石化机械(000852)江钻股份2002年年度报告摘要

江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 江汉石油钻头股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事长常子恒、独立董事赵丙贤因出差未亲自出席董事会，常子恒委托副董事长钟 国强表决，赵丙贤以书面形式表决。 1.4 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 本公司董事长常子恒先生、总经理梅敬民先生、财务负责人龙邦诚先生、财务主管 李龙军先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 江钻股份 证券代码 000852 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省武汉市洪山区珞瑜路 456 号 地址 湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区 邮政编码 430223 公司国际互联网 www.kingdream.com.cn 网址 电子信箱 info@kingdream.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵进斌 陈任明 湖北省潜江市广华前进路江钻股份投 湖北省潜江市广华前进路江钻股份投 联系地址 资证券部 资证券部 电话 0728-6518598 0728-6518598 传真 0728-6518598 0728-6518598 电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 411,178,558.31 446,835,153.40 -7.98% 357,571,004.00 利润总额 80,184,744.49 93,991,881.28 -14.69% 87,121,731.17 净利润 69,061,746.79 81,552,184.04 -15.32% 74,683,602.84 扣除非经常性损益 68,470,005.23 74,176,712.34 -7.69% 72,796,403.14 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 930,706,968.09 1,009,155,741.80 -7.77% 867,133,264.10 股东权益（不含少 648,958,994.20 607,459,593.06 6.83% 578,284,463.53 数股东权益） 经营活动产生的现 31,053,078.12 112,673,686.98 -72.44% 72,285,318.56 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.25 0.29 -15.35% 0.37 ＊ 每股收益 0.25 -- -- -- 净资产收益率 10.64% 13.43% -20.77% 12.91% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.67% 11.98% -10.93% 13.79% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.11 0.40 -72.41% 0.36 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.32 2.17 6.81% 2.89 调整后的每股净 2.22 2.04 8.63% 2.88 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 210,000,000 0 0 210,000,000 其中：国家持有股 210,000,000 0 210,000,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 210,000,000 0 0 210,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 69,827,920 32,800 32,800 69,860,720 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 172,080 -32,800 -32,800 139,280 已上市流通股份 70,000,000 0 0 70,000,000 合计 三、股份总数 280,000,000 0 0 280,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 26,909 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石化集团江汉 210,000,00 0 75.00 未流通 0 国有股东 石油管理局 0 国信证券有限责任 12,504,806 13,473,079 4.81 已流通 0 公司 北京通航技贸易有 -428,000 1,540,000 0.55 已流通 0 限公司 富国动态平衡证券 749,603 749,603 0.27 已流通 0 投资基金 同盛证券投资基金 618,300 733,000 0.26 已流通 0 银力 -10,250 310,000 0.11 已流通 0 易方达平稳增长证 249,447 249,447 0.09 已流通 0 券投资基金 沈静静 -14,150 242,850 0.09 已流通 0 普丰证券投资基金 43,047 235,577 0.08 已流通 0 刘晓晶 -400 18,648 0.01 已流通 0 －3－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中第 2-10 名为流通股股东。经查询，第 2 名 的说明 股东为第 9 名股东发起人，两者之间存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 中国石化集团江汉石油管理局共持有本公司 21,000 万股，占总股本的 75%。 法定代表人：常子恒 成立日期：1972 年 经营范围：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配 件、仪器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等。 注册资本：236,417 万元 企业性质：全民所有制 注册地址：湖北省潜江市广华区 中国石化集团江汉石油管理局的实际控制人为中国石油化工集团。 法定代表人：李毅中 成立日期：1998 年 7 月 经营范围：石油、天然气勘探开发业务，从事石油加工、石油化工综合利用、石油产品 为原料的化工产品、合成纤维和合成纤维单体的生产、销售业务等。 注册资本：1074 亿元 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 常子恒 董事长 男 56 2001.9-2004.9 0 0 钟国强 副董事长 男 61 2001.9-2004.9 7,000 7,000 根据 2001 年 度第二次临 时股东大会 决议和二届 六次董事会 决议为公司 董事、总 梅敬民 男 46 2001.9-2004.9 12,800 17,900 董事、监事 经理 和高级管理 人员购买公 司已流通股 票 并 冻 结 5100 股，作 为年度奖励 李 曦 董事 女 57 2001.9-2004.9 7,000 7,000 叶绪龙 董事 男 59 2001.9-2004.9 7,000 7,000 －4－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 根据 2001 年 度第二次临 时股东大会 决议和二届 六次董事会 决议为公司 高大洪 董事 男 53 2001.9-2004.9 12,600 15,300 董事、监事 和高级管理 人员购买公 司已流通股 票 并 冻 结 2700 股，作 为年度奖励 根据 2001 年 度第二次临 时股东大会 决议和二届 六次董事会 决议为公司 董事、总 龙邦诚 男 57 2001.9-2004.9 12,300 15,000 董事、监事 会计师 和高级管理 人员购买公 司已流通股 票 并 冻 结 2700 股，作 为年度奖励 余 杭 独立董事 男 71 2001.9-2004.9 0 0 陈荣秋 独立董事 男 61 2001.9-2004.9 0 0 范承林 董事 男 40 2001.9-2004.9 0 0 赵丙贤 独立董事 男 40 2001.9-2004.9 0 0 监事会主 杨凤根 男 59 2001.9-2004.9 7,000 7,000 席 关 斌 监事 男 44 2001.9-2004.9 1,500 1,500 余天京 监事 男 47 2001.9-2004.9 7,000 7,000 张茂顺 监事 男 41 2001.9-2004.9 0 0 周玉平 监事 男 39 2001.9-2004.9 0 0 根据 2001 年 度第二次临 时股东大会 决议和二届 六次董事会 决议为公司 王裕满 副总经理 男 58 2001.9-2004.9 12,000 14,500 董事、监事 和高级管理 人员购买公 司已流通股 票 并 冻 结 2500 股，作 为年度奖励 －5－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 根据 2001 年 度第二次临 时股东大会 决议和二届 六次董事会 决议为公司 洪春玲 副总经理 女 40 2001.9-2004.9 11,240 13,840 董事、监事 和高级管理 人员购买公 司已流通股 票 并 冻 结 2600 股，作 为年度奖励 根据 2001 年 度第二次临 时股东大会 决议和二届 六次董事会 决议为公司 吴何洪 副总经理 男 37 2001.9-2004.9 11,340 13,840 董事、监事 和高级管理 人员购买公 司已流通股 票 并 冻 结 2500 股，作 为年度奖励 根据 2001 年 度第二次临 时股东大会 决议和二届 六次董事会 决议为公司 李建基 副总经理 男 47 2001.9-2004.9 9,900 12,400 董事、监事 和高级管理 人员购买公 司已流通股 票 并 冻 结 2500 股，作 为年度奖励 董事会秘 赵进斌 男 40 2002.5-2004.9 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国石化集团江汉石油 常子恒 局长 2000.10 起 是 管理局 中国石化集团江汉石油 钟国强 副局长 1995.5 起 是 管理局 中国石化集团江汉石油 李 曦 总会计师 1999.1 起 是 管理局 －6－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 中 国 石化 集 团 江 汉 石 油 副总经济师兼劳动工资 20001.11-2004.1 范承林 是 管理局 处处长 1 中国石化集团江汉石油 副总政工师、纪委副书 杨凤根 2000.3 起 是 管理局 记、监察处 中国石化集团江汉石油 余天京 审计处处长 2001.11-2004.11 是 管理局 中国石化集团江汉石油 张茂顺 财务处处长 2001.12-2004.12 是 管理局 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 134.69 金额最高的前三名董事的报 50.24 酬总额 金额最高的前三名高级管理 50.24 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.72 万元/人–年 独立董事其他待遇 会务费视参会及履行职务情况而定 不在公司领取报酬、津贴的 常子恒、钟国强、李曦、叶绪龙、范承林、杨凤根、余天京、张茂顺 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15 万元以上 3 10 万元以上 15 万元以下 4 5 万元以上 10 万元以下 0 5 万元以下 14 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年公司实现主营销售收入 41,118 万元，净利润 6,906 万元，分别较上年减少 7.98%、15.32%。 造成公司经营成果变化的主要原因包括以下几个方面： 1、主导产品受到来自国内国际竞争的冲击导致公司主营产品收入减少； 2、上海分公司 2002 年为调整产品结构，提高技术装备水平，对生产线进行技术改造，影响了正常 生产，是导致公司主营业务收入减少的又一重要原因； 3、根据湖北省国家税务局（鄂国税函[2002]115 号）文件精神，公司将协议解除劳动合同人员补偿 补助金的摊销年限由五年调整为三年，造成本年净利润减少 253 万元。 2003 年，公司将通过推行 SME 管理模式，实施技术改造，调整产品结构，加大市场拓展力度，不 断增强市场竞争力，推动公司发展壮大。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油机械钻 37,406.26 20,318.78 45.68 -11.56 -12.93 1.16 头系列 石油机械配 3,450.92 2,511.24 27.23 44.59 32.22 6.51 件 环保工程 260.68 164.71 36.82 100.00 100.00 100.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 －7－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易金额 石油机械钻 37,406.26 20,318.78 45.68 -11.56 -12.93 1.16 头系列 石油机械配 3,450.92 2,511.24 27.23 44.59 32.22 6.51 件 环保工程 260.68 164.71 36.82 100.00 100.00 100.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 公司销售货物、采购货物、接受劳务均按协议价格或市场价格交易，与 关联交易的定价原则 非关联方交易并无差别。 造成关联交易必要性和持续性的原因主要包括： 关联交易必要性、持续性的 1、公司主营产品对原材料及辅助材料性能、型号等方面要求的特殊性； 说明 2、公司生产基地位于江汉油田工矿区使公司与江汉石油管理局之间产 生了水、电、物业管理及土地租赁等必要费用。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国际 6,033.87 -5.29 国内 38,083.99 5.29 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,222.79 占采购总额比重 48.35% 合计 前五名销售客户销售金 16,609.11 占销售总额比重 40.39% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －8－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京特奥生物信息技术 220.00 公司未正式生产经营 净利润 -33.65 万元 有限公司 北京中视都市传媒投资 公司刚成立，尚未形成 822.85 净利润-863.36 万元 管理有限公司 销售 上海科特高分子材料有 931.50 公司正式生产经营 净利润 78.8 万元 限公司 武汉江钻声屏障技术有 600.00 公司已正式生产 净利润 0.84 万元 限责任公司 武汉锐特金刚石有限公 公司刚成立，尚未正式 57.00 净利润 司 生产经营 合计 2,631.35 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、公司 2002 年度利润分配预案 根据湖北大信会计师事务有限公司鄂信审字[2003]第 0088 号审计报告确认，公司 2002 年度共实现主 营业务收入 411,178,558.31 元，净利润 69,061,746.79 元。按《公司章程》规定，提取 10%的法定公 积金 6,908,384.21 元和 5%的法定公益金 3,454,192.11 元，加上 2001 年度未分配利润 104,664,135.09 元，当年可供股东分配利润为 163,363,305.56 元。 以 2002 年 12 月 31 日的总股本 28000 万股为基数，向公司全体投资者实施每 10 股送 1 股派 1 元（含 税）的利润分配方案。分配预案实施后的未分配利润 107,363,305.56 元转入下一年度。 2、公司 2002 年度不利用资本公积金转增股本。 §7 重要事项 －9－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉江钻工具有限责任 116.46 116.46 330.41 330.41 公司 江汉石油管理局 -1,779.87 4,563.57 0.00 0.00 合计 -1,663.41 4,680.03 330.41 330.41 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司二届四次董事会审议通过了《公司 ２００２ 年利润分配政策》，拟在 ２００２ 年度分配利 润一次。公司 ２００２ 年度的利润分配预案见本年报利润分配相关部分。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，在董事会中设置了独立董事。报告期内， 独立董事能认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会和股 东大会的决议，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极 作用。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 1、2002 年 1 月 9 日，在公司总部召开了二届二次监事会会议，会议审议通过 了《关于委托局审计处对公司进行财务审计的决议》、 《关于对公司进行财务检查的决议》 等议案。 2、2002 年 3 月 3 日，在公司总部召开了二届三次监事会会议，会议审议通过 －10－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 了《公 2001 年度财务审计报告》、《2001 年度监事会工作报告》、《公司 2001 年度报告》 等议案。本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 5 日的《证券时报》和《上海证券报》 上。 3、2002 年 7 月 28 日，在公司总部召开了二届四次监事会会议，会议审议通过 了《公司 2002 年半年度报告》的议案。本次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 30 日的 《证券时报》和《上海证券报》上。 二、报告期内监事会工作情况 在本报告期内，公司监事会忠实履行了职责，本监事会除参加了 2001 年度的 股东大会和列席 2002 年度公司各次董事会外，还对公司财务、董事会执行股东大会决 议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、经理及高级管理人员的经 营行为与控股股东的关联交易进行了认真的监督和检查，公司监事会认为： 1、2002 年，公司董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公 司章程规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内 控制度健全，运作规范，公司及控股子公司在 2002 年度的经营活动中，未发现违反《公 司法》、《公司章程》、财务会计制度及国家法律法规或损害公司利益的行为。 2、公司董事、经理及高级管理人员在 2002 年度行使职责时，能忠于职守，诚 信勤勉，守法经营，规范管理，开拓创新，尊重和维护了全体股东的利益，报告期内未 发现违反《公司法》、《公司章程》及国家法律、法规的行为。 3、公司本年度无重大收购、出售资产的行为。 4、公司监事会认为公司销售货物、采购货物、接受劳务均按协议价格或市场 价格交易,与非关联方交易并无差别。 5、公司 200２年度积极开展项目研究，审慎投资，所募集资金实际投入项目与 原承诺投入项目一致。 6、监事会认真审核了经湖北大信有限责任会计师事务所审计并出具无保留意 见无解释性说明的 2002 年度财务审计报告等有关资料，认为报告公允地反映了本公司 200２年度的财务状况和经营成果及 2002 年度的现金流量情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 江汉石油钻头股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反 映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及 2002 年度的现金 流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 冯 琳 中国·武汉 中国注册会计师 索保国 2003 年 3 月 21 日 9.2 －11－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 86,415,623.61 70,607,847.17 235,670,382.42 216,377,717.11 短期投资 应收票据 40,717,702.78 39,717,702.78 30,746,203.71 27,549,344.00 应收股利 应收利息 应收账款 135,113,851.03 119,294,582.21 121,572,122.88 88,830,559.92 其他应收款 14,719,641.09 18,140,206.42 11,873,507.85 24,146,427.70 预付账款 25,449,955.08 24,231,859.67 10,245,273.23 7,224,930.75 应收补贴款 存货 220,533,661.44 195,170,500.69 221,705,974.36 158,237,146.03 待摊费用 622,158.98 617,980.98 917,030.38 830,819.65 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 523,572,594.01 467,780,679.92 632,730,494.83 523,196,945.16 长期投资: 长期股权投资 54,114,981.17 87,691,537.34 30,998,012.23 123,609,499.35 长期债权投资 长期投资合计 54,114,981.17 87,691,537.34 30,998,012.23 123,609,499.35 其中：合并价差 1,233,840.30 固定资产: 固定资产原价 748,317,032.83 692,993,368.06 678,734,018.21 588,806,816.28 减：累计折旧 433,017,363.62 414,477,728.56 410,566,031.27 373,485,428.53 固定资产净值 315,299,669.21 278,515,639.50 268,167,986.94 215,321,387.75 减：固定资产减值准备 7,514,666.61 6,192,535.23 9,716,711.35 7,361,338.53 固定资产净额 307,785,002.60 272,323,104.27 258,451,275.59 207,960,049.22 工程物资 在建工程 5,451,885.76 4,891,429.22 37,463,893.01 28,108,880.30 固定资产清理 固定资产合计 313,236,888.36 277,214,533.49 295,915,168.60 236,068,929.52 无形资产及其他资产: 无形资产 15,081,503.41 6,856,503.40 14,243,135.30 5,794,269.44 长期待摊费用 24,701,001.14 16,995,958.34 35,268,930.84 18,893,280.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,782,504.55 23,852,461.74 49,512,066.14 24,687,549.44 递延税项: 递延税款借项 资产总计 930,706,968.09 856,539,212.49 1,009,155,741.80 907,562,923.47 流动负债: 短期借款 21,850,000.00 21,850,000.00 82,850,000.00 67,850,000.00 应付票据 4,461,264.11 3,400,000.00 8,767,173.10 5,000,000.00 应付账款 75,029,541.03 62,545,316.19 89,145,144.09 66,371,054.09 预收账款 3,716,188.01 3,511,232.65 5,985,106.84 4,812,144.39 应付工资 5,495,401.29 5,342,105.26 应付福利费 10,081,283.80 7,719,944.06 9,383,491.73 7,431,213.87 应付股利 28,000,000.00 28,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 应交税金 27,199,155.63 25,154,037.48 26,353,952.92 25,414,807.98 其他应交款 3,966,905.89 3,934,413.04 3,294,001.01 3,260,350.09 其他应付款 77,637,851.83 42,714,770.93 94,327,858.71 60,577,456.65 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 －12－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 257,437,591.59 204,171,819.61 376,106,728.40 296,717,027.07 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00 专项应付款 2,500,891.31 1,283,912.26 其他长期负债 长期负债合计 6,210,891.31 3,710,000.00 4,993,912.26 3,710,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 263,648,482.90 207,881,819.61 381,100,640.66 300,427,027.07 少数股东权益 18,099,490.99 20,595,508.08 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 资本公积 179,962,892.68 179,962,892.68 179,525,238.33 179,525,238.33 盈余公积 53,632,795.96 53,632,795.96 43,270,219.64 43,270,219.64 其中：法定公益金 15,784,822.96 14,899,047.26 13,533,630.85 13,396,707.65 未分配利润 135,363,305.56 135,061,704.24 104,664,135.09 104,340,438.43 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 648,958,994.20 648,657,392.88 607,459,593.06 607,135,896.40 合计 负债和所有者权益（或股东 930,706,968.09 856,539,212.49 1,009,155,741.80 907,562,923.47 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 411,178,558.31 353,311,137.44 446,835,153.40 375,020,023.60 减：主营业务成本 229,947,324.10 187,354,321.00 253,602,452.87 195,462,510.29 主营业务税金及附 4,290,378.90 4,028,296.09 3,939,804.01 3,707,292.27 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 176,940,855.31 161,928,520.35 189,292,896.52 175,850,221.04 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,634,928.54 4,349,103.40 6,036,576.57 5,918,263.54 以“-”号填列） 减：营业费用 18,675,833.33 11,456,451.28 18,746,359.58 14,171,973.09 管理费用 88,880,527.76 69,143,687.62 88,490,127.98 63,283,202.27 财务费用 2,350,825.38 1,722,189.04 6,956,875.35 4,075,649.83 三、营业利润（亏损以“-”号 70,668,597.38 83,955,295.81 81,136,110.18 100,237,659.39 填列） 加：投资收益（损失以“-” 3,412,890.72 -5,559,468.44 11,342,703.52 -3,781,738.93 号填列） 补贴收入 4,639,745.22 4,639,745.22 2,732,399.72 2,732,399.72 营业外收入 1,990,793.42 71,884.24 522,495.74 95,803.64 减：营业外支出 527,282.25 458,260.80 1,741,827.88 1,478,576.24 四、利润总额（亏损总额以“-” 80,184,744.49 82,649,196.03 93,991,881.28 97,805,547.58 号填列） 减：所得税 13,973,237.19 13,565,353.90 16,559,166.38 16,542,887.20 减：少数股东损益 -2,850,239.49 -4,119,469.14 五、净利润（净亏损以“-”号 69,061,746.79 69,083,842.13 81,552,184.04 81,262,660.38 －13－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 填列） 加：年初未分配利润 104,664,135.09 104,340,438.43 91,301,350.11 91,267,177.11 其他转入 六、可供分配的利润 173,725,881.88 173,424,280.56 172,853,534.15 172,529,837.49 减：提取法定盈余公积 6,908,384.21 6,908,384.21 8,126,266.04 8,126,266.04 提取法定公益金 3,454,192.11 3,454,192.11 4,063,133.02 4,063,133.02 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 163,363,305.56 163,061,704.24 160,664,135.09 160,340,438.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,000,000.00 28,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 135,363,305.56 135,061,704.24 104,664,135.09 104,340,438.43 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -3,403,339.18 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -3,074,719.20 利润总额 5.债务重组损失 1,080,000.00 6.其他 现金流量表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 426,100,113.99 364,231,756.71 收到的税费返还 4,639,745.22 4,639,745.22 收到的其他与经营活动有关的现金 13,083,308.78 5,214,089.40 经营活动产生的现金流入小计 443,823,167.99 374,085,591.33 购买商品、接受劳务支付的现金 192,727,275.60 148,484,777.02 支付给职工以及为职工支付的现金 83,372,400.32 69,010,042.75 支付的各项税费 61,796,586.68 58,230,258.33 支付的其他与经营活动有关的现金 74,873,827.27 80,498,789.77 经营活动产生的现金流出小计 412,770,089.87 356,223,867.87 经营活动产生的现金流量净额 31,053,078.12 17,861,723.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 53,730,830.00 53,730,830.00 取得投资收益所收到的现金 1,636,611.66 1,636,611.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,204,457.00 120,445.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 783,665.57 652,186.93 投资活动产生的现金流入小计 60,355,564.23 56,140,073.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 46,604,593.80 36,804,244.79 支付的现金 投资所支付的现金 76,256,379.50 79,276,767.50 －14－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 49,770.00 49,770.00 投资活动产生的现金流出小计 122,910,743.30 116,130,782.29 投资活动产生的现金流量净额 -62,555,179.07 -59,990,708.70 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 34,700,000.00 34,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,129.78 6,914.77 筹资活动产生的现金流入小计 34,710,129.78 34,706,914.77 偿还债务所支付的现金 94,700,000.00 80,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,506,970.78 57,392,662.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 265,004.36 264,324.42 筹资活动产生的现金流出小计 152,471,975.14 138,356,986.97 筹资活动产生的现金流量净额 -117,761,845.36 -103,650,072.20 四、汇率变动对现金的影响 9,187.50 9,187.50 五、现金及现金等价物净增加额 -149,254,758.81 -145,769,869.94 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 69,061,746.79 69,083,842.13 加：计提的资产减值准备 1,046,033.67 1,561,136.24 固定资产折旧 29,485,519.90 27,400,445.76 无形资产摊销 1,323,431.89 423,431.90 长期待摊费用摊销 11,192,379.40 7,043,510.20 待摊费用减少（减：增加） 294,871.40 212,838.68 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -1,463,511.17 -1,888,493.05 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,629,498.44 2,857,094.32 投资损失（减：收益） -3,412,890.72 5,559,468.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,172,312.92 -36,933,354.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -40,359,165.61 -21,871,240.61 经营性应付项目的增加（减：减少） -38,066,909.30 -35,586,955.89 其他 少数股东本期收益 -2,850,239.49 经营活动产生的现金流量净额 31,053,078.12 17,861,723.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 86,415,623.61 70,607,847.17 减：现金的期初余额 235,670,382.42 216,377,717.11 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -149,254,758.81 -145,769,869.94 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 依据湖北省国家税务局《摘转国家税务局关于企业支付给职工的一次性补偿金在企 业所得税前扣除问题的批复》（鄂国税函[2002]115 号）文件精神和武汉市国家税务局东 湖新技术开发区分局关于《2001 年度企业所得税汇算清缴工作的通知》，将 2001 年二届 －15－ 江汉石油钻头股份有限公司２００２年年度报告摘要 三次董事会通过的协议解除劳动合同人员补偿补助金的摊销年限由五年调整为三年。本 会计估计变更减少本期净利润 2,531,482.25 元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1、由于原上海江钻工具有限责任公司改为上海分公司，自 2002 年 7 月 1 日起，其不再 属于公司合并范围。 2、新增控股子公司--武汉江钻声屏障技术有限责任公司，纳入 2002 年度公司合并范围。 3、上海昊江钻井机械配件有限公司被纳入合并范围。 －16－