江苏索普(600746)2004年年度报告摘要

江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事长宋勤华缺席公司三届十七次董事会议，全权委托许逸中董事代为审议表决和在相关 资料上签字。 1.3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人宋勤华，主管会计工作负责人宋勤华，会计机构负责人（会计主管人员）刘艳 红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江苏索普 股票代码 600746 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 邮政编码 212006 公司国际互联网网址 http://www.sopo.com.cn 电子信箱 sopo@public.zj.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许逸中 孙汉武 联系地址 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 电话 05113366244 05113363146 传真 05113362036 05113362036 电子信箱 zjsunhw@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 397,004,923.24 307,713,643.69 307,713,643.69 29.02 258,516,744.61 258,516,744.61 利润总额 6,130,339.96 10,058,018.35 11,182,352.93 -39.05 -42,732,366.93 -39,007,500.67 净利润 2,395,052.92 11,712,395.53 12,836,730.11 -79.55 -36,772,659.40 -33,047,793.14 扣除非经常性 -3,919,022.32 4,429,849.11 5,554,183.69 -36,711,686.67 -32,986,820.41 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 第 1 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 839,151,394.11 924,889,103.69 570,003,519.03 -9.27 900,755,422.91 556,245,503.67 股东权益 351,904,861.93 337,461,778.00 355,976,193.34 4.28 318,716,056.33 336,106,137.09 经营活动产生 - - 的现金流量净 95,688,206.77 -81,785,002.68 11,260,773.25 145,279,834.09 141,743,240.79 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.0078 0.038 0.042 -79.47 -0.12 -0.1079 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.68 3.47 3.61 -80.40 -11.54 -9.83 扣除非经常性损益的净利 -1.11 1.31 1.56 -11.52 -9.81 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 0.31 -0.2669 0.0367 -0.4741 -0.4626 流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.148 1.101 1.162 4.27 1.04 1.097 调整后的每股净资产 1.137 1.091 1.151 4.22 1.027 1.086 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 441,164.22 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 5,951,902.04 委托投资损益 1,349,625.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,812,208.71 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,891,870.91 所得税影响数 475,815.16 营业外收入 15,906.62 合计 6,314,075.24 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 218,394,702 218,394,702 第 2 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 218,394,702 218,394,702 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,026,750 88,026,750 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 88,026,750 88,026,750 三、股份总数 306,421,452 306,421,452 基金配售股份数 0 柜台交易公司内部职工股份数 0 战略投资者配售股份数 0 一般法人配售股份数 0 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,058 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 股份数量 或外资股 未流通） 东） 江苏索普（集团）有 质押 212,358,582 69.3 未流通 国有股东 限公司 106,000,000 江苏镇江第二化工厂 1,760,537 未流通 未知 法人股东 镇江精细化工有限责 1,760,537 未流通 未知 法人股东 任公司 江苏镇江硫酸厂 1,760,533 未流通 未知 法人股东 马孟青 824,832 已流通 未知 自然人股东 陈小丽 765,669 已流通 未知 自然人股东 镇江江南化工厂 754,513 未流通 未知 法人股东 李伟 720,914 已流通 未知 自然人股东 顾勇梁 425,458 已流通 未知 自然人股东 刘素珍 360,000 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 马孟青 824,832 A 股 陈小丽 765,669 A 股 李伟 720,914 A 股 顾勇梁 425,458 A 股 刘素珍 360,000 A 股 李建军 336,297 A 股 第 3 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 王飞龙 332,300 A 股 方存记 304,000 A 股 李明山 300,400 A 股 雷万凤 278,900 A 股 上述股东关联关系或 公司前十名股东中有五名流通股股东，公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否 一致行动的说明 存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江苏索普（集团）有限公司 法人代表：宋勤华 注册资本：9,743 万元人民币 成立日期：1997 年 12 月 5 日 主要经营业务或管理活动：化工原料及产品制造、销售 （2）实际控制人情况 公司名称：江苏省镇江市国有资产管理委员会 成立日期：2004 年 12 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理 控股股东江苏索普（集团）有限公司是国有独资公司，其全部资产属国家所有，隶属于镇江市国 有资产管理委员会管辖。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 镇江市国有资产管理委员会 100%股权 江苏索普（集团）有限公司 69.3%股权 江苏索普化工股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 第 4 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 宋 勤 董事长 男 59 2002-09-07～2005-09-07 11,734 11,734 华 许 逸 董事、董事 男 52 2002-09-07～2005-09-07 7,544 7,544 中 会秘书 朱 晓 董事、副总 男 34 2002-09-07～2005-09-07 0 0 新 经理 胡 宗 董事 男 34 2002-09-07～2005-09-07 0 0 贵 陈 留 独立董事 男 45 2002-09-07～2005-09-07 0 0 平 丁 恒 独立董事 男 45 2002-09-07～2005-09-07 0 0 龙 孙 云 副总经理 女 39 2003-02-20～ 0 0 霞 许 长 监事会主席 男 57 2002-09-07～2005-09-07 8,800 8,800 贵 金 正 监事 男 40 2002-09-07～2005-09-07 0 0 玉 郭 道 监事 男 39 2002-09-07～2005-09-07 0 0 群 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 江苏索普（集 董事长、总经理、党 宋勤华 1997-12-05～ 是 团）有限公司 委书记 江苏索普（集 许逸中 董事 1997-12-05～ 否 团）有限公司 江苏索普（集 胡宗贵 董事、副总经理 2003-02-10～ 是 团）有限公司 江苏索普（集 董事、工会主席、纪 许长贵 1997-12-05～ 是 团）有限公司 委书记 江苏索普（集 金正玉 财务处科长 2003-04-10～ 是 团）有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 83.88 金额最高的前三名董事的报酬总额 49 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 4.2 总额 独立董事津贴 1.5 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 宋勤华，胡宗贵，许长贵，金正玉。 姓名 报酬区间 人数 16 万元-20 万元 1 11 万元-15 万元 3 10 万元以下 3 §6 董事会报告 第 5 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司千方百计克服电力供应紧张和原材料价格大幅上涨的困难，生产经营保持稳定， 基本上完成了预定的目标任务。 1、稳定生产管理。主要产品产量稳定增长。全年完成工业总产值 3.54 亿元，超计划 26.4%。三大主 产品均超额完成年度计划，其中烧碱完成 75138 吨，占年计划的 104.36 %，同比增长 2.82%；ADC 发 泡剂完成 20430 吨，占年计划的 102.15%，同比增长 28.48%；漂粉精完成 10173 吨，占年计划的 113.04%，同比增长 7.91%。三大主产品产量均超过历史最好水平。 2、加大市场营销力度。多方开拓国际市场，产品出口量和出口额保持较快增长。全年共出口 ADC6100 吨，漂粉精 3600 吨，ADC 发泡剂、漂粉精产品 30%以上实现出口，其中改性 ADC 发泡剂产品 70%以上出口到欧美，具备了一定的竞争优势。 3、项目扩产改造工作进展顺利。烧碱电槽完成搬迁，为下一步离子膜烧碱建设、扩产打下了良好的 基础；2.5 万吨 ADC 发泡剂顺利建成投运，3.5 万吨 ADC 发泡剂扩产技改工艺设计已完成，关键设备 完成定货，部分设备已进场。 4、新产品开发取得明显成效。公司积极抓好 ADC 后处理生产，进一步拓宽 ADC 应用领域。通过全年 的努力，已初步形成了超细及复配两个系列多个品种的产品，使 ADC 产品进一步向精品化发展。 5、主要经济指标总体下降较多。报告期内公司实现主营业务收入 397004923.24 元，同比上升 29.02%；但由于主要原材料价格上升较多，超过了产品价格增长的幅度，而且公司夏、冬两季受地方 电力紧张影响，公司被迫较长时间限产或低负荷生产，导致产品成本大幅上升；另外，公司以银行同 期贷款利率收取控股股东资金占用费，但只能以银行同期存款利率计入当期利润，超过部分计入资本 公积，导致公司财务费用同比上升较多，从而导致公司净利润大幅下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 增减(%) (%) 减(%) 化工产品销 350290874.21 292568250.83 16.48 30.74 27.13 1.80 售 电销售 11668165.86 9761022.14 16.34 -3.52 41.34 -26.56 汽销售 35045883.17 38250369.82 -9.14 35.34 91.82 -32.13 烧碱 34713600.21 28102137.69 19.05 -7.88 -8.18 1.43 ADC 发泡剂 243291816.57 205431493.91 15.56 55.36 42.00 104.19 漂粉精 44811228.86 38601763.81 13.86 8.36 22.24 41.38 液氯 15556995.77 10651274.92 31.53 -33.89 -22.71 -23.92 电 11668165.86 9761022.14 16.34 -3.53 41.34 -61.92 关联交易的定价原则 根据市场原则、以市场价格决定 关联交易必要性、持续性的说明 主要为满足公司日常的正常生产经营，有利于降低经营成本 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 207,536,400.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 镇江地区 253,975,982.56 40.37 江苏其他地区 38,579,195.89 -1.46 上海市 14,970,621.37 -16.93 浙江、安徽 31,813,535.23 37.49 第 6 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 华南地区 39,005,783.33 69.24 其他地区 16,667,266.99 -24.11 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 216747546.71 占采购总额比重(%) 59.11% 前五名销售客户销售金额合计 165,657,812.47 占销售总额比重(%) 41.94% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 第 7 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、公司董事会认为会计师事务所出具的审计报告真实、公允，非标意见所反映的情况真实、准确； 2、报告期内，控股股东江苏索普（集团）有限公司（以下简称索普集团）认真履行还款承诺， 共归还 1.02 亿元，占还款计划的 102%；截止 2004 年 12 月 31 日公司控股股东江苏索普（集团）有 限公司（以下简称索普集团）占用公司资金余额为 37,682.56 万元； 公司已经要求索普集团认真履行 2005 年度还款计划共 1.5 亿元；索普集团目前经营状况良好，有实 际还款能力； 3、截止 2004 年 12 月 31 日公司为控股股东及关联公司担保余额为 14,922.00 万元，比报告期初 有所下降； 公司已经要求索普集团为其本身及其子公司统一向公司提供反担保，截止 2004 年 12 月 31 日，索普 集团为我公司在银行的借款提供担保余额为 28250 万元。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期不进行利润分配，也不实施资本公积金转赠股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本报告期盈利很少，未分配利润为负数， 弥补以前年度亏损。 无法实施现金分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 邓秋云 , 2004- 618 0 否 是 是 32%股权 11-28 无 , 有利于公司集中资金和精力，发展、壮大现有主业。 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 担保是否 是否为关 担保对象 担保金额 担保类型 担保期限 已经履行 联方担保 完毕 2004-03-18～ 江苏索普（集团有限公司） 2,000 连带责任担保 否 是 2006-03-17 2004-08-20～ 江苏索普（集团有限公司） 3,000 连带责任担保 否 是 2005-08-18 2004-08-31～ 江苏索普（集团有限公司） 4,100 连带责任担保 否 是 2005-08-25 第 8 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004-09-27～ 镇江索普醋酸有限公司 634 连带责任担保 否 是 2006-09-10 2004-09-30～ 镇江索普醋酸有限公司 2,400 连带责任担保 否 是 2005-09-10 2004-10-15～ 镇江索普醋酸有限公司 1,648 连带责任担保 否 是 2005-10-15 2004-10-15～ 镇江索普醋酸有限公司 840 连带责任担保 否 是 2006-10-15 2003-09-22～ 镇江市华达物资总公司 300 连带责任担保 否 是 2004-09-21 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 14,922 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 14,922 担保总额占公司净资产的比例 44.21% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 14,922 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 5,822 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 14,922 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江苏索普（集团）有限公司 184,364,002.45 406,347,421.81 286,384,776.22 0 镇江索普醋酸有限公司 183,071,053.01 - 183,071,053.01 0 江苏索普集团上海有限公司 26,951,256.00 - 26,951,256.00 0 镇江市华源物资有限公司 25,301,167.07 4,048,542.07 21,252,625.00 0 镇江市华达物资总公司 18,267,901.81 31,390,286.75 3,738,145.09 0 镇江振邦化工有限公司 24,380,327.46 1,288,163.43 24,029,839.43 0 - 镇江索普运输有限公司 6,463,976.85 431,606.86 5,140,581.00 431,606.86 合计 468,799,684.65 443,506,020.92 550,568,275.75 431,606.86 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 468,799,684.65 元 ，余额 443,506,020.92 元。 第 9 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 备注 名 数 （次） （次） （次） 出差在 陈留平 6 5 0 0 外 丁恒龙 6 6 0 0 报告期内，公司 2 名独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章 程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司董事会议和股东大会，认真履行独立董 事职责，对公司对外担保、关联交易、关联方资金占用等事项发表了独立意见；独立董事能够积极了 解公司经营情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，并为公司的规范治理和健康发展积极献计献 策。 本报告期内 2 名独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 因控股股东建设国家重点项目醋酸二期工程占用公司资金数额较大，且公司为控股股东银行借款 提供担保，违反了中国证监会有关法律法规、文件规定和上海证券交易所有关信息披露方面的规定， 公司在上述事项上没有能够严格依法运作，部分董事没有尽到勤勉尽责义务，公司及部分在职董、监 事受到了江苏监管局的内部批评和上海证券交易所的公开谴责，公司及全体董、监事虚心接受批评并 积极进行了整改。除此之外，公司、全体董事、高级管理人员在执行职责时能够严守法律法规和公司 章程的有关规定，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 由于控股股东占用公司大额资金和公司存在违规担保，导致公司在资产和财务独立方面存在缺 陷。公司监事会审查了公司 2004 年度财务报告。江苏天衡会计师事务所有限公司对 2004 年度财务报 告进行了审计，并出具了有保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司实际生 产经营和财务状况。 3、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2004 年度财务报告出具了有说明段的审计报告。公司监 事会认为该报告真实、公允。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 天衡审字(2005)287 号 第 10 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏索普化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏索普化工股份有限公司（以下简称公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债 表及 2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如会计报表附注十一之（一）所述，截止 2004 年 12 月 31 日公司控股股东江苏索普（集团）有 限公司（以下简称索普集团）占用公司资金余额为 37,682.56 万元，索普集团是否能按期偿还公司上 述欠款具有一定的不确定性。 如会计报表附注七之（三）-7 所述，截止 2004 年 12 月 31 日公司为控股股东及关联公司担保余 额为 14,922.00 万元。 我们认为，除上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营 成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 骆竞 中国·南京 2005 年 3 月 29 日 中国注册会计师： 梁锋 第 11 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:江苏索普化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 母 项目 合并 公 期初数 期末数 期初数 期末数 司 流动资产： 货币资金 五.1 24,263,075.20 21,615,152.32 19,206,753.65 21,096,183.14 短期投资 五.2 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 应收票据 五.3 6,309,942.00 1,485,574.50 5,865,482.50 1,485,574.50 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 五.4 45,383,780.74 70,767,812.29 45,372,487.64 70,767,812.29 其他应收款 五.5 463,446,283.57 377,453,984.37 472,759,006.84 377,368,574.37 预付账款 五.6 19,698,960.76 24,226,094.24 18,825,942.26 23,542,495.45 应收补贴款 - - - - 存货 五.7 16,497,822.90 25,113,964.94 10,275,731.22 24,683,985.37 待摊费用 五.8 761,327.68 575,936.02 761,327.68 575,936.02 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 601,361,192.85 546,238,518.68 598,066,731.79 544,520,561.14 长期投资： 长期股权投资 五.9 12,289,395.89 11,297,151.51 35,583,050.19 23,225,533.56 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 12,289,395.89 11,297,151.51 35,583,050.19 23,225,533.56 其中：合并价差 - - - - 其中：股权投资差额 - - - - 固定资产： 固定资产原价 五.10 416,593,547.96 449,724,531.85 396,603,572.98 433,953,044.05 减：累计折旧 五.10 155,318,069.00 177,726,781.67 151,978,423.44 175,241,599.70 固定资产净值 261,275,478.96 271,997,750.18 244,625,149.54 258,711,444.35 减：固定资产减值准备 五.10 2,536,738.16 2,866,250.59 2,536,738.16 2,866,250.59 固定资产净额 258,738,740.80 269,131,499.59 242,088,411.38 255,845,193.76 工程物资 - - - - 在建工程 五.11 35,662,552.46 3,562,103.09 12,680,656.86 3,562,103.09 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 294,401,293.26 272,693,602.68 254,769,068.24 259,407,296.85 第 12 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 五.12 16,432,942.75 8,618,912.04 9,696,276.00 8,618,912.04 长期待摊费用 五.13 404,278.94 303,209.20 404,278.94 303,209.20 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 16,837,221.69 8,922,121.24 10,100,554.94 8,922,121.24 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 924,889,103.69 839,151,394.11 898,519,405.16 836,075,512.79 流动负债： 短期借款 五.14 426,340,000.00 388,540,000.00 415,440,000.00 388,540,000.00 应付票据 - - - - 应付账款 五.15 50,333,696.55 32,756,034.65 51,218,623.44 33,023,452.85 预收账款 五.16 15,101,141.54 9,222,965.67 15,033,161.54 9,222,965.67 应付工资 29,642.00 31,860.76 - - 应付福利费 840,204.92 12,769.54 565,849.48 - 应付股利 297,527.50 297,527.50 297,527.50 297,527.50 应交税金 五.17 4,645,335.73 3,461,046.47 4,497,394.42 3,381,966.30 其他应交款 五.18 302,819.03 447,068.20 298,336.82 440,818.41 其他应付款 五.19 6,126,726.08 5,641,639.91 6,011,017.46 5,641,639.91 预提费用 五.20 - 727,783.74 - 727,783.74 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 五.21 45,500,000.00 40,000,000.00 45,500,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 549,517,093.35 481,138,696.44 538,861,910.66 481,276,154.38 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 2,937,000.00 2,937,000.00 2,937,000.00 2,937,000.00 负债合计 572,454,093.35 484,075,696.44 561,798,910.66 484,213,154.38 少数股东权益 14,973,232.34 3,170,835.74 - - 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五.22 306,421,452.00 306,421,452.00 306,421,452.00 306,421,452.00 减：已归还投资 - - - - 实收资本（或股本）净额 306,421,452.00 306,421,452.00 306,421,452.00 306,421,452.00 第 13 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 资本公积 五.23 25,973,122.46 38,021,153.47 25,973,122.46 38,021,153.47 盈余公积 五.24 24,779,813.06 24,779,813.06 24,779,813.06 24,779,813.06 其中：法定公益金 12,389,906.53 12,389,906.53 12,389,906.53 12,389,906.53 减：未确认投资损失 - - - - 未分配利润 五.25 -19,712,609.52 -17,317,556.60 -20,453,893.02 -17,360,060.12 外币报表折算差额 - - - - 所有者权益（或股东权益）合计 337,461,778.00 351,904,861.93 336,720,494.50 351,862,358.41 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 924,889,103.69 839,151,394.11 898,519,405.16 836,075,512.79 公司法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人: 宋勤华 会计机构负责人: 刘艳红 第 14 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:江苏索普化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 五.26 397,004,923.24 307,713,643.69 395,012,385.37 306,249,299.81 减：主营业务成本 五.26 340,579,642.79 256,987,446.65 339,510,614.35 256,278,261.70 主营业务税金及附加 3,052,746.13 2,945,201.77 3,018,620.25 2,909,525.59 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 53,372,534.32 47,780,995.27 52,483,150.77 47,061,512.52 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五.27 74,684.88 340,137.53 68,339.66 299,791.98 减: 营业费用 11,582,076.24 9,612,528.41 11,582,076.24 9,612,528.41 管理费用 20,484,662.88 22,942,399.86 15,769,197.09 19,006,014.98 财务费用 五.28 12,698,489.48 3,541,400.02 12,059,294.56 3,494,481.88 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,681,990.60 12,024,804.51 13,140,922.54 15,248,279.23 加：投资收益（损失以“-”号填列） 五.29 1,574,163.88 1,115,162.24 427,891.63 -505,846.19 补贴收入 - - - - 营业外收入 15,906.62 316,832.73 15,906.62 316,832.73 减：营业外支出 五.30 4,141,721.14 3,398,781.13 4,055,196.37 3,357,276.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,130,339.96 10,058,018.35 8,673,741.16 11,701,989.65 减：所得税 5,571,386.06 34,264.15 5,579,908.26 - 减：少数股东损益 -1,836,099.02 -1,688,641.33 - - 加：未确认投资损失(合并报表填列) - - - - 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,395,052.92 11,712,395.53 3,093,832.90 11,701,989.65 加：年初未分配利润 -19,712,609.52 -31,425,005.05 -20,453,893.02 -32,155,882.67 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 -17,317,556.60 -19,712,609.52 -17,360,060.12 -20,453,893.02 减：提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配的利润 -17,317,556.60 -19,712,609.52 -17,360,060.12 -20,453,893.02 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -17,317,556.60 -19,712,609.52 -17,360,060.12 -20,453,893.02 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 441,164.22 441,164.22 第 15 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人: 宋勤华 会计机构负责人: 刘艳红 第 16 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:江苏索普化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 261,895,048.14 254,549,707.84 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 五.31 66,009,528.14 42,787,641.97 现金流入小计 327,904,576.28 297,337,349.81 购买商品、接受劳务支付的现金 150,812,723.94 145,404,295.45 支付给职工以及为职工支付的现金 23,992,149.70 21,604,252.41 支付的各项税费 31,690,416.19 31,156,223.99 支付的其他与经营活动有关的现金 五.32 25,721,079.68 23,724,937.45 现金流出小计 232,216,369.51 221,889,709.30 经营活动产生的现金流量净额 95,688,206.77 75,447,640.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -1,143,668.59 3,100,000.00 其中：出售子公司收到的现金 4,243,668.59 - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 67,520.47 67,520.47 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 -1,076,148.12 3,167,520.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,061,290.00 6,932,188.71 投资所支付的现金 900,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 25,961,290.00 - 投资活动产生的现金流量净额 -27,037,438.12 6,932,188.71 三、筹资活动产生的现金流量： -3,764,668.24 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 340,840,000.00 328,940,000.00 现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 340,840,000.00 328,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 394,140,000.00 381,340,000.00 其中：支付少数股东的股利 17,998,691.53 17,393,542.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 现金流出小计 412,138,691.53 398,733,542.78 第 17 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -71,298,691.53 -69,793,542.78 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -2,647,922.88 1,889,429.49 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,395,052.92 3,093,832.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,836,099.02 减：未确认的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 -1,208,045.39 -1,957,505.93 固定资产折旧 27,125,454.49 25,554,506.55 无形资产摊销 1,939,030.59 1,077,363.96 长期待摊费用摊销 101,069.74 101,069.74 待摊费用减少（减：增加） 185,391.66 185,391.66 预提费用增加（减：减少） 647,783.74 727,783.74 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,387,184.41 1,387,184.41 固定资产报废损失 - - 财务费用 17,998,691.53 17,393,542.78 投资损失（减：收益） -1,574,163.88 427,891.63 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -16,050,461.56 -14,408,254.15 经营性应收项目的减少(减：增加) 68,748,014.34 67,565,572.99 经营性应付项目的增加(减：减少) -4,170,696.80 -25,700,739.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 95,688,206.77 75,447,640.51 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 21,615,152.32 21,096,183.14 减：现金的期初余额 24,263,075.20 19,206,753.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,647,922.88 1,889,429.49 公司法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人: 宋勤华 会计机构负责人: 刘艳红 第 18 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产减值表 2004 年 编制单位:江苏索普化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 29,368,679.13 3,517,860.72 5,409,731.63 27,476,808.22 其中：应收账款 3,867,726.38 3,517,860.72 691,260.83 6,694,326.27 其他应收款 25,500,952.75 4,718,470.80 20,782,481.95 短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 存货跌价准备合计 - - - 其中：库存商品 - 原材料 - 长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - - - 固定资产减值准备合计 2,536,738.16 329,512.43 2,866,250.59 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 2,536,738.16 329,512.43 2,866,250.59 无形资产减值准备 - 其中：专利权 商标权 - 在建工程减值准备 - 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人: 宋勤华 会计机构负责人: 刘艳红 第 19 页 共 20 页 江苏索普化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，主要是公司出让了深圳市同田生化技术有限 公司 32%股权，该公司及其子公司上海市同田生化技术有限公司不在纳入合并报表范围。 董事长：宋勤华 江苏索普化工股份有限公司 2005 年 3 月 29 日 第 20 页 共 20 页