济的增长、外贸比重与公司货物吞 吐量密切相关。天津港的腹地包括天津、北京、河北、山西、陕西、内蒙、新疆、宁 夏等华北、西北地区，如果上述地区经济和外贸发生较大波动，或经济发展速度落后 于国内其他地区，则不可避免会影响本公司的经营稳定性。 ⑤、装卸业务收费价格政策变化的风险 若由于市场竞争导致内贸非集装箱装卸业务价格的波动，或者国家对除内贸非集 装箱业务外的其他装卸业务的价格政策或法规发生调整或变化，将直接影响到本公司 的装卸业务收入水平。 ⑥、依赖相关行业的风险 天津港经营的核心货类包括煤炭、金属矿石、油品等大宗散货和集装箱，因此， 我国能源结构的调整，电力、冶金、钢铁、石化行业的发展状况将直接影响上述货种 的市场需求，从而影响公司的业务，一旦出现较大波动将会影响公司的盈利水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 13 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目收 项目名称 项目金额 项目进度 益情况 码头及堆场一标段、二标段已完工， 北港池集装箱码头三期工程 65.81 部分装卸设备场桥和岸桥已到货 东方海陆 34#重力式码头及堆场改 1.75 完成工程竣工财务决算 造工程 天津港北港池新建滚装码头工程 7.56 码头、挖泥及堆场软基加固正在施工 天津东疆保税物流加工区二期（A 6.00 仓库工程及消防工程正在施工 段）工程 合计 81.12 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初 所涉 所涉 出 起至出 及的 及的 售 售日该 资产 债权 产 是否为关联交易 交易 被出售 出售 出售资 产权 债务 出售价格 生 （如是，说明定 对方 资产 日 产为公 是否 是否 的 价原则） 司贡献 已全 已全 损 的净利 部过 部转 益 润 户 移 天津港 天津 是，以公司聘请 煤码头 港中 具有相应资质的 分公司 2007 煤华 资产评估机构评 实物出 年9 能煤 1,413,823,311.02 估并经市国有资 是 是 资合营 月 14 码头 产管理部门备案 公司后 日 有限 确认的评估结果 剩余实 公司 为依据 物资产 1)、出售资产已交割，并完成账务处理 7.3 重大担保 □适用 √不适用 14 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金 交易金额 交易金额 比例 额的比例 天津港（集团）有限公司 6,357,802.68 100 天津港（集团）有限公司 63,290,516.78 100 天津港（集团）有限公司 2,301,993.96 100 天津港（集团）有限公司 89,846,653.51 41.62 天津港财务有限公司 800,476,737.02 69.16 天津港财务有限公司 860,190,000.00 22.85 合 计 1,822,463,703.95 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任 追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 1、股改承诺及履行情况： 2005 年 12 月 27 日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东按照中国证监会 《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控 股股东天津港（集团）有限公司进一步承诺： ①、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易 所挂牌交易或转让； ②、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持 股比例不低于总股本的 40%）； ③、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规， 尽快建立管理层股权激励机制。 15 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。有限 售条件的流通股份依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》 等法律、法规、规则的有关规定，天津港（集团）有限公司所持有限售条件的流通股 份 144,884,044 股于 2007 年 12 月 27 日限售期满上市流通。 2、发行时所作承诺及履行情况： ①、“在天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）通过本次非公开发行 A 股后，本集团作为股份公司的控股股东或主要股东，承诺未来新建、开发和运营码头 项目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行该等优先投资权，则本集团可 视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该等项目的收购 选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并 依照合法程序无条件转让予股份公司。 在股份公司通过本次非公开发行 A 股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团 亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧 密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平， 待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产 或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。 目前由本集团在建的天津港 30 万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后 将置入股份公司。” ②、“ 根据上市公司收购管理办法的有关规定，本集团承诺，本次发行完成后， 本集团所持有的天津港股份有限公司的全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内 不转让。” ③、“本次天津港股份有限公司向本集团公司发行股份购买资产完成后，本集团 公司严格执照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证 监会有关规定的要求，保证天津港股份有限公司与本集团公司及其下属公司在资产、 业务、机构、财务、人员等方面保持独立。” ④、“ 1、本次资产认购股份事宜结束后，本集团公司将优先以有偿租赁方式将 上述土地租赁给股份公司或拟注入资产使用，每年的土地租赁费用占用土地评估价值 计算的年摊销额并加相关税费予以确定。2、若股份公司提出受让该等土地使用权的要 求，本集团承诺将该等土地使用权按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司或 其下属单位。” ⑤、“本集团承诺：在中国证监会核准本次交易之日起 6 个月内，本集团将协助 完成目标资产中土地和房屋权属登记至股份公司名下的手续；在中国证监会核准本次 交易之日起 6 个月内，若目标资产中土地和房屋权属未能登记至股份公司名下，就未 过户之土地及房屋，本集团将以等额现金方式给予股份公司补偿（补偿金额根据岳华 会计师事务所有限责任公司以 2007 年 5 月 31 日为评估基准日，对目标资产进行评估 而出具的《天津港（集团）有限公司拟以资产认购天津港股份有限公司增发股份项目 资产评估报告书》（岳评报字[2007]C057 号）所确定的相应土地及房屋的评估价值确 定）。” ⑥、“本集团承诺放弃本次拟认购股票所享有的股份公司于评估基准日次日至交 割日期间所产生的净利润分配权，股份公司评估基准日次日至交割日期间的净利润额 根据具备证券期货业务资格的会计师事务所的审计结果确定，本集团承诺放弃的净利 润份额=经审计的评估基准日次日至交割日期间净利润×（拟认购股票数量÷本次定向 16 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 发行完成后总股本）。本集团承诺于股份公司相关股东大会审议前述事宜时投赞成票 支持。” 截止报告期末，控股股东严格履行了在发行股份购买资产过程中做出的各项承诺。 3、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目达到原盈利预测及其原因说明： 公司 2007 年审议通过向特定对象发行股票购买资产议案，于 2007 年 7 月 31 日在 上交所网站披露了公司 2007 年拟收购资产的模拟盈利预测报告和备考盈利预测报告， 其中：2007 年拟收购资产的模拟盈利预测报告中预测营业收入总额为 530,645.6 万元、 营业总成本为 470,882.69 万元、净利润为 44,475.55 万元；2007 年备考盈利预测报 告中预测营业总收入为 260,667.90 万元，营业总成本为 188,992.60 万元，净利润为 66,231.02 万元。目前，相关资产交割手续尚在办理过程中。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资 产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 持 报告期 股 占该公 报告 会计 有 所有者 份 所持对象名称 初始投资金额 司股权 期末账面值 期损 核算 数 权益变 来 比例 益 科目 量 动 源 天津港财务有 125,000,000.00 25 132,795,958.80 限公司 申银万国证券 2,000,000.00 0.77 2,000,000.00 股份有限公司 合计 127,000,000.00 － 134,795,958.80 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 17 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 五洲审字[2008]0080 号 天津港股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度利润表和合并利润表、所有者 权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是天津港管理层的责任。这种责任包括： ⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报； ⑵选择和运用恰当的会计政策； ⑶做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，天津港财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方 面公允反映了天津港 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流 量。 五洲松德联合会计师事务所 中国注册会计师：郑凯斌 中国注册会计师：郝 宁 中国 天津 2008 年 3 月 20 日 18 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,157,984,317.71 1,205,281,692.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 193,093,719.32 259,208,723.26 应收账款 131,853,059.65 110,084,970.85 预付款项 1,640,556,679.93 28,992,557.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 - - 其他应收款 14,961,514.58 17,825,016.41 买入返售金融资产 存货 32,815,779.51 11,874,344.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,171,265,070.70 1,633,267,304.76 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 683,897,072.48 646,952,625.95 投资性房地产 固定资产 4,357,857,490.26 4,415,673,363.52 在建工程 2,862,708,176.65 140,018,107.49 工程物资 固定资产清理 - - 生产性生物资产 油气资产 无形资产 343,753,582.69 351,692,114.17 开发支出 商誉 255,198.37 255,198.37 长期待摊费用 72,767,295.85 6,538,943.67 递延所得税资产 52,550,278.77 16,149,324.00 其他非流动资产 非流动资产合计 8,373,789,095.07 5,577,279,677.17 资产总计 11,545,054,165.77 7,210,546,981.93 19 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 1,860,980,000.00 408,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 274,021,478.03 - 应付账款 44,082,694.81 52,987,962.20 预收款项 182,568,848.15 150,308,727.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,938,373.30 125,147,185.65 应交税费 61,339,063.70 84,261,628.44 应付利息 3,466,223.49 应付股利 6,243,120.18 23,627,045.57 其他应付款 102,344,124.89 893,547,854.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 309,000,000.00 66,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,873,983,926.55 1,803,880,403.88 非流动负债： 长期借款 1,593,985,761.20 396,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,593,985,761.20 396,000,000.00 负债合计 4,467,969,687.75 2,199,880,403.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 资本公积 1,168,716,787.19 1,168,709,064.38 减：库存股 盈余公积 498,940,416.76 406,317,425.41 一般风险准备 未分配利润 1,652,141,404.44 1,293,308,289.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,768,639,050.39 4,317,175,220.87 少数股东权益 2,308,445,427.63 693,491,357.18 所有者权益合计 7,077,084,478.02 5,010,666,578.05 负债和所有者权益总计 11,545,054,165.77 7,210,546,981.93 公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚 20 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 645,917,100.65 925,051,911.63 交易性金融资产 应收票据 85,521,643.82 102,452,088.64 应收账款 10,090,787.52 19,944,538.88 预付款项 9,004,935.24 1,892,761.22 应收利息 应收股利 - 16,966,596.02 其他应收款 1,869,268.63 8,592,294.23 存货 1,436,391.32 1,875,804.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 753,840,127.18 1,076,775,994.97 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,050,268,935.58 1,398,787,865.22 投资性房地产 固定资产 768,845,283.72 2,649,130,299.26 在建工程 40,558,889.00 22,344,175.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,668,205.85 47,506,030.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,129,096.00 2,258,192.00 递延所得税资产 2,985,186.53 4,250,049.20 其他非流动资产 非流动资产合计 3,908,455,596.68 4,124,276,612.27 资产总计 4,662,295,723.86 5,201,052,607.24 21 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 应付票据 - - 应付账款 5,896,379.63 6,546,326.86 预收款项 58,808,637.37 58,382,735.21 应付职工薪酬 1,825,901.55 47,547,923.53 应交税费 24,516,365.67 69,301,540.82 应付利息 - 应付股利 5,324,523.43 5,544,326.21 其他应付款 21,835,917.98 811,252,044.03 一年内到期的非流动负债 - 66,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 118,207,725.63 1,064,574,896.66 非流动负债： 长期借款 - 65,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - 65,000,000.00 负债合计 118,207,725.63 1,129,574,896.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 资本公积 1,168,602,165.14 1,168,594,442.33 减：库存股 盈余公积 498,940,416.76 406,317,425.41 未分配利润 1,427,704,974.33 1,047,725,400.84 所有者权益（或股东权益）合计 4,544,087,998.23 4,071,477,710.58 负债和所有者权益（或股东权益） 4,662,295,723.86 5,201,052,607.24 总计 公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚 22 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,930,568,345.00 2,556,507,177.33 其中：营业收入 2,930,568,345.00 2,556,507,177.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,090,106,437.82 1,888,026,660.97 其中：营业成本 1,717,281,801.52 1,442,485,172.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 93,257,136.57 82,570,793.02 销售费用 管理费用 227,523,587.44 338,109,768.32 财务费用 53,836,815.07 27,766,245.27 资产减值损失 -1,792,902.78 -2,905,318.30 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 57,454,663.16 48,604,557.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 57,455,284.60 48,303,129.13 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 897,916,570.34 717,085,073.82 加：营业外收入 92,599,533.52 102,504,656.40 减：营业外支出 8,219,128.07 6,295,970.00 其中：非流动资产处置损失 3,252,023.28 1,885,694.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 982,296,975.79 813,293,760.22 减：所得税费用 239,220,811.89 188,536,755.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 743,076,163.90 624,757,004.25 归属于母公司所有者的净利润 600,415,826.38 515,039,765.17 少数股东损益 142,660,337.52 109,717,239.08 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.41 0.36 （二）稀释每股收益 0.41 0.36 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚 23 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 912,635,471.10 996,923,735.80 减：营业成本 443,102,381.15 474,473,508.91 营业税金及附加 30,501,587.25 33,872,186.07 销售费用 管理费用 86,256,246.40 149,660,329.76 财务费用 -11,139,604.22 3,259,826.05 资产减值损失 -1,061,730.37 -5,134,993.51 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 213,372,203.66 171,134,179.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 55,688,469.89 45,248,170.42 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 578,348,794.55 511,927,058.37 加：营业外收入 245,075,125.12 89,791,472.99 减：营业外支出 2,632,795.79 2,236,618.11 其中：非流动资产处置净损失 552,395.79 205,818.11 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 820,791,123.88 599,481,913.25 减：所得税费用 203,304,514.84 142,985,177.51 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 617,486,609.04 456,496,735.74 公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚 24 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,596,901,150.90 2,233,641,673.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 158,020,075.05 445,824,652.09 经营活动现金流入小计 2,754,921,225.95 2,679,466,325.56 购买商品、接受劳务支付的现金 905,046,091.28 722,911,347.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 409,583,357.02 372,737,645.56 支付的各项税费 411,010,693.76 450,330,195.97 支付其他与经营活动有关的现金 926,731,892.67 297,318,293.13 经营活动现金流出小计 2,652,372,034.73 1,843,297,481.72 经营活动产生的现金流量净额 102,549,191.22 836,168,843.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 300,000.00 3,560,000.00 取得投资收益收到的现金 26,245,736.60 10,288,257.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,437,845.66 67,052,229.19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 34,983,582.26 80,900,486.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,266,740,974.56 548,999,783.00 投资支付的现金 6,000,000.00 125,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,272,740,974.56 674,299,783.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,237,757,392.30 -593,399,296.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,573,784,450.00 320,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,573,784,450.00 320,000.00 取得借款收到的现金 3,578,965,761.20 440,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,152,750,211.20 440,320,000.00 偿还债务支付的现金 685,000,000.00 208,995,996.68 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 374,428,328.59 328,221,382.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,059,428,328.59 537,217,379.48 筹资活动产生的现金流量净额 4,093,321,882.61 -96,897,379.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,411,056.38 -702,669.95 五、现金及现金等价物净增加额 -47,297,374.85 145,169,498.23 加：期初现金及现金等价物余额 1,205,281,692.56 1,060,112,194.33 六、期末现金及现金等价物余额 1,157,984,317.71 1,205,281,692.56 公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚 25 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 879,257,700.12 1,025,438,241.45 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 106,329,769.26 406,585,795.10 经营活动现金流入小计 985,587,469.38 1,432,024,036.55 购买商品、接受劳务支付的现金 208,462,445.47 253,470,958.31 支付给职工以及为职工支付的现金 140,533,425.32 143,710,699.03 支付的各项税费 280,968,676.42 320,251,657.23 支付其他与经营活动有关的现金 830,224,582.19 180,709,983.76 经营活动现金流出小计 1,460,189,129.40 898,143,298.33 经营活动产生的现金流量净额 -474,601,660.02 533,880,738.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 166,812.12 - 取得投资收益收到的现金 191,497,576.35 103,652,929.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,432,601,976.23 62,966,584.01 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,624,266,364.70 166,619,513.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 83,231,032.38 84,867,677.41 的现金 投资支付的现金 1,064,287,696.80 127,880,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,147,518,729.18 212,747,677.41 投资活动产生的现金流量净额 476,747,635.52 -46,128,163.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 32,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 32,000,000.00 偿还债务支付的现金 131,000,000.00 159,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,280,786.48 225,663,905.29 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 281,280,786.48 384,663,905.29 筹资活动产生的现金流量净额 -281,280,786.48 -352,663,905.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -279,134,810.98 135,088,669.43 加：期初现金及现金等价物余额 925,051,911.63 789,963,242.20 六、期末现金及现金等价物余额 645,917,100.65 925,051,911.63 公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚 26 天津港股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》有关规定,对合并报表中已经抵销 的子公司提取盈余公积的金额不再转回。 按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》有关规定，公司将同一控 制下企业合并形成的长期股权投资借方差额予以冲销。 按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》有关规定,公司将其他采 用权益法核算的长期股权投资贷方差额予以冲销。 按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》有关规定,公司将同一控 制下企业合并形成的商誉予以冲销。 按照《企业会计准则第 18 号－所得税》有关规定，公司对因计提资产减值准备产 生的暂时性差异确认递延所得税资产，并按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业 会计准则》有关规定进行追溯调整。 按照《企业会计准则第 18 号－所得税》和《企业会计准则解释第 1 号》有关规定， 公司在编制合并报表时，对因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、 负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间所产生的暂时性差异，确认递延 所得税资产并予以追溯。 按照《企业会计准则解释第 1 号》有关规定，公司对在首次执行日以前已经持有 的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用 成本法核算。 根据公司四届十七次董事会决议，公司从 2007 年 1 月 1 日开始固定资产残值率由 4%变更为 5%。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：于汝民 天津港股份有限公司 2008 年 3 月 20 日 27