乐凯胶片(600135)2004年年度报告摘要

乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事叶莺女士因公务未能出席,委托董事张建恒先生代为表决。 独立董事甄源泰先生因公 务未能出席,委托董事徐京燕先生代为表决。 1.3、公司负责人杜昌焘先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人张小林女士声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 乐凯胶片 股票代码 600135 上市交易所 上海证券交易所 河北省保定国家高新技术产业开发区（朝阳大街 68 号） 注册地址和办公地址 河北省保定市乐凯南大街１号 邮政编码 071054 公司国际互联网网址 http://www.luckyfilm.com.cn 电子信箱 office@luckyfilm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建新 联系地址 河北省保定市乐凯南大街１号 电话 0312-7922899 传真 0312-3217937 电子信箱 ljx@luckyfilm.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 618,997,507.27 564,279,072.17 9.70 592,958,899.88 利润总额 90,720,709.46 91,412,521.78 -0.76 148,481,321.69 净利润 78,035,839.63 80,021,347.98 -2.48 124,183,669.36 扣除非经常性损益的净利润 77,473,110.72 83,311,563.14 -7.01 128,935,592.46 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,032,739,491.12 1,124,527,645.09 -8.16 1,173,027,261.35 股东权益 953,236,179.80 1,046,602,342.58 -8.92 1,094,425,577.82 经营活动产生的现金流量净额 85,351,855.45 123,682,364.99 -30.99 160,495,227.86 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.228 0.234 -2.56 0.363 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.186 7.646 增加 0.54 个百分点 11.347 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 增加 0.167 个百分 8.127 7.96 11.781 率(%) 点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.250 0.362 -30.94 0.469 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.787 3.060 -8.92 3.200 调整后的每股净资产 2.779 3.054 -9.00 3.191 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的净收益 21,643.49 短期投资收益 31,318.13 委托投资收益 738,888.89 中国证监会认定的其他非经常性净损失项目 129,816.50 所得税影响数 -99,305.10 合计 562,728.91 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 - - 境内法人持有股份 216,000,000 171,540,000 44,460,000 44,460,000 境外法人持有股份 44,460,000 44,460,000 44,460,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,000,000 0 0 216,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,000,000 126,000,000 2 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 126,000,000 126,000,000 三、股份总数 342,000,000 342,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,728 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 股东名称(全 年末持股 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 称) 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 中国乐凯胶片 -44,460,000 171,540,000 50.16 未流通 国有股东 集团公司 柯达（中国） 44,460,000 44,460,000 13.00 未流通 未知 外资股东 投资有限公司 中国工商银行 －博时精选股 13,131,132 13,131,132 3.84 已流通 未知 法人股东 票证券投资基 金 中国工商银行 －裕元证券投 2,300,577 3,952,410 1.16 已流通 未知 法人股东 资基金 景博证券投资 2,419,911 2,419,911 0.71 已流通 未知 法人股东 基金 全国社保基金 1,513,501 1,513,501 0.44 已流通 未知 法人股东 一零二组合 中国工商银行 －开元证券投 1,315,374 1,315,374 0.38 已流通 未知 法人股东 资基金 长盛成长价值 1,301,210 1,301,210 0.38 已流通 未知 法人股东 证券投资基金 中国工商银行 －兴业可转债 1,185,237 1,185,237 0.35 已流通 未知 法人股东 混合型证券投 资基金 国元证券有限 840,760 840,760 0.25 已流通 未知 法人股东 责任公司 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 13,131,132 A 股 中国工商银行－裕元证券投资基金 3,952,410 A 股 景博证券投资基金 2,419,911 A 股 全国社保基金一零二组合 1,513,501 A 股 中国工商银行－开元证券投资基金 1,315,374 A 股 长盛成长价值证券投资基金 1,301,210 A 股 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 1,185,237 A 股 国元证券有限责任公司 840,760 A 股 博时价值增长证券投资基金 822,849 A 股 景业证券投资基金 743,601 A 股 3 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司流通股股东中博时精选股票证券投资基金、裕元证券投资基金、全国社保基金一零二组合和 上述股东关联 博时价值增长证券投资基金的管理人同为博时基金管理有限公司,景博证券投资基金和景业证券投资 关系或一致行 基金的管理人同为大成基金管理有限公司,本公司未知其他关联关系. 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国乐凯胶片集团公司 法人代表：杜昌焘 注册资本：91,833.60 万元人民币 成立日期：1992 年 4 月 15 日 主要经营业务或管理活动：感光材料、磁记录材料、片基、信息记录材料、薄膜、涂塑纸基、精 细化工产品、彩扩设备、套药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零部件制造、本企业或本企 业成员企业自产产品及相关技术出口，汽车货运。 由于公司控股股东中国乐凯胶片集团公司为国务院国有资产监督管理委员会直接管理,因此公司 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 持股 100% 中国乐凯胶片集团公司 持股 50.16% 乐凯胶片股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 杜昌 董事长 男 63 2004-06-11～2007-06-10 9,000 9,000 焘 张建 副董事长 男 44 2004-06-11～2007-06-10 9,000 9,000 恒 4 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 徐京 副董事长 男 52 2004-06-11～2007-06-10 7,200 7,200 燕 马礼 董事 男 44 2004-06-11～2007-06-10 7,200 7,200 谦 李建 董事、董秘 男 42 2004-06-11～2007-06-10 7,200 7,200 新 叶莺 董事 女 57 2004-06-11～2007-06-10 0 0 戚聿 独立董事 男 39 2004-06-11～2007-06-10 0 0 东 张陶 独立董事 男 42 2004-06-11～2007-06-10 0 0 伟 甄源 独立董事 男 56 2004-06-11～2007-06-10 0 0 泰 胡冬 监事会会议 女 42 2004-12-10～2007-06-10 0 0 辉 召集人 苏海 监事 男 48 2004-06-11～2007-06-10 0 0 臣 张建 监事 男 51 2004-06-11～2007-06-10 0 0 昌 李京 总经理 男 40 2004-06-11～2007-06-10 0 0 源 任守 副总经理 男 40 2004-06-11～2007-06-10 0 0 用 鲍利 副总经理 男 44 2004-06-11～2007-06-10 0 0 民 李宏 副总经理 男 53 2004-06-11～2007-06-10 0 0 生 张小 副总会计师 女 42 2004-06-11～2007-06-10 0 0 林 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 中国乐凯胶片集 杜昌焘 总经理、党委书记 1996-12-01～ 是 团公司 中国乐凯胶片集 张建恒 副总经理 1996-02-01～ 是 团公司 中国乐凯胶片集 党委副书记、纪委书 徐京燕 1996-02-01～ 是 团公司 记、工会主席 中国乐凯胶片集 马礼谦 副总经理 2002-01-01～ 是 团公司 中国乐凯胶片集 胡冬辉 财务总监 2003-08-01～ 是 团公司 中国乐凯胶片集 苏海臣 副总会计师 2001-07-01～ 是 团公司 中国乐凯胶片集 李宏生 总经理助理 2002-04-01～ 是 团公司 柯达(中国)投资 叶莺 董事长 2002-09-06～2005-09-06 是 有限公司 5 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 59.18 金额最高的前三名董事的报酬总额 7.9 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 37.98 总额 独立董事津贴 11.25（3 人） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 杜昌焘、张建恒、徐京燕、马礼谦、叶莺、胡冬辉、苏 姓名 海臣。 报酬区间 人数 11 万元以上 3 9-11 万元 1 9 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司发展状态良好,各项工作均按计划顺利实施.公司采取了一系列积极措施来面对激烈 的市场竞争,部分化解了原材料、能源涨价，数码产品的冲击以及与柯达公司合作项目前期费用大幅 增加等不利因素对公司经营所带来的压力,调动一切积极因素,促进公司健康发展,为公司未来发展奠 定基础.报告期内公司实现主营业务收入 61899.75 万元,同比增加 9.70 %;实现主营业务利润 19165.53 万元,同比增加 4.35%;实现净利润 7803.58 万元,同比下降 2.48 %。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 442,941,226.66 1.97 国外 176,056,280.61 35.54 注：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为 40,782,926.60 元。 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 264,421,153.65 占采购总额比重(%) 57.17 前五名销售客户销售金额合计 114,762,976.64 占销售总额比重(%) 18.54 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,793.38 募集资金总额 43,290 已累计使用募集资金总额 43，015.01 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 进度 收益 乐凯彩色扩印 4,960 否 5,160 是 部建设 乐凯图片社建 4,600 否 4,637.96 是 设 乐凯彩色扩印 4,087 是 3,669.77 是 部建设（续） 彩色胶卷涂布 4,880 否 4,880.01 否 生产线改造 无水洗彩色相 4,851 否 4,851 是 纸生产线改造 照相乳剂车间 4,690 否 4,562.88 是 技术改造 彩色胶卷整理 包装生产线改 4,782 否 4,797.87 是 造 彩色相纸整理 包装生产线改 4,600 否 4,600.28 是 造 135 胶卷暗盒 4,434 否 4,449.24 是 车间技术改造 135 暗盒轴芯 及一次性相机 (4087) 是 0 否 生产线改造 合计 41,884 / 41,609.01 / / 未达到计划进 度和预计收益 彩色胶卷涂布生产线改造项目由于前期准备工作延期而出现项目推迟实施，因此未达到计划进 的说明（分具 度； 135 暗盒轴芯及一次性相机生产线改造项目因变更投向而未能达到计划进度。 体项目） 变更原因及变 135 暗盒轴芯及一次性相机生产线改造项目资金已经通过履行变更程序投向乐凯彩色扩印部建设 更程序说明 （续）项目，有关项目变更的原因及具体情况的公告详见 2002 年 4 月 3 日《中国证券报》，该项 （分具体项 目变更事项已经公司于 2002 年 5 月 8 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过，相关决议公告 目） 见 2002 年 5 月 9 日《中国证券报》。 7 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投 实际投入金 产生收 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 益金额 划进度 计收益 乐凯彩色扩印 135 暗盒轴芯及一次性 4,087 3,669.77 是 部建设（续） 相机生产线改造 合计 / 4,087 3,669.77 / / 未达到计划进 度和预计收益 由于该项目属于公司产品流通环节无法独立计算收益,因此项目收益不能确定。 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 汕头线及技术 4,811.22 50% 无 提升 彩色胶卷涂布 1,234.48 13% 无 生产线改造 由于为多个技改项目合计，无 其他改造项目 296.97 无 法计算进度 合计 6,342.67 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 78035839.63 元，分别提取法定盈 余公积金 7811094.81 元和法定公益金 3905547.41 元,加上上年度未分配利润 88409291.49 元后余额 154728488.90 元,累计可分配利润为 154728488.90 元。公司拟以 2004 年末总股本 34200 万股为基 数，每 10 股派现金红利 2.2 元（含税），分配 75240000 元。其余未分配利润 79488488.90 元结转 下年度。公司 2004 年度资本公积金余额为 332456238.34 元，本年度不进行资本公积金转增股本。上 述方案须经股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 8 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:美元 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 柯达(中国)股 份有限公司 , 是，依据合同 柯达(中国)股 2004-05- 572.5 0 约定进行资产 否 是 份有限公司汕 31 收购 头分公司的部 分资产 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 中国乐凯胶片集团公司 6,326.6 9.71 10,646.42 23.02 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 0 0 3,248.38 7.02 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业 59.92 0.09 1,734.97 3.75 公司 保定乐凯数码影像有限公司 83.94 0.13 482.41 1.04 保定市乐凯化学有限公司 31.91 0.05 970.96 2.1 保定乐凯光学电子有限公司 284.13 0.44 792.11 1.71 上海乐凯纸业有限公司 5.91 0.01 668.07 1.45 沈阳感光化工研究院 2.07 0 22.54 0.05 保定乐凯高分子材料科技发展有限公 0 0 9.06 0.02 司 中国乐凯胶片集团公司综合服务公司 17.73 0.03 155.23 0.34 北京乐凯图片社 0 0 0 0 中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司 226.76 0.35 0 0 中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部 540.15 0.83 0 0 上海乐凯感光材料有限公司 0 0 0 0 柯达（中国）股份有限公司 0 0 1640.71 3.55 合计 7579.12 11.64 20370.88 44.05 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 9 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 会次数 （次） （次） （次） 戚聿东 7 3 1 3 因公务未能出席 因公务未能亲自出席而 张陶伟 3 2 1 0 委托他人 因公务未能亲自出席而 甄源泰 3 2 1 0 委托他人 注:张陶伟先生和甄源泰先生为公司新当选独立董事(2004 年度第一次临时股东大会通过). §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 冀华会审字[2005]1040 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的乐凯胶片股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表的编制是乐凯胶片股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了乐凯胶片股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现 金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·河北·石家庄市 王飞 李钰 2005 年 3 月 30 日 10 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 454,021,747.83 214,159,080.03 446,530,737.30 209,017,637.66 短期投资 87,721,201.60 148,577,550.00 87,721,201.60 148,577,550.00 应收票据 80,000.00 30,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 43,474,613.99 28,398,802.33 64,895,447.17 56,275,250.82 其他应收款 2,351,354.28 5,204,515.54 2,195,213.48 3,729,491.27 预付账款 19,659,649.36 21,266,455.12 20,988,273.51 21,732,714.85 应收补贴款 774,753.34 774,753.34 存货 118,622,553.92 167,841,328.13 102,237,548.68 140,359,483.22 待摊费用 126,037.60 446,454.78 105,898.98 446,454.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 726,057,158.58 586,698,939.27 724,674,320.72 580,913,335.94 长期投资： 长期股权投资 12,492,400.00 12,492,400.00 24,539,259.11 26,977,827.53 长期债权投资 长期投资合计 12,492,400.00 12,492,400.00 24,539,259.11 26,977,827.53 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 695,418,701.90 708,737,784.78 667,946,154.62 681,959,015.39 减：累计折旧 327,128,921.12 362,513,395.36 313,428,903.01 347,968,587.04 固定资产净值 368,289,780.78 346,224,389.42 354,517,251.61 333,990,428.35 减：固定资产减值准备 188,460.75 188,460.75 188,460.75 188,460.75 固定资产净额 368,101,320.03 346,035,928.67 354,328,790.86 333,801,967.60 工程物资 24,666.23 40,806.88 24,666.23 40,806.88 在建工程 17,852,100.25 87,471,416.30 17,852,100.25 85,410,091.09 固定资产清理 固定资产合计 385,978,086.51 433,548,151.85 372,205,557.34 419,252,865.57 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,124,527,645.09 1,032,739,491.12 1,121,419,137.17 1,027,144,029.04 流动负债： 短期借款 11 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 44,893,228.32 54,118,551.95 38,786,562.67 48,600,219.76 预收账款 4,858,157.31 7,365,193.11 1,927,876.96 4,451,678.61 应付工资 2,108,852.62 204,901.53 2,079,090.16 115,277.50 应付福利费 2,076,077.56 2,517,702.45 330,276.42 应付股利 应交税金 12,904,170.31 -1,400,424.36 15,876,563.98 1,795,910.96 其他应交款 396,506.65 380,157.33 365,664.27 351,611.83 其他应付款 9,775,578.67 11,918,048.98 7,271,167.67 9,275,894.39 预提费用 105,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 77,012,571.44 75,209,130.99 66,306,925.71 64,920,869.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 77,012,571.44 75,209,130.99 66,306,925.71 64,920,869.47 少数股东权益 912,731.07 4,294,180.33 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 资本公积 332,456,238.34 332,456,238.34 332,456,238.34 332,456,238.34 盈余公积 117,461,395.97 129,178,038.19 117,461,395.97 129,178,038.19 其中：法定公益金 39,153,798.65 43,059,346.06 39,153,798.65 43,059,346.06 未分配利润 88,409,291.49 79,488,488.90 92,194,577.15 83,348,883.04 拟分配现金股利 171,000,000.00 75,240,000.00 171,000,000.00 75,240,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 4,724,583.22 5,126,585.63 所有者权益（或股东权益） 1,046,602,342.58 953,236,179.80 1,055,112,211.46 962,223,159.57 合计 负债和所有者权益（或股东 1,124,527,645.09 1,032,739,491.12 1,121,419,137.17 1,027,144,029.04 权益）总计 公司法定代表人: 杜昌焘 主管会计工作负责人: 张小林 会计机构负责人: 张小林 12 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 618,997,507.27 564,279,072.17 557,525,797.97 495,726,219.88 减：主营业务成本 425,129,480.83 377,433,813.68 389,549,059.50 331,875,054.02 主营业务税金及附加 2,212,772.94 3,182,438.17 1,814,556.06 2,774,420.28 二、主营业务利润（亏损以“- 191,655,253.50 183,662,820.32 166,162,182.41 161,076,745.58 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -215,886.35 601,867.42 -733,598.09 -102,886.42 ”号填列） 减: 营业费用 54,756,490.75 53,759,671.75 37,384,938.64 37,373,052.71 管理费用 51,141,859.25 40,856,773.48 39,817,328.36 27,607,059.16 财务费用 -3,754,872.95 -4,876,166.71 -3,777,647.97 -4,877,017.33 三、营业利润（亏损以“-”号 89,295,890.10 94,524,409.22 92,003,965.29 100,870,764.62 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,532,992.37 -2,784,324.58 -977,921.31 -4,221,561.65 填列） 补贴收入 营业外收入 150,735.06 545,477.62 2,000.00 302,864.01 减：营业外支出 258,908.07 873,040.48 78,999.49 786,187.71 四、利润总额（亏损总额以“- 90,720,709.46 91,412,521.78 90,949,044.49 96,165,879.27 ”号填列） 减：所得税 13,375,940.88 16,756,814.42 12,838,096.38 16,423,112.79 减：少数股东损益 -289,068.64 -641,057.40 加：未确认投资损失(合并报表 402,002.41 4,724,583.22 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 78,035,839.63 80,021,347.98 78,110,948.11 79,742,766.48 列） 加：年初未分配利润 88,409,291.49 191,349,358.48 92,194,577.15 195,413,225.64 其他转入 六、可供分配的利润 166,445,131.12 271,370,706.46 170,305,525.26 275,155,992.12 减：提取法定盈余公积 7,811,094.81 7,974,276.65 7,811,094.81 7,974,276.65 提取法定公益金 3,905,547.41 3,987,138.32 3,905,547.41 3,987,138.32 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 154,728,488.90 259,409,291.49 158,588,883.04 263,194,577.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 75,240,000.00 171,000,000.00 75,240,000.00 171,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 79,488,488.90 88,409,291.49 83,348,883.04 92,194,577.15 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 13 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 129,816.50 68,438.38 55,199.00 7.处理固定资产净收益 21,634.49 25,664.11 8.捐赠支出 218,000.00 200,000.00 9.处理固定资产净损失 21,800.49 216,535.08 公司法定代表人: 杜昌焘 主管会计工作负责人: 张小林 会计机构负责人: 张小林 14 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 718,594,453.22 637,427,756.26 收到的税费返还 4,290,615.41 4,270,148.14 收到的其他与经营活动有关的现金 6,296,685.60 5,458,227.41 现金流入小计 729,181,754.23 647,156,131.81 购买商品、接受劳务支付的现金 506,947,128.87 448,214,727.33 支付给职工以及为职工支付的现金 45,201,811.61 34,698,298.75 支付的各项税费 42,752,085.82 38,171,058.59 支付的其他与经营活动有关的现金 48,928,872.48 35,081,970.48 现金流出小计 643,829,898.78 556,166,055.15 经营活动产生的现金流量净额 85,351,855.45 90,990,076.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 108,233,708.62 108,233,708.62 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 891,635.35 891,635.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 941,089.14 21,692.31 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 110,066,433.11 109,147,036.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,175,253.59 87,460,684.42 投资所支付的现金 168,448,700.00 171,292,182.10 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 257,623,953.59 258,752,866.52 投资活动产生的现金流量净额 -147,557,520.48 -149,605,830.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,240,343.29 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,240,343.29 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 178,852,119.46 178,852,119.46 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 178,852,119.46 178,852,119.46 筹资活动产生的现金流量净额 -177,611,776.17 -178,852,119.46 四、汇率变动对现金的影响 -45,226.60 -45,226.60 五、现金及现金等价物净增加额 -239,862,667.80 -237,513,099.64 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 78,035,839.63 78,110,948.11 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -289,068.64 减：未确认的投资损失 402,002.41 加：计提的资产减值准备 -932,589.20 -473,785.97 固定资产折旧 41,377,154.97 38,307,681.50 15 乐凯胶片股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -320,417.18 -340,555.80 预提费用增加（减：减少） -105,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -23,705.51 21,800.49 固定资产报废损失 2,062.02 财务费用 投资损失（减：收益） -1,532,992.37 977,921.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -45,729,488.88 -37,675,501.80 经营性应收项目的减少(减：增加) 11,672,475.40 3,809,971.89 经营性应付项目的增加(减：减少) 3,599,587.62 8,251,596.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 85,351,855.45 90,990,076.66 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 214,159,080.03 209,017,637.66 减：现金的期初余额 454,021,747.83 446,530,737.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -239,862,667.80 -237,513,099.64 公司法定代表人: 杜昌焘 主管会计工作负责人: 张小林 会计机构负责人: 张小林 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 为了和税务局的所得税税前扣除方法保持一致，减少纳税调整的工作量，公司自 2004 年 1 月 1 日起，将固定资产净残值率由 3%调整为 5%， 由于此项会计估计的变更，对本期利润总额的影响为 871，098.00 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期新增保定乐凯照相化学有限公司。保定乐凯照相化学有限公司于 2004 年 12 月成立，本公司 投资额为 2,843,482.10 元，占其注册资本的 45.278%并对该公司具有实质控制权，因此本期将其纳 入合并范围。 董事长：杜昌焘 乐凯胶片股份有限公司 2005 年 4 月 1 日 16