中闽能源(600163)福建南纸2004年年度报告摘要

福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 福建省南纸股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司董事长黄国英先生、总经理陈守勤先生、财务总监林兵霞女士、财务部经 理黄恩平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福建南纸 股票代码 600163 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 福建省南平市滨江北路 177 号 邮政编码 353000 公司国际互联网网址 http://www.nanping-paper.com 电子信箱 nzzqb@fjnz163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄金镖 李永和 联系地址 福建省南平市滨江北路 177 号 福建省南平市滨江北路 177 号 电话 0599-8808806 0599-8808806 传真 0599-8801260 0599-8801260 电子信箱 nzzqb@fjnz163.com nzzqb@fjnz163.com 第 1 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 1,512,211,306.55 1,363,412,593.27 10.91 1,242,898,935.63 利润总额 9,562,536.95 4,493,360.21 112.81 82,781,154.85 净利润 11,464,665.33 4,082,197.60 180.85 69,068,554.42 扣除非经常性损益的净利润 6,511,398.28 8,104,077.66 -19.65 69,082,206.47 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 2,661,480,413.00 2,798,193,574.65 -4.89 2,589,232,827.02 股东权益 1,131,239,471.97 1,119,774,806.64 1.02 1,176,881,937.04 经营活动产生的现金流量净额 445,430,968.60 67,828,979.25 556.70 272,146,169.86 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益 0.04 0.01 300 0.23 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.01 0.36 0.65 5.87 扣除非经常性损益的净利润的净资产 0.58 0.72 -0.14 5.87 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.46 0.22 563.64 0.89 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 3.70 3.66 1.09 3.85 调整后的每股净资产 3.67 3.63 1.10 3.82 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非 经 常性 损 益 项 目 金 额 各种形式的政府补贴 3,466,993.50 短期投资收益 110,027.27 委托投资损益 -2,440,647.14 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,601,054.64 以前年度已经计提各项减值准备的转回 278,900.76 所得税影响数 -63,061.98 合计 4,953,267.05 第 2 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 214,946,640 214,946,640 其中： 国家持有股份 214,946,640 214,946,640 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 214,946,640 214,946,640 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 91,000,000 91,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 91,000,000 91,000,000 三、股份总数 305,946,640 305,946,640 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 41,179 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称 年末持股数量 质押或冻结的 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 (全称) （股） 股份数量 通） 股东） 福建省轻纺 质押 （控股）有 0 214,946,640 70.256 未流通 国有股东 101,700,000 限责任公司 文萍 659,300 659,300 0.215 已流通 未知 社会公众股东 宁波丽缘 464,520 464,520 0.152 已流通 未知 社会公众股东 许华斌 423,755 423,755 0.139 已流通 未知 社会公众股东 刘志珍 233,710 233,710 0.076 已流通 未知 社会公众股东 王忠仁 0 179,300 0.064 已流通 未知 社会公众股东 张丽君 141,640 141,640 0.046 已流通 未知 社会公众股东 林娟 75,000 135,000 0.044 已流通 未知 社会公众股东 高恒伟 130,688 130,688 0.043 已流通 未知 社会公众股东 贾铃铃 123,145 123,145 0.040 已流通 未知 社会公众股东 第 3 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 文萍 659,300 A 股 宁波丽缘 464,520 A 股 许华斌 423,755 A 股 刘志珍 233,710 A 股 王忠仁 179,300 A 股 张丽君 141,640 A 股 林娟 135,000 A 股 高恒伟 130,688 A 股 贾铃铃 123,145 A 股 周永森 122,365 A 股 上述股东 在上述股东中，公司控股股东和其余前 10 流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持 关联关系 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也 或一致行 未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：福建省轻纺（控股）有限责任公司 法人代表：梁模 注册资本：600,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 10 月 23 日 主要经营业务或管理活动：经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务 福建省轻纺（控股）有限责任公司，系福建省国有资产管理委员会授权运营国有资 产的经营单位。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建省国有资产管理委员会 100% 福建省轻纺（控股）有限责任公司 70.256％ 福建省南纸股份有限公司 第 4 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 黄国英 董事长 男 51 2004-05-21～2007-05-20 7,800 7,800 陈守勤 副董事长兼总经理 男 58 2004-05-21～2007-05-20 7,800 7,800 唐福民 董事 男 55 2004-05-21～2007-05-20 6,500 6,500 张玲 董事 女 42 2004-05-21～2007-05-20 6,500 6,500 曾开锋 董事兼常务副总经理 男 45 2004-05-21～2007-05-20 0 0 林孝帮 董事兼副总经理 男 44 2004-05-21～2007-05-20 5,200 5,200 郑学军 独立董事 男 43 2004-05-21～2007-05-20 0 0 林雁 独立董事 男 40 2004-05-21～2007-05-20 0 0 陈江良 独立董事 男 64 2004-05-21～2007-05-20 0 0 温天根 监事会召集人 男 53 2004-05-21～2007-05-20 6,500 6,500 林剑斌 监事 男 48 2004-05-21～2007-05-20 0 0 王天寿 监事 男 53 2004-05-21～2007-05-20 6,500 6,500 林兵霞 财务总监 女 36 2004-05-21～2007-05-20 0 0 叶世城 总工程师 男 42 2004-05-21～2007-05-20 0 0 陈荣 副总经理 男 46 2004-05-21～2007-05-20 0 0 黄金镖 董事会秘书 男 36 2004-05-21～2007-05-20 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 黄国英 福建省轻纺（控股）有限责任公司 董事、副总经理 2001-04-01 起 是 温天根 福建省轻纺（控股）有限责任公司 人事监察部主任 2001-06-01 起 是 唐福民 福建省轻纺（控股）有限责任公司 产权部经理 2001-06-01 起 是 张玲 福建省轻纺（控股）有限责任公司 财务部经理 2001-06-01 起 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 100.90 金额最高的前三名董事的报酬总额 38.93 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 38.93 独立董事津贴 7.75（人均 3 万元其中陈江良先生从 2004 年 6 月开始领取津贴） 第 5 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 黄国英、唐福民、张玲、温天根。 报酬区间 人数 2-4 6 10-14 5 15-16 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司面对煤、电、油、运持续紧张,原材物料价格普遍上涨的严峻形势，紧紧 围绕企业方针和经营目标，坚持通过加强内部管理，进一步完善内部承包经营责任制， 均衡生产、避峰用电、节支降耗，消化减利因素，向管理要效益；抓住新闻纸市场回升 的有利时机，加强市场营销，加快货款回笼，应收账款大幅下降，新闻纸产量、销量、 主营业务收入、经营活动产生的现金流量净额均创历史新高；同时，公司认真抓好技术 改造工作，日产 300 吨脱墨浆技改工程顺利完成，“林纸一体化项目”获得国家发改委 核准，为公司的持续发展创造了条件。 报告期公司实现主营业务收入 151221.13 万元，比上年增长 10.91%；实现主营业务 利润 21958.91 万元，比上年下降 1.43%；实现利润总额 956.25 万元，比上年增长 112.81%，实现净利润 1146.47 万元，比上年增长 180.85%，经营活动产生的现金流量净 额 44543.10 万元，比上年增长 556.70%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 新闻纸 1,269,771,265.04 1,071,460,639.20 15.62 12.64 16.77 -2.98 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华东 904,254,513.07 ＋12.77 华北 126,300,841.93 -35.36 华南 288,598,062.39 ＋57.25 其他 193,057,889.16 ＋5.71 第 6 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 397,683,708.86 占采购总额比重(%) 38.5 前五名销售客户销售金额合计 298,034,012.18 占销售总额比重(%) 19.71 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 单位：万元 人民币 项 目 本年数 上年数 增减额 增减（+/-）% 主营业务利润 21958.91 22278.29 -319.38 -1.43 其他业务利润 281.64 99.87 +181.77 ＋182.00 投资收益 -365.63 86.50 -452.13 营业外收支净额 360.33 -1144.96 +1505.29 利润总额 956.25 449.34 +506.91 ＋112.81 净利润 1146.47 408.22 +738.25 ＋180.85 （1）公司主营业务利润比上年降低了 1.43%，主要是报告期国内新闻纸市场回暖， 公司新闻纸销量比上年增长了 10.97%，主营业务收入比上年增长了 10.91%，但是生产新 闻纸所需主要原料、燃料、动力、进口废纸、化工材料等价格及运输费用全面上涨，其 中原煤、外购电平均价格比上年分别上涨了 20.38%、30.26%，生产成本增加。 （2）公司其他业务利润比上年增长了 182.00％，主要是报告期公司副产品销售获 利增加。 （3）公司投资收益比上年减少了 452.13 万元，主要是公司持股 50%的子公司福建 省森龙林业发展有限公司报告期计提短期投资跌价准备 500 万元。 （4）报告期主营业务利润比上年下降，利润总额、净利润却分别比上年增长了 112.81％、180.85％，主要是 2003 年公司计提了固定资产减值准备和和处置固定资产损 失合计 1171.10 万元，报告期营业外收支净额比上年增加。 第 7 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 单位：万元 人民币 项 目 期末数 期初数 增减额 增减（+/-）% 流动资产 70370.77 78352.70 -7981.93 -10.19 资产总计 266148.04 279819.36 -13671.32 -4.89 流动负债 122564.28 104789.82 ＋17774.46 16.96 负债合计 151162.35 165906.29 -14743.94 -8.89 股东权益 113123.95 111977.48 ＋1146.47 1.02 负债及股东权益 266148.04 279819.36 -13671.32 -4.89 经营活动产生的现金流量净额 44543.10 6782.90 +37760.20 +556.70 现金及现金等价物净增加额 11917.44 -7839.65 +19757.09 ―― （1）报告期末，公司流动资产比期初下降了 10.19%，资产总额比期初下降了 4.89%，负债总额比期初下降了 8.89％。主要是公司抓住新闻纸市场回暖的有利时机， 加大应收账款催收力度，期末应收账款余额比期初下降 35.39%，同时，科学、适时分析 金融政策，积极调整负债结构，偿还银行借款，资产负债率比期初下降了 2.49%。 （2）报告期末，流动负债比期初增长了 16.96%，主要是公司“年增 12 万吨低定量 彩色胶印新闻纸技改工程”的长期借款到期转入一年内到期的长期借款。 （3）报告期公司现金及现金等价物净增加额为 11917.44 万元，比上年增加 19757.09 万元，增加的主要原因：①经营活动产生的现金流量净额比上年增加 37760.20 万元，主要是报告期公司抓住市场有利时机，采取积极的营销策略，主营业务收入比上 年增长了 10.91%，货款回笼率提高，期末应收账款比期初下降 35.39%；②投资活动产生 的现金流量净额比上年减少 9749.02 万元，主要是技术改造项目和速生丰产造纸原料林 基地投资比上年减少；③筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 27752.12 万元，主要 是报告期公司产品产销量和主营业务收入增加，经营活动产生的现金流量净额充足，同 时，公司采取合理稳健的财务政策，大量采用票据结算，银行借款大幅减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2005 年，预计国内煤、电、油、运紧张的局面未能根本缓解，尤其受原煤价格持续 上涨和质量下降因素影响，公司生产运行成本居高不下，制约了公司经济效益的提高； 第 8 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 国家继续进行宏观调控，实行稳健的货币政策，公司资金筹措困难加大；国内新闻纸产 能扩大，市场竞争仍将激烈。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合资组建上海解放传媒 目前，建设项目的厂房、配合土建、 1,500 印刷有限公司 设备安装正在进行。 产能、质量达到设计要求，调整 报告期日产 300 吨废纸脱墨浆系统技 制浆系统技术改造项目 12,829.99 了公司供浆结构，降低了生产用 改项目已投产 浆成本。 第一造纸车间 2#纸机技 项目的设备运行、工艺抄造已达到预 1,562 报告期生产新闻纸 5058 吨。 术改造 期水平。 通过增资扩股，优化了该公司股 深圳市龙岗闽环实业有 本结构，提高了权益资金比例， 3,517.20 已完成工商注册变更登记。 限公司增资扩股 报告期该公司实现利润总额 234.36 万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 针对 2005 年企业经营环境、宏观政策法规的变化对公司可能产生的影响，公司将坚 持"深化改革，加强营销，技术创新求发展；提高质量，降低成本，科学管理增效益"的 经营方针，加快技术创新和林纸一体化建设步伐；继续推进公司改革，加强内部管理， 积极应对市场挑战，提高营销创新能力，保持产销平衡，全面实施可持续发展战略。 2005 年公司计划生产纸、浆总产量 34.6 万吨。 第 9 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）进一步深化企业内部管理，做好节支降耗和安全生产等工作，挖掘内部潜力， 降低生产成本，提高企业产品的竞争力。 （2）创新营销机制，提高企业的市场应变能力。密切关注市场变化，加强对市场信 息的收集、分析和研究，及时采取应对措施。 （3）加强对原材物料的市场供求趋势的分析研究，调整原煤及进口废纸等物资的采 购与库存，严格实施大宗物资采购招投标制度，加强到厂物资的检验和计量，从源头杜 绝浪费，保障均衡生产。 （4）加强技术改造和科技创新工作。充分发挥公司人力、物力、管理和技术的优 势，全面开展经济技术创新活动,以科技进步提升产品质量，以技术创新促进节支降耗， 提高企业经济效益。 （5）全力抓好“林纸一体化项目”建设前期工作。做好项目资本金落实、规模优 化、厂址选择、市场调研和技术交流及原料林规划用地资源调查等各项前期准备工作， 加快“林纸一体化项目”的建设步伐。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 11,464,665.33 元，按 10%提取法 定盈余公积金 1,155,214.69 元，按 5%提取法定公益金 577,607.36 元，加年初未分配利润 127,046,580.21 元，2004 年度可供股东分配利润为 136,778,423.49 拟将公司 2004 年末未分配利润 元。鉴于报告期公司“林纸一体化项目”业经国家发展 作为公司“林纸一体化项目”的资本 和改革委员会发改工业[2004]2449 号文核准。为加快 金。 “林纸一体化项目”的建设步伐，实现规模经济，提高 市场竞争能力，公司拟将 2004 年末未分配利润作为 “林纸一体化项目”的资本金，2004 年度公司拟不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案须 经 2004 年股东大会审议。 第 10 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 7.2.1 公司根据二届二十七次董事会决定，将日产 100 吨废纸脱墨浆系统改扩建拆除 的部分固定资产及一抄车间 1#纸机部分设备，经福建中兴资产评估有限公司评估价值为 800.90 万元，通过福建省产权交易中心采取招投标方式转让。该事项刊登在 2004 年 2 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。鉴于只有山东省单县麻纺 集团天元纸业有限公司一家参于投标，投标价为人民币 805 万元，经福建省国有资产管 理部门核准，山东省单县麻纺集团天元纸业有限公司中标，中标价为人民币 805 万元。 报告期已全额收到转让价款，完成了资产移交手续。 7.2.2 公司根据 2003 年年度股东大会决定，将所属的泉州纸板厂分部和泉州市民政 造纸厂分部资产通过福建省海峡拍卖行有限公司采取拍卖方式整体出售。经福建中兴资 产评估有限公司评估，泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部资产净值为 4088 万元， 泉州市辉翔物资回收有限公司以 4790 万元的最高价竞得标的。该事项刊登在 2004 年 5 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。报告期已全额收到转让价 款，完成了资产移交手续。 上述资产出售有利于公司盘活存量资产，对公司业务连续性、管理层稳定性不会造 成影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否履行 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 完毕 保（是或否） 福建永安林业（集 2004-02-09 800 连带责任担保 2004-02-09～2005-02-09 否 否 团）股份有限公司 福建永安林业（集 2003-12-17 1,000 连带责任担保 2003-12-17～2005-6-17 否 否 团）股份有限公司 福建永安林业（集 2004-03-22 500 连带责任担保 2004-03-22～2005-03-22 否 否 团）股份有限公司 第 11 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 福建永安林业（集 2004-04-13 1,000 连带责任担保 2004-04-14～2005-04-14 否 否 团）股份有限公司 福建永安林业（集 2004-10-26 500 连带责任担保 2004-10-26～2005-10-26 否 否 团）股份有限公司 福建永安林业（集 2004-10-26 500 连带责任担保 2004-11-18～2005-11-18 否 否 团）股份有限公司 福建永安林业（集 2004-02-13 500 连带责任担保 2004-02-13～2005-02-12 否 否 团）股份有限公司 福建永安林业（集 2004-02-17 700 连带责任担保 2004-02-17～2005-02-16 否 否 团）股份有限公司 福建永安林业（集 2004-06-30 6,000 连带责任担保 2004-06-30～2005-06-29 否 否 团）股份有限公司 报告期内担保发生额合计 14,700 报告期末担保余额合计 11,500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 无 报告期末对控股子公司担保余额合计 无 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11,500 担保总额占公司净资产的比例（％） 10.17 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 无 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 无 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 福建星光造纸集团公司 0 0 418.15 福建南平星光汽车运输有限公司 0 0 1619.95 福建南平星光物业有限公司 0 0 49.00 合 计 0 0 2087.10 第 12 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司 关联方 向关联方提供资金 关联方关系 提供资金 发生额 余额 发生额 余额 福建星光造纸集团公司 母公司的子公司 361.94 3,180.72 福建星光集团公 福建延金纸业有限公司 154.70 1,506.21 司的控股子公司 福建星光集团公 福建南平星光物业有限公司 254.28 340.62 司的控股子公司 合计 770.92 5,027.55 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 770.92 万元人民 币，余额 5,027.55 万元人民币。 7.5 委托理财 √适用□不适用 公司持股 50%的子公司福建省森龙林业发展有限公司，为发挥暂时闲置资金的效 能，于 2004 年 1 月、2004 年 3 月与闽发证券有限责任公司分别签订了《委托资产管理 合同》、《资产委托管理协议书》和《补充协议》，委托金额分别为人民币 500 万元， 委托期限分别为 11 个月和 9 个月，约定收益率分别为 8％、9％。闽发证券有限责任公 司目前已由中国东方资产管理公司进行托管，正在进行资产清查，具体重组方案尚未出 台,截止报告期末委托理财本金 1000 万元已逾期。鉴于上述委托资产管理资金存在收回 的风险，福建省森龙林业发展有限公司对其计提了短期投资跌价准备 500 万元。报告期 公司在有关媒体报道了闽发证券有限责任公司经营风险时，于 2004 年 6 月 5 日在《上海 证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了风险提示公告。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 7.8.1 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郑学军 7 7 0 0 第 13 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 林雁 7 7 0 0 陈江良 4 4 0 0 报告期内 3 名独立董事均亲自出席了公司董事会会议，对公司的生产经营、技术改 造、对外投资和担保及关联交易事项分别从法律、财务和公司治理等方面发表了专业性 看法，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权 益。 7.8.2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 第 14 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 闽华兴所(2005)审字 C-036 号 福建省南纸股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的福建省南纸股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配 表，2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度 的经营成果和现金流量。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：童益恭 中国注册会计师：陈玉珍 中国福州市 二○○五年三月三十日 9.2 财务报表 第 15 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:福建省南纸股份有限公司 单位:人民币元 合并 数 母 公 司 项 目 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 164,025,992.12 44,851,610.01 148,856,843.82 11,361,338.24 短期投资 2 5,000,000.00 应收票据 3 33,744,882.04 54,884,916.51 33,744,882.04 53,784,916.51 应收股利 应收利息 应收账款 4 244,302,155.66 390,657,721.67 216,938,998.36 366,538,829.00 其他应收款 5 54,424,972.88 54,990,635.36 50,129,605.97 54,726,883.57 预付账款 6 76,118,160.91 88,098,345.34 47,154,578.92 83,383,143.95 应收补贴款 存货 7 124,461,919.51 148,479,703.25 121,394,278.04 143,615,834.26 待摊费用 8 1,629,599.36 1,564,111.98 1,501,757.12 1,445,433.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 703,707,682.48 783,527,044.12 619,720,944.27 714,856,379.33 长期投资： 长期股权投资 9 183,099,010.16 167,480,711.86 257,788,438.18 209,242,703.74 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 183,099,010.16 167,480,711.86 257,788,438.18 209,242,703.74 固定资产： 固定资产原价 10-(1) 2,697,231,437.72 2,614,437,152.89 2,675,307,816.32 2,607,819,830.99 减：累计折旧 10-(2) 1,019,357,183.74 934,928,064.72 1,018,010,849.47 934,230,034.47 固定资产净值 1,677,874,253.98 1,679,509,088.17 1,657,296,966.85 1,673,589,796.52 减：固定资产减值准备 11 20,159,552.00 36,280,441.00 20,159,552.00 36,280,441.00 固定资产净额 1,657,714,701.98 1,643,228,647.17 1,637,137,414.85 1,637,309,355.52 工程物资 12 2,845,846.05 3,181,365.77 2,845,846.05 3,181,365.77 在建工程 13 114,113,172.33 200,719,989.82 114,095,227.33 200,719,989.82 固定资产清理 固定资产合计 1,774,673,720.36 1,847,130,002.76 1,754,078,488.23 1,841,210,711.11 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 55,815.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 55,815.91 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 2,661,480,413.00 2,798,193,574.65 2,631,587,870.68 2,765,309,794.18 第 16 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:福建省南纸股份有限公司 单位:人民币元 合并 数 母 公 司 项 目 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 14 589,211,357.11 691,071,850.00 589,211,357.11 691,071,850.00 应付票据 15 103,931,665.82 38,172,680.82 103,931,665.82 38,172,680.82 应付账款 16 95,817,602.34 115,977,821.50 86,361,865.60 106,917,077.98 预收账款 17 7,891,453.05 11,817,582.82 6,332,040.82 10,423,537.61 应付工资 应付福利费 5,543,580.88 4,705,606.90 2,212,169.45 1,247,410.67 应付股利 18 42,989,328.00 42,989,328.00 42,989,328.00 42,989,328.00 应交税金 19 3,829,512.42 10,052,473.94 3,342,276.75 10,359,186.53 其他应交款 20 4,299,139.43 3,677,332.45 4,239,431.60 3,664,469.86 其他应付款 21 18,595,493.27 25,593,480.23 15,347,619.76 16,205,642.54 预提费用 33,679.00 预计负债 一年内到期的长期负债 22 353,500,000.00 103,840,000.00 353,500,000.00 103,840,000.00 其他流动负债 6,899,946.32 9,479,057.83 流动负债合计 1,225,642,811.32 1,047,898,156.66 1,214,367,701.23 1,034,370,241.84 长期负债： 长期借款 23 279,850,670.98 606,325,745.70 279,850,670.98 606,325,745.70 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 6,130,026.50 4,839,000.00 6,130,026.50 4,839,000.00 其他长期负债 长期负债合计 285,980,697.48 611,164,745.70 285,980,697.48 611,164,745.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,511,623,508.80 1,659,062,902.36 1,500,348,398.71 1,645,534,987.54 少数股东权益 18,617,432.23 19,355,865.65 股东权益 股本 25 305,946,640.00 305,946,640.00 305,946,640.00 305,946,640.00 减：已归还投资 股本净额 305,946,640.00 305,946,640.00 305,946,640.00 305,946,640.00 资本公积 26 616,393,731.75 616,393,731.75 616,393,731.75 616,393,731.75 盈余公积 27 72,120,676.73 70,387,854.68 67,125,101.39 65,405,401.59 其中：法定公益金 23,497,359.01 22,919,751.65 22,375,033.81 21,801,800.54 未分配利润 28 136,778,423.49 127,046,580.21 141,773,998.83 132,029,033.30 其中：拟分配的现金股利 股东权益合计 1,131,239,471.97 1,119,774,806.64 1,131,239,471.97 1,119,774,806.64 负债和股东权益总计 2,661,480,413.00 2,798,193,574.65 2,631,587,870.68 2,765,309,794.18 第 17 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位:福建省南纸股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司 项 目 注释 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 29 1,512,211,306.55 1,363,412,593.27 1,392,128,182.82 1,244,539,395.55 减：主营业务成本 30 1,282,991,329.89 1,130,736,031.12 1,180,017,705.75 1,028,698,859.24 主营业务税金及附加 31 9,630,900.24 9,893,647.01 9,053,267.60 8,987,061.13 二、主营业务利润(亏损以-号) 219,589,076.42 222,782,915.14 203,057,209.47 206,853,475.18 加：其他业务利润 32 2,816,418.08 998,714.98 2,419,090.94 425,075.86 减：营业费用 63,674,083.49 63,954,243.59 56,057,991.97 55,214,933.75 管理费用 84,287,009.24 76,461,391.71 76,838,114.88 69,688,832.69 财务费用 33 64,828,894.37 68,288,061.01 65,163,460.91 68,426,494.80 三、营业利润 9,615,507.40 15,077,933.81 7,416,732.65 13,948,289.80 加：投资收益 34 -3,656,274.82 864,978.03 460,401.07 2,257,138.64 补贴收入 营业外收入 35 4,085,743.50 761,050.88 4,031,730.50 3,049.59 减：营业外支出 36 482,439.13 12,210,602.51 431,587.10 12,122,863.51 四、利润总额 9,562,536.95 4,493,360.21 11,477,277.12 4,085,614.52 减：所得税 536,305.04 369,660.30 12,611.79 3,416.92 少数股东损益 -2,438,433.42 41,502.31 五、净利润 11,464,665.33 4,082,197.60 11,464,665.33 4,082,197.60 加:年初未分配利润 127,046,580.21 184,784,556.77 132,029,033.30 189,748,493.34 其他转入 六、可供分配的利润 138,511,245.54 188,866,754.37 143,493,698.63 193,830,690.94 减:提取法定公积金 1,155,214.69 420,564.11 1,146,466.53 408,219.76 提取法定公益金 577,607.36 210,282.05 573,233.27 204,109.88 七、可供投资者分配的利润 136,778,423.49 188,235,908.21 141,773,998.83 193,218,361.30 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 61,189,328.00 61,189,328.00 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普 通股股利 八、未分配利润 136,778,423.49 127,046,580.21 141,773,998.83 132,029,033.30 第 18 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位:福建省南纸股份有限公司 单位:人民币元 项 目 注释 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,966,406,166.88 1,829,764,022.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37 1,677,797.06 1,596,107.82 现金流入小计 1,968,083,963.94 1,831,360,130.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,242,306,147.38 1,100,229,444.38 支付给职工以及为职工支付的现金 75,332,173.15 67,675,348.32 支付的各项税费 107,672,611.16 103,365,697.82 支付的其他与经营活动有关的现金 38 97,342,063.65 84,433,086.77 现金流出小计 1,522,652,995.34 1,355,703,577.29 经营活动产生的现金流量净额 445,430,968.60 475,656,552.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 344,059.24 取得投资收益所收到的现金 725,426.88 386,666.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 48,073,396.55 48,073,396.55 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 49,142,882.67 48,460,063.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 106,070,882.64 90,764,583.14 投资所支付的现金 15,344,059.24 50,172,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 39 10,000,000.00 现金流出小计 131,414,941.88 140,936,583.14 投资活动产生的现金流量净额 -82,272,059.21 -92,476,519.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 28,000,000.00 28,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 30,000,000.00 28,000,000.00 偿还债务所支付的现金 207,791,168.28 207,791,168.28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,193,359.00 65,893,359.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 273,984,527.28 273,684,527.28 筹资活动产生的现金流量净额 -243,984,527.28 -245,684,527.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 119,174,382.11 137,495,505.58 第 19 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位:福建省南纸股份有限公司 单位:人民币元 补 充 资 料 注释 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 11,464,665.33 11,464,665.33 加:少数股东损益 -2,438,433.42 加:计提的资产减值准备 2,636,999.85 2,781,300.40 固定资产折旧 136,991,242.60 136,342,938.58 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 55,815.91 待摊费用减少（减：增加） -65,487.38 -56,323.32 预提费用增加（减：减少） 33,679.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,647,640.97 -3,647,640.97 固定资产报废损失 -227,839.17 -227,839.17 财务费用 65,165,317.49 65,165,317.49 投资损失（减：收益） 3,656,274.82 -460,401.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 23,877,919.26 22,081,691.74 经营性应收项目的减少（减：增加） 177,395,605.54 207,956,612.34 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,532,849.74 34,256,231.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 445,430,968.60 475,656,552.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 164,025,992.12 148,856,843.82 减：现金的期初余额 44,851,610.01 11,361,338.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 119,174,382.11 137,495,505.58 第 20 页 共 21 页 福建省南纸股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：黄国英 总经理：陈守勤 福建省南纸股份有限公司董事会 二 OO 五年三月三十日 第 21 页 共 21 页