ST南风(000737)南风化工2003年年度报告摘要

证券简称：南风化工 证券代码：０００７３７ 公告编号：２００４－００２ 南风化工集团股份有限公司 ２００３ 年 度 报 告 摘 要 二 ００ 四 年 四 月 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事戴猷元先生因工作原因未参加本次会议，委托独立董事武世民先生代其行使对 会议的表决权。 １．４ 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长张文成先生、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证 本年度报告中财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 南风化工 股票代码 ０００７３７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 山西省运城市解放路 ２９４ 号 邮政编码 ０４４０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎａｆｉｎｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｎａｆｉｎｅ＠ｎａｆｉｎｅ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱奇立 董云琪 联系地址 山西省运城市解放路 ２９４ 号 山西省运城市解放路 ２９４ 号 电话 ０３５９－８９６７０１７ ０３５９－８９６７０３５ 传真 ０３５９－２０２３３０２ ０３５９－２０２３３０２ 电子信箱 ｎｆｈｇｚｑｌ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｃ．ｓｘ．ｃｎ ｎｆｊｔｚｑ＠ｎａｆｉｎｅ．ｃｏｍ 1 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） 主营业务收入 ２，７９３，０４４，７５４．３９ ２，４８１，７２０，３５７．８３ １２．５４％ ２，１５２，０１３，７２８．９０ 利润总额 ７１，４５２，９８３．０２ ７２，２３９，８８６．１３ －１．０９％ ９４，９１５，４５４．２８ 净利润 ３８，４１５，９９０．５８ ３５，２１８，１６６．３５ ９．０８％ ６８，４４１，５７４．８１ 扣除非经常性损益 ４０，７８１，０７３．２１ ５０，０８９，３９０．５７ －１８．５８％ ６２，２２９，３７７．７８ 的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ３，３８９，３００，６７０．２９ ３，２３１，６９６，０８７．９５ ４．８８％ ３，２８７，５０９，９２２．９７ 股东权益（不含少 １，４０７，５２０，３８１．４１ １，３５５，４５６，４８２．７６ ３．８４％ １，３２０，４７３，６８６．８６ 数股东权益） 经营活动产生的现 １９９，５４９，３２５．２７ ２１４，６１７，５７６．１０ －７．０２％ ５３，２０５，５０６．７３ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 增减（％） 每股收益 ０．０８４ ０．０７７ ９．０９％ ０．１５ 净资产收益率 ２．７３％ ２．６０％ ５．００％ ５．０５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．００％ ３．７０％ －１８．９２％ ０．１３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４４ ０．４７ －７．０４％ ０．１２ 现金流量净额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ３．０８ ２．９６ ３．８５％ ２．８８ 调整后的每股净资产 ２．９７ ２．８７ ３．４８％ ２．６６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２４７，７４０，０００ ０ ２４７，７４０，０００ 其中：国家持有股份 ２４５，１００，０００ ０ ２４５，１００，０００ 境内法人持有股份 ２，６４０，０００ ０ ２，６４０，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ２４７，７４０，０００ ０ ２４７，７４０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２０９，５６０，０００ ０ ２０９，５６０，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ２０９，５６０，０００ ０ ２０９，５６０，０００ 三、股份总数 ４５７，３００，０００ ０ ４５７，３００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７１，２０２ 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻结 年度内增 年末持股数 比例 （国有股 股东名称（全称） （已流通 的股份数量 减（股） 量（股） （％） 东或外资 或未流通） （股） 股东） 山西运城盐化局 ０ ２０４，１８０，０００ ４４．６５ 未流通 ０ 国有股东 西安市日用化学工业公 ０ ３９，６００，０００ ８．６６ 未流通 ０ 国有股东 司 中国耀华玻璃集团公司 ０ １，３２０，０００ ０．２９ 未流通 ０ 国有股东 天津宏发集团公司 ０ １，３２０，０００ ０．２９ 未流通 ０ 升华集团控股有限公司 ０ １，３２０，０００ ０．２９ 未流通 ０ 普丰证券投资基金 未知 ４１７，６８９ ０．０９ 已流通 未知 王明其 未知 ４１３，９６４ ０．０９ 已流通 未知 3 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 贾存义 未知 ３９４，３７２ ０．０９ 已流通 未知 张荣 未知 ３５０，０００ ０．０８ 已流通 未知 张鸿飞 未知 ３２２，０００ ０．０７ 已流通 未知 前十名股东中，山西运城盐化局、西安市日用化学工业公司、 前十名股东关联关系或 中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华集团控股有 一致行动的说明 限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股数量 股东名称（全称） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） （股） 普丰证券投资基金 ４１７，６８９ Ａ股 王明其 ４１３，９６４ Ａ股 贾存义 ３９４，３７２ Ａ股 张荣 ３５０，０００ Ａ股 张鸿飞 ３２２，０００ Ａ股 中国工商银行—融通深证 １００ 指数证券 ３０７，５６９ Ａ股 谢听金 ３００，０００ Ａ股 深圳发展银行工会 ２６７，０７０ Ａ股 赵齐 ２５８，０００ Ａ股 鲍国柱 ２５２，０００ Ａ股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未 前十名流通股股东关联关系的说明 知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 山西运城盐化局为全民所有制企业，成立于 １９４８ 年 ３ 月，法人代表陈宝绪，注册资本 １３６０４．１ 万元人民币。经营范围：塑料纺织品产、供、运销及工程施工、设备安装、维修。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 年初持股 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） （股） 张文成 董事长 男 ５８ ★ １０，１４０ １０，１４０ 文林 副董事长 男 ５５ ★ １３，５２０ １３，５２０ 王梦飞 董事 男 ６０ ★ １６，９００ １６，９００ 王跃宣 总经理 男 ４３ ★ １０，１４０ １０，１４０ 朱安乐 董事 男 ５１ ★ １０，１４０ １０，１４０ 程增庆 董事 男 ５１ ★ １０，１４０ １０，１４０ 芦仁锁 董事 男 ５０ ★ １０，１４０ １０，１４０ 戴猷元 独立董事 男 ５８ ★ ０ ０ 武世民 独立董事 男 ３９ ★ ０ ０ 李斐章 监事 男 ５０ ★ ０ ０ 苏铮 监事 男 ４４ ★ ０ ０ 谭向荣 监事 男 ４８ ★ ０ ０ 刘永明 监事 男 ４７ ★ １０，１４０ １０，１４０ 张仲民 监事 男 ５５ ★ １０，１４０ １０，１４０ 朱奇立 董秘 男 ４７ ★ １０，１４０ １０，１４０ 康殿海 副总经理 男 ４１ ★ ０ ０ 王远洋 总工程师 男 ３５ ★ ０ ０ 注：★指 ２００２ 年 ５ 月—２００５ 年 ５ 月 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 １０７．８３ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３０．４８ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １６．１４ 独立董事津贴 ２．８０ 万元／人．年 在本公司仅领取津贴而未领取报酬，分别在其工 独立董事其他待遇 作单位领取薪酬。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 １０ 万元－１２ 万元 ３ ５ 万元－１０ 万元 ９ ５ 万元以下 ３ 5 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、总资产报告期末比期初增加 １５７６０４５８２．３４ 元，其中：流动资产增加 ８００１１３８７．２２ 元，固定 资产增加 ７３０８３２０８．８４ 元； ２、股东权益报告期末比期初增加 ５２０６３８９８．６５ 元，其中：资本公积增加 １３６４７９０８．０７ 元，新 增净利润 ３８４１５９９０．５８ 元； ３、主营业务利润报告期比上年增加 ２５０８７１０８．４３ 元，主要原因是合成洗涤剂产品盈利能力增 加； ４、净利润报告期比上年增加 ３１９７８２４．２３ 元，主要原因是持股比例较大的子公司盈利能力增加 和对外投资损失减少； ５、现金及现金等价物净增加额报告期比较上年增加 ９４４９７１７３．０９ 元，主要原因是投资活动产 生现金流净额增加。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原 ２７７，８１８．８５ ２２３，０１９．７６ １９．７２ １２．００ １３．９６ －１．３８ 料制造业 其他行业 ３，４６６．２６ ２，８２５．０３ １８．５０ ２９．１６ ２５．１４ ２．６２ 其中：关联 １，９８０．６３ １，６８３．４１ １５．０１ －２２．５３ －１４．２２ －８．２３ 交易 洗衣粉 １３１，５９３．２８ １０７，１８１．３０ １８．５５ ３．６５ １．６２ １．６３ 元明粉 ６７，８３９．５８ ４５，３２３．６９ ３３．１９ －１．１８ ４．１０ －３．３９ 皂类 １３，５０６．８２ １２，３７７．６６ ８．３６ ４８．８３ ６２．１４ －７．５４ 硫酸钾及肥 １５，７３１．５５ １５，２８０．１８ ２．８７ ６９．１７ ６８．９２ ０．１５ 硫化碱 １１，０８４．７５ ９，７６４．７０ １１．９１ ２９．０４ ３３．３１ －２．８２ 餐洗 ９，９７６．２９ ８，１９４．６８ １７．８６ １１９．５０ １０３．９１ ６．２８ ＡＥＳ ８，６２５．２５ ７，６５０．１０ １１．３１ －１０．２９ －１４．００ ４６８．００ 其他 ２２，９２７．５８ ２０，０７２．４９ １２．４５ ６３．７７ ６７．９７ －２．１９ 其中：关联 １，９８０．６３ １，６８３．４１ １５．０１ －２２．５３ －１４．２２ －８．２３ 交易 关联交易的定价原则 依据与关联方签订的交易合同协议。 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ３６，８０９．５８ ６１．３１ 省外 ２２２，９１８．８８ １０．６０ 国外 １９，５７６．０１ －１７．７１ ６．４ 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４４，９３０．８６ 占采购总额比重 １７．１６％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，４６２．８０ 占销售总额比重 ４．８２％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 7 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司经营发展所需资金较大，因而董事会决定 2003 年不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 8 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 单位： （人民币）万元 发生日期 是 否 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 履行完毕 担保（是或否） 山西关铝股份有 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日 ４０，０００．００ 一般担保 否 否 限公司 －－２００５ 年 １２ 月 ２４ 日 担保发生额合计 －２，３１０．００ 担保余额合计 ８，３１０．００ 其中：关联担保余额合计 ０．００ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ６，７３４．００ 违规担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２２．５１％ ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山西运城盐化局 －２，６５１．０６ ９３９．８２ ２２０．８６ ２３３．８４ 合 计 －２，６５１．０６ ９３９．８２ ２２０．８６ ２３３．８４ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 本公司独立董事认为：报告期内公司未发生违反《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》要求的情形，没有为控股股东及本公司持股 ５０％以下的 其他关联方或个人提供担保。公司与山西关铝股份有限公司签订的《互保协议》经股东大会 审批通过，在对上述公司的贷款担保过程中同时办理反担保，不存在财务风险，公司在决策 对外担保是谨慎的。 9 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 §８ 监事会报告 １、报告期内监事会的会议情况和决议内容 报告期内召开了两次监事会会议。 Ａ． 公司第三届监事会第四次会议于 ２００３ 年 ４ 月 ６ 日在集团公司总部会议室召开。应到 监事 ５ 名，实到监事 ５ 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集 人李斐章先生主持，与会监事认真审议通过了如下事项： （１）公司 ２００２ 年年度监事会工作报告； （２）公司 ２００２ 年度报告正文及摘要； （３）公司 ２００２ 年度财务决算报告； （４）２００２ 年度利润分配及资本公积金转增股本议案； （５）关于四川同庆南风有限责任公司分立的议案。 本次会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ４ 月 ８ 日的《证券时报》上。 Ｂ．公司第三届监事会第五次会议于 ２００３ 年 ８ 月 ６ 日在集团公司总部会议室召开。应到监 事 ５ 名，实到监事 ５ 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人 李斐章先生主持，与会监事经过认真审议，通过了公司 ２００３ 年半年度报告正文及摘要、公司 ２００３ 年半年度财务报告。 本次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ８ 月 ８ 日的《证券时报》上。 ２、监事会对公司 ２００３ 年度有关事项的独立意见 ２００３ 年度，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定， 对公司 ２００２ 年度股东大会、历次董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。 认为公司能够按照要求规范运作，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均未 违法法律、法规、公司章程及损害公司和股东的合法权益。 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真的检查，认为公司依法运作、公司财务 情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。公司 ２００３ 年度 财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营结构。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００３ 年财务报告经山西天元会计师事务所有限公司审计，注册会计师张艳彦、刘 志红签字，出具了晋天元审［２００４］０１２５ 号标准无保留意见审计报告。 10 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 ９．２ 会计报表 资产负债表（合并） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 附 附 资 产 注 2003.12.31 2002.12.31 负债和股东权益 注 2003.12.31 2002.12.31 六 六 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 313,889,828.91 262,095,853.36 短期借款 16 1,020,696,000.00 883,886,000.00 短期投资 2 4,320,410.00 3,020,000.00 应付票据 17 32,098,142.10 21,944,261.49 应收票据 3 26,547,597.88 22,913,980.02 应付账款 18 286,641,833.84 309,433,494.06 应收股利 3,002,629.89 预收账款 19 50,024,447.82 6,084,223.01 应收利息 应付工资 20 495,913.71 786,549.76 应收账款 4 599,253,872.46 602,700,718.26 应付福利费 21 15,432,051.63 15,092,784.93 其他应收款 5 321,956,886.76 347,403,445.01 应付股利 22 11,508,173.25 24,956,225.98 预付账款 6 54,501,250.34 17,179,989.61 应交税金 23 -9,132,765.38 -15,663,770.28 应收补贴款 7 50,000.00 50,000.00 其他应交款 24 2,722,521.23 9,957,560.23 存货 8 462,687,926.16 442,806,296.10 其他应付款 25 126,633,545.04 97,363,611.88 待摊费用 9 3,033,186.85 5,056,659.89 预提费用 26 11,664,689.12 14,648,196.95 一年内到期的长 一年内到期的长期债权投资 27 50,000,000.00 143,230,000.00 期负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 1,786,240,959.36 1,706,229,572.14 流动负债合计 1,598,784,552.36 1,511,719,138.01 长期投资： 长期股权投资 10 36,453,706.46 32,594,000.15 长期负债： 长期债权投资 长期借款 28 169,000,000.00 139,000,000.00 长期投资合计 36,453,706.46 32,594,000.15 应付债券 合并价差 609,435.48 686,416.91 长期应付款 15,000,000.00 固定资产： 专项应付款 固定资产原价 11 2,146,388,890.25 1,986,920,705.14 其他长期负债 减：累计折旧 11 778,575,699.34 705,695,801.27 长期负债合计 169,000,000.00 154,000,000.00 固定资产净值 11 1,367,813,190.91 1,281,224,903.87 递延税项： 减：固定资产减值准备 11 1,399,068.97 2,242,166.67 递延税款贷项 固定资产净额 11 1,366,414,121.94 1,278,982,737.20 负债合计 1,767,784,552.36 1,665,719,138.01 工程物资 12 658,321.44 3,317,231.04 少数股东权益 213,995,736.52 210,520,467.18 在建工程 13 181,595,491.24 193,284,757.54 股东权益： 固定资产清理 股本 29 457,300,000.00 457,300,000.00 减：已归还投 固定资产合计 1,548,667,934.62 1,475,584,725.78 资 无形资产及其他资产： 股本净额 457,300,000.00 457,300,000.00 无形资产 14 14,133,512.82 16,017,026.35 资本公积 30 730,597,790.75 716,949,882.68 长期待摊费用 15 3,195,121.55 584,346.62 盈余公积 31 113,801,643.41 101,115,427.88 其他长期资产 其中：公益金 31 35,531,499.97 32,275,650.95 无形及其他资产合计 17,328,634.37 16,601,372.97 未分配利润 32 105,820,947.25 80,091,172.20 递延税项： 现金股利 递延税款借项 股东权益合计 1,407,520,381.41 1,355,456,482.76 负债和股东权益 资产总计 3,389,300,670.29 3,231,696,087.95 3,389,300,670.29 3,231,696,087.95 总计 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 11 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 资产负债表（母公司） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 附注 附注 资 产 2003.12.31 2002.12.31 负债和股东权益 2003.12.31 2002.12.31 七 七 流动资产： 流动负债： 货币资金 197,711,084.03 143,655,208.03 短期借款 674,220,000.00 518,190,000.00 短期投资 3,220,000.00 3,020,000.00 应付票据 应收票据 1,131,000.00 1,613,279.00 应付账款 88,993,265.36 70,198,881.21 应收股利 32,610,029.27 40,538,422.70 预收账款 15,236,789.40 561,791.50 应收利息 应付工资 应收账款 1 271,062,691.71 274,610,684.73 应付福利费 5,783,089.47 5,577,246.20 其他应收款 2 496,287,435.13 429,573,151.11 应付股利 2,315,691.65 预付账款 10,353,342.66 7,574,578.20 应交税金 -11,996,031.31 -12,288,634.76 应收补贴款 50,000.00 50,000.00 其他应交款 1,734,225.72 9,128,220.70 存货 141,688,073.93 143,933,511.26 其他应付款 27,058,839.07 23,361,639.32 待摊费用 291,557.87 433,300.57 预提费用 1,036,934.73 139,637.53 一年内到期的长期债权投 一年内到期的长期负 50,000,000.00 143,230,000.00 资 债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 1,154,405,214.60 1,045,002,135.60 流动负债合计 852,067,112.44 760,414,473.35 长期投资： 长期股权投资 3 783,260,299.36 764,782,684.31 长期负债： 长期债权投资 长期借款 139,000,000.00 139,000,000.00 长期投资合计 783,260,299.36 764,782,684.31 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 675,612,995.86 608,615,864.13 专项应付款 减：累计折旧 272,728,731.44 272,809,433.14 其他长期负债 固定资产净值 402,884,264.42 335,806,430.99 长期负债合计 139,000,000.00 139,000,000.00 减:固定资产减值准备 - 递延税项： 固定资产净额 402,884,264.42 335,806,430.99 递延税款贷项 工程物资 174,777.44 2,774,329.15 负债合计 991,067,112.44 899,414,473.35 在建工程 53,631,595.53 101,962,503.56 股东权益： 固定资产清理 股本 457,300,000.00 457,300,000.00 固定资产合计 456,690,637.39 440,543,263.70 减：已归还投资 无形资产及其他资产： 股本净额 457,300,000.00 457,300,000.00 无形资产 4,231,342.50 4,542,872.50 资本公积 730,597,790.75 716,949,882.68 长期待摊费用 盈余公积 76,812,627.31 71,050,228.72 其他长期资产 其中：公益金 25,604,209.10 23,683,409.57 无形及其他资产合计 4,231,342.50 4,542,872.50 未分配利润 142,809,963.35 110,156,371.36 递延税项： 现金股利 递延税款借项 股东权益合计 1,407,520,381.41 1,355,456,482.76 资产总计 2,398,587,493.85 2,254,870,956.11 负债和股东权益总计 2,398,587,493.85 2,254,870,956.11 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 12 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 利润及利润分配表（合并） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 附注六 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 33 2,793,044,754.39 2,481,720,357.83 减：主营业务成本 33 2,238,641,576.59 1,954,004,019.72 主营业务税金及附加 34 13,336,432.84 11,736,701.58 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 541,066,744.96 ５１５，９７９，６３６．５３ 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 35 11,452,605.76 8,422,831.41 减：营业费用 287,747,784.23 267,575,042.54 管理费用 128,349,836.58 114,553,837.62 财务费用 36 60,955,608.93 52,355,960.25 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 75,466,120.98 89,917,627.53 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 37 -1,180,689.12 -14,128,752.53 补贴收入 38 1,143,669.33 1,609,514.40 营业外收入 39 1,100,310.21 570,527.52 减：营业外支出 40 5,076,428.38 5,729,030.79 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 71,452,983.02 72,239,886.13 减：所得税 23,663,968.29 １０，２１１，８０２．１８ 少数股东损益 9,373,024.15 26,809,917.60 五、净利润（亏损以“-”号填列） 38,415,990.58 35,218,166.35 加：年初未分配利润 80,091,172.20 58,222,178.84 其他转入 六、可供分配的利润 118,507,162.78 93,440,345.19 减：提取法定盈余公积 9,430,366.51 5,700,566.12 提取法定公益金 3,255,849.02 7,648,606.87 七、可供投资者分配的利润 105,820,947.25 80,091,172.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 105,820,947.25 80,091,172.20 补充资料： 项 目 2003年度 2002年度 ------- -------- -------- 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -2,751,214.47 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 13 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 利润及利润分配表（母公司） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 附注七 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 5 801,553,919.38 819,169,866.08 减：主营业务成本 5 615,613,187.80 633,591,433.79 主营业务税金及附加 5,979,570.98 6,205,148.67 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 179,961,160.60 179,373,283.62 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 877,291.64 1,087,371.26 减：营业费用 99,695,475.49 97,712,196.97 管理费用 36,852,151.07 33,826,325.93 财务费用 37,625,739.14 30,028,013.49 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,665,086.54 １８，８９４，１１８．４９ 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 4 35,381,221.74 20,965,239.68 补贴收入 - 营业外收入 175,522.12 371,926.09 减：营业外支出 1,980,313.00 3,220,433.47 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 40,241,517.40 37,010,850.79 减：所得税 1,825,526.82 1,792,684.44 五、净利润（亏损以“-”号填列） 38,415,990.58 ３５，２１８，１６６．３５ 加：年初未分配利润 110,156,371.36 80,220,929.96 其他转入 六、可供分配的利润 148,572,361.94 115,439,096.31 减：提取法定盈余公积 3,841,599.06 3,521,816.64 提取法定公益金 1,920,799.53 1,760,908.31 七、可供投资者分配的利润 142,809,963.35 110,156,371.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 142,809,963.35 110,156,371.36 补充资料： 项 目 2003年度 2002年度 ------- -------- -------- 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,924,746.50 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 14 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 现金流量表（合并） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 附 附 项 目 注 金 额 项 目 注 金 额 六 六 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 3,295,161,041.15 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 38,159,061.96 净利润 38,415,990.58 收到的其他与经营活动有关的现金 9,516,367.19 加：少数股东损益 9,373,024.15 现金流入小计 3,342,836,470.30 计提的资产减值准备 692,053.71 购买商品、接受劳务支付的现金 2,618,112,969.13 固定资产折旧 118,657,193.01 支付给职工以及为职工支付的现金 159,843,504.22 无形资产摊销 1,883,513.53 支付的各项税费 194,413,224.59 长期待摊费用摊销 265,136.70 支付的其他与经营活动有关的现金 41 170,917,447.09 待摊费用减少（减：增加） 2,023,473.04 现金流出小计 3,143,287,145.03 预提费用增加（减：减少） -2,983,507.83 处置固定资产、无形资产和其他长 经营活动产生的现金流量净额 199,549,325.27 1,108,325.47 期资产的损失（减：收益） 二、投资活动产生的现金流量： 固定资产报废损失 收回投资所收到的现金 1,036,586.00 财务费用 60,955,608.93 取得投资收益所收到的现金 投资损失（减：收益） 1,180,689.12 处置固定资产、无形资产和其他长期 6,627,787.95 递延税款贷项（减：借项） 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 10,990,000.00 存货的减少（减：增加） -19,881,630.06 现金流入小计 18,654,373.95 经营性应收项目的减少（减：增加） -53,582,222.09 购建固定资产、无形资产和其他长期 139,572,906.95 经营性应付项目的增加（减：减少） 41,441,677.01 资产所支付的现金 投资所支付的现金 1,100,410.00 其他 支付的其他与投资活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 199,549,325.27 现金流出小计 140,673,316.95 投资活动产生的现金流量净额 -122,018,943.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 7,500,000.00 一年内到期的可转换公司债券 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 7,500,000.00 融资租入固定资产 收到的现金 借款所收到的现金 1,225,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,232,850,000.00 偿还债务所支付的现金 1,151,770,000.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 分配股利、利润或偿付利息所支付的 106,817,249.93 现金的期末余额 313,889,828.91 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 减：现金的期初余额 262,095,853.36 现金流出小计 1,258,587,249.93 加：合并范围影响数 筹资活动产生的现金流量净额 -25,737,249.93 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 843.21 减：现金等价物的期初余额 五、现金与现金等价物净增加额 51,793,975.55 现金及现金等价物净增加额 51,793,975.55 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 15 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 现金流量表（母公司） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 936,687,085.74 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 净利润 38,415,990.58 收到的其他与经营活动有关的现金 加：计提的资产减值准备 257,983.04 现金流入小计 936,687,085.74 固定资产折旧 30,721,081.67 购买商品、接受劳务支付的现金 704,984,598.91 无形资产摊销 311,530.00 支付给职工以及为职工支付的现金 77,623,944.18 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 60,626,015.61 待摊费用减少（减：增加） 141,742.70 支付的其他与经营活动有关的现金 70,248,192.27 预提费用增加（减：减少） 897,297.20 处置固定资产、无形资产和其他长 现金流出小计 913,482,750.97 766,071.94 期资产的损失（减：收益） 经营活动产生的现金流量净额 23,204,334.77 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 37,625,739.14 收回投资所收到的现金 1,036,586.00 投资损失（减：收益） -35,381,221.74 取得投资收益所收到的现金 22,918,770.28 递延税款贷项（减：借项） 处置固定资产、无形资产和其他长期 571,607.85 存货的减少（减：增加） 2,245,437.33 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 10,790,000.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,928,425.13 现金流入小计 35,316,964.13 经营性应付项目的增加（减：减少） -30,868,891.96 购建固定资产、无形资产和其他长期 16,066,671.99 其他 资产所支付的现金 投资所支付的现金 7,500,000.00 经营活动产生的现金流量净额 23,204,334.77 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 23,566,671.99 投资活动产生的现金流量净额 11,750,292.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 824,000,000.00 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 824,000,000.00 偿还债务所支付的现金 761,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 43,698,750.91 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 197,711,084.03 现金流出小计 804,898,750.91 减：现金的期初余额 143,655,208.03 筹资活动产生的现金流量净额 19,101,249.09 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金与现金等价物净增加额 54,055,876.00 现金及现金等价物净增加额 54,055,876.00 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 16 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因 年末余额 回升转回数 转出数 合计 一、坏账准备合计 7,568,877.39 692,053.71 200,030.00 200,030.00 8,060,901.10 其中：应收账款 7,221,126.19 717,525.74 200,030.00 200,030.00 7,738,621.93 其他应收款 347,751.20 -25,472.03 322,279.17 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,854,209.70 2,854,209.70 其中：库存商品 617,271.66 617,271.66 原材料 2,236,938.04 2,236,938.04 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 2,242,166.67 843,097.70 843,097.70 1,399,068.97 其中：房屋、建筑物 机器设备 2,242,166.67 843,097.70 843,097.70 1,399,068.97 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 17 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 资产减值准备明细表（母公司） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因 年末余额 合计 回升转回数 转出数 3,062,585.34 一、坏账准备合计 2,804,602.30 257,983.04 2,878,416.73 其中：应收账款 2,588,611.99 289,804.74 184,168.61 其他应收款 215,990.31 -31,821.70 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 18 南风化工集团股份有限公司 2003 年度报告摘要 ９．３ 最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化。 ９．４ 本期合并报表范围与上年相比，新增以下控股子公司： （1）江苏南风化工有限责任公司：由本公司与洪泽县银珠化工集团有限公司共同投资设 立，注册资本 500 万元。其中：本公司投资 300 万元，占注册资本的 60%，洪泽县银珠化工 集团有限公司投资 200 万元，占注册资本的 40%，本年度纳入合并范围。 （2）运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司：由本公司与运城市南光实业有限公司、 运城市瑞奇投资发展有限公司共同投资设立，注册资本为 1000 万元。其中本公司投资 450 万 元，占注册资本的 45%；运城市南光实业有限公司投资 150 万元，占注册资本的 15%；运城 市瑞奇投资发展有限公司投资 400 万元，占注册资本的 40%。本年度纳入合并范围。 （3）四川同庆南风洗涤用品有限责任公司：根据四川同庆南风有限责任公司 2002 年第 二次股东会决议，由于同庆南风日化厂规模逐渐扩大，为便于管理，决定把同庆南风日化厂 从同庆南风公司分离出来，成立独立法人机构。由本公司与四川同庆有限公司共同出资组建， 注册资本 3,066.00 万元。其中本公司投资 2,273.44 万元，占注册资本的 74.15%；四川同庆有 限公司投资 792.56 万元，占注册资本的 25.85%。本年度纳入合并范围。 分离后四川同庆南风有限责任公司注册资本变更为 55,980,825.24 元，投资各方持股比例 不变。 南风化工集团股份有限公司董事会 董事长：张文成 二 ＯＯ 四年四月六日 19