退市华业(600240)*ST仕奇2004年年度报告摘要

内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事郑锦春，因公出差，无法参加董事会会议。 1.3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人丁澍，主管会计工作负责人蔡惠丽，会计机构负责人（会计主管人员）李勇刚 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 仕奇 股票代码 600240 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 54 号 邮政编码 010020 公司国际互联网网址 http://www.shiqi.com.cn 电子信箱 suixuejun@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 隋学军 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 54 号 电话 0471-5920636 传真 0471-5920304 电子信箱 suixuejun@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 28,315,861.71 30,308,601.69 -6.57 56,526,715.22 利润总额 11,956,628.94 -92,227,517.24 112.76 -53,712,088.17 净利润 12,490,094.43 -91,242,840.89 113.69 -53,770,208.27 扣除非经常性损益的净利润 1,685,202.38 -84,172,305.63 102.00 -52,985,375.56 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 897,042,559.19 649,479,864.51 38.12 755,102,233.70 股东权益 592,884,460.71 579,471,078.38 2.31 671,637,207.17 经营活动产生的现金流量净额 138,263,095.92 -214,475,842.16 164.46 101,694,084.75 第 1 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.07 -0.52 113.46 -0.31 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.11 -15.75 17.86 -8.01 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 0.28 -14.53 14.81 -7.89 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 -1.23 164.23 0.58 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.39 3.31 2.42 3.84 调整后的每股净资产 3.39 3.31 2.42 3.84 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,119,044.08 以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,685,847.97 合计 10,804,892.05 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 100,000,000 100,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,000,000 75,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 三、股份总数 175,000,000 175,000,000 第 2 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 基金配售股份数 15,000,000 一般法人配售股份数 20,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,514 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 深圳市华业发展有限公司 50,750,000 29 未流通 法人股东 深圳市华保宏实业有限公司 48,481,058 27 未流通 法人股东 燕飞 492,000 0.28 已流通 未知 自然人股东 王闽红 490,000 0.28 已流通 未知 自然人股东 呼和浩特市笫一针织厂 384,471 0.22 未流通 法人股东 呼和浩特市纺织建筑安装工程 384,471 0.22 未流通 法人股东 公司 谢铿 367,561 0.21 已流通 未知 自然人股东 新疆宏源建信发展公司 312,640 0.17 已流通 未知 法人股东 青岛国信实业公司 310,000 0.17 已流通 未知 法人股东 海联（天津）国际贸易有限公 281,800 0.16 已流通 未知 法人股东 司 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 深圳市华明辉置业有限公司 542,681 A 股 燕飞 492,000 A 股 王闽红 490,000 A 股 谢铿 367,561 A 股 新疆宏源建信发展公司 312,640 A 股 青岛国信实业公司 310,000 A 股 海联（天津）国际贸易有限公司 281,800 A 股 马晓东 232,000 A 股 宁夏东方钽业股份有限公司 222,000 A 股 李元兴 199,800 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：深圳市华业发展有限公司 法人代表：巫喜明 注册资本：46,500 万元人民币 成立日期：1985 年 11 月 18 日 第 3 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：主要承担嘉宾大厦的经营和管理业务，以及承接海外及内地工程的工 程设计、施工和地盘管理，并从事已取得土地使用权范围内的投资自建的综合房产的销售业务、物业 管理；生产经营各类木制工艺品和其他各类木制品（家私除外）以及制品、小五金；投资兴办实业 （具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：田强 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：未取得 最近五年内职业：投资 最近五年内职务：历任深圳市安鹏投资发展有限公司投资部部长、总经理等职务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 丁澍 董事长 男 41 2004-05-24～2004-12-28 0 0 无变动原因 高海鸥 董事、总经理 女 43 2004-05-24～2004-12-28 0 0 无变动原因 马玉冰 董事 女 37 2003-09-29～2004-12-28 0 0 无变动原因 蔡惠丽 董事 女 40 2003-09-29～2004-12-28 0 0 无变动原因 陈大明 董事 男 73 2003-09-29～2004-12-28 0 0 无变动原因 郑晓帆 董事 男 42 2004-05-24～2004-12-28 0 0 无变动原因 颉茂华 独立董事 男 43 2001-12-28～2004-12-28 0 0 无变动原因 李琦 独立董事 男 31 2003-09-29～2004-12-28 0 0 无变动原因 郑锦春 独立董事 男 42 2001-12-28～2004-12-28 0 0 无变动原因 蒋丰青 监事 女 35 2004-05-24～2004-12-28 0 0 无变动原因 张焰 监事 男 37 2004-05-24～2004-12-28 0 0 无变动原因 王剑聪 监事 男 30 2004-05-24～2004-12-28 0 0 无变动原因 隋学军 董事会秘书 男 37 2001-12-28～2004-12-28 0 0 无变动原因 李勇刚 财务总监 男 29 2004-05-24～2004-12-28 0 0 无变动原因 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 马玉冰 深圳市华业发展有限公司 总经理办公室主任、行政总监 1996-06-06～ 是 蔡惠丽 深圳市华业发展有限公司 财务总监 1996-08-04～ 是 陈大明 深圳市华业发展有限公司 技术室电气专业主任工程师 1993-02-16～ 是 蒋丰青 深圳市华保宏实业有限公司 综合部部长 2000-05-08～ 是 郑晓帆 深圳市华保宏实业有限公司 副总经理 1999-08-10～ 是 第 4 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 300,000 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 144,000 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报 120,000 元人民币 酬总额 独立董事津贴 10,000 元人民币（税后）/人 除税后 10000 元的津贴外，独立董事为公司事务而发生的费 独立董事其他待遇 用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 马玉冰，蔡惠丽，陈大明，郑晓帆，蒋丰青，张焰。 事姓名 报酬区间 人数 3.6-6 万元 3 7 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，对公司的整体资产、业务进行了比较彻底的整合。以收购、资产置换的方式控股了北 京高盛华房地产开发公司，使公司的业务在实质上进入了房地产领域，同时将原有的纺织、服装类资 产置换出上市公司，为公司下一步的发展奠定了良好的基础。 进一步完善了公司的法人治理结构，在投资者关系管理、决策机制等方面都作出了相应的规定并 经过股东大会的批准。 由于公司正处于业务转型的关键时期，因此本年度公司将扭转经营局面放在最重要的位置，经过 一年的不懈努力，公司在本年度实现了盈利目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 纺织、服装 13,742,366.75 11,432,948.05 16.81 -54.66 -59.64 -10.28 销售收入 房地产租赁 10,469,231.13 7,520,965.55 28.16 钢材代采佣 3,604,263.83 61,272.49 98.30 金收入 西服 13,355,513.45 11,018,827.41 17.50 -49.30 -47.32 -3.11 彩虹新都商 10,469,231.13 7,520,965.55 28.16 场租赁 钢材代采佣 3,604,263.83 61,272.49 98.30 金 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 第 5 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 28,315,861.71 -3.06 国外 0 0 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 16,633,591.83 占销售总额比重(%) 58.74 由于公司基本没有批量采购，供应商比较分散，故无法统计。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于纺织、服装行业竞争进一步加剧，人们消费观念、审美观念的变化，西服产品的销售被局限 在一个较小的市场范围内，公司虽对服装业务进行了调整，但由于市场竞争未得到缓解，销售量不断 受到挤压，因此在报告期内服装、纺织销售收入与上一年度相比有较大的滑坡。为改变这种局面，报 告期内公司在原有纺织、服装业务的基础上扩大了经营范围，开展钢材代采业务、彩虹新都商场出租 业务，并通过控股子公司开发房地产项目，同时提供房地产中介服务，使公司的主营业务收入整体保 持一个相对稳定的水平。通过上述措施，公司的主营业务逐步向房地产业转换，并且新开展的业务进 一步优化了公司的主营业务及其结构，为公司的转型和发展提供了良好的基础。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 本报告期，公司主营业务利润为 927 万元，较去年同期增长 451.18%，主要对原有的纺织、服装 业务进行调整，根据市场情况重新定位营销策略，将盈利能力较弱的产品、业务逐步退出市场，同时 公司扩大经营范围，增加钢材代采、商场出租、房地产中介服务等新业务，新业务为公司提供主营业 务利润 696 万元，占本报告期主营业务利润的 75.08%,进一步提高了公司主营业务的整体盈利能力。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年度公司扭转了亏损局面，实现了盈利。主要系公司 2004 年度对原有经营业务进行了调 整，扩大了经营范围，将购入的彩虹新都商场进行出租，并增加钢材代采业务、房地产中介服务等新 业务，形成了公司新的利润增长点；与此同时，公司继续加大成本、费用的控制力度，进一步降低 了公司的经营费用。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年度公司通过股权收购、资产置换，使公司的整体财务状况进一步的优化。公司通过资产 置换将原有的纺织、服装业务置换出公司，并以控股子公司的方式实现向房地产业的初步转型。公司 同时优化资产结构，盘活公司资产，将购入的彩虹新都房产进行出租；并开展钢材代采业务、房地产 中介服务等一系列的新业务，增加公司的经营利润；另外还加大收款力度，进一步提高资金的周转使 用效率，使公司的整体财务状况较上一年度更加优化 第 6 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 582,677,244.40 元人民币 已累计使用募集资金总额 467,119,239.64 元人民币 是否变 产生收 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 益金额 进度 收益 西装生产线技 212,940,000.00 是 82,876,918.00 否 否 术改造 精纺面料生产 138,420,000.00 否 90,506,235.00 是 否 线技术改造 毛条生产线技 71,200,000.00 是 6,126,086.64 否 否 术改造 成立投资公司 100,000,000.00 否 100,000,000.00 是 否 合计 522,560,000.00 / 279,509,239.64 / / 未达到计划进 1、因服装市场竞争激烈，销售不畅，项目进度及预计收益未达到预计目标 度和预计收益 2、生产线开工不足，产品滞销导致未达到预期收益 的说明（分具 3、因市场竞争激烈，销售不畅，项目进度及预计收益未达到预计目标 体项目） 4、公司成立后未有效开展业务，未达到预期收益 变更原因及变 因纺织、服装业务萎缩，已无继续建设的必要，公司出于业务转型的需要对西装生产线技术改造 更程序说明 项目、毛条生产线技术改造项目进行了变更，2003 年 9 月 29 日经 2002 年年度股东大会批准。 （分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投入金 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 额 益金额 计划进度 预计收益 购买权益性资 西装生产线、毛条 85,700,000.00 85,700,000.00 是 是 产 生产线技术改造 收购深圳华业 西装生产线、毛条 171,000,000.00 171,000,000.00 是 是 资产 生产线技术改造 合计 / 256,700,000.00 256,700,000.00 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 第 7 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、加快公司业务转型的进度，2004 年公司进行了较大幅度的资产置换，将原有的纺织、服装业 务完全置换出去，通过控股北京高盛华的方式进入房地产领域。加上公司原有的房产及相关业务，公 司已经初步实现了资产和业务的转型。2005 年公司将全力提高资产的盈利能力，使公司经营出现较 大的改善。 2、加强成本控制，提高公司效率。 3、在股东大会及董事会的领导下，进一步完善公司的法人治理结构，提高决策层的决策能力和 决策水平，提高经营班子的实际执行能力。 4、加快控股子公司——北京高盛华房地产开发项目的开发、建设力度。北京高盛华房地产开发 有限公司主营业务为房地产开发，具有北京市建委核准的房地产开发企业“二级资质”。在 2003 年 取得位于北京市朝阳区延静里中街 25 号地块的开发经营权，该项目名称暂定为"东方玫瑰花园"，位 于北京市东部朝阳区延静里中街 25 号，东三、四环之间。地处北京市商务中心区（即“CBD”）的东 北区，紧邻区内著名的京广中心、华贸中心等标志性建筑以及朝阳公园、红领巾公园。该项目占地面 积 61820 平方米，已付清地价款，取得土地证。目前正在抓紧办理各项相关手续，争取 2005 年上半 年开工。目前该项目周边相邻楼盘如“阳光上东”、“观湖国际”、“乐成国际”的均价均在 9000 －10000 元/每平方米以上，预计该项目会为公司带来可观的利润。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年公司实现净利润 12,490,094.43 元，公司以前年度亏损为－144,756,810.13 元。根据公 司章程的有关规定，拟以本年利润弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。本预案需经股东大会审议 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司章程的有关规定，本年利润首先用于 弥补以前年度亏损，因公司 2002、2003 年连续亏 弥补以前年度亏损 损，本报告期末可供股东分配的仍为负数，所以董 事会决定拟对 2004 年度不进行利润分配。 第 8 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购 至本年末为 购买日 收购价格 （如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 资产 上市公司贡 价原则） 部过户 部转移 献的净利润 深圳市格调装饰设 计工程有限公司 , 3,000 万 -6.49 万元 北京高盛华房地产 2004-03-31 否 是 是 元人民币 人民币 开发有限公司 9.13%的股权 李丽、范国平 , 深圳市鼎业房地产 4.5 万元 32.11 万元 2004-08-27 否 是 是 经纪有限公司 90% 人民币 人民币 的股权。 深圳市格调装饰设 计工程有限公司 , 17,394 万 -10.92 万元 北京高盛华房地产 2004-10-31 否 是 是 元人民币 人民币 开发有限公司 53% 的股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关 本年初起至出 所涉及的 出售产 联交易 所涉及的债 交易对方及被出 售日该出售资 资产产权 出售日 出售价格 生的损 （如是， 权债务是否 售资产 产为上市公司 是否已全 益 说明定价 已全部转移 贡献的净利润 部过户 原则） 内蒙古金羊毛纺 织有限公司 , 0.0001 0.0001 万 北京仕奇职业制 2004-06-30 0 万元人民币 万元人 否 是 是 元人民币 装有限公司 民币 66.67%的股权 深圳市格调装饰 设计工程有限公 司 , 内蒙古仕 15,730 万 0.76 万元人 2004-10-31 否 是 是 奇服饰发展有限 元人民币 民币 责任公司 97.82% 的股权 本次收购是对公司主营业务和主业结构进行调整，以获取更大的收益，保证股东利益。长期来看 可以改变公司主营业务下滑的局面，提高公司抗风险能力，改善公司的经营状况。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 第 9 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市华业发展有限公司 0 0 7,275.94 9,823.60 合计 0 0 7,275.94 9,823.60 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人 民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 颉茂华 8 8 0 0 郑锦春 8 6 1 1 李琦 8 8 0 0 本报告期公司共召开八次董事会，独立董事郑锦春未出席二届十六次董事会，委托独立董事颉茂 华行使本次会议表决权；独立董事郑锦春因工作出差未能参加二届二十次董事会会议。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 公司独立董事能够严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽职，认真负责地参加了公司董事会及 股东大会，并对会议审议的各项重大事项发表了独立意见，特别是涉及资产收购和关联交易的事项， 保证了交易程序的合法、公正，维护了投资者的合法权益。同时，独立董事能积极了解公司的各项运 作情况，并以其在企业管理和财务会计方面的丰富经验，为公司的长远发展和规范运作发表了专业的 意见和建议，对公司董事会、经理层规范运作及公司的发展起到了积极的作用。 §8 监事会报告 监事会对公司各方面的运作做了详尽的调查与核实，一致认为公司能够按照国家有关法律、法规 的要求执行，公司制度比较健全完善，约束力较强，公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职务 时能够较好地执行股东大会、董事会各项决议。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。对公司财务制度和财务状况做了非常细致的检查，认为财务制度是规范 的、健全的，执行是合理有力的，客观公正的反映公司了的财务状况。 第 10 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，注册会计师邬建辉、刘耀辉签字出具 了深华(2005)股审 012 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 2,922,188.55 98,981,880.97 2,456,608.46 96,406,713.85 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 28,144,033.74 803,700.00 27,622,433.90 803,700.00 其他应收款 192,912,372.79 468,008.45 192,711,187.64 112,965,709.61 预付账款 2,238,790.23 254,500.00 1,790,256.35 应收补贴款 存货 58,683,332.07 551,089,194.03 57,781,868.37 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 284,900,717.38 651,597,283.45 282,362,354.72 210,176,123.46 长期投资： 长期股权投资 8,840,667.22 8,840,667.22 108,790,970.21 212,940,746.72 长期债权投资 长期投资合计 8,840,667.22 8,840,667.22 108,790,970.21 212,940,746.72 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 320,715,479.38 244,018,107.58 320,640,269.38 173,049,153.08 减：累计折旧 33,172,544.75 7,466,999.91 33,144,686.76 6,064,803.45 固定资产净值 287,542,934.63 236,551,107.67 287,495,582.62 166,984,349.63 减：固定资产减值准备 2,959,481.69 2,959,481.69 固定资产净额 284,583,452.94 236,551,107.67 284,536,100.93 166,984,349.63 工程物资 在建工程 69,090,000.00 69,090,000.00 固定资产清理 固定资产合计 353,673,452.94 236,551,107.67 353,626,100.93 166,984,349.63 无形资产及其他资产： 无形资产 58,899.61 58,899.61 长期待摊费用 2,006,127.36 53,500.85 2,006,127.36 53,500.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,065,026.97 53,500.85 2,065,026.97 53,500.85 第 11 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 649,479,864.51 897,042,559.19 746,844,452.83 590,154,720.66 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 18,404,901.24 78,459,044.40 17,640,868.62 7,159.40 预收账款 18,173,993.00 16,037,295.53 应付工资 406,668.75 187,133.73 379,668.75 31,000.00 应付福利费 4,871,999.67 193,284.15 4,803,459.54 28,420.00 应付股利 284,508.50 284,508.50 应交税金 2,412,448.33 2,257,852.00 2,377,267.64 2,173,190.08 其他应交款 426,216.62 429,080.48 425,252.76 428,830.48 其他应付款 17,404,716.94 98,437,469.20 121,875,947.28 1,801,659.99 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 62,385,453.05 179,963,863.96 163,824,268.62 4,470,259.95 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 500,000.00 500,000.00 其他长期负债 2,125,817.93 2,125,817.93 长期负债合计 2,625,817.93 2,625,817.93 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 65,011,270.98 179,963,863.96 166,450,086.55 4,470,259.95 少数股东权益 4,997,515.15 124,194,234.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 资本公积 537,945,749.83 537,945,749.83 537,945,749.83 537,945,749.83 盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58 12,205,426.58 12,205,426.58 其中：法定公益金 6,102,713.29 6,102,713.29 6,102,713.29 6,102,713.29 未分配利润 -144,756,810.13 -132,266,715.70 -144,756,810.13 -139,466,715.70 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 923,287.90 所有者权益（或股东权益）合 579,471,078.38 592,884,460.71 580,394,366.28 585,684,460.71 计 负债和所有者权益（或股东权 649,479,864.51 897,042,559.19 746,844,452.83 590,154,720.66 益）总计 公司法定代表人: 丁澍 主管会计工作负责人: 蔡惠丽 会计机构负责人: 李勇刚 第 12 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 30,308,601.69 28,315,861.71 26,675,749.99 26,139,832.91 减：主营业务成本 28,328,618.77 18,316,167.39 25,299,417.06 17,146,106.96 主营业务税金及附加 297,281.23 725,018.70 287,641.46 685,016.98 二、主营业务利润（亏损以“- 1,682,701.69 9,274,675.62 1,088,691.47 8,308,708.97 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 118,532.31 47,085.35 118,532.31 46,228.19 ”号填列） 减: 营业费用 22,366,618.10 3,263,823.66 21,451,428.41 2,903,378.23 管理费用 66,787,440.50 -3,763,258.73 66,011,193.22 2,500,774.10 财务费用 -70,024.66 -104,889.27 -65,638.28 -102,871.08 三、营业利润（亏损以“-”号 -87,282,799.94 9,926,085.31 -86,189,759.57 3,053,655.91 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -88,500.45 -122,439.20 112,276.61 填列） 补贴收入 营业外收入 2,125,817.96 2,125,817.93 2,125,817.96 2,125,817.93 减：营业外支出 7,070,535.26 6,773.85 7,056,460.08 1,656.02 四、利润总额（亏损总额以“- -92,227,517.24 11,956,628.94 -91,242,840.89 5,290,094.43 ”号填列） 减：所得税 58,911.92 减：少数股东损益 -61,388.45 -65,249.99 加：未确认投资损失(合并报表 923,287.90 527,127.42 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -91,242,840.89 12,490,094.43 -91,242,840.89 5,290,094.43 列） 加：年初未分配利润 -53,513,969.24 -144,756,810.13 -53,513,969.24 -144,756,810.13 其他转入 六、可供分配的利润 -144,756,810.13 -132,266,715.70 -144,756,810.13 -139,466,715.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -144,756,810.13 -132,266,715.70 -144,756,810.13 -139,466,715.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -144,756,810.13 -132,266,715.70 -144,756,810.13 -139,466,715.70 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 13 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 丁澍 主管会计工作负责人: 蔡惠丽 会计机构负责人: 李勇刚 现金流量表 编制单位:内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,447,765.88 17,970,842.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 339,052,612.57 300,639,134.04 现金流入小计 359,500,378.45 318,609,976.69 购买商品、接受劳务支付的现金 42,130,186.95 3,559,582.22 支付给职工以及为职工支付的现金 2,378,571.50 1,959,644.50 支付的各项税费 4,127,884.64 4,050,762.70 支付的其他与经营活动有关的现金 172,600,639.44 167,888,721.53 现金流出小计 221,237,282.53 177,458,710.95 经营活动产生的现金流量净额 138,263,095.92 141,151,265.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1.00 1.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1.00 1.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 409,413.08 404,263.08 投资所支付的现金 45,293,991.42 46,796,898.27 其中：购买子公司所支付的现金 45,293,991.42 46,796,898.27 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 45,703,404.50 47,201,161.35 投资活动产生的现金流量净额 -45,703,403.50 -47,201,160.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3,500,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,500,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 第 14 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 3,500,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 96,059,692.42 93,950,105.39 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,490,094.43 5,290,094.43 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -65,249.99 减：未确认的投资损失 -527,127.42 加：计提的资产减值准备 -8,685,847.97 -1,485,847.97 固定资产折旧 12,621,507.55 11,848,361.88 无形资产摊销 26,942.63 24,493.30 长期待摊费用摊销 669,554.14 609,470.05 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 88,500.45 -112,276.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -112,714,536.91 -5,115,487.20 经营性应收项目的减少(减：增加) 139,691,436.94 143,773,830.43 经营性应付项目的增加(减：减少) 96,793,640.00 -11,555,554.64 其他 -2,125,817.93 -2,125,817.93 经营活动产生的现金流量净额 138,263,095.92 141,151,265.74 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 98,981,880.97 96,406,713.85 减：现金的期初余额 2,922,188.55 2,456,608.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 96,059,692.42 93,950,105.39 公司法定代表人: 丁澍 主管会计工作负责人: 蔡惠丽 会计机构负责人: 李勇刚 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与上一期年度报告相比，合并范围发生变化，具体说明如下： 注册 注册 控股 法定 是否 子公司名称 公司投资额 经营范围 备注 地点 资本 比例 代表人 合并 北京高盛华房地产开发有限公 房地产开发；销 北京市 33000 万元 203,904,455.28 62.13％ 陈大明 是 注2 司(以下简称北京高盛华) 售商品房 深圳市鼎业房地产经纪有限公 注3 深圳市 100 万元 45,000.00 90％ 高海鸥 房地产经纪 是 司(以下简称深圳鼎业) 第 15 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 投资兴办实业、 国内商业、物资 呼和浩特市仕创投资管理有限 供销业、经济信 公 司 （ 以 下 简 称 “ 呼 市 仕 呼和浩特 10500 万元 10000 万元 95.24% 于志辉 息咨询、企业投 是 注1 创”） 资咨询、投资策 划、企业形象设 计。 北京仕奇职业制装有限公司 销售服装服饰、 北京市 135 万元 90 万元 66.67% 向 东 是 注4 （以下简称“北京制装”） 针纺织品 内蒙古仕奇服饰发展有限责任 中高档西服、服 呼和浩特 16080 万元 15730 万元 97.82% 向 东 是 注2 公司(以下简称“内蒙服饰”) 装、服装面料等 注 1、2004 年 10 月 21 日，本公司用包括对呼市仕创 95.24%的股权在内的部份净资产和内蒙古 成吉思汗酒业有限责任公司共同投资设立内蒙古仕奇服饰发展有限责任公司。 注 2、根据本公司与深圳市格调装饰设计工程有限公司于 2004 年 4 月 11 日签订的《权益转让协 议书》，深圳市格调装饰设计工程有限公司将其持有北京高盛华房地产开发有限公司的 9.13%的股权 转让给本公司，转让价格为人民币 3000 万。 根据本公司与深圳市格调装饰设计工程有限公司于 2004 年 11 月 13 日签订的《资产置换协议 书》，本公司以其持有的内蒙古仕奇服饰发展有限责任公司 97.82%的股权置换深圳市格调装饰设计 工程有限公司持有的北京高盛华房地产开发有限公司 53%的股权，差额部分为 1664 万元，本公司以 现金补足。前述股权置换于 2004 年 12 月 17 日经本公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过。本次 资产置换置换入的北京高盛华房地产开发有限公司 53%的股权和置换出的内蒙古仕奇服饰发展有限责 任公司 97.82%的股权已分别于 2004 年 12 月 22 日、2004 年 12 月 24 日办理完工商变更登记手续。本 次资产置换完成后，本公司累计持有北京高盛华房地产开发有限公司 62.13%的股权。 根据本公司与深圳市格调装饰设计工程有限公司签订的《资产置换补充协议》,前述股权对应的 权益自股权交割日当月 1 日起由新股东享有。 因此，本次资产置换置换出股权的出售日和置换入股权的购买日为 2004 年 11 月 30 日。 注 3、根据本公司、北京高盛华房地产有限公司与李丽、范国平及张羽于 2004 年 8 月 20 日签订 的《股权转让合同书》，李丽、范国平分别将其持有的深圳市中嘉伟业房地产经纪有限公司（现更名 为深圳市鼎业房地产经纪有限公司）股权全部转让与本公司，转让后本公司持股 90%，转让价格为人 民币 4.5 万。张羽将其持有的深圳市鼎业房地产经纪有限公司 10%的股权转让给本公司之子公司北京 高盛华房地产有限公司，前述股权转让已于 2004 年 8 月 25 日办理工商变更登记手续。前述股权转让 的购买日为 2004 年 8 月 31 日。 注 4、根据 2004 年 8 月 9 日本公司和内蒙古金羊毛纺织有限公司签订的《股权转让合同书》， 本公司将持有的北京制装 66.67%的股权以 1 元的价格转让给内蒙古金羊毛纺织有限公司,自 2004 年 6 月 30 日起，前述股权的权益由内蒙古金羊毛纺织有限公司享有。此项股权转让已于 2004 年 10 月 2 日办理工商变更登记手续，出售日为 2004 年 6 月 30 日。 第 16 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年度本公司出售、购买的子公司的财务数据明细如下： 1、出售子公司 （1）所出售子公司在出售日及上年度末的资产和负债金额： 北京制装 呼市仕创 内蒙服饰 项目 出售日金额 上年末金额 出售日金额 上年末金额 出售日金额 上年末金额 2004 年 6 月 30 2004 年 11 月 30 2004 年 11 月 30 出售日 日 --- 日 --- 日 --- 流动资产 2,929,315.06 2,666,910.71 105,004,207.43 105,004,035.38 90,658,739.02 --- 长期投资 --- --- --- --- 99,947,499.10 --- 固定资产 27,690.33 29,269.25 14,966.63 18,082.76 105,956,212.97 --- 无形资产 --- --- --- --- 31,956.98 --- 其他资产 --- --- --- --- 1,345,202.37 --- 流动负债 4,407,420.71 3,619,467.86 74,300.00 74,300.00 136,631,783.65 --- （2）所出售子公司自本年初至出售日止，以及上年度的经营成果： 北京制装 呼市仕创 内蒙服饰 项目 本年初至出售日 上年度 本年初至出售日 上年度 本年初至出售日 上年度 出售日 2004 年 6 月 30 日 --- 2004 年 11 月 30 日 --- 2004 年 11 月 30 日 --- 主营业务收入 1,120,933.52 3,632,851.71 --- --- 345,864.15 --- 主营业务利润 200,018.55 3,029,201.71 --- --- 232,898.52 --- 利润总额 (527,127.42) (1,107,509.52) --- 393.97 7,826.79 --- 所得税 --- --- --- --- --- --- 净利润 (527,127.42) (1,107,509.52) --- 393.97 7826.79 --- 2、购买子公司 （1）所购买子公司于购买日的资产和负债金额： 项目 北京高盛华 深圳鼎业 购买日 2004 年 11 月 30 日 2004 年 8 月 31 日 流动资产 437,433,881.48 50,000.00 长期投资 5,000.00 --- 固定资产 69,718,994.67 --- 无形资产 --- --- 其他资产 --- --- 流动负债 179,036,262.41 --- 长期负债 --- --- 第 17 页 共 18 页 内蒙古仕奇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）所购买子公司自购买日至报告期末止的经营成果： 项目 北京高盛华 深圳鼎业 购买日 2004 年 11 月 30 日 2004 年 8 月 31 日 主营业务收入 --- 500,000.00 主营业务利润 --- 474,000.00 利润总额 (206,133.90) 392,746.10 所得税 --- 58,911.92 净利润 (206,133.90) 333,834.18 内蒙古仕奇实业股份有限公司 丁澍 2005 年 2 月 21 日 第 18 页 共 18 页