山推股份(000680)2003年年度报告摘要

山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 山推工程机械股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事江奎先生因公出国未出席本次董事会会议，书面委托董事张秀文先生 就本次会议议题代为行使表决权。 １．３ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．４ 公司董事长周庆庭先生、总经理张秀文先生、财务总监王强先生、财务部部 长王四荣女士声明：保证本年度报告中的财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山推股份 股票代码 000680 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 山东省济宁市太白楼东路 58 号 邮政编码 272035 公司国际互联网网址 http://www.shantui.com 电子信箱 shantui@shantui.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 毕玉欣 联系地址 山东省济宁市太白楼东路 58 号 山东省济宁市太白楼东路 58 号 电话 0537-2909616 0537-2909532 传真 0537-2340411 0537-2340411 电子信箱 wangq@shantui.com zhengq@shantui.com －－ 1 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 主营业务收入 2,112,253,616.66 1,908,348,940.55 10.68% 1,484,945,247.84 利润总额 185,625,283.67 185,230,711.79 0.21% 68,315,824.60 净利润 153,918,225.41 147,239,699.94 4.54% 48,437,743.72 扣除非经常性损益 157,798,417.67 133,115,539.18 18.54% 48,707,124.12 的净利润 本年末比上年末 2003 年末 2002 年末 2001 年末 增减（％） 总资产 1,785,377,901.76 1,634,975,268.81 9.20% 1,501,668,919.15 股东权益（不含少 918,341,939.47 756,395,951.17 21.41% 599,262,446.74 数股东权益） 经营活动产生的现 112,402,167.83 164,915,316.59 -31.84% 102,207,635.07 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.54 0.52 4.62% 0.17 净资产收益率 16.76% 19.47% -13.92% 8.08% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 18.94% 19.78% -4.25% 8.32% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.40 0.58 -31.73% 0.36 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.25 2.68 21.42% 2.12 调整后的每股净资产 3.16 2.60 21.54% 1.89 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 99,000,000 99,000,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 99,000,000 99,000,000 境外法人持有股份 －－ 2 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 2,400,000 2,400,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 101,400,000 101,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 181,320,000 181,320,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 181,320,000 181,320,000 三、股份总数 282,720,000 282,720,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 58,979 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内增减 年末持股数 比例 质押或冻结的 股东名称(全称) (已流通或 (国有股东或 （股） 量（股） (％) 股份数量（股） 未流通) 外资股东) 山东工程机械集团有限公司 0 99,000,000 35.02 未流通 39,500,000 国有股东 交通银行-科瑞证券投资基金 9,032,398 11,046,088 3.91 已流通 未知 鹏华行业成长证券投资基金 9,551,141 9,551,141 3.38 已流通 未知 交通银行-科讯证券投资基金 3,000,021 3,000,021 1.06 已流通 未知 科翔证券投资基金 2,400,000 2,400,000 0.85 已流通 未知 全国社保基金一零一组合 2,137,894 2,137,894 0.76 已流通 未知 交通银行-汉兴证券投资基金 1,706,768 1,706,768 0.60 已流通 未知 交通银行-湘财合丰价值优 1,333,422 1,333,422 0.47 已流通 未知 化型周期类行业基金 国海证券有限责任公司 1,303,523 1,303,523 0.46 已流通 未知 广发证券股份有限公司 -7,263,222 1,102,296 0.39 已流通 未知 公司前十名股东中，国有股股东山东工程机械集团有 限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人；流通股股东中交通银行-科瑞证券投资基金、交通银 行-科讯证券投资基金、科翔证券投资基金均为易方达基 前十名股东关联关系或一致行动的说明 金管理有限公司管理的证券投资基金，广发证券股份有限 公司为交通银行-科讯证券投资基金的发起人之一。公司 未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通 股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 －－ 3 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 交通银行-科瑞证券投资基金 11,046,088 A 鹏华行业成长证券投资基金 9,551,141 A 交通银行-科讯证券投资基金 3,000,021 A 科翔证券投资基金 2,400,000 A 全国社保基金一零一组合 2,137,894 A 交通银行-汉兴证券投资基金 1,706,768 A 交通银行-湘财合丰价值优化型周期类 1,333,422 A 国海证券有限责任公司 1,303,523 A 广发证券股份有限公司 1,102,296 A 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 1,030,046 A 公司前十名流通股股东中，交通银行-科瑞证券投资基金、 交通银行-科讯证券投资基金、科翔证券投资基金、中国银行- 易方达策略成长证券投资基金均为易方达基金管理有限公司 前十名流通股股东关联关系的说明 管理的证券投资基金，广发证券股份有限公司为交通银行-科 讯证券投资基金的发起人之一。公司未知其他流通股股东是 否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 山东工程机械集团有限公司为公司控股股东， 持有公司股份 9900 万股， 占公司总股本的 35.02%。 该公司成立于 1996 年 11 月 18 日，注册资本为 52980 万元，法定代表人为王志中先生，企业类型为 国有独资，经营范围为研制、生产、销售工程机械、汽车起重机及其他机械设备、零部件；凭进出 口企业资格证书开展进出口经营业务；凭土石方工程资质证书开展土石方工程施工业务；技术咨询、 服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董平 董事 男 47 2002.6-2005.5 1,636 1,636 周庆庭 董事长 男 56 2002.6-2005.5 12,000 13,600 张秀文 副董事长、总经理 男 43 2002.6-2005.5 720 720 许广谊 副董事长 男 52 2002.6-2005.5 720 720 江奎 董事、副总经理 男 39 2002.6-2005.5 8,640 8,640 董事、副总经理、 王强 男 48 2002.6-2005.5 0 0 财务总监、董秘 韩利民 董事、副总经理 男 47 2002.6-2005.5 720 720 －－ 4 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 姬广金 董事 男 51 2002.6-2005.5 12,000 12,000 邵奇惠 独立董事 男 69 2003.4-2005.5 0 0 丁平准 独立董事 男 67 2002.6-2005.5 0 0 冯宝珊 独立董事 女 52 2002.6-2005.5 0 0 支晓强 独立董事 男 29 2003.4-2005.5 0 0 张源海 监事会召集人 男 51 2002.6-2005.5 0 0 李同林 监事 男 45 2002.6-2005.5 1,440 1,440 程则虎 监事 男 36 2002.6-2005.5 0 0 吴绪亮 监事 男 48 2002.6-2005.5 0 0 刘洪前 监事 男 40 2002.6-2005.5 0 0 吴玉忠 副总经理 男 51 2002.6-2005.5 6,000 6,000 颜开荣 副总经理 男 46 2002.6-2005.5 9,400 9,400 夏禹武 副总经理 男 39 2002.6-2005.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 报酬、津贴 （是或否） 董平 山东工程机械集团有限公司 副董事长、总经理 2001 年 5 月至今 是 周庆庭 山东工程机械集团有限公司 董事 2001 年 1 月至今 否 程则虎 山东工程机械集团有限公司 资产财务部部长 2003 年 9 月至今 是 姬广金 汶上泉河分厂 总经理 个人企业 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 205.88 金额最高的前三名董事的报 56.51 酬总额 金额最高的前三名高级管理 56.51 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 出席公司董事会、股东大会及按《公司法》 、《公司章程》等有关 独立董事其他待遇 规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费等）可 在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事:董平先生、姬广金先生 董事、监事姓名 监事:程则虎先生 报酬区间 人数 3-5 万元 3 15-20 万元 10 －－ 5 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，世界经济开始复苏，经济增长速度加快，我国宏观经济向好，大力加强基础设施建设 和城镇化建设，使我国的工程机械市场迎来了一个难得的发展机遇，公司全体员工上下一心，紧紧 把握这一历史机遇，在"强化主业、开拓新业、抓住机遇，一心一意把山推事业做强做大"的工作大 纲指导下，坚持全员营销、质量营销、服务营销、安全销售的方针，克服了钢材等原材料价格持续 上涨带来的不利影响，取得了较好的经济效益。 2003 年，公司全年实现主营业务收入 211,225 万元，实现主营业务利润 27,437 万元，实现净利 润 15,392 万元，比上年增长 4.54%，由于公司合并报表范围发生重大变化，本报告期主营业务收入、 主营业务利润与上年同期不具有可比性； 母公司实现主营业务收入 133,200 万元， 比上年增长 65.62%， 主营业务利润 22,148 万元，比上年增长 54.16%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务 毛利率 分行业 主营业务收入 入比上年增 本比上年增 上年增减 成本 (%) 减（％） 减（％） （％） 工业产品销售 140,441.61 116,112.69 17.32 - - - 商业产品销售 70,783.76 67,012.25 5.33 - - - 其中：关联交易 17,929.03 17,182.13 4.17 - - - 分产品 推土机 93,827.83 75,854.83 19.16 84.18 92.44 -3.67 挖掘机 61,607.85 58,472.38 5.09 - - - 配件 55,789.68 48,797.73 12.53 - - - 其中：关联交易 17,929.03 17,182.13 4.17 - - - 关联交易的定价原则 关联交易的定价原则：市场价格 公司主营业务产生的关联交易，主要是由于公司及控股 关联交易必要性、持续性的说明 子公司为公司参股公司小松山推工程机械有限公司提供配套 件产生的，属正常的业务往来，是持续的生产经营活动。 说明：由于公司合并报表范围发生重大变化，本报告期工业产品销售、商业产品销售、挖掘机、配 件、关联交易等项目与上年同期不具有可比性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 17,209.64 -31.32 东北地区 10,714.40 -10.94 华中地区 27,707.27 35.41 华南地区 17,268.34 -16.01 西部地区 49,751.45 33.90 华东地区 101,930.11 2.08 国外 9,815.39 -3.08 内部抵销数 23,171.24 -32.66 －－ 6 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 211,225.36 10.68 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 89,197.80 占采购总额比重 48.71% 前五名销售客户销售金额合计 45,926.41 占销售总额比重 21.74% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 小松山推工程机械有限公司 本期贡献的投资收益 10,506.85 占上市公司净利润的比重 68.26% 经营范围 生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务 参股公司 净利润 35,491.29 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司于 ２００２ 年出售小松山推工程机械有限公司 ２０％股权，本报告期与前一报告期相比，公 司合并报表范围发生重大变化。公司主营业务及其结构由以生产制造、销售挖掘机和推土机为主变 更为以生产制造、销售推土机和销售挖掘机为主，公司的主营业务中不再包含挖掘机的生产制造， 而公司主营业务收入中包含的挖掘机的销售收入是商业企业性质的销售收入，其产生的毛利率较前 一报告期降低；公司的利润构成中主营业务利润所占比例降低，投资收益所占比例上升。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司于 ２００２ 年出售小松山推工程机械有限公司 ２０％股权，本报告期与前一报告期相比，公 司合并报表范围发生重大变化。公司的主营业务中不再包含挖掘机的生产制造，而公司主营业务收 入中包含的挖掘机的销售收入是商业企业性质的销售收入，其产生的毛利率较前一报告期降低 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于公司于 ２００２ 年出售小松山推工程机械有限公司 ２０％股权，本报告期与前一报告期相比，公 司合并报表范围发生重大变化。由此导致公司的利润构成发生变动，利润构成中主营业务利润所占 比例降低，投资收益所占比例上升。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司面临的生产经营形势既有机遇，也有挑战。根据国家＂十五＂发展规划，我国许多 交通、能源、水利水电建设等重大项目仍在进行之中，包括南水北调在内的许多重大项目进入建设 高峰期，行业环境良好，这将使公司面临较为有利的生产经营环境。同时，由于入世冲击的滞后效 应将逐步体现出来，工程机械进口增多，二手设备交易增多，以及钢材等原材料价格持续上涨等不 利因素，又将对公司的生产经营造成不利的影响。但是，从总体上来看，２００４ 年公司面临的生产经 营形势是机遇大于挑战，有利因素大于不利因素。 －－ 7 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 山东山推工程机械事 注册资本 3,800 万元，本公司 已经完成 本年度净利润-20.44 万元 业园有限公司 投资 3,011.92 万元 山东山推工程机械进 注册资本 ３，０００ 万元，本期公 已经完成 本年度净利润 ４８２．９０ 万元 出口有限公司 司投资 ２，０００ 万元 合 计 5,011.92 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务有限公司审计确认，公司 2003 年度实现净利润 153,918,225.41 元，加上 年初未分配利润 127,737,451.04 元，提取法定盈余公积金 15,588,260.39 元，提取法定公益金 7,794,130.19 元，当年可供股东分配的利润为 258,273,285.87 元。为了进一步壮大公司规模，加速企 业发展，根据公司生产经营、投资的实际情况，拟定公司本次不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出售日 是否为关联交易 出售价 出售产生 交易对方及被出售资产 出售日 该出售资产为上市 （如是，说明定 格 的损益 公司贡献的净利润 价原则） 山东山推工程机械成套 2003.4.20 1,384.21 289.11 -431.25 非关联交易 设备有限公司 39%的股权 －－ 8 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 泰安东岳油缸有限责任 此交易为关联交 2003.8.2 200.00 3.90 -7.02 公司 13.59％的股权 易，协议价格 说明：出售山东山推工程机械成套设备有限公司 39%的股权和泰安东岳油缸有限责任公司 13.59％的股权对公司业务的连续性、管理层的稳定性未产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 发生日期 是否 是否为关 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 履行 联方担保 署日） 完毕 （是或否） 山东山推工程机械 2003 年 09 2003 年 9 月 18 日 500.00 连带责任担保 否 是 成套设备有限公司 月 18 日 --2004 年 3 月 9 日 山东山推工程机械 2003 年 09 2003 年 9 月 23 日 500.00 连带责任担保 否 是 成套设备有限公司 月 23 日 --2004 年 3 月 10 日 山东山推工程机械 2003 年 09 2003 年 7 月 18 日 500.00 连带责任担保 否 是 成套设备有限公司 月 18 日 --2004 年 3 月 17 日 山东山推工程机械 2003 年 10 2003 年 10 月 14 日 500.00 连带责任担保 否 是 成套设备有限公司 月 14 日 --2004 年 4 月 9 日 山东山推工程机械 2003 年 10 2003 年 10 月 14 日 500.00 连带责任担保 否 是 成套设备有限公司 月 14 日 --2004 年 4 月 13 日 山东山推工程机械 2003 年 12 2003 年 12 月 2 日 1,000.00 连带责任担保 否 是 成套设备有限公司 月 02 日 --2004 年 6 月 2 日 山东山推工程机械 2003 年 12 2003 年 12 月 17 日 1,000.00 连带责任担保 否 是 成套设备有限公司 月 17 日 --2004 年 6 月 17 日 山东山推工程机械 2003 年 12 2003 年 12 月 17 日 1,000.00 连带责任担保 否 是 成套设备有限公司 月 17 日 --2004 年 6 月 17 日 山东山推工程机械 2003 年 12 2003 年 12 月 24 日 1,000.00 连带责任担保 否 是 成套设备有限公司 月 24 日 --2004 年 6 月 23 日 山东山推工程机械 2003 年 07 2003 年 7 月 16 日 1,000.00 连带责任担保 是 是 成套设备有限公司 月 16 日 --2004 年 1 月 15 日 担保发生额合计 7,500.00 担保余额合计 7,500.00 其中：关联担保余额合计 7,500.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 7,500.00 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 8.17% 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 序 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 号 发生额 余额 发生额 余额 1 小松山推工程机械有限公司 17,546.75 3,313.06 81,026.25 7,503.13 2 济宁山推新动力机械有限公司 162.74 148.70 225.34 17.22 3 山东山推机械有限公司 0 0 5,919.14 1,028.60 4 山东泰安东岳油缸有限公司 0 0 816.03 37.51 5 青岛东碧山推机械有限公司 3,227.12 0 84.61 合 计 20,936.61 3,461.76 87,986.76 8,671.07 －－ 9 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司于 2003 年 4 月 20 日召开 2002 年度股东大会增选了两名独立董事，独立董事达 到 4 名，达到了公司董事会现有董事总人数的三分之一。四名独立董事出席了 2003 年 本公司召开的董事会和股东大会，并对公司董事候选人的提名和公司重大关联交易等事 项发表了独立意见，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作 用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务状况、募集资金使用和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司财务会计报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后）。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司本期合并报表范围增加了山东山推工程机械结构件有限公司、山东山推欧亚陀 机械有限公司、山东山推工程机械事业园有限公司三家控股子公司。 根据公司于 2002 年 8 月 24 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于出让小松山推工程机械有限公司 20%股权的议案》,公司与小松（中国）投资有限公司 签定协议，转让持有的小松山推工程机械有限公司 20%的股权，上述股权转让行为已经 山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸外资字(2002)790 号文批准并于 2002 年 8 月 31 日 前办理完毕股权变更手续，根据公司实际情况及有关规定，股权转让日确定为 2002 年 8 月 31 日。根据《企业会计制度》的有关规定，按照比例合并方法将其 2002 年 1-8 月 的利润表发生额纳入 2002 年度的合并会计报表范围，本年度对该公司采用权益法核算， 不再将其纳入合并会计报表范围。 董事长：周庆庭 山推工程机械股份有限公司董事会 二○○四年二月十日 －－ 10 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 资 产 负 债 表 会企 ０１ 表 编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项 目 附注号 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 １ １６６，０７３，７７５．４４ １１３，７１３，２３９．７７ １９６，０４０，９４９．８７ １６５，５６１，２７７．８５ 短期投资 应收票据 ２ １０９，９８８，６１２．０８ １００，４０２，１１２．０８ ８９，９５２，０７４．１６ ７４，６９３，０７４．１６ 应收股利 ９，９０４，１８６．４１ 应收利息 应收帐款 ３ ２７７，５５７，９１７．３９ １７７，９０５，８６７．２６ ２８２，６３９，３４２．４８ １５８，８６１，３６０．２２ 其他应收款 ４ ２４，７４４，０３１．１０ １７，０４７，８６２．３８ ３５，０２２，３３５．３２ ４６，５０９，２６３．１５ 预付帐款 ５ ９８，１４１，０７５．７５ ７６，６４５，６９０．２８ ７０，６６９，１０４．５６ ６５，５７３，６７４．５１ 应收补贴款 ６ ７，７５２，４４３．８９ － １０，９６０，３８１．５５ － 存货 ７ ４５３，４０８，６２２．８６ ３４２，３８９，６１０．８４ ４５４，３１５，５９７．２７ ３９９，７４１，０１７．２２ 待摊费用 ８ １１２，４９９．９７ － 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 － － 流动资产合计 １，１３７，７７８，９７８．４８ ８３８，００８，５６９．０２ １，１３９，５９９，７８５．２１ ９１０，９３９，６６７．１１ 长期投资： 长期股权投资 ９ ２９５，８０６，５７５．５０ ３９６，３８８，０００．２５ ２２４，７１０，４０９．６７ ２５７，１９３，０５４．０８ 长期债权投资 ８３，０００．００ ８３，０００．００ ８３，０００．００ ８３，０００．００ 长期投资合计 ２９５，８８９，５７５．５０ ３９６，４７１，０００．２５ ２２４，７９３，４０９．６７ ２５７，２７６，０５４．０８ 其中：合并价差 ２６５，００１．３９ 固定资产： 固定资产原价 １０ ４９１，８４７，２５７．４５ ４４５，２１３，７３２．８７ ４２４，０１４，１４０．８１ ４２２，４２８，１７７．１１ 减：累计折旧 ２２３，２１７，３２５．４９ ２２１，３７３，８５６．５０ ２０９，８１４，０８９．９８ ２０９，４０５，０２２．２４ 固定资产净值 ２６８，６２９，９３１．９６ ２２３，８３９，８７６．３７ ２１４，２００，０５０．８３ ２１３，０２３，１５４．８７ 减：固定资产减值准备 ４２，２９４，８０９．６３ ４２，２９４，８０９．６３ ３８，８３４，０５６．２５ ３８，８３４，０５６．２５ 固定资产净额 ２２６，３３５，１２２．３３ １８１，５４５，０６６．７４ １７５，３６５，９９４．５８ １７４，１８９，０９８．６２ 工程物资 １６０，７５４．９９ － 在建工程 １１ ６９，２１３，６９０．１０ ４３，３６６，５１５．９８ ４１，０２５，３６３．８７ ４１，０２５，３６３．８７ 固定资产清理 － － ４３，６６５．４２ ４３，６６５．４２ 固定资产合计 ２９５，７０９，５６７．４２ ２２４，９１１，５８２．７２ ２１６，４３５，０２３．８７ ２１５，２５８，１２７．９１ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２ ５５，９９９，７８０．３６ ４８，２０５，２１０．０５ ５４，１４７，０５０．０６ ５４，１４７，０５０．０６ 长期待摊费用 － － 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 ５５，９９９，７８０．３６ ４８，２０５，２１０．０５ ５４，１４７，０５０．０６ ５４，１４７，０５０．０６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，７８５，３７７，９０１．７６ １，５０７，５９６，３６２．０４ １，６３４，９７５，２６８．８１ １，４３７，６２０，８９９．１６ －－ 11 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 会企 ０１ 表 编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项 目 附注号 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 １３ １９１，１００，０００．００ １１６，１００，０００．００ ２７９，１００，０００．００ ２１２，１００，０００．００ 应付票据 １４ １１３，９３１，２５０．００ １１１，６５７，５００．００ ７７，６３４，５１０．０６ ７５，７７３，４３４．２１ 应付帐款 １５ ２８９，３２６，０４５．９１ １８８，０１６，５９７．０４ ２９８，３８９，５７２．６６ ２３８，８８０，６０２．２４ 预收帐款 １６ ８３，１０１，３７５．１６ ６６，０２３，２１６．１６ ８１，２８９，１１０．７９ ５０，９００，１５０．７３ 应付工资 １７ ４０１，０００．００ － ３，４７１，８８５．７６ ３，４７１，８８５．７６ 应付福利费 ７，１８６，８５９．３０ ５，７６８，３４０．２０ ４，９０４，７３２．７２ ４，１２８，０９８．５９ 应付股利 １８ １５５，２８１．５９ １３９，４９４．６５ １７５，４９４．６５ １７５，４９４．６５ 应交税金 １９ １６，５６９，７０１．４１ １５，３５９，１３４．９４ ２０，２６０，９２６．４２ ９，１３６，７９９．９３ 其他应交款 ２０ ８，１６１，２１１．６８ ７，９４３，６４７．２４ ７，９４０，５７４．９５ ７，６７２，０２３．９８ 其他应付款 ２１ ５８，９９４，５８４．７７ ３２，４６４，８１２．１１ ５１，８２２，２２４．７６ ２８，３２４，２４１．５９ 预提费用 ２２ ４２６，８０６．５２ ２２３，００２．００ ５８７，３２２．００ ５８７，３２２．００ 预计负债 － － 一年内到期的长期负债 ４，６４９，８３０．７２ ４，６４９，８３０．７２ 其他流动负债 － － 流动负债合计 ７７４，００３，９４７．０６ ５４８，３４５，５７５．０６ ８２５，５７６，３５４．７７ ６３１，１５０，０５３．６８ 长期负债： 长期借款 ２３ ３６，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ ４５，６４９，８３０．７２ ４５，６４９，８３０．７２ 应付债券 长期应付款 － 专项应付款 ２４ ５，０００，７０１．５１ ５，０００，７０１．５１ ７，０２０，７０１．５１ ７，０２０，７０１．５１ 其他长期负债 － 长期负债合计 ４１，０００，７０１．５１ ４１，０００，７０１．５１ ５２，６７０，５３２．２３ ５２，６７０，５３２．２３ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８１５，００４，６４８．５７ ５８９，３４６，２７６．５７ ８７８，２４６，８８７．００ ６８３，８２０，５８５．９１ 少数股东权益 ５２，０３１，３１３．７２ ３３２，４３０．６４ 股东权益： 股本 ２５ ２８２，７２０，０００．００ ２８２，７２０，０００．００ ２８２，７２０，０００．００ ２８２，７２０，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ２８２，７２０，０００．００ ２８２，７２０，０００．００ ２８２，７２０，０００．００ ２８２，７２０，０００．００ 资本公积 ２６ ３２２，６１６，２７０．８９ ３２３，０７４，２７０．８９ ３１４，５８８，５０８．００ ３１４，５０７，１０２．５４ 盈余公积 ２７ ５４，７３２，３８２．７１ ５４，７３２，３８２．７１ ３１，３４９，９９２．１３ ３１，３４９，９９２．１３ 其中：法定公益金 ２１，３８７，２９７．２５ ２１，３８７，２９７．２５ １３，５９３，１６７．０６ １３，５９３，１６７．０６ 未确认的投资损失 未分配利润 ２８ ２５８，２７３，２８５．８７ ２５７，７２３，４３１．８７ １２７，７３７，４５１．０４ １２５，２２３，２１８．５８ 股东权益合计 ９１８，３４１，９３９．４７ ９１８，２５０，０８５．４７ ７５６，３９５，９５１．１７ ７５３，８００，３１３．２５ 负债和股东权益总计 １，７８５，３７７，９０１．７６ １，５０７，５９６，３６２．０４ １，６３４，９７５，２６８．８１ １，４３７，６２０，８９９．１６ －－ 12 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 利 润 表 会企 ０２ 表 编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 附注号 ２００３ 年度 ２００２ 年度 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 ２９ ２，１１２，２５３，６１６．６６ １，３３１，９９９，６２７．１６ １，９０８，３４８，９４０．５５ ８０４，２３２，０４５．７６ 减：主营业务成本 １，８３１，２４９，４０６．５１ １，１０４，２０１，５３９．２４ １，５３２，８４１，５５１．８４ ６５７，２１６，７４５．７４ 主营业务税金及附加 ３０ ６，６３２，１９４．１４ ６，３２２，８１０．８４ ３，７３９，２４７．８０ ３，３４８，１３７．９４ 二、主营业务利润 ２７４，３７２，０１６．０１ ２２１，４７５，２７７．０８ ３７１，７６８，１４０．９１ １４３，６６７，１６２．０８ 加：其他业务利润 ３１ ２５，８６７，６７０．７２ ９，７９５，２０８．２７ ７，０９１，２０３．４６ ５，１６６，２１３．３７ 减：营业费用 ７８，０９４，３５５．３０ ５６，２９４，３３４．６６ ９６，９５０，８０９．４２ ３８，６７７，４８１．６３ 管理费用 １２０，８４２，０６３．９８ １０６，２５９，５９０．４５ １０７，３６６，０２０．６４ ８２，８３５，６１９．１２ 财务费用 ３２ １６，９９２，０１５．０２ １１，８１０，８４６．９０ ３３，１６２，０７４．５９ ２１，８８１，７２６．７８ 三、营业利润 ８４，３１１，２５２．４３ ５６，９０５，７１３．３４ １４１，３８０，４３９．７２ ５，４３８，５４７．９２ 加：投资收益 ３３ １０２，２５２，６３７．８２ １１６，８６２，１３１．２２ ４５，１４９，５３９．５８ １５５，１７３，１１２．０６ 补贴收入 ３４ １７７，３００．００ － 营业外收入 ３５ ６０２，１８９．８２ ６０２，１８９．８２ ５２６，４２８．７６ ５２０，６３５．９２ 减：营业外支出 ３６ １，７１８，０９６．４０ １，６１８，９６４．９６ １，８２５，６９６．２７ １，７９２，５３６．８６ 四、利润总额 １８５，６２５，２８３．６７ １７２，７５１，０６９．４２ １８５，２３０，７１１．７９ １５９，３３９，７５９．０４ 减：所得税 ２５，９８６，７４８．９１ １６，８６８，４６５．５５ ３７，６５８，６５８．４７ １３，１６０，８００．２１ 少数股东损益 ５，７２０，３０９．３５ １３３，１３３．２４ 加：未确认的投资损失 －１９９，２２０．１４ 五、净利润 １５３，９１８，２２５．４１ １５５，８８２，６０３．８７ １４７，２３９，６９９．９４ １４６，１７８，９５８．８３ －－ 13 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 利 润 分 配 表 会企 ０２ 表附表 １ 编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 附注号 ２００３ 年度 ２００２ 年度 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、净利润 １５３，９１８，２２５．４１ １５５，８８２，６０３．８７ １４７，２３９，６９９．９４ １４６，１７８，９５８．８３ 加：年初未分配利润 １２７，７３７，４５１．０４ １２５，２２３，２１８．５８ －２３，８３７，５８３．１３ ９７１，１０３．５７ 其他转入 － ２６，２６２，１７８．０５ － 二、可供分配的利润 ２８１，６５５，６７６．４５ ２８１，１０５，８２２．４５ １４９，６６４，２９４．８６ １４７，１５０，０６２．４０ 减：提取法定盈余公积 １５，５８８，２６０．３９ １５，５８８，２６０．３９ １４，６１７，８９５．８８ １４，６１７，８９５．８８ 提取法定公益金 ７，７９４，１３０．１９ ７，７９４，１３０．１９ ７，３０８，９４７．９４ ７，３０８，９４７．９４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 ２５８，２７３，２８５．８７ ２５７，７２３，４３１．８７ １２７，７３７，４５１．０４ １２５，２２３，２１８．５８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 － 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 ２５８，２７３，２８５．８７ ２５７，７２３，４３１．８７ １２７，７３７，４５１．０４ １２５，２２３，２１８．５８ 补充资料： 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 １、出售、处置部门或投资单位所得收益 －３，８８９，９４３．３４ ２２，０１０，９５３．５２ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ４４６，４０５．０１ ５０６，８０３．５４ －－ 14 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 现 金 流 量 表 会企 ０３ 表 编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ２，４２８，９５８，１９９．０７ １，４５７，３１３，７５５．９０ 收到税费返还 ３ １６，０２４，８２２．７１ － 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ３３，９３４，１７９．６５ ３６，７９０，０６４．９６ 现金流入小计 ９ ２，４７８，９１７，２０１．４３ １，４９４，１０３，８２０．８６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２，０２７，６０７，４７７．２２ １，０８６，６０３，６１５．５２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ９２，７８５，１７９．０８ ８５，９０５，６７７．４２ 支付的各项税费 １３ １０５，７５７，７４１．５９ ８８，３７１，４４４．１４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ １４０，３６４，６３５．７１ １０８，７６７，２４９．３１ 现金流出小计 ２０ ２，３６６，５１５，０３３．６０ １，３６９，６４７，９８６．３９ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １１２，４０２，１６７．８３ １２４，４５５，８３４．４７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ １７，３９１，４２３．００ １３，８４２，１５３．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ５３，０８９，７０４．９７ ５３，０８９，７０４．９７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ １，１７１，２２０．４８ １，１７１，２２０．４８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ － － 现金流入小计 ２９ ７１，６５２，３４８．４５ ６８，１０３，０７８．４５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ １０２，９５７，３８４．４５ ３８，４９６，４３２．５９ 投资所支付的现金 ３１ １８，７２８，５００．００ ９１，８４７，７００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ － － 现金流出小计 ３６ １２１，６８５，８８４．４５ １３０，３４４，１３２．５９ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －５０，０３３，５３６．００ －６２，２４１，０５４．１４ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ ２１，６００，２１７．６０ － 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 ２１，６００，２１７．６０ － 借款所收到的现金 ４０ ５２４，８３０，０００．００ ３４１，４００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ － － 现金流入小计 ４４ ５４６，４３０，２１７．６０ ３４１，４００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ６１７，８３０，０００．００ ４４２，４００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ２７，６８５，７７８．６２ １３，０８７，７３４．６２ 其中：子公司支付少数股东的股利 ９，５００，０００．００ － 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ － － 现金流出小计 ５３ ６４５，５１５，７７８．６２ ４５５，４８７，７３４．６２ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －９９，０８５，５６１．０２ －１１４，０８７，７３４．６２ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ －２，３３１．８９ ２４，９１６．２１ 五、合并报表范围变动对现金的影响 ５６ ６，７５２，０８６．６５ 六、现金及现金等价物净增加额 ５７ －２９，９６７，１７４．４３ －５１，８４８，０３８．０８ －－ 15 山推工程机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表补充资料 ２００３ 年度 补 充 资 料 行次 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ １５３，９１８，２２５．４１ １５５，８８２，６０３．８７ 加：少数股东本期损益 ５，７２０，３０９．３５ 加：未确认的投资损失 计提的资产减值准备 ５８ ４，１５７，１２５．３６ １，２９２，３３４．１８ 固定资产折旧 ５９ １８，９７０，１７０．９９ １７，３４４，０８１．５１ 无形资产摊销 ６０ ６，０７４，４６９．７０ ５，９４１，８４０．０１ 长期待摊费用摊销 ６１ 待摊费用减少（减：增加） ６４ －１１２，４９９．９７ 预提费用增加（减：减少） ６５ ２０３，８０４．５２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ ６６２，６４４．７３ ６２４，７４０．９６ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ １７，７８７，７９０．５１ １２，６３７，５８２．２０ 投资损失（减：收益） ６９ －１０２，２５２，６３７．８２ －１１６，８６２，１３１．２２ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ ９０６，９７４．４１ ５７，４０６，４９４．２５ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －２４，７７０，１１６．０３ －１８，５９７，２０６．４７ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ ３１，１３５，９０６．６７ ８，７８５，４９５．１８ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ １１２，４０２，１６７．８３ １２４，４５５，８３４．４７ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ １６６，０７３，７７５．４４ １１３，７１３，２３９．７７ 减：现金的期初余额 ８０ １９６，０４０，９４９．８７ １６５，５６１，２７７．８５ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ －２９，９６７，１７４．４３ －５１，８４８，０３８．０８ －－ 16