中成股份(000151)2004年年度报告摘要

中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监马茂先 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中成股份 股票代码 ０００１５１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市丰台区科学城１０Ｄ地块２号楼 注册地址和办公地址 办公地址：北京市安定门西滨河路９号 注册地址的邮政编码：１０００７０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０００１１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｍｐｌａｎｔ－ｌｔｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｃｏｍｐｌａｎｔ＠ｃｏｍｐｌａｎｔ－ｌｔｄ．ｃｏｍ 1 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戎蓓 联系地址 北京市安定门西滨河路９号 电话 ０１０－６４２１８５２０ 传真 ０１０－６４２５１０２６ 电子信箱 ｃｏｍｐｌａｎｔ＠ｃｏｍｐｌａｎｔ－ｌｔｄ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ７９７，０７８，４６８．９７ ５８４，２２４，１１６．７１ ３６．４３％ ５２３，１０５，８３２．４９ 利润总额 ６２，９３６，２７７．６９ ５０，０５８，７２１．３７ ２５．７２％ ６０，３７２，２２０．３７ 净利润 ５１，０３１，０２１．４８ ４０，８５９，６２８．９６ ２４．８９％ ４８，２０２，１３５．９０ 扣除非经常性损益的 ３１，０５６，４７７．８３ ３７，３３２，４２８．０３ －１６．８１％ ４８，１３０，２７３．３４ 净利润 经营活动产生的现金 －２１１，２５４，５８０．９４ ２８，８０３，７１４．４２ －８３３．４３％ ６０，８４８，３９０．５７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，８５９，０２１，２０２．５０ １，２７８，１８５，８４４．７０ １２３．６８％ ９８６，４３８，３５７．８１ 股东权益（不含少数 ８６１，６０３，３３６．４３ ８４０，１７０，３１４．９５ ２．５５％ ８３７，７８８，０８５．９９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１７ ０．１４ ２１．４３％ ０．１６ 每股收益（注） ０．１７ － － － 净资产收益率 ５．９２％ ４．８６％ １．０６％ ５．７５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．６０％ ４．４４％ －０．８４％ ５．９２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．７１ ０．１０ －８１０．００％ ０．２１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．９１ ２．８４ ２．４６％ ２．８３ 调整后的每股净资产 ２．９０ ２．８２ ２．８４％ ２．８２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 １７，３５４，０４４．５９ 政府补贴收入 ４，６６５，６０４．６５ 短期投资损益 １，５５４，８３０．６０ 扣除按规定计提资产减 ４，１１２．４１ 值后的营业外收支净额＿ 以前年度计提的各项减 １４２，１３０．８２ 值准备的转回 合计 ２３，７２０，７２３．０７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １９０，９８０，０００ ０ １９０，９８０，０００ 份 其中： 国家持有股 １９０，９８０，０００ ０ １９０，９８０，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １９０，９８０，０００ ０ １９０，９８０，０００ 股份合计 3 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０５，０００，０００ ０ １０５，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １０５，０００，０００ ０ １０５，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ２９５，９８０，０００ ０ ２９５，９８０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４１，００３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国成套设备进 出口（集团）总公 ０ １８０，０００，０００ ６０．８１％ 未流通 ０ 国有股东 司 安徽省外经建设 ０ ３，４９５，０００ １．１８％ 未流通 ０ 国有股东 （集团）公司 浙江中大（集团） ０ ３，４９５，０００ １．１８％ 未流通 ０ 国有股东 股份有限公司 中国土产畜产进 ０ ３，４９５，０００ １．１８％ 未流通 ０ 国有股东 出口总公司 中国出国人员服 ０ ４９５，０００ ０．１７％ 未流通 ０ 国有股东 务总公司 梁惠然 ０ ４４７，０００ ０．１５％ 已流通 未知 其他 周宝娴 ０ ４１９，２００ ０．１４％ 已流通 未知 其他 廖静波 ３４７，８１１ ０．１２％ 已流通 未知 其他 周宝淡 ０ ２４６，９００ ０．０８％ 已流通 未知 其他 李英顺 ２０，０００ ２１６，２００ ０．０７％ 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 梁惠然 ４４７，０００ Ａ股 周宝娴 ４１９，２００ Ａ股 廖静波 ３４７，８１１ Ａ股 周宝淡 ２４６，９００ Ａ股 李英顺 ２１６，２００ Ａ股 梁肖霞 ２０４，０００ Ａ股 刘雪娥 ２００，０００ Ａ股 4 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 郭修德 １７４，５７０ Ａ股 李虾女 １７０，０００ Ａ股 周斌 １６７，５００ Ａ股 前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之 上述股东关联关系或一致行动的说 间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 明 中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知 其他流通股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国成套设备进出口（集团）总公司是唯一持有公司１０％以上股份的股东，其持有公司股份的比例为 ６０．８１％ ，系本公司控股股东。中国成套设备进出口（集团）总公司成立于１９５９年１１月９日，注册地点：国 家工商行政管理总局，持有本公司国有法人股１８０，０００，０００股。 法定代表人：李志岷 注册资本：人民币４０，０００万元 主要经营或管理活动：承担中国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助任务。已建成经援项 目的维修、设备更新、技术改造和零配件等物资的供应。经营受援国偿还贷款物资的进口和转口业务。承 包各类境外工程和境内的国际招标工程，承揽相应的设计、技术咨询和监理业务。经营、代理成套设备机 电产品和技术进出口业务。经营、代理商品进出口业务。经营国内贸易业务。在国内兴办各类实业项目。 向国外派遣各类技术人员。材料物资的仓储运输和国际货运代理业务。房地产综合开发业务，旅游及饭店 服务。 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中成进出口股份有 ６０．８１％ 中国成套设备进出口 限公司 （集团）总公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 5 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 邹宝中 董事长 男 ４３ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 副董事长、 陈龙波 男 ４０ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 总经理 李志岷 董事 男 ５３ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 董事、副总 张书贵 男 ５１ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 经理 董事、董事 戎 蓓 男 ４１ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 会秘书 胡小平 董事 男 ４３ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 于长春 独立董事 男 ５３ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 王国华 独立董事 男 ３８ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 孙景营 独立董事 男 ３９ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 监事会召 刘永生 男 ５１ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 集人 陈丽娇 监事 女 ４６ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 万启祥 监事 男 ４６ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 郜 卓 副总经理 男 ４１ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 李峰伟 副总经理 男 ４６ ２００３年１月至 今 ０ ０ 无 马茂先 财务总监 男 ４０ ２００２年４月至 今 ０ ０ 无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国成套设备进出口 邹宝中 副总经理 １９９８年５月至 今 否 （集团）总公司 中国成套设备进出口 李志岷 董事长 ２００１年１２月至 今 是 （集团）总公司 浙江中大（集团）股 胡小平 副总裁 １９９８年１２月至 今 是 份有限公司 中国成套设备进出口 刘永生 计财部总经理 １９９８年１１至 今 是 （集团）总公司 中国成套设备进出口 陈丽娇 审计部副总经理 ２００３年８月至 今 是 （集团）总公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额、津贴总额（１５ ２，１３２，２８９．００ 人） 金额最高的前三名董事的报 ８６７，２０２．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７５６，８０４．００ 人员的报酬总额 6 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事津贴 ６０，０００．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李志岷、胡小平、于长春、王国华、孙景营、刘永生、陈丽娇 董事、监事姓名 报酬区间 人数 人民币２０万以上 ６ 人民币１５—２０万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、公司董事会对财务报告、经营成果分析 １、报告期内公司资产总额、主营业务收入、资产负债率较上年比分别增长了１２３．６８％、３６．４３％和７７．２２％， 主要原因为公司间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司所致。 ２、现金及现金等价物净增加额比上年增长了１３，７２０．５１万元， 主要原因为收回投资、处置固定资产及 增加短期借款所致。其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少２４，００５．８３万元，主要原因为公司执 行业务造成预付帐款及存货较上年同期相比分别增加了２７，３１５．６９万元和３０，０５３．８４万元。 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 （１）公司的经营范围是：自营和代理除国家组织统一联合经营出口商品和国家实行核定公司经营的进 口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务； 经营对销贸易和转口贸 易；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目；承包各类境外工程和境内外资工程； 提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；保险兼业代理（代理险种、期限以许可证为准）。其中 主营业务为成套设备及技术进出口业务和境外投资经营业务。 （２）经营状况 ① 成套设备出口项目开发取得进展。 孟加拉ＤＡＰ项目已复工。我国政府有关部门同意将为该项目提供２亿元人民币优惠贷款的余额（１．５亿元） 延期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约２．５亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为 该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。目前，我方已收到１．５亿元项目款，２．５亿元的信贷转优贷工 作也正在进行中。 缅甸一亿元优惠贷款项目已于２００４年７月份向业主最终移交，项目成功完成，受到了缅甸政府有关部门 的高度评价。 摩洛哥诊疗所项目合同于２００４年５月份正式签订，合同额１２，５００万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥 财政部于１２月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议。目前摩洛哥政府已批准该项目合同，公司正着手 进行项目实施前的准备工作。 向孟加拉铁路局提供钢轨项目在本报告期执行完毕，货物已全部发运并收回项目尾款。 为北京华熙国际投资有限责任公司代理采购设备材料，合同执行正常。 ②一般贸易进出口业务保持稳定发展 向古巴出口纺织品及服装辅料业务较２００３年明显扩大，完成经营额约１０００万美元；新增向古巴出口乐 器及文化用品业务；完成了向古巴出口鞋（散件）的业务，此外，向古巴出口还有轮胎、机电、塑料制品、 镀锌板、镀锌水管和密胺板等，现已完成发运；公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等因素，于今 年２月完成了２万吨芸豆的发运工作。 7 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 参加朝鲜国际招标采购城市供水设备材料第三期投标中标２个，并于报告期内完成了连同第二期所中３ 个标共３５０万美元的采购和发运工作；向朝鲜出口甘油回收设备项目于去年年内执行完毕并圆满完成技术服 务工作；完成２００３年度朝鲜零配件项目的订货、商检及发货等工作；签订２００４年度朝鲜４０００万元零配件供 应合同并已完成约１４００万元零配件物资的发运工作；向朝鲜提供１．８亿元人民币设备、零配件和材料项目我 公司现正与朝方进行技术协商。 向几内亚提供两辆转播车项目于２００４年３月份发货，现已完成技术服务并顺利交接；与坦赞铁路局签订 了２３００万元零配件供货合同，并已完成了货物的发运工作；中标缅甸水轮机组等一般物资供应项目，合同 金额１９７３万元，订货工作正在进行中；在中多公司的积极努力和配合下，公司完成了２００３—２００４年度 １０００ 吨可可豆的收购和发运工作及２００４—２００５年度６９０吨可可豆的收购工作。 ③ 实业项目经营和对外投资 公司战略性实业投资业务取得历史性突破，业务结构调整初见成效。经过科学研究和充分论证，２００４ 年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司（以下简称鼎鑫公司）的间接控股收购。 ２００４年１１月份，鼎鑫公司股权过户工商变更登记手续办理完毕，我公司控股子公司北京华业大盛科技有限 公司成为鼎鑫公司第一大股东，持有其９７．５％的股权。至此，公司基本完成了间接收购鼎鑫公司，相关后续 手续正在办理中。目前，公司已从本部抽调中层以上管理人员和业务骨干共１０余人派赴鼎鑫公司任职，全 面接管鼎鑫公司产、供、销、财务和企管等各项工作。目前，公司生产经营状态平稳。 此外公司还通过参股青岛中成银储发展有限公司，间接参与银行不良资产处置进行资本运营以创造新 的业务增长点。 ２００４年，中多公司所属糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，积极开拓 思路，采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任务。 中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题制约，该企业经营存在一定困难，公司对近 期吉国局势变化予以密切关注，并积极探讨改变企业现状的方式。 公司对境内现有对外投资项目加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事及时了解、掌握被投 资企业的经营管理情况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会或股东大会上行使参与决策 的权利。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他批发和零 ７９，５２０．２７ ６８，１１６．２８ １４．３４％ ３６．８７％ ３７．５１％ －２．７１％ 售贸易 其他行业 １８７．５８ ９９．５５ ４６．９３％ －４１．７０％ －２９．１６％ －１６．６９％ 其中：关联交 ８，１１１．１３ ６，５９５．４９ １８．６９％ １２．６３％ －５．８３％ ２３．９３％ 易 主营业务分产品情况 成套设备进出 ２２，９３６．８２ １９，４２０．２２ １５．３３％ １７１．４０％ １９４．８７％ －６．７４％ 口 一般贸易 ４４，９５６．８７ ３８，２７２．８２ １４．８７％ －４．１９％ －６．６４％ ２．２３％ 境外经营 ２，６３７．５０ １，９３６．４８ ２６．５８％ －３．２２％ －０．９１％ －１．７１％ 水泥销售收入 ８，９８９．０７ ８，４８６．７６ ５．５９％ 其他 １８７．５８ ９９．５５ ４６．９３％ －４１．７０％ －２９．１６％ －９．４０％ 合计 ７９，７０７．８５ ６８，２１５．８３ １４．４２％ ３６．４３％ ３７．３２％ －０．５５％ 其中：关联交 ８，１１１．１３ ６，５９５．４９ １８．６９％ －１２．６３％ －５．８３％ ２．９５％ 易 关联交易的定 8 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 价原则 根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签订的《经营协作协议》，中国成套设备进 出口（集团）总公司以市场的公平合理价格为基础提供经营协作。 关联交易必要 根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签订的《代理协议》，中国成套设备进出口 性、持续性的 （集团）总公司代理公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境 外 ６４，３３６．０６ １９．３４％ 境 内 １５，３７１．７９ ２４０．７１％ 合计 ７９，７０７．８５ ３６．４３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２３，５１６．５３ 占采购总额比重 ３４．４７％ 前五名销售客户销售金额合计 ３２，０２１．３９ 占销售总额比重 ４０．１７％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 东华工程科技股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １３０．００ ２．５５％ 重 化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、工程总承包、技术开发、 经营范围 参股公司 技术转让、产品研制、生产销售。（以上经营范围中未取得专项审批的项目除外） 净利润 ２，９８２．５７ 参股公司名称 中国成套设备进出口云南股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ５６．００ １．１０％ 重 自营代理成套设备进出口：承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物 经营范围 参股公司 资和其他物资的供应、仓储、运输、国际货代业务；承包国（境）外工程。 净利润 ２０４．９６ 参股公司名称 申能股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ３．３０ ０．０６％ 重 经营范围 电力能源，节能，资源综合利用等 参股公司 净利润 １１５，９５８．５５ 参股公司名称 泛成国际货运有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １７２．３２ ３．３８％ 重 9 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 承办海运、空运进出口货物和展览品及私人物品的国际运输代理业务，包括：揽 经营范围 货订航、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关 参股公司 的短途运输服务及运输咨询业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 净利润 ３４４．６４ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内主营业务或其结构较前一报告期发生较大变化的说明 １、成套设备进出口业务占主营业务收入的比重较２００３年比增长了９８．９２％，主要原因是报告期内公司继续 执行孟加拉ＤＡＰ项目。 ２、报告期内公司主营业务中增加了水泥销售，系公司间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司所致。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内利润总额较上年度相比增长２５．７２％。主要原因是公司将所拥有的上海市国泰路８８号房地产转 让，实现转让收益１，７１６．５２万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内资产总额、主营业务收入、主营业务利润及净利润较上年同期相比分增长了１２３．６８％、３６．４３％、 ３０．２９％及２４．８９％，主要原因为公司间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司所致。 ２、股东权益增长２．５５％，主要原因为提取盈余公积、公益金所致。 ３、现金及现金等价物净增加额比上年增长了１３，７２０．５１万元， 主要原因为收回投资、处置固定资产及增 加短期借款所致。其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少２４，００５．８３万元，主 要原因为公司执行 业务造成预付帐款及存货较上年同期相比分别增加了２７，３１５．６９万元和３０，０５３．８４万元所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 10 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额２１，４１４．００ 募集资金总额 ５３，００４．００ 已累计使用募集资金总额５１，０２７．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 建设孟加拉吉 大港ＣＵＦＬ尿素 厂磷酸二铵厂 １８，５５０．００是 １１，１９５．５０ ０．００否 是 的成套设备出 口项目 在吉尔吉斯共 和国组建中吉 阿克－喀佳斯 ５，６８９．００否 ３，７１２．００ ４２０．００是 是 造纸有限责任 公司项目＿ 建设摩洛哥王 国核能海水淡 化示范厂的成 ２２，０００．００是 ０．００ ０．００否 否 套设备出口项 目 投资组建大连 中成进出口有 ５，０００．００否 ５，０００．００ ７２３．５７是 是 限公司 补充流动资金 １，７６５．００否 １，７６５．００ ０．００是 是 合计 ５３，００４．００ － ２１，６７２．５０ １，１４３．５７ － － 未达到计划进 度和预计收益 孟加拉磷酸二铵项目由于政府更迭，业主曾终止合同，造成没有按计划完成。 的说明（分具 体项目） 摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目原计划利用募集资金２２，０００万元 人民币，迄今，由于某些关键性技术问题难以达成一致，预计短期内，该项目的商务合不能 签订。 建设孟加拉国吉大港ＣＵＦＬ尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目，原计划利用募集 资金１８，５５０万元，截止目前，已投入募集资金１１，１９５．５万元人民币，其余７，３５４．５万元尚未 投入。由于孟加拉政府更迭的原因，业主终止项目（公司已于２００２年８月２８日发布重大事项 公告）。 变更原因及变 上述两项目的剩余募集资金合计为２９，３５４．５万元人民币。如前所述，经本公司２００３年１ 更程序说明 月２４日召开的二届四次董事会会议审议通过，并经２００３年２月２８日本公司召开２００３年第一次 （分具体项 临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，公司变更建设孟加拉国吉 目） 大港ＣＵＦＬ尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目和建设摩洛哥王国核能海水淡化示范 厂的成套设备出口项目剩余募集资金２９，３５４．５万元人民币投向，将其中２，５８０万美元用于吉 尔吉斯ＢＩＴＥＬ有限责任公司８０％股权的收购、技术升级和扩容改造项目，其余７，９４０．５万元人 民币用于补充流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务，如自营向古巴出口芸豆业务 等。 公司已分别于２００３年１月２８日、３月３日发布上述变更募集资金用途公告及临时股东大会 决议公告。 11 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年８月２５日，中成股份董事会审议通过了《向华业公司增资间接收购鼎鑫公司３９％股 权的议案》和《变更部分募集资金项目的议案》，同意改变原计划用于吉尔吉斯ＢＩＴＥＬ有限 责任公司８０％股权的剩余募集资金２１４１４万元人民币的投向，将其中１７１２０万元人民币用于向 华业公司增资以间接收购鼎新公司３９％的股权，其余４２９４万元人民币用于补充流动资金。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ２９，３５４．００ 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 项目 入金额 度 益 建设摩洛哥王 国核能海水淡 补充流动资金 化示范厂的成 ７，９４０．５０ ７，９４０．５０ ０．００是 是 套设备出口项 目 建设孟加拉吉 大港ＣＵＦＬ尿素 厂磷酸二铵厂 收购吉尔吉斯 的成套设备出 ＢＩＴＥＬ有限责 口项目、建设 ０．００ ０．００ ０．００否 否 任公司８０％股 摩洛哥王国核 权 能海水淡化示 范厂的成套设 备出口项目 向公司控股子 公司北京华业 大盛科技有限 收购吉尔吉斯 公司增资，以 ＢＩＴＥＬ有限责 １７，１２０．００ １７，１２０．００ ３９．０５是 是 间接收购鹿泉 任公司８０％股 东方鼎鑫水泥 权 有限公司３９％ 的股权 收购吉尔吉斯 ＢＩＴＥＬ有限责 补充流动资金 ４，２９４．００ ４，２９４．００ ０．００是 是 任公司８０％股 权 合计 － ２９，３５４．５０ ２９，３５４．５０ ３９．０５ － － ２００３年１月２８日，公司发布变更部分募集资金用途的公告，决定将募集资金２１，４１４万元 人民币用于吉尔吉斯ＢＩＴＥＬ有限责任公司８０％股权的收购、技术升级和扩容改造项目。截至 ２００４年１２月３１日，由于股东方出售意图有变而使谈判一直处于搁置状态，致使该收购项目短 未达到计划进 期内无法有实质性进展。 度和预计收益 为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，本着对广大投资者负责的态度， 的说明（分具 我公司拟改变上述剩余募集资金投向。经深入考察和研究，根据公司发展需要，拟将其中 体项目） １７１２０万元人民币用于向我公司控股子公司北京华业大盛科技有限公司（华业公司）增资， 以间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司（鼎新公司）３９％的股权，其余４２９４万元人民币用于 补充流动资金，以满足公司目前不断增长的贸易业务的需求。 与此同时，我公司将继续跟踪吉尔吉斯ＢＩＴＥＬ 有限责任公司８０％股权的收购、技术升级 12 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 和扩容改造项目，如果该项目有实际性进展并签订商务合同，公司将另行筹措资金予以实施。 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司２００４年度共实现净利润为５１，０３１，０２１．４８元，加年初 未分配利润３２，０２４，５５０．５０元，扣除支付的２００３年普通股股利２９，５９８，０００．００元，本次实际可供分配的利润 为５３，４５７，５７１．９８元，建议按如下方式分配： １、提取１０％法定盈余公积金６，９０３，２０１．９３元； ２、提取１０％法定公益金６，５３３，４４３．８５元； ３、本次实际可供股东分配的利润为４０，０２０，９２６．２０元，拟以２００４年１２月３１日的总股本２９，５９８万股为基 数，向全体股东按每１０股派现金 １．３０元（含税）；剩余未分配利润１，５４３，５２６．２０元结转下年度分配。 以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 13 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 该公司所 持有的北 股权转让日被 河北华业房地 京华业大 收购资产的净 产集团有限公 盛网络技 ２００４年８月２日 ６３３．００ ３９．０５否 是 是 资产及收购股 司 术有限公 权比例 司４０％的股 权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 上海千致 上海市国 市场的公 置业有限 泰路８８号 ２００４年１２月１６日 ４，０００．００ ０．００ １，７１６．５２否 平合理价 是 是 公司 房地产 格 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购、出售资产事项没有对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 鹿泉市城 市拆迁改 ２００３年８月１日 ３，０００．００保证 ３年 否 否 造服务中 心 报告期内担保发生额合计 ３，０００．００ 报告期末担保余额合计 ３，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３．４８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 14 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 东华工程科技股 ０．００ ０．００％ １，０１６．８３ １００．００％ 份有限公司 中国成套设备进 出口（集团）总公 ０．００ ０．００％ ３７６．９６ ８３．９１％ 司 合计 ０．００ ０．００％ １，３９３．７９ ９５．０７％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国成套设备进出口（集团） ０．００ ０．１８ ７．８１ ７．９４ 总公司 中国成套设备进出口大连公 ５．１８ ５．１８ ０．００ ０．００ 司 中国成套设备进出口上海公 ２６８．４１ ４５．７１ ０．００ ０．００ 司 中国成套设备进出口天津公 ０．００ ０．００ ６．３７ １．６３ 司 中吉纸业股份公司 ３．７３ １，２７３．５４ ２．２４ ３３．１１ 中国成套设备进出口云南股 ９３．１０ ９３．１０ ０．００ ０．００ 份有限公司 中成国际运输公司 １８．４５ １８．４５ ５３８．５０ ０．１６ 东华工程科技股份有限公司 ７０．０３ ５．０３ ０．００ ５５６．３３ 中关村丰台园中成科技创业 ０．００ ０．００ １８，５９２．００ １８，５９２．００ 投资有限公司 合计 ４５８．９０ １，４４１．１９ １９，１４６．９２ １９，１９１．１７ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３８５．１４万元，余额１６２．６２万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 15 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司下属的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司在中国工商银行石家庄鹿泉支行为鹿泉市城市拆迁改造服务中 心的３０，０００，０００．００元人民币贷款作保证担保，担保期限从２００３年０８月０１日至２００６年０７月３０日。 ２００４年９月１５日石家庄东方热电集团有限公司、鹿泉市国有资产管理局、石家庄市建设投资有限公司与华业 公司签订了《关于鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司股权转让合同》，按照本合同第五条第４款的规定，对鹿泉市 城市拆迁改造服务中心担保解除前，鼎鑫公司可以从应偿还鹿泉市国有资产管理局的欠款中扣除上述担保 金额，待担保解除之日起１０个工作日内予以偿还。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 于长春 ９ ８ １ ０ 孙景营 ９ ９ ０ ０ 因病未参加董事会二 王国华 ９ ７ １ １ 届十七次会议 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职 责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，按时参加董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会 议，均按规定委托其他独立董事出席并行使表决权（出席情况详见下表）。在重大决策和日常工作中，在维 护公司及全体股东的合法权益方面发挥了重要作用。独立董事对“续聘会计师事务所的议案”、 “变更募 集资金投向的议案”等重大事项进行了审核并发表了独立意见。独立董事没有对公司有关事项提出异议。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、＿监事会工作情况 根据上市公司监事会管理、监督的职能要求，本届监事会在报告期内，严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会工作条例》的有关规定，本着对股东负责的态度， 依法履行其责任义务。报告期内公司监事会召开了三次会议，公司监事列席了公司历次董事会会议及股东 大会，监事会对公司运作、投资、资产处置、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督 和审查。 监事会召开情况： 报告期内，公司监事会共召开三次会议： 16 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 （１）公司监事会二届七次会议 本次会议于２００４年４月１５日在中成集团大厦举行，全体监事（３名）出席了会议，会议审议通过了： １、公司总经理２００３年工作总结及２００４年工作计划的报告； ２、公司董事会２００３年工作报告； ３、公司监事会２００３年工作报告； ４、公司２００３年度财务决算报告； ５、公司２００４年度财务预算报告； ６、公司２００３年度利润分配预案； ７、公司２００４年度利润分配政策； ８、公司２００３年年度报告及其摘要； ９、公司章程有关条款修改案； １０、公司２００４年第一季度季度报告； （２）公司监事会二届八次会议 本次会议于２００４年８月２日在中成集团大厦举行。全体监事（３名）出席了会议，会议审议通过了： １、公司总经理２００４年上半年工作总结及下半年工作计划的报告； ２、公司２００４年半年度报告及其摘要。 （３）公司监事会二届九次会议 本次会议于２００４年８月２５日在中成集团大厦举行。全体监事（３名）出席了会议，会议审议通过了关于 变更部分募集资金项目。 以上会议的会议决议，均按上市公司信息披露的要求，在相关媒体上如实进行了披露。 二、监事会对公司２００３年度有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东 大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督、审查，认为公 司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的各项要求 依法运作、规范经营。公司经营决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行 职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽 责。 ２、公司财务和经营情况 北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审 计报告真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。 ３、公司监事按规定列席了报告期内的历次董事会会议，董事会以及会议审议的有关议案没有违反《公 司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。 ４、公司严格执行“三分开”原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动 依法、规范。 ５、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东 利益。 ６、公司在收购、出售资产的经营活动中，其决策程序合法有效，运作规范，与公司战略和经营目标一 致。 ７、公司募集资金使用计划及变更均能按照上市公司的规范要求执行，其决策、运作合法、规范，募集 资金的使用按计划或按调整后计划如期到位。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 17 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４５５，９３７，４４９．９８ ２６７，０５８，０６２．８７ ３９８，７２８，２４８．２２ ３４９，５６２，０１５．３８ 短期投资 １８１，０４７，３９７．６０ １８０，６９３，２８４．００ 应收票据 １２５，０００．００ 应收股利 １，１１５，４７６．１５ ９３１，０００．００ ３７１，０００．００ ３７１，０００．００ 应收利息 １２３，３７５．００ 应收账款 ３８３，１２４，９５３．６０ ２５０，２０９，３７９．９４ ３４９，６７９，６１２．９４ ３４５，４１５，８１０．１４ 其他应收款 ４９，７０２，５０４．９８ １７，７８４，２４２．６１ ４２，５５９，４１９．５９ ３５，４６３，８４２．３０ 预付账款 ３２５，９５２，１２２．７６ ２９３，２７８，８０８．８０ ５２，７９５，１９６．３６ ５５，６５２，６４９．３３ 应收补贴款 ６，５０６，６８９．４２ ６，５０６，６８９．４２ １８，２０２，５４９．５６ １１，７０１，２５８．９８ 存货 ３５６，５６３，０２０．３２ ４０，７１６，５４０．２４ ５６，０２４，６４８．８０ ３１，３１９，２８８．１３ 待摊费用 ３３，３４９．５７ １，１９７，５５４．０６ １，１４０，５３３．０１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，５７９，０６０，５６６．７８ ８７６，４８４，７２３．８８ １，１００，７２９，００２．１３ １，０１１，３１９，６８１．２７ 长期投资： 长期股权投资 １８３，７６９，４９４．７２ ３８９，９６３，０６２．２７ １２３，５８６，８４６．６４ ２０５，７４１，８７７．６９ 长期债权投资 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 长期投资合计 ２３３，７６９，４９４．７２ ４３９，９６３，０６２．２７ １２３，５８６，８４６．６４ ２０５，７４１，８７７．６９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，１２５，４４９，７２６．８７ ７３，８９３，２２２．００ ９４，８２６，８８８．８４ ８６，２８１，８９０．４９ 减：累计折旧 １９２，６７５，１４３．２０ ５２，９９９，７２７．３５ ６１，３３９，９０６．５６ ５４，６２６，９６７．５９ 固定资产净值 ９３２，７７４，５８３．６７ ２０，８９３，４９４．６５ ３３，４８６，９８２．２８ ３１，６５４，９２２．９０ 减：固定资产减 ４６５，１８６．０４ ４６５，１８６．０４ ４６５，３３０．０４ ４６５，３３０．０４ 值准备 固定资产净额 ９３２，３０９，３９７．６３ ２０，４２８，３０８．６１ ３３，０２１，６５２．２４ ３１，１８９，５９２．８６ 工程物资 ２４，４５９，５１７．３３ 在建工程 ３２，１８５，２７８．０２ １３２，７２５．７６ 固定资产清理 －４９，２５９．６２ 固定资产合计 ９８８，９０４，９３３．３６ ２０，５６１，０３４．３７ ３３，０２１，６５２．２４ ３１，１８９，５９２．８６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５７，２８０，９３３．０８ ２，９００，１０７．１３ ２０，８２７，２４５．０９ １４，４９９，９７８．４９ 长期待摊费用 ５，２７４．５６ ２１，０９８．６０ 其他长期资产 18 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资 ５７，２８６，２０７．６４ ２，９００，１０７．１３ ２０，８４８，３４３．６９ １４，４９９，９７８．４９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，８５９，０２１，２０２．５０ １，３３９，９０８，９２７．６５ １，２７８，１８５，８４４．７０ １，２６２，７５１，１３０．３１ 流动负债： 短期借款 ５１６，７０９，３２６．２８ ３３６，９０９，３２６．２８ ３１３，９２９，７８４．４１ ３１３，９２９，７８４．４１ 应付票据 ２９，３８５，２９１．３３ ２０３，２３１．８８ 应付账款 ２２７，０５０，７９２．７０ ９０，５２１，００２．８６ ５２，６７１，１７５．７７ ４８，１９８，７７８．５３ 预收账款 ６３，６９４，５４３．２１ ３４，３５０，６３８．６４ ５８，５３２，１３８．６６ ５７，１０１，６１１．７７ 应付工资 ５，５９０，２７５．６０ １，８７７，００１．８４ ８００，９７０．４７ －３９，４０９．６０ 应付福利费 ４，６００，６３４．３８ ２，２０１，７０９．８２ ３，２２８，２６８．３６ ２，６４５，９３６．５６ 应付股利 应交税金 －３，８０１，１１１．７３ －５，０７３，９２７．５８ －１７，５３４，４５１．０４ －１０，３２９，２８５．６７ 其他应交款 ９８８，０００．９１ ６８，０５２．６８ ９０，０２６．４６ ８６，１０２．１９ 其他应付款 ３７５，７９７，０７７．６４ １７，０８７，７８６．６８ １１，２６９，１９２．４６ ９，９０３，２９７．１７ 预提费用 １，８５６，６７８．８７ ３６４，０００．００ １，５２３，７５１．８８ １，０８４，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期 ２５，５００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，２４７，３７１，５０９．１９ ４７８，３０５，５９１．２２ ４２４，７１４，０８９．３１ ４２２，５８０，８１５．３６ 长期负债： 长期借款 ３９９，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２８，４４６，２４１．６７ ５，９９９，２５３．７５ 专项应付款 其他长期负债 ３２，５０６，２９３．００ 长期负债合计 ４５９，９５２，５３４．６７ ５，９９９，２５３．７５ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，７０７，３２４，０４３．８６ ４７８，３０５，５９１．２２ ４３０，７１３，３４３．０６ ４２２，５８０，８１５．３６ 少数股东权益 ２９０，０９３，８２２．２１ ７，３０２，１８６．６９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２９５，９８０，０００．００ ２９５，９８０，０００．００ ２９５，９８０，０００．００ ２９５，９８０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２９５，９８０，０００．００ ２９５，９８０，０００．００ ２９５，９８０，０００．００ ２９５，９８０，０００．００ 净额 资本公积 ４４４，２００，３１８．７６ ４４４，２００，３１８．７６ ４４４，２００，３１８．７６ ４４４，２００，３１８．７６ 盈余公积 ８１，４０２，０９１．４７ ６８，４２２，５４４．９０ ６７，９６５，４４５．６９ ５８，２１６，３４０．６０ 其中：法定公益 ４０，５１６，１６６．６９ ３４，２１１，２７２．４５ ３３，９８２，７２２．８４ ２９，１０８，１７０．３０ 金 未分配利润 ４０，０２０，９２６．２０ ５３，０００，４７２．７７ ３２，０２４，５５０．５０ ４１，７７３，６５５．５９ 其中：现金股利 ３８，４７７，４００．００ ３８，４７７，４００．００ ２９，５９８，０００．００ ２９，５９８，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８６１，６０３，３３６．４３ ８６１，６０３，３３６．４３ ８４０，１７０，３１４．９５ ８４０，１７０，３１４．９５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，８５９，０２１，２０２．５０ １，３３９，９０８，９２７．６５ １，２７８，１８５，８４４．７０ １，２６２，７５１，１３０．３１ 19 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７９７，０７８，４６８．９７ ４７８，９２７，４２９．７６ ５８４，２２４，１１６．７１ ４３６，９６０，２０２．３４ 减：主营业务成本 ６８２，１５８，２５７．７４ ３８５，４５１，１２５．５８ ４９６，７４８，８３２．８６ ３６６，１１９，２２７．４８ 主营业务税金 １，７４１，０３７．４２ ９９６，３００．０８ ６０４，８７２．６８ ２３５，３３２．１２ 及附加 二、主营业务利润（亏 １１３，１７９，１７３．８１ ９２，４８０，００４．１０ ８６，８７０，４１１．１７ ７０，６０５，６４２．７４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，６９７，４１０．１０ １，４７０，９００．９２ １，５５１，７４２．２８ １，０９１，６７２．１３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２２，９８０，０２２．３８ １７，６６０，４７８．７９ ２１，３９６，４８８．９９ １７，１８１，７２４．２８ 管理费用 ４７，７９８，７９３．４３ ３７，７４２，３１８．９３ ２９，６８８，８５２．６５ ２２，３２４，１６０．１６ 财务费用 ５，３７４，２４５．６０ ６，１３８，５８３．４６ －６，０６９，７８２．７０ －４，０１８，３４０．２８ 三、营业利润（亏损 ３８，７２３，５２２．５０ ３２，４０９，５２３．８４ ４３，４０６，５９４．５１ ３６，２０９，７７０．７１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３，６５２，０８１．３９ １３，１７０，６７８．８０ ６，５１４，２０４．６３ １２，６９５，７９９．６５ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３，０２１，８８０．１５ ５２，９５０．５８ １４７，１１８．８５ 营业外收入 １７，８７８，７６４．６９ １７，３４６，７７８．６１ ３，４３０．００ ３，２００．００ 减：营业外支出 ３３９，９７１．０４ １０７，６３８．８６ １２，６２６．６２ １２，５９９．３２ 四、利润总额（亏损 ６２，９３６，２７７．６９ ６２，８７２，２９２．９７ ５０，０５８，７２１．３７ ４８，８９６，１７１．０４ 以“－”号填列） 减：所得税 １１，８４５，３０５．３９ １１，８４１，２７１．４９ ９，６８１，０９４．１５ ８，０３６，５４２．０８ 少数股东损益 ５９，９５０．８２ －４８２，００１．７４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５１，０３１，０２１．４８ ５１，０３１，０２１．４８ ４０，８５９，６２８．９６ ４０，８５９，６２８．９６ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３２，０２４，５５０．５０ ４１，７７３，６５５．５９ ３９，５６３，６４２．２３ ４７，５６３，３５２．４３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ８３，０５５，５７１．９８ ９２，８０４，６７７．０７ ８０，４２３，２７１．１９ ８８，４２２，９８１．３９ 减：提取法定盈余 ６，９０３，２０１．９３ ５，１０３，１０２．１５ ４，９６０，６６０．３５ ４，０８５，９６２．９０ 公积 提取法定公益 ６，５３３，４４３．８５ ５，１０３，１０２．１５ ４，９６０，６６０．３４ ４，０８５，９６２．９０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 20 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 七、可供投资者分配 ６９，６１８，９２６．２０ ８２，５９８，４７２．７７ ７０，５０１，９５０．５０ ８０，２５１，０５５．５９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２９，５９８，０００．００ ２９，５９８，０００．００ ３８，４７７，４００．００ ３８，４７７，４００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４０，０２０，９２６．２０ ５３，０００，４７２．７７ ３２，０２４，５５０．５０ ４１，７７３，６５５．５９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ７００，９７６，５５４．２９ ４５１，０６９，３１９．６１ 收到的税费返还 ６６，７８２，４９２．０８ ３１，３７８，９９５．７５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６７，９７３，６５５．３２ ２２２，３４９，１２９．４５ 现金流入小计 ８３５，７３２，７０１．６９ ７０４，７９７，４４４．８１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８９６，６０２，９６６．００ ６４６，５３２，６４７．２８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３１，５６４，１４８．３０ １７，７０５，１３９．９２ 支付的各项税费 ２７，９１２，１２２．５２ １５，００３，１４９．０３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９０，９０８，０４５．８１ ２４３，３７６，８９８．１７ 现金流出小计 １，０４６，９８７，２８２．６３ ９２２，６１７，８３４．４０ 经营活动产生的现金流量净额 －２１１，２５４，５８０．９４ －２１７，８２０，３８９．５９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １３７，５８７，２５８．４９ １３６，８３４，２７６．５８ 取得投资收益所收到的现金 ７，０５１，１３５．９０ ６，３８８，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４６，７５０，６９９．２５ ３９，３９４，０９９．２５ 产所收回的现金净额 21 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １９１，３８９，０９３．６４ １８２，６１６，３７５．８３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２６，６８９，７７７．５９ ３，４４７，７８３．５６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２８３，８９７，９４８．８５ １８９，７３５，５０９．０８ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３，９６１．８８ ３，９６１．８８ 现金流出小计 ３１０，５９１，６８８．３２ １９３，１８７，２５４．５２ 投资活动产生的现金流量净额 －１１９，２０２，５９４．６８ －１０，５７０，８７８．６９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２５０，４７０，０００．００ 借款所收到的现金 １，１６３，８０７，５５２．３７ １，１３３，８０７，５５２．３７ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，４１４，２７７，５５２．３７ １，１３３，８０７，５５２．３７ 偿还债务所支付的现金 ９７６，８９８，２２６．０９ ９４６，８９８，２２６．０９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４９，７１１，４９３．８４ ４１，００１，５４０．７５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２０，４６９．７６ ２０，４６９．７６ 现金流出小计 １，０２６，６３０，１８９．６９ ９８７，９２０，２３６．６０ 筹资活动产生的现金流量净额 ３８７，６４７，３６２．６８ １４５，８８７，３１５．７７ 四、汇率变动对现金的影响 １９，０１４．７０ 五、现金及现金等价物净增加额 ５７，２０９，２０１．７６ －８２，５０３，９５２．５１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５１，０３１，０２１．４８ ５１，０３１，０２１．４８ 加：计提的资产减值准备 １４，８１０，９６４．３２ １３，５６２，６８３．６９ 固定资产折旧 １０，１３２，２８３．３３ ３，９７５，５０４．４４ 无形资产摊销 １，３３７，７８９．３４ ３１５，９０６．３６ 长期待摊费用摊销 １５，８２４．０４ 待摊费用减少（减：增加） １，１６４，２０３．８９ １，１４０，５３３．０１ 预提费用增加（减：减少） －２，１５２，７７６．２６ ６７９，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －１７，６７２，９８９．９７ －１７，１４９，１９８．９４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ３，２０１．００ 财务费用 １４，９１６，３３６．２４ １２，１１４，１０１．６９ 投资损失（减：收益） －３，６５２，０８１．３９ －１３，１７０，６７８．８０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ３４，９７６，２０９．７２ －８，９１６，０９８．５８ 经营性应收项目的减少（减：增 －４８７，４３５，７９９．０９ －２５６，４１６，１１４．２４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １７１，２１１，２８１．５９ －４，９８７，０４９．７０ 少） 其他 少数股东损益 ５９，９５０．８２ 经营活动产生的现金流量净额 －２１１，２５４，５８０．９４ －２１７，８２０，３８９．５９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４５５，９３７，４４９．９８ ２６７，０５８，０６２．８７ 22 中成进出口股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金的期初余额 ３９８，７２８，２４８．２２ ３４９，５６２，０１５．３８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ５７，２０９，２０１．７６ －８２，５０３，９５２．５１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）和《财政部关于印发〈关于企业 与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定〉的通知》（财会［２００３］１４号）， 对２００３年度公司应收账款贴现业务进行追溯调整。因２００３年度贴现的应收账款在２００４年度全部收回，故未 对２００３年度已贴现的应收账款坏账追溯计提坏帐准备。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 北京中成高科贸有限责任公司（以下简称“高科贸公司”）截止２００４年１２月３１日净资产已为负数，且停 业。根据财政部财会字（１９９５）１１号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》中规定：非持续经营 所有者权益为负数的子公司可以不纳入合并报表，故高科贸公司本期不纳入合并报表范围。 公司出资７００万元人民币投入青岛中成银储实业发展有限公司（以下简称“青岛公司”），占青岛公司 ３５％股权。根据青岛公司章程的有关规定，公司拥有对青岛公司的控制权，故本期公司合并范围增加了青岛 公司。 公司于２００４年８月２日与河北华业房地产集团有限公司（以下简称“华业集团”）签署了股权转让协议。 公司以６３３万元人民币的协议价格收购华业集团所持有的北京华业大盛网络技术有限公司４０％的股权（２００４ 年７月２３日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，北京华业大盛网络技术有限公司的企业名称预先核准 变更为：北京华业大盛科技有限公司）。北京华业大盛科技有限公司（以下简称“华业公司”）于２００４年８月３ 日办理了股权转让工商变更登记手续。２００４年１１月４日华业公司注册资本由２８５万元增资到４３，０８５万元。根 据华业公司章程的有关规定，公司拥有对华业公司的控制权，所以本期公司合并范围增加了华业公司。 23